03money market fund annual - alfalah ghp › src › downloads › financial-statement › alfalah...

48

Upload: others

Post on 08-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

������������ �� ��� �������������

��������

���������� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������� ������ ��� �������������������������������������!

������������������������������������������������������������������������������������������������������"

�������������#��������������$����%�&�������������������������������������������������������������

����� �������� �&������'�������������������������(�)������������������������

*�����������)��'���������������$����%�&������������� �����

�� �&������'����+����,��������������������������������(�)������������������-

�����������*�����������������������$����%�&���� ������������������������������������������.

����� ������*����������/��0�&������������������������������������������������������������������������1

��� ������� �����������������������������������������������������������������������������������������������2

����� �������� ��������)����� ���������������������������������������������������������������"

������0����������� ����������������������������������������������������������������������������������������3

����� ��������)� �������$����%�&����������������������������������������������������������

����� ������������&�'� �����������������������������������������������������������������������������������

4��������������������&������ ���� �������������������������������������������������������������������!

Page 2: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

������� ������� ��

����!�"������"����# *&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ����"5+6�"����&���6�78�����)��#�'��6���& ������ 6�+&��95-6�&����6�:��������

$�����%��&�'��(��%��)�������!�"������"����# 5��������������� ��

5�� ���*&����&������������������������������� ����������5�������)���+��&����5�����%���������+����5�����* �����'������&��5��������� ���*�������5�����*0���4�;)�

���������� ��������� ����������*�����%��&���'�# 5�� ���% ������<��=����

��"�������'����# 5������$����

� �&����""&����# 5�� ���*&����&���5�����*0���4�;)�5�����* �����'������&��

*����""&����# 5�� ���*&����&���5�������)���+��&����5��������������� ��

� (���# ������&���������� ��� ��� ���,�9������/� ��������%����6�335+6�+&��9��+�6����%�6����������5�5�����&6�:������

� �������!�# 5��������������*� ��

$���(�����)��� ��# +��9�*&�&���/� ����

� �&��(# 7�������>�����������������������% �������������*����������,��������)��,&�<�6�+��� ��������,�?�+�8��..-�6�:�������2..!@,�9�����

+�!�����,&(�# +�'��� ���,���������� �4���-@-6�-����&���+��� ����,&�<�6�15�&5�@+��� ��������6���)�&�/����:�������

��!&(��# *&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ����"5+6�"����&���6�78�����)��#�'��6���& ������ 6�+&��95-6�&����6�:�������

�&(�&- ��# +��9�*&�&���/� ����

���&�!# ���0�&�� ��������**A�BC�0 �,*��*

Page 3: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

� �� ������������D#��0������0���� ��� � ����� ������ ��� ����,�9�������E��'�&&���&������&������ ��� �����������������������������0������)�& �����������������������0&

�����������������������)���&������0F����)��D�

. � ������������D#��0������&�������'��&��� ����� ������ �0 ���������&�0�&���)��� �����)���6����������)����6�� �& ���������&���������������&&�,�9��������&�����

'�������0��������,�9����������0����D�

Page 4: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�/������������ �� ��� �������������

� �����������0���

������������� ���������

#���+�������������������*&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ���������&����������������� �������*����&���������(����� ����9��������������� ����������G����!@6��@�-�

�1����'���"&'���,&�2�3�� ����

7���� ����������������������>�-���)�����'��� ���)� ����'����(�,����'����0 �-��H6�����&���������� ������'����������0�����������������.�"H���������8������)����&��9����������$���-0���� ���������$��"0������%�>�-�����#����� 0������������������������)��� ���������������9����� ������� ������� �I���'�)��6��������������� ������0�����&�'����������;�������������&�������0 �����������&������;������& ��������

0&,��&4��&���������%�"�����2��

?���9� �������)������������� �������������0�����������������������)���<������������ �'������������ ���0&����������B�,?C���0����$+/�����,,/��������8���������������������&��������� ������������������������&����'����������&���)���������?(�����������������&�(�������������&���� ����������6�'��&��'��9������� ����������)��� �����������&���������%+/�����*+/�0��9��

$ �!�����5�2�)���!��(

(�������'����������)��� ��������������(�,����'������������.��H�����>�.���������������������� ����&��H���'����)����>�-������2H�(�,����'��������������>�2��?������0������� �����6����������8���&&����������� ���� ��� ���85(�,������������ ����� �������&��������� �'������������� ����������)��0�����������������0������������8�����������������������J�����������8������ ���������� �����������)����������������������������)��� ���������� ������������9&���� ��9� �������I���'�)��6������&�����&���'�&&������������8�������������� ����������������6�������������� �����&���������9� ���������������)����&������� ����&����������)��� ���I���'�)��6��������������&�����&���������������&�������&�����&����������� �����������������&����������)�& ��������������� ��

$����'���%�0��"���(�����06�

�>�-������������������������ B�*�C��� 0������������$����30����������������$����.0��'��������� ��� ������������������������&���� ����B�,/>C��#��� ��������������������������*���������������&&�������&������������������B���C�����������#��������0�����������������)���&&�0�&��������� ��������������������� ���)� ����'�����������0����������&������������&����������������&�����������������>�-����������$���"0��)������$��@�!0����������,/> ���& ��������$����.0�������������)����� �������*��0����%������0�&�����&��������������&��������7����0�����������&��������������&����������������� ����������$��.��0��)������ ����$��@�10����������,/>��#���0�&9������ ������������� ��������)������+*�&��������0���� ���6���������>�.6������������ ���������7���&����'�&&��)����������F���������� �����

#�������� �����������0�&��������� ������ ���)� ��������0��������� ���������������������,:����2H����!K�>�-6 �9�����������������0��������� ����������������������'��&����������>�-������������6�����,:�������� �������&���)�& ����0&��0��'����,:��3"�.@�5�33�.@�

�%���&������� ����(�����(

�� �&���)���,��� 0�������>�-����������"�1H�'�������������������� ���������2�-H�'�������������>�!��%�'�)��6�� ������������)������)�� ������)��������&������B�>@35�>�!C����@�.H6��>�-�����&�������� 0�����&��������)���&&&�'������������&���������������0����'���������������������

�����>�.6�������)��� �������������,����������"�@H6�'�����'��&��0���������&&����9���)���������0��� ����������B�&�������� ��������������9�C��������������&���8������ �����������������������0�������E�����������0�������&�����

Page 5: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

������������������&����� ��������&� �����������0����������������0��������6�����������&�9�& ����F� ���������&������&������������9���������� ������6������������������J�����������8����E���������������&�'�������������������� ��������&�)�&�������������6���������&����������&'� ��������������'9�������������������������������������������������� ���������� ��&������������������������ ���� �������)�����0�&�<������� ��&������ � ��� ����'�����(�)��� ��������������������6��������0�0�&�� ������������9�����&�9�& ���������������& ��������&�������&������� �������&� ����

�7 &�������#

#����;��� � ��9��� ����������������'�������)������>�-�'��������:�75�@@�����8���)���������������-�H��#�����&&�'�����.�H��������'�������������>�!�0������������&��0��&������������)����-� �����������.H��#�������9� ��9������>�-����������������5������������0��9���������)������� �����'�����������������������&�'���������0�������� �����0&������,�9��������'�������������������������9������8������8������)�����0�������������� �&��5 ����&�'6�������5���� ������������� 6���������&�7����0����������6���������������&������������� �������� �&��&�����&������������&����& �����,:��'������������������������������������������!K�>�-�������� �������� ������������&�����������&������&�������&����'����� ���)���� ����5����� ������������������&�����������������������������&�����)��� ����

������������������������ ��9�����)�&�����'���������������� �����������$+/�����,,/��$+/�����������&���'����0&�������������������������������������>�-��&�����'�:�75*&&�������)�&� ������ ����0 �2H�>�>�����)��������1 �������������� 6�'��&�������������6�����)�&��������������������0 ����������.�H�>�>����,:�"�20���������������0����0�������������������&��������9J0&����������&& �

����&���������)���<������������������������������������'�������8�����������������������������������������������9 ��9����� �0������ �������������������)��������*��������&& ��������������������'�&&������������������������������&�)�&�������:�7�@@����8����� ����9��L

%��������&�������� 0������������������������������������ �3H�����@H��������������&������� ������������)��'������� ��� � ��9��� ��&�����'������#�����)��� ���������������������&�;����� �����&���������������������������0����'������ �������&���0��9��������������0&����������������������������������� ���6��������&�������������0����������� ������ ��&��������)��� ����0��������������� ��� ������ �������)��� �����,���������������,+����������'����8��������&& �����������������������)����������������&&������������������&������������!� ������)��� ���0����

#�������������0���� ��9���'����&�����&���)�& �����)��'������'��������0�����&������������� ��9���0 ������������&����'������������������������� ����������������� ������������������������������0�����������9�9���������&& �������������0 ��������&���������������� �����������

#����&� ���0���� ��9���'������������������0&�� ����������'�����'���������������0��'������ ������������& ���������������� ��������&� ��������� ������#���&�(�)��� ������9�9����������'���-3�.-�0���������F��������������&�����G�����-�

#������&��9�����>�.����&��0���� �'�������������/�'�����&�������� 0������������%�>�.� � �9��������������������������������������I���'�)��6���������&�9�& ����0�����&&�������������&�������&�'�������������8���������&����� � ���� �������������+��9����������������& ���'9�����#����'��&�� �9���������&&������������ ������'�����)�)�&���������)����>�.��&���������� � �&��������������0�&�� ��������������� ��E���8������������� � ��9��� ��&������� �������0&��'���������'����0�����)����%�>�.�

�,������ ����

,�&�����&����0�&�� ������������������������� ������� �'�&&�0��9� ��&� �������������)��� ������������� ������)�)�(�,����'����)����>�.���������������������� ����������&)��������������������&�)�&�������������5�����������&�����������&��������'������������'���������6����������8���&&�������������������&���&�����������'�����������8�����'�&&�&&��&���������'��9�������� ������'��������� �������9� �0������� ����������,�����)����)�&�� �������������8�����&�������������0�� �������'���������������)������������������������������&����������������������� � � ���5�����������)���&&�0������&�)�&������'���

Page 6: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�8������������ �� ��� �������������

�����0�����������������. �9

(����� ����9�������L������?��������������,���� ������������ ����������G����!�6��@�-6�����������������������������������"��"H����4*��������������0���� ��9�������B�)���!������������������!�D**D�������0��9�C���1�"1H������� �&����������������'���������������� ����������,:���6"�2� �&&�����#�������� ������������������� �����&�����)�� �&�'������0�&������'���������&������������������������� ��������0���� ��9���������� ������������������ ����� �#5+�&&���#���0���� �&����'�������������0 �����������&��� �����'����0��9���������������0�)�� ��9���������

#���������������������������������D**AD�0 �,*��*��#���������<�����G����!@����@�-����������,:����"�2�0���� ��������,:����-1.�0�����G����!@����@�!�

0��� �

*���������������� ������������)��'6���������������������&��������)�����������@�.�-@���������������&����������@�.�3!�0���������������)�� ��@@���������&���#������ ����'������������������������ �������0������������1�""�.��������� �9���������&&� ������ ����������2�-@1.�����������#�������32H��� ����������&�����������������4+�������&�������

� � ��� ����

(�������'���6�����������&������� ���������������������������95����������� ������������'��&�����������������������&����& ������������������0&����������#�������'�&&� ��������&�'�����������)��6�������������������� �#5+�&&���������� ��&������&��� ����6���������#���6��?���������0�&���������0���� �&����

Page 7: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�:������������ �� ��� �������������

��������5�,����'�

#��������� ������ ��� ������ ��������� ������������������������������������������(�)���������*��������& 6����+����������������������������L

�C ��������&������ ������������������& �������������������������������� ����� ������*&�&���(%,��)��� ��������� ����/� ����6���������&���������������������6������&�'��������������������$���5��&����������

0C ,������0��9���������������)��0���� �����������C *������������������������&��������)��0��������������& ����&��������������������������������&������ ��������

��������������� ���������0���������������0&��������������F��� �����C �����������&���������&��������������������6�������&���0&�����,�9�����6���)��0�����&&�'�������������������

�����������&������ ������C #���� ��� ����������&�������&����������������������������0���������)�& �� �&� ���������� ���������C #��������������������������0�������������������� ����� ������*&�&���(%,��)��� ���������� ���

/� ��������0�&�� ���������������������������������8��������(�*�������)����� ����������'��������������������&�����������)�����������M��������������������&������ ����������������

�C #���������0������� ������&������������� �����0����������������������������)����������������&���������&�����������&�������

�C #����� �� ���9� ��������&�����������)����������8����B*C�����������������&������ ������C �����&���� ��������������+�������������������&���������������������������������������������� �����������

��)�����������M�B�)�C�������&� ����� ������������&����� ������������������&��������FC #��������������������&����������)�����������M�B��C�������&� ����� ������������&����� ������������������&

�������9C #����� 0������������������������&��0 ����������78�����)�6����������6��8�����)���������������������������G���

!@6��@�-������)�����������M�����&C �� �� �����������;�����J������ �������������� ����0 ����������78�����)�6���������6��8�����)������������

������������������� ����������G����!@6��@�-������)�����������M�����I

$�����%��&�'��(

��"���%��&�'��

� ���*&����&�������* �����'������&������:�����*0������� ��������)���+��&����������&� ���%��������%���������+��������*0��&�*<�<�*����������������� ������*0���4�;)�����*�������

��(&!���&��

����� �����������������������������������������������78�����)��?���������78�����)��?��������������������

����&�!(�*���

""-"-"�1--

��������

2"!15-�1-�

+��,���5�����

1��#5

..���+?�.1�����1���

.-��6..��6�.1��6�.2���+?�

.-��6�.1��6�1@��6�1����+?�555

.3�����1@���+?�

�)��!��&��$������"-�(�� &�!��)����&��

��"�

�������������� ������*0���4�;)�����*�������������&� ���%��������:�����*0������� ������*0��&�*<�<�*���

��(&!���&��

�����78�����)��?�����������������������������������������78�����)��?����

����&����

*��������*��������*��������

555

��(&!���

������������������������

#���+������&�������������������������9��������������������������������������������������)�&��0&��������0������������������������������ ��� �

Page 8: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�;������������ �� ��� �������������

� �&����""&���������&�!(

+�&�'��������������&���*������� ������ ����������&�������������������������������������*������� ������� 0����

