158_bpp_fr_be

EHP4 for SAP ERP 6.0

Mars 2010

Français

Comptabilité fournisseurs (158)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16D-69190 WalldorfAllemagne

Business Process Documentation

SAP Best Practices Comptabilité fournisseurs (158) : BPD

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Symboles

Symbole Signification

Important

Exemple

Remarque

Recommandation

Syntaxe

Processus externe

Processus métier alternatif / Choix décision

Conventions typographiques

Format Description

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.

EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.

Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées

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Table des matières

1 Objectif....................................................................................................................5

2 Conditions préalables..............................................................................................5

2.1 Données de base....................................................................................................5

2.2 Rôles....................................................................................................................... 6

3 Tableau de synthèse des processus.......................................................................7

4 Étapes du processus...............................................................................................9

4.1 Création d'une fiche fournisseur..............................................................................9

4.2 Demande de versement d’un acompte....................................................................9

4.3 Enregistrement des versements d’acompte à l’aide du programme de paiement. 10

4.4 Enregistrement des factures fournisseurs.............................................................13

4.5 Rapprochement de l’acompte................................................................................15

4.6 Saisie d’une note de crédit fournisseur par rapport à une facture.........................16

4.7 Vérification et validation des factures bloquées.....................................................18

4.8 Sélection des factures à payer..............................................................................19

4.9 Vérification et blocage des factures pour paiement...............................................20

4.10 Enregistrement des paiements à l’aide du programme de paiement.....................21

4.10.1 Création d’un support de paiement à l’aide de Payment Media Workbench (Altern. 1)........................................................................................................................... 21

4.10.2 Création d’un support de paiement utilisant Classical Payment Medium Program (Altern. 2)..............................................................................................................24

4.11 Enregistrement d’un paiement manuel..................................................................26

4.12 Traitement manuel d’un extrait de compte bancaire..............................................27

5 Annexe.................................................................................................................. 28

5.1 Annulation des étapes de processus.....................................................................28

5.2 Formulaires utilisés...............................................................................................29

5.3 Gérer Variantes.....................................................................................................29

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Comptabilité fournisseurs

1 Objectif

Ce scénario traite de l’enregistrement des données de comptabilité relatives aux fournisseurs dans la comptabilité fournisseurs. Les données y sont triées par fournisseur et mises à la disposition d’autres domaines tels que le système d’achats. Lors de l’enregistrement de données dans la comptabilité fournisseurs, le système crée une pièce et comptabilise les données saisies dans le grand livre. Les comptes généraux et les comptes fournisseurs sont ensuite mis à jour en fonction des activités de paiement fournisseur associées aux opérations (dette, acompte, note de crédit, etc.). Toutes les opérations commerciales sont enregistrées et gérées par le biais de comptes et de la fiche est créée pour chaque fournisseur.

Le processus de gestion Comptabilité fournisseurs se concentre essentiellement sur les activités suivantes :

Demande de versement d’un acompte

Enregistrement des versements d’acompte à l’aide du programme de paiement

Enregistrement d’une facture fournisseur

Rapprochement des acomptes

Saisie d’un avoir fournisseur

Vérification et validation des factures bloquées

Sélection des factures à payer

Vérification et blocage des factures pour paiement

Enregistrement d’un paiement à l’aide du programme de paiementCréation d’un support de paiement à l’aide de Payment Media Workbench (Altern. 1)Création d’un support de paiement utilisant Classical Payment Medium Program (Altern. 2)

Paiement manuel

Traitement manuel d’un extrait de compte bancaire

Affichage des pièces enregistrées

2 Conditions préalables

2.1 Données de basePour exécuter les procédures de ce scénario, vous devez avoir entré les données de base nécessaires. Avant de tester le scénario, assurez-vous de l’existence des données de base suivantes, propres au scénario.

Domaine des servicesDonnées de base Valeur Sélection Commentaire

Centre de coûts * Tous Sélectionnez tous les centres de coûts.

Données de base * Type d’article DIEN, Sélectionnez tous les

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articles SEMI, HAWA articles qui appartiennent à ce type d’articles.

Domaine de fabrication/zone d’activitéDonnées de base Valeur Sélection Commentaire

Centre de coûts * Tous Sélectionnez tous les centres de coûts.

Données de base articles

* Type d’article FERT, HAWA

Sélectionnez tous les articles qui appartiennent à ce type d’articles.

2.2 Rôles

UtilisationVous devez avoir préalablement installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans ce Business Process Documentation doivent être affectés aux utilisateurs chargés de tester ce scénario. Ces rôles ne sont nécessaires que si vous utilisez l’interface NWBC. Vous n’en avez pas besoin si vous utilisez l’interface utilisateur graphique standard SAP.

