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8 WORKSHOPS: INVESTIEREN | FINANZIEREN

FÜR UNTERNEHMEN DER REALWIRTSCHAFT

11 WORKSHOPS: RISK & PERFORMANCE MANAGEMENT

5 WORKSHOPS: PAYMENT SYSTEMS

Alpbach, 09. – 11. Oktober 2019

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DIE RADIKALE ANPASSUNG DER STEUERUNG AN NEUE GESCHÄFTSSTRATEGIEN

SHARP ADJUSTMENT OF PERFORMANCE MANAGEMENT FOR NEW BUSINESS STRATEGIES

PROGRAMMÜBERSICHT

PROGRAM OVERVIEWAlpbach, 09. – 11. Oktober 2019

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MITTWOCH, 9. OKTOBER 2019 | WEDNESDAY, 9TH OCTOBER 2019

ab 16.00 Registrierung | Registration 18.00 – 19.45 Die neue Steuerung von Investitionen zur Umsetzung aktueller Geschäftsstrategien | How to manage investments into new business strategies ab 19.45 Begrüßungscocktail | Welcome cocktailDanach: Abendempfänge der Sponsoren sowie von Finance Trainer |

Afterwards: various evening dos

DONNERSTAG, 10. OKTOBER 2019 | THURSDAY, 10TH OCTOBER 2019

09.00 – 10.00 Die radikale Änderung der wertorientierten Unternehmenssteuerung | The sharp change of value-oriented corporate reporting and steering10.15 – 11.15 Workshops | Expert seminars11.30 – 12.30 Vorstandsdiskussion | Executive discussion BigTech meets FinTech - mit Mehrwert für den CFO? | BigTech meets FinTech - with added value for the CFO?12.30 – 13.30 Mittagessen | Buffet lunch 13.30 – 14.30 Policy Maker Panel: Wie Europa die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen forciert | How Europe pushes the competitiveness of its companies 14.30 – 15.30 Workshops | Expert seminars15.45 – 16.45 Die erfolgreiche Integration von Start-ups ins Unternehmen | The successful integration of Start-ups into corporations16.45 - 17.45 Workshops | Expert seminars

ab 19.00 Flying Buffet & Dinner im Congress Centrum auf Einladung Industriellenvereinigung und Finance Trainer Begrüßung Mag. Martin Ohneberg, Präsident IV Vorarlberg

ab 22.30 Get2Gether@Jakober

FREITAG, 11. OKTOBER 2019 | FRIDAY, 11TH OCTOBER 2019

09.00 – 10.00 Young Talent Panel: Wo der Finanzbereich neue Geschäftsstrategien gestalten kann | Where the Finance Department creates new business strategies10.15 - 11.15 Workshops | Expert seminars11.30 - 12.30 Alpbacher Zins- und Währungsprognose: Niedrigzinsen für immer? | Alpbach Interest Rate and FX Forecast: Low interest environment forever?12.30 - 13.15 Abschlussveranstaltung | Award CeremonyDanach: Mittagsbuffet | Buffet lunch

DIE RADIKALE ANPASSUNG DER STEUERUNG AN NEUE GESCHÄFTSSTRATEGIENSHARP ADJUSTMENT OF PERFORMANCE MANAGEMENTFOR NEW BUSINESS STRATEGIES

Änderungen im Programm vorbehalten. Stand Juli 2019 | Alle Plenardiskussionen werden simultan übersetzt | All Plenary Discussions are translated simultanously (D/ENG – ENG/D)

PLENUM

MITTWOCH 9.10.2019

DIE NEUE STEUERUNG VON INVESTITIONEN ZUR UMSETZUNG AKTUELLER GESCHÄFTSSTRATEGIEN | HOW TO MANAGE INVESTMENTS INTO NEW BUSINESS STRATEGIES

9.10.2019, 18.00 – 19.45Moderation: Dr. Ralf Sauter, Partner, Head of Competence Center Industrial Goods & High Tech, Horvath & PartnersMag. Wolfgang Jani, CFO, Austrian AirlinesMag. Hannes Moser, CFO, Greiner AG Markus Richter, CFO, ENGEL AUSTRIA GmbHPhilipp Lehner, CFO, ALPLA Group

JANI

MOSERLEHNER RICHTER

SAUTER


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VORSTANDSDISKUSSION | EXECUTIVE DISCUSSIONBIGTECH MEETS FINTECH - MIT MEHRWERT FÜR DEN CFO? | BIGTECH MEETS FINTECH - WITH ADDED VALUE FOR THE CFO?

