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Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 1
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS
PROJET DE CENTRE D’EXCELENCE AFRICAIN – MATHEMATIQUE INFORMATIQUE
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ( CEA MITIC )
CREDIT IDA N°5419-SN
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
(Du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 )
N° 03
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 2
SOMMAIRE
Liste des abréviations
1. INTRODUCTION
2. RAPPORT FINANCIER
2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
2.1.1 Tous financements
2.1.2 Crédit IDA
2.1.3 Compte Désigné
2.1.4 Fonds de contrepartie
2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/composante du projet
2.2.1 Tous financements
2.2.2 Crédit IDA
2.3 Etat du compte désigné
2.4 Réconciliation du compte désigné
3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES
4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES
5. ANNEXES
5.1 Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2016
5.2 Relevés bancaires au 31 Décembre 2016
5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 3
1. INTRODUCTION
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 4
Ce document constitue le troisième rapport financier produit depuis le démarrage des activités du
projet CEA MITIC. Il s’étale sur la période de Juillet 2016 à Décembre 2016.
Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA en matière de rapport de suivi financier
des projets.
Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du projet et une situation
spécifique au crédit IDA n° 5419-SN
Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014, et mis en vigueur le 18 Décembre
2014. A la date du 31 Décembre 2016 , le taux de décaissement est de 31 %.
Ce rapport comprend trois parties :
▪ la situation financière,
▪ l’avancement des activités,
▪ la situation de la passation des marchés.
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 5
2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET
AU 31 Décembre 2016
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 6
2.1 - Tableau 1 : Source et utilisation des fonds
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 7
Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et
cumulativement, ainsi que les dépenses qu’elles ont permises d’effectuer. Il est présenté
par composante.
2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 31/12/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6
mois
FONDS REÇUS
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 480 000 000
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 445 719 474
Etat du Sénégal (compte contrepartie) 0
Compte Génération Revenus 71 453 535
Total des Fonds reçus
997 173 009
Moins Dépenses Par Composante
Composante A_ Formation 78 408 103 176 551 017
Composante B_ Recherche 83 975 412 186 843 354
Composante C_ Partenariat 21 270 424 56 857 744
Composante D_ Gestion et Gouvernement 60 141 729 257 698 234
Total des Emplois 243 795 668 677 950 349
Evolution nette de l'encaisse -243 795 668 319 222 660
/Solde d'ouverture de l'encaisse 519 384 143
519 384 143
FONDS IDA / CREDIT (MEFP)
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations)
Compte Activités Générations de Revenus
43 634 185 0
Total de l'encaisse d'ouverture 563 018 328
Montant Net de l’Encaisse disponible 319 222 660 319 222 660
Disponible :
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 299 363 087
299 363 087
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) - 244 970 - 244 970
Compte Activités Générations de Revenus 20 104 543 20 104 543
Solde total de clôture de l'encaisse 319 222 660
319 222 660
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 8
2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA 5419-SN)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 31/12/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois
FONDS reçus
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 0 480 000 000
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 0 445 719 474
Total des Fonds reçus
925 719474 0
Composante A_ Formation 54 878 461 125 202 025
Composante B_ Recherche 83 975 412 186 843 354
Composante C_ Partenariat 21 270 424 56 857 744
Composante D_ Gestion et Gouvernement 60 141 729 257 698 234
Total des Emplois 220 266 026
626 601 357
Evolution nette de l'encaisse -220 266 026
299 118 117 0
Solde d'ouverture de l'encaisse 519 384 143 519 384 143
FONDS IDA / CREDIT (MEFP)
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations)
Total de l'encaisse d'ouverture 519 384 143
Encaisse nette disponible 519 384 143 299 118 117 0
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 299 363 087 299 363 087
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) - 244 970 - 244 970
Solde total de clôture de l'encaisse 299 118 117 299 118 117
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 9
2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 31/12/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEG XXX
0
0
FONDS ETAT DU SENEG BCI
0
FONDS XXX
0
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX
0
0 0
Moins Dépenses Par Composante
0
COMP A : XXXXXX
COMP B : XXXXXX
COMP C : XXXXXX
COMP D : XXXXXX
Sous-Total Dépenses Par Composante
Evolution nette de l'encaisse
Solde d'ouverture de l'encaisse
Compte TRESOR ETAT PROJET
Total de l'encaisse d'ouverture
Encaisse nette disponible
Solde de clôture de l'encaisse
Compte TRESOR ETAT PROJET
Solde total de clôture de l'encaisse
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 10
2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 31/12/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6
mois
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS
71 453 535
Sous-Total Fonds Reçus par le CEA MITIC
71 453 535
Moins Dépenses Par Composante
Composante A_ Formation 23 529 642 51 348 992
Composante B_ Recherche 0 0
Composante C_ Partenariat 0 0
Composante D_ Gestion et Gouvernement
Sous-Total Dépenses Par Composante 23 529 642 51 348 992
Evolution nette de l'encaisse
- 23 529 642
20 104 543
Solde d'ouverture de l'encaisse
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 43 634 185
0
Total de l'encaisse d'ouverture
43 634 185
0
Encaisse nette disponible
20 104 543
20 104 543
Solde de clôture de l'encaisse
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 20 104 543 20 104 543
Solde total de clôture de l'encaisse 20 104 543 20 104 543
Commentaires
A la date du 31 Décembre 2016, le taux de décaissement est de 31 % sur le Crédit IDA
5419 SN et de 0 % sur la contrepartie nationale. Le taux décaissement sur les ressources
générées en 2016 au cours du premier semestre est de 71,86 %.