Conditions préalablesLes rôles utilisateur ont été affectés à l’utilisateur chargé de tester ce scénario.

Details Business Role Activity Transaction

Employé (Utilisateur Professionel)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Assignation de ces roles est nécessaire pour les fonctionalités de base.

Comptable fournisseur

SAP_NBPR_AP_CLERK-S F-47

FB60

F-54

FB65

MRBR

F110

F-53

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3 Tableau de synthèse des processus

Étape du processus

Processus externe

Condition de gestion

Rôle utilisateur

Code de transaction

Résultats attendus

Création d'une fiche fournisseur

Création des données de base fournisseur (155.14)

Voir scénario 155.14



La fiche fournisseur est créée et le compte peut maintenant être utilisé.


Ces postes pour mémoire sont nécessaires pour permettre au système d’enregistrer automatiquement les versements d’acompte à un fournisseur à l’aide du programme de paiement.

Comptable fournisseur 1

F-47 La demande de versement d’acompte est enregistrée dans le compte général indiqué (demandes de versements d’acomptes (fournisseurs)) en tant que poste ouvert pour mémoire.

Enregistrement des versements d’acompte à l’aide du programme de paiement

Les versements d’acompte aux fournisseurs peuvent être effectués automatiquement via le programme de paiement.


F110 La pièce enregistre une opération au crédit du compte bancaire et une opération au débit dans le compte fournisseur et du compte collectif (versements d’acomptes).

Enregistrement des factures fournisseurs

La facture comporte la signature d’approbation nécessaire et les imputations comptables.


FB60 Document de facturation comptabilisé qui permet le paiement du fournisseur

Rapprochement de l’acompte

L’acompte est rapproché de la facture afin qu’il ne reste à payer que la différence dans un cycle de paiement ultérieur.


F-54 L’acompte est rapproché et le solde du compte (acomptes) est remis à zéro.

Saisie d’une note de crédit fournisseur par rapport à une facture

La note de crédit contient la signature d’approbation nécessaire et les imputations comptables.


FB65 Document comptable comptabilisé qui génère un crédit du fournisseur

Vérification et validation des factures bloquées

Cette activité consiste à vérifier et à valider les factures bloquées.


MRBR Les factures sont validées pour paiement.

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Sélection des factures à payer

Sélectionner les factures à payer.


F110 Les postes non soldés du fournisseur sélectionnés pour le paiement

Vérification et blocage des factures pour paiement

Vérifier et bloquer les factures pour paiement.


F110 Les postes non soldés inutiles du fournisseur sont bloqués pour le paiement

Enregistrement des paiements à l’aide du programme de paiement

Le montant dû est versé au fournisseur.


F110 Le programme de paiement enregistre automatiquement la différence entre acompte (éventuel), note de crédit (éventuelle) et facture.

Création d’un support de paiement à l’aide de Payment media Workbench (solution 1)

Les factures sont payées par virement bancaire. La procédure décrit également la manière dont le paiement est débité du compte bancaire via l'extrait de compte et la manière dont ce dernier est re-traité.


F110 Le support de paiement est généré (fichiers DME) et peut être envoyé à la banque, qui effectuera le paiement.

Création d’un support de paiement à l’aide du programme Classical Payment Medium (solution 2)

Les factures sont payées par virement bancaire. Décrit également la manière dont le paiement est débité du compte bancaire via l'extrait de compte et la manière dont ce dernier est retraité.


F110 Le support de paiement est généré (fichiers DME) et peut être envoyé à la banque, qui effectuera le paiement.

Enregistrement d’un paiement manuel


F-53 La pièce est enregistrée sur le compte bancaire et le compte fournisseur. Le système rapproche les factures et les notes de crédit en cours.

Traitement manuel d’un extrait de compte bancaire

Gestion des flux de trésorerie (160)

La banque débite le compte de virement et le compte de virement étranger directement depuis votre compte.

Voir scénario Gestion des flux de trésorerie (160)

FF67 Ces postes qui avaient été enregistrés sur le sous-compte bancaire sont rapprochés de ceux créés lors du traitement de l'extrait de

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compte.

4 Étapes du processus

4.1 Création d'une fiche fournisseur

UtilisationDans cette activité, vous allez créer les données de base du fournisseur.

Procédure

Pour exécuter cette activité, utilisez l’étape de processus 3.2 du scénario Création des données de base des fournisseurs (155.14) en utilisant les données de base de ce document.

Creéez un fournisseur domestique.