10.10.2019, 11.30 – 12.30 Moderation: Spiros Margaris, venture capitalist and founder, margaris ventures Ranked Global No. 1 Fintech Influencer by Onalytica

Jan-Martin Nufer, Director Treasury & Funding, Borealis AG; Vorstand, Austrian Corporate Treasury Association (ACTA)

Günter Schubert, Member of the Board, UniCredit Bank Austria AG – FINTECH Taulia GmbH

Mag. Peter Lennkh, Vorstand Corporate Banking, Raiffeisen Bank International AG – RBI’s next level of Fintech Innovation - Elevator Ventures

Karl Manfred Lochner, Member of the Board, Landesbank Baden-Württemberg – FINTECH DEBTVISION GmbH

PLENUM

DONNERSTAG 10.10.2019

ENGEL

NUFER

LENNKH LOCHNER SCHUBERT

RITZLEYGAIER

MARGARIS

DIE RADIKALE ÄNDERUNG DER WERTORIENTIERTEN UNTERNEHMENSSTEUERUNG | THE SHARP CHANGE OF VALUE-ORIENTED CORPORATE REPORTING & STEERING

10.10.2019, 09.00 – 10.00Moderation: Dr. Herbert Mittermayr, Partner, Nokia Bell LabsIntroduction: Hermann Erlach, Chief Operating Officer/Digital Transformation Lead, Microsoft Österreich Michael Engel, Geschäftsführer, XAL Holding GmbHMag. Philipp Gaier, CFO, Best in Parking – Holding AGBurkhard Ley, Senior Advisor to the CEO & CFO, Wirecard AG Dr. Dorothee Ritz, General Managerin, Microsoft Österreich

MITTERMAYR

PLENUM

DONNERSTAG 10.10.2019

* to be confirmed

DIE ERFOLGREICHE INTEGRATION VON START-UPS INS UNTERNEHMEN | THE SUCCESSFUL INTEGRATION OF START-UPS INTO CORPORATIONS

10.10.2019, 15.45 - 16.45Moderation: Mag. Hubert Cottogni, Head of Mandate Management, European Investment Fund (EIF)Claudia Beermann, CFO, iSi Automotive Austria GmbHDr. Berthold Hinzen, Head of Business Development & Licensing Therapeutic Areas,Bayer AG, PharmaceuticalsAlexander von Gabain, Chairman of the Supervisory Board, EIT Health e.V.

BEERMANNCOTTOGNI

HINZEN

POLICY MAKER PANEL: WIE EUROPA DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT SEINER UNTERNEHMEN FORCIERT | HOW EUROPE PUSHES THE COMPETITIVENESS OF ITS COMPANIES

10.10.2019, 13.30 - 14.30Moderation: Tycho Onnasch, Chief Operating Officer, Deedmob Alexander Stubb, Vice President, European Investment BankMag. Helmut Bernkopf, Mitglied des Vorstandes, Oesterreichische Kontrollbank AGDr. Leopold Heninger, Vorsitzender der Geschäftsführung, Voith Hydro GmbH & Co KGAndré Küüsvek , Director, Local Currency and Capital Markets, EBRD Dr. Felix Strohbichler, Chief Financial Officer/Member of the Executive Board, Palfinger Group

BERNKOPF HENINGER

STUBBONNASCH


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STROHBICHLERKÜÜSVEK

VON GABAIN

PLENUM

FREITAG 11.10.2019

YOUNG TALENT PANEL: WO DER FINANZBEREICH NEUE GESCHÄFTSSTRATEGIEN GESTALTEN KANN | WHERE THE FINANCE DEPARTMENT CREATES NEW BUSINESS STRATEGIES

11.10.2019, 09.00 – 10.00Moderation: Karin Bauer, Leiterin KarrierenstandardChristoph Brennsteiner, Head of Treasury, PÖTTINGER Landtechnik GmbHMag. Christine Grimmer, Projektmanager Treasury , AMAG Austria Metall AGDavid Lixl, Treasury Manager, Miba GroupFlorian Silberberger, BPA Manager, Sandoz GmbH

ALPBACHER ZINS- UND WÄHRUNGSPROGNOSE NIEDRIGZINSEN FÜR IMMER? | ALPBACH INTEREST RATE AND FX FORECAST LOW INTEREST ENVIRONMENT FOREVER?

11.10.2019, 11.30 - 12.30Moderation: Dr. Christian Helmenstein, Chefökonom, IndustriellenvereinigungPeter Brezinschek, Raiffeisen Bank International AGGerhard Massenbauer, Censeo Consulting GmbH Antje Praefcke, Commerzbank AG Michael Rottmann, UniCreditDr. Felix Schmidt, Deutsche Bank

BAUER

LIXLGRIMMER

BRENNSTEINER

HELMENSTEIN

ROTTMANN

SILBERBERGER

SCHMIDT* to be confirmed

FINTECH AWARD 2019 sponsered by UNICREDIT BANK AUSTRIA AG

PRAEFCKEMASSENBAUER

BREZINSCHEK


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WORKSHOPS / EXPERTISE

FINANZIEREN & INVESTIERENAlpbach, 09. – 11. Oktober 2019

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NACHHALTIGKEIT ALS ERFOLGSFAKTOR IN DER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Jörg Bayer, Head of Credit Company Research; Matthias Matzer, Head of International Business, Raiffeisen Bank International

Ziel: Nachhaltigkeit wird durch regulatorische Auflagen und Anforderungen von Investoren zu einem zentralen Element des wirtschaftlichen Handelns. Aber was ist eigentlich nachhaltig? Und wann spricht man von grünen Fi-nanzierungen? Dieser Fachvortrag soll Klarheit zu diversen Nachhaltigkeits-begriffen schaffen und Chancen und Risiken in diesem Bereich aufzeigen. Inhalt: Die Nachhaltigkeitspläne der EU betreffen den Finanzsektor und Unternehmen gleichermaßen und werfen zentrale Fragen auf:

Was bringt der EU Action Plan on Sustainable Finance?Welchen Einfluss haben Nachhaltigkeitsratings?Welche Assets/Projekte sind im Fokus nachhaltiger Investoren?Welche Finanzierungsformen bieten sich für nachhaltige Investments an?Fallbeispiel: Anhand von Beispielen wird das Thema Sustainable Finance aus Sicht von Kreditnehmern und Investoren diskutiert.

