Download - Prospectus BDL
-
7/25/2019 Prospectus BDL
1/77
PEMBAHARUANPROSPEKTUS
REKSADANABAHANADANALIKUID
TanggalEfektif:13April2004 TanggalMulaiPenawaran:17April2004
SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI
MANAJERINVESTASI(BABIII),TUJUANDANKEBIJAKANINVESTASI(BABV)DANFAKTORFAKTORRISIKOYANGUTAMA
(BAB
VIII).
ReksaDanaBahanaDanaLikuid("BahanaDanaLikuid")adalahReksaDanaberbentukKontrakInvestasiKolektifberdasarkan
UndangUndangNo.8tahun1995tentangPasarModaldanperaturanpelaksanaannya.
BahanaDana Likuid bertujuan untukmempertahankannilai investasi awaldanmenghasilkan tingkat pengembalian yang
stabildanoptimalmelaluiinvestasipadaInstrumenPasarUangdanatauEfekBersifatUtangyangditerbitkanolehpemerintah
RepublikIndonesiadankorporasiyangberdomisilidiIndonesiayangjatuhtemponyakurangdari1(satu)tahun.
BahanaDanaLikuidmempunyaikomposisiinvestasisebagaiberikut:
Maksimum sebesar100% (seratuspersen)pada InstrumenPasarUang yangmempunyaijatuh tempokurangdari 1
(satu)tahun ,yaituantara lainSuratUtangNegara yangmempunyaijatuhtempokurangdari1(satu)tahun,Sertifikat
Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang
mempunyaijatuh
tempo
kurang
dari
1(satu)
tahun
dan
diterbitkan
berdasarkan
peraturan
perundang
undangan
yang
berlakudiIndonesia.
Manajer InvestasidapatmenempatkanjumlahtertentudariasetBAHANADANALIKUID dalambentukKasantara lain
untuk keperluanpenyelesaian transaksi Efek,pemenuhanpembayaran kewajiban kepada PemegangUnit Penyertaan
dan pembayaran biayabiaya yang menjadi beban BAHANA DANA LIKUID sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan
ProspektusBAHANADANALIKUID
Reksa Dana Bahana Dana Likuid dapatmelakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran
Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di
Indonesia.
PENAWARANUMUM
PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan
BahanaDanaLikuidsecaraterusmenerussampaidengan1.000.000.000(satumilyar) UnitPenyertaan.
SetiapUnit
Penyertaan
Bahana
Dana
Likuid
ditawarkan
dengan
harga
sama
dengan
Nilai
Aktiva
Bersih
awal
yaitu
sebesar
Rp.1.000,00(seriburupiah)perUnitPenyertaanpadaharipertamapenawaran,danselanjutnyahargasetiapUnitPenyertaan
ditetapkanberdasarkanNilaiAktivaBersihBahanaDanaLikuidpadaakhirHariBursayangbersangkutan.
KepadaPemegangUnitPenyertaantidakdikenakanbiayapembeliandanbiayaPenjualanKembaliUnitPenyertaan,(perincian
lebihlanjutdapatdilihatpadaBabIX).
ManajerInvestasi
PTBahanaTCWInvestmentManagement
GrahaCIMBNiaga,Lantai21,
Jl.Jend.SudirmanKav.58,Jakarta 12190
Telepon:(021)2505277
Faksimili:(021)2505279
BankKustodian
StandardCharteredBank,Jakarta
MenaraStandardChartered,lantai5
Jl.Prof.Dr.Satriono:164,Jakarta 12930
Telepon: (021)25550230
Faksimili:(021)5719671
BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGANHALHALTERSEBUTADALAHPERBUATANMELANGGARHUKUM.
ProspektusiniditerbitkandiJakartapadatanggal30Mei2014
-
7/25/2019 Prospectus BDL
2/77
2
UNTUKDIPERHATIKAN
SebelummembeliUnitPenyertaanReksaDanaBahanaDanaLikuid,calonpemegangUnitPenyertaanharusterlebihdahulu
mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran
lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit
Penyertaandisarankanuntukmemintapertimbanganataunasehatdaripihakyangkompetensehubungandengan investasi
dalamReksaDanaBahanaDana Likuid.Calon PemegangUnit Penyertaanharusmenyadaribahwa terdapat kemungkinan
PemegangUnitPenyertaanReksaDanaBahanaDanaLikuidakanmenanggung risiko sehubungandenganUnitPenyertaan
Reksa Dana Bahana Dana Likuid yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila
dianggapperlucalonPemegangUnitPenyertaandapatmemintapendapatdaripihakpihakyangberkompetenatasaspek
bisnis,hukum,keuangan,perpajakan,maupunaspeklainyangrelevan.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
3/77
3
DAFTARISI
INFORMASI MENGENAIREKSADANABAHANADANALIKUID ..............................................................................9
MANAJERINVESTASI............................................................................................................................................ 12
TUJUANDANKEBIJAKANINVESTASI ....................................................................................................................16
METODEPENGHITUNGANNILAIPASARWAJARDARIEFEKDALAM .................................................................... 20
PORTOFOLIOREKSA
DANA
BAHANA
DANA
LIKUID.............................................................................................. 20
PERPAJAKAN........................................................................................................................................................ 22
RISIKOINVESTASI.................................................................................................................................................. 23
IMBALANJASADANALOKASIBIAYA ....................................................................................................................25
HAKHAKPEMEGANGUNITPENYERTAAN........................................................................................................... 27
PENDAPATAKUNTANTENTANGLAPORANKEUANGAN ...................................................................................... 28
PERSYARATANDANTATACARAPEMBELIANUNITPENYERTAAN....................................................................... 29
PERSYARATANDANTATACARA ........................................................................................................................... 34
PENJUALANKEMBALI(PELUNASAN)UNITPENYERTAAN..................................................................................... 34
TATACARAPENGALIHANUNITPENYERTAAN...................................................................................................... 37
PEMBUBARANDANHASILLIKUIDASI ................................................................................................................... 39
UNITPENYERTAANREKSADANABAHANADANALIKUID .................................................................................... 42
BaganOperasionalReksaDanaBahanaDanaLikuid:........................................................................................... 42
PemesananPembelian......................................................................................................................................... 42
BaganOperasionalBAHANADANALIKUID:......................................................................................................... 43
PembukaanRekening MelaluiSINAR..................................................................................................................43
BaganOperasionalBAHANADANALIKUID:......................................................................................................... 44
PemesananPembelianMelaluiSINAR.................................................................................................................44
BaganOperasionalReksaDanaBahanaDanaLikuid:........................................................................................... 45
PenjualanKembali ................................................................................................................................................ 45
BaganOperasionalBAHANADANALIKUID:......................................................................................................... 46
PenjualanKembaliMelaluiSINAR ........................................................................................................................46
PENYEBARLUASANPROSPEKTUSDAN.................................................................................................................47
FORMULIRPEMESANANPEMBELIANUNITPENYERTAAN...................................................................................47
-
7/25/2019 Prospectus BDL
4/77
4
BABI
ISTILAHDANDEFINISI
1. AFILIASI
Afiliasiadalah:
a. hubungankeluargakarenaperkawinandanketurunansampaiderajatkedua,baiksecarahorisontalmaupun
vertikal;
b. hubunganantarasatupihakdenganpegawai,Direktur,atauKomisarisdaripihaktersebut;
c. hubunganantara2(dua)perusahaandimanaterdapatsatuataulebihanggota DireksiatauKomisarisyangsama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikanolehperusahaantersebut;
e. hubunganantara2(dua)perusahaanyangdikendalikanbaiklangsungmaupuntidaklangsungolehpihakyangsama;
atau
f. hubunganantaraperusahaandanpemegangsahamutama.
2. BAHANADANALIKUID
ReksaDana
Bahana
Dana
Likuid
adalah
Reksa
Dana
berbentuk
Kontrak
Investasi
Kolektif
sebagaimana
termaktub
dalam
aktaKontrakInvestasiKolektifReksaDanaBahanaDanaLikuidNomor12tanggal7April2004yangdibuatdihadapanNy.
PoerbaningsihAdiWarsito, SH,Notarisdi Jakarta, sebagaimana telahdirubahberturutturutdengan aktaAddendum
Kontrak InvestasiKolektifReksaDanaBahanaDana LikuidNomor58 tanggal31Mei2005,aktaAddendum IKontrak
Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 50 tanggal 19 Desember 2008, yang keduanya dibuat di
hadapanNy.PoerbaningsihAdiWarsito,SH,NotarisdiJakarta,aktaAddendumIIKontrakInvestasiKolektifReksaDana
BahanaDanaLikuidNomor287tanggal28Agustus2009danAktaPenggantianBankKustodianReksaDanaBahanaDana
LikuiddanPernyataanKembaliKontrakInvestasiKolektifReksaDanaBahanaDanaInfrastrukturNomor03tanggal1Juli
2013,yangdibuatdihadapanArrySupratno,SHNotarisdiJakartasertaAktaPerubahanKontrakInvestasiKolektifReksa
DanaBahanaDanaLikuidNo.62 tanggal12Mei2014yangketiganyadibuatdihadapanArrySupratno,SHNotarisdi
Jakarta,antara
PT
Bahana
TCW
Investment
Management
sebagai
Manajer
Investasi
dan
Standard
Chartered
Bank,
CabangJakartasebagaiBankKustodian.
3. BANKKUSTODIAN
BankKustodian,dalamhaliniStandardCharteredBank, adalahbankumum yangtelahmendapatpersetujuanOtoritas
JasaKeuangan(dahuluBAPEPAM&LK)untukmenyelenggarakankegiatanusahasebagaiKustodian,yaitumemberikan
jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang
kepentingannyadiwakiliolehKustodian)danharta lainyangberkaitandenganEfeksertajasa lain,termasukmenerima
dividen, bunga, dan hakhak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi
nasabahnya.
4. OTORITASJASAKEUANGAN
OtoritasJasaKeuanganatauOJKadalahlembagaindependenyangmempunyaifungsi,tugas,danwewenangpengaturan,
pengawasan,pemeriksaan,danpenyidikansebagaimanadiaturdalamUndangundangNomor21Tahun2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undangundang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan
wewenangpengaturandanpengawasankegiatanjasakeuangandi sektorPasarModal,Perasuransian,DanaPensiun,
LembagaPembiayaan,danLembagaJasaKeuanganLainnyaberalihdariMenteriKeuangandanBadanPengawasPasar
ModaldanLembagaKeuangan(BAPEPAMdanLK)keOJK(dahuluBAPEPAMdanLK).
-
7/25/2019 Prospectus BDL
5/77
5
5. BUKTIKEPEMILIKANUNITPENYERTAAN
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada
pemodal.
UnitPenyertaanadalahsatuanukuranyangmenunjukkanbagiankepentingansetiappemegangUnitPenyertaandalam
portofolioinvestasi
kolektif.
Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana
berbentukKontrak InvestasiKolektif.BankKustodianakanmenerbitkan suratkonfirmasikepemilikanUnitPenyertaan
yangberisijumlahUnitPenyertaan yangdimilikiolehmasingmasingpemegangUnitPenyertaandanberlaku sebagai
buktikepemilikanUnitPenyertaanReksaDana.
