analisis financiero excell 1.xls

5/19/2018 Analisis Financiero Excell 1.xls

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Planifcacin rpida del lanzamiento de un negocio

Libro para Excel basado en un original de A.M. Duny y A.il

!ersin gratuita simplifcada del "Plan de #egocio Express" de los mismos autores

$ e.ditor consulting y los autores.

Easy PLANNING

informacin comenzar
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/


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DATOS DEL PROYECTO

Denominacin abre!iada %MAAP E&ercicio ' 2015Datos de la empresa AVENIDA EL SA! "1000 COLONIA LATINOA#

(el)*ono +,-++PA(/0EL12

NOTAS 3/#(/L PE#A(AL4 A(E#31/# DE PA(/ 0151/L/13/ E# A%A 6 A(E#31

PRE#ISAS Pon $a% &remi%a% a'ec(a'a%)

* Im&(e%+o% %,-ene.cio% / 78.++9 (errenos4 construcciones y edi

51 /tras inst,:.++9 Ma;uinaria4 utilla&e y


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4NDICE

I Portada

D egistro4 premisas y notas del autor. Las premisas a*ectan a todo el libro.

IN Esta ndice e in*ormacin sobre las se ponen las rem(neracione%del personal.

INGRESOS A;u> debes poner los in=re%o%3

COROS Y PAGOS A;u> se detallan los plazos de co-ro @ &a=oas> como la gestin de la tesorer>a.

Informe

3uenta E5%L(AD/5

Presupuesto de (E5/EBA

Punto de E;uilibrio
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/


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Iner%ione% en ACTIVO #ATERIAL Ti&o 'e ac+io im&or+e

(erreno (errenos4 construcciones y edifcaciones 74+++4+++Mobiliario /tras instalaciones 7++4+++

Decoracin /tras instalaciones ,+4+++0urgoneta =eculos y elementos de transporte 78+4+++

/rdenadores4 impresoras4 ca&as y soportes E;uipos in*ormticos ,+4+++

E;uipamiento !ario /tras instalaciones ,4+++4+++

Iner%ione% en ACTIVO INTANGILE Ti&o 'e ac+io im&or+e

Pgina Ceb Aplicaciones in*ormticas 4+++5o*tCare standard

(raspaso

Patentes y marca Licencias4 patentes y marcas 7+4+++/tros acti!os intangibles

Acti!os intangibles 7

De&%i+o% o .anza%Ga%+o% 'e n(eo ESTALECI#IENTO im&or+e

astos legales de constitucin ,84+++astos de preparacin

astos de lanzamiento ,+4+++

200000

S+ocB inicia$ 'e ma+eria$ &ara $a en+a

TOTAL fon'o% nece%ario% 7;1000

Proi%in 'e fon'o%?puesta en marc


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Nece%i'a' e%+ima'a 'e fon'o% &ara &oner en marcFa e$ ne= To+a$ 7;1000

Iner%in en ac+io% 4F4+++ Proi%in 'e fon'o% 7++4+++

Ga%+o% e%+a-$ecimien+o 784+++ S+ocB inicia$ +

?inanciacin To+a$ 5500000

1H ?on'o% Pro&io%) ca&i+a$ %ocia$ @ %(-encione% a fon'o &er'i'o To+a$ 5500000

Ca&i+a$ %ocia$ +o+a$ 4+++4+++ Enero To+a$ %(-encione% ,48++4+++ En

2H ?inanciacin A6ena) Pr%+amo% 'e En+i'a'e% ?inanciera% To+a$ 0

Denominacin 1mporte AHos 1nter)s Pago cuota astos 1n. 3/#3E51I#

Denominacin 1mporte AHos 1nter)s Pago cuota astos 1n. 3/#3E51I# 3AE#31A

7H P$iza% 'e cr'i+o

Denominacin 1mporte 3oste Anual 1nter)s 3/#3E51I#

1H Pr%+amo% a cor+o &$azo?mximo 7 aHos@

2H Pr%+amo% a $ar=o &$azo?ms de 7 aHos@


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Co%+e 'e en+a% 159000 ;31*

* #ar=en RTO ,++.++9 Ten en c(en+a J(e aKn no Fa% 'e.ni'o $a% en+a% &or +an+o fa$+aGa%+o% en * SV

O+ro% =a%+o% (otal Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto3oncepto , +

3oncepto 7 +

3oncepto +

Ven+a% @ #arBe+in= 72700 137*3oncepto (otal Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost

Publicidad 74++ ,+4+++ 74+++ 74+++ 74+++ 74++ 74+++ 74+++ 74+elaciones PKb. +

=arios !entas +=ariables en 9

Ga%+o% Genera$e% 51;000 2039*astos 1D +

Arrendamientos +3onser!acin +

5. Pro*esionales +(ributos +5eguros +

/tros ser!icios +

5uministros +=ia&es4 dietas 784+++ 784+++Material /fcina :+4+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84+

(ransportes +

O+ro% =a%+o% 0

Ece&ciona$e% +

?inanciero%+

0inancieros en 9 5=


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Sa$ario%Direc+io% 5eccin 5alario NOmes , 7 8 : - F

E3%5/5 Q%MA#/5 Administracin ,74+++ , , , , , , , , ,3/#(AN1L1DAD Administracin ,74+++ , , , , , , , , ,

Re%+o &er%ona$ 5eccin 5alario NOmes , 7 8 : - F1#E3/L// Prod.O5er!icio ,84+++ , , , , , , , ,

MED13/ E#EAL Prod.O5er!icio ,+4+++ 7 7 7 7 7 7 7 7

5/#AL DE E#0EME1A Prod.O5er!icio ,+4+++ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

E(A1AOE3EP31/#15(A Administracin :4+++ 7 7 7 7 7 7 7 7

1#(E#DE#31A Prod.O5er!icio 4+++

#%(131/# Prod.O5er!icio -4+++ 7 7 7 7 7 7 7 7

on(% @ &rima% , 7 8 : - FDirecti!os MarSeting

MarSeting

* Comi%ione% %o-re en+a% 3/M151I#

Co%+e To+a$ PERSONAL 27000

87700

NKmero 'e &er%ona% ca'a me%con es

TOTAL GASTOS


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INGRESOS DESEALES * ene.cio 'e%ea-$e 25*

E%+imacin 'e To+a$ Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgVen+a Ne+a 7;0;89; ,84F77 +8478: +8478: +8478: +84:8: -48-F +8478: +

INGRESOS PREVISTOS

Ven+a% To+a$ Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag%nidades o #Kmero 108500 4+++ 8--4+++ 8F48++ 84+++ 8F48++ ,4+-+4+++ ,4+-+4+++ -

Ven+a Ne+a 0

O+ro% in=re%o% 0

To+a$ in=re%o% 0 + + + + + + +

C(en+a 'e re%($+a'o% &rei%iona$ 2015 *

In=re%o% To+a$ Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag

To+a$ In=re%o% 0 + + + + + + +

Ga%+o% To+a$ Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag

3oste de !entas 159000 ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:

Estimacin de los ingresos necesarios para lograr el 9 benefcio deseable. 3AL3%L/ MEAME


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CAS?LOM Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

COROS 848++4+++ 8:,47-+ ,4,7+ ,4,7+ ,4,7+ ,4,:- 84,7+

3obros por !entas + d>as + + + + + + +/tros ingresos 848++4+++ 8:,47-+ ,4,7+ ,4,7+ ,4,7+ ,4,:- 84,7+

PAGOS 47:-47-+ 7+4,7+ 7+4,7+ 7+4,7+ 7+4:- 7:4,7+ 7+4,7+

Pagos al personal en el ME5 ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++3ompras ?producto@ en el ME5 + + + + + + +/tros pro!eedores en el ME5 ,4++ -4,7+ -4,7+ -4,7+ -4:- -4,7+ -4,7+Arrendamientos en el ME5 + + + + + + +(ributos en el ME5 + + + + + + +5eguros en el ME5 + + + + + + +5uministros en el ME5 + + + + + + +=ia&es4 dietas en el ME5 + + + + + 7F4+++ +

Li;. costes salariales ME#5%AL + + + + + + +etenciones salariale ME#5%AL + + + + + + +Li;uidacin 1.=.A. ME#5%AL + + + + + + +/tros pref&ados 4+8,4--+ + + + + + +

Sa$'o men%(a$ ,47,47+ 84,:+ T7+:4+++ T7+:4+++ T7+:4- T74F87 T7+74+++

Sa$'o ac(m($a'o ,47,47+ ,48-84--+ ,4F4--+ ,4,4--+ F:487 748-+ 8+48-+

Ge%+in &$iza% Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio5ALD/ 51# PIL12A5 ,47,47+ ,48-84--+ ,4F4--+ ,4,4--+ F:487 748-+ 8+48-+ 3r)dito disponible + + + + + + + Di%&o%icione%