DAS MARCO POLO NETZWERK – DIGITALISIERUNG IN TRADE & SUPPLY CHAIN FINANCE

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Tobias Nafe, Director, Client Relationship Manager International Trade and Payment Solutions, Landesbank Baden-Württemberg; Angela Koll, Senior Produktmanager für Trade und Supply Chain Finance, Commerzbank AG, Frankfurt; Authari Megele, Business Development Executive, TradeIX

Ziel: Die radikale Vereinfachung mittels Digitalisierung von Handelsgeschäf-ten auf Basis von Blockchain Technologien. Schaffung eines neue Ecosystems mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten für Kunden im Außenhandel. Inhalt: Die LBBW ist gemeinsam mit weiteren Gründungsmitgliedern dem Marco Polo Netzwerk beigetreten und treibt die Digitalisierung mit klarem Kundenfokus im gemeinsamen Konsortium namhafter Partner voran. Unter dem Einsatz von Zukunftstechnologien wie der Corda Blockchain, soll die gesamte Wertschöp-

fungskette von Außenhandelsfinanzierungen digital abgebildet und verein-facht werden. Der gesamte Informationsfluss wird effizient, nachvollziehbar und sicher vom ERP der Kunden gesteuert. Fallbeispiel: Nach den erfolg-reichen Pilottransaktionen mit den Kunden Voith und KSB soll im nächsten Schritt eine vollständige Abbildung einer Außenhandelstransaktion im nahtlo-sen Prozess digital erfolgen. Dies wird an einem aktuellen Kundenfall aus dem Marcopolo Netzwerk aufgezeigt.

Ziel: Stärkung der Marktposition im Ausland zur Gewinnung von Neu-geschäft durch die Ermöglichung einer langfristigen Finanzierung von entsprechenden Investitionen. Inhalt: Auch in Industrieländern hängen Investitionsentscheidungen oft von der Verfügbarkeit einer attraktiven Fi-nanzierungslösung ab. Hier wird noch nicht oft genug an die Möglichkeit einer langfristigen Finanzierung durch die Unterstützung von staatlichen Exportkreditagenturen gedacht. Zunehmend erkennen aber auch ausländi-sche Kunden wie auch Exporteure, dass ECA-gedeckte Absatzfinanzierun-gen mit hohen Kreditvolumina sowie mit langen Kreditlaufzeiten bei güns-tigen Finanzierungskonditionen mobilisiert werden können, und attraktive

Alternativen zu gängigen Finanzierungen in diesen Ländern darstellen. Die HSBC zählt bei der Strukturierung von durch staatliche Exportkreditversi-cherungen gedeckten Bestellerfinanzierungen zu den global wichtigsten Anbietern. HSBC ist in 66 Märkten weltweit vor Ort. Die Spezialisten der Exportfinanzierung arbeiten an weltweit mehr als zwanzig Standorten und zusammen mit den lokalen Teams an der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung und unterstützen damit österreichische Exportunterneh-men. Fallbeispiel: Finanzierung des vollautomatisierten Warenhauses der Knapp AG für Shop Direct, Vereinigtes Königreich, mit Hilfe eines OeKB-gedeckten Bestellerkredites.

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Jens Klaus Richter, Head of Export & Specialised Finance, HSBC Germany; Siegfried Balloch, Head of Corporate Finance Group, Knapp AG

ALTE MÄRKTE – NEUE CHANCEN EXPORTFINANZIERUNGEN IN INDUSTRIELÄNDERN

INNOVATIVE WORKING CAPITAL FINANZIERUNG

DATUM 10.10.2019, 14.30 - 15.30 | Franz Kaltenbrunner, Stv. Leiter Corporates 1, Georg Bäck, Stv. Leiter Strukturierte Finanzierung, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft; Karl Georg Assl, CFO, Carbones Holding GmbH

Ziel: Höhere, flexiblere Finanzierungsvolumina für das Working Capital, at-traktive Konditionen sowie verbesserte Bilanzkennzahlen. Inhalt: In diesem Seminar erfahren sie, wie Optimierungspotentiale in der Finanzierungs- und Bilanzstruktur analysiert werden und die Strukturierung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen die individuelle Kombination einzelner Bausteine er-

fordert, aber auch die Abwägung der möglichen Vorteile im Verhältnis zum erstmaligen bzw. laufenden Aufwand. Fallbeispiel: Die Referenten prä-sentieren zwei Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Branchen von Analyse der Ausgangssituation, über den Strukturierungsprozess bis zur erfolgreichen Um-setzung pragmatischer Lösungen für Working Capital Finanzierungen.


