Morningstar Ratings van 31/05/2014

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Nederland

Zwitserland

Zweden

Luxemburg

Oostenrijk

Polen

Geografische spreiding (%)

9 Wereldhave Nv ....................................................................................................4,9

10 Klepierre Reit Sa ....................................................................................................4,5

7 Swiss Prime Site Ag ....................................................................................................5,0

8 Fabege Ab ....................................................................................................5,0

5 Gagfah Sa ....................................................................................................5,0

6 Psp Swiss Property Ag-reg ....................................................................................................5,0

9,0

3 Land Securities Group ....................................................................................................8,4

4 Corio ....................................................................................................5,5

PerformanceKapitalisatieaandeel op basis 100 EUR

EUR

Top 10 aandelen (%)

1 Deutsche Wohnen Ag ....................................................................................................9,6

2 Unibail-rodamco Se Reit ....................................................................................................

-

Pensio

ensp

are

nG

em

engd

Besch

erm

d k

apita

al

Andere

Pensio

ensp

are

nG

em

engd

Besch

erm

d k

apita

al

Andere

-

-

Aan

dele

nO

blig

atie

sM

oneta

irD

akfo

nds

Aandele

nO

blig

atie

sM

oneta

irD

akfo

nds

Compartiment van de Luxemburgse Bevek ING (L)30/06/2014

- EUREUR

-

2009

-

De cijfers op deze fiche stemmen overeen met de historische resultaten op het einde van de maand en houden geen rekening met kosten en taksen. Ze garanderen geenszins het toekomstige

beleggingsresultaat. Alvorens in te tekenen, raden we u aan om de woordenlijst en het uitgifteprospectus te raadplegen. Inlichtingen over het belastingstelsel zijn beschikbaar in het prospectus (Belgische

beveks) of de Belgische bijlage (Luxemburgse beveks). Het prospectus, de KIID, het Belgische bijlage en het laatste periodieke verslag van de bevek zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van ING Belgi, die de

financile dienst verzekert. Meer informatie over de ratings op www.morningstar.be en www.standardandpoors.com of bij uw dienstverlener. Gelieve de wettelijke disclaimer op het einde van dit document

te raadplegen.

EUR - -

2014

-

2010

-

-11,5%

-

-43,5% 18,7%36,9%

-

2012

-

Out

-

Statuut Ecofin bij dividenduitkering

-

Statuut Ecofin bij uitstap

Datum

nr. -

Periode

EUR

Roerende voorheffing op dividenden

2010 2011 2012

Dividenden

-

Out

2013

(1500 EUR max.)

876,02 EUR

3,00%

1,50%

0,00%

Uitgifteprovisie (Max)

7

Berekeningsfrequentie

Beleggingsbeleid

5

15,89%

SRW-code

Deelbewijzen

ING

Inve

stmen

t Man

ag

em

en

t Belg

ium

4

De SRRI is een terugblikkende risico-indicator. De historische gegevens die voor het berekenen van deze indicator gebruikt

worden, vormen mogelijk echter geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet

gegarandeerd worden dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd veranderen. De laagste

risicocategorie wil niet zeggen dat de belegging risicovrij is. (1 = Lager risico doorgaans lagere opbrengsten / 7 = Hoger risico

doorgaans hogere opbrengsten)

999677-92

Dagelijks

ISIN-code

Laatste netto-inventariswaarde (N.I.W.)

Type Bevek Aandelenbevek (onbeperkte looptijd)

Technische gegevens

258,51 EUR

LU0119205192

Kapitalisatie

Lanceringsdatum van het aandeel

Activa onder beheer van het compartiment (in miljoenen)

18/07/1991

VaR (95% op jaarbasis)

T.O.B. bij uitstap

Jaarlijkse beheersprovisie

Terugkoopprovisie

Gemiddeld gecumuleerd rendement op jaarbasis (*)

-

-

-

1,00%

- -

34,4%

--

48,5%EUR

-EUR

5,8%23,6%

-

16,1%

-

6,5%7,9%

-

EUR

6,5%

-

2007

Jaarlijks rendement over de tien laatste kalenderjaren

20052004 2008

22,7%-27,4%

2011%

22,5%

Oprichting10 jaar3 jaar 5 jaar1 jaar

20132006

ING (L) Invest European Real Estate

3

SRRI

1 6Notering 2

-44%

7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Het fonds belegt in vastgoedondernemingen die gevestigd of genoteerd zijn in Europese landen, of waarvan de aandelen in die landen worden verhandeld. Dit omvat bedrijven die hun omzet grotendeels genereren uit of voornamelijk actief zijn op het gebied van eigendom, beheer en/of ontwikkeling van onroerend goed. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

100

120

140

160

180

200

220

06/09 01/10 08/10 03/11 10/11 05/12 12/12 07/13 02/14

26,7

19,6

13,6

10,4

9,9

8,4

5,0

3,3

1,0

0 10 20 30

Besch

erm

d k

apita

al

Gem

engd

Gem

engd

Besch

erm

d k

apita

al

Disclaimer

Moneta

ir

Moneta

ir

Aandele

nPensio

ensp

are

n

Dakfo

nds

Dakfo

nds

Pensio

ensp

are

n

Oblig

atie

s

Oblig

atie

s

30/06/2014

ING (L) Invest European Real Estate

Andere

Andere

ING

Inve

stmen

t Man

ag

em

en

t Belg

ium

Aan

dele

n

Compartiment van de Luxemburgse Bevek ING (L)

Dit document is een marketingcommunicatie en mag niet als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies beschouwd worden. Voor meer gedetailleerde informatie over het beleggingsfonds verwijzen we naar de KIID en de corresponderende bijlagen, die alle nodige informatie over het product, de kosten en de risicos vermelden. De KIID en de corresponderende bijlagen zijn beschikbaar op de volgende website: www.ingim.be. De belegger dient er zich van bewust te zijn dat de waarde van zijn belegging kan stijgen of dalen en dat de mogelijkheid bestaat dat hij minder terugkrijgt dan zijn oorspronkelijke inleg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit document en zijn inhoud zijn confidentieel en kunnen niet zonder voorafgaande toestemming gekopieerd, gereproduceerd of aan derden uitgedeeld of overhandigd worden. De klachten voortvloeiend uit of in verband met de algemene

voorwaarden van deze wettelijke waarschuwing zijn aan de Belgische wet onderworpen.