金蝶 eas cloud€¦ · 与收付款业务相关的智能操作，可与出纳管理、资...

金蝶 EAS Cloud 发版说明

金蝶软件（中国）有限公司 2019 年 12 月


目录

1 产品简介 ....................................................................................................................................... 1

1.1 系统构成 ....................................................................................................................................... 1

1.1.1 标准产品 ................................................................................................................................ 1

1.1.2 行业产品 ................................................................................................................................ 7

1.2 重大新增特性 ............................................................................................................................... 7

1.2.1 电子档案集成 ........................................................................................................................ 7

1.2.2 报销业财税一体化 ................................................................................................................ 7

1.2.3 收付机器人 ............................................................................................................................ 9

1.2.4 资金调度 ................................................................................................................................ 9

1.2.5 收付款认领平台 .................................................................................................................. 10

1.2.6 新资金洞察 .......................................................................................................................... 11

1.2.7 预算合并 .............................................................................................................................. 12

1.2.8 华为云适配 .......................................................................................................................... 12

1.2.9 支持自主可控体系 .............................................................................................................. 13

1.2.10 更多银企接口 .................................................................................................................... 13

1.2.11 个人号直达客户 ................................................................................................................ 14

1.2.12 Web 流程设计器 ................................................................................................................ 15

2 金蝶 EAS CLOUD 产品主要特性 ............................................................................................ 16

2.1 概述 ............................................................................................................................................. 16

2.2 卓越的集团管控 ......................................................................................................................... 17

2.2.1 集团管控模型 ...................................................................................................................... 17

2.2.2 集团财务管控 ...................................................................................................................... 18

2.2.3 人力资源管理 ...................................................................................................................... 26

2.2.4 供应链管理 .......................................................................................................................... 26

2.2.5 智能制造 .............................................................................................................................. 34

2.3 广泛的业务连接 ......................................................................................................................... 41

2.3.1 连接用户 .............................................................................................................................. 42

2.3.2 连接伙伴 .............................................................................................................................. 44

2.3.3 连接员工 .............................................................................................................................. 44

2.4 创新的开放平台 ......................................................................................................................... 47

2.4.1 EAS Cloud 云管理技术架构 .................................................................................................. 47

2.4.2 开放：打造领先的大企业混合云 ...................................................................................... 48


2.4.3 开放：移动互联，连接一切 .............................................................................................. 49

2.4.4 融合：企业建模与个性化定制 .......................................................................................... 50

2.4.5 融合：多系统应用集成 ...................................................................................................... 51

2.4.6 融合：支持国产数据库及操作系统 .................................................................................. 52

2.4.7 高可靠：更大规模的集团管控运行平台 .......................................................................... 52

2.4.8 最佳的用户体验 .................................................................................................................. 55

3 产品主要功能 .............................................................................................................................. 58

3.1 战略管理 ..................................................................................................................................... 58

3.1.1 费用预算 .............................................................................................................................. 58

3.1.2 资金预算 .............................................................................................................................. 65

3.1.3 预算编制平台 ...................................................................................................................... 73

3.1.4 预算控制平台 ...................................................................................................................... 83

3.1.5 合并基础资料 ...................................................................................................................... 85

3.1.6 法定合并 .............................................................................................................................. 86

3.1.7 管理合并 .............................................................................................................................. 88

3.2 商业分析 ..................................................................................................................................... 89

3.2.1 扩展报表中心 ...................................................................................................................... 89

3.2.2 云报表中心 .......................................................................................................................... 96

3.2.3 轻分析 .................................................................................................................................. 96

3.3 财务会计 ..................................................................................................................................... 98

3.3.1 总账...................................................................................................................................... 98

3.3.2 多账簿 ................................................................................................................................ 104

3.3.3 出纳管理 ............................................................................................................................ 104

3.3.4 费用管理 ............................................................................................................................ 110

3.3.5 固定资产 ............................................................................................................................ 115

3.3.6 低值易耗品 ........................................................................................................................ 119

3.3.7 应收管理 ............................................................................................................................ 120

3.3.8 应付管理 ............................................................................................................................ 128

3.3.9 存货核算 ............................................................................................................................ 136

3.3.10 报表管理 .......................................................................................................................... 138

3.4 财务共享 ................................................................................................................................... 140

3.4.1 共享任务管理 .................................................................................................................... 140

3.4.2 共享运营管理 .................................................................................................................... 142

3.4.3 费用共享 ............................................................................................................................ 144

3.4.4 应收共享 ............................................................................................................................ 146


3.4.5 应付共享 ............................................................................................................................ 150

3.4.6 出纳共享 ............................................................................................................................ 154

3.4.7 银企共享 ............................................................................................................................ 158

3.4.8 固定资产共享 .................................................................................................................... 159

3.4.9 总账共享 ............................................................................................................................ 161

3.4.10 报表共享 .......................................................................................................................... 164

3.4.11 电子档案集成 .................................................................................................................. 165

3.5 财务机器人 ............................................................................................................................... 166

3.5.1 核算机器人 ........................................................................................................................ 166

3.5.2 收付机器人 ........................................................................................................................ 171

3.6 税务管理 ................................................................................................................................... 173

3.6.1 增值税发票管理 ................................................................................................................ 173

3.6.2 纳税申报 ............................................................................................................................ 177

3.7 管理会计 ................................................................................................................................... 179

3.7.1 利润中心总账 .................................................................................................................... 179

3.7.2 利润中心报表 .................................................................................................................... 181

3.7.3 实际成本 ............................................................................................................................ 182

3.7.4 成本分析 ............................................................................................................................ 187

3.7.5 利润中心存货 .................................................................................................................... 187

3.8 资金管理 ................................................................................................................................... 188

3.8.1 账户管理 ............................................................................................................................ 188

3.8.2 付款排程 ............................................................................................................................ 189

3.8.3 电子回单 ............................................................................................................................ 191

3.8.4 资金结算 ............................................................................................................................ 193

3.8.5 现金池管理 ........................................................................................................................ 194

3.8.6 境外结算 ............................................................................................................................ 195

3.8.7 票据管理 ............................................................................................................................ 196

3.8.8 电子商业汇票 .................................................................................................................... 198

3.8.9 票据池管理 ........................................................................................................................ 199

3.8.10 投资管理 .......................................................................................................................... 202

3.8.11 融资管理 .......................................................................................................................... 205

3.8.12 利息管理 .......................................................................................................................... 207

3.8.13 或有事项 .......................................................................................................................... 211

3.8.14 银企互联 .......................................................................................................................... 213

3.8.15 资金监控 .......................................................................................................................... 214


3.8.16 资金结账 .......................................................................................................................... 215

3.8.17 资金调度 .......................................................................................................................... 216

3.8.18 新资金洞察 ...................................................................................................................... 217

3.9 供应链管理 ............................................................................................................................... 217

3.9.1 采购管理 ............................................................................................................................ 219

3.9.2 采购价格 ............................................................................................................................ 226

3.9.3 委外管理 ............................................................................................................................ 227

3.9.4 销售管理 ............................................................................................................................ 229

3.9.5 销售价格 ............................................................................................................................ 231

3.9.6 销售信用 ............................................................................................................................ 233

3.9.7 库存管理 ............................................................................................................................ 234

3.9.8 业务扩展平台 .................................................................................................................... 244

3.9.9 内部交易 ............................................................................................................................ 246

3.9.10 发运管理 .......................................................................................................................... 248

3.10 条码管理 ................................................................................................................................. 249

3.10.1 主要功能 .......................................................................................................................... 249

3.11 生产制造 ................................................................................................................................. 250

3.11.1 生产数据管理 .................................................................................................................. 250

3.11.2 销售与运作计划 .............................................................................................................. 260

3.11.3 需求计划 .......................................................................................................................... 261

3.11.4 MPS/MRP .......................................................................................................................... 262

3.11.5 流程生产线排程 .............................................................................................................. 266

3.11.6 流程生产执行 .................................................................................................................. 267

3.11.7 离散生产任务管理 .......................................................................................................... 269

3.11.8 离散车间作业管理 .......................................................................................................... 272

3.12 项目制造 ................................................................................................................................. 275

3.12.1 项目管理 .......................................................................................................................... 275

3.12.2 项目协同计划 .................................................................................................................. 278

3.12.3 项目物料需求计划 .......................................................................................................... 280

3.12.4 项目生产任务管理 .......................................................................................................... 283

3.12.5 精益物流计划 .................................................................................................................. 283

3.12.6 不合格品报告 .................................................................................................................. 285

3.12.7 项目制造执行 .................................................................................................................. 287

3.12.8 生产异常管理 .................................................................................................................. 290

3.12.9 工序委外管理 .................................................................................................................. 291


3.12.10 项目成本管理 ................................................................................................................ 292

3.13 质量管理 ................................................................................................................................. 294

3.13.1 基础资料 .......................................................................................................................... 294

3.13.2 采购检验管理 .................................................................................................................. 297

3.13.3 生产检验管理 .................................................................................................................. 300

3.13.4 例外检验管理 .................................................................................................................. 303

3.13.5 不合格品处理 .................................................................................................................. 303

3.13.6 质量证明书 ...................................................................................................................... 304

3.13.7 统计分析报表 .................................................................................................................. 305

3.14 企业建模 ................................................................................................................................. 306

3.14.1 安全管理 .......................................................................................................................... 306

3.14.2 组织架构 .......................................................................................................................... 308

3.14.3 主数据.............................................................................................................................. 309

3.14.4 辅助数据 .......................................................................................................................... 310

3.14.5 编码规则 .......................................................................................................................... 315

3.14.6 预警平台 .......................................................................................................................... 315

3.14.7 附件管理 .......................................................................................................................... 316

3.14.8 系统监控 .......................................................................................................................... 316

3.14.9 License 监控 ................................................................................................................... 317

3.14.10 工作流............................................................................................................................ 317

3.14.11 流程配置工具 ................................................................................................................ 319

3.14.12 单据转换 ........................................................................................................................ 320

3.14.13 Web 扩展开发平台 ........................................................................................................ 321

3.14.14 动态扩展平台 ................................................................................................................ 324

3.15 系统平台 ................................................................................................................................. 325

3.15.1 引入引出管理 .................................................................................................................. 325

3.15.2 套打.................................................................................................................................. 325

3.15.3 个人信息和设置 .............................................................................................................. 326

3.15.4 企业门户管理 .................................................................................................................. 326

3.15.5 内容管理 .......................................................................................................................... 327

3.15.6 移动商务平台 .................................................................................................................. 329

3.16 集成管理 ................................................................................................................................. 330

3.16.1 EAS Cloud+K3wise ........................................................................................................... 330

3.16.2 EAS Cloud+EAS Cloud .................................................................................................... 331

3.16.3 EAS Cloud+其它............................................................................................................... 331


3.16.4 接口管理 .......................................................................................................................... 333

4 系统运行环境 ............................................................................................................................ 333

4.1 配置部署建议 ........................................................................................................................... 336

4.2 客户端配置 ............................................................................................................................... 336

4.3 注意事项 ................................................................................................................................... 336

5 专利及认证 ................................................................................................................................ 336

6 获得支持的途径 ........................................................................................................................ 337


1

1 产品简介

时代在快速发生着变化，人工智能、区块链、云计算、大数据、IOT 等新技术在广泛影

响着社会的发展，同时企业管理也在发生的变化：组织边界模糊、多元共生、个体崛起、共

享管理等，正是在这个新时代、新管理的背景下，EAS Cloud 顺应时代而推出，融合中国

管理模式最佳实践，为企业集团构建卓越的集团管控平台，产品核心的设计理念为用双模

IT 的方法论，打造领先的大企业混合云，帮助客户成就数字化企业。

金蝶 EAS Cloud 为大型集团企业提供一体化管控解决方案，广泛适用于资本管控型、

战略管控型及运营管控型的集团企业。可提供集团财务管控、集团战略管控、集团人力资源

管控、企业治理与商业智能分析解决方案；为集团企业提供复杂的内部交易、协同供应链、

智能制造、大企业工业互联网平台等高效运营管理解决方案；提供基于国产化的操作系统、

数据库、应用软件的完全自主可控的解决方案；并以自主创新的业务创新平台（BOS、移

动 BOS、轻分析等）满足集团企业随需应变的创新与发展需求。

1.1 系统构成

1.1.1 标准产品

标准产品具体的领域与模块构成如下：

产品领域模块名称说明

全员应用分组-费用管理

费用管理费用报销产品形态仅支持 WEB

专业应用分组–战略财务

预算管理

费用预算

资金预算

预算编制平台

预算控制平台依赖“预算编制平台”

合并报表法定合并依赖“报表管理”


2

管理合并

专业应用分组–财务会计

财务会计

总账管理

出纳管理

应付管理

应收管理

固定资产

低值易耗品管理

总账多账簿依赖“总账管理”

报表管理

专业应用分组–财务共享

财务共享

总账共享依赖“总帐管理”

资产共享依赖“固定资产”

出纳共享依赖“出纳管理”，支持单据任务池处理，并可集

成影像系统

银企共享依赖“银企互联”

费用共享依赖“费用报销”管理，支持单据任务池处理，并

可集成影像系统

应收共享依赖“应收管理”，支持单据任务池处理，并可集

成影像系统

应付共享依赖“应付管理”，支持单据任务池处理，并可集

成影像系统

报表共享依赖“报表管理”

共享运营管理共享服务中心运营相关的质量管理、信用管理、运

营监控等功能

共享服务接入平台

第三方系统单据、客户化开发新增单据接入共享任

务平台需要购买，按照在共享任务平台使用用户计

算许可数。

专业应用分组–财务机器人


3

核算机器人核算机器人包含基于内嵌规则的智能记账，与财务会计或财务

共享结合使用

收付机器人收付机器人与收付款业务相关的智能操作，可与出纳管理、资

金结算等模块结合使用

专业应用分组–税务管理

税务管理

开票管理增值税发票管理模块需与发票云集成使用，发票云

产品需要单独购买，参考报价发文《金蝶发票云 V3.0

产品标准报价及销售管理规定》收票管理

增值税纳税申报

企业所得税纳税申报依赖“增值税纳税申报”模块

专业应用分组–管理会计

利润中心会计

利润中心总账依赖“总账管理”

利润中心存货依赖“库存管理”模块

利润中心报表

成本会计

实际成本

成本分析依赖“实际成本”

专业应用分组–资金管理

资金管理

账户管理

银企互联依赖“出纳管理”和“银企互联平台（标准版）-账

户查询及支付接口”

电子回单管理依赖“银企互联平台（标准版）-电子回单接口”

票据管理

电子商业汇票管理依赖“票据管理”和“银企互联平台（标准版）-电子

商业汇票接口”

票据池管理依赖“票据管理”模块

境外结算依赖“银企互联”模块

付款排程依赖“出纳管理”模块

资金结算


4

现金池管理依赖“资金结算”模块

投资管理

融资管理

或有事项

资金监控依赖“出纳管理”模块

专业应用分组–供应链管理

供应链管理

采购价格

采购管理依赖“库存管理”模块

销售价格

销售信用

销售管理依赖“库存管理”模块

库存管理

内部交易

存货核算依赖“库存管理”模块

发运管理

委外管理依赖“采购管理和“库存管理”模块

条码管理

条码管理

库存条码管理依赖“库存管理”模块

库存移动条码管理依赖“库存条码管理”模块

固定资产条码管理依赖“固定资产”模块

专业应用分组–生产制造

生产制造

生产数据管理含工艺路线、配置 BOM/订单 BOM、工程变更等

销售与运作计划

需求管理

主生产计划依赖“生产数据管理”模块


5

物料需求计划依赖“生产数据管理”模块

流程生产线排程依赖“生产数据管理”模块

流程生产执行依赖“生产数据管理”模块

离散生产任务管理依赖“生产数据管理”模块，限制销售

离散车间作业管理依赖“离散生产任务管理”模块，限制销售

质量管理

采购检验管理依赖“采购管理”和“库存管理”，限制销售

生产检验管理依赖“生产数据管理”、“离散车间作业管理”（或

“流程生产执行”），限制销售

例外检验管理限制销售

专业分组-项目制造

项目制造

项目管理

项目协同计划依赖于“生产数据管理”、“项目管理”模块

项目物料需求计划依赖于“生产数据管理”、“项目管理”、“项目

协同计划”模块

精益物流计划依赖于“生产数据管理”、“项目管理”、“项目

协同计划”、“项目物料需求计划”模块

项目生产任务管理依赖于“生产数据管理”、“项目管理”

项目成本管理依赖于“生产数据管理”、“实际成本”

不合格品报告依赖于“项目生产任务管理”、“库存管理”

专业分组-项目制造执行

项目制造执行

项目制造执行依赖于“项目生产任务管理”

生产异常管理依赖于“项目制造执行”

工序委外管理依赖于“项目生产任务管理”

专业应用分组–扩展报表中心

扩展报表中心

移动报表工具提供移动报表设计、移动报表预警推送和移动报表

执行功能，移动报表支持金蝶云之家轻应用

报表工具定制报表开发必须购买


6

报表运行平台依赖“报表工具”，报表查看必须购买

快照中心依赖“报表运行平台”

汇总上报依赖“报表工具”、“报表运行平台”、“快照中

心”

专业应用分组–轻分析

轻分析轻分析

1) 使用主题式分析，按照模块价+用户数收费；

2) 嵌入式分析场景下，标准产品中自带的嵌入式

分析免费。二次开发业务的嵌入式分析只需购买模

块价，不需要购买用户数；

3) 嵌入式分析、主题式分析发布到“应用菜单”、

“轻分析中心”、“移动轻应用”中使用时，均需

购买模块价和用户数；

4) 从“移动轻应用”里分享到云之家群组中的“轻

分析”消息，仅有分享时长限制（针对付费用户移

除该限制），不检查“轻分析”许可。

平台特性应用（以下每个模块单独分组）

BOS 定制模块运行平台-

融合开发（for全员应用）

BOS 定制模块运行平台-融合

开发（for 全员应用）

在 EAS Cloud 标准产品中，计价类型为注册用户的

全员应用（s-HR 全员应用、费用报销等）内进行新

增页面开发（限 10 个新增页面以内），此类开发同

时扣减标准全员应用和融合开发的许可。

BOS 定制模块运行平台-

独立开发

BOS 定制模块运行平台-独立

开发所有新增界面的开发（包含融合开发）

EAS 英文语言包 EAS 英文语言包若使用英文，此模块必选

电子档案集成电子档案集成

支持 EAS 凭证、账簿、报表等电子档案归档到金蝶

电子会计档案系统（发票云）、国信、道可维斯档

案系统。

工作流管理平台工作流管理平台

企业门户管理企业门户管理

BOS 集成服务 EAS 集成平台默认提供 2 个节点；按照集成的数据中心数增加许

可,10 个数据中心以上，加站封顶价 100,000

银企互联平台（标准版）

账户查询及支付接口

默认提供 2 家银行前置；按银行前置机个数授权;如

果不在标准产品支持的银行范围内，需要进行项目

定制开发

电子回单接口依赖“账户查询及支付接口”，按银行前置机个数

授权

电子商业汇票接口依赖“账户查询及支付接口”，按银行前置机个数

授权

BOS 高可用平台高可用集群组件

XBRL 报告平台财政部通用标准报告


7

国资委扩展标准报告

1.1.2 行业产品

EAS Cloud 行业产品具体构成明细以及发版情况，请参见各行业产品发版说明。

1.2 重大新增特性

EAS Cloud 围绕产品主题智能、连接、开放做了很多新特性，主要特性见下面章

节介绍。

1.2.1 电子档案集成

提供电子档案集成模块，实现 EAS Cloud 会计数据生成电子档案归档到电子会计档

案管理系统，支持自动定期归档、支持多组织批量归档、支持从凭证到原始凭证以及影

像、附件、发票、账簿报表的归档。目前已经集成三种电子会计档案管理系统。

1.2.2 报销业财税一体化

1.2.2.1 交通费价税分离

《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、

国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）规定：纳税人购进国内旅客运输服务，

其进项税额允许从销项税额中抵扣。报销与发票云集成，新增支持智能采集允许抵扣进


8

项税额的各类差旅交通凭证，如火车票（注明旅客身份信息的铁路车票）、飞机票（注明

旅客身份信息的航空运输电子客票行程单），自动分类汇总计算发票的份数、金额和税额，

自动按价税分离的结果填制报销单，简化了填单过程，提高了核算精确度。

1.2.2.2 报销与税务集成

报销新增支持与税务集成，结合与发票云集成，在智能填单时自动对导入发票进行

真伪认证、防重复报销、价税分离、可抵进项税归集，财务审单时允许人工核定修改涉

税信息，报销完成时同步向税务系统全票池传递进项税信息（进项类型、是否抵扣、抵

扣税额、转出税额、转出原因），提升了内控管理价值，保证报销计税的及时性和准确性。


9

1.2.3 收付机器人

由机器人代替手工操作，收付款业务可以根据规则自动执行，实现客户自定义条件

下的自动收款、付款业务。支持付款单、收款单、资金调度单、对外收款结算单、对外

付款结算单、对内付款结算单、对内收款结算单、联动支付结算单、上划单、下拨单、

银行付款单共 11 种单据的提交、审核、审批、受理、收/付款、提交银企、确认等自动

操作。

1.2.4 资金调度

实现了两种资金调度场景 1、集团或结算中心根据成员单位上报的近期的付款计划

进行资金头寸平衡，并且进行资金调度的过程管理；2、单体组织可以汇总近期的付款

计划，得出需要支付的总额，并且进行资金头寸平衡及资金调度的过程管理。以第一种


10

场景为例：

步骤 1-2：下属公司整理委托结算中心付款计划，并且审批上报；步骤 3-5：结算中心

汇总付款计划，并且安排头寸调拨；步骤 6-8：成员单位按计划付款

1.2.5 收付款认领平台

提供了收付款匹配与认领两种业务功能。收付款匹配实现了收付款单与交易明细进

行匹配，提供了自动匹配与手工匹配两种方式，匹配成功后，会反写收付款单对账码，


11

为后面线下收付的收付款单与电子回单匹配及按对账码自动对账功能打下基础。

收付款认领提供了收付款记录与资金业务单据进行认领关联的功能，认领成功后可

实现收付款记录与这些资金业务单据的关联。

1.2.6 新资金洞察

资金洞察是 EAS 资金数据的移动端展示，提供了存量查询、资金流水查询、资金

分布、资金趋势分析、大额收支预警分析等功能，能够帮助企业领导人突破时间、地域

限制，随时随地掌握集团资金变化状况，帮助管理者做出适当的资金决策。


12

1.2.7 预算合并

支持合并范围版本化，新增预算表和合并预算报表上报接收流程，新增抵销调整表、

抵销分录以及合并工作台的预算合并抵销业务处理。

预算合并处理流程图

抵销调整表合并工作底稿合并预算报表基础设置抵销分录

下级

公司

集团

合并模型特殊

维度组合设置

预算科目借贷

算法设置

预算合并范围

设置

预算模型关联

合并范围

抵销调整模板

抵销分录模板

合并工作底稿

模板

合并预算模板

审批抵销调

整表

审批抵销

分录

合并工

作底稿

合并预

算报表

预算表审批合并上报合并接收

下级合并报表的数据在上级合并工作底稿显示为个别数

审批

合并

上报

合并

接收

1.2.8 华为云适配

EAS Cloud 支持在华为云环境运行，支持 EulerOS 操作系统和华为云 RDS

PostgreSQL 增强版数据库。


13

1.2.9 支持自主可控体系

EAS Cloud 适配国产安全可控，支持国产达梦数据库及国产的 PK 体系（飞腾 CPU+

麒麟操作系统）。

1.2.10 更多银企接口

新增支持 18 家银行的查询与支付接口，包括山东城商行联盟直连版（SDCS_DC）

的 13 家银行、广州农商银行直联版、贵阳银行直联版、郑州银行直联版、兰州银行直

联版、东莞银行推广版。

新增支持 7 家银行电子回单接口，包括农业银行专线版 pdf 格式、中国工商银行推

广版 xml 格式、中国建设银行外联版 pdf 格式、交通银行直连版 pdf 格式、邮政储蓄银

行直联版 pdf 格式、中信银行直联版 pdf 格式、广发银行直联版 pdf 格式

新增支持 3 家银行电票接口，包括广发银行直联版、浙商银行直联版、交通银行直

联版


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1.2.11 个人号直达客户

统一金蝶各服务平台到徐少春个人号平台，客户可在徐少春个人号平台快速、准确

地获得服务。


15

用户可通过徐少春个人号按钮，进入徐少春个人号平台

1.2.12 Web 流程设计器

Web 流程设计器一款更精简，更易用的流程设计工具，与 EAS Cloud 无缝结合，

不再安装更新 BOS 工具，直接通过菜单访问即可；Web 流程设计器在流程设置上更加

清晰简单合理，提供多种流程场景，支持一键生成流程；在数据存储上也更加灵活，支

持批量维护流程；同时 Web 流程设计器支持流程的分权管理，支持按照用户分配管理

流程。Web 流程设计器更加智能、精准、高效，充分满足了用户的需求。


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2 金蝶 EAS Cloud 产品主要特性

2.1 概述

金蝶 EAS Cloud 为大型集团企业提供一体化管控解决方案，广泛适用于资本管控

型、战略管控型及运营管控型的集团企业。可提供集团战略管控、集团财务管控、集团

人力资源管控、企业治理与商业智能分析解决方案；为集团企业提供复杂的内部交易、

协同供应链、智能制造、大企业工业互联网平台等高效运营管理解决方案；提供基于国

产化的操作系统、数据库、应用软件的完全自主可控的解决方案；金蝶 EAS Cloud 内


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嵌社交化引擎，帮助企业提升管理效率；并以自主创新的业务创新平台（BOS、移动

BOS、轻分析等）满足集团企业随需应变的创新与发展需求。

本章节对各个解决方案产品主要特性进行描述。

2.2 卓越的集团管控

2.2.1 集团管控模型

通过 EAS Cloud 可以实现集团企业统一的业务和财务政策的管理，不仅可以在

EAS Cloud 中制定集团的业务和财务的政策，还可以将政策在集团的不同层面分级进

行扩展，既达到集团统一管理的要求，又满足下属企业个性化管理的要求。同时，通过

EAS Cloud 系统可以让政策在整个集团内部自动的得到贯彻和执行，从而为集团管控

打下一个良好的基础。

支持组织间工作流协同，组织间政策协同，组织间业务数据协同，组织间业务流协

同、业务沟通及分享；

通过组织单元的业务属性和控制属性，实现财务组织、成本中心、利润中心、行政

组织、采购组织、库存组织、销售组织等多组织的架构；

通过组织之间的职位汇报关系，形成工作流的自动路由；

通过控制单元(CU)来形成基础资料和业务政策的分配、引用等集团控制机制，从而

形成集权式、分权式和混合式的集团管控模式。


18

2.2.2 集团财务管控

财务管理的首要功能是服务企业管理、创造价值。创造型财务管理下，强调通过科

学的预算管理、投融资决策的支持、各项风险的控制等成为业务发展的重要伙伴，发挥

财务管理对公司战略推进和业务发展的决策支持作用，进而实现财务管理由“核算型”

向“管控型”向“服务型”向“价值创造型”转变的管理诉求。

2.2.2.1 财务管理

集团财务核算管理是集团企业实现统一、规范、高效财务核算的有效管理工具。集

团企业通过统一制定核算政策、核算基础资料和财务数据统计口径，能最大限度的保证

集团核算从上到下的一致性，同时可以大大减少财务核算的操作性风险，保障集团财务

战略的有效执行。

EAS Cloud 集团财务核算管理系统支持统一、规范、高效的核算管理流程，并同

时支持集中核算、分散核算、财务共享服务等多种财务核算管控模式。能最大限度的帮

助集团企业降低财务管理成本，提高核算处理效率，实现业务与财务一体化，助力集团

企业的快速扩张与战略转型。

EAS Cloud 集团财务核算管理系统的主要功能特点：

支持集团核算政策与核算基础资料的统一制定和统一分配，并可以自定义管控粒

度；

支持集团财务数据统计查询与分析，并可以展开到任意组织层次进行汇总分析；


19

支持集团内部往来业务的快速勾稽与核销，并可以根据勾稽核销关系生成合并抵销

分录；

支持集团跨组织核算处理与跨组织批量结账；

支持集团资产管理政策的统一管理与集团资产报表查询分析；

支持集团资产内部调拨与关联核算处理；

支持集团资产条形码管理，通过条码支持自动化的资产盘点管理；

支持集团费用预算控制，支持流程化、移动化的费用报销处理；

支持集团财务分析与财务指标监控，支持与 Portal 集成，在经理人门户上展示监控

内容与分析报表；

2.2.2.2 财务共享

金蝶 EAS Cloud 财务共享解决方案为相关多元化集团、无关多元化集团、产业集

团企业提供全面的一体化财务共享解决方案，全面覆盖费用、应收、应付、出纳、银企、

资金、资产、总账、报表等共享涉及的领域，并以自主创新的商业操作系统（BOS、

移动 BOS）满足集团企业随需应变的创新与发展需求，为集团企业提供最适合企业财

务转型的财务共享解决方案。

EAS Cloud 财务共享系统的主要功能特点：


20

支持多共享中心业务模式（按区域、行业板块等划分多共享中心）；

支持以标准工单的方式接入共享业务，工单承载财务业务数据，帮助集团企业建立

统一的财务数据中心；

全面智能化：支持智能报销、智能审核（基于员工信用的智能审核、基于检查项的

智能审核）、智能收付、智能对账、智能记账、智能报表等；

共享运营中心包括任务处理的接入、分配、任务的碎片化、智能审核、任务统计、

任务监控，运营管理包括质量管理、信用管理、满意度调查等内容；

2.2.2.3 管理会计

金蝶 EAS Cloud 利润中心会计打破以财务组织为核算主体的界限，使企业可以按

照利润中心进行更细粒度的会计核算，以满足精细化的管理与考核要求。支持以利润中

心事业部为考核主体的矩阵式组织考核架构，实现多种考核维度。从预算到核算到报表，

形成“财务会计”和“管理会计”两条主线。

金蝶 EAS Cloud 利润中心会计与业务系统紧密集成，与财务会计既有联系，又有

差别，支持财务会计与管理会计“共用部分凭证”和“完全分开”两种不同的应用模式；

支持利润中心类型科目，利润中心凭证可以使用财务会计科目也可以使用利润中心科

目；支持业务单据按不同的记账规则分别生成“利润中心凭证”和“财务会计凭证”的

“平行记账模式”。最终通过利润中心总账和报表模块生成的利润中心账簿和报表，满

足企业的管理考核需求。


21

2.2.2.4 资金管理

实行资金集中管理与控制，是在保证集团内部资金流动性的前提下，减少资金闲置，

降低资金成本，充分发挥集团整体资金的规模优势，最终实现资金留存和运用的合理化。

EAS Cloud 提供了卓越的集中资金管理方案。

集团资金监控：建立账户集中管理体系，开通银企互联通道，实时监控全集团账户

变动情况、账户头寸及交易流水，并进一步深入分析资金结构和现金流量，为资金决策

提供依据；

集团资金预算管理：建立年度、季度和月度的资金预算上报、审批、汇总、调整管

理体系，对出纳收付款、应付票据、融资借还款的审批流程实现预算控制，面向管理者

提供实时预算执行情况分析；

集团资金集中结算：将集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用，

强化集团管控，并通过内部账户进行内部往来结算，降低交易成本。

集团资金池管理：可通过资金池实现内部资金的灵活调剂，利用分户账清晰核算母

子公司间的资金划拨交易。支持建立资金成本计价体系，实现内部资金有偿使用；

集团融资管理：支持建立集团授信管理体系，通过授信额度有效控制各项融资业务

风险。支持集团统筹融资安排，为成员单位提供集团额度共用、融资、担保服务，发挥

规模效应，降低融资成本。

随着集团企业“走出去” 的战略实施，跨境集团企业在境外投资、企业并购和参

与国际化经营活动的增加，跨境集团企业在海外资金管理上面临统一监管和调配的需

求。EAS Cloud 提供了全球资金管理解决方案，站在集团企业全球资金管理视角，为

集团总部掌握全球资金状况，调剂各区域财资中心头寸，打通境内、境外外汇和人民币

资金融通提供了全面的系统建设方案。

全球资金管理：满足境内外币资金集中，提供的资金上收、下拨、账户余额及相应

明细查询；满足境内经常项目集中收付汇业务，提供的集中收付汇交易；满足全球资金

集中管理，提供的按国家、区域、全球总部的银行账户余额、账户明细查询；提供国际

信用证在线开证、到单处理、承兑、付款全程在线处理。


22

2.2.2.5 税务管理

近些年国家对纳税的管控及金三系统的推出，对企业税务信息化的要求大幅提高，

要求企业业财税一体化，并重点关注自身的纳税合规、合法性，因此也催生了企业税务

信息化及风险管控的需求。

EAS Cloud 税务管理模块，包括增值税发票管理及纳税申报。

增值税发票管理包括收票和开票管理，收票支持进项直连税局收票、实物到票管理、

在线认证，记账；开票支持专票、普票、电票，可以根据开票业务数据进行拆分、合并、

限额限行等控制，也支持发票的作废、红冲记账，并支持异构系统传到开票申请进行开

票处理，整个发票管理与前端业务系统无缝集成。

纳税申报，采用台账、底稿、申报表的三层设计，通过公式配置，从业务系统提取

涉税数据，自动计税，生成财务凭证与生成纳税申报表，可支持现有主流税种的配置与

自动计税。


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2.2.2.6 全面预算管理

全面预算管理是集团企业落实战略到执行的重要管理工具，企业通过模拟预测分析

战略执行中存在的风险和机会，通过战略目标分解、预算编制、执行控制、预算分析及

绩效考核全过程的闭环管理，将集团战略目标与业务计划紧密衔接并对经营活动全过程

进行实时监督和控制，保障集团管控一体化和战略目标的实现。

EAS Cloud 预算管理系统支持规范和高效的预算管理流程，帮助企业构建业务与

财务管理一体化的全面预算管控体系。

支持基于企业管理多维度预算体系建模，帮助企业通过预算编制、控制、分析等手

段落实企业战略；支持综合集团企业根据不同的管理视角、不同的行业、不同的管控方

式或不同的企业发展时期，建立多套分层分级的预算管理模型，系统可实现预算模型间

的集成与共享，帮助企业实现既能关注全局，又可兼顾行业特点的分级管控的全面预算


24

管理体系；支持多情景、多版本的预算编制与分析，帮助企业应对复杂的经营环境下预

算编报管理；支持按需的自动勾稽关系检查与报告，帮助企业提升预算编审的效率和质

量；支持集团各管理层级的预算数据合并抵销，帮助企业看清集团层次的净收益净贡献，

服务集团战略决策；支持对不同业务领域业务单据流转的预算控制，实现利用预算对业

务活动的实时控制；支持实时的预算执行情况及分析报告，实现对企业经营状况的实时

监控；支持基于图表融合的多维预算编制和分析，帮助企业管理者从更多的视角观察和

分析企业的经营数据。EAS Cloud 预算管理系统涵盖了多维建模、预算编制、控制、

调整以及分析的企业预算管理全过程，帮助集团企业搭建统一的全面预算管控体系。

EAS Cloud 预算管理系统还针对为不同行业、不同管理阶段，提供了专项的以费

用管控为管控重点的费用预算系统，以资金收付为管控重点的资金预算系统，帮助企业

实现业务管理领域的核心精细化过程管理或阶段化管理目标达成。

2.2.2.7 合并管理

在竞争日益激烈的市场环境下，随着企业的经营范围和经营规模的不断扩展变化，

越来越多的企业意识到“抓管理，练内功”的重要性。管理报表作为管理控制的重要组成

部分，是企业强化内部管理的重要手段，将会越来越受到重视。管理报表不仅能将企业

的经营情况及时地反馈给企业管理者，在经营决策上为企业管理者提供有用信息，而且

还在各项经营活动中起控制监督作用，为企业业绩评价提供依据，从而使企业更加有效

地运行，提高企业的经济效益。

企业通过建立集团统一的管理控制平台,实现底层信息的直接采集，加强集团对成

员单位经营监控和财务风险防范；通过建立高效、准确的集团管理报表合并系统，加强

管理会计的职能，注重决策分析报表、模拟分析报表等的编制，帮助管理层决策。

金蝶 EAS Cloud Cloud 合并报表系统支持在财务共享的基础上，实现同业务系统

的一体化运作、集成应用，提高运行速度，保证财务、业务数据的真实性、准确性，通

过建立集团财务业务一体化管理体系，完善企业的内部控制，规范内部往来等业务处理，

推动提高核算质量。

http://baike.baidu.com/view/1407820.htm


25

金蝶 EAS Cloud 管理合并系统三大特性：

快速汇总：集团定义取数规则，可实时抽取下属单位财务和业务数据，转换成报表

项目数据，灵活的按各种管理组织结构进行数据汇总分析。

合并中心：集团合并报表人员通过合并，可以基于同一套子公司报表项目数据，快

速便捷的按多种管理组织结构分别出具管理合并报表。

利润中心合并：企业要考核各级利润中心的经营绩效，需要按利润中心编报经营报

表，并按管理组织结构进行汇总合并，出具内部经营汇总表及合并表。

此外，金蝶 EAS Cloud 管理合并系统支持通过严格的表间勾稽关系、项目差异勾

稽关系及表内报表检查，实现自动验证数据合法性与准确性；支持通过灵活设置取数规

则、调整规则、汇总方案、抵销规则、合并方案，实现系统自动取数、调整、汇总、抵

销、合并，最大程度的提高合并效率；支持通过动态表的灵活设置，实现管理报表数据

的有序分类、准确汇总与合并。

2.2.2.8 核算机器人

核算机器人服务是以解放部门生产力，转移人力到高附加值的工作，提高财务工作

准确性、及时性、一致性为目的，为 EAS Cloud 用户提供可大幅降低重复操作、高质量、

精准一致可追溯的自动化财务服务。

核算机器人使用简单方便，对于企业财务，可大幅降低财务人员在单调重复工作上

花费的工时。核算机器人配置执行的时间灵活，大幅提高单据凭证处理的及时率。对于

一个财务任务处理多个财务组织的模式，可以通过该功能批量处理大部分的核算工作。


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核算机器人方案配置灵活，可按照业务全流程来配置方案，也可以按照单操作批组