FINANZIEREN & INVESTIERENAlpbach, 09. – 11. Oktober 2019

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Ziel: Einführung in die Prinzipien der Nachhaltigkeitsfinanzierung und Beschreibung der jüngsten Entwicklungen anhand von Beispielen aus der Praxis. Die größten Herausforderungen für Emittenten bei der Umset-zung „grüner oder sozialer Finanzierungen“ und kritische Würdigung von möglichen Vor- und Nachteilen. Inhalt: Beschreibung von „Sustainabi-lity Frameworks“ – ein Zusatznutzen für Emittenten? Ein kurzer Abriss der

bisherigen Entwicklungen und jüngste Beobachtungen aus der Praxis. Kosten-/Nutzenanalyse aus der Sicht eines Emittenten. Wohin geht die Reise - Sternschnuppe oder Dauerbrenner? Fallbeispiel: Anhand eines konkreten praktischen Beispiels eines österreichischen Unternehmens wird gezeigt, wie dieser Entwicklung in der Unternehmensfinanzierung Rechnung getragen werden kann.

NACHHALTIGKEITSFINANZIERUNGEN IM AUFWIND? GRÜNE UND SOZIALE TRENDS IN DER FREMDKAPITALFINANZIERUNG

DATUM 10.10.2019, 14.30 - 15.30 | Antonio Keglevich, Sustainability Bond Origination, UniCredit; Gottfried Ransmayr, Capital Marktes Austria, UniCredit Bank Austria AG; Dipl.-Ing. Georg Grüner, MBA, Group Finance, M&A & Investor Relations Verbund AG

Ziel: Finanzierungspotentiale in der gesamten Wertschöpfungskette einfach und effizient freizusetzen, macht den modernen CFO zunehmend zum Enabler des eigenen Geschäftsmodells. Aktives Working Capital Management, optimier-te Finanzkennzahlen und innovative Finanzierungsformen werden zum strategi-schen Baustein in der Finanzierung. Die Optimierung der Kapitalflüsse entlang der gesamten Lieferkette schafft signifikante Wettbewerbsvorteile.Inhalt: Der Fokus liegt auf ganzheitlichen Lösungen und der einfachen Umset-

zung mit einer digitalen Plattform. Wie können innovative Absatzfinanzierung und moderne Formen der Einkaufsfinanzierung in der Praxis eingesetzt werden. Sie erhalten Einblick in den integrierten, online-unterstützten Prozess, bei dem der gesamte Datenaustausch digital erfolgt. Fallbeispiel: Die Referenten zei-gen anhand von Praxisbeispielen Formen und Anwendungsmöglichkeiten für Distribution Finance und werden eine digitale Lösung für das zentrale Manage-ment von Forderungsfinanzierung vorstellen.

DATUM 10.10.2019 16.45 - 17.45 | Andreas Bene, Raiffeisen Factor Bank; Richard Neuwirth, S&T Group

WETTBEWERBSVORTEILE DURCH DISTRIBUTION FINANCE 4.0

Ziel: Das Schuldscheindarlehen gilt als Vorreiter in der digitalen Trans-formation der Unternehmensfinanzierung. Lernen Sie die Chancen und Möglichkeiten der digitalen Transformation und den daraus resultierenden Mehrwerten für Unternehmen und Investoren kennen. Inhalt: In dem Seminar erfahren Sie wie die digitale Plattform DEBTVISION es Darlehens-nehmern ermöglicht bedarfsgerecht, d.h. selbstständig oder in Begleitung

einer oder mehrerer Arrangeursbanken, ein Schuldscheindarlehen digital an eine breite Basis professioneller Investoren zu vermarkten und anschlie-ßend digital abzuwickeln. Fallbeispiel: Gemeinsam mit einem namhaf-ten Kunden aus Deutschland diskutieren wir Erfahrungen der digitalen Vermarktung und Abwicklung von Schuldscheindarlehen.

DATUM 11.10.2019, 10.15 - 11.15 | Christoph Steinbrich, Geschäftsführer, DEBTVISION GmbH; weiterer Unternehmensvertreter

DER DIGITALE SCHULDSCHEINDER DIGITALE WEG VON DER VERMARKTUNG BIS ZUR ABWICKLUNG

DATUM 10.10.2019, 14.30 - 15.30 | Angela Koll, Senior Produktmanager für Trade und Supply Chain Finance, Commerzbank AG, Frankfurt; Tobias Nafe, Client Relationship Management International Trade and Payment Solutions, Landesbank Baden-Württemberg; Jan Martin Nufer, Director of Treasury & Funding, Borealis und Präsident der ACTA (Austrian Corporate Treasury Association); Gerhard Heubeck, Global Head Trade Finance Advisory, Siemens AG

Neue Technologien sind Voraussetzung für eine digitale Evolution im Trade und Supply Chain Finance Bereich. Bisher ist das internationale Auslandsgeschäft aufgrund seiner Komplexität wenig digital. Doch DLT, Blockchain, Internet of Things, Künstliche Intelligenz u.a. bieten Chancen der digitalen Transformation zugunsten einer optimierten Risikoabsicherung und Finanzierung entlang der Supply Chain internationaler Handelspartner.

Welcher Use Case mit welcher Technologie? Evolution oder Revolution? Das Gastgeberpanel der Commerzbank gibt einen Einblick in aktuelle Projektentwick-lungen, die Zeit- und Zielhorizonte für eine Digitalisierung im Trade und Supply Chain Finance und stellt mit ausgewählten Unternehmensvertretern die aktuells-ten Best Practice Beispiele im Trade Finance vor.

