24 ЯНУАРИ 2017 Г.€¦ · училище“ за 2016г., в размер на 148 лв....

LOGO ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НУ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА.

24 ЯНУАРИ 2017 Г.

ОТЧЕТ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НУ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА


ДНЕВЕН РЕД

1. Представяне на Отчет на изпълнение на бюджета на НУ“Христо Ботев“–

Б.Слатина за ІV-то тримесечие на 2016 г.

2. Представяне на становище от Председателя на Обществения съвет към

НУ“Хр.Ботев“- Б.Слатина по отчета на изпълнение на бюджета на НУ“Христо

Ботев“–Б.Слатина за ІV-то тримесечие на 2016 г.

3. Запознаване с:

• ПМС №372/27.12.2016г. За определяне на нов р-р на минималната работна

заплата за страната.

• Наредба №14/16.11.2016г. На МОН за представителното облекло на лицата

от институциите в с-мата на предучилищното и училищното образование



ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА РАЗДЕЛЕН ПО ИЗТОЧНИЦИ

Съгласно отчета за третото тримесечие на 2016г. плана на бюджета на НУ „Христо

Ботев“ гр.Бяла Слатина е в размер на 476 806 лв.

І. Постъпления от собствени приходи за четвъртото тримесечие са в размер на

261 лв. (126лв. – от обезщетение от застраховка и 135лв. от отпадъчна храна).

ІІ. Дофинансиране от първостепенния разпоредител през ІV-то трим. на 2016г.:

2.1. Предоставени средства за финансово осигуряване на дейностите по НП „Без

свободен час в училище“, в размер на 273,00 лв. (за месец 11 и месец 12 на 2015г.);

2.2.Предоставени средства за финансово осигуряване на дейностите по НП

„Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната

структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, в размер

на 3 568,00 лв.;

2.3.Предоставени средства, съгласно промяна в броя на учениците за 2016г., в размер

на 1226,10 лв.;

2.4. Предоставени средства за изплащане на ДТВ за резултатите от труда на

директорите на общинските детски градини и училища, в размер на 1162,00 лв.

2.5.Предоставени средства, за финансово осигуряване на дейностите по НП „ ИКТ в

училище“ за 2016г., в размер на 148 лв.





2.6.Предоставени средства от резерва, съгласно правилата за разпределение на резерва за

нерегулярни разходи между общинските у-ща от формулата за 2016г. - в р-р на 8855,00 лв.

2.7. Предоставени средства от МОН по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,

развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,

финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ, в размер на 4549,00 лв.

ОБЩА СУМА ПО ПЛАНА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016Г. Е В РАЗМЕР НА 496 848 ЛВ.

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ЧЕТЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

§01 00 - Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения

Планирани за 2016г.- в р-р на 260 273 лв., изразходени за ІV тримесечие – 79 824 лв.

§02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала

Планирани за 2016г. - в р-р на 32 392 лв., изразходени за ІV тримесечие - 1 679 лв., в т.ч.:

- §02 05 - Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – 1 601 лв.

- §02 09 – Други плащания и възнаграждения – 78 лв.

§05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя - Планирани – 54 290 лв.,

изразходвани за четвъртото тримесечие – 17 341 лв., в т. ч.:

§05 51-ДОО–8 288 лв.; §05 60-ЗО–3 869 лв.;§05 52-УПФ–2 967 лв.; §05 80-ДЗПО–2 217 лв.

§10 00–Издръжка-Планирани–118 337 лв., изразходвани за ІV трим. 25 054 лв., в т. ч.:

§10 11 – Храна - Изразходвани - 8 560 лв., - за Закуски – 6 371 лв. и - Обедно

хранене по ПМС№84 – 2 189 лв.

§10 14 - Уч. и научноиз. разх. и книги за библиотека – изразходвани -305 лв., за:

-Книга – Държ. обр. стандарти – 40 лв.

- Книга + CD – Длъжн. х-ки в образованието – 34 лв.

- Книга за контр. дейност на директора + CD /актуализация/ - 182лв.

- CD Наръчник – Защита от санкции… - 49лв.