织来配置方案。核算机器人的操作流程清晰简单，一次性配置自动执行时间后，在整个

财务周期可自动重复执行。

可支持固定资产模块、费用管理、库存管理、出纳管理、应收系统、应付系统、总

账、多账簿、利润中心、供应链等模块的业务操作。

日志界面可追溯执行结果，定位失败原因，以及联查执行结果单据或凭证。

2.2.3 人力资源管理

人力资源管理产品主要特性介绍见《金蝶 s-HR Cloud 发版说明.pdf》。

2.2.4 供应链管理

EAS Cloud 供应链是指在互联网+环境下，通过感知技术、互联网技术、云计算

与大数据，将物理世界与虚拟世界连接起来，将传统供应链人与人之间的协作，拓展为

人与人、人与物、物与物的全面协作，使供应链更快捷、更安全、更经济，并由此创造

更多的价值。

EAS Cloud 供应链以企业的营销、仓储、供应三大业务为核心，整合应用了物联

网、互联网、移动、云计算和大数据等技术的优势，为企业供应链安全、高效运行提供


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有力支撑。

渠道云：不但整合了诸多的线上渠道，而且将线上渠道与线下渠道进行了有机的融

合

集团采购：以集中采购、共享采购和供应商协同为指导思想推进企业采购变革

集团库存：库存补货智能化、库存事务移动化、库存规划全局化是该方案的核心要

点

2.2.4.1 集中销售

集团企业集中销售在共享客户、渠道、企业品牌形象树立以及提升企业内部组织间

的协同效率的方面，有着得天独厚的优势。

EAS Cloud 集中销售提供四种模式，支持在签单、发货和结算环节，实施集中或

分散的策略，以满足不同产品类型、不同地域和不同业务板块间的个性化差异。


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集团管控是集团企业管理的三大任务之一，管控一方面是要实现集团层面的价值最

大化，另一方面，是集团各机构、分子公司之间协同的基础。

EAS Cloud 销售政策的集中管控主要包括信用管控、销售价格管控等等，销售政

策的集中管控支持分层管控原则和灵活部署策略。销售政策集中管控的根本目标是实现

资源共享、提升企业间协同效率和控制企业经营风险。

2.2.4.2 集团采购

金蝶 EAS Cloud 针对集团企业复杂的采购业务，提供了全面的支持。通过集团策

略的分层控制，支持集中采购、分散采购，以及充分利用互联网平台进行采购业务创新


29

的多种采购模式。使集团企业即保持采购业务的专业化、可管控能力，又允许企业充分

发挥贴切业务需求的灵活性，提升企业的价值链协作能力，优化对客户的服务水平。

集中采购

集中采购是集团企业利用规模优势，对外形成对供应商强的议价能力，对内集中专

业的采购管理力量，在业务上形成寻源、供应商评估和订单处理、结算的高效管理能力。

集中采购平台可根据集团采购策略，自动将各分子公司、机构的采购需求，归口到

不同的采购中心，由专业的采购人员进行询价、招标或下单处理。

集中采购在订货、收货和结算三个环节，均可实行集中或分散的模式，根据企业不

同物料的采购策略，可实行分层部署，从而实现管理成本和直接成本的最优化。

集团集中采购，通过统一供应商管理、统一物料编码、统一业务流程和统一对外结

算四个统一，来实现总体成本最优、资源共享、质量稳定和供应可靠的采购管理目标。


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采购共享

建立集团采购共享中心，推行专业化采购业务处理，提高服务水平和管控能力，是

大数据时代集团企业采购业务管理转型的方向。

在采购共享模式下，在集团内部共享供应商资源、统一协调仓储和采购需求，推行

标准化供应商管理流程，建立严格的供应商绩效考评体系，定期出具采购业务和供应商

考核报告。

采购共享模式下，企业在集团层面管理采购策略，建立需求组织与事务组织的对应

委托关系，集团可根据业务需要，配置对下属机构的采购策略控制强度。

集团共享采购价格：采购价格是采购策略管控的重要一环。供应商价格清单，对采

购比价非常重要，不仅体现集团采购的规模效益，也使采购流程和结算政策更加透明，

采购风险降到最低；

供应商目录：建立经认证的供应商目录，并在集团内部共享，为供应的稳定和所采

购物料的质量提供了保证。共享的供应商目录，还包括采购配额的系统分配和管理，使

集团的采购策略执行更彻底，供应商关系保持更加高效的协作。

数据服务：采购共享中心拥有供方市场和所采购物料的专业知识，对市场的价格波

动、物料的技术趋势和替代品发展等都非常专业，拥有大量的数据和知识，利用共享中

心专业的知识和数据，可以为集团内部各需求组织提供采购的市场及物料相关数据服

务，以及专业的管理咨询服务；

集团采购共享模式下，也支持灵活的分散采购管理的流程。集团共享中心即可以为

下属机构提供集中采购与结算服务，也可以通过信息系统控制下属公司的采购策略，对

允许自采的物料，由下属公司独立进行自助采购。


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2.2.4.3 集团库存

高效的库存控制对应销售的产品分类规划，不同流动性的产品和物料，对应不同的

控制策略，一方面保证物流和仓储的供应能力，杜绝缺货；另一方面消除过量库存、降

低成本。这需要精确的库存数据，不断提高库存消耗预测的能力，优化补货参数和规划

好每个仓库的功能区域。

EAS Cloud 智能供应链，通过有效地利用移动设备、互联网技术、感知技术等新

兴技术，灵活支撑企业物流组织的变革，使仓储和物流的管理充分发挥出规模效益。

库存的条码处理

EAS 智能供应链与条码、RFID 等技术集成，并与上、下游货物流动保持协作。实

现库存预警、自动补货、智能库存预留和综合调配等智能管理。


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EAS 移动仓储通过 PDA 与二维码的结合，在所有的物流环节实现二维码标签方式

实现了移动收料、移动领料、移动盘点和移动销售发货。

全局库存管理

掌握库存状况是优化存货成本占用、提高库存服务能力的基础。EAS Cloud 提供

全局库存管理，允许企业根据存货的 ABC 分类，过滤查询库存类别和单品在集团内的

全局存储、分布状态，以方便集团内部调拨、优化库存。

全局库存管理：可查询整个集团库存分布，掌握每一个库存点的状态；

库存需求分析：分析各机构的需求供应状态和目标，找出呆滞料和缺货情况，合理

调配客户需求和生产计划；

库存分布优化：在库存需求分析的基础上，主动优化库存分布，将经常使用的物料

放置到最近的库存点，使呆滞料和缺料互相冲补，优化整个集团的存货流动；


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智能预警和补货

集团库存的成本优势，是通过对集团库存管理的综合规划，减少物流中心、分支物

流中心的整体安全库存的配置，这需要在集团范围内进行物资的综合调配，降低损耗和

提高智能预警的能力；

在智能预警的基础上，根据安全库存和补货策略，实现自动补货。EAS Cloud 支

持工业企业和商业企业常用的补货模型，包括：MRP 补货、再订货点和周期订货法。


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基于 MRP 的智能补货：基于 MRP 原型的库存补货方法，以客户订单市场预测为

依据，考虑现有库存和在途量等因素，进行综合运算后形成的补货计划；

再订货点补货：随着库存的消耗，当库存达到或低于再订货点时，系统触发产生库

存补给计划，补货数量常为固定批量；

周期回顾法补货：系统每隔一定的时间，对库存进行检查，并产生补货计划，补货

数量视设定的目标库存而定。

2.2.5 智能制造

基于对大型装备、大规模个性化制造、网络协同制造、离散制造、流程制造企业最

近十年的信息化实践打磨，以制造业数字化转型框架为内核的金蝶 EAS Cloud 智能制

造核心解决方案围绕符合工业 4.0、工业互联网的技术路线，进行了全面的架构创新和

升级，形成了以“五大驱动、四大协同、三大集成、两大控制、一大数据“为特征的制

造业数字化转型全面解决方案。


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智能制造业务

智能制造战略

智能制造控制

五大驱动

四大协同

智能制造运营

三大集成

两大控制

大数据毫秒…秒级日…月级

月…季…年级

秒…日级

图：金蝶 EAS Cloud 智能制造 “五四三二一” 解决方案架构框架

无论是德国工业 4.0 还是美国工业互联网，均强调了智能制造的诸多特性，总结

了智能制造的共性需求，这些共性需求核心体现在通过智能制造实现新模式、新制造、

新能力、新平台、新产品几个层面，这是智能制造解决方案必须考虑的重点。

新模式：金蝶 EAS Cloud 智能制造解决方案面向个性化时代大规模个性化定制、

生态化价值网络协同制造、智能化离散制造、智能化流程制造、智能化远程制造服务等

新的制造模式；

新制造：金蝶 EAS Cloud 智能制造解决方案面向装备制造、机械制造、电子、食

品、日化、医药行业，帮助企业打造适应智能制造新模式的行业化新制造体系，提升企

业竞争力；

新能力：金蝶 EAS Cloud 智能制造解决方案以协同制造、运营集成为核心，支撑

企业建设互联工厂、可视工厂、透明工厂、智能工厂；


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新平台：金蝶 EAS Cloud 智能制造解决方案创新了智能制造系统架构，为企业提

供了制造云平台、制造管理协同平台、制造运营平台、制造控制平台、制造物联平台等

五大平台解决方案，帮助企业构建适应未来竞争的智能制造技术平台，通过四大协同、

三大集成、两大控制、一大数据，支撑智能制造新能力的落地；

新产品：新产品是新制造的孪生产物。金蝶 EAS Cloud 智能制造解决方案从智能

产品和智能服务创新的需求出发，围绕个性化、智能化、模块化的产品发展趋势，通过

一体化 BOM、产品质量履历切入产品全生命周期的设计、生产、使用、运维各环节，

实现产品创新的价值；

2.2.5.1 产品蓝图

金蝶 EAS Cloud 智能制造产品包括适用于大型装备制造企业的项目型制造管理、

适用于按单按库存生产的离散型制造管理、适用于按产线流水加工的流程型制造管理多

类型制造企业管理模块。以 ISA95 分层理论及技术方法为原型，搭建了以云平台为技

术支撑的客户协同、供应商协同、云服务、决策分析等制造云平台；以项目管理、计划

管理、制造物料管理为核心的制造协同平台；以制造执行、质量管理为关注点的制造运

营平台；以运营监控、作业过程监控为方法的制造控制平台；最终对接设备、PLC、传

感器、条码等形成企业制造物联平台。

图：金蝶 EAS Cloud 智能制造总体产品蓝图


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2.2.5.2 生产制造

生产制造模块适用于按单按库存生产的离散型制造管理、以及按产线流水加工的流

程型制造管理模式。根据不同行业不同企业特点，帮助建立以计划、执行、控制、绩效

为核心的生产管控体系，最优配置企业生产资源。主要包括生产数据管理、销售与运作

计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、流程生产线排程、流程生产执行、离散

生产任务管理、离散车间作业管理模块。

销售与运营计划：销售与运营计划（Sales and Operations Planning ）是以市

场为导向的，将销售、财务和制造部门的业务计划统一为一个完整且一致的计划，以企

业集团为中心统筹编制，保证企业集团内部供需的平衡，从而改善对需求波动的响应并

模拟供应链决策对财务的影响。销售与运作计划为企业经营目标分解为各业务部门的业

务目标提供管理平台，强调过程管理，保证各业务部门的部门目标与企业集团总体经营

目标保持一致。

需求计划：为企业提供了计划独立需求的统一管理功能，需求计划模块连接了销售

与运作计划（SOP）、销售管理、MRP/MPS、库存管理等模块，SOP 预测、销售管理

的客户需求、从其它库存组织的调拨需求，都能通过接口传递至需求计划模块，需求计

划通过与库存管理的出入库管理连接来消减需求，从而达到对需求数据整个生命周期的

管理。需求计划模块的主要功能是用来确定成品与重要部件的需求数量与交货日期，需

求计划是主生产计划（MPS）和物料需求计划（MRP）独立需求的来源。需求计划模

块将各种独立需求集中管理，用户可以在最终产品层或子件层进行需求管理，直观地查

询和维护整个工厂的独立需求，有利于用户评估需求水平和改进预测，为实现及时响应

客户需求和保持生产稳定的管理目标提供一个有效的工具。

主生产计划：主生产计划确定了MPS物料在展望期内生产数量和交货日期的。MPS

物料可以是最终产品或关键部件。最终产品和关键部件的主生产计划将推动部件的生产

和原料采购。主生产计划是销售部门和生产部门协商一致的结果，主生产计划是生产部

门对销售部门的承诺，是生产部门执行的目标，并成为考核工厂服务水准的依据。主生

产计划必须考虑客户订单和预测、未完成订单、可用物料的数量、现有能力、管理方针

和目标。相关零部件的计划依赖于产品和关键部件的计划结果，主生产计划在企业生产

计划体系中具有核心的地位。

物料需求计划：物料需求计划（Material Requirements Planning 简称为 MRP）


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它主要平衡企业生产中的部件、原料的需求和供给，物料需求计划都要解决“需求什么？

现有什么？还缺什么？什么时候需要？”等几个问题。它是一个时段优先计划系统，由

主生产计划推动运行的，但反过来，它又是主生产计划的具体化和实现主生产计划的保

证计划。

流程生产线排程：基于有限能力排产、通过排程模型设置多个约束条件进行排程，

为车间生成一个详细的、可执行的短期的生产计划，并下达到生产线执行，并可根据生

产实际情况快速调整计划，从而提高企业的计划管理水平。

流程生产执行：流程生产执行属于车间生产订单执行的过程控制范畴，对于流程制

造企业，车间接收到的生产订单已经安排到生产线，可以直接派工到班组和班次；通过

投入产出计划来指导物料的预计未来投料的掌控；通过备料计划来评估物料是否需要进

行调拨的准备；通过领发料单驱动实际的投料；通过完工汇报来反映实际的完成情况，

为跟踪生产定单的执行打下基础。在生产的过程中支持批次管理，物料投入将按照批次

进行记录，从而建立物料和生产过程的批次跟踪。

离散生产任务管理：离散生产任务管理属于离散生产的生产执行环节。离散生产任

务管理可通过多种计划策略，支持 MTO、MTS、ATO、ETO 生产模式，覆盖离散制造

行业复杂场景。根据企业的实际情况开立生产订单,灵活选择不同生产事务类型,展开生

产工艺、生产备料和预计产出。支持离散生产订单的任务下达、领料、退料、入库等操

作，并且支持多种报废、补料方式。实现计划模块与离散生产执行完整集成，提高计划

与生产执行的协调一致性。离散生产任务管理独立应用可满足企业的粗放型管理需求。

离散车间作业管理：离散车间作业管理以离散生产任务管理为根本，实现企业的精

细化管理。离散车间作业管理为企业提供工序派工、工序汇报、生产检验、到产品入库

的全过程监督与控制，针对需要的工序进行物料和资源的不同类型的完工汇报（普通汇

报和返修汇报），并进行工序间转移。通过工时的汇报计算计时计件工资，提高工作效

率。离散车间作业管理旨在帮助企业提高业务管理效率与生产效率、减少车间在制品、

降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。

2.2.5.3 项目制造

项目制造是面向大型装备制造行业，基于“互联企业、互联工厂、互联装备”的理

念进行产品设计，主要围绕产品数字化、过程数字化、资源数字化三个方面进行。支持

企业从产销协同深入到智能服务、从计划协同深入到智能物流、从制造协同深入到智能



39

生产的管理转型。覆盖从产品设计到生产规划、生产工程、生产实施以及后续服务的整

个过程，增强企业最主要的产品制造及产品服务的竞争力。

企业生产经营全过程项目管理

项目管理贯穿财务和业务全过程，其中业务管控包括：管控项目关键节点、决策点、

阶段任务的进度、质量、风险管理，加强跨部门业务协同，提高流程效率；财务管控包

括：管控项目执行过程中的成本、利润的控制和分析，实现企业生产经营全过程项目管

理。

设计制造一体化

建立大型装备制造业企业多级工艺组织之间的无缝业务关联，满足项目管理、生产

制造管理、集中采购、物料及工时的定额控制、产品成本分析、产能分析等业务需求，

为企业的经营管理提供可靠的依据。实现 BOM 多工厂研产一体化管理。即实现设计到

采购、生产无缝对接，使生产成本可控。提供设计变更、工艺变更、工程变更（工序变

更、工序用料变更）的格式化流程管控，并可通过项目制的变更管理进行设计、制造之

间的双向控制。

智能生产排程

智能生产排程方案采用以项目计划为驱动来协同各生产单元计划协同的方案。建立

以设备产能为约束的机加工计划排程、以工序关系或工序作业时间模板为模型的组装生

产作业排程模式。


40

智能生产执行

智能生产执行对生产过程中到工序作业级、员工级的派工、开工、故障汇报处理、

完工、质检、配送交接等业务进行实时管控。保证了现场执行情况及时反应在系统中，

能及时掌生产进度及异常情况，确保计划能准时完成。

智能质量管理


41

关重物料全过程可追溯档案化：提供质量追溯，采用业界先进的信息技术手段（条

码、RFID 等等），对生产过程中的关键部件进行从采购、制造、外协、仓储等业务的

全流程追踪管理，建立关键部件的全生命周期履历；

质量成本管控精细化：提供质量成本管理，推行企业质量损失归集范围、类别、原

因的分类标准化、信息化，理顺质量损失的统计、分析和考核等管理工作流程，规范产

品质量损失管理，准确掌握企业质量损失总体情况，分析质量损失的构成和发生的原因，

以便管理人员采取整改措施，控制和降低质量损失。

2.3 广泛的业务连接

金蝶 EAS Cloud 连接方案整体架构：


42

金蝶 EAS Cloud 在集团级 ERP 的基础上，利用 EAS Cloud 的连接实现集团企业

拥抱互联网，实现连接用户、连接伙伴、连接供应商，从而实现集团企业的互联网转型，

同时利用 EAS Cloud 的连接，用户可以进行包括 O2O 在内的业务模式和商业模式的

创新，让企业真正的成为互联网+企业。

2.3.1 连接用户

金蝶 EAS Cloud B2C 主要通过管易 OMS 连接自建官方商城或者第三方平台搭建

自己的商城（天猫、淘宝、京东等）,连接企业的用户和消费者，帮助企业利用互联网

开拓自己的营销渠道，提供商品和服务。


43

金蝶 EAS Cloud B2C 通过管易 OMS 将前端商城的所有订单统一接收到订单处理

中心进行处理，同时也提供了一系列的社会化营销方法，也提供了近 200 种促销模式，

让集团企业能够轻松的进行市场营销；

金蝶 EAS Cloud B2C 同时通过 EIP 集成平台和 EAS Cloud 进行数据集成，完整

的实现了线上与线下的连接与互通；比如针对齐头并进，同时发展电商业务和线下业务，

两手抓两手重的客户，为了保证系统的及时性，独立性采取以下对接方式。


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2.3.2 连接伙伴

2.3.2.1 连接渠道

金蝶主推 EAS Cloud 供应链+金蝶云.苍穹渠道云组合解决方案，渠道云解决方案

可参考金蝶云.苍穹用户手册。

2.3.2.2 连接供应商

金蝶主推 EAS Cloud 供应链+金蝶云.苍穹采购协同云组合解决方案，采购协同云

解决方案可参考金蝶云.苍穹用户手册。

2.3.3 连接员工

2.3.3.1 “互联网+”下的连接员工

企业对员工的管理发生着极大的变革，需要从管理转变为服务，要连接企业的人、

财、物，通过互联网及社交化手段，打造顺畅的信息获取平台、便捷的业务处理平台、

营造温情的服务平台、竞争又好玩的交流平台，将业务和员工紧密联系在一起，员工与

员工间无缝连接，激活团队激情和创新力，主要包括：

面向管理者的云洞察：管理者利用移动端，轻松传达企业战略、及时洞察企业经营

状况、及时处理企业业务。

面向全员的云服务：为员工提供各种贴心的服务，入职指引、生日祝福、工资条查

看、请假申请等。

面向专业岗位的角色工作台：一站式工作中心，多类型终端设备的连接方式，流程

化的导航，细致的功能设计，全局数据的集成，让专业工作者及时、轻松的完成工作。


45

2.3.3.2 管理者云洞察

管理者云洞察，让企业的人、财、物无时不在唾手可及范围内。实时传达企业战略，

了解企业经营达成情况，公司人员流动情况，员工成本情况；实时处理需要处理的事务；

及时管理客户，和客户沟通，增强客户的满意度；及时的和员工互动，为他们传达企业

的战略政策，为员工送去温馨的祝福，让企业的经营管理更轻松，更及时，更准确。

2.3.3.3 全员云服务

全员云服务，轻松开启每一天： “金蝶 s-HR 和云之家”整合，让员工每天在轻

松、愉悦的氛围中工作、生活。可以在这儿畅快的沟通；可以在这儿相互竞赛、传递正

能量；可以在这儿获取你所需要的资讯；可以在这儿处理你的工作事务；可以在这儿请


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求他人的协同帮助……。

员工运行数据分析，提升服务质量：金蝶 s-HR 平台基于员工运营数据分析，及时

掌控对员工服务中存在的问题，提升服务的质量，帮助企业服务转型。

2.3.3.4 专业工作台

为提升用户体验，专门为专业岗位设计了工作台，通过一站式工作中心，集合所有

业务操作，让工作更便捷。通过卡片式设计，宽屏支持，让界面更加简约，操作更加快

捷，帮助本岗位工作人员轻松、高效完成工作，提升企业管理效率。


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2.4 创新的开放平台

2.4.1 EAS Cloud 云管理技术架构

基于金蝶 BOS 平台搭建的金蝶 EAS Cloud 系统是云管理的最佳实践，核心的

架构体系包含两个：云计算平台、应用与开放平台

金蝶 EAS Cloud 可以部署和运行在公有云及私有云平台上，满足客户对资源高效

利用、灵活应用、快速部署等方面的需求；可以将传统 ERP 业务在移动智能终端上处

理，打造全新工作模式；并与金蝶企业社交网络平台---金蝶云之家无缝集成，可对 EAS

Cloud 系统中的业务单据、序事簿、报表、业务预警目标发起协作；同时通过商业智

能分析，提供立体的、可视化的企业经营数据，帮助企业快速分析决策。

在移动互联网时代，金蝶 EAS Cloud 紧跟时代的步伐，充分运用云计算、社交化

网络、移动互联网、大数据等新兴技术推动企业信息化的进步。金蝶 EAS Cloud 将运

用云管理的创新迎接新的挑战，帮助企业实现商业模式、管理模式的转型和升级。

金蝶 BOS 三大关键特征：

开放


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通过 BOS WEB 平台，移动开放平台，打通人与人的连接，人与物的连接，

物与物的连接。

融合

SOA 架构提供最佳的个性化定制和通过 EAS Cloud 集成平台轻松实现多

系统集成融合应用。

高可靠

利用云计算技术，提供高可靠运行平台，支持更大规模集团管控应用

2.4.2 开放：打造领先的大企业混合云

Gartner 认为双模 IT 已经成为大企业的趋势，两种 IT 方法都有各自优点及使命，

通过双模 IT 的技术方法，企业已经自觉或不自觉的来到了混合云的时代，并且 Gartner

认为这个趋势会在很长时期内一直存在，特别是大型企业中；

为了适应客户的需求及时代的变化，EAS Cloud 利用端+云的方式来打造领先的大

企业混合云，在端上，聚焦及加大对共享财务、智能财务、业财税一体化及产品易用性

等上，让核心更加具备效率及稳定，在云上，我们用金蝶新一代 Paas 平台构建新应用，

用这些应用来满足企业面对新时代的敏捷及创新需要。


49

2.4.3 开放：移动互联，连接一切

当移动互联网走进我们的生活，衣、食、住、行、玩无一不被渗透和颠覆，一个新

的时代已经开始。当移动互联网走进我们的工作，把人与人、人与组织、人与信息、人

与设备有效连接起来，可以随时、随地、随心地进行轻松地移动化办公。

金蝶 EAS Cloud 新的移动开放平台，一方面通过云之家，将企业中每个人与 ERP

进行连接，可以更加高效轻松进行移动办公；另一方面，将企业内部人员与企业外部的

伙伴、消费者建立连接，可以消除中间环节和信息不对称，改变工作和商业模式。


50

2.4.4 融合：企业建模与个性化定制

基于标准产品进行扩展和定制开发的需求在企业信息化建设过程中越来越普遍。金

蝶 EAS Cloud 产品不仅提供了一个标准的 ERP 产品，同时为了适应客户业务的持续

变化和不同企业、不同行业的个性化需求，提供了企业动态建模特性支持 ERP 产品能

快速响应变化。

金蝶 EAS Cloud 在满足企业扩展性方面提供了两个支撑体系：一个是供扩展使用

的开发平台，一个是覆盖企业信息化建设的通用基础服务。参见下图所示：

2.4.4.1 灵活的动态扩展平台

金蝶 EAS Cloud 产品在标准模型的基础上，提供了动态扩展平台，该平台通过动

态模型片段叠加和方法扩展点动态脚本的机制提供产品运行时动态扩展的特性，动态扩

展平台主要由可视化扩展系统和插件脚本系统两部分构成。在可视化扩展系统中，用户

可以不需要了解任何编程语言，以纯可视化操作的方式，实现大部分简单的客户化需求，

如增加字段，调整界面展现布局等等。可视化扩展系统分为业务对象设计器、界面设计

器、查询设计器、权限设计器等，分别用来完成对相应不同业务模型的修改操作；在插

件脚本系统中，用户可以通过脚本的形式，编写自己的代码逻辑，完成相对较为复杂的

客户化需求。


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2.4.4.2 可视化的流程驱动

金蝶 EAS Cloud 提供了国内领先的业务流程管理系统，支持国际 WFMC 标准。

帮助企业：通过可灵活配置的流程引擎、可视化的流程展现，用户可以随时查阅每一项

业务的流程的规则、路线、处理状态及参与者，并根据实际的业务的变化对流程进行调

整。用户的操作不仅变得更加简单和直观，由传统的“人找事”转向了真正的“事找人”，

而且系统的灵活性与可扩展性得到了空前的提升。通过可配置的流程驱动，可以随时查

阅集团企业每一项业务的流程规则、流程路线、流程处理状态及流程中的所有参与者；

通过对各业务处理流程进行监控和优化剔除流程盲点，突破流程瓶颈，实现流程可视化

管理；

基于工作流和消息驱动的个性化业务，建立了自动推式管理机制；

消息驱动，通过消息直接进入业务处理界面，变“人找事”为“事找人”的主动工

作模式；

2.4.4.3 强大的扩展报表平台

扩展报表是金蝶公司推出的新一代报表产品，该报表实现了符合广大用户使用习

惯的类 EXCEL 的绘制方式，用户可以在 EAS Cloud 客户端轻松定制、发布报表，开

发效率是传统报表开发方式的 10 倍以上。尤其针对复杂的“中国式”报表的需求，扩

展报表更自主研发了非线性扩展模型，使报表具有满足不同复杂报表需求的能力。以往

EAS Cloud 难以满足的“疑难报表”基本都可使用扩展报表编制。扩展报表可以灵活

使用 EAS Cloud 中各种元数据，并充分利用 EAS Cloud 强大的组织架构支持，满足

了集团企业分层管控的需要，实现了业务功能、业务信息的高效隔离与共享。

2.4.5 融合：多系统应用集成

集团型企业不同企业规模、不同管控模式、不同地域特点，对 IT 部署有不同的诉

求。由于 IT 建设的历史原因，通常存在多种系统的并存，甚至是不同的软件开发商提

供，彼此间是封闭的，数据孤立地存放在各个业务系统中，对企业的日常业务运作造成

了不小的困扰。

金蝶 EAS Cloud 集成平台可以有效的以 EAS Cloud 集团财务为集中管控核心，与

下属子集团或子公司进行其他财务系统或业务系统集成。典型场景是，集团总部使用


52

EAS Cloud 系统进行集团财务管控，同时下属子公司使用 K3、U8 等系统进行业务系统

管理；各个子公司需将数据汇总到集团实现统一管控。

2.4.6 融合：支持国产数据库及操作系统

与中国长城合作，支持国产达梦数据库及国产的 PK 体系（飞腾 CPU+麒麟操作系

统），与中国长城共同打造自主可控的新生态，共同振兴民族软件业。

2.4.7 高可靠：更大规模的集团管控运行平台

EAS Cloud WEB 产品通过了 20 万用户在线进行业务操作，系统运行平稳；


53

2.4.7.1 高可靠集群技术

EAS Cloud 需要支撑的并发用户数少则数百，多则数千甚至数万，作为企业关键

应用系统，对其可用性提出较高的要求。单个 EAS Cloud 实例可用性提升到一定程度

后，就很难进一步提升了，为了满足更高的可用性要求，需要通过 EAS Cloud 集群来

达到目的，这也是业界提升系统整体可用性的通行做法。利用集群技术提高系统可用

性的本质是容错，容忍集群中单个实例故障的发生，并能将故障实例的会话自动迁移

到其他实例。需要面临的主要问题是会话状态、单例服务状态的无缝迁移。

EAS Cloud 高可用集群通过增加每个访问节点的冗余节点，实现故障无缝转移；

集群节点数量易于扩展，并支持大规模集群部署。EAS Cloud 高可用集群部署形态

下，包括集群控制器、EAS Cloud 实例、单例服务都有热备的冗余节点，一旦出现故

障，热备的节点可以立即接管其职能。据 IBM 实验室权威测试，金蝶 BOS 支持 4 万并

发应用。


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2.4.7.2 智能排队技术

为了解决企业在月末等业务处理集中期间系统的稳定性和并发处理能力，金蝶

EAS Cloud 产品提供了根据计算资源的负载情况智能动态调节的排队机制，支持对复

杂计算排队处理，支持根据实例健康度动态调节耗时计算的处理实例，提升硬件的总体

使用效率；支持优先级动态调整，保证重要任务优先处理，可以保证在月末等业务集中

期间系统能稳定运行。

2.4.7.3 一体化加速技术

金蝶 KingPower 加速器是简单快速提升 EAS Cloud 性能的软硬一体化，只用插

上网线配置了 EAS Cloud 服务器地址后加速器就能大幅提升 EAS Cloud 整体性能。

通过详细分析总结 EAS Cloud 应用中可能遇到的各种性能问题，应用多种技术手段，

从底层网络到数据库等各层面来进行优化，优化EAS Cloud运行环境，提升EAS Cloud

运行性能。

2.4.7.4 Web 产品高性能表现

Web 产品基于开源技术构建，支持随意组合、共享各种互联网技术。前后端分离

的架构，在保障 EAS Cloud 稳定运行的同时，让 Web 应用更轻更快。在此基础上，

Web 产品中使用了 HTML 静态化、按需加载、多级缓存等多种技术提升性能，让 Web

单据秒级呈现。Web 产品内置的性能监控平台，以单据为粒度，覆盖前后台，为性能


55

的持续优化提供了数据支撑。

2.4.8 最佳的用户体验

2.4.8.1 随时随地的多通道协作

随着移动互联与移动应用的发展，移动技术正在逐渐改变企业的商业行为与管理模

式，如何将 ERP 与移动技术结合起来，通过智能手机、平板电脑等终端设备随时随地

处理 ERP 业务，已成为企业转型发展的新需求。金蝶 EAS Cloud 更紧时代发展的步

伐，站在企业创新管理模式的最前沿，推出一些列的移动应用产品，帮助企业优化管理。

金蝶 EAS Cloud 移动应用与业务系统无缝对接，互联互通，无论何时何地，方便

快捷的处理工作和获取信息，将时间碎片价值最大化，改善了企业的工作效率。精心设

计的交互操作和良好的用户体验，方便和快捷，带来移动互联网时代，个性时尚的现代

工作方式。金蝶移动应用支持 Andoird、iPhone、iPad 多种智能终端，无需专门购

买设备，节省硬件投资。金蝶企业移动云服务平台，为企业移动应用提供完善的基础

服务，提供系统在线升级，数据、账号和设备的安全性。


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2.4.8.2 以角色为核心的用户体验

金蝶坚持以用户为中心，研究企业不同用户软件操作行为，持续改善金蝶 EAS

Cloud 软件产品的用户体验，让企业内不同的用户，能够根据自己个性化需求，实现

软件的随需可选，卡片式的风格、适用宽屏、等提升软件操作的效率与体验感受。


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58

3 产品主要功能

3.1 战略管理

3.1.1 费用预算

3.1.1.1 模块概述

费用预算系统包括费用预算模型搭建、费用预算编制、费用预算控制、费用预算调

整、费用实际数据、费用预算分析等业务处理；该模块和费用管理或总账模块联合使用，

共同构建企业管理中的实时费用控制系统。

费用预算系统涉及的业务维度，包括预算组织、预算期间、费用科目、预算情景、

预算版本、预算要素、辅助维度等，用户可以基于这些维度搭建费用预算模型，在费用

预算模型内处理创建费用预算模板、编制费用预算表、审批费用预算、设置费用控制规

则、集中维护费用实际数据、编制费用分析表等业务；针对费用预算控制，系统预置了

和费用报销单据、总帐会计凭证的控制策略样例，用户可引入后，结合实际需要调整使

用，系统还提供了本期、累计、总量、组合、归口、弹性、多情景等多种控制方式，可

按需设置，帮助企业建立费用控制系统。

3.1.1.2 主要功能

费用维度管理

费用维度管理主要对费用预算涉及的业务维度进行管理，包括费用科目、辅助

维度、预算组织、预算期间、预算要素、币别、预算情景、预算版本维度。

预算组织

预算组织是预算管理的责任主体，系统以预算组织视图形式构建预算组织结

构，预算组织视图中以成本中心组织作为预算组织。

预算组织支持根据 EAS Cloud 中的成本中心层级结构，或企业管理需要的成

本中心结构生成，支持成本中心在同一预算组织视图中作为共享预算组织，共享数

据实现多口径预算统计及管理需求。


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已产生预算数或实际数的明细组织，支持通过组织移动功能改变预算组织结

