aplicativos do jd edwards enterpriseone · 2020. 6. 14. · aplicativos do jd edwards enterpriseone...

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOneManual de Implementação de Localizações do Brasil,

Versão 9.2

F31791-01

Janeiro de 2020

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOneManual de Implementação de Localizações do Brasil,

F31791-01

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Índice

Prefácio ...................................................................................................................... 65

Público ................................................................................................................. 65Produtos JD Edwards EnterpriseOne ..................................................................... 65Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne ....................................... 65Acesso à Documentação ....................................................................................... 66Informações Relacionadas ..................................................................................... 66Convenções .......................................................................................................... 66

1. Introdução às Localizações do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ......... 67

1.1. Visão Geral de Localizações do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ................ 671.2. Implementação de Localizações do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ........... 671.3. Conceitos Básicos de Considerações sobre Tradução para AmbientesMultilíngues ......................................................................................................... 681.4. Conceitos Básicos das Rotinas de Tradução ..................................................... 691.5. Configuração das Preferências de Exibição do Usuário ..................................... 70

1.5.1. Conceitos Básicos das Preferências de Exibição do Usuário ................... 701.5.2. Tela Usada para Configuração das Preferências de Exibição doUsuário ........................................................................................................ 701.5.3. Configuração das Opções de Processamento para Revisão de Perfis deUsuários (P0092) .......................................................................................... 71

1.5.3.1. Validação do Cadastro Geral ..................................................... 711.5.3.2. Configuração do Servidor PIM .................................................. 71

1.5.4. Configuração das Preferências de Exibição do Usuário .......................... 71

2. Conceitos Básicos de Localizações do Brasil ................................................ 73

2.1. Como Validar as Ids Fiscais nos Países Latino-Americanos .............................. 732.2. Conceitos Básicos de Informações Tributárias para Registros do CadastroGeral do Brasil ..................................................................................................... 74

2.2.1. Números de Inscrição Estadual ............................................................ 742.2.2. Validação da Id. Tributária para Registros do Cadastro Geral dePernambuco .................................................................................................. 75

2.3. Processos e Configuração Específicos do País para o Brasil .............................. 76

3. Configuração de UDCs para o Brasil ............................................................... 87

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Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne

3.1. Configuração de UDCs para Retenção de Fornecedor no Brasil ........................ 873.1.1. Tipos de Documento - Todos os Documentos (00/DT) ........................... 873.1.2. Uso da Compra (76/PU) ...................................................................... 893.1.3. Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Física (76B/AP) ................... 903.1.4. Redução por Número de Dependentes - Imposto de Renda de PessoaFísica (76B/DP) ............................................................................................ 903.1.5. Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT) .................................... 903.1.6. Código de Layout (76B/EI) ................................................................. 913.1.7. Códigos de INSS (76B/IN) .................................................................. 913.1.8. Código da Receita (76B/IR) ................................................................. 913.1.9. Código de Serviço (76B/IS) ................................................................. 913.1.10. Explicação de Parcelamento (76B/OB) ............................................... 913.1.11. Natureza do Declarante (76B/NT) ...................................................... 923.1.12. Código Tributário do Contas a Pagar (76B/TR) ................................... 923.1.13. Valor Máximo Mensal do INSS (76B/TX) .......................................... 923.1.14. Referências Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE) .............................................................................................................. 933.1.15. Tipos de Documento Não Afetados pela Retenção (76B/UW) ............... 933.1.16. Tipo de Emissão do Arquivo (76B/WT) .............................................. 93

3.2. Configuração de UDCS para Contabilidade de SPED ....................................... 933.3. Configurando UDCs para Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil ............... 94

3.3.1. Tipos de Registro (00/RD) ................................................................... 943.3.2. Tipos de Transação (00/TT) ................................................................. 943.3.3. Códigos Bancários (76/BC) ................................................................. 943.3.4. Status de Registro Bancário (76/BS) .................................................... 943.3.5. Códigos de Recebimento Bancário (76/RC) .......................................... 953.3.6. Códigos de Envio do Banco (76/SC) .................................................... 953.3.7. Atributos do Formatador Dinâmico (76B/F1) ........................................ 953.3.8. Formatos de Decimais (H98/DE) ........................................................ 1053.3.9. Separadores de Data (H98/DS) ........................................................... 106

3.4. Configuração de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrônicas do Brasil ......... 1063.4.1. Códigos de Atividade/Status (40/AT) .................................................. 1063.4.2. Documentos de Mensagens de Texto (40/OR) ..................................... 1073.4.3. Códigos de Livro Fiscal (76/FB) ........................................................ 1073.4.4. Indicador de Zona Franca (76/FR) ...................................................... 1073.4.5. Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD) .......................................... 1073.4.6. Devolução de Vendas - Brasil (76/SR) ................................................ 1083.4.7. Relatório de Movimentação Anual DIPI (76B/DA) .............................. 1083.4.8. Decêndios (76B/DE) .......................................................................... 108

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3.4.9. Definições de Linha de Relatório de Entrada DIPI (76B/DI) ................. 1083.4.10. Códigos de DECLAN (76B/DM) ...................................................... 1093.4.11. Definições de Linha de Relatório de Saída DIPI (76B/DO) ................. 1093.4.12. ICMS Recuperável (76B/IM) ........................................................... 1103.4.13. COFINS (76B/IO) ........................................................................... 1103.4.14. PIS-Pasep (76B/IP) .......................................................................... 1113.4.15. Tipo de Fatura (76B/IT) ................................................................... 1113.4.16. Códigos Relativos a Energia e Petróleo (76B/NS) .............................. 1113.4.17. Resumos e Demonstrativos (76B/RD) ............................................... 1113.4.18. Códigos de Demonstrativos - Verificação (76B/TD) ........................... 1123.4.19. Tipos de Impostos (76B/TI) ............................................................. 1123.4.20. Referência Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN) ............................... 1123.4.21. Códigos de Estado (00/S) ................................................................. 1133.4.22. GIA - Regimes Tributários (76B/G1) ................................................ 1133.4.23. Tipo de GIA (76B/G2) ..................................................................... 1133.4.24. GIA - CFOP para Petróleo e Energia (76B/G3) ................................. 1143.4.25. Tipos de Ocorrência (76B/G4) .......................................................... 1143.4.26. Tipos de Registro de GIA (76B/G6) ................................................. 114

3.5. Configuração de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil .................. 1153.5.1. Códigos de Pessoa Física/Jurídica (H00/TA) ....................................... 1153.5.2. Nomes de Ajustes/Preferências (40/TY) .............................................. 1153.5.3. Códigos de Contribuinte (76/CC) ....................................................... 1163.5.4. Nome do Código da Categoria/Código (76/CN) ................................... 1163.5.5. Códigos Tributários (76/CT) .............................................................. 1173.5.6. Tipo de Item (76B/IY) (Atualização 9.2) ............................................ 1173.5.7. Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil (76/GL) ................. 1183.5.8. Códigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II) .............................................. 1193.5.9. Origem do Item (76/IO) ..................................................................... 1193.5.10. Códigos de IPI - Valor Fiscal (76/IP) ................................................ 1203.5.11. Código da Estrutura Legal de IPI (76B/LF) (Atualização de 9.2) ......... 1203.5.12. Estados com IPI sobre Importação (76/SI) ........................................ 1213.5.13. Taxa de Substituição - ICMS (76/SM) .............................................. 1213.5.14. Consolidação de Impostos (76/ST) ................................................... 1213.5.15. Natureza da Operação (76/TN) ......................................................... 1223.5.16. Códigos de Valor Fiscal - ICMS (76B/CV) ....................................... 1223.5.17. Códigos de Valor Fiscal - IPI (76B/CW) ........................................... 1233.5.18. Códigos de Serviço (76B/IS) ............................................................ 1233.5.19. Itens da Natureza da Operação (76B/TT) .......................................... 123

