4 C' kh' h?O th ~ h kh'ac oan pi ar u ngan an acQuy 02/2016 Quy 0112016

Phai thu tai san thieu cho XLI' ly

- Phai thu v~ c6 tire va loi nhuan diroc ehia

- Phai thu nguoi lao d('ing 169.272.367 255.839.914

- Phai thu khac 2.722.263.888 1.642.533.332

CQng 2.891.536.255 1.898.373.246

5. Hang tlin kho

Quy 02/2016 Quy 0112016- Nguyen lieu, v~t lieu

- Cong cu, dung cu

CQng gia g6c hang tlin kho - -

* Gia trj ghi s6 cua hang t6n kho dung d€ th€ chap, dim e6 dam bao cac khoan no phai tra:.......

6. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nurrc

Quy 02/2016 Quy 0112016

- ThuS thu nhap doanh nghiep n('ip thira

- Cac khoan khac phai thu Nha ruroc:

CQng 0 0

7- Phai thu dai han noi bo

Quy 02/2016 Quy 0112016- V6n dp eho don vi dp du6'~ _

-~-- ..~- ...- Phai thu dai han n('ii b('i khacCQng 0 0

T"

8 Phai thu dai han khac

Quy 02/2016 Quy 01/2016

- Ky quy, ky CU'Q'edai h~n

- Cae khoan ti~n nh~n uy thae

- Phai thu diU h~n khae 389.422.800 389.422.800

CQng 389.422.800 0

9T" iI' a 'd' h h- hl ha~amt IS nco m U'U m :Nha May moe, thiSt bi Phuong tien van tai, TSCf) htru

Khoan rnuc cira, vat truyen diin hinh khac Tong congki~n

Nguyen gia TSCD hii'u hlnh

se duod§u I<i_ 456.648.182 784.638.286 0 1.241.286.468- MUG trong ky -

- Ddu tu XDCB hoan thanh -- Tiing khac -- Thanh Iy, nhuong ban -- Giam khdc

se duocuBi Icy 0 456.648.182 784.638.286 - 1.241.286.468Gia tr] hao mon liiy k~

SB duodilu I<i_ 372.766.598 675.880.737 - 1.048.647.333Khdu hao trong icy 2.087.500 19.615.956 21.703.456- Tang khac -- Thanh [y, nhuong ban -- Giam khac

SB dU'cuBi ~ - 374.854.098 695.496.693 - 1.070.350.788

Gia tr] con l~i cua TSCD HH

Tai ngay dilu ~ - 83.881.584 108.757.549 - 192.639.135Tai ~cuai 19'. - 81.794.084 89.141.593 - 170.935.680

IOTa "a 'd' h h A " h' hng, gram tal S nco !n t ue tal c mKhoan muc Nha May moe, thiSt bi Phuong tien v(in tai, TSCf) hfru hinh Hi san c6 T6ng cong

cira, v(it truyen diin khac dinh vo hinhki6ntrue

Nguyen gia TSCD thuf tai chinh

sa dU'dilu ~- Thue tiii chinh trong_!'j____ ____

- --_--- - ..-_ - --------- ~ _--- -- Mua Igi TSCD thue tiii chinh

- Tang khac

- Tra Igi TSCD thue tiii chinh

- Gialll khac------- ~--~--- -~.- ---.

SB dU'cuBi ~Gia trj hao mon liiy k€

SB dU'diu ~

- Kh§u hao trong ky

- Mua lai TSCf) thue Hliehinh

- Tang khac

- Tra lai TSCf) thue tili ehinh

- Giam khae

SB dU'cuBi ~Gia tri con I\li cua TSCD thue taichinh

- Tai ngily d§u ky

- Tai ngily cu6i ky

I I.Tang, gi3m tili san ca djnh vo hinh

Khoan rnuc Quyen su Quyen phat hanh Ban quyen, bang sang ... TSCD vo hinh khac Tong congdung dlit ch~

Nguyen gia TSCn vo hinh

S6 dlfdh ky 92.000.000 92.000.000

- Mua trong ky 115.000.000 115.000.000

- Tao ra ttt n(ii bo doanh nghiep -- Tang do hill!.nhd! kinh doanh f------. -- Tang khac -- Thanh [y, nhuong ban -- Giam khac -S6 d If cutli ky 207.000.000 207.000.000