构。

预算期间

预算期间是进行预算编制、控制、分析等管理过程的时间维度。

预算期间支持多期间结构，支持历年财年、跨年财年和自定义财年等多种期间

结构，期间类型上支持年、半年、季、月、旬、年周、月周、日等期间粒度，支持

不同财年结构下期间名称差异化设置。

费用科目

费用科目是费用预算系统的核心维度，是费用预算编制和控制的核心基础资

料，费用科目支持多套视图，每套视图下的费用科目相互独立。

费用科目成员来源是：会计科目和费用类型。费用科目可以分配给下级组织，

满足费用科目的集团统一管控和各下级组织相互独立的业务场景。费用科目成员支

持启用、禁用。

预算情景

预算情景是预算管理过程中的主要维度之一，系统支持预算数和实际数两个类

型的情景，并支持用户根据需要进行灵活自定义，预算情景可以用来区分不同经济

背景或业务场景下的预算与实际。

预算版本

预算版本是预算数据的业务流程中的整体过程标识，用户可以根据需要编制几

个版本，经过平衡分析和审批后，最终确定用于执行的版本。

预算要素

预算要素是区分预算数据的数据类型，如金额、数量、单价、比率等，预算要

素可与预算科目一起满足类似科目辅助数量金额核算的效果，同一科目有不同数据

类型的数据。

辅助维度

辅助维度满足费用预算管理的核算及分析需求。

辅助维度支持自定义，每个维度下支持创建多套视图，每套视图下的维度成员

相互独立。

维度视图下的维度成员只能通过系统引入生成，系统引入的成员来源是：辅助

数据下的项目。


60

视图下的维度成员支持：全局共享、平级隔离两种隔离策略，满足不同层次的

成员隔离要求。

用户可以基于“费用科目+项目”维度组合对费用预算进行管理，项目支持客

户项目、费用支持、客户投资等类型。

辅助维度成员支持启用、禁用。

费用预算建模

费用预算建模是整个费用预算的核心，是建立费用预算模板体系，以及模板上

预算数据业务规则的过程，费用预算建模主要包括费用预算模型、费用维度管理、

费用维度业务关系、费用预算模板、费用业务规则、费用勾稽关系、费用数据权限

等功能。

费用预算模型

费用预算模型是集团统一费用预算编制体系和规范预算编制内容的主要工具，

包括：预算编制及管理的时间跨度、维度及维度视图和成员范围，以及预算数据间

的逻辑计算关系、检查关系等，同一个费用预算模型下所有预算数据的维度都是相

同的。

费用预算编制、调整、控制、分析等都基于费用预算模型展开，如果需要进行

费用预算控制，费用预算模型需要设置执行。

费用维度管理

费用维度管理展示预算模型下的维度以及维度成员，包括系统预置的预算组

织、预算期间、预算情景、预算版本、预算科目、预算要素、币别 7 个固定维度，

以及用户增加的且关联到模型中的辅助维度。

支持对科目成员和辅助维度成员进行启用和禁用设置。

费用维度业务关系

费用维度业务关系支持定义费用科目与辅助维度的组合关系，使用费用维度业

务关系可以在费用预算表中剔除无业务关联的维度组合。

费用维度业务关系按照预算模型进行设置，支持维度业务关系成员的新增、修

改、删除，并且提供导入导出。

费用维度业务关系支持按组织隔离和下级组织共享两种隔离策略。

费用预算模板


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费用预算模板是费用预算系统的核心，预算数据是通过预算模板这一工具进行