4.2 Demande de versement d’un acompte

UtilisationLes demandes de versement d’acompte représentent des postes pour mémoire qui n’ont aucune incidence sur le bilan. Ces postes pour mémoire sont nécessaires pour permettre au système d’enregistrer automatiquement les versements d’acompte à un fournisseur à l’aide du programme de paiement.

Procédure

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu system SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Ecriture Acompte Demande

Code de transaction F-47

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur Comptable fournisseur

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs Ecriture Paiements Demande d’acompte fournisseur

2. Dans l’écran Demande d’acompte: données d’en-tête, saisissez les données suivantes :

Nom de zone

Description Action utilisateur et valeurs

Commentaire

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Date pièce <ex:date du jour -1>

Type KA type de pièce paiement fournisseur

Société 1000

Date comptable

<ex:date du jour -1>

Devise/taux EUR

Référence facultatif

Compte <compte fournisseur> Par ex. 300000

Code CGS cible

A Code CGS acompte sur actif circulant.

3. Sélectionnez Suite.

4. Dans l'écran Demande d’acompte : Créer poste fournisseur, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Montant <ex: 1000>

Code TVA <ex: A3>

Calculer la TVA

Cocher l’indicateur

Echu le <ex:date du jour -1>

5. Sauvegarder (Ctrl+S).

6. Le message suivant apparaît : Pièce xxxxxxxxxx comptabilisée dans société 1000.

7. Notez le numéro de la pièce.

RésultatLa demande de versement d’acompte est enregistrée en tant que poste pour mémoire ouvert (indicateur spécial F en comptabilité générale). Le statut « poste pour mémoire » entraîne la non-mise à jour du solde du compte.

4.3 Enregistrement des versements d’acompte à l’aide du programme de paiement

UtilisationLe programme de paiement peut enregistrer automatiquement les versements d’acompte aux fournisseurs.

Conditions préalables Les versements d'acompte doivent être enregistrés.

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Procédure



Menu system SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Traitements périodiques Paiements

Code de transaction F110





Comptabilité fournisseurs Ecriture Paiements Paiements automatiques

2. Dans l’écran Opérations de paiement automatiques, dans l’onglet Statut, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date d’exécution

<par exemple, date du jour>

Identification <informations d'identification>

3. Sélectionner Suite.

4. Sélectionnez l’onglet Paramètre.

5. Dans l’écran Opérations de paiements automatiques, dans l’onglet Paramètre, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date comptable

<ex:date du jour>

Pièces saisies au

<ex:date du jour>

Sociétés 1000

Modes pmt Modes de paiement <mode de paiement souhaité, par ex : T>

Proch. Date. C.

Prochaine date de comptabilisation

<jour de la prochaine date de comptabilisation du lancement du programme de paiement>

Par example, date du jour + 1 mois

Fournisseur <Fournisseur> Par example, 300000

à <Fournisseur> si vous sélectionnez un intervalle.

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6. Remarque : pour sélectionner des fournisseurs spécifiques, vous pouvez sélectionner Sélection multiple et entrer le code fournisseur de chacun d'eux.

7. Remarque : ceci est une étape supplémentaire et facultative :

Dans l’écran Opérations de paiement automatique: onglet Statut, sélectionner l’onglet Protocole supplémentaire, entrez les données suivantes :

Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Contrôle de l’échéance


Sélection modes paiement non effectué


Postes des pieces paiement


Fournisseurs de * Fournisseurs (de/à)

Fournisseurs à * Fournisseurs (de/à)

8. Sélectionnez Sauveg.paramètres (Ctrl+S).

9. Sélectionnez l’onglet Statut.

10. Sélectionnez Planifier Proposition (MAJ+F1).

11. Dans l’écran Planifier proposition, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date de début


Lancement immédiat


12. Sélectionnez Planifier. Le message La proposition a été planifiée est affiché.

13. Pour mettre à jour le statut, sélectionnez le bouton Statut (MAJ+F2) plusieurs fois.

14. Lorsque la proposition est créée, le statut Proposition de paiement générée apparaît dans l’onglet Statut.

15. Pour modifier ou afficher la proposition de paiement, sélectionnez Traiter Proposition (MAJ+F4) ou Afficher Proposition (MAJ+F9) et confirmez la boîte de dialogue Gestionnaire comptable en sélectionnant Suite.

16. Sélectionnez Retour (F3).

17. Sélectionnez Planifier cycle de paiement (F7).

18. Dans la boîte de dialogue Planifier paiement, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date de début


Lancement immédiat


19. Sélectionnez Planifier. Le message Le cycle de règlement a été planifié est affiché.

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21. Lorsque le cycle de paiement est terminé, le statut Cycle de paiement exécuté apparaît dans l’onglet Statut.

