claudia de franca nunes cpf: 160.283.238-29 · claudia de franca nunes cpf: 160.283.238-29....
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ALTORiZACAO DE APLICACAO E RESCATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011,1NCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N0170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
ALTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE ■ APR N7ANO: 1/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 03/01/2020
Dispositivo da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Allnea a4.655,45VALOR (RS):
H1ST6RICO DA operacao
Descri^ao da operacao: Resgate no valor de RS 4.655,45 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reals e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO F1C, referente pagamento de tarifa banedria e transferencia para pagamento da bolsa auxilio de estagidrios que desenvolvem atividades no IPREF-dezembro/2019 - Centro de Custo RPPS.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limile da Poh'tica de investimento adotada: 40,00%ConcentrafSo do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/01/2020: 10,24%Concentraqao por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/01/2020: 27,69% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitafSo d politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaEipo de ativo: Artigo 7° IV, Allnea aCNPJ Instituicao Financeira: 30.822.936/0001-69Nome InstituiqSo Financeira: BB DTVM S.ACNPJ doFundo: 13.077 415/0001-05Nome do Fundo: BB PREV1D RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08062295Valor do Patrimfinio: 1 617 232.594,18Quantidadc de Cotas: 2.237,52698100
Gestor/Autorizador: Certificaqao - ValidadeProponente: CertificaqSo - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUEL1NE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons^vel pela liquidaqao da operaqao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZAtXo DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTAR1A MPS N° 519/2011, INCLU1DO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7AN0: 2/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 06/01/2020
Dispositivo da Resolu?ao 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alfnea aVALOR (RS): 32.308.700,37
HISTbRICO DA OPERACAO
Descri?ao da opera^ao: AplicafSo automatica no valor de RS 32.308.700,37 (trinta e dois milhSes, trezentos e oito mil e setecentos reals e trinta e jete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FJC, sendo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e aha liquidez.Agenda 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra^ao do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/01/2020: 21,45%Concentra?2o por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/01/2020: 36,74% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita?2o a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui^So Financeira: 30.822 936/0001 -69Nome Institui^So Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08089797Valor do Patrim6nio: 1.645.307 679,02Quantidadede Cotas: 15.526.326,07766800
Gestor/Autorizador: Certifica?ao - ValidadeProponente: Certificagao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsdvel pela liquidafdo da opera?ao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTOR1ZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTOR1ZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 3/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 06/01/2020Data:
Dispositivo da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea a28.94734VALOR (R$):
HISTORICO DA OPERACAO
Descri?ao da opcra^So: Resgate no valor de R$ 28.947,34 (vinte e oito mil e novecentos e quarenta e sete reals e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO F!C. Resgate reference recolhimento para folha de pagamento de servidores ativos do 1PREF para o mes de dezembro e o 13° sal&rio.Aggncia 4770-8 Coma 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Poh'tica de investimento adotada: 40,00%Concentra^So do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/01/2020: 21,45%ConcentrafSo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/01/2020: 36,74% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita^ao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ InstituicSo Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituic3o Financeira: BB DTVM S.ACNPJ doFundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08089797Valor do Patrimonio: 1.645.307 679,02Quantidade de Cotas: 13.910,98480500
Gestor/Autorizador: CertificacSo - ValidadeProponenteCertificafSo - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/202!
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquida?2o da operacSo:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N°/ANO: 4/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ:
i06/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu^o 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Allnea aVALOR (R$): 55.033,37
HISTORICO DA OPERACAO
DescrifSo da opera^o: Aplica<;ao automatica no valor de R$ 55.033,37 (cinquenta e cinco mil e trinta e trfis reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO FIC, sendo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.Agenda 4770-8 Conta 80800-8 - Banco do Brasil S. A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentradio do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/01/2020: 21,45%Concentra<;2o por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/01/2020: 36,74% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: RendaFixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Allnea aCNPJ Instituip2o Financeira: 30 822 936/0001-69Nome InstituipSo Financeira: BB DTVM S ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREV1D RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIVaior da Cota: 2,08089797Valor do Patrimonio: 1 645 307.679,02Quantidade de Cotas: 26.446,93342600
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i
Gestor/Autorizador: Certificapao - ValidadeProponente: Certificapao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquidapSo da operapao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APUCACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PF.LO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APUCACAO £ RESGATE - APR N7ANO: 5/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 07/01/2020
Dispositivo da ResolugSo 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (RS): 804,27
1IIST6R1CO DA OPERACAO
Descri?3o da operacao: AplicacSo automdtica no valor de R$ 804,27 (oitocentos e quatro reals e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, sendo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e aha liquidez.Agenda 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentradio do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/01/2020: 21,44%Concentracao por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/01/2020: 36,73% Desta forma, venfica-se a conformidade da limita^ao a politica de investimentos do RPPS.
