asas teknik hedging pro - pullback forex...
TRANSCRIPT
ASAS TEKNIK
HEDGING PRO Mohd Nasyit
Disclaimer CFTC Rule 4.41
Hypothetical or simulated performance results have certain limitations. Unlike an actual performance record, simulated results do not represent actual trading. Also, since the trades have not been executed, the results may have under-or-over compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profit or losses similar to those shown. No representation is being made that any account will, or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed within this site, support and texts. Our course(s), products and services should be used as learning aids only and should not be used to invest real money. If you decide to invest real money, all trading decisions should be your own.
Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.
2
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
notis
Segala yang dikongsikan dalam ebook ini adalah untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Tiada kandungan dalam ebook ini boleh disiarkan atau dijualkan semula tanpa keizinan penulis.
FOREX ADALAH INSTRUMEN PELABURAN YANG BERISIKO TINGGI DAN TIDAK SESUAI UNTUK SEMUA ORANG. JANGAN LIBATKAN JUMLAH WANG YANG ANDA TIDAK SANGGUP UNTUK KERUGIAN. SILA DAPATKAN NASIHAT TERLEBIH DAHULU DARI PAKAR JIKA ANDA INGIN MELABURKAN WANG YANG BESAR DALAM FOREX.
Mohd Nasyit www.pullbackforextrading.com
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 3
Penafian
Penulis sentiasa memastikan ketepatan dalam perkongsian maklumat dalam ebook ini.
Tiada liability akan menjadi tanggungan penulis hasil dari penggunaan teknik/strategi dalam ebook ini.
Kandungan dalam ebook ini bukanlah nasihat pelaburan melainkan Cuma sekadar untuk tujuan pembelajaran sahaja.
5 STRATEGI HEDGING & ASAS HEDGING PRO yang ditulis dalam ebook ini hanyalah perkongsian teknik dan bukan menjamin 100% keberkesanannya dalam trading anda.
Nasihat dari pakar dan pengetahuan tambahan adalah dituntut untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Hasil keberkesanan dalam penggunaan teknik/strategi dalam ebook ini adalah berbeza-beza mengikut individu.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 4
Isi kandungan
Pengenalan Strategi - Hedging trading - Kelebihan hedging
5 Teknik-teknik hedging didedahkan! - Hedging sebagai insurans(ms9) - Hedging sebagai scalping(ms11) - Hedging lot berganda(ms14) - Hedging antara pair(ms18) - Hedging antara akaun(ms20)
Asas Teknik Hedging PRO
Penutup
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 5
PENGENALAN
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 6
Hedging Trading
Membuka posisi buy dan sell pada sesuatu trade, berbeza dengan trading yang biasa dilakukan iaitu berfokuskan kepada satu entry sahaja samada buy ataupun sell.
Hedging dibuat sebagai ‘insurans’ kepada sesuatu posisi trade yang mengalami kerugian semasa pergerakan market yang bertentangan dengan arah trading dibuat, contohnya sell untuk kejatuhan price, tetapi price naik. Hedging akan dibuat untuk melindungi akaun dari kerugian tersebut.
Selain melindungi posisi loss, hedging juga boleh bertindak sebagai ‘cover loss’ apabila nilai hedging digandakan berbanding posisi asal
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 7
Kelebihan Hedging
Hedging dapat membantu lindungi akaun
dari kerugian akibat salah entry ataupun
kesan news mahupun ranging market.
Anda tidak perlu pantau secara kerap
pergerakan price dan entry anda.
Tak perlu serabut fikirkan pasal entry
point anda.
Melalui hedging juga anda bukan saja dapat
lindungi akaun tetapi menjana keuntungan.
8
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
5 Teknik hedging
Didedahkan.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 9
TEKNIK 1 -Hedging sebagai
‘insurans’ apabila salah posisi.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 10
Cover loss dengan entry gandaan
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 11
Kesimpulan teknik 1.
Entry hedging dibuka apabila entry yg
asalnya dibuka salah dan price reverse
berlawanan arah.
Dengan menggandakan lot, entry hedging
bukan saja dapat lindungi akaun malah
menghasilkan keuntungan
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 12
TEKNIK 2 - Hedging sebagai scalping
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 13
Hedging juga digunakan sebagai
scalp trade pada retracement
trend sebelum trade asal
sampai ke target.