��"-�

����:�����*0������� ������*0���4�;)�� ���*&����&�������* �����'������&��

����&�!(�*���

!!11

����&�!(���������

!!11

�'��2���!�"���

#��������������8��������������������������������������������78��������� ���������,�9�������������)�&��0&��������6��������������������������#���+������&�������9������� �&� ���������������� ������ ��� ��������#������������������������������������'��9����������������&������������������������ ������������� ����

*�������26��@�-:������

�����������0���&�������+����

��)������)"�������78�����)�

Page 9: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�<������������ �� ��� �������������

��0��������*�����������5��

������%�� ��

?���5�������� �

����!����%�� ��

���� ����9������� �

�,�(�"�����-=�'�&,�

#������������� ������)���������������������'����&�'����9�����������&�������������������������� ������� �������&�������������������6� ��� � ��9����&��� ����6�������)��� ���������������

�''�"��&()"�����%��-=�'�&,�

#�����������������)��������0F����)�������������������&������� ��0 ���)���������� ������&�'�����������8������� ������� �����'���������������&��������)�����������4+�����&���

� ���0�%�"��'�

�������� ����������G����!�6��@�-6�����������������������������������"��"H����4*��������������0���� ��9�������B�)���!������������������!�D**D�������0��9�C���1�"1H������� �&����������������'���������������� ����������,:���6"�2� �&&�����#�������� ������������������� �����&�����)�� �&�'������0�&������'���������&������������������������� ��������0���� ��9���������� ������������������ ����� �#5+�&&���#���0���� �&����'�������������0 �����������&��� �����'����0��9���������������0�)�� ��9�����������#���������������������������������D**AD�0 ,*��*��#���������<�����G����!@����@�-����������,:����"�2�0���� ���������,:����-1.�0�����G����!@����@�!�

��,&�2��%��)��"����&�,�(����&�

%��������&�������� 0������������������������������������ �3H�����@H��������������&������� ������������)��'������� ��� � ��9��� ��&�����'������#�����)��� ���������������������&�;����� �����&���������������������������0����'������ �������&���0��9��������������0&����������������������������������� ���6��������&�������������0����������� ������ ��&��������)��� ����0��������������� ��� ������ �������)��� �����,���������������,+����������'����8��������&& �����������������������)����������������&&������������������&������������!� ������)��� ���0����

#�������������0���� ��9���'����&�����&���)�& �����)��'������'��������0�����&������������� ��9���0 �����������&����'������������������������� ����������������� ������������������������������0�����������9�9���������&& �������������0 ��������&���������������� �����������

#������&��9�����>�.����&��0���� �'�������������/�'�����&�������� 0������������%�>�.� � �9��������������������������������������I���'�)��6���������&�9�& ����0�����&&�������������&�������&�'�������������8���������&����� � ���� �������������+��9����������������& ���'9�����#����'��&�� �9���������&&������������ ������'�����)�)�&���������)����>�.��&���������� � �&��������������0�&�� ��������������� ��E���8������������� � ��9��� ��&������� �������0&��'���������'����0�����)����%�>�.�

$��')"�

#����������0���� ��9����*)��������!5���������������������**������0�)��������������&���0��9��

Page 10: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�>������������ �� ��� �������������

0�%�"��'��'�"��&(���2&�)�$��')"�

�����!&�(�����0��&'&�(��"�������� &�!��)����&��

(����� �������������������������������������� ��� �����������)�� �&�'������&�)�&����������� ����������������� ��5��� �#5+�&&�6�'�������������'��������&����& �������������������������%�>�!��#���0���� �&����'������������0 ������������&��� �����'����0��9���������������0�)�� ��9����������/�;����� �'�����������������������&&�������������� ��������

0��%��&������'��&��?���&��@ ��&��

�&!�&%&'����')��!�(�&���((��(�����'��&���� &�!��)����&��

(��������&������������0��'����#5+�&&�������&��� �����'��������������� �����&�+��9���#��� �F���������������������&����� ������'����#5+�&&��

�&(�&- �&��

*���������������� ������������)��'6���������������������&��������)�����������@�.�-@���������������&����������@�.�3!�0���������������)�� ��@@���������&���#������ ����'������������������������ �������0������������1�""�.��������� �9���������&&� ������ ����������2�-@1.�����������#�������32H��� ����������&�����������������4+�������&�������

�&!�&%&'����')��!�(�&���)��(������%��)���%%�&(

#�����'�������������������������������������������������������������������������)��'�

Page 11: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

$����2���%� �&��)���&�!(�-��(&4�

��&�����&�(

#�����'��������������&����������������������

�&' "(���'�(�"���&������%%�'�&�!��)��&����(���%� �&��)����(

*� ���������������������� ��9��������������������� �������)��������������� ������������������������������������&��������������������������� ������&& ����������������������������&�����

*���&�!(

,9��@������@@6@@@,9���@@6@@@�����6@@@6@@@,9���6@@@6@@@�����@6@@@6@@@,9���@6@@@6@@@������0�)������#

��A��%� �&��)����

�!�2�"�3>;

�,�(�"�����"� ��

������������������������������!�36"1-���������������������������6�.-6.@3�������������������������"-6�.-6.!3���������������������62�3622�6""!���������������������B<�:B8��B;>8

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN������������

Page 12: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

Page 13: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

����������������0+ ����9 �*��*�������������0������5�.������������������������ �����������

#��������� �������0�������������������� �& �'�������������������������(�)��������BD��������DC�����������������&������4���!.�������&�����������&�������������/����������9�78�������/� �����BD����78������DC���������������������0&����������� �'��9����������)�������6�'����0 ���&�������� ��� ���� ������������ �&������'��������0���������������������������)��������

#��� ������ ���� �� ��� � ���� ���&���� ���� �������&��� ���������� ��� ���� ��(� ��� ���� �&&�'���� �����L

�� #��������� ������ ��� ����������������������������������������6��8�����)���������5�8�����)�������������*��������6�����+��������&����L

����!��78�����)����������

��������������������

4��578�����)�����������

��"�(�������������� ���B��� �������������J���@@���� �������?��������6��3"-����*�����������*0���4�;)������ ���*&����&���������)���+��&��������%���������+��������* �����'������&������*�����������*0���4�;)�

#��� ������������ ���������� ����� ���� ��������� �� ������������� ������ �&����� �� B0C� �� ���� �����

�� #���������������)������� ������������������ �������)��������������������� �����������)���&�������� ������6����&���������������� ������ ��� �

!� *&&������������������������������������ ������ ��� ���������������������8�� ������������������ ���������&�������� �������� �&���������0��9������ ��� 6������������4+����6�0������� � 0�����������9��8������6�����0������&��������������&����0 ����������9��8�������

-� ����������� �����'�������&�)�������������������������+��������@.����� 0����@�!�'�������)��0�����&&���0 ������������������1����� 0����@�!�

.� #��������� ������ ��� ��������������������������������������������������������������������������)��0�����9��� ��� ����� ������ ��� ����������� ���� �� ��� � �&���� '���� ���� ����������� ��&������ ���� �����������

1� #���+�����������)�&�������)�����J ������������ ���6��)���&&������������������ ������������������&�����������������*��� �&��������������������&�������������������&�������&����'�����������������'�����������'���������)������� ���������0���� ����������

2� *&&�������'����������+�������)��0������& ��8������������������������� ������&�������������6����&������������� ������������ ������������ ����������������� �������������������� �&� ���������������78�����)��?�����B�7?C6�������8�����)���������5�8�����)��������������)��0������9���0 �����+�����

"� #��� ��������������+�����'��������������)���0 ���������� ������6���������0�����6�0 �������������&������0 ����+�����������������������������+����� ������&��������������)�� �;��������E���������������������+����� �������6�&����'���������������'��9����������6�'���������&��������&�������)����� ��0���������� ���������8������������.1��6.2��� ����."���+����� ��������� #��� ������� �� ���� ��������'���� �����������& � ��������� ���� �����&�����

3� #�����������������)���0�������������������������������+�������)�&�� ������������������ �����������0 ���������������������(�)��������

Page 14: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�/������������ �� ��� �������������

�@� #���+��������������)���������� ��������?������� ��� ��������� 6����&�������������� ����������������� ������������������� �&� �����%�'�)��6���?���������������� ������������������������"6��@�-�

��� #��������������������������������������� ����������!@�G�����@�-�����0������������������ �&������'���������;���� ���������������������&& �������0���������&����� ���������;���������0������&�����

��� #����������&������ ����������������'������& ����������0 ������7?�������?������������� ������ ��� �0���������)�&�������+�����

�!� #������������6��7?������8�����)������������&���� �������������������������������������������������������&����������������������������6������������������&�����������������������������&������ �����

�-� #�������������� �&����'�����&&� �������&���0&���������������� �������&� ���������� ��;���� ������� ���������

�.� #���+����������� ������*������� ����������� ��������������� � 0���6��&&���'�� ��������5�8�����)����������������������� ������ ��� 6����&��������������� ����������� ������'�������������������������������%�'�)�������������������6�������?�'��������������� �������*������� ������

�1� #��� ��������������*������� ������'������&�����������)�� �;�����������������������������)�&��������� ��������&����&�������������������;������0 �����������#������ �������������������*������� ��������)��0���������)��������� �������������+��������������� ����������0������)����������������� �&������'������������� �������������

�2� #���+����������� ���%� ������������������ ������������ ����������� ������������� � 0���6���'�� ��'��������5�8�����)������������������������� ����������� ��������������5�8�����)������������%�'�)��6������������ ����������7?6���?6�����%������������&�*�����'������������������0 �����%� ������������������ ������������ �������������������)�&�0 �����+�����

�"� #���0�������������������������������&������������������'�����������������������0& �;��&����������8���������������� �������� ���� ���� ���)������� '���� ���� ��&������ ���� ����������� �� ���� ������ ���� �� ��� �

�3� #����������� �����������������������)������� ����������� ���)��0������)��������������� ������������������;��&�� ������&���)��'������� ����������������������������*�������������,�9������B�*,C6��������� ������ ���������������������� 6������������������ ��������&��������������&���������������������������������� ������&&���������������������� �&������'�������������������&��������������*�����������B�*�C������&���������������������������������0 �*,�

�@� #����������� ������������������������������������'������� ���)������0��������������������)�������������)������8������������������'��������&�����������&��������������������������)������� ����������� ���)���0���)����*�������&�������������������

��� #�����&������������6���������������������� ������������ �J����&�����&��6�����0�����������������6�'����� � � ������&& ���������4���������)�&���������6�'������������ ������������� �����������������6�� �&� ������������9��8�������

����������&J�������������)������ ����������0��������� �������� �����&&� ��9�����������������������������������78�������

�!�E������� �������&&������� ������&��������&���������������������������)��0������ �&����'����

:������6�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

�����������0���&�������+����

��)������)"���)&�%��C�' �&,���%%&'�

Page 15: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

��. �9���0��������*���� ��*�+���������*������������������0+ ����9 �*��*��$����0���� ��������*�������������0������5�.�������

E����)����)��'����������&���������� �������� �&������'��������0��������������B��������� ���C����������������������������������(�)��������B��������C����������0 �����+�����������������B����+����C���*&�&���(%,��)��� ��������� ����/� �����B���������� ������ ��� C��� 5 ������������� ���B��������C�������� ����������/��D ������������ �& �'������������������

#�����������0�&�� ������ �&������'���������������������������+����������������� ������ ��� �������������?����������0�&�� ���������)��'6���������8�����'������������ �&����������0���0F����)�& �)������6�'���������������� �����&���������������������������� ������ ��� ����� �&������'�����������)���������������������������������������������������������������������������&������� ����5�� �&������'����������;���� �����������������*���)��'����&� ������� ���& ������;������������������� ������ ��� �����������&�������)��'���)����������� ��������������0 ���������� ������ ��� ������ �& �'�������������

*����������������������������&������ ����6�'��������;����������0��������������������������������������������������&������&�� ��� ���������������&�������������������)�&�����������)������������������E������������;�����������������'�����������+������������ ��������������&�������&���)�����&&����9������������&�6��������� ������������������������)������� ����� �������&� ������&�6� ���� ������ ���� �� ��� ��� ���������� ��)�������� ����������� ���� ���9��

#����������;���������������� ������ ��� �����&����0���������*������� �����6�������������� ��������������*������� �����6��&����0���������+����������������)��'����������)�&��������������&��������� ����������������������������0��'����������������������������������� ���;��)�&���������������������)��&������ ���&�����������������������������������'��������������8������������ ���&���������������������������������F���������������������������&���������������� ������� �E��������& ���;������������)������������ �&���������������;���� ������������8����������������)�&���������&�������� ��������������0 �����+�������������� ���������������*������� �������E����)�������������������� �������������� ����� ���� '������� ���� ��&����� ���� � ������������� '���� �������9��� ��� �� ��� &������ ������ ��� ����

+��������������)��'6��������������� �������������������'������������������0�&��)���������������� �����������������������& ���&�������������� ������ ��� ����� �&�����6�����&&� ������&���������6�'��������0�����������������������������������������&���0&��������������������� ����������!@�G�����@�-�

�������6�'������&�����0�&�'����������������5�� �&������'����������;���� ���������������������&��������������������������������'���������������������������������� ���

0��!��)���%���'� ��('&��&��

" #������������&���'������������������.1��6�.2�������."���+����������������� �������'�������������&�������&�������)����� ��0���������� ��������

�. #����������������&�?���������������������� ��������*������� ����������&&���� ����������������������������� ����

�2 #���������� ���������������78�����)��?����6��������������&�?���������%�����������&�*�����'������������������0 �����%� ������������������ ����������� ��������������������)�&�0 �����+�����������������

�� #�����&�������������'������������ ������������� �����������������6�� �&� �����������9��8�������

*�������26��@�-:������ �1�E��)�������''� �����(

Page 16: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�8������������ �� ��� �������������

���0���������� ��������0��������*���� ��*�+����

��0��������*��� ���� �+�����������

E����)������������������ ��� �����������&������ �������(����� ����9��������B��������C6�'������� �������������� �����������������&��0�&������������!@�G�����@�-6�����������&���������� ����������� �6��� ��������)����� �6������&�'�6�������0���������� �)� ��������������&����������������� ��������������6��������� �� ��������������������������&�����������������8�&������ �������

����!�"����(��(���(&-&�&���%���)��%&���'&���(����"���(

#��������� ������ ��� �����������������������0&���������������������������������������������������������&����� �������������������'����������;���� ������������)������������������������������&���0&�����,�9�����6�������������������&�������&���� ����� ��������� ���������������� �������0&���������������������������&������ ������������������� � ������&� ������� ���6�'����������������������������

