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BALAGUER-98 SICAV

e e rero e

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Resumen de Patrimonio y Rentabilidad 3

Composición del Patrimonio 4

Composición actual cartera Renta Fija

Composición actual cartera Renta !ariable 6

"etalle de la cartera #

$ndice

%o&imientos de la cartera 12

'alance de (ituación 1

Cuenta de P)rdidas y *anancias 16

+ 2 +

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Resumen de Patrimonio y Rentabilidad

Actual 1 mes 6 meses YTD 1 año años ! años 1" años I#$%&est$'#

Fec,a 29-02-2016 31-01-2016 31-0.-201 31-12-201 2.-02-201 2.-02-2013 26-11-2012

!alor li/uidati&o 26. 234 2.2 2#9 32 301 330

Patrimonio % 93#4 .402 112.0 1003. 14061 4#12 41#

Rentabilidad + 14#65 +49#5 +395 +23##5 +10..5 +1.#25

("1! ("1) ("1 ("1(

Fec,a 31-12-201 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

!alor li/uidati&o 2#9 309 330 316

Patrimonio % 1003. 110.6 #90 4430

Rentabilidad +9665 +63#5 4495

E*oluc$'# +el *alo l$u$+at$*o +es+e $#$c$o +e &est$'#

+ 3 +

2

2#

29

31

33

3

3#

39

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Composición del Patrimonio

(9."(.("16 1."1.("16

Tesoe/a 1,1"0 1",!90

Re#ta $2a 3eta 4,(80 8,"0

"epósitos 0005 0005

Contado #2.5 .305

Cs 0005 0005

"eri&ados 0005 0005

Re#ta Va$a5le 3eta 9",")0 ,940

Contado .1025 6.305

Cs 2495 0005

"eri&ados 635 +34335

I#*es$'# alte#at$*a ",""0 ",""0

E7os$c$'# s.7at$mo#$o

4000

0005

60005

#0005

.0005

90005

100005

+ 4 +

Cs 0005 0005"eri&ados 0005 0005

0005

10005

2000530005

7esorer8a Renta Fi ja eta Renta !ariableeta

n&ersiónalternati&a

2 /2 9/2 01 6 1 /3 1/2 01 6

(9."(.("16 1."1.("16

"ólar :(; 33.5 +33465

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Composición actual de la cartera por acti&os? Renta Fija Contado y "epósitos

'+ 4905

CCC 31405

R 11315

' .25

R$es&o +e c+$to R :e;ect$*o s.act$*o<

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

B- CCC NR B

+ +

"e 0 a 3 meses 49045

"e 1 a 3 a@os 11695

"e 3 a a@os 31015

%>s de 10 a@os .265

Duac$'# R :e;ect$*o s.act$*o<

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

De 0 a 3 meses De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 10 años

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Composición actual de la cartera por acti&os? Renta !ariable Contado

7=CA 39.5

(ud>frica 095

slas Caim>n 0015

Estuctua &eo&=;$ca :e;ect$*o s.act$*o<

C)*+a

o.a

Es.ados $+*dos de&m*a

Esaña

Re*+o $+*do e "a+da deNo.e

Ca+adá

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"etalle de la cartera? Renta Fija "epósitos y 7esorer8a

3om5e act$*o D$*$sa Rat$#&3om$#al :e#

+$*$sa<

Cam5$o costeecu7'# :e#+$*$sa< :0<

Coste ecu7'# :><Cam5$o actual

ecu7'# :e#+$*$sa< :0<

E;ect$*o ecu7o# :><Re*alo$?ac$'#

:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><

0 E;ect$*os.@at$mo#$o

Re#ta ;$2a="CA 905 01-03-1. E(0...9361 =:R CCC 12000 963 119312 46.. 62 +09.5 +3465 06.5

PF" 'R7( ;R 6#5 12-0.-49 =:R ' 1.000 23.. 1#6#1#2# 2432 13.#3003 1.5 +2105 1935

=

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"etalle de la cartera? Renta !ariable

