di`rio data descriçªo dØbito crØdito classificaçªo histórico€¦ · conforme nota fiscal...

0001

0001

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60

CEGECON - CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA

CréditoDébitoData Descrição

DIÁRIO

HistóricoClassificação

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D01/01/2020 NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG DNF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG DNF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D3.1.1.40.40.0008 ENERGIA ELETRICA - DESPESA 111,61NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D

01/01/2020 2.1.1.02.02.0085 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D 111,61NF.1399098 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D















SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL01/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A.

- EM RECUPERACAO JUDICIALSERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 120,15SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

01/01/2020 2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 120,15SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4756 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL01/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A.

- EM RECUPERACAO JUDICIALSERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 114,80SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

01/01/2020 2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 114,80SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.4744 OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL

DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS01/01/2020 DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA

VILAS BOASDESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 351,62DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

01/01/2020 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO

351,62DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIADO COUTO FERREIRA01/01/2020 CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIA

DO COUTO FERREIRACONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIADO COUTO FERREIRA

CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIADO COUTO FERREIRA

3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 160,00CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIADO COUTO FERREIRA

01/01/2020 2.1.1.02.02.0216 PATRICIA DO COUTO FERREIRA 160,00CONFORME NOTA FISCAL NF.92608 PATRICIADO COUTO FERREIRA

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361TELEFONICA BRASIL S/A01/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361

TELEFONICA BRASIL S/ASERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361TELEFONICA BRASIL S/A

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361TELEFONICA BRASIL S/A

3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 337,19SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361TELEFONICA BRASIL S/A

01/01/2020 2.1.1.02.02.0035 TELEFONICA BRASIL S/A 337,19SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.984945361TELEFONICA BRASIL S/A

CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA01/01/2020 CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASAT

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 49,00CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

01/01/2020 2.1.1.02.02.0218 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOSDE INFORMATICA LTDA

49,00CONFORME NOTA FISCAL NF.5706 ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA01/01/2020 RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLS

COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDARECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA

RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA

1.1.2.02.60.0004 QRLS COMERCIO DE CAFE EALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER

249,00RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA

01/01/2020 3.1.1.01.10.0001 RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL 249,00RECEITA COM ALUGUELNF.12020 QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS LTDA

2.891,352.891,35TOTAL DO DIA

NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA02/01/2020 NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO E

SERVICOS LTDANF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA

NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA

2.1.1.02.10.0001 MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR 5.300,00NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA

02/01/2020 2.1.1.02.02.0068 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA

5.300,00NF.1042 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA




2.1.1.02.10.0001 MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR 600,00NF.1049 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA


600,00NF.1049 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DIREZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S02/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DI

REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/SSERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DIREZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DIREZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

2.1.1.02.10.0007 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT AFATURAR

15.000,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DIREZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

02/01/2020 2.1.1.02.02.0069 DI REZENDE ADVOCACIA ECONSULTORIA S/S

15.000,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.2694 DIREZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.02/01/2020 CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 70,87CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.

02/01/2020 2.1.1.02.02.0090 CLARO S.A. 70,87CONFORME NOTA FISCAL NF.30656 CLARO S.A.

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM02/01/2020 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADMPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADMPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 107.260,26PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM

02/01/2020 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

107.260,26PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADM

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANAMARIA DE ARAUJO02/01/2020 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANA

MARIA DE ARAUJOPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANAMARIA DE ARAUJO

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANAMARIA DE ARAUJO

2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 3.002,55PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANAMARIA DE ARAUJO


3.002,55PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - ADRIANAMARIA DE ARAUJO

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS02/01/2020 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E

GOIASPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS

2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 15.348,32PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS


15.348,32PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS

Sistema licenciado para TAXS CONTABILIDADE SS LTDA EPP

146.582,00TRANSPORTE 146.582,00

0001

0002

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 146.582,00

Crédito

146.582,00

DébitoData Descrição

DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF02/01/2020 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BFPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BFPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 17.272,09PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF


17.272,09PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - BF

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS02/01/2020 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA E

GOIASPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS

2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 70.096,43PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS


70.096,43PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 - GOIATUBA EGOIAS




INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -LERIANDRO SEVERINO MIRANDA02/01/2020 INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -

LERIANDRO SEVERINO MIRANDAINSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -LERIANDRO SEVERINO MIRANDA

INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -LERIANDRO SEVERINO MIRANDA

3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 663,00INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -LERIANDRO SEVERINO MIRANDA

02/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 663,00INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -LERIANDRO SEVERINO MIRANDA

INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO02/01/2020 INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -

JEFFERSON CARREIRA RIBEIROINSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO

INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO

3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 261,37INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO

02/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 261,37INSS 05/2019 EM ACORDO JUDICIAL -JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO

BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DARESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS ECOMERCIO

02/01/2020 BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DARESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS ECOMERCIO



2.1.1.02.10.0004 F71 SERVICOS E COMERCIO - CONTA FATURAR

633.468,52BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DARESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS ECOMERCIO

02/01/2020 2.1.1.02.15.0004 F71 SERVICOS E COMERCIO - CONTA EXECUTA

633.468,52BAIXA DE SALDO RESIDUAL EM VIRTUDE DARESCISAO DO CONTRATO - F71 SERVICOS ECOMERCIO

1.257.898,971.257.898,97TOTAL DO DIA







SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDENAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE03/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDE

NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTESERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDENAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDENAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE

3.1.1.40.20.0011 SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DEESTÁGIO

1.212,88SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDENAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE

03/01/2020 2.1.1.02.02.0089 REDE NAC. DE APREND. PROM.SOCIAL E INTE

1.212,88SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.81098 REDENAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA03/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGA

ELITE VIGILANCIA E SEGURANCASERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

2.1.1.02.10.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT AFATURAR

85.986,02SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7171 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

03/01/2020 2.1.1.02.02.0067 MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA


IRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA03/01/2020 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITE

VIGILANCIA E SEGURANCAIRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

IRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS

859,86IRRF A RECOLHER IRRF NF.7171 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

03/01/2020 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 9.458,46INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7171MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIORVINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/202003/01/2020 ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR

VINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIORVINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020

ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIORVINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020

1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

2.582,91ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIORVINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020

03/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 2.582,91ESTORNO. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIORVINICIUS GUIMARES BARBOSA - C.I 08/2020




PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 -ALEXANDRECAMARGO03/01/2020 PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 -

ALEXANDRECAMARGOPAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 -ALEXANDRECAMARGO

PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 -ALEXANDRECAMARGO

2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.309,40PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 -ALEXANDRECAMARGO


1.309,40PAGAMENTO DA FOLHA 12/2019 -ALEXANDRECAMARGO

NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A -CELG D03/01/2020 NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A -

CELG DNF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A -CELG D

NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A -CELG D

3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 32.630,74NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A -CELG D

03/01/2020 2.1.1.02.02.0085 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D 32.630,74NF.1000398838810 CELG DISTRIBUICAO S.A -CELG D

144.291,78144.291,78TOTAL DO DIA







SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA04/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGA

ELITE VIGILANCIA E SEGURANCASERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7172 MEGAELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

2.1.1.02.10.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT AFATURAR


04/01/2020 2.1.1.02.02.0067 MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA


IRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA04/01/2020 IRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITE

VIGILANCIA E SEGURANCAIRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

IRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA


146,70IRRF A RECOLHER IRRF NF.7172 MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA

04/01/2020 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 1.613,72INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.7172MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA

16.760,2016.760,20TOTAL DO DIA






195,00TRANSPORTE

0001

0003

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE

Crédito

195,00


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12



195,00195,00TOTAL DO DIA







CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA06/01/2020 CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYS

MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDACONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI

401,00CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

06/01/2020 2.1.1.02.02.0127 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBOYS LTDA

401,00CONFORME NOTA FISCAL NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.06/01/2020 CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 479,60CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.

06/01/2020 2.1.1.02.02.0090 CLARO S.A. 479,60CONFORME NOTA FISCAL NF.8860 CLARO S.A.

PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI06/01/2020 PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATION

TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELIPAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

2.1.1.02.02.0201 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI

7.748,16PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI


7.748,16PAGAMENTO NF.1957 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

DESPESA BANCARIA06/01/2020 DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA DESPESA BANCARIA3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA 832,60TARIFA BANCARIA


832,60TARIFA BANCARIA







PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAOS.A - CELG D06/01/2020 PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAO

S.A - CELG DPAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAOS.A - CELG D

PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAOS.A - CELG D

2.1.1.02.02.0085 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D 44,01PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAOS.A - CELG D


44,01PAGAMENTO NF.1399095 CELG DISTRIBUICAOS.A - CELG D











































11.496,0811.496,08TOTAL DO DIA

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI07/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694

SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELISERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

2.1.1.02.10.0002 SOLUCOES COMERCIO - CONT AFATURAR

87.672,47SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.694SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

07/01/2020 2.1.1.02.02.0065 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOSEIRELI


IRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO ESERVICOS EIRELI07/01/2020 IRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO E

SERVICOS EIRELIIRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO ESERVICOS EIRELI

IRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO ESERVICOS EIRELI


876,72IRRF NF.694 SOLUCOES COMERCIO ESERVICOS EIRELI

07/01/2020 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 7.715,18INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.694SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PAGAMENTO DE FGTS 12/201907/01/2020 PAGAMENTO DE FGTS 12/2019PAGAMENTO DE FGTS 12/2019PAGAMENTO DE FGTS 12/20192.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 87.557,85PAGAMENTO DE FGTS 12/2019


87.557,85PAGAMENTO DE FGTS 12/2019

PAGAMENTO DE FGTS 12/201907/01/2020 PAGAMENTO DE FGTS 12/2019PAGAMENTO DE FGTS 12/2019PAGAMENTO DE FGTS 12/20192.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 103,78PAGAMENTO DE FGTS 12/2019


175.334,10TRANSPORTE 175.230,32

0001

0004

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

175.334,10


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


103,78PAGAMENTO DE FGTS 12/2019

PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/201907/01/2020 PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/2019PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/2019PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/20193.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 1,82PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/2019


1,82PAGAMENTO DE MULTAS SOB FGTS 12/2019

PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL07/01/2020 PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM

RECUPERACAO JUDICIALPAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 114,80PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL


114,80PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL07/01/2020 PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EM

RECUPERACAO JUDICIALPAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 120,15PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL


120,15PAGAMENTO FATURA OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL




TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA

07/01/2020 TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA



2.1.1.02.30.0099 VERBAS TRABALHSITAS VINC. APROC. JUDIC. EM TRAMITACAO

11.814,24TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA

07/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 11.814,24TRANSFERENCIA. LIQUIDO DE RESCISAO.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA

TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA07/01/2020 TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDO

EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANATRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA

TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA


1.944,97TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA

07/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.944,97TRANSFERENCIA. SALARIO 01/2019. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOS SANTANA

TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.

07/01/2020 TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.




1.001,05TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.

07/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.001,05TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.TRANSFERENCIA. PARCELA 3/3 13°.ACORDO EXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA.

DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA

07/01/2020 DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 958,49DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA

07/01/2020 3.1.1.01.50.0002 DESCONTOS OBTIDOS 958,49DESCONTO. LIQUIDO DE RESCISAO. ACORDOEXTRA JUDICIAL - THIAGO DE LEMOSSANTANA

191.357,02191.357,02TOTAL DO DIA



















08/01/2020 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 327,81INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET NF.695SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

08/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




610,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

08/01/2020 2.1.1.02.02.0168 COPYSYSTEMS-COPIADORASSISTEMAS E SERVICOS LTDA


4.860,124.860,12TOTAL DO DIA





















6.535,34TRANSPORTE 6.535,34

0001

0005

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 6.535,34

Crédito

6.535,34


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12






2.750,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.53719COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

09/01/2020 2.1.1.02.02.0168 COPYSYSTEMS-COPIADORASSISTEMAS E SERVICOS LTDA


PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR09/01/2020 PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL

MARQUES VITORPAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 78,48PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR


78,48PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

9.363,829.363,82TOTAL DO DIA














NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A10/01/2020 NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/ANF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/ANF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A3.1.1.30.15.0002 AGUA E ESGOTO (CUSTO) 8.061,45NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

10/01/2020 2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 8.061,45NF.3000404555 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos deContratação nº . 001/202010/01/2020 PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos de

Contratação nº . 001/2020PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos deContratação nº . 001/2020

PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos deContratação nº . 001/2020

3.1.1.40.20.0009 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS 216,56PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos deContratação nº . 001/2020


216,56PUBL. NO DIARIO OF.DO Processos Seletivos deContratação nº . 001/2020

REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS10/01/2020 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE

BARBOSA VILAS BOASREEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS

REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS

2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO

351,62REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS



REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR10/01/2020 REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILL

MARQUES VITORREEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR


78,48REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR


78,48REEMBOLSO, DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DOCOUTO FERREIRA10/01/2020 PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DO

COUTO FERREIRAPAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DOCOUTO FERREIRA

PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DOCOUTO FERREIRA

2.1.1.02.02.0216 PATRICIA DO COUTO FERREIRA 160,00PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DOCOUTO FERREIRA


160,00PAGAMENTO FATURA 92608 PATRICIA DOCOUTO FERREIRA

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOASSISTENCIAL SOB A FOLHA DEDEZEMBRO/2019

10/01/2020 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOASSISTENCIAL SOB A FOLHA DEDEZEMBRO/2019



2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR 1.732,31PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOASSISTENCIAL SOB A FOLHA DEDEZEMBRO/2019


1.732,31PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOASSISTENCIAL SOB A FOLHA DEDEZEMBRO/2019

ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS10/01/2020 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOSISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS 7,32PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ.


7,32PAGAMENTO ISS RETIDO MATRIZ.

ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS10/01/2020 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOSISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS 12.897,90PAGAMENTO ISS RETIDO FILIAL


12.897,90PAGAMENTO ISS RETIDO FILIAL

PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - ADM10/01/2020 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -

2020 - ADMPAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - ADM

PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - ADM

3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 2.461,90PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - ADM


2.461,90PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - ADM

PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - BF10/01/2020 PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -

2020 - BFPAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - BF

PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - BF

3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 11.332,80PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - BF


11.332,80PAGAMETO VALE TRANSPORTE 16/01 A 15/02 -2020 - BF

DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/202010/01/2020 DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE

LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020

DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020


565,38DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020

10/01/2020 3.1.1.01.90.0001 RECUPERACAO DE DESPESAS 565,38DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020







DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/202010/01/2020 DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSE

LUIZ GASPARINI. C.I 009/2020DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020

DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020


55,99DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020

10/01/2020 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 55,99DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR PARA JOSELUIZ GASPARINI. C.I 009/2020

46.589,4846.589,48TOTAL DO DIA







6.325,34TRANSPORTE

0001

0006

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE

Crédito

6.325,34


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12









6.325,346.325,34TOTAL DO DIA

PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO,LOCACAO E SERVICOS LTDA13/01/2020 PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO,

LOCACAO E SERVICOS LTDAPAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO,LOCACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO,LOCACAO E SERVICOS LTDA

2.1.1.02.02.0088 ADVEN COMERCIO, LOCACAO ESERVICOS LTDA

10.159,00PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO,LOCACAO E SERVICOS LTDA


10.159,00PAGAMENTO NF.15260 ADVEN COMERCIO,LOCACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIAE CONSULTORIA S/S13/01/2020 PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIA

E CONSULTORIA S/SPAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIAE CONSULTORIA S/S

PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIAE CONSULTORIA S/S

2.1.1.02.02.0069 DI REZENDE ADVOCACIA ECONSULTORIA S/S

15.000,00PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIAE CONSULTORIA S/S


15.000,00PAGAMENTO NF.2694 DI REZENDE ADVOCACIAE CONSULTORIA S/S

PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZAD3 SOLUCOES EIRELI13/01/2020 PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZA

D3 SOLUCOES EIRELIPAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZAD3 SOLUCOES EIRELI

PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZAD3 SOLUCOES EIRELI

2.1.1.02.02.0164 DIVINA MARIA DE SOUZA D3SOLUCOES EIRELI

7.825,40PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZAD3 SOLUCOES EIRELI


7.825,40PAGAMENTO NF.439 DIVINA MARIA DE SOUZAD3 SOLUCOES EIRELI

ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIADE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI13/01/2020 ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIA

DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELIISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIADE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI

ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIADE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI

2.1.1.02.02.0164 DIVINA MARIA DE SOUZA D3SOLUCOES EIRELI

224,60ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIADE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI

13/01/2020 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS 224,60ISS RETIDO A RECOLHER NF.439 DIVINA MARIADE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI

PAGAMENTO NF.1014 MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA13/01/2020 PAGAMENTO NF.1014 MONTEIRO

REFRIGERACAO E SERVICOS LTDAPAGAMENTO NF.1014 MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

PAGAMENTO NF.1014 MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA

2.1.1.02.02.0068 MONTEIRO REFRIGERACAO ESERVICOS LTDA

2.342,43PAGAMENTO NF.1014 MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA



PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND.PROM. SOCIAL E INTE13/01/2020 PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND.

PROM. SOCIAL E INTEPAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND.PROM. SOCIAL E INTE

PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND.PROM. SOCIAL E INTE

2.1.1.02.02.0089 REDE NAC. DE APREND. PROM.SOCIAL E INTE

1.212,88PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND.PROM. SOCIAL E INTE


1.212,88PAGAMENTO NF.81098 REDE NAC. DE APREND.PROM. SOCIAL E INTE





450,00PAGAMENTO NF.1017 MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA




















































PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA13/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGY

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDAPAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

2.1.1.02.02.0139 STRATEGY SEGURANCA E MEDICINADO TRABALH

6.508,17PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA


6.508,17PAGAMENTO PARCELA 02/02 NF.6196 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA13/01/2020 PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA E

MEDICINA DO TRABALHO LTDAPAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA

PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA


495,98PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA


495,98PAGAMENTO NF.6204 STRATEGY SEGURANCA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA

PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA13/01/2020 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGY

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDAPIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA


27,34PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

13/01/2020 2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

27,34PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF.6204 STRATEGYSEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA


54.335,80TRANSPORTE 54.335,80

0001

0007

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

54.335,80


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

PAGAMENTO PARCELA N° 03/40PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF76006164 - DEMAIS DEBITOS

13/01/2020 PAGAMENTO PARCELA N° 03/40PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF76006164 - DEMAIS DEBITOS



2.1.1.02.60.0051 DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO(1775) PARCELADO

3.149,56PAGAMENTO PARCELA N° 03/40PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF76006164 - DEMAIS DEBITOS


3.149,56PAGAMENTO PARCELA N° 03/40PARCELAMENTO 76006164 PGFN (1775) REF76006164 - DEMAIS DEBITOS

JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 -DEMAIS DEBITOS

13/01/2020 JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 -DEMAIS DEBITOS



3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 81,63JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 -DEMAIS DEBITOS

13/01/2020 2.1.1.02.60.0051 DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO(1775) PARCELADO

81,63JUROS DESEMBOLSADO. NF.76006164PARCELAMENTO PGFN (1775) REF 76006164 -DEMAIS DEBITOS

PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N.80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAISDEBITOS

13/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N.80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAISDEBITOS



2.1.1.02.60.0051 DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO(1775) PARCELADO

1.311,54PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N.80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAISDEBITOS


1.311,54PAGAMENTO PARCELA 03/40 PARCELAMENTO N.80984537 PGFN (1775) REF 80984537 - DEMAISDEBITOS






13/01/2020 2.1.1.02.60.0051 DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO(1775) PARCELADO


ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA13/01/2020 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE

FONSECAADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA

1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS 290,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA


290,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA

HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR13/01/2020 HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATORHOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATORHOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR3.1.1.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 224,99HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR


224,99HOSPEDAGEM DE SITE - HOSTGATOR

PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME13/01/2020 PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISS

PARTICIPACOES LTDA - MEPAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME

PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME

2.1.1.02.03.0004 SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL APAGAR

8.992,62PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME


8.992,62PAGAMENTO ALUGUEL 12/2019 SWISSPARTICIPACOES LTDA - ME

NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA13/01/2020 NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E

TELECOM. LTDANF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 17.038,79NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

13/01/2020 2.1.1.02.01.0225 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

17.038,79NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

85.458,9285.458,92TOTAL DO DIA

PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DECOMBATE A INCENDIO LTDA14/01/2020 PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DE

COMBATE A INCENDIO LTDAPAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DECOMBATE A INCENDIO LTDA

PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DECOMBATE A INCENDIO LTDA

2.1.1.02.01.0219 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA

4.500,00PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DECOMBATE A INCENDIO LTDA


4.500,00PAGAMENTO NF.7924 TOTAL ENGENHARIA DECOMBATE A INCENDIO LTDA

DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECA14/01/2020 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECADESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECADESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECA3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 290,00DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECA

14/01/2020 1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS 290,00DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSCECA

PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNECORDEIRO BIANCHI14/01/2020 PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNE

CORDEIRO BIANCHIPAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNECORDEIRO BIANCHI

PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNECORDEIRO BIANCHI

1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 1.838,89PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNECORDEIRO BIANCHI


1.838,89PAGAMENTO FERIAS ANNE KAROLINNECORDEIRO BIANCHI

PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS14/01/2020 PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOSPAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOSPAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 1.648,79PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS


1.648,79PAGAMENTO FERIAS CLEITON PIAGEM SANTOS

PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DASILVA14/01/2020 PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DA

SILVAPAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DASILVA

PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DASILVA

1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 2.369,05PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DASILVA


2.369,05PAGAMENTO FERIAS FERNANDA LOPES DASILVA

PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINAALMEIDA14/01/2020 PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINA

ALMEIDAPAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINAALMEIDA

PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINAALMEIDA

1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 1.838,89PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINAALMEIDA


1.838,89PAGAMENTO FERIAS THATYANE CRISTINAALMEIDA



9,50TARIFA BANCARIA

PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA14/01/2020 PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DA

INFORMACAO E TELECOM. LTDAPAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

2.1.1.02.01.0225 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

17.038,79PAGAMENTO NF.5 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA



29.533,9129.533,91TOTAL DO DIA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA15/01/2020 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDE

FONSECAADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA

1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS 360,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA


360,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WILDEFONSECA


360,00TRANSPORTE 360,00

0001

0008

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 360,00

Crédito

360,00


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12



9,50TARIFA BANCARIA

DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS15/01/2020 DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSA

VILAS BOASDESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 268,08DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS


268,08DESPESA COM VIAGEM - THAINE BARBOSAVILAS BOAS

















SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL15/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OI

S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALSERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 122,99SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

15/01/2020 2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 122,99SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644718 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL15/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OI

S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALSERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 117,51SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

15/01/2020 2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 117,51SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.7644707 OIS.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

2.140,722.140,72TOTAL DO DIA

NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA16/01/2020 NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DE

PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDANF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

3.1.1.30.15.0003 CUSTO DE AQUISICAO DEBENS-CONT GESTAO

3.599,80NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

16/01/2020 2.1.1.02.01.0231 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃOLTDA

3.599,80NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.16/01/2020 PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.2.1.1.02.02.0090 CLARO S.A. 70,87PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.


70,87PAGAMENTO FATURA 83920 CLARO S.A.

PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICABRASIL S/A16/01/2020 PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICA

BRASIL S/APAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICABRASIL S/A

PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICABRASIL S/A

2.1.1.02.02.0035 TELEFONICA BRASIL S/A 337,19PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICABRASIL S/A


337,19PAGAMENTO FATURA 984945361 TELEFONICABRASIL S/A

DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA16/01/2020 DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECADESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECADESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 360,00DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA

16/01/2020 1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS 360,00DESPESA COM VIAGEM - WILDE FONSECA




CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER -COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃOLTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100PRO.

16/01/2020 CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER -COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃOLTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100PRO.



2.9.1.02.02.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.599,80CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER -COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃOLTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100PRO.

16/01/2020 1.9.1.02.20.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.599,80CONFORME NOTA FISCAL 843 CLIMACENTER -COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃOLTDA - COMPRA DE CLIMATIZADOR CLI100PRO.

7.982,147.982,14TOTAL DO DIA

ALCIDELIO GONCALVES - CONT. AFATURAR17/01/2020 ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A

FATURARALCIDELIO GONCALVES - CONT. AFATURAR

ALCIDELIO GONCALVES - CONT. AFATURAR

ALCIDELIO GONCALVES - CONT. AFATURAR

2.1.1.02.10.0011 ALCIDELIO GONCALVES - CONT. AFATURAR

9.987,40NF.263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO

17/01/2020 2.1.1.02.02.0176 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO 9.987,40NF.263 ALCIDELIO GONCALVES MARINHO

NF.11778 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME17/01/2020 NF.11778 CORUJET IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA MENF.11778 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME

NF.11778 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME

3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 238,14NF.11778 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME

17/01/2020 2.1.1.02.01.0230 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME

238,14NF.11778 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME

PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME17/01/2020 PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA -

MEPAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME

PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME

2.1.1.02.02.0086 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME 3.972,00PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME


14.197,54TRANSPORTE 10.225,54

0001

0009

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

14.197,54


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


3.972,00PAGAMENTO NF.58 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME

PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME17/01/2020 PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA -

MEPAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME

PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME

2.1.1.02.02.0086 OCELO ENGENHARIA LTDA - ME 3.972,00PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME


3.972,00PAGAMENTO NF.56 OCELO ENGENHARIA LTDA -ME

PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA17/01/2020 PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO

E ORG DE INST DE SAUDA LTDAPAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

2.1.1.02.02.0196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA

9.131,61PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA


9.131,61PAGAMENTO NF.21460 PLANISA PLANEJAMENTOE ORG DE INST DE SAUDA LTDA

JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA

17/01/2020 JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA



3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 0,01JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA

17/01/2020 2.1.1.02.02.0196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA

0,01JUROS DESEMBOLSADO. NF.21460 PLANISAPLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDALTDA

CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA

17/01/2020 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA



2.1.1.02.02.0196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA

452,45CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA


452,45CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.21460 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINST DE SAUDA LTDA

REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS17/01/2020 REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINE

BARBOSA VILAS BOASREEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS

REEMBOLSO, DESPESA COM VIAGEM - THAINEBARBOSA VILAS BOAS





COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANAPEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES

17/01/2020 COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANAPEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES



3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 750,00COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANAPEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES


750,00COMPRA DE INSUMOS PARA A SEMANAPEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES

REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA ASEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES

17/01/2020 REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA ASEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES




750,00REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA ASEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES


750,00REEMBOLSO, COMPRA DE INSUMOS PARA ASEMANA PEDAGOGICA/2020 - LOIDE BATISTAMAGALHAES



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA

NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A17/01/2020 NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE

PAPEIS E LIVROS S/ANF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A

NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A

3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 111,84NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A

17/01/2020 2.1.1.02.01.0234 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A

111,84NF.16513 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A

29.662,0329.662,03TOTAL DO DIA

NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA20/01/2020 NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDANF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDANF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 376,00NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA

20/01/2020 2.1.1.02.02.0204 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 376,00NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA

PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.20/01/2020 PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.2.1.1.02.02.0090 CLARO S.A. 479,60PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.


479,60PAGAMENTO FATURA 8860 CLARO S.A.

PAGAMENTO NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

20/01/2020 PAGAMENTO NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA



2.1.1.02.02.0168 COPYSYSTEMS-COPIADORASSISTEMAS E SERVICOS LTDA

610,00PAGAMENTO NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


610,00PAGAMENTO NF.53717COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


20/01/2020 PAGAMENTO NF.53719COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA




2.750,00PAGAMENTO NF.53719COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA


2.750,00PAGAMENTO NF.53719COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA

PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA(1734) - PARC. 0420/01/2020 PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA

(1734) - PARC. 04PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA(1734) - PARC. 04

PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA(1734) - PARC. 04

2.1.1.02.60.0050 DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734)REF.2776239

14.616,55PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA(1734) - PARC. 04


14.616,55PAGAMENTO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA(1734) - PARC. 04


18.832,15TRANSPORTE 18.832,15

0001

0010

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

18.832,15


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12






20/01/2020 2.1.1.02.60.0050 DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734)REF.2776239


PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP20/01/2020 PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORES

INDEPENDENTES SS - EPPPAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

2.1.1.02.02.0028 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTESSS - EPP

5.865,62PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP


5.865,62PAGAMENTO NF.731 WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP

CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS- EPP

20/01/2020 CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS- EPP



2.1.1.02.02.0028 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTESSS - EPP

290,63CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS- EPP


290,63CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDAS A RECOLHERNF.731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS- EPP

PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE20/01/2020 PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITEPAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITEPAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 11.072,18PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE


11.072,18PAGAMENTO INSS-RETIDO - MEGA ELITE

PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOESCOMERIO20/01/2020 PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOES

COMERIOPAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOESCOMERIO

PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOESCOMERIO

2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO (2631) - ITEGOS 9.712,88PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOESCOMERIO


9.712,88PAGAMENTO INSS-RETIDO - SOLUCOESCOMERIO

COFINS A RECOLHER - ITEGOS20/01/2020 COFINS A RECOLHER - ITEGOS COFINS A RECOLHER - ITEGOS COFINS A RECOLHER - ITEGOSCOFINS A RECOLHER - ITEGOS2.1.1.02.50.0013 COFINS A RECOLHER - ITEGOS 49,80PAGAMENTO COFINS 12/2019


49,80PAGAMENTO COFINS 12/2019

PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS20/01/2020 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -

ITEGOSPIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

2.1.1.02.50.0006 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS

26.413,45PAGAMENTO CSRF 12/2019.


26.413,45PAGAMENTO CSRF 12/2019.

PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/201920/01/2020 PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/2019PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/2019PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/20192.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS

2.495,93PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/2019


2.495,93PAGAMENTO IRRF SOB TERCEIROS 12/2019

PAGAMENTO DE INSS 12/201920/01/2020 PAGAMENTO DE INSS 12/2019PAGAMENTO DE INSS 12/2019PAGAMENTO DE INSS 12/20192.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 259.779,94PAGAMENTO DE INSS 12/2019


259.779,94PAGAMENTO DE INSS 12/2019

PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/201920/01/2020 PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/2019PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/2019PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/20193.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 0,08PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/2019

20/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 0,08PAGAMENTO DE MULTAS SOB INSS 12/2019

PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS20/01/2020 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -

ITEGOSPIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS

PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS


2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS

11.012,46PAGAMENTO PIS SOB FOLHA 12/2019


11.012,46PAGAMENTO PIS SOB FOLHA 12/2019

IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO20/01/2020 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER

- ITEGOIRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO


2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

57.615,02PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 12/2019


57.615,02PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA 12/2019

RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 491020/01/2020 RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 49101.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

200.000,00RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910

20/01/2020 1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

200.000,00RESGATE FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA 4910

CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DECAIXA BF20/01/2020 CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DE

CAIXA BFCONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DECAIXA BF

CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DECAIXA BF

1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 1.500,00CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DECAIXA BF


1.500,00CONFORME C.I. 013/2020 - SUPRIMENTO DECAIXA BF



9,50TARIFA BANCARIA

CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR20/01/2020 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1

CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR

CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR



7.885,32RESGATE APLICACAO

20/01/2020 1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 4910


TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DOCEGECON FILIAL - 2020.20/01/2020 TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO

CEGECON FILIAL - 2020.TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DOCEGECON FILIAL - 2020.

TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DOCEGECON FILIAL - 2020.

3.1.1.40.60.0001 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES MUNICIPA

3.524,36TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DOCEGECON FILIAL - 2020.


3.524,36TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DOCEGECON FILIAL - 2020.

NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA20/01/2020 NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A

INCENDIO LTDANF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA

NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA

3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 2.000,00NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA

20/01/2020 2.1.1.02.01.0219 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA

2.000,00NF.8036 TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE AINCENDIO LTDA

PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 -ELDORADO BUSINESS TOWER20/01/2020 PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 -

ELDORADO BUSINESS TOWERPAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 -ELDORADO BUSINESS TOWER

PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 -ELDORADO BUSINESS TOWER

2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER -COND - COND A

2.749,48PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 -ELDORADO BUSINESS TOWER


2.749,48PAGAMENTO CONDOMINIO 12/2019 -ELDORADO BUSINESS TOWER


621.060,18TRANSPORTE 621.060,18

0001

0011

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

621.060,18


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER20/01/2020 JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADO

BUSINESS TOWERJUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 8,95JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

20/01/2020 2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER -COND - COND A

8,95JUROS DESEMBOLSADO. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER20/01/2020 MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADO

BUSINESS TOWERMULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 53,73MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER


53,73MULTA DESEMBOLSADA. NF.122019 ELDORADOBUSINESS TOWER

NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA20/01/2020 NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDANF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDANF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA3.1.1.40.20.0009 ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS 2.900,00NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA

20/01/2020 2.1.1.02.02.0204 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 2.900,00NF.10504 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA

624.022,86624.022,86TOTAL DO DIA

PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNAALVES DE SOUSA21/01/2020 PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNA

ALVES DE SOUSAPAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNAALVES DE SOUSA

PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNAALVES DE SOUSA

1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 2.002,19PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNAALVES DE SOUSA


2.002,19PAGAMENTO FERIAS ANA BEATRIZ DIAS SENNAALVES DE SOUSA

PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DEMORAIS21/01/2020 PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DE

MORAISPAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DEMORAIS

PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DEMORAIS

1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 2.008,51PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DEMORAIS


2.008,51PAGAMENTO FERIAS ROMULO MACHADO DEMORAIS

PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO21/01/2020 PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSON

CARREIRA RIBEIROPAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 323,46PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO


323,46PAGAMENTO INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO21/01/2020 JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSON

CARREIRA RIBEIROJUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 62,09JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

21/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 62,09JUROS SOB INSS 05/2019 - JEFFERSONCARREIRA RIBEIRO

PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA21/01/2020 PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDRO

SEVERINO MIRANDAPAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA

PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 820,52PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA


820,52PAGAMENTO INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA

JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA21/01/2020 JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDRO

SEVERINO MIRANDAJUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA

JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA

3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 157,52JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA

21/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 157,52JUROS SOB INSS 05/2019 - LERIANDROSEVERINO MIRANDA









PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA.21/01/2020 PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO E

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

2.1.1.02.02.0218 ARROBASAT COMERCIO E SERVICOSDE INFORMATICA LTDA

49,00PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA.


49,00PAGAMENTO NF.5706 ARROBASAT COMERCIO ESERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018.DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S21/01/2020 CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018.

DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/SCONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018.DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018.DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

2.1.1.02.15.0007 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT AEXECUTAR

180.000,00CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018.DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

21/01/2020 2.1.1.02.10.0007 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT AFATURAR

180.000,00CONFORME 2º ADITIVO. PROCESSO 015/2018.DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

190.626,97190.626,97TOTAL DO DIA

NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI22/01/2020 NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS

EIRELINF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI

NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI

3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 60,00NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI

22/01/2020 2.1.1.02.01.0233 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI

60,00NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI

PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAISELETRICOS EIRELI22/01/2020 PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAIS

ELETRICOS EIRELIPAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAISELETRICOS EIRELI

PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAISELETRICOS EIRELI

2.1.1.02.01.0233 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOSEIRELI

60,00PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAISELETRICOS EIRELI

22/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 60,00PAGAMENTO NF.4666 FONTE LUZ MATERIAISELETRICOS EIRELI

NF.5788 l·IIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA22/01/2020 NF.5788 l·IIDRO SAN COMERCIAL

INSTALADORA LTDANF.5788 l·IIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

NF.5788 l·IIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 33,00NF.5788 l·IIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

22/01/2020 2.1.1.02.01.0232 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

33,00NF.5788 l·IIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.22/01/2020 COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PREDIAL.COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 186,00COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

22/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 186,00COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

22/01/2020 COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.



3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 16,00COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

22/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 16,00COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL/ELETRICA - WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOSPARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTAMAGALHAES

22/01/2020 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOSPARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTAMAGALHAES



1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS 400,00ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOSPARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTAMAGALHAES



0001

0012

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 355,00

Crédito

755,00


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


400,00ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE INSUSMOSPARA SEMANA PEDAGOGICA - LOIDE BATISTAMAGALHAES



9,50TARIFA BANCARIA

LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA22/01/2020 LANCHES E REFEICOES

(ALIMENTACAO EM GERALANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

3.1.1.40.40.0016 LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

100,00NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA

22/01/2020 2.1.1.02.01.0236 DAIHANE DIAS DA SILVA 100,00NF.15149849 DAIHANE DIAS DA SILVA






409,50RESGATE APLICACAO



PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA22/01/2020 PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIAL

INSTALADORA LTDAPAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

2.1.1.02.01.0232 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

33,00PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

22/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 33,00PAGAMENTO NF.5788 HIDRO SAN COMERCIALINSTALADORA LTDA

PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.22/01/2020 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 1.788,39PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.788,39PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.

PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.22/01/2020 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 298,07PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 298,07PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.

PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.22/01/2020 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO

EM RESCISAO.PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.

PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.

3.1.1.20.02.0009 INDENIZACOES 3.511,67PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 3.511,67PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.

FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)22/01/2020 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 1.075,80VALOR DE FGTS SOB RESCISAO

22/01/2020 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 1.075,80VALOR DE FGTS SOB RESCISAO

PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.22/01/2020 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU

PROPORCIONAIS EM RESCISAO.PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.

PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.

2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1.960,00PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.960,00PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.

PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.22/01/2020 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM

RESCISAO.PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 245,00PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 245,00PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.22/01/2020 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 207,38DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 207,38DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

RESCISAO A PAGAR - ITEGOS22/01/2020 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS RESCISAO A PAGAR - ITEGOS RESCISAO A PAGAR - ITEGOSRESCISAO A PAGAR - ITEGOS2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 269,48VALOR IRRF EM RESCISAO.

22/01/2020 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO

269,48VALOR IRRF EM RESCISAO.

NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA22/01/2020 NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDANF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDANF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 6.108,34NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

22/01/2020 2.1.1.02.01.0074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6.108,34NF.367074 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

16.771,1316.771,13TOTAL DO DIA

COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANAPEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES23/01/2020 COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANA

PEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAESCOMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANAPEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES

COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANAPEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES

3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 400,00COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANAPEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES

23/01/2020 1.1.2.02.60.0003 CREDITOS COM TERCEIROS 400,00COMPRA DE INSUSMOS PARA SEMANAPEDAGOGICA - LOIDE BATISTA MAGALHAES

PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DASILVA23/01/2020 PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DA

SILVAPAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DASILVA

PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DASILVA

2.1.1.02.01.0236 DAIHANE DIAS DA SILVA 100,00PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DASILVA

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 100,00PAGAMENTO NF.15149849 DAIHANE DIAS DASILVA

COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTOSERRA DOURADA23/01/2020 COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTO

SERRA DOURADACOMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTOSERRA DOURADA

COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTOSERRA DOURADA

3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 135,02COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTOSERRA DOURADA

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 135,02COMPRA DE ETANOL NF 58945 AUTO POSTOSERRA DOURADA

COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTOTRACAJA23/01/2020 COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTO

TRACAJACOMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTOTRACAJA

COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTOTRACAJA

3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 128,10COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTOTRACAJA

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 128,10COMPRA DE ETANOL NF 113564 AUTO POSTOTRACAJA

COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717SUPERMERCADO SOUZA23/01/2020 COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717

SUPERMERCADO SOUZACOMPRA DE BATERIA 9W NF 134717SUPERMERCADO SOUZA

COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717SUPERMERCADO SOUZA

3.1.1.40.40.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO 36,90COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717SUPERMERCADO SOUZA

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 36,90COMPRA DE BATERIA 9W NF 134717SUPERMERCADO SOUZA

COMPRA DE BATERIAS NF 7020SUPERMERCADO GOIANO - ME23/01/2020 COMPRA DE BATERIAS NF 7020

SUPERMERCADO GOIANO - MECOMPRA DE BATERIAS NF 7020SUPERMERCADO GOIANO - ME

COMPRA DE BATERIAS NF 7020SUPERMERCADO GOIANO - ME

3.1.1.40.40.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO 57,88COMPRA DE BATERIAS NF 7020SUPERMERCADO GOIANO - ME

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 57,88COMPRA DE BATERIAS NF 7020SUPERMERCADO GOIANO - ME

DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANEFERRAZ SIQUEIRA23/01/2020 DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANE

FERRAZ SIQUEIRADESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANEFERRAZ SIQUEIRA

DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANEFERRAZ SIQUEIRA

3.1.1.40.40.0016 LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

31,00DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANEFERRAZ SIQUEIRA

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 31,00DESPESA COM REFEIÇÃO NF 1725 CLEIDIANEFERRAZ SIQUEIRA



0001

0013

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 888,90

Crédito

888,90


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DEDERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA23/01/2020 COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DE

DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDACOMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DEDERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA

COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DEDERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA

3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 71,10COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DEDERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA

23/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 71,10COMPRA DE ETANOL NF 103660 COMERCIAL DEDERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA



7,24TARIFA BANCARIA









APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESSTOWER

23/01/2020 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESSTOWER



3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS 2.686,80APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESSTOWER


2.686,80APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 ELDORADO BUSINESSTOWER

CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DEFGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/201823/01/2020 CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DE

FGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DEFGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018

CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DEFGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018

2.2.1.02.03.0098 FGTS (PARC. 2018010371) PGFN 872.880,10CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DEFGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018

23/01/2020 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 872.880,10CONFORME CONTROLE PARCELAMENTO DEFGTS N. 2020001193 REF. 08/2017 A 09/2018

CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOBPARCELAMENTO DE FGTS N. 202000119323/01/2020 CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOB

PARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOBPARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193

CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOBPARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193

3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS

53.010,47CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOBPARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193

23/01/2020 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 53.010,47CONFORME CONTROLE. ENCARGOS SOBPARCELAMENTO DE FGTS N. 2020001193

TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N.2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE01/2022

23/01/2020 TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N.2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE01/2022



2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 675.355,48TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N.2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE01/2022

23/01/2020 2.2.1.02.02.0052 FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P. 675.355,48TRANSFERENCIA. DE FGTS PARCELADO N.2020001193. PARCELAS A VENCER A PARTIR DE01/2022

1.604.907,331.604.907,33TOTAL DO DIA

NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA24/01/2020 NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E

TELECOM. LTDANF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 20.366,32NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

24/01/2020 2.1.1.02.01.0225 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

20.366,32NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO ETELECOM. LTDA

BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONTGESTAO24/01/2020 BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT

GESTAOBENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONTGESTAO

BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONTGESTAO

BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONTGESTAO

3.1.1.30.15.0010 BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONTGESTAO

8,60NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA

24/01/2020 2.1.1.02.01.0237 FERRAGISTA PARAISO LTDA 8,60NF.8738 FERRAGISTA PARAISO LTDA

NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA24/01/2020 NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDANF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDANF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 24,00NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA

24/01/2020 2.1.1.02.01.0220 FERRAGISTA CRISTAL LTDA 24,00NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL LTDA

PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTALLTDA24/01/2020 PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTAL

LTDAPAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTALLTDA

PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTALLTDA

2.1.1.02.01.0220 FERRAGISTA CRISTAL LTDA 24,00PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTALLTDA

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 24,00PAGAMENTO NF.8311 FERRAGISTA CRISTALLTDA

PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISOLTDA24/01/2020 PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISO

LTDAPAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISOLTDA

PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISOLTDA

2.1.1.02.01.0237 FERRAGISTA PARAISO LTDA 8,60PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISOLTDA

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 8,60PAGAMENTO NF.8738 FERRAGISTA PARAISOLTDA

GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINASLTDA.24/01/2020 GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINAS

LTDA.GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINASLTDA.

GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINASLTDA.

3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 12,00GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINASLTDA.

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 12,00GASOLINA NF 74602 AUTO POSTO CAMPINASLTDA.

COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORALTDA.

24/01/2020 COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORALTDA.



3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 19,00COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORALTDA.

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 19,00COMPRA CRUZETA PARA ACABAMENTO NF28285 HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORALTDA.

COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739COB FERRAGENS LTDA.24/01/2020 COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739

COB FERRAGENS LTDA.COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739COB FERRAGENS LTDA.

COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739COB FERRAGENS LTDA.

3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 26,80COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739COB FERRAGENS LTDA.

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 26,80COMPRA MATERIAL DE SOLDAGEM NF 29739COB FERRAGENS LTDA.

COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKIREPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LTDA ME

24/01/2020 COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKIREPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LTDA ME



3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 85,00COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKIREPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LTDA ME

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 85,00COMPRA MATERIAL HIDRAULICO NF 6598 AKIREPAROS COMERCIAL DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LTDA ME

CORRESPONDENCIA VIA CORREIO24/01/2020 CORRESPONDENCIA VIA CORREIOCORRESPONDENCIA VIA CORREIOCORRESPONDENCIA VIA CORREIO3.1.1.40.40.0013 CORRESPONDENCIAS E PORTES 57,85CORRESPONDENCIA VIA CORREIO

24/01/2020 1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 57,85CORRESPONDENCIA VIA CORREIO

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.24/01/2020 COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PREDIAL.COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 84,91COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.


20.717,08TRANSPORTE 20.632,17

0001

0014

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

20.717,08


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 84,91COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOPREDIAL.

NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.24/01/2020 NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 120,00NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.

24/01/2020 2.1.1.02.01.0245 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME 120,00NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME.

PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME -ILUME.24/01/2020 PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME -

ILUME.PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME -ILUME.

PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME -ILUME.

2.1.1.02.01.0245 EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME 120,00PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME -ILUME.

24/01/2020 1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 120,00PAGAMENTO NF 1520 EVA A. DE OLIVEIRA ME -ILUME.