规则约束和数据收集的，费用预算中提供固定模板、罗列模板、动态模板、专项模

板四种预算模板类型，费用预算模板默认使用费用预算模板分组。

固定模板、专项模板适合于模板格式自定义，维度成员相对固定的表样，优势

是可以适用特殊的格式和布局要求，锁定格式布局和需要展示的数据维度。

罗列模板通过定义预算模板页面维、行维、列维来确定模板布局，维度成员可

以是不固定的，支持选择维度成员、手工选择、编制时选择、按业务关系四种维度

成员选择方式，支持行维列维多分组，支持格式设置、支持显示自定义属性、增加

备注行列、增加计算行列等设置，适用于模板上无法固定预算维度成员信息的费用

预算。

费用业务规则

费用业务规则是费用预算模板体系中的数据运算规则，费用业务规则主要用于

实现费用预算模板上维度组合对应的数据与数据间的计算关系定义。

一个费用业务规则支持多个规则子集，每个规则子集有不同的适用范围，适用

范围中维度成员支持成员、函数两种方式设置，表达式支持设置计算成员、函数、

取数公式等设置，支持手工编辑，每个规则子集支持多个表达式。

费用预算模板关联了启用的业务规则时，费用预算表新增、修改、查看操作会

自动计算业务规则，联动更新数据。

费用勾稽关系

费用勾稽关系是为了保证预算数据的合理性、合规性而定义的校验规则。

费用勾稽关系支持按照不同适用范围定义不同的逻辑表达式，勾稽关系检查结

果影响费用预算表的提交、审批等操作结果，支持三种处理方式：禁止提交、上报、

认可、审批；要求附注说明；仅提示错误结果。

费用数据权限

费用数据权限是为了满足不同用户对于费用预算表的数据隔离需求。

支持按照用户或用户分组授权。

支持三种权限类别授权：预算模型、预算模板分组、预算模板，数据权限最小

粒度是预算模板，预算模板可见，则关联的费用预算表可见。

支持三种数据权限控制参数：不控制、所有用户控制、已授权用户控制，可以

满足不同客户对于费用预算表数据权限的设置需求。


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费用预算编制

费用预算编制是企业启动费用预算编制工作的系统入口，包括费用预算编制、

费用预算审批、费用预算编制管理、费用预算版本复制。

费用预算编制

费用预算编制是根据费用预算模板创建费用预算表，进行预算数据编辑的业务

功能。

在费用预算编制过程中，系统支持手工直接录入、复制粘贴、以及按模板引入

预算数据等编辑方式，用户可以在费用预算编制的权限组织范围内，进行数据更新

重计算、上报预算数据、查看预算审批状态、查看审批意见以及编制历史等日常业

务处理。

费用预算审批

费用预算表支持工作流审批、本级组织直接审批、上报上级组织认可审批三种

审批方式。

费用预算表审批时会检查和更新后台预算数据状态，在预算数据上记录审批组

织，其它组织不可反审批非本组织审批的预算数据，预算数据随费用预算表的上报

而上报，上报后，本组织不可编辑上报的费用预算表数据，上级打回后可修改费用

预算表，上级审批后预算数据状态更新为“已审批”。

费用预算表审批功能包括：审批、批量审批、反审批、批量反审批。

费用预算编制管理

费用预算编制管理是集团总部对下属单位上报的预算表进行认可、反认可、审

批、反审批，同时监控下属单位预算编制进度功能，实现集团总部对下属单位预算

表编制进程监控，帮助集团总部及时了解整个集团的报表编制进度。

功能包括费用预算表认可与反认可、打回、审批、反审批。

费用预算版本复制

费用预算版本复制，支持一个版本的整套或部分数据复制到另一个版本，用户

可在复制完成的数据上进行修改补充，满足按照不同预算假设编制多个版本数据，

多个版本数据需要进行对比分析的需求，也可满足预算执行过程中需要进行大调

整，调整前后数据需要进行对比的需求。

费用预算调整

在预算执行过程中，由于经营环境发生改变，需要调整已审批的预算数据。


63

支持按照预算表调整预算数据。

支持按照单据样式进行数据调整，使用费用预算调整单、费用预算调剂单对选

定的预算数据范围进行小范围多频率的调整。

费用预算表调整、费用预算调整单、费用预算调剂单支持工作流审批和直接审

批两种审批方式，审批后不允许反审批。

费用控制设置

费用控制设置提供了对费用管理单据的事前或事中执行控制，实现费用管理的

预算监控流程。用户以维度组合的方式设置预算控制策略和控制方式，供业务系统

的单据调用，以查找匹配预算并进行预算扣减和超预算预警提示；系统支持当期控

制、累计控制、总量控制、弹性控制等控制方式，并且支持年度交替时，不同预算

控制方式并存的业务场景。

归口控制设置

通过业务组织和归口组织的设置，实现对预算科目的归口控制组织设置，支持

业务承担部门的预算是由指定的归口组织进行管控的业务场景，预算控制时会自动

根据归口控制设置查找归口组织的预算数据。

费用控制策略

费用控制策略本质上是从费用管理系统单据中抽取控制参数的规则集合，一个

费用控制策略可以定义多条控制规则，可满足同一单据不同业务类型使用不同预算

匹配策略的业务场景。

费用控制策略功能包括：控制策略新增、控制策略修改、控制策略删除、控制

策略启用与禁用、控制策略分配、控制策略样例引入等。

支持事后按控制策略批量抽取单据实际数，也可用于不需要预算控制的凭证批

量获取实际数。

费用控制方案

费用控制方案是为了满足年度交替时，可能存在两套不同的控制方式的场景而

设计的，比如上年使用的是季度控制、本年希望严格控制使用当期控制，而年初有

上年业务可能还未报销完，需要用上年的方案；本年业务也已开始报销，使用本年

控制方案。

费用控制方式


64

费用控制方式是指定义具体的预算维度组合的控制方式，功能包括：控制方式

设置、控制方式批量设置、控制方式查看、控制方式下发、控制方式更新、分组控

制设置等。

控制方案支持年度交替时，不同年度业务执行不同控制方式的业务场景；

系统支持当期、累计、总量、归口、分组、弹性等多种控制方式；

系统支持设置控制方式对应的期间范围，可实现年度、半年、季度等多粒度控

制方式；

系统支持按维度或维度组合设置控制方式，控制方式也可明确到具体的维度成

员组合；

系统支持批量设置和按预算表区域设置控制方式；

系统支持控制方式的分配与下发；

系统支持按多个维度组合构成的控制分组进行明细或汇总的分组控制。

实际费用数据

实际费用数据是指费用预算对应的实际发生数，在启用费用预算控制情况下，

日常的费用实际数据由费用控制自动记录到实际费用数据中，实际费用数据维护主

要为满足如下场景：

1、启用费用控制前，已发生的实际数据的初始化维护；

2、不启用费用控制，费用实际数据的维护和导入；

实际费用维护的实际数据与费用控制记录中的实际数据之和，构成了费用预算

对应的费用实际发生数。

费用预算分析

用户可通过费用预算模板中定义自定义分析模板，在自定义分析功能中，创建

费用预算分析表，实现费用预算分析需求；提供了费用预算执行跟踪查询和费用预

算调整查询统计分析报表。

3.1.1.3 新增和完善功能

1. 预算组织

支持根据最新的组织单元信息更新预算组织中的组织编码、名称、描述、助记

码等信息。

已产生预算数或实际数的明细组织，可以通过组织移动功能改变预算组织结构。


65

2. 费用科目

增加费用科目启用、禁用功能，禁用成员时记录禁用日期，预算模板编辑时不

显示已禁用成员；当费用科目成员为自定义属性、包含下级和包含平级时，根据费

用科目成员的禁用日期来决定是否显示在表上，报表创建日期<禁用日期的费用科目

成员不显示。

3. 辅助维度

增加辅助维度启用、禁用功能，禁用成员时记录禁用日期，预算模板编辑时不

显示已禁用成员，当辅助维度成员为自定义属性、包含下级和包含平级时，根据辅

助维度成员的禁用日期来决定是否显示在表上，报表创建日期<禁用日期的辅助维度

成员不显示。

4. 费用预算编制

固定表/专项表支持插入行、插入列，支持添加维度成员，添加项目公式、取数

公式、描述等。

固定表/专项表支持删除手工新增的行和列。

5. 费用预算审批

反审批上级组织的预算表，不再同步反审批下级组织相同预算模板、预算期间、

预算版本、币别的预算表。下级组织的预算表按照需求自行决定是否需要反审批。

6. 费用控制设置

归口控制记录不需要关联科目分类，默认该业务组织所有预算科目都委托给归

口组织进行预算控制；

支持事后按控制策略批量抽取单据实际数，也可用于不需要预算控制的凭证批

量获取实际数。

3.1.2 资金预算

3.1.2.1 模块概述

资金预算系统是一个独立的业务模块，可以单独部署，用于资金预算的基础管

理，包括体系搭建、编制、调整、控制、分析等业务处理；该模块更普遍的应用是

和资金管理、出纳管理模块联合使用，共同构建企业管理中的资金预算管控系统。


66

资金预算系统的业务维度，包括预算组织、预算期间、费用科目、预算情景、

预算版本、预算要素和辅助维度。预置了和资金管理、出纳管理中单据的控制策略

样例，用户可根据实际需要进行调整，快速搭建资金预算管理系统，满足企业多种

应用场景。

3.1.2.2 主要功能

资金维度管理

资金维度管理主要提供针对资金预算的关键业务维度进行管理，包括预算组织、

预算期间、资金科目、预算要素、币别、预算情景、预算版本、辅助维度等维度的

维护。

预算组织

预算组织是预算管理的责任主体，系统以预算组织视图形式构建预算组织结

构，预算组织视图中以成本中心组织作为预算组织。

预算组织支持根据 EAS Cloud 中的成本中心层级结构，或企业管理需要的成

本中心结构生成，支持成本中心在同一预算组织视图中作为共享预算组织，共享数

据实现多口径预算统计及管理需求。


构。

预算期间


预算期间支持多预算期间视图结构，支持历年财年、跨年财年和自定义财年等

多种期间结构，并且支持年、半年、季、月、旬、年周、月周、日等期间粒度，支

持不同财年结构下期间名称差异化设置。

资金科目

资金科目是资金预算系统的核心维度，是资金预算编制和控制的核心资料，资

金科目支持多套视图，每套视图下的资金科目相互独立，资金科目只能通过系统引

入增加，系统引入的成员来源是：资金流量项目。资金科目可以通过“分配”功能

分配给下级组织，满足资金科目的集团统一管控和各下级组织相互独立的业务场

景。资金科目成员支持启用、禁用。

预算情景


67

预算情景是预算管理过程中的主要维度之一，系统支持预算数和实际数两个类

型的情景，并支持用户根据需要进行灵活自定义，预算情景可以用来区分不同经济

背景或业务场景下的预算与实际。

预算版本



预算要素



类型的数据。

辅助维度

辅助维度满足资金预算管理的核算及分析需求。辅助维度支持自定义，每个维

度下支持创建多套视图，每套视图下的维度成员相互独立。




资金预算建模

本版资金预算方案调整为资金预算模型，并进行了较大调整，主要是：引入预

算模型概念，模型确定了资金预算的管控维度范围、资金预算的业务规则，针对预

算模型内部或跨模型可设置勾稽关系，实现对数据的监控审查；通过数据权限是业

务分工更严谨。

资金预算模型

资金预算模型是集团统一资金预算编制体系和规范预算编制内容的主要工具。

资金预算模型包括预算编制及管理的时间跨度、包含维度及维度成员范围，以

及预算数据间的逻辑计算关系、检查关系等。

资金预算模型下只允许添加三个辅助维度，同一个资金预算模型下所有预算数

据的维度都是相同的。

资金预算编制、调整、控制、分析等都基于资金预算模型展开，如果需要进行

资金预算控制，资金预算模型需要设置执行。

资金维度管理


68

资金维度管理展示预算模型下的维度以及维度成员，包括系统预置的预算组

织、预算期间、预算情景、预算版本、预算科目、预算要素、币别 7 个固定维度，

以及用户增加的且关联到模型中的辅助维度。


资金维度业务关系

资金维度业务关系用于预算模板上多个维度的成员间业务关系定义，通过业务

关系定义可以使预算表数据信息更合理，避免无意义的维度成员组合。

资金维度业务关系按照预算模型进行设置，支持维度业务关系成员的新增、修

改、删除，和导入导出。

资金维度业务关系支持组织隔离和下级组织共享两种隔离策略。

资金预算模板

资金预算模板是资金预算系统的核心，预算数据是通过预算模板这一工具进行

规则约束和数据收集的，资金预算系统提供了固定模板、罗列模板、动态模板、专

项模板四种预算模板类型，资金预算模板默认使用资金预算模板分组。


是可以适用特殊的格式和布局要求，锁定格式布局和需要展示的数据维度。



成员选择方式，支持行维列维多分组，支持格式设置、支持显示自定义属性、增加

备注行列、增加计算行列等设置，适用于模板上无法固定预算项目信息的资金预算。

资金业务规则

资金业务规则是资金预算模板体系中的数据运算规则，资金业务规则主要用于

实现资金预算模板上维度组合对应的数据与数据间的计算关系定义。

一个资金业务规则支持多个规则子集，每个规则子集有不同的适用范围，适用

范围中维度成员支持成员、函数两种方式设置；表达式支持设置计算成员、函数、

取数公式等设置；支持手工编辑，每个规则子集支持多个表达式。

资金预算模板关联了启用的业务规则时，费用预算表新增、修改、查看操作会

自动计算业务规则，联动更新数据。

资金勾稽关系

资金勾稽关系是为了保证预算数据的合理性、合规性而定义的校验规则。


69

资金勾稽关系支持按照不同适用范围定义不同的逻辑表达式，勾稽关系检查结

果影响资金预算表的提交、审批等操作结果，支持三种处理方式：禁止提交、上报、

认可、审批；要求附注说明；仅提示错误结果。

资金数据权限

资金数据权限是为了满足不同用户对于资金预算表的数据隔离需求。


支持三种权限类别授权：预算模型、预算模板分组和预算模板，数据权限最小

粒度是预算模板，预算模板可见，则关联的资金预算表可见。


满足不同客户对于资金预算表数据权限的设置需求，比如已授权用户控制，则可以

满足只针对组织内个别用户进行数据权限隔离的需求，比如一些编外的预算管理人

员需要查看相应资金预算表的需求。

资金预算编制

资金预算编制是企业启动资金预算编制工作的系统入口，包括资金预算编制、

资金预算审批、资金预算编制管理、资金预算版本复制。

资金预算编制

资金预算编制是根据资金预算模板创建资金预算表，进行预算数据编辑的业务

功能。

资金预算编制过程中，支持手工直接录入、复制粘贴、以及按模板引入预算数

据等编辑方式，用户可以在资金预算编制的权限组织范围内，进行数据更新重计算、

上报预算数据、查看预算审批状态、查看审批意见以及编制历史等日常业务处理。

资金预算审批

资金预算表支持工作流审批、本级组织直接审批、上报上级组织认可审批三种

审批方式。

资金预算表审批时会检查和更新后台预算数据状态，在预算数据上记录审批组

织，其它组织不可反审批非本组织审批的预算数据，预算数据随资金预算表的上报

而上报，上报后，本组织不可编辑上报的资金预算表数据，上级打回后可修改资金

预算表，上级审批后预算数据状态更新为“已审批”。

资金预算表审批功能包括：审批、批量审批、反审批、批量反审批。

资金预算编制管理


70

资金预算编制管理是集团总部对下属单位上报的预算表进行认可、反认可、审

批、反审批等处理，同时监控下属单位预算编制进度功能，实现集团总部对下属单

位预算表编制进程监控，帮助集团总部及时了解整个集团的报表编制进度。

功能包括费用预算表认可与反认可、打回、审批、反审批。

资金预算版本复制

资金预算版本复制功能，支持一个版本的整套或部分数据复制到另一个版本，

用户可在复制数据基础上进行修改补充，满足资金预算编制中按照不同预算假设编

制多个版本数据，多个版本数据需要进行对比分析的需求，也可满足预算执行过程

中需要进行大调整，调整前后数据需要进行对比的需求。

资金预算调整

在预算执行过程中，由于经营环境发生改变，需要调整已审批的预算数据。

支持按照预算表调整预算数据。

支持按照单据样式进行数据调整，使用资金预算调整单、预算调剂单对选定的

预算数据范围进行小范围多频率的调整。

资金预算表调整、预算调整单、预算调剂单支持工作流审批和直接审批两种审

批方式，审批后不允许反审批。

资金控制设置

资金控制设置提供了对资金管理单据的事前或事中执行控制，实现资金管理的

预算监控流程。用户以维度组合的方式设置预算控制策略和控制方式，供业务系统

的单据调用，以查找匹配预算并进行预算扣减和超预算预警提示；系统支持当期控

制、累计控制、总量控制、弹性控制等控制方式，并且支持年度交替时，不同预算

控制方式并存的业务场景。

归口控制设置




资金控制策略

资金控制策略本质上是从资金管理系统单据中抽取控制参数的规则集合，一个

资金控制策略可以定义多条控制规则，可满足同一单据不同业务类型使用不同预算

匹配策略的业务场景。


71

功能包括：控制策略新增、控制策略修改、控制策略删除、控制策略启用与禁

用、控制策略分配、控制策略样例引入等。

支持事后按控制策略批量抽取单据实际数，也可用于不需要预算控制的收款单

等单据批量获取实际数。

资金控制方案

资金控制方案是为了满足年度交替时，可能存在两套不同的控制方式的场景而

设计的，比如上年使用的是季度控制、本年希望严格控制使用当期控制，而年初有

上年业务可能还未报销完，需要用上年的方案；本年业务也已开始报销，使用本年

控制方案。

资金控制方式

资金控制方式是指定义具体的预算维度组合的控制方式，功能包括：控制方式


制设置：

控制方案支持年度交替时，不同年度业务执行不同控制方式的业务场景：



制方式；


员组合；




实际资金数据

实际资金数据是指资金预算对应的实际发生数，在启用资金预算控制情况下，

日常的资金实际数据由资金控制程序自动记录到实际资金数据中，实际资金数据维

护主要为满足如下场景：

1、启用资金控制前，已发生的实际数据的初始化维护；

2、不启用资金控制，资金实际数据的维护和导入；


72

实际资金维护的实际数据与资金控制记录中的实际数据之和，构成了资金预算

对应的资金实际发生数。

资金预算分析

用户可通过资金预算模板中定义自定义分析模板，在自定义分析功能中，创建

资金预算分析表，实现资金预算分析需求；提供了资金预算执行跟踪查询和资金预

算调整查询统计分析报表。

自定义分析

资金预算的自定义分析支持自行设计分析表样，设计个性化的分析报表。

自定义分析报表的制作流程如下：

1、定义自定义分析模板的分组必须要选择“自定义分析模板分组”；

2、预算模型中关联自定义分析模板；

3、根据自定义分析模板创建自定义分析表。

资金预算执行跟踪查询

查询维度成员发生的实际数明细记录。

资金预算调整查询

查询维度成员调整前预算数、调整数、调整后预算数、调整率。


1. 预算组织


码等信息。


2. 资金科目

增加资金科目启用、禁用功能，禁用成员时记录禁用日期，预算模板编辑时不

显示已禁用成员；当资金科目成员为自定义属性、包含下级和包含平级时，根据资

金科目成员的禁用日期来决定是否显示在表上，报表创建日期<禁用日期的资金科目

成员不显示。

3. 辅助维度




73


成员不显示。

4. 资金预算编制




5. 资金预算审批



6. 资金控制设置


口组织进行预算控制；

支持事后按控制策略批量抽取单据实际数，也可用于不需要预算控制的收款单

等单据批量获取实际数。

3.1.3 预算编制平台

3.1.3.1 模块概述

预算编制平台是企业进行预算管理的业务平台，系统提供了基础资料、预算建

模、预算编制、预算合并、预算调整、实际数据、预算分析等预算管理功能。系统

采用了 OLAP 技术作为核心引擎，具有如下特点：

1）支持多组织视图、多情景、多版本的灵活维度设置；

2）支持历年和跨年财年设置，支持年、季、月甚至到日的标准期间，也支持不

规则的自定义期间定义，如 1-9 月，10-12 月等；

3）多种模板创建模式，支持多样的预算管理表样；

4）灵活的业务规则定义设置，可快速定义预算数据间的计算关系；

5）基于多情景、多版本的预算数据存储，方便企业各类预算管理过程监控与分

析；

6）支持按照预算表以及按照单据进行预算调剂、预算调整的多种预算调整方式；


74

7）支持多种预算抵销方式，灵活的工作底稿样式定义，满足集团企业预算合并

的需求；

8）支持灵活的自定义预算分析设置，支持和轻分析集成的预算主题分析，满足

企业复杂的分析表样式需求。

3.1.3.2 主要功能

基础资料

预算基础资料是预算系统的核心维度的数据来源设置，主要涉及预算组织、预

算期间、预算科目、预算情景、预算版本、预算要素、辅助维度等预算维度的资料

定义与维护。

预算组织

支持 EAS Cloud 组织架构中的成本中心层级结构作为预算组织视图，也支持

企业自定义成本中心结构作为预算组织视图，同时也支持多套预算组织视图并存。

一套预算组织视图支持多个根节点组织，一个预算组织可同时存在于多个根节

点组织下，满足一套预算数据按照不同分析口径进行汇总的需求。


构。

预算期间


预算期间支持多期间视图结构，支持历年财年、跨年财年和自定义财年等多种

期间结构，并且支持年、半年、季、月、旬、年周、月周、日等期间粒度，支持不

同财年结构下期间名称差异化设置。

预算科目

预算管理作为管理会计的一员，与财务会计有很多类似管理的场景，预算科目

类似会计科目，是预算编制平台的固定维度。

预算科目支持多套视图，每套视图下的预算科目相互独立，预算科目可分配给

下级组织，满足预算科目的集团统一管控和各下级组织相互独立的业务场景。预算

科目成员支持启用、禁用。

预算情景


75

预算情景是预算管理过程中的主要维度，预算情景可以用来区分不同经济背景

或业务场景下的预算数与实际数。

预算版本



预算要素



类型的数据。

辅助维度

辅助维度类似财务会计的核算项目，满足预算管理的核算及分析需求。

辅助维度支持自定义，每个维度支持多套视图，每套视图下的维度成员相互独

立。




预算建模

预算建模是整个预算管理系统的核心，是建立预算模板体系及模板上预算数据

业务规则的预算管理关键过程，预算建模主要包括预算模型、维度管理、维度业务

关系、预算模板分组、预算模板、业务规则、勾稽关系、数据权限等功能。

预算模型

预算模型是企业某时间周期内或管理范围内的预算编制、控制、分析的数据模

型方案。

预算模型包括预算编制及管理的时间跨度、维度及维度成员范围，以及预算数

据间的逻辑计算关系、检查关系等，预算模型下所有预算数据的维度都是相同的。

预算编制、调整、控制、分析等都基于预算模型展开，如果需要进行预算控制，

预算模型需要设置执行，同一个组织同一个时间段可以有不同控制类型的预算模型

执行，比如资金预算模型、资金预算模型可使用不同的控制类型。

维度管理


76

维度管理是预算系统中核心维度，以及维度下成员的展示界面，它显示了系

统应用中的各类预算业务信息的构成及结构。包括系统预置的预算组织、预算期间、

预算情景、预算版本、预算科目、预算要素和币别 7 个固定维度，以及用户增加的

且关联到模型中的辅助维度。


维度业务关系

维度业务关系用于预算模板上多个维度的成员间业务关系定义，通过业务关系

定义可以使预算表数据信息更规范合理，避免无意义的维度成员组合，如业务员、

客户、产品对应关系，定义主营业务收入预算表中，销售数量、销售金额等对应的

维度业务关系。

维度业务关系按照每个预算模型进行设置，提供关联维度组合及维度业务关系

成员的新增、修改、删除，并且提供导入导出。

维度业务关系支持按组织隔离和下级组织共享两种隔离策略。

预算模板分组

预算模板分组用于预算模板的分类管理，用户通过建立层级的预算模板分组可

以将预算模板按业务或领域等进行分类管理。

系统预置有资金预算模板分组、资金预算模板分组、自定义分析模板分组，分

别用于资金预算、资金预算和预算分析的自定义分析。

预算模板

预算模板是整个预算编制平台的核心，预算数据是通过预算模板这一工具进行

规则约束和数据收集的，预算编制平台提供了固定模板、罗列模板、动态模板、专

项模板四种预算模板类型。


是可以适用特殊的格式和布局要求，锁定格式布局和需要展示的数据维度；专项模

板和固定模板的差异是同一个模板可以编制不同专项维度成员的预算表，适合小型

项目预算的编制，以及某些格式固定的报表如资产负债表、利润表等编制。



成员选择方式，支持行维列维多分组，支持格式设置、属性设置、显示自定义属性、

增加计算行列等设置，适用于模板上无法固定预算项目信息的业务预算、资金预算、

资金预算等。


77

业务规则

业务规则是预算模板体系中的数据运算规则，主要用于实现预算模板上维度组

合对应的数据与数据间的计算关系定义，可能是一个模板上多个单元格间数据关系

的定义，也可能是多个模板间的一系列预算数据的计算关系的定义。

业务规则支持多个规则子集，每个规则子集有不同的适用范围，适用范围中，

维度成员支持成员、函数两种方式设置，表达式支持设置计算成员、函数、取数公

式等设置，支持手工编辑，每个规则子集支持多个表达式。

业务规则启用后生效，预算模板关联业务规则后，预算表新增、修改、查看都

会自动计算业务规则，更新数据。

勾稽关系

勾稽关系是为了保证预算数据的合理性、合规性而定义的校验规则。

勾稽关系支持按照不同适用范围定义不同的逻辑表达式，勾稽关系检查结果影

响预算表的提交、审批等操作结果，支持三种处理方式：禁止提交、上报、认可、

审批；要求附注说明；仅提示错误结果。

数据权限

数据权限是为了满足不同用户对于预算表的数据隔离需求。


支持三种权限类别授权：预算模型、预算模板分组、预算模板，数据权限最小

粒度是预算模板，预算模板可见，则关联的预算表可见。


满足不同客户对于预算表数据权限的设置需求，比如已授权用户控制，则可以满足

只针对组织内个别用户进行数据权限隔离的需求，比如一些编外的预算管理人员需

要查看相应预算表的需求。

预算编制

预算编制主要包括预算表数据的编制、预算编制状态及进度查询、以及预算审

批流程、版本间数据复制、模型间数据集成等业务处理过程，帮助企业流程化规范

化完成灵活的预算标准。

预算编制

预算编制是根据下发的预算模板，在相应的预算组织创建预算表，编辑预算数

据的业务处理环节。


78

在预算编制过程中，系统支持手工直接录入、复制粘贴、以及按模板引入预算

数据等编辑方式，用户可以在预算编制的权限组织范围内，进行数据更新重计算、

上报预算数据、查看预算审批状态、查看审批意见以及编制历史等日常业务处理。

预算审批

预算表支持工作流审批、本级组织直接审批、上报上级组织认可审批三种审批

方式。

预算表审批时会检查和更新后台预算数据状态，在预算数据上记录审批组织，

其它组织不可反审批非本组织审批的预算数据，预算数据随预算表的上报而上报，

上报后，本组织不可编辑上报的预算表数据，上级打回后可修改预算表，上级审批

后预算数据状态更新为“已审批”。

预算表审批功能包括：审批、批量审批、反审批、批量反审批。

预算编制管理

预算编制管理是集团总部对下属单位上报的预算表进行认可、反认可、审批、

反审批等处理，同时监控下属单位预算编制进度功能，实现集团总部对下属单位预

算表编制进程监控，帮助集团总部及时了解整个集团的报表编制进度。

上级审批预算表时，会将汇总数据用到的明细预算数据一并进行审批，从而实

现汇总表审批后，下级组织的明细预算数据状态审批的严谨的业务逻辑。

版本复制

版本复制功能，支持一个版本的整套或部分数据复制到另一个版本，用户可在

复制数据基础上进行修改补充，满足预算编制中按照不同预算假设编制多个版本数

据，多个版本数据进行对比分析的需求，也可满足预算执行过程中需要进行大调整，

调整前后数据需要进行对比的需求。

预算模型数据集成

预算模型数据集成功能，是在预算模型对数据的隔离实现了分级管理的前提

下，下级模型为了满足上级模型数据的需求，需要在多个模型中进行数据操作，为

了实现管控需求又避免多次重复操作的目的，可快速进行模型间数据的传递。

预算模型数据集成功能支持设置目标模型中需要集成的维度成员范围，支持设

置来源模型和目标模型中维度成员的映射关系，数据集成的历史记录可通过集成报

告进行查看。

预算合并


79

预算合并提供预算数据的合并抵销处理过程，满足集团企业财务预算的合并需

求。合并范围与预算模型快速关联，多种抵销方式，灵活的工作底稿样式定义，满

足多口径数据在一张工作底稿表合并的需求，提供固定表、专项表、罗列表三种样

式的合并预算报表，可进行不同样式的合并预算报表的编制。

合并范围

支持预算合并范围版本化，合并单元因业务发展需要更改后，在新版本的合并

范围内进行预算合并业务处理，新版本合并范围自动携带旧版本合并范围的合并设

置并可修改。

合并模型

合并模型提供预算模型和合并范围进行关联的设置，同一个预算模型可关联多

个合并范围，满足一套预算编制数据按照不同口径进行预算合并的需求。

特殊维度组合设置，用于预算合并时，某些辅助维度需要按照明细辅助维度成

员进行预算合并的场景。

抵销调整模板

抵销调整模板，是为了各合并单元类似的抵销规则，可以重复使用，方便合并

单元直接维护数据。

抵销分录模板

抵销分录模板，作为手工编制抵销分录的模板，减少抵销分录新增时的重复工

作量。

合并业务规则

合并业务规则是定义工作底稿模板和合并预算模板的计算规则，关联工作底稿

模板的业务规则主要是定义抵销数间的计算规则，关联合并预算模板的业务规则主

要是定义合并数的计算规则，同一条业务规则可同时关联工作底稿模板和合并预算

模板。

合并勾稽关系

合并勾稽关系主要是检查合并预算报表数据的合规性、合法性，合并勾稽关系

支持按照不同适用范围定义不同的逻辑表达式，勾稽关系检查结果影响合并预算报

表表的审批操作结果，支持三种处理方式：禁止审批；要求附注说明；仅提示错误

结果。

合并工作底稿模板


80

合并工作底稿模板可定义工作底稿的编制样式，比如支持多个预算期间在同一

个工作底稿模板，支持按照不同辅助维度成员进行抵销数据的维护以及汇总数、合

并数计算，支持预算科目和辅助维度成员手工选择、编制时选择、选择维度成员等

处理，满足预算科目成员和辅助维度成员动态增加的需求。

合并预算模板

合并预算模板可定义多种合并预算报表的编制样式，提供：固定模板、专项模

板、罗列模板三种模板类型，可满足不同合并预算报表的展示需求。

固定模板、专项模板适合于模板格式固定，维度成员固定，特殊的格式和布局

要求。

罗列模板通过定义预算模板的页面维、行维、列维来确定模板布局，维度成员

可以是不固定的，支持手工选择、编制时选择和选择维度成员三种编制方式，格式

上较灵活，适用于模板上无法固定预算维度成员的合并预算报表。

合并进度管理

合并进度管理支持预算表和预算合并报表的上报接收、上报打回等业务操作，

支持按照合并单元查询合并预算报表和下级个别组织预算表的编制、合并上报情

况，并且提供进度表进行统计各组织的编制进度及合并上报进度。

抵销调整表

抵销调整表由抵销调整模板生成，并维护数据。抵销调整表包含模板的所有功

能，可以删除模板的表页、行列等，也可以增加所需的表页、行列等；抵销调整表

的抵销数据或合并数据审批后，直接成为工作底稿的抵销数据或合并预算表的合并

数据。

抵销分录

抵销分录可以手工直接新增，也可以选择抵销分录模板新增。抵销分录是手工

录入已经计算好的各预算科目抵销借方、抵销贷方数据，抵销分录审批后作为工作

底稿的抵销借方、抵销贷方数据，参与工作底稿计算合并数。

合并工作底稿

合并工作底稿是进行预算合并抵销计算的报表，工作底稿可按照合并单元内的

个别组织自动罗列，获取个别数功能可直接获取个别组织已审批的预算数据，录入

抵销数据，系统自动计算出汇总数和合并数。

合并预算报表


81

合并预算报表的数据可以直接显示工作底稿已计算的合并数，系统支持手工直

接录入、复制粘贴、以及按模板引入预算数据等编辑方式。合并预算报表审批后，

合并数是作为个别数在上级合并单元的工作底稿中展示。

合并工作台

合并工作台是预算合并业务主要报表的集中处理平台，包括：合并工作底稿、

合并预算报表、抵销调整表的批量修改、批量删除、批量审批等业务操作。

预算调整

在预算执行过程中，由于经营环境发生改变，需要调整已审批的预算数据。系

统支持按照整表调整的模式进行预算调整表操作；支持按照单据样式用预算调整单、

预算调剂单对选定的预算数据范围进行小范围多频率的调整。预算调整表、预算调

整单、预算调剂单支持工作流审批和直接审批两种审批方式，审批后不允许反审批。

实际数据

实际数据是指预算项目的实际发生数，系统支持在预算系统中手工录入实际数

据，或从 EXCEL 表中导入实际数据到预算系统。实际数据功能包括日常维护实际

数表的新增修改删除、日常维护实际数表审批与反审批。

预算分析

预算分析是预算管理中的重要环节，分析预算执行差异和和评价其效果，以便

改善管理，更好地完成预算目标。

提供自定义分析，可通过在预算模板中定义自定义分析模板，在预算分析的自

定义分析功能中，创建生成自定义分析表；提供预算执行跟踪查询对预算控制过程

记录进行明细数据查询；提供预算调整查询对各种预算调整导致的预算差异及过程

记录进行查询。

提供预算主题分析，针对设置好的分析主题，集成轻分析的功能展示分析数据，

可以行列拖动，筛选器筛选数据等，也可以用多种图形化的方式展示。


1. 预算组织


码等信息。



82

2. 预算科目

增加预算科目启用、禁用功能，禁用成员时记录禁用日期，预算模板编辑时不

显示已禁用成员；当预算科目成员为自定义属性、包含下级和包含平级时，根据预

算科目成员的禁用日期来决定是否显示在表上，报表创建日期<禁用日期的预算科目

成员不显示。

3. 辅助维度




成员不显示。

4. 预算编制




5. 预算审批



6. 合并范围版本化

支持预算合并范围版本化，合并单元因业务发展需要更改后，在新版本的合并

范围内进行预算合并业务处理，新版本合并范围自动携带旧版本合并范围的合并设

置并可修改。

7. 上报接收流程

支持预算表和合并预算报表的合并上报接收流程，预算表和合并预算报表合并

上报后，不允许反审批、不允许进行预算调整，合并接收后合并工作底稿才能获取

对应的个别数，保证工作底稿数据的正确性。

8. 抵销调整模板

抵销调整模板，是为了各合并单元类似的抵销规则，可以重复使用，方便合并

单元直接维护数据。

9. 抵销分录模板


83

抵销分录模板，作为手工编制抵销分录的模板，减少抵销分录新增时的重复工

作量。

10. 抵销调整表

抵销调整表由抵销调整模板生成，并维护数据。抵销调整表包含模板的所有功

能，可以删除模板的表页、行列等，也可以增加所需的表页、行列等；抵销调整表

的抵销数据或合并数据审批后，直接成为工作底稿的抵销数据或合并预算表的合并

数据。

11. 抵销分录

抵销分录可以手工直接新增，也可以选择抵销分录模板新增。抵销分录是手工

录入已经计算好的各预算科目抵销借方、抵销贷方数据，抵销分录审批后作为工作

底稿的抵销借方、抵销贷方数据，参与工作底稿计算合并数。

12. 合并工作台

合并工作台是预算合并业务主要报表的集中处理平台，包括：合并工作底稿、

合并预算报表、抵销调整表的批量修改、批量删除、批量审批等业务操作。

13. 预算主题分析

预算主题分析针对设置好的分析主题，集成轻分析的功能展示分析数据，可以

行列拖动，筛选器筛选数据等，也可以用多种图形化的方式展示。

3.1.4 预算控制平台

3.1.4.1 模块概述

预算控制平台模块提供了对各 EAS Cloud 业务系统单据的事前或事中执行控

制，实现资金、资金模块等的预算监控流程。用户以维度组合的方式设置预算控制

策略和控制方式，供业务系统的单据调用，以查找匹配预算并进行预算扣减和超预

算预警提示；系统支持当期控制、累计控制、总量控制、弹性控制等控制方式，并

且支持年度交替时，不同预算控制方式并存的业务场景。

3.1.4.2 主要功能

控制单据注册

控制单据注册主要提供了业务单据及单据字段可用于预算控制策略定义的设

置，系统预置了常用的 EAS Cloud 系统及单据的注册信息。单据注册可以注册二次


84

开发单据，按照标准的控制流程进行二次开发单据的预算控制配置；字段注册可以

将需要控制的业务单据，按照控制策略设置中的维度进行可选项的匹配设置，为后

续控制策略设置提供扩展支持。

归口控制设置




预算控制策略

控制策略本质上是从业务单据中抽取控制参数的规则集合，一个控制策略可以

定义多条控制规则。包括：控制策略新增、控制规则定义、控制策略分配、控制策

略样例引入、控制策略修改、控制策略删除、控制策略启用与禁用。资金系统、总

账系统、出纳系统、采购管理系统等进行了控制策略样例预置，用户可方便引入样

例按需调整后启用。

支持事后批量按控制策略抽取单据实际数，也可用于不需要控制的凭证、收款

单等批量获取实际数。

预算控制方案

预算控制方案设置实质是设置控制方式对应的方案，通过设置控制方式方案，

系统可支持年度交替时，不同年度业务执行不同控制方式的业务场景。

预算控制方式

预算控制方式是指定义具体的预算维度组合的控制方式，功能包括：控制方式


制设置：



制方式；


员组合；



85




1. 归口设置


口组织进行预算控制。

2. 控制策略设置

支持事后按控制策略批量抽取单据实际数，也可用于不需要预算控制的凭证、

收款单等单据批量获取实际数。

3.1.5 合并基础资料

3.1.5.1 主要功能

报表模板

提供了合并报表中项目类型、报表项目、取数类型、个别报表模板、合并报表

模板。用户可根据自身企业需要，自由设置不同周期类型、分不同合并范围使用的

个别报表模板和合并报表模板，通过模板版本化来更新和控制已下发的模板。同时，

提供多种参数供用户选择，可自行配置是否跨级分析、折算报表和引入抵销数据、

报表审批和接收环节是否强制检查勾稽关系、报表提交前检查未核销的往来通知单、

报表上报检查总账是否已结账、罗列表模板基础资料是否按组织隔离、从基本合并

范围如何引入抵销分录、报表控制逐级打回、调整/抵销分录必须借贷平衡等众多日

常业务控制策略，最大化满足企业的个性化要求。

勾稽关系

提供表间勾稽关系、项目勾稽关系，通过勾稽关系分配，可自由选择所需要检

查的报表模板。

调整业务

提供调整类型与调整分类模板的设置，用于调整分录的编制。

抵销业务


86

提供抵销类型、内外往来抵销分录模板、内部交易抵销分录模板、权益抵销分

录模板、普通抵销分录模板的定义和设置，用于内部往来核对、内部交易核对，生

成核对记录的规则，进而自动生成相应的抵销分录。

外币折算

提供折算方案维护、历史汇率项目维护、报表折算汇率功能，主要是设置报表

项目的具体折算方式，以及查询不同历史汇率项目的变动额，以及不同取数类型所

对应的不同汇率类型的具体汇率值。

权益数据维护

提供权益相关数据的维护功能，包含股权关系、投资日数据、利润分配明细、

其他所有者权益变动、提取盈余公积明细以及权益抵销数据维护，维护权益数据后，

系统可以自动取数生成权益抵销分录。

分级管控

本着查看权、使用权、管理权相分离的原则，对合并报表基础资料做分级管控，

方便不同的管理单元、组织根据实际情况维护自己的基础资料、设置自己组织

可见的基础资料范围；

以前版本所有合并基础资料全局可见，EAS V8.2 以上版本可对每一项合并基

础资料设置可见上级、可见下级、可见全局；

报表模板、调整分录模板、抵销分录模板通过分配进行使用权的共享；

其他合并基础资料遵循“可见即可用”的原则进行使用权共享。（其中项目类

型、报表项目、取数类型、调整类型、抵销类型强制向下共享）；

以前版本所有合并基础资料是全局创建全局维护，8.2 以上版本统一改为仅创

建者可维护。

合并期间

当需要按照非自然年度期间合并时，可以设置按会计期间合并，可自由定义会

计期间，进行报表的合并。

3.1.6 法定合并

3.1.6.1 主要功能

报表接收


87

提供对下属公司上报报表的接收、反接收和打回等功能。

用户可根据业务需要，可分合并范围、公司对不同报表进行接收、反接收、打

回、催报和查看等操作。

同时，提供报表编制进度表查询功能，可对未上报报表的公司进行短信或者邮

件催报并可在执行报表打回时发送邮件或者消息给报表编制人。

设置定时导入和接收上报表方案。

可设置批量导出报表到 excel 的方案，可重复调用方案批量导出报表到 excel。

合并工作台

合并报表工作台，用户可以通过创建的合并方案进行合并报表的全流程合并，

在一个序时簿即可以完成折算、调整、抵销、汇总合并的全部流程，并且在一个编

辑界面即可完成多类型、多合并单元的报表的编制。同时，当支持跨组织合并为是

时，工作底稿和合并报表允许保存多版本报表，可以直接进行各版本数据的对比。

合并处理

合并处理完成企业全部合并流程，包含：

合并范围：切换当前合并范围

调整业务：编制调整分录，查看调整报表

外币折算：选择方案批量折算报表

报表汇总：项目汇总、表页汇总；固定汇总、单维动态汇总、多维动态汇

总

抵销业务；内部往来、交易、权益数据查询及核对，自动生成抵销分录，

手工录入抵销分录

报表合并：工作底稿、合并报表、年初数结转

合并单元归档：对某合并单元某期进行归档后，则不能再进行业务处理，

只能查询数据。

合并查询

能够在总部层面查询某合并范围所有级次公司的、多期间的调整分录和抵销分

录：

调整分录查询；


88

抵销分录查询

项目分析表

提供报表项目查询分析功能，实现不同纬度组合的项目数据分析以及图表分析：

能进行不同单位不同期间的报表项目数据分析；

能进行不同单位指定报表项目数据分析；

能查询本单位不同月份指定报表项目数据分析；

能够提供待查询数据的不同表格和图形的显示设置；

能够提供查询对象的打印、生成电子表格功能

3.1.6.2 新增功能

1. 核对矩阵

核对矩阵，是以矩阵的形式更直观、更高效的处理往来款的核对、以及抵销，

通过一张表格反应整个集团的往来、交易数据，便于进行整体核对。

3.1.7 管理合并

随着现代企业制度的发展，企业的经营规模越来越大，范围越来越宽，对市场

的依赖越来越强，由此对会计信息的需求越来越多元化，除了传统法定报表的披露

以外，对经营相关的管理类报表的需求也越来越强烈，我们能够快速、准确的提供

用户所需要的管理类报表，并以此快速完成管理层面上的合并。

3.1.7.1 主要功能

个别取数方案

自动从系统中抓取经营单位财务及业务数据，不需要单体公司上报数据，在取

数方案序时簿可设置方案的计算调度周期，由系统定期自动更新项目数据，也可以

执行立即计算即时更新项目数据

快速汇总

灵活的按管理组织结构进行数据汇总，出具各级经营单位的管理报表

在汇总方案编辑界面，可以指定取数方案，在执行汇总方案时，先通过取数方

案获取项目个别数据再进行汇总


89

合并单元页签选择汇总的节点，计算方案可以为空，表示按合并单元下全部组

织汇总，也可以设定计算方案，按任意组织组合汇总

汇总报表模板页签选择进行汇总计算的模板，可多选；执行方案后自动生成相

应汇总报表

合并中心

支持跨合并单元、跨合并范围的合并，灵活的按管理组织结构进行数据合并，

出具各级经营单位的管理报表

合并方案编辑界面，可指定调整\抵销方案，在执行合并方案时，通过相应方案

获取调整数、抵销数，再进行合并计算

合并单元页签选择合并的节点，计算方案为空时按合并单元下全部组织合并计

算，也可设定计算方案，按任意组织组合进行合并计算

提供项目数据分析功能。

提供项目数据、动态项目数据查询，提供不同取数类型的报表项目跨组织的横

向比较及跨期间的纵向比较，支持表格和图形分析功能

3.2 商业分析

商业分析是用来强化EAS Cloud系统的分析、监控、查询的能力，实现EAS Cloud

系统从业务处理到分析的一站式应用。它为企业管理者和决策者提供方便、实时的

管理监控和决策分析应用。

商业分析包括：扩展报表中心、云报表中心、轻分析。

3.2.1 扩展报表中心

扩展报表中心包含原有的管理平台、外部数据中心管理、语义层方案管理、标

准报表管理、资源管理中心、数据集管理、报表模板管理、报表发布、报表授权、

运行平台、快照中心、汇总上报等功能，并在此基础上增加了扩展报表审计工具、

移动报表工具（包括移动报表设计器、手机模拟器预览、消息预警与推送、报表主

题与公共号映射、移动报表发布及展示）等应用。

3.2.1.1 GUI 主要功能

扩展报表管理平台


90

把扩展报表数据集、报表模板以子系统树形式进行组织，并把数据集、报表模

板分开不同目录进行管理。报表制作人员在管理平台中，可进行外部数据中心管理、

数据集管理、报表模板管理、报表发布、报表授权、导入导出等各项管理操作。

管理平台中，SQL 数据集、报表模板按组织进行隔离。

支持定义宏变量，并在数据集或报表模板中引用宏变量。

外部数据中心管理

维护外部数据库的连接信息，供制作 SQL 数据集时使用。

语义层方案管理

维护语义层，可根据读取 EAS Cloud 实体信息或数据库结构信息生成语义层方

案。

支持语义层方案导出、导入。

标准报表管理

维护标准报表，可编辑打开标准报表查看其模板，可进行预览、修改属性、删

除、导出、发布、授权等操作。

资源管理中心

维护图片文件，以便在本组织或所有组织共享使用这些图片文件。

扩展报表数据集管理

支持制作 SQL 数据集、存储过程数据集、JAVA 数据集、快照数据集，除常见

的 SQL 外，支持存储过程、JAVA 代码、快照作为报表的数据来源。

提供制作向导供用户根据 Query、Table 等元数据生成 KSQL，可使用语义层方

案生成 KSQL，同时支持用户直接手工编写 KSQL。

既支持 KSQL，也支持数据库方言，以利用数据库本身提供的函数。

SQL 数据集既可连接 EAS Cloud 数据库，也可连接外部数据库。

支持的外部数据库类型 SQL Server，Oracle。

用户可定义报表的参数界面信息，输入参数支持输入框、数字微调框、日期时

间选择框、下拉列表、多选框、F7 选择框等多种控件类型。下拉列表、多选框的数

据可以来自数据集、系统预设变量、宏变量，也可自定义。F7 的数据可以来自通用


91

Query、自定义 SQL 数据集、系统预设变量（如当前用户的组织范围等）、宏变量，

也可直接调用代码定制的 F7。支持参数联动功能；另外，用户也可通过插件类机制

实现参数联动。F7 选择框支持树形展现。

支持把定义好的 SQL 数据集导出到文件系统，以及把已导出的数据集文件导入

系统，用于在不同系统间迁移 SQL 数据集。

提供枚举数据集查看功能。

扩展报表模板管理

提供扩展报表设计器供用户设计扩展报表模板。用户可通过报表向导生成列表

型、分组汇总型或交叉分析型报表，也可以自定义报表。

支持制作上报报表和汇总报表，并可进入汇总上报调试模式进行调试。

提供了公式向导以提高用户编写公式效率。

用户可引入来自不同数据库的数据集作为报表的数据来源，也可引入文本数据

集以方便调试。

支持制作图表结合的报表，支持一表多图，目前支持 13 种样式、共 41 种高级

图表类型。

支持在报表中显示图片文件，以及保存在数据库中的图片。

支持显示资源管理中心的图片。

支持动态数据集，以实现动态薪酬方案等数据的汇总统计。

支持树型展现，如组织机构树的展现。

支持快照的汇总统计，以实现逐级汇总上报、历史报表汇总。

支持制作联查报表，可从汇总报表联查明细报表，并可设置联查行为；支持联

查 EAS Cloud 单据（包括 WAF2 框架开发的 web 业务单据），支持 JAVA 联查。

支持制作多源分片报表以及其他复杂报表。

支持把报表模板导出到文件系统，以及把已导出的报表模板文件导入系统。

支持多页签报表，不同页签之间可互相引用数据。

支持调整报表过滤界面的大小，且能将参数合理布局。


92

图表数据除了来源于单元格数据外，还支持来源于数据集，只需要选择分组、

系列或系列值等字段，就可以快速完成数据源的设置。

图表支持联查到报表。

单系列图表支持排序。

图表数值格式支持设置为百分比。

图标标题和副标题支持设置为表达式。

图表属性设置改进：部分属性的名称、属性值以及位置进行调整，增加或去掉

部分属性。

支持“图表联动到图表”、“报表联动图表”、“图表联动到嵌入子报表”、“报表

联动到嵌入子报表”四种报表内部元素之间的联动功能，增强扩展报表的的交互式

分析能力。

扩展报表发布

支持把报表发布到客户端功能菜单下。

支持将扩展报表发布到新门户-高级门户“商业分析”目录下的内置页签“扩展

报表中心”。

支持将扩展报表发布到新门户-基础门户-应用下的“商业分析-扩展报表中心”

