cÂmara municipal de serranÓpolis do …...cÂmara municipal de serranÓpolis do iguaÇu...

CÂM ARA M UNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 01, da Lei 4.320/64 JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPALReceita Despesa

Receitas Correntes Despesas CorrentesPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

708.965,09129.139,16 838.104,25

Déficit 838.104,25 838.104,25

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Totais.................. 838.104,25

Despesas Correntes Intra-Orçamentárias Totais.................. 838.104,25

Déficit Orçamento Corrente 838.104,25

Receitas de Capital

Déficit 6.290,00 6.290,00

Despesas de CapitalINVESTIMENTOS 6.290,00

6.290,00

Totais.................. 6.290,00 Totais.................. 6.290,00

Resumo Receita Despesa

Receitas Correntes Despesas Correntes 838.104,25Receitas Correntes Intra-Orçamentária - Despesas Correntes Intra-Orçamentária -

Receitas de Capital - Despesas de Capital 6.290,00Receitas de Capital Intra-Orçamentária Déficit 844.394,25

Despesas de Capital Intra-Orçamentária “

T otal....................... 844.394,25 Total....................... 844.394,25

/y v C

Kochhann%\ Presidente

CP^N° 044.585.659-90

Gilc de LorenziContadora

Fabiqfna iVlenegolíHoTn

Controle InternoCPFN° 055.826.849-80CRC N. 35059/0-7

C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO LIS DO IG U A Ç U

UF: Estado do Paraná

NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei 4.320/64

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Unidade Gestora.... : CÂMARA MUNICIPAL

Órgão.............. : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal

N Ã O HÁ M O V IM E N T O N ESTE PE R ÍO D O

ane KochhannPresidente 0 044.585.659-90 CRC N° 35.059/0-7

Controle Interno CPF N° 055.826.849-80



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS




Órgão.............. : 01 Câmara Municipal


Grupo de Natureza Categoria

Código Especificação Desdobramento da Despesa Econômica

3.0. 00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES3.1.00. 00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00. 00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00. 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL3.1.90.13.00. 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00. 00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00. 00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00. 0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00. 0000 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.33.00. 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.36.00. 0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00. 0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.40.00. 0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO3.3.90.47.00. 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

589.068,86119.896,23

18.347,00 20.824,05

353,48 13.325,40 46.501,45 29.225,56

562,22

838.104,25708.965.09708.965.09

129.139.16129.139.16

4.0. 00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL4.4.00. 00.00.0000 INVESTIMENTOS4.4.90.00. 00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00. 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.290,006.290.006.290.00

6.290,00

Total da Unidade Orçamentária 844.394,25

Total do Orgão 844.394,25

Total Geral 844.394,25

iane KochhannPresidente

CPF N° 044.585.659-90

Gilce de i>orenzi\ Contadora CRC N° 35.059/0-7

Fabiàfta MéuegoKHornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80



PROGRAMA DE TRABALHO




Órgão............... : 01 Câmara Municipal


Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total

01.000.0000.0.000.000 Legislativa 844.394,25 844 .394,2501.031.0000.0.000.000 Ação Legislativa 844.394,25 844.394,2501.031.0001.0.000.000 Atividades Legislativas 844.394,25 844.394,2501.031.0001.2.001.000 Manutenção das Atividades

Legislativas 844.394,25 844.394,253 . 1 .9 0 . 1 1 . 0 0 . 0 0 . 0 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 589.068,86 589.068,863 . 1 .9 0 . 1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119.896,23 119.896,233.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.347,00 18.347,003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.824,05 20.824,053 . 3 .9 0 . 3 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 353,48 353,483.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.325,40 13.325,403.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.225,56 29.225,563.3.90.40.00.00.00 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 17.370,62 17.370,623.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 562,22 562,224.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.290,00 6.290,00

Total Unidade Orçamentária.......... 844.394,25 844.394,25

Total do Órgão .......................... 844.394,25 844.394,25

Total Geral ............................. 844.394,25 844.394,25

1

C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IG U AÇ UUF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo 12, da lei 4.320/64

JANEIRO A AGOSTODE 2019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS

REALIZADAS

(b)

SALDO

|c=b-a)