22. Pour afficher les résultats du cycle de paiement, sélectionnez (NWBC : Autres ) Traiter Paiements Liste paiements, puis confirmez l’écran suivant en sélectionnant Suite.

23. Pour afficher les pièces, sélectionnez (NWBC : Autres ) Traiter Paiements Afficher. Double-cliquez sur la ligne de pièce souhaitée.

24. Vous pouvez aussi consulter la pièce via la transaction FB03.

RésultatLa pièce comptabilise une opération au crédit du compte bancaire et une opération au débit du compte fournisseur et du compte collectif. Un versement d’acompte est enregistré en comptabilité fournisseurs avec l’indicateur spécial A. La demande de versement d’acompte (indicateur spécial (F) en comptabilité générale) a été compensée par le programme de paiement.

4.4 Enregistrement des factures fournisseurs

UtilisationLorsque vous recevez la facture du fournisseur, vous devez l’enregistrer dans le système. Les factures fournisseurs relatives à des commandes sont enregistrées dans le module de Gestion des articles (MM). Reportez-vous à la documentation correspondante. Vous pouvez également enregistrer des factures dans FI pour d'autres postes que des articles, par exemple pour des dépenses, comme expliqué ci-après.

Remarque : la plupart des factures fournisseurs sont enregistrées en logistique. Ces factures doivent être comptabilisées sur base des commandes d’achat.

Procédure



Menu system SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Ecriture Facture

Code de transaction FB60





Comptabilité fournisseurs Facturation Saisir facture fournisseur sans réf. commande

2. Dans l’écran Saisie facture fournisseur, saisissez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Fourniss. <fournisseur> Par ex. 300000

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Date de facture

<ex:date du jour>


Montant <entrer un montant, par ex :11900>

Devise EUR

Calculer TVA Cocher l’indicateur

Code TVA <entrez un code TVA> Par exemple A3, TVA déductible 21%

3. Le message Il existe xxxxx EUR Acomptes sur actif circulant vous informe d’un solde existant de versements d’acomptes. Validez le message en sélectionnant Suite.

4. Entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Code TVA A3 TVA nationale déductible 21 %

5. Sélectionnez l’onglet Paiement.

6. Entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Cpte gén. <entrer un compte général par ex : 612500>

D/C Débit

Montant dev pièce

<entrer un montant, par ex : 5700>


Centre coûts <entrer un centre de coût, ex : 1101>

Pour permettre la saisie dans l’ensemble de l’écran de saisie, double-cliquez sur le poste individuel et entrez les données à cet endroit. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l’écran initial.

7. Entrez les données suivantes pour le poste :

Nom de zone


Commentaire

Cpte gén. <entrer un compte général par ex : 612500>

D/C Débit

Montant dev pièce

<entrer un montant, par ex :6200>

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Nom de zone


Commentaire


Centre de coûts

<entrer un centre de coût, ex : 1201>

8. Sélectionnez Comptabiliser (Ctrl + S).

9. Le message Pièce xxxxxx comptabilisée dans société 1000 est affiché.

RésultatLa facture a été enregistrée. Pour la suite du traitement, notez le numéro de la pièce.

4.5 Rapprochement de l’acompte

Utilisation

Vous souhaitez maintenant rapprocher l’acompte et à la facture, afin qu’il ne reste à payer que la différence dans un cycle de paiement ultérieur.

Procédure



Menu system SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Ecriture Acompte Compensation






Comptabilité fournisseurs Traitement pièce

2. Uniquement SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) : Sélectionnez l'onglet Tous les postes fournisseurs non soldés.

3. Uniquement SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) : Sélectionnez un poste du fournisseur, puis Rapprocher acomptes fourniss.

4. Dans l’écran Annuler (Rapprocher) acompte fournisseur, saisissez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date pièce <ex: date du jour>

Société 1000 Société 1000 par

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exemple

Devise EUR Devise EUR par exemple

Compte <compte fournisseur à rapprocher>

Par ex. 300000

Facture correspondante

<saisir le numéro de facture comptabilisée précédemment>

.

5. Sélectionnez Traiter acomptes. La pièce d’acompte créée par le programme de paiement est affichée.

6. Sélectionnez la pièce d’acompte, puis sélectionnez Comptabiliser (Ctrl+S). Le système présente la pièce, avec le message Veuillez corriger les postes marqués au bas de l’écran pour vous demander d’adapter les postes individuels marqués.

7. Sélectionnez le poste individuel en surbrillance bleue en double-cliquant dessus. Saisissez un texte, par exemple Rapprochement d'acompte.