目录下的内置页签“扩展报表中心”。

支持将报表发布成新门户-高级门户下的 Portlet。

支持将报表发布到门户应用菜单。

扩展报表授权

支持按用户授权、按角色授权、按用户和组织授权。

支持按字段授权。

提供权限查询、修改、删除功能。

扩展报表运行平台

支持用户把报表的查询条件保存成用户级、组织级、用户组织级的查询方案，

支持默认方案。


93

支持多套显示方案。

支持数据筛选。

支持保存报表快照。

支持自动刷新。

支持把报表运行结果带格式导出为 Excel2003、Excel2007、PDF 文件。

快照中心

支持按权限浏览快照。

支持查看在汇总上报流程中生成的快照。

支持调度，用户可设置按照指定的周期自动执行报表并保存快照。

支持邮件外发，调度执行的结果可以自动导出 EXCEL 并通过邮件外发到指定

邮箱。

在快照中心设置调度方案时，用户可以自定义邮件内容，而非采用系统默认设

置，满足用户个性化需求。

汇总上报

提供汇总范围管理功能，用户可维护汇总单元、启用或停用汇总范围、生成新

版本，以及导出、导入。

提供任务分配功能，用户可生成汇总上报任务，并指派相应的组织参与汇总上

报任务，指派时可对汇总范围的组织进行剪裁。

提供上报任务列表、汇总任务列表，参与汇总上报的各级组织在此执行汇总上

报任务。每个节点的汇总上报流程分为编制报表、审批报表、上报报表三个步骤，

由经授权的用户执行。

上报任务管理功能提供了监控、管理上报流程的功能，上级组织的用户可在此

跟踪上报流程，并进行催报、打回等操作。

在状态管理功能中，经授权的用户可修改某些发生流程错误的任务状态。

扩展报表审计工具


94

提供扩展报表审计工具，为报表管理员提供已发布报表的统计日期、当天查看

次数、累计查看次数、执行耗时、执行账号、执行路径等审计信息，以便管理员进

行决策。

移动报表管理平台

维护报表主题，可新增、重命名、删除或查找主题。

把移动报表数据集、移动报表模板按主题进行分类，并把数据集、报表模板分

开不同主题进行管理。报表制作人员在管理平台中，可进行外部数据中心管理、数

据集管理、移动报表模板管理、移动应用管理，以及移动报表发布、授权、导入导

出、移动到等各项管理操作。

移动报表管理平台中，SQL 数据集、移动报表模板按组织进行隔离。

提供移动报表设计器供用户定制移动报表，并提供报表向导功能。

提供消息预警与推送功能，启用调度任务后系统将预警消息推送给有报表查看

权的用户。接收到消息的用户可链接查看快照。

提供 6 种手机模拟器方便用户查看移动报表的展示效果。

支持定义宏变量，并在数据集或报表模板中引用宏变量。

支持通过云之家轻应用和原生 App 访问移动报表，并提供分析分析功能（若报

表设置了预警与推送，且消息设置为“色块+文本”样式，那么推送消息给用户后，

可在移动报表分页页面对已保存为历史数据的指标名称和指标数值进行图形分

析。）。

支持在 Android、IOS，及不同分辨率的手机上查看报表。

报表向导：通过向导的方式，让报表开发人员可以快速生成 4 类表格型报表、

40 类图表型报表，以及表格与图表任意组合成的报表。

新版过滤器：提供侧滑式过滤界面；全新的过滤控件展示，提升用户体验。

预警消息配置工具增强：（1）拥有多组织报表权限的用户会一次性收到多条预

警消息，太多的消息给用户带来困扰。增加预警消息通知权限，用户通过授权定义，

只需接收重点关注组织的消息，让业务更加聚焦。（2）提供多种消息配色方案，让

用户有更多的选择，提升用户体验。


95

表格预置样式工具：提供多种样式方案，做报表时可以直接使用该工具完成外

观样式选择，不需再为大量单元格区域逐一设置，能方便的为报表设计更佳外观。

EAS Cloud 用户和云之家用户绑定：进入移动报表公共号时，若云之家用户和

EAS Cloud 用户未绑定，则先打开用户绑定页面供用户输入 EAS Cloud 登录账号和

密码进行绑定操作。

页面缩放：在手机端访问报表时，支持双击缩放页面。

下次打开报表时使用当前过滤条件：在报表过滤界面增加该选项，并默认勾选。

冻结列后不缩放报表：对于列数较多的报表，可设置冻结列，则报表执行时不

进行缩放。

设计器功能增强：报表内容区域可通过列标和行标的颜色标识来识别。

改进报表主题与云之家公共号映射界面，支持云之家公共号不同的菜单可链接

到不同的主题；

3.2.1.2 Web 主要功能

支持通过新门户应用菜单“商业分析”下的报表工具、语义层方案管理、标准

报表管理、资源管理中心、移动报表工具、快照中心、汇总范围管理、任务分配、

上报人物列表、汇总任务列表、上报进度管理等 Web 菜单打开客户端对应的菜单。

支持查看发布到新门户“商业分析”分类下的内置页签“扩展报表中心”下的

报表，以及旧门户内置页签“业务主体分析”下的报表。

支持查看发布到新门户应用菜单下的“商业分析-扩展报表中心-报表中心”目

录下的内置页签“扩展报表中心”的报表。

支持查看发布成 Portlet（新、旧门户）的报表。

支持查看发布到新门户应用菜单下的报表。

报表支持 WEb 展现，包括各种复杂表格、多页签报表、树型报表、40 多种统

计图表、图表联查、图表联动，支持导出为 Excel2003、2007、PDF 文件，支持报表

过滤、全屏显示，支持保存过滤方案。

在 Web 上报表的过滤方案与 GUI 上报表的过滤方案保持一致。


96

在 Web 上执行报表时，过滤面板中对于用户组织级的方案，增加“下次直接以

该方案直接进入”的功能。

在 Web 上，点击报表名称时，首先打开过滤面板，而不是直接执行报表。

报表无导出权限时，不显示“导出”按钮。

F7 选择框类型的参数，设置为可多选时，支持“全清”、“全选”操作。

报表的执行结果支持导出为 Excel2007 格式。

3.2.1.3 新增功能

1. 新增移动报表卡片

移动报表与云之家工作台集成，以卡片形式显示用户收藏的报表。

3.2.2 云报表中心

提供云报表中心，任何客户、实施、伙伴都可以从云报表中心免费下载指定类

别的 EAS Cloud 扩展报表。

用户可以通过功能菜单（包括门户应用菜单），或者报表工具、移动报表工具、

报表执行界面等工具栏的云报表中心入口进入云报表中心。

云报表模板按业务进行分类，支持按报表名称、简介等进行模糊查询。

支持下载、批量下载云报表模板，并可查看下载进度。

非报表管理员用户下载云报表后，可立即查看演示数据的预览效果，且会发送

消息给报表管理员申请授权。管理员授权后，用户可实时查看报表执行结果。

支持查看模板详情，包括简介、截图等。

支持对云报表进行评分和评论。

3.2.3 轻分析

3.2.3.1 主要功能

轻分析是金蝶自主研发的，拥有独立知识产权和核心技术的数据云计算引擎和

数据可视化平台，它为业务人员提供了一种轻建模、多维度、高性能的数据分析和

数据探索平台。轻分析包含主题式分析和嵌入式分析两个应用场景。


97

主题式分析

是轻分析的数据可视化和商业智能全栈套件，它让业务用户不受限于业务系统

所提供的固定报表内容，能够任意连接一切可获得企业数据资产，自由探索和发现

其中的业务规律和价值，并且支持数据分析内容的发布和授权。主题式分析包括数

据分析、数据斗方、数据建模和移动轻应用四个子模块。

嵌入式分析

是轻分析与业务系统深度融合的应用形态。通过嵌入式分析产品，业务用户能

够从单据、流程、软件功能或者固定报表上，一键切换到轻分析数据探索模式，为

业务用户提供在当前业务场景下，用于分析和决策所需要的数据分析能力，让数据

随时随地支撑用户的业务决策。

轻分析不仅在原厂应用中提供了强大的嵌入式分析能力，并且在 BOS 开发工具

中提供了组件化、可定制的二次开发能力。这让二次开发者可以针对特定软件功能，

轻松定制嵌入式分析。嵌入式分析同样支持发布和授权，以及丰富的移动端展现。

3.2.3.2 新增功能

1. 新增轻分析仪表板

支持对数据斗方、网页、文字及组合卡片等组件进行综合布局，并可定义

组件数据更新频率

支持将仪表板发布到应用菜单和轻分析中心并授权给指定用户或角色

支持大屏展现，让用户可以在同一屏幕上集中展现、比较和监视一组特定

的数据内容。同时，仪表板还提供筛选、钻取、再分析等交互操作。

2. 新增轻分析图表

数据斗方新增雷达图、柱形进度图、条形进度图、环形进度图四种图表类

型

数据分析新增散点图图表类型

新增合并数据表功能


98

3.3 财务会计

EAS Cloud 财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理等管理会计

领域的深入应用，从而为各种类型集团、单体企业的财务管理工作提供全方位信息和支

撑。

财务业务一体化，即可独立完成财务核算工作，亦可与业务系统无缝集成应用。

以会计凭证处理为核心，同时可实现财务业务一体化，从而保障财务信息与业务信

息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。

多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。

通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财

务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。

全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。

根据固定资产、低值易耗品的变动情况对账务进行相应处理，可自动按照其使用情

况、折旧政策等进行计提折旧等日常工作，并提供各种全面的资产类核算报表。

支持集中账务核算及集中报告两种企业财务核算模式。

根据客户对下级单位控制方式不同，本系统即可以支持集中账务核算模式的应用，

也可以支持下级单位集中报告式的应用模式。

提供企业多账簿管理功能，支持企业多套账应用模式

本系统支持主、辅账簿应用模式，可支持外资企业等有多币别、多准则核算要求的

财务核算应用。

3.3.1 总账


基础资料：

提供凭证类型的设置、现金流量项目的设置、科目自定义属性等。

初始化

为系统上线时账务的初始余额录入，包括科目、辅助账、往来、现金流量的初始化

数据的录入，初始化之间相互关联项目的引入功能。

初始化提供结束初始化和反结束初始化操作。


99

结束初始化时，会检查科目初始化、辅助账初始化以及往来账初始化之间科目金额

是否一致。

凭证

支持企业日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等操作。支持日常外币核算、

数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。

凭证录入、打印操作简便快捷，支持全键盘录入，同时提供个性化录入和打印设置。

与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证，预算和资金计划可以在账务核算

时进行控制管理。

支持与外部系统的交互，如标准凭证导入、导出。

往来管理

往来管理主要用来管理企业的往来账项，提供往来查询、往来核销、账龄分析表、

核销日志、往来对账单的虚实体查询、内部往来通知单业务及内部现金流量业务。

通过内部往来通知单的核销，可以协助集团内部往来事项的日常对账工作，包括内

部往来通知单查询和核销，对于在期末结账时不能勾稽的内部往来通知单可以通过解除

结账检验功能予以解除结账检验。

通过现金流量通知单核销，可以满足集团内部现金流量的实时核对要求。

现金流量业务

支持凭证单张指定现金流量，也支持通过 T 型账、附表项目进行批量指定现金流

量，同时还提供附表项目调整菜单，对附表项目进行调整。

账表

提供常用账表供企业查询数据，也提供各类以核算项目为口径的辅助账表。

包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、日报表、试算平衡表、辅助总

账、辅助明细账、核算项目余额表、辅助核算项目余额表、总分账余额表、核算项目组

合表以及科目核算项目组合表。

账表查询支持跨期查询，也支持从集团到子公司的穿透查询。

期末处理

包括期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账、凭证摊销。结转损益

支持选择损益科目，也支持按币别进行结转；自动转账生成凭证提供 3 种排序方式，自

动转账支持核算项目由少向多转入时的自动生成设置，差异的核算项目需指定固定值。


100

科目体系

将科目表、核算项目类型、辅助账类型设置为 OU 隔离；

新增财务组织时，不必选科目表；

科目表在启用时自动反写到财务组织上；

总账启用期间启用之前需先启用科目表。

记账委托的组织和职员的应用

参数：是否按公司选择核算项目；

参数为是时，以组织或职员为核算项目的应用，必须在组织上设置记账委托关系。

总账系统所有组织核算项目 F7 取组织单元属性上设置为委托本公司记账的所有组

织列表；

总账系统所有职员核算项目 F7 取委托本公司记账的所有行政组织下的所有职员列

表。

现金流量的科目预设功能

科目上设置现金流量的主、附表项目；

凭证指定现金流量时对方科目可以自动携带设置的流量项目；

T 型账户及附表项目按科目预设的流量项目进行批量指定。

支持多汇率的应用

汇率表上支持启用一日多汇率；

汇率上外汇牌价设置中间价、买入价、卖出价；

凭证汇率上提供引入汇率的功能，由用户选择中间或买入、卖出价；

增加总账参数：凭证汇率与汇率生效日期的关系，在相同原则下严格控制外币凭证

要按日取汇率；

通过凭证选项“汇率按业务日期取值”可实现是否按业务日期取汇率。

3.3.1.2 GUI 新增和完善功能

1. 现金流量项目

现金流量项目是支持按管理单元设置自己的可用现金流量范围的，通过这种方式实

现不同的管理单元下使用不同的现金流量项目。

2. 辅助账变更


101

辅助账变更支持手工指定新辅助账的生效期间，支持在变更期之前、当期、未来生

效新辅助账。

3. 账龄分析表

账龄分析表按余额显示账龄逻辑优化，余额显示账龄查询模式下，支持按普通核销、

负数核销、同向核销、核销凭证正负相抵做模拟核销。

账龄分析表按科目+核算项目排序显示模式下，对于多选的科目没有核算项目的交

集，在账龄分析表展示界面也支持展示核算项目列。

4. 自动核销

自动核销支持特殊核销。

5. 结转损益

结转损益方案支持配置对包含未过账科目余额结转损益。


基础资料

提供凭证类型的设置、现金流量项目的设置。

初始化

为系统上线时账务的初始余额录入，包括科目、辅助账、现金流量、往来账的初始

化数据的录入，初始化之间相互关联项目的引入功能。


结束初始化时，会检查科目初始化、辅助账初始化以及往来账初始化之间科目金额

是否一致。

总账工作台

提供总账工作台。工作台提供四大功能。

我的公司：显示当前用户登陆组织。

我的凭证：分凭证状态显示需要处理的凭证，可链接到凭证序时簿。

我的关注：根据用户配置，显示关注科目的余额、发生额情况，并可联查到明细账。

我的效率：显示凭证处理的工作量。

凭证


102

支持企业日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等操作。支持日常外币核算、

数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。


与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证，预算和资金计划可以在账务核算

时进行控制管理。


凭证录入支持多科目录入。

批量处理

批量过账业务，支持设置过滤条件，对未过账凭证进行批量过账。

往来管理

往来管理主要用来管理企业的往来账项，提供往来查询、往来对账单查询、内部往

来通知单业务及内部现金流量业务。

通过内部往来通知单的勾稽，可以协助集团内部往来事项的日常对账工作，包括内

部往来通知单查询和勾稽，对于在期末结账时不能勾稽的内部往来通知单可以通过解除

结账检验功能予以解除结账检验。

通过现金流量通知单核销，可以满足集团内部现金流量的实时核对要求。

往来管理新增往来核销、账龄分析表查询、核销日志查询功能。

往来核销对当前登陆组织的往来账做核销。

账龄分析表：查询当前登陆组织的账龄明细。

核销日志：查询当前登陆组织的核销明细日志。

现金流量业务

支持凭证单张指定现金流量，也支持通过 T 型账、附表项目进行批量指定现金流

量，同时还提供附表项目调整菜单，对附表项目进行调整。

账表


包括总分类账、明细分类账、多栏账、辅助总账、辅助明细账、科目余额表、核算

项目余额表、辅助核算项目余额表。


账表查询过滤条件支持按离散选择不连续的核算项目。


103

期末处理

包括期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账、凭证摊销。结转损益

支持选择损益科目，也支持按币别进行结转；自动转账生成凭证提供 3 种排序方式，自

动转账支持核算项目由少向多转入时的自动生成设置，差异的核算项目需指定固定值。

科目体系

将科目表、核算项目类型、辅助账类型设置为 OU 隔离；

新增财务组织时，不必选科目表；

科目表在启用时自动反写到财务组织上；

总账启用期间启用之前需先启用科目表。

记账委托的组织和职员的应用

参数：是否按公司选择核算项目；

参数为是时，以组织或职员为核算项目的应用，必须在组织上设置记账委托关系。

总账系统所有组织核算项目 F7 取组织单元属性上设置为委托本公司记账的所有组

织列表；

总账系统所有职员核算项目 F7 取委托本公司记账的所有行政组织下的所有职员列

表。

现金流量的科目预设功能

科目上设置现金流量的主、附表项目；

凭证指定现金流量时对方科目可以自动携带设置的流量项目；

T 型账户及附表项目按科目预设的流量项目进行批量指定。

支持多汇率的应用

汇率表上支持启用一日多汇率；

汇率上外汇牌价设置中间价、买入价、卖出价；

凭证汇率上提供引入汇率的功能，由用户选择中间或买入、卖出价；

增加总账参数：凭证汇率与汇率生效日期的关系，在相同原则下严格控制外币凭证

要按日取汇率；

通过凭证选项“汇率按业务日期取值”可实现是否按业务日期取汇率。


104

3.3.1.4 Web 新增和完善功能

1. 期末处理

自动转账、期末调汇、凭证摊销、期末结账、结转损益支持高级查询、高级方案设

置、方案查询。

3.3.2 多账簿

3.3.2.1 主要功能

多账簿功能，支持多账簿从建立新账簿到初始化，凭证生成，主副账簿核对等全流

程处理。

基础设置

账簿方案、账簿规则；

初始化

期初余额引入、期初余额调整；

凭证

凭证检查、凭证对照；

账表

科目余额表对照；

其他

科目对照、副账簿的组织权限、功能权限、副账簿的总账凭证调整、总分类账、科

目余额表等。

3.3.3 出纳管理


基础设置

提供收付类别、调拨类型、模式收款单、模式付款单、资金流量项目的设置，以及

出纳初始化处理。

出纳的初始化记录了现金日记账、银行日记账、银行对账单的初始数据，以及初始

未达账的数据管理；初始数据的导入导出，并提供与总账系统平衡检查的功能。


105

凭证登账

提供了“凭证复核登账”和“凭证引入登账”两种凭证登账的处理方式。凭证复核

登账适用于出纳登账方式为凭证登账，凭证引入适用于出纳登账方式为单据登账或手工

登账。

收付款处理

收付款单

收付款处理主要提供企业日常收付款业务处理。

付款的最主要的途径是通过银企付款、转账等，付款单记录了提交银企的必要信息，

提交银企互联，打包报文发送到银行，银行受理支付业务，并返回处理结果。银企付款

处理安全、高效，目前产品支持各种安全机制，如 UKey，CA 认证，保证操作用户的

权限及身份，还能对付款数据进行加密防篡改处理，多重手段保证企业资金安全。

另外付款方式支持开支票付款、库存票据背书付款、以及开承兑付款等等，与资金

管理的票据系统能很好的集成。

银行代发代扣业务，委托银行收款业务，都可以可通过拉银企互联下载的交易明细

生成收付款来记录业务、记账、生成凭证。

还有费用报销、资金结算、应收应付业务都与出纳管理做了集成，支持生成出纳的

收付款单。

另外出纳管理的收付款管理还支持代理收付、收付协同业务的处理。

对收付业务的控制，有付款账户透支检查，还有资金预算控制收付业务的发生，并

及时提供统计和分析。

资金调拨单

支持处理转账、购汇、现金购汇、结汇、现金结汇、提现、存现七种类型调拨业务。

代发单

处理工资代发业务，支持手工新增，也支持从人力资源管理的薪酬管理的银行代发

表关联生成。代发单支持提交银企通过银企接口完成代发工资处理。

处理费用报销批量支付业务，可拉费用报销模块的费用报销单、差旅费报销单、借

款单等生成，通过银企完成支付。

现金业务

提供出纳现金日记账、现金盘点的业务处理。

银行业务


106

提供出纳银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、未达账等银行业

务的处理。支持银行账户多组织共享使用，支持共用模式下的日记账汇总查询、对账处

理。

期末处理

提供出纳系统与总账对账、期末结账、期末批量结账功能。

出纳报表

提供资金汇总表、资金明细表、对账汇总表等出纳日常报表的查询。

有集团结算中心业务的，还可直接查询结算中心提供的报表。


1. 收付款业务

付款单登记应付票据

结算方式为应付票据的付款单，付款时可进行应票据登记。可实现

一张付款单登记一张应付票据

一张付款单可同时开出多张汇总金额相等的应付票据。

多张付款单汇总金额登记一张应付票据

多张付款单批量操作分别登记对应金额的应付票据

新增付款单操作日志的报表，可详细记录付款单修改日志

对付款单监控的字段包括：付款账户、付款银行、收款账户、币别、金额、实收账

号、结算方式、结算号、付款类型、收款人名称、收款银行。付款单进行保存、提交时，

都要和操作前的值进行对比，如果发生变化，则在日志报表中增加一条记录。

优化付款单字段“即时余额”取数规则

付款账户为银企账户时，付款单上的“即时余额”取数为银企互联模块下该账户的

余额；付款账户为非银企账户时，付款单上的“即时余额”取数为银行日记账余额

加减在途收付款后的余额。

代发单序时簿增加对账标识码，支持自动对账。

代发单支持批量提交银企，提升操作效率

付款单支持对内背书

2. 登账、对账业务

对账时支持单边正负值金额相等时自动对账。

凭证登账模式下，将业务单据的对账码带入到银行日记账中实现智能对账。

代发单提交银企时，按代发单的“实发金额”登账。在银行代发单同步数据后，

如果有交易失败的分录，则再按代发单更新后的“实发金额”更新原登账金额。

代发单受参数“CS104，单据登账设置”控制，即代发单（包括普通代发单及


107

境外支付代发单）可以按业务日期登账，也可以按系统日期登账。

付款单在结算号多选票据后，即时返回已选票据的汇总金额，不需要客户手工

计算。

银行日记账增加凭证制单人字段，显示凭证制单人信息。

3. 收付款认领平台

收付款认领平台分为收付款匹配、收付款认领两部分，主要完成交易明细、收付款

单、与前端业务单据的匹配和认领，保证业务的连贯性。

收付款匹配

包括收款匹配和付款匹配，业务场景为前端业务单据生成的收付款单与交易明细之

间的匹配，支持一对一、一对多、多对一的手工及自动匹配。通过交易明细与收付

款单的匹配，实现日记账和对账单的自动对账，同时实现电子回单与收付款单的关

联。

收付款认领

包括收款认领和付款认领，业务场景为收、付款单与前端业务单据的认领，完成前

端业务单据的收付款确认。

4. 其他

票据到期时，付款单自动核销应付票据，不仅仅可以核销审批状态的，也可以

核销对内转付、对外转付两种状态的应付票据

代发单增加了期望交易时间字段，实现预约代发功能。

增加了银行账户 “默认付款户”标识和资金取数函数公式

_BOTGetDefaultPaymentAccount()，可以在业务单据生成付款单时通过转换规

则配置取付款公司的默认付款账户。

增加参数 CS046：控制是否允许录入已结账期间的银行对账单。


基础设置

提供收付类别、资金流量项目的设置，以及出纳初始化处理。出纳初始化支持

切换组织录入有权限财务组织的现金日记账、银行日记账、银行对账单期初余额的

录入，进行结束初始化、反初始化处理。

待付款处理中心

提供各种不同来源单据批量生成付款单的一个集成平台。支持费用报销模块的

费用报销单和借款单的自定义筛选，支持应付管理模块的应付单和付款申请单的自

定义筛选，支持手工或自动批量生成付款单。同时提供付款单业务处理入口和付款

情况分析。

收款入账中心


108

支持交易明细与收款单的自动匹配，自动筛选出银行未达收款记录，并提供预

警列表。支持定义交易明细匹配提交或审批状态的收款单自动确认收款入账，建立

收款单与交易明细的匹配关系，并支持联查交易明细、电子回单。还提供接收收款

记录、收款业务处理的快速入口，以及当前操作员收款处理笔数及金额的统计。

凭证登账

凭证复核适用于出纳登账方式为凭证登账时，支持多组织批量复核涉及现金、

银行科目的凭证信息登记出纳日记账。提供登账设置、自动登账、手工登账、登账

查看、反登账功能。

收付款处理

收款单

收款单用于登记企业日常的收款业务。支持销售回款的收款、应收账款到期收

款、应收票据到期托收收款及委托结算中心对内收款、对外收款等业务场景的收款。

支持多组织、多账户批量下载交易明细生成收款单。收款单查询提供多组织业务单

据批量提交、审核、收款、生成凭证等处理，支持借助共享服务平台，任务驱动推

式分配到不同职责业务人员，并能提供处理效率分析等数据。支持新资金预算对收

款单的监控。

接收收款记录提供手工、自动接收交易明细生成收款单。

付款单

付款单用于登记企业日常付款业务。支持采购付款、费用报销付款、应付账款

到期付款、取现、转账、资金调拨、委托结算中心对内付款、对外付款、联动支付

等等付款业务场景。付款单查询提供多组织业务单据批量提交、审核、付款、提交

银企付款、生成凭证等处理。支持借助共享服务平台，任务驱动推式分配到不同职

责业务人员，并能提供处理效率分析等数据。

接收付款记录提供手工、自动接收代扣类交易明细生成付款单。

安全方面，对付款提交、审批、提交银企等关键环节支持 CA认证，保证操作用

户的权限及身份，还能对付款数据进行加密防篡改处理，多重手段保证企业资金安

全。

另外，根据账户管理策略对付款账户进行透支检查，还支持资金预算控制收付

业务的发生，并及时提供统计和分析。

代发单


109

处理工资代发业务，支持多组织多单据批量处理。代发单支持提交银企通过银

企接口完成代发工资处理。

处理费用报销批量支付业务，拉费用报销模块的费用报销单、差旅费报销单、

借款单等生成，通过银企完成支付。

现金业务

提供多组织出纳现金日记账的查询及记账。

银行业务

提供多组织出纳银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、未达

账等银行业务的处理。

其中，银行对账单从银行下载交易明细生成功能，支持多组织、多账户批量下

载，提高银行对账单新增效率。也支持银行对账单从结算中心下载内部银行账户的

对账单。

银行存款对账支持多组织、多账户批量自动对账，对账结果汇总展示当前公司

所有银行账户不同币别的对账结果。对账结果关联打开账户明细界面，支持查询未

对账、已对账明细，及进一步手工对账处理。

期末处理

总账对账

对账结果汇总展示当前公司所有现金科目及银行账户不同币别的对账结果。对

账结果关联打开账户明细界面，支持查询未对账、已对账明细、对账差异包括，以

及进一步手工对账处理。

期末结账

期末结账支持对有权限的多个组织批量结账、反结账。

结账处理时自动检查对账条件，满足条件，结账成功给出绿色成功标志；不满

足条件，则红色失败标志，并罗列具体失败原因，提供处理链接。

出纳报表

提供多组织资金汇总表、资金明细表的查询，支持资金集中管理模式下，成员

单位内部银行存款与结算中心对账

3.3.3.4 Web 新增和完善功能

1. 登账、对账业务


110

银行存款对账的对账方案，支持一次设置多个公司的对账方案

在对账方案设置可以多选公司，支持一次设置多个公司的对账方案。

代发单登账逻辑修改



出纳对账支持单边正负自动对账


日记账增加凭证制单人


结算号多对多对账

设置对账方案界面，勾选了多对多对账条件的“结算号相同”后，除了按结算

号相同对账，银行日记账的结算号为空且金额相同方向相反的记录再对账。

已对账结果增加过滤条件

对账结果支持摘要、凭证号根据录入结果进行模糊匹配，金额精确匹配。

Web 对账结果展示-银行存款对账

Web端银行存款对账过滤界面增加【查询上期未达账】和【历史未达账】的选

项。

web 银行存款对账结果支持批量反对账

对账结果查询支持银行账户多选，批量反对账。

2. 收付款业务

付款单、代发单支持同时开启动态密码和静态密码验证

web付款单、代发单提交银企节点，支持同时开启动态密码和静态密码验证，

提交银企时，先弹出静态密码，然后弹出动态密码。

3.3.4 费用管理

3.3.4.1 模块概述

费用管理系统是财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自助借款、报

销、还款和授权代理报销，对费用申请、借款、报销费用实施预算控制，提供借款

余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类单据的统计查询。从而提


111

高费用报销与资金支付效率，降低运营和管理成本。另外支持费用申请、借款、报

销在提交或者审批阶段及时提供预算控制与预算余额查询，实现费用、资金支出事

前、事中控制，从源头避免费用超支，有效监控费用支出，提高报销效率。满足集

团企业对费用集团管控、对资金有效运用的需求。

3.3.4.2 主要功能

基础设置

基础设置与工作流配置是使用费用管理系统的起点，目的是费用管理过程中单

据填报、单据审批及单据财务处理的规范与流程通畅，提高费用管理的效率。其中，

费用管理的基础设置包括业务类型维护、费用类型维护。业务类别是费用类型的上

级基础资料，费用类型只能在一定业务类别下建立。

业务类型

维护业务类型，包括业务类型的新增、修改、删除、启用与禁用，以及科

目映射、关联财务组织、关联成本中心。

费用类型

维护费用类型，包括费用类型的新增、修改、删除、启用与禁用，以及科

目映射、核算项目映射、关联单据。

单据流程管理

费用管理通过工作流实现各种费用审批的流程集成，把不同业务系统的应用逻

辑和流程有机结合起来，完成从业务发起、审批、预算控制、生成凭证、付款等整

个业务处理过程，实现财务、业务一体化。普通员工在 web 上填写表单并启动工作

流，业务领导在 web 上进行审批，财务人员在 web 上对借款或报销金额进行核定。

最后财务人员在 EAS Cloud 客户端或者 web 上根据相关的单据关联生成凭证、付款

单等财务单据。

单据的流程管理包括费用管理单据（费用申请单、借款单、费用报销单、物品

采购报销单、出差申请单、出差借款单、差旅费报销单）的创建、审批、核定金额、

付款、生成凭证、单据查询等。

创建与审批

支持在 web 或 EAS Cloud 客户端创建费用报销单据，web 多级审批、核定

金额。

关联付款


112

支持与出纳集成，并通过银企互联，实现借款类单据、报销类单据的网上

支付功能。

财务处理

支持与总账集成，支持费用管理单据在各单据序时簿关联生成凭证，以及

从账簿穿透查询凭证，再穿透查询费用管理单据，实现财务业务一体化。

单据查询

通过各单据序时簿，查询单据信息。同时各单据序时簿还包括单据的新增、

修改、删除、关联生成、上查、下查、流程图、批量处理等功能。

借款业务

一般借款业务

报销人在 EAS Cloud 客户端或 web 报销工作台新建相应的借款单据（借款

单、出差借款单），或者通过审核通过的费用申请单、出差申请单关联生成相应

的借款单。审批人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的借款单据。

系统支持联查审批情况。

当编制了费用预算，并设置了相应的控制方式与控制策略，启用了预算执

行方案时，在提交、审批借款单时，按预算控制方式与控制策略执行预算控制。

系统预置了一套预算控制策略。控制系统支持按费用类型控制，支持查询预算

余额。

系统系统支持查看借还款明细。

支持按照在系统平台设置的规则生成凭证，支持联查凭证。

支持通过出纳的付款单或者代发单进行付款，并且通过借款类单据联查对

应的单据。


应的单据。

支持通过网银支付、出纳手工支付多种支付方式。

支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件。

支持移动审批、登录系统审批等多种审批方式。

支持挂账处理。

报销业务

一般报销业务


113

报销人在 EAS Cloud 客户端或 web 报销工作台新建相应的报销单据（费用

报销单、差旅费用报销单、物品采购报销单），或者通过审核通过的借款单、费

用申请单关联生成相应的费用报销单、对公费用报销单、物品采购报销单，通

过审核通过的出差借款单、出差申请单关联生成相应的差旅费用报销单。审批

人在单据管理节点可以查询、审批自己有权限审批的报销单据。系统支持联查

审批情况。

当编制了费用预算，并设置了相应的控制方式与控制策略，启用了预算执

行方案时，在提交、审批报销单时，按预算控制方式与控制策略执行预算扣减、

预算返还。系统预置了一套预算控制策略。控制系统支持按费用类型控制，支

持查询预算余额。

系统支持按在系统平台设置的规则生成凭证，支持联查凭证。


应的单据。


应的单据。

支持通过网银支付、出纳手工支付多种支付方式。

支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件。

支持移动审批、登录系统审批等多种审批方式。

支持冲借款业务

报销人在进行报销时，可以选择通过借款单关联生成、冲借款功能来处理

借款业务。系统支持对一张借款单通过多次冲销来进行核销。也支持报销人一

次冲销多张借款单，即多张借款对应一张报销单的业务处理。

财务人员在财务核定的时候，可以查看报销人的未还的借款明细，可以强

制的冲销报销人的未还借款。

一般情况下，报销人与收款人默认为同一人。但实际业务中也存在两个部

门的人员一起出差，出差费用（如机票、住房费）由一部门员工垫付的，但各

自报销的情况。目前费用报销单和差旅费报销单支持多收款人，因此可以支持

各自报销但收款人为垫付费用人。

还款业务

支持通过报销冲借款后仍需要还部分借款的业务，或者一次退还所有借款。


114

GUI 报表

查看费用明细报表、单据统计信息是费用管理中的重要环节，通过查看、分析

费用明细情况，了解集团、公司、部门及个人借款、还款及费用明细情况，能够更

好改善集团企业内部管理与费用内部控制，更好地完成企业的战略目标。

费用申请明细报表

借款费用明细报表

费用报销明细报表

备用金余额查询

WEB 报表

提供两张查询报表，其中：

额度查询，用于按时间范围（年度）查询当前登陆公司所有享有额度报销的员

工，在指定年度的额度已用与可用详细情况。

借还款查询，用于按时间范围（年度）与还款状态查询当前登陆公司所有员工

的借还款明细情况。统计涉及单据：借款单与出差借款单。

额度查询

借还款查询

WEB 日常费用报销标准（额度标准）

通过建立报销额度标准，针对手机费或车补等固定费用，不同级别员工在报销

时有相应费用标准提示，方便填写报销单；企业则可通过费用报销标准，规范员工

报销行为，实现费用合理管理。

WEB 差旅报销标准

通过针对不同级别员工，不同地域，分别建立对应的出差标准。员工在差旅报

销时自动带出不同的费用金额，同时提供不同的控制方式。有利于企业费用的合理

管理。

WEB 个人报销平台

提供员工个人报销工作台，便于集中处理报销业务。并且根据业务过程，将单

据分为申请中、待报销、报销中、已完成四类，进行列表查询。在此平台上员工也

可以自助发起报销服务。


115

提供两种展现界面，一种是按流程状态，还有一种是按照传统的单据类型，左

树右表的方式展示的新费用报销序时簿。这两种可以通过右上角切换报销平台按钮

互相切换。用户可以根据自己的喜好来选择。

费用核算

提供费用会计处理，主要包括申请类，借款类和报销类单据序时簿，支持挂账、

生成凭证、删除凭证、生成付款单、上查、下查、关闭、打印单据功能。

通过授权，财务人员可操作权限维护组织范围内的财务组织的费用管理单据的

上述财务功能。

3.3.4.3 新增功能

3. 报销支持与税务集成

支持业财税一体化的方案，在客户购买了费用报销+发票云的综合收票服务的情

况下，替代传统手工填报、计税滞后，报销支持与发票云、EAS Cloud 税务集成，

连接友商票据云，下载电子发票关联报销，及时采集传递税票信息给 EAS Cloud 税

务全票池，提升业务数据赋能，完善系统内部控制。

3.3.5 固定资产


固定资产基础设置

提供了固定资产分类，常用折旧方法、常用折旧政策等基础资料的定义与设置。

用户可根据自身企业需要，自由定义企业所属固定资产的分类标准、使用状况、增

减变动方式、经济用途、折旧公式、折旧政策等与固定资产管理、核算相关的基础资料。

同时，提供多种参数供用户选择，可自行配置月结策略、资产编码方式与规则、折

旧率与数量小数位、允许变动的卡片项目、是否使用工作流、是否启用预算等日常业务

控制策略，最大化满足企业的个性化要求。

支持条形码在固定资产全生命周期中应用，支持卡片属性及样式自定义。

初始化

提供了固定资产卡片初始化和井巷资产井巷费初始化功能（井巷费初始化功能对新

建库已取消发布，仅对升级库可见可用）。

固定资产日常业务处理


116

固定资产卡片是固定资产系统中用于记录资产基本信息与价值信息的基本单据，等

同于手工业务操作中的资产卡片。

系统在提供卡片新增、卡片变动等基本的卡片管理之外，还基于卡片，提供如下资

产的日常业务处理：

资产报废与清理

资产的变更

资产的拆分与组合

资产的价值评估

资产的租入与租出（包含融资租赁与经营租赁两种业务类型）

资产的维修处理

资产的集团内部调拨

资产的减值处理

资产的盘点与盘盈盘亏处理

资产的多账簿处理

资产的预算控制

资产的实物管理（相关功能菜单对新建库已取消发布，仅对升级库可见可用）

折旧管理

工作量维护

折旧计提

井巷折旧计提（此功能对新建库已取消发布，仅对升级库可见可用）

折旧计提结果查看与修改

折旧模拟

支持折旧费多核算项目核算

期末处理

固定资产与总账对账

期末结账

条码应用

报备单

报修单

报废单

报表查询

资产清单

资产明细账


117

资产增减汇总表

变动记录表

折旧明细与汇总表

折旧费用分配表

资产构成表

数量统计表

附属设备明细表

资产到期提示表

评估历史表

租赁状况表

纳税与账面折旧差异表

资产业务处理清单

条码应用-报备单

报备单是用来记录通过【云之家-码上查】扫描条码生成的报备记录；用户可以通

过报备单来查看资产的现状；通过云之家-码上查提交生成的报备单，在照片中会打印

上当前定位、和拍照时间的水印，防止资产使用人弄虚作假

条码应用-报修单

报修单：报修单是用来记录通过【云之家-码上查】扫描条码生成的报修记录；用

户可以通过报修单的备注信息和现场上传的照片来查看资产的现状，判断是否需要维

修；通过云之家-码上查提交生成的报修单，在照片中会打印上当前定位、和拍照时间

的水印，防止资产使用人弄虚作假

条码应用-报废单

报废单：报废单是用来记录通过【云之家-码上查】扫描条码生成的报废记录；用

户可以通过报废单的备注信息和现场上传的报废照片，来判断是否该资产是否要做报废

处理；通过云之家-码上查提交生成的报废单，在照片中会打印上当前定位、和拍照时

间的水印，防止资产使用人弄虚作假


固定资产工作台


118

从资产会计工作职责出发，设计了固定资产工作台。固定资产工作台提供了日常业

务任务处理入口（卡片、变更单、清理单），并提供近半年折旧概览、可以根据自己的

角色设置关注的资产核算科目，实时监控所需的业务数据。

日常业务处理

固定资产卡片是固定资产系统中用于记录资产基本信息与价值信息的基本单据，等

同于手工业务操作中的资产卡片。

支持企业日常卡片处理，流程上包括保存、提交、审核、生成凭证、关联生成等操

作。支持根据间接/直接汇率折算原值、录入纳税折旧信息、进行折旧预测、批量复制

卡片。启用条码参数，卡片序时簿支持调用套打模板打印条码标签.