Caracten'sticas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui?ao Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Institui^So Financeira: BB DTVM S.ACNPJ doFundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08115427Valor do Patrimonio: 1.627.537.160,39Quantidade de Cotas: 386,45381100
Gestor/Autorizador: Certifica^o - VaiidadeProponente:: Certifica^ao - Vaiidade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF- 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela !iquida?So da operapSo:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTAR1A MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7ANO: 6/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 07/01/2020
Dispositivo da Resolu^do 3922/10 do CMN:Anigo 7° TV, AllneaaVALOR (RS): 2.229,08
H1STORICO DA OPERACAO
DescrifSo da opera^ao: Resgate autom&tico no valor de R$ 2.229,08 (dois mil e duzentos e vinte e nove reals e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, referente pagamento dc tarifa banc&ria, transferencia para pagamento de despesa com fornecimento de igua e manutemjSo de esgoto e recolhimento FGTS de servidores ativos do IPREF - Centro de Custo RPPS.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentracsio do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/01/2020: 21,44%Concentra^So por modalidade dc investimento na Carteira de Investimentos, em 07/01/2020: 36,73% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita^ao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui^ao Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituipao Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08115427Valor do Patrimdnio: 1 627 537.160,39Quantidade de Cotas: 1.071,07869500
Gestor/Autorizador: Certifica^ao - ValidadeProponenteiCertificafSo - Validade
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021Responsive! pela liquidapao da opera^ao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTOR1ZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUiDO PELO ART. 2° DA PORTARJA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTOR1ZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N°/ANO: 7/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: Data: 08/01/2020
Dispositivo da Resolu^So 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, AKnea aVALOR (R$): 7.463,67
HISTORICODA OPERA^AO
Descri^ao da opcra^ao: Resgate no valor de R$ 7.463,67 (sete mil e quatrocentos e sessenta e tr6s reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa bancdria e transfer^ncia para pagamento de loca^ao do imovel sede do 1PREF.Aggncia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Polltica de investimento adotada: 40,00%Concentra^So do fundo na Carteira de Tnvestimentos, em 08/01/2020: 21,43%Concentrate por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/01/2020: 36,74% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapSo & polftica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: RendaFixaFipo de ativo: Artigo TIV, Alinea aCNPJ Instituito Financeira: 30 822.936/0001 -69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de refer&ncia: CD1Valor da Cota: 2,08142460Valor do Patrimonio: 1.793.920 050,57Quantidade de Cotas: 3.585,84693100
Gestor/Autorizador: Certificate - ValidadeProponenteCertificato - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsdvel pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTOR1ZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
adtorizacAoDE APLICACAO E RESGATE ■ APR N7ANO: 8/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 08/01/2020Data:
Dispositive da Resolute 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (RS): 8.459,28
HISTORICO DA OPERACAO
Descricao da operate: AplicafSo autom&tica no valor de R$ 8.459,28 (oito mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, sendo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.Agencia 4770-8 Conta 81100-9 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra^So do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/01/2020: 21,43%Concentra?3o por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/01/2020: 36,74% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitafSo a politica de investimentos do RPPS.
Caractensticas dos ativos:
Segmento: RendaFixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ InstituifSo Financcira: 30.822.936/0001-69Nome Institui^3o Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referential CDIValor da Cota: 2,08142460Valor do Patrimonio: 1.793.920.050,57Quantidade de Cotas: 4.064,17797500
Gestor/Autorizador: Certifica^o - ValidadeProponenteCertificafSo - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liqinda?5o da opera^So:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
autorizacaoDE APLICACAO E RESGATE - APR IV7ANO: 9/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 09/01/2020
Dispositivo da Resolu£3o 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea a572,45VALOR (RS):
H1STORICO DA OPERACAO
Descn'cSo da operacSo: Resgate no valor de RS 572,45 (quinhentos e setenta e dois reals e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO FIC. Resgate referente aquisi^So de rddios de comunica^o.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Polftica de investimento adotada: 40,00%Concentra^o do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/01/2020: 21,43%Concentrai^o por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2020: 36,73% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita^ao & polltica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui^ao Financcira: 30.822.936/0001-69Nome Institui?2o Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08169726Valor do Patrimdnio: 1.680.327.270,91Quantidade de Cotas: 274,99195500
Gestor/Autorizador: Certifica^So - ValidadeProponente:Certifica?ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liquida?ao da operaqao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZA^AO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MRS N0 519/2011, INCLUiDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N°/ANO: 10/2020
Unidadc Gestora do RPPS:CNPJ: 10/01/2020Data:
Dispositivo da Rcsolu?So 3922/10 do CMN:Artigo7°IV, AiineaaVALOR (R$): 25.353,14
HISTbRICO DA OPERACAO
Descri^ao da opera^So: Resgate no valor de R$ 25.353,14 (vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e tres reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C. Resgate referente pagamento de tarifas banc&nas, manutenpao mensal de website e servipos de comunicapao, despesas com implantapao do sistema GED, digitalizapao, organizapao arquivistica, pagamento de publicapdes legais no diario oficial do estado de S3o Paulo e repasse do IRRF de terceiros de dezembro.AgSncia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%ConcentrapSo do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/01/2020: 21,41%ConcentrapSo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/01/2020: 36,72% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ InstituipSo Financeira: 30.822 936/0001-69Nome Instituipao Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referencia: GDIValor da Cota: 2,08196130Valor do Patrimanio: 2 159.115.775,47Quantidade de Cotas: 12.177,52701500
Gestor/Autorizador: Certificapao - ValidadeProponente:Certificapao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela iiquidapao da operapao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUlDO PELO ART. 2° DA PORTARJA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 11/2020N7ANO:
Llnidade Gestora do RPPS:CNPJ: 13/01/2020Data:
Dispositive da Resolute 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (R$): 8.900,65
H1STOR1CO DA OPERACAO
Descri^So da operafiSo: Aplicapao automatica no valor de RS 8.900,65 (oito mil e novecentos reals e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, sendo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.Agenda 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica dc investimento adotada: 40,00%Concentradio do fundo na Carteira de Tnvestimentos, em 13/01/2020: 21,38%Concentrafsio por modalidade de investimento na Carteira de Tnvestimentos, em 13/01/2020: 36,65% Desta forma, vcrifica-se a conformidade da limitaqao d politica de investimentos do RPPS.
Caractcristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaFipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ lnstitui(3o Financeira: 30.822.936/0001-69Nome lnstitui?3o Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: GDIValor da Cota: 2,08223772Valor do Patnmanio: 2.067 515 926,44Quantidade de Cotas: 4.274,55996500
Gestor /Autorizador: Certificapao - ValidadeProponentciCertificafSo - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liquidapSo da operapao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE • APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUlDO PELO ART. 2° DA PORTAR1A MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
ALTORIZ.ACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7ANO: 12/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 13/01/2020Data:
Dispositivo da Resolucsio 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, AlineaaVALOR (R$): 324,86
HISTORICO DA OPERACAO
Descri?ao da opera^So: Resgate no valor de R$ 324,86 (trezentos e vinte e quatro reals e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO F1C. Resgate referente pagamento de tarifa bancSria e publica^des legais no diario oficial do estado de S5o Paulo.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limitc da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra(3o do fundo na Cartcira dc Investimentos, em 13/01/2020: 21,38%Concentra^o por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/01/2020: 36,65% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita?ao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: RendaFixaTip© de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCiVPJ Institui^3o Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituidio Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13 077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: GDIValor da Cota: 2,08223772Valor do Patrimdnio: 2.067.515.926,44Quantidadede Cotas: 156,01484700
Gestor/Autorizador: CertificapSo - ValidadeProponente:Certifica?2o - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsive! pela liquidaf2o da opera?2o:
i
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTOR1ZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARJA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N0/ANO: 13/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 14/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu^Ho 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (R$): 39.228,72
HISTORICO DA OPERACAO
Descri^ao da opera$ao: Resgate no valor de RS 39.228,72 (trinta e nove mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO FIC. Resgate referente pagatnento de tarifa bandiria, transferencia para o adiantamento da folha de pagamento referente ao m£s de Janeiro de 2020.Agencia 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Polltica de investimento adotada: 40,00%Concentrate do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 21,22%Concentrate por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 36,51% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitato & polltica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Instituito Financeira: 30.822.936/0001 -69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08248527Valor do Patrimdnio: 1.761 186 617,15Quantidade de Cotas: 18.837,45379700