R E C E IT A S (E X C E T O IN T R A -0 R Ç A M E N T A R IA S | (I) - - - -

R E C E IT A S (IN T R A -O R Ç A M E N T Á R IA S | ( ll) - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS|I] - - - -

REFINANCIAMENTO(II) - - - -

O perações de C ré d ito In te rnas - - - -

M ob iliá ria - - - -

C on tra tua l - - - -

O perações de C ré d ito Externas - - - -

M o b iliá ria - - - -

C ontra tua l - - - -

SUBTOTAL COM REF lNANCIAMENTO(ll 1)=(l-HI] - - - -

D É F IC IT ( IV ) 1.800.000,00 1.800.000,00 836.720,52 -963.279,48TOTAL(V]=(HI+IV] 1.800.000,00 1.800.000,00 836.720,52 -963.279,48

S A L D O S D E E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S

(U T IL IZ A D O S P A R A C R É D IT O S A D IC IO N A IS )

- - “ “

S uperáv it F inanceiro - - - -

Reabertura de C réd itos A d ic ionais - - - -

2

C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IG UAÇUUF: Estado do Paraná




U nidade G estora: CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASINICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

(d) (e) (f) (i) <h) (i=e-f)

DESPESAS CORRENTES 1.650.000,00 1.650.000,00 838.104,25 830.430,52 609.527,80 811.895,75PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00 1.230.000,00 708.965,09 708.965,09 521.209,20 521.034,91OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.000,00 420.000,00 129.139,16 121.465,43 88.318,60 290.860,84

DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 150.000,00 6.290,00 6.290,00 5.870,00 143.710,00INVESTIMENTOS 150.000,00 150.000,00 6.290,00 6.290,00 5.870,00 143.710,00

D E S P E S A S ( IN T R A -O R Ç A M E N T Â R IA S )( IX ) - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) 1.800.000,00 1.800.000,00 844.394,25 836.720,52 615.397,80 955.605,75A M O R T IZ A Ç Ã O D A D lV ID A C O M R E F IN A N C IA M E N T O (V II) - - - - - -

Am ortização da Dívida In terna - - - - - -

Divida Mobiliária - - - - - -

O utras Dívidas - - - - - -

Am ortização da Dívida Externa - - - - - -

Dívida M ob iliá ria - - - - - -

O utras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL C f REFINANCIAMENTO|VIII)=(VI+VII] 1.800.000,00 1.800.000,00 844.394,25 836.720,52 615.397,80 955.605,75S U P E R Ã V IT ( IX ) - - - - - -

TOTAL(X]=(VIII+IX) 1.800.000,00 1.800.000,00 844.394,25 836.720,52 615.397,80 955.605,75

3

C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IG U A Ç UUF: Estado do Paraná




U nidade G estora: CAMARA MUNICIPAL

INSCRITOS

LIQUIDADOS

<c)

PAGOS

(d)

CANCELADOS

(«)

SALDO

f=(a+b-c-e)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSEM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2014

(b)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais - -

Juros e Enca rgos da Dívida - - ■

O utras Despesas Correntes - -

DESPESAS DE CAPITAL

Investim entos - •

Inversões Financeiras

A m ortização da Dívida -

TOTAL(II)

INSCRITOS

PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

f=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOSEM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2014

(b)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais - * - -

Juros e Encargos da Dívida -

Outras Despesas Correntes - ■ -

DESPESAS DE CAPITAL

Inves tim en tos •

Inversões Financeiras -

A m ortização da Dívida

TOTAL(I)

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

4

C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IG U AÇ UUF: Estado do Paraná





NOTA EXPLICATIVA:

A) Transferência recebida do Poder Executivo está de acordo com o limite de 7% permitido pela lei 4.320/64.B) A execução orçamentária está dentro do orçado.