1mporte dispuesto + + + + + + +

5ALD/ 3/# PIL12A5 ,47,47+ ,48-84--+ ,4F4--+ ,4,4--+ F:487 748-+ 8+48-+ Amor+izacinimportes?de!@


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%MAAPPre%(&(e%+o% E6ercici 2015

Pre!isin de P)rdidas y ananciasPresupuesto de (esorer>aPunto de E;uilibrio


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%MAAP

INGRESOS (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

=enta neta total + +.+9 + + + +/tros ingresos + +.+9 + + + +

To+a$ In=re%o% 0 0 0 0 0

GASTOS (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

3onsumo + +.+9 + + + +

3ostes de !enta + +.+9 + + + +!ariables + +.+9 + + + +

f&os + +.+9 + + + +

Personal 74--4+++ +.+9 ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4++comisiones + +.+9 + + + +

produccinOser!icio ,4F8:4+++ +.+9 ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4++marSetingO!entas + +.+9 + + + +

administracinOD 74+++ +.+9 :4+++ :4+++ :4+++ :4+++ :4++

MarSeting y !entas 74++ +.+9 ,+4+++ 74+++ 74+++ 74+++ 74+Publicidad 74++ +.+9 ,+4+++ 74+++ 74+++ 74+++ 74+

elaciones PKb. + +.+9 + + + +=arios !entas + +.+9 + + + +

!ariables + +.+9 + + + +

enerales y adm -84+++ +.+9 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84++astos 1D + +.+9 + + + +

Arrendamientos + +.+9 + + + +3onser!acin + +.+9 + + + +

5. Pro*esionales + +.+9 + + + +(ributos + +.+9 + + + +5eguros + +.+9 + + + +

/tros ser!icios + +.+9 + + + +5uministros + +.+9 + + + +

=ia&es4 dietas 784+++ +.+9 + + + +Material /fcina :+4+++ +.+9 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84++

(ransportes + +.+9 + + + +Excepcionales + +.+9 + + + +

1nsol!encias + +.+9 + + + +

To+a$ =a%+o% 2505700 +.+9 218000 209000 209000 209000 20970

Amortizaciones 784++ +.+9 774F7 774F7 774F7 774F7 774F

Re%3 E&$o+acin H2;0900 +.+9 H27982 H2282 H2282 H2282 H2228

Re%3 ?inanciero 0 +.+9 0 0 0 0 0astos 0inancieros + +.+9 + + + +

1ntereses + + + + +/tros gastos fnanc. + + + + +

RESLTADO (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

es. antes de impuestos H2;0900 030* H27982 H2282 H2282 H2282 H22282impuesto sObenefcio + +.+9 + + + + +

RESLTADO NETO H2;0900 +.+9 H27982 H2282 H2282 H2282 H22282T7:4F7 T:84-- T:F4-78 TF74: T,4,84++-

Pr'i'a% @ Ganancia%?pre!istas


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, 7 8+

8+4+++

,++4+++

,8+4+++

7++4+++

78+4+++

++4+++

Ga%+o% 0inancierosMarSeting3oste !entas

,

, 7 8 : - F ,+ ,, ,7+++++

,,,,,,

In=re%o%=entas /tros

,

Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 5eptiembre

/ctubre #o!iembre

Diciembre

T4+++4+++

T4+++4+++

T74+++4+++

T,4+++4+++

+

,4+++4+++74+++4+++

4+++4+++

4+++4+++

Ren'imien+o% ac(m($a'o%1ngresos astos esultado #eto

,

T7:

T78

T78

T7

T7

T7

T7

T77

T77

T7,


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%MAAP ene.cio% @ Pr'i'a% &rei%+a% :PL>INGRESOS (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

=enta neta total + +.+9 + + + + +/tros ingresos + +.+9 + + + + +

To+a$ In=re%o% 0 0 0 0 0 0

COSTE 'e $a% VENTAS (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

3onsumo + +.+9 + + + + +3ostes de !enta + +.+9 + + + + +

Personal prodOser!icio ,4F8:4+++ +.+9 ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++ ,:4+++

To+a$ Co%+e Ven+a% 159000 +.+9 197000 197000 197000 197000 197000

#ARGEN RTOH159000 +.+9 H197000 H197000 H197000 H197000 H197000

COSTES #ARETING (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

Publicidad y promocin 74++ +.+9 ,+4+++ 74+++ 74+++ 74+++ 74++=entas + +.+9 + + + + +

