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Cuadro N 1INVERSION TOTAL
1. INVERSIONES FIJASTerreno 0Infraestructura 0Maquinaria 20000Equipo 2000Muebes ! Enseres "000Ve#$cuos 0SUMAN 2%0002. GASTOS PREOPERATIVOS&asto Or'ani(aci)n *0&asto +onstitucion 1"."&asto Instaacion %,&asto -ubicia *0&asto Ser/icios asicos *0&astos Varios 100SUMAN 1."3. Capital 10000TOTAL INVERSION %1."
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CUADRO N 2INVERSION INICIAL
A+TIVOS TOTA3ES VA3OR 4Acti/os Fi5os 2%000 %2.11%,0,*&astos -reoperati/os 1." 1.1"2%%26%,+apita e Traba5o 10000 2,.%1",,62
TOTAL %1." 100
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CUADRO N 3+OSTO 7E +A-ITA3
F8ENTE VA3OR -OR+ENTAJE 4 7E INVERSION TASA -ON7ERA7A-RO-IA 2%000 %2.11%,0,* % ".06222%*FINAN+IA7A 101." 2%.*,*261% 6 2."0*11"*"
%.""%,%*,
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CUADRO N 4INGRESOS POR VENTAS PROECTADAS
7escripcion A9o 1 A9o 2 A9o A9o A9o "+arteras ,0000 ,000 ,,1"0 ,6"%." %260.*TOTAL
CUADRO AU!ILIAR VENTAS+ANT 7ETA33E V.8NIT V.TOTA3 :12 MESES
100 +ARTERAS "0 "000 ,0000
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CUADRO N "COSTOS INDIRECTOS DE #A$RICACION
+OSTOS O-ERA+IONA3A;O 1 A;O 2 A;O A;O A;O "
Mano e Obra Inirecta 0 0 0 0 0Materiaes Inirectos 2,0 2%%2 2610., 0",.1 20*.6%
Ser/icios
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CUADRO N %COSTOS DE PRODUCCION
+OSTOS A;O 1 A;O 2 A;O A;O Materia -ri=a 1",00 1,*0 1%166 1*0"*.6"Mano e Obra 7irecta ,000 ,00 ,,1" ,6".%"+ostos Inirectos e Fabricaci)n 1, ,,.* *,*., "112.0%2
TOTAL COSTOS 2,01, 2%1,.* 2*,*2., 011,.%%2
CUADRO AU!ILIAR MATERIA PRIMA+ANT 7ETA33E V.8NIT V.TOTA3 :12 MESES
1000 +8ERO 1. 100 1",00
CUADRO AU!ILIAR MATERIA PRIMA+ANT 7ETA33E V.8NIT V.TOTA3 :12 MESES100 carteras " "00 ,000
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A;O "1*6,1.6
%26.0*",%.,%,
1,22.,1
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CUADRO N &GASTOS ADMINISTRATIVOS
FASE A;O 1 A;O 2 A;O Sueos ! Saarios ,000 ,00 ,,1"&astos O>cina 6.," ,%.12"Ser/icios
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A;O A;O ",6".%" %26.0*
*".*61 0.%,,20"".62 21"*.%6
)3'&.1' )'"%."40 00 0
2000 20000 0
"00 "00*,. *,.
2"'%.3 2"'%.311)&3." 12442.'
:12 MESES,
120,,0%"
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CUADRO N 'CALCULO DE DEPRESIACIONES
7escripci)n V. Aquisicion Tasa 7epresiacion A9o 1 A9o 2
Infraestructura 0 "4 0 0Ve#$cuo 0 204 0 0
Muebes ! Enseres "000 104 "00 "00Maquinas 20000 104 2000 2000Equipos e co=puto 2000 .4 ,,,., ,,,.,TOTAL 2%000 1,,., 1,,.,
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A9o A9o A9o " V S
0 0 0 00 0 0 0
"00 "00 "00 2"002000 2000 2000 10000,,,., 0 0 0.2
1,,., 2"00 2"00 12"00.2
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CUADRO N )CALCULOS DE LA AMOTI*ACI
7escripcion V. Aquisicion Tasa 7epresicacion A9o 1&asto -reoperati/os 1." 204 *,.TOTAL AMORTI*ACION
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NA9o 2 A9o A9o A9o " V S
*,. *,. *,. *,.
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TA3A 7E AMORTICA+IONENEFI+IARIOINSTIT. FINAN+IERAMONTO 101."
