ciclo attivo - unina.it · 2018. 1. 8. · ciclo attivo processo gestione fatturazione attiva...

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

CICLO ATTIVO

Allegato al Regolamento “Procedure di Controllo Interno” a cura dell’ U.O.C. Gestione Affari Generali

1

2

STRUMENTI DI LAVORO

ATTIVITA’

LINK PROCESSO EVENTO INIZIALE SNODO

LINK

PAGINA

INPUT/OUTPUT ELETTRONICO

INPUT/OUTPUT CARTACEO

CONTROLLO MANUALE ATTIVITA’ SUPPORTATA DA

SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO

CONTROLLO SUPPORTATO DA SISTEMA GESTIONALE

INFORMATICO

ATTIVITA’ AUTOMATICA

SUPPORTATA DA SISTEMA

GESTIONALE INFORMATICO

ATTIVITA’ SUPPORTATA EXTRA-SISTEMA

EXL

CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-SISTEMA

EXL

SI NO

ATTIVITA’ CON REF. IN NOTA INTEGRATIVA

1

3

RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione

PS WEB

COIES

la procedura PS WEB, garantisce la tracciabilità della procedura e

consentirebbe in via sperimentale uno sviluppo ulteriore della Buona pratica

implementata secondo le direttive AGENAS.

Le funzionalità del modulo applicativo PS WEB, in una logica di gestione

integrata per processi, consentono di governare tutti i momenti

caratterizzanti il percorso del paziente all’interno della Federico II. In

particolare è possibile analizzare e suddividere le diverse funzionalità

dell’applicativo in base alla specifica fase del percorso del paziente che

consentono di supportare:

Accettazione COIES; Ingresso persona assistita nei percorsi AOU

Assistenza e Cura; Accoglienza

Dimissione. Ovvero Trasferimento

PSWEB COIES

4



SGP-CUP L’applicativo SGP gestisce le funzioni correlate al BackOffice (offerta di

prestazioni) e al FrontOffice (sportelli di prenotazione/accettazione/cassa

per l’utenza).

In sintesi, le funzionalità dell’applicativo sono:

- Gestione Unità Eroganti

- Gestione Agende

- Gestione Prenotazioni

- Piani di Lavoro

- Liste d’Attesa

- Registrazione diretta

- Cassa Ticket

- Produzione Report (contabili, tempi di attesa ecc)

SGP

5



AMB L’applicativo AMB rappresenta la Cartella Clinica Ambulatoriale e

consente di gestire informazioni relative a problemi clinici, anamnesi,

diagnosi, risultati, attività, servizi, procedure, costi e ogni rilevante

informazione legata agli accessi (anche follow-up) del paziente; è lo

strumento per la gestione clinica del paziente in regime ambulatoriale.

In essa confluiscono tutte le informazioni propriamente cliniche legate al

paziente e gestite dal medico, quali sintomi, malattie e disturbi presenti e

passati, esami effettuati e da fare, riscontri clinici, diagnosi, anamnesi,

storia familiare.

AMB

6


OLIAMM

OLIAMM – MODULO FATTURAZIONE

ATTIVA AREAS

SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE OLIAMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa

delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di

livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi

regionali.

Architettura

OLIAMM è un sistema client server, che può essere installato anche su

sistemi three tier (Terminal Server, ecc.).

Funzionalità

OLIAMM si compone di diverse funzioni integrate all’interno del

processo amministrativo:

Bilanci

Piano dei conti

La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall’Ente,

solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio

definibili in forma parametrica.

Bilanci e Sistema Autorizzativo

OLIAMM – MODULO FATTURAZIONE ATTIVA AREAS è un

sistema web per la gestione amministrativa della fatturazione elettronica

delle Aziende Sanitarie.

OLIAMM


OLIAMM - AREAS

7



LAPIS WEB

LAPIS WEB

È la soluzione di Engineering per la gestione di archiviazione ottica ,

gestione protocollo centrale e protocolli decentrati e gestione

delibere/determine centralizzate e periferiche in ambiente web.

Architettura

LAPIS WEB

è un sistema web server su data base oracle.

