BI EXPERT Suite - Booklet

Wie aus Ihren Daten auf Knopfdruck Management-Informationen

werden!Transparenz – Effizienz – Struktur – Sicherheit im Fondsmanagement

Herausforderung AIFM

4 Herausforderungen bei der Umsetzung der AIFM-Richtlinie

1) Hoher manueller Aufwand (z.B. Excel) um aktuelle Analysen und Reports zu erstellen.

2) Keine zeitnahen Auswertungen möglich, da zu zeitintensiv oder die Daten nicht verfügbar sind

3) Unterschiedliche Partner und Datenformate (z.B. Hausverwaltung, Steuerberater, Emissionshaus) machen eine konsolidierte Sicht auf die Daten meistens unmöglich.

4) AIFM Richtlinien erfordern größere Transparenz in der Liquiditäts- und Finanzplanung sowohl für das eigene Unternehmen als auch gegenüber den Anlegern

Unsere Antwort - BI EXPERT

4 Gründe warum Sie BI EXPERT (Business Intelligence

Software) einsetzen sollten:

1) Mit BI EXPERT gewährleisten Sie als Emissionshaus, Verwalter, Fondsinitiator und/oder –Manager Transparenz

2) Mit BI EXPERT organisieren Sie das geforderte Risikomanagement

3) Sie sparen Kosten durch schnelle Implementierung und erzielen einen extrem attraktiven Business Case.

4) Sie profitieren von unserem fast 30-jährigen Branchen-Know-how, das wir in die ready-to-run Lösung BI EXPERT eingebracht haben

fondsEXPERT

Leistungsbilanzen, Geschäftsberichte

Prospekt-daten

Zusätzliche Informa-tionen von Initiatoren

Option:fondsEXPERT

(webbasierte Marktdaten)

Die BI EXPERT Suite - das interaktive Analysesystem

Option:BI EXPERT

(inhouse BI-Installation)

BI EXPERT

Fondscontrolling Assetverwaltung

Vertrieb Anlegeranalyse

BI EXPERT Suite

Mit der BI EXPERT Suite werden alle relevanten Analysen dargestellt und Daten aus sämtlichen Systemen angebunden. Externe Wettbewerbsinformationen wie Prospektdaten und Leistungsbilanzen können über fondsEXPERT eingebunden werden.

ERP-SystemCRM FIBU EXCEL Fonds-

EXPERT

Die BI EXPERT Suite

Über eine Zentrale Oberfläche werden alle Module angesteuert, so sind alle Informationen nur einen Knopfdruck entfernt und das Management Team kann bei Bedarf sofort entgegensteuern.

Die BI EXPERT Suite

Fondscontrolling Assetverwaltung

Vertrieb Anlegeranalyse

BI EXPERTSuite

Finanzen/DetailsCockpit & KPI

Was-wäre-wenn-

Analysen

BI EXPERT Module Aufbau der Module

Alle BI EXPERT Module sind in 3 Bereiche unterteilt, damit die Bedienung einheitlich gestaltet ist und in jedem Modul die wichtigsten Informationen sofort ersichtlich sind.

BI EXPERT - Fondscontrolling

BI EXPERT

•Performance und Prognosekennzahlen

•Markt- und Wettbewerbsanalysen

•Performance Management

•Trend-Analyse

•Risiko-Analyse

Fondscontrolling Assetverwaltung

Vertrieb Anlegeranalyse

BI EXPERTSuite

Im Fondscontrolling werden alle Informationen kontinuierlich einem Soll/Ist Vergleich unterzogen (z.B. Einnahmen, Ausgaben, Ausschüttungen, Fremdkapital, Liquiditätsreserve).

BI EXPERT - Vertriebsanalyse

BI EXPERT

•Performance und Prognosekennzahlen

•Top Performer Vertrieb/Fonds

•Umsatzvergleiche

•Umsätze nach Strukturen

Fondscontrolling Assetverwaltung

Vertrieb Anlegeranalyse

BI EXPERTSuite

Im Modul Vertriebscontrolling können alle Umsatzzahlen, inkl. Soll/Ist Vergleiche - auf Knopfdruck - nach Vertriebsstrukturen, Fonds und gewähltem Zeitraum ausgewertet werden.

BI EXPERT - Assetverwaltung

BI EXPERT

•Performance und Prognosekennzahlen

•Vertrags-Controlling

•Objekt- und Rückstandsanalysen

•Einnahmen, Ausgaben, Überschuss

•Was-wäre-wenn Analysen

Fondscontrolling Assetverwaltung

Vertrieb Anlegeranalyse

BI EXPERTSuite

Das Modul Assetverwaltung zeigt für einzelne Investitionsobjekte die wichtigsten Controlling-Informationen an, z.B. die Vertragssituation oder Rückstands- und Liquiditätsanalysen

BI EXPERT - Anlegeranalyse

BI EXPERT

•Performance und Prognosekennzahlen

•Ausschüttungen Soll/Ist

•Analyse der Anleger (z.B. nach Alter, Beruf, Wohnort)

•Ergebnis nach Anleger

•Fälligkeitsstellungen

Fondscontrolling Assetverwaltung

Vertrieb Anlegeranalyse

BI EXPERTSuite

Bei der Anlegeranalyse können Kunden z.B. nach Alter, Wohnort, Beruf und deren Beteiligungen analysiert werden; Fälligkeitsstellungen geben wichtige Informationen zur Liquiditätsplanung, Ergebnisse der einzelnen Anleger können auf Knopfdruck abgerufen werden.

Vorteile der talonec BI EXPERT Lösung

• 186% Return On Investment

• 6,5 Monate bis zum break-even*

1. Extrem kurze Implementierungszeiten – Templates von talonec ermöglichen weitere Zeitersparnis

2. Nicht nur historische Analysen sind einfach und sekundenschnell möglich, sondern auch Soll/Ist

Vergleiche mit Forecasts und Budgets

3. Interaktiv und intuitive Bedienung

4. Erweiterungen, Anpassungen und neue Reports/Auswertungen können jederzeit und ohne

fremde Hilfe erstellt werden

5. Schnelle und einfache Einbindung verschiedenster Datenquellen wie SQL, Oracle, Excel Tabellen, Datev etc.

6. Basierend auf Standardlösung „QlikView“(�Investitionssicherheit, zahllose Referenzkunden, schnellst-wachsendes BI Unternehmen)

*Quelle: QlikTech

Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns in Ihrem Hause oder auch gerne eine geführte Onlinepräsentation.

Christian SchauppVertrieb & Consultingtalonec crm solutions GmbH

Konrad-Zuse-Bogen 18 82152 Krailling bei München Tel: 089/ 74 55 86 - 51Fax: 089/ 74 55 86 - 23Email: cs@talonec.com

Thomas KrauseMarketing- und Vertriebsleitertalonec business solutions GmbH

Konrad-Zuse-Bogen 18 82152 Krailling bei München Tel: 089/ 74 55 86 - 77Fax: 089/ 74 55 86 - 23Email: tk@talonec.com

talonec Group

Gründung 1982, Sitz in Krailling bei München, 20 Mitarbeiter

Fokus: Integrierte IT-Lösungen für geschlossene Fonds – ERP, CRM und Business Information (BI)Mit nahezu 30-Jahre Erfahrung und Marktzugehörigkeit ist die talonec der Branchenspezialist für das Fondsgeschäft. Implementierung und Integration von CRM und BI Branchenlösungen für den Mittelstand –CAS GenesisWorld Premium Partner seit 15 Jahren

Ihre Ansprechpartner bei talonec