支持企业日常清理单处理，流程上包括保存、提交、审核、生成凭证、关联生成等

操作。支持部分清理。

支持企业日常变更单处理，流程上包括保存、提交、审核、生成凭证等操作，支持

批量变更。

支持企业日常调拨单处理，流程上包括保存、提交、审核、确认等操作。

折旧管理

工作量维护

折旧计提

折旧计提结果查看与修改

支持折旧费多核算项目核算

期末处理

期末对账，支持对账明细联查，实现资产业务单据与总账凭证逐一核对，支持对账

错误追踪查询。

期末结账，提供结账检查，并可联查定位到错误。

报表统计

资产清单

固定资产折旧表


119

3.3.6 低值易耗品

3.3.6.1 主要功能

低值易耗品基础设置

提供了低值易耗品分类，增减变动方式、定额级别.、卡片项目默认值的定义与设

置。

用户可根据自身企业需要，自由定义企业所属低值易耗品的分类标准、增减变动方

式等与低值易耗品管理与核算相关的基础资料。

同时，提供多种参数供用户选择，可自行配置月结策略、编码方式与规则、数量小

数位、是否使用工作流、是否启用预算等日常业务控制策略，最大化满足企业的个性化

要求。

初始化

提供低值易耗品的期初数据管理和初始数据的导入导出，并提供与总账系统初始化

对账的功能。

低值易耗品日常业务处理

低值易耗品的日常管理也是以卡片为主，低耗品的基本信息与价值信息都记录在低

值易耗品卡片上，系统以低耗品卡片为主要操作的单据进行各种业务处理。

系统在提供低耗品卡片新增、低耗品卡片变动等基本的卡片管理之外，还基于卡片，

提供如下低耗品的日常业务处理：

低值易耗品的领用与摊销；

低值易耗品的退货

低值易耗品的报废与清理；

低值易耗品的退库与回收。

低值易耗品的变更

低值易耗品的调拨

期末处理

低值易耗品与总账对账；

期末结账；

报表查询

低值易耗品备查清单


120

使用与摊销状况表

领用摊销统计表


1. 低值易耗品退货

支持有质量问题的低值易耗品进行退货处理，更新低值易耗品卡片退货明细

3.3.7 应收管理


初始化处理

初始化处理是进行应收业务处理的基础与前提条件，是对应收系统上线前的业务数

据的整理过程。

初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应收账款余额，

即未结算的应收款单据、未结算的预收款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发

生额、启用期前已发生的可能在以后期间收回的坏账损失等，结束初始化/反初始化。

应收单处理

应收单是用来确认债权的单据，与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债

权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。系统采用应收单来统计应收的

发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账，而后续的发票，只是为了金税接口的处理，

用来打印。

应收单可以根据维护的收付款条件自动计算出收款计划页签的应收日期、应收金

额。

提供凭证指定和科目指定的功能，允许在总账手工录入凭证，在应收系统手工指定

凭证和科目，进行对账。

发票处理

用于处理给客户实际开具的发票，方便发票的查询和管理。目前系统已经提供了金

税接口，支持数据导入到金税系统。

代理业务单处理


121

代理业务单是为了实现代理业务的应收应付业务处理而增加的一种单据。代理业务

单同时改变应收和应付，是比较特殊的一类单据。

所谓代理业务，指的是通过代理活动赚取差价的行为；比如，代理飞机票、旅游景

点的门票。

代理业务单在审核时自动生成应收单和应付单，生成的应收单和应付单是审核状态

的。

代理业务单制作凭证后，会自动反写生成凭证标记到对应的应收单和应付单上。

收款单处理

收款单是应收系统中重要的业务对象。当收到往来单位款项时，需要制作收款单，

以证明已经收到款项。收款单与应收单据结算，可以得到哪些应收单据已经收款，哪些

应收单据尚未收款，从而可以得出对往来单位的真正应收余额。

本系统中，对于涉及往来的收款，出纳需要根据应收系统制作的已经审核的收款单

进行收款、登记日记账。

收款单支持一张单据分录存在多种收款类型；支持收款时不录入往来户信息。

在 EAS Cloud系统中，应收系统与出纳系统共用收款单业务对象。通过收款类型决

定单据属性。

结算处理

销售回款结算

销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。

对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，自动进

行结算，生成销售回款的结算记录。

系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，

系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，

则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核

心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。

对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和

收款单，可以通过销售回款结算进行结算。、

应收冲应付


122

对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应收冲应付的业务

处理。

预收冲预付

主对账方指的是预收单；辅对账方指的是预付单。

系统支持主对账方往来户与辅对账方往来户不同的结算。

收款冲付款

其中，主对账方指的是收款类型为代收款单；辅对账方指的是付款类型为

代付款单。

收款冲付款，要求主辅方的往来户必须不同。如果往来户相同，则只允许

红蓝单对冲。

结算记录

可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序时簿上进行

生成凭证或者反结算处理。

结算记录只能是没有生成凭证的状态下，才允许反结算。

坏账处理

坏账参数

计提方法：包括直接转销法和备抵法；

备抵法选择：包括销售百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法；

账龄分析法下，同时提供汇总计提、按客户计提、按单计提三种方式。

设置按客户计提的参数时，支持按客户类别设置计提比率。当选择按客户

计提时，客户分类标准按下拉列表进行显示，包括系统内用户已经设置的

所有分类标准和“不分类”选项。当选择“不分类”时，表示所有客户的

计提标准都相同；当选择任意一个分类标准时，系统将该分类标准下的所

有分类按树状进行列示。用户可以光标点到分类标准进行设置。如果设置

未完整就进行保存，系统给出提示。如果用户设置了多个分类标准，只保

存最后一个分类标准的设置结果。并且在用户切换分类标准时给出提示。

客户初始准备余额

按客户计提坏账准备的方式下，需要录入客户的坏账准备初始余额。

期初坏账录入

可以录入日后需要收回的坏账数据。


123

坏账准备计提

根据用户设置的坏账参数计提坏账准备。

坏账损失

对于无法收回的应收单进行坏账损失处理。

坏账备查簿

对发生的坏账进行查询、生成凭证等操作。

坏账收回

对坏账进行收回操作。

坏账计提查询

对坏账计提记录进行查询。

坏账准备冲回

按单计提坏账准备的情况下，如果单据计提了坏账准备，则不允许进行冲

销、结算等操作，必须要先进行坏账准备冲回。

点坏账准备冲回，系统弹出已经计提过坏账准备的单据，供用户进行坏账

准备操作。坏账准备冲回时，必须整单冲回，不允许部分冲回。

坏账统计报表

该报表用来统计一段时间内发生的坏账准备计提数据、损失数据、收回数

据。

报表分析

应收系统提供的报表包括：应收汇总表、应收明细表、往来对账单、往来明细

账、应收单统计报表、账龄分析表、欠款分析表、到期债权列表；

“集团内部往来对账”报表，用于支持集团内公司之间的内部往来的对账。

期末处理

期末检查

期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应。

期末对账

期末对账的功能，是对应收系统的对账科目发生的数据和总账数据进行比

对。

对账的原理是根据单据与凭证的对应关系进行查找。


124

期末结账

期末结账用来结束一个期间的业务，进入下一个期间。

在期末结账前，建议用户先进行期末检查和期末对账工作。

期末反结账

期末反结账将期间返回到上一个期间。

与税务模块集成

应收单与税务模块的增值税发票集成；

支持一键开票，分步开票，业财税一体化方案处理；

支持在应收模块打印税控纸质发票；

退款

支持退款业务，满足蓝字收款单关联生成红字收款单，并生成红蓝对冲的

结算记录。

冲销结算

冲销与反结算的场景应用区别：

界定反结算应用场景为：应收、应付单关联生成的收、付款单，当期在某些收

付信息填错误以后，通过反结算、再反向进行修改单据信息，然后再次收付款；

反结算后，如果是关联生成的收款单，只反向更新已结算金额、未结算金额及

本位币，不释放已锁定金额、未锁定金额及本位币，且保留关联关系；

冲销的应用场景为：调整错误的结算记录，重新处理结算关系，包括当期和往

期的结算记录；

冲销后，已结算金额、未结算金额、已锁定金额、未锁定金额及本位币全部更

新，如果是关联生成的收款单，则保留关联关系；

结算冲销的具体内容如下：

满足冲销历史期间结算业务，但不处理业务应收的结算记录，业务应收的

结算记录，由“反冲回”来处理；

冲销后，会生成一张红字的结算记录，属于调整原结算记录，完全相反的

一个结算记录；

冲销结算记录功能，适用于所有的结算业务，即销售回款结算、应收冲应

付、预收冲预付、代收冲代付、销售回款冲采购付款；


125

冲销生成的结算记录，应用“反冲销”进行反向处理，但要符合结算日期

在当期及当期以后的条件。

应收单与预算集成

应收单与费用预算集成的方案为，应用配置预算平台的预算控制策略处理。

根据参数“应收（付）预算控制节点”应用，调用预算接口，正确扣减预

算，及计算余额；

根据单据类型的不同，在预算控制策略里，配置不同的适用条件，物料类

默认参与资金预算的集成，费用类默认参与费用预算的集成，可同时兼容；

如果有物料类与费用预算集成的诉求，应用预算平台的资金流量项目与费

用预算的映射即可变通处理。

本版只处理 GUI，由于预算平台未支持 WEB 化，暂不处理 WEB。

余额表重算

提供重算功能，对应收系统的单据余额表和对账科目余额表进行更新；

后台灰度处理，在期末结账菜单界面，Ctrl+Shirt+Q 快捷键应用；

余额表的更新范围为：更新起始期间的期初余额到当前期间的期初余额。

应收账龄分析报表函数

GUI 应收账龄分析报表取值函数。


应收业务处理

应收单是用来确认债权的单据，与传统意义上的发票意义不完全相同。因

为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。系统采

用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账；

应收单可以根据维护的收付款条件自动计算出收款计划页签的应收日期、

应收金额；

提供凭证指定和科目指定的功能，允许在总账手工录入凭证，在应收系统

手工指定凭证和科目，进行对账；

收款业务处理

收款单是应收系统中重要的业务对象。当收到往来单位款项时，需要制作

收款单，以证明已经收到款项。收款单与应收单据结算，可以得到哪些应


126

收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款，从而可以得出对往来单位的真

正应收余额；

本系统中，对于涉及往来的收款，出纳需要根据应收系统制作的已经审核

的收款单进行收款、登记日记账；

收款单支持一张单据分录存在多种收款类型；支持收款时不录入往来户信

息；

在 EAS Cloud 系统中，应收系统与出纳系统共用收款单业务对象。通过收

款类型决定单据属性；

结算处理中心

结算处理

结算是用来将应收单据和收款单据进行核销勾稽的业务处理。实际业务中，

在收到对方单位的款项时，需要与对应的应收单据进行核销勾稽，从而确

认哪些单据已经收到款，哪些单据未收款，或者没有收到款。

结算按处理方式分为：按 BOTP 关联关系结算、按核心单据行号结算、手

工结算、自动结算。

结算按业务场景，具体分为：销售回款结算、预收冲应收、应收冲应付、

预收冲预付、代收冲代付、销售回款冲采购付款，其中销售回款结算是在

应收系统中使用最频繁的结算类型。

由于与原客户端版本结算功能的兼容影响，销售回款结算和预收冲应收，

统一存储为销售回款结算类型，代收冲代付和销售回款冲采购付款，统一

存储为收款冲付款结算类型。

自动结算

对于没有通过关联关系结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款

单，可以通过结算处理功能进行结算，且适用统一按某一结算原则进行定

期结算。

手工结算

用于自动结算外的补充结算，主要是针对性的手工指定结算处理。

结算记录




127


期末对账

将应收业务系统与账务系统的数据进行比对，及时保证账务处理的合理性

和正确性；

支持对账方案设置；

支持支持对账明细联查，从对账结果到对账差异到差异明细逐级追踪查询。

期末结账

期末结账用来结束一个期间的业务，进入下一个期间；

提供结账前检查，支持结账错误直接定位处理，并可根据错误类型直

接打开相关的功能进行处理。





退款

本版扩展支持退款业务，满足蓝字收款单关联生成红字收款单，并生成红

蓝对冲的结算记录。

冲销结算














128







3.3.8 应付管理


初始化处理

初始化处理是进行应付业务处理的基础与前提条件，是对应付系统上线前的业务数

据的整理过程。

初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应付账款余额，

即未结算的应付款单据、未结算的预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发

生额等，结束初始化/反初始化。

发票业务处理

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经

营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原

始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

应付单处理

应付单是用来确认债务的单据，与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债

务的产生，有可能是出库即确认债务，不需要开出发票。系统采用应付单来统计应付的

发生，也是通过应付单生成凭证传递到总账。

应付单可以根据维护的收付款条件自动计算出付款计划页签的应付日期、应付金

额。

提供凭证指定和科目指定的功能，允许在总账手工录入凭证，在应付系统手工指定

凭证和科目，进行对账。

付款申请处理


129

付款申请单是为了完善付款申请的流程而增加的单据。付款申请单可以关联合同、

订单、应付单生成，也可以手工录入。付款申请单允许跨期进行付款申请处理。

发票处理

用于处理从供应商处实际获取的发票，方便后续发票的查询和管理。

付款单处理

付款单是应付系统中重要的业务对象。当付到往来单位款项时，需要制作付款单，

以证明已经付到款项。付款单与应付单据核销，可以得到哪些应付单据已经付款，哪些

应付单据尚未付款，从而可以得出对往来单位的真正应付余额。

本系统中，对于涉及往来的付款，出纳需要根据应付系统制作的已经审核的付款单

进行付款、登记日记账。

在 EAS Cloud系统中，应付系统与出纳系统共用付款单业务对象。通过付款类型决

定单据属性。

当付款类型的业务系统选择为应付系统时，才能在应付系统录入付款单时选用这种

付款类型。

结算处理

采购付款结算

采购付款结算是在应付系统中使用最频繁的结算方式。

对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操作时，自动进

行结算，生成采购付款的结算记录。

系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应付单审核时，

系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的付款单，如有，

则自动结算；在付款单付款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核

心单据行号相同的应付单，如有，则自动结算。

对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应付单和

付款单，可以通过采购付款结算进行结算。

其中，主对账方指的是应付单；辅对账方指的是付款单。


应付冲应收


130

对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应付冲应收的业务

处理。

其中，主对账方指的是应付单；辅对账方指的是应收单。


预付冲预收

其中，主对账方指的是预付单；辅对账方指的是预收单。


付款冲收款

其中，主对账方指的是付款类型为代付款单；辅对账方指的是付款类型为

代付款单。

收款冲付款，要求主辅方的往来户必须不同。如果往来户相同，则只允许

红蓝单对冲。

结算记录




报表分析

应付系统提供如下报表：应付汇总表、应付明细表、往来对账单、往来明

细账、账龄分析、到期债务列表；

“集团内部往来对账”报表，用于支持集团内公司之间的内部往来的对账。

期末处理

期末检查

期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应。

期末对账

期末对账的功能，是对应付系统的对账科目发生的数据和总账数据进行比

对。

对账的原理是根据单据与凭证的对应关系进行查找。

注意，需要使用对账功能的，动态会计平台的规则配置，只能配置为从单

据分录取数，不支持从单据头取数的对账。并且，通过动态会计平台生成


131

的凭证，如果通过“修改凭证”功能进行了凭证的修改，则也容易造成 BOTP

关系的丢失，造成对账不平衡，请在实施过程中注意控制。

期末结账

期末结账用来结束一个期间的业务，进入下一个期间。

在期末结账前，建议用户先进行期末检查和期末对账工作。

期末反结账

期末反结账将期间返回到上一个期间。

退款

本版扩展支持退款业务，满足蓝字付款单关联生成红字付款单，并生成红


冲销结算


界定反结算应用场景为：应收、应付单关联生成的收、付款单，当期在某

些收付信息填错误以后，通过反结算、再反向进行修改单据信息，然后

再次收付款；

反结算后，如果是关联生成的付款单，只反向更新已结算金额、未结算金

额及本位币，不释放已锁定金额、未锁定金额及本位币，且保留关联关

系；

冲销的应用场景为：调整错误的结算记录，重新处理结算关系，包括当期

和往期的结算记录；

冲销后，已结算金额、未结算金额、已锁定金额、未锁定金额及本位币全

部更新，如果是关联生成的付款单，则保留关联关系；


满足冲销历史期间结算业务，但不处理业务应付的结算记录，业务应付的




冲销结算记录功能，适用于所有的结算业务，即采购付款结算、应付冲应

收、预付冲预收、代付冲代收、采购付款冲销售回款；


132



应付单与预算集成

应付单与费用预算集成的方案为，应用配置预算平台的预算控制策略处理。

根据参数“应收（付）预算控制节点”应用，调用预算接口，正确扣减预

算，及计算余额；

根据单据类型的不同，在预算控制策略里，配置不同的适用条件，物料类

默认参与资金预算的集成，费用类默认参与费用预算的集成，可同时兼容；

如果有物料类与费用预算集成的诉求，应用预算平台的资金流量项目与费

用预算的映射即可变通处理。

本版只处理 GUI，由于预算平台未支持 WEB 化，暂不处理 WEB。

余额表重算

本版提供重算功能，对应付系统的单据余额表和对账科目余额表进行更新；

后台灰度处理，在期末结账菜单界面，Ctrl+Shirt+Q 快捷键应用；

余额表的更新范围为：更新起始期间的期初余额到当前期间的期初余额。

应付账龄分析报表函数

本版 GUI 增加应付账龄分析报表取值函数。

付款计划

本版增加付款计划查询菜单及关联生成付款单；

按应付日期结算功能。

应付预结算

本版增加应付预结算功能；

应付单新增时，编辑界面可录入预付单号和预付金额，提交时锁定；

应付单审核时，自动生成结算记录预付冲应付的结算记录；

应付异币种关联支付

本版补充支持应付单关联生成付款单时，异币种付款；

付款时自动结算，需求约束，本版只支持全部结算；

对公费用报销与应付集成

对公费用报销业务，与应付系统集成，支持记账及对账往来管理

需求约束，只支持一对一关联处理业务。


133


发票业务处理

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从

事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定

凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要

依据。

应付业务处理

应付单是用来确认债务的单据，与传统意义上的发票意义不完全相同。因

为确认债务的产生，有可能是出库即确认债务，不需要开出发票。系统采

用应付单来统计应付的发生，也是通过应付单生成凭证传递到总账。

应付单可以根据维护的收付款条件自动计算出付款计划页签的应付日期、

应付金额。

提供凭证指定和科目指定的功能，允许在总账手工录入凭证，在应付系统

手工指定凭证和科目，进行对账。

付款申请业务处理

付款申请单是为了完善付款申请的流程而增加的单据。付款申请单可以关

联合同、订单、应付单生成，也可以手工录入。

付款申请单允许跨期进行付款申请处理。

支持手工付款申请单关联生成出纳的“其他”类型的付款单。

付款业务处理

付款单是应付系统中重要的业务对象。当付到往来单位款项时，需要制作

付款单，以证明已经付到款项。付款单与应付单据核销，可以得到哪些应

付单据已经付款，哪些应付单据尚未付款，从而可以得出对往来单位的真

正应付余额。

本系统中，对于涉及往来的付款，出纳需要根据应付系统制作的已经审核

的付款单进行付款、登记日记账。

在 EAS Cloud 系统中，应付系统与出纳系统共用付款单业务对象。通过付

款类型决定单据属性。

结算处理中心


134

结算处理

结算是用来将应付单据和付款单据进行核销勾稽的业务处理。实际业务中，

在付出对方单位的款项时，需要与对应的应付单据进行核销勾稽，从而确

认哪些单据已经付款，哪些单据未付款。



结算按业务场景，具体分为：采购付款结算、预付冲应付、应付冲应收、

预付冲预收、代付冲代收、采购付款冲销售回款，其中采购付款结算是在

应付系统中使用最频繁的结算类型。

由于与原客户端版本结算功能的兼容影响，采购付款结算和预付冲应付，

统一存储为采购付款结算类型，代付冲代收和采购付款冲销售回款，统一

存储为付款冲收款结算类型。

自动结算

对于没有通过关联关系结算和按核心单据号自动匹配结算的应付单和付款

单，可以通过结算处理功能进行结算，且适用统一按某一结算原则进行定

期结算。

手工结算

用于自动结算外的补充结算，主要是针对性的手工指定结算处理。

结算记录




期末对账

将应付业务系统与账务系统的数据进行比对，及时保证账务处理的合理性

和正确性；



期末结账



135

提供结账前检查，支持结账错误直接定位处理，并可根据错误类型直接打

开相关的功能进行处理。

本版扩展支持退款业务，满足蓝字付款单关联生成红字付款单，并生成红


冲销结算


界定反结算应用场景为：应收、应付单关联生成的收、付款单，当期

在某些收付信息填错误以后，通过反结算、再反向进行修改单据信息，

然后再次收付款；

反结算后，如果是关联生成的付款单，只反向更新已结算金额、未结

算金额及本位币，不释放已锁定金额、未锁定金额及本位币，且保留

关联关系；

冲销的应用场景为：调整错误的结算记录，重新处理结算关系，包括

当期和往期的结算记录；

冲销后，已结算金额、未结算金额、已锁定金额、未锁定金额及本位

币全部更新，如果是关联生成的付款单，则保留关联关系；


满足冲销历史期间结算业务，但不处理业务应付的结算记录，业务应付的




冲销结算记录功能，适用于所有的结算业务，即采购付款结算、应付冲应

收、预付冲预收、代付冲代收、采购付款冲销售回款；



付款计划

本版增加付款计划查询菜单及关联生成付款单；


应付预结算

本版增加应付预结算功能；


136




本版补充支持应付单关联生成付款单时，异币种付款；


3.3.9 存货核算

3.3.9.1 主要功能

入库核算

对于购进材料的材料成本，支持费用分摊，并可自动进行入库成本的反填；

对于采购成本，支持应付暂估；支持差额调整、单到冲回、月初一次冲回这三

种冲回方式；

支持对采购中发生的费用进行暂估；

对于生产入库、其他入库单据等业务，系统支持用户手工修改单据上的实际成

本或者从外部数据导入；

支持对退货类的出库业务进行实际成本调整及数据导入；

支持对业务中成本有异常的数据进行查询及修订；

入库、出库核销

采购入库与应付进行核销并支持手工核销；

销售出库与应收进行核销并支持手工核销；

支持核销条件、核销方案、自动核销条件的自定义；

支持的计价方法

实时移动平均法、移动加权平均、标准成本法、先进先出法、加权平均法、个

别计价法（多维度）；

存货出库核算

支持多种不同核算范围（财务组织、库存组织、仓库）；

支持实时核算（移动平均、标准成本）；


137

支持多种计价法的月末核算（移动加权、加权平均、个别计价、先进先出）；

支持事务类型自定义是否参与核算；

支持成本价调拨和异价调拨；支持加权及个别的成本价循环调拨成本计算；

支持赠品、备品、VMI 等业务核算（摊薄或是否参与核算等多种选择方案）

成本调整

成本调整单主要用于调整前期的出入库成本，从而达到调整期初余额或者期末

余额的目的。凡是需要进行库存金额调整、调差或存货成本转移且不涉及数量调整

的处理都可以通过成本调整单处理。

计价方法变更

计价方法变更单用于存货计价方法的改变。

企业的存货计价方法依据市场环境，及企业业务调整需要可能会发生变化，存

货计价方法的变更属会计政策变更，依据 2006 年 2 月财政部颁布的新的《企业会计

准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》：发生会计政策变更时，会计

处理方法的选择有两种：追溯调整法和未来适用法。在实际应用中，未来适用法简

化了会计追溯调整带来的麻烦，工作量大大减少，具有操作性强的特点。因此本功

能将依据未来适用法的原因进行处理。

未来适用法：指将变更后的会计政策应用于变更日（期）及以后发生的交易或

事项，或者在会计估计变更当期和未来期间确认会计估计变更影响数的方法。

标准价变更

标准价变更单主要用于调整物料（按标准计价核算）的单位标准成本。按标准

计价法核算的物料一经使用，物料主数据（财务资料页签）中的单位标准成本将会

被锁定，不能直接修改，必须通过标准价变更单来调整，以记录标准价的变更日期

及引起的相应金额变化。

存货跌价准备

依据《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条规定，资产负债表日，存货应

当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货

跌价准备，计入当期损益。该准则第十九条还规定，资产负债表日，企业应当确定

存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当恢


138

复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益，该功能

主要已满足上市公司必须计提存货跌价准备的要求。

报表分析

存货收发存汇总表

存货收发存明细账

存货成本差异汇总表

存货成本差异明细账

存货暂估汇总表

存货暂估明细账

期初余额汇报表（支持异常调整）

期末余额汇报表（支持异常调整）

月结分析表

提供整个存货跌价准备处理流程

提供物流类别维护

提供存货跌价计提

提供存货跌价冲回

提供跌价计提报表查询

期末处理

关账

对账（支持多存货多科目对账）

结账/反结帐

3.3.10 报表管理

3.3.10.1 主要功能

模板制作

提供了模板的新建、设置、保存、审批、授权、版本化和归档功能。

用户可以对模板删除、模板修改、模板查询功能进行授权。


139

用户可以制作普通模板和公共模板，也可以对集团下发的可修改的模板进行版

本化。

报表制作

提供了报表的新建、计算、保存、审批、上报、归档及授权功能。

报表制作为用户提供多样的选择，可以引用集团下发模板和自建的普通模板、

公共模板制作报表，也可以不引用模板直接制作报表。

根据业务性质提供多样的报表模板，动态罗列表和内部往来、交易表支持自动

填充并计算。

用户可以对报表删除、报表修改、报表查询功能进行数据授权。

提供批量复制历史报表功能，可复制前期报表生成当期报表。

提供历史汇率折算项目进行年初数维护以及结转历史汇率折算项目年末数功

能。

能够按照不同折算方法对选定报表进行目标币折算。

通过系统提供的丰富的取数函数，支持从各模块中获取用户所需的报表数据。

报表系统提供同步合并报表系统模板分类功能。

支持 13 期（调整期）报表编制和上报。

自动编报

自动编报方案维护。

自动编报方案执行。

自动编报方案执行报告。

报表分类

分类标准。

分类属性。

灵活的分类组合。

提供同步合并报表系统模板分类功能。

报表指标

指标类型定义。


140

模板中定义指标。

由模板创建的报表中执行指标化。

报表阅读

报表查询。

指标报表查询。

报表集成配置

K3 帐套映射

3.3.10.2 新增与完善功能

1. 新增功能

单体公司下的内部往来核对、内部交易核对，增加系统参数，核对、确认、反确认

数据需要报表为集团确认状态，当参数为否时，单体公司可以在报表审批状态下进行往

来数据的核对与确认，将繁杂的往来核对业务前置，减少集团往来交易业务的工作量

2. 完善功能

age 取数公式完善，取数逻辑与总帐保持一致。

新增个别报表年初数维护、结转下年年初数菜单

3.4 财务共享

3.4.1 共享任务管理

3.4.1.1 模块概述

共享任务管理的主要功能是接收共享服务各业务领域产生的任务，根据任务分

配规则自动推送给业务人员处理，并提供任务监控方便管理人员了解任务处理分布

状况、任务处理质量、时效性以及任务异常处理情况。共享任务管理支持多共享中

心，支持按照职能、区域或板块来设置多个共享中心。共享任务管理为共享服务提

供了管理平台，是共享服务的核心管理工具。通过共享服务，集团企业实现业务处

理集中化、流程标准化、资源共享化，进一步加强了集团管控。

3.4.1.2 主要功能

多共享中心


141

集团下可建立多个共享中心，集团对共享中心进行管理，实现集团共享服务管

理+多个共享中心的模式，以支持大型集团公司按地域、行业、职能建立共享中心

的管理需求。通过建立多共享中心，每个共享中心管理各自的基础数据、任务数据、

用户、分配规则等，对自己共享中心的运营情况进行分析管理。集团对共享服务和

各个共享中心进行整体管理，同时对各个共享中心进行总体把握、监控和分析数据。

多共享中心支持部署于同一账套，也支持部署于多个账套或多个服务器，同时

支持相同单据类型的数据提交到同一账套的不同共享中心、或多个账套或多个服务

器上的共享中心进行处理。

在影像方面也支持不同共享中心使用不同的影像系统。

共享任务池

业务员处理共享任务的平台，可以查看任务关联的单据、影像、流程，处理审

核、记账、关联下推、单据修改任务。支持单据在共享服务中的多级审批以及打回

操作。

共享任务池管理

用于业务管理员（业务组长）查看和管理任务。提供权限控制，控制只能查看

和管理权限范围内的任务。可查看待分配、处理中、已完成任务池。提供分配、强

制分配、重分配、强制回收任务等人工干预功能。

共享服务后台管理

系统管理员使用共享服务后台管理配合工作流为各业务单据搭建共享任务池，

同时进行权限、任务分配规则、基础数据管理。提供集团共享管理员和共享中心管

理员两级管理员机制，集团共享管理员主要负责共享建模和共享中心管理，共享中

心管理员负责本共享中心的具体模型搭建、用户管理以及任务分配规则管理。

影像管理

提供共享全套影像服务，包括上传影像、扫描仪批量扫描自动识别单据号分组

上传、手机拍照上传影像、影像退扫和重传、替换扫描、补扫、任务池查看影像、

单据查看影像、手机端审批查看影像。

目前采用集成第三方影像系统的方式，标准产品无缝集成 3 家影像厂商：道可

维斯、国信合成、天创征腾。同时提供接口供客户二次开发接入其它影像厂商。


142

3.4.1.3 新增功能

1. 全新共享任务池首页

共享任务池全新提供任务池首页，业务人员通过首页对自己的工作情况一目了

然，了解当前个人的任务处理情况的各种数量、任务处理质量、个人和小组的效率

对比以及效能排名。

2. 全新任务池管理首页

任务池管理全新提供首页，业务组长通过首页对自己管辖范围内的待处理任务

量、异常任务量、组员排名情况、组员在岗离岗情况等快速了解。

3. 新增传阅功能

在共享任务池中提供传阅功能，把当前任务消息形成流程中心的传阅任务推送

给相关人员，根据他们的反馈意见作为审核的依据之一。

4. 新增离岗在岗管理

在共享任务池中提供“在岗离岗”机制，一方面可以统计实际的有效工作时间

和工作效率，另外一方面通过该机制把任务分配给在岗的业务人员进行处理，无需

让任务堆积在因为开会等原因无法处理的人员处，加快处理速度。

3.4.2 共享运营管理

3.4.2.1 模块概述

共享运营管理可以有效的监控共享中心运营管理情况，它主要包含质量管理、

抽检管理、信用管理、满意度管理及报表统计分析等功能，管理者及个人可以通过

报表统计分析个人、部门和组织的绩效。

3.4.2.2 主要功能

质量管理

质量管理用以对共享中心处理完成任务进行抽检，以对共享中心的任务处理进

行质量把控。质量管理功能主要做的是由质检管理员对质检方案进行管理，执行质

检方案后可分配质检任务给质检员进行质检，主要对在共享任务池中审核完成的单

据进行抽检，实现对整个流程的质量监控并实现风险可控。另外如果启用信用，质

检结果会影响提单人的信用评级及共享审核人的绩效评估。

抽检管理


143

抽检管理也是对共享中心处理完成的任务进行抽检，但是它只抽取自动审核通

过的单据。而自动审核的功能就是提单人提交单据后自动审核通过，无需共享审核

人员审批，抽检的目的主要是加强对整个流程的风险管控，加快流程的审批效率，

并加快付款的速度，但是这种方式又对提单人的信用要求非常高，所以抽检这个功

能是来检查流程是否合规。

信用管理

信用管理功能目前主要是针对用户的信用管理，用户的信用等级会影响用户提

交报销流程时走不同的共享审核流程。例如信用高的则可以自动审核通过，信用低

的则需要人工进行审核，而信用等级的升降级又和共享审核、质检、抽检的结果录

入有关联。

满意度管理

满意度管理功能目前主要提供每单满意度调查，根据配置对指定范围的单据的

提单人发送满意度调查或者提单人在费用报销平台中填写满意度调查，对共享中心

的服务质量打星评级，对不满意的地方进行投诉。通过搜集满意度调查，分析共享

中心的服务质量情况、不满意原因、以及对比分析各个时段的服务质量。

运营报表

提供包括绩效统计、质量分析、任务监控三大方面的运营报表协助用户进行共

享运营管理。

3.4.2.3 新增功能

1. 新增全流程耗时统计表

全流程耗时统计表统计单据从提交到完成共享处理整个流程中各个环节的耗时

情况，分析共享中心的处理瓶颈，同时对比不同单据之间的耗时情况以了解业务难

度差异，可为资源重新分配提供指导。通过对比业务审批耗时和共享处理耗时了解

整体流程的瓶颈。

2. 新增全流程数量统计表

全流程数量统计表主要统计单据在影像上传、业务审批、共享各处理节点等各

个环节停留的单据数量的分布情况，对单据在流程中每个环节停留的单据数量进行

监控，避免出现阻塞的情况。

3. 个人效能排名表


144

个人效能排名表通过计算个人效能进行排名，用更合理的方式排名，反映业务

员的实际处理业务能力与目标期望值的差距。

4. 在岗时长统计报表

统计业务人员上班和加班时长、统计上班和加班完成任务量。

5. 新增质量相关报表

新增暂挂单据明细表、退扫单据明细表、审批不通过明细表、任务超期统计表。

3.4.3 费用共享

3.4.3.1 模块概述

为了有效支持集团业务快速发展，促进集团战略目标达成，企业通过共享服务

中心建立，使财务处理标准化、集中化、信息化，有效提高财务业务处理效率，降

低财务基础业务处理成本。同时推动财务工作转型，加强对各级组织经营决策支持，

提升财务价值。

3.4.3.2 主要功能

费用共享

费用共享分任务处理、费用核算和记账三大块。这里提供操作平台，可以及时

掌握任务的处理情况。同时可以与影像系统集成，支持上传影像、查看影像以及退

回重扫。审批任务支持按规则自动分配。

任务处理

提供费用任务池，处理单据、查询报表。

费用核算

提供费用单据序时簿，处理财务共享模式下的单据。

记账

支持对借款类单据和报销类单据批量生成凭证。

费用审核工作台（首页）

按已超期、处理中和待分配分别统计，凸显用户关注信息。费用报销单和差旅

费报销单的是否超期一目了然。

任务处理


145

显示按规则自动分配的审批任务，支持查询单据、影像、流程图及进行审核操

作。

任务进度统计表

汇总显示单据处理中和已完成的比例。针对费用报销单和差旅费报销单分别列

示处理进度，帮助用户快速了解当前状态。

个人任务统计表

图文并茂的任务量统计表，清晰明了。反映了日单据的总体处理情况，以及费

用报销单和差旅费报销单的任务处理效率。统计周期与统计维度可以自由设置。

个人任务排名表

个人任务排名表按综合得分对员工进行排名，综合得分=任务量*70%+效率

*30%，反映了员工处理单据的整体情况。

批退原因统计表

批退原因统计表可以查询单据审批的总体情况，便于对不同业务类型、组织和

处理人的单据批退情况进行分析。

任务质量统计表

任务质量统计表可以查询单据审批的总体情况，便于统计不同业务类型、组织

和处理人的单据的批退、退回重扫、挂起和异常情况。

任务质量明细表

任务质量明细表可以查询单据不同处理方式下的明细情况，针对不同业务类型、

组织和处理人分别列示单据的处理情况。

费用核算

费用核算，提供费用报销单、差旅费报销单、对公费用报销单、物品采购报销