§10 15 - Материали -Изразходвани - 5 005 лв., в т.ч.:

- Канцеларски материали – 1 035лв.

- Перилни, почистващи и хигиенни материали – 464лв.

- Строителни материали –9лв.

- Ел. материали -14лв. - ED крушки – 26лв.

- Разклонители – 26лв. - ВиК материали – 2лв.

- Мултимедиен проектор Ben Q – 629лв. - Безжични мишки -12бр. – 300лв.

- Балони за коледно спортно състезание – 15лв.

- Топки за скачане за коледно спортно състезание -3бр.– 30лв.

- Чували за скачане за коледно спортно състезание -4бр. – 12лв.

- Кухненски шкаф – к-т (горен и долен шкаф) – 185лв.

- Хъб (разклонител за флашки) 2бр. – 30лв.

- Външен HDD – 4бр. – 520 лв.

- Гъби за дъска 10бр. – 42 лв.





- Материали по ПМС№129 – 504 лв.

- Кабел VGA15М/15М - 15m /за мултимедия/ – 32 лв.

- Чанти за лаптоп 5бр.- 125 лв.

- Батерии и пад за мишка – 14лв.

- Хард диск – 270 лв.

- Зареждане тонери на дезинфекционен разтвор - 2бр. – 42лв.

§10 16 - Вода, течно гориво и ел.енергия - Изразходвани - 7 747 лв., в т.ч.:

- Ел.енергия – 1 630лв., - Вода – 218 лв.,

- Гориво за парното отопление – 5 899 лв.

§10 20 - Разходи за външни услуги - Изразходвани - 2 790 лв., в т.ч.:

- Мобилни и фикс. услуги БТК ЕАД – 1 022лв.

- Интернет – 84лв.,

- Пощенски и куриерски услуги – 75лв.,

- СТМ услуги – 198лв.

- ДДД обработка – 123лв.,

- Пътни разходи – път. учители – 124лв.

- Транспортна услуга – превоз от гр.Враца до Будапеща и обратно – 110лв.

- Абонаментно поддържане Конто - 136лв.

- Профилактика преносим компютър - 60лв.

-Такса участие в състезание по Английски език – „Spelling Bee „– 50лв.



- Зареждане на пожарогасители – 201лв.

- Проверка „КИП а“ на котел и горелка – 118лв.

- Обучение счетоводител организирано от Община Б.Слатине – 315лв.

- Обучение директор – 174лв.

§10 51 - Командировки в страната–Изразходвани за четвъртото тримесечие - 209 лв.

§10 62 – Разходи за застраховки – Изразходвани за четвъртото тримесечие - 942 лв.

§52 00 – Придобиване на ДМА- Планирани – 22 729лв., изразходвани за четвъртото

тримесечие 10 176 лв., в т. ч.:

- §52 01 – Придобиване на компютри и хардуер. - Преносими компютри ASUS –

12бр. - на стойност 10 176 лв.

ОБЩА СУМА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета:

- за четвъртото тримесечие на 2016г. е в размер на 134 074 лв.

- за цялата 2016г. е в размерна 424 599лв.

Общ размер на превишението на постъпленията над плащанията по бюджета на

НУ „Христо Ботев“ за 2016 г. (преходен остатък) е в размер на 72 249лв.:

- от целеви средства (НП, учебници, пътни разходи, стипендии и др.) – 81лв.

- от други източници (дарения, проекти) – 4549 лв.



От отчетените планирани и разходени средства е видно, че НЯМА НЕРАЗПЛАТЕНИ

РАЗХОДИ за отчетния период.

Информацията за изпълнението на утвърдения делегиран бюджет на НУ “Христо

Ботев ” град Бяла Слатина, за четвъртото тримесечие от 2016 година е публикувана на

сайта на училището http://hristobotevbsll.wordpress.com за сведение на

заинтересованите лица.

Изготвил:

Райна Данаилова – счетоводител

на НУ “Христо Ботев ” град Бяла Слатина

http://hristobotevbsll.wordpress.com/

24 ЯНУАРИ 2017 Г.€¦ · училище“ за 2016г., в размер на 148 лв....

Documents