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© 2014 IBM Corporation
ERFI: Integrierte Erfolgs-und Finanzplanungmit IBM Cognos TM1
Referent: Dr. Jan-Philipp Menke
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Agenda
IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung
Demo-Skript: IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung
Fazit – Mehrwerte mit IBM
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Wo CFOs investieren wollen...
Performance Management!!
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Alltag und Grenzen einer historisch gewachsenen Landschaft
Übliche Arbeitszeitverteilung
Hoch
Gering
Berichte&
Planung
Daten-Transformation
Daten-Sammlung
WertAktivität
Vergraben im TagesgeschäftIm Arbeitsalltag kaum Zeit für tiefgehende strategische Analysen und Simulationen („Was-wäre-wenn“)
Übliche Symptome
Spät fertig / nicht ad hoc verfügbarWenig Zeit, sich wirklich mit den Inhalten auseinander zu setzen; operative ad-hoc-Bedarfe und Planungszwischenstände kaum möglich
Copy & Paste und AbtippenHoher, fehleranfälliger Aufwand, um Daten, Formeln anzupassen oder gar Berichtsstrukturen zu ändern
Dauernd hinter den Daten herlaufenEnorm hoher manueller Aufwand für oft umständlich in Mails bereitgestellte Daten, dazu meist in schlechter Qualität
Analysen&
Simulation
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5
Gering
Berichte&
Planung
Daten-Transformation
Daten-Sammlung
Grundidee: Mit IBM Cognos Freiräume und Mehrwerte schaffen
Best Practices und Zeit für das Wesentliche
Hoch
WertAktivität
Mehr Einblick+
Mehr Effizienz
Vorteile
Excel bleibt erhalten / Web-fähigWeitgehend automatisierte, interaktive Standard-Berichte und Planungen, die bequem zentral erstell- und anpassbar sind; Planungszwischenstände sichtbar
Automatisiertes ETLExtraktion, Transformation in das passende Format und Laden in sich ändernde Strukturen weitgehend automatisierbar
Schnittstellen und WorkflowsAutomatisierte Schnittstellen für Daten aus Vorsystemen und einfach erstellte Masken und Workflows für effizientes Einsammeln von Nutzer-Eingaben
Freiraum und Strategisches DenkenZeit, um die Eignung der Berichte zu optimieren, tiefergehend zu analysieren und auch ad-hoc selbst aktiv zu werden
Analysen&
Simulation
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6
Integrierte Planung? Mit welchem Ansatz?
Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne
braucht
Integrierte Prozessunterstützung
Integrierte Datenhaltung
Mitarbeiterintegration
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Business Intelligence
Predictive Analytics
Performance Management
Performance
Management Risk Analytics
IBM Performance Management Solution
Intern und extern mit Vertrauen kommunizieren
Erfolgsorientierten Vertriebmit den Zielen verbinden
Abgestimmte Planungenund Betrieb koordinieren
Strategie & Ziele mit Chancen und Ressourcen verknüpfen
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Geführte GeschäftsprozessePersonalisierte Startseite mit Aufgaben,Status und direkter Kommunikation
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Lösungen, die sich an ihr Unternehmen anpassen!