LAPIS WEB

8

MAPPATURA DI PROCESSO

CICLO ATTIVO

PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

GESTIONE DONAZIONI

9

VISIONE DEL PROCESSO

CICLO ATTIVO


GESTIONE CASSA CUP/TICKET

GESTIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI

LAVORO

GESTIONE MEDICINA LEGALE

GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE

GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI

GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE/E NON

VERSO ENTI PUBBLICI

GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI

SERVIZI

UOC

GEST

IONE

RISO

RSE E

CONO

MICO

FINA

NZIA

RIE

10



SOTTO PROCESSO GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E CONTRATTI

ACQUISIZIONE DATI CLIENTE/

CONTRATTO

ESISTE CLIENTE/ CONTRATTO ?

SI

NO

PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO CLIENTE/

CONTRATTO IN ANAGRAFICA

GESTIONE CONTRIBUTI IN

CONTO ESERCIZIO

GESTIONE CONTRIBUTI SOMME

FINALIZZATE

GESTIONE MEDICINA-LEGALE


LAVORO

GESTIONE INTRAMOENIA

GESTIONE CONTRIBUTI IN

CONTO ESERCIZIO

GESTIONE CONTRIBUTI PER

SOMME FINALIZZATE

GESTIONE MEDICINA-LEGALE


LAVORO

GESTIONE INTRAMOENIA

GESTIONE DONAZIONI

GESTIONE DONAZIONI

OLIAMM

GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE/E NON VERSO ENTI PUBBLICI

GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE/E NON VERSO ENTI PUBBLICI

GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI


REGI

ONE

UOC

GEST

IONE

RISO

RSE E

CONO

MICO

FI

NANZ

IARI

E

11


SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

EMISSIONE DECRETO E COMUNICAZIONE

ASSEGNAZIONE ANNUALE FONDO

REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO RICEVUTO

ARCHIVIAZIONE CARTACEA PROVVEDIMENTO DI

ACCERTAMENTO DEL RICAVO


EMISSIONE DEL DOCUMENTO FITTIZIO DI INCASSO


ACCONTO SU FONDO ANNUALE NON ASSEGNATO

A

OLIAMM

OLIAMM

CICLO ATTIVO - AOUdefinitivo .pptx#10. Diapositiva 10

REGI

ONE

BANC

A UO

C G

ESTIO

NE R

ISORS

E ECO

NOMI

CO FI

NANZ

IARI

E

12


SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E FINALIZZATI INDISTINTI


VERSAMENTO CONTRIBUTI FSR

REGISTRAZIONE INCASSO

REGISTRAZIONE INCASSO DEL CONTRIBUTO GESTIONE INCASSO

EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A

OLIAMM Home Banking

RICEVUTA DEL VERSAMENTO

REGI

ONE /

ALT

RI

SOGG

ETTI

BANC

A UO

C GE

SSTIO

NE R

ISORS

E ECO

NOMI

CO

FINA

NZIA

RIE

13



SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot. 7306 del 26.04.2017

VERSAMENTO SOMME FINALIZZATE

(ACCONTI SUL FINANZIAMENTO, SALDO DEL FINANZIAMENTO)

REGISTRAZIONE INCASSO

EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI VINCOLATI

A 2. GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E

CONTRATTI

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DEL

PROGETTO

APERTURA SCHEDA DI PROGETTO CODIFICATA CON

DATI INFORMATIVI ED ECONOMICI DEL PROGETTO

B

OLIAMM

RICEVUTA DEL VERSAMENTO

UOC

GES

TIONE

RISO

RSE E

CONO

MICO

FINA

NZIA

RIE

14


SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot. 7306 del 26.04.2017

EMISSIONE DOCUMENTO DI

INCASSO (REVERSALE)

C

GESTIONE INCASSO

REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO

ARCHIVIAZIONE CARTACEA

B

OLIAMM OLIAMM


REFE

RENT

E INT

ERNO

DEL

PR

OGET

TO

UOC

GEST

IONE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O FIN

ANZI

ARIE

UOC

IN

TERE

SSAT

E P.O

. ALB

O PR

ETOR

IO

15



SOTTO PROCESSO GESTIONE CONTRIBUTI PER SOMME FINALIZZATE Regolamento per la gestione e contabilizzazione dei finanziamenti di Enti pubblici e privati aventi vincolo di destinazione (Approvato con Deliberazione n. 461 del 04.12.2009) - Circolare prot.7306 del 26.04.2017