/ Josiane KochnannCPF Hi- 044.585.659-90

3residente

ULo^\Gilce de Lorenzi

CRÇ PR n? 35.059-0-7 Contadora

CPF n? 055.826.849-80 Controle Interno

C A M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N O PO L IS DO IG U AÇ UUF: Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13, da lei 4.320/64 JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício A n terio r ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício A n terio r

Receita O rçam entária 0,00 0,00 Despesa Orçam entária 844.394,25 1.204.749,82

ORDINÁRIA 0,00 0,00 ORDINÁRIA 844.394,25 1.204.749,82

VINCULADA 0,00 0,00 VINCULADA 0,00 0,00

Transferências Financeiras Recebidas 1.189.036,72 1.687.210,57 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 482.460,75

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1.189.036,72 1.687.210,57 0,00 482.460,75

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃORPPS 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARAO RPPS 0,00 0,00

Recebim entos Extraorçam entários 167.460,21 230.273.20 Pagamentos Extraorçam entários 122.528,51 230.273,20

Despesa a Pagar 18.390,98 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00

Despesa a Liquidar 7.673,73 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.384,63 224.505,31 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 122.528,51 230.273,20

Outros Recebim entos Extraorçam entários 3.010,87 5,767,89 Outros Pagamentos Extraorçam entários 0,00 0,00

Saldo em Espécie da Período A n te rio r 0,00 0,00 Saldo em Espécie do Período A tual 389.574,17 0,00

Bancos Conta M ovim ento 0,00 0,00 Bancos Conta M ovim ento 18.866,99 0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira 0,00 0,00 Bancos Conta Aplicação Financeira 370.707,18 0,00

TOTAL 1.356.496,93 1.917.483,77 TOTAL 1.356.496,93 1.917.483,77

Notas Explicativas:

A) Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras;B) Transferências Financeiras Recebidas de acordo com o limite máximo da Lei 4.320/64;

ane KochhannPresidente

N° 044.585.659-90

Gîïce de LorenziContadora CRC N° 35.059/0-7

Controle Interno CPF N° 055.826.849-80

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇUUF: Estado do Paraná BALANÇO PATRIMONIAL

p e r ío d o JANEIRO A AGOSTO/2019Anexo 14, da lei 4.320/64

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃOExercício

AtualExercidoAnterior ESPECIFICAÇÃO

ExercidoAtual

ExercícioAnterior

ATIVO CIRCULANTE 393.990,94 6.742,76 PASSIVO CIRCULANTE 102.540,51 41.644,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 389.574,17 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 80.432,71 41.644,52DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A CURTO PRAZO 3.240,81 0,00

ESTOQUES 3.205,60 5.606,18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

18.866,99 0,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 1.211,17 1.136,58

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 77.477,63 87.180,24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 368.928,06 52.278,48IMOBILIZADO 77.477,63 87.180,24 RESULTADOS ACUMULADOS 368.928,06 52.278,48

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.278,48 106.700,30SUPERÁVITS OU DÉFICITS

„ ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.722.589,34) (3.643.310,00)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 5.601.545,81 4.393.595,99SUPERÁVITS OU DÉFICITS

s ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO (826.677,99) (643.585,69)SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 316.649,58 (54.421,82)SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO 316.649,58 (1.079.279,34)SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - INTRA OFSS 0,00 1.207.949,82SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO FXFRCÍCIO - INTFR OFSS 1INIÁO

0,00 (183.092,30)

TOTAL 471.468,57 93.923,00 TOTAL 471.468,57 93.923,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N°4.320/64ESPECIFICAÇÃO

ExercidoAtual

ExercidoAnterior

ATIVO (I) 471.468,57 93.923,00ATIVO FINANCEIRO 389.574,17 0,00

ATIVO PERMANENTE 81.894,40 93.923,00PASSIVO (II) 110.214,24 41.644,52

PASSIVO FINANCEIRO 44.931,70 0,00PASSIVO PERMANENTE 65.282.54 41.644,52

SALDO PATRIMONIAL (I - II) 361.254,33 52.278,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ■ LEI N° 4,320/64ESPECIFICAÇÃO

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00

Direitos Contratuais 0,00 0,00Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00

Total dos A tos Potenciais Ativos 0,00 0,00ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00

Obrigações contratuais 41.056,84 15.989,76Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos 41.056,84 15.989,76

d**-

PERÍODO

PRONIM CP


JANEIRO A AGOSTO/2019Anexo 14, da lei 4.320/64

Gilce de È-orenziContadora

CRC PR n° 035.059/0-7

Fabjatiá IBIenegoTHornControle Interno

CPF n° 055.826.849-80

Contabilidade Pública Emitido em 20/09/2019 09:15:20

C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IG U A Ç UUF: Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


JANEIRO A AGOSTO DE 2019Unidade Gestora 0000 - CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual

ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO Exercício

AtualExercícioAnterior

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.189.036,72 1.690.410,57 PESSOAL E ENCARGOS 732.603,11 1.052.310,90TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.189.036,72 1.690.410,57 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 606.148,44 869.284,60

ENCARGOS PATRONAIS 126.454,67 183.026,30OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 139.221,81 181.182,12USO DE MATERIAL DE CONSUMO 23.224,63 23.184,12SERVIÇOS 100.004,57 144.443,81DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 15.992,61 13.554,19

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 482.460,75TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 482.460,75

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 0,00 26.907,33REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 20.776,33DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 6.131,00

TRIBUTÁRIAS 562,22 1.971,29IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 562,22 1.905,29CONTRIBUIÇÕES 0,00 66,00

SOMA 1.189.036,72 1.690.410,57 SOMA 872.387,14 1.744.832,39RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 316.649,58 -54.421,82

^^WÍklAÇOES PATRIMONIAIS QUALITATIVA!^^ (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Incorporação do Ativo 6.290,00 1.305,43Desincorporação do Passivo 0,00 0,00Incorporação do Passivo 0,00 0,00Desincorporação do Ativo 0,00 0,00

Y -Josiane Kochhann

\ Presidente\CPFi N° 044.585.659-90

Gilce cte LorenziContadora

CRC PR N° 35.059/0-7

Fab ornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA



Não houve movimentação no período!

Joaiane KochhanniPresidente

CPP N° 044.585.659-90

O - .

Gilce de^Lorenzi, Contadora

CRC N. 35.059/0-7

Fabiafiá Menegol HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80

DIÁRIO OFICIALMUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR

De acordo com a Lei Municipal n° 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal n° 1210, de 24 de junho de 2014.QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2019 EDIÇÃO N°: 1802 - ANO: VIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO72 Pág(s)

RELATÓRIOS PODER LEGISLATIVO

CAMARÁ MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

Anexo (II, da Lei 4.320/64 JANEIRO A AGOSTO DE 2019


/ ^psifiítVtichliaiin ( \ Presidente

CPIjN0 (144.585.659-90Controle Interno

GilcAde LorenziContadora

CRC N. 35059/0-7

Resumo Receita Despesa

Receitas Correntes Despesas Correntes 838.104,25Receitas Correntes lntra-Orçamentária - Despesas Correntes lntra-Orçamentária .Receitas de Capital - Despesas de Capital 6.290,00Receitas de Capital lntra-Orçamentária Déficit 844.394,25

Despesas de Capital lntra-Orçamentária “

Total....................... 844.394,25 Total....................... 844.394,25

Receita DespesaReceitas Correntes Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

708.965,09129.139,16 838.104,25

Déficit 838.104,25 S3«. 104,25

Receitas Correntes Intra-Qrçamentárias838.104,25

Despesas Correntes lntra-Orçamentárias838.104.25

838.104.25Déficit Orçamento Corrente

Receitas de Cap ita l

Déficit 6.290,00 6.290,00

Despesas de C ap ita lINVESTIMENTOS 6.290,00

6.290,00

Totais ........... ...... 6.290,00 Totais.................. 6.290,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória

2200-2 do Art. 10° de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado D igita lm ente por:PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.

A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através deww w.serranopolis.pr.gov.br no

link Diário Oficial.

Página 2

http://www.serranopolis.pr.gov.br




Josiane Kochhann\ Presidente

( lilccd c Lorcnzi

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU

l r : Estado do F’arana

NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei 4 .320/64

JANEIRO A AGOSTO DE 2<>ll>

Unidade Gestora...,.: CAMARA MUNICIPAL

Urgau........... 01 Camara Municipal

Unidade Orçamentaria: 01,01 Camara Municipal

N A O HA M O V IM E N T O N E ST E PE R ÍO D O

FabianControle Interno

044.585.659-90 CRC N 35.059/0*7 CPF N" 055,826.849-S0






Página 3





Página 4









Página 5










Página 6





LifixlaOaãiKion: CAMADA MUNICIPAL

C AM ARA M UNICIPAL 11E SERRANO PO L1S [ÍO IGUAÇU UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento l istai e do Seguridade Sueittl