Sebagai contoh, trend adalah sell(turun), namun dalam
setiap penurunan ini akan adanya kenaikan dalam range
kecil. Posisi hedge buy boleh dibuat untuk memanfaatkan
range kecil ini.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 14
Berdasarkan analisis, Target X merupakan exit point bagi
sell trade.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 15
Kesimpulan teknik 2.
Dalam suatu trend, akan ada retracement.
Sambil menunggu target sampai, anda juga
boleh mengambil posisi hedge secara
scalping iaitu take profit dalam kuantiti
kecil.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 16
Teknik 3. Strategy Hedging Lot
berganda Strategi ini menggunakan kaedah lot
berganda sehingga price bergerak trending
pada satu arah.
Matlamat utama teknik ini adalah untuk
‘tangkap’ satu pergerakan trending setelah
price selesai ranging.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 17
Contoh trading..
Sebagai contoh anda membuka posisi sell 0.10 lot berdasarkan analisa anda. Akan tetapi, price tidak turun sebaliknya reverse naik dalam lingkungan 30 pips dari entry sell anda. Anda seterusnya membuka posisi hedge buy pada gandaan 0.30 agar posisi hedge anda bukan sahaja melindungi akaun dari kerugian tetapi juga menjana keuntungan.
Price tidak naik tapi sebaliknya ia turun mengikuti trend asal iaitu sell. Anda membuka posisi yang lebih besar dari lot ke-2 tadi pada volume 0.60.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 18
Sambungan...
Price turun seperti yang dirancang pada
permulaan trade tadi iaitu sell.
Sekarang secara totalnya anda telah
membuka posisi sell sebesar 0.70 lot dan
hedge buy pada 0.30 lot.
Andaikata price terus jatuh sebanyak
100pips dari entry anda, maka pengiraan
untung dan loss adalah seperti berikut,
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 19
Sambungan.
Sell 0.70 x 100pips = 70$
Buy(hedge) 0.30 x *130pips = 30$
Profit – Loss = Untung bersih, maka
profit +70$ tolak loss -30$ = +40$
*posisi hedge 130 pips kerana dikira dari jarak hedge dibuka setelah
floating loss -30 pips dari entry tadi.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 20
Gambaran live trading.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 21
Open sell sini pada lot 0.10
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 22
Reversal…
Open buy sini pada lot 0.30
Open sell sini pada lot 0.10
Gambaran live trading.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 23
Reversal…
Open buy sini pada lot 0.30
Open sell sini pada lot 0.10 Open 3rd entry, sell
pada lot 0.60
Gambaran live trading.
*Rujuk ms 20 untuk pengiraan untung
dan rugi EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 24
Reversal…
Open buy sini pada lot 0.30
Open sell sini pada lot 0.10 Open 3rd entry, sell
pada lot 0.60
Gambaran live trading.
Kesimpulan teknik 3.
Teknik hedging adalah buy dan sell dalam 1 masa tetapi dengan nilai lot berganda.
Penggunaan lot berganda ini digunakan bagi bertujuan untuk mengatasi kerugian dari posisi yang salah.
Entry akan profit apabila price bergerak trending samada sell atau buy yang akan trending. Entry yang profit ini akan mengatasi entry yang rugi kerana setiap entry hedging digandakan untuk memastikan profit mengatasi loss.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 25
Teknik 4. Hedging antara pair
Hedging antara pair bermaksud posisi hedge antara pair yang berbeza
Untuk melakukan demikian, anda mestilah membuka posisi trade lebih dari satu pair
Profit trade pada sesuatu pair akan menjadi hedge(insurans) kepada loss trade pada pair yang lain
Anda perlukan posisi trade profit dengan analisa yang berketepatan tinggi untuk melakukan hedge antara pair
Pair yang anda trade mestilah mempunyai positif colleration antara pair. Sebagai contoh GBPUSD dengan EURUSD dan USDJPY dengan USDCHF.
Contoh entry adalah, buy eurusd dan sell gbpusd. Buy usdjpy dan sell usdchf.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 26
Kesimpulan teknik 4.
Cover kerugian.
Jana keuntungan tanpa membuka hedging
pada pair yang sama.
Melakukan hedging pada broker yang
tidak membenarkan hedging seperti
broker yang dilesenkan di bawah
NFA(US).
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 27
Teknik 5. Hedging antara akaun
Hedging antara akaun dibuat dengan cara membuka dua akaun pada broker yang sama.
