apresentação do powerpoint · 2019. 8. 12. · 2016 61 160 94 67 70 63 58 77 89 94 46 41 920 77...

87ª Reunião Ordinária do

Conselho de Administração do RPPS

18/07/2019

1 – Aprovação da Ata

PAUTA

3 – Aprovação LOA e PPAG 2020

2 – Relatório Mensal de Investimentos

4– Informes Gerais

Tópicos

1. Receitas de Contribuição e Financeira 2. Saldos 3. Alocações 4. Desempenho dos Investimentos 5. Evolução do Patrimônio 6. Indicadores de Mercado 7. Alocações Comitê de Investimentos

1) Receitas de Contribuição e Financeira

Receitas jun/19 2019

Contribuição 12,55 71,49

Financeira 10,34 51,21

Fonte: Asies.

2) Saldos ITEM VALOR (milhões R$)

Saldo em 31/05/2019 842,06

(+) Receita de Contribuição 12,55

(-) Pagamento de Benefícios* 0,10

(+/-) Comprev 2019 0,00

(+) Receitas Financeiras 10,34

Saldo em 28/06/2019 864,85

Fonte: Asies. * Houve pagamentos de benefícios no valor de R$ 97.948,33 (26 pensionistas e 34 aposentados).

Obs.: Nenhum dos benefícios pagos pelo BHPREV têm Comprev.

3) Alocação Estratégica e Tática

BHPREV - SALDOS POR BENCHMARK

(+) Receita de Contribuição Valor (em milhões) Peso

Alocação Estratégica 701,56 81,1%

Carteira Imunizada 695,35 80,4%

FII - Imunizado 6,21 0,7%

Alocação Tática 163,29 18,9%

FI Indexados Inflação 0,00 0,0%

FI Prefixados 0,00 0,0%

Selic e DI 132,49 15,3%

FI Ações 30,80 3,6%

FI Multimercado 0,00 0,0%

TOTAL CARTEIRA BHPREV 864,85 100,0%

Fonte: Asies

Alocação Por indexador: Por gestor:

81,12%

15,32% 3,56%

Carteira Imunizada

Selic e DI

FI Ações

46,2%

33,3%

16,1%

Custódia

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Itaú

Banco Santander

1,4%

3,0%

4) Desempenho dos Investimentos: 4.1. Marcação Títulos a MtM x Vcto 4.2. Carteira Tática (18,9%) 4.3. Carteira Imunizada (81,1 %) 4.4. Carteira BHPrev a Vencimento (100%)

4.1) Desempenho Tática MtM

Período jun/2019 Acum. 2019

Tática (18,9%) 1,28% 5,28%

CDI 0,47% 3,07%

Fonte: Cetip/ IBGE/ Quantum/ Asies

4.2) Imunizada à Vencimento


Imunizada (81,1%) 0,42% 4,99%

CDI 0,47% 3,07%

Fonte: Cetip/ IBGE/ Quantum/ Asies

4.3) Desempenho dos Invest. Curva a Vecto.


BHPrev (100%) 0,59% 5,07%

CDI 0,47% 3,07%

Meta Atuarial 0,41% 4,91%

BHPrev / CDI (%) 124,79% 164,78%

BHPrev / Meta (%) 142,36% 103,15%

Fonte: Cetip /IBGE/ Asies Nota: Rentabilidade em termos nominais. Carteira Imunizada ponderada pela Carteira Tática

5) Evolução do Patrimônio

Fonte: Economatica/Asies

0,00 7,74 45,27

118,72

212,88

376,77

533,80

742,16

864,85

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Até 28/06/2019

Patrimônio (em milhões de reais)

6) Indicadores de Mercado

Tabela 1 – Projeção Indicadores (ano)

Indicador 2018 2019

PIB 1,10% 0,81%

Meta Taxa Selic

fim do Período 6,50% 5,50%

IPCA 3,75% 3,80%

Taxa Real Implícita 2,65% 1,64%

Meta Atuarial 5,10% 5,45%

Tabela 2 – Resultado Leilão NTN-B (taxa ao ano)