Personal mSO!entas + +.+9 + + + + +comisiones + +.+9 + + + + +

o+a$ Co%+e #arBe+in= 72700 +.+9 10000 2000 2000 2000 2700

Co%+e% AD#INISTRAC3 (otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

ersonal admn y direcc. 74+++ +.+9 :4+++ :4+++ :4+++ :4+++ :4+++ astos 1D + +.+9 + + + + +

tros gastos administrac. -84+++ +.+9 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ 84+++ Excepcionales + +.+9 + + + + +

1nsol!encias + +.+9 + + + + + To+a$ Co%+e% A'min3 51;000 +.+9 81000 81000 81000 81000 81000

E33I3T3D3A3 H2505700 +.+9 H218000 H209000 H209000 H209000 H209700

Amortizaciones 784++ +.+9 774F7 774F7 774F7 774F7 774F7 0inancieros + +.+9 + + + + +

PRDIDA H2;0900 +.+9 H27982 H2282 H2282 H2282 H22282

1mpuestos + +.+9 + + + + +

PRDIDA H2;0900 +.+9 H27982 H2282 H2282 H2282 H22282


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%MAAP

(otal 9 Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo

1271;20 1550 17;0 11;70

TOTAL COROS 90;952 9 5500000 59120 1120 1120 1120Co-ro% &or en+a% 0 +.+9 0 0 0 0

=entas + +.+9 + + + +9 impagados + +.+9 + + + +

9 cobro impagados + +.+9 + + + +1ncobrables + + + + +

O+ro% in=re%o% 90;952 ,++.+9 5500000 59120 1120 1120 112/tros ingresos + +.+9 + + + +

5ocios 4+++4+++ :8.-9 4+++4+++ + + +Pr)stamos + +.+9 + + + +

1ngresos fnancieros + +.+9 + + + +5ub!enciones ,48++4+++ 7.9 ,48++4+++ + + +

1.=.A. y otros 8:487- F.89 + 8:,47-+ ,4,7+ ,4,7+ ,4,7

TOTAL PAGOS 95;58,+-.79

82920 20;120 20;120 20;120 20;89Pa=o% o&era+io% 252809 -.9 219800 20;120 20;120 20;120 20;895alarios e incenti!os 74--4+++ :.9 ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4+++ ,FF4++

3omisiones + +.+9 + + + +3ompras + +.+9 + + + +

/tros costes + +.+9 + + + +=ariables prodOser!icio + +.+9 + + + +

Publicidad 4:- +.:9 ,,4:++ 747+ 747+ 747+ 74::elaciones PKb. + +.+9 + + + +

astos de =entas + +.+9 + + + +=ariables de =entas + +.+9 + + + +

astos 1D + +.+9 + + + +Arrendamientos + +.+9 + + + +

3onser!acin + +.+9 + + + +5. Pro*esionales + +.+9 + + + +

(ributos + +.+9 + + + +5eguros + +.+9 + + + +/tros ser!icios + +.+9 + + + +

5uministros + +.+9 + + + +=ia&es4 dietas 7F4+++ +.9 + + + +Material /fcina :F4:++ ,.,9 84-++ 84-++ 84-++ 84-++ 84-+

(ransportes + +.+9 + + + +Li;. costes salariales + +.+9 + + + +

astos excepcionales + +.+9 + + + +

O+ro% &a=o% 80510 :,.:9 80510 0 0 0Amort. pr)stamos + +.+9 + + + +astos fnancieros + +.+9 + + + +

3ompra acti!os 4+8,4--+ :,.:9 4+8,4--+ + + +Li;uidacin 1.=.A. + +.+9 + + + +

etenciones salariales + +.+9 + + + +

1271;20 758190 H209000 H209000 H20978

1271;20 1550 17;0 11;70 9;57

1271;20 1550 17;0 11;70 9;57

Pre%(&(e%+o 'e Te%orerQa?CAS ?LOM

5aldo ac(m($a'o iniciodel mes

5aldo netomen%(a$

5aldo ac(m($a'o a .na$de mes

5aldo ac(m($a'o con &$iza%


15/17

Enero 0ebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 5eptiembre

/ctubre #o!iembre

Dic

T,4+++4++++

,4+++4+++

74+++4+++

4+++4+++

4+++4+++

84+++4+++

:4+++4+++

Te%orerQa #en%(a$3obros Pagos 5aldo #eto

,


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%MAAP An


17/17

ESTA HOJA ES SLO UN FILTRO DE COMPROBACIN y control d c!l"d!d # NO TOCAR

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