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

C DELIBERAZIONE

AUTORIZZATIVA

DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA

VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA E ISCRIZIONE RESIDUA DEL

FINANZIAMENTO A RISCONTI PASSIVI

COMUNICAZIONE RICEZIONE DELL’INCASSO

RENDICONTAZIONE

PERIODICA UTILIZZO FONDI CON

PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SCIENTIFICA E SANITARIA SULLO STATO DI

AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI FINALIZZATE

OLIAMM

PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA

TRASMISSIONE

DELIBERAZIONE APPROVATA

LAPIS WEB

RICHIESTA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNICAZIONE

AVVENUTA APPROVAZIONE

RENDICONTAZIONE

PERIODICA UTILIZZO FONDI CON

PREDISPOSIZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI

ENTE

PUBB

LICO

DIPA

RTIM

ENTO

BE

NEFIC

IARI

O DI

REZI

ONE

GENE

RALE

U.O.

C. G

ESTI

ONE

AFFA

RI G

ENER

ALI

/ U.O

.C G

ESTI

ONE

RISO

RSE U

MANE

U.O.

C. G

ESTI

ONE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O-FIN

ANZI

ARIE

16

GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E NON VERSO ENTI PUBBLICI


SOTTO PROCESSO GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E NON VERSO ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA

EROGAZIONE PRESTAZIONE

OLIAMM-ALIAS

PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA

PROPOSTA DI CONVENZIONE

PARERE FAVOREVOLE?

SI

NO

COMUNICAZIONE DI NON APPROVAZIONE DELLA

CONVENZIONE

PARERE FAVOREVOLE?

RICHIESTA PARERE

NO

SI

TRASMISSIONE DELIBERAZIONE

COMUNICAZIONE AVVENUTA PRESTAZIONE

GESTIONE INCASSO

PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA

SOCI

ETA’

STRU

TTUR

A/E

AZIEN

DALE

/I RI

CHIED

ENTE

/I

DIRE

ZION

E GE

NERA

LE

U.O.

C. G

ESTI

ONE

ACQU

ISIIO

NE

BENI

E SE

RVIZ

I

U.O.

C. G

ESTI

ONE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O-FIN

ANZI

ARIE

17



SOTTO PROCESSO GESTIONE PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI E NON

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA

EROGAZIONE PRESTAZIONE

OLIAMM-ALIAS

RICHIESTA FABBISOGNO DI

SERVIZI

PARERE FAVOREVOLE?

SI

NO

COMUNICAZIONE DI NON AUTORIZZAZIONE

GESTIONE INCASSO

PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA

A.1. SELEZIONE FORNITORI

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

UTEN

TE*

C

TU**

/ COM

M. IN

V. CI

V.**

U.O.

C. ME

DICI

NA LE

GALE

18



SOTTO PROCESSO GESTIONE MEDICINA LEGALE

RICHIESTA PRESTAZIONE

RICHIESTA ATTIVITA’

SVOLGIMENTO PRESTAZIONE + RICHIESTA DI

EVENTUALE/I INDAGINE/I CLINICO-STRUMENTALE

/INTEGRATIVA/E

PRENOTAZIONE ATTIVITA’

D

INDICAZIONE DELL’IMPORTO

DA CORRISPONDERE

*L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA **CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE

UTEN

TE*

C

TU**

/ COM

M. IN

V. CI

V.**

U.O.

C. ME

DICI

NA LE

GALE

C.U.

P.

19



SOTTO PROCESSO GESTIONE MEDICINA LEGALE

RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO

RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO

D RICHIESTA

DI PAGAMENTO

PAGAMENTO

CONSEGNA RICEVUTA DI VERSAMENTO

RIITIRO DOCUMENTO CONCERNENTE LA

PRESTAZIONE MEDICO-LEGALE

ARCHIVIAZIONE DELLA PRESTAZIONE MEDICO-

LEGALE

*L’UTENTE HA ACCESSO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA **CTU E COMMMISSIONI INVALIDI CIVILI ACCEDONO ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE

EMISSIONE FATTURA

GESTIONE INCASSO

RICH

IEDEN

TE

ESTE

RNO

(ENTE

PUBB

LICO

O PR

IVAT

O)

ORGA

NO

ESTE

RNO

COMP

ETEN

TE

(PROC

URA/

NAS/A

SL)