Vencimento

Taxa real de juros ao ano

02 / out1 04/jun2 18/jun2 03/jul2

15/08/2024 - 3,66% 3,33% 3,11%

15/08/2028 5,855% 3,84% 3,60% 3,42%

15/05/2035 5,885% 3,93% 3,81% 3,56%

15/05/2055 5,93% 4,05% 3,97% 3,78%

Fontes: Boletim Focus Bacen (12/07); Tesouro Nacional; Asies 1Ano de 2018 2Ano de 2019

6) Indicadores de Mercado

Fontes: Banco Central; Quantum; Investing.com; Anbima Nota: * Carteira BHPrev à Mercado

Benchmarkings

jun/19 2019 12 meses 24 meses 36 meses

Bovespa 4,06% 14,88% 38,76% 60,52% 95,95%

S&P500 3,95% 16,06% 9,75% 38,80% 59,21%

Down Jones 3,65% 12,84% 9,27% 36,68% 58,75%

Dólar -2,75% -1,10% -0,61% 15,84% 19,39%

CDI 0,47% 3,07% 6,32% 14,14% 27,82%

IPCA 0,01% 2,23% 3,55% 7,83% 11,26%

Meta Atuarial 0,41% 4,91% 10,58% 19,46% 29,59%

Carteira BHPrev* 4,02% 15,65% 29,99% 35,63% 48,75%

7) Alocações Comitê de Investimentos (Coinv)

Aplicações conforme reunião do Coinv (junho/2019):

• ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI: R$ 2.000.000,00 (renda variável)

• ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI: R$ 2.000.000,00 (renda variável)

• SANTANDER FIC FI INST. DI: R$ 12.373.000,00 (renda fixa)


PAUTA




PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 | INDICADORES ECONÔMICOS

INDICADORES ECONÔMICOS - PLOA 2020 | PPAG 2018-2021

ÍNDICE 2019 2020 2021

INFLAÇÃO (IPCA) 3,98% 4,00% 3,75%

IGP-M 5,87% 4,00% 4,00%

INPC* 4,78%

REAJUSTE CONTRATO LIMPEZA 4,50%

REAJUSTE CONTRATO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4,50%* Acumulado 12 meses, Indicadores econômicos BCB 12/06/2019.

Fonte: Relatório Focus BCB 31/05/2019, Indicadores econômicos BCB 12/06/2019.

LDO 2019 2020 2021

INFLAÇÃO (IPCA) 3,80% 4,00% 3,70%

Fonte: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020

GRUPOS DE DESPESASTOTAL ESTIMADO

A REALIZAR 2019 LOA 2019

POA 2020

(estimativa)

POA 2021

(estimativa)AH POA

2020/2019

AH POA

2020/2021

DESPESAS DA SUPREV 3.102.706 3.012.670 3.547.601 3.999.091 17,76% 12,73%

DIÁRIAS - CIVIL 5.510 18.380 6.720 6.720 -63,44% 0,00%

MATERIAL DE CONSUMO 8.738 16.195 16.217 16.843 0,14% 3,86%

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 58.188 60.143 56.324 58.577 -6,35% 4,00%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 631.311 629.560 701.818 717.030 11,48% 2,17%

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 141.731 150.711 150.504 158.144 -0,14% 5,08%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.767.827 1.563.464 2.333.329 2.642.236 49,24% 13,24%

SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

JURÍDICA293.846 332.489 83.029 106.502 -75,03% 28,27%

AUXÍLIO-TRANSPORTE (vale transporte dos estagiários da SUPREV) 112.843 147.098 192.659 200.365 30,97% 4,00%

CONTRIBUIÇÕES (fi l iações a entidades de previdência) 2.800 5.000 5.000 5.000 0,00% 0,00%

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.100 1.000 1.000 1.000 0,00% 0,00%

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 1.000 1.000 1.000 0,00% 0,00%

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.812 87.630 0 85.675 -100,00% #DIV/0!