Zusammenarbeit im MittelpunktEntscheidungen und Handlungen basieren auf dem schnellen Austausch von Informationen
Auf Wunsch auch Cloud & MobileEinfache Bereitstellung und Aktualisierungsowie mobiles und effizientes Arbeiten
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IBM Concert als individueller Startbildschirm
Persönliche Aktivitäten und Aufgaben mit Fälligkeit
Individuell durch Mitarbeiter definierbare Top-KPI
Dokumente, weitere persönliche Links und Kommunikation
Meldungen und abgeschlossene Aktivitäten
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Operative und Finanzplanung als ein ProzessTeilschritte einer Aufgabe als Teil eines Workflows
Arbeitsschrittbezogene Kommunikation
Inhaltsbereich, hier als Beispiel ein TM1 Websheet
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TM1 Office
IBM Cognos für Planung und Steuerung
Concert, BI& Desktop
IBM Cognos TM1 In-Memory-OLAP-DB Geschäftslogik & BerechtigungenPrognose, Analyse, Simulation & Planung zentrale Pflege und Verwaltung(lesend, schreibend) (zentraler und verteilter Zugriff)
Präsentations- und Analyseschicht
Integrations- und Ladeschicht(Strukturen und Daten)
TM1 Web TM1 Applications& Mobile
ERP DWH DB
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Mögliche Einsatzbereiche von Cognos TM1 in der Fachabteilung
Strategische, operative und Finanzplanung
Budgetierung und (Rolling) Forecast
Liquiditätsmanagement, Cash-flow-Analysen
Working Capital Management
Ergebnis-/Marktsegment-Rechnung
Szenario-Planung & Risiko-Management
Produktivitäts- und Rentabilitätsanalysen
(Konzern-)Deckungsbeitragsrechnung
Personalkosten- und Einsatzplanung
Qualitäts- und Zielkosten-Management
Benchmarking & Marktanalysen
Grenzplan- & Prozesskostenrechnung
Supply-Chain-Management
Maßnahmen-/ Projekt-Steuerung
Auftragsverrechnung
Steuer- und Abgaben-Analyse
Intercompany Matching
...
+
=
Mehr Einblick
Mehr Effizienz
Business Analytics
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Agenda
IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung
Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung
Fazit – Mehrwerte mit IBM
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IBM – Demo Skript
► Integration von Teilplänen TM1 Web zur Prozessunterstützung Excel-Integration als Beispiel integrierter Datenhaltung
► (Ad-hoc-Arbeiten mit TM1)
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Beispiel integrierte Ergebnis- und Finanzplanung
IBM Confidential - For internal and business partner use only
Fachlicher, zentraler Überblick einer integrierten Planung, als ein Beispiel, wie eine individuell an das Unternehmen angepasste Umgebung aussehen könnte.
Einstieg in die Masken für Mitarbeiter natürlich direkt mit minimaler Navigation im Workflow
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Startpunkt Strategische Planung
Ist-Daten und FC-Daten des laufenden Geschäftsjahrs und beliebig viele Szenarien zur Wahl
Treiberbasierte Planung, z.B. Umsatz als erwarte Marktgröße und Vorgabe des Marktanteils
Kommentierung und Grafiken zur Erläuterung der Zahlen
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Unternehmensspezifische Anpassung und individuelle Funktionen
Ansicht nach Szenarien samt z.B. Kopierfunktionen etc.
Hierarchische Aggregationen zum Aufklappen (drill)
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Erstellung und Nutzung in Excel als vertrauter Umgebung
Übernahme des Feel & Looks aus Excel in die Websheets
Integrierte Datenhaltung und Geschäftslogik ermöglicht einheitliche Entscheidungsgrundlage, ob Excel, Web oder Mobile
Allgemein: Nutzung von Excel als Frontend für Auswertungen & Analysen sowie zur IT-unabhängigen Erstellung und Pflege von Berichten, Analysen, Planungen, Forecasts etc.
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Top-Down-Jahresplanung samt Toleranzbereich und Beispiel graphischer Möglichkeiten
Anpassung alternativer Top-Down-Szenarien zur Wahl einer finalen Version
Definition eines Best-Case- und Worst-Case-Bereichs
Initiales Herunterbrechen der Plan-Szenariowerte anhand der Ist- oder FC-Verteilung
Finale Version mit Toleranz-Bereich
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Integrierte Bottom-up-Planung am Beispiel AbsatzplanungVerteilungs-funktionen, z.B. nach Saison, historischen Daten etc.
