cmp value proposition
Post on 07-Jul-2015
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Corporate Performance Management
Value Proposition
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La nostra value proposition
La nostra visione e la nostra esperienza in progetti complessi ci fa credere che nessun
progetto ERP possa essere di successo se non esiste una chiara comprensione degli
obiettivi Top Level che il Cliente vuole raggiungere.
Brain Force considera che gli obiettivi Top Level del Cliente siano esplicitati attraverso
un modello di Corporate Performance Management che misuri quanto ci si sta
avvicinando o allontanando dagli obiettivi strategici.
CPM
Model
PlanAnalyse
ERP
Model
Transactions
Processes
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Brain Force è convinta che tre siano gli elementi di un sistema informativo aziendale:
Il sistema di misurazione degli obiettivi
Il sistema di relazioni con clienti, fornitori, collaboratori, ecc..
Il sistema di gestione e certificazione delle transazioni
La nostra value proposition
CPM
ERP
RM
Po
rta
l
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La nostra value proposition
Enterprise Relationship Management
ERP CORPORATE DATA WAREHOUSE
BRAIN FORCE – CFO
Po
rta
l
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Il Corporate Performance Management
Secondo la definizione di Gartner Group il Corporate Performance Management è
“an umbrella term that describes the methodologies, metrics, processes and systems used to
monitor and manage the business performance of an enterprise.”
In termini molto più pratici, il CPM è quell’insieme di processi, metodologie e metriche che
dovrebbero permettere ad un imprenditore e ai manager di tenere costantemente allineate le
priorità operative con la visione strategica, con lo scopo ultimo di “creare valore”.
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Una definizione diversa di CPM
Un Imprenditore nostro cliente ci diceva sempre:
“datemi tutta la visibilità che serve per guidare la macchina a 300 km/h, che poi ad accelerare ci
penso io..”
Il CPM, nella nostra visione, è l’insieme degli indicatori, dei processi e dei comandi che possono
permettere ad un imprenditore di guidare la propria azienda alla massima velocità, sapendo
sempre in quale direzione lo sta facendo.
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Approcci al CMP
Ogni Azienda, a prescindere dalle proprie dimensioni e dal mercato in cui opera, non può
prescindere dalla capacità di verificare costantemente se le attività day-by-day sono indirizzate
al raggiungimento degli obiettivi di lungo termine.
Non tutte le Aziende possono però permettersi approcci al CPM in stile classico, “Accenture-like”,
con progetti che durano anni e costano ingenti somme di denaro.
Per questo motivo, Brain Force ha fatto lo sforzo di proporre al mercato un approccio molto più
pragmatico alla problematica, secondo due logiche distinte ma integrate:
“fare a fette” la tematica e proporre un percorso di inserimento in azienda per step successivi
in ordine di importanze/priorità, misurate sui reali bisogni dell’azienda;
creare degli acceleratori di progetto che permettano di risparmiare tempo e denaro in tutte
quelle aree di processo comuni alle varie “industry” o alle tematiche
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Road map
Un efficente processo di CPM deve contenere alcuni passaggi fondamentali, tra loro fortemente
legati, ma che già singolarmente devono portare dei vantaggi operativi all’Azienda e
aumentare il potere di guidare l’Azienda a velocità più alta:
Controllo
Closing
MarginBudget
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Closing & Forecast
Il sistema reporting FINANCE rappresenta il “core” del sistema di Corporate Performance
Management in quanto misura l’efficacia delle scelte e delle politiche intraprese in passato,
rappresentando la base per il feed-back strategico e tattico e per qualsiasi processo decisionale
orientato al futuro.
Il miglior processo di pianificazione strategica e il migliore processo di budget e forecast non hanno
alcuna utilità se non supportati ed integrati ad un sistema di reporting dinamico, completo e
tempestivo.
Il reporting rappresenta quindi il vero nucleo del sistema di indicatori che permettono ad una
azienda di guidare alla massima velocità, senza però poter prescindere dall’aver capito le
determinanti dei risultati
Per risolvere definitivamente questa problematica, non risolta in maniera efficace dai sistemi
gestionali, Brain Force ha realizzato un proprio componente denominato BFI-CFO (Brain Force
Italia - Closing Forecast On-demand) che attraverso un processo rigoroso e strutturato,
permette ai nostri Clienti di raggiungere in tempi sorprendentemente veloce l’obiettivo
preposto.
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Le funzionalità di BFI-CFO
Dimension Mapping
Caricamento saldi
Scritture assestamento e rettifica
Allocazioni
Reporting Package
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Profitability
Il margine “gestionale” che viene ricavato dal conto economico per centri di profitto/centri di costo,
per essere veramente utile a capire le dinamiche dell’azienda, deve essere scomposto nelle due
dimensioni principali dei CLIENTI e dei PRODOTTI che non sono presenti nel mondo contabile.