8. Sélectionnez Comptabiliser.

RésultatL’acompte est rapproché et le solde du compte est remis à zéro. Le système enregistre une nouvelle entrée dans le compte fournisseur. Le nouveau poste peut maintenant être traité comme un paiement partiel, et être inclus et rapproché lorsqu’un paiement est effectué (ou par le programme de paiement).

4.6 Saisie d’une note de crédit fournisseur par rapport à une facture

UtilisationVous recevez une note de crédit d’un fournisseur dans le cas d’une livraison non conforme des marchandises que vous avez commandées. La note de crédit doit être enregistrée manuellement dans le système SAP.

Procédure



Menu system SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Ecriture Avoir

Code de transaction FB65




Menu du rôle Comptabilité fournisseurs facturation Saisir avoir fournisseur

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utilisateur sans réf. commande

2. Entrez les données suivantes si elles ne sont pas proposées par défaut par le système :

Nom de zone


Commentaire

Société 1000

3. Sélectionnez Suite.

4. Dans l'écran Saisir avoir fournisseur, saisissez les données suivantes :

Données de base :

Nom de zone


Commentaire

Fournisseur <fournisseur> Par ex. 300000

Date de pièce

<ex: Date du jour>

Date comptable

<ex: Date du jour>

Référence Facultatif

Montant <ex : 200>

Devise EUR

Calculer TVA Cocher l’indicateur

Données de poste :

Nom de zone


Commentaire

Compte général

<entrer un compte général, par ex : 601000>

D/C Crédit

Montant en devise de base

<ex : 200> Le montant doit être identique au montant saisi précédemment


Centre de coûts

* Par exemple 1101

5. Dans la page de l'onglet Paiement de l'écran Saisie avoir fournisseur dans l’onglet Paiement, saisissez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

N° facture <numéro de la facture>

Si la note de crédit est faite en référence à une facture

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Si vous entrez le numéro de pièce FI de la facture dans la zone N° facture, les données de paiement de la facture sont automatiquement copiées (date de base et conditions de paiement pour les délais de paiement). Ceci permet de s’assurer que la facture et la note de crédit seront prises en compte pour le paiement au même moment. Confirmez le message correspondant en sélectionnant Suite.

Si vous ne saisissez pas de facture de référence, la note de crédit créée est échue immédiatement.

RésultatLa note de crédit est enregistrée.

4.7 Vérification et validation des factures bloquées

UtilisationCette activité consiste à vérifier et à valider les factures bloquées.

Pré-requis : Des factures sur commandes d’achat existent et sont bloquées.

Procédure



Menu system SAP Logistique Gestion des articles Contrôle des factures logistique Poursuite traitement Débloquer factures bloquées

Code de transaction MRBR





Comptabilité fournisseurs Facturation Débloquer factures avec réf. commande

2. Dans la zone Société, entrez 1000, adapter les critères de sélection nécessaire et sélectionnez Exécuter.

3. Dans l’écran Débloquer factures bloquées, sélectionnez les factures à valider, puis Lancer facture.

4. Sélectionnez Sauvegarder modifications.

Si le lancement de la facture n’est pas autorisé, résolvez le problème, puis réexécutez la transaction. Sinon, passez à l’étape suivante.

Résultat

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Les factures sont validées pour paiement.

4.8 Sélection des factures à payer

UtilisationCette activité sélectionne les factures à payer.

Conditions préalablesVous devez avoir à minimum une facture à payer. Executez étape de processus 4.4 et créez une facture fournisseur.

Procédure









Comptabilité fournisseurs Ecriture Paiements Paiements automatiques

2. Dans l’écran Opérations de paiement automatiques, onglet Statut, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date de lancement

<ex: Date du jour>

Identification <identifiant> Entrez une nouvelle identification

3. Sélectionnez l’onglet Paramètre.

4. Dans l’écran Opérations de paiement automatiques, onglet Paramètres, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date comptable

<ex: Date du jour>

Pièces saisies au

<ex: Date du jour>

Sociétés 1000

Modes pmt Modes de paiement <ex : T>

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Proch. Date. C.

<date de la prochaine comptabilisation>

Fournisseur <tous les fournisseurs>

Par example 300000

5. Sélectionnez Sauveg. paramètres (Ctrl+S).

6. Sélectionnez la page de l’onglet Statut.

7. Sélectionnez Planifier proposition (Maj+F1).

8. Dans la boîte de dialogue Planifier proposition, entrez les données suivantes et confirmez la boîte de dialogue:

Nom de zone


Commentaire

Date de début

<ex: Date du jour>

Lancement immédiat


9. Lorsque la proposition est terminée, le statut Proposition de paiement générée apparaît dans l’onglet Statut

10. Sélectionnez –plusieurs fois- Statut pour mettre à jour le statut.

11. Ne quittez pas cette transaction, car vous continuerez avec l’opération suivante à partir de ce point.

RésultatLes postes non soldés du fournisseur sont sélectionnés pour paiement.