� �&��(���(���(&-&�&��

?�����������0�&�� ��������8���������������������������������&������ �����0�������������������E�����������������������������������'�����������������������������&���0&�����,�9�������#�����������������;����������'���� �& '����������&���;���� ����������&������������ ���������������0������������0&������������'������������������&����� ��������������� � ������&� ������� ����

*����������)�&)�������� �������������������0������������)��������0��������� ��������������&��������������������&������ ������#����������������&������������������������������F��� ���6����&���������������� ������������9���� ������&� ������� �����������������&������ ����6�'������������������������������� �9�������������9������ ����6������������������������������&�������&���&�)���������������� ������������������������������������������������&������ �������������������������������������������������������������������������� �������6�0������������������������8��������������������������������)����������������� ����������&�������&��*���������&������&�����)�&������������������������������������������&��������������������������0&����������������������� ����� ���0 � ����� ���6� ��� '�&&� ��� �)�&������� ���� �)���&&� ������������� �� ���� �������&� ����� �����

E��0�&��)������������������)�������'����)���0�����������������������������������������)������0�������������������������

��&�&��

�������������6������������&������ �������)�����������������)��'��������������������������������������!@�G����@�-������������������&������ ����6������&�'�������������������������� �����������������������������'��������)������������������������������&���0&�����,�9������

�"�)�(&(��%�"����

E�����'��������������������.�������������� ��� �����������&������ �����'������8�&������������������� �'������������������������0���������E��9�����E�&���������� ���������������2�@�3� �&&�������'�����������)���������0���� ������������������&������ �������������������6�����������8����������������������������&������������������������%�����0&��%���������������������������0F����'�&&�0�����������)���0& �

?������������������ ������������������������� ������

��0���������*���+�5�+�������5�+����1���@� �������

�������������6������������&������ �������)��0���������������������������'����������&�)�������)���������4��5+��9�������������� �������B7���0&��� ������������&�����C���&��6��@@!�����4��5+��9�������������� ����������4�������7������������&������6��@@"�

�)�������''� �����(*�����7����� ����,������L����00���>����

*�������26��@�-:������

Page 17: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

5 �����1����6�������������������������������+ �$ + � ����������� �������

�:������������ �� ��� �������������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

�((��(

+��9�0�&������)��� �������������� ����������*�������������������0��9����������������((��(

+&�-&�&�&�(

,� �0&��������������� ������ ��� �� ������������ �0&���������#������*����&������ �0&�����������������������78��������� ���������,�9�����,� �0&��������� ����������������&����,��)���������E��9�����E�&��������*�����������������&��0�&������������&�-&�&�&�(

�����((��(����&- ��-������ �&��)����(

��&��)����(H�% ���F�(�����)��(����"��������')��G

����&�!��'&�(�����'�""&�"���(

� "-���%� �&�(�&��&(( �

�����((��(�,�� ����� �&�

#�������8����������� �������.��� �����������&���������������������&������ �����

��/�B��>B;����B:>;B�/<B<88

�/�;B<<>��B��<B�;8

��B</�B�/�B;8>

�:B/�<B�8/���>B<><

��B��/B8�;�8:B�>�

��B/8;B�<8��8;B���

��/B8/�B>:�

��B<�:B8��B;>8

��B<�:B8��B;>8

��;B>�>B�<�

����A>�;�

��-!61"363.-��6!�26@�.6�1.

�2!161�-�!@!6!�2

��6-2�62..6@.@

��6@-@6!.-����6"!2

��6!�-631.�.�!6@".

����������������5�!.36322

�.6--�6��"

��6-116!�!6"!�

��6-116!�!6"!�

��-6!-26@-�

��@���3"!

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�5555555555555554���

2"3

�@��

��

�!�-

�.�EEEEEEE�F� "-���%� �&�(G�EEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEE

Page 18: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

5 ������������� �� ������������������������������������� �������

�;������������ �� ��� �������������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

�'�"������������� �4���B&���C�J�����������)��� ������&������������������)�&��������������������&�����5���&�5��5�������5�4���B&���C�J�����������&������)��� ����5�4��������&�����B&���C�J�����������)�&�����������)��� ����

������&�'�"�

�C���(�(�� ���������������������� ������ ��� ��&�����8���� ����� ������������&��8�������� ���� ����� �������� ����������������#������*����&������������������������78��������� ���������,�9�����+��9�������8�����+��9���������&� �����������* ����������������������� ����������*����������� ���������/���&���������������&��������*����&�&���������*����&����������,���������������,��)���������E��9�����E�&���������������C���(�(

����&�'�"��%�"������&�!��'�&,&�&�(

7&� ���������� ��J�B&���C�����������&�������J�B&�����C����&������������������������&��&������������������������ ���5����

����&�'�"��%���)������-�%�����C��&��

#�8�����

����&�'�"��%���)�������%�����C��&��

#�������8����������� �������.��� �����������&���������������������&������ �����

��:;B�<;B�<:

�F�B:��B�8�G�F>:B<:�G

�F�B;��B��:G

��:�B�<8B>;�

���B:8�B</��/B:��B��/��B��/B>>8��B<:8B��<�������������E��B��/B8�;

����B;</���<B>;/�/<<B;�8���>B>��

�������������E���B���

����B�������B>�8

��B/8;B�<8���B8/�B��>�������������E

����B>88B<��

�/B��<B��8

���:B�:/B<<:

�������������E

���:B�:/B<<:

�!��63-�62.3

��6�@!6!-@��6.1�6��!��611-6.1!

�!�.61@16!��

��-613�63�3�!632-6!�-��-161@!

�!6!"�6"2�

��6!�-631.�!1@6.@1��.1622@�!""62�.�!1.6"�!��@6�2"�-@6@@@

��@@6@@@��-.6-@@

�������������5�!16�"36@".

��236!�26�!2

�B��62�363-.C

��126."26�3�

��������������5

��126."26�3�

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�5555555555555554���

�1

�2

�"

�!

�3

Page 19: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

5 ������������� ������������������0��*��� .�� ��������������������������� �������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

�<������������ �� ��� �������������

4������� ��������� ���

?������� ��������)������ ��������� ���

������'�"��)��(&,��&�'�"��%���)�����

#�������8����������� �������.��� �����������&���������������������&������ �����

���:B�:/B<<:

�������������E

���:B�:/B<<:

��126."26�3�

�������������5

��126."26�3�

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�555555555555555

Page 20: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�>������������ �� ��� �������������

���&(�&- ����&�'�"��-� !)��%�2���

���&����������$����&����������

#���&��� ��������)������ ��������� ���

����&�������0��������0�����O�@�@"""2�����������)�� ��@@���������&�6������)�����L�G�& �@-6��@�!�B�@��L�O�����2-�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�G�& �@.6��@��C

����&�������0���������������)������O����@�"3�!������������&�6������)�����L�G�& �@-6��@�!B�@��L�O�������!�3������������&�������)�����L�G�& �@.6��@��C

����� �������0��������0�����O�@�32�-�����������)�� ��@@���������&�������)�����L*������@!6��@�!�B�@�!L�O���@-.������������)�� ��@@���������&�������)�����L�G�& ��26��@��C

����� �������0���������������)������O����@�32�-���������������)�����L�*������@!6��@�!�B�@�!L�O������@-1-���������������)�����L�G�& ��26��@��C

����� �������0��������0�����O�@�.��-�����������)�� ��@@���������&�������)�����L������ 0���@�6��@�!�B�@�!L�O�@�""2.�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�*������!@6��@��C

����� �������0���������������)������O����@�.�!����������������)�����L������ 0���@�6��@�!�B�@�!L�O����@�"3@"���������������)�����L�*������!@6��@��C

����� �������0��������0�����O�@�--"!�����������)�� ��@@���������&�������)�����L������ 0����"6�@�!�B�@�!L�O�@�12�@�����������)�� ��@@���������&�������)�����L������ 0����26��@��C

����� �������0���������������)������O����@�--3!����������������)�����L������ 0����"6��@�!�B�@�!L�O����@�12-3���������������)�����L������ 0����26��@��C

����� �������0��������0�����O�@�21�-�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�4�)� 0����@6��@�!�B�@�!L�O�@�2-3"�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�?���0���!@6��@��C

����� �������0���������������)������O����@�21!3����������������)�����L�4�)� 0����@6��@�!�B�@�!L�O����@�2.!2���������������)�����L�?���0���!@6��@��C

����� �������0��������0�����O�@�!!�"�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�4�)� 0���!@6�@�!�B�@�!L�O�@�2�2������������)�� ��@@���������&�������)�����L�4�)� 0����36��@��C

����� �������0���������������)������O����@�!!-�����������������)�����L�4�)� 0���!@6��@�!�B�@�!L�O����@�2!�����������������)�����L�4�)� 0����36��@��C

����� �������0��������0�����O�@�.1�������������)�� ��@@���������&�������)�����L����� 0����26�@�!�B�@�!L�O�@�1�-@�����������)�� ��@@���������&�������)�����L����� 0����36��@��C

����� �������0���������������)������O����@�.1!"����������������)�����L����� 0����26��@�!B�@�!L�O����@�1�23���������������)�����L����� 0����36��@��C

����� �������0��������0�����O�@�"231�����������)�� ��@@���������&�������)�����L���0���� �@16��@�-�B�@�!L�O�@�2!-1�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�G����� �!@6��@�!C

����� �������0���������������)������O����@�""!2����������������)�����L���0���� �@16��@�-B�@�!L�O����@�2!3����������������)�����L�G����� �!@6��@�!C

5 ������������� ��� ��� $�� ���������������������������������� �������

�/�B��8B��;��B8:�B��/

�/�B:�:B�/�

���:B�:/B<<:

�F��B;��B<::G

���������������E�F��B;��B<::G

�F�;B:/�B��/G

���������������E

�F�8B���B�<�G

���������������E

�F��B<��B</�G

���������������E

�F�>B>��B���G

���������������E

�F;B;�;B<��G

���������������E

�F�/B��;B>��G

���������������E

�F�8B:<>B�8�G

���������������E

�-!62.!63@.�-"6.11

�-!6"@�6-2�

��126."26�3�

�B!@612"6��3C

�B�611-6!!"C�B!�6!-�6.12C

�B�[email protected]

�B�6.!"61�3C

�B�26!�.6.@!C

�B�6!@36"�1C

�B�361"-6�1!C

�B33�6!1"C

�B�16"��61�2C

�B�6�@"6�!.C

�B��6.-!62�!C

�B�[email protected]�.�C

�B�"6�!�6�"@C

�B3�!6�1@C

�B�-6--36.!2C

���������������5

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�555555555555555

Page 21: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

����� �������0��������0�����O�@�1"�-�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�������@"6��@�-�B�@�!L�O�@�.!3.�����������)�� ��@@���������&�������)�����L���0���� ��"6��@�!C

����� �������0���������������)������O����@�1"-"����������������)�����L�������@"6��@�-B�@�!L�O����@�.-!����������������)�����L���0���� ��"6��@�!C

����� �������0��������0�����4�&�������B�@�!L�O�@�!2.!�����������)�� ��@@���������&�������)�����L��������26��@�!C�

����� �������0���������������)���������4�&B�@�!L�O����@�!2"2���������������)�����L��������26��@�!C

����� �������0��������0�����O�@�.13-�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�*���&�@.6��@�-�B�@�!L�O�@�2.13�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�*���&��36��@�!C

����� �������0���������������)������O����@�.2�1����������������)�����L�*���&�@.6��@�-B�@�!L�O����@�21--���������������)�����L�*���&��36��@�!C

����� �������0��������0�����O�@�.1@2�����������)�� ��@@���������&�������)�����L��� �@.6��@�-�B�@�!L�O�@�2�!������������)�� ��@@���������&�������)�����L�G����@!6��@�!C

����� �������0���������������)������O����@�.1--����������������)�����L��� �@.6��@�-B�@�!L�O����@�2��1���������������)�����L�G����@!6��@�!C

����� �������0��������0�����O�@�.21������������)�� ��@@���������&�������)�����L�G����@.6��@�-�B�@�!L�O�@�1��"�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�G�����26��@�!C

����� �������0���������������)������O����@�."@!����������������)�����L�G����@�6��@�-B�@�!L�O����@�1�@1���������������)�����L�G�����26��@�!C

����� �������0��������0�����O�@�.�3!�����������)�� ��@@���������&�������)�����L�G����!@6��@�-�B�@�!L�O�4�&C

����� �������0���������������)������O����@�.�-@����������������)�����L�G����!@6��@�-�B�@�!L�O����4�&C

���&(�&- ����&�'�"��'�&���%�2��

���&(�&- ����&�'�"��'�&���%�2�����������%��)�����

5����&����������5�$����&�����B&�����C�J������

#�������8����������� �������.��� �����������&���������������������&������ �����

�F��B�/;B�>�G

����������������E

����������������E

����������������E

�F�<B/��B�;>G

����������������E

�F�;B���B���G

����������������E

�F�;B:;�B<:<G

�F��B:<�G

�F��B8/;B��:G

�F��B�8/G

�F�//B:�:B��/G

���B���B/�/

���B���B�:8�F>:B<:�G

���B���B/�/

�B�26��!6!!2C

����������������5

�B36-1.6!1-C

����������������5

�B�163"�6@��C

����������������5

�B�.6�3-6@�@C

����������������5

�B��63136�3-C

����������������5

����������������5

����������������5

�B�2362236!!!C

�!�61�@6-!@

�!@6@-36�@2��6.1�6��!