Les ressources IDA mobilisées durant le semestre n’ont pas évoluées par rapport au
semestre passé et s’élèvent à Neuf cent vingt-cinq millions sept cent dix-neuf mille
quatre cent soixante-quatorze (925.719.474) Francs CFA réparties entre d’une part le
décaissement lié à l’ atteinte de l’ ILD #1 relatif à l’approbation de la spécialisation
régionale et du niveau de préparation institutionnelle et d’autre part l’avance de 15% sur
les 6.400.000 $ destinés à l’atteinte de l’Excellence dans l’éducation, les capacités de
recherche et l’impact sur le développement.
Chacun de ces décaissements est logé dans un compte bancaire au nom du CEA MITIC
et ainsi géré :
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 11
- Fonds ouvert au nom du projet géré mais directement par l’Université:
(445.719.474) Francs CFA :
- Fonds ouvert au nom du projet par le ministère des Finances et contrôlé par ce
dernier (480.000.000) Francs CFA.
Quant aux ressources mobilisées sur les activités génératrices de revenus. Elles sont de
71 453 535 F CFA.
Les décaissements se chiffrent à 220 266 026 F CFA sur le semestre. Le solde de la
trésorerie au 31 Décembre 2016 est arrêté 299 118 117 F CFA.
Les ressources nécessaires sur le Crédit IDA 5419 SN pour les six mois à venir
connaissent une légère hausse par rapport au premier semestre 2016 et sont estimées à
677 353 761 F CFA. Pour l’essentiel, ces fonds sont destinés à la mise en œuvre du
PTBA 2017 à travers les activités planifiées sur la période.
(Cf prévisions de décaissements en annexe 5.4).
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 12
2.2 - Tableau 2 : Utilisation des fonds par
activité
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 13
2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements) Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) Modéle : 1
Exercice 2016
Semestre terminant le 31/12/2016
En Francs CFA (XOF)
Page 1/2
Composantes et Activités du projet Semestre Cumulatif PAD
Durée de vie
PAD révisé Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart
COMPOSANTE A FORMATION
1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée
1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes 9 452 441 12 176 380 -2 723 939 24 452 441 31 869 570 -7 417 129
1.2 Faire participer les professionnels dans la formation 5 000 000 2 313 650 2 686 350 10 000 000 9 634 250 365 750
1.3 Former les enseignants à l’approche par compétence 5 000 000 7 041 600 -2 041 600 10 000 000 7 041 600 2 958 400
1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 1 560 235 8 338 200 -6 777 965 6 560 235 8 982 200 -2 421 965
1.5 Mettre en place et démarrer les Master inter universitaire 0 7 400 500 -7 400 500 100 000 000 9 806 450 90 193 550
1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche
5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000
1.7 Faire accréditer les programmer et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 0 14 489 531 -14 489 531 30 000 000 14 489 531 15 510 469
1.8 Mettre en place des programmes de bourses d'excellence (meilleurs étudiants,filles) 20 000 000 0 20 000 000 40 000 000 9 270 000 30 730 000
1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM
2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 1 764 000 736 000
1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000
1.11 Participer à l'harmonisation des formations en TIC au niveau national 0 0 0 5 000 000 4 738 500 261 500
1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 0 3 118 600 -3 118 600 30 000 000 3 118 600 26 881 400
TOTAL COMPOSANTE A FORMATION 51 012 676 54 878 461 -3 865 785 266 012 676 100 714 701 165 297 975 0 0
COMPOSANTE B RECHERCHE