ABERTURAS ORÇAMENTÁRIAS PARA FOLHA SMAGP E INVESTIMENTOS 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

DESPESAS DOS IMÓVEIS 0 0 0 0

CUSTEIO DA FOLHA E INVESTIMENTOS ESPECIAIS 3.878.443 10.058.111 3.656.752 3.491.742 -63,64% -4,51%

TOTAL PARA INVESTIMENTOS EM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PREVIDENCIÁRIA 938.970 6.611.111 240.114 249.679 -96,37% 3,98%

TOTAL PARA INVESTIMENTOS EM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE

DOCUMENTOS DA PBH E SISTEMA DE TEPORALIDADE DE DOCS'S0 2.000 301.000 2.000 -99,34%

TOTAL RESTITUIÇÃO FOLHA SUPREV AO TESOURO - UTILIZAÇÃO DO SALDO

DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2.939.473 3.445.000 3.115.638 3.240.064 -9,56% 3,99%

TOTAL ORÇAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6.981.148 13.070.781 7.204.353 7.490.834 -44,88% 3,98%

TAXA DE ADM. CONFIRMADA / ESTIMADA 13.359.602 N/A 13.693.592 14.035.931 2,50% 2,50%

SALDO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUFERIDO

/ ESTIMADO A INCORPORAR0 N/A 6.378.453 12.867.691

TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL PARA REALIZAR

(ESTIMADO)13.359.602 N/A 20.072.045 26.903.623

DIF. ENTRE DESPESAS E RECURSO DISPONÍVEL (SALDO

FINANCEIRO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO)6.378.453 N/A 12.867.691 19.412.789

A

B

C

D

E

F

G

H

I Valor da folha dos servidores da U.G., paga com recursos da Taxa de administração. 2019: corresponde ao restituido em 2018 + 1 APP + reajustes previstos. 2020 em diante = folha

estimada de 2019 + reajustes pelos índices oficiais.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PPAG 2020-2021

Reflete o aumento do quadro de estagiários da SUPREV, em 2018 o quadro eram de 33 estagiários com um gasto estimado mensal de R$ 20.056,00, já em 2019 são 38 estagiários

com gasto estimado mensal de R$ 26.794,00.

Reflete o aumento das perícias médicas custeadas pelo RPPS (de acordo com a lei 11.144 de 21/12/18 as notas fiscais emitidas a partir de fevereiro de 2019, referente aos serviços

prestados em janeiro de 2019, contarão com a divisão de faturamento das licenças superiores a 15 dias para que sejam custeadas com recursos da taxa administrativa do RPPS).

Em 2021 está previsto um novo contrato: Prova de vida a partir de setembro/21 (R$198.531,25 em 2021), quando encerra contrato com Bradesco. Valores estimados com base no

orçado/realizado em anos anteriores, atualizados para 2021 pelos índices oficiais; foram considerados apenas aposentados e pensionistas.

PPAG

Valor destinado a aquisição de sistema de digitalização de documentos.

Reflete o aumento do gasto com vale transporte dos estagiários conforme nota 1.

Em 2021 está previsto o contrato de Prova de vida a partir de setembro (R$198.531,25 em 2021), quando encerra contrato com Bradesco. Valores estimados com base no orçado/

realizado em anos anteriores, atualizados pelos índices oficiais; foram considerados apenas aposentados e pensionistas.

Reflete o valor estimado com licenças para substituição de equipamentos obsoletos e o renovação do parque tecnológico da SUPREV.

A partir de 2018 os contratos de manutenção dos imóveis da extinta Beprem foram todos transferidos, administrativa e financeiramente para a gestão da SUALOG, por força da Lei

Nº 11.104/2018 e Dec. 16.894/2018.

Destinado ao Sistema de Gestão Previdenciária, conforme cronograna financeiro informado pelo fiscal do contrato.