INNOVATIONEN IM TRADE FINANCE: BLOCKCHAIN & CO. STATT STEMPEL UND PAPIER?Herausforderungen, Potentiale und Best Practice GASTGEBERPANEL (D/ENG-ENG/D)

(D/ENG-ENG/D)


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FUTURE BANKING – TRENDS IM CASH MANAGEMENT

DATUM 11.10.2019 10.15 -11.15 | Alexander Ortner, Head of Cash Management Sales, UniCredit Bank Austria AG

Ziel: Derzeit gibt es sehr viele Digitalisierungs-Trends im CashManagement – in diesem Fachseminar bekommen Sie einen Überblick über die Trends und erfah-ren, welche Themen berücksichtigt werden sollten und wie diese die CashMa-nagement Landschaft verändern werden. Inhalt: In diesem Fachseminar geben wir einen Überblick über die aktuellen Themen und Schlagworte im CashMa-nagement. Das Unwort „Digitalisierung“ wird für jede Veränderung verwendet aber was steckt dahinter? Im CashManagement und insbesondere im Zahlungs-verkehr wird sich in den nächsten Jahren so viel verändern, wie schon lange nicht

mehr. Wer geglaubt hat, das SEPA die Revolution war, wird staunen. Gerade im Retail Bereich werden durch die API Schnittstellen Möglichkeiten geschaffen, welche wir heute noch gar nicht absehen können. Aber was bedeutet das für die Corporates Kunden. Auch die anderen Schlagworte wie Instant Payment, SWIFT GPI und Virtual Account werden erläutert, um den Teilnehmern am Ende einen guten Überblick verschaffen zu können. Fallbeispiel: Anhand eines konkreten praktischen Beispiels mit Generali Versicherungs AG wird gezeigt, wie Unterneh-men von den neuesten Entwicklungen profitieren können.

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Robin Köster, Sales Executive, Treasury Intelligence Solutions GmbH; Andrea Loher, Project Manager Treasury, HILTI AG

Ziel: Verstärkung und Ergänzung des bestehenden Treasury Management Systems durch eine leistungsfähige Zahlungsverkehrsplattform. Inhalt: Das typische Treasury Management System (TMS) ist für mehrere Benutzer aus-gelegt, mit einer SWIFT-Anbindung sowie zahlreichen Funktionen ausgestat-tet und basiert auf moderner Technologie. Es gibt nur wenige Aufgaben im Treasury-Bereich, die sich mithilfe eines TMS nicht effizient bearbeiten lassen.

Beispielweise der internationale Zahlungsverkehr. Viele Treasury-Abteilungen erweitern daher ihr TMS um Speziallösungen zur Verwaltung von Bankkonten, Devisen, Zahlungsgeschäften und anderen Aufgaben. Fallbeispiel: Hören Sie einen Erfahrungsbericht von einem Kunden, der die TIS Lösung in Ergän-zung zum TMS eingeführt hat.

WARUM EIN TREASURY MANAGEMENT SYSTEM NICHT AUSREICHT


PAYMENT SYSTEMS

Ziel: Steigerung der Effizienz und Sicherheit im Bereich Zahlungsverkehr. Inhalt: CFO-Fraud, Phishing, Cyberkriminalität – die Risiken durch Betrugs-versuche steigen kontinuierlich. Treasury-Abteilungen sind dadurch besonders gefordert, ihre Prozesse und Technologien auf einen hohen Sicherheitsstand zu bringen. Engel Austria, weltweit an über 30 Standorten tätiger Hersteller von Spritzgießmaschinen und dazugehörigen Automatisierungsanlagen aus Öster-reich, hat sich mit Betrugsrisiken früh auseinandergesetzt und seine Zahlungs-prozesse mit den Lösungen von Serrala in einem integrierten System zusam-mengeführt, um maximale Transparenz zu schaffen. Im Fachseminar berichtet das Unternehmen über die Vorteile dieses Ansatzes, praktische Erfahrungen

und Tipps aus dem Projekt: • Warum eine ERP-integrierte Lösung gewählt wurde • Wie eine optimale Harmonisierung der Zahlungsprozesse erreicht werden kann • Was flexibel konfigurierbare Freigabeworkflows für die Sicherheit bewirken• Wie ein Auditprotokoll alle Zahldateien effizient und sicher dokumentiert • Was mit dem integrierten Ansatz erreicht werden konnteFallbeispiel: Die Referenten berichten aus der Praxis über die Nutzung einer SAP-integrierten Software für den Zahlungsverkehr bei Engel Austria und wie diese zu mehr Sicherheit für das Unternehmen beiträgt.