Planen von Produkten, auch auf Ebene von Produktgruppen
Nutzung individueller Verteilungen
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Gewinn- und Verlustrechnung als erstes Planergebnis der Teilpläne
Drill-Funktionen auf jederzeit automatisch berechneten Aggregaten
Automatisch und jederzeit Umrechnung lokaler Werte in Konzern-Währung
Filteroptionen, z.B. nach IC-Firmen
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Exemplarischer Abgleich zwischen Top-Down und Bottom-up
Abgleich der Differenz, Bewertung anhand des Toleranzbereichs aus Best- und Worst-Case-Szenarien
Kommentierung z.B. einer bewußt akzeptierten Differenz
Individuelle Funktionen, wie z.B. automatische Niveau-Anpassung der Bottom-up-Absatzzahlen, so dass der Umsatz der Top-Down-Vorgabe entspricht
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Agenda
IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung
Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung
Fazit – Mehrwerte mit IBM
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IBM – Performance Management Ansatz für integrierte Planung
Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne
mittels
Integrierter Prozessunterstützung
Integrierter Datenhaltung (auch mit Excel)
Mitarbeiterintegration (Know-how, Anpassungen)
bedeutet
► Effizientere Prozesse
► Einheitlichere Steuerungsinformationen
► Mehr Kooperation
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Fazit – Lösungen mit IBM Business Analytics
Investitionssicherheit mit IBM
Umfangreichstes, integriertes Analytics Portfolio Strategischer Kern der „IBM Smarter Analytics“-Initiative Stetige Weiterentwicklung & Verbesserung (Workflow, Disclosure,...)
Integrierte Lösung für Business Analytics
Aus fachlicher Sicht und im IT-Betrieb Flexible Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen
Niedrige TCO & schneller ROI
Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand
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Nächste Schritte
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Ihr IBM Kontakt
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Senior Technical Sales Professional
Software GroupBusiness Analytics (BI, FPM & GRC)
IBM DeutschlandKarl-Arnold-Platz 1a40474 DüsseldorfMobile: +49 (0) 173-6750101Mail: [email protected]
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Weitere Themen und Vertiefungen
Backup
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Grafik-Beispiel TM1 im Excel-Add-in
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TM1 Web (Upload der Excel-Datei)
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Workflows & Austausch am Beispiel Konsolidierung
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IBM
IBM Referenz-Architektur für SmarterAnalytics
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IBM CognosBI 10
Meta-daten
Schicht
IBM CognosBI 10
IBM DB2BLU
IBM Cognos TM1
IBM Cognos 10 Data Manager
SAP
DBs
Vollständige End-to-End-Lösung aus einer Handd.h. Software, Hardware, fachliche Beratung und technische Umsetzung
Ein anwenderfreundliches BI-Frontend für alle Reporting-Anforderungen
In-Memory-Analytics mit DB2 BLU und In-Memory-Planung mit Cognos TM1
Predictive Analytics mit SPSS für strukturierte und unstruktrierte Daten
Anbindung und Verarbeitung beliebiger Datenquellen inklusive SAP
Niedrigere Betriebsaufwendungen und geringerer Systempflegeaufwand
IBM SPSS
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Naheliegende Ergänzungen und Optionen im IBM Portfolio
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IBM Cognos Controller: Legale & Management-Konsolidierung Abbildung von Ist- und Plankonsolidierungen
IBM Cognos Disclosure Management: Textorientiertes Berichtswesen z.B.Geschäfts-, Risiko-, Nachhaltigkeits- & Headcount-Berichte
IBM Sales Performance Management: Vertriebssteuerung & -provisionierung z.B. Bonuslogiken, Gebietsaufteilung
IBM ILOG: Simplex-Optimierungen für alle Fachbereiche z.B. Optimaler Maschinen-Belegungsplan, Lageroptimierung
IBM
IBM CognosBI 10
Meta-daten
Schicht
IBM CognosBI 10
IBM DB2BLU
IBM Cognos TM1
IBM Cognos 10 Data Manager
SAP
DBs
IBM x
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