6. BURSAEFEK
Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan
penawaranjualdanbeliEfekpihakpihaklaindengantujuanmemperdagangkanEfekdiantaramereka.
7. EFEK
Efekadalahsuratberharga.SesuaidenganPeraturanBAPEPAMdanLKNo.IV.B.1,LampiranKeputusanKetuaBAPEPAM
danLKNo.KEP552/BL/2010tanggal30Desember2010tentangPedomanPengelolaanReksaDanaBerbentukKontrak
InvestasiKolektif (PeraturanBAPEPAMdan LKNo. IV.B.1),ReksaDanaberbentuk Kontrak InvestasiKolektifhanya
dapatmelakukanpembeliandanpenjualanatas:
a. EfekyangtelahdijualdalamPenawaranUmumdanataudiperdagangkandiBursaEfekbaikdidalammaupundiluar
negeri;
b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari
perusahaanpemeringkat Efek, SuratUtangNegara, dan/atau Efekbersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga
internasionaldimana
Pemerintah
Indonesia
menjadi
salah
satu
anggotanya;
c. EfekBeragunanAsetyangditawarkanmelaluiPenawaranUmumdansudahmendapatperingkatdariperusahaan
pemeringkatEfek;
d.
instrumenpasaruangdalamnegeriyangmempunyaijatuh tempo kurangdari1 (satu) tahun,meliputiSertifikat
Bank Indonesia, SuratBerhargaPasarUang,SuratPengakuanHutang,danSertifikatDeposito,baikdalam rupiah
maupundalammatauangasing;dan/atau
e. Suratberharga komersialdalamnegeri yangjatuh temponyadibawah3 (tiga) tahundan telahdiperingkatoleh
perusahaanpemeringkatEfek.
8. EFEKTIF
EfektifadalahterpenuhinyaseluruhtatacaradanpersyaratanPernyataanPendaftaranDalamRangkaPenawaranUmum
ReksaDana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yangditetapkandalamUndangundang PasarModal dan Peraturan
BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep430/BLPM/2007 tanggal 19
Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif (Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam
RangkaPenawaranUmumReksaDanaBerbentukKontrakInvestasiKolektifakandikeluarkanolehOJK.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
6/77
6
9. FORMULIRPROFILPEMODAL
Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh
PeraturanBAPEPAMNomor:IV.D.2LampiranKeputusanKetuaBAPEPAMNomor:Kep20PM/2004tanggal 29April2004
tentangProfilPemodalReksaDana (PeraturanBAPEPAM IV.D.2),yangberisikandatadan informasimengenaiprofil
risikopemodalBahanaDanaLikuidsebelummelakukanpembelianUnitPenyertaanBahanaDanaLikuidyangpertama
kalidiManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDana EfekReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasi.
10. FORMULIRPEMESANANPEMBELIANUNITPENYERTAAN
FormulirPemesananPembelianUnitPenyertaanadalah formulirasliyangdipakaioleh calonpembeliuntukmembeli
UnitPenyertaanyangdiisi,ditandatanganidandiajukanolehcalonpembelikepadaManajerInvestasi.
11. FORMULIRPEMBELIANBERKALA
FormulirPembelianBerkalaUnitPenyertaanadalahformulirasliyangdipergunakanolehcalonpembeliuntukmelakukan
PembelianBerkalaUnitPenyertaanBAHANADANALIKUIDyangdiisi,ditandatanganidandiajukanolehcalonpembeli
kepadaManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasi
12. FORMULIRPENJUALANKEMBALIUNITPENYERTAAN
Formulir PenjualanKembaliUnitPenyertaanadalah formulirasli yangdipakaiolehpemegangUnitPenyertaanuntuk
menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit
PenyertaankepadaManajerInvestasi.
13. HARIBURSA
HariBursaadalahharidiselenggarakannyaperdaganganefekdiBursaEfek,yaituSeninsampaidenganJumat,kecualihari
tersebutmerupakanhariliburnasionalataudinyatakansebagaihariliburolehBursaEfek.
14. HARIKERJA
HariKerjaadalahharidimanaManajer InvestasidanBankKustodianmelakukankegiatanoperasional,yaituselainhari
Sabtu,Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintahmaupun pejabat yang berwenang dan
relevan.
15. KEADAANKAHAR
Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf kUndangUndang PasarModal beserta
peraturanpelaksanaannya(KeadaanKahar).
16. KONTRAKINVESTASIKOLEKTIF
Kontrak InvestasiKolektifadalahkontrakantaraManajer InvestasidanBankKustodianyangmengikatpemegangUnit
Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank
Kustodiandiberiwewenanguntukmelaksanakanpenitipankolektif.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
7/77
7
17. LEMBAGAPENILAIANHARGAEFEK
Lembaga PenilaianHarga Efek atau LPHE adalahPihak yang telahmemperoleh izinusahadariOJKuntukmelakukan
penilaianhargaEfekdalamrangkamenetapkanhargapasarwajar,sebagaimanadimaksuddalamPeraturanNomorV.C.3
tentangLembagaPenilaianHargaEfek.
18. MANAJERINVESTASI
ManajerInvestasi,
dalam
hal
ini
PT
Bahana
TCW
Investment
Management,
adalah
pihak
yang
kegiatan
usahanya
mengelolaPortofolioEfekuntukparanasabahataumengelolaportofolioinvestasikolektifuntuksekelompoknasabah.
19. NILAIAKTIVABERSIH(NAB)
NilaiAktivaBersih (NAB)adalahNilaiPasarWajardarisuatuEfekdankekayaan laindariReksaDanadikurangiseluruh
kewajibannya.
MetodePenghitunganNABReksaDanaharusdilakukansesuaidenganPeraturanBAPEPAMdanLKNo.IV.C.2,Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam
PortofolioReksaDana (PeraturanBAPEPAM IV.C.2),dimanaperhitunganNABmenggunakanNilai PasarWajaryang
ditentukanolehManajerInvestasi.
20. PEMBELIANBERKALA
PembelianBerkalaadalahmekanismepembelianUnitPenyertaansecaraberkalaselamawaktutertentuolehPemegang
Unit Penyertaan, dimanajangkawaktu dan nilai pembelianUnit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah
disepakatisejakawalolehPemegangUnitPenyertaan.
21. PEMEGANGUNITPENYERTAAN
PemegangUnitPenyertaanadalahpihakpihak yangmembelidanmemilikiUnitPenyertaanBahanaDana Likuiddan
yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai
pemilikUnitPenyertaan.
22. PENAWARANUMUM
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid yang dilakukan oleh Manajer
InvestasiuntukmenjualUnitPenyertaanBahanaDanaLikuidberdasarkantatacarayang diaturdalamUndangUndang
PasarModalbesertaperaturanpelaksanaannyadanKontrakInvestasiKolektif.
23. PENJUALANKEMBALI
PenjualanKembaliadalahmekanismePemegangUnitPenyertaanuntukmenjualkembalibaiksebagianmaupunseluruh
UnitPenyertaannyaberdasarkanNilaiAktivaBersihyangberlaku.
24. PERNYATAANPENDAFTARAN
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepadaOJK dalam rangka
PenawaranUmumReksaDanaBerbentukKontrakInvestasiKolektifyangditetapkandalamUndangUndangPasarModal
danPeraturanBAPEPAM&LKNomor:IX.C.5.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
8/77
8
25. PORTOFOLIOEFEK
PortofolioEfekadalahkumpulanEfekyangdimilikiolehorangperseorangan,perusahaan,usahabersama,asosiasi,atau
kelompokyangterorganisasi.DefinisiPortofolioEfekberkaitandenganBahanaDanaLikuidadalahkumpulanEfekyang
merupakankekayaanBahanaDanaLikuid.
26. PROSPEKTUS
ProspektusadalahsetiappernyataanyangdicetakatauinformasitertulisyangdigunakanuntukPenawaranUmumReksa
DanadengantujuanpemodalmembeliUnitPenyertaanReksaDana,kecualipernyataanatauinformasiyangberdasarkan
peraturanOJK yangdinyatakanbukansebagaiProspektus.
27. REKSADANA
ReksaDana adalahwadah yang dipergunakan untukmenghimpun dana darimasyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikandalamPortofolioEfekolehManajer Investasi.SesuaiUndangundang tentangPasarModal,ReksaDana
dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang
ditawarkan
dalam
Prospektus
ini
adalah
Kontrak
Investasi
Kolektif.
28. SINAR
SINARatauBerinvestasiBenarmerupakansuatumediaelektronikyangdisediakanolehManajerInvestasiberupaaplikasi
website/internetdanaplikasidalambentukmediaelektronik lainnya, yangmemberikan fasilitaspelaporandan /atau
transasksireksadanabagicalonPemegangUnitPenyertaanatauPemegangUnitPenyertaansecaraonline.
29. SURATKONFIRMASIKEPEMILIKANUNITPENYERTAAN
SuratKonfirmasiKepemilikanUnitPenyertaanadalahsuratkonfirmasiyangmenunjukkanjumlahUnitPenyertaanyang
dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Bahana Dana Likuid. Surat
konfirmasikepemilikan
akan
dikirimkan
oleh
Bank
Kustodian
paling
lambat
7(tujuh)
Hari
Bursa
setelah
pembelian
kembaliUnitPenyertaanBahanaDanaLikuid.
30. UNDANGUNDANGPASARMODAL
UndangundangPasarModaladalahUndangundangNo.8tahun1995tentangPasarModal.
31. UNITPENYERTAAN
UnitPenyertaanadalah satuanukuranyangmenunjukkanbagiankepentingan setiappihakdalamportofolio investasi
kolektif.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
9/77
9
BABII
INFORMASI MENGENAIREKSADANABAHANADANALIKUID
2.1 Pembentukan
ReksaDanaBahanaDanaLikuidadalahReksaDanaberbentukKontrakInvestasiKolektifsebagaimanatermaktubdalam
aktaKontrakInvestasiKolektifReksaDanaBahanaDanaLikuidNomor12tanggal7April2004yangdibuatdihadapanNy.
PoerbaningsihAdi
Warsito,
SH,
Notaris
di
Jakarta,
sebagaimana
telah
dirubah
berturut
turut
dengan
akta
Addendum
Kontrak InvestasiKolektifReksaDanaBahanaDana LikuidNomor58 tanggal31Mei2005,aktaAddendum IKontrak
InvestasiKolektifReksaDanaBahanaDanaLikuidNomor50tanggal19Desember2008yangkeduanyadibuatdihadapan
Ny.PoerbaningsihAdiWarsito,SH,Notarisdi Jakarta,aktaAddendum IIKontrak InvestasiKolektifReksaDanaBahana
DanaLikuidNomor287tanggal28Agustus2009,danAktaPenggantianBankKustodianReksaDanaBahanaDanaLikuid
sertaPerubahandanPernyataanKembaliKontrakInvestasiKolektifReksaDanaBahanaDanaLikuidNomor03tanggal01
Juli2013sertaAktaPerubahanKontrak InvestasiKolektifReksaDanaBahanaDanaLikuidNomortanggal12Mei2014,
yangketiganyadibuatdihadapanArrySupratno,SHNotarisdiJakarta,antaraPTBahanaTCWInvestmentManagement
sebagaiManajerInvestasidanStandardCharteredBank,CabangJakartasebagaiBankKustodian.