TASA 0.06" T. EFE+TIV-3ACO " a9os&RA+IA ( a9osFE+BA 7E 2*1MONE7A 7O3ARESAMORTICA 0$asND=ero e ,0 para a=orti(ar capita
No. VEN+IMIE SA37O INTERES -RIN+I-A30 101."1 211 102"%., *2."*2%1 1%.*"*
2 21 100*.%* *1.20, 1%.*"* 2%1 6606.62" %6.*266" 1%.*"* 2"01 6%,.0,% %*.""% 1%.*"*" 2"1 6",2.20* %%.0%%16 1%.*"*, 2",1 6**." %".%00*2 1%.*"*% 2"61 621.62 %.2 1%.*"** 2,21 600., %2.6*0, 1%.*"*6 2,"1 **,,.%%" %1."%1,* 1%.*"*
10 2,*1 *,62.61% %0.16" 1%.*"*11 2%11 *"16.0"* ,*.*1*62 1%.*"*12 2%1 *".2 ,%.2"" 1%.*"*1 2%%1 *1%1.2 ,,.0,,1% 1%.*"*1 2*01 %66%.* ,.,*6%6 1%.*"*1" 2*1 %*2.,2" ,.11 1%.*"*1, 2*,1 %,6.%,% ,1.6%0 1%.*"*1% 2*61 %%".60* ,0.",0," 1%.*"*1* 2621 %02.0" "6.1*2% 1%.*"*16 26"1 %12*.162 "%.*0%6 1%.*"*20 26*1 ,6". ",.1"2 1%.*"*21 011 ,%*0.%" "".0""1 1%.*"*22 01 ,,0,.,1% ".,%*%, 1%.*"*
2 0%1 ,2.%"* "2.02* 1%.*"*2 101 ,2"*.6 "0.62, 1%.*"*2" 11 ,0*".02 6."6, 1%.*"*2, 1,1 "611.1* *.1%2" 1%.*"*2% 161 "%%.2" ,.%6,*% 1%.*"*2* 221 "",.,% ".206 1%.*"*26 2"1 "*6.,0* .011 1%.*"*0 2*1 "21".%" 2.,,%% 1%.*"*
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1 11 "01.*62 1.261" 1%.*"*2 1 *,*.0 6.616* 1%.*"* %1 ,6.1%" *."*, 1%.*"* 01 "20.1% %.1,222 1%.*"*" 1 ,."* ".%*"* 1%.*"*, ,1 1%2., .06, 1%.*"*
% 61 66*.%2 .00* 1%.*"** "21 *2.** 1.,",% 1%.*"*6 ""1 ,"1.02" 0.2*0 1%.*"*0 "*1 %%.1,% 2*.606" 1%.*"*1 ,11 0.0* 2%."2%"% 1%.*"*2 ,1 126." 2,.1"116 1%.*"* ,%1 26""."62 2.%%*1 1%.*"* %01 2%*1.% 2.6* 1%.*"*" %1 2,0%.*%" 22.0220, 1%.*"*, %,1 2.01% 20.,",* 1%.*"*
% %61 22,0.1"* 16.2,6 1%.*"** *21 20*,. 1%.*6262 1%.*"*6 *"1 1612.2 1,."1," 1%.*"*"0 **1 1%*."* 1".101, 1%.*"*"1 611 1",.%2" 1.%,%* 1%.*"*"2 61 160.*,% 12.*%1 1%.*"*" 6%1 121%.00* 11.0110 1%.*"*" 001 10.1" 6.,,6 1%.*"*"" 01 *,6.261% *.2"*2%1 1%.*"*", 0,1 ,6". ,.**1*62 1%.*"*"% 061 "21."%" "."0""1 1%.*"*"* 121 %.%1,% .1261" 1%.*"*"6 1"1 1%.*"* 2.%"2%"% 1%.*"*,0 1*1 ,.E012 1.%,%* 1%.*"*
2"1*.%% 101."
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0.0662*
7IVI7EN7O
2",.1
2"".0,%2".,**2"2.1162"0.6""26.""612*.1*2*2,.*0,
2".2.0",22.,%%21.00626.62"2*."*12%.1%1%2".%6"2.16
2.02,21.,,,220.2*6622*.61"22%."%1
22,.1,0%22.%*22.0*
222.01,220.,""2216.2%**21%.60221,."2,1
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21".16%21.%%212.6,6211.020,206.,220*.2,%*
20,.*6120"."1"
20.1*%202.%,2201.*"6200.006"16*.,116%.2",*16".**016."0
16.12%,161.%"1160.%61**.66*"1*%.,2211*,.2"%1*.*,61*.6
1*2.11,,1*0.%021%6.,*1%%.6*%"1%,.,1111%".2%
126"0.2%
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CUADRO N 11GASTOS #INANCIEROS
FASE INVERSION A;O 1 A;O 2 A;O A;O +ostos e Fabricaci)n 610.1" %1.6, "0.6" 0".%-a'o +apita 20*,.2 20*,.2 20*,.2 20*,.2
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A;O "10%.