�!�61�@6-!@

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�555555555555555

Page 22: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

5 ������������� �����������������.������ ���� ��*�+�������������������������������� �������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

�����((��(����-�!&��&�!��%��)�����P4���������)�&��L�����@���3"!����������B�@�!L�����@��.!�3���������CQ

* ��������&�����J������&�������������������!-62.�6@3��������B�@�!L�-.6�.-6�"1������C

�����������6!�.622��0���������������������������&����������� �������0�������B�@�!L��61316�-.������C

* ����������J��� �0&��������� ��������!!6.�.6"�-������B�@�!L�.�6�2163"1������C

7&� ���������� ��J�B&���C�����������&�������J�B&�����C����&�������������������������&��&������������������������ ���5����

#���&��� ��������)������ ��������� ����0�����������&������5����&��������������&����4���B&���C�J�����������&������)��� ������&�������������������)�&��������������������&�����5���&�5��5�������4��������&�����B&���C�J�����������)��� ������&�������������������)�&��������������������&�����5���&�5��5�������#���&��� ��������)������ ��������� ����

�&(�&- �&��(�"����� &�!��)���������&�������0��������0��������������&�������0���������������)���������� �������0��������0��������������� �������0���������������)�����

4�������&��� ��������)������ ��&����������0�������������� ���

�����((��(���������%��)�����P4���������)�&��L�����@@�3�2@����������B�@�!L�����@���3"!���������CQ

#�������8����������� �������.��� �����������&���������������������&������ �����

��B�::B/�/B</�

�/B8�:B���B>�<

��//B:�/B�8�

�F/B/;<B;88B:;�G

��B<�;B�;/B/��

�F/B��<B��8G

���<B<:8B���

�F�B:��B�8�G

�F>:B<:�G���:B�:/B<<:

�F��B;��B<::G����������������E

�F���B<;<B/<�G�F��B�/;G

�F�//B:�;B/<;G�F;B�:/B8��G

��B<�:B8��B;>8

��63@�6�2�6!�1

�-6.116!��61@"

��2�6�126.!.

�B.6�2�6"".6.-�C

��6-11622.63�"

���62�363-.

��1-63��62�3

��6�@!6!-@

��6.1�6��!��126."26�3�

�B!@612"6��3C�B�611-6!!"C

�B�-@6-"36!@1C�B163-26-1@C

�B�2362236!!!C�B��6�3�6@-�C

��6-116!�!6"!�

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�555555555555555

Page 23: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

5 ������������� ������������������*��+�9����������������������� �������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

#�������8����������� �������2��� �����������&���������������������&������ �����

���:B�:/B<<:

��B:��B�8�

�>:B<:��/<<B;�8

��B/8;B�<8

�F/B��<B��8G��/�B���B<:;

�F8�>B�/�B�8<G�F;��B>8<G

�F8�>B;8;B��:G

��B�;<B�>>�;B�:�

�F�>�B�/<G�F�8:B8>8G

�>;B�/��/B;/�B8:�

�F�<8B:�>B:<<G

�F��B�/;G�/B8�:B���B>�<�F/B/;<B;88B:;�G

���;B�/�B���

��B::>B::8B;;;

��B8��B�;<B��>

��126."26�3�

�B�6�@!6!-@C

�B�6.1�6��!C�!""62�.

����������������5

���62�363-.��226@-�6!33

�B2@�6!3"62�!C�-@-6-2-

�B2@@633-6�!3C

�B�.1611�C�B1-63""C

�B�2.631"C�B!6"!263!�C�B�6�--6132C�B.6."@6�-2C

�B-�36.!!6@"2C

�B"61��623"C�-6.116!��61@"�B.6�2�6"".6.-�C�B2�-6�2-62!�C

��6"�!6!2!6.3.

��6113611.6222

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555555�B������C�555555555555555���*��+�9��������0���� �5���� . � ��

4������� ��������� �����������8�����

��= (�"���(�%�#4���&����J�B����C������&������)��� ������&������������������)�&��������������������&�����5���&�5��5�������4��������&�����&����J�B����C������)��� ������&������������������)�&��������������������&�����5���&�5��5�������* ����������������������� ����������,��)���������E��9�����E�&���������7&� ������B���� �C�J�&��������������&�B�����C�J�&���������&�������������������������&��&������������������������ ���5����

�'��(��&���((��(�)��� ����*�������������������0��9���������

��'��(��&���&�-&�&�&�(,� �0&��������������� ������ ��� �� ������������ �0&���������#������*����&������ �0&�����������������������78��������� ���������,�9�����,� �0&��������� ����������������&����*�����������������&��0�&�����

����'�()� (���&�������&�!��'�&,&�&�(

���*��+�9�������� ���� �5���� . � ����)����������* �����������)�������������������,� ���� ���������������� �����������������'�()�!��������%�"�?�F (���&�G�%&���'&�!��'�&,&�&�(

��()�����'�()��7 &,�����(����-�!&��&�!��%��)�����

��()�����'�()��7 &,�����(���������%��)�����

4���

�@

Page 24: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

5 ������������� ������������*��� ���� �+��������������������������������� �������

�A +�5�+����������������������$�� ����

(����� ����9��������B��������C�'���������������������#����������������������@-6��@�@6�0��'���(�������/� �����B��� ��������� ������ ��� C6�������������������������� �������?��������6��3"-����������&���������� ��� ��� ���,�9������/� �����B���C��������#��������#���#����������'�������������'������05�������������������@-6��@�@�

������������������� ���6����?���0����.6��@�!6����� ����� ����������������������'���������������� �(�������/� �����B��� ��������� ������ ��� C����*&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ����B���������� ������ ��� C�0 � ��������������������78��������� ���������,�9����������������������4������J4+��5J(�/���*�(%,J2-�J�@�!��#���������������������������������� ������ ��� ���������������"����&���6�78�����)��#�'��6���& �����&&6�+&��95-6��&����6�:�������

#��������'��������������0 ��������������������78��������� ���������,�9������B�7�,C������������������ �����������&������--�������4���+��9������������� �����������4�������7������������&������6�@@"�D4+�������&������D�)��������&������4���4+��5J*�J(J���J��"��������������"6��@�@�����?��������� ����'��������)���0 ��7�,�����������&������.-�������4+�������&������6�)��������&������4���4+��5JG7J(J���J!.-��������� �@!6��@�@��#��������'���������&& ������������0&�����0������������ ��� �.6��@�@������ ��26��@�@�

#����������������������� ����&������������&���������/����������9�78��������$��������������������0&����0��������������������������0������#���������������������0&����������0������� ���0 ���������������� �������������

#����������� ���& ���)��������(�)��� ��������������6����������������)��� ���6����������������������6���������������������9�6�#�� �����������������6��� �����&�,�����6���)����������������������������6�����#����������� ���& ����������������������� ����9������� �����������0F������������&������������0��0 ��7�,�

#��&��������������������������������&����������� �����������#������������������

#���,�9��������������������*���� �/� �����B,*��*C���������������*�!A���������������������� ����� ��� ������G�����@6��@�-�

,*��*�������������������������**ABC������������ ���������0���� ��-6��@�-�

�A ����������������0+ ����

#������������&������ �������)��0���������������������������'���������)�����������������������������&���0&�����,�9�������*����)�������������������������� �������������������&���������&��������������������B���C��������0 ����������������&�*��������������������+�����B*�+C��������������������������� �������?��������6��3"-6�������;���� �����������#���������6�����4+�����&��6�����4���+��9������������� �����������4�������7������������&�����6��@@"�B����4+�������&������C������������)���������0 ������7�,��E����)���������;���� �����������#���������6�����4+�����&��6�����4+�������&��������������������)����������0 ������7�,������'����������;���� ����������6�������;���� �����������#��������6�����4+�����&��6�����4+�������&����������������;���� �����������������������)������)��&�

/A $�� ����������������

/A� #������������&������ �������)��0��������������������������������&���������)������6��8����������)��� ������������)���)���'�����������������������������������������-�������-�!�0�&�'�

�/������������ �� ��� �������������

Page 25: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/A� #����������&������ ������������������������9�������6�'���������������������������&������������������������ �

�A ������1����� 5� � ������������ �5�0�+ � ��

#����������������&������������������������������������������������&������ ��������������������'������������������)������������&� �����8��������������0�����������-���

�A� 4�'������ �����������������������������������

#�������������������������&&�'������)�������������6�� ��� �������������������������������'����0��� �������)����������������� ���L

*���3�R�7 �&� ���+�������RB��)����C

����2�R���������&������ �����L�����&�������R�B* ��� ����C����R�* ��� �������������������&��������0����������������������&�������������������&�&��0�&�����

�����@�R������������������������,����������,��������������������

"��,�"���(�����''� ��&�!��������(� (( ���-���)�� ��$

*����R�,����������������������&������ �����5��&�������������������;���� �������������� ������)������ �����

*���1�R�,������ 6�,&��������7;��� ����R��&����������������)������7;��� ���

*��!��R���������&������ ����L�,������������R�#�8�7�������������0���������%�&�������7;��� ������ ����

*��!-�R� ����� ���������&�����������R� ����� ���������&������������������ ���� ��� �����������������#���&�*����������/��0�&�����

#�������������� �����0�)��� ��� ����6� ��)������6� � ���)� ����� �����������������������������������������������������)���� ��������������������&������ �����

�A� �,�(�"���(�

#�����)��� ���������������6������������&������������6������&�������������)��� �����������)�&�������������������&���������&����� ������ ���)��� ��������������������

*&&���)��� ����6�����������&& � ���������������)�&����&��6�����������������)��� ����������������)�&�������������������&���6����������������������������������& ������0���0&�������;���������

*&&�����&���'� �����������J���&�������)��� ������������;�������&�)�� �'������������� ���� ������0&�����0 ���������&�������� ��9������)���������������������������������������6������������������'��������������� ����������������J���&&�������)��� ���������&���'� �����������J���&�������)��� �������;������&�)�� ��������������'�����������������������&& �����0&������0 ���������&��������� ��9������)��������������D#A�D�

E ��&�,�� ���)� !)���%&������((�E�)���E%�E���&�!

�)��� �����'�����������;��������������&& ���������������������&&������������������� ����������������������&����������������������&������� �������������� �����������������������'���������������)�������� �� ������� �����&� �������� �� ������ ��� � ������ ��9���� ���� �&�������� ��� ��&�� ��� ��������

#�������)��� ���������������&& �������������������)�&��6�0������������������������������������)���

*����������&� ������ ���6��������������������������)�&��������������������&�����������)�&�������������������������������� ������� ����

�������������� �� ��� �������������

Page 26: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

E *�������"�� &��

�)��� ���������������'�����8��� ���������������8����������� ���0&���� ����������&��������������&�5��5 ������ ���)��� ������'���� ����� ��������0�����������������������0�&�� ������&����� ������ ��*���������&� ������ ���6��������)��� ��������������������� �������������&������ ����)���������� ���� ����8��������������������0�������������������)��� ��������������6�'������������������������)�&����������������'����������;���� �����������4+�������&�������

�����)�&�������)��� ������������� ���������&&�'�L

5�,��"����(�' &�&�(

#���������)�&����0 �����������������;�����������0��������� ������������������

�A/ ��&,��&,���&���'&��� �(� "���(

����)���)�������� �����������&& ��� ������������������������6���������������'��������������������������������&� ��9����#���������������&& ������������������������������0��;����& ��� ��������������������)�&����#�������)�&���������)���)�������� ����������&��&��������0����������������������0��'�������������������������������&������������������������������� �� ��8������������������� ���������)���)�'����������)�� ��9���)�&����B��5���&����������C��������&�����������������������������)���)���'����������)� ��9���)�&����B��5���&�����&�����C��������&��������������&��0�&������������������ ����������������&��0�&������#�������&���������������&�������������&���������������� ���������& �

����)���)���������&������� ������������������0 ����������������� ����������������������������������0 �*�5!3���������&������ ����L������������������������ ���6������;����& �����������������������������0 ����������

�A� ��' &�&�(� ������ ')�(��?��(�����!��"���(

#���������������������������������&��B��)����5����C��� ��9���0&��������)��� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������'��������������������� �� �����������&&��������������������������B��)����5�����C�������������������������������� ����������������&��0�&�������* ���������������������������� ������������&�������������)�0&����������������)������������������������������#������������0��'���������������������&�������������������������� ��� ���)������������������������������������������)�������&�����������)����5���������� ����

#����������������&�������������������B����C��� ��9���0&��������)��� ��������������������������������������������������������������������������� ����������������&��'�������� �&���������� �� ������������������������������������������B�����C�������������0������������������������� ����������������&��0�&�������������� ����������������������'�����������������&�����������)��� ����������������#������������� �&��0�&���������� �����������)���������������������������������������������������&�&��0�&������#������������0��'������&�������������������������������������0����'�������������������������)������&������������������� ����

�A8 "��&"�����%�%&���'&����((��(

*�������� ������� ����������������� �����������������&��0�&������������������� ����'����������������0F����)���)�����������������������������&������� � �0��� ���������������)��������8����6��� �� ���� ���&���6�������������������������� ������� ����

*��� ���� ����&�������������������)��� ������&��������������&����� ������ ������ ������������ �����������������&��&���������������������0��'������������ ����� ����6�����������������)�&������������� ���������������&�'���������������������������&������)����������������

�8������������ �� ��� �������������

Page 27: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

���)����&& �������������������&����������������������� ���� ��������������)����&�0������#����� �������������&�����������������������&&����)�& � ���������� ������������� �&���������� ���9�����������������

���� ����&����������0�)����)��� ������������������������������� ������� �����*��� ���� ����&��������)��������������)����&�����0����&������0F����)�& ��������)������������������������ ���� ����&���'��������������

�A: ��&��)����(��% ��

$������&����������������������������������������0 ���������6����������������������� ������� �����������������������)��������������������������&��������������������������������

�A; (( ���������"��&����%� �&�(

$���������������������������������������������)�&������������� ����'��������&���������� 6�B�� �&�������&&���������C���������)����#��������������������������������������)�&������������������������������ ���������������������������������������������&�������������&��

$���������� ��������������������������� �����������6����)�&������������� ����'������������� ������� �B�� �&��������&&���������C��������������#������� �������������������������������������)�&����������������������������� ������ ���������������������������������������������&��������������� ������

�A< �����((���,�� ����� �&�

#��������������)�&����������������&����������������� �����������������&��0�&�����������&��&�����0 ���)�������������������������������0 ������� 0����������������������� ��������

�A> ��,�� ���'�!�&�&���

5 (��������&�������������������&������)��� ������������&���������������� ������� ��������������������'�������� �������

5 $����&��������������&�������������������)�&�����������)��� ������&������������������&���������������)�&�������������������&�����������&���������������� ������� ���������������������'�������� �������

5 ������������ �������� �����������������6���)��� ��������������6�����������������)��� ���6�&���������&��� ���6��� �����&������������0��9�0�&���������������������������� ����������������0���������������)���������������� ������

�A�� ���"�����%�&�'�"��?���((�����'��&����!�&�(�?���((�(�&�'� ����&���&'�(��%� �&�(�(������((��)�(��&�� �&�(����"��

#�����)����������&��������������������� ������������0������������ ���&���� ����������������� �����6�����)�����6�����;��&������������������&&���S�&� ���������� ��J�&��������������&�������J�&���������&������������������������&��&������������������������ ��T������������

#���S�&� ���������� ��J�&��������������&�������J�&���������&�������������������������&��&����������������������� ��T���������������������'��������� �������������������������� ��J�&��������������&������J�&��������������������������&������������������������)�&����������&��������������&�������������������$�������� �������������6�����S�&� ���������� ��J�&��������������&�������J�&���������&������������������������&��&������������������������ ��T��������������0�����'��������� �������������������������� �J�&��������������&�������J�&��������������������������&������������������������)�&���������&��������������� ������������

�:������������ �� ��� �������������

Page 28: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

#�������S�&� ���������� ��J�&��������������&�������J�&���������&�������������������������&��&����������������������� ��T���������������������� ����������������������������� ������� ����

����������� ���6����� ����� ����������)��������� ���������� ���������������S7&� ���������� �J�B&���C�����������&�������J�B&�����C����&������������������������������&������������������������ ��T�B���7&� ���C��������������*��������)����� ������&�� 6�����7&� �����������)������0 ��� ����������������������'������������78R4*���������0��������������� �����,��)����& 6��������������������&��&�������7&� ����0 ��� �������������������'������������)�&���������������

#���� ������������������0�������������������������������&������ ����������������'����������� G�& �@�6��@�!��%�'�)��6����������� ��������&������ �������������������������&� �������������� 0��!�6��@�!����������� �������������������������!�6��@�-������������&��������������������������������� ������&�� ������ �����7&� ����'����������������������&����;��������������������&� ���������)��� �����0����������������������� ����

#�����)����� ������&�� �'��&������������������������������������&����������������������0��������� ��� �������������������������������� ��������������������������&� �����������;��&���������������0��'�������� ����������������������������0��������� �6����������������������)���� �� ��������4��*�������&���B4*�C�������������%������� ������&�� �����0�����������6������������� ��������� ���������G����!@6��@�-�'��&����)��0�����������0 ������--1� �&&����

�A�� ��C��&��

,��)�������������������8���������0����������8�0&������ ���������������������������8�������������9������������������8���������������0����6����� ��#������������8� ����� ���8�������������&�����33���,��������������������&������������ ��#�8�?��������6��@@�6���0F������������������������������&��������3@H���������������������� ���8�&���������&��������������&�����������&�������������� �������������0����� �����������������&�����

�A�� �&���'&����((��(�����%&���'&����&�-&�&�&�(

*&&��������&�������������������&�&��0�&������������������������������ ��'�������������0��� ��������� �����������������&����)������������������� �������������&�������������������������'������������������&���������������)�������&�'����&�������������������8��������������&�&��0�&�����������������������'������� �����8����������6��������6�'���������0&����������������������������������������������6������&&������8�������*� ���������&����������������������������������&�������������������&�&��0�&�����������9��������� ������� �����������& �

��������&���������������������������� �����������������&��0�&���������&����0��9�0�&�����6���)��� ������������������0��9�0�&�������

��������&�&��0�&�������������������������� �����������������&��0�&���������&������ �0&��������������� ����� ��� 6��� ������������ �0&���������#������6�� ������� �0&��������� �����������������������������������&��0�&������

�A�/ �%%(���&�!��%�%&���'&����((��(������&�-&�&�&�(

��������&�������������������&�&��0�&������������& ������������������� �������������������������� ����������������&��0�&������'���������������&���&& ��������0&��������������������������������� ���������������������������������������&�����������0����6����������&����������������������&������&��0�&�� ��� �&�������& �

�;������������ �� ��� �������������

Page 29: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�<������������ �� ��� �������������

�A�� 0�,&(&���

*����)�������������������������������� �����������������&��0�&������'������������������� &���&�������������)���0&���������������&����������)�����������������0�0&�������������&�'�������������� 0�� �������� ���0�������'�&&�0����;�������������&�������0&����������������&��0&������ ��������0�� ���������� ������������0&���������,��)���������������&��& ���)��'�������������F�����������&����������������0������� ����

�A�8 ��%����%�"��&���'�(�

78������������������������� �������������������)��0���������������������������� ��������������������� ��������������� ���������)���������������)�� ������� ��������� ��� ��"6��@�@�B��������������������������&���0&������������������������C������������������#�������������������������)���0 ��������������������78��������� ���������,�9������

�A�: ��()�����'�()��7 &,�����(

���������������;��)�&������ ��������0��9�0�&������������)��� �����'��������������& ����)����0&����9��'��� ��������������0F���������������������������9��������������)�&����������)�� �����������&��������������� �������� ��������������;���������

�A�; �&(�&- �&������ �&��)����(

������0����������&��������&����������0�����������������������������������������'�������� ����������)�������&������1!�������4+�������&������6���;������������������������0����3@H������������������������� ������������������&�����������&���������������������&�����

�A�< ��)���((��(

?�������������������������������&����� ���� ����&�����6����� ��

�A�> +&�-&�&�&�(

*&&��8����������&������ ����� ������������������������������������������������ ������� ����������'�������������

8A ������� �5���� ����������D��5�����

#������������������������&������ �������;������ ����� ������� �9��F��� ����6����� ������������ ������������������������&������������&�������������������� �������������������&��0�&�����6���� �������8��������#������� ������������������������ �����������0�����������������&��8������������)�����������������������������0�&��)������0���������0&����������������� �������6���������&���'������� �����0������� �9����F��� ������0�������� ����)�&�����������������&��0�&�������#������� �������������& �������� �������������)��'�����������������0�����

G��� ����� ����0 � ����� ��������������&�����������������������&�������������)�������������������������������&������ ������������� �����'��������������������9��� ������&���F��� ���������8�&��������������&�)�����������������&������J���������������������&������ �����

:A ���������B� ����0����� �����������������������00��.���������� �5������������*����������1��������� .�

#����&&�'������)��������������6� ��������������������� ��� �����'������������������������)�����������������������������&���0&�����,�9������'��&��0�������)���� ����������� ���������0�&�'��������������������)�����������6���������������������� ��� ����L

Page 30: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�>������������ �� ��� �������������

#���������8�������������������������������0�)����)������6�� ��� ����������������������������������������'�&&����� ������&& ������������������������&������ ���������������������������&����&��������

�������������������0�)�������������������������������6�� ��� ��������)�����������������������������)���&���0�����������0 �����*�+�������� ���)� ���������������&& ������)�����������������������0��������������������G�& �@�6��@�-��#���������8����������������� ���)� ����������������������'�&&������)���� �� ��������������������������&������ ���������������������������&����&��������

�������6������&&�'������'�������������)��0�����������0 �*�+�'��������� ������0����������0 ������7�,��������������������&���0�&�� ����,�9������

;A� #��������������������'����0��9������ ����������������������� �2H����3��.H�BG����!@6��@�!L�1H����"�.@H�������� C��������� �

�������B�&��������&������"���"���

�����@�R������&���������������&������ ����

�������R�G�����*������ ����

�������R�����&��������������������?�����7�������

�����!�R��������&���������� ���

*���1���!"�R��&�������������*������0&���������������������������* ����<�����

*���1���-��R�*�����&����L�+������,&����

*���3�R�7 �&� ���������0������

*��!��R�?����������������&�*������������������&�&��0�&������R�B* ��� ���C

*��!1�R�����)���0&��* ��������4��5��������&�*������R�B* ��� ���C

*��!3�R�4�)������������)���)����������������������%�����*���������R�B* ��� ���C�B���������!�0�&�'C

�������R�/�)���

�%%�'�&,������F�''� ��&�!���&��(

-�!&��&�!�������%��G

G����� �@�6��@�.

G����� �@�6��@�.

G����� �@�6��@�.

G����� �@�6��@�.

G����� �@�6��@�1

G����� �@�6��@�1

G�& �@�6��@�-

G����� �@�6��@�-

G����� �@�6��@�-

G����� �@�6��@�-

G����� �@�6��@�-

;A $��6�$�+�����

+��9�0�&������5�&���&��������

4���

2�� ��/�B��>B;�� ��-!61"363.-

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555�B������C�555555555555

�������

����3�R���������&������ ����L��&����������������������� ��������-�R�����&���� �������&�*������������.�R���)������� �����������'��������� ���

�%%�'�&,�������F��� ����&��(�-�!&��&�!�������%��G

G����� �@�6��@�"G����� �@�6��@�1G����� �@�6��@�2

Page 31: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/������������� �� ��� �������������

<A�� ���( ��-&��(�E�����%�&�,�� ���)� !)���%&������((��E�)���E%�E���&�!

���( ��-&��(�E�)�,&�!�%�'���,�� ���%��(A������')

������� ������!� ������������ ������1� ������������ ��������� �����

�"�����"�����"���!

�E���B:8�B������B:>�B������B/��B���

���<B�;�B������B88/B�����:B/��B<8�

��<;B/�8B<8�

���8B<��B������B��>B�����:B>>�B<8�

��<�B���B<8�

���B:8�B������B>>�B���

�E���B:��B���

�(���D ���/�B

����

���� ���?����

� &�!�)�����

0 ')�(��� &�!

�)�����

��(���D �����B���/

0�%&��?�"�E �

���

(( ������

EEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE�FIG�EEEEEEEEEEEEEE

8:B/��F�8/B�;�G

�EF>:B<:�G

������&(��!�&����

�,�� ��&��

�EEEEEEEEEEEEEE�F� "-���%�'��&%&'���(G�EEEEEEEEEEEEEE

�8I��I

�E

�����((��(����)��-�(&(�%�"���

,�� �

�;I�/I

�E

�����&�,�(�"���(����)��-�(&(�%�"���

,�� �

��B�8�B�>�B8����B�;�B�:8B��<

�E��B��8B:88B8��

���&�!,�� ���(���D ���/�B

����

��B�8�B8�:B<�8��B�;�B���B</�

�E��B��8B88<B:8>

����,�� ���(���

D ��/�B�����

<A �.��������

�&���'&����((��(�'��((&%&����(�����%�&�,�� ����)� !)���%&������((��E�)���E%�E���&�!

#������ �0�&&�

*�������"�� &��

�� �����&�����������������������)��� ���/����������&��� ���#�� ����������������

4���

"��

"��"�!"�-"�.

��B��8B88<B:8>

�E���8B8��B:��

�E���:B/:<B88�

��B:>;B�/<B<88

��6@3!6��.6-..

���"62-!6@-!���.6�.16112

�5�5

��6!�26@�.6�1.

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555�B������C�555555555555

<A�A� #���������������������� �0�&&����)��������)�&���������6�1.� �&&����BG����!@6��@�!L����4�&C��������� ������������� ��&������������ �3�3�H���3�31H� BG���� !@6� �@�!L� 4�&C� ���� ���� �� #����� ������� � 0�&&�� ��)�� ������ � ����� ����� 0��� �"6� �@�-� BG���� !@6� �@�!L� 4�&C�

<A�A� #���������������������� �0�&&����)��������)�&���������6�33�-� �&&����BG����!@6��@�!L�����6@1.� �&&���C��������� ������������� ��&����������� �3�3-H����3�33H�BG����!@6��@�!L�3��3H�����3�-"HC��������� ��#������������ �0�&&����)�� ������ ������4�)� 0����!6��@�-�BG����!@6�@�!L����� 0�����6��@�!C�

<A�A/ #���������������������� �0�&&����)��������)�&�����4�&�BG����!@6��@�!L�����6@13� �&&���C��������� ������������� ��&����4�&�BG����!@6��@�!L�"�3!H����3�1!HC��������� ��#������������ �0�&&����)�� ������ ���4�&�BG����!@6��@�!L�4�)� 0����"6��@�!C�

<A� ��""�'&���0���(�E�)�������"�� &��

#���%�0�,�'����� ��� �/� ����

��"���%��)��&�,�(����'�"����

�5�5

���'��,�� ���(��'����!���%

�����((��(

���'��,�� ���(��'����!���%

�����&�,�(�"���(

���&�!��� &���(���D ���/�B

����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�5�5

0 ')�(�� &�!��)�

��&��

��� ��� &�!

�)�����

�������%��� �

������ "

�(���D �����B���/

���.6@@@6@@@���.6@@@6@@@

�5 �5�5

�5

���&�!,�� ���(���

D ���/�B�����

�5�5

���.6@@@6@@@���.6@@@6@@@

�5�5

�5

��'��,�� �

Page 32: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/������������� �� ��� �������������

<A8 #�� �������������������� ����������'����+��9�*&�&���/� �����B����&��������� C������������� ��95����������������@��.H�BG����!@6��@�!L�4�&C�������� � �����������4�)� 0����"6��@�-�BG����!@6��@�!L�4�&C��#���0��9�����������������������**���)��� ���������� ���������������������������.�!"H� BG����!@6��@�!L�4�&C� �� ����&� ��)��� ��������.��.H� BG����!@6��@�!L�4�&C� ������ ���������� ����0������� ���� )�&���

<A/ ���&%&'���(��%�&�,�(�"����E�)�������"�� &��

,�9�+�������)��� ������� ��� �/� ����

��"���%��)��&�,�(����'�"����

-�--H-�--H

���'��,�� ���(��'����!���%

�����((��(

���'��,�� ���(��'����!���%

�����&�,�(�"���(

���&�!��� &���(���D ���/�B

����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

��8B���B������8B���B���

0 ')�(�� &�!��)�

��&��

��� ��� &�!

�)�����

�������%��� �

����� "

�(���D �����B���/

��.6@@@6@@@��.6@@@6@@@

**A -�1!H-�1!H

������ 0���.6��@�-

���&�!,�� ���(���D ���/�B

����

��.6.��61--��.6.��61--

��.6@@@6@@@���.6@@@6@@@

��.6@@@6@@@���.6@@@6@@@

�@�-@H

��'��,�� �

<A� +����(��%����'�"����E�)�������"�� &��

,�9�? ����)��� ������� ��� �/� ����,�9�+�������)��� ������� ��� �/� ����

��"���%��)��&�,�(����'�"����

�5

�5�5

���'��,�� ���(��'����!���%

�����((��(

���'��,�� ���(��'����!���%

�����&�,�(�"���(

���&�!��� &���(���D ���/�B

����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

�5

�5�5

0 ')�(�� &�!��)�

��&��

��� ��� &�!