2.2 PenawaranUmum
PTBahanaTCWInvestmentManagementselakuManajerInvestasimelakukanPenawaranUmumatasUnitPenyertaan
ReksaDana Bahana Dana Likuid secara terusmenerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar)Unit Penyertaan.
ManajerInvestasidapatmenambahjumlahUnitPenyertaansetelahmendapatpersetujuanterlebihdahuludariOJK.
SetiapUnitPenyertaanReksaDanaBahanaDanaLikuidditawarkandenganhargasamadenganNilaiAktivaBersihawal
yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga
pembeliansetiapUnitPenyertaanditetapkanberdasarkanNilaiAktivaBersihBahanaDanaLikuidyangditetapkanpada
akhirharibursayangbersangkutan.
2.3 ManfaatBerinvestasiPadaReksaDana BahanaDanaLikuid
ReksaDanaBahanaDanaLikuiddapatmemberikankeuntungankeuntunganinvestasisebagaiberikut:
a. Diversifikasi Investasi Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, pemegang Unit
Penyertaanmemilikikesempatanuntukmemperolehhasilinvestasiyangoptimalsebagaimanalayaknyapemegang
UnitPenyertaandengandanayangcukupbesar.
b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali Reksa Dana Bahana Dana Likuid dan atau Manajer Investasi wajib
membeli kembaliUnitPenyertaan yangdijualolehpemegangUnitPenyertaan;
c. Dikelola Secara Profesional Pengelolaan portofolio Reksa Dana Bahana Dana Likuid dilakukan oleh Manajer
Investasi yangmemiliki keahliandibidangpengelolaandana yangdidukung informasidanakses informasipasar
yanglengkap.
d. Membebaskan InvestordariPekerjaanAdministrasidanAnalisa Investasi Investor tidak lagiperlumelakukan
riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan
investasisetiaphari.
e. Transparansi InformasiPemegangUnitPenyertaandapatmemperoleh informasimengenaiReksaDanaBahana
Dana Likuid secara transparanmelalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta
laporankeuangantahunanmelaluipembaharuanProspektussetiap1(satu)tahun.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
10/77
10
2.4.PengelolaInvestasi
KomiteInvestasi
Komite Investasi Reksa Dana Bahana Dana Likuid bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi
manajemenasetsecaraumum.KomiteInvestasiReksaDanaBahanaDanaLikuidsaatiniterdiridari:
DWINASEPTIANI
K.
BertanggungjawabdalampenentuandanevaluasipelaksanaanstrategiinvestasiyangdilakukanTimPengelola
Investasi.YangbersangkutanadalahDirekturPTBahanaPembinaanUsaha Indonesia (Persero).Memiliki izin
Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP
14/PM/IP/WMI/1996 tanggal28Maret1996.Berpengalaman lebihdari20 (duapuluh) tahundalambidang
investasidanpasarmodaldi Indonesia.Yangbersangkutanmengawali karirnya sebagaiAnalisdanManajer
PengelolaanRisiko(TreasuryRiskManager)untukEfekberpendapatantetapdaninstrumenkeuangan lainnya
diCapitalMarketGroup PTBankNiagadari tahun1991 sampaidengan tahun1994.MemperolehSarjana
TeknikdariInstitutTeknologiBandungtahun1989.
EDWARDP.LUBIS
Bertanggungjawab
dalam
pengarahan
dan
pengawasan
investasi
yang
dilakukan
oleh
Tim
Pengelola
Investasi.
YangbersangkutanadalahPresidenDirekturPTBahanaTCW InvestmentManagement. Memiliki izinWakil
Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP
94/PM/IP/WMI/1997tanggal2Juli1997.Yangbersangkutanmengawalikarirnyadibidangpasarmodalsebagai
Dealer Efek bersifat utangdan instrumenpasaruangdi PT SigmaBatara tahun 1996 dan sebagaiManajer
Pengelolaan Risiko untuk aktivitas Treasury dan Capital Markets di Risk Management Group PT Bahana
PembinaanUsahaIndonesia(Persero)tahun2001.MemperolehSarjanaTeknikdariInstitutTeknologiBandung
tahun1991danMBAdariUniversityofHawaii,Honolulu,AmerikaSerikat,tahun1994.
SONIKUSUMOWIBOWO
Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara. Yang bersangkutan adalah
DirekturPT
Bahana
TCW
Investment
Management.
Memiliki
ijin
Wakil
Manajer
Investasi
dari
Bapepam
&
LK
berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAMNomor KEP175/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23Oktober 2001.
YangbersangkutanmengawalikarirnyadiKPMGSingaporepadatahun1995. SebelumbergabungdenganPT
BahanaTCWInvestmentManagement,yangbersangkutantelahmenyelesaikanpendidikannyadiUniversityof
Sydney dan mendapat gelar Master of Commerce dan Master of Business Administration di University of
Technology,Sydney.
TimPengelolaInvestasi
TimPengelolaInvestasi BahanaDanaLikuidterdiridari:
ERIKAMARTHALINASITORUS
BertanggungjawabatasanalisaEfekbersifatutang.Memiliki ijinWakilManajer InvestasidariBapepam&LK
berdasarkanSuratKeputusanKetuaBAPEPAMNomorKEP100/PM/IP/WMI/2004tanggal30September2004.
YangbersangkutanmengawalikarirnyadiArthurAndersendanHoldikoPerkasa.Sebelumbergabungdengan
PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di
UniversitasIndonesiadanmendapatgelarSarjanaEkonomijurusanAkuntansi
LAMBOKLUMBANTOBING
-
7/25/2019 Prospectus BDL
11/77
11
BertanggungjawabatasanalisaEfekbersifatpasaruang.MemilikiijinWakilManajerInvestasidariBapepam&
LKberdasarkan Surat Keputusan KetuaBAPEPAMNomor KEP71/PM.211/WMI/2014 tanggal 28April 2014.
Yangbersangkutanmengawali karirnyadiBahanaTCW InvestmentManagement. Yangbersangkutan telah
menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan
Akuntansi..
-
7/25/2019 Prospectus BDL
12/77
12
BABIII
MANAJERINVESTASI
3.1 KeteranganSingkatMengenaiManajerInvestasi
PTBahanaTCWInvestmentManagement(selanjutnyadisebutBahanaTCW)pertamakalididirikandengannama PT
AtsilSejatipadatahun1991denganaktapendirianyaituAktaPendirianPerseroanTerbatasPTAtsilSejatiNo.98tanggal
10Oktober
1991
jo.
akta
Perubahan
Akta
Pendirian
Perseroan
Terbatas
PT
Atsil
Sejati
No.12
tanggal
7Desember
1992,
kedua akta tersebut dibuat di hadapanMudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telahmendapatkan pengesahan
MenteriKehakimanRepublikIndonesiadenganKeputusannyaNo.C21127HT.01.01.Th.93tanggal24Februari1993dan
telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturutturut di bawah No.
212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan
dalamBeritaNegaraRepublikIndonesiaNo.33tanggal23April1993,TambahanNo.1802/1993.
Padatahun1995,TCWCapitalInvestmentCorporation,suatuperusahaanmanajemeninvestasiberkedudukandinegara
bagianCalifornia,AmerikaSerikat,bergabungmenjadipemegangsahamsebesar40%padaBahanaTCWbersamasama
denganPTBahanaPembinaanUsaha Indonesia,suatuBadanUsahaMilikNegarayangseluruhsahamnyadimilikioleh
NegaraRepublikIndonesiamelaluiDepartemenKeuanganRepublikIndonesia,dengankepemilikansahamsebesar60%
pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah
namanyamenjadi PTBahana TCW InvestmentManagementdanmulai beroperasi secara komersial pada bulanMei
1995.
Untukmelakukankegiatanusahanya,BahanaTCWtelahmemperolehizinsebagaiManajerInvestasiberdasarkanSurat
KeputusanBAPEPAMNomorKep06/PMMI/1994tanggal21Juni1994.
SusunanDewanKomisarisdanDewanDireksiBahanaTCWsaatini:
1. DewanKomisaris
PresidenKomisaris :DwinaSeptianiKencanawati
WakilPresidenKomisaris :MarcIrwinStern
Komisaris :TettyHerawatiSiregar
Komisaris :StanislasLucienRogerDebreu
2. DewanDireksi
PresidenDirektur :EdwardParlindunganLubis
Direktur :BudiHikmat
Direktur :RukmiProborini
Direktur :SoniKusumoWibowo
3.2. PengalamanManajerInvestasi
UntukpertamakalinyaBahanaTCWmulaimengeloladananasabah sekitarRp10miliaryaitupadabulanMei tahun
1995.Dan sejak ituBahanaTCW secarabertahapmulaidikenaldanmendapat kepercayaannasabah, sehinggaDana
Kelolaan(AssetUnderManagement)sampaiakhir Mei2014telahmencapailebihdariRp22,4triliun.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
13/77
13
SejakbulanAgustus1996,BahanaTCW telahmenerbitkandanmengeloladuaReksaDana yaituBahanaDanaAbadi
(BDA)danBahanaDanaPrima(BDP). PadabulanMei1997,BahanaDanaSelaras(BDS)danBahanaDanaInfrastruktur
(BDI)diluncurkanuntukmelengkapikebutuhanpasaratasalternatif investasipadaReksaDana.Danselanjutnyapada
tanggal27April1999diterbitkanBahanaDanaSejahtera(BDSj),sertatanggal27Februari2003diterbitkanPendapatan
TetapAbadi (PTA).
Padaawal
2005,
Bahana
TCW
ditunjuk
oleh
Executive
Meeting
of
East
Asia
Pasific
Central
Bank
(EMEAP)
konsorsium
11
bank sentral dari 11 negara Asia Pasifik sebagai satusatunya Manajer Investasi di Indonesia yang dipercaya untuk
mengeloladanainvestasimerekadalamReksaDanaAsianBondIndexFundIndonesiaBondIndexFund,satusatunya
ReksaDanaIndeksObligasidiIndonesia.
Pada tahun 2013, Bahana TCW meluncurkan Bahana Syariah Protected Fund 1, Bahana Syariah Protected Fund 2,
BahanaProtectedFundG64,BahanaTrailblazerFund,BahanaProtectedFundG65.BahanaProvidentFund,Bahana
ProtectedFundG67,BahanaProtectedFundUSD13danBahanaProtectedFundG69.
PadaTahun2014BahanaTCWmeluncurkanBahanaRevolvingFund,BahanaFOptimaProtectedFund72,danBahanaC
OptimaProtected
Fund
74.
