cash management

Cash Management Student Guide Volume 1 5/24/2009 El Sewedy Mohamed Emran

[All Rights Reserved at May_2009] Page 1

الفهرس

۲المقدمة..........................................................................

Cash Management Setup .............................................۳

Manual Clear ..............................................................۱۰

Bank Reconciliation ....................................................۱۳

Bank Transfer ...................................................... .......17


Cash Management

نقود حيث يقوم بالمطابقة مع البنوك و هو يقوم بادارة ال Financialهو احد افراد عائلة ال Cash Managementال

قد تم عمل Receivableو ال APو GLلب ان يكون ال و هو يتط و يمكن ان يتنباء بالسيولة التى يمكن توفرها فى المستقبل Setup لهم

Responsibilityالسابقة سوف نعمل له Moduleو هو كباقى ال

Ledgerالخاص بال Profile Optionsثم نربطها بال

Operating Unitو الخاص بال

خاصةبذلك يكون قد ارتبط بالشركة ال

Userالى ال Responsibilityثم نضبف ال


Setupالبد من عمل Cash Managementلبداية التعامل مع ال

نفسه Cash Managementثم ال Receivableو ال Payableو GLء منه فى ال زج Setupهذا ال

Chart of Account , Calendar , Currencyبما تحتويه من عناصر (Ledgerالبد ان نكون قد عملنا GLبالنسبة لل ,Account Method(

Setup—Option—Payableاهم ما يحتاج اليه فى ال Payableاما بالنسبة لل

Payableهنا اذا كنا نريد ان يتكون قيد عند عمل اى سداد على ال

Account For Payment هنا نحدد متى سيتكون القيد بعد السدادWhen Payment is Issued حيث نعلم عليها

Dr AP Liability

Cr Cash Clearing

when Payment is Clearsحيث نعلم على Cash Managementمن ال Clearو االخر بعد عمل ال

Dr Cash Clearing

Cr Cash

Accounting For Gain/Loss هنا نحدد ايضا متى يسجل ارباح او خسائر العمالت للسداد بالعملة االجنبية

when Payment is Clears حيث نعلم على Clearو ايضا بعد ال When Payment is Issuedبعد السداد


Calculate Gain./Loss هنا نحدد ان حساب الGain/Loss يعتمد على الفاتورة و ليس على مجمل السداد

Payableاالن فى تعريف البنك من ال

Setup----Payments----Bank Account

حيث نبحث عن حساب البنك الخاص بنا و ندخل عليه الضافة بعض الحسابات


Bank Accountفى ال CMالخاص بال Setupهنا لسنا بصدد تعريف البنك لكن ناخذ منه ما نحتاج لل

ثم نقوم بوضع الحسابات

Cash يمثل حساب البنك و هو أصل

Cash Clearing يمثل حساب الوسيط الذى يستخدم عند السداد و عند عمل الClear من الCM

Bank Charges : يستخدم فى حالة الAuto Reconciliation كما سنرى الحقا


Bank Error يستخدم فى حالة :Auto Reconciliation كما سنرى الحق

Cash Managementالذى يحتاج اليه ال Receivableفى ال Receipt Classلل Setupاالن نعمل

Clearance Methodكل ما فى االمر انه فى ال Receivableل فى ا Receipt Classكما تعرفنا على كيفية عمل ال

By Match سوف نختار

بدل حساب البنك Remittance Cashاى انه عند عمل اى تحصيل سوف ياخذ حساب ال

ويضع حساب البنك Clearingليلغى حساب ال Matchبعمل ال Cash Managementو يقوم ال

من نفس الشاشة نضغط على Receipt Methodكما اننا يجب ان نضع الحسابات التى تخص البنك المعرف على ال


و هو خاص بالتحويالت البنكية فى القيد Cashهو الحساب الذى ياتى مكان ال Remittanceحساب ال


System Parameter-System—Setupالخاص به Setupلعمل ال Cash Managementاالن ندخل على ال

و تاريخ اول تعامل له مع النظام الذى لن يظهر اى معلومات قبله Ledgerو ال Legal Entity لندخل ال

Show Cleared Transaction اذا علمت عليه معناه ان العمليات سواء كانت تحصيل او سداد او غيره بعد عمل :Clear لها يمكن رؤيتها

Add Line To Automatic Statement اذا علمت عليها يمكنك استخدام كشوف الحساب التى تاتى من البنوك : اوتوماتيكيا

Show Void Payments اذا اردت ان تظهر السدادات الملغية الستخدامها فى ال :Reconciliation

Archive/purge : اوتوماتيكى لكشف حساب البنك حيث ان الهنا تستخدم عند عمل سحبOracle يوفر بعض الTables تسمىInterface Table تستخدم لكى نضع فيها بيانات من اى نظام اخر و ليكن نظام احد البنوك ان برسل الينا

Bank Statement Tableالى ال Importو نسحبه بعملية Interface Tableكشف الحساب بطريقة نضعه فى ال

Purge يعمل مسح للبيانات التى تسحب من ال :Interface Table

Archive اى يعمل لها ارشيف :

Line Per Commit ال : عدد السطور التى تسحب او توماتيكيا فى المرة و هو رقم يعتمد علىMemory الخاصة بالجهاز


Signing Authority Approval

ان تتم باستخدام Approveهنا تختار اذا كنت تريد عمليت ال Approveوك تتطلب عملية يوجد بعض التعامالت مع البن

