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Spainsif – Desayuno de Trabajo20 de Enero 2012
Diana M. Guzmán CorroDirector Southern EuropeDiana.Guzman@cdproject.net
Agenda
I. El Carbon Disclosure Project
II. Información para Inversores
III. Casos de estudio
IV. Principales conclusiones – Iberia 125 Informe 2011
V. Convertirse en firmante
I. Carbon Disclosure Project (CDP)
“The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”
Harvard Business Review Blog, 5 October 2010
3
“Acelerar las soluciones contra el cambio climático poniendo la información pertinente en el centro de las decisiones de negocios, la política y la inversión .”
Misión
En azul: 72 países donde CDP tiene presencia* Fuente: Harvard Business Review Blog, 05 Oct 2010
“The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”*
4
La iniciativa global de inversores más importante– con el apoyo de 551 inversores institucionales con US$71 trilliones AuM de activos en gestión.
• CDP es el estándar mundial para la medición y reporte de información sobre el cambio climático
La mayor base de datos sobre emissiones y estrategia de cambio climático corporativo
Activa en 72 países, con oficinas en Londres, Berlin, París, Estocolmo, Milan, Nueva York Beijing, Sao Paulo y Tokyo
CDP signatories over time
ESPAÑA:
Programas
Investor CDP: 551 inversores firmantes, con activos en gestión de más de $71 billones de dólares
CDP Supply Chain & Public Procurement: 51 miembros, más de 1500 proveedores
CDP Water Disclosure: 354 inversores firmantes con más de $43 billones de activos en gestión.
CDP Cities: las 59 ciudades más importantes
Carbon Action: 35 inversores con US$7.6 billones de activos en gestión que solicitan a las compañías demostrar que están manejando sus emisiones correctamente y con un retorno positivo.
Empresas participantes
CDP response rate over time
The work of the Carbon
Disclosure Project is
crucial to the success of
global business in the
21st century. No other
organization is gathering
this type of corporate
climate change data and
providing it to the
marketplace.
Ban Ki MoonBan Ki MoonSecretario General de las Naciones Unidas
81%81%Global 500 compañías reportando a través de CDP en el 2011
90%90%Euro 300 compañías reportando a través de CDP en el 2010
34%34%Iberia 125 compañías reportando a través de CDP en el 2010
Cuestionario Investor CDP: contenido y estructura
2011MODULE Main Questions
Introduction IntroductionManagement Governance
StrategyTargets & InitiativesCommunication
Risks & Opportunities
Climate change risksClimate change opportunities
Emissions MethodologyEmissions dataScope 1 emissions breakdownScope 2 emissions breakdownScope 2 – contractualEnergyEmissions performanceEmissions tradingScope 3
Sco
pe
Ind
exG
ener
al
Evaluation
Carbon PerformanceCarbon Disclosure
● Quality and completeness of the disclosure provided and usefulness to third parties
● Understanding of the issues - climate change presents to the company’s business
● External verification of emissions data rewarded● Performance of the CO2 management not
evaluated
● Measures contributing to the mitigation of or the adaptation to climate change
● Measures increasing transparency and confidence(external verification)
● Evaluation of activity level in the area of climate change, not the efficiency or effectiveness of the measures
Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI)
● Inclusion of the top 10% Italian companies● Responses must be public● Exact score
Carbon Performance Leadership Index (CPLI)● Performance band A and disclosure score must be > 50● With question 13.1a the highest score must be attained● Obligatory publication and verification of Scope 1 and
Scope 2 emissions● Responses must be public (+ use of ORS)● Details in bands from A to D
● Different response paths, which depend on key questions● All sectors are evaluated using the same methodology● All information is taken into account● Total score is calculated as follows
Total score =Attained score
Individual denominator x 100
Disclosure vs. Performance
Puntuación metrica en detalle y pública
Metodología de puntuación y guía de respuesta disponible en: https://www.cdproject.net/en-US/Pages/guidance.aspx
Proporciona datos críticos relacionados con el uso y manejo del agua de parte de las corporaciones más grandes de uso intensivo de agua en el mundo, con el objetivo de informar al mercado global sobre el riesgo de inversión y oportunidades comerciales.
"I support the development of CDP Water Disclosure. With the drive to increase resource efficiency it is encouraging to see that water issues are becoming increasingly important to business and investors. With the increased expectations around water management and reporting, CDP Water Disclosure is a valuable tool, and an opportunity, for business to take action to ensure sustainable water use, and ensure their own long term performance.“
Lord Henley, Parliamentary Under-Secretary of State, DEFRA:
CDP Water
II. Información para Inversores
“The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”
Harvard Business Review Blog, 5 October 2010
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Por que los inversores utilizan la informacion del CDP?