单、借款单、出差借款单、还款单、费用申请单和出差申请单九个序时簿界面。支

持财务人员对权限维护组织范围内的财务组织的单据进行财务操作，包括关联生成

出纳付款单、挂账、生成凭证、联查单据、查看影像、关闭、打印单据等功能。

费用记账：


146

费用共享支持对一个或多个组织费用报销单据批量生成凭证，包括借款单、出

差借款单、费用报销单、差旅费报销单、物品采购报销单和对公费用报销单六张单

据。完成后可以通过生成凭证报告，查看生成凭证结果。

3.4.4 应收共享

3.4.4.1 模块概述

应收共享系统是财务共享管理信息系统的组成模块，全面支持 web界面，互联网式

操作体验。在共享服务中心进行相关配置后，财务人员可以在应收任务池进行任务处理，

查询已分配的单据以及任务处理进度、工作量、工作效率及排名情况；

应收共享系统也提供多组织业务场景下应收单、收款单等单据的查询、批量处理以

及批量结算、批量记账、批量对账和批量结账，满足客户应收款项业务的会计核算和管

理工作，有效提升服务质量和运作效率，同时实现集团范围的财务监控。

该系统可以独立运行，又可以与出纳共享、应付共享、总账共享等模块集成应用，

提供更完整、全面的财务共享管理，实现业务财务一体化的高度集成。

3.4.4.2 主要功能

应收任务池

应收任务池包括首页（工作台），任务处理以及各种统计报表的查询。

往来财务人员可以通过首页（工作台），查看本人需要处理的任务，包括已

超期、处理中和待分配的单据。同时提供列表界面，从不同维度展示不同

业务类型（单据）的处理情况；

提供应收单及收款单序时簿界面。显示按规则自动分配的审批任务，支持

查询单据、影像、流程图及进行审核操作；

提供任务进度统计表、个人任务统计表、个人任务排名表等报表查询。图

文并茂，清晰地展示了往来财务人员的任务处理进度、工作量、工作效率

及排名情况。

应收业务处理

应收单是用来确认债权的单据，与传统意义上的发票意义不完全相同。因

为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。系统采

用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账；


147

应收单可以根据维护的收付款条件自动计算出收款计划页签的应收日期、

应收金额；

提供凭证指定和科目指定的功能，允许在总账手工录入凭证，在应收系统

手工指定凭证和科目，进行对账；

支持多组织查询，支持常用条件和高级查询两种方式；

支持多组织批量处理，可一次性完成所有负责组织的应收业务处理工作；

支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的功能处理。

收款业务处理

收款单是应收系统中重要的业务对象。当收到往来单位款项时，需要制作

收款单，以证明已经收到款项。收款单与应收单据结算，可以得到哪些应

收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款，从而可以得出对往来单位的真

正应收余额；

本系统中，对于涉及往来的收款，出纳需要根据应收系统制作的已经审核

的收款单进行收款、登记日记账；

收款单支持一张单据分录存在多种收款类型；支持收款时不录入往来户信

息；

在 EAS Cloud 系统中，应收系统与出纳系统共用收款单业务对象。通过收

款类型决定单据属性；


支持多组织批量处理，可一次性完成所有负责组织的收款业务处理工作；


结算处理中心

结算处理：结算是用来将应收单据和收款单据进行核销勾稽的业务处理。

实际业务中，在收到对方单位的款项时，需要与对应的应收单据进行核销

勾稽，从而确认哪些单据已经收到款，哪些单据未收款，或者没有收到款。



结算按业务场景，具体分为：销售回款结算、预收冲应收、应收冲应付、

预收冲预付、代收冲代付、销售回款冲采购付款，其中销售回款结算是在

应收系统中使用最频繁的结算类型。


148

由于与原客户端版本结算功能的兼容影响，销售回款结算和预收冲应收，

统一存储为销售回款结算类型，代收冲代付和销售回款冲采购付款，统一

存储为收款冲付款结算类型。

自动结算：对于没有通过关联关系结算和按核心单据号自动匹配结算的应

收单和收款单，可以通过结算处理功能进行结算，且适用统一按某一结算

原则进行定期结算。

手工结算：用于自动结算外的补充结算，主要是针对性的手工指定结算处

理。

结算记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序

时簿上进行生成凭证或者反结算处理。


支持多组织批量自动结算处理，可一次性完成所有负责组织的自动结算工

作；

支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的手工结算处理；

支持多组织结算记录查询，支持常用条件和高级查询两种方式。

记账

应收共享的记账，按财务共享的场景进行了功能重新设计，打破了组织和

单据类型的界限。

支持多组织批量处理生成凭证；

支持多种单据，多 DAP 规则自动匹配生成凭证；

对账

将应收业务系统与账务系统的数据进行比对，及时保证账务处理的合理性

和正确性；


支持多组织一键式批量对账；


结账


支持多组织批量结账；


149







退款

支持退款业务，满足蓝字收款单关联生成红字收款单，并生成红蓝对冲的

结算记录。

冲销结算




















150

3.4.5 应付共享

3.4.5.1 模块概述

应付共享系统是财务共享管理信息系统的组成模块，全面支持 web界面，互联网式

操作体验。在共享服务中心进行相关配置后，财务人员可以在应付任务池进行任务处理，

查询已分配的单据以及任务处理进度、工作量、工作效率及排名情况；

应付共享系统提供多组织业务场景下应付单、付款申请单、付款单等单据的查询、

批量处理以及批量结算、批量记账、批量对账和批量结账，满足供应商应付款项业务的

会计核算和管理工作，且支持电子发票应用模式，有效提高了往来共享财务人员的工作

效率，实现业务财务一体化的高度集成。

该系统可以独立运行，又可以与出纳共享、应收共享、总账共享等模块集成应用，

提供更完整、全面的财务共享管理，实现业务财务一体化的高度集成。

3.4.5.2 主要功能

应付任务池

应付任务池包括首页（工作台），任务处理以及各种统计报表的查询。

往来财务人员可以通过首页（工作台），查看本人需要处理的任务，包括已

超期、处理中和待分配的单据。同时提供列表界面，从不同维度展示不同

业务类型（单据）的处理情况；

提供应付单、付款申请单及付款单序时簿界面。显示按规则自动分配的审

批任务，支持查询单据、影像、流程图及进行审核操作；

提供任务进度统计表、个人任务统计表、个人任务排名表等报表查询。图

文并茂，清晰地展示了往来财务人员的任务处理进度、工作量、工作效率

及排名情况。

发票业务处理

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从

事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定

凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要

依据。

本版 EAS Cloud 支持电子发票多组织批量处理功能；


151

由于电子发票改造，电子发票从第三方发票平台下载获得，故取消原应付

单关联生成应付发票流程，取消新增功能，支持查看；

支持“下载电子发票”、“取消下载”、“指定往来户”等功能；

支持电子发票匹配功能，通过发票的匹配，将发票与业务数据进行集成应

用；

支持电子发票与采购订单匹配、支持电子发票与采购入库单匹配；

本版仅支持同币别匹配。

应付业务处理

应付单是用来确认债务的单据，与传统意义上的发票意义不完全相同。因

为确认债务的产生，有可能是出库即确认债务，不需要开出发票。系统采

用应付单来统计应付的发生，也是通过应付单生成凭证传递到总账。

应付单可以根据维护的收付款条件自动计算出付款计划页签的应付日期、

应付金额。

提供凭证指定和科目指定的功能，允许在总账手工录入凭证，在应付系统

手工指定凭证和科目，进行对账。


支持多组织批量处理，可一次性完成所有负责组织的应收业务处理工作；


付款申请业务处理

付款申请单是为了完善付款申请的流程而增加的单据。付款申请单可以关

联合同、订单、应付单生成，也可以手工录入。

付款申请单允许跨期进行付款申请处理。




支持手工付款申请单关联生成出纳的“其他”类型的付款单。

付款业务处理

付款单是应付系统中重要的业务对象。当付到往来单位款项时，需要制作

付款单，以证明已经付到款项。付款单与应付单据核销，可以得到哪些应


152

付单据已经付款，哪些应付单据尚未付款，从而可以得出对往来单位的真

正应付余额。

本系统中，对于涉及往来的付款，出纳需要根据应付系统制作的已经审核

的付款单进行付款、登记日记账。

在 EAS Cloud 系统中，应付系统与出纳系统共用付款单业务对象。通过付

款类型决定单据属性。




结算处理中心

结算处理：结算是用来将应付单据和付款单据进行核销勾稽的业务处理。

实际业务中，在付出对方单位的款项时，需要与对应的应付单据进行核销

勾稽，从而确认哪些单据已经付款，哪些单据未付款。



结算按业务场景，具体分为：采购付款结算、预付冲应付、应付冲应收、

预付冲预收、代付冲代收、采购付款冲销售回款，其中采购付款结算是在

应付系统中使用最频繁的结算类型。

由于与原客户端版本结算功能的兼容影响，采购付款结算和预付冲应付，

统一存储为采购付款结算类型，代付冲代收和采购付款冲销售回款，统一

存储为付款冲收款结算类型。

自动结算：对于没有通过关联关系结算和按核心单据号自动匹配结算的应

付单和付款单，可以通过结算处理功能进行结算，且适用统一按某一结算

原则进行定期结算。

手工结算：用于自动结算外的补充结算，主要是针对性的手工指定结算处

理。

结算记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序

时簿上进行生成凭证或者反结算处理。


支持多组织批量自动结算处理，可一次性完成所有负责组织的自动结算工

作；


153

支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的手工结算处理；

支持多组织结算记录查询，支持常用条件和高级查询两种方式。

记账

应付共享的记账，按财务共享的场景进行了功能重新设计，打破了组织和

单据类型的界限。

支持多组织批量处理生成凭证；

支持多种单据，多 DAP 规则自动匹配生成凭证；

对账

将应付业务系统与账务系统的数据进行比对，及时保证账务处理的合理性

和正确性；


支持多组织一键式批量对账；


结账


支持多组织批量结账；



退款

支持退款业务，满足蓝字付款单关联生成红字付款单，并生成红蓝对冲的

结算记录。

冲销结算


界定反结算应用场景为：应收、应付单关联生成的收、付款单，当期

在某些收付信息填错误以后，通过反结算、再反向进行修改单据信息，

然后再次收付款；

反结算后，如果是关联生成的付款单，只反向更新已结算金额、未结

算金额及本位币，不释放已锁定金额、未锁定金额及本位币，且保留

关联关系；

冲销的应用场景为：调整错误的结算记录，重新处理结算关系，包括


154

当期和往期的结算记录；

冲销后，已结算金额、未结算金额、已锁定金额、未锁定金额及本位

币全部更新，如果是关联生成的付款单，则保留关联关系；


满足冲销历史期间结算业务，但不处理业务应付的结算记录，业务应

付的结算记录，由“反冲回”来处理；

冲销后，会生成一张红字的结算记录，属于调整原结算记录，完全相

反的一个结算记录；

冲销结算记录功能，适用于所有的结算业务，即采购付款结算、应付

冲应收、预付冲预收、代付冲代收、采购付款冲销售回款；

冲销生成的结算记录，应用“反冲销”进行反向处理，但要符合结算

日期在当期及当期以后的条件。

付款计划

付款计划查询菜单及关联生成付款单；


应付预结算

应付预结算功能；




支持应付单关联生成付款单时，异币种付款；


3.4.6 出纳共享

3.4.6.1 模块概述

出纳共享系统是财务共享管理信息系统的组成模块，是按照财务共享模式重新设计

的出纳管理系统。支持共享平台的任务推送，与影像系统的集成，更符合财务共享模式

下的出纳岗位细分和多组织批量处理特点。系统提供了出纳全套业务流程，包括凭证登


155

账、收付款业务处理、现金日记账、银行存款日记账、出纳记账、银行存款对账、总账

对账、结账等支持多组织批量处理的业务功能和统计报表。出纳共享系统还与费用共享、

应收共享、应付共享、资金预算、总账共享、银企功能紧密集成，为共享人员更高效快

速地处理出纳业务提供了最佳管理工具。

3.4.6.2 主要功能

基础设置

提供收付类别、资金流量项目的设置，以及出纳初始化处理。出纳初始化支持切换

组织录入有权限财务组织的现金日记账、银行日记账、银行对账单期初余额的录入，进

行结束初始化、反初始化处理。

待付款处理中心

提供各种不同来源单据批量生成付款单的一个集成平台。支持费用报销模块的费用

报销单和借款单的自定义筛选，支持应付管理模块的应付单和付款申请单的自定义筛

选，支持手工或自动批量生成付款单。同时提供付款单业务处理入口和付款情况分析。

收款入账中心

支持交易明细与收款单的自动匹配，自动筛选出银行未达收款记录，并提供预警

列表。支持定义交易明细匹配提交或审批状态的收款单自动确认收款入账，建立收款单

与交易明细的匹配关系，并支持联查交易明细、电子回单。还提供接收收款记录、收款

业务处理的快速入口，已经当前操作员收款处理笔数及金额的统计。

凭证登账

凭证复核适用于出纳登账方式为凭证登账时，支持多组织批量复核涉及现金、银行

科目的凭证信息登记出纳日记账。提供登账设置、自动登账、手工登账、登账查看、反

登账功能。

收付款处理

收款单

收款单用于登记企业日常的收款业务。支持销售回款的收款、应收账款到期收款、

应收票据到期托收收款及委托结算中心对内收款、对外收款等业务场景的收款。支持多

组织、多账户批量下载交易明细生成收款单。收款单查询提供多组织业务单据批量提交、

审核、收款、生成凭证等处理，支持借助共享服务平台，任务驱动推式分配到不同职责

业务人员，并能提供处理效率分析等数据。支持新资金预算对收款单的监控。


156

接收收款记录提供手工、自动接收交易明细生成收款单。

付款单

付款单用于登记企业日常付款业务。支持采购付款、费用报销付款、应付账款到期

付款、取现、转账、资金调拨、委托结算中心对内付款、对外付款、联动支付等等付款

业务场景。付款单查询提供多组织业务单据批量提交、审核、付款、提交银企付款、生

成凭证等处理。支持借助共享服务平台，任务驱动推式分配到不同职责业务人员，并能

提供处理效率分析等数据。

接收付款记录提供手工、自动接收代扣类交易明细生成付款单。

安全方面，对付款提交、审批、提交银企等关键环节支持 UKey，CA认证，保证操

作用户的权限及身份，还能对付款数据进行加密防篡改处理，多重手段保证企业资金安

全。

另外，根据账户管理策略对付款账户进行透支检查，还支持资金预算控制收付业务

的发生，并及时提供统计和分析。

代发单

处理工资代发业务，支持多组织多单据批量处理。代发单支持提交银企通过银企接

口完成代发工资处理。

处理费用报销批量支付业务，拉费用报销模块的费用报销单、差旅费报销单、借款

单等生成，通过银企完成支付。

现金业务

提供多组织出纳现金日记账的查询及记账。

银行业务

提供多组织出纳银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、未达账等

银行业务的处理。

其中，银行对账单从银行下载交易明细生成功能，支持多组织、多账户批量下载，

提高银行对账单新增效率。也支持银行对账单从结算中心下载内部银行账户的对账单。

银行存款对账支持多组织、多账户批量自动对账，对账结果汇总展示当前公司所有

银行账户不同币别的对账结果。对账结果关联打开账户明细界面，支持查询未对账、已

对账明细，及进一步手工对账处理。

出纳记账


157

出纳记账提供出纳模块业务单据批量集中账务处理功能。系统自动过滤统计出纳各

业务单据待生成凭证业务数据，提供自动匹配生成凭证规则批量生成凭证功能。

期末处理

总账对账

对账结果汇总展示当前公司所有现金科目及银行账户不同币别的对账结果。对账结

果关联打开账户明细界面，支持查询未对账、已对账明细、对账差异包括，以及进一步

手工对账处理。

结算中心对账

资金集中管理模式下，支持成员单位内部银行存款与结算中心对账。

期末结账

期末结账支持对有权限的多个组织批量结账、反结账。

结账处理时自动检查对账条件，满足条件，结账成功给出绿色成功标志；不满足条

件，则红色失败标志，并罗列具体失败原因，提供处理链接。

出纳报表

提供多组织资金汇总表、资金明细表的查询。


1.登账、对账业务

银行存款对账的对账方案，支持一次设置多个公司的对账方案

在对账方案设置可以多选公司，支持一次设置多个公司的对账方案。

代发单登账逻辑修改



出纳对账支持单边正负自动对账


日记账增加凭证制单人


结算号多对多对账

设置对账方案界面，勾选了多对多对账条件的“结算号相同”后，除了按结算

号相同对账，银行日记账的结算号为空且金额相同方向相反的记录再对账。


158

已对账结果增加过滤条件

对账结果支持摘要、凭证号根据录入结果进行模糊匹配，金额精确匹配。

Web 对账结果展示-银行存款对账

Web端银行存款对账过滤界面增加【查询上期未达账】和【历史未达账】的选

项。

Web 银行存款对账结果支持批量反对账

对账结果查询支持银行账户多选，批量反对账。

2.收付款业务

付款单、代发单支持同时开启动态密码和静态密码验证

web付款单、代发单提交银企节点，支持同时开启动态密码和静态密码验证，

提交银企时，先弹出静态密码，然后弹出动态密码。

3.4.7 银企共享

3.4.7.1 模块概述

银企支付是安全高效的支付手段，财务共享模式下提升效率的最佳利器，是财务共

享管理信息系统的重要组成模块。

银企共享是按照财务共享模式重新设计的银企交互系统，与原有的银企互联系统相

比，更符合财务共享模式下的岗位细化和多组织批量处理的业务特点，系统根据银企交

互的主要工作，提供了银企支付中心这个集成业务处理平台，还提供了银企付款、联机

查询、日志管理等常用功能。

3.4.7.2 主要功能

银企支付中心

银企支付人员个人工作台。集中银企业务处理入口、异常交易预警处理入口、常用

信息查询入口，支持多组织、多银行接口汇总统计处理。

银行付款单查询

银行付款单查询，支持多组织查询对公、对私等业务的所有状态的银行付款单。支

持批量提交银企、同步状态等业务处理，支持联查银企日志。

银行代发单查询


159

由出纳系统的代发单提交银企直联时产生，支持同步状态与打回。

银行交易明细查询

银行交易明细查询，支持批量查询多组织多个银企接口多个账户的一段期间的单个

币别的银行交易明细。也支持单个银行账户一段时间的流入、流出交易明细。

银行账户余额查询

银行账户余额查询，支持批量查询多组织多个银企接口多个账户的某种币别的即时

余额。按查询范围直接显示每个账户的最新余额，更新时间，支持单个账户联机更新数

据，也支持多个账户批量联机更新。

银行账户历史余额查询

部分银行提供了历史余额查询接口，EAS Cloud对应支持银行账户历史余额查

询功能，支持联机查询和脱机查询同一银行的多个银行账户的一段时间的历史余额。

银企交互日志查询

银企交互日志查询，支持多个组织多个银行接口某个期间的异常或正常的银企日

志。日志信息包括发送报文、接收报文、发送异常日志、接收异常日志，支持按日志联

查业务。方便异常日志跟踪和拷贝异常信息提单追踪问题原因。

3.4.8 固定资产共享

3.4.8.1 模块概述

固定资产共享系统是财务共享管理信息系统的组成模块，是按照财务共享模式重新

设计的固定资产管理系统。支持多组织批量处理及互联网式的操作体验，更符合财务共

享模式下的资产会计岗位细分特点。系统提供了固定资产日常最核心的业务流程，包括

卡片、清理单业务处理、折旧计提及维护、固定资产记账、总账对账、结账等支持多组

织批量处理的业务功能。固定资产共享系统还与应收共享、应付共享、出纳共享、总账

共享功能紧密集成，为共享人员更高效快速地处理固定资产业务提供了最佳管理工具。

3.4.8.2 主要功能

日常核算

支持企业日常卡片处理，流程上包括保存、提交、审核、生成凭证、关联生成等操

作。支持根据间接/直接汇率折算原值、录入纳税折旧信息、进行折旧预测、批量复制


160

卡片。无须切换登录组织可完成所有组织的卡片手工录入工作。卡片相关业务操作支持

多组织批量处理。

支持企业日常清理单处理，流程上包括保存、提交、审核、生成凭证、关联生成等

操作。支持部分清理。无须切换登录组织可完成所有组织的清理单手工录入工作。清理

单相关业务操作支持多组织批量处理。

支持企业日常变更单处理，流程上包括保存、提交、审核、生成凭证等操作。支持

批量变更。无须切换登录组织可完成所有组织的变更单手工录入工作。变更单相关业务

操作支持多组织批量处理。

支持企业日常调拨单处理，流程上包括保存、提交、审核、确认等操作。支持部分

调拨。无须切换登录组织可完成所有组织的调拨单手工录入工作。调拨单相关业务操作

支持多组织批量处理。

折旧管理

无须切换登录组织，通过业务处理界面切换查询组织，可完成多个组织的下列业务

操作：

工作量维护

折旧计提

折旧计提结果查看与修改、审核与记账

批量多组织计提、审核折旧

支持折旧费多核算项目核算、支持批量多组织计提、审核折旧

记账

固定资产记账提供固定资产模块多种业务单据类型的凭证业务一站式处理功能。支

持组织快速切换、多组织批量处理。系统自动过滤统计固定资产各业务单据待生成凭证

的业务数据，提供多组织、多种单据、多 DAP 规则自动匹配生成凭证功能。

对账

支持批量多组织对账。

对账方案设置界面，可完成多个组织的对账方案设置。

支持对账明细联查，实现资产业务单据与总账凭证逐一核对。

支持对账错误追踪查询。

结账


161

支持多组织的批量结账、反结账；提供结账检查功能，并可联查定位到错误。

报表统计

固定资产清单支持不切换登录组织，查询有权限的其他组织的清单数据。

固定资产折旧表支持不切换登录组织，查询有权限的其他组织的折旧数据。

3.4.9 总账共享

3.4.9.1 模块概述

总账共享是按照财务共享模式重新设计的总账功能，与原有的总账系统相比，

更符合财务共享模式下的岗位分工和业务处理特点，系统根据核算的主要流程，提

供了记账中心，对账中心，结账中心几个业务处理中心，根据共享下的人员跨组织，

更明细的分工特点，提供了多组织批量处理功能，为共享人员更高效快速地处理总

账业务提供了最佳工具。

3.4.9.2 主要功能

基础资料

提供凭证类型的设置，支持组织快速切换。序时簿与维护界面均可快速切换组

织。

初始化

为系统上线时账务的初始余额录入，包括科目、辅助账、现金流量、往来账初

始化数据的录入，初始化之间相互关联项目的引入功能。


结束初始化时，会检查科目初始化、辅助账初始化以及往来账初始化之间科目

金额是否一致。

科目余额初始化支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的初始化工

作。

辅助账余额初始化支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的初始化

工作。

现金流量初始化支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的初始化工

作


162

记账

支持企业日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等操作。支持日常外币

核算、数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。

凭证录入、打印操作简便快捷，支持键盘录入，同时提供个性化录入和打印设

置。

与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证，预算和资金计划可以在账务

核算时进行控制管理。


支持组织快速切换，多组织批量处理。

提供记账中心，用户可以通过记账中心完成所有所负责组织的凭证相关工作，

包括业务凭证生成，凭证查询，审核，过账，主要报表查询等。用户可设置自己负

责的子系统和记账方案。系统按记账方案显示待处理的任务数，点击数字即可方便

进行相关的任务处理。可以多组织，多种单据，多 DAP规则自动匹配生成凭证。

批量过账支持多组织，可一次性完成所有负责组织的凭证过账工作。

模式凭证支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的模式凭证查看与

编辑。

现金流量

支持凭证单张指定现金流量，也支持通过 T型账、附表项目进行批量指定现金

流量，同时还提供附表项目调整菜单，对附表项目进行调整。

T型账户拆分支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的 T型账拆分。

附表项目指定支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的附表项目指

定。

附表调整支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的附表调整。

现金流量查询支持组织切换和多选，无须切换登录组织可完成所有组织的现金

流量查询，支持一次性查询多个组织的现金流量。

现金流量表支持组织切换，无须切换登录组织可完成所有组织的现金流量表查

看。

往来管理


163

往来管理新增往来核销、账龄分析表查询、核销日志查询功能。

往来核销可以组织多选，在界面切换查询组织。

账龄分析表可以组织多选，在界面切换查询组织。

核销日志可以组织多选查询，查询结果罗列显示，可在界面切换查询组织。

账簿报表



支持多组织查询，支持虚体查询。支持多组织的罗列，平铺，逐级，平级等多

种展现方式。

科目余额表支持多组织查询。支持常用条件和高级查询两种方式

明细分类账支持多组织查询。支持常用条件和高级查询两种方式

辅助总账支持多组织查询。支持常用条件和高级查询两种方式

辅助明细账支持多组织查询。支持常用条件和高级查询两种方式

辅助核算项目余额表支持多组织查询。支持常用条件和高级查询两种方式

多栏账支持多组织查询。支持常用条件和高级查询两种方式

对账

提供对账中心，支持多组织多子系统（应收管理，应付管理，固定资产，出纳

管理）一键式对账，支持对账错误追踪查询，从对账结果到对账差异到差异明细逐

级追踪查询。支持对账方案设置

支持与应收，应付，出纳，固定资产对账

支持对账明细联查

结账

包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、结账中心，结账监控中心。

支持多组织的期末处理批量执行。

提供结账中心，支持多组织多子系统批量结账。提供结账前检查，并可根据错

误类型直接打开相关的功能进行处理。


164

提供结账监控中心，可对集团的结账设置计划，责任人，可实时查看各公司的

结账进度，并支持结账效率分析。

支持多组织同时处理

支持结账错误直接定位处理

支持结账进度监控

3.4.9.3 新增功能

1. 期末处理

自动转账、期末调汇、凭证摊销、期末结账、结转损益支持高级查询、高级方案设

置、方案查询。

3.4.10 报表共享

3.4.10.1 主要功能

模板工作台

在不切换组织的前提下，支持编制多组织报表模板，序时簿左边增加显示组织

树，当光标选择某组织结点时，就可以编制该组织的模板。

报表工作台

在不切换组织的前提下，支持编制多组织报表，序时簿左边增加显示组织树，

当光标选择某组织结点时，就可以编制该组织的报表。

自动批量编报

系统提供报表批量编制报表功能，可实现报表批量新增、批量计算、批量检查、

批量审批、批量上报以及批量接收，减少重复劳动，提高报表编制效率。并且支持

按照自动批量编报方案联查报表，并支持多期间报表的查询，支持联查当期、本年、

上期、上年同期。序时簿增加设置调度功能，可后台执行本期或上期报表的编制，

方案中去除年度、期间偏移，立即执行可自由切换期间以及操作。自动批量编报可

直接联查报表工作台。


165

3.4.11 电子档案集成

3.4.11.1 模块概述

本版新增电子档案集成模块，和电子会计档案管理系统集成联用，实现把会计

资料归档到电子会计档案管理系统，可归档内容包括：

记账凭证、凭证的所有前端单据即原始凭证（包含客户定制化开发的单

据）、相关影像、附件文件以及电子回单；

会计账簿，包括总分类账、明细分类账、辅助总账、辅助明细账、日记账、

固定资产卡片；

合并报表制作的各种月报、季报、半年报、年报等财务报表。

凭证单据和账簿报表以 PDF格式输出到电子会计档案管理系统，输出内容支持

自定义配置；支持系统自动批量归档和手工批量归档 2种方式；提供归档记录供查

看归档情况和归档日志；支持反归档和重新归档。

3.4.11.2 主要功能

归档内容配置

系统预制了常用凭证、原始凭证的单据、账簿报表作为归档内容。通过归档内

容配置功能可以修改配置包括输出 PDF 样式模板或个别报表模板、输出到档案系统

的 XML 结构化数据等信息；也可以新增归档内容，包括客户化开发的单据也可以

归档。

电子归档方案管理

通过电子归档方案，定义归档的内容、期间范围、组织范围以及方案调度计划。

方案中提供动态期间，让财务数据实现定期自动归档。

电子归档记录查询

电子归档记录查询提供归档记录、归档明细、附属单据归档明细的查询。归档

记录用于反馈归档结果，并提供便捷、有效、可控的反归档和重新归档操作。反归

档时无需对明细数据进行反归档操作，业务调整好后，无需建立新的方案即可实现

重新归档,系统自动甄别本期增删改内容传输给档案管理系统，同时会控制相关内容

必须重新输出。


166

3.5 财务机器人

3.5.1 核算机器人

3.5.1.1 模块概述

核算机器人服务是依托 EAS Cloud 现有的后台事务、单据转化规则以及现有总账期

末处理功能，以解放部门生产力，转移人力从事高附加值的工作并提高财务工作准确性、

及时性、一致性为目的，为 EAS Cloud 用户提供的可大幅降低人工操作重复财务工作、

高质、精确一致可追溯的自动化财务流程。

核算机器人使用简单方便，对于财务共享模式的企业，可大幅的降低人工参与单调

重复的工作。核算机器人配置执行的时间灵活，大幅提高单据凭证处理的及时率。对于

一个财务任务处理多个财务组织的模式，可以通过该功能批量处理掉大部分的核算工作。

核算机器人方案配置灵活，可按照业务全流程来配置核算，也可以按照单操作批组

织来维护。核算机器人的操作流程清晰简单，方案一次配置自定执行周期，在整个财务

周期可自动重复执行。

智能提供高级查询界面，方案保存界面，可灵活的设置查询条件，设置默认查询方

案。

日志界面可追溯执行结果，定位失败原因，已经联查执行结果单据或凭证。

3.5.1.2 主要功能

方案查询

提供方案新增，方案状态变更、方案序时簿展示、保存方案查询方案、方案执行、

联查方案执行日志。

支持单据生成单据，单据生成凭证、生成利润中心凭证、期末处理四大功能模块。

核算机器人功能清单

系统业务类型自动化操作

总账凭证

提交

审核

过账

电子归档

记账申请单生成凭证


167

期末处理

期末调汇

期末结账

自动转账

凭证摊销

结转损益

多账簿

凭证

提交

审核

过账

电子归档


期末处理

期末调汇

期末结账

自动转账

凭证摊销

结转损益

资金结算

下拨单生成凭证

结算单生成凭证

上划单生成凭证

利润中心总账

凭证

提交

审核

过账

期末处理

自动转账

结转损益

期末结账

费用分摊费用分摊

固定资产

减值单生成凭证

生成利润中心凭证

清理单生成凭证


固定资产卡片生成凭证


评估单生成凭证


变更单生成凭证


租入单生成凭证


租出单生成凭证


固定资产折旧生成凭证



168

费用管理

物品采购报销单

生成凭证

挂账


付款单

费用报销单

生成凭证


挂账

付款单

出差借款单

生成凭证


挂账

付款单

借款单

生成凭证


挂账

付款单

对公费用报销单

生成凭证


挂账

付款单

差旅费报销单

生成凭证


挂账

付款单

库存管理采购入库单生成凭证

出纳管理

代发单生成凭证


调拨单生成凭证


付款单生成凭证


收款单生成凭证


应收系统

应收结算记录生成凭证


坏账计提生成凭证


代理业务单生成凭证


坏账损失生成凭证



169

坏账收回生成凭证


收款单生成凭证


应收单

生成凭证


收款单

应付系统

应付结算记录生成凭证


付款单生成凭证


应付单

生成凭证

付款单


票据管理

退票单生成凭证

应收票据生成凭证

背书单生成凭证

贴现单生成凭证

应付票据生成凭证

投资管理

企业贷款利息单生成凭证

企业贷款生成凭证

资金往来还款单生成凭证

委托贷款单生成凭证

资金往来单生成凭证

委托贷款利息单生成凭证

企业贷款还款单生成凭证

资金往来利息单生成凭证

委托贷款还款单生成凭证

融资管理

借款单生成凭证

还款单生成凭证

借款利息单生成凭证

借款展期单生成凭证

低值易耗品

低值报废单生成凭证


低值易耗品卡片生成凭证


低值变更单生成凭证


低值调拨单生成凭证


领用单生成凭证


170


任务查询

任务查询、保存任务查询方案、任务执行、联查任务执行日志、终止排队执行的任

务。

执行日志

日志查询、保存日志查询方案、任务执行、中断任务执行、查看执行失败原因、中

止异常执行的任务。

3.5.1.3 新增功能

支持的单据和操作更丰富了。新支持的模块和单据如下：

总账

凭证电子归档


多账簿

凭证电子归档


资金结算

下拨单生成凭证

结算单生成凭证

上划单生成凭证

票据管理

退票单生成凭证

应收票据生成凭证

背书单生成凭证

贴现单生成凭证

应付票据生成凭证

投资管理

企业贷款利息单生成凭证

企业贷款生成凭证

资金往来还款单生成凭证

委托贷款单生成凭证

资金往来单生成凭证

委托贷款利息单生成凭证

企业贷款还款单生成凭证

资金往来利息单生成凭证

委托贷款还款单生成凭证

融资管理

借款单生成凭证

还款单生成凭证

借款利息单生成凭证

借款展期单生成凭证

低值易耗品低值报废单生成凭证



171

低值易耗品卡片生成凭证


低值变更单生成凭证


低值调拨单生成凭证


领用单生成凭证


3.5.2 收付机器人

3.5.2.1 模块概述

收付机器人功能可以根据用户的个性需求，配置自动操作节点，减少标准化流程的

人为干预，从而简化结算业务操作，提升结算效率。

兼顾支付效率，收付机器人采用后台事务的机制运行，定时任务自动运行。

确保资金安全，收付机器人方案设置需要审批并采用 CA 认证技术。

智能结算系统遵循系统原有逻辑，受预算、参数等原有逻辑控制。

3.5.2.2 主要功能

收付机器人是 850 全新功能，因此主要功能通过新增功能列示。

3.5.2.3 新增功能

1. 方案维护

提供方案新增，方案状态变更、方案序时簿展示、保存方案、查询方案、方案执行、

联查方案执行日志。

通过“方案设置”可对以下 11 类单据配置自动操作节点：付款单、收款单、资金

调度单、对外收款结算单、对外付款结算单、对内付款结算单、对内收款结算单、联动

支付结算单、上划单、下拨单、银行付款单。

模块业务操作业务对象

出纳

付款单

提交

审核

审批


172

付款

提交结算中心

提交银企互联

收款单

提交

审批

收款

提交结算中心

资金调度单

提交

审批

付款

提交银企互联

资金结算

对外付款结算单

提交

受理

审核

付款

提交银企互联

对外收款结算单

提交

受理

收款

对内付款结算单提交

受理

对内收款结算单提交

受理

联动支付结算单

提交

受理

审核

付款

提交银企互联

现金池管理

上划单

提交

审批

提交银企互联

上划确认

下拨单

提交

审批

提交银企互联

下拨确认

银企互联银行付款单提交

审核

2. 任务查询

任务查询、保存任务查询方案、任务执行、联查任务执行日志、终止排队执行的任

务。


173

3. 执行日志

日志查询、保存日志查询方案、任务执行、中断任务执行、查看执行失败原因、中

止异常执行的任务。

3.6 税务管理

3.6.1 增值税发票管理

3.6.1.1 模块概述

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其

他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计

核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

增值税发票的类型主要有增值税专用发票、增值税普通发票（纸质）、增值税普

通电子发票；

3.6.1.2 主要功能

基础设置

基础设置是对税务模块上线前设置基础资料映射关系，设置开票业务规则等过

程。

基础设置包括进项类型、客户开票资料、商品名称、税收分类编码、合并规则、

发票邮递资料、金税互联设置；

进项类型是维护增值税收票的进项类型；支持“费用类型”与“进项类型”的

映射，支持一对一、多对一；支持采购“行类型”与“进项类型”的映射，支持一

对一、多对一。

客户开票资料是维护开具增值税发票的抬头资料，与 EAS Cloud 客户进行映射，

并支持一对一、多对一、一对多处理；

商品名称是维护开具增值税发票的品名，支持与 EAS Cloud 的物料、费用项目

进行映射，支持一对一、多对一、以及按客户维度扩展的一对多；


174

税收分类编码是税务局统一下发的最新的税务基础资料，当税务政策变化时，

支持覆盖更新导入；

合并规则是维护开具增值税发票时，自定义业务条件合并或折分的开票规则；

发票邮递资料是维护开具的纸质发票，寄件方和收件方的邮寄地址、以及电子

发票的收票邮箱或电话等；

金税互联设置是维护 EAS Cloud 的财务组织与税控机的映射等内容；

开票管理

开票申请单

开票申请是指用接口方式，对接外部异构系统的业务开票数据，然后再应用一

键开票或分步开票等功能，完成直连税控开票；

开票单

开票单，发票类型有专用发票、普通发票、电子发票；

应收单或开票申请单应用“一键开票”或“开票申请”功能，调用设置正确的

开票合并拆分规则，完成直连税控开票；

一键开票时，应用“一键开票”功能，从业务单据直接生成审核状态的开票单，

并传递到税控开票；

分步开票时，应用“分步开票”功能，生成一张保存状态的开票单，支持工作

流或任务池审批，然后再应用“开票”功能，将数据传递到税控开票；

开票单也支持手工新增、从 EXCEL 模板导入等多种录入方式；