DIPA

RTIM

ENTO

DI P

REVE

NZIO

NE

E PRO

TEZI

ONE N

EI LU

OGHI

DI L

AVOR

O (A

SL)/

PROC

URA/

NAS

P.O. S

EGRE

TERI

A GE

NERA

LE,

PROT

OCOL

LO,

COOR

DINA

MENT

O RE

LAZI

ONI C

ON

GLI A

LRTI

ORG

ANI

ISTIT

UZIO

NALI

ED

ENTI

VAR

I

20

GESTIONE PREVENZIONE


SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – RICHIEDENTE ESTERNO

DENUNCIA

E

’ DI VERIFICA

INVIO VERBALE ALLA DIREZIONE GENERALE

DELL’AOU

PROTOCOLLO E TRASMISSIONE ALL’ORGANO

COMPETENTE

REDAZIONE VERBALE DI VERIFICA DEL

SOPRALLUOGO EFFETTUATO CON IL PRESIDIO DELLA DIREZIONE SANITARIA

INVIO DENUNCIA ALL’ORGANO COMPETENTE

ERP

RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA

EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA MEDIANTE

SOPRALLUOGO

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE E TRASMISSIONE VERBALE ALL’UOC COMPETENTE E A

TUTTE LE STRUTTURE COINVOLTE NELLA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’

STRU

TTUR

A OG

GETT

O SO

PRAL

LUOG

O

UOC

GEST

IONE

PA

TRIM

ONIO

ED

ILE/T

ECNI

CO-

IMPIA

SNTIS

TICO

MEDI

CO

COMP

ETEN

TE

INGE

GNER

IA

CLIN

ICA

P.O. G

ESTIO

NE

ATTI

VITA

’ FO

RMAT

IVE

UOC

PREV

ENZI

ONE

E PRO

TEZI

ONE

NEI L

UOGH

I DI

LAVO

RO

ORGA

NO

ESTE

RNO

COMP

ETEN

TE

(PROC

URA/

NAS/A

SL)


SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE

E


21

VERIFICA ELIMINAZIONE CRITICITA’

E

E

E

E

E

ELIMINAZIONE CRITICITA’ ORGANIZZATIVE/GESTIONALI

ELIMINAZIONE CRITICITA’ STRUTTURALI

ELIMINAZIONE CRITICITA’ FORMATIVE E/O DI

AGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ELIMINAZIONE CRITICITA’ APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

ELIMINAZIONE CRITICITA’ SORVEGLIANZA SANITARIA

ELIMINAZIONE CRITICITA’ DOCUMENTALI

F

ORGA

NO

ESTE

RNO

COMP

ETEN

TE (P

ROCU

RA/N

AS/A

SL)

UOC

GEST

IONE

RISO

RESE

EC

ONOM

ICO

FINAN

ZIAR

IE



F

G

ESITO POSITIVO ?

NO

REDAZIONE PARERE SENZA PRESCRIZIONI

DA PARTE DELL’ORGANO DI

VERIFICA

REDAZIONE PARERE NEGATIVO CON

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE ED INDICAZIONE DI CARENZE DA PARTE DELL’ORGANO DI

VERIFICA

RISCONTRO PAGAMENTO DA PARTE

DELL’ORGANO DI VERIFICA

SI

VERSAMENTO SU C/C POSTALE E INVIO COPIA

COPIA VERSAMENTO C/C POSTALE


22

PROCEDIMENTO PENALE

EFFETTUAZIONE VERSAMENTO

IRROGAZIONE MULTA

GESTIONE INCASSO

DIPA

RTIM

ENTO

PREV

ENZI

ONE C

OMPE

TENT

E ES

TERN

O DI

REZI

ONE G

ENER

ALE

23



G


CHIUSURA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

REGISTRAZIONE DEL

DOCUMENTO FITTIZIO ATTIVO

GESTIONE PROCEDIMENTO PENALE

EMANAZIONE PRESCRIZIONE

?

NO

SI

CHIUSURA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E PROSECUZIONE DEL

PROCEDIMENTO PENALE

DAI/U

OC

RICH

IEDEN

TE

P.O.

PROT

OCOL

LO

GENE

RALE

UO

C PR

EVEN

ZION

E E PR

OTEZ

IONE

NE

I LUO

GHI D

I LAV

ORO

24



SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

FABBISOGNO DI VERIFICA

REDAZIONE RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA

’ DI VERIFICA

INVIO RICHIESTA ALL’ORGANO COMPETENTE

ATTRAVERSO COMPILAZIONE APPOSITA MODULISTICA

ASSEGNAZIONE E TRASMISSIONE ALL’UOC

COMPETENTE

EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO

CRITICITA’ RISCONTRATE?