1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d’encadrement doctoral améliorés
1.1 Projets de recherche 70 000 000 19 732 737 50 267 263 280 000 000 22 860 687 257 139 313 0
1.2 Bourses doctorales (hors projets) 20 000 000 15 050 000 4 950 000 40 000 000 26 850 000 13 150 000 0
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 14
1.3 Recruter des postes-doctorants 0 6 080 000 -6 080 000 50 000 000 10 640 000 39 360 000 0
1.4 Mobilités de recherches 4 323 150 12 711 300 -8 388 150 34 323 150 30 929 021 3 394 129 0
1.5 Soutien aux publications scientifiques 1 065 206 15 130 775 -14 065 569 16 065 206 27 288 892 -11 223 686 0
1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 5 347 040 15 270 600 -9 923 560 30 347 040 24 010 150 6 336 890
1.7 Renforcer les capacités des chercheurs à la rédaction de projets 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
TOTAL COMPOSANTE B RECHERCHE 100 735 396 83 975 412 16 759 984 460 735 396 142 578 750 318 156 646 0 0
COMPOSANTE C PARTENARIAT
1. Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 10 000 000 1 118 600 8 881 400 10 000 000 4 070 150 5 929 850
2. Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 1 490 950 589 950 901 000 4 490 950 1 489 770 3 001 180
3. Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 4 038 600 4 206 100 -167 500 9 038 600 10 417 100 -1 378 500
4. Appuyer la révision et la mise en place de programmes de formation dans les institutions partenaires de la sous-région
0 2 472 000 -2 472 000 20 000 000 2 472 000 17 528 000
5. Financer la mobilité des Etudiants 3 090 500 9 733 774 -6 643 274 23 090 500 15 140 074 7 950 426
6. Lancer le projet Ndar-Numérique 0 3 150 000 -3 150 000 10 000 000 8 888 500 1 111 500
TOTAL COMPOSANTE C 18 620 050 21 270 424 -2 650 374 76 620 050 42 477 594 34 142 456 0
COMPOSANTE D GESTION ET GOUVERNANCE
1. Des outils de suivi et d’évaluation utilisés
1.1 Gérer la communication du CEA MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 1 989 000 2 661 255 -672 255 11 989 000 8 642 280 3 346 720
1.2 Rémunérer le Personnel recruté 12 112 500 5 728 500 6 384 000 22 112 500 10 590 916 11 521 584
1.3 Fonctionnement Unité de gestion 6 427 095 5 261 687 1 165 408 31 427 095 10 753 847 20 673 248
1.4 Ateliers CEA 6 609 000 10 943 600 -4 334 600 26 609 000 21 931 050 4 677 950
1.5 Rencontres du comité de pilotage 13 895 884 0 13 895 884 13 895 884 0 13 895 884
1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1réunion annuelle) 7 316 920 1 721 400 5 595 520 12 316 920 1 721 400 10 595 520
1.7 Acquérir un véhicule de liaison DKR-SL 20 000 000 18 329 067 1 670 933 20 000 000 18 741 567 1 258 433
1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 1 500 000 1 200 000 300 000 7 000 000 1 200 000 5 800 000
1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 0 164 000 -164 000 5 000 000 722 400 4 277 600
1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de Gestion 0 450 000 -450 000 8 000 000 5 915 000 2 85 000
1.11 Louer des locaux 0 966 300 -966 300 10 000 000 966 300 9 033 700
2. Travaux de génie civil et équipements
0
0
2.1 Bâtiments 378 738 136 6 300 000 372 438 136 378 738 136 85 442 681 293 295 455
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 15
2.2 Equipements 140 000 000 6 415 920 133 584 080 140 000 000 7 439 854 132 560 146
TOTAL COMPOSANTE D 588 588 535 60 141 729 528 446 806 687 088 535 174 067 295 513 021 240 0
TOTAL GENERAL 758 956 657 220 266 026 538 690 631 1 490 456 657 459 838 340 1 030 618 317 0 0
% 100% 29% 71% 100% 31% 69%
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 16
Commentaires
Durant le second semestre 2016, 29 % des prévisions du semestre ont été décaissées.