G

H

A

B

C

I

F

D

E

ESTATÍSTICAS – AUMENTO DA QUANT. DE BENEFICIÁRIOS NA FOLHA FUFIN

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTALMÉDIA

/ MÊSAH

2014 46 142 71 72 51 46 68 53 58 36 33 18 694 58

2015 33 113 80 81 71 60 60 102 60 61 47 27 795 66 15%

2016 61 160 94 67 70 63 58 77 89 94 46 41 920 77 16%

2017 125 254 189 117 139 108 83 45 81 98 54 46 1.339 167 118%

2018 117 168 89 102 83 109 126 114 134 97 65 54 1.258 157 -6%

2019 124 186 110 109 126 69 724 91 -42%

ESTATÍSTICAS – BENEFICIÁRIOS VINCULADOS AO FUFIN

FUFIN

AH mai19/

mai18

AH mai18/

mai17

AH mai17/

mai16

AH mai16/

mai15

AH

mai15/

mai14

ATIVOS -6,59% -5,61% -5,91% -4,23% -4,27%

APOSENTADOS 8,13% 6,41% 7,89% 5,16% 3,65%

PENSIONISTAS 0,92% 0,66% 0,27% 0,03% 0,91%

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FUNDO FINANCEIRO – FUFIN P R O JE Ç Õ E S O R Ç A M E N T Á R IA S - P P A G B E N E F ÍC IO S P R E V ID E N C IÁ R IO S F U F IN 2 0 2 0 - 2 0 2 1

2 0 1 82 0 1 9

E S T IM A D O

2 0 2 0

P L O A

2 0 2 1

P P A GA H 2 0 1 9 /

2 0 1 8

A H 2 0 2 0 /

2 0 1 9

A H 2 0 2 1 /

2 0 2 0

F O L H A D E A P O S E N T A D O S 921.75 9 .669 1 .0 71 .925 .86 7 1 .211 .046 .222 1 .368 .222 .370 1 6 ,2 9 % 1 2 ,9 8 % 1 2 ,9 8 %

F O L H A D E P E N S IO N IS T A S 123.07 6 .313 1 25.778 .12 0 135.416 .237 145.792 .903 2 ,2 0 % 7 ,6 6 % 7 ,6 6 %

L IC E N Ç A M A T E R N ID A D E 3.532 .36 6 2 .99 6 .051 3 .0 06 .004 3 .0 1 6 .569 -1 5 ,1 8 % 0 ,3 3 % 0 ,3 5 %

A U X ÍL IO D O E N Ç A 8.609 .58 8 6 .79 0 .469 6 .8 13 .026 6 .8 3 6 .973 -2 1 ,1 3 % 0 ,3 3 % 0 ,3 5 %

A B O N O S 23.079 26.621 26.709 26.803 1 5 ,3 4 % 0 ,3 3 % 0 ,3 5 %

C O M P E N S A Ç Ã O R G P S 11.810 .302 4 .94 6 .927 5 .4 45 .327 5 .9 9 3 .941 -5 8 ,1 1 % 1 0 ,0 7 % 1 0 ,0 7 %

R E S T IT U IÇ Õ E S 0 0 15.000 15.000

E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S 0 0 0 0

IN D E N . E R E S T IT . L E I 1 1 .1 0 4 /1 8 14.043 .810 # D I V / 0 ! # D I V / 0 !

T O T A L D A S D E S P E S A S 1 .0 8 2 .8 5 5 .1 2 7 1 .2 1 2 .4 6 4 .0 5 6 1 .3 6 1 .7 6 8 .5 2 5 1 .5 2 9 .9 0 4 .5 5 9 1 1 ,9 7 % 1 2 ,3 1 % 1 2 ,3 5 %

R E C E IT A O R Ç A M E N T Á R IA -

p ru d e n c ia l6 7 0 .5 8 1 .5 2 6 4 9 0 .4 3 3 .0 2 3 5 3 2 .8 4 9 .8 1 1 5 3 5 .0 8 1 .4 7 1 -1 ,3 9 % 1 ,0 3 % 0 ,4 2 %

D É F IC IT O R Ç A M E N T Á R IO - 722 .031 .033 - 828 .91 8 .714 - 994 .823 .087

V a l o r q u e s e r i a o u s u a l d e d e s p e s a d o R P P S ( R $ 2 5 0 m i l / m ê s ) m a i s a tu a l i z a ç ã o p e l o s ín d i c e s o f i c i a i s . N ã o h á p a s s i vo s d e C O M P R E V .