Geslor/Autorizador: Certificato - ValidadeProponente:Certificato - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383 723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANB1MA CPA 20 21/06/2021Responsive! pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARJA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7AN0: 14/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 14/01/2020Data:
Dispositive da Resolu^io 3922/10 do CMN: Anigo 7° IV, AKneaaVALOR (R$): 54.939,72
HISTORJCO DA OPERACAO
Descri^ao da operafSo: Resgate no valor de R$ 54.939,72 (cinquenta e quatro mi! e novecentos e trinta e nove reals e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO F1C. Resgate referente pagamento de tarifa banc^ria e adiantamento da folha de pagamento dos semdores ativos do IPREF referent Janeiro de 2020.Agencia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A. i
Limite da PoHtica de investimento adotada: 40,00%ConcentrafSo do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 21,22%Concentrate por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 36,51% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitacSo £ politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, AHnea aCNPJ Instituito Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08248527Valor do Patrimonio: 1.761.186.617,15Quantidade de Cotas: 26.381,80489000
Gestor/Autorizador: CertificapS0 - ValidadeProponente.Certificat0 - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsdvel pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, 1NCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARTA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 15/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 14/01/2020
Dispositive da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (RS): 24.053,36
HISTORIC© DA OPERACAO
Descri^a© da opera^ao: Resgate no valor de R$ 24.053,36 (vinte e quatro mil e cinquenta e tres reals e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C. Resgate referente pagamento de tarifa bancaria, adiantamento da folha de pagamento dos pensionistas e inativos do IPREF referente Janeiro de 2020.Aggncia 4770-8 Conta 80800-8 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Polttica de investimento adotada: 40,00%Concentra^ao do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 21,22%Concentra^ao por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 36,51% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitaqao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ InstituigSo Financeira: 30 822.936/0001-69Nome InstituiqSo Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08248527Valor do Patrimdnio: I 761.186.617,15Quantidade de Cotas: 11.550,31460800
Gestor/Autorizador: CertificacSo - ValidadeProponenteiCertifica^ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsdvel pela liquida^o da opera?ao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUT0R1ZACA0 DE APL1CACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 5 J 9/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTAR1A MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 16/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 14/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu^dio 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, AlineaaVALOR (R$): 225.692,48
HISTORICO DA OPERACAO
Descri?ao da operafSo: Resgate no valor de R$ 225.692,48 (duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C, referente pagamento de tarifa banciria e transferencia para adiantamento da folha de pagamento - 01/2020.Agenda 4770-8 Coma 80802-4 - Banco do Brasil S.A.
Liniite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra^o do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 21,22%Concentra^So por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 36,51% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita^So a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui^ao Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Institui^So Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO F1CIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08248527Valor do Patrimonio: 1.761.186.617,15Quantidade de Cotas: 108.376,50742500
Gestor/Autonzador: CertificafSo - ValidadeProponent?:Certifica?ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquidate da opera<;So:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, 1NCLUIDO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APL1CACAO E RESGATE - APR N7ANO: 17^020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 14/01/2020Data:
Dispositive da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alineaa84.885,93VALOR (RS):
HISTORICO DA OPERACAO
Descri?a© da operatao: Resgate no valor de R$ 84.885,93 (oitenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reals e noventa e tres centavos), no Pundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, referente tanfa banedna e transferencia para adiantamento da folha de pagamento inativos/pensionistas SAAE.Agenda 4770-8 Conta 80803-2 - Banco do Brasil
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra^ao do fundo na Cartcira dc Investimentos, em 14/01/2020: 21,22%CoDcentracSo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2020: 36,51% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitafSo d politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Allnea aCNPJ Institui^So Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituifao Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CD1Valor da Cota: 2,08248527Valor do Patrimdnio: 1.761.186.617,15Quantidade de Cotas: 40 761,83939700
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificapao - ValidadeProponente:
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUEL1NE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
Responsdvel pela liquidafSo da operacSo:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APL1CACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARJA MPS N° 519/2011, INCLU1DO PELO ART. 2° DA PORTAR1A MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7AN0: 18/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 15/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu^So 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (R$): 5.033,95
HIST6RICO DA OPERACAO
Descri^ao da operate: Resgate no valor de R$ 5.033,95 (cinco mil e trinta e tres reals e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifas bandmas, services relatives a comunicacao via telefone, consultoria de investimento com plataforma de gestao de investimentos, e despesas com energia eldrica Agencia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentracao do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/01/2020: 21,23%ConcentracSo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/01/2020: 36,54% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapSo s) politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ InstituicSo Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituicdo Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08275465Valor do Patrimdnio: 1.704.201.644,15Quantidade de Cotas: 2.416,96735200