�)�����

�������%��� �

����� "

�(���D �����B���/

�5

�5�5

�5

�5

�5

�5�5

�5

�5

���&�!,�� ���(���D ���/�B

����

�5

�5�5

�13.6@@@6@@@

�1@@6@@@6@@@��6�3.6@@@6@@@

�13.6@@@6@@@

�1@@6@@@6@@@��6�3.6@@@6@@@

�5

�5

��'��,�� �

��� �����������������������8���������������������������������� ���� ���������������������������������������0 ����������� ������ ��� ���������0������ ���������)���������������)�� ������� �������� ��� ��"6��@�@�

��A 0�1�$+������*������5���������0��1

�� ������������ �0&��������������� ������ ��� ��&�����8��� �0&����� ����� ������������&��8�������� ��� �0&����� ����� ��������&���&������ �0&�

��B;;<B�::��<>B:<>

��B/8�B8><��������E

�:B/�<B�8/

��61��6�!2��"�6-�.��-161@!

�33��6@-@6!.-

�@��

�2

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555>A ��������������� �������

$�� ��������������������0��������������� ���* ������������������� ���$�� ������������������������������ ���

�;/:B:���F/<<B;�8G�/�;B<<>

�6��.6!!3�B!""62�.C�2!161�-

4���

Page 33: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

��A� #��������� ������ ��� ���������&�������� ����������������)��������������������������������������)�������������4+�������&������6������� ����������8��������!H��������� ��������)���������& �����������������������������������)�� �������������������8�������������������������� ������;��&����H��������� ����������������������������������& ����� ����� ������������������O�@�"H�BG���!@6��@�!L�@�"HC��������)���������& �����������������������

��A ��������� ���0�1�$+������*���������

#���#���������������&�������� ����& ��� ����������������)��������������������������0 �����#������6��&��&�����������������@��.H��������� ����� ���������������0�&&�������������& ��)��������������������������6������.� �&&�����&���@�@2.H��������� �������������)�&����8�������������0�&&����'�������& �)�����������������������������8����������0�&&���6��������"��.� �&&�����&���@�@1H��������� �������������)�&�����8������������@�0�&&����'�������& ��)�����������������������������8���������@�0�&&����

��A �����+�����0�1�$+������*������� � ��������J�*��5������ �� ������0�6 ����

#��������������������&������ �0&������������������������78��������� ���������,�9������B�7�,C��������������'��������&������1��������4+�������&������6�'����0 ���������������;����������� ��7�,���� �������������������@�@2.H�BG����!@6��@�!L�@�@2.HC��������)���������& �����������������������

�/A 0��. � �������9��6�����9�+���������

#�����������*��6��@@"���������������� ��� �����������E��9�����E�&���������?��������6��32�BEE��?��������C��*��������&���������� ��� ������� � �0������������������&&� ����&������J���&&����)��)��� �������� ���B���C�'��������� ���8���������@�.� �&&�����������8� ���6���)��0����0������'����������������������EE��?��������6������������������� �&��0&������� �������0���������EE����������������'����������������������������������8�0&������ �6�'�����)���������������������������6���������������&��������������0�����&���0 �������������������������������������������%������0&��%�����������������B�%�C6����&&��������������&���0�&�� ���EE������������6�'������������������F����������

��*�������@��6�����/������%����������B/%�C����������F��� ������������������������������������� �&�������'����0 ������ ��� �����������������������EE��?�������������������������*�����@@1�����@@"���)��0�������&��������������������&�������������������9���'���%�'�)��6���������������@�!6����&������0�����������%������0&��%���������������������������F��� �������������������)��������������������� �&���������'����0 ������ ��� �����������������������EE��?������������������������*�����@@1������@@"���������)�& �B���� �+�&&�C���)��0�������&������������������&������)����&������F��� �����������0 �������&�5 � 0���/������%����������0��������*�������@���

�������6������ ��@�-6�����%������0&��,����'���%����������B,%�C���&������������ �������&�) ��������0������������������������EE��?�������������������������*���6��331������@@3�&��9��������������& ����������0�������������������������������������� �+�&&���������������������������6������6����� ��� ����� ������������������������*�����������&���������$&�����������

%�'�)��6������ ���������0��������������6�'����������� �G�& �@�6��@�!6���������������������� �9������)�������������������������0���������EE�����������)�& ��*��������& 6������)���������EE��� �������������-�!.2� �&&��������0���� ��������������������&������ ������%����������)����������0���� ���6��������������)�&�����������������������'��&����)��0�����������0 ����@��1�B@��.HC�����������B���������.C

/������������� �� ��� �������������

Page 34: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

//������������ �� ��� �������������

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555��A ��������������*���+ �$ + � ��

+��9��������������&� �������������� �0&�*����������� ���������,������������������ �0&�E�����&���������������&���������8��� �0&�

��<B>���///B</��:�B/�8�/�B/;/

��8;B���

�!�6-@1��.!6@@@�..6@@@��@6.2�

�!.36322

�8A ���� �5��� ����������� ������

�8A� ����&�!��'&�(

*������&��������������!6������������ ������ �9�������)�������������������EE��'����������� G�& �@�6��@�!��#��������������������������� �������EE�������G����!@6��@�!�� ��������������2�@�3 �&&�����

�8A� ��""&�"���(

#�������������� �� ����������� ��������

�;A ������+��J� ������1��������5���������

*������������;���� �������������������*����@�!6�������&�78�������� �B�7�C����������������1H����������)����������������� ������ ��� �����0�������&���������)��G�����!6��@�!��#��������� ����� ��� ����������)��'������������������ ��������������&���� ���0F����������)�����&���&�����86�������&�) ����7������&���������0&����8�����6��������������������0�������������������&�'��#��� ����������0�����&&����)�& ���9������0 ����������� ������ ��� �F����& �'����������*����������� ������ ����������������&���������� ��� ��� ���,�9������/� ��������0���&������� ��������������������������&

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555�:A � ������ �����

������������ ����L �,�(�"���(�'��((&%&����(����%�&�,�� ���)� !)���%&������((��E�)���E%�E���&�!

5�#������ �0�&&�

*�������"�� &��5�����������������)��� ���5��� �����&�������5�/����������&��� ���5�#�� �����������������

��)�(5�+��9���������

����B��;B�<8

�/B�/�B�8<�/;�B�;�

��/B���B/�>��8B���B���

���B>�/B�����:;B�<;B�<:

��.26��36-3-

�26"2@62!!��!6��.6-1@���6@@.631@�[email protected]!

�162--6.13�!��63-�62.3

Page 35: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/������������� �� ��� �������������

�<A ��� ��������������� ��

*���������)��'������������������������

��&�����8?��������9����8������

����B������;B�8��/:>B�8����B;:��::B�/�

���>B>��

���@6@@@���.6.@@�!!.6.@@

�����5�!@6!�!

�!1.6"�!

�>A ��J�� ��

#������� �����������������8� ����� ����� ����8��������&�����B33C���,�������������������������&����������� ��#�8�?��������6��@@��B�&�����33C���0F������������������������������&���������3@����������������������������� ��������� ���6������������0 �������&������6�'����������&�<�����������&�<��6���������0������ �����������������&������#��������� ������ ��� �����������0���������&���������3@�������������������&���������������� ������)��&�������8��8� �������*��������& 6�������)������������������������������8�����0���� ��������������������&������ �����

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555��A ���*��������*��@� .�+����

+��9�0�&�����#������ �0�&&�� ��������'������!� ������� �����&�������� ��������'������!� ��������������������)��� ���� ��������'������!� �����/����������&��� ���� ��������'������!� �����#�� ������������������ ��������'������!� �����

��/�B��>B;����B�8�B8�:B<�8

����������������E���8B8��B:������������������E����������������E

��B8��B�;<B��>

��-!61"363.-��6�3�6@216��!���"62-!6@-!���.6�.16112����������������5����������������5

��6113611.6222

��A �������� ��������$�+������9 �*���+�����0��� ���?�����������0������

������������������J���&����������������&����*&�&���(%,��)��� ���������� ����/� �����0�������������� ������ ��� 6�(%,�*�0����� �*(6�+��9�*&�&���/� ����������*+��)��� ���������������0������������������ ��������������� ������ ��� 6���������������9� � ����� ������������&��*&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ���������������&���������� ��� ��� ���,�9������/� ����B���C�0���������������������������6������������������������ ������������������������������#���������������'������������������������������������ �&����������0�������������������������&�������

�� ������������ �0&��������������� ������ ��� ���������#���������������� ������������������'�����������)���������4��5+��9�������������� �����������4�������7������������&������6��@@"6��������#������������������)�& �

����������&����������%������0&��������%����������B�%�C������������� 0����@�!�'�����������������F�����������%�'�)��6������%������������������ �����������������������)�� ����7���#�������6����� ���������0��������������6��������������7��������&�����8�����������������������&������ �����'���������� �G�����!6��@�!�

Page 36: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/8������������ �� ��� �������������

��A� ��&��*����(��� ��

�((�'&�����'�"���&�(�?� �����&�!(+��9�*&�&���/� ����*&�&�������������� ��� �/���

6�������!�"����0�(�����7 �&� ���

��&��)�����)���&�!���I���"��� �&�(%�0�0��������&�����+��9�/� �������F��?�&�#�� ���&���������0����������/���

D ���/�B�����

�E�E

��:B<��

�/B�8�B�:��E

�8B�:8B:8<�/:�B8�>

�:B<><

��B::�B>����B</8B:>>

�E�E

�E

�/�<B:�/B<�/����B:/�B�/<

�8��B���B����/8B���B���

��B>��B8:�

���/B���B����8�B���B���

��>B�8�B;88��B8�:B;��

��8B:��

��8B<8;B�>����B�;�B�<�

�E�E

��B:><B�8�

�/�<B���B:88�E

�8��B/��B;�>�/:B8<�B/�/

�:>:B��/

��:<B:/8B/<:��<:B�;�B�:>

�����((��,�� ���(���

D ��/�B�����

�����"���?'��,�(&��

� ��?����(%�� �

$�� ( (( ���%��'�()�?'��,�(&��&��?����(%�

�&�

�(���D ��

��B����/

�(���D ���/�B

����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F��&�(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

��>�B//���8B/;:

���<

��8;B�8>���>B;;�

��B>;�B/�;�/�;B��/

��/B/��

��B���B<����>;B�/;

�E�E

�E

�/B��/B>����B��<B;>�

�����"���?'��,�(&��

� ��?����(%�� �

(( ���%��'�()�?'��,�(&��&��?����(%�

&�

$�� (�(���D ��

��B����/

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

D ���/�B����/

�((�'&�����'�"���&�(�?� �����&�!((��)��� ����+��9�/� �����U(��)��� ����+��9�/� �����5(�����,��)�����������U(�����8������������/� �����U(�������/� �����5������� ������ ��� �U(�������/� �����5�����,��)�����������U,��9�����/� �����U,��9�����/� �����5�7 �&� ����(������ ������U,��9�����/� �����5�7 �&� ����,��)�����������U,��9�����/� �����5������� ��������,������������U

��)������������&�(� ���+�0���*&��*J��� ����'�&��*�����&����&���� �U

�&�'��(� ���+�0���*&��5�(���������� ���U:��&���>���0�U*���G����������'��F��U

��&��)�����)���&�!���I���"��� �&�(,�9������(� �����������B,)�C�/� ����%�0�0��������&�����+��9�/� ����*����9��� ����,�9������/� ����

�.6@��6!@.

�5

��6-.361@-�5

�3326�3@����61�2�3�"6!�@

��6�@"6.��

�5

�3!6.!"�5

�.361!@

��61"�6-�.�!6�1261!2��6.1@61�1

�5

��261-2�5�5

��16!!-�5�5�5�5

�.-26�21

�5�16"2"

�316.23

�!6"�!6�."�!6�-!63���!6@!362�3

��@@[email protected]!.�

��6.."6"..�5

�!-623@6-22�5

��@@6��"6"�2�5�5�5

�.@61.�6@2�

�36�3-6�!-�1!16..�

�16�-�6���

�5�!!�63136�"-��@@6�126��1

�!@@6@@@6@@@

�5

���@6.3�6-22��61.@6@@@

�5���6-2�6!33�[email protected]!@2

����6"316��3

�5

�5�5

�36�-�6@��

�.!@6@�@6@@@�!@@6@@@6@@@�-.!6"�.6-��

�.62.!6.3@

��-.63"2

��6�!16��1�"62""

��6��16�!1�5�5�5

�-6"136�2@

��@@6-"@�1�6�3!

�!-"6��!

��.6".16�3���16.2!61-"���6@126�!2

�.@16@-!62!�

�5

��-26.�!6.-2�5

��@@6.3�6"3@���6.!16."��3!632�63!3

����6��.62�1

�5

�36!3.6�"3�5

�16@@@6@@@

��2@6@@@6@@@�!!@6@@@6@@@��."6-1.63�.

�5

��6"@@61-@�5�5

��61.-6..��5�5�5�5

�..6-!"6�1�

�5�1316133

�362"!6�33

�!"26�"36-".�!�"61@!6"@!�!@263�"6-@2

�����((��,�� ���(���

D ��/�B����/

�����"���?'��,�(&��

� ��?����(%�� �

$�� ( (( ���%��'�()�?'��,�(&��&��?����(%�

�&�

�(���D ��

��B�����

�(���D ���/�B

���/

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F��&�(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

�.26�"�

��6--.

���6�13�"2

���6��2�5�5�5

�-"6-@!

��6333�1@"

�!6-1�

��.162"!��1-6�.-���36"..

��63"!611-

�5

��[email protected]"!��16�-2

�5����61�2�3�"6!�@

��6�@"6.��

�5

�5�5

�3�6�22

�.6�-"6"3@��631263"!�-6-3�63.2

��632@6!1@

��.6�@��5

�!-�61.��5

�3"16@2!�5�5�5

�-3"6"2!

�3�6.!3�16�2@

�1�6-2@

�5�!6�236-���3"26.!!