Gia tr] hao men lily k~

S6 duodiiu ky 63.633.342 63.633.342

Khdu hao trong ky 9.416.668 9.416.668

- Tans; khac -- Thanh [y, nhzwng ban -- Giam khac -S6 duocutli ky 73.050.010 73.050.010

Gia tr] con I~i cua TSCn VH

Tai nl1.ilycliiu ky 28.366.658 28.366.658

Tai nl1.ilyeuai ky 133.949.990 133.949.990

12. Chi phi xay dl!ng co' ban do' dang

_Q_tJi02/?0 16 Quv 01/2016- Tling s6 chi phi XDCB do dang:

Trong do: (Nhiing cong trinh 16n):

+ Cong trinh ....

+ Cong trinh ... ... . . . ... . .+. ....." ...

13. Cac khoan cliiu tu tili chinh dili han

TY Ie dfru tu Quy 2/2016 Quy 1/2016S6Ill'cmg Gift tri S6Ill'ong Gia tri

a- niiu nr vao cong ty con

(Chi ti~t cho cac khoan dfru tu vitocong ty con bi 16)

b- niiu tlf vilo ciing ty lien doanhlien k~t (Chi ti~t cac kho3n diiutlf vilo cling ty lien doanh, lienk~t bi 16)

c- niiu tu' dili h~n khae21.900.000.000 12.900.000.000-- -

- Dfru ttf cli phi~ll9.000.000.000

- Dilu tll' tnii phi~u

- Gopv6n12.900.000.000 12.900.000.000

- D§u tll' tin phi€u, 10' phi€u

- D§u tll' chung chi guy

- Dfru tll' chung khoftn khitc

14. Vay ng~n han

Lai suat yay s6 du diu ky s6 yay s6 tra se dir eu6itrong ky trong ky ky

- Yay ngan hang (Chi ti€t thea mucdich vay/Thoi han vay)- Yay ca nhan (Chi ti€t thea muc dichyay/Thai han vay)- Yay cua d6i tuong khac (Chi ti€tthea muc dich vay/Thoi IWnvay)

CQng

15. Chi phi tra trurrc dai han

Quy 02/2016 Quy 01/2016- Chi phi tra tnroc vb thue hoat dongTSCD (phan b6 chi phi TSCD)

- Chi phi hQinghi.hoi thao 154.550.001 206.066.667~- --- ---- - -

- Chi phi thanh lap doanh nghiep--

-Chi phi 0 to-

- Chi phi cong cu.dung cu- Chi phi eho giai dean trien khai

-

khong au tieu chuan ghi nhan laTSCD vo hinh

CQng 154.550.001 206.066.667

16. Thu~ va cac khoan phai nQp nha mroc

Quy 02/2016 Quy 0112016

- Thu€ gia tri gia tang

- Thu€ tieu thu d~c biet

- Thu€ xuat, nhap kh~u

- Thu€ thu nhap doanh nghiep 161.168.738

- Thu€ thu nhap ca nhan 55.90 l.823 122.375.804

- Thu€ tai nguyen

- Thu€ nM deltva ti§n thue d~t

- Cac lo~i thu€ khac- Cac kho<1nphi, I~phi va cae khoanphai n9P khac

CQng 217.070.561 122.375.804

17. Chi phi phai traQuy 0212016 Quy 0112016

- Trich truce chi phi tien luong trong thaigian nghi phep- Chi phi sua chua Ian TSCf)- Chi phi thue VP 1.068.480.000 1.068.480.000-Trich truce chi phi phai tra 198.000.000 57090000

CQng 1.266.480.000 1.125.570.000

18. Cac khoan phai tra, phai ni}p ng~n han khac

Quy 0212016 Quy 0112016

- Tai san thua cho giai quyet

- Kinh phi cong doan 14.964.063 7.517.330- Bao hiem xii hQi 65.604.894 182.395.058- Bao hiem y t€ 11.354.680 31.568.362- Bao hiem th~t nghiep 5.046.525 14.030.383- Nhan ky quy, ky circe ngan han