SI

NO

RICHIESTA CHIARIMENTI ALLA STRUTTURA

RICHIEDENTE

INVIO RICHIESTA ATTIVITA’ DI VERIFICA

RICHIESTE ATTIVITA’ DI VERIFICA

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VERIFICA

CHIARIMENTI

NUOVO SOPRALLUOGO

RISOLUZIONE CRITICITA’?

SI

G

FINE PROCESSO

NO

UO

C PR

EVEN

ZION

E E PR

OTEZ

IONE

NEI

LUOG

HI

DI L

AVOR

O

DIRE

ZION

E SAN

ITARI

A DA

I/ UO

C ric

hieden

te


SOTTO PROCESSO GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

G EFFETTUAZIONE VERIFICA ESITO

POSITIVO ?

SI REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON

ESITO POSITIVO

GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

NO

REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON

ESITO NEGATIVO

VERBALE DI VERIFICA

REVISIONE DELL’

OPERATO

SI

NO

REDAZIONE PARERE POSITIVO

25

SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL DECRETO 81/08 CON

UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI

LAVORO

ESITO POSITIVO?

REDAZIONE E INVIO VERBALE DI VERIFICA CON

ESITO POSITIVO REDAZIONE E INVIO

VERBALE DI VERIFICA CON ESITO NEGATIVO

NO

SI

G

DAI/U

OC

RI

CHIED

ENTE

DIRE

ZION

E SA

NITA

RIA

DIRE

ZION

E GE

NERA

LE

UOC

GEST

IONE

PA

TRIM

ONIO

ED

ILE/T

ECNI

CO

IMPIA

NTIST

ICO

ASL

U.O.

C. A

CQUI

SIZIO

NE BE

NI E

SERV

IZI

P.O. G

ESTIO

NE C

ASSE

ED

ACQ

UIST

I TRA

MITE

CA

SSA


SOTTO PROCESSO GESTIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

OK?

SI

FINE PROCESSO

GESTIONE PREVENZIONE – PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

NO

TRASMISSIONE PARERE NEGATIVO

SI

PARERE POSITIVO

26

TRASMISSIONE BOLLETTINO DI PAGAMENTO

ESITO POSITIVO

?

REDAZIONE E INVIO VERBALE

DI VERIFICA CON ESITO POSITIVO

REDAZIONE E INVIO VERBALE DI PRESCRIZIONE

CON TEMPISTICA

NO

AUTORIZZAZIONE

RISTRUTTURAZIONE PREVIO PARERE

DI FATTIBILITA’ DA PARTE DELL’UOC PREVENZIONE E

PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

PAGAMENTO BOLLETTINO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’ASFino al

31.12.2017L PER APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI LOCALI

SOPRALLUOGO AI SENSI DELLA DGRC N. 7301/01 E DEL

DECRETO 81/08 CON DIREZIONE SANITARIA

PARERE FAVOREVOLE

BOLLETTINO DI

PAGAMENTO

TRASMISSIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO

COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO E ACCORDI PER

SOPRALLUOGO

FINE PROCESSO

RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE

LOCALI E/O ATTIVAZIONE NUOVI LOCALI PER

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI

PAZI

ENTE

CU

P/CU

ReP

AM

BULA

TORI

O/

SPOR

TELL

I FR

ONT O

FFIC

E PE

RIFE

RICI


SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PRENOTAZIONE

RICHIESTA PRENOTAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA

FABBISOGNO PRESTAZIONE

SANITARIA

RILASCIO PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON IMPORTO DA VERSARE

(SE LA PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA, VIENE FORNITO ALL’UTENTE

UN “CODICE DI RICHIESTA”, SE E’ TRAMITE MAIL VIENE INVIATO ALL’INDIRIZZO MAIL DELL’UTENTE IL PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA CON

L’IMPORTO DA VERSARE, SE E’ TRAMITE FAX L’UTENTE VIENE CONTATTATO A MEZZO

TELEFONICO PER LA COMUNICAZIONE DEL “CODICE DI RICHIESTA”).