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3.5.20. Alíquota do Estado de Destino - Vendas (76B/SO) (Atualização de9.2) ............................................................................................................ 123

3.6. Configuração de UDCs para Processamento de Compras do Brasil .................. 1243.6.1. Cálculo do Custo Médio (40/AV) ....................................................... 1243.6.2. Códigos de Categoria do Item 06 (41/06) ............................................ 1243.6.3. Categorias de Contabilização (41/9) ................................................... 1243.6.4. Nome do Código da Categoria/Código (76/CN) ................................... 1253.6.5. Referência Cruzada de Códigos de Classe Contábil (76/GL) ................. 1253.6.6. Origem da Nota Fiscal (76/NF) .......................................................... 1263.6.7. DMAAI para Mapear SBL e SBLT (76B/SB) (Atualização da Versão9.2) ............................................................................................................ 126

3.7. Configuração de UDCs para a Geração de Relatórios de Impostos IN86 eIN89 ................................................................................................................... 127

3.7.1. Tipos de Documento - Todos os Documentos (00/DT) ......................... 1273.7.2. Códigos IN68 (76/IN) ........................................................................ 1283.7.3. Uso da Compra (76/PU) .................................................................... 1283.7.4. Situação de Cancelamento (76B/CS) .................................................. 1293.7.5. Material de Embalagem (76B/EM) ..................................................... 1293.7.6. Modo de Frete (76B/FM) ................................................................... 1303.7.7. Status do Estoque (76B/IV) ............................................................... 1303.7.8. Mensagens Fiscais/Observações (76B/M1) .......................................... 1303.7.9. Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD) ................................ 1303.7.10. Movimentação de Mercadorias (76B/MM) ........................................ 1313.7.11. Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND) ............................... 1313.7.12. Itens Finais (76B/PA) ....................................................................... 1313.7.13. Matéria-Prima (76B/SC) .................................................................. 1313.7.14. Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD) ....................... 1323.7.15. Tipo de Volume (76B/VT) ............................................................... 1323.7.16. Código 30 de Geração de Relatórios da Unidade de Negócios (00/01- 00/30) ...................................................................................................... 132

3.8. Configurando UDCs para Geração Eletrônica de Relatórios Tributários ........... 1333.8.1. Código de Tipo (01/W0) .................................................................... 1333.8.2. Códigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5) ...................................... 1333.8.3. Código da Atividade (76B/AC) .......................................................... 1343.8.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS) ............................................... 1343.8.5. Escrituração Contábil Centralizada (76B/CB) ...................................... 1343.8.6. Código do País do IBGE para NF-e (76B/CD) .................................... 1353.8.7. Código da UF da NF-e do Brasil (76B/CF) (Atualização da Versão9.2) ............................................................................................................ 1353.8.8. Referência Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/CI) ............... 135

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3.8.9. Referência Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 (76B/CM) .......... 1363.8.10. Código de Finalidade (76B/CO) ....................................................... 1363.8.11. Status Cancelado (76B/CT) .............................................................. 1373.8.12. Código Fiscal (76B/FC) ................................................................... 1373.8.13. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) ...................................... 1373.8.14. Origem da Nota Fiscal de Saída (76B/OF) ........................................ 1383.8.15. Tipo de Pagamento (76B/PT) ........................................................... 1383.8.16. Itens da Natureza da Operação (76B/TT) .......................................... 1383.8.17. Indicador do Tipo (76B/TY) ............................................................. 1393.8.18. Versão do Ato Cotepe (76B/VC) ...................................................... 1393.8.19. Código da Req. Layout - Governo (76B/VL) ..................................... 1393.8.20. Número da Versão do Layout do Brasil (76B/VN) (Atualização daVersão 9.2) ................................................................................................. 1393.8.21. Código da Versão do Layout (76B/VO) ............................................ 140

3.9. Configuração de UDCs para Notas Fiscais .................................................... 1403.9.1. Período de Emissão da Carta de Correção (76B/CL) (Atualização daVersão 9.2) ................................................................................................. 1403.9.2. Lista de Prevenção de Envio de CC-e por E-mail (76B/EL)(Atualização da Versão 9.2) ......................................................................... 1403.9.3. Tipo de Modelo da Nota Fiscal (76B/MT) .......................................... 1413.9.4. Tipo de Emissão da NF-e (76B/ET) .................................................... 1413.9.5. Status da NF-e (76B/ST) ................................................................... 1413.9.6. Indicador de Presença (76B/PR) ......................................................... 1423.9.7. Modo de Transporte (76B/TW) .......................................................... 1433.9.8. Modo de Declaração de Importação (76B/IB) ...................................... 1443.9.9. Instrumento de Pagamento Brasileiro (76B/PY) (Atualização daRelease 9.2) ................................................................................................ 1443.9.10. Informações do Cartão de Crédito (76B/A1) ...................................... 1453.9.11. Tipo de Autor (76B/TA) ................................................................... 1453.9.12. Código de Status de Resposta de NF-e (76B/RS) ............................... 1463.9.13. Código de Erro de XML (70/EC) ..................................................... 1463.9.14. Nomes dos Elementos de XML (70/EN) ........................................... 1473.9.15. Grupo da Transação (70/TG) ............................................................ 1473.9.16. Versão da Transação XML (70/TV) .................................................. 1473.9.17. Tipo de Transação (70/TY) .............................................................. 1473.9.18. Origem da Nota Fiscal (76/NF) ........................................................ 1483.9.19. Código do País do IBGE para NF-e (76B/CD) .................................. 1483.9.20. Código do Município Fiscal (76B/FC) .............................................. 1483.9.21. Código do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE) ................................ 149

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3.9.22. Elementos do Cabeçalho XML da NF-e (76B/HE) ............................. 1493.9.23. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) ...................................... 1503.9.24. Origem da Nota Fiscal de Saída (76B/OF) ........................................ 1503.9.25. Código de Natureza da Operação da NF-e (76B/TC) .......................... 1503.9.26. Itens da Natureza da Operação (76B/TT) .......................................... 1503.9.27. Código da UF do IBGE para NF-e (76B/UF) .................................... 1513.9.28. Código de Contingência de NF-e (76B/CG) (Atualização da Versão9.2) ............................................................................................................ 152

4. Configuração de Localizações para o Brasil ................................................. 153

4.1. Conceitos Básicos da Demarcação Avançada de Preços para Repasse .............. 1534.2. Configuração de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil ................... 1544.3. Configuração de Próximos Números para o Brasil ......................................... 154

4.3.1. Conceitos Básicos sobre Próximos Números para o Brasil .................... 1554.3.1.1. Próximos Números para Notas Fiscais ..................................... 1554.3.1.2. Próximos Números para NF-e ................................................. 1554.3.1.3. Próximos Números para GIAs Eletrônicas ................................ 1564.3.1.4. Próximos Números para Livros Fiscais .................................... 1564.3.1.5. Próximos Números para Remessa ............................................ 157

4.3.2. Telas Usadas para Configurar Próximos Números para o Brasil ............ 1574.3.3. Configuração de Próximos Números para Notas Fiscais ....................... 1574.3.4. Configuração de Próximos Números para GIAs Eletrônicas ................. 1584.3.5. Configuração de Próximos Números para Livros Fiscais ...................... 159

4.4. Configuração das Opções de Processamento Informações Adicionais doCadastro Geral - Brasil (P01012BR) .................................................................... 160

4.4.1. Edições ............................................................................................. 1604.5. Configurando Versões Correspondentes de Programas do Brasil ...................... 1614.6. Configuração de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais doBrasil ................................................................................................................. 162

4.6.1. Conceitos Básicos de Termos de Abertura e Encerramento ................... 1624.6.2. Tela Utilizada para Configurar os Termos de Abertura eEncerramento .............................................................................................. 1644.6.3. Adição de um Termo de Abertura ou de Encerramento ......................... 164

4.7. Configuração de Referências Cruzadas para Códigos de Natureza da Operaçãodo Brasil ............................................................................................................ 164

4.7.1. Conceitos Básicos de Referências Cruzadas de Códigos de Natureza daOperação .................................................................................................... 1644.7.2. Telas Utilizadas para Configurar uma Referência Cruzada .................... 165

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4.7.3. Configuração de Referência Cruzada para Códigos de Natureza daOperação .................................................................................................... 165

4.8. Configuração de Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica parao Brasil .............................................................................................................. 166

4.8.1. Conceitos Básicos de Configuração de Referências Cruzadas entreCompanhia e Filial/Fábrica para o Brasil ..................................................... 1664.8.2. Tela Utilizada para Configurar Referências Cruzadas entre Companhiae Filial/Fábrica ............................................................................................ 1674.8.3. Configuração de Referências Cruzadas entre Companhia e Filial/Fábrica para o Brasil ................................................................................... 167

4.9. Configuração de Formatos de Pagamento para o Brasil ................................... 1674.9.1. Conceitos Básicos de Formatos de Pagamento para o Brasil ................. 168

4.9.1.1. Usando o Programa Impressão de Pagamentos Automáticos -Transferência de Dinheiro Borderô ...................................................... 168

4.9.2. Configuração de Opções de Processamento para Impressão dePagamentos Automáticos - Cheques e Borderô - Brasil (R04572CB1) ............ 169

4.9.2.1. Conversão .............................................................................. 1694.9.2.2. Pagamento .............................................................................. 169

4.9.3. Configuração de Opções de Processamento para Impressão dePagamentos Automáticos - Transferência de Dinheiro Borderô - Brasil(R04572DB) ............................................................................................... 170


4.9.4. Definição de Opções de Processamento para Conversão de ValoresNuméricos por Extenso - Português (P76B5001) .......................................... 170

4.9.4.1. Impressão ............................................................................... 1714.9.5. Configuração de Opções de Processamento para Impressão dePagamentos Automáticos - Cheque - Brasil (R04572DB1) ............................ 171

4.9.5.1. Cadastro ................................................................................. 1714.9.5.2. Conversão .............................................................................. 1714.9.5.3. Conversão .............................................................................. 1714.9.5.4. Pagamento .............................................................................. 1714.9.5.5. Imprimir ................................................................................. 172

4.9.6. Configuração de Opções de Processamento para Impressão dePagamentos Automáticos - Borderô com Boleto - Brasil (R04572RB) ............ 172


5. Configurando Transações Bancárias Eletrônicas no Brasil ........................ 173

5.1. Conceitos Básicos de Transações Bancárias Eletrônicas .................................. 173

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5.2. Configuração do Juros de Mora .................................................................... 1745.3. Configuração de Layouts Bancários Usando o Formatador Dinâmico ............... 174

5.3.1. Conceitos Básicos de Layouts Bancários ............................................. 1745.3.2. Conceitos Básicos de Atributos de Layouts Bancários .......................... 175

5.3.2.1. Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo deLinha 1 (Cabeçalho de Arquivo) .......................................................... 1765.3.2.2. Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo deLinha 2 (Detalhes) .............................................................................. 1795.3.2.3. Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo deLinha 3 (Cabeçalho Adicional) ............................................................ 1815.3.2.4. Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo deLinha 5 (Rodapé Adicional) ................................................................ 1825.3.2.5. Processamento de Pagamento Automático, de Entrada, Tipo deLinha 9 (Rodapé do Arquivo) .............................................................. 1825.3.2.6. Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo deLinha 1 (Cabeçalho) ........................................................................... 1825.3.2.7. Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo deLinha 2 (Detalhes) .............................................................................. 1825.3.2.8. Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo deLinha 3 (Cabeçalho Adicional do Arquivo) .......................................... 1835.3.2.9. Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo deLinha 5 (Rodapé Adicional) ................................................................ 1835.3.2.10. Processamento de Pagamento Automático, de Saída, Tipo deLinha 9 (Rodapé do Arquivo) .............................................................. 1845.3.2.11. Processamento de Recebimento Automático, de Entrada, Tipode Linha 1 (Cabeçalho do Arquivo) ..................................................... 1845.3.2.12. Processamento de Recebimento Automático, de Entrada, Tipode Linha 2 (Detalhe) ........................................................................... 1855.3.2.13. Processamento de Recebimentos Automáticos, de Saída, Tipode Linha 1 (Cabeçalho do Arquivo) ..................................................... 1885.3.2.14. Processamento de Recebimento Automático, de Saída, Tipo deLinha 2 (Detalhes) .............................................................................. 1895.3.2.15. Processamento de Recebimento Automático, de Saída, Tipo deLinha 9 (Rodapé do Arquivo) .............................................................. 191

5.3.3. Pré-requisito ...................................................................................... 1925.3.4. Telas Usadas para Configurar Formatos Bancários ............................... 1925.3.5. Configuração do Cadastro de Layouts ................................................. 1945.3.6. Configuração de Tipos de Transação e de Tipos de Linha ..................... 1945.3.7. Configuração de Detalhes de Layout .................................................. 1955.3.8. Especificação de Layouts para Tipos de Transação .............................. 1975.3.9. Especificação de Layouts para Instrumentos de Pagamento .................. 198

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5.3.10. Criação de Referências Cruzadas de Atributos Bancários .................... 199

6. Configuração do Sistema para Impostos Brasileiros ................................... 201

6.1. Conceitos Básicos da Configuração do Processamento de ImpostosBrasileiros .......................................................................................................... 2016.2. Configuração de UDCs ................................................................................ 2026.3. Configuração das AAIs ................................................................................ 2026.4. Definição do Código de Natureza da Operação .............................................. 202

6.4.1. Conceitos Básicos dos Códigos de Natureza da Operação ..................... 2026.4.2. Pré-requisito ...................................................................................... 2026.4.3. Telas Utilizadas para Configurar Códigos de Natureza da Operação ...... 2026.4.4. Adição dos Códigos de Natureza da Operação .................................... 203

6.5. Definição do ICMS e do IPI ......................................................................... 2066.5.1. Conceitos Básicos sobre Tipos de Classificação Fiscal ......................... 2066.5.2. Conceitos Básicos do ICMS ............................................................... 207

6.5.2.1. ICMS e Origem do Item ......................................................... 2086.5.3. Conceitos Básicos da Substituição do ICMS ....................................... 2086.5.4. Conceitos Básicos do ICMS Diferido (Atualização da Versão 9.2) ........ 2096.5.5. Conceitos Básicos do IPI ................................................................... 2096.5.6. Conceitos Básicos dos Códigos Tributários ......................................... 2106.5.7. Pré-requisitos .................................................................................... 2106.5.8. Telas Usadas para Configurar o ICMS e o IPI ..................................... 2106.5.9. Configuração de Códigos Tributários .................................................. 2126.5.10. Configuração das Alíquotas de ICMS ............................................... 2136.5.11. Configuração das Alíquotas de IPI .................................................... 2146.5.12. Configurando Impostos IBPT ........................................................... 2166.5.13. Associação dos Códigos de ICMS e IPI a Registros do CadastroGeral .......................................................................................................... 2176.5.14. Configuração das Informações do ICMS e do IPI na Tabela Cadastrode Itens ...................................................................................................... 217