20*,.2
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CUADRO N 3)GASTOS DE OPERACI+N #INANCIACION
FASE A;O 1 A;O 2 A;O Materia -ri=a 1",00 1,*0 1%166Mano e Obra 7irecta ! Sueos A=inistrati/os ,000 ,00 ,,1"+ostos Inirectos e Fabricacion 1, ,,.* *,*.,
7E-RESIA+ION M8E3ES "00 "00 "001. COSTOS DE PRODUCCION 2,"1, 2%*1,.* 261*2.,&asto &enera e A=inistracion 112%"., 11,*1.0" 1210,.%%&asto &enera e Ventas 0 0 0A=orti(acion Acti/os -reoperati/os *,. *,. *,.2. GASTOS OPERATIVOS 11,1.6 11%,%." 1216.0%+ostos e Operaciones ?12@ %*%%.6 6"*.1" 1%".%1&astos Financia=iento?intereses@ 610.1" %1.6, "0.6"TOTAL C. OPERACI+N #INANCIACION *%**.0" 01,.11 1*%6.,,
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A;O A;O "1*0"*.6" 1*6,1.6,6".%" %26.0*
"112.0%2 ",%.,%,
"00 "000,1,.%% 2122.,111**%.1* 12",."
0 0*,. *,.
116%.* 122.*2"60.2" ","."
0".% 10%.2*6".%2 ,%2.%*
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CUADRO N 13ESTADO DE SITUACI+N INICIAL
DEL,, AL ,, 2(1%
ACTIVOS PASIVOSCIRCULANTE+a5a 100 -rGsta=o ancario 101."+apita e Traba5o 10000TOTAL 10100 TOTAL PASIVO 101."
#I-OSTerreno 0Infraestructura 0Maquinaria 20000 PATRIMONIOEquipo 2000 In/ersion -ropio 2%000Muebes "000Ve#$cuos 0 TOTAL PATRIMONIO 2%000TOTAL 2%000
DI#ERIDOS-ubicia *0Or'ani(aci)n *0
+onstitucion 1"."Intsaci)n %,Ser/icios
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CAPITAL DE TRA$A-O,
COSTO0GASTO DIAS DE CO$ERTURAMateria -ri=a 1"Mano Obra 7irecta 1"
+ostos Inirectos Fabricacion 1"&astos &eneraes e A=inistrac)n 1"&astos &eneres e Ventas 1"Sao e Efecti/o Requerio en +a5a 1"
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CUADRO N 14ALDO DE E#ECTIVO RE/UERIDO EN CA-A
COE#ICIENTE DE RENOVACI+N Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao"2 1",00 1,*0 1%166 1*0"*.6" 1*6,1.62 ,000 ,00 ,,1" ,6".%" %26.0*
2 1, ,,.* *,*., "112.0%2 ",%.,%,2 11,1.6 11%,%." 1216.0% 116%.* 122.*2 0 0 0 0 02 %%%.6 60*.1" 0*%".%1 2060.2" 0,"."