BETRUGSVERSUCHE ZUVERLÄSSIG VERHINDERN – MIT EINEM INTEGRIERTEN ANSATZ FÜR DEN ZAHLUNGSVERKEHR AM BEISPIEL VON ENGEL AUSTRIA

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Karl Aichhorn, Head of Corporate Treasury, ENGEL AUSTRIA GmbH; Thomas Keim, Senior Solution Architect, Purchase-to-Pay, Serrala

DIGITALISIERUNG IM TREASURY

DATUM 10.10.2019, 16.45 - 17.45 | Mag. Thomas Mairer, Group Treasury, Managing Director, Porsche Corporate Finance GmbH; Martin Winkler, Geschäftsführer und Partner, Schwabe, Ley & Greiner GmbH

Ziel: Das Group Treasury in der Porsche Corporate Finance bereitet sich einge-hend auf die neuen Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung vor. Es wurde eine Bestandsanalyse aller Kernprozesse durchgeführt: Anhand ausgewählter Digitalisierungsaspekte wurden die Prozesse bewertet und nutzba-re Digitalisierungspotenziale definiert. Für die Überleitung der Ergebnisse in eine Digitalisierungsstrategie wurden die Potenziale anhand der unternehmensindivi-duellen Relevanz priorisiert. Unabhängig von der medialen Diskussion „digitaler Modewörter“ wurden nur Potenziale berücksichtigt, die geeignet sind, Risiken

oder Kosten zu reduzieren sowie Sicherheit oder Effizienz zu erhöhen. Inhalt: Was ist die digitale Benchmark moderner Treasury-Prozesse? Welche Prozesse bieten im Fremdvergleich Digitalisierungspotenziale? Was ist die Pflicht und was die Kür bei der Digitalisierung des Corporate Treasury? Wie können relevante Maßnahmen definiert und in eine Digitalisierungsstrategie überführt werden? Fallbeispiel: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für das Group Trea-sury der Porsche Holding Salzburg


RISK & PERFORMANCE MANAGEMENTAlpbach, 09. – 11. Oktober 2019

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EFFIZIENTES WÄHRUNGSMANAGEMENT: RISIKEN & KOMPLEXITÄT SYSTEMATISCH REDUZIEREN

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Andrea Schweiger, Deutsche Bank AG

Ziel: 1.) Komplexität reduzieren durch das effiziente Abwickeln von Fremd-währungszahlungen. 2.) Risiken reduzieren & Vorteile nutzen durch syste-matische Währungsabsicherung Inhalt: 1.) Wir zeigen Ihnen konkrete Beispiele wie Ihr Auslandszahlungsverkehr so effizient und transparent wie Ihr Euro-Zahlungsverkehr ablaufen kann – ohne Fremdwährungskonto – mit Transparenz und Kontrolle durch ein detailliertes Reporting. 2.) Systemati-

sche Währungsabsicherung. Wann ist der optimale Absicherungszeitpunkt? Was ist die optimale Sicherungsstrategie? Fallbeispiel: Aufbau einer effizien-ten Sicherungsstrategie am Praxisfall Exportgeschäft nach China in CNH & eines regelbasierten Hedging-Ansatzes in EURUSD zur Stabilisierung des Unterneh-menserfolgs durch Senkung von GuV-Volatilität.

Ziel: Die Transformation von der analogen Technologie zur digitalen Ver-netzung startete im vorigen Jahrtausend. Die Beschleunigung dieser Trans-formation führt zu veränderten Risikoprofilen. Von dieser Tatsache wegge-hend, werden die Chancen und Risiken aus der Digitalisierung beleuchtet. Inhalt: Unternehmen der kritischen Infrastruktur sind durch die Digitalisie-rung gezwungen, von feststehenden zu agilen Prozessen überzugehen. Diese agilen Prozesse schaffen für die Zuordnung von technischen Einrichtungen zu Abläufen deutliche Unklarheiten. Diese wirken sich auch auf das Business Continuity Management und die Berechnung und Bewältigung von Betrieb-

sunterbrechungsrisiken aus. In Kombination mit Industrie 4.0. ergeben sich eine Vielzahl von Chancen und Risiken, wobei im Vortrag die Sichtweise aus dem Blickwinkel des RISIKO-Managements im Fokus steht. Fallbeispiel: Die A1 Telekom Austria AG ist als Telekommunikationsunternehmen eine der bedeutendsten kritischen Infrastrukturen Österreichs. Wie sich Risikoma-nagement im letzten Jahrzehnt, im Besonderen mit dem Blick auf die phy-sischen Risiken, verändert hat und welche Lösungsansätze gewählt wurden, wird an Hand dieses Unternehmens dargestellt.

TRANSFORMATION DER WERTSCHÖPFUNG IM UNTERNEHMEN, VON DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE HIN ZU GANZEN NETZWERKEN, UND DEREN ABSICHERUNG DURCH RISIKOMANAGEMENT

DATUM 10.10.2019, 10.15 - 11.15 | Johannes Vogl, GrECo Risk Engineering GmbH; Martin Cerny, A1 Telekom Austria AG

EURIBOR AND EONIA REFORM – IMPLEMENTATION, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

DATUM 10.10.2019 10.15 - 11.15 | Axel Saalfeld, Head of Structured Rates and Credit, UniCredit;Peter Schachinger, Head of CTS Network Products, UniCredit Bank Austria AG

Ziel: In Folge der Benchmark-Regulierung der EU werden wichtige Referenz-zinssätze neu berechnet oder durch neue Referenzzinssätze ersetzt. Es wird diskutiert, wie der Übergang erfolgt und gestaltet werden kann, welche Chancen und Risiken es gibt und welche Markt-Trends zu erwarten sind. Inhalt: Ausgehend vom aktuellen Stand der Reformen werden die Heraus-forderungen in der Umsetzung bei Finanzierungen, im Kapitalmarktgeschäft und bei Derivaten abgeschätzt. Marktbedingte, technische und rechtliche Fragen beim Übergang auf die neuen Benchmarks werden diskutiert. Es wird

insbesondere auch darauf eingegangen, welche Rolle dem ab 2. Oktober 2019 veröffentlichten €STR-Index der EZB zukommen könnte. Schließlich wird auf aktuelle Entwicklungen in anderen Währungsräumen, insbesondere USD und GBP, eingegangen. Fallbeispiel: Es gibt vereinzelt Corporates, die das Zinsrisiko-Management im Kontext der Reformen teilweise oder voll-ständig auf Overnight-Zinssätze umgestellt haben. Die Umstellung auf €STR wird anhand eines Beispiels beleuchtet. Welche Vor- und Nachteile können daraus entstehen?