Cumulativement, 31 % des prévisions globales ont été décaissées au 31 Décembre 2016.
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 17
2.3 - ETAT DU COMPTE DESIGNE
AU 31 Décembre 2016
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 18
SITUATION DU COMPTE DESIGNE
Période du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 (en FCFA)
Mouvements
Partie I
1. Avances reçues 925 719 474
2. Dépenses éligibles antérieures 406 335 331
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) 519 384 143
Partie II
4. Solde au 1er Juillet 2016 519 384 143
5. +/- ajustements
6. +/- : Avances de la période 0
7. (5 + 6) 0
8. (4 + 7) 519 384 143
9. Solde au 31 Décembre 2016 299 118 117
10. +/- : Total ajustements
11. +/- : Dépenses éligibles de la période 220 266 026
12. (10 + 11) 220 266 026
13. (09 + 12) 519 384 143
14. Différence (08 - 13) 0
Partie III
15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 677 353 761
16. - : Solde après ajustements 299 118 143
17. - : Paiements directs
18. (16 + 17) 299 118 143
19. Besoin en trésorerie (15 - 18) 378 235 618
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 19
2.4 - RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE
AU 31 Décembre 2016
Compte bancaire géré par le MEFP
Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)
MONTANTS
Balance d'ouverture au 01 Juillet 2016 519 384 143
Plus : Transfert du bailleur 0
Moins : Transferts vers d'autres banques 0
Dépenses du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 220 266 026
Trésorerie au 31 Décembre 2016 299 118 117
Paiements en instance 0
Solde au 31 Décembre 2016 299 118 117
Solde corrigé (cours fin période) 299 118 117
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 20
3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 31 Décembre 2016
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 21
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
Tableau 3.1 Etat d'avancement des activités (unités de réalisation)
(du 1er Juillet au 31 Décembre 2016 )
Situation de
référence
Indicateurs de
performance par
composante
Niveau de performance ciblé par année
Composante
Montant des réalisations budgétaires du semestre
Montant cumulatif
% 2014 2015 2016 Commentaires
(en FCFA) des
réalisations budgétaires
du coût total
(en FCFA) prévu
Composante A 37,86%
FORMATION 54 878 461 100 714 701
1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée
1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes
12 176 380 31 869 570
15 professeurs prises en charge
300 342 561
1.2 Faire participer les professionnels dans la formation
2 313 650 9 634 250
8 intervenants pour 2nd semestre
0 0 11
1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence 7 041 600 7 041 600
22 PER formés 0 0 0
1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 8 338 200 8 982 200
2 6 6
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 22
1.5 Mettre en place et démarrer les Masters interuniversitaires 7 400 500 9 806 450
0 0 3
1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche 0 0
25 45 45
1.7 Faire accréditer les programmes et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 14 489 531 14 489 531
0 0 2
4 ateliers : 1 de préparation, 2 d'élaboration et 1 de finalisation des rapports d'auto-évaluation des programmes de masters du CEA MITIC
1.8 Mettre en place des programmes de bourses d’excellence ( meilleurs étudiants , filles, etc ) 0 9 270 000
0 0 46
1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM 0 1 764 000
0 0 13
1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 0 0
0 0 0
1.11 Participer au travail sur ll'harmonisation des des formation en TIC 0 4 738 500
0 0 43
1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 3 118 600 3 118 600
0 0 1
3 agents de l'incubateur formés au CETIC 22 participants formés à l'incubation ( PATS, PER, Etudiants, ...)