4.9 Vérification et blocage des factures pour paiement

UtilisationCette activité permet de vérifier et de bloquer/débloquer les factures pour paiement.

Si vous ne pouvez pas modifier le blocage du paiement de la transaction F110 (actuellement, seul le blocage de paiement A peut être défini ou supprimé de la transaction F110), utilisez la transaction FBL1N pour répertorier les postes non soldés du fournisseur et changer le blocage de paiement dans la transaction.

Procédure





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Comptabilité fournisseurs Paiements Paiements automatiques

2. Dans la page de l’onglet Statut, sélectionnez Proposition (traiter).

3. Sélectionnez Tous les comptables dans la boîte de dialogue, puis Suite. La liste des fournisseurs s’affiche avec les montants à payer.

4. Pour consulter les factures d’un fournisseur en particulier, double-cliquez sur la ligne de ce fournisseur. Une liste des factures s’affiche.

5. Pour bloquer une facture pour le cycle de paiement, placez le curseur sur cette facture et sélectionnez Modifier

6. Entrez le code de blocage A de paiement et sélectionnez Suite.

7. Pour débloquer une facture pour le cycle de paiement, choississez Retour (F3) et double-cliquez sur la ligne du fournisseur avec un code d’exception rouge pour contrôler les factures bloquées. Vous verrez une liste des factures.

8. Placez le curseur sur cette facture et sélectionnez Modifier.

9. Supprimez le code de blocage de paiement et sélectionnez Suite.

10. Cliquez sur Sauvegarder.

11. Sélectionnez Traiter, Proposition et puis Supprimer. Vous avez supprimé la proposition.

RésultatLes postes non soldés du fournisseur qui ne doivent pas être traités sont bloqués pour le paiement.

Pour afficher les impressions et les supports de paiement qui doivent être traités par la banque, reportez-vous au chapitre 4.10 ci-après. Dans ce chapitre, vous pouvez voir comment la liste des paiements et la liste des exceptions peuvent être traitées.

4.10 Enregistrement des paiements à l’aide du programme de paiement

UtilisationLe programme de paiement enregistre automatiquement la différence entre l’acompte, la note de crédit et la facture.

Vous pouvez générer des supports de paiement à l'aide de programmes de support de paiement classiques (RFFO*) comme décrit dans les étapes suivantes.

4.10.1 Création d’un support de paiement à l’aide de Payment Media Workbench (Altern. 1)

Utilisation

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Ce scénario décrit le processus de comptabilisation des factures fournisseur et les modalités de paiement par virement bancaire. Il décrit également la manière dont le paiement est débité du compte bancaire via l'extrait de compte et la manière dont ce dernier est re-traité.

Conditions préalables

Déroulement

Ce processus comprend quatre étapes :

1. Création de factures fournisseurs (fournisseurs avec le mode de paiement T)

2. Planification et exécution du programme de paiement, création du support de paiement (fichier DME, vérification)

3. Saisie et enregistrement d'un extrait de compte manuel

4. Re-traitement de l’extrait de compte

5. Gérer et vérifier les variantes à utiliser pour le Payment Media Workbench (cf. 5.3 Gérer les variantes).

Procédure

1 Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :








Comptabilité fournisseurs Paiements Paiements automatiques

2 Dans l’écran Opérations de paiement automatiques: Statut, entrez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire

Date de lancement

<ex: Date du jour> Cfr. Données étape 4.9

Identification <identifiant> Cfr. Données étape 4.9

3. Sélectionner Paramètre.

4. Dans l’écran Opérations de paiement automatiques: onglet Paramètre, entrez les données suivantes :

Field name Description User action and values Comment

Date comptable <ex: Date du jour>

Pièces saisies au <ex: Date du jour>

Sociétés 1000

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Modes pmt Modes de paiement

<ex : T>

Proch. Date. C. <date de la prochaine comptabilisation>


Fournisseur (à) * Si vous voulez sélectionner un interval.

5. Remarque: pour sélectionner des fournisseurs spécifiques, vous pouvez sélectionner Sélection multiple et entrer le code fournisseur de chacun d'eux.