I due margini, calcolati in maniera diversa (a costi, ricavi e rimanenze quello gestionale e a costo
del venduto quello per Cliente/Prodotto) devono comunque essere riconciliabili fra loro.
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Profitability
La Road Map di Brain Force prevede:
analisi della marginalità per Cliente (e tutte le dimensioni associate come canale, area, agente,
ecc.) e Prodotto
Price & Volume Analysis che permette di scomporre il delta di marginalità fra due periodi in
varianza quantità, prezzo, mix, cambio e costo
Report di riconciliazione fra il margine contabile/gestionale e quello di business
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Budget & Business Planning
Il processo di pianificazione deve necessariamente supportare tre diversi strati
funzionali:
In questa visione, il processo di pianificazione coinvolge non solo il Finance ma tutti gli
attori coinvolti nella generazione del margine di contribuzione.
Per questo motivo, il processo di budget deve contenere:
Workflow di processo
Business rules per generare accuratamente P&L e Balance Sheet
OPERATIVE Sales Marketing Production & Procurement HR
ECONOMIC
FINANCIAL
P&L
BS CF EVA Shareholders Value
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Budget e Business Planning
Sales Budget Production
Check Margin
Other Variable
Fixed Costs
Capex
HR Costs Profit & Loss
FinancialConditions
Cash FlowBalance Sheet
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Budget e Business Planning
Open Balance
• Incasso crediti e pagamento debiti
• Ammortamenti
• Gestione finanziamenti a m/l termine
Budgeting
• Budget economico
• Budget finanziario
• Capex
• Budget patrimoniale
Totale
• Conto Economico
• Stato Patrimoniale
• Rendiconto finanziario
• KPI
Un processo di pianificazione economico, patrimoniale e finanziario deve poter essere scomposto in due distinti processi:
Eredità del passato
Costruzione del futuro
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Un esempio
Users
Reviewers
Process
Output
Frequency
Link
Business
Plan
Bus.Plan
Consolidato
Budget
Ec-P-Fin
Budget
Consolidato
Reporting
Ec-P-Fin
Consolidato
Gest-Statutory
Reporting e
Analisi Operativo
Ec-P-Fin
Riconciliazione
Finance-Statistico
Ec-P-Fin
Preclosing
Ec-Fin
Allocationi
CE x linea
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
Annotation
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
Annotation
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
- Sudconsolidati
- Scritture consol
- Riconciliaz. IC
- Tabelle Nota
Integrativa
- Simulazione
strutture societarie
Consolidato
Linee Business
CE
FCF
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
- Sudconsolidati
- Scritture consol
- Riconciliaz. IC
- Tabelle Nota
Integrativa
- Simulazione
strutture societarie
CE x
Linee
Business
Vendite
Margine
Acquisti
Magazzino
Logistica
Produzione
Aging Credito
Ec/Finanz.
Query Libere
Sales cont. Vs Sales Statist.
Marg. cont. Vs Marg. Statist.
Acquisti cont. Vs Acquisti Statist.
Stock cont. Vs. Stock Statist.
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Controlling
Direzione
Controlling
Controlling
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Financial e Unit
Managers
Annual Annual Annual Annual Quarterly
(Monthly)
Quarterly
(Monthly)
Quarterly
(Monthly)
Quarterly
(Monthly)
Quarterly
(Monthly)
Quarterly
(Monthly)
Quarterly
Monthly
Weekly
Revised
Budget
CE
SP
RF
C.I.O.
KPI
Annotation
Financial
Managers
Controlling
Direzione
Annual
Bi annual
Profitability
Reporting
Finance
Profitability
Reporting
Finance
Busin.Plan
Profitability
Reporting
Finance
Forecast
Budget Budget Budget
Reporting
Finance
Reporting
Finance
Package
Reporting
Finance
Consolidato
Allocations
Budget Reporting
Finance
Reporting
Operativo
Budget
Reporting
Finance
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L’architettura logica della soluzione CPM
Microsoft SQL Server Datamart
ERP RM HR XX
CPM TECHNOLOGYPIATTAFORMA TECNOLOGICA
CLOSING BUDGETING FORECASTING
ECO
NO
MIC
O
PATRIM
ON
IAL
FIN
AN
ZIA
RIO
CO
NTABIL
E
GESTIO
NALE
BU
SIN
ESS
CO
NTABIL
E
GESTIO
NALE
BU
SIN
ESS
CONSOLIDATION
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