ProponenteiCertificacSo - Validade Gestor/Autorizador: Certificacao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21 /06/2021Responsavel pela liquidac3o da operacSo:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011. INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 19/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 15/01/2020Data:
Dispositivo da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, AKnea a15.589,11VALOR (RS):
HISTORICO DA OPERACAO
Descri?ao da opera^ao: Resgate no valor de R$ 15.589,11 (quinze mil e quinhentos e oitenta e nove reals e onze centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente adiantamento da folha de pagamento dos inativos da CMG.Agencia 4770-8 Conta 80802-4 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentrate do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/01/2020: 21,23%Concentrate por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/01/2020: 36,54% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitato ^ politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Instituito Financeira: 30.822 936/0001-69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ doFundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: GDIValor da Cota: 2,08275465Valor do Patrimdnio: 1.704.201.644,15Quantidade de Cotas: 7.484,85183800
Gestor/Autorizador: Certificato • ValidadeProponente Certificate - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUEUNE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsdvei pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160 283.238-29
AUTORIZACAO DE APL1CACAO E RESGATE ■ APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
i
AUTORIZACAODE APL1CACAO E RESGATE - APR N7AN0: 20/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 16/01/2020Data:
Dispositivo da Resolute 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, AKneaaVALOR (RS): 100,00
HISTORICO DA OPERACAO
Descricao da operator Resgate no valor de R$ 100,00 (cem reals), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, para transferSncia de acerto financeiro de depdsito referente a restitui^ao ao RPPS fundo Financeiro Saae.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
i
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra?3o do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/01/2020: 21,24% !Concentrate por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/01/2020: 36,55% . Desta forma, verifica-se a conformidade da limita?5o 4 politica de investimentos do RPPS. i
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Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Tnstituito Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08305003Valor do Patrimonio: 1 723.919.065,38Quantidadede Cotas: 48,00652800
i
Gestor/Autorizador: Certificato - ValidadeProponente:Certificate) - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsive! pela liquidate da operator
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTOR1ZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARJA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 21/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 20/01/2020
Dispositivo da ResolupSo 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, AlineaaVALOR (R$): 4.692,25
H1STORICO DA OPERACAO
Descrii^ao da operafSo: Resgate no valor de R$ 4.692,25 (quatro mil e seiscentos e noventa e dois reals e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FlUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa banc&na e recolhimento do INSS patronal da folha de pagamentos do servidores ativos do IPREF referente dezembro de 2019.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A. '
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentrate do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/01/2020: 21,17%Concentrate) P<>r modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/01/2020: 36,42% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitato 3 politica de investimentos do RPPS.
Caractehsticas dos ativos:
Segmento: Renda FtxaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Instituito Financeira: 30.822 936/0001-69Nome Instituit0 Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08359630Valor do Patrimfinio: 1.821.781 841,85Quantidade de Cotas: 2.251,99574000
i
Gestor/Autorizador: Certificato - Validade .Proponente:Certificato - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUEL1NE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21 /06/2021Respons&vel pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF 160.283.238-29
AUTOR1ZACAO DE APL1CACAO E RESGATE * APR
ART 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, rNCLUlDO PELO ART 2° DA PORTAR1A MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE • APR N7AN0: 22/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 21/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu^o 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, AlineaaVALOR (RS): 115,10
HIST6RICO DA OPERACAO
DescripSo da operap3o: Resgate no valor de R$ 115,10 (cento e quinze reals e dez centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa banciria e despesas com postagens diversas do IPREF.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da PoHtica de investimento adotada: 40,00%Concentrap3o do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2020: 21,21%ConcentrapSo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2020: 36,50% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapao k politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, AKnea aCNPJ InstituipSo Financeira: 30.822.936/0001-69Nome InstituipSo Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referenda: CDIVaiorda Cota: 2,08386251Valor do PatnmOnio: 1.783.226.157,57Quantidade de Cotas: 55,23397000
Gestor/Autorizador: CertificapSo - ValidadeProponente:Certificapao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liquidapSo da operapSo:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZA^AO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUI DO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°! 70, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7ANO: 23/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 22/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu?3o 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, Ali'nea aVALOR (R$): 410,50
HISTORICO DA OPERACAO
Descri^ao da opera^So: Resgate no valor de R$ 410,50 (quatrocentos e dez reals e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa bancdria e despesas relativas a abastecimento das viaturas do IPREF.AgSncia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Polftica de investimento adotada: 40,00%Concentra^o do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/01/2020: 21,16%Concentra^So por modaiidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/01/2020: 36,43% Desta forma, veriftca-se a conformidade da limitai^ao a polltica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmcnto: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alfnea aCNPJ Institui^ao Financeira: 30.822.936/0001-69Nome InstituKiSo Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08413326Valor do Patrimonio: 1.749.241.333,75Quantidade de Cotas: 196,96437300