PROMEMORIA DI PRENOTAZIONE/RICEVUTA

CON IMPORTO DA VERSARE (“CODICE DI RICHIESTA” SE

LA PRENOTAZIONE E’ TELEFONICA, A MEZZO MAIL O A MEZZO

FAX)

27

INSERIMENTO DATI SISTEMA UNIFICATO ANAGRAFICA

PAZIENTI

REGISTRAZIONE PRENOTAZIONE

ALIMENTAZIONE PIANO

DI LAVORO

SGP SGP

SGP SGP

CONSULTAZIONE PIANO DI LAVORO

SGP

GESTIONE CASSA CUP/ TICKET

PAZI

ENTE

SO

CIET

A’ GE

STIO

NE C

ASSE

AU

TOMA

TICHE

U.O.

C. A

CQUI

SIZIO

NE BE

NI E

SERV

IZI

P.O. G

ESTIO

NE C

ASSE

ED

ACQU

ISTI T

RAMI

TE C

ASSA


SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO TRAMITE CASSE AUTOMATICHE (circolare prot. 19268 del 30.12.2014)

PAGAMENTO TICKET

IL PAZIENTE E’ IN POSSESSO DI CARTA

BANCOMAT

NO

SI

ACCETTAZIONE

VERSAMENTO ALLA CASSA AUTOMATICA

(CON LETTURA CODICE A BARRE O INSERIMENTO

MANUALE CODICE DI PRENOTAZIONE)

H

28

RICEVUTA DI PAGAMENTO IN DUPLICE COPIA ENTE E PAZIENTE

REGISTRAZIONE DELLA DISTINTA INCASSI DA

SPORTELLI AUTOMATICI

RISCOSSIONE PERIODICA CASSE AUTOMATICHE

DISTINTA SPECIFICA INCASSI DA SPORTELLI

AUTOMATICI

CONSEGNA INCASSI CON DISTINTA SPECIFICA DEGLI

STESSI DA SPORTELLI AUTOMATICI

SGP

REGISTRAZIONE DEI PROVENTI AMBULATORIALI

SU PROCEDURA CASSA CENTRALE

INFORMATIZZATA


OLIAMM

PAZI

ENTE

CU

P/AMB

ULAT

ORI

DAI

BANC

A UO

C GE

STIO

NE R

ISORS

E ECO

NOMI

CO

FINAN

ZIAR

IE



SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – PREPAGAMENTO PRESSO CUP O AMBULATORIO

INCASSO CON BANCOMAT ED EMISSIONE RICEVUTA DI

PAGAMENTO

RICEVUTA DI PAGAMENTO CON VALENZA FISCALE

H

29

SGP

INCASSO POS

EMISSIONE TITOLI DI INCASSO IN CONTABILITA’

OLIAMM

CONSEGNA DELLA RICETTA

DEMATERIALIZZATA O IMPEGNATIVA SSN DEL

MEDICO CURANTE

GESTIONE INCASSO

PAZI

ENTE

AC

CETT

AZIO

NE FR

ONT O

FFIC

E PER

IFERI

CI


SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET - EROGAZIONE PRESTAZIONE

SI

NO

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

VERIFICA PIANO DI LAVORO

GIORNALIERO

IMPEGNATIVA DEL MEDICO

RICEVUTA DI PAGAMENTO

OK ?

NO

SI

RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONE

DOCUMENTAZIONE

RIMBORSO TICKET

30

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

POSSIBILE EROGARE

PRESTAZIONE?

RACCOLTA IMPEGNATIVE

DEL MEDICO E COPIA RICEVUTA PAGAMENTO

REGISTRAZIONE DATI IMPEGNATIVE NEL SISTEMA

REGIONALE (ART 50 L. 326/2003) E AL

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

SGP

I


DATA PRESTAZIONE

AMBU

LATO

RI D

AI


SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – EROGAZIONE PRESTAZIONE

31

I COMPILAZIONE SCHEDA

CLINICA DEL PAZIENTE

ARCHIVIAZIONE CARTACEA (IN ALCUNI CASI ELETTRONICA)

AMB

AMB


AMBU

LATO

RI D

AI/

CUP

SOCI

ETA’

GEST

IONE

CA

SSE A

UTOM

ATIC

HE

U.O.

C.