• El cuestionario tiene objetivo informar a los inversores y fue creado en colaboracion con los mismos.
• Apoya en el cumplimiento de los principios para la inversion responsable:Incorporación de las cuestiones ASG en los procesos de análisis y adopción de decisiones en materia de inversionesIncorporacion de las cuestiones ASG a las prácticas y políticas de los inversoresPedir las entidades en que invirtamos que publiquen las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG.
• Permite una evaluación comparativa entre compañías
• Ayuda a las empresas a identificar los riesgos y las oportunidades del cambio climático para sus negocios
• Proporciona información sobre proveedores actuales y potenciales
The CDP data helps us to
determine the quality of an
individual company’s
management response and is
a factor in our overall buy, sell
and hold decisions
Lord Sharman
Chairman, Aviva
La información del CDP se usa en decisiones de inversiónBloomberg, Google Finance
The Markit Carbon Disclosure Leadership index sigue el desempeño de las empresas de acuerdo a los resultados finales del CDLI
FTSE CDP Carbon Strategy Index Series apoya a los inversionistas en la incorporación de los riesgos del cambio climático en sus estrategias de inversión
Global 500 CDLI y CPLI vs promedio del retorno financiero del G500
III. Casos de estudio
“The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”
Harvard Business Review Blog, 5 October 2010
Buy side•Engagement with investee companies (Robeco)
•Voting on shareholder resolutions (CalSTRS, Aviva)
•Exclusion criteria (Pax World Investments)
•Rank, score and screen companies (SWIP, Calvert)
•Analysis of carbon sensitivity of portfolios (Calvert,, Caisse de dépôt, Nordea)
•Carbon trading risk analysis (SWIP)
Sell side•Broker recommendations (Société Générale)
•Investment research (Cheuvreux)
•Peer and sector analysis (Goldman Sachs)
Investment advisors•Investment research•Risk models, sector analysis, country risk profiles
(Bank of America Merrill Lynch and Deutsche Bank Asset Management)
Index providers•Markit Carbon Disclosure Leadership index •FTSE CDP Carbon Strategy Index
Data providers•Integrate CDP data with financial data (Bloomberg, Thomson Reuters)
•Rank, score and screen companies (Bloomberg)
Research providers (e.g. EIRIS, Trucost, Sustainalytics)
•Investment research •Engagement with companies on behalf of investors
Sell side: Cheuvreux utiliza la informacion del CDP en el analisis del sector eléctrico
Analysis of the overall risks and opportunities relatedto climate change regulation and to CO2 mitigation efforts in thesector in the light of new challenges for European utilities
Fuente: CDP 2010, CA Cheuvreux
IV. Principales conclusiones
“The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”
Harvard Business Review Blog, 5 October 2010
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Iberia 125 Informe 2011
2011: aparición de la muestra Iberia 125
35
25
85
35
85
34
85
35
20
7
40
12
40
13
0 20 40 60 80 100 120
2008 total muestra
2008 empresas que responden
2009 total muestra
2009 empresas que responden
2010 total muestra
2010 empresas que responden
2011 total muestra
2011 empresas que responden
España
Portugal
Comparación de tendencias por área
Indicadores de tendencias clave Muestra: región /número de empresasEurope
300Global
500Iberia
125 Total
% que responde a CDP 2011 91 81 40 N/A
Número de empresas que responde a CDP 2011 272 405 50 2057
Gobierno corporativo
% de empresas que responden que tienen la responsabilidad de cambio climático en el Consejo u otro nivel ejecutivo 85 73 79 68
% empresas que responden con incentivos asociados a la gestión del cambio climático 70 72 56 55
Estrategia
% de empresas que responden que han integrado el cambio climático en su estrategia de negocio 92 90 96 79
% de empresas que responden comprometidas con los reguladores para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático 84 84 71 68
Objetivos e iniciativas
% de empresas que responden con objetivos de reducción de emisiones 81 76 65 60
% de empresas que responden con objetivos absolutos de reducción de emisiones 42 44 31 36
% de empresas que responden con iniciativas de reducción de emisiones activas en el año del informe 97 97 94 87
% de empresas que responden que indican que sus productos y servicios ayudan directamente a la reducción de emisiones de terceros 69 70 79 59
Comparación de tendencias por área
Indicadores de tendencias clave Muestra: región /número de empresasEurope
300Global
500Iberia
125 Total
% que responde a CDP 2011 91 81 40 N/A
Número de empresas que responde a CDP 2011 272 405 50 2057
Gobierno corporativo
% de empresas que responden que tienen la responsabilidad de cambio climático en el Consejo u otro nivel ejecutivo 85 73 79 68
% empresas que responden con incentivos asociados a la gestión del cambio climático 70 72 56 55
Estrategia
% de empresas que responden que han integrado el cambio climático en su estrategia de negocio 92 90 96 79
% de empresas que responden comprometidas con los reguladores para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático 84 84 71 68
Objetivos e iniciativas
% de empresas que responden con objetivos de reducción de emisiones 81 76 65 60
% de empresas que responden con objetivos absolutos de reducción de emisiones 42 44 31 36
% de empresas que responden con iniciativas de reducción de emisiones activas en el año del informe 97 97 94 87
% de empresas que responden que indican que sus productos y servicios ayudan directamente a la reducción de emisiones de terceros 69 70 79 59
Comparación de tendencias por área
Indicadores de tendencias clave Muestra: región /número de empresasEurope 300
Global
500Iberia
125Tota
l
Riesgos y oportunidades
% de empresas que responden que perciben riesgos regulatorios 80 79 85 73
% de empresas que responden que perciben oportunidades vinculadas a la regulación 88 81 88 73
Datos de emisiones
% de empresas que responden cuyas emisiones absolutas (Alcance 1 y 2) se han reducido comparadas con las del año anterior debido a sus actividades de reducción de emisiones 48 48 52 33
% de empresas que responden que cuentan con una verificación independiente de sus datos de emisiones de alcance 1 74 67 77 45
% de empresas que responden que cuentan con una verificación independiente de sus datos de emisiones de alcance 2 69 61 73 40
Conclusiones: buenas señales a reforzar
• La tasa de participación de empresas en Iberia 125 (un 40%) es comparable a la mayoría de las muestras pero baja comparada con Global 500 o Europe 300. El crecimiento en los últimos dos años ha sido muy modesto. 75 empresas no contestaron al cuestionario. Es necesario que nuevas empresas se incorporen a la iniciativa respondiendo el cuestionario CDP 2012.
Conclusiones: buenas señales a reforzar
• El cambio climático está llegando a la estrategia empresarial. Un 96% de las empresas asegura integrar el cambio climático en su estrategia global de negocio. Una mejor gestión de riesgos y oportunidades y la creación de incentivos monetarios a la gestión del cambio climático contribuirían a impulsar más en la práctica estas estrategias.
Conclusiones: buenas señales a reforzar
V. Convertirse en firmante
“The Most Powerful Green NGO You've Never Heard Of”
Harvard Business Review Blog, 5 October 2010
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Beneficios de convertirse en firmante: Acceso a todas las respuestas del cuestionario de la iniciativa para la
cual se es firmante: Investor CDP y/o CDP Water
Permite a los inversores evaluar los riesgos y oportunidades relazionados con el cambio climático y el manejo del agua que pueden afectar las operaciones de las empresas e impactar los resutlados financieros de su portafolio de inversión.
Reconocimiento público del compromiso de parte de los inversores para involucrarse y colaborar con las empresas en temas relacionados con el cambio climático y manejo del agua (Principio de Inversión Responsable).
Un boletín de noticias dedicado a informar a los inversores sobre los últimos avances en la base de datos del CDP y también las novedades e iniciativas pertinentes dentro de la comunidad de inversionistas.
Invitaciones a los eventos del CDP Convertirse en firmante NO tiene costo!
CDP Carbon Action
Solo respondiendo a las siguientes preguntas:
• ¿Para qué programa le gustaría convertirse en firmante?: Investor CDP, Water CDP o Carbon Action
• El nombre de su empresa como debe aparecer en la solicitud de Información del CDP
• Indicación de sus activos en gestión
• ¿Le gustaría que su empresa sea publicada como firmante en el sitio web de CDP y en los reportes relevantes del CDP 2011? Esto es opcional.
• Una persona de contacto para ser listado en la petición de información. Esto es opcional.
• Una persona de contacto (nombre y teléfono) para la prensa. Este es opcional
Como convertirse en firmante?
Miembros: acceso a CDP Analytics
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34
Selección por industria y por sección del cuestionario
El mejor puntaje (Disclosure/Performance) y las respuestas más detalladas
Nuevas ideas para la estrategia de su compañía
Ejemplo de CDP Analytics: ¿Qué riesgos y oportunidades de hacer negocio que deriven del cambio climático ven sus competidores?
• Sus competidores ven algún riesgo/oportunidad originado dal cambio climático que puede afectar su negocio?
• Donde ven estos riesgos/oportunidades y cuál es la magnitud de tiempo relacionado?
• Cómo explican el impacto que pueden tener en sus negocios?
CDP analytics – Los mejores ejemplos de Best Practice
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Gracias!
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