Trade pada pair yang sama tetapi dua posisi berlainan. Sebagai contoh trade pada eurusd pada dua akaun berlainan tetapi pada broker yang sama.
Contoh entry adalah sell dan buy pada pair yang sama tetapi pada dua akaun berlainan. Satu akaun PASTI akan profit.
Akan tetapi, sesetengah broker ‘banned’ strategi ini dan akaun anda berisiko untuk dibatalkan keuntungan hasil dari trade ini.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 28
Hedging antara 2 akaun
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 29
Akaun 2 - SELL Akaun 1 - BUY
*AKAUN KE-2 PROFIT DAN AKAUN YANG PERTAMA LOSS.
Tujuan teknik ini dibuat biasanya untuk mendapatkan maksimum profit
Pada salah satu akaun dengan merisikokan 1 lagi akaun. Reward ratio biasanya
1:2 hingga 1:5(5x ganda profit dari risiko).
ASAS TEKNIK
HEDGING PRO
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 30
Pengenalan Strategi HEDGING PRO
Strategi ini berbeza dari strategi asal hedging.
Sesuai buat mereka yang inginkan akaun trading selamat/terlindung daripada bahaya pergerakan market yang tak menentu(sideways).
Sesuai bagi trader yang inginkan high return dari segi pips value dan bukan pips quantity.
Tujuan utama strategi ini lebih kepada trading yang selamat, namun dalam masa yang sama memberikan high return kepada trader dalam masa singkat.
Fokus utama strategi adalah CLOSING TRADE dan bukan entry.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 31
Asas Strategi HedgingPro
1 - Open buy dan Sell serentak pada lot/volume yang sama
2 - Close pada waktu berlainan iaitu Close profit lebih besar dari loss
*Objektif utama pembelajaran anda di sini
Adalah bagaimana hendak close trade
hedging anda di mana profit anda adalah lebih
besar dari loss anda..
**Close trade anda adalah apabila berlakunya pengurangan loss berbanding profit.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 32
Konsep Hedging Pro
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 33
RETRACEMENT/ PULLBACK
Timeframe
Tiada syarat khas untuk penggunaan
timeframe.
Anda boleh menggunakan semua
timeframe yang bersesuaian bagi anda.
Akan tetapi, timeframe yang digalakan
adalah sekurang-kurangnya 1Hour.
Anda juga boleh memilih timeframe 4H
dan D1 untuk ketepatan analisa yang lebih
baik berbanding timeframe yang kecil.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 34
Open buy dan sell serentak(hedging
position).
Sila ke muka surat berikutnya untuk penerangan.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 35
Penerangan..
Open buy dan sell serentak.
TIDAK perlu risau kemungkinan price akan jatuh atau naik.
Jika jatuh, maka trade sell akan profit, sila tutup dahulu trade sell pada exit point anda.
Jika naik, maka trade buy akan profit, sila tutup dahulu trade buy pada exit point anda.
Untuk tutup loss trade, sila tunggu price membuat pullback atau retracement dalam lingkungan 10 pips atau 20 pips berbanding profit trade anda.
Untuk exit point ini, ia akan dibincangkan secara lanjut pada muka surat berikutnya.
36
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Open buy dan sell serentak(hedging
position).
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 37
Open buy dan sell serentak(hedging
position).
Closed Sell sini.
38
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Open buy dan sell serentak(hedging
position).
Closed Sell sini.
Closed Buy sini.
39
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
(dalam lingkungan 10-20pips)
Open buy dan sell serentak(hedging
position). Closed Buy sini.
40
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Open buy dan sell serentak(hedging
position).
Closed Sell sini.
Closed Buy sini.
41
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
(dalam lingkungan 10-20pips)
Ringkasan…
Anda telah pun mempelajari asas teknik
ini iaitu hedging dan konsep reversal
sebagai teknik closing profit lebih besar
dari loss.
Pada muka surat berikutnya, saya akan
bincangkan lebih lanjut mengenai strategi
closing ini agar anda dapat memahami
lebih jelas bagaimana untuk menjana
keuntungan dari teknik ini.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 42
LIVE TRADING
43
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Live trading menggunakan hedging pro.
Anda telahpun belajar mengenai konsep
hedging ini dan bagaimana untuk menjana
keuntungan melaluinya.