3om5e act$*o D$*$sa3meo +e

T/tulosCam5$o coste :e#

+$*$sa<Coste :><

Cam5$o actual :e#+$*$sa<

E;ect$*o :><Re*alo$?ac$'#

:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><


CU3ICACI3ESI"CA% C+;"R :(" 1.64# 2#. 4420#41 2#1 440921.9 +0265 +0265 4#05

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9/17

"etalle de la cartera? Renta !ariable



+$*$sa<Coste :><



:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><


ATERIAS BFSICAS;7;C R=(A:RC=(

;R%AH *A

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10/17

"etalle de la cartera? Cs



+$*$sa<Coste :><



:e# +$*$sa +e+e#om$#ac$'#<

Re*alo$?ac$'#:><


Eu$tP;R7 (;R=( ;(";O 'A7=CA

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11/17

"etalle de la cartera? "eri&ados



+$*$sa<Coste :><


E;ect$*o :><@lus*al/a .

$#us*al/a :><0 E;ect$*o

s.@at$mo#$o

De$*a+os s.Acc$o#esP:7 C'A=

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'alance de (ituación

Cuentas de orden #203.0.16 Cuentas de orden #203.0.16

CUE3TAS DE RDE3J 4(%"8%"!8,16 CUE3TAS DE RDE3J 4(%"8%"!8,16

TTAL ACTIV CUE3TAS DE RDE3J 4(%"8%"!8,16 TTAL @ASIV CUE3TAS DE RDE3J 4(%"8%"!8,16

"eudores !arios 3394.313 Capital 9093244..

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALES CA@ITAL

"eudores !arios Capital

Com7os$c$'# +el act$*o Cue#tas +e +e# Com7os$c$'# +el 7as$*o Cue#tas +e +e#

CUE3TAS DE RDE3 CUE3TAS DE RDE3

Cuentas de orden Cuentas de orden

Com7os$c$'# +el act$*o Com7os$c$'# +el 7as$*o

;dministraciones PQblicas Reser&as y otros nst de Patrimonio

A (9.(.("16

+ 1 +

;dministraciones PQblicas 6493 Reser&as y otros nst de Patrimonio 3194110.

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALESJ )!%9)(,)8

Resultados Pend de ;plicación +29146##.#

CA@ITALJ 9%4%948,"9

Atras n&ersiones Financieras a C-P .116326.

Atras Cuentas no 'ancarias +1603#43 ;creedores !arios 4000926

Fianas y "epósitos Recibidos a C-P 46132.40 ;dministraciones PQblicas 201

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALESJ )!"%"(9,44

7esorer8a #66229#

CUE3TAS I3A3CIERASJ 9%4(%1!,((

TTAL ACTIVJ 1"%"69%"9!,4" Atras Cuentas no 'ancarias 240.#.4

CUE3TAS I3A3CIERASJ ()!%"84,8)

TTAL @ASIVJ 1"%"69%"9!,4"

CUE3TAS I3A3CIERAS

Atras Cuentas no 'ancarias

ACREED% DEUDRES @R @% CERCIALES

Resultados Pend de ;plicación

CUE3TAS I3A3CIERAS

Atras n&ersiones Financieras a C-P

Atras Cuentas no 'ancarias ;creedores !arios

Fianas y "epósitos Recibidos a C-P

7esorer8a

;dministraciones PQblicas

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Ges$u$s Asset a#a&eme#t, S%A%, SGIIC+ Rambla Catalunya 3. 9S pl+ 0.00# 'arcelonaTelJ 902 023 93. aJ 93 21 66 4 a$lJ atencionalclienteTDesiuriscom

UUUDesiuriscom

;&iso leDal? =ste documento as8 como los datos opiniones y estimaciones contenidas en el mismo ,an sido elaborados por *=(:R( (; (*C en adelante V*=(:R(W con lafinalidad de proporcionar a sus clientes información Deneral a la fec,a de emisión del mismo obtenida de fuentes consideradas fidediDnas por *=(:R( "ebido al contenidomeramente informati&o de este documento el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones (e debe tener en cuenta /ue rentabilidades pasadas no Darantianrentabilidades futuras RoDamos no duden en ponerse en contacto con *=(:R( en el supuesto de precisar cual/uier aclaración o información adicional

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