6. Sélectionner Sauvegarder Paramètres (Ctrl+S).

7. Sélectionner l’onglet Statut.


9. Dans la boîte de dialogue Planifier paiement, entrez les données suivantes et confirmez la boîte de dialogue:

Nom de zone


Commentaire

Date de début

<ex: Date du jour>

Lancement immédiat


Créer supports de pmt


10. Sélectionnez Planifier. Le message Le cycle de paiement a été planifié est affiché au bas de la fenêtre.


12. Lorsque le cycle de paiement est terminé, le statut Cycle de paiement exécuté apparaît dans l’onglet Statut Le nombre de demandes de comptabilisation générées et effectuées s'affiche.

13. Notez les numéros de référence SDM (DME) .Vous en aurez besoin ultérieurement pour l'extrait de compte manuel.

Pour trouver les numéros de référence SDM, sélectionner (NWBC : Autres ) Environnement Support de paiement Gestion SM. Double-cliquez sur le support de données pour afficher ses attributs. Notez le numéro de référence (page de l’onglet SupportDonn pour le paiement national et à l'étranger (BE_BIPDTA et BE_PEBDTA).

14. Pour plus d'informations concernant le paiement, consultez le résumé (synthèse) dans l’ordre spool, qui est également généré automatiquement sous forme de liste spool.

15. Vous pouvez en outre créer une liste de paiements et une liste d'exceptions. Pour cela, sélectionnez (NWBC : Autres ) Traiter Paiements Liste paiements ou Liste exceptions. Sélectionnez Suite pour exécuter la liste.

Résultat

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Les factures ont été payées après déduction d'un escompte et enregistrées dans les comptes de compensation bancaire. Les fichiers SDM (DME) générés peuvent maintenant être envoyés à la banque, qui effectuera le paiement.

Lorsque le paiement a été traité, vous pouvez vérifier le résultat, en affichant par exemple les pièces qui ont été enregistrées dans l’écran Affichage des postes fournisseurs.

4.10.2 Création d’un support de paiement utilisant Classical Payment Medium Program (Altern. 2)

UtilisationVous recevez une facture du fournisseur et l’enregistrez dans le système.

Conditions préalables Pour pouvoir utiliser cette solution, vous devez configurer un nouveau mode de paiement 9.

Procédure

1. Pour accéder à la transaction , sélectionnez une des options de navigation suivantes:

Option 1: interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI))

Menu système SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Traitements périodiques Paiements


Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur



Menu du rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs Paiements Paiements automatiques

2. Dans l’écran Opérations de paiement automatiques: Statut, entrez les données suivantes :


Commentaire

Date de lancement <ex: Date du jour>

Identification <identifiant>

3. Sélectionner Paramètre.

4. Dans l’écran Opérations de paiement automatiques: onglet Paramètre, entrez les données suivantes :


Commentaire

Date comptable <ex: Date du jour>

Pièces saisies au <ex: Date du jour>

Sociétés 1000

Modes pmt Modes de <ex : T>

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paiement

Proch. Date. C. <date de la prochaine comptabilisation>


Fournisseur (à) * Si vous voulez sélectionner un interval.

5. Remarque: pour sélectionner des fournisseurs spécifiques, vous pouvez sélectionner Sélection multiple et entrer le code fournisseur de chacun d'eux.

6. Sélectionnez Impr. + support donn.

7. Entrez les données suivantes:


Commentaire

Programme RFFOD__U Payment media program RFFOD__U

Variante BPFIBE_U Sélectionnez ou créez une variante.

8. Sélectionner Sauvegarder Paramètres (Ctrl+S).

9. Sélectionner l’onglet Statut.


11. Dans la boîte de dialogue Planifier paiement, entrez les données suivantes et confirmez la boîte de dialogue:

Nom de zone


Commentaire

Date de début

<ex: Date du jour>

Lancement immédiat


Créer supports de pmt


12. Sélectionnez Planifier. Le message Le cycle de paiement a été planifié est affiché au bas de la fenêtre.


14. Lorsque le cycle de paiement est terminé, le statut Cycle de paiement exécuté apparaît dans l’onglet Statut Le nombre de demandes de comptabilisation générées et effectuées s'affiche.

15. Notez les numéros de référence SDM (DME) .Vous en aurez besoin ultérieurement pour l'extrait de compte manuel.

Pour trouver les numéros de référence SDM, sélectionner (NWBC : Autres ) Environnement Support de paiement Gestion SDM. Double-cliquez sur le support de

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données pour afficher ses attributs. Notez le numéro de référence (page de l’onglet SupportDonn pour le paiement national et à l'étranger (BE_BIPDTA et BE_PEBDTA).

16. Pour plus d'informations concernant le paiement, consultez le résumé (synthèse) dans l’ordre spool, qui est également généré automatiquement sous forme de liste spool.