Aneso 12, da lei 4.320/64


DOTAÇÃO DOTAÇÃO 0ESPÍSAS DESPES« DESPESAS SALDO DA DOTbÇAO

DESPES« ORÇAMENTARIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

WI Ce) m Kl « ílM-f]DESPESAS CORRENTES 1.650.000,00 1.650.000,00 838.104,25 830.430,52 609.527,80 811.895,75

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00 1.230.000,00 708.965,09 708.965,09 521 209,20 521.034,910UTHA5 DESPES« CORRENTES 420.000,00 420.000,00 329.139,16 121.465,43 88 318,60 290.860,84

DESPES« DE CAPITAL 150.000,00 150.000,00 6.290,00 6.290,00 5.870,00 143.710,00INVESTIMENTOS 150,000,00 150.000,00 6.290,00 6.290,00 5.870,00 143.710,00

DESPES« (INTRA-ORÇAMEMTÁRIA5)!l)0 - - - - -SUBTOTAL 0« DESPE SAS(Vl) í.aoo.ooo.oa 1.800.000,00 844.394,25 836.720,52 615.397,80 955.605,75

AMORTlJAtAlJ DA DÍVIDA COM REFll«ANClAMENTO|VII) - - - - - -líre*Hll*fíi) <!•» OlMlda M«ntJ - - - - -

Cívldi Mobiliária - - - -OutrdS 0'rvldAF - - - -

Amortiração da OlvidA Itumi - - - - -Dfuida Mobilürá - - - - - -Outras Dividas - -

SUBTOTAL REFINANt IAM tNl Ü(VIII|-(Vl-rVII| 1.800.000,00 1.800.000,00 844.394,25 836.720,52 615.397,80 955.605,75

SUPntiVIT(IX) - - - - - -TOTALIJC|HV1ll*4K) 1.800.000,00 1.800.000,00 844.394,25 836.720,52 615.397,80 955.605,75






Página 7










Página 8





Presidente

CAM A R A M UNICIPAL DE SER R A N Ó PO LIS DO IGUAÇUuF; Estado do Parana

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social



A) Transferencia recebida do Poder Executivo esta de acordo com o lim ite de 7% permitido pela lei 4.320/64.3) A execução orçamentaria está dentro do orçado

ane Koch ha nn G ilce de J.arenzi H o rn044.585.659-90 CRC PR 35.059-0-7 CPF ne 055.826.849-80

Contadora Controle Interno






Página 9





Unidade-GestMa: OOOO ■ CA MAR A MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUUF: Estado du Paraná

BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13t da lei 4.320/64


INGRESS DS OiSRfNDlOS

especificação Exercício Atual Exerctao Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Ante nor

Receita Orçamentária 0,00 0,00 Despesa Orçamentária 844.394.25 1.204.749,82

ORDINÁRIA 0.00 0,00 ORDINÄR A 844 394.25 1.204.749,82

VINCULADA 0,00 0.00 VINCULADA 0,00 0.00

Transferências Financeiras Recebidas 1.189.036,72 1.687.210,57 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 482.460,75

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÃRlA1189.036,72 1.687.210,57 0,00 482,460.75

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES OE RECURSOS PARA O TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES OE EXECUÇÃORPPS 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES OE RECURSOS PARAO RPPS 0,00 0,00

Recebimentos Extraorçamentirio* 167.460,21 230.273,20 Pagamentos Extrao^ça m enti rios 122.528,51 230.273,20

Despesaa Pagar 18.390,93 0,60 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0.00 0,00

Despesa a Liquidar 7.673,73 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0.00 0.00

Oepásitos Restituíveis e Valores Vinculados 138.334,63 224.505,31 Depósitos Restituíveis e Vaiares Vinculados 122,528,51 230.273,20

Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.010,87 5.767,89 Outros Pagamentos Entraorçamenlários 0,00 0,00

Saldo em Espécie do Período Anterior 0,00 0,00 Saldo cm Espécie do Período Atual 389.574.17 0,00

Bancos Conta Movimento 0,00 0,00 Bancos Conta Movimento 18.866,99 0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira 0,00 0,00 Bancos Conta Aplicação Financeira 370.707,18 0.00

TOTAL 1.356.496,93 1.917,483,77 TOTAL 1.356.496.93 1,917*83.27

Notas Explicativas:

A) Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresentaB) Transferências Financeiras Recebidas de acordo com o limite máximo da Lei

as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras; 4.320/64;