6.6. Configurando Códigos da Estrutura Legal de IPI para o Brasil (Atualização de9.2) .................................................................................................................... 217

6.6.1. Conceitos Básicos dos Códigos da Estrutura Legal de IPI ..................... 2176.6.2. Telas Usadas para Configurar Códigos da Estrutura Legal de IPI .......... 2186.6.3. Pré-requisitos .................................................................................... 2186.6.4. Configurando Códigos da Estrutura Legal de IPI ................................. 2186.6.5. Atualizando os Códigos da Estrutura Legal de IPI nas Notas Fiscais. .... 2206.6.6. Atualizando o Código da Estrutura Legal de IPI nas Notas FiscaisAutônomas ................................................................................................. 221

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6.7. Definição dos Créditos Tributários do PIS/PASEP e da COFINS ..................... 2216.7.1. Conceitos Básicos da Tabela de UDCs 76/GL para Créditos Tributáriosdo PIS/PASEP e da COFINS ....................................................................... 2216.7.2. Conceitos Básicos dos Códigos de Classe Contábil para CréditosTributários do PIS/PASEP e da COFINS ...................................................... 2226.7.3. Noções Básicas de Contabilidade Flexível para Créditos do PIS/PASEP e COFINS (Atualização 9.2) ............................................................ 223

6.7.3.1. Configurando a Contabilidade Flexível .................................... 2246.7.4. Conceitos Básicos dos Códigos Tributários do PIS/PASEP e daCOFINS ..................................................................................................... 2266.7.5. Conceitos Básicos de Como Associar Códigos de Uso de Compra aosCódigos Tributários ..................................................................................... 2266.7.6. Conceitos Básicos dos Tipos de Linha de Impostos para os CréditosTributários do PIS/PASEP e da COFINS ...................................................... 2276.7.7. Pré-requisito ...................................................................................... 2276.7.8. Telas Usadas para Configurar Códigos Tributários para os CréditosTributários de PIS/PASEP e COFINS .......................................................... 2276.7.9. Configuração dos Códigos Tributários do PIS/PASEP e da COFINS ...... 2286.7.10. Associação de um Código de Uso de Compra aos CódigosTributários .................................................................................................. 230

6.8. Conceitos Básicos das Regras de Cálculo de ICMS Interestadual (Atualizaçãode 9.2) ................................................................................................................ 231

6.8.1. Noções Básicas do Cálculo do Diferencial de ICMS ............................ 2326.8.1.1. Exemplo de Cálculo do Diferencial de ICMS ........................... 232

6.8.2. Noções Básicas do Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza ................ 2336.8.2.1. Exemplo de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza comCálculo de Diferencial de ICMS .......................................................... 233

6.8.3. Verificando os Cálculos de Diferencial de ICMS e Fundo de Combateà Pobreza ................................................................................................... 234

6.8.3.1. Telas Usadas para Verificar os Cálculos do Diferencial deICMS e do Fundo de Combate à Pobreza ............................................. 2346.8.3.2. Verificando o Cálculo do Diferencial de ICMS no ArquivoXML .................................................................................................. 235

6.8.4. Configurando AAIs para Lançamentos Contábeis (GL) ........................ 2356.9. Configurando Valores de Substituição Tributária ou Código de Identificação(CEST) para o Brasil (Atualização de 9.2) ........................................................... 236

6.9.1. Noções Básicas do CEST (Código Especificador da SubstituiçãoTributária) .................................................................................................. 2366.9.2. Fazendo Upload de Códigos de Valor CEST de Arquivos de Texto ........ 237

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7. Configuração de seu Sistema para Geração Eletrônica de RelatóriosTributários do Brasil .............................................................................................. 239

7.1. Conceitos Básicos sobre os Tipos de Conta para Geração Eletrônica deRelatórios Tributários para o Ato COTEPE 70, de 2006 ........................................ 2407.2. Configurar Constantes para Geração Eletrônica de Relatórios Tributáriossegundo o Ato COTEPE 70, de 2006 .................................................................. 240

7.2.1. Compreensão das Constantes para Geração Eletrônica de RelatóriosTributários .................................................................................................. 2407.2.2. Pré-requisito ...................................................................................... 2407.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para Geração Eletrônica deRelatórios Tributários .................................................................................. 2417.2.4. Configuração de Constantes ............................................................... 241

7.2.4.1. Bloco 0 .................................................................................. 2427.2.4.2. Bloco H ................................................................................. 2437.2.4.3. Bloco I ................................................................................... 243

7.3. Configurar Constantes para Geração Eletrônica de Relatórios TributáriosSegundo o Ato COTEPE 11, de 2007. ................................................................. 243

7.3.1. Conceitos Básicos sobre as Constantes para Geração Eletrônica deRelatórios Tributários para o Ato COTEPE 11, de 2007 ................................ 2447.3.2. Pré-requisitos .................................................................................... 2447.3.3. Telas Usadas para Configurar Constantes para o Ato Cotepe 11, de2007 ........................................................................................................... 2447.3.4. Configuração das Constantes para o Ato COTEPE 11, de 2007 ............. 244

7.3.4.1. Bloco 0 .................................................................................. 2447.3.4.2. Bloco H ................................................................................. 245

7.4. O programa Configuração de Opções de Processamento para Nota Fiscal -Bloco A (R76B0530) para Geração Eletrônica de Relatórios Tributários Segundo oAto COTEPE 70, de 2006. .................................................................................. 245

7.4.1. Processo ............................................................................................ 2457.5. Definindo Opções de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550)para Geração Eletrônica de Relatórios Tributários segundo o Ato COTEPE 70, de2006 ................................................................................................................... 246

7.5.1. Processo ............................................................................................ 2467.6. Configuração de Opções de Processamento para o Programa deProcessamento Inicial dos Livros Fiscais (R76B0570) para Geração Eletrônica deRelatórios Tributários Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ................................ 246

7.6.1. Processo ............................................................................................ 2467.7. Configuração de Opções de Processamento para Geração Eletrônicade Relatórios - Retorno/Envio de Industrialização (R76B0583) para GeraçãoEletrônica de Relatórios Tributários Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ............. 246

7.7.1. Opções .............................................................................................. 246

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8. Configuração para Retenção de Fornecedor no Brasil ................................ 249

8.1. Conceitos Básicos da Configuração da Retenção por Fornecedor para oBrasil ................................................................................................................. 2498.2. Entrada de Informações Tributárias para Registros do Cadastro Geral .............. 251

8.2.1. Conceitos Básicos da Configuração de Retenção de ISS ....................... 2518.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informações Tributárias para Registros doCadastro Geral do Brasil ............................................................................. 2528.2.3. Inclusão de Informações Tributárias nos Registros de Cadastro Geral .... 252

8.2.3.1. Pessoa .................................................................................... 2538.2.3.2. Empresa ................................................................................. 2538.2.3.3. Informações Fiscais ................................................................ 2548.2.3.4. Informações Tributárias ........................................................... 2558.2.3.5. Informações do ISS ................................................................ 256

8.3. Configuração de Códigos Tributários de Retenção ......................................... 2568.3.1. Conceitos Básicos da Configuração de Códigos Tributários deRetenção ..................................................................................................... 256