ACQ

UISIZ

IONE

BE

NI E

SERV

IZI

P.O. G

ESTI

ONE

CASS

E ED

ACQU

ISTI

TRAM

ITE C

ASSA

UOC

GEST

IONE

RI

SORS

E EC

ONOM

ICO

FINAN

ZIAR

IE PROCESSO GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA

SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI

INCASSO PERIODICO CONTANTI

INVIO PERIODICO DELLE CONTABILI DI INCASSO

PROVVISORIE ALLA BANCA

CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE

INCASSO PROVENTI E RILASCIO RICEVUTA

DI PAGAMENTO

VERIFICA CORRISPONDENZA CONTANTI /PROVVISORIE INCASSO CON QUIETANZE DI VERSAMENTO

RICEVUTE DI PAGAMENTO

32

SGP

INCASSO PERIODICO CONTANTI

ATTRAVERSO CASSE AUTOMATICHE

SGP

RILASCIO CARTACEO RICEVUTA PRELEVAMENTO

PERIODICO

EMISSIONE TITOLI DI INCASSO

OK ?

OLIAMM

VERIFICA OK?

SI

NO

NO

SI


BANC

A

U.O.

C. A

CQUI

SIZIO

NE BE

NI E

SERV

IZI

P.O. G

ESTI

ONE C

ASSE

ED

ACQU

ISTI T

RAMI

TE C

ASSA

UOC

GEST

IONE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O FIN

ANZI

ARIE



SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – RENDICONTAZIONE INCASSI

PERIODICAMENTE/ MENSILMENTE

INVIO DETTAGLIO INCASSI AUTOMATICI E CONTABILI DI INCASSO PROVVISORIE

33

DISTINTA DI VERSAMENTO

DETTAGLIO INCASSI AUTOMATICI E POS

HOME BANKING

L

OLIAMM SGP

UOC

GEST

IONE

RISO

RSE E

CONO

MICO

FINA

NZIA

RIE



SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA CUP e TICKET – REGISTRAZIONE CONTABILE

L

REGISTRAZIONE ED EMISSIONE DOCUMENTO

ATTIVO DA SGP GESTIONE INCASSO

34


OLIAMM

SGP

PAZI

ENTE

DIM

ESSO

D:

A:I. D

I RIC

OVER

O

SOCI

ETA’

DEPU

TATA

AL

LA G

ESTI

ONE

CENT

RALIZ

ZATA

DE

LL’AR

CHIV

IO

CART

ELLE

CLIN

ICHE

DIRE

ZION

E SA

NITA

RIA

U.O.

C. GE

STIO

NE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O-FIN

ANZI

ARIE



SOTTO PROCESSO GESTIONE CASSA – RICHIESTA RILASCIO CARTELLA CLINICA Regolamento approvato con Deliberazione n. 311 del 09.05.2016

COMPILAZIONE APPOSITA

MODULISTICA

GESTIONE INCASSO

35

REGISTRAZIONE SUL SISTEMA

INFORMATICO

RICHIESTA CARTELLA CLINICA

STAMPA PROMEMORIA

RICEZIONE PROMEMORIA

AUTENTICA COPIA CONFORME

PAGAMENTO AL TOTEM O A MEZZO

BONIFICO

CARTELLA CLINICA IN ARCHIVIO CENTRALE?

SI

NO

SGP

STAMPA COPIA CONFORME CARTELLA

CLINICA

RICERCA CARTELLA CLINICA

INVIO DATI ALL’ARCHIVIO CENTRALE PER RICERCA

CARTELLA CLINICA

SGP

AUTENTICA COPIA CONFORME CARTELLA

CLINICA

TRASMISSIONE COPIA CONFORME

AUTENTICATA

COPIA CONFORME AUTENTICATA

CARTELLA CLINICA

TRASMISSIONE COPIA CONFORME

AUTENTICATA

COPIA CONFORME CARTELLA CLINICA

PRIV

ATI/

AZIEN

DE

P.O. S

EGRE

TERI

A GE

NERA

LE, P

ROTO

COLL

O,

COOR

DINA

MENT

O RE

LAZI

ONI C

ON G

LI AL

RTI

ORGA

NI IS

TITU

ZION

ALI E

D

ENTI

VAR

I /

P.O. P

ROTO

COLL

O GE

NERA

LE

DIRE

ZION

E GE

NERA

LE

U.O.

C. CO

MPET

ENTE

U.O.

C. GE

STIO

NE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O -

FINAN

ZIAR

IE

36

GESTIONE DONAZIONI


SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI Regolamento approvato con Deliberazione n. 936 del 28.12.2016

MANIFESTAZIONE VOLONTA’

DI DONAZIONE

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE

DONAZIONE DI

MODICO VALORE?