(D/ENG-ENG/D)

TM5 UND PROZESSSICHERHEIT: EIN ANWENDUNGSBEISPIEL

DATUM 10.10.2019, 14.30 - 15.30 | Florian Heindl, Director Treasury & Risk Management, FACC AG; lvelina Gantcheva, Pre-Sales EMEA, BELLIN

Ziel: Nach einem Betrugsfall im Zahlungsverkehr wurden zentrale Bereiche des Unternehmens neu organisiert. Ein neues Management, die Etablierung sicherer Prozesse und die Einführung eines TMS sollten zu Sicherheit im Zahlungsverkehr und zu Compliance-Gerechtigkeit führen. Inhalt: Florian Heindl erläutert die Gründe für die Wahl von tm5, wie das System eingeführt wurde und wie sich das Unternehmen mit dem TMS mit integrierter multibankfähigen Zahlungsver-

kehrsplattform verändert hat. Fallbeispiel: Als einer der weltweit führenden Tier-1-Lieferanten im Composite-Bereich beschäftigt das Aerospace-Unterneh-men rund 3.500 Mitarbeiter in 13 Staaten. tm5 schafft die Voraussetzungen da-für, dass das Technologie-Unternehmen Prozessstandardisierungen, sichere Be-rechtigungskonzepte sowie Automatisierungsprojekte effizient umsetzen kann.



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DIGITAL BANKING 4.0 BEI DER AUGUST STORCK KG – ACCOUNT-LIFECYCLE MANAGEMENT MIT KYC, EBAM UND BSB

DATUM 10.10.2019, 14.30- 15.30 | Gregor Opgen-Rhein, Senior Sales Consultant, Omikron Systemhaus GmbH Co. KG; Werner Brinkkötter, ehemaliger Head of Accounting der AUGUST STORCK KG

Ziel: Das Management im Accounting und Treasury von Routineaufgaben entlasten und mehr Raum für die eigentlichen Steuerungs- und Kontrollaufga-ben geben. Inhalt: Die Aufgaben von CFO, Head of Accounting und Treasu-rern ändern sich im Zuge der Digitalisierung dramatisch. Lernen Sie in diesem Workshop geeignete Systeme kennen, mit denen das Tagesgeschäft automati-siert abgewickelt und die Compliance-Anforderungen erfüllt werden können.

Fallbeispiel: Realisierung einer zentralen, internationalen MultiCash Pay-ment Factory unter Einbeziehung von KYC, eBAM (elektronisches Bank Account Management), Sanction Screening und Bank Service Billing (BSB) Prozessen für das administrative Banking. Die Einführung von neuen MultiCash Modulen für das Bank Relationship Management optimiert Prozesse für das Kontomanage-ment durch Einbindung neuer digitaler Dienstleistungen.

Ziel: Geldmarktfonds als Alternative zu Bankendepositen im niedrigen Zinsum-feld, unter Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos und der Nachhaltigkeit.Inhalt: BNP Paribas Asset Management ist einer der führenden Assetmanager und Anbieter von Geldmarkt Fonds (€) in Europa. Erfahren Sie, wie Ihre kurz-

fristige Liquidität gesteuert und effektiv nach Ihren individuellen Anlagezielen angelegt werden kann – sowohl für den europäischen Markt als auch weltweit. Fallbeispiel: Wir zeigen konkret, wie Liquidität diversifiziert und nachhaltig, mit dem Anspruch an tägliche Verfügbarkeit, angelegt werden kann.

GELDMARKTFONDS – EINE NACHHALTIGE ALTERNATIVE ZU DEPOSITEN

DATUM 10.10.2019, 16.45 - 17.45 | Jochen Mathee, BNP Paribas Asset Management

Ziel: Risikomanagement ist ein für alle Unternehmen relevanter Prozess spe-ziell in einer VUCA-Welt. Es gilt optimale Entscheidungen zu treffen unter Be-rücksichtigung einer Vielzahl an Faktoren und Restriktionen speziell hinsicht-lich Kapazität und Ressourcen. Hier kann Artificial Intelligence wertschöpfend zur Zielerreichung beitragen. Inhalt: Vor Einsatz und Anwendung von Artifici-al Intelligence ist es notwendig, dass Organisationen und Personen verstehen, was sich hinter einzelnen Begriffen und Methoden verbirgt. Die strukturierte Aufbereitung und das Verständnis für Einsatzmöglichkeiten ebnen den Weg,

Artificial Intelligence auch zum Einsatz zu bringen, denn viele Pilotprojekte und speziell aufgesetzte Fallbeispiele fehlt es noch an der Überleitung in die Re-gelprozesse von Organisationen. Fallbeispiel: Gemeinsam mit der EON.SE stellt Horváth & Partners die Anwendung von Analytics im Cash Flow Forecas-ting vor. Wir gehen dabei sowohl auf kundenspezifische Aspekte im Cash Flow als auch auf steuerungsrelevante Komponenten ein. Zusätzlich diskutieren wir das notwendige Customizing von Algorithmen, um diese sinnvoll einzusetzen zu können.