17. Vous pouvez en outre créer une liste de paiements et une liste d'exceptions. Pour cela, sélectionnez (NWBC : Autres ) Traiter Paiements Liste paiements ou Liste exceptions. Sélectionnez Suite pour exécuter la liste.

RésultatLes factures ont été payées après déduction d'un escompte et enregistrées dans les comptes de compensation bancaire. Les fichiers SDM (DME) générés peuvent maintenant être envoyés à la banque, qui effectuera le paiement.

4.11 Enregistrement d’un paiement manuel

UtilisationVous pouvez enregistrer des décaissements manuellement ou automatiquement (programme de paiement SAPF110).

Le processus d'enregistrement manuel est décrit ci-dessous. Vous procéderez ainsi plus particulièrement en cas de paiement manuel ou d'enregistrement manuel étape par étape de l'extrait de compte.

Conditions préalables Pour pouvoir utiliser cette solution, vous devez configurer un nouveau mode de paiement 9.

Procédure



Menu system SAP Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Ecriture Décaissements Cmptb.






Comptabilité fournisseurs Paiements Comptabiliser décaissement

2. Dans l’écran Comptabiliser décaissement : Données d’en-tête, saisissez les données suivantes :

Nom de zone


Commentaire


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Nom de zone


Commentaire

Date comptable

<ex: date du jour>

Société 1000

Devise EUR


Données bancaires

Compte <ex: 550000>

Montant <ex: 1900>

Date valeur <ex: date du jour>

Sélection des postes non soldés

Compte <entrer le code d’un fournisseur sur lequel il existe des postes postes non soldés>

Par ex. 300000

Type de compte

K


3. Sélectionnez Traiter PNS.

4. Dans l'écran Comptabiliser décaissement: Traiter postes non soldés, sélectionnez les postes souhaités (factures en cours, notes de crédit, etc.).

5. Sélectionnez Comptabiliser (Ctrl + S).Le message suivant apparaît Pièce XXXXXXXXXX comptabilisée dans société 1000. Vérifiez la pièce enregistrée en sélectionnant Pièce Afficher

RésultatLa pièce est comptabilisée au crédit du compte bancaire (virement national) et au débit du compte fournisseur et du compte de réconciliation (fournisseurs domestiques) . Le système rapproche les factures et les notes de crédit sélectionnés pendant le traitement des postes non soldés avec le paiement effectué.

4.12 Traitement manuel d’un extrait de compte bancaire

UtilisationLa banque débite le compte de virements et compte de virements étrangers directement depuis votre compte.

Procédure

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Pour exécuter cette activité, appliquez les processus du scénario Gestion des flux de trésorerie (160) en utilisant les données de base de ce document.

5 Annexe

5.1 Annulation des étapes de processusLa section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document.


Code de transaction (SAP GUI)

F-47

Annulation : Contre-passer pièce


FB08

Rôle utilisateur SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Comptable fournisseur )

Menu du rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs Ecriture Traitement pièce : sélectionnez la ligne et choisir Contre-passer pièce

Commentaire Le document d'annulation ne comporte pas de postes individuels ; seul le document d'origine est rapproché du numéro du document d'annulation.

Enregistrement des factures fournisseurs


FB60



FB08



Commentaire Un document d'annulation est créé avec les clés de comptabilisation inversées par rapport au document d'origine.

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Note de crédit fournisseur


FB65



FB08



Commentaire Un document d'annulation est créé avec les clés de comptabilisation inversées par rapport au document d'origine.

5.2 Formulaires utilisés

UtilisationNom du formulaire

Type formulaire

Etape du processus

Type Output

Nom technique

Avis Sap script 4.10 YBBE_F110_D_AVIS

5.3 Gérer VariantesEn fonction de la méthode de paiement, des variantes doivent être maintenues pour le programme de paiement (transaction F110), onglet Impr. + Support doc.

1. Dans l’onglet Impression et support de données, saisissez les données suivantes :

Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaire

Programme Le système affiche les programmes d’impression définis pour les modes de paiement indiqués dans les paramètres.

Variante Indiquez les variantes comme dans le tableau ci-dessous :

Si les variantes existent, sélectionnez-les avec l’aide (F4)

Sinon, saisissez le nom de la variante et cliquez sur Gérer Variante

Programme Variante Variante Variante Variante Commentaire

RFFOAVIS_FPAYM

PCCFR Pour tous les modes de pmt

2. Ensuite, cliquez sur chaque variante et allez sur Gérer variante. Gérez les variantes comme suit et sauvegardez-les :

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Programme RFFOAVIS_FPAYM

Variante 1000

Société payante 1000

Messages sur l'imprimante LP01

Textes en langue destinataire X

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