SI

NO

M COMUNICAZIONE PER

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO AZIENDALE

CONSEGNA DEL BENE E /O EROGAZIONE SOMME DI

DENARO

ACCETTAZIONE?

SI

NO COMUNICAZIONE AL PRIVATO/AZIENDA

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE

BENE INVENTARIABILE

?

SI

NO

REGISTRAZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO AZIENDALE

GESTIONE CESPITI

ACQUISIZIONE FATTURA ELETTRONICA AI FINI DELLA

CONTABILIZZAZIONE

COMPILAZIONE ED INVIO MODULISTICA SCARICABILE DAL

SITO INTERNET AZIENDAL

GESTIONE CESPITI - AOU definitivo.pptx#1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

U.O.

C. C

OMPE

TENT

E

PRIV

ATO

/ AZ

IENDA

U.O.

C. G

ESTI

ONE

ACQU

ISIZI

ONE

BENI

E SE

RVIZ

I

DIRE

ZION

E GE

NERA

LE

U.O.

C. G

ESTI

ONE

RISO

RSE

ECON

OMIC

O-FIN

ANZI

ARIE

37

GESTIONE DONAZIONI


SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI Regolamento approvato con Deliberazione n. 936 del 28.12.2016

RICHIESTA INTEGRAZIONE

DATI

APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO CON EVENTUALE SUPPORTO DELLA COMMISSIONE HTA,, OVE RITENUTO

NECESSARIO.

M

SI NO

CONFORME?

ISTRUZIONE PROVVEDIMENTO

VERIFICA COMPLETEZZA PROPOSTA DI DONAZIONE

INTEGRAZIONE DATI

N

ACQUISIZIONE PARERI ALLE STRUTTURE COMPETENTI

CONSEGNA DEL BENE

DONAZIONE

EROGAZIONE SOMME DI

DENARO?

SI

NO

COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA

DONAZIONE

BENE INVENTARIABILE?

SI NO

REGISTRAZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO AZIENDALE


DONAZIONE

GESTIONE INCASSO GESTIONE CESPITI

GESTIONE CESPITI - AOU definitivo.pptx#1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

U.O.

C. CO

MPET

ENTE

U.

O.C.

GEST

IONE

RI

SORS

E UMA

NE /

UOC

GEST

IONE

AF

FARI

GEN

ERAL

I

DIRE

ZION

E GEN

ERAL

E PR

IVAT

O/AZ

IENDA

STRU

TTUR

A CO

MPET

ENTE

38

GESTIONE DONAZIONI


SOTTO PROCESSO GESTIONE EROGAZIONE SOMME DI DENARO Regolamento approvato con Deliberazione n. 936 del 28.12.2016

APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO

SI

NO

EROGAZIONE FINALIZZATA

ALL’IMPIEGO DI RISORSE UMANE?

ISTRUZIONE PROVVEDIMENTO

N

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI

DONAZIONE


DONAZIONE

DONAZIONE

EVENTUALE RICHIESTA PARERE DELLA STRUTTURA

COMPETENTE

PROVVEDIMENTO A CURA DELL’UOC GESTIONE

RISORSE UMANE

PROVVEDIMENTO A CURA DELL’UOC GESTIONE

AFFARI GENERALI

PARERE POSITIVO?

SI

NO

COMUNICAZIONE DI NON APPROVAZIONE DELLA DONAZIONE

COMUNICAZIONE AL PRIVATO/AZIENDA

O

UOC

GEST

IONE

RISO

RSE E

CONO

MICO

/FINA

NZIA

RIE

39

GESTIONE DONAZIONI


SOTTO PROCESSO GESTIONE DONAZIONI

RICEVUTA DI INCASSO NOTIFICATA

DALL’ISTITUTO BANCARIO

EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI ENTRATA

GESTIONE INCASSO

REGISTRAZIONE RICAVI PER CONTRIBUTO ED EVENTUALE RELATIVO

INCASSO



OLIAMM

PROVVEDIMENTO/ REGISTRAZIONE

RICAVI

OLIAMM

O

CICLO PASSIVO AOU - A GESTIONE FORNITORI definitivo.pptx#4. MAPPATURA DI PROCESSO

ciclo attivo - unina.it · 2018. 1. 8. · ciclo attivo processo gestione fatturazione attiva...

Documents