8.3.1.1. Retenção de Contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ...... 2568.3.1.2. Retenção de INSS ................................................................... 256

8.3.2. Pré-requisito ...................................................................................... 2578.3.3. Tela Usada para a Configuração das Códigos Tributários ..................... 2578.3.4. Configuração de Códigos Tributários de Retenção ............................... 257

8.4. Configuração dos Códigos de Uso da Compra para Contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL .................................................................................... 259

8.4.1. Conceitos Básicos dos Códigos de Uso da Compra para Contribuiçõesao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ................................................................. 2598.4.2. Tela Usada para Configurar Códigos de Uso da Compra dos Impostosde Retenção do PIS/PASEP, COFINS e CSLL .............................................. 2598.4.3. Configuração dos Códigos de Uso da Compra para Retenção dosImpostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL ....................................................... 260

8.5. Configuração da Programação do Imposto de Renda de Pessoa Física .............. 2608.5.1. Telas Utilizadas para Configurar Programações de Imposto de Rendade Pessoa Física ......................................................................................... 2608.5.2. Configuração da Programação do Imposto de Renda de PessoaFísica ......................................................................................................... 261

8.6. Configuração das Datas de Vencimento de Impostos ...................................... 2618.6.1. Faixas de Datas para ISS, INSS e FUNRURAL .................................. 2638.6.2. Exemplo de Faixa de Datas para ISS .................................................. 2638.6.3. Faixas de Datas para IR ..................................................................... 2638.6.4. Exemplo de Faixa de Datas para IR .................................................... 2648.6.5. Regras de Datas de Vencimento para Imposto de Renda ....................... 264

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8.6.6. Cálculo da Data de Vencimento para as Retenções de PIS/PASEP,COFINS e CSLL ........................................................................................ 2658.6.7. Condições de Pagamento ................................................................... 265

8.7. Configuração de Detalhes do Valor Mínimo de Retenção ................................ 2658.7.1. Conceitos Básicos do Programa Valor Mínimo de Retenção ................. 2658.7.2. Telas usadas para Configurar Detalhes do Valor Mínimo deRetenção ..................................................................................................... 2668.7.3. Entrada de Detalhes do Valor Mínimo de Retenção .............................. 266

9. Configuração de seu Sistema para Processar Retenção de ISS noBrasil ........................................................................................................................ 267

9.1. Conceitos Básicos da Configuração de Retenção de ISS ................................. 2679.2. (Opcional) Configuração de Códigos Nacionais para Tipos de Serviço ............. 268

9.2.1. Conceitos Básicos de Códigos Nacionais de Serviços .......................... 2689.2.2. Telas Utilizadas para Configurar Códigos Nacionais ............................ 269

9.3. Configuração de Códigos da Cidade para Tipos de Serviço ............................. 2699.3.1. Conceitos Básicos dos Códigos do Tipo de Serviço ............................. 2699.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Códigos do Tipo de Serviço ............... 269

9.4. (Opcional) Associação de Códigos Fiscais com Cidades e Tipos de Serviço ...... 2709.4.1. Conceitos Básicos dos Códigos Fiscais de Serviço ............................... 2709.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Códigos Fiscais de Serviço ................ 2719.4.3. Configurando Códigos Fiscais de Serviço ........................................... 271

9.5. Configuração de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Retenção deISS ..................................................................................................................... 272

9.5.1. Conceitos Básicos da Configuração de Registros do Cadastro doFornecedor ................................................................................................. 2729.5.2. Pré-requisitos .................................................................................... 2729.5.3. Telas Usadas para Configuração de Registros do Cadastro Geral doFornecedor para Retenção de ISS ................................................................ 2739.5.4. Adição de Informações de Retenção de ISS aos Registros do CadastroGeral .......................................................................................................... 273

9.5.4.1. Informações do ISS ................................................................ 2739.5.5. Especificação de Isenções para Retenção de ISS .................................. 274

9.6. Configuração de Informações de Beneficiário por Códigos de Cidade .............. 2749.6.1. Conceitos Básicos das Informações do Beneficiário dos Códigos daCidade ........................................................................................................ 2749.6.2. Telas Usadas para Configurar Informações do Beneficiário por Códigode Cidade ................................................................................................... 2759.6.3. Configuração de Informações do Beneficiário de um Código deCidade ........................................................................................................ 275

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9.7. Configuração de Taxas de Retenção e Datas de Vigência para Serviços porCidade ................................................................................................................ 276

9.7.1. Conceitos Básicos da Configuração de Alíquotas e Datas de Vigênciade Serviços por Cidade ............................................................................... 2769.7.2. Telas Usadas para Configurar Alíquotas e Datas de Vigência paraServiço por Cidade ..................................................................................... 2769.7.3. Configuração de Alíquotas e Datas de Vigência para Serviços porCidade ........................................................................................................ 277

10. Configuração de seu Sistema para Retenção de Vendas de Serviços noBrasil ........................................................................................................................ 279

10.1. Configuração de UDCs para Retenção de Vendas de Serviços ....................... 27910.1.1. Data de Retenção de PIS/COFINS/CSLL (76B/DW) (Atualização daVersão 9.2) ................................................................................................. 27910.1.2. Entidades do Governo (76B/GE) ...................................................... 28010.1.3. Método (76B/MH) (Atualização da Versão 9.2) ................................. 28010.1.4. Origem da Transação de Retenção (76B/TS) (Atualização da Versão9.2) ............................................................................................................ 28010.1.5. Itens da Natureza da Operação (76B/TT) .......................................... 28010.1.6. Doc. Tipos de Retenção Afetados (76B/UW) (Atualização da Versão9.2) ............................................................................................................ 281

10.2. Especificando o Método de Retenção Mínima de PIS, COFINS e CSLL(Atualização da Versão 9.2) ................................................................................. 281

10.2.1. Conceitos Básicos do Programa Configuração de Retenção Mínimade PIS-COFINS-CSLL ................................................................................ 28110.2.2. Telas Usadas para Especificar o Método de Retenção para Retençãode PIS, COFINS e CSLL ............................................................................ 28210.2.3. Especificando o Método de Retenção para Retenção de PIS, COFINSe CSLL ...................................................................................................... 282

10.3. Configuração de Conceitos de Retenção e Isenções de ISS para a Venda deServiços .............................................................................................................. 284

10.3.1. Conceitos Básicos de Retenção e Isenções de ISS para a Venda deServiços ...................................................................................................... 284

10.3.1.1. Isenções de ISS .................................................................... 28510.3.2. Telas Utilizadas para Configuração de Conceitos de Retenção eIsenções de ISS para a Venda de Serviços .................................................... 28510.3.3. Configuração de Conceitos de Retenção da Venda de Serviços ............ 28510.3.4. Especificar Isenções para Retenção de ISS ........................................ 288

10.4. Configuração de Valores Mínimos para Retenção de Vendas de Serviços ........ 28910.4.1. Conceitos Básicos de Valores Mínimos para Retenção de Vendas deServiços ...................................................................................................... 289

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10.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Valores Mínimos para Retenção ........ 28910.4.3. Configuração de Valores Mínimos para Retenção .............................. 289

10.5. Configuração de Datas de Cálculo de Retenção para a Venda de Serviços ....... 29010.5.1. Conceitos Básicos da Data de Cálculo de Retenção para a Venda deServiços ...................................................................................................... 29010.5.2. Telas Usadas para Configurar as Datas de Cálculo de Retenção paraas Vendas de Serviços ................................................................................. 29110.5.3. Configuração de Datas de Cálculo de Retenção para a Venda deServiços ...................................................................................................... 291