Seterusnya saya akan tunjukan bagaimana
ia dilakukan pada live trading dan contoh
profit daripada trading tersebut.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 44
Contoh Trading Setup 1.
Hedging buy dan sell
190 p
ips
Close profit Sell +190 pips
45
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Contoh Trading Setup 1.
Hedging buy dan sell
170 p
ips Close loss
buy -170
pips
Pullback/Retrace
46
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Total…
Profit +190 tolak
Loss -170 = +20
pips!
47
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
*Ini hanyalah sebagai contoh angaran closing trade sahaja. Keadaan mungkin
berbeza pada live trading
Langkah 1 – hedge buy/sell.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 48
Langkah 2 – Close profit dahulu.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 49
Langkah 3 – Close trade loss.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 50
Total…
Profit +188 tolak
Loss -178 = +10
pips!
51
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
*Ini hanyalah sebagai contoh anggaran closing trade sahaja. Keadaan mungkin
berbeza pada live trading
Contoh hasil trading. Closing profit
dalam lingkungan10-20 pips
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 52
Dua kaedah closing lain yang
berbeza tapi konsep
sama(untung lebih besar dari
rugi).
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 53
Kaedah 1 – Tutup loss dulu, tutup
profit kemudian.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 54
Saya membuka posisi trade buy dan sell pada pair usdjpy.
Saya menutup posisi trade pada waktu berlainan pada untung dan rugi yang berbeza.
Saya menutup posisi sell(loss) terlebih dahulu setelah mengetahui arah market secara jelas adalah uptrend selepas news release.
Hasilnya saya berjaya meminimakan kerugian dan memaksimakan keuntungan.
Anda boleh melakukan demikian(tutup rugi dahulu kemudian biarkan profit berganda) namun tidak digalakkan. Keadaan ini bergantung pada ketepatan analisa anda dan situasi market.
Kaedah 2 – Setkan TP, biarkan profit hit TP,
kemudian biarkan loss trade retrace, kemudian
close
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 55
Perhatikan pada trade AUDUSD.
Saya membuka pada volume yang sama tetapi menutup posisi trade berbeza secara automatik.
Untuk mendapatkan harga sell terendah, saya setkan TP pada sell trade dan biarkan ia tertutup sendiri setelah sampai target. Kemudian, saya biarkan price membuat retracement naik, dan tutup pula posisi loss(hedge buy) pada nilai kerugian yang lebih rendah berbanding untung yang lebih tinggi.
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 56
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 57
Ringkasan.
Close profit lebih besar dari loss.
Close profit dahulu.
Close loss pada retracement atau
pullback di mana loss trade akan
mengurang berbanding profit.
58
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
7 STRATEGI
PROFITABLE
HEDGING
59
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Disclaimer CFTC Rule 4.41
Hypothetical or simulated performance results have certain limitations. Unlike an actual performance record, simulated results do not represent actual trading. Also, since the trades have not been executed, the results may have under-or-over compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profit or losses similar to those shown. No representation is being made that any account will, or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed within this site, support and texts. Our course(s), products and services should be used as learning aids only and should not be used to invest real money. If you decide to invest real money, all trading decisions should be your own.
Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.
60
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
7 stategi hedging profitable didedahkan
7 strategy hedging paling profitable
Teknik 1 – Rahsia Support Resistance
Teknik 2 – Rahsia Trendline
Teknik 3 – Rahsia Candlestick
Teknik 4 – Rahsia Chart pattern
Teknik 5 – Rahsia Fibonacci
Teknik 6 – Rahsia Moving Average
Teknik 7 – Rahsia Overbought/oversold
Klik sini untuk maklumat lanjut mengenai 7
teknik ini.
61
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
PENUTUP
62
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
Penutup
"It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." -George Soros
“tiada kejayaan yang dapat dicapai dengan mudah tanpa adanya usaha berterusan selain sentiasa belajar dari kesilapan.” – Anda pasti dapat LAKUKANNYA!
Selamat maju jaya!
mohd nasyit
63
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 64
MOCAZ INTRODUCING
BROKER Lowest Spread
Islamic/non-swap account
Local Bank services(deposit/withdrawal)
STP Broker
High security trader’s cabinet a.k.a
SmartVault
Copy-Trade service
Maklumat lanjut >>> KLIK SINI <<<
65
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com
TAMAT
TERIMA KASIH
EDISI PERCUMA | HAKMILIK
www.pullbackforextrading.com 66