20.957,0820.957,08TOTAL DO DIA

NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME27/01/2020 NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA MENF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA MENF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME3.1.1.40.20.0007 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAOSOFTWARE

2.750,00NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME

27/01/2020 2.1.1.02.01.0165 TECNOPONTO INFORMATICA LTDAME

2.750,00NF.1230 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME

PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO10695112019 ALEXANDRO DONASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO10695112019 ALEXANDRO DONASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.630,00PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO10695112019 ALEXANDRO DONASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL


3.630,00PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO10695112019 ALEXANDRO DONASCIMENTO_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDOEXTRAJUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDOEXTRAJUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 4.351,77PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDOEXTRAJUDICIAL


4.351,77PAGAMENTO PARCELA 02/05. ACORDO20191112 ARIANA NUNES LOBO_ACORDOEXTRAJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10731842019 DENISE PEREIRA DASILVA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10731842019 DENISE PEREIRA DASILVA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.834,00PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10731842019 DENISE PEREIRA DASILVA_ACORDO JUDICIAL


2.834,00PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10731842019 DENISE PEREIRA DASILVA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO1085545219 CAMILA PESSOA DESOUZA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO1085545219 CAMILA PESSOA DESOUZA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.000,00PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO1085545219 CAMILA PESSOA DESOUZA_ACORDO JUDICIAL


3.000,00PAGAMENTO PARCELA 06/10. ACORDO1085545219 CAMILA PESSOA DESOUZA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO11458702019 JESSIKA BORGESQUEIROZ_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO11458702019 JESSIKA BORGESQUEIROZ_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.250,00PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO11458702019 JESSIKA BORGESQUEIROZ_ACORDO JUDICIAL


2.250,00PAGAMENTO PARCELA 02/02. ACORDO11458702019 JESSIKA BORGESQUEIROZ_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DESOUSA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DESOUSA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.857,14PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DESOUSA_ACORDO JUDICIAL


2.857,14PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10798062019 BARBARA ISADORA FELIX DESOUSA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10373672019 BRUNNO NOGUEIRAFELIX_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10373672019 BRUNNO NOGUEIRAFELIX_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.785,71PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10373672019 BRUNNO NOGUEIRAFELIX_ACORDO JUDICIAL


1.785,71PAGAMENTO PARCELA 06/07. ACORDO10373672019 BRUNNO NOGUEIRAFELIX_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSAMAMEDE_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSAMAMEDE_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.333,33PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSAMAMEDE_ACORDO JUDICIAL


3.333,33PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10804342019 IZABELLE ELEONORA ROSAMAMEDE_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO11441612019 FERNANDO CARVALHOCOGO_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO11441612019 FERNANDO CARVALHOCOGO_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 8.000,00PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO11441612019 FERNANDO CARVALHOCOGO_ACORDO JUDICIAL


8.000,00PAGAMENTO PARCELA 02/03. ACORDO11441612019 FERNANDO CARVALHOCOGO_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO11563172018 GABRIEL COELHOMENDONCA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO11563172018 GABRIEL COELHOMENDONCA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 4.250,00PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO11563172018 GABRIEL COELHOMENDONCA_ACORDO JUDICIAL


4.250,00PAGAMENTO PARCELA 05/11. ACORDO11563172018 GABRIEL COELHOMENDONCA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO11301122019 JACQUELINEMARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO11301122019 JACQUELINEMARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.600,00PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO11301122019 JACQUELINEMARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL


41.641,95TRANSPORTE 39.041,95

0001

0015

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

41.641,95


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


2.600,00PAGAMENTO PARCELA 05/10. ACORDO11301122019 JACQUELINEMARQUEZAN_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVAROSA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVAROSA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.600,00PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVAROSA_ACORDO JUDICIAL


2.600,00PAGAMENTO PARCELA 05/05. ACORDO10564762019 JONATHAN ALVES DA SILVAROSA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRAMELO_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRAMELO_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.000,00PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRAMELO_ACORDO JUDICIAL


3.000,00PAGAMENTO PARCELA 05/08. ACORDO10844162019 JONATHAN DE OLIVEIRAMELO_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10530212019 LIVIA EVANGELISTA DAROCHA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10530212019 LIVIA EVANGELISTA DAROCHA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.000,00PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10530212019 LIVIA EVANGELISTA DAROCHA_ACORDO JUDICIAL


2.000,00PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10530212019 LIVIA EVANGELISTA DAROCHA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRAALVES_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRAALVES_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.666,66PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRAALVES_ACORDO JUDICIAL


2.666,66PAGAMENTO PARCELA 06/06. ACORDO10424752019 LEONARDO WILLIAMS BEZERRAALVES_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO10732292019 LUCIVANIA DE CASSIAFERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO10732292019 LUCIVANIA DE CASSIAFERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.400,00PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO10732292019 LUCIVANIA DE CASSIAFERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL


3.400,00PAGAMENTO PARCELA 04/10. ACORDO10732292019 LUCIVANIA DE CASSIAFERNANDES DA SILVA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADORAMOS_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADORAMOS_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.500,00PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADORAMOS_ACORDO JUDICIAL


2.500,00PAGAMENTO PARCELA 01/08. ACORDO10956162019 MIRIAN CARMEN MACHADORAMOS_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10451822019 MADALENA MARIA VIEIRAALVES_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10451822019 MADALENA MARIA VIEIRAALVES_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.428,57PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10451822019 MADALENA MARIA VIEIRAALVES_ACORDO JUDICIAL


3.428,57PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10451822019 MADALENA MARIA VIEIRAALVES_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10470282019 MARCELO FERNANDESBORGES_ACORDO JUDICAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10470282019 MARCELO FERNANDESBORGES_ACORDO JUDICAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.000,00PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10470282019 MARCELO FERNANDESBORGES_ACORDO JUDICAL


3.000,00PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10470282019 MARCELO FERNANDESBORGES_ACORDO JUDICAL

PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.652,31PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL


1.652,31PAGAMENTO PARCELA 07/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL


27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.000,00PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL


1.000,00PAGAMENTO PARCELA 08/08. ACORDO10600722019 MARCOS ANTONIO MORGADOFERREIRA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTABRUM_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTABRUM_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.571,42PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTABRUM_ACORDO JUDICIAL


3.571,42PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10564182019 MARIA NATALY EVANGELISTABRUM_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO10578962019 MARIA CLAUDIA DOSREIS_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO10578962019 MARIA CLAUDIA DOSREIS_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.750,00PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO10578962019 MARIA CLAUDIA DOSREIS_ACORDO JUDICIAL


2.750,00PAGAMENTO PARCELA 04/09. ACORDO10578962019 MARIA CLAUDIA DOSREIS_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO11017192019 MARCELO DOS SANTOSMARQUES_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO11017192019 MARCELO DOS SANTOSMARQUES_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 4.000,00PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO11017192019 MARCELO DOS SANTOSMARQUES_ACORDO JUDICIAL


77.210,91TRANSPORTE 73.210,91

0001

0016

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

77.210,91


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


4.000,00PAGAMENTO PARCELA 02/07. ACORDO11017192019 MARCELO DOS SANTOSMARQUES_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDOJUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDOJUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.500,00PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDOJUDICIAL


3.500,00PAGAMENTO PARCELA 02/06. ACORDO11083752019 SILVIO URIAS FERREIRA_ACORDOJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDOJUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDOJUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.000,00PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDOJUDICIAL


3.000,00PAGAMENTO PARCELA 04/05. ACORDO11342732019 RENATA DA SIVA_ACORDOJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDOJUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDOJUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.800,00PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDOJUDICIAL


2.800,00PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10807772019 SAMUEL DA SILVA DIAS_ACORDOJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO10785282019 PENELOPY MUNIZMARTINS_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO10785282019 PENELOPY MUNIZMARTINS_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.818,18PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO10785282019 PENELOPY MUNIZMARTINS_ACORDO JUDICIAL


2.818,18PAGAMENTO PARCELA 06/11. ACORDO10785282019 PENELOPY MUNIZMARTINS_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUEGARCIA_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUEGARCIA_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.142,85PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUEGARCIA_ACORDO JUDICIAL


3.142,85PAGAMENTO PARCELA 05/06. ACORDO10849022019 ROGERIO ROSEMBERGUEGARCIA_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHODE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHODE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.000,00PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHODE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL


3.000,00PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10590432019 SEBASTIANA BENEDITA COELHODE MORAES COUTEIRO_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTAGOMES_ACORDO JUDICIAL

27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTAGOMES_ACORDO JUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.000,00PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTAGOMES_ACORDO JUDICIAL


2.000,00PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10916252019 FERNANDA MARTINS DA COSTAGOMES_ACORDO JUDICIAL

PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIODE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA27/01/2020 PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIO

DE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDAPAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIODE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIODE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

2.1.1.02.01.0231 CLIMACENTER - COMERCIO DEPRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃOLTDA

3.599,80PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIODE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA


3.599,80PAGAMENTO NF.843 CLIMACENTER - COMERCIODE PRODUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO LTDA

PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA ME27/01/2020 PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAO

E EXPORTACAO LTDA MEPAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA ME

PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA ME

2.1.1.02.01.0230 CORUJET IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA ME

238,14PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA ME


238,14PAGAMENTO NF.11778 CORUJET IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA ME

PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXIE MOTO BOYS LTDA27/01/2020 PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXI

E MOTO BOYS LTDAPAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXIE MOTO BOYS LTDA

PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXIE MOTO BOYS LTDA

2.1.1.02.02.0127 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBOYS LTDA

391,06PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXIE MOTO BOYS LTDA


391,06PAGAMENTO NF.6557 SPEED BOYS MOTO TAXIE MOTO BOYS LTDA

ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA27/01/2020 ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYS

MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDAISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

2.1.1.02.02.0127 SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTOBOYS LTDA

9,94ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

27/01/2020 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS 9,94ISS RETIDO A RECOLHER NF.6557 SPEED BOYSMOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA

PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA27/01/2020 PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DA

INFORMACAO E TELECOM. LTDAPAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

PAGAMENTO NF.6 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA

2.1.1.02.01.0225 GERO SOLUC. EM TEC. DAINFORMACAO E TELECOM. LTDA




PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORACURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A27/01/2020 PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORA

CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/APAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORACURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORACURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

2.1.1.02.01.0234 DISTRIBUIDORA CURITIBA DEPAPEIS E LIVROS S/A

111,84PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORACURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A


111,84PAGAMENTO NF.16513 DISTRIBUIDORACURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D27/01/2020 PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELG

DISTRIBUICAO S.A - CELG DPAGAMENTO ACORDO 8303101 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D

PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D

2.1.1.02.02.0085 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D 18.985,03PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D


18.985,03PAGAMENTO ACORDO 8303101 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D

PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D27/01/2020 PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELG

DISTRIBUICAO S.A - CELG DPAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D

PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D

2.1.1.02.02.0085 CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D 32.630,74PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D


32.630,74PAGAMENTO FATURA 1000398838810 CELGDISTRIBUICAO S.A - CELG D


173.804,81TRANSPORTE 173.804,81

0001

0017

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

173.804,81


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

PAGAMENTO ACORDO 8019276465SANEAMENTO DE GOIAS S/A27/01/2020 PAGAMENTO ACORDO 8019276465

SANEAMENTO DE GOIAS S/APAGAMENTO ACORDO 8019276465SANEAMENTO DE GOIAS S/A

PAGAMENTO ACORDO 8019276465SANEAMENTO DE GOIAS S/A

2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 4.967,83PAGAMENTO ACORDO 8019276465SANEAMENTO DE GOIAS S/A


4.967,83PAGAMENTO ACORDO 8019276465SANEAMENTO DE GOIAS S/A

PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DEGOIAS S/A27/01/2020 PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DE

GOIAS S/APAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DEGOIAS S/A

PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DEGOIAS S/A

2.1.1.02.03.0001 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 8.061,45PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DEGOIAS S/A


8.061,45PAGAMENTO NF 3000404555 SANEAMENTO DEGOIAS S/A






223.000,00RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX


223.000,00RESGATE APLICACAO CEF CDB FLEX

PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO27/01/2020 PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE

SOUSA RAULINOPAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO

PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO

2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 149,99PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO


149,99PAGAMENTO FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO

JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO27/01/2020 JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DE

SOUSA RAULINOJUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO

JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO

3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 27,55JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO

27/01/2020 2.1.1.02.60.0052 FGTS (PARC. 2020001193) PGFN 27,55JUROS SOB FGTS 12/2017 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO















































































412.676,95TRANSPORTE 412.676,95

0001

0018

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

412.676,95


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


























2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 348,81PAGAMENTO FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO







27/01/2020 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 51,95JUROS SOB FGTS 10/2018 NEUSA ALVES DESOUSA RAULINO


































PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSARAULINO27/01/2020 PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSA

RAULINOPAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSARAULINO

PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSARAULINO

2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.379,63PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSARAULINO


3.379,63PAGAMENTO DE GRRF - NEUSA ALVES SOUSARAULINO



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



419.007,98TRANSPORTE 418.998,48

0001

0019

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

419.007,98


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA



9,50TARIFA BANCARIA

PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DELEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL27/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DE

LEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIALPAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DELEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DELEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL

2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.760,35PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DELEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL


2.760,35PAGAMENTO PARCELA 01/05 - THIAGO DELEMOS SANTANA_ACORDO EXTRAJUDICIAL



PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.27/01/2020 PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 943,92PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.