11. Configurando Seu Sistema para Trabalhar com Livros Fiscais ................. 293

11.1. Configurando Tamanho de Série, Tamanho do Número e Próximos NúmerosLegais das Notas Fiscais ..................................................................................... 293

11.1.1. Conceitos Básicos do Tamanho da Série e dos Números ..................... 29311.1.2. Conceitos Básicos dos Próximos Números Legais .............................. 29411.1.3. Telas Usadas para Configurar o Tamanho da Série da Nota Fiscal, oTamanho dos Números e Os Próximos Números Legais ................................ 29411.1.4. Configurando o Tamanho da Série e do Número da Nota Fiscal .......... 29511.1.5. Configuração dos Próximos Números da Nota Fiscal Legal ................ 295

11.2. Acesso a Códigos de Situação Tributário das Notas Fiscais ........................... 29611.2.1. Noções Básicas de Códigos da Situação Tributária ............................. 29611.2.2. Noções Básicas dos Códigos da Situação Tributária do ICMS ............. 29711.2.3. Conceitos Básicos dos Códigos da Situação Tributária do IPI .............. 29811.2.4. Conceitos Básicos dos Códigos de Situação Tributária do PIS eCOFINS ..................................................................................................... 29811.2.5. Telas Utilizadas para Acesso a Códigos da Situação da Transação ....... 29911.2.6. Especificação de Códigos da Situação da Transação IPIManualmente .............................................................................................. 29911.2.7. Especificação de Códigos da Situação Tributária PIS e COFINSManualmente .............................................................................................. 300

11.2.7.1. Informações sobre Impostos .................................................. 30011.3. Configurando Códigos de Próximo Status das Notas Fiscais .......................... 301

11.3.1. Conceitos Básicos das Regras de Atividade ....................................... 30211.3.1.1. Exemplos de Alteração de Status para Tipos de Emissão .......... 304

11.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Códigos do Próximo Status .............. 30411.3.3. Configuração de Códigos do Próximo Status ..................................... 304

11.4. Configuração de Pessoas Autorizadas a Acessarem Informações de NF-e ....... 30611.4.1. Conceitos Básicos sobre a Autorização de Acesso à NF-e ................... 30611.4.2. Pré-requisitos ................................................................................... 307

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11.4.3. Telas Usadas para Configurar a Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ................................................................................................................. 30711.4.4. Definição das Opções de Processamento do Programa PessoaAutorizada a Acessar a NF-e (P76B0112) .................................................... 307

11.4.4.1. Seleção ................................................................................. 30811.4.5. Inclusão de Registros da Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ............. 30811.4.6. Definição das Opções de Processamento do Programa PessoasAutorizadas por Nota Fiscal (P76B1020) ..................................................... 308

11.4.6.1. Valor Predeterminado ............................................................ 30811.4.7. Inclusão de Registros de Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal ............. 308

11.5. Conceitos Básicos da Configuração de Destinatários de E-mail por NotaFiscal (Atualização da Release 9.2) ..................................................................... 309

11.5.1. Telas Usadas para Configurar Destinatários de E-mail por NotaFiscal ......................................................................................................... 30911.5.2. Configuração de Destinatários de E-mail por Nota Fiscal ................... 310

11.6. Configurando Contingências Permitidas (Atualização da Versão 9.2) ............. 31011.6.1. Conceitos Básicos da Configuração de Contingência Permitida ........... 31011.6.2. Telas Usadas para Configurar Contingências Permitidas ..................... 31211.6.3. Configurando uma Contingência Permitida ........................................ 312

12. Configuração do seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrônicasde São Paulo .......................................................................................................... 313

12.1. Conceitos Básicos de Configuração das Notas Fiscais Eletrônicas de SãoPaulo .................................................................................................................. 313

12.1.1. Regras de Atividade de Pedido ......................................................... 31312.1.2. Opções de Processamento para o Processo de NF-e de São Paulo ........ 314

12.2. Configuração de UDCs para Notas Fiscais Eletrônicas de São Paulo .............. 31512.3. Definição dos Códigos de Município e Bairro no Programa DadosAdicionais (P00092) ........................................................................................... 315

12.3.1. Conceitos Básicos dos Códigos do Município e do Bairro .................. 31512.3.2. Tela Usada para Associar os Códigos do Bairro aos Registros doCadastro Geral ............................................................................................ 31612.3.3. Associação de um Código de Bairro ao Registro do Cadastro Geral. .... 316

12.4. Definição das Opções de Processamento para o BRNFSP da Transação daPO (P76BX001) ................................................................................................. 317

12.4.1. Seleção ........................................................................................... 31712.4.2. Processo .......................................................................................... 317

13. Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil ........................................ 319

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13.1. Conceitos Básicos de Entrada e Correspondência de Vouchers para oBrasil ................................................................................................................. 31913.2. Conceitos Básicos do Processamento de Vouchers para o Brasil .................... 32013.3. Conceitos Básicos de Como Calcular a Retenção de INSS por Linha doVoucher .............................................................................................................. 32113.4. Inclusão de Informações de Códigos de Barras em Vouchers para o Brasil ...... 322

13.4.1. Conceitos Básicos de Informações de Código de Barras paraVouchers ..................................................................................................... 32213.4.2. Tela Usada para Incluir Informações de Código de Barras emVouchers ..................................................................................................... 32313.4.3. Configuração de Opções de Processamento para InformaçõesAdicionais de Voucher - Brasil (P76B04BC) ................................................ 323

13.4.3.1. Exibição ............................................................................... 32313.4.3.2. Código de Barras .................................................................. 32313.4.3.3. Status ................................................................................... 324

13.4.4. Entrada de Informações de Código de Barras para Vouchers ............... 32413.5. Acesso a Processamento de Pagamentos Automáticos no Brasil ..................... 326

13.5.1. Conceitos Básicos de Processamento de Pagamentos Automáticospara o Brasil (Atualização da Versão 9.2) ..................................................... 326

13.5.1.1. Considerações para Criação de Grupos de Pagamento doBrasil ................................................................................................. 32913.5.1.2. Programa Impressão de Detalhes de PCG - BR (R76B4576) .... 33013.5.1.3. Gravação de Pagamentos ....................................................... 33113.5.1.4. Atualização de Pagamentos ................................................... 33113.5.1.5. Considerações para Estorno de Pagamentos ............................ 332

13.5.2. Conceitos Básicos de Cálculo do IRPJ .............................................. 33313.5.3. Conceitos Básicos do Cálculo do IRPF ............................................. 33413.5.4. Conceitos Básicos de Cálculos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL(Atualização da Versão 9.2) ......................................................................... 33513.5.5. Configuração das Opções de Processamento de Processo dePagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470) (Atualização da Versão9.2) ............................................................................................................ 338

13.5.5.1. Geral .................................................................................... 33813.5.5.2. PIS ....................................................................................... 33813.5.5.3. COFINS ............................................................................... 33913.5.5.4. CSLL ................................................................................... 33913.5.5.5. IR ........................................................................................ 34013.5.5.6. Conversão ............................................................................ 340

13.6. Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil ............................................. 341

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13.6.1. Conceitos Básicos de Pagamentos Manuais para o Brasil (Atualizaçãoda Versão 9.2) ............................................................................................ 341

13.6.1.1. Estorno de Pagamentos Manuais ............................................ 34213.6.2. Pré-requisito .................................................................................... 34313.6.3. Telas Usadas para Entrada de Pagamentos Manuais e Valores doImposto ...................................................................................................... 343

13.7. Processamento de Pagamentos de Entrada e Saída para o Brasil .................... 34413.7.1. Conceitos Básicos de Pagamentos de Entrada e Saída para o Brasil ..... 344

13.7.1.1. Processamento de Pagamentos Automáticos de Saída .............. 34513.7.1.2. Gravação de Pagamentos Automáticos na Tabela ArquivosBancários de Pagamentos do C/P (F04572OW) .................................... 34613.7.1.3. Criação de Arquivos de Texto de Saída .................................. 34713.7.1.4. Processamento de Pagamentos Automáticos de Entrada ........... 34713.7.1.5. Importação de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ............ 348

13.7.2. Pré-requisitos .................................................................................. 34813.7.3. Telas Usadas para Processar Pagamentos de Entrada e Saída ............... 34913.7.4. Configuração de Opções de Processamento para Geração de ArquivoBancário Eletrônico do C/P - Formatador Dinâmico (R76B047SE) ................ 350

13.7.4.1. Transferência ........................................................................ 35013.7.4.2. Fita ...................................................................................... 35013.7.4.3. Instr. Pgto. (instrumento de pagamento) .................................. 35013.7.4.4. Processo ............................................................................... 351

13.7.5. Configuração de Opções de Processamento para o Processamento deTransações Bancárias de Saída (P76B474O) ................................................. 351

13.7.5.1. Exibição ............................................................................... 35113.7.6. Criação de Arquivos de Texto de Saída ............................................. 35213.7.7. Importação de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ...................... 352

14. Utilização do Gerenciamento de Estoque para o Brasil ............................. 353

14.1. Inclusão de Informações Adicionais do Cadastro de Itens para o Brasil .......... 35314.1.1. Conceitos Básicos de Informações Adicionais do Cadastro de Itenspara o Brasil ............................................................................................... 35314.1.2. Pré-requisito .................................................................................... 35414.1.3. Tela Utilizada para Incluir Informações Adicionais de Item para oBrasil ......................................................................................................... 35414.1.4. Configuração das Opções de Processamento de Informações Locaisde Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) ...................................................... 354

14.1.4.1. Moeda .................................................................................. 35514.2. Inclusão de Informações Adicionais de Filial/Fábrica para o Brasil ................ 355

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14.2.1. Conceitos Básicos de Informações Adicionais de Filial/Fábrica para oBrasil ......................................................................................................... 35514.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informações Adicionais de Filial/Fábrica ....................................................................................................... 35614.2.3. Configuração das Opções de Processamento de Informações sobreFilial/Fábrica - Brasil (P4101BR) ................................................................ 356

14.2.3.1. Moeda .................................................................................. 35614.2.4. Entrada de Informações Adicionais de Filial/Fábrica de Item para oBrasil (P4101BR) ....................................................................................... 35714.2.5. Inserindo Informações Locais do Cadastro de Lotes para Itens noBrasil (P4108BR) (Atualização da Versão 9.2) ............................................. 359

15. Conceitos Básicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de ConteúdoImportado ................................................................................................................ 361

15.1. Processo para as Informações de Relatório sobre Fichas de Conteúdo deImportação ......................................................................................................... 36115.2. Transparência de Imposto em Documentos Fiscais ....................................... 36215.3. Configuração de ICMS e Item .................................................................... 363

15.3.1. Uso de UDC 76/IO para Processamento de Impostos do Brasil ........... 36315.3.2. ICMS e Informações Adicionais do Cadastro de Itens e do Item daFilial/Fábrica .............................................................................................. 36315.3.3. Revisão do ICMS e Origem do Item ................................................. 36415.3.4. ICMS, Classificações Fiscais e Revisão do IBPT (P76B18) ................ 364

15.3.4.1. Telas Utilizadas para Configurar Classificações Fiscais ............ 36415.4. Uploads e Programas de Migração .............................................................. 365

15.4.1. Atualização do IBPT Massivo (R76B4102) ....................................... 36615.5. Processamento do Pedido de Vendas ........................................................... 366

15.5.1. Transparência de imposto no Processamento de Pedidos de Vendas ..... 36615.5.2. Cabeçalho e Informações Detalhadas de Pedidos de Vendas para oBrasil ......................................................................................................... 36615.5.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Pedidos deVendas ........................................................................................................ 36715.5.4. Transparência de Impostos e Impressão de Nota Fiscal (R76560B) ...... 367

15.6. Processamento de Recebimento e Pedido de Compras .................................. 36815.6.1. Conceitos Básicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil .......... 36815.6.2. Informações Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil(P4310BR) ................................................................................................. 36815.6.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Compras ........ 36915.6.4. FCI por Configuração de Fornecedor de Item (P76B0410) .................. 369

15.7. Documentos e Relatórios Fiscais ................................................................. 370

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15.7.1. NF-e e DANFe ................................................................................ 37015.7.2. Notas Fiscais Autônomas (P7611B) .................................................. 37015.7.3. Revisão de Notas Fiscais (P7610B) .................................................. 37115.7.4. Programa ePIS-COFINS Bloco 0 (R76B110) .................................... 37215.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) .......................... 372

15.8. Arquivos de Texto de FCI .......................................................................... 37215.8.1. Processo para Obter Números FCI da SEFAZ .................................... 373

16. Obtenção de Números FCI da SEFAZ ........................................................... 375

16.1. Conceitos Básicos de Números de FCI ........................................................ 37516.1.1. Processo para Obter Números FCI da SEFAZ .................................... 37616.1.2. Pré-requisitos .................................................................................. 377

16.2. Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI ................. 37816.2.1. Conceitos Básicos de Como Preencher as Tabelas de Registro deArquivo de Texto FCI ................................................................................. 37816.2.2. Programas de Execução da Geração de Arquivo de Texto FCI ............ 37916.2.3. Programas de Definição de Opções de Processamento para a Geraçãode Arquivo de Texto FCI (R76B0070 e R76B0071) ...................................... 379

16.2.3.1. Geral .................................................................................... 37916.2.3.2. Guia Seleção ........................................................................ 380

16.3. Revisão das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI ........................... 38016.3.1. Conceitos Básicos das Tabelas de Registro de FCI ............................. 38016.3.2. Telas Usadas para Rever O Registro de Arquivo de Texto FCI ............ 38016.3.3. Definição de Opções de Processamento para Blocos de Processo doArquivo TXT FCI (P76B0070) .................................................................... 381

16.3.3.1. Versão .................................................................................. 38116.4. Geração de Arquivos de Texto a Submeter à SEFAZ .................................... 381

16.4.1. Conceitos Básicos da Geração de Arquivos de Texto para Arquivosde Texto FCI .............................................................................................. 38116.4.2. Telas Usadas para Gerar Arquivos de Texto a Submeter à SEFAZ ....... 381

16.5. Upload e Verificação de Números FCI Retornados pela SEFAZ ..................... 38216.5.1. Conceitos Básicos de Como Fazer Upload de Arquivos FCI e ComoVerificá-los ................................................................................................. 38216.5.2. Execução do Programa Download de Arquivo de Devolução FCI naLocalização Brasil ...................................................................................... 38216.5.3. Definição das Opções de Processamento para o Download deArquivo de Devolução FCI na Localização Brasil (R76B0072) ...................... 383

16.5.3.1. Geral .................................................................................... 383

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17. Preenchimento das Tabelas de Dados para Conteúdo de Importação,FCI e Códigos IBPT (Opcional) ............................................................................ 385