Composante B 30, 95
Recherche 83 975 412 142 578 750
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 23
1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d'encadrement doctoral améliorés
1.1 Projets de recherche 19 732 737 22 860 687
0 0 5
1.2 Bourses doctorales (hors projets) 15 050 000 26 850 000 0 0 12
1. 3 Recruter des post-doctorants 6 080 000 10 640 000 0 0 2
1.4 Mobilités de recherches 12 711 300 30 929 021
0 03 42
26 mobilités financées pour le 1er semestre 2016 16 mobilités de recherche financées pour le 2nd semestre
1.5 Soutien aux publications scientifiques 15 130 775
27 288 892 0 80 95
9 soutiens aux publications pour 1er semestre 2016 16 soutiens aux publications scientifiques pour 2nd semestre 2016
1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 15 270 600
24 010 150 0 06 31
25 conférences appuyés au 1er semestre de 2016 6 conférences appuyés au 2nd semestre 2016
Composante C 55,44 %
Partenaiat 21 270 424 42 477 594
COMPOSANTE C : PARTENARIAT
1. Nombre d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et chercheurs au niveau régional séjournant au CEA accru
1.1 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 1 118 600 4 070 150
0 0 2
1 Mission partenariat au Tchad
1.2 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 589 950 1 489 770
0 3 8
5 rencontres partenaires nationaux et industriels au 1er semestre 2016 3 rencontres partenaires
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 24
nationaux et industriels du 2nd semestre 2016
2. La qualité de l’enseignement et de la recherche dans les institutions académiques partenaires améliorée 0 0
2.1 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 4 206 100 10 417 100
0 03 18
Recherche 14 missionnaires pour le Master gambien au 1er semestre 4 missions de recherche et d'encadrement pour le 2nd semestre
2.2 Appuyer la révision et la mise en place de programme de formation dans les institutions partenaires de la sous-région 2 472 000 2 472 000
0 0 1 Atelier de révision d'un curricula de l'Université de Ouaga Burkina
2.3 Financer la mobilité des Etudiants 9 733 774 15 140 074
0 6 13
5 mobilités d'étudiants financés au 1r semestre 2016 8 mobilités d'étudiants financés au 2nd semestre de 2016
2.4 Lancer le projet Ndar-Numérique 3 150 000 8 888 500 0 0 1
COMPOSANTE D 25,33%
Gestion & Gouvernance 60 141 729 174 067 295
1. Des outils de suivi et d'évaluation utilisés
1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 2 661 255 8 642 280
0 1 1
1.2 Recruter un personnel d'appoint 5 728 500 10 590 916 0 2 2
1.3 Fonctionnement Unité de gestion 5 261 687 10 753 847 1 1 1
1.4 Ateliers CEA 10 943 600 21 931 050 1 2 2
1.5 Rencontres du comité de pilotage 0 0 0 1 0
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 25
1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1 réunion annuelle) 1 721 400 1 721 400 0 1 1
1.7 Acquérir un véhicule de liaison DkR-SL 18 329 067 18 741 567 0 0 1
1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 1 200 000 1 200 000 0 0 1
1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 164 000 722 400 0 1 1
1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de gestion 450 000 5 915 000 0 0 3
1.11 Louer des locaux 966 300 966 300 0 0 1
2. Travaux de génie civil et équipements 0
2.1 Bâtiments 6 300 000 85 442 681 0 1 1 Construction en cours
2.2 Equipements 6 415 920 7 439 854 0 1 1 Marché en cours de réception.
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 26
4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES
AU 31 Décembre 2016
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 27
REPUBLIQUE DU SENEGAL
XXXXXXX (XXX)
PROJET DE XXX (PROJET)
CREDIT IDA N° XXXX-SE
Passation de marches
Echéanchier (Dates)
N° de Réf. Description
Méthode
de
passation
Lancement Attribution Démarrage Achevement
Montant du
contrat (F
CFA)
Nom du fournisseur
TO37/CEA-MITIC/UGB/2015
Construction d’un bâtiment pédagogique
Appel
d’Offres
ouvert
Prévu
13/03/2015
14/05/15 13/06/2015 12/08/2015 350 000 000
CEMPA
Réalisé 03/07/2015
13/08/2015
Avril 2016
Travaux en
cours
369 463 405
FCFA
CO38/CEA-MITIC/UGB/2015
Sélection d’un cabinet architectural
DRPCR
Prévu 05/01/2015
04/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
35 000 000
IMHOTEP NB SUARL
Réalisé 20/02/2015 19/03/2015 01/04/2015 Prestation en
cours
24 780 000
FCFA
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 28
CO39/CEA-MITIC/UGB/2015
Sélection d’un cabinet d’études techniques
DRPCR
Prévu 05/01/2015
04/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
20 000 000
SAHEL INGENIEURIE
Réalisé 20/05/2015 11/06/2015 27/06/2015 Suivi en cours
19 800 000 FCFA
F08/CEA-MITIC/UGB/2016 Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique en deux lots pour l'unité de gestion
du projet
DRPCR
Prévu 15/02/2016 01/03/2016 31/03/2016
07/05/2016
10 000 000 FCFA
Réalisé 16/02/2016 10/03/2016 10/03/2016 11/04/2016
• Lot 1 : 6 415 920 FCFA ;
CONTECHS
Lot 2 : 5 960 000 FCFA
MEUBLE de
CARTHAGE
F32/CEA-MITIC/UGB/2016
Acquisition de matériel multimédia (vidéo projecteur, GPS, Smartphone, tablette, etc.)