DATUM 10.10.2019, 14.30 - 15.30 | Marco Maisenbacher,, Horváth & Partners; Bernd Kälber, Digital@Finance Program Manager Advanced Analytics & Artificial Intelligence, E.ON SE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IM CONTROLLINGDER EINSATZ ANALYTISCHER METHODEN IM CASH FLOW FORECAST

STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNGEN BEIM WACHSTUM EINES GLOBALEN TECHNOLOGIEUNTERNEHMENS

DATUM 10.10.2019, 14.30 - 15.30 | Dr. Tibor Fabian, Partner, BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH; Burkhard Ley, Senior Advisor to the CEO & CFO, Wirecard AG

Ziel: Am Beispiel Wirecard wollen wir Ihnen zeigen, wie ein global agierendes Technologieunternehmen die Herausforderungen einer rasanten Wachstumsstra-tegie gemeistert hat. Inhalt: Ausgehend von einem Streifzug durch die recht-lichen Herausforderungen der Digitalisierung möchten wir zeigen, wie Wirecard die Skalierung der Ressourcen gemeistert hat. Fallbeispiel: Wirecard hat ein

beachtliches Wachstum als ein global agierender Anbieter von Bankdienstleis-tungen an den Tag gelegt. Die Marktkapitalisierung beträgt ca € 20 Mrd, und Wirecard hat die Commerzbank aus dem DAX verdrängt. Herr Burkhard Ley hat diese Expansion über die meiste Zeit als CFO mitgetragen und wird aus erster Hand über seine Erfahrungen berichten.



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DATUM 11.10.2019, 10.15 - 11.15 | Dr. Sandro Macciacchini, Leiter Bereich Finanzen & Personal, Tamedia AG

Ziel: Die digitale Harmonisierung und Transformation von Finanz- und Hu-man Capital Management in einer SaaS Cloud Lösung. Inhalt: Die Wachs-tumsstrategie eines Unternehmens und das Erschließen neuer Geschäftsfelder wird heutzutage sehr stark von der Digitalisierung getrieben und beeinflusst. Um die Ziele effizient zu unterstützen, bedarf es einer modernen, zentralen Businesslösung, die sich durch Transparenz und Flexibilität auszeichnet. So profitieren sie von einfacheren Prozesse und besseren Analysemöglichkeiten.

Fallbeispiel: Tamedia hat die bestehenden Finanz- und HR-Systeme in einer einheitlichen Lösung von Workday vereint. Damit werden alle verbundenen Daten und Prozesse in einem einzigen System zusammengefasst, die Finanz- und HR-Tätigkeiten effizienter gestalten sowie benutzerfreundliche Prozesse etabliert. Mit der Software von Workday wird Tamedia zudem kontinuierlich von Innovationen aus der Cloud profitieren.

DIGITALE HARMONISIERUNG UND TRANSFORMATION VON FINANZ- UND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN EINER SAAS CLOUD LÖSUNG

WÄHRUNGSPOLITISCHE GROSSWETTERLAGE

DATUM 10.10.2019, 16.45 - 17.45 | Gerhard Massenbauer, Censeo Consulting

Ziel: Anwendung objektiver Bewertungskriterien bei der Umsetzung von Währungssicherungen. Inhalt: Sowie für Aktien gibt es auch für Wäh-rungen die Möglichkeit Bewertungen durchzuführen und damit auch das Hedgingverhalten objektiv zu steuern. Hedgingprozesse sollten dementspre-chend der faktischen Grundlage entsprechend wandlungsfähig sein hinsicht-

lich der Intensität der Sicherungen, als auch bei der Instrumentenauswahl. Festlegung kurz- mittel- und langfristiger Sicherungsziele und -instrumente.Fallbeispiel: Sicherungsverhalten USD 2018 / 2019 im Praxistest & Aus-blick auf die Entwicklung der wichtigsten Währungspaare 2019/2020

IFRS9 IMPAIRMENT: FROM REGULATORY REQUIREMENT TO ADDED VALUE

DATUM 11.10.2019 10.15. - 11.15 | Siniša Gjerek, Head of Sales & Senior Consultant; Ognjen Kosanović, Director of Business Development; Miroslav Ostroški, Executive Director, in2

Goal: Extracting added value from IFRS9 Impairment, in the form of a powerful analytical tool for credit risk management. Content: IFRS9 Impairment was designed to bridge the gap between amortization based and mark-to-market valuation approaches, by quantifying and adding credit risk as a valuation para-meter. In effect, by providing the required methodological work frame, the regu-lators provided a (preferred) credit risk measure – which can now be integrated

into best practice risk management workflows even for mark-to-market valued instruments. Case Study: First-hand experience from numerous INvest2 im-plementations of IFRS9 Impairment solution in Central European major financial institutions: from in-house model building, through validation by The Big Four, to becoming the reference solution in investment management industry.

(D/ENG-ENG/D)

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die radikale anpassung der steuerung an neue...

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