17.1. Conceitos Básicos dos Programas de Upload ............................................... 38517.2. Upload de Códigos de Classificação Fiscal dos Arquivos do Governo(Opcional) .......................................................................................................... 386

17.2.1. Conceitos Básicos do Upload de Código de Classificação Fiscal ......... 38617.2.2. Pré-requisitos .................................................................................. 38817.2.3. Execução do Programa Atualização do IBPT Massivo ....................... 38817.2.4. Definição das Opções de Processamento para a Atualização do IBPTMassivo (R76B4102) .................................................................................. 388

17.2.4.1. Geral .................................................................................... 38817.2.4.2. Valor Predeterminado ............................................................ 389

17.2.5. Revisão de Valores do IBPT Submetidos a Upload ............................ 389

18. Utilização de Processos de Compras para o Brasil .................................... 391

18.1. Conceitos Básicos do Processamento de Pedido de Compras no Brasil ........... 39118.2. Conceitos Básicos da Automação da Correspondência de Vouchers para oBrasil (Atualização da Versão 9.2) ....................................................................... 393

18.2.1. Pré-requisitos .................................................................................. 39418.3. Conceitos Básicos da Numeração das Notas Fiscais para Transações deCompra .............................................................................................................. 395

18.3.1. Informações da Nota Fiscal no Processamento do Recebimento .......... 39618.3.1.1. Numeração da Nota Fiscal para a Indústria de Telefonia .......... 397

18.3.2. Informações da Nota Fiscal no Programa Correspondência deVouchers (P4314) ........................................................................................ 397

18.4. Conceitos Básicos da Numeração da Nota Fiscal para a Indústria deTelefonia ............................................................................................................ 39818.5. Conceitos Básicos de Notas Fiscais Autônomas Emitidas pela Companhiapara uma Transação de Compras ......................................................................... 39918.6. Conceitos Básicos de Devoluções de Pedidos de Compras para o Brasil ......... 40018.7. Conceitos Básicos do Processamento de PIS/PASEP e COFINS paraDevoluções de Compra ....................................................................................... 40118.8. Conceitos Básicos de Considerações de Configuração para Devoluções dePedidos de Compras ........................................................................................... 40218.9. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil .............................................. 403

18.9.1. Conceitos Básicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil .......... 40318.9.2. Conceitos Básicos de Pedidos de Compra com Retenção de ISS .......... 404

18.9.2.1. Campos e Validações das Transações de Serviço ..................... 40518.9.2.2. Campos e Validações das Transações de Mercadorias .............. 405

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18.9.3. Pré-requisitos .................................................................................. 40518.9.4. Telas Utilizadas para Inserir Pedidos de Compras para o Brasil ........... 40618.9.5. Configuração de Opções de Processamento para InformaçõesAdicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR) ................................. 407

18.9.5.1. Valores Predeterminados ....................................................... 40718.9.6. Entrada de Pedidos de Compras para o Brasil .................................... 409

18.9.6.1. FCI por Fornecedor do Item .................................................. 41018.9.6.1.1. Conceitos Básicos de FCI por Item/Fornecedor para oBrasil ......................................................................................... 41018.9.6.1.2. Configuração de FCI por Item/Fornecedor ................... 411

18.10. Entrada e Verificação de Recebimentos de Compras para o Brasil ................ 41118.10.1. Conceitos Básicos de Recebimentos de Compras no Brasil ............... 412

18.10.1.1. Conceitos Básicos dos Códigos de Situação Tributária noPrograma Recebimentos de Nota Fiscal - Brasil (P4312BR) .................. 412

18.10.2. Pré-requisito .................................................................................. 41418.10.3. Telas Usadas para Inserir Recebimentos e Adicionar Informações deNota Fiscal para o Brasil ............................................................................. 41418.10.4. Configuração das Opções de Processamento dos Recebimentos deNota Fiscal - Brasil (P4312BR) ................................................................... 415

18.10.4.1. Valores Predeterminados ...................................................... 41518.10.5. Entrada de Recebimentos de Compras para o Brasil ......................... 41518.10.6. Inserção de Informações da Nota Fiscal para Recebimentos .............. 41618.10.7. Configuração de Opções de Processamento para Revisão de NotasFiscais - Brasil (P7610B) ............................................................................ 418

18.10.7.1. Exibição ............................................................................. 41818.10.7.2. Fretes ................................................................................. 41818.10.7.3. Valores Predeterminados ...................................................... 42018.10.7.4. Edições ............................................................................... 421

18.10.8. Verificação de Informações de Cabeçalho de Notas Fiscais deEntrada ....................................................................................................... 422

18.11. Entrada de Reversões de Recebimentos de Compras no Brasil ..................... 42418.11.1. Conceitos Básicos de Reversões de Recebimentos de Compras noBrasil ......................................................................................................... 424

18.11.1.1. Conceitos Básicos de Reversão de Recebimento e DMAAIs(Atualização da Versão 9.2) ................................................................. 42418.11.1.2. Conceitos Básicos de Reversões de Recebimentos para NotasFiscais com Custos Adicionais Aplicados ............................................. 425

18.11.2. Tela Utilizada para Inserir Reversões de Recebimentos de Comprasno Brasil .................................................................................................... 42518.11.3. Ativar Contabilidade Flexível (Atualização 9.2) ............................... 426

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18.12. Correção de Erros em Notas Fiscais para o Brasil ....................................... 42618.12.1. Conceitos Básicos de Erros em Notas Fiscais .................................. 42618.12.2. Telas Utilizadas para Corrigir Erros em Notas Fiscais ....................... 42618.12.3. Comparação de Valores de Notas Fiscais ......................................... 427

18.13. Fechamento de Notas Fiscais de Entrada ................................................... 42818.13.1. Conceitos Básicos do Programa Verificação e Fechamento de NotasFiscais (P76B900) ....................................................................................... 42818.13.2. Processamento PIS/PASEP e COFINS para Transações deCompras ..................................................................................................... 42918.13.3. Pré-requisitos ................................................................................. 43018.13.4. Telas Utilizadas para Fechar uma Nota Fiscal de Entrada .................. 43118.13.5. Configuração de Opções de Processamento da Verificação eFechamento de Notas Fiscais (P76B900) ...................................................... 431

18.13.5.1. Fechar Nota ........................................................................ 43118.14. Geração de uma Carta de Correção de Nota Fiscal ..................................... 432

18.14.1. Conceitos Básicos Sobre como Criar o Texto para a Carta deCorreção ..................................................................................................... 43218.14.2. Telas Utilizadas para Gerar uma Carta de Correção de Nota Fiscal ..... 432

18.15. Entrada de Custos Adicionais e Conhecimentos de Frete ............................. 43318.15.1. Conceitos Básicos de Custos Adicionais para o Brasil ...................... 43318.15.2. Conceitos Básicos de PIS/PASEP e COFINS para Conhecimentos deFrete ........................................................................................................... 434

18.15.2.1. Fluxo do Processo de Sistema .............................................. 43518.15.3. Pré-requisito .................................................................................. 43518.15.4. Telas Utilizadas para Inserir Custos Adicionais e Conhecimentos deFrete ........................................................................................................... 43518.15.5. Aplicação de Custos Adicionais ...................................................... 43618.15.6. Entrada de Conhecimentos de Frete ................................................ 437

18.16. Processamento de Devoluções de Pedidos de Compras para o Brasil ............ 43718.16.1. Pré-requisitos ................................................................................. 43718.16.2. Telas Utilizadas para Processar Devoluções de Pedidos de Compraspara o Brasil ..................................................

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