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Cuentas Menores
C&enta Dito
1 Ca%a )$5,000900Ca#ital
enta de acciones
2 ;astos
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Ca%a
9 +rod&ctos en +roceso )50,000900;astos ;enerales y a 80,0009007ecti.o y Ca%a
@e"istro de costos inc&rridos en la #rod&cc
10 Ma'&inaria 150,000900Ca%a
;astos de inters $50900Ca%a
11 Ca%a 50,000900
+rstamo
+rstamo 50,000900Ca%a
!,$)!,1!5900
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!!,500900
entas()0,000900 Costo de .entas
ion y "astos "enerales Bene*cio Br&to
;astos "enerales y A150,000900 ;astos Amortiacion
;astos amortiaci/n
$50900
Bene*cio o#erati.o
50,000900
50,000900 Mar"en Br&to
Mar"en #erati.o
!,$)!,1!5900 entasCostos de .entaBene*cio Br&to
;astos ADMA
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Ca#ital ;astos)$5,000900 $,500900
)$5,000900 $,500900
Ma'&inaria n.e6!,500900 $5,000900
150,000900 $5,000900
!1!,500900
n.9 Desarrollo n"resos!),$50900
!),$50900
CCC n.e555,6!5900 1$5,000900
555,6!5900 1$5,000900
+&licidad ;asto
!!,500900 )50,000900
!!,500900 0900
)50,000900
+rstamo50,000900 50000 nt50,000900 50000 0900
0 0900
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Datos del Caso
! 7nero se &nda la em#resa con 500,000 acciones
Alexander recie 1!5000
Gastos del 2 de enero - 30 junio15 enero: "astos le"ales, y de im#resion15 de %&nio: ma'&inaria #ara #rod&cir los #rimeros modelos9 10 aos de .ida!( %&nio: #lasticos y #rod&ctos '&imicos #ara #rod&cir
Cash al inicio del #eriodiCash al *nal de %&nio
Gastos del 30 de junio - 31 diciembre+rinci#ios %&lio n"enriero cons<or manda !),$50 en #rod&ctos desarrollodad &l-Diciemre .endi/ #rod&ctosCC de &san +eterson, accionista de ChemaliteCom#ra de mas #rod&ctos y #lasticos #ara #rod&cir+&licidadCostes directos e ndirectos 3mano de ora, al'&iler, ser.icios y ser.isionE&eldos y otrosMa'&inaria4 10 aos de .ida+restamo ya saldado
ntereses del #rstamo
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Ca%a)$5,000
500,000
1!5,000)$5,000!)0,000
$,5006!,500$5,000 lujo de Caja !rimer !er"odo #
)$5,000 '!eraciones!)0,000
(n)ersi*n!),$50 ;astos
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$)5,000
lujo de Caja se+undo !er"od
'!eraciones@eceraci/n de cartera+rototi#osn.entario+&licidad;astos de o#eracion;astos Administrati.os;astos de nters
(n)ersi*nMa'&inaria
inanciaci*nCredito
lujo eto
lujo de Caja !er"odo com!let
#eraciones
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lujo eto
.stado de /esultados
n"resos
n. y desarrolloMateria +rima+&licidad
0 Man&act&ra&eldos
nteresesDe#reciaci/n Ma'&inariaAmortiaci/n #atente;astos
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.(T
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$,5006!,500
$5,000 G1(5,000 -
---
$asta 30 %unio& -
+ r e C a s h F l o H
0-
--$,500 -
-6!,500 --$5,000
)$5,000 GG-
!)0,000
1 ,icimbre&
!),$50
1$5,000!!,500
)50,00080,000
150,00050000
$50
'&e el caso es#eci*cao
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85!,000117000
#1 %ul - 31 ,icimbre&
685,000
+ r e
C a s h F l o H
!),$501$5,000!!,500
)50,00080,000
$50)),000
-150,000
50000-50000
0
-117000
-$,500
+ r e C a s h
F l o H
-$5,000)),000
-(2,500
6!,500150,000
-!1!,500
)$5,0000
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)$5,000
113000
$5(,500
!),$50125,000!!,500
)50,00080000
09$510,6!5!5,000$,500
$1(,)$6
(0,1!(
106!5
!5000
$5(,500
125,000)50,000
5(5,000209500
&tos 10!,501!),$50
$5001)),$51
75749
Calc&lado los 6 meses de &so desde'&e se com#r/ en ase a los 10 aos
de .ida Itil
Calc&lado 1! meses desde el momentoen '&e se #atenti/ a 5 aos
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7DM 7F7C= D7Fl&%o o#erati.o net
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Cemalite Caso
Cuentas Menores
C&enta
entas
MaterialMano de oraAl'&ilerer.icios #Ilicos
De#reciaci/nMar"en Br&to
+&licidadn.9 Desarrolloe"&rosAmortiaci/n de +atente;astos Adm9 entasJtilidad en .entas e'&i#o;asto de nters
+rototi#os;astos
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G n.9 Desarrollo
G ncremento CC- nc9 n.9 M+- nc9 n.9 =erminado
- um (m! a+arG A&m9 m#9 Dierido
ujo '!erati)o
(n)ersi*nentas de acti.o *%o+a"o Com#ra 7di*cio+a"o Com#ra ma'&inaria;astos e"&ro
n.9 desarrollolujo de (n)ersi*n
lujo nanciaci*n
De&da a lar"o #laoDe&da a corto #lao@ecom#ra de acciones
+a"o di.idendos
lujo de inanciaci*n
lujo eto
Ca%a nicialCa%a Final
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Dito Crdito
$5(,500 1,886,!50
125,000 (5!,$00!$5,000 660,00050,000 !5,000)0,000 8!,000
10,6!5 61,6!512),8$5 60(,2!5
!!,500 $0,0006),!50)!,500
!5,000 !5,000$5,000 125,$50
-!(,!50$50 58,$50
!),$50$,500
15(,500 (!1,000)2,)$5 18),2!510,200 6(2)0
!8,($5 118,225
118,22561,6!5!5,000
-!(,!50
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6),!50
-$0,0)0-!0,(50-22680
-250!6,$)0 G
G
80,!(0
!15500 --(!5000 G-5!0000-65000
-6),!50-857750
510000!00000-!6000
-10000
674000
-103510
11)0002(20
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De&da a lar"o #lao 510000
Clase
Bene*cio )2)$5De#reciacion 106!5
Amortiaciones 56!50
106!50
CC 62500 @esta #k no lo he corado an.entario 55000
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entas $5(500
Materia #rim 125000 C= D7 7=A;astos Man& )50000;astos salari 80000;astos de #& !!500
10$0007B=A
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