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CUADRO N 12ESTADO DE RESULTADOS
#ASE OPERACIONALAO1 AO2 AO3 AO4 AO"
Ventas ,0000 ,000 ,,1"0 ,6"%." %260.* Vaor Resiua 12"00.2 TOTAL INGRESOS ,0000 ,000 ,,1"0 ,6"%." *"0."*
+ostos Operati/os Fi5os 122%2.0" 1266.1 12,6%.02 122%*.6" 12""0.1% +ostos operati/os Variabes 2,01, 2%1,.* 2*,*2., 011,.%% 1,22.,1
21%11.6" 21*.*6 2%%0. 2%0,1.%* 12"%.%6
&asto e A=inistracion 11,1.6 11%,%." 1216.0% 116%.* 122.* &asto e Ventas 0 0 0 0 0 7epresiacion 1,,., 1,,., 1,,., 2"00 2"00H 8tiia Operati/a 1"1,.," 1"*.1 1"%.*% 1%"**. 11.6"
&astos Financieros 610.1" %1.6, "0.6" 0".% 10%.Otros In'resosOtros E'resos
12,0,." 1*"1.1* 1"26.62 1%2*2.* 120%.,2
-articipacion e 8tiiaes?1"4@ 1*60.6%" 20%%.,%% 22*".6*% 2"62.2 ,*1.110%1"." 11%%." 126".6 1,60. 2,"2,.*
I=puesto a a Renta?224@ 2"%.1, 2"60.1%1 2*6.*, 21.*** "*".*2,H 8TI3I7A7 NETA *"*.11 61*.2 1010.0, 11"*."1 20,60.,"
UTILIDADES $RUTAS EN VENTAS
Utilidad At. Parti5ipa5io
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTOS
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CUADRO N 13PUNTO DE E/UILI$RIO
#ASE OPERACIONALAO 1 AO 2 AO 3 AO 4
VENTAS ,0000 ,000 ,,1"0 ,6"%."1. +osto VariabeMateria -ri=a 1",00 1,*0 1%166 1*0"*.6"Mano e Obra 7irecta ,000 ,00 ,,1" ,6".%"+ostos &eneraes e Fabricacion 1, ,,.* *,*., "112.0%2TOTAL 2%(1% 2&31%.' 2'%'2.% 3(11%.'2. +ostos Fi5os&astos e A=inistracion 11,1.6 11%,%." 1216.0% 116%.*&asto Ventas 0 0 0 0&astos Financieros 610.1" %1.6, "0.6" 0".%TOTAL 122&2.(" 124)).3 12%)& 122&)+ostos Totaes 12 *2**.0" 6*1,.11 1%6.,, 26".%2
PUNTO DE E/ULI$RIO EN USD 21%%%.&"4)44 22(%' 2241&.1 21%&'.)
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AO "%260.*
1*6,1.6%26.0*",%.,%,31%22.%
122.*0
10%.12""(.21%2.%*
221"&.'
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CUADRO N 14$ALANCE GENERAL
#ASE OPERACIONALAO ( AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Ni/e e -rouccionActi/osActi/os +orrientes+a5a %%%.6 60*.1" 0*%".%1 2060.2"+uentas : +obrar 0 0 0 0TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3&3&&.) 3)('4.2 4('&".& 42()(.3
Acti/o Fi5oTerreno 0 0 0 0Infraestructura 0 0 0 0Ve#$cuos 0 0 0 0Mubes ! Enseres "000 "00 0"0 ," 2*0."
Equipo ?4@ 2000 1 **6.%%* "6.*16 6".*"2TOTAL ACTIVO #I-O &((( "'34 4)3).&' 423'.4' 3%&%.3"
Acti/o 7iferio&astos -reoperati/os?204@ 1." ".2 2%,.1, 220.62* 1%,.%2TOTAL ACTIVOS DI#ERIDOS 431." 34".2 2&%.1% 22(.)2' 1&%.&42
TOTAL ACTIVOS &431." 43""&.1 443((.1 4"33".1 4")43.3
PASIVO
-ASIVO +ORRIENTE+uentas : -a'ar 0 0 0 0 0TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0 0 0 0
-asi/o a 3ar'o -a(o-resta=o +FN 101." *".2 ,2"*.6 1%2., 20*,.
TOTAL PASIVO 1(431." '34".2 %2"'.) 41&2.% 2('%.3
PATRIMONIO
+apita Socia 2,*".%6 2**"%.*, 10"*., 26*."Utilidad67 *"*.11 61*.2 1010.0, 11"*."1TOTAL PATRIMONIO "211.6 *01.16 11,2."2 *"%.0"
TOTAL PASIVOS PATRMONIO 43""&.1 443((.1 4"33".1 4")43.3
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AO "
0,"."0
44(%"."
000
26"2."
2,.0,321%.4'
11.66141.3)4
4&423.3
00
0
(
2,%2.,%20,60.,"%2.
4&423.3
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CUADRO N 1"#U-O DE CA-A
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO "In'resoVentas ,0000 ,000 ,,1"0 ,6"%." %260.* Vaor Resiua 12"00.2TOTAL INGRESO %(((( %3((( %%1"( %)4"&." '"43(.%
E'reso&asto Operati/o -roucci)n 2,01, 2%1,.* 2*,*2., 011,.%% 1,22.,1&asto A=initrati/o 11,1.6 11%,%." 1216.0% 116%.* 122.*7epresiaci)n 1,,., 1,,., 1,,., 2"00 2"00-a'o +reito ?a=orti(aci)n@ 20*,.2 20*,.2 20*,.2 20*,.2 20*,.2TOTAL EGRESO 42%3(.' 4433&.1 4%12'.% 4%%&%.% 4'%"1.'
#LU-O DE CA-A NETO 1&3%).2 1'%%2.) 2((21.4 22&'(.) 3%&&'.'