Dalammelakukanpengelolaan investasi,BahanaTCWselalumenggunakankombinasipendekatanTopDownApproach
dan BottomUpApproach, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktorfaktor ekonomi globalmaupun domestik
untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (Top DownApproach) dan
analisis terhadap perusahaanperusahaan atau suratsurat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun
industri,untukmendapatkansahamatausuratberhargayangterbaik(BottomUpApproach).
FungsikontroladalahmerupakanhalyangamatpentingbagiBahanaTCW,dimanaTimPengelolaInvestasiyangdiawasi
oleh Komite Investasi akanmelakukan StrategyMeeting secaraberkala,untukmelakukan evaluasi terhadap strategi
yangtelah
diambil
dan
dijalankan
serta
menentukan
strategi
investasi
untuk
jangka
waktu
tertentu
berikutnya.
3.3 PihakYangTerafiliasiDenganManajerInvestasi
Pihak/perusahaanyangterafiliasidenganManajerInvestasidiIndonesiaadalah:
a.
PT.BahanaPembinaanUsahaIndonesia(Persero);
b.
PT.BahanaSecurities;
c. PT.BahanaArthaVentura;
d. BadanUsahaMilikNegara,berikutanakperusahaannya,melaluipenyertaanmodalpemerintahRepublikIndonesia
-
7/25/2019 Prospectus BDL
14/77
14
BABIV
BANKKUSTODIAN
4.1. KeteranganSingkat MengenaiBankKustodian
StandardCharteredBankCabangJakartadiIndonesiatelahmemilikipersetujuansebagaikustodiandibidangPasar
ModalberdasarkanSuratKeputusanKetuaBadanPengawasPasarModalNomorKep35/PM.WK/1991 tanggal26
Juni1991.
Memperoleh
izin
Pembukaan
Kantor
Cabang
di
Jakarta,
berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Keuangan
RepublikIndonesiaNomorD.15.6.5.9.19tanggal1Oktober1968,untukmelakukanusahasebagaiBankUmum..
4.2. PengalamanBankKustodian
StandardCharteredBankdidirikanolehRoyalChaterpadatahun1853dengankantorpusatdiLondondanmemiliki
lebihdari150tahunpengalamandiduniaperbankandiberbagaipasardenganpertumbuhanpalingcepatdidunia.
Standard Chartered memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,200 lokasi (termasuk
subsidiaries,associatesdanjointventures)di56negaradikawasanAsiaPasifik,AsiaSelatan,TimurTengah,Afrika,
InggrisdanKawasanAmerika.
KekuatanStandard
Chartered
terletak
pada
luas
jaringannya,
multikultural,
keseimbangan
dalam
melakukan
bisnis,
dandipercayadi seluruhjaringannya karenamenerapkan standar yang tinggiuntuk tata kelolaperusahaandan
tanggungjawabperusahaan.
Di Indonesia, Standard Chartered telah hadir sejak 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di
Jakarta.SaatiniStandardCharteredmemiliki23kantorcabangtersebardi8(delapan)kotabesardiIndonesia.
StandardCharteredSecuritiesServicesmulaiberoperasipadatahun1989sebagaibankKustodianasingpertamadi
Indonesiayangmemperoleh izindariBAPEPAM&LK.StandardCharteredmemulaijasaFundServicesejak tahun
2004dan telahberkembangdengan sangatpesathingga saat inimenjadi salah satupenyediajasa Fund Service
utamadan
cukup
diperhitungkan
di
pasar
lokal.
StandardChartered termasuk salah satu agen kustodiandan kliring yangdominandiAsia yangditandaidengan
kehadirannyadiberbagaipasarutamaAsia.StandardCharteredmenyediakanpelayanan sebagaikustodiandi16
negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philliphina,
KoreaSelatan,Taiwan,India,Bangladesh,Pakistan,CinadanSrilangka,13diantaranyamerupakanpusatPelayanan
(pusatoperasional).Saat iniStandardCharteredsudahmelakukanexpansisebagaibankkustodiankepasarAfrika
danTimurTengahyang terdiridari16negaradikawasanAfrikayangmeliputiBotswana,Ghana,Kenya,Tanzania,
Mauritius,Uganda,Zambia,Zimbabwe,Mesir,PantaiGading,Malawi,Maroko,Namibia,Nigeria,TunisiadanAfrika
Selatan. UntukpasarTimurTengahsaat iniStandardChartered telahhadirdi4negarameliputiBahrain,Oman,
QatardanUniEmiratArab.
Bersamasama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philiphina,
Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam
publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian
pertamayangmemperolehISO90012000.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
15/77
15
StandardCharteredBanksenantiasamelayaninasabahdengankeahliandanpengetahuandalamkustodidankliring
yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan
pelayananlainnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered, silahkan mengunjungi situs kami di
www.standardchartered.com
4.3. PihakYangTerafiliasiDenganBankKustodian
Pihakpihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Bank Permata Tbk dan PT. Standard Chartered
SecuritiesIndonesia.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
16/77
16
BABV
TUJUANDANKEBIJAKANINVESTASI
5.1. TujuanInvestasi
Tujuan investasi BahanaDana Likuid adalahuntukmempertahankan nilai investasi awaldanmenghasilkan tingkat
pengembalianyangstabildanoptimalmelaluiinvestasipadaInstrumenPasarUangdanatauEfekbersifatutangyang
diterbitkanoleh
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
korporasi
yang
berdomisili
di
Indonesia
yang
jatuh
temponya
kurangdari1(satu)tahun.
5.2. PembatasanInvestasi
BAHANADANALIKUIDakandikelolasesuaidenganPeraturanBAPEPAMdanLKNomor IV.B.1.,LampiranKeputusan
KetuaBAPEPAMdanLKNomorKep552/BL/2010tanggal30Desember2010mengenaiPedomanPengelolaanReksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1) yang mana dapat berubah
sewaktuwaktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam
melaksanakan pengelolaan Reksa Dana BAHANA DANA LIKUID, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan
tindakanantaralainsebagaiberikut:
1.
memilikiEfek
yang
diperdagangkan
di
Bursa
Efek
luar
negeri
yang
informasinya
tidak
dapat
diakses
dari
Indonesiamelaluimediamasaataufasilitasinternet;
2. memiliki Efek yang diterbitkanoleh 1 (satu) perusahaanberbadan hukum Indonesia atauberbadan hukum
asingyangdiperdagangkandiBursaEfekluarnegerilebihdari5%(limapersen)darimodaldisetorperusahaan
dimaksudataulebihdari10%(sepuluhpersen)dariNilaiAktivaBersihBAHANADANALIKUIDpadasetiapsaat;
3.
memilikiEfekBersifatEkuitasyangditerbitkanolehperusahaanyang telahmencatatkanEfeknyapadaBursa
EfekdiIndonesialebihdari5%(limapersen)darimodaldisetorperusahaandimaksud;
4.
memilikiEfekyangditerbitkanolehsatuPihaklebihdari10%(sepuluhpersen)dariNilaiAktivaBersihBAHANA
DANALIKUIDpadasetiapsaat.Efekdimaksudtermasuksuratberhargayangditerbitkanolehbank.Larangan
dimaksud tidak berlaku bagi Sertifikat Bank Indonesia, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesiadan/atau
Efek
yang
diterbitkan
oleh
lembaga
keuangan
internasional
dimana
Pemerintah
Republik
Indonesiamenjadisalahsatuanggotanya.
5. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yangdiperdagangkandiBursa Efek luarnegeri lebih
besardarinilaiEfekyangdibeli;
6.
memiliki Efek BeragunAset lebih dari 10% (sepuluh persen)dariNilaiAktiva BersihBAHANADANA LIKUID
denganketentuanbahwamasingmasingEfekBeragunAsettidaklebihdari5%(limapersen)dariNilaiAktiva
BersihBAHANADANALIKUID.
7. memilikiEfekyang tidakditawarkanmelaluiPenawaranUmumdan/atautidakdicatatkanpadaBursaEfekdi
Indonesia,kecuali:
a.
EfekyangsudahmendapatperingkatdariPerusahaanPemeringkatEfek;
b.
Efekpasaruang,yaituEfekbersifatutangdenganjatuhtempokurangdari1(satu)tahun;dan
c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana
PemerintahRepublikIndonesiamenjadisalahsatuanggotanya;
8. memilikiPortofolioEfekberupaEfekyangditerbitkanolehpihakyangterafiliasidenganManajerInvestasilebih
dari 20% (dua puluh persen)dariNilaiAktivaBersihBAHANADANA LIKUID, kecuali hubunganAfiliasi yang
terjadikarenakepemilikanataupenyertaanmodalpemerintah;
-
7/25/2019 Prospectus BDL
17/77
17
9. memilikiEfekyangditerbitkanolehPemegangUnitPenyertaandan/atauPihakterafiliasidariPemegangUnit
Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit
Penyertaandan/ataupihakterafiliasidariPemegangUnitPenyertaan;
10.
terlibatdalamkegiatanselaindariinvestasi,investasikembaliatauperdaganganEfek;
11. terlibatdalampenjualanEfekyangbelumdimiliki(shortsale);
12. terlibatdalamTransaksiMarjin;
13.
melakukanpenerbitan
obligasi
atau
sekuritas
kredit;
14.
terlibatdalamberbagaibentukpinjaman,kecualipinjamanjangkapendekyangberkaitandenganpenyelesaian
transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANADANA
LIKUIDpadasaatpembelian;
15.
membeliEfekyangsedangditawarkandalamPenawaranUmum,jika:
a.
PenjaminEmisiEfekdariPenawaranUmum tersebutmerupakan satukesatuanbadanhukumdengan
ManajerInvestasi;atau
b. PenjaminEmisiEfekdariPenawaranUmumdimaksudmerupakanPihakterafiliasidariManajerInvestasi,
kecualihubunganAfiliasitersebutterjadikarenakepemilikanataupenyertaanmodalPemerintah;
16.
terlibatdalamtransaksibersamaataukontrakbagihasildenganManajerInvestasiatauAfiliasinya;dan
17.
membeliEfek
Beragun
Aset
yang
sedang
ditawarkan
dalam
Penawaran
Umum,
jika:
a. Kontrak InvestasiKolektifEfekBeragunanAset tersebutdanKontrak InvestasiKolektifBAHANADANA
LIKUIDdikelolaolehManajerInvestasiyangsama;
b. PenawaranUmum tersebutdilakukanoleh Pihak terafiliasidariManajer Investasi, kecualihubungan
AfiliasitersebutterjadikarenakepemilikanataupenyertaanmodalPemerintah;dan/atau
c.
Manajer Investasi BAHANADANA LIKUID terafiliasi dengan KrediturAwal Efek Beragun Aset, kecuali
hubunganAfiliasitersebutterjadikarenakepemilikanataupenyertaanmodalPemerintah.
Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktuwaktu sesuai perubahan atau penambahan atas
peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasukOJK) berkaitan dengan pengelolaan
ReksaDana
Berbentuk
Kontrak
Investasi
Kolektif.