pour les projets de recherche sélectionnés par le CEA-MITIC
DRPCO
Prévu 25/04/2016
16/05/2016
10/06/2016
11/07/2016
45 000 000 FCFA
Réalisé 1 19/04/2016
- - - -
Procédure
infructueuse
Réalisé 2 17/06/2016
3/11/2016 3/11/2016 9/01/2017 42 158 250
FCFA
Livré
DRPN°F009/CEA-
MITIC/UGB/2016 Acquisition et installation du logiciel TOMPRO
DRP
Prévu 29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016 29/10/2016
Livré et en cours de
paramétrage
Réalisé 29/10/2016 28/11/2016 28/11/2016 29/12/2016 13 000 000 FCFA
DRPN°F040/CEA-
MITIC/UGB/2016 Acquisition de table-banc et tableau DRP Prévu 23/11/2016 23/12/2016 02/01/2017 02/02/2017 7 000 000
FCFA
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 29
Réalisé 24/11/2016 19/11/2016 - - 7 800 000 FCFA
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 30
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 31
5. ANNEXES
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 32
ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 33
RELEVES BANCAIRES
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 34
PREVISIONS DE DECAISSEMENTS
Prévisions de décaissements semestre suivant
Montant
Sources des Fonds
T2 T3 TOTAL
COMPOSANTE A
A001 1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes
IDA 8176880 8 176 880 16 353 761
A002 1.2 Faire participer les professionnels dans la formation
IDA 5000000 2 000 000 7 000 000
A003 1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence
IDA 5 000 000 5 000 000
A004 1.4 Réviser les programmes de Master
IDA 0
A005 Mettre en place les Master interuniversitaires
IDA 50 000 000 50 000 000
A006
1.5 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche
IDA 2 000 000 2 000 000
A007 Mettre en place des bourses d’excellence
IDA 10 000 000 10 000 000
A008 Faire accréditer les programmes de Master (auto-évaluation)
IDA 3 000 000 3 000 000
A09
1.6 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM
IDA 2 500 000 2500000 5 000 000
B001
Participer au travail sur l’harmonisation des formations en TIC au Sénégal
IDA 5 000 000 5 000 000
B002 Mettre en place un pré-incubateur TIC
IDA 20000000 20 000 000
COMPOSANTE B
B03 1.1 Projets de recherche IDA 25 000 000 35000000 60 000 000
B004 1.2 Bourses doctorales (hors projets)
IDA 10 000 000 10000000 20 000 000
Rapport de Suivi Financier second semestre 2016 35
B005 1.3 Mobilités de recherches IDA 10 000 000 10 000 000 20 000 000
B006 1.4 Soutien aux publications scientifiques
IDA 5000000 5 000 000 10 000 000
B007 1.5 Organiser et participer à des conférences internationales
IDA 5 000 000 10 000 000 15 000 000
COMPOSANTE C
C001 1.1 Lancer le projet Ndar numérique 2025
IDA 10 000 000 10 000 000
C002
1.2 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région
IDA 5 000 000 5 000 000
C003
2.1 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels)
FND 500000 500 000 1 000 000
C004
2.2 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires
IDA 1 000 000 1 000 000
C005 2.3 Financer la mobilité des Etudiants
IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000
COMPOSANTE D
D001
1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc.
IDA 3 000 000 3 000 000 6 000 000
D002 1.2 Recruter un personnel d'appoint
IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000
D003 1.3 Fonctionnement Unité de gestion
IDA 8 000 000 8 000 000 16 000 000
D004 1.4 Ateliers CEA IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000
D005 1.5 Rencontres du comité de pilotage
IDA 5 000 000 5 000 000
D006 1.6 Louer des locaux IDA 5 000 000 5 000 000
D009 2.1 Bâtiments IDA 300 000 000 300 000 000
D010 2.2 Equipements IDA 50 000 000 50 000 000
102 176 880 575 176 880,00
677 353 761,00
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