•••.,PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO

06769798/0001-17 Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO N° 252

99

0202 .08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADAEXTRA ORÇAMENTARIARestos a Pagar Processado - FOLHA CEOConsignados CAIXA - ADM

_______________________ .., __ ~ ~ + __ w. w , • ~ • _

SALDO ANTERIOR I EMPENHADO ATÉ A DATA ,VALOR DESTE EMPENHO ~ SALDO ATUAL-----------------------~----------------------~--------------------~-------------------.,

-750.381,05 : 750.381,05 : 4.019,21 : -754.400,26

.' FICHA .. : 9018 DATA.. : 23/03/2017 LICITAÇAo .. :

CREDOR ..: CAIXA ECONOMlCA FEDERALCNPJ!CPF:

ENDEREÇO:

DOCUMENTO •• : OUTROS

CÓDIGO: 18

CIDADE .. : BARRA DO CORDA D.F..:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensào Judicial e outros,descontados na Folha de Pagamento Seco Adm. Planjamento, relativo ao mes: fevereiro/2017.

TI PO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL, 4,019,21Autorizo o fornecimento e/ou a execuçào dos serviços a esta Prefeitura obedecidasas condições deste documento .

•~, GUILHERME DA SILVA BORGES

SEC,PLAN. ORÇ. GESTÃOFRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISMC MARTINS. 371 CENTRO

CNPJ (MA) N° 06769798/0001-17 Exercício: 2017

• NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

••••• 990202.08

CÓDIGONOTA DE EMPENHO N° 252CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXTRA ORÇAMENTARIARestos a Pagar Processado - FOLHA CEOConsignados CAIXA - ADM

, ----------------------,-----------------------,--------------------~-------------------VALOR DO EMPENHO ,SUBEMPENEADO ATÉ A DATA ,VALOR DESTE SUBEMPENHO , SALDO A SUBEMPENHAR4.019,21 : 4.019,21 : 4.019,21 : 0,00

FICHA .. : 9018 DATA .• : 23/03/2017 LICITAÇAo .. : DOCUMENTO .. : OUTROS

CREDOR ..: CAIXA ECONOMlCA FEDERALCNPJ/CPF:ENDEREÇO:

CÓDIGO: 18

CIDADE ..:BARRA DO CORDA U.F .• : MA

Discriminação do Material e/ou Serviço ..:Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judiciale outros, descontados na Folha de Pagamento Seco Adm. Planjamento, relativo aomes: fevereiro/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orç YA'LOR TOTAL ... :

quatro mil e dezenove reais e vinte e um centavos * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4.019,21*******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeituraobedecidas as condições deste documento.

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDENADOR DE DESPESAS

t_ .•••

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.EM:

GUILHERME DA SILVA BORGES

SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:EM:

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

~.,

m~.4.PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA. RUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO .

0676979810001-17 ExercícIo: 2017. ,.r.: . ,. . . . ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08150

DATA: 23/03/2017Credor .. : CAIXA ECONOMICAEndereço:Cidade •• : BARRA DO CORDA

VENCTO:23/03/2017FEDERAL CNPJ:

CEP:

PAGTO: 23/03/2017Cod: 18

•

•••••••

.1•

Discriminação .. :Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judieial e outros, descontados na Folha de Pagamento Seco Adro. Planjamento, relativo ao mes: fevereiro/2017 .Valor 4.019,21(quatro mil e dezenove reais e vinte e um centavos) .•..•..•..•..•..•.* .•. * .•..•..•..•..•. ***** .•.** ** ** .•. * .•. * **** *** -/< * ** ***** * ***** ** .•. ***************

Despesa Bruta:

TOTAL

Despesa Líquida:

EMPjSUB

252

N. LOCAL FUNCIONAL

EX 990208

R$ 4.019,21NATUREZA VALOR A~ULAÇÃO DESCONTO LíQIJIDO

R$ 4.019,21 R$O,OO R$ 0,00 R$ 4.019,21

R$ 4.019,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.019,21

R$ 4.019,21ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITO MUNICIPAL

PAGUE-SE 1 1

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):..,t'::' Banco

001TOTAL.

Conta

564Cheque I

I

Valor R$

4.019,21R$ 4.019,21

Despesa paga em 23/03/2017 Com os recursos acima discriminados

FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

ORDENADOR DE DESPESA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

"~••_.

"'

1 1 Ass:Nome:CGC/CPF:

0005100 ADIJACY CARLOS DA SILVA

CLIENTE: PM DE BARRA DO CORDASISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -

Evento: 339 - CONSIGNADO CEFMatricula Funcionário

0005126 REJANlRA ARAÚJOTotal de vínculos:

002041920097790002712000754400078540007099002240300008680005118

ANTONIO JOSE SILVA SOUSACONCEIÇAo DE MARIA PASSOS SOUSAFERNANDO SOARES SANTOSFRANCISCO HELDER MILHOMEM CHAVESFRANCISCO RUBENS RIBEIRO DA SILVAJALDO MOURA SILVAJOECI DE OLIVEIRA BEZERRAMARCOS ANTONIO JORGE AZEVEDORAIMUNDO NONATO DE JESUS GONCALVES

DE SOUSA11

Página 1 de 1Usuário: karo1 Folha: N - Folha Normal

P/EVENTO Competência: Fevereiro de 2017

Ref Valor21 179,6740 100,0162 511,6462 384,2774 898,225 600,8950 233,7344 251,0857 283,7894 334,1140 241,81

Total do Evento: 4.019,21

PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA

Doe ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

f\:úmero documento

Valor

Data 1ransferência

.C" . CNPJ diterc,'flte

782-X

564-9 FPM - PREF BARRA DO CORDA

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

765 BARRA DO CORDA

182

06.769.798/0001-17

MUN1CIPIO DE BARRA DO CORDA

CREDITO EM CONTA CORRENTE

32.314

4.019,21

23/0312017

Autenticação SISBS

Assinada por

D60OC3E86957 AE52

JB553197 GUILHERME S BORGESJB512645 FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO

23/031201709:49:5723/03f2017 10:27:15

Transação efetuada com SlJr;e5SO.

Transação ofetuada com sucesso por: JB512645 FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBO.