Structura UCITS V Luxembourg
Total Active 102.451.561,99 €
Clasa de risc
Referinta
Lichiditate Zilnica
Mngnt Co Eurobank FMC-LUX
Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC
Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Auditor PricewaterhouseCoopers
Romania
Moneda EUR
Cod ISIN LU0347746090
Cod Bloomberg
Rating MorningStar 3 stele
Data lansare 29/09/2010
Active EUR 552.038,72
VUAN 1,4546
VUAN min 1,3253
VUAN max 1,4678
Comision subscriere 0% - 0,3%
Comision rascumparare 0% - 1%
Comision conversie Dif comisioane de subscriereDecontare T+5
FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE
www.eurobankam.gr
Mai multe informatii pe site:
40% MSCI AC World + 45% BofA EMU Broad
Index + 10% Bloomberg Comodity Index + 5%
FTSE/NAREIT Dev Index
© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30.09.2019the information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages onwhich it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information isprovided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied
Obiectiv investitional
SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI
Date despre fond
Romania (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global (EUR) 12 19
ABSOLUTE RETURNMM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI BALANSAT ACTIUNI
Profilul investitorului
Clase disponibile
Fondul investeste in principal in unitati de fond ale unor fonduri deschise de investitie OPCM si/sau FIA asa cum sunt ele descrise in art.41 (1) din legea din 2002, inclusiv ETF care investesc in principal in: a).actiuni si derivative aferente; b).instrumente transferabile de debit, inclusiv derivativele eferente; c).marfuri prin instrumente eligibile si derivativele aferente; d).depozite bancare si instrumente ale pietei monetare cu o raspandire globala nerestrictiva.Suplimentar fondul poate si va investi periodic (50% din activul net) direct in depozite bancare si instrumente monetare.Fondul urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin oferirea unei expuneri conservatoare, balansata pe obligatiuni, imobiliare, marfuri, actiuni si cash.
Subfondul prezinta un grad de risc mediu si se adreseaza investitorilor care urmaresc profituri pe baza unui portofoliu diversificat ale carui active sunt plasate in unitati ale OPCVM (multimanager) cu diferite clase de active (multi-active) si obiective de investitie, si care sunt administrate activ.
Comentarii
Pe parcursul anului, majoritatea claselor de active au evoluat pozitiv, alimentate si de intarirea dolarului American. Actiunile au fost in top cresteri (Global Equities) cu +26,43%, imobiliarele (Global REITS) cu un profit de +20,58% marfuri +6.61%, , obligatiuni (Euro Broad Mkt) cu +6,02%, in timp ce numerarul a inregistrat -0,396%, totul in echivalent EURO.In aceeasi perioada, dintre pietele mature de actiuni s-au evidentiat indicii MSCI US cu +26,43%, MSCI Europe cu +22,24% si MSCI Japonia cu +19,49%, in echivalent EURO.In afara zonei pietelor mature, pietele de frontiera au evoluat bine cu indicele MSCI BRIC +22,12%, MSCI EM cu +17,63%, MSCI Frontier Markets la +15,72%, apoi si in echivalent EURO. Dintre tarile emergente cel mai bine au evoulat Rusia + 43,76, Grecia cu +42,05% si Egipt cu +41,50 in timp ce la polul opus s-au situat Chile cu -17,45%, Polonia cu -6,45% si Malaezia -3,31% in echivalent EURO. Imobiliarele au oferit profiturile mai mici, cu indicele FTSE EPRA/NAREIT Developed la +20,58. Dev Europe a subperformat cu FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe +24,68%. FTSE EPRA/NAREIT N America a castigat 21,86% si FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia a castigat +15,06%.In pietele globale de obligatiuni evolutia indicilor a fost urmatoarea: ICE Bof AML US Broad Market +10,97%, ICE Bof AML Gobal Broad Market +8,91%, ICE Bof AML EUR Broad Index a castigat +6,02% in Euro. ICE Bof AML Greek Govnt +30,00%, ICE Bof AML EUR Direct Govnt Index + 6,82% si ICE Bof AML Corporate INdex gained +6,25% in termeni Euro.Marfurile au oferit profituri: indicele Bloomberg Commodity +7,47%, petrolul WTI Crude Future +28,00% si aurul Gold Spot $/uncie +20,58%, in echivalent EURO.Moneda Americana s-a apreciat cu +1,92% in fata EURO.
Deviatie standard 5,18%
Var 3,92%
Alocare geografica
Contact
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
10 Stadiou Str, Athens, 10564, Τel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890
Email: [email protected]
Website: www.eurobankam.gr www.eurobank.gr
Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144
FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN
FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE
BALANSAT
Profitul fonduluiStatistici de risc
Alocarea portofoliului
12 19
Calcularea deviatiei standard s-a realizat utilizand date
din ultimele 12 luni. Analiza VaR se bazeaza pe metoda
simularilor istorice folosind percentila 99 ca si interval de
incredere precum si date istorice din ultimele 12 luni.
Detineri majore
SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURIMM / CASH FUNDS OBLICATIUNI ACTIUNIABSOLUTE RETURN
Romania (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global (EUR)
Evolutie
Profitul cumulat al clasei
Clasa 1an 3 ani 5 ani De la lansare
Romania RON 13,55% 8,23% 17,27% 47,73%%
Profitul anual al clasei
Clasa 2018 2017 2016 20152019
Romania RON -5,30% 0.65% 5,01% 3,18%13,55%