DalamhalManajer InvestasibermaksudmembeliEfek yangdiperdagangkandiBursaEfek luarnegeri,pelaksanaan
pembelian Efek tersebutbarudapatdilaksanakan setelah tercapainya kesepakatanmengenai tata carapembelian,
penjualan,penyimpanan,pencatatandanhalhal lain sehubungandenganpembelianEfek tersebutantaraManajer
InvestasidanBankKustodian.
5.3. KebijakanInvestasi
Denganmemperhatikanperaturanperundangundanganyangberlakudanketentuanketentuan laindalamKontrak
Investasi Kolektif,Manajer Investasi akanmenginvestasikanBahanaDana Likuiddengan target komposisi investasi
sebagaiberikut
:
sebesar100%(seratus persen)padaInstrumenPasarUangyangmempunyaijatuhtempokurangdari 1(satu)tahun
, yaitu antara lain SuratUtangNegara yang mempunyaijatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun, Sertifikat Bank
Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang
mempunyaijatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangan
yangberlakudiIndonesia.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
18/77
18
Manajer Investasidapatmenempatkanjumlah tertentudariasetBAHANADANA LIKUID dalambentukKashanya
untukkeperluanpenyelesaiantransaksiEfek,pemenuhanpembayarankewajibankepadaPemegangUnitPenyertaan
dan pembayaran biayabiaya yangmenjadi beban BAHANADANA LIKUID sebagaimana diaturdalam Kontrak, dan
ProspektusBAHANADANALIKUID.
Bahana Dana Likuid dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian
transaksiEfek
tersebut
di
atas.
BahanaDanaLikuiddapatmelakukaninvestasipadaEfekbersifatutangyangtelahdijualdalamPenawaranUmumdan
ataudicatatkandiBursaEfekLuarNegerisesuaidenganperaturanperundangundanganyangberlakudiIndonesia.
ManajerInvestasiwajibmengelolaPortofolioEfekBahanaDanaLikuidmenurutkebijakaninvestasiyangdicantumkan
dalamKontrak Investasi Kolektifdan/atau Prospektus sertamemenuhi kebijakan investasinya paling lambatdalam
waktu120(seratusduapuluh)haribursasetelahefektifnyaPernyataanPendaftaran.
5.4 AlokasiAset
1. EfekBersifatUtang
SuratUtangNegara : Maksimum 100% (seratus persen) dariNilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana
DanaLikuid.
PeringkatKredit : Minimumkelaslayakinvestasi(investmentgrade).
JangkaWaktu : Kurangdari1(satu)tahun.
Denominasi : Rupiahataumatauanglainnya.
MaksimumPembelian : Efekyangditerbitkanolehsuatuperusahaanmaksimum10%(sepuluhpersen)dari
Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid setiap saat, kecuali Sertifikat Bank
Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh
PemerintahRepublik
Indonesia.
2. InstrumenPasarUang
InstrumenPasarUang : Maksimum 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang yangmempunyai
jatuhtempokurangdari1(satu)tahunyangditerbitkanolehPemerintahRepublik
Indonesiadan/ataubadanhukumIndonesia.
JangkaWaktu : Kurangdari1(satu)tahun.
Denominasi : Rupiahataumatauanglainnya.
MaksimumPembelian : Efekyangditerbitkanolehsuatuperusahaanmaksimum10%(sepuluhpersen)dari
Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid setiap saat, kecuali Sertifikat Bank
Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh
PemerintahRepublikIndonesia.
3. EfekBersifatUtangLuarNegeri
Instrumen : EfekbersifatutangyangdicatatkandiBursaEfekdi luarnegeriyang informasinya
dapatdiaksesmelaluimediamassaataufasilitasinternetyangtersedia.
MaksimumPembelian : 15%(limabelaspersen)dariNilaiAktivaBersihBahanaDanaLikuidsetiapsaat.
Denominasi : Rupiahataumatauanglainnya.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
19/77
19
5.5. ProsesInvestasi
Dalammelakukanprosesinvestasidanpengambilankeputusan,ManajerInvestasimelakukanpendekatandarimakro
ekonomi (topdown approach) maupun mikroekonomi (bottomup approach) terhadap pengelolaan Reksa Dana
Bahana Dana Likuid. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh
ManajerInvestasidiharapkandapatmenghasilkansuatukeputusaninvestasiyangmemberikanhasilkonsistendengan
tingkatpengembalianoptimal.
5.6. KebijakanPerputaranPortfolio
PengelolaanReksaDanaBahanaDanaLikuidadalahpengelolaaninvestasijangkamenengahdanpanjangdengantetap
menerapkanstrategipengelolaanportfolioyangdinamis.Pembeliandanpenjualanefekdidasarkanpadasuatuanalisa
ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yangmengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga
perputaranportfolioselaludapatmengikutibatasanlikuiditassesuaidenganpergerakanpasar.
5.7. TolokUkurKinerja
TolokUkurKinerjaBahanaDanaLikuidadalahpendapatan rataratahasil investasipadadepositoBankPemerintah
untukjangkawaktu3(tiga)bulansetelahdipotongpajak.
5.8 KebijakanPembagianKeuntungan
KeuntunganyangdiperolehBAHANADANALIKUIDdaridanayangdiinvestasikan,akandibukukankedalamBAHANA
DANALIKUID,sehinggaselanjutnyaakanmeningkatkanNilaiAktivaBersihnya.
Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit
Penyertaanyangdimilikinya.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
20/77
20
BABVI
METODEPENGHITUNGANNILAIPASARWAJARDARIEFEKDALAM
PORTOFOLIOREKSADANABAHANADANALIKUID
MetodepenghitunganNilaiPasarWajarEfekdalamportofolioBahanaDanaLikuidyangdigunakanolehManajer Investasi
adalahsesuaidenganPeraturanBAPEPAM&LKNo.IV.C.2yangmemuatantaralainketentuansebagaiberikut:
1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi
kepadaBankKustodian selambatlambatnyapadapukul 17.00 (tujuh belas)WIB setiaphari kerja,dengan ketentuan
sebagaiberikut:
a.
Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga
perdaganganterakhirEfekdiBursaEfek;
b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidakmencerminkanNilai PasarWajar pada saat itu,
Manajer InvestasiwajibmenentukanNilai PasarWajar dari Efek dengan itikad baikdanpenuh tanggungjawab
berdasarkanmetodeyangditetapkandalamKontrakInvestasiKolektifdanProspektusdenganmempertimbangkan:
1)
hargaperdagangansebelumnya;atau
2)
hargaperbandingan
Efek
sejenis;
c. PenentuanNilai PasarWajardari Efek yangdiperdagangkandi luarBursa Efek (over the counter)menggunakan
hargareferensi,sebagaiberikut:
1) SuratUtangNegaramenggunakan informasihargayangdikeluarkanolehPenyelenggaraPerdaganganSurat
Utang Negara di luar Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Surat Utang Negara akan ditentukan
menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE03/PM/2005
tentangBatasToleransi(StandarDeviasi)PenentuanNilaiPasarWajarSuratUtangNegara.
2)
Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh OJK
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran
KeputusanKetuaBAPEPAMNo.Kep06/PM/2004tanggal9Februari2004(PeraturanBAPEPAMNo.X.D.1).
PenentuanNilai
Pasar
Wajar
untuk
Obligasi
Pemerintah
akan
ditentukan
menyesuaikan
dengan
Peraturan
BAPEPAMdanLKNo.IV.C.2danSuratEdaranNomorSE02/PM/2005tentangBatasToleransi(StandarDeviasi)
PenentuanNilaiPasarWajarObligasi;
d.
PenentuanNilaiPasarWajardariEfekyangdiperdagangkandiBursaEfekluarnegerimenggunakaninformasiharga
darisumberyangdapatdipercayadandapatdiaksesmelaluimediamasaataufasilitasinternetyangtersedia;
e.
ManajerInvestasiberdasarkanitikadbaikdanpenuhtanggungjawabwajibmenentukanNilaiPasarWajaratasEfek
dariperusahaanyangdinyatakanpailitataukemungkinanbesarakanpailit,ataugagalmembayarpokokutangatau
bunga dari Efek tersebut, dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang
diperkirakan tersebutwajibdidasarkanperkiraanharga yangpalingmungkin terjadi antarapenjualdanpembeli
yangmemilikiFaktaMaterialmengenaiEfektersebutsertatidakmelakukantransaksisecaraterpaksa.Faktayang
wajibdipertimbangkanolehManajerInvestasidalammembuatevaluasiantaralainadalah:
1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak
perdaganganterakhir;
2) informasimaterialyangdiumumkanmengenaiEfektersebutsejakperdaganganterakhir;
3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio
pendapatanhargauntukEfeksejenis;
4)
dalamhalEfekBersifatUtang,tingkatbungapasardariEfeksejenispadasaattahunberjalandenganperingkat
kreditsejenis;dan
-
7/25/2019 Prospectus BDL
21/77
21
5) dalamhalwaran,right,atauobligasikonversi,hargapasarterakhirdariEfekyangmendasari;dan
f.
EfekyangdiperdagangkandalamdenominasimatauangyangberbedadengandenominasimatauangReksaDana
wajibdiperhitungkandenganmenggunakankurstengahBankIndonesiayangberlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh
ManajerInvestasi.
3. PenentuanNilaiAktivaBersihReksaDanaPasarUangwajibmenggunakanmetodehargaperolehanyangdiamortisasi.
Yangdimaksud
dengan
metode
harga
perolehan
yang
diamortisasi
adalah
penilaian
harga
Efek
dalam
portofolio
Reksa
DanaPasarUangberdasarkanhargaperolehanyangdisesuaikandengancaramelakukanamortisasiataspremiumatau
accretionatasdiskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang
bersangkutan,setelahpenyelesaianpembukuanReksaDanadilaksanakan,tetapitidaktermasukpermohonanpembelian
danatauPelunasanyangditerimaolehBankKustodianpadahariyangsama.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
22/77
22
BABVII
PERPAJAKAN
BerdasarkanPeraturanPerpajakanyangberlaku,penerapanPajakPenghasilan(PPh)ataspendapatanReksaDanaberbentuk
KontrakInvestasiKolektif,adalahsebagaiberikut:
No Uraian PerlakuanPajak DasarHukum
A.
B.
PenghasilanReksaDanayangberasaldari
a.
Pembagianuangtunai(dividen)
b. Bungaobligasi
c.
CapitalgainObligasi
d.
BungaDeposito
dan
Diskonto
Sertifikat
Bank
Indonesia
e.
CapitalgainsahamdiBursa
f.CommercialPaperdansuratutang
lainnya
BagianLabatermasukpelunasankembali
(redemption)Unit
Penyertaan
yang
diterima
pemegangUnitPenyertaan.
PPhtarifumum
PPhfinal
5%Th.20142020
10%Th.2021
PPhfinal
5%Th.20142020
10%Th.2021
PPh
Final
(20%)
PPhFinal(0.1%)
Pphtarifumum
BukanobyekPPh
Pasal4(1)hurufgdanPasal23(1)
hurufa(1)UUPPhNo.36tahun2008
Pasal4(2)hurufaUUPPhNo36
Tahun2008.
Pasal2(1)danPasal3hurufdPPNo
100Tahun2013.