D E M A IS B E N E F ÍC IO S

F o l h a m e n s a l 2 0 1 9 : m é d i a e n tre ja n e i ro e m a i o / 2 0 1 9 , m u l t i p l i c a n d o 8 m e s e s ( ju n h o a 1 3 º ) .

R e a ju s te d e 2 0 1 9 = 0 % ( c o m e s e m p a ri d a d e ) . S e m p a ri d a d e já te m o re f l e x o d o re a ju s te d a d o e m d e z / 2 0 1 8 , re f . a ín d i c e 2 0 1 7 .

L i c e n ç a s : ín d i c e s o f i c i a i s d e re a ju s te ( L D O 2 0 1 9 - 2 0 2 1 ) , m a i s re d u ç ã o % e s t i m a d a d a b a s e d e a t i vo s ( va r i a ç ã o 2 0 1 8 - 2 0 1 4 d e c o m p o s ta a n o a a n o ) , m a i s c re s c i m e n to ve g e ta t i vo d a

f o l h a d e a t i vo s .

C O M P E N S A Ç Ã O P R E V ID E N C IÁ R IA

R e a ju s te d e 0 % e m to d o s o s a n o s e n tre 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ( P R O J E Ç Õ E S F O R A M F E I T A S C O M A D E C O M P O S I Ç Ã O A N O A A N O D A V A R I A Ç Ã O 2 0 1 8 / 2 0 1 4 S E M R E T I R A R O I M P A C T O D O S R E A J U S T E S D O

P E R Í O D O )

F O L H A D E P E N S Ã O

F o l h a m e n s a l 2 0 1 9 : va r i a ç ã o m ê s a m ê s a p l i c a d a a p a rt i r d e ju n h o / 2 0 1 9 .


R e a ju s te d e 0 % e m to d o s o s a n o s e n tre 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ( P R O J E Ç Õ E S F O R A M F E I T A S C O M A D E C O M P O S I Ç Ã O A N O A A N O D A V A R I A Ç Ã O 2 0 1 8 / 2 0 1 4 S E M R E T I R A R O I M P A C T O D O S R E A J U S T E S D O

P E R Í O D O )

R e c e i ta to ta l n o e x e rc íc i o , s e n d o q u e R $ 9 8 .8 1 2 .6 5 8 ,7 3 c o rre s p o n d e ra m a o s va l o re s d o s re p a s s e s d a L e i n º 1 1 .1 0 4 / 1 8 , e R $ 3 6 .9 6 3 .1 2 2 ,7 0 à s c o n tr i b u i ç õ e s p re vi d e n c i á r i a s s o b re

a f o l h a d o 1 3 º , q u e f o i a n te c i p a d a e , p o rta n to , i n g re s s a ra m d e n tro d o p ró p ri o e x e rc íc i o . V a l o r d a re c e i ta a rre c a d a d a e m 2 0 1 8 , s e m o s f a to s s u p e rve n i e n te s : R $ 5 3 4 .8 0 5 .7 4 4 ,6 9 .

V a l o r d a re c e i ta e s t i m a d a e m 2 0 1 9 , s e a re c e i ta d e c o n tr i b u i ç ã o s o b re o 1 3 º t i ve s s e i n g re s s a d o e m ja n / 2 0 1 9 : R $ 5 2 7 .3 9 6 .1 4 5 ,4 9 .