- Cac khoan phai tra, phai ni)p khac 14.937.688.125 14.617.598.557CQng 15.034.658.287 14,853.109.690

19- Phai tra dai han noi bOQuy 02/2016 Quy 01/2016

- Yay dai han ni)i bi)- ...- Phai tra dai han ni)i bQ khac

Ci}ng

20- Yay va no dai hanLai suat vay se dtr d~u ky s6 yay se tra trong ky se du cuoi

trong ky kya- Yay dai han- Yay ngan hang (Chi tiet thea muc dich- Yay ella d6i Wong khae (Chi ti6t theo ml,lC

b- Nq dai hi;U1- Thue tai ehinh- Nq dili hi;U1khae

CQng

;:..

Chi ti~t cae khoan nQ' thue tai ehlnh.:;:

Quy 02/2016 Quy 01/2016

Thai hi;U1 T6ng khoan TTT Tn'! tien Hli thue Tra nq g6c T6ng khoan TTT Tra tien Hii Tranq g6ethue tili ehinh thue tili chinh thue

Tir 1 nam tra xu6ngTren 1 nam den 5 namTren 5 nam

21. Tai san thu€ thu nh~p hoan I~i va thu€ thu nhap hoan lai phai tra

a- Hi san thu~ thu nhap hoan lai: Quy 02/2016 Quy 01/2016

- Hi san thu~ thu nhap hoan lai lien quan o~nkhoan chenh lech tarn thoi duoc khau tnr

- Hi san thu~ thu nhap hoan lai lien quan o~nkhoan 16tinh thue chua sir dung- Hi san thue thu nhap hoan lai lien quan o~nkhoan uu oai tinh thu~ chua su dung- Khoan hoan nhap tai san thue thu nhap hoanlai oa duoc ghi nhan tir cac narn tnroc

Tai san thu€ thu nh~p hoan Il;Ii

b- Thu~ thu nhap hoan lai phai tra

- Thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tircac khoan chenh lech tarn thai chiu thue- Khoan hoan nhap thue thu nb?p hoan I~i phaitra oa ouqe ghi nh~n tlr cae nam tnrae

- Thu~ thu nMp hoan l~i phai tra

22 - Quy dl}' phOng b8i thuimg thi~t h~i cho Dha dftu to'

Quy 02/2016 Quy 0112016

- S6 du d§u kY- S6 b6i thuang eho nM o§u tu trong ky (Chiti@ttlrng nha o§u tu)

- S6 tr[eh I~p trong ky

- S6 du eu6i ky

23 - Tai san thue ngoai

l'\)j

Quy 02/2016 Quy 01120161. Gia tri tai san thue ngoai

- TSCD tl1lIengoai

- Hi san khac thue ngoai

2. T6ng s6 ti~n tl1llet6i thi~u trong tuong laieua hqp o6ng thue ho~t o(>ngtai san kh6ng huyngang thea cae thcri h<;ln- Ter 1 nam tr6 xu6ng

- Tren I nam o~n 5 nam

- Tren 5 nam

24- Ti~n gifi cua nha dfru nr uy thac (chi ti~t theo tirng nha dfru to' iiy thac)

Quy 02/2016 Quy 0112016

- se dir dfru ky 235.210.237.375 29.250.987.970- sf> tang trong ky (Chi tiet thea tung nQi dungtang) 205.959.249.405

................

- sf> giam trong ky (Chi ti~t thea tung nQi dunggiarn) 132.025.617.461

..................- s6 du cu6i ky 103.184.619.914 235.210.237.375

25- Danh muc dfru to' cua nha dAu to' uy thac

Quy 02/2016 Quy 01/2016

1. Nha dfru to' llY thac trong nU'CYc 11.969.524.724.540 9.294.784.334.975- C6 phieu niem y~t (Chi ti~t c6 phieu niern y8t bigiam gia/ru i ro)- C6 phieu khong niern y~t (Chi ti~t c6 phieu khongniem y~t bi giam gia/rui ro)

- Trai phieu (Chi ti8t trai phieu bi giam gia/rui ro)

- ......................

