BUSINESS MODEL&

OUTSIDE/INSIDE DESIGN

Díaz Lamas, Francisco (Director y Contable de AFA Design) Boix Capdevila, Albert (Director de Márquetin y Secretario de AFA Design) Blanco Rojo, Adrián (Director Tecnológico de AFA Design)

1-Resumen ejecutivo 2-Modelo de negocio 3-Plan de acción 4-Memoria económico/financiera 5-Propuesta diseño interior 6-Propuesta diseño exterior 7-Propuesta marquesina

RESUMEN

Tour operador viajes el corte ingles. Conde Valicourt/Codorniu. Ambiente familia/experimentar sensaciones. Iniciación al mundo de la viticultura. Capacidad para 16 pasajeros. Autocares interactivos como visión de

futuro. Ampliación del servicio a nivel nacional. Proyecto sostenible. Idea de negocio totalmente nueva.

RESUMEN EJECUTIVO

MODELO DE NEGOCIOPropuesta de valor Ofrecer un servicio totalmente nuevo. Relación directa con el cliente. Realización de actividades

lúdicas/sensoriales. Buena relación calidad/precio. Manifestar el interés del cliente. Conseguir que el cliente salga satisfecho

por una experiencia única.

Estudio de mercado

Competencia directa

Trayecto ida

Procesos/recursos clave

Etapa Efecto sonoroEtapa viñedo 

Música ambiental de la viña: sonido de viento, pájaros, agua. 

Etapa recolector 

Música ambiental de la viña: ruido de cómo se recolectaría,

Etapa prensado Música ambiental de la viña: sonido de una uva aplastándose, sonido de líquido fluyendo.

Fermentación 

Música ambiental de la viña: sonido del ambiente de la bodega donde se fermenta la uva.

Embotellado Música ambiental de la viña: sonido del proceso embotellado.

Logística y venda Música ambiental de la viña: sonido del ambiente que hay en una tienda donde venden la botella

Consumidor final Música ambiental de la viña: sonido del ambiente que hay en la mesa donde comen.

-Proyección 3D,efectos luminosos y música ambientada-Ambientador en el asiento cambiando de fragancia según la proyección y etapa en que se encuentre la uva.

Trayecto vuelta (segunda etapa) etapa más sensorial, “relax” del usuario. cerrar los ojos, ofrecer-les varios elementos. Explicación las diferentes uvas, vinos y

diferenciación de texturas, olores y gustos de cada producto.

Reconocimiento de objetos. Menú degustación. Solución concurso.

Procesos/recursos clave

Plan de acción

ACCIONES DURACIÓN

Puesta a punto y homologación de Winebus

Semana 1

Contratar permiso de establecimiento en Plz España

Semanas1 y 2

Contratación con el Corte ingles Viatges

Semana 1 y 3

Realizar acuerdos con los establecimientos del Penedés situados alrededor de las bodegas Conde Valicourt y Codorniu

Del mes 1 al mes 6 

Puesta a punto y homologación de otro WineBus

Del mes 6 al 12

Primera revisión de Winebus Mes 6

Primera revisión de plantilla Mes 6

Contratación de nuevos clientes con Corte ingles viatges

Del mes 6 al 12

OBJETIVOS DESEADOS OBJETIDOS OBTENIDOS

Realización del proyecto WineBus

Realización del proyecto WineBus

Compra del autobús -

Modificación y homologación de WineBus

-

Puesta a punto del proyecto -

Primer viaje -

Entre 5 y 15 viajes semanales -

520 viajes anuales -

8840 pasajeros anuales -

Tabla de objetivos

Cálculo del importe del ticket Nº viajes/año= 26 viajes x 4 semanas x 12 meses= 1144

viajes/año 340 días hábiles por año Amortización en días: 340 días Inversión: 273.886,71 €  (2% de 239,41) = (239,41 x 2)/100 = 4.78€. Precio por viaje= inversión/ viajes = 273.886,71 /1144= 239,41

euros/viaje. 14 personas/viaje esto resulta de un precio de 17,1€/persona Precio final= 26 + 6,5(25% de 26) = 32.5€

Análisis de la viabilidadeconómica

Costes fijos = 86.709,71€ Costes variables = 187.177 € Ingresos anuales = 1144 viajes x 32,5 €x 14 personas =

520.520 € Costes implícitos=costes fijos + costes variables + 20%

imprevistos = 86.709,71 + 187.177 + 54.777.342 = 328.664,052 €.

beneficios= 520.520 - 328.664,052 = 191.855,948 €

Análisis de la viabilidadeconómica

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Ingresos, ventas, importe neto de la cifra de negocios

520.520 520.520 520.520

Costes fijos 86.709,71 - -Costes variables 187.177 187.177 187.177Amortización del inmovilizado

2.706.51 2.706.51 2.706.51

RESULTADO DE EXPLOTACION (BAIT)

243.926,78

517.626,31

517.626,31

Impuestos sobre sociedades (30%)

73.178,034

115.287,893

115.287,893

BENEFICIO O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS (CASH FLOW)

170.748,746

362.338,417

362.338,417

Cuenta de resultados provisionales a 3 años (anual)

Amortización del inmovilizado material

coeficiente de amortización 16% vida útil máx. de 14 años

Valor de amortización= (valor de adquisición – valor residual)/vida útil = (45108.61 - 7.217.37)/14 = 2.706.51 €Valor residual= (valor de adquisición) X (coeficiente de amortización) = 45108.61 * 0,16 = 7.217.37 €Plazo de recuperación de la inversión (PAY-BACK)Periodo de retorno = P = A / Q = 273.886,71 /296.475,19 = 0,92 años < 1 añoDonde,P = número de años necesarios para recuperar la inversión inicial.A = cuantía de la inversión inicial necesaria para realizar el proyecto.Q = Cash flow anual. n=3 años“El plazo de recuperación dela inversión inicial es de menos de un año”.

Análisis de la viabilidad económica

Valor actual neto (VAN)

VAN= -A + ∑nj=1 Qj/(1+k)= -A + [Q1/(1+k)+ Q2/(1+k)+ Q3/(1+k)] =

-(273.886,71) + [170.748,746/(1+0,005)+ 362.338,417/(1+0,005)+ 362.338,417/(1+0,005)]= -273.883,71 +169.899,24 + 360.535,73 + 360.535,73 = 617.086,99 € > 0, por tanto el proyecto es rentable.

VAN>0 proyecto rentable.

Donde,A = valor inicial de la inversión.Qj = cash flows o flujos de caja correspondientes al periodo j, con j que va desde 1 hasta n.K = coste de oportunidad de aplicar los fondos al proyecto de inversión, es decir, el tipo de interés, la tasa de rentabilidad o tasa de descuento.

Análisis de la viabilidad económica

Análisis del umbral de rentabilidad o punto muertoQ = CF / (P – Cvu) = 86.709,71/(455 – 163,61)= 297,54 viajes X 32,5€/viaje = 9.671.11 € = 297,54/ 104 viajes/mes = 2,86 meses = 3 meses

Punto de equilibrio 298 viajes, 9.671,11 € y 3 meses.

Donde,CF=costes fijosP=precioCvu=costes variables unitarios =costes variables/cantidad (viajes) = 187.177/1144= 163.61 €

Análisis de la viabilidad económica

Diseño exterior

Diseño interior

Marquesina