Pasal4(1)huruffUUPPhNo36
Tahun2008.
Pasal 2(1)danPasal3hurufdPPNo
100Tahun2013.
Pasal
2
PP
131
tahun
2000
jo.
Pasal
3
KeputusanMenteriKeuanganR.I.No.
51/KMK.04/2001
PPNo.41Tahun1994jo.Pasal1PP
No.14Tahun1997
Pasal4(1)huruffdanPasal23UUPPh
No.36tahun2008
Pasal4(3)hurufIUUPPhNo.36
tahun2008
Investordisarankanuntukberkonsultasidenganpenasihatperpajakanmengenaiperlakuanpajakinvestasisebelummembeli
UnitPenyertaan.PengenaanPajaktersebutdiatasdidasarkanpadaperaturanyangberlakusaatprospektus iniditerbitkan,
yangmanadapatberubahsewaktuwaktusesuaidengankebijakanyangditetapkanolehPemerintahdibidangPerpajakan.
KondisiPentingUntukDiperhatikanolehcalonpemegangUnitPenyertaan:
Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkahlangkah yang dianggap perlu agar Bahana Dana Likuid sejalan
dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan
perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak
materialyangmerugikanbagiBahanaDanaLikuiddanpendapatanpemegangUnitPenyertaansetelahdikenakanpajak.
DalamhalterdapatpajakyangharusdibayarolehcalonpemegangUnitPenyertaansesuaiperaturanperundangundangandi
bidangperpajakanyangberlaku,pemberitahuankepadacalonpemegangUnitPenyertaantentangpajakyangharusdibayar
tersebutakandilakukandenganmengirimkansurattercatatkepadacalonpemegangUnitPenyertaansegerasetelahManajer
InvestasimengetahuiadanyapajaktersebutyangharusdibayarolehcalonpemegangUnitPenyertaan.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
23/77
23
BABVIII
RISIKOINVESTASI
RisikoinvestasidalamReksaDanaBahanaDanaLikuiddapatdisebabkanolehberbagaifaktorantaralain:
1. RisikoPerubahanKondisiEkonomidanPolitik
Perubahankondisiekonomiglobalnegeri sangatmempengaruhikondisiperekonomiandi Indonesiakarena Indonesia
menganutsistem
perekonomian
terbuka.
Demikian
pula
halnya
dengan
perubahan
kondisi
dan
stabilitas
politik
dalam
negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan
perusahaan,baikyangtercatatpadaBursaEfekmaupunperusahaanyangmenerbitkaninstrumenpasaruang,yangpada
akhirnyamempengaruhinilaiEfekbersifatutangyangditerbitkanperusahaantersebut.
2. RisikoKredit
Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan
kemampuanmembayardari emiten yangmenerbitkanobligasi.Apabila emiten yangmenerbitkan salah satu obligasi
yangdimilikiolehBahanaDana Likuid tidakmampumelunasipembayaran kupon ataubungaobligasinya,makaNilai
AktivaBersihBahanaDanaLikuiddapatberkurang.
3. RisikoIndustri
KinerjaemitenpenerbitEfek,baikEfekbersifatekuitasmaupunEfekBersifatUtangdipengaruhioleh industridimana
emiten tersebutberoperasi.Apabilakinerja suatu industrimengalamipenurunan,makaemitenemitenyangbergerak
dalam industriyangsamaakanmengalamipenurunankinerja,yangakhirnyaakanberpengaruhnegatif terhadapnilai
Efekyangditerbitkanolehemitenemiten tersebut.Risiko industridapatdiminimalkandenganmelakukandiversifikasi
investasipadabeberapaEfekyangditerbitkanolehemitenemitenyangbergerakdibeberapaindustriyangberbeda.
4. RisikoPasar
RisikopasaradalahrisikosistematikyangmempengaruhinilaiseluruhEfekyangberadadalampasaryangsama.Risiko
tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang
optimal.
5. RisikoPembubarandanLikuidasi
BahanaDanaLikuidwajibdibubarkan,apabilaterjadisalahsatudarihalhalsebagaiberikut:
i. jikadalamjangkawaktu60(enampuluh)HariBursa,BAHANADANALIKUIDyangPernyataanPendaftarannyatelah
menjadiefektifmemilikidanakelolaankurangdariRp25.000.000.000, (duapuluhlimamiliarrupiah);
ii. diperintahkanolehOJKsesuaidenganperaturanperundangundangandibidangPasarModal;
iii.
totalNilaiAktivaBersihBahanaDanaLikuidkurangdariRp25.000.000.000(duapuluhlimamiliarrupiah)selama90
(sembilanpuluh)HariBursaberturutturut;dan/atau
iv.
ManajerInvestasidanBankKustodiantelahsepakatuntukmembubarkanBahanaDanaLikuid.
6. RisikoLikuiditas
Nilai portofolio Bahana Dana Likuid pada tanggal dilakukannya Penjualan Kemballi dan likuidasi Bahana Dana Likuid
dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efekefek dalam portofolio Bahana Dana Likuid. Efekefek yang tidak likuid dapat
memilikiNilaiPasarWajaryanglebihrendahdaripadanilaiEfekefektersebut.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
24/77
24
7. RisikoSukuBunga
InvestasiobligasipadaPortofolioEfekBahanaDanaLikuidtergantungdari fluktuasi tingkatsukubungadanhargadari
obligasitersebutdapatnaikturunakibatfluktuasiini.
8. RisikoPerubahanPeraturanPerpajakan
Sesuaiperaturanperpajakanyangberlakusaatini,kupon(bunga)obligasidandiskonto(termasukcapitalgain)darihasil
transaksiobligasi
merupakan
objek
pajak
dengan
tarif
pajak
final.
Tarif
pajak
final
ditetapkan
sebagai
berikut:
i. Periodetahun20142020tarifpajak5%
ii. Tahun2021danseterusnyatarifpajak10%
DalamhalperaturanPerpajakantersebutdikemudianharidirevisi,sepertibilatarifpajakberubahtidaksesuaidengan
ketentuantersebutdiatas,makatujuaninvestasidariBahanaDanaLikuid yangtelahditetapkandidepansebelumReksa
Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer
InvestasisaatmenyusuntujuaninvestasiBahanaDanaLikuiddanmembuatProspektusinitidakberlaku(tidakrelevan)
lagi.Apabila resiko ini terjadi,makapada kondisi iniBahanaDana Likuiddapatdilunasi lebih awal (ataudibubarkan
sebelumjatuhtempo).
9. RisikoPerubahanPeraturanLainnya
Perubahanperaturankhususnyanamuntidakterbataspadaperaturanperpajakandapatmempengaruhikinerja Reksa
Dana BahanaDanaLikuid.
Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Bahana Dana Likuid dibatalkan
peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas
investasinya pada Bahana Dana Likuid, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana
dibebaskandaritanggungjawabdantidakdapatdituntutataskerugiantersebut,selamaManajer Investasi,BankKustodian
danAgenPenjualEfekReksaDana telahberusahadengankehatihatianyangwajardanitikadbaikdalammelaksanakantugas
dankewajibannyamenurutperaturanperundangundanganyangberlaku.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
25/77
25
BABIX
IMBALANJASADANALOKASIBIAYA
9.1. RincianbiayayangmenjadibebanReksaDanaBahanaDanaLikuidadalahsebagaiberikut:
ImbalanjasapengelolaanManajer Investasisebesarmaksimum2% (duapersen)pertahundihitungsecaraharian
dariNilaiAktivaBersihBAHANADANALIKUID berdasarkan365 (tiga ratusenampuluh lima)hariper tahundan
dibayarkansetiapbulanditambahdenganPPN.Manajer Investasidapatmenggunakansebagiandari imbalanjasa
tersebutdiatasuntukdiberikan(rebate)kepadaPemegangUnitPenyertaanyangditetapkanolehManajerInvestasi
gunapembelianUnitPenyertaan BAHANADANALIKUID;
ImbalanjasaBank Kustodianmaksimum sebesar 0,20% (nol komadua puluhpersen) per tahundihitung secara
hariandariNilaiAktivaBersihBAHANADANALIKUID berdasarkan365(tigaratusenampuluhlima)haripertahun
dandibayarkansetiapbulanditambahdenganPPN.
BiayatransaksiEfek,termasukpajakyangberkenaandengantransaksiyangbersangkutan;
BiayaregistrasiEfek;
BiayapencetakandandistribusipembaharuanProspektus,termasuk laporankeuangantahunankepadapemegang
UnitPenyertaandanbiayapemasanganberita/pemberitahuandisuratkabarmengenairencanaperubahanKontrak
Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Reksa Dana
BahanaDanaLikuid dinyatakanefektifolehOJK;
BiayapembuatandanpengirimanlaporankepadaPemegangUnitPenyertaan;
BiayadistribusiSuratKonfirmasiKepemilikanUnitPenyertaan kePemegangUnitPenyertaan setelahReksaDana
BahanaDanaLikuiddinyatakanefektifolehOJK;dan
Pengeluaranbiayapajak berkenaandenganpembayaranimbalanjasadanbiayabiayatersebutdiatas.
Biayayangdikeluarkansehubungandenganpengajuan tuntutankerugianataskelalaian lembagayangmelakukan
penyelesaiantransaksi
atas
transisi
Bahana
Dana
Likuid,
apabila
penunjukan
lembaga
tersebut
diwajibkan
oleh
peraturanperundangundanganyangberlakudiNegaraRepublikIndonesia.
BiayajasaauditoryangmemeriksaLaporanKeuanganTahunansetelahPernyataanPendaftaranBahanaDanaLikuid
menjadiEfektif;
Biaya pembuatan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian atau penjualan dari
pemodal/PemegangUnitPenyertaan;
BiayabiayapengeluarandalamhalterjadikeadaanmendesakuntukkepentinganBAHANADANALIKUID;
9.2. BiayayangmenjadibebanManajerInvestasiadalahsebagaiberikut:
Biayapersiapan
pembentukan
Bahana
Dana
Likuid
yaitu
biaya
pembuatan
Kontrak
Investasi
Kolektif,
Prospektus
Awaldanpenerbitandokumendokumen yangdiperlukan termasuk imbalanjasaAkuntan,KonsultanHukumdan
Notaris;
Biaya administrasi pengelolaan portofolio Bahana Dana Likuid yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan
transportasi;
Biayapemasarantermasukbiayapencetakanbrosur,danbiayapromosisertaiklanBahanaDanaLikuid;
-
7/25/2019 Prospectus BDL
26/77
26
Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan akun (jika ada), formulir profil pemodal,
formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit
Penyertaan;
Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan
penghimpunan dana kelolaan Bahana Dana Likuid paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan
PendaftaranBahanaDanaLikuidmenjadiEfekftif;
BiayapembubarandanlikuidasiBahanaDanaLikuid,termasukbiayaKonsultanHukum,Akuntan,KonsultanPajak
danbebanbiayalainkepadapihakketiga,dalamhalBAHANADANALIKUIDdibubarkandandilikuidasi;dan
Biayayangdikeluarkansehubungandenganpengajuan tuntutankerugianataskelalaian lembagayangmelakukan
penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Dana Likuid, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan
permintaanatauperintahManajerInvestasi;
9.3. BiayayangmenjadibebanpemegangUnitPenyertaanadalahsebagaiberikut:
Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan (subscription fee) dan biaya pembelian kembali
(redemptionfee)
Unit
Penyertaan
Reksa
Dana
Bahana
Dana
Likuid;
PajakpajakyangberkenaandenganpemegangUnitPenyertaan(bilaada);dan
Biayabankatastransferataupemindahbukuansehubungandenganpembelian,pengalihaninvestasi,danPenjualan
KembaliUnitPenyertaanolehPemegangUnitPenyertaan,pengembaliansisauangpembelianUnitPenyertaanyang
ditolak,hasilpencairanseluruhUnitPenyertaandalamhalkepemilikanUnitPenyertaandibawahsaldominimum,
pembayarandividen(jikaada)sertapembubaran,danlikuidasikerekeningpemegangUnitPenyertaan(jikaada).