�����"���?'��,�(&��

� ��?����(%�� �

(( ���%��'�()�?'��,�(&��&��?����(%�

&�

$�� (�(���D ��

��B�����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Page 37: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/:������������ �� ��� �������������

��A� ��)�����(�'�&��(

�((�'&�����'�"���&�(�?� �����&�!(

��%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&����E�������!�"������"������ ���������������������� ������ ��� ��&�����8���� ����� ������������&��8�������� ���� ����� ������

5 �� ��(�+&"&����E���"������!�"������"�����K�� ���������������������� ������ ��� ��&�����8���� ����� ������������&��8�������� ���� ����� ��������&���&���

5 � �'�"��� ���E�F��""�������!�"���G#������ �0�&&��5����������#������ �0�&&��5���&�

��%���)�5*0� �'�"��� ��&��&��� ���E�F��""�������!�"���G#������ �0�&&��5����������

��%���)�5*0���()�� ���E�F��""�������!�"���G#������ �0�&&��5����������#������ �0�&&��5���&�

$�����%���)�+&"&���,��������0��9���������#������ �0�&&��5����������#������ �0�&&��5���&�+��9��������

��)������������&�(

�����������(&������"������%�0�&(����+&"&����E��F� (�����%��)��� ��G�� ����������������#������

��A/ ��)��-����'�(

�((�'&�����'�"���&�(�?� �����&�!(

��%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&����E�������!�"������"������ ������������ �0&��������������� ������ ��� ��&�����8��� �0&����� ����� �������������&��8�������� ��� �0&����� ����� ��������&���&������ �0&�

5 �� ��(�+&"&����E���"������!�"������"�����K�� ������������ �0&��������������� ������ ��� ��&�����8��� �0&����� ����� �������������&��8�������� ��� �0&����� ����� ��������&���&������ �0&�

$�����%���)�+&"&���+��9�0�&����,����������)�0&�

��)������������&�(

�����������(&������"������%�0�&(����+&"&����E��F� (�����%��)��� ��G�� ������������ �0&���������#������

���B:8�B</��/B:��B��/��B��/B>>8

�E�E�E�E

�E�E

��B>;8B;�8

�<�B:<>B��8;/B>��B>>8

�B8;�B<<�/B��;B8�8B>��

:;:B/��B;����/B>��

��B<:8B��<

��B;;<B�::��<>B:<>

��B/8�B8><�E

�E�E�E�E

���/B>�/B88;�<88B;��

���>B<><

�5�5�5

�-613�63�3�!632-6!�-��-161@!

��63��

�2!6...6@3-""6.!"6�"@

.-6-�@62-@

�5�5

�5!1�6"!.

[email protected]�.-62�@

�3623-

�!6!"�6"2�

�5�5�5�5

��61��6�!2��"�6-�.��-161@!

�33

��@!6@-@�5

����6"!2

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555

Page 38: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

U *�� �����&& ��8�&���������������6����� ����� ����������������������'����������������� �������� �������� ������ ��� �������������� ������ ��� ������������ �����*��������&�6������������������'�������������������&������������6�������������� �������J��������9��������������������������������G����!@6��@�!6�����������0�������� ��'����������� �?���0����.6��@�!�

��A � ���� �+�� �6�����5�����

#�������V���0F����)����� �����������9�����������������������������������������&����V�)�&�������9�����������������������V������)�����6�0��������� ��������������� ��������������������&&��������)������'����������� ���& ��������0��������&� ��������0&������0 ����������� ������ ��� 6����������������������)����� �����������������&������������������)����������7�,��#�����&� ������&��������0��������������� ���� ��9�����)���� ������������������'�&&��������&�)�&����������9��������������'�&&���������������#��+����������������������������� ������ ��� ������)���������)���&&����9� ����� ������������'����������������#�������������8�����������&&�'�������9���� ������������������&������� ����L

5������������95��/�;����� ����95�����9������9

#�������������9� ����� ������&��������������0&��������������� ��������& ����������9�������0 ��������6�����������������������9�&� ��������������&��������� ����������9�������������������&� ��������9 ����� ������&����������� ��� ��������)��'���0 �+���������������������*������� ����������&��& �����&��������������� ��9���������������������������������)�������

#����������� ���& ���)���������������&����� ��� � ��9�����)��� ���������������)��� ���5��������0�����������6������������)���& ��&����������� ����6���������������������������)��� �������������� ��� ��9��������� �����B���&�����������&�����&��� ����C���������)��� �����������0F�������)�� ����������������9��

#��� ����� �������������9�������������0�)�����������������0 ������)��� ������ ������B�C��������&�����������)���0 �����+����������������������������� ������ ��� ��#����������������������������)���0 �����+����������������������������� ������ ��� ��#����)��� ������ ����������������0&�������)����������)��� ����������� ����� ������������)��� ���������&���������������������������'����&� �����������0����������4+�������&������6������������ �������������������������������������������&����9� ����� ������&������

��A� ���&��&(

����������9�����������9��������������������� �������������&������� ����'�&&���&������������������0&������������ �� �����������������������������'������������6�����&�����������������&�&�����������������#�����������8�������������������9����0��9�0�&�����6���)��� �����������������������)�0&�����0��9����������#���������������0�&�� �������&��0 ����������������������&�����������������&� ��9���6�����������������6��������&� ���������&�������� ��� �����

����!�"�����%�'��&��&(

#�������V����&�� �������������������������&�����������'����������0&�������������������������������'��������������&����9� ����� ������&������������)��� ���������&����������)���0 �����+�����������������#������&���& � ������������������'��������������������V�����������������B����6�������������������� ����60��9���6�0��9�6�����C�0 ���)��'������������������������6��������&������ �����������������&��������������&���0�������������������������������9�����&��� ��� �<����������������������������������& ���)����������������;��&�� ��������&�������6� �F���� ���'�������)��0����������0 ���������0&�������������� ��*&&������������������0���������������������&���J�������������&�)�� ��#������9�������&������������������������������������ ��� �&6������&�)�� ����������������������������0 �������0&��0��9���������������������������������������'����������������������������������������������6�0��9����������������&����& �'���������0&��0��9��

/;������������ �� ��� �������������

Page 39: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/<������������ �� ��� �������������

�C��( �����'��&��&(

#�����0&��0�&�'����& ��������������� �8� � ��8��������������������9��#��� �8� � ��8�������������'������6�0���������������� ������������������������������&&�����&������ ����������������������L

���&��7 ��&����%�-���-����'�(�

�����&��������������������0��9����&�����0�&������J����������B���&������ ��95���J�������������)�0&��������C���������&&�'�L

��"���%�$��

*&&����+��9�/� ����+��9�*&�&���/� ����+��9�*&5%�0�0�/� ������+�+��9�/� ����%�0�0�+��9�/� ����%�0�0��������&�����+��9�/� ����

���&��7 ��&����%�)���E%�E���&�!�&�,�(�"���(

�)��� ���������)��� ��������������������������� �0�&&�����������8�������������������9��

�������;��&�� ���%�&������������ �B%#�C���)��� ����

+��9�0�&������)��� ������&�������������&����� ������ �������������)�0&�����0��9���������

���&�!

��L?��L��L?����L?��L��L?�����L?�����L?��L

D ���/�B����

G����!@6�@�!

555555555555�BHC�555555555555

��A8/�<;A�>��A����A�:

���A���E

����A��

�33�""�@�@2�5�@�@��@�@��@�@�

��@@�@@

��/�B��>B;�����8B8��B:��

��B��<B�;8��8;B;8>B:8>

��-!61"363.-��!!6"3362�@

�!@!6!�2�!226"3�63"�

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555

���&�!��"� ��

Page 40: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

/>������������ �� ��� �������������

���&��7 ��&����%�&����(���'�&,�-������-�������(&�(

������������ �������)�0&�����0��9����������'��������)�����0��;������������ ��������

���'�����&����%��)��'��&��&(

��������������������������9��8�����'�������������������� ������������� ���������� �&��& �����������������������������'�����������������������8��������������������������&�����������������V������&��������8���������������������������������������������������9������������0�)�6���������������������������������������'�����������'���� ���������������������0 � ������������ ���������������9���������������������������������9�

��A� +&7 &�&���&(

/�;����� ����9���������������������9���������������'�&&����������������&� ���� ��������0&�������������������'�����������&�&��0�&�������/�;����� ����9��������0������������������0�&�� ������������������&�0����;����������� �����&��0�&���������&����������8��������#������������8������������������ ����������������� �0&�����������������&���0������$�������������� �0&����������������&�������������0���������������V������������)�&��������������������� �������� ��������&��&�������������������'������������V�����������)������ �����

����!�"�����%��&7 &�&���&(

#������������&�� ������� ��������������9�0 ���)��������������������������6���������� � ��� � ��9���&��� �������������)��� �������������������������������)�� ��9�����������0�������& �����������*�������&�6���������� � �0���0&�����&�;�������;���9& �������)��� �������������������� ������������ ���������8� �����������������)�&������ ��������&�;����� ���;���� �����

#�����������������0�&�� ����0����'6�'���������������)�&���#������6���� ����������� �������#�� �8� � �� ������)��&�0&���������������� �0����'��������&� �������������8��������.H���������������������� ����0����'����'�������� ����'������3@��� ���������0����'�����

��� &��������(&(�%��%&���'&����&�-&�&�&�(

#�����0&��0�&�'����& ����������������������&�&��0�&�������������&�)���� ������ �����������0������������� �������������������������� �����������������&��0�&����������������������������&� ������ �������#��� ���������������0&��������������������&�������������������&�'��

#��� ������ � ����&�� �� ���� ������� &��0�&������ 0����� ��� ����������&� ���������� ��� ��)��� 0�&�'L

���&�!%�&����� ������ ���)��� ������������������������� ������**A�J�*�A ��;�B<<�B�>:

��;�B<<�B�>:�@@H�@@H

�"� ����%���&�!

�C��( �

I��%�*��&�,�(�"���(

EE�F� ���(G�EE

D ���/�B����/

���I���I

��!!6"3362�@��!!6"3362�@

�"� ����%'��&�

�C��( �

I��%�*��&�,�(�"���(

D ���/�B�����

EE�F� ���(G�EE

Page 41: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

*0�)���������&�&��0�&����������������� ��� � ��95���

��A/ �����&(

���9������9�����������9����������)�&����������������&������� ���� � �&�����������������&�������������� ��9������������������������� ��9�������������������������������������������������������������������������������� ���6����������� ��9�������� ����6������&���)������)�����6�����& ������� ��������������������&�;����� �������� ��9�������9������9��� ���������������� ���������9L�������� ����96�����������������9��������������������9�B�;��� ����������9C��#������������8��������������������������9���& �

����!�"�����%�"����&(

#������9���� �������0 � �����������8���������� ��9���0&�������������0 ��&&�'���������������&����9 ����� ������&������������)��� ���������&����������)���0 �����+�������������������������&������&������'��0 ��7�,�

����(������&(

����������������9���������� �������������&���������������������)��&����&�)�&���� ��9�����������������������������)�&������������&������� ��������������������&�'���#�������������������)���� ������ ������������������&���0������������������&������8�����������������������&�������#������������)��� �������8�����������������������������8����������������)�&��������������������9��#���������������& �������)����0&���������������������� �����

*�� �������6������&��������������������������&������������������������0��������������&������� ������������&&�'�L

�&���'&����&�-&�&�&�(

,� �0&��������������� ������ ��� �� ������������ �0&���������#������* ������� �0&��������� �������������*�����������������&��0�&�����

��B;;<B�::���>B<><�8:B�>�

���;B�/<��B�<�B8>�

�E�E�E�E�E

�����)������"���)���� ���

�)���"���)(

�����)���)���"���)(

���� ����������

��B;;<B�::���>B<><�8:B�>���<B>��

��B�</B�8:

�E�E�E

�/><B�/:�/><B�/:

���&�!�"� ������'����'� ��'�()�%��2(

+�((��)����"���)

D ���/�B�����

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

�&���'&����&�-&�&�&�(

,� �0&��������������� ������ ��� �� ������������ �0&���������#������* ������� �0&��������� �������������*�����������������&��0�&�����

��61��6!!1����6"!2�.�!6@".�!!36-@1

��6122611-

�5�5�5�5�5

�����)������"���)���� ���

�)���"���)(

�����)���)���"���)(

���� ����������

��61��6!!1����6"!2�.�!6@".�!�6-@1

��6!13611-

�5�5�5

�!@"6@@@�!@"6@@@

���&�!�"� ������'����'� ��'�()�%��2(

+�((��)����"���)

D ���/�B����/

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Page 42: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

��&�,�� ��(��(&�&,&��������(&(�%��%&C�������&�(� "���(

����������@@�0���������������������J������������������������������� �������6���������������������0���0&�����������&���������������������������� ��������� ����'��&����)��0����&�'���J��������0 �����"�32 �&&����BG����!@6��@�!L�����.�@22� �&&���C��#�������& �������� ���������&&�������)����0&����� �������������#������& ������� ����������G����!@6��@�!��������� ������������ ��0�����

��A� ��&��*����(��� ���&(�"���!�"���

#����������������������&&����)����)��� �������� ���#����������&������������������������� �����������������0 �����������������0���0&������������&������#������9��������������������������� �����������9����������� �����������������������0���0&������������&��������������������������& �������& �0���������������������0F����������& ������������������ ��������$������������������������������������&����������������������������8�������&�����������)��� ���������&���'����� � ����������)������������������������������������������������������

#�����������0F����)��'���� ������������������������0���0&������������&��������������������������������0�&�� ������������������������������������������������������������)�������� � ����������������������&��������������������������0&������ ���$����%�&����������������������� �������������F��������������&�����������������6��������������� �������&&�'���L

5 �������������&�)�&������& ������������������ ���������&���)�����&�;����������I�

5 ����� ��������������������������������'������������������)������ ���������������6�'��������&��������0�&�� ����������������� �����������&&�'�����������&�����������&������I����

5 ��������������&����&&��������������������������������������'�������;������ �9���������� ���F��� ������������&����&&������������&������������������ ��9��������������

#����������������J��� � 0�����������������78�����)�������������� ������ ��� ��������&& �������������&�������������������0�����������)�&���������������������0���0&����������������&������������9����� �)� ������D*������������������ ���D����'�&&������������������������������������ ����������)��������������������������)�����������'������0���������������������+����������������������������0������������� ��&������ �)� ����������������)�&�����������&���<�������������������;�������

�������������'��������4+�������&������6���������������;���������������0�������&���������� ������������������ ���� ��������������������������&�����������������0 �������8���������������������0&�������������

$���������4+�������&��������@@"6����� ��� � ���<�������������������� �����&&�0������������� �&&���������������&&������� ��������������&������������� ��

D ���/�B����

G����!@6�@�!

5555555555�B������C�5555555555�&C�������&�(� "���(

+��9�0�&�����#������ �0�&&�����������������)��� ����� �����&�������/����������&��� ���#�� ����������������

��/�B��>B;����B��8B88<B:8>

���8B8��B:���E�E

���:B/:<B88���B<�<B:8<B8>8

��-!61"363.-��6@3!6��.6-..���.6�.16112���"62-!6@-!