27/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 943,92PROVENTO. ADICIONAIS EM RESCISAO.






DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.27/01/2020 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 127,70DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.

27/01/2020 3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 127,70DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.











2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 1.182,87PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

27/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.182,87PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.27/01/2020 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.182,16DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

27/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 1.182,16DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

RESCISAO A PAGAR - ITEGOS27/01/2020 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS RESCISAO A PAGAR - ITEGOS RESCISAO A PAGAR - ITEGOSRESCISAO A PAGAR - ITEGOS2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 84,82VALOR IRRF EM RESCISAO.

27/01/2020 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO



















2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 126,44PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

27/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 126,44PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.27/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 115,82DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.

27/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 115,82DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.

508.376,64508.376,64TOTAL DO DIA

PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDOJUDICIAL

28/01/2020 PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDOJUDICIAL



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 4.000,00PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDOJUDICIAL


4.000,00TRANSPORTE

0001

0020

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE

Crédito

4.000,00


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12


4.000,00PAGAMENTO PARC. 01/04. ACORDO11059442019 ELCIONE DE LIMA_ACORDOJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUESGARCIA_ACORDO JUDICIAL.

28/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUESGARCIA_ACORDO JUDICIAL.



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.125,00PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUESGARCIA_ACORDO JUDICIAL.


3.125,00PAGAMENTO PARCELA 05/09. ACORDO10567522019 PAULA DE SOUZA RODRIGUESGARCIA_ACORDO JUDICIAL.

PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10772172019 HIRLANE LOPESMARQUES_ACORDO JUDICIAL.

28/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10772172019 HIRLANE LOPESMARQUES_ACORDO JUDICIAL.



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.071,42PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10772172019 HIRLANE LOPESMARQUES_ACORDO JUDICIAL.


2.071,42PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO10772172019 HIRLANE LOPESMARQUES_ACORDO JUDICIAL.

PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DASILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.

28/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DASILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 5.974,65PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DASILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.


5.974,65PAGAMENTO PARCELA 05/07. ACORDO20190923 CLAUDIA HELOISA SCHMEISKE DASILVA_ACORDO EXTRAJUDICIAL.

PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.

28/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 2.001,37PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.


2.001,37PAGAMENTO PARCELA 04/04. ACORDO20190909 EMERSON VINICIUS DA SILVA _ACORDO EXTRA JUDICIAL.

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP28/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7

AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPPSERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

3.1.1.40.20.0004 SERVICOS DE AUDITORIA 6.250,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

28/01/2020 2.1.1.02.02.0028 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTESSS - EPP

6.156,25SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

IRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP28/01/2020 IRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7

AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPPIRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

IRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP


93,75IRRF A RECOLHER IRRF NF.756 WORK7AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP

28/01/2020 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 2.532,59PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.

PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.28/01/2020 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 2.532,59PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.

28/01/2020 3.1.1.20.02.0009 INDENIZACOES 3.909,94PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.




2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 3.909,94PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.

28/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 94,60DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.

DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.28/01/2020 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 94,60DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.

28/01/2020 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 3.546,74VALOR DE FGTS SOB RESCISAO

VALOR DE FGTS SOB RESCISAO28/01/2020 VALOR DE FGTS SOB RESCISAOVALOR DE FGTS SOB RESCISAOVALOR DE FGTS SOB RESCISAO2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.546,74VALOR DE FGTS SOB RESCISAO

28/01/2020 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 5.296,34PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.




2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.296,34PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OUPROPORCIONAIS EM RESCISAO.

28/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 233,66PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.




2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 233,66PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO.

28/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 246,62DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.28/01/2020 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 246,62DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

28/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 30,05VALOR IRRF EM RESCISAO.







39.312,9839.312,98TOTAL DO DIA

29/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 5.333,33PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDOJUDICIAL

PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDOJUDICIAL

29/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDOJUDICIAL




5.333,33PAGAMENTO PARCELA 04/06. ACORDO10879402019 LIGIA TSUE OKI_ACORDOJUDICIAL

29/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.000,00PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDOJUDICIAL.

PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDOJUDICIAL.

29/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDOJUDICIAL.




1.000,00PAGAMENTO PARCELA 07/07. ACORDO10569342019 RAVANA DA SILVA LOBO_ACORDOJUDICIAL.

29/01/2020 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 162,01COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUEMORRINHOS.

COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUEMORRINHOS.29/01/2020 COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUE

MORRINHOS.COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUEMORRINHOS.

COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUEMORRINHOS.

1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 162,01COMPRA DE COMBUSTIVEL NF 69785 ROQUEMORRINHOS.


6.495,34TRANSPORTE 6.495,34

0001

0021

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 6.495,34

Crédito

6.495,34


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

29/01/2020 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 4,90DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA

FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM29/01/2020 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADMFUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 4,90DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA





29/01/2020 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 5,90DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.

DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.29/01/2020 DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 5,90DESPESA COM PEDAGIO - CONCEBRA.

29/01/2020 3.1.1.40.40.0016 LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

21,77BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.

BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.29/01/2020 BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 21,77BEBIDA NF 82880 POSTO ALVORADA.

29/01/2020 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 82,38PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR29/01/2020 PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILL

MARQUES VITORPAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 82,38PAGAMENTO DESPESAS COM CARTORIO - WILLMARQUES VITOR

29/01/2020 3.1.1.40.50.0001 DESPESA BANCARIA 9,50TARIFA BANCARIA






9,50TARIFA BANCARIA

29/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 3.142,90PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DEFRANCO_ACORDO JUDICIAL.

PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DEFRANCO_ACORDO JUDICIAL.

29/01/2020 PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DEFRANCO_ACORDO JUDICIAL.




3.142,90PAGAMENTO PARCELA 06/08. ACORDO10461082019 MARIA DE JESUS RAMOS DEFRANCO_ACORDO JUDICIAL.

29/01/2020 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 0,05JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOSDE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.

JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOSDE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.

29/01/2020 JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOSDE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.



2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 0,05JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELA 06/08ACORDO 10461082019 MARIA DE JESUS RAMOSDE FRANCO_ACORDO JUDICIAL.

29/01/2020 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 10.980,19PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO

PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO29/01/2020 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAOPROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAOPROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 10.980,19PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO

29/01/2020 3.1.1.40.02.0009 INDENIZACOES 16.367,21PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.




2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 16.367,21PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO.

29/01/2020 3.1.1.40.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES 14.823,54VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO

VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO29/01/2020 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAOVALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAOVALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 14.823,54VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB RESCISAO











29/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 749,35DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.

DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.29/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 749,35DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO.

29/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.965,64DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.






1.965,64DESCONTO. IRRF EM RESCISAO.

66.070,8766.070,87TOTAL DO DIA

30/01/2020 3.1.1.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 48,50CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.30/01/2020 CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS E

FERRAMENTAS LTDA.CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 48,50CADEADO NF 19003 WM PARAFUSOS EFERRAMENTAS LTDA.

30/01/2020 2.1.1.02.30.0005 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 1.000,00PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO10551032019 NADIA RODRIGUESPRIMO_ACORDO JUDICIAL.

PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO10551032019 NADIA RODRIGUESPRIMO_ACORDO JUDICIAL.

30/01/2020 PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO10551032019 NADIA RODRIGUESPRIMO_ACORDO JUDICIAL.




1.000,00PAGAMENTO PARC. 07/07. ACORDO10551032019 NADIA RODRIGUESPRIMO_ACORDO JUDICIAL.

30/01/2020 2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 117,51PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.

PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.30/01/2020 PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EM

RECUPERACAO JUDICIAL.PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.

PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.


117,51PAGAMENTO NF.7644707 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.

30/01/2020 2.1.1.02.02.0098 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 122,99PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.

PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.30/01/2020 PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EM

RECUPERACAO JUDICIAL.PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.

PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.


122,99PAGAMENTO NF.7644718 OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL.


1.289,00TRANSPORTE 1.289,00

0001

0022

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 1.289,00

Crédito

1.289,00


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

30/01/2020 2.1.1.02.10.0010 TAXS CONTABILIDADE - CONT. AFATURAR

18.125,00CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADEEIRELI

CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADEEIRELI30/01/2020 CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADE

EIRELICONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADEEIRELI

CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADEEIRELI

2.1.1.02.02.0049 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - 18.125,00CONTRATO NF.2084 TAXS CONTABILIDADEEIRELI

30/01/2020 3.1.1.40.10.0004 LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS

10.159,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOSLTDA

SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOSLTDA

30/01/2020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOSLTDA



2.1.1.02.02.0088 ADVEN COMERCIO, LOCACAO ESERVICOS LTDA

10.159,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF.15377ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOSLTDA







9,50TARIFA BANCARIA







7,24TARIFA BANCARIA



APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 491030/01/2020 APLICACAO CAIXA FIC GIRO

EMPRESAS AG 1575 CC 4910APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 4910

APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 4910


1.1.1.02.40.0005 APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 4910


30/01/2020 3.1.1.40.40.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO 59,50PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAMPAPEIS ESPECIAIS LTDA.

PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAMPAPEIS ESPECIAIS LTDA.30/01/2020 PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAM

PAPEIS ESPECIAIS LTDA.PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAMPAPEIS ESPECIAIS LTDA.

PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAMPAPEIS ESPECIAIS LTDA.

1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 59,50PAPEIS E PLASTICO BOLHA NF 9357 ESCRISAMPAPEIS ESPECIAIS LTDA.

30/01/2020 3.1.1.40.40.0006 MATERIAL DE ESCRITORIO 85,00PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIADINAMICA LTDA.

PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIADINAMICA LTDA.30/01/2020 PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIA

DINAMICA LTDA.PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIADINAMICA LTDA.

PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIADINAMICA LTDA.

1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 85,00PAPEIS, COLA E DVD-R NF 30780 PAPELARIADINAMICA LTDA.

30/01/2020 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,16ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.

ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.30/01/2020 ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 50,16ETANOL NF 2651 AUTO POSTO LIDER LTDA.

30/01/2020 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 145,04ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJOGRANDE GOIANIA LTDA.

ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJOGRANDE GOIANIA LTDA.30/01/2020 ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJO

GRANDE GOIANIA LTDA.ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJOGRANDE GOIANIA LTDA.

ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJOGRANDE GOIANIA LTDA.

1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 145,04ETANOL NF 13367 REDE DE POSTOS MARAJOGRANDE GOIANIA LTDA.

30/01/2020 3.1.1.40.40.0016 LANCHES E REFEICOES(ALIMENTACAO EM GERA

65,00REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVARESTAURANTE E LANCHONETE.

REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVARESTAURANTE E LANCHONETE.30/01/2020 REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVA

RESTAURANTE E LANCHONETE.REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVARESTAURANTE E LANCHONETE.

REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVARESTAURANTE E LANCHONETE.

1.1.1.02.01.0001 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 65,00REFEICAO NF 21144 MENDES E SILVARESTAURANTE E LANCHONETE.

30/01/2020 3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 150,00NF.38358 POLO VISUAL

POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. ECOM. VISUAL LTDA ME30/01/2020 POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E

COM. VISUAL LTDA MEPOLO VISUAL COM. MAT. SERIG. ECOM. VISUAL LTDA ME

POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. ECOM. VISUAL LTDA ME

POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. ECOM. VISUAL LTDA ME

2.1.1.02.01.0238 POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. ECOM. VISUAL LTDA ME

150,00NF.38358 POLO VISUAL

30/01/2020 2.1.1.02.01.0238 POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. ECOM. VISUAL LTDA ME

150,00PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.

PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.30/01/2020 PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.1.1.1.02.01.0002 FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF 150,00PAGAMENTO NF 38358 POLO VISUAL.





30.495,0630.495,06TOTAL DO DIA

31/01/2020 3.1.1.40.20.0007 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAOSOFTWARE

7.748,16MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI

MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI

31/01/2020 MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI



2.1.1.02.02.0201 BR GAAP CORPORATIONTECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI

7.748,16MANUTENCAO DE SOFTWARE NF.2003 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAOEIRELI

31/01/2020 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 5,12JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019

JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/201931/01/2020 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA

11/2019JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019

JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019

2.1.1.02.50.0018 ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS 5,12JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019

31/01/2020 2.1.1.02.50.0018 ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS 194,88PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019






194,88PAGAMENTO ISS PONTALINA 11/2019

31/01/2020 2.1.1.02.50.0018 ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS 235,10PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2018.






235,10PAGAMENTO ISS PONTALINA 12/2018.

31/01/2020 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 5,11JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.

JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.31/01/2020 JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.2.1.1.02.50.0018 ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS 5,11JUROS SOB ISS PONTALINA 12/2018.

31/01/2020 3.1.1.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS 9.590,00NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI

NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI31/01/2020 NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELINF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELINF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI2.1.1.02.02.0049 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - 9.590,00NF.2085 TAXS CONTABILIDADE EIRELI




28.100,92TRANSPORTE 17.778,37

0001

0023

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

28.100,92


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 491031/01/2020 APLICACAO CAIXA FIC GIRO

EMPRESAS AG 1575 CC 4910APLICACAO CAIXA FIC GIROEMPRESAS AG 1575 CC 4910





31/01/2020 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 123,48PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA31/01/2020 PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEA

CARDOSO SOUSA E SILVAPAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA


123,48PAGAMENTO FGTS 10/2019 SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

31/01/2020 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 1.075,79PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA31/01/2020 PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEA

CARDOSO SOUSA E SILVAPAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA


1.075,79PAGAMENTO DE GRRF - SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA












































31/01/2020 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 5,12JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019.

JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019.31/01/2020 JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA

11/2019.JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019.

JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019.

2.1.1.02.50.0018 ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS 5,12JUROS DESEMBOLSADO. ISS PONTALINA11/2019.





































31/01/2020 1.1.2.02.80.0003 (-)QRLS COMERCIO DE CAFE EALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR

249,00RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS

RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS31/01/2020 RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLS

COMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOSRECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS

RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS

1.1.2.02.70.0003 QRLS COMERCIO DE CAFE EALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR

249,00RECEITA DE ALUGUEL A RECEBER - QRLSCOMERCIO DE CAFE, CHAS E ALIMENTOS

31/01/2020 3.1.1.10.01.0001 (-) COFINS 7,47COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL

COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL31/01/2020 COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVELCOFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVELCOFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL2.1.1.02.50.0013 COFINS A RECOLHER - ITEGOS 7,47COFINS SOB RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEL

31/01/2020 3.1.1.30.01.0003 MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) 45,86APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS

APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS31/01/2020 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTASAPROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTASAPROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS1.1.4.02.30.0001 JORNAL E REVISTA A APROPRIAR -ITEGOS

45,86APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS

31/01/2020 3.1.1.40.40.0012 ASSINATURAS, PERIODICOS EPUBLICAÇÕES


APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS31/01/2020 APROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTASAPROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTASAPROPRIACAO MENSAL. JORNAIS E REVISTAS1.1.4.02.30.0001 JORNAL E REVISTA A APROPRIAR -ITEGOS


31/01/2020 3.1.1.30.10.0004 SERVICOS DE SEGURANCA EVIGILANCIA (CUST

100.656,22SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017- MEGA ELITE


131.706,77TRANSPORTE 31.050,55

0001

0024

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

131.706,77


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017- MEGA ELITE31/01/2020 SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017

- MEGA ELITESERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017- MEGA ELITE

SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017- MEGA ELITE

2.1.1.02.15.0005 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT AEXECUTAR

100.656,22SERVICO DE VIGILANCIA. PROCESSO 122/2017- MEGA ELITE

31/01/2020 3.1.1.40.20.0003 SERVICOS ADVOCATICIOS 15.000,00SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 -DI REZENDE

SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 -DI REZENDE31/01/2020 SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 -

DI REZENDESERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 -DI REZENDE

SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 -DI REZENDE

2.1.1.02.15.0007 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT AEXECUTAR

15.000,00SERVICO ADVOCATICIO. PROCESSO 015/2018 -DI REZENDE

31/01/2020 3.1.1.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS 18.125,00SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 -TAXS CONTABILIDADE

SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 -TAXS CONTABILIDADE31/01/2020 SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 -

TAXS CONTABILIDADESERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 -TAXS CONTABILIDADE

SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 -TAXS CONTABILIDADE

2.1.1.02.15.0009 TAXS CONTABILIDADE - CONT. AEXECUTAR

18.125,00SERVICOS CONTABEIS. PROCESSO 142/2017 -TAXS CONTABILIDADE

31/01/2020 3.1.1.40.40.0014 FRETES TAXI E CONDUCAO 271,00APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS6903 - SPEED BOYS LTDA

APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS6903 - SPEED BOYS LTDA31/01/2020 APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS

6903 - SPEED BOYS LTDAAPROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS6903 - SPEED BOYS LTDA

APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS6903 - SPEED BOYS LTDA


271,00APROPRIACAO. SERVICO DE MOTOBOY. NFS6903 - SPEED BOYS LTDA

31/01/2020 3.1.1.30.10.0005 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA(CUSTO)

110.373,61APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE ELIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOESCOMERCIO

APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE ELIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOESCOMERCIO

31/01/2020 APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE ELIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOESCOMERCIO



2.1.1.02.15.0002 SOLUCOES COMERCIO - CONT AEXECUTAR

110.373,61APROPRIACAO. SERVICOS DE HIGIENE ELIMPEZA. PROCESSO 089/2018 SOLUCOESCOMERCIO

31/01/2020 3.1.1.30.10.0005 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA(CUSTO)

4.943,70SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES31/01/2020 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO

019/2019 - ALCIDELIO GONCALVESSERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

2.1.1.02.15.0011 ALCIDELIO GONCALVES - CONT. AEXECUTAR

4.943,70SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

31/01/2020 3.1.1.40.20.0006 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 50,00SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES31/01/2020 SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO

019/2019 - ALCIDELIO GONCALVESSERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

2.1.1.02.15.0011 ALCIDELIO GONCALVES - CONT. AEXECUTAR

50,00SERVICO DE CONTROLE DE PRAZAS. PROCESSO019/2019 - ALCIDELIO GONCALVES

31/01/2020 3.1.1.40.10.0002 LOCACAO DE VEICULOS 3.972,00SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA

SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA31/01/2020 SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.

PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIASERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA

SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA

2.1.1.02.15.0012 OCELO ENGENHARIA - CONT. AEXECUTAR

3.972,00SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS.PROCESSO 012/2018 - OCELO ENGENHARIA

31/01/2020 3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS 8.992,62APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA- ME

APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA- ME

31/01/2020 APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA- ME



2.1.1.02.03.0004 SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL APAGAR

8.992,62APROPRIAÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DEIMOVEL. NF.12020 SWISS PARTICIPACOES LTDA- ME

















31/01/2020 3.1.1.40.20.0008 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAISDIVERSOS

11.164,00APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. NFS 459 - SOLUCOES CLINICA

APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICA31/01/2020 APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS E

LABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICAAPROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICA

APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICA


11.164,00APROPRIACAO. EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS. NFS 549 - SOLUCOES CLINICA

31/01/2020 3.1.1.20.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 30.403,90RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOALCEDIDOS.

RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOALCEDIDOS.31/01/2020 RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOAL

CEDIDOS.RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOALCEDIDOS.

RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOALCEDIDOS.

2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

30.403,90RECEITA DE GLOSA. VINCULADA A PESSOALCEDIDOS.


3.482,56RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA31/01/2020 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -

CDB FLEX CAIXARENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

3.1.1.01.50.0001 RENDIMENTO APLICACOESFINANCEIRAS

3.482,56RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

31/01/2020 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES FEDERAIS

1.030,46IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES -CDB FLEX CAIXA

IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES -CDB FLEX CAIXA31/01/2020 IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES -

CDB FLEX CAIXAIRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES -CDB FLEX CAIXA

IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES -CDB FLEX CAIXA

1.1.1.02.40.0004 C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG1575 CC 4910

1.030,46IRRF SOB RESGATES DE APLICACAO NO MES -CDB FLEX CAIXA


80,00RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA31/01/2020 RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -

CDB FLEX CAIXARENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

3.1.1.01.50.0001 RENDIMENTO APLICACOESFINANCEIRAS

80,00RENDIMENTO DE APLICACAO NO PERIODO -CDB FLEX CAIXA

31/01/2020 3.1.1.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUICOES FEDERAIS

37,86IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NOMES - CDB FLEX CAIXA

IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NOMES - CDB FLEX CAIXA31/01/2020 IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NO

MES - CDB FLEX CAIXAIRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NOMES - CDB FLEX CAIXA

IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NOMES - CDB FLEX CAIXA


37,86IRRF E IOF SOB RESGATES DE APLICACAO NOMES - CDB FLEX CAIXA

31/01/2020 3.1.1.40.20.0006 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 10.540,00APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAOEQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 -MONTEIRO REFRIGERACAO


353.533,48TRANSPORTE 342.993,48

0001

0025

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

353.533,48


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAOEQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 -MONTEIRO REFRIGERACAO

31/01/2020 APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAOEQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 -MONTEIRO REFRIGERACAO



2.1.1.02.15.0001 MONTEIRO LTDA - CONT AEXECUTAR

10.540,00APROPRIACAO. SERVICO DE MANUTENCAOEQUIP. AR COND. PROCESSO 053/2019 -MONTEIRO REFRIGERACAO

31/01/2020 3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS

2,80DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA31/01/2020 DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEA

CARDOSO SOUSA E SILVADESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 2,80DESCONTO SOB RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

31/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 7.323,47PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA31/01/2020 PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEA

CARDOSO SOUSA E SILVAPAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA


7.323,47PAGAMENTO RESCISAO SANDRO GOUVEACARDOSO SOUSA E SILVA

31/01/2020 2.9.1.02.03.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO(VALOR CONTR

30.403,90REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.

REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.31/01/2020 REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COM

SUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.

REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.

1.9.1.02.30.0001 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO(VALOR CONTR

30.403,90REDUCAO NO VALOR DO CONTRATO COMSUBVENCAO/GLOSA NO PERIODO.

31/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 291,72VALOR DE SALARIO FAMILIA E OUMATERNIDADE

SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR31/01/2020 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A

COMPENSARSALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

291,72VALOR DE SALARIO FAMILIA E OUMATERNIDADE

31/01/2020 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 126.443,32PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.

PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.31/01/2020 PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 126.443,32PROVENTO. REMUNERACAO EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 506,01DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.

DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 506,01DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.

31/01/2020 3.1.1.40.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES 10.070,59VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA

VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA31/01/2020 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHAVALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHAVALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 10.070,59VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA

31/01/2020 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR

48,62PROVENTO. SALARIO FAMILIA OUMATERNIDADE EM FOLHA.

PROVENTO. SALARIO FAMILIA OUMATERNIDADE EM FOLHA.31/01/2020 PROVENTO. SALARIO FAMILIA OU

MATERNIDADE EM FOLHA.PROVENTO. SALARIO FAMILIA OUMATERNIDADE EM FOLHA.

PROVENTO. SALARIO FAMILIA OUMATERNIDADE EM FOLHA.

2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 48,62PROVENTO. SALARIO FAMILIA OUMATERNIDADE EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 9.951,76DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.

DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 9.951,76DESCONTO. INSS SEGURADO EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 15.709,11DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.






15.709,11DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 23,27DESCONTO. Outros Descontos Obtidos

DESCONTO. Outros Descontos Obtidos31/01/2020 DESCONTO. Outros Descontos ObtidosDESCONTO. Outros Descontos ObtidosDESCONTO. Outros Descontos Obtidos3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 23,27DESCONTO. Outros Descontos Obtidos

31/01/2020 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 19.615,81PROVENTO. FERIAS GOZADAS.

PROVENTO. FERIAS GOZADAS.31/01/2020 PROVENTO. FERIAS GOZADAS.PROVENTO. FERIAS GOZADAS.PROVENTO. FERIAS GOZADAS.2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 19.615,81PROVENTO. FERIAS GOZADAS.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 1.495,09DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.

DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.31/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 1.495,09DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 2.409,93DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.






2.409,93DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 15.710,79DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.

DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.31/01/2020 DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 15.710,79DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.

31/01/2020 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 1.341,16VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS

VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS31/01/2020 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIASVALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIASVALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 1.341,16VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FERIAS

31/01/2020 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 30.960,54VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA

VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA31/01/2020 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESAVALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESAVALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 30.960,54VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA

31/01/2020 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 6.966,16VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES

VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES31/01/2020 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS

ENTIDADESVALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES

VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 6.966,16VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES

31/01/2020 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 3.096,05VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO

VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO31/01/2020 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE

TRABALHOVALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO

VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 3.096,05VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO

31/01/2020 3.1.1.40.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 1.548,03VALOR PIS SOB FOLHA






1.548,03VALOR PIS SOB FOLHA

31/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 259,19VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB13º SALARIO.

VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB13º SALARIO.31/01/2020 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB

13º SALARIO.VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB13º SALARIO.

VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB13º SALARIO.

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 259,19VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEITOS SOB13º SALARIO.

31/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 9,78VALOR PIS SOB 13º SALARIO.






9,78VALOR PIS SOB 13º SALARIO.

31/01/2020 3.1.1.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 25.531,51PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS

PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS31/01/2020 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIASPROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIASPROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 25.531,51PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS


663.252,09TRANSPORTE 663.252,09

0001

0026

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

663.252,09


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12

31/01/2020 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.584,32PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS

PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS31/01/2020 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIASPROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIASPROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS3.1.1.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 3.584,32PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS

31/01/2020 3.1.1.40.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS

17.067,91VALOR DE 13. SALARIO

PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS31/01/2020 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOSPROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 17.067,91VALOR DE 13. SALARIO



31/01/2020 3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 27.104,55PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.

PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.31/01/2020 PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 27.104,55PROVENTO. ADICIONAIS EM FOLHA.

31/01/2020 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 26,92PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.

PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.31/01/2020 PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 26,92PROVENTO. REEMBOLSOS EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 6.719,25DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.

DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 6.719,25DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 5.264,20DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.

DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 5.264,20DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM FOLHA.

31/01/2020 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 36.981,93VALOR DE FGTS SOB FOLHA

VALOR DE FGTS SOB FOLHA31/01/2020 VALOR DE FGTS SOB FOLHAVALOR DE FGTS SOB FOLHAVALOR DE FGTS SOB FOLHA2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 36.981,93VALOR DE FGTS SOB FOLHA

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 42.677,24DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.

DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 42.677,24DESCONTO. INSS SEGURO EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 10.492,07DESCONTO. IRRF EM FOLHA.






10.492,07DESCONTO. IRRF EM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.732,07DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EMFOLHA.

DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EMFOLHA.31/01/2020 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM

FOLHA.DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EMFOLHA.

DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EMFOLHA.

2.1.1.02.30.0008 SINDICATOS A PAGAR 1.732,07DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EMFOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 455,83DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOUROEM FOLHA.

DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOUROEM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOURO

EM FOLHA.DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOUROEM FOLHA.

DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOUROEM FOLHA.

3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 455,83DESCONTO. ARREDONDAMENTO OU ESTOUROEM FOLHA.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13.272,85DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELOINSS.

DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELOINSS.31/01/2020 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO

INSS.DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELOINSS.

DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELOINSS.

3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 13.272,85DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELOINSS.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 37,54VALOR INSS SOB 13º SALARIO.

VALOR INSS SOB 13º SALARIO.31/01/2020 VALOR INSS SOB 13º SALARIO.VALOR INSS SOB 13º SALARIO.VALOR INSS SOB 13º SALARIO.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 37,54VALOR INSS SOB 13º SALARIO.

31/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 37,54VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.

VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.31/01/2020 VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 37,54VALOR FGTS SOB 13º SALARIO.

31/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 469,25PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.

PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.31/01/2020 PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 469,25PROVENTO. DIFERENCA DE 13° SALARIO.



31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 940,62DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.

DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.31/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 940,62DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 151,78DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.






151,78DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.



31/01/2020 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 767,78VALOR DE FGTS SOB FERIAS

VALOR DE FGTS SOB FERIAS31/01/2020 VALOR DE FGTS SOB FERIASVALOR DE FGTS SOB FERIASVALOR DE FGTS SOB FERIAS2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 767,78VALOR DE FGTS SOB FERIAS

31/01/2020 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 2.036,66PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.

PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.31/01/2020 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 2.036,66PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 2.040,80DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EMRESCISAO.

DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EMRESCISAO.31/01/2020 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM

RESCISAO.DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EMRESCISAO.

DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EMRESCISAO.

3.1.1.20.02.0009 INDENIZACOES 2.040,80DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EMRESCISAO.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 122,20DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.

DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.31/01/2020 DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.3.1.1.20.04.0001 VALE-TRANSPORTE (CUSTO) 122,20DESCONTO. VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.

31/01/2020 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 176,50VALOR DE FGTS SOB RESCISAO

VALOR DE FGTS SOB RESCISAO31/01/2020 VALOR DE FGTS SOB RESCISAOVALOR DE FGTS SOB RESCISAOVALOR DE FGTS SOB RESCISAO2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 176,50VALOR DE FGTS SOB RESCISAO







1.312.196,22TRANSPORTE 1.312.196,22

0001

0027

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60


TRANSPORTE 1.312.196,22

Crédito

1.312.196,22


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12






31/01/2020 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 196,86DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.31/01/2020 DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 196,86DESCONTO. DE INSS SEGURADO EM RESCISAO.

31/01/2020 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)

98.335,24VALOR DE INSS PARTE EMPRESA

VALOR DE INSS PARTE EMPRESA31/01/2020 VALOR DE INSS PARTE EMPRESAVALOR DE INSS PARTE EMPRESAVALOR DE INSS PARTE EMPRESA2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 98.335,24VALOR DE INSS PARTE EMPRESA


22.125,21VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES

VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES31/01/2020 VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADESVALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADESVALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 22.125,21VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES


9.833,52VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO

VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO31/01/2020 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHOVALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHOVALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 9.833,52VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO

31/01/2020 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 4.916,76VALOR PIS SOB FOLHA






4.916,76VALOR PIS SOB FOLHA

31/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 609,64VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO.

VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO.31/01/2020 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB

13º SALARIO.VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO.

VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO.

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 609,64VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO.








31/01/2020 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)

88.843,07PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS



PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)31/01/2020 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

(CUSTO)PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)

PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)


3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)


31/01/2020 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO

55.859,20PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13.SALARIO

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13.SALARIO31/01/2020 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13.

SALARIOPROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13.SALARIO

PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13.SALARIO

2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 55.859,20PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE 13.SALARIO





31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.300,50DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.

DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.31/01/2020 DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 1.300,50DESCONTO. FALTAS OU ATRASOS EM FOLHA.









31/01/2020 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 20,88PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. AMAIOR.

PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. AMAIOR.31/01/2020 PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. A

MAIOR.PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. AMAIOR.

PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. AMAIOR.

2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 20,88PROVENTO. INSS SEGURO SOB FERIAS DESC. AMAIOR.



31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 370,48DESCONTO. IRRF EM FOLHA.






370,48DESCONTO. IRRF EM FOLHA.



31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 366,26DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.

DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.31/01/2020 DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 366,26DESCONTO. INSS SEGUROS SOB FERIAS.









1.657.493,99TRANSPORTE 1.657.493,99

0001

0028

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

1.657.493,99


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12





674,84VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO

VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO31/01/2020 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHOVALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHOVALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 674,84VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO

31/01/2020 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 337,42VALOR PIS SOB FOLHA






337,42VALOR PIS SOB FOLHA




31/01/2020 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,64PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS






0,64PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE FERIAS





















31/01/2020 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 403,02DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.






403,02DESCONTO. IRRF SOB FOLHA.



31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 600,90DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.

DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.31/01/2020 DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 600,90DESCONTO. INSS SEGURADO EM FERIAS.

31/01/2020 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 185,97DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.






185,97DESCONTO. IRRF SOB FERIAS.












1.289,40VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO

VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO31/01/2020 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHOVALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHOVALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 1.289,40VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO

31/01/2020 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 644,70VALOR PIS SOB FOLHA






644,70VALOR PIS SOB FOLHA

31/01/2020 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 33,51VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO

VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO31/01/2020 VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB

13º SALARIOVALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO

VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO

2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 33,51VALOR INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB13º SALARIO













1.778.905,97TRANSPORTE 1.777.761,83

0001

0029

Número livro:

Folha:Empresa:

C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60



Crédito

1.778.905,97


DIÁRIO


Período: 01/01/2020 - 31/01/2020 Emissão:

Hora:

20/02/2020

16:12













31/01/2020 2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

1.772.310,81RECONHECIMENTO DE RECEITA.

RECEITAS CONTRAGO GESTAO -ITEGOS31/01/2020 RECEITAS CONTRAGO GESTAO -

ITEGOSRECEITAS CONTRAGO GESTAO -ITEGOS

RECEITAS CONTRAGO GESTAO -ITEGOS

RECEITAS CONTRAGO GESTAO -ITEGOS

3.1.1.01.01.0001 RECEITAS CONTRAGO GESTAO -ITEGOS

1.772.310,81RECONHECIMENTO DE RECEITA.

31/01/2020 1.1.2.02.01.0001 CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GOCONT. GESTAO

1.741.906,91TRANSFERENCIA DE SALDO.

SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO31/01/2020 SUBV SEDGO-CONT GESTAO

002/2017 CUSTEIOSUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

2.1.1.02.90.0001 SUBV SEDGO-CONT GESTAO002/2017 CUSTEIO

1.741.906,91TRANSFERENCIA DE SALDO.

5.300.259,795.300.259,79TOTAL DO DIA

10.248.607,59 10.248.607,59TOTAL DO MÊS


di`rio data descriçªo dØbito crØdito classificaçªo histórico€¦ · conforme nota fiscal...

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