2. Nha dfru to' uy thac nU'CYcngoai- C6 phieu niem y8t (Chi ti~t c6 phieu niern y8t bigiam gia/rui ro)- C6 phieu khong niern y~t (Chi ti~t c6 phi~u kh6ngniem y~t bi giiim giaJrui ra)

- Tnii phi8u (Chi ti~t tnii phi8u bi giiim giaJrui ro)

- ......................

26. Cac khmln phai thu clla nha dfru to' llY thac 51.066.001.980 81.654.534.313

27. Cac khoan phai tra clla nha dfru to' llY tMc 53.832.160.301 16.820.689.753

VI- ThOng tin b6 sung eho cac khoan rnuc trtnh bay trong Bao cao k~t qua hoat oQng kinh doanh

28. T6ng doanh thu hoat oQng nghi~p vl.l(Ma sil 01) (Don vi tinh. fiND)

Quy 02/2016 Quy 01/2016

+Doanh thu heat dong quan Iy quy DTCK vacong ty DTCK 373.621.497 371008.861

+Doanh thu hoat dong quan Iy danh muc d~u tu 5.023.834.248 4.024.980.894

+Doanh thu illphi thirong hoar dong+Doanh thu hoat dong nr van d~u tu clnrngkhoan

+Doanh thu khac

29. Cac khoan gi:lm trir dounh thu (Ma s6 02)

Quy02/2016 QuyOl/2016

PVB II 499

PVFC3 366.128

PVFC4 2.960.64030. Chi phi hoar oQng kinh doanh, gia viln hang ban

Quy 02/2016 Quy 01/2016

+Chi phi hoat dong quan Iy quy DTCK va congtyDTCK+Chi phi hoat dong quan Iy danh muc d~u tuchung khoan

+Chi phi hoat dong tu van d~u tu chung kho.m

+Chi phi hoat dong nghiep VI,I khac 1.703.917.260 1.819.733.279

+Gia v6n hang ban

CQng 1.703.917.260 1.819.733.279

31. Doanh thu hoat oQng tai chinh (Ma s6 21)

Quy 02/2016 QuyOl12016

- Lai tien giri 1.501.122.243 1.190.611.428

- Lai d§u ttr Utichlnhtrnua ban CK) 435.005.832 57.726.742

- C6 nrc, Iqi nhu~n duqe ehia 402.322.300 1.164.872.400

- DC giam DT e6 ttre SCB

- Lai chenh l~eh tY gia ds. th~rchi~n

- Lai chenh l~ch ty gia chua tlwe hi~n

- Doanh thu hO\ltdong Utiehinh khac

CQng 2.338.450.375 2.413.210.570

32. Chi phi tai chinh (Ma s6 22)

Quy 02/2016 Quy 01/2016

- Uti ti@nvay

- Chiet khau thanh toan, !iii ban hang tracham- L6 do thanh Iy cac khoan a~u tu ngan han,dui h~n 1.645.016.566 1.671.295.171

- L6 chenh lech ty gia h6i doai aa thuc hien- L6 chenh lech ty gia h6i doai chua thuchien- D\I' phong giarn gia cac khoan d~u tu daihan.ngan han

Hoan nhap du phong giarn gia cac khoana~u tu (1.545.305.481 ) (1.137.524.610)

- Chi phi tai chinh khac

Ci)ng 99.711.085 533.770.561

33. Chi phi thu~ thu nhap doanh nghi~p hi~n hanh (Ma s6 51)

Quy 02/2016 Quy 0112016

- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep tinhtren thu nhap chill thue narn hien hanh 161.168.738 1- £)i~u chinh chi phi thue thu nhap doanhnghiep cua cac nam truce vao chi phi thuethu nhap hien hanh narn nay- Tong chi phi thuf thu nh~p doanhnghiep hi~n hanh 161.168.738 1

34. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan llili(Ma s6 52)

Quy 02/2016 Quy 0112016

- Chi phi thll~ thu nh~p doanh nghi~p hoanl~i phat sinh tLl"cac khoan chenh l~ch t~mth6"i phai chiLi thll~

- Chi phi thLl~thu nh~p doanh nghi~p hoanI~i phat sinh tll"vi~c hoan nh~p tai san thu~thu nMp hoan I~i