P R E M IS S A S

F O L H A D E A P O S E N T A D O R IA

F o l h a m e n s a l 2 0 1 9 : va r i a ç ã o m ê s a m ê s a p l i c a d a a p a rt i r d e ju n h o / 2 0 1 9 .


1

1 11 1

ESTATÍSTICAS – BENEFICIÁRIOS VINCULADOS AO BHPREV

A queda em dez/2015 representa os bloqueios realizados durante o recadastramento, regularizados nos meses seguintes.

BHPREV

AH mai19/

mai18

AH mai18/

mai17

AH mai17/

mai16

AH mai16/

mai15

AH

mai15/

mai14

ATIVOS 3,04% 9,42% 5,70% 19,66% 31,41%

APOSENTADOS 128,57% 180,00% 150,00% 100,00%

PENSIONISTAS 38,89% 63,64% 0,00% 37,50% 700,00%

PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO – BHPREV P R O JE Ç Õ E S O R Ç A M E N T Á R IA S - P P A G B E N E F ÍC IO S P R E V ID E N C IÁ R IO S B H P R E V 2 0 2 0 - 2 0 2 1

2 0 1 82 0 1 9

E S T IM A D O

2 0 2 0

P L O A

2 0 2 1

P P A G

A H 2 0 1 9 /

2 0 1 8

A H 2 0 2 0 /

2 0 1 9

A H 2 0 2 1 /

2 0 2 0

F O L H A D E A P O S E N T A D O S 2 7 7 .1 9 7 7 6 9 .6 0 0 1 .8 3 3 .6 3 7 4 .3 4 6 .2 4 3 1 7 7 ,6 4 % 1 3 8 ,2 6 % 1 3 7 ,0 3 %

F O L H A D E P E N S IO N IS T A S 4 8 0 .3 4 9 6 3 1 .0 5 0 9 0 9 .7 5 3 1 .3 0 9 .8 5 7 3 1 ,3 7 % 4 4 ,1 6 % 4 3 ,9 8 %

L IC E N Ç A M A T E R N ID A D E 4 .8 1 5 .0 3 5 4 .0 2 1 .4 5 6 4 .6 8 3 .5 9 6 5 .4 5 5 .8 0 7 -1 6 ,4 8 % 1 6 ,4 7 % 1 6 ,4 9 %

A U X ÍL IO D O E N Ç A 2 .2 0 1 .5 4 8 2 .5 4 6 .7 9 8 2 .9 6 6 .1 3 3 3 .4 5 5 .1 7 6 1 5 ,6 8 % 1 6 ,4 7 % 1 6 ,4 9 %

A B O N O S 1 0 .4 0 9 4 .7 2 3 7 .5 0 1 8 .4 0 8 -5 4 ,6 3 % 5 8 ,8 1 % 1 2 ,0 9 %

C O M P E N S A Ç Ã O R G P S 0 0 1 .0 0 0 1 .0 0 0 # D I V / 0 ! # D I V / 0 ! 0 ,0 0 %

R E S T IT U IÇ Õ E S 0 0 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0 # D I V / 0 ! # D I V / 0 ! 0 ,0 0 %

E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S 0 0 5 .0 0 0 5 .0 0 0 # D I V / 0 ! # D I V / 0 ! 0 ,0 0 %

T O T A L D A S D E S P E S A S 7 .7 8 4 .5 3 9 7 .9 7 3 .6 2 8 1 0 .4 2 1 .6 2 0 1 4 .5 9 6 .4 9 1 2 ,4 3 % 3 0 ,7 0 % 4 0 ,0 6 %

R E C E IT A O R Ç A M E N T Á R IA -

p ru d e n c ia l2 3 5 .1 1 6 .3 2 8 2 6 1 .6 9 3 .9 4 1 3 2 1 .6 8 8 .3 2 8 3 7 3 .5 7 1 .3 6 3 2 4 ,2 0 % 1 7 ,6 4 % 1 6 ,1 3 %