Workflow Or Manual

Cash Management Transactionsاالن ندخل على

:Exchange Rate Type هنا نضع الType الخاص بتحويالت العمالت و الذى عرفناه فى الGL حيث يستخدم فى Bank Transferو عمليات ال Cash Flowعمليات

Bank Statement Cash flow Rate Date مع هو التاريخ الذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية

Cash Flowال

Bank Transfer Rate Date هو التاريخ الذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية مع عمليات الBank Transfer

Bank Account Transfer يقوم الCash Management بعملية نقل االموال من بنك الى اخر هل تريد ان يكون هناك تفويض لعمل ذلك ام ال


Clearو هو عملية ال Cash Managementاالن نقوم بعمل الدور االساسى لل

هى التى الثبات عمليات البنوك و ربطها بعمليات السداد و التحصيل المختلفة Clearدعونا نتفق ان كلمة

Bank Statement---Manual Clearing ---Clear Transactionاوال ندخل على

سداد ام تحصيل و هكذا له Clearالنوع الذى نريد عمل Detailحيث نختار من ال

له Clearالخاصة به و نريد عمل Statementثم نختار البنك الذى ارسل ال

Findو نضغط على

Clearالتى يمكن ان نعمل لها Transactionستظهر لنا كل ال


لنجد ان السطر الذى Clear Transactionلها و نضغط على Clearالتى نريد عمل Transactionحيث نعلم على ال علمنا عليه اختفى

Clearلنرى القيد الذى تكون من عملية ال Payableاالن يمكن ان نذهب الى شاشة السداد من ال


Tools ---Viewثم من Create Accountو نعمل ونضغط على Account لنرى القيد

حيث نرى ان القيد من السداد يكون

Dr Liability

Cr Cash Clearing

Clearلقيد من ال وا

Dr Cash Clearing

Cr Cash

Receivableبنفس الطريقة فى ال


و نعلم عليه ثم نضغط على الذى نريده Receiptنختار ال

لنرى القيد الذى تكون من ال ثم Tools—Create Accountو من Receivableفى ال Receiptثم نذهب الى شاشة الClear

حيث ان القيد فى السداد يكون

Dr Remittance

Cr Unapplied

Clear Dr Cash و بعد عمل ال

Cr Remittance


Clearلنعمل له ناسب الم Transactionالخاصة بالبنك لكن نختار ال Statementهذه الطريقة ال ندخل فيها ال

Reconciliation Bank و هى هناك طريقة اخرى

Bank Statements ----Bank Statements and Reconciliationحيث ندخل على

لتعريف بيانات البنك Newحيث نضغط على


Lineتقارن بما فى ال Control Totalحيث تساعد فى عدم الخطاء حيث ان ال Controlو يمكن ان نضع بعض ال Total و ما فى الLine Total يمثل ما حدث فعال من ادخال للبيانات كما سنرى

او السطور الخاصة بكشف الحساب فى البنك Lineيوجد عدة طرق الدخال ال

او Clearالتى لم يحدث لها Transactionالتى ابحث بها عن ال Detailفيعطينى ال Availableاوال ان نضغط على Reconciliation

Reconciliationثم نختار ما نريد و نضع التاريخ و نضغط على


او ال Payableفى ال Transactionو ايضا اذا دخلنا على ال Bank Statementsبعد ذلك سنجده كسطر فى ال Receivable سنجد ان القيد الخاص بالClear قد تكونت كما سبق

لنجد السطر السابق اذا لنضغط على

المناسب Transactionsله مع ال Reconcileتعتمد على ادخال السطر اوال ثم بعد ذلك عمل ربط الطريق االخرى

اوال نضغط على

لندخل السطور التى فى كشف حساب البنك

فيين عليه نضغط على و نحن و اق Unreconciledو نجد ان حالته تكون ,

المناسب Transactionو كما عملنا سابقا حيث نختار ال


واحد Lineكما تالحظ اننى استطيع ان اختار عمليتان او اكثر على

لنجد ان السطر حالته اصبحت Reconcileو نضغط على

Bank Transfer

لكى نستطيع ان نحول اموال من حساب بنك الى حساب بنك اخر

Profile Optionsالدخول على ال -۱CE: Bank Transfer = و نجعل قيمتهCash Management

Setup—System—Transaction SubTypeعلى Cash Managementندخل من ال -۲

و نضغط على

اى نوع الحركة Categoryحيث انها تعادل ال


Setup –system—Payment Templateندخل على -۳يمكن االستغناء عنها لكن هى تساعد فى عملية االدخال حيث تعرف فيها الحسابين الذىن ستنقل قيمة من احدهم

لالخر االن تضغط على

Bank Account Transferاالن ندخل على -٤

و نضغط على


و نغير قد ظهرت لنا و نضه التاريخ و القيمة Payment Templateنالحظ ان البيانات التى و ضعناها فى ال

فهى تعمل مع YESالنه لو كانت ال Apply and Validateو نضغط على Paymentبرنامج اخر اسمه ال

نذهب الى شاشة ال -٥

سل لنا ما يفيد تمام عمالية التحويلو ذلك يعنى ان البك قد ار Clearلنقوم بعمل


Clearو ذلك للحساب االول و نختار العملية التى تخص التحويل ثم نقوم بعمل

و نعيد نفس ما حدث للبنك االخر

GLثم نقوم بارسال القيد لل -٦

Other –Concurrent –Create Accountعن طريق

cash management

Documents

bank transfer

rights reserved

account

clear

reconciliation

payment