—-- V-Josiane Kochhann

Presidente iP'N° 044.585.659-90

Giíce de Lorenz!ContadoraCRC N° 35.059/0-7

Fabiátyâ .VTenegöl HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80






Página 10






período JAN EIRO A AGOSTQ/2019Anexo 14, da lei 4.320/64

Unidade Gaslora 0000 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO E x e rc id oA tua l

E x e rc id oA n te rio r

ESPECIFICAÇÃO ExercícioA tua l

ExercidoA n te rio r

ATIVO CIRCULANTE 393.990,94 6.742,76 PASSIVO CIRCULANTE 102.540,51 41.644,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 389.574,17 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA5 E AS5ISTENCIAIS 80.432,71 41.644,52

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0 .0 0 0 .0 0

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3 240,81 0 ,0 0

ESTOQUES 3.205,60 5 606,18DEIWVIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

18.866,99 0 ,0 0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 1.211,17 1.136,58

ATIVO NÁO-Cl ROULANTE 77.477,63 87.180,24 PATRIMÔNIO LIQUIDO 368.928,06 52,278,48

IMOBILIZADO77.477,63 87.180,24 RESULTADOS ACUMULADOS 368.928,06 52.278,48

SUPERÁVITS ou DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.278,48 106.700,30

SUPERÁVITS OU DÉFICITS f ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (4.722 589,34) (3.643 310,00)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 5.601.545,81 4.393.595,99

SUPERÁVITS OU DÉFICITS S ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO (826 677,99) (643.585,69)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 316.649,58 (54.421,82)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERClCIO - CONSOLIDAÇÃO 316.649,58 (1.079.279,34)

SUPERÁVITS 0U DÉFICITS DO EXERCÍCIO - INTRA OFSS 0 ,0 0 1 207.949,82

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS UN1ÁO 0,00 (183.092,30)

T O T A L 471.468,57 9 3 .9 2 3 ,0 0 T O T A L 471.468,57 9 3 .9 2 3 ,0 0






Página 11





Página 12




CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUUF: Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


JANEIRO A AGOSTO DE 2019Umdade Gestora CO00 - CAMARA MUNICIPAL

K—lane K ochhannPresidente N° 044.585.659-90

Fab ornControle interno

CPF NQ 055.826.849-80

Gilce cfo LorenziContadora

CRC PR ND 35.059/0-7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃOE xe rc id o

AtualExercíc ioAnte rio r

ESPECIFICAÇÃOExercício

AtualE xe rc id oAn te rior

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.189.036,72 1,690.410,37 PESSOAL E ENCARGOS 732.603,11 1.052.310,90TRANSFERÊNCIAS INTR AGQVERNA MENTAIS 1.183.036,72 1 690.410,57 REMUNERAÇÃO a pesso al 606 14844 869 284,60

ENCARGOS PATRONAIS 126.454,6? 183 026.30OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0.00 0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 139.221,81 181.182,12USO DE MATERIAL DC CONSUMO 23 224.63 23 184 12SERVIÇOS 100 004,57 144.443,81DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 15992.61 13.554,19

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS o.ao 482.460,75TRANSFERÊNCIAS INTRa GOv ERNAMÉNTAIS 0,00 482 460,75

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 0,00 26.907,33REAVALIAÇÃO REDUÇÃO AVALOR RECUPERÃVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 20 776,33DESl NCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 6.131,00

TRIBUTARIAS 562,22 1.971,29IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 562,22 1.905,29CONTRIBUIÇÕES 0.00 66,00

S O M A 1189.036,72 1 690 410,57 S O M A 872.267,14 1.744.832,39R E S U L T A D O P A T R IM O N IA L D O P E R ÍO D O : 31G_649,5B -54.421,82

(Decorrentes da execução orçam entária]

ESPECIFICAÇÃOExercido

AluaiE xe rc id oA n te rio r

Incorporação do Ativo 6,290,00 1 305,43DeíiPCârscaçüô dc Paisvo 0,00 0,00nccrparaçüa do PíSivO D,00 0 00□asincúfparação do Ativo 0,00 0.00






Página 13










Página 14


cÂmara municipal de serranÓpolis do …...cÂmara municipal de serranÓpolis do iguaÇu...

Documents