P L O A T A X A D E A D M IN IS T R A Ç Ã O 6 .1 0 9 .7 0 5 6 .9 8 1 .1 4 8 7 .2 0 4 .3 5 3 7 .4 9 0 .8 3 4

S U P E R Á V IT O R Ç A M E N T Á R IO 2 2 1 .2 2 2 .0 8 3 2 4 6 .7 3 9 .1 6 4 3 0 4 .0 6 2 .3 5 5 3 5 1 .4 8 4 .0 3 8

P R E M IS S A S

F O L H A D E A P O S E N T A D O R IA

V a ri a ç ã o % q u a n t . d e a p o s e n ta d o e n tre m a i / 1 9 e m a i / 1 8 , d e c o m p o s ta p a ra a p l i c a ç ã o m ê s a m ê s .


R e m u n e ra ç ã o m é d i a d o b e n e f íc i o ( b a s e : m a i / 1 9 ) , x q u a n t . P ro je ta d a m ê s a m ê s d e b e n e f i c i á r i o s , a tu a l i z a d a p e l o s ín d i c e s o f i c i a i s ( L D O ) .

F O L H A D E P E N S Ã O

V a ri a ç ã o % q u a n t . d e p e n s i o n i s ta s e n tre m a i / 1 9 e m a i / 1 8 , d e c o m p o s ta p a ra a p l i c a ç ã o m ê s a m ê s .


R e m u n e ra ç ã o m é d i a d o b e n e f íc i o ( b a s e : m a i / 1 9 ) , x q u a n t . P ro je ta d a m ê s a m ê s d e b e n e f i c i á r i o s , a tu a l i z a d a p e l o s ín d i c e s o f i c i a i s ( L D O ) .

D E M A IS B E N E F ÍC IO S

F o l h a m e n s a l 2 0 1 9 : m é d i a e n tre ja n e i ro e m a i o / 2 0 1 9 , m u l t i p l i c a n d o 8 m e s e s ( ju n h o a 1 3 º ) .


R e c e i ta to ta l n o e x e rc íc i o , s e n d o q u e R $ 3 .2 0 4 .8 8 3 ,1 8 c o rre s p o n d e ra m a o s va l o re s d o s re p a s s e s d a L e i n º 1 1 .1 0 4 / 1 8 , e R $ 1 1 .7 5 1 .5 1 6 ,5 0 à s c o n tr i b u i ç õ e s p re v i d e n c i á r i a s

s o b re a f o l h a d o 1 3 º , q u e f o i a n te c i p a d a e , p o rta n to , i n g re s s a ra m d e n tro d o p ró p ri o e x e rc íc i o . V a l o r d a re c e i ta a rre c a d a d a e m 2 0 1 8 , s e m o s f a to s s u p e rve n i e n te s :

R $ 2 2 0 .1 5 9 .9 2 7 ,9 7 . V a l o r d a re c e i ta e s t i m a d a e m 2 0 1 9 , s e a re c e i ta d e c o n tr i b u i ç ã o s o b re o 1 3 º t i ve s s e i n g re s s a d o e m ja n / 2 0 1 9 : R $ 2 7 3 .4 4 5 .4 5 7 ,5 2 .

L i c e n ç a s : ín d i c e s o f i c i a i s d e re a ju s te ( L D O 2 0 1 9 - 2 0 2 1 ) , m a i s a u m e n to % e s t i m a d o d a b a s e d e a t i vo s ( va r i a ç ã o 2 0 1 8 - 2 0 1 4 d e c o m p o s ta a n o a a n o ) , m a i s c re s c i m e n to

ve g e ta t i vo d a f o l h a d e a t i vo s .

1

1

1 1 1


PAUTA




Próxima reunião do Conselho de Administração - 22/08/2019

Previsão de Reunião Extraordinária

Aprovação do LOA 2019 - 25/07/19

Obrigado!

Subsecretaria de Gestão Previdenciária

[email protected]

apresentação do powerpoint · 2019. 8. 12. · 2016 61 160 94 67 70 63 58 77 89 94 46 41 920 77...

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