�5�5

��6-2@62�.6��3

Page 43: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

��A8 ��&�,�� ��)&��')�

#������������������&&�'������������ ��������� ��������������&��������������)�&������������&������ �����0 �)�&�������������;��L

/�)�&��L��;��������������������)�� ��9���������������&��������

/�)�&��L��������������;�������'������&&��������'�������)����������������������������������������)�&�����������������0���)�0&�6��������������& ������������& �

/�)�&�!L��������;����'����������������'�������)����������������������������������������)�&��������������������������0���������0���)�0&�� ��9��������

*�����G����!@6��@�-6������������&�������&&�'�����������&������� �����'�����'���� ��������������)�&��L

*�����G����!@6��@�!6������������&�������&&�'�����������&������� �����'�����'���� ��������������)�&��L

����������� ����������G����!@6��@�-6�������'����������������0��'����&�)�&�������&�)�&�������)�&�� ������ ����6��������������������������������&�)�&�!�����)�&��� ������ �����

��A: ��&�,�� ���%�%&���'&���&�(� "���(

�����)�&��� �������� ��������'�����������������&��0���8�������6������ &��0�&�� �����&��6�0��'���9��'&�����0&��'�&&�������������������� ���&������������������������;����& ��������������������0��'�������� ����)�&����������������)�&������� �����

$����& ������������������������)�&��������������� ���������������������������������������'��������� ���������������;���� �������������&� ������&& ��������&��������������������������������9��������������������)�������� ��

��������&��������'��������������0&������������� ��9���������)�&����������� ��9�������������)��&��������������� �����������������&��0�&������������#������� ���������)�&������&&��������������&�����������&��0�&����������������������������������& ����������� �0��9�)�&�������������� �����������5��� ����������

�,�(�"���(�'��((&%&����(�������%�&�,�� ���)� !)���%&��������((��E�)���E%�E���&�!��(�)��� ��������������

5��#������ �0�&&� �E ��B��8B88<B:8>�E��B��8B88<B:8>

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE+�,���/ �����+�,���� +�,����

�,�(�"���(�'��((&%&����(������%�&�,�� ���)� !)���%&�������((��E�)���E%�E���&�!��(�)��� ��������������

5��#������ �0�&&� �5 ��6@3!6��.6-..�5��6@3!6��.6-..

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�F� ���(G�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE+�,���/ �����+�,���� +�,����

Page 44: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�/������������ �� ��� �������������

�����%���)�5*0� �,�(�"��������!�"����+&"&���F����!�"������"����G

�)&�%��C�' �&,���%%&'� �&�'��

�/A ��00+�������1������ ���� �+� ������� ��

#������� �����������������������&�����������������������6���������0��9��������������6� � 0����������)��� ������ �����6����� ����������� ��������������+����������������6������;�����������������&����������4+�������&�����������0��������&��������*���8�������������������&������ �����

��A �����������*�� ��� ������� ����

#������������&������ �����'������������������������0 �+����������������������������� ������ ��� ���*�������26��@�-�

�8A 5�����+

�������������������������������������������

Page 45: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�������������� �� ��� �������������

��00+�������1������ ���� �+� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�����������������������������������������"

F&G �� ��*�+� �5�0�����������*������

����!��

*������������ ������+��9�J���������������)����&����������� ������4+���?��������������?����������� ���������

���/

�E�8/�8��

��/���:

�>;

�"� ���� ���(

I��%������� "-���% �&��)����(

� "-���% �&�(�)���

�(����/��D �������

�8B8�<B�;;�:B�/�B�:/

�E��B8>>B�8���B��8B�<�

��>:B��>���B�<:B��>��B:�/B/�>

�/�<B8�;

��;B>�>B�<�

�88;B<<;B�;��:�<B<�>B8:/

�E��:�B/>�B<;����8B8;<B:���8�B�8:B;�;

��B��<B;>�B�/:��:�B<��B///�/�B�/8B8>�

��B<�:B8��B;>8

�I��I�I<I8I�I

�;I�;I�;I

���I

����!��

���)����&�*�������������J����������������������+��9�J����4+��J�4+������� ������?����������?�����

�11�-�1��

��5�"

��-

���@

2H�H!H

�3H@H-H

1-H

�@@H

��6.".6--@�.3"6�!.�2"@6@!3

�-62-1621��5

��6@!�61�2��[email protected]@.@

��-6!-26@-�

��1@61@�6!1��[email protected]@6@-"�236@�161.�

�-"@6"!"6"�1�5

��@-6.@�6@�3��6."@621-63�1

��6-116!�!6"!�

* �����������

H�������&4� 0�����������&����

4� 0������������&�

*�����!@�G�����@�!

Page 46: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�8������������ �� ��� �������������

F&&&G 0��� ��+����������$��������*�� �.������������ ����

�����2&�!�����)��"�"-�(��%��)�� �,�(�"������""&������%��)��� ��#

���������� ��*�����%������������4� ������ �������;���9�����%��� ����������*� �������9�4�0��&���&�9 ����*&��

��)������)"���M����

���������� ��������)������� ��������8�����������������������&����)������������ ��,��������F������*&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ���������'���%������+����������)�&�� �������(���������������0��9�������� ���(���������&����)���������������&������)������%������������������+�*�������&������ ����'���������������������������������������������)�������������������������)��� �����)������������&&�������&� ��9���������'��������������������������������������&��&������������� �������&���'��9���'���������&&�/ ��������������)��� ����+��9����(���������'�����9� ���� � � 0�������)���&����������&��������������&�������������������������������*����,�����������������4����* ����������������&���'��9���'����*+4�* ���+��9����������������������������*�*�)���� �����'����)�&)������������������;��� �������������,?�����)�� �������������5�����*�����

��)��* (�&�����&��

����������6���;��&���������������&�'�����8�����)��'��9��8������������)����@� �������������������&�������������)����*&�&���(%,��)��� ���������� ����/�������������)��� ����?������,��������F������������ ��� ����'��������������'�����)����������&��)��� ����+��9�/�������%������+����������)�&�� �������*�&���*����������� �������������)��� ����?������%�������&���'��9���'������ ��������&������������<�������'��������&����4������&��)��� ����#�����'��������'��������������������������� 6�����(������������B%:C�%�&������/��������������<�E������������������,�9��������������)��� ������������������%����8�����������&���������0��9�������������,�9���������'�&&6����'��������'��9�������'��&�������� �����&�0��9�6�%�0�0�+��9�/����������+�+��9�/����+ �;��&���������������������������+*��� ���������������+��������*� ������������B+*C6�:�������������&������� ����������������������� 4������& � $��)��� �� � � � �� ����� � ���� 7 ������� �� ������� B�*�#54$C6 � :������ �

F&&G ��0�����$��6����$1�0�������5��������� �� ���0� �

*���%�0�0�/� ����+�*�������&������� ���(&�0�&������������,�9������/� �����?4������������)�������������������������)����������&����9����)����?������9���G��(&�0�&�������&�/��:*�+�������������������������&,���&������������� ���������&�������������&

�/��D ������

�A��I:A>;I/A:;I

��A�8I�/A/>I<A/>I

�;A8�I��A��I�A;�I�A�;I�A:�I

�:A<�I;A<�I

���A��I

@�@@H3�@@H��@@H

�3�@@H�@�@@H@�@@H

!.�@@H�!�@@H-�@@H@�@@H@�@@H"�@@H��@@H

�@@�@@H

�!@�G����@�!

Page 47: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�:������������ �� ��� �������������

��"������"�

������� ��������;��&���������������*������������ ��������������������������*������������,�9�����B�*,C��,��������F�������*&�&���(%,��)��� ���������� ����/� ����6����'����������������&�?�������� ��� ��������� ���%+/�*����������� ����/� ����������)��� ����������������������������?6���'�����������0&������&&��������&���������&� ����� ���������������� ��� ���������������������&�����J,����������� ��������� ����� ������������ ��� ��#���F�0��&������&��������)������&����������������������������������� ���������)�6�0���������&������6�������� 6�����������6���8����������0���������������������� ��� ��+�����%+/�*����������� ����/� ����6����'���'��9�������*���������������������*����������I��� � 0����� ���,����'�����������������B,'�C��������������)�� ��������*�����������'��������*�������������+��������*�)���� ����)������������� 6����������������������� �F���������&����������������,�9���������&������&���&�������������� �����&�0��9�6� ����&�����6� ����0��6����������������� ��� �����&��������� ��������%��'����&�����9� � � 0������������ �'�����������������5��;�����������������&�����#�8������������&���������)��'������� �����&�0��9���,�9�������������� ��������&�������������������&�*�������)��'������&������� �����&�0��9�������������0��96�'�����������������0�&���������&�����������������������)����������������� ����������&������������ ���6�������������������������������������&�������&�'��9�������T

�)�&7�� )���*�()"&

����%��� ����&�������)���������8������������)������ �����'����)����������)��������������������������������%�� F������ (�������/� ����� B'�������0��;����& � ������ �����*&�&���(%,� �)��� ��������� ����/� ��������?�����@�!C�����@�@����&��������0��9�����������������%������?���������������&� ������%����������������������������6�����5 �����6����%�������� �&�����������9������� ����%���������)����& ����)���4������&�*����������� ������ ��� ����%������������&�*�������������<�������#���;����������������*��������������)�������������������%�������&��������������������&�*���������� ������������ ��� �����%��� �������;��&�����*������������ �����*�������������������������������*����������6�$:�������&����+*��������������������� ��=*+�#�$��)����� ��%������&�������&&�������������&����9������������������������(&�0�&�*����������������9�,���������&�I�$�*�

� ���(&��)"����)�&)

����������������� ����������@� ��������8�������������)��� ���������� ������7;��� ���������������������������6�����������)������� 0�������0&����������)���������������������������,��������F������(�������/� ����6��������0���������������'����*�&���*����������� ����/� ����6�4������&��)��� ���#�����/� ����6�����G���)��� �����/� �����B��� ��& �G��*0� ���/���C�����������������&����������������������+��������*� �������������� ������������+��������*� �����������6�:�������

��-�������&

����4�0��&���&�9�0������'������ ��������������)���������8������������������&�������� ����� ��������8������� ���������J���&���������+�����0��� �������������(������V���� 6����'�������������'����,�95? ���*����������� ������6���������������8������ ������������� ����������'����������������& �����&��� ��� � ��9����������6�&�;����� ���������� ����� ����������0������������)�& ��'�����0���� �&����������0�&�� ��%�����)������8������������������&��������������&������� ���&�9�,�95:�'�����)��� ������6�?��8��)��� ����+��96�:*�+�����������6�������0�&��9�(����

"�������%

����*&��������)�����8� ��������8�������������)��� ������&������6���������&��������������,����&�������� �����+�����F�������*&�&���(%,��)��� ���������� ��������������&��� ������6����'�������������'������ ��&�*����������� ����������8������� �������&��� ��������)����@�������@�-��%�'������)����& ���&������'������ ��&�+��9�/� �������������7;��� �������&����9���B7��C���)�������� �@�@�����@����������������� ��������)��� �������& ��������*&����������*�����������&���������������+*���������� ��=*+�#�$��)����� �

F&,G ������������������ �5�����$��������� �������

#���.-���6�..��6�.1��6�.2��6�."��6�.3��6�1@��6�1����+��������������'������&��������*����@�!6�@"�?���@�!6� @-����� �@�!6� �2� ��0� �@�-6� @�� *��� �@�-6� �-� *��� �@�-� ���� !@� G���� �@�-� ��������)�& �

Page 48: 03Money Market Fund Annual - Alfalah GHP › src › downloads › financial-statement › alfalah … · ˝ˆ ˆ˙˙ˇˆ˘ ˘0+ ˇ ˙ 9 ˆ*ˆ*˙ ˘˚˙˘ ˘ 0˘ ˆ˙5˘.˙ ˇ ˇ

�;������������ �� ��� �������������

��"���%��&�'��

� ���*&����&�������* �����'������&������:�����*0������� ��������)���+��&����������&� ���%��������%���������+��������*0��&�*<�<�*����������������� ������*0���4�;)�����*�������

+��,�5�����

����&�!������������

����� ��������� "-���%�����&�!(

""-"-"�1--

�@��--@@@�

2"!1@-�1-�

�@��--@@@�

����������������������������A��I

#������������� ���������������������& ���������)��������������� ��������������������������������)��� ������������ � ������'�6����'�&&�������

0�������������$+��E� 5 �����E�����C ���

4���*�����4*������������&&���������������������� ��������������������%���������&&������������������%����������� ��������������������/�'������&&������������������/�'�������� ��������������������#���&������� �������0������������������� �������0����������

����&�������0������������������&�������0����������*����&�<�����������H��� ��������0������HE���������)��������&������������B�� �C

��6-116!�!�@���3"!�@��!��!�@���3"!�@��21""�@��2.�!�@���-@!�@@��!23

"���""�25G�&5��

�35*��5���15���5���.5?��5���"54�)5��!�5���5���35G��5�!�25��05�!�25���5�!�25*��5�!!�5�� 5�!�25G��5�!

�@�"3-5G�&5�!3�-.H

�@�1!H23��� �

!@�G�����@�!

!@�G�����@��

!@�G�����@��

��63@�6�2��@��.!�3�@��.-"��@��.!�3�@!�@".-�@��@1-"�@����1��@@���.@

3�3"11�35G�&5��

�35*��5���35���5���"5?��5���354�)5���35���5��!@5G��5���25��05���"5���5���25*��5���"5�� 5���"5G��5��

����!.5G�&5�����23H3���H

!"��� �

��613-61"@�@��2.�3�@��22@-�@��2.�3�@!�-!�2�@!�-!�2�@@�@�3"�@@�@�3"

3�1"1.�5?��5�@

�35���5�@�"5���5���"5*��5���35�� 5��

4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*

��.�-.5G�&5�����"3H�����H.���� �

��B<�:B8�����A>�;����A�;�>���A>�;����A;�/����A/;>����A�������A��:�

;A��:8/E� !E�/�E���E�/

�<E���E�/��E��,E�//�E��,E�/�;E��'E�/

:E��-E��<E��E��8E��E��

8E���E��8ED �E��

/�ED �E����&�

��?�<A��I;A/�I

:/����(

/��D �������

55555555555555B������������@@@C5555555555555

!@�G�����@�@

�"�16-3@�@@�33-1�@@�33-1�@@�33-1�@@�33-1�@@�33-1�@@�@�1-�@@�@�1-

4�&4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*4J*

@�31-"�5G�&5�@�����H�@�"1H.-��� �