Gestor/Autorizador: CertificapSo - ValidadeProponenteiCertificapao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liquida^o da opera^So:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
IART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS
N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTOR1ZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 24/2020N°/ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 23/01/2020Data:
Dispositive da Resolu^do 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (RS): 5.728,29
OPERACAOHISTORICO DA
Describe da opera?3o: AplicafSo autom&tica no valor de R$ 5.728,29 (cinco mil e setecentos e vinte e oito reals e vinte e nove centavos), no Fundo de Tnvestimento BB PREVID RF FLUXO FIC, sendo este, urn fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.AgSncia 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra?3o do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/01/2020: 21,12%Concentra^So por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/01/2020: 36,36% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita?2o a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Instituitfo Financeira: 30.822.936/0001-69Nome lnstitui(9o Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08440670Valor do Patrimfinio: 1 889.913.714,66Quantidade de Cotas: 2.748,16330200
ProponenteGertificaqao - Validade Gestor/Autorizador: Certificaqao - Validade
JAQUELINE ANTONLA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021Respons&vel pela liquidaqao da operaqao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF. 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUlDO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N0170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTOR1ZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 25/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ- 23/01/2020Data:
Dispositivo da Resoluqlo 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, Allnea a300,00VALOR (R$):
HISTORICO DA OPERACAO
Descri(9o da opera^So: Resgate no valor de R$ 300,00 (trezentos reals), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C, referente adiantamento de verba para material de consume de uso comum de pronto pagamento.Ag&ncia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra^So do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/01/2020: 21,12%Conccntra^So por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/01/2020: 36,36% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapao a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: RendaFixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Allnea aCNPJ InstituicAo Financeira: 30 822.936/0001-69Nome Institui^So Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08440670Valor do Patrimonio: 1.889.913.714,66Quantidade de Cotas: 143,92584700
Gestor/Autorizador: CertiflcafSo - ValidadeProponente:Certifica?ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUEL1NE ANTONIA DE SOUZACPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquida?ao da operaqao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N°/ANO: 26/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 23/01/2020Data:
Dispositive da Resolu^o 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (R$): 5.421,70
H1STORICO DA OPERACAO
Descri^ao da operaAplicafSo autom&tica no valor de R$ 5.421,70 (cinco mil e quatrocentos e vinte e um reals e setenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C, sendo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.AgSncia 4770-8 Conta 80800-8 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra?3o do fundo na Carteira de Investimentos, cm 23/01/2020: 21,12%Concentra?3o por modalidadc de investimento na Carteira de Investimentos, cm 23/01/2020: 36,36% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita?ao & politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui^o Financeira: 30.822 936/0001-69Nome Institui^So Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.4i5/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CD!Valor da Cota: 2,08440670Valor do PatrimBnio: 1.889.913.714,66Quantidade de Cotas: 2.601,07588400
Gestor/Autonzador: Certifica?2o - ValidadeProponente:Certificac3o - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021ResponsSvel pela liquidaqao da opera^o:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA P0RTAR1A MPS N° 519/201!, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7ANO: 27/2020
(Jnidade Gcstora do RPPS: CNPJ: Data: 24/01/2020
Dispositivo da Resolu^3o 3922/10 do CMN:Anigo 7° IV, AllneaaVALOR (R$): 146.285,31
HISTORICO DA OPERA^AO
Descri^ao da opera^ao: Resgate no valor de R$ 146.285,31 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C. Resgate referente pagamento de tarifa banc&ria, recolhimento do PASEP referente dezembro de 2019, licen?a de software web para controle de frequencia, locate de doze impressoras laser monocromdtica e uma impressora multifuncional monocromatica com fomecimento de assistencia t^cnica, substituipao de pepas, suprimentos e materias de consume, exceto papel.Agencia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentrate do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 21,12%Concentrate P°r modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/01/2020: 36,39% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitato a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Allnea aCNPJ Instituito Financeira: 30 822.936/0001-69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICindice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08468012Valor do Patrimdnio: 1 779 437.958,87Quantidade de Cotas: 70.171,58598000
Gestor/Autorizador: Certificate - ValidadeProponente:Certificato - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
J
AUTOR1ZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011,1NCLU1DO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 |
J
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7AN0: 28/2020
4
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 27/01/2020Data:
Dispositivo da Rcsolu^So 3922/10 do CMN: Artigo 7° TV, AiineaaVALOR (RS): 101,67
H1STORICO DA OPERACAO
Descri^ao da opera^ao: Resgate no valor de R$ 101,67 (cento e urn reals e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa bancdria e services relatives a comunica?ao via telefone referente Janeiro de 2020.Agencia 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
I
Limite da PolHica de investimento adotada: 40,00%Concentra^ao do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2020: 21,23%Concentra?2o por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2020: 36,59% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitafSo a politica de investimentos do RPPS.