- Thu nhap thu€ thu nhap doanh nghiephoan lai phat sinh tir cac khoan chenh lechtarn thai duoc kh~u tnr

- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiephoan lai phat sinh nr cac khoan 16 tinh thu€va uu aai thu€ chua sir dung

- TIm nhap thu6 rhu nhap doanh nghiephoan lai phat sinh nr viec hoan nhap thu€thu nhap hoan lai phai tra

- Tang chi phi thu~ thu nh~p doanhnghi~p hoan I~i

- -

VII- Thong tin b& sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao IU'u chuyen ti~n t~(Dan vi tinh:VND)

35. Cac giao djch khong b~ng ti~n anh huong d~n bao cao IU'u chuyen ti~n t~ va cac khoan ti~ndo doanh nghiep n~m gift' nhung khOng dU'Q'c sir dung

Quy 02/2016 Quy 0112016

a- Mua Uti san bang each nhan cac khoan no lien quantrue tiep hoac thong qua nghiep vu cho thue tai chinh:

- Mua doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu:

- Chuyen no thanh v6n chu sO'h01.I:

b- Mua va thanh Iy cong ty con hoac dan vi kinhdoanh khac trong kY bao cao,

- T6ng gia tri mua hoac thanh Iy;

- Ph an gia tri mua hoac thanh Iy duoc thanh toan bangtien va cac khoan tuong duong tien;

- S6 ti~n va cac khoan tuong duong tien thirc co trongcong ty con hoac don vi kinh doanh khac duQ'c muahoi:icthanh Iy;

- Phan gia tri tai san (T6ng hQ'p theo tUng lo~i tai san)va nQ'phai tra khong phai la ti~n va cac khoan tu'O'ngdu'O'ng ti~n trong cong ty con hOi:icdan vi kinh doanhkhac duQ'c mua hoi:ic thanh Iy trong ky,

.'

VIII- Thong tin b6 sung cho Bao cao tinh hinh bi~n dQng van chu sO'hfru:1. Phan c6 tire dil duoc d~ xuat, hoac duoc cong b6 sau ngay I~p Bang din d6i ke toan nhung truce khibao cao tai chinh duoc phep phat hanh, va

2. Gia tri e6 nrc cua e6 phieu uu dili Iiiy ke chua duoc ghi nhan

3. Thu nhap va chi phi, lili hoac 16hach toan tnrc tiep vao nguon v6n chu so htru:

- Thu nh?p:

- Chi phi:

( )

- Lai (L6):

Cong:

IX- Nlnrng thong tin khac

1. Nhtmg khoan no tiem tang, khoan cam ket va nhtrng thong tin tai chinh khac: .

2. Nhirng sir kien phat sinh sau ngay ket thuc ky ke toan nam: .

3. Thong tin ve cac ben lien quan: ..

4. Trinh bay tai san, doanh thu, ket qua kinh doanh thea b('>phan (theo linh vile kinh doanh hoac khu VIlC

dia ly) thea quy dinh cua Chu&nmile ke toan s6 28 "Bao cao b('>ph?n" (2):

5. Thong tin so sanh (nhGng thay d6i v~ thong tin trong bao cao tai chinh eua cac nien d('>ke to<lntruO"c):

6. Thong tin v~ ho~t d('>nglien t\le: .

7. Thong tin d6i vO"im6i lo~i c6 phieu:

- S6 e6 phieu duQ'cphep phat hanh: 1.000.000e6 phieu

- S6 c6 phieu dil duQ'cphat hanh va dUQ'cgop v6n day du: 1.000.000 c6 phieu

- S6 c6 phieu dil duQ'cphat hanh va chua duQ'cgop v6n day du: 1.000.000 c6 phieu

- M~nh gia cua c6 phieu hoi;iccac c6 phieu khong co m~nh gia: 100.000 VN/c6 phieu

CU6i nam,,~

Dau nam 1...~),

~

- S6 c6 phieu cua cong ty dang luu hanh

- Cac c6 phieu dang dll tru d~ phM hanh:

8. NhGng thong tin khac. (3) ..

K~ toan tnrO'ng