9.4. BiayaKonsultanHukum,Notarisdan/atauAkuntanPubliksetelahBahanaDanaLikuiddinyatakanEfektifolehOJK
menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Bahana Dana Likuid sesuai dengan pihak yang
memperolehmanfaat
atau
yang
melakukan
kesalahan
sehingga
diperlukan
jasa
profesi
dimaksud.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
27/77
27
BABX
HAKHAKPEMEGANGUNITPENYERTAAN
SetiappemegangUnitPenyertaanReksaDanaBahanaDanaLikuidmempunyaihakhaksepertidibawahini:
a. Hakuntukmemperolehpembagianhasil investasi(jikaada)sesuaidenganKebijakanPembagianHasil InvestasiBahana
DanaLikuid;
b. HakuntukmenjualkembalisebagianatauseluruhUnitPenyertaanBahanaDanaLikuidkepadaManajerInvestasi;
c.
Hakuntuk
memperoleh
hasil
pencairan
Unit
Penyertaan
akibat
kurang
dari
saldo
minimum
kepemilikan
Unit
Penyertaan;
d.
Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam Bahana Dana Likuid yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit
PenyertaanBahanaDanaLikuid;
e. Hakuntukmemperoleh informasi tentangNilaiAktivaBersihharianperUnitPenyertaandankinerjadariReksaDana
BahanaDanaLikuid;
f. Hak untuk memperoleh laporanlaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1, dimana Bank
KustodianReksaDanaTerbukawajibmengirimlaporandenganketentuansebagaiberikut:
a. Selambatlambatnyapadaharike12(keduabelas)bulanberikutnyaapabilapadabulansebelumnyaterjadimutasi
atasUnitPenyertaanyangdimilikiPemegangUnitPenyertaan;
b.
Selambatlambatnyahari ke12 (keduabelas)bulan Januari yangmenggambarkanposisi akunpada tanggal31
Desembertahunsebelumnya;
c. Laporansekurangkurangnyamemuatinformasisebagaiberikut:
- Nama,alamat,judulakun,nomorakundaripemegangUnitPenyertaan;
- JumlahUnitPenyertaanyangdimilikipadaawalperiodeinvestasi;
- TanggalNilaiAktivaBersihBahanaDana Likuid,danjumlah setiapUnit Penyertaan yangdibeli ataudijual
kembali(dilunasi)padasetiaptransaksiselamaperiodeinvestasi;dan
- Tanggal setiappembagiandividenataupembagianuang tunaidanjumlahUnitPenyertaanyangmenerima
dividen;
g.
Hakuntukmemperolehbagianatashasil likuidasi secaraproposionaldengan kepemilikanUnitPenyertaandalamhal
BahanaDanaLikuiddibubarkandandilikuidasi;dan
h.
HakuntukmemperolehlaporankeuanganBahanaDanaLikuidsecaraperiodik;
i. Hakuntukmengalihkansebagianatauseluruhinvestasinya.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
28/77
28
BABXI
PENDAPATAKUNTANTENTANGLAPORANKEUANGAN
-
7/25/2019 Prospectus BDL
29/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
30/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
31/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
32/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
33/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
34/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
35/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
36/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
37/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
38/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
39/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
40/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
41/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
42/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
43/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
44/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
45/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
46/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
47/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
48/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
49/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
50/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
51/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
52/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
53/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
54/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
55/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
56/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
57/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
58/77
-
7/25/2019 Prospectus BDL
59/77
29
BABXII
PERSYARATANDANTATACARAPEMBELIANUNITPENYERTAAN
12.1. TataCaraPemesananPembelianUnitPenyertaan
Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah
membaca dan mengerti isi Prospektus BAHANA DANA LIKUID beserta ketentuanketentuan dalam Formulir
PemesananPembelianUnitPenyertaandaninformasilainnyayangterdapatdiSINARsebagaimediaelektronikyang
diselenggarakanoleh
Manajer
Investasi
guna
memudahkan
proses
transaksi
pembelian
maupun
Penjualan
Kembali
UnitPenyertaanBAHANADANALIKUIDolehInvestor.
ParacalonPemegangUnitPenyertaanyang inginmembeliUnitPenyertaanBAHANADANALIKUIDharusmengisi
danmenandatanganiFormulirProfilcalonPemegangUnitPenyertaan sebagaimanadisyaratkandalamPeraturan
BAPEPAMNo. IV.D.2danharusmengisi Formulir Pemesanan PembelianUnit Penyertaandengan lengkap,jelas,
benardanmelampirkanfotokopibuktijatidiri(KTPatautandapengenal lainnyayangsahbagiperoranganWarga
NegaraIndonesia,Paspor/KIMS/KITASbagiWargaNegaraAsing)danAnggaranDasar,NPWPsertabuktijatidiridari
pejabat yang berwenang untuk badan hukum dandokumendokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip
MengenalNasabah sebagaimanadiaturdalamPeraturanBAPEPAMdan LKNo.V.D.10 tentangPrinsipMengenal
NasabaholehPenyediaJasaKeuangandiBidangPasarModal.
Formulir Profil Calon PemegangUnit Penyertaan dan formulir pemesanan pembelianUnit Penyertaan BAHANA
DANALIKUIDdapatdiperolehdariManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajer
Investasi,ataudapatdiunduhdariaplikasiyangtersediapadaSINAR.
Bagi investoryangbelummemilikiUnitPenyertaanBAHANADANALIKUID,FormulirProfilCalonPemodaltersebut
berikutdokumenpendukungnyawajibdisampaikankepadaManajer InvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDana
yangditunjukolehManajerInvestasisebelummelakukanpembelianUnitPenyertaanBAHANADANALIKUID.
PemesananpembelianUnitPenyertaanBAHANADANALIKUIDdapatdilakukanmelaluicaramanualataumelalui
SINAR.
PembelianUnitPenyertaanSecaraManual
PembelianUnit PenyertaanBAHANADANA LIKUID secaramanualdilakukandenganmengisidanmenyampaikan
FormulirPemesananPembelianUnitPenyertaanyangdapatdiperoleh langsungdariManajer InvestasiatauAgen
Penjual EfekReksaDana yangditunjukolehManajer Investasidanmelakukanpembayaran ataspembelianUnit
Penyertaanke rekeningBAHANADANALIKUIDyang terdapatpadaBankKustodianataurekeningBAHANADANA
LIKUIDpadabanklainyangditunjukolehManajerInvestasi.
FormulirPemesananPembelianUnitPenyertaanyangsudahdiisisecara lengkapdanditandatanganiberikutbukti
pembayaran serta fotokopi identitas calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan harus
diserahkankepadaManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasi.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
60/77
30
PembelianUnitPenyertaanMelaluiSINAR
Untukdapatmelakukanpembelian,pemodalharus terlebihdahulumemiliki kodeaksesyangakandipergunakan
dalammelakukantransaksimelaluiSINAR.KodeaksestersebutdapatdiperolehdariManajerInvestasisetelahcalon
Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berikut data
pendukungnyasesuaidenganPrinsipMengenalNasabahsebagaimanadisebutkandiatas.
CalonPemegangUnitPenyertaanatauPemegangUnitPenyertaan yang inginmenyampaikanpesananpembelian
melalui SINAR dapat mengakses situs SINAR (Berinvestasi Benar) dan mengikuti petunjuk dalam berinvestasi.
Pembelian Unit Penyertaan melalui SINAR dilakukan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit
Penyertaan yang tersedia dalam bentuk aplikasi elektronik pada SINAR, dan mengirimkannya sesuai dengan
petunjuk yang tersedia pada halaman SINAR. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui SINAR,
pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening
BAHANA DANA LIKUID di Bank Kustodian atau rekening DANA EKUITAS PRMA di bank lain yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi atau melalui internet banking sebagaimana layanan pembayaran tersebut dituangkan dalam
SINAR. Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti
pembayaranwajib
disampaikan
kepada
ke
Manajer
Investasi
atau
Agen
Penjual
Efek
Reksa
Dana
yang
ditunjuk
oleh
ManajerInvestasi.
PemesananPembelianUnitPenyertaanharusdilakukansesuaidenganketentuansertapersyaratanyangtercantum
dalamProspektusdanFormulirPemesananPembelianUnitPenyertaan.
PemesananPembelianUnitPenyertaan yangdilakukanmenyimpangdari ketentuandanpersyaratan tersebutdi
atastidakdilayani.
DalamhalterdapatkeyakinanadanyapelanggaranketentuansebagaimanadiaturdalamperaturanBAPEPAMDAN
LKNo.V.D.10
tentang
Prinsip
Mengenal
Nasabah
oleh
Penyedia
Jasa
Keuangan
di
Bidang
Pasar
Modal,
maka
ManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasiwajibmenolakpesanan
PembelianUnitPenyertaandaricalonPemegangUnitPenyertaan.
12.2. BatasMinimumPembelianUnitPenyertaan
BatasminimumpenjualanUnitPenyertaanBAHANADANALIKUID untukmasingmasingPemegangUnitPenyertaan
adalahsebesarRp.100.000 (seratusribuRupiah)ataujumlah lainyangditetapkan lebih lanjutolehAgenPenjual
EfekReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasi(jikaada).
12.3. HargaPembelianUnitPenyertaan
Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid ditawarkan pada harga sama denganNilai Aktiva Bersih awal
sebesarRp1.000, (seriburupiah)perUnitPenyertaanpadaharipertamapenawaranyangharusdibayarkanpenuh
padasaatmengajukanformulirpemesananpembelianUnitPenyertaan.
SelanjutnyahargapembeliansetiapUnitPenyertaanditetapkanberdasarkanNilaiAktivaBersihReksaDanaBahana
DanaLikuidyangditetapkanpadaakhirharibursayangbersangkutan.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
61/77
31
12.4. PemrosesanPembelianUnitPenyertaan
Formulir Pemesanan PembelianUnit Penyertaan BAHANADANA LIKUIDbeserta bukti pembayarandan fotokopi
buktijatidiriyangditerimasecaralengkapolehManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDana (incomplete
application) sampaidenganpukul13.00 (tigabelas)Waktu IndonesiaBarat,akandiprosesolehBankKustodian
berdasarkanNilaiAktivaBersihBAHANADANA LIKUIDpadaakhirHariBursa yang sama,dengan catatanbahwa
pembayaranuntukpembeliantersebutditerimadenganbaik (ingoodfund)olehBankKustodianpadaHariBursa
tersebut..