j
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: RendaFixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCiNPj Instituipao Finaneeira: 30.822 936/0001-69Nome Institui^ao Finaneeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: GDIValor da Cota: 2,08494701Valor do Patrimonio: 1.792.815.455,26Quantidade de Cotas: 48,76382900
Gestor/Autorizador: Certifica?ao - ValidadeProponenteiCertifica^ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liquidapao da operapao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
I
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N°/ANO: 29/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 28/01/2020
Dispositivo da Resolu^9o 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, AlineaaVALOR (R$): 5.033,95
HISTOR1CO DA OPERACAO
Descri^So da operate: Resgate no valor de R$ 5.033,95 (cinco mil e irinta e tres reals e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO F1C. Resgate referente pagamento de tarifa banc&ria e prestapao de servipos tdcnicos na area atuarial de maneira permanente. Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da PoUtica de investimento adotada: 40,00%Concentrapao do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/01/2020: 21,16%ConcentrapSo por modaiidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/01/2020: 36,47% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitapao a polltica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Scgmento: Renda FixaFipo de ativo: Artigo 7° IV, Allnea aCNPJ InstituipSo Financeira: 30 822.936/0001-69Nome InstituipSo Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08522218Valor do Patrimonio: 1 906.885.418,88Quantidadede Cotas: 2.414,10726300
Gestor/Autorizador: Certificapao - ValidadeProponente:Certificapao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANB1MA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquidapSo da operapao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, fNCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 30/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 30/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu(9o 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea aVALOR (RS): 74.253,45
hist6rico DA OPERACAO
Descri?ao da operafSo: Resgate no valor de RS 74.253,45 (setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e tres reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa e despesa de pessoal empenhada referente mensat/ftrias. Agencia 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A
Limite da Polftica de investimento adotada: 40,00%Concentrag9o do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 21,12%Concentra^ao por modaiidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 36,49% Desta forma, verifica-se a conformidade da Hmita^o a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institui^fio Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Institui?ao Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08575620Valor do Patrimdnio: 1.588.151 115,90Quantidade de Cotas: 35 600,25381100
Gestor/Autorizador Certificagao - ValidadeProponente:Certifica?ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELTNE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquidagSo da operapao:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/2011, INCLUTDO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR 31/2020N7ANO:
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: 30/01/2020Data:
Dispositivo da Resolu^flo 3922/10 do CMN: Artigo 7° IV, AKnea a152.416,25VALOR (R$):
H1ST6RICO DA operacao
DeserifSo da opera^So: Resgate no valor de R$ 152.416,25 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e dezessets reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifas bancarias, transferencia para efetuar os seguintes pagamentos: IPTU/2020 do prddio sede do IPREF e IPTU/2020 do estacionamento, despesas com services tecnicos de manutenpao corretiva de hardware e software e suporte tecnico, pagamento de consultoria tecnica especializada ao RPPS e folha de pagamento - Janeiro de 2020.Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentra^ao do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 21,12%Concentra^So por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 36,49% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita^So A politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Institu^ao Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Institui^ao Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08575620Valor do Patrimonio: 1.588.151.115,90Quantidade de Cotas: 73.074,81584800
Gestor/Autorizador: Certifica5ao - ValidadeProponente:Certifica$ao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUEL1NE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsavel pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICACAO E RESGATE - APR
ART 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N7ANO: 32/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 30/01/2020
Dispositive da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alfnea aVALOR (RS): 32.952,48
HIST6RICO DA OPERACAO
Descri$a© da operafSo: Resgate no valor de R$ 32.952,48 (trinta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reals c quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC. Resgate referente pagamento de tarifa bancaria e transfer£ncia para pagamento de despesa de pessoal empenhada referente mensal/fdrias 01/20.Agencia 4770-8 Conta 80800-8 - Banco do Brasil S.A.
Limitc da Polltica de investimento adotada: 40,00%Concentrate do fundo na Cartelra de Investimentos, em 30/01/2020: 21,12%Concentrate por modaitdade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2020: 36,49% Desta forma, verifica-se a conformidade da limita?§o a politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Instituito Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituipao Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referenda: CDIValor da Cota: 2,08575620Valor do Patrimonio: 1.588.151.115,90Quantidade de Cotas: 15.798,81677800
Proponente:Certificato - Validade Gestor/Autorizador: Certificato - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUEL1NE ANTONIA DE SOUZA CPF'313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Respons&vel pela liquidate da operate:
CLAUDIA DE FRANCA NUNES CPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORT ARIA MPS N° 519/20! 1, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORT ARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICAOAO E RESGATE - APR N°/ANO: 33/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 31/01/2020Data:
Dispositive da Resolute 3922/10 do CMN:Artigo TIV, AKnea aVALOR (R$): 851.893,99
HISTORICO DA OPERACAO
Dcscripao da operafSo: ApIicafSo automatica no valor de R$ 851.893,99 (oitocentos e cinquenta e um mil e oitocentos e noventa e trSs reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVID RF FLUXO FIC, serdo este, um fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez. Agenda 4770-8 Conta 80700-1 - Banco do Brasil S.A.
Limite da Polltica de investimento adotada: 40,00%Concentrate do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 21,43%Concentrate por niodalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 36,78% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitato a polltica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ Instituito Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituito Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FLUXO FICIndice de referencia: CDIValor da Cota: 2,08601711Valor do Patrimonio: 1.500.776 659,75Quantidade de Cotas: 408.383,03016900
Gestor/Autorizador: Cenificato - ValidadeProponente:Certificato - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANBIMA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsdvel pela liquidato da operagdo.
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29
AUTORIZACAO DE APLICA^AO E RESGATE - APR
ART. 3° - B DA PORTARJA MPS N° 519/2011, INCLUlDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZACAODE APLICACAO E RESGATE - APR N°/ANO: 34/2020
Unidade Gestora do RPPS:CNPJ: Data: 31/01/2020
Dispositivo da Resolu^So 3922/10 do CMN:Artigo 7° IV, Alinea a3.470,12VALOR (RS):
HISTORICO DA OPERACAO
Descrifao da operaf3o: Resgate no valor de R$ 3 470,12 (tres mil e quatrocentos e setenta reals e doze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV1D RF FLUXO FIC, referente transferencia da taxa de administrafSo do IPREF.Agenda 4770-8 Conta 80800-8 - Banco do Brasil S. A.
Limite da Politica de investimento adotada: 40,00%Concentradio do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 21,43%ConcentracSo por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2020: 36,78% Desta forma, verifica-se a conformidade da limitacSo A politica de investimentos do RPPS.
Caracteristicas dos ativos:
Segmento: Renda FixaTipo de ativo: Artigo 7° IV, Alinea aCNPJ lnstitui(9o Financeira: 30.822.936/0001-69Nome Instituic^o Financeira: BB DTVM S.ACNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05Nome do Fundo: BB PREVID RF FEUXO FICIndice de referenda: CD1Valor da Cota: 2,08601711Valor do Patrimdnio: 1.500.776 659,75Quantidade de Cotas: 1.663,51463600
Gestor/Autorizador: CertificafSo - ValidadeProponenteCertificacao - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERTCPF: 383.723.978-05
ANB1MA CPA 20 05/08/2021
JAQUELINE ANTONIA DE SOUZA CPF: 313.467.818-77
ANBIMA CPA 20 21/06/2021Responsive! pela liquidate da opera?5o:
CLAUDIA DE FRANCA NUNESCPF: 160.283.238-29