Berkaitandengan ituformulirpemesananyangtelahditerimasecara lengkapdandisetujuiolehManajer Investasi
wajibdisampaikanolehManajer InvestasikepadaBankKustodianpaling lambatpukul17.00 (tujuhbelas)Waktu
IndonesiaBaratpadaakhirHariBursayangsamatersebut.
Formulir Pemesanan PembelianUnit Penyertaan BAHANADANA LIKUIDbeserta bukti pembayarandan fotokopi
buktijatidiriyangditerimasecaralengkap(incompleteapplication)olehManajerInvestasiatauAgenPenjualEfek
ReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasisetelahpukul13.00WaktuIndonesiaBaratdanataupembayaran
untukpembelian tersebutditerimadenganbaik (ingoodfunds)olehBankKustodianpadahariberikutnya,akan
diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa
berikutnya.
Berkaitandengan ituformulirpemesananyangtelahditerimasecara lengkapdandisetujuiolehManajer Investasi
wajibdisampaikanolehManajer InvestasikepadaBankKustodianpaling lambatpukul17.00 (tujuhbelas)Waktu
IndonesiaBaratpadaakhirHariBursaberikutnyatersebut.
UntukpembelianUnitPenyertaanyangdilakukanmelaluiSINAR,pesananpembeliandanbuktipembayaranatas
pembelianUnitPenyertaanyangditerimasecaralengkap(incompleteapplication)olehManajerInvestasiatauAgen
PenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajersebelumpukul13.00(tigabelas)Waktu IndonesiaBarat,dan
pembayaranuntukpembeliantersebutditerimadenganbaik(ingoodfund)olehBankKustodianataubanklainyang
ditunjukolehManajer InvestasipadahariyangsamaakandiprosesolehBankKustodianberdasarkanNilaiAktiva
BersihBAHANA
DANA
LIKUID
pada
akhir
Hari
Bursa
yang
sama.
Jika
pembelian
tersebut
dilakukan
pada
hari
yang
bukanmerupakanHariBursa,makaNilaiAktivaBersihyangakandipergunakanadalahNilaiAktivaBersihpadaHari
Bursaberikutnya.
UntukpembelianUnitPenyertaanyangdilakukanmelaluiSINAR,pesananpembeliandanbuktipembayaranatas
pembelianUnitPenyertaanyangditerimasecara lengkap (incompleteapplication)olehManajer Investasisetelah
pukul13.00(tigabelas)Waktu IndonesiaBarat,danpembayaran untukpembeliantersebutditerimadenganbaik
(ingoodfund)olehBankKustodianataubank lain yangditunjukolehManajer Investasipaling lambatpadahari
berikutnya,akandiprosesolehBankKustodianberdasarkanNilaiAktivaBersihBAHANADANALIKUIDpadaakhir
HariBursaberikutnya.
Surat ataubukti konfirmasi atas pelaksanaanpembelianUnit Penyertaanoleh PemegangUnit Penyertaanwajib
dikirimkankepadaPemegangUnitPenyertaandalamwaktupalinglambat7(tujuh)HariBursasetelahditerimanya
pesananpembelianUnitPenyertaan,baikmelaluiFormulirPembelianPembelianUnitPenyertaanmaupunmelalui
SINAR,dariPemegangUnitPenyertaansecara lengkapdanditerimadenganbaik(incompleteapplication)beserta
seluruhpembayarannya(ingoodfund).
-
7/25/2019 Prospectus BDL
62/77
32
12.5. SyaratSyaratPembayaran
PembayaranPembelianUnitPenyertaandapatdilakukandengancaratransferataupemindahbukuandalammata
uangrupiahdarirekeningcalonpemegangUnitPenyertaankedalamrekening:
Bank :StandardCharteredBank,CabangJakarta
NamaRekening :RDBahanaDanaLikuid
No.Rekening
:306
0914536
0
Bank :CIMBNiaga,CabangNiagaTower
NamaRekening :ReksaDanaBahanaDanaLikuid
No.Rekening :0640164821009
Bank :PermataBank,CabangJakarta
NamaRekening :BahanaDanaLikuid
No.Rekening :701575709
Semuabiaya
bank
termasuk
biaya
pemindahbukuan
atau
transfer
sehubungan
dengan
pembayaran
Pembelian
Unit
Penyertaan(jikaada),menjadibebanPemegangUnitPenyertaan.
12.6. PersetujuanManajerInvestasi
Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah
mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit
Penyertaansecarakeseluruhanatausebagian.BagipemesananpembelianUnitPenyertaanyangditolakseluruhnya
atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau
pemindahbukuankerekeningyangditunjukolehpemegangUnitPenyertaan.
12.7.
PenyerahanBukti
Kepemilikan
Unit
Penyertaan
BuktikepemilikanUnitPenyertaanakandikirimkePemegangUnitPenyertaanolehBankKustodianpalinglambat7
(tujuh)HariBursa setelah tanggal diterimanyadandisetujuinya formulirpemesananpembelianUnitPenyertaan
olehManajerInvestasidanditerimanyadanauntukpembelianUnitPenyertaanolehBankKustodian.
12.8. BiayaPembelianUnitPenyertaan
UntukpembelianUnitPenyertaanReksaDanaBahanaDanaLikuid,pemegangUnitPenyertaantidak dibebankan
biayapembelianUnitPenyertaan(subscriptionfee).
12.9 PembelianBerkalaUnitPenyertaan
Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID
denganmengisisecaralengkapformulirPembelianBerkalaUnitPenyertaandanmenyampaikannyakepadaManajer
InvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajer Investasi,disertaidokumenpendukung
yangdiperlukansebagaimanadimuatdalamProspektusdanformulirPembelianBerkala.
-
7/25/2019 Prospectus BDL
63/77
33
Formulir PembelianBerkalaUnit PenyertaanBAHANADANA LIKUIDdapatdiperolehdariManajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat juga diperoleh dengan cara
mengunduhformulirPembelianBerkalayangtersediapadaSINAR.
Manajer Investasi akan menerbitkan suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan
digunakanuntukpembelianUnitPenyertaan secaraberkala. Pembelian UnitPenyertaanBAHANADANALIKUID
secaraberkala
tersebut
dilakukan
dengan
mengisi
dan
menandatangani
formulir
pemesanan
pembelian
Unit
PenyertaanpadasaatpembelianUnitPenyertaanBAHANADANALIKUIDsecaraberkalayangpertamakali.Formulir
pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurangkurangnya memuat tanggal Pembelian Unit
Penyertaan secaraberkala,jumlahnilaipembelianUnitPenyertaansecaraberkaladanjangkawaktudilakukannya
pembelianUnitPenyertaansecaraberkala.
Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara
pemindahbukuan/transfer ke rekeningBAHANADANA LIKUID,baikpadaBankKustodianmaupunbank lainyang
ditentukanManajer Investasi, selambatlambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian
Berkala.PemegangUnitPenyertaandapatpulamemberikankuasakepadaBankdimanaPemegangUnitPenyertaan
membukarekening
atas
namanya
untuk
melakukan
pendebetan
sejumlah
dana
tertentu
dari
rekening
Pemegang
UnitPenyertaanyangditentukanolehPemegangUnitPenyertaandalamformulirPembelianBerkala.
DalamhalManajer InvestasimelaksanakankegiatanpenjualanUnitPenyertaansecaraberkala,Manajer Investasi
akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit
Penyertaan secaraberkala, sehinggapembelian UnitPenyertaanBAHANADANAPRIMA secaraberkala tersebut
cukupdilakukandenganmengisidanmenandatangani formulirpemesananpembelianUnitPenyertaanpadasaat
pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA PRIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan
pembelianUnitPenyertaansecaraberkalasekurangkurangnyamemuattanggalPembelianUnitPenyertaan secara
berkala,jumlah nilai pembelianUnit Penyertaan secara berkala danjangkawaktudilakukannya pembelianUnit
Penyertaansecaraberkala
Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan
FormulirPemesananPembelianUnitPenyertaanuntuksetiappembelianUnitPenyertaandalamjumlahdanjangka
waktuyangdimuatdalamformulirPembelianBerkala.
SelamajangkawaktuPembelianBerkalayangditentukanolehPemegangUnitPenyertaandalamformulirPembelian
Berkala, PemegangUnit PenyertaandimungkinkanuntukmelakukanperubahannilaiPembelianBerkala,dengan
caramenyampaikan kepadaManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer
Investasi(jikaada),formulirperubahanPembelianBerkalayangtelahditandatangani,berikutdokumenpendukung
yangdipersyaratkandalamformulirperubahanPembelianBerkala.PerubahanPembelianBerkalatersebutterhitung
sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh
ManajerInvestasiatauAgenPenjualEfekReksaDanayangditunjukolehManajerInvestasi(jikaada).
-
7/25/2019 Prospectus BDL
64/77
34
BABXIII
PERSYARATANDANTATACARA
PENJUALANKEMBALI(PELUNASAN)UNITPENYERTAAN
13.1. PenjualanKembaliUnitPenyertaan
PemegangUnitPenyertaandapatmenjualkembalisebagianatau seluruhUnitPenyertaanBAHANADANALIKUID
yangdimilikinyadanManajerInvestasiwajibmelakukanpembeliankembaliUnitPenyertaantersebut.
Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau
mengisi formulirPenjualanKembaliUnitPenyertaanBAHANADANALIKUIDyangdilengkapidenganfotokopibukti
jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit
PenyertaanyangditujukankepadaManajer Investasisecara langsungataumelaluiAgenPenjualEfekReksaDana
yangditunjukolehManajerInvestasiataudapatdikirimkanmelaluipostercatat.
PemegangUnit Penyertaanjuga dapatmelakukan Penjualan Kembalidenganmenyampaikan formulir Penjualan
KembalidalambentukaplikasielektronikyangtersediapadaSINARkeManajerInvestasi.
Permohonan Penjualan Kembali ini harusdilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam
Prospektus dan dalam Formulir Penjualan KembaliUnit Penyertaan BAHANADANA LIKUID, serta sesuai dengan
prosedurpadaSINARuntukpembelianUnitPenyertaanyangdilakukanmelaluiSINAR.
PermohonanPenjualanKembaliUnitPenyertaanyangdilakukanmenyimpangdarisyaratdanketentuantersebutdi
atastidakakandiproses.
13.2. BatasMaksimumPenjualanKembaliUnitPenyertaan
Manajer InvestasiberhakmembatasijumlahpembeliankembaliUnitPenyertaanBAHANADANA LIKUID sampai
dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada satu Hari Bursa. Jumlah
tersebut termasukjuga pengalihanUnit Penyertaan BAHANADANA LIKUID yang dilakukan oleh PemegangUnit
Penye