销项开票支持开票、作废、红冲、生成凭证等功能；

开票成功后，将税控发票的发票代码、发票金额、发票日期、发票金额反写到

业务系统；

开票数据分析表

开票数据分析表，是指展示应收单与开票单（发票）的数据业务关系；

收票管理

进项收票是指登记收到供应商开具的增值税发票，支持下载、手工录入、从

EXCEL 模板导入等多种采集方式；


175

收票主要有下载发票、实物到票管理、税务签收、在线认证、生成凭证等功能；

下载发票包括金税三期下载和发票云下载。金税三期下载发票，是指从国税局

电子底账库，在线将发票数据下载到 EAS Cloud 收票簿，支持单头和明细分录数据

的下载；发票云下载发票，是指从发票云下载发票数据到 EAS Cloud 收票簿。

实物到票管理，支持手工勾选、发票助手到票种方式进行到票登记管理；发票

助手到票集成发票小助手，支持电脑端选取发票、微信小程序扫码、扫描枪扫码、

扫描仪扫码方式，若 EAS Cloud 有选取的发票，系统标记到票，若 EAS Cloud 里无

选取的发票，则下载发票并标记到票；

税务签收，支持手工勾选、发票助手签收两种方式；发票助手签收集成发票小

助手，支持电脑端选取发票、微信小程序扫码、扫描枪扫码、扫描仪扫码方式，若

EAS Cloud 有选取的发票，系统标记签收，若 EAS Cloud 里无选取的发票，则下载

发票并标记签收；支持到票管理、税务签收两步处理，也支持税务签收一步管理应

用，同步更新到票管理字段；

在线勾选确认，是指与税务局新版勾选确认平台集成，在当前所属税期内，将

进项发票数据在线进行批量勾选、一次确认业务处理，将税务局勾选/确认的结果返

回，更新发票的勾选/确认状态、勾选人、勾选日期、确认人、确认日期、所属税期；

生成凭证，是指应用 EAS Cloud 会计凭证规则配置，可以将进项发票数据，生

成总账凭证；

全票池

EAS Cloud 全票种的收票发票池（包含各式各样的发票如火车票、行程单、手

撕发票、定额发票等）；支持多种 OCR（比如国信、道可维斯）、发票云的接口集成

处理；全票池与费用报销集成，同步费用报销的发票数据、抵扣信息、凭证号以及

付款信息到全票池。


1. 商品名称支持 0税率完善

增加是否享受税收优惠和优惠政策类型字段，支持一个物料按不同的税率维护

多个商品名称；

应收单/开票单开票流程改造：应收单/开票单开票时由物料+客户匹配商品名

称改为物料+客户+组织+税率匹配商品名称；


176

开票单增加是否享受税收优惠和优惠政策类型字段，应收单/开票单开票时带

出对应商品名称的税收优惠信息；

应对税率下调的增值税改革，增加批量修改商品名称的税率的功能；

2. 基础资料-客户开票资料完善

客户开票资料改造，有原来的一个发票类型一条资料改为单头+分录形式，分录

为专票、普票、电票发票类型，一个客户一条客户开票资料；

3. 基础资料-新增进项类型

进项类型基础资料，供费用报销单审批节点选择进项类型，以及收票指定进项

类型；

4. 基础资料-金税互联设置完善

增加发票云密钥字段以及接口逻辑；

应对同个开票组织不同的场景使用不同的开票地址等信息的需求，增加地址电

话、开户行及账号字段，修改开票匹配逻辑为优先匹配金税互联设置的开票组

织信息；

5. 基础资料-新增金税互联日志功能

开票、收票等与发票云接口有交互的地方，同个金税互联日志，记录 EAS Cloud

传送和接收的数据，方便开发定位问题，以及建立数据传输失败的补偿机制、修复

接口数据传输异常的问题，比如打印跳号、开票数据为反写置 EAS Cloud 等问题；

6. 销项发票-WEB 红冲功能完善

WEB 增加红冲功能，包括红冲、发起销方红字申请、下载购方红字申请；

7. 销项发票-新增下载销项发票功能

所有从发票云开具的发票，包括非 EAS Cloud 开具的发票，可通过下载销项发

票功能下载到本地；

8. 进项发票-到票签收改造

去掉 excel导入和扫码枪扫描到票以及签收的方式；

签收集成发票云的发票助手签收，支持 excel导入签收、手工签收、手机二维

码扫码签收以及扫描枪扫描签收方式，若系统里无该张发票时，自动将发票通

过发票云下载下来并签收；

9. 进项发票-勾选确认


177

集成税务局新版勾选确认平台，支持当前所属税期，在线批量勾选，一次确认

签名业务，自动返回税期；

10. 全票池

系统根据不同的发票类型，过滤查询出不同的发票序时簿结果界；发票类型有

普通电子发票、普通纸质发票、专用纸质发票、普通纸质卷票发票、通用机打

发票、的士票、火车票、飞机票、其它发票、机动车、二手车票、定额发票、

通行费、客运费、过路过桥费、完税证明、轮船费；

提供标准接口，可与国信、道可维斯等 OCR集成，采集发票到全票池；

与费用报销业务集成，费用报销提交时，从发票云接入全票种的发票，并分发

票类型存储在全票池；

3.6.2 纳税申报

3.6.2.1 模块概述

EAS Cloud 纳税申报支持多税种纳税申报处理。企业常见税种，如增值税、所

得税、消费税、印花税等，都已经在本版提供纳税申报功能。

3.6.2.2 主要功能

台账

提供了台账格式配置、台账取数设置功能，支持在集团层面设置后由财务组织

进行引用，也可以在财务组织进行新增和配置。

台账可以从 EAS Cloud 数据源进行取数，可以手工维护。

台账可以作为纳税申报底稿和纳税申报表的取数来源。

纳税申报底稿

提供了纳税申报底稿的新增、修改、删除、审核、反审核、生成凭证、批量导

出/批量导入、生成付款申请等功能。

纳税申报底稿项目可以在集团层面设置数据源和取数条件，各个财务组织进行

引用，适合于多个财务组织纳税业务基本相同的场景。也可以在财务组织层面进行

设置，适合于每个财务组织纳税业务都不同的场景。


178

纳税申报底稿可以使用税务取数函数从 EAS Cloud 系统取数生成底稿数据，可

以使用表间取数函数生成底稿数据，也可以从增值税台账取数。

纳税申报底稿可以支持选择模板新增、多个财务组织间的复制，也支持期间与

期间之间的复制。

纳税申报表

提供纳税申报表的新增、修改、删除、审核、反审核、生成凭证、批量导出/批

量导入、生成付款申请等功能。

纳税申报表项目可以在集团层面设置数据源和取数条件，各个财务组织进行引

用，适合于多个财务组织纳税业务基本相同的场景。也可以在财务组织层面进行设

置，适合于每个财务组织纳税业务都不同的场景。

纳税申报表可以使用税务取数函数从 EAS Cloud 系统取数生成表数据，可以使

用表间取数函数生成表数据，也可以从台账取数。实际使用时，纳税申报表的数据

基本上是取自纳税申报底稿。纳税申报表和纳税申报底稿可以走不同的审批工作流。

如果不需要走不同的审批工作流，纳税申报底稿基本上可以覆盖到纳税申报表的作

用。

纳税申报表可以支持选择模板新增、多个财务组织间的复制，也支持期间与期

间之间的复制。


1. 基础资料-新增单据范围

报表结构化页签扩展功能，灵活配置生成凭证、下推单据所需字段；

2. 基础资料-新增结构化方案

增加报表结构化需用到的基础资料：税务表页类型、税务报表项目基础资料，

以及存储结构化明细数据的"税务项目数据分析表"；

3. 基础资料-新增税务报表模板

维护各税种、各记录类型的纳税申报相关的报表模板，报表新增时可选择报表

模板，将会复制报表模板存储的表样信息、取数公式、存储公式等

4. 纳税申报台账配置完善

支持配置分组字段和汇总字段，实现台账数据的分类汇总


179

支持配置公式

5. 纳税申报表完善

增加确认申报/取消申报功能，标记申报表状态以及上传完税证明；状态增加

“已申报”状态

增加批量复制对应组织报表的功能

3.7 管理会计

3.7.1 利润中心总账

3.7.1.1 模块概述

利润中心总账系统是管理会计信息系统的核心，主要提供基于责任中心的总账业务

处理，按利润中心组织维度进行核算处理，以满足企业更精细化的核算管理要求；该系

统不可以独立运行，必须依赖与总账；也可以与报表、费用报销、资金管理等模块共同

使用，提供更完整、全面的财务管理。

3.7.1.2 主要功能

基础资料

和委托记账的财务组织共用：会计期间类型、本位币、报告币、科目表、凭证类型

等设置。

初始化

为系统上线时账务的初始余额录入，包括科目、辅助账的初始化数据的录入，初始

化之间相互关联项目的引入功能。

初始化提供结束初始化和反初始化操作。

结束初始化时，会检查科目初始化、辅助账初始化之间科目金额是否一致。

凭证

支持企业日常凭证处理，流程上包括提交、审核、过账等操作。支持日常外币核算、

数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。支持模式凭证。



180

与预算和各业务系统紧密集成，业务数据（费用管理、出纳管理）自动生成管理会

计凭证；

暂不支持供应链以及其他系统的业务单据自动生成管理会计凭证；

暂不支持凭证复核、工作流的处理；

暂不支持现金流量业务；

不支持往来管理。

公共凭证

支持在录入总账凭证的同时录入利润中心的凭证；这部分凭证在利润中心不能进行

业务处理，总账凭证进行业务处理时同步进行处理；支持联查；

账表


包括明细分类账、科目余额表、辅助明细表、辅助核算项目余额表、辅助总账、多

栏账和总分类账。


期末处理

包括结转损益、期末结账、自动转账。结转损益支持选择损益科目，也支持按币别

进行结转；

支持多利润中心同时结账、反结账。

暂不支持期末自动转账、期末调汇；

费用分摊

费用分摊是指将各部门、各产品之间的共同费用按照比例进行分摊。

提供财务组织到财务组织、财务组织到利润中心、利润中心到利润中心的跨组织费

用分摊。

支持按工作量法和按比例法的两种分摊方式。


1. 利润中心类型科目

提供利润中心类型科目，及该类型科目与财务会计科目的对照关系。


181

可以在利润中心私有凭证中使用该类型科目记账，以及在跨财务组织记账时公共凭

证同步利润中心凭证时记账功能。

2. 跨财务组织记账

提供利润中心除了主委托财务组织之外，可以在其他设定了的财务组织进行记账。

公共凭证利润中心 F7 可以选择该财务组织有记账范围的所有利润中心；利润中心

凭证的财务组织 F7 亦可以切换有权限记账的所有财务组织。

3.7.2 利润中心报表

3.7.2.1 模块概述

传统的报表编制、上报等操作都是在财务组织层面做的，随着业绩洞察、经营市场

分析等的普遍应用，产生了基于利润中心层面的报表制作以及快速汇总合并。利润中心

报表可以是提供一个综合灵活的信息系统来按期间分析责任中心的经营数据。同时利润

中心合并在管理合并系统通过方案进行合并，下级利润中心编制报表、往来交易核对、

调整分录、抵销分录，进行管理合并。

3.7.2.2 主要功能

合并范围

合并范围增加合并单元类型属性，分为财务组织合并范围（原法定合并）和利润中

心合并范围，在利润中心引入公司时相应只过滤出利润中心

利润中心模板

个别报表模板增加适用组织字段，区分模板适用于财务组织还是利润中心，在利润

中心只过滤是利润中心模板

利润中心报表

用户可以编制、查看有权限的所有利润中心的报表，左边树有权限的利润中心，右

边显示选中组织的已分配模板和自制模板

利润中心往来交易核对

内部往来交易查询，按照过滤时所选的期间、合并范围信息查询出利润中心往来、

交易记录；支持从动态表引入往来交易记录，在往来交易核对界面，可以对记录进行确

认、反确认，和法定合并的往来、交易功能类似，这里是支持利润中心往来、交易业务


182

3.7.3 实际成本

3.7.3.1 主要功能

基础资料

成本基础资料包括成本对象（组）、成本中心组、要素费用、辅助服务、成本项目、

分配标准单元和分配标准。

成本基础资料定义了成本流转和核算过程中相关的节点和成本载体，是企业构建完

善的成本核算管控体系的基础。

系统提供对要素费用、成本项目、分配标准等关键资料的业务控制策略设置，

用户可通过分配引用在集团内部署集权或分权管控模式。

支持按财务组织定义不同的成本对象；支持订单法成本对象

可根据物料，生产订单等批量自动生成成本对象；

支持自定义成本中心组；

支持定义辅助服务项目；

支持自定义要素费用，要素费用可进行数量归集；

系统提供成本项目的自定义功能；

系统提供了预设分配标准单元和分配标准；

支持分配标准取值公式的定义和维护；

成本初始化

在初次使用该模块的时候需要维护期初在产品成本余额。

系统支持按财务组织设置启用成本系统；

提供期初在产品成本余额分成本项目的归集；

支持录入期初在产材料明细数据，满足成本管理的新旧系统转换应用；

支持结束初始化和反初始化功能。

分配标准设置

系统提供了按财务组织、成本中心（组）的分配标准设置，从成本中心组、成本对

象间和完工在产多个维度提供分配标准设置；

成本中心组分配标准设置支持按照成本中心设置和按财务组织设置；


183

产品间分配标准设置支持按成本中心设置和按财务组织设置；

完工在产成本分配标准设置支持按成本对象+成本项目、成本中心+成本项目、

和成本项目三种模式进行设置；

支持分配标准的批量设置和期末结转下期。

投入产出数据

投入产出数据是确定成本对象投产、完工及在产产量情况信息，投产成本对象和产

量是成本核算的重要基础数据信息。

提供投入产量数据维护功能，支持引入本期完工产量作为投产产量；

支持生产订单计划量引入，支持本期完工入库+期末在产盘点-期初在产算法引

入，支持生产订单实际投料价值比引入；

提供在产品产量盘点维护和文件导入功能，用于完工在产分配和约当产量确

定；

提供在产品材料盘点维护和文件导入功能，用于在产成本分配按在产材料盘点

时确定在产成本；

成本费用数据

成本费用数据是对构成生产成本的各类要素费用的收集和分类，是后续费用分配和

成本计算的数据基础。

系统提供了自定义的总账取数方案，支持按要素费用，成本中心，成本中心组

设置取数的对应科目及辅助核算信息；

支持总账取数，根据设置的总账取数规则，收集总账费用数据生成成本中心间

费用单和人工与制造费用单；

集成供应链的领料出库单、成本调整单和其他入库单，实现材料费用归集；

支持材料费用外诸如人工费用、折旧费用及用户定义的人工与制造费用的日常

维护及引入引出等功能。

支持从辅助成本中心到直接成本中心的辅助服务结算维护，用于辅助服务费用

分配与核算；

在产成本调整提供对当期期初期末在产成本的异常调整功能，可对产量、金额、

在产工时、分成本项目的数量金额及材料明细进行调整。

分配标准数据


184

分配标准数据提供了预设分配标准单元和自定义分配标准单元数据源的确定，为后

续费用分配过程分配标准取值提供数据源。

提供实际工时数据的新增、维护，支持引入生产执行系统的汇报工时；

提供约当系数（综合）数据的新增、维护用于按成本对象确定约当系数；

提供约当系数（分项）数据的新增、维护用于在产成本分配标准中约当系数分

成本项目取值；

提供分类法成本分配权重维护，用于分类法成本对象成本在类内各产品间分

配；

提供对各种自定义分配标准数据维护，并支持文件引入；

提供副产品单位成本维护，用于分类法成本对象中的副产品定额成本；

支持业务控制分配标准数据维护，可对数据设置业务控制策略，数据可在管理

单元间统一维护和分配引用；

提供单位标准工时维护与文件引入，可按成本中心+成本对象/物料确定单位标

准工时，用于分配标准中数据解析取值。

费用分配

费用分配过程是将各类共耗要素费用按照分配标准分配到具体的成本对象，从而确

定各个成本对象的当期成本费用投入。

提供成本中心间费用分配支持自动分配和手工调整功能；

提供材料费用自动分配、向导分配和手工调整功能；

提供副产成本冲减费用分配功能，支持副产品；

提供存货成本调整（领料出库）参与生产成本计算选项及间接费用分配；

提供人工与制造费用的自动分配和手工调整功能；

提供辅助服务费用的自动分配功能。

成本计算

成本计算是实际成本系统的核算算法，成本计算过程包括成本计算前数据合法性检

查、成本计算、成本计算后对账、成本计算过程报告、运行状态查询等内容。

成本计算前合法性检查提供了对成本基础资料设置、分配标准设置、投入产出

数据、成本费用数据及分配标准数据等前期准备工作成果的检查功能，系统会

对不符合规范的业务给出调整建议；


185

成本计算功能提供了根据设置的规则和收集的各类业务数据，按照成本核算流

程完成实际成本计算的功能，成本计算完成后可得到各成本对象的完工成本和

在产成本，和得到投入材料在完工和在产的消耗情况信息。

成本计算后对账功能提供了将成本计算结果数据与费用归集数据进行按成本

中心汇总核对的过程，正常情况下成本计算结果数据和费用归集数据应该是相

等的，当出现不能情况，用户则需要根据差异进行异常分析。

成本计算过程报告提供了对成本计算前合法性检查、材料费用分配、人工与制

造费用分配以及成本计算等过程报告的查询功能；

运行状态查询，提供了可随时查询后台成本运行情况，查询运行日志功能。

成本计算报表

成本计算报表是基于成本计算结果的成本报表，用于成本信息的汇报与分析。

报表支持用户权限范围的跨组织查询，报表支持跨表联查功能，为用户提供成

本审计线索，系统主要提供了如下报表：

成本计算单（汇总显示）/（分页显示）

材料成本计算单

分类法成本计算单

批次成本汇总表

辅助服务成本计算表

完工产品成本明细表

销售订单生产成本明细表

数据归集报表

数据归集报表是反映各成本中心和成本对象投入产出以及费用归集情况的统计分

析报表；

提供投入产出报表，支持对各个期间投入产出情况查询与核对；

提供材料费用汇总表、材料费用明细表，并支持联查功能；

提供人工与制造费用汇总表、其他费用明细表，并支持联查功能；

提供辅助服务汇总表、辅助服务明细表；

提供成本中心费用汇总表，支持按照成本中心和费用要素进行汇总统计。

费用分配报表


186

费用分配报表总体反映费用分配后各成本中心、成本对象的费用情况，可对费用分

配过程和结果进行统计分析，采取适当措施和方法，使费用分配更科学合理；

材料费用分配汇总表

材料费用分配明细表

人工与制造费用分配汇总表

人工与制造费用分配明细表

辅助服务分配表

辅助服务分配及差异表

在产材料盘点分配表

成本还原

成本还原提供将按照综合结转法计算的实际生产成本结果还原为按照初始投入要

素反映的成本结构数据，支持分级和终极两种还原模式，包括库存半成品还原结构维护、

成本还原计算、成本还原报表（分级/终极）。

提供库存半成品还原结构维护功能，并支持按标准成本自动；

提供成本还原计算功能，支持后台运行；

提供成本还原期间结转功能；

提供成本还原报表（分级/终极）。

凭证生成

凭证生成是将成本系统成本费用归集和分配结果以及成本计算结果生成总账系统

会计凭证，实现成本信息的账务处理，保证企业对内对外财务报表的顺利报告，

凭证处理主要包括

材料费用分配凭证处理、

人工与制造费用分配凭证处理、

辅助服务分配凭证处理（代数交互法）、

辅助服务分配凭证处理（计划成本法）、

完工入库凭证处理。

期末处理


187

系统提供期末结账和反结账功能，结账后结束本期成本业务处理，同时相关数据自

动结转下期，并可开始新期间成本业务处理。

3.7.4 成本分析

3.7.4.1 主要功能

成本分析模块主要提供基于标准成本的成本估算与分析管理功能，提供了按照设置

的标准成本 BOM 和标准作业费率和耗量估算物料标准成本的功能，并可将估算的标准

成本下达和成本差异分析，包括估算方案定义、标准成本数据维护、标准成本卷算、标

准成本报表。

提供自定义标准成本估算方案功能；

提供设置物料标准成本维护方式功能；

提供设置标准成本 BOM 功能；

提供维护物料标准价格功能；

提供自定义作业和维护作业费率和耗量功能；

提供标准成本卷算合法性检查和标准成本卷算功能；

提供标准成本下达功能；

提供标准成本报表。

提供成本结构分析报表

提供成本比较分析报表

提供成本趋势报表

提供产品材料消耗分析报表

成本形态分析报表

3.7.5 利润中心存货

3.7.5.1 模块概述

在企业实行利润中心考核时，需清晰的区分各利润中心组织间交易的收入与成本，

利润中心存货模块支持各利润中心间定义内部加价，并支持按利润中心维度单独进行的

存货成本核算，俗称平行评估。


188

3.7.5.2 主要功能

利润中心组织

可定义库存组织与利润中心的委托关系，库存组织委托利润中心组织记账。

异价调拨定价

利润中心组织间的交易价格可自由定义，支持成本加成、按售价打折、加固定价等

方式。

存货单据转换为利润中心单据

可按照库存委托利润中心的关系，自定义条件，将库存单据转换为利润中心的单据。

利润中心平行评估

可按利润中心维度进行存货成本的计算，支持加权平均、移动平均的计价方法，并

支持通过利润中心的核算单据生成存货类管理凭证。

利润中心存货初始化、结账及报表

支持利润中心存货的初始化、结账及利润中心维度的存货报表。

利润中心存货简易方案

如果客户的存货成本可以直接使用财务会计维度的成本，那么系统也支持直接通过

现有的库存单据直接生成管理凭证。简单来说，就是一张存货单据既可以记财务账，

也可以记管理账。

3.8 资金管理

3.8.1 账户管理

3.8.1.1 主要功能

账户管理策略

账户管理策略为账户管理全局共享、全局维护的基础资料，用于对银行账户、内部

账户设置结算单控制、透支策略、存款管理、资金上划/下拨规则。

银行账户组

提供将部分银行账户组成银行账户组，在进行结算业务处理时，可同时受银行账户

及银行账户组的账户管理策略控制。


189

账户开户申请

账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。

账户销户申请

企业经常会对不活跃的银行账户要求银行进行销户。账户销户申请不仅处理银行账

户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。

银行账户维护

银行账户维护，银行账户为全局共享、实体财务组织维护的基础资料，可供 EAS

Cloud 系统所有模块引用。提供账户用途维护、银行账户维护、销户、反销户、多组织

账户使用权分配等功能。

账户变更申请

银行账户会经常性出现变动，为便于对账户的重要信息变更过程有详实地记录，也

为了能满足管理的需要，在对账户的某些关键属性进行修改之前，需要先进行账户变更

申请，变更申请审批通过后，变更才会生效。

统计报表

银行账户变动汇总表：查询银行账户整体变动汇总情况，并支持虚体查询。

银行账户变动明细表：查询银行账户整体变动明细情况，并支持虚体查询，通过账

户变动汇总表可联查账户变动明细表。

久悬户查询报表：查询长时间未使用且交易笔数较少的账户，为账户的清理提供依

据。

账户使用情况分析表：查询一段时间内使用频次较高或者交易金额较大的账户，便

于用户重点关注。

3.8.2 付款排程

3.8.2.1 模块概述

EAS 付款排程模块，用于满足单体企业、集团企业的付款流程集中管理。产品以

资金计划管理为主线,根据款型性质设置、排程规则设置，对外围系统付款计划进行付

款排程管理，排程时进行资金平衡控制和资金预算控制，可以对付款账号、结算方式、

票据自动化选择进行处理，付款排程审批完成后自动生成付款单完成企业付款业务流

程。


190

付款排程的目标是帮助集团企业加强资金计划管理、规范付款流程、提高付款效率、

控制付款风险。

3.8.2.2 主要功能

基础设置

提供备用金设置、款项性质维护、款项性质设置、资金流量项目设置维护、自定义

周期设置、排程规则设置功能作为付款排程的基础资料。

款项性质维护用于维护付款的款项性质。

款项性质设置用于单位款项性质的属性包括结算方式、付款账号、资金流向项

目等属性。

资金流量项目设置维护设置了资金流量项目的取值的特殊属性。以通过设置取

值模型自动形成资金计划表。

自定义周期主要设置了付款排程周期设置按自定义周设置。

付款排程设置可设置付款计划编制周期、生效时间、排程自动规则、供应商设

置、其他设置和付款单生成的设置等。

付款计划

付款计划新增和查询

支持业务财务人员进行付款计划新增、修改、删除、审批等业务处理，也可以

通过后台事务从外围系统同步付款计划到系统进行查询。

收款计划

收款计划新增和查询

支持业务财务人员进行收款计划新增、修改、删除、审批等业务处理，也可以

通过后台事务从外围系统同步收款计划到系统进行查询。

单位付款排程

付款排程管理

支持付款排程的排程、排程审批、调整、调整审批、完成的业务处理。

付款排程和调整

付款排程和调整将当期的待排程付款计划进行排程，可以转下期和拒付处理，

排程完成后生成已排程明细，并对已排程明细进行选票、只能选票、撤回、票

据拆分、取消拆分、差额付现、差额清除和汇总、取消汇总等操作。并自动根


191

据已排程数据形成资金平衡表，取预算系统的数据进行预算控制，系统在提交

时控制资金是否平衡和是否超预算。

排程审批和调整审批

付款排程审批和调整审批时对当前已经排程的数据进行审批修改或打回处理，

审批时可修改排程审批金额，自动根据已排程已审批数据形成资金平衡表，取

预算系统的数据进行预算控制，在审批通过时控制资金是否平衡和是否超预

算。审批通过后自动生成付款单。

3.8.3 电子回单

3.8.3.1 模块概述

EAS Cloud 电子回单实现对银行电子回单的一体化智能管理，主要功能包括：电子

化方式查询、打印、补打银行回单和联查业务单据、联查交易明细等。

通过 EAS Cloud 电子回单查询功能可以查询集团本部以及分支机构在不同银行的

各类收、付款指令的电子回单，并提供电子回单的打印功能。EAS Cloud 电子回单不但

记载了客户收、付款交易详细交易信息，还加盖了银行电子回单专用章，以及标注了电

子回单验证码以确保电子回单的真实性以及可认证性。通过 EAS Cloud 电子回单还可

以关联查询银行交易明细以及业务单据和凭证。

EAS Cloud 电子回单模块的应用可以缩短获取电子回单的时间，减少业务员匹配业

务单据与电子回单进行归档的工作量，进一步推进集团和分支机构会计资料无纸化管

理。

3.8.3.2 主要功能

基础设置

格式设置：对于数据流格式的电子回单，由于不是 pdf 格式，需要按照银行给

的格式配置打印界面，以保证打印出来的电子回单与银行柜台提供的纸质回单

完全一致。

业务处理

电子回单查询：电子回单下载、查询、打印、补打等功能。

支持手工下载电子回单；

支持电子回单查看；

支持对于未打印过的电子回单进行单张或批量打印，并记录打印次数、打印时

间、


192

打印人；

支持对于打印过的电子回单进行单张或批量补打申请发起；

支持单条电子回单联查交易明细、联查业务单据、联查打印记录等功能。

电子回单打印：提供电子回单首次打印功能。

支持批量打印，打印过的电子回单不在本页面显示。

电子回单补打：电子回单补打功能，支持补打申请新增、删除、审批、工作流

审批、查看电子回单等功能。

支持补打申请新增、填写补打原因、选择需要补打的电子回单；

支持补打申请审批，支持工作流审批

支持控制每张补打申请只能打印一次；

电子回单匹配情况查询：电子回单匹配情况查询功能

支持电子回单与银行交易明细的匹配情况查询，包括匹配条数、未匹配条数及

明细，

以供相关人员进行比较分析，对未匹配明细可及时与银行方核实；

支持刷新、导出；

电子回单日志查询


1. 内部电子回单

内部电子回单格式设置；结算中心设置内部回单的格式，设置好内部回单格式

的单据可以按设置的格式给成员单位发送回单。

内部电子回单查询；该菜单在结算中心与成员单位均有，结算中心可以查看到

所有在结算中心开户的成员单位的内部电子回单，成员单位仅能查看自己在结

算中心开户的内部单子回单。

2. 其他优化

基础资料银行账户界面增加了“电子回单户”属性，可以传递给银企平台，只

有设置了“电子回单户”属性的银行账户才可以查看电子回单。

增加了参数“EREC001 电子回单补打需要补打审批流程”，如果参数为是，则

电子回单补打必须走补打流程，审批后才可以补打；如果参数为否，则电子回

单打印次数不限，不需要走补打审批流程

凭证打印时可以打印电子回单：关联了电子回单的收付款单生成的凭证，或者

下游付款单有电子回单的费用报销单或借款单等单据生成凭证，在凭证序时簿


193

点击【套打】按钮后，选择具体的电子回单套打模板，在打印完凭证后，后面

可以马上打印这张凭证的电子回单。

除了自动下载电子回单，电子回单也支持手工下载，用户可以手工选择时间范

围下载电子回单信息。

3.8.4 资金结算

3.8.4.1 主要功能

基础设置

包括资金结算模块基础资料的维护和内部账户初始化功能：

基础资料包括：结算中心、内部账户档案、业务种类、内部冻结存款、内部账

户组、收费标准、保证金类别、手续费类别等基础资料信息

内部账户初始化：内部账户初始数据管理，初始数据的导入导出，并提供与总

账系统平衡检查的功能。

柜台业务

快速处理开户单位的对外收、付款委托业务。

结算业务

处理开户单位的对外收/付款委托、以及开户单位间的转账业务（对内收/付款）、开

户单位的联动支付业务、开户单位的不同币别对外付款业务，所受理业务只涉及一家结

算中心。

支持对各类型结算单（柜台业务、同行结算业务、跨行结算业务）的统一查询及管

理。

支持对外付款业务，通过对私打包给银行进行付款的功能。

跨行结算业务

处理开户单位的对外收/付款委托、以及开户单位间的转账业务（对内收/付款），所

受理业务涉及多家结算中心。

支持对各类型结算单（柜台业务、同行结算业务、跨行结算业务）的统一查询及管

理。

支持对外付款业务，通过对私打包给银行进行付款的功能。

手续费管理


194

内部手续费管理：提供结算中心因接受内部开户单位委托办理对内和对外结算业

务，向内部单位收取的手续费收入的计算和处理业务。

外部手续费管理：提供因结算业务支付给集团内、外部金融机构的手续费支出

业务。

业务手续费管理：对应付票据、银行保函、信用证等业务的手续费进行统一管

理。

保证金管理

统一处理应付票据、银行保函、信用证等业务的保证金存入、保证金撤销及保证金

转回的业务处理。

日末处理

提供日末结账功能、日结后，日结前的数据将不能修改、删除。

账簿查询

提供结算中心日常资金账簿查询，包括：内部账户明细账、内部账户余额变动表、

结算量汇总表、未结算预警表、总账科目对账。

统计报表

提供结算中心报表的查询，包括：外部资金流动分析、内部资金流动分析、外部资

金头寸表、内部存款余额表、外部资金平均数、内部资金平均数、存款对比表。


1. 自动匹配中心付款账号

新增中心付款账户匹配功能，可通过中心付款账户匹配规则设置，当对外付款结算

单满足条件时自动匹配中心付款账户。

3.8.5 现金池管理

3.8.5.1 主要功能

自动划拨设置

包括自动上划设置与自动下拨设置，设置后可在后台事务定义设置，根据自动划拨

设置，由后台事务自动触发上划单/下拨单新增，实现从最下级单位到最上级单位的逐

级自动上划和从最上级单位到最下级单位的逐级自动下拨，并且用户可选择是否自动提

交银企互联。


195

划拨申请

划拨申请业务，处理由成员单位主动发起的资金划拨业务。成员单位提交上划申请

/下拨申请，自动生成集团的上划单/下拨单、或由集团统一对成员单位的申请进行集中

处理生成上划单/下拨单。

划拨业务处理

上划业务：处理集团主动发起上划业务，集团主动发起上划子账号的金额归集

到母账号，并支持提交银企，支持根据银企互联交易明细的银行划拨结果信息

下载生成上划单。

下拨业务：处理集团主动发起的下拨业务，集团主动发起从母账号下拨金额到

子账号，并支持提交银企，支持预算驱动下拨业务。

现金池报表分析

提供实体现金池报表分析，包括现金池账户关系一览表、上划下拨明细表、上划下

拨汇总表。

集团账户头寸管理

集团账户头寸管理，满足虚拟资金池管控中的查询及报表需要。功能菜单包括集团

账户关系设置、集团账户头寸查询、集团头寸汇总表三个明细功能，通过银企接口实时

查询集团所有账户头寸并提供集团头寸汇总查询报表。


1. 上划下拨单联查电子回单

上划下拨单支持联查电子回单，并在打印上划下拨单生成凭证的同时打印电子回

单。

2. 与收付机器人集成

通过配置收付机器人方案使满足条件的上划单自动提交、审批、提交银企互联、确

认。

3.8.6 境外结算

3.8.6.1 模块概述

EAS Cloud 境外结算模块，主要处理在中国境外通过银企直联方式与银行进行数据

交互的境外结算业务，主要提供了境外支付及境外代发两种支付接口。集团企业的出纳


196

岗或境外资金支付岗发起的境外支付业务，通过后续的审核、提交银企互联等完成境外

支付业务。

EAS Cloud 境外结算模块是对出纳收付款业务的有力补充，可支持境内外跨币别核

算的付款业务。境外结算业务，打破了组织的界限，提供多组织的批量处理。

3.8.6.2 主要功能

EAS Cloud 境外结算模块的主要功能有：

支持业务系统到资金支付的一体化集成

支持银企平台对接境外银行，及时完成支付交易

支持结算业务受资金预算、授信、账户策略等控制

支持多级审批，符合内控要求

支持多组织批量处理

支持跨币别付款

支持境外代发工资

之前的版本境外结算模块支持的银行有两家：中银香港和汇丰银行。其中，中银香

港境外结算业务包括：内部转账（TRF）、特快转账（ETF）、电汇（TTF）和中银快汇

（BRP），以及中银境外代发业务。汇丰银行境外结算业务包括：ACH 转账、PP 优先付

款、支票付款，系统分别提供了最这几种结算方式下付款单或代发单的提交、审批、付

款（提交银企直联支付）、登记银行日记账等功能。


1. 渣打境外支付

新增渣打境外支付功能，支持 TT 电汇、ACH 普通境内付款、RTGS 特殊加急付款

三种交易类型。主要用于渣打银行新加坡、印尼、香港等国家和地区的境外支付。

3.8.7 票据管理

3.8.7.1 主要功能

初始化设置

提供了基础资料票据类型的维护，及应收票据、应付票据的历史单据录入。

付款支票


197

付款支票管理提供了开出支票和电汇单完整管理功能，具体包括登记、分配、领用、

填开及汇总表查询等功能。

收款支票管理

收款支票管理提供了收到支票完整管理功能，具体包括登记、进账、背书、套打、

凭证处理等功能。

空白票据备查簿

空白票据备查簿提供收款票据登记、付款票据登记、进账单和电汇单简单套打管理

功能。

应收票据管理

提供应收票据的票据流转过程中的业务处理，包括应收票据登记、背书、贴现、托

管、托收、质押、退票、入池质押、入池托管等业务流程处理。同时提供的应收票据的

报表分析，包括应收票据发生额明细表、应收票据背书汇总表、应收票据背书明细表、

应收票据到期统计表、应收票据来源汇总表等。

应收票据未到期，支持提前收款。

应付票据管理

提供应付票据管理的业务处理流程，包括应付票据开票申请、应付票据登记、兑付、

退票、转付等于业务的处理。同时提供了应付票据的报表分析，包括应付票据余额汇总

表、应付票据汇总表、应付票据余额明细表、应付票据到期统计表等。

应付票据未到期，支持提前兑付。

应付票据余额明细表不包含退票的应付票据。

银行汇票管理

银行汇票管理提供银行汇票的业务处理流程，包括银行汇票开票申请及银行汇票登

记、预算控制、审批、退票等业务处理。

信用证管理

信用证管理提供信用证开证的完整管理功能和信用证收证的台账登记功能。

信用证开证处理提供了开证申请、开证登记、到单处理、信用证承兑、进口押汇、

手续费处理、保证金处理、占用授信额度等功能。

信用证收证主要为收证的信息维护及发货收款的记录。


198

信用证的报表包括开证业务的信用证汇总表与信用证明细表，这两张报表均不包含

已关闭的数据。

统计报表

对票据业务提供到期票据的明细情况报表。

票据到期明细表

提供到期票据的明细情况报表。


1.应付票据指定保证金

应付票据序时簿界面增加指定保证金按钮，可以将保证金与应付票据建立关联。

2.信用证登账优化

信用证还款单，若保证金账户币别与付款账户币别不一致，也可以登账。

3.应收票据批量导入

应收票据支持多组织数据同时导入。

3.8.8 电子商业汇票

3.8.8.1 模块概述

EAS Cloud 电子商业汇票模块严格按照商业银行与人行的接口规范规划和开发，通

过与各商业银行电子商业汇票系统对接，实现与人民银行 ECDS 系统对接，实现电子商

业汇票的信息查询、出票申请、退票申请、背书转让申请、贴现申请、质押申请、保证

申请、提示付款申请及应答签收等业务。

3.8.8.2 主要功能

应收票据

应收票据签收

作为收票人，对本公司收到的收票回复的汇票签收单进行查询和回复；作为被背书

人，对本公司收到的背书回复的汇票签收单进行查询和回复；作为质押人，对本公

司收到的质押解除回复的汇票签收单进行查询和在线签收回复。收票回复及背书回

复签收成功后会自动生成当前公司的应收票据。

应收票据业务处理


199

查询汇票签收生成的应收票据，支持后续的业务处理，包括贴现、质押、转让背书、

提示付款、收款、入池质押等后续流转业务处理，均通过银企互联的方式进行。

应付票据

应付票据业务处理

应付票据出票登记（提供批量登记功能），提示承兑，提示收票、撤销出票等业务

均可通过银企互联方式进行。

应付票据签收

作为承兑人，对本公司收到的承兑回复、提示付款和逾期提示付款回复的汇票签收

单进行查询和在线签收回复。


1.票据报表增加电票取数

票据管理模块的报表，包括应付票据余额汇总表，应付票据余额明细表，应付票据

汇总表，应付票据到期统计表 4 张报表的数据，除了原来的纸票数据外，还包括了电票

状态为提示收票已签收的电票数据。

2.汇票签收优化

在汇票签收菜单下，增加了【背面信息查看】，可以接收银行传递的票据背面信息。

3.电票状态自动同步

电票状态支持自动同步，增加了自动同步电票状态的后台事务

（downInnerEreceipt）。

3.8.9 票据池管理

3.8.9.1 模块概述

EAS Cloud票据池管理模块为集团企业提供统一的平台，用来处理多家银行的票据

业务，并为票据的集中管控提供服务。通过票据池向商业银行质押票据或保证金，产生

票据池额度，用于办理流贷、银行承兑汇票、保函等授信业务。

目前各家银行纷纷推出商业汇票“票据池”业务，EAS Cloud票据池管理通过与银

行票据池功能协同，弥补了单独使用银行票据池业务的不足，提供了池内票据的调控、

池内额度共享、集团票据报表统计等功能，从而达到对集团票据进行集中管控的目的。

3.8.9.2 主要功能

业务处理


200

提供票据池的质押、托管以及额度相关的业务处理流程，包括入池托管查询、出托

管池查询、入池质押查询、出质押池查询、托管转质押查询、质押转托管查询、托收/

提示付款查询、收款查询及池额度分配与查询，具体如下：

入池托管查询

应收票据入池托管后，可以在入池托管查询中进行业务处理。支持打印、删除、

审批、反审批、入池确认及取消入池确认等操作。入池确认成功后，该票据进入托

管池，可在池内票据查询页面查询并进行后续操作，无下游单据的入池托管单可取

消入池确认。

出托管池查询

托管池票据进行出托管池后，可以在出托管池查询中进行业务处理。支持打印、

删除、审批、反审批、出池确认和取消出池确认。出托管池确认成功后会登记票据

流水，该票据将不在池票据清单中。

入池质押查询

应收票据入池质押后，可以在入池质押查询中进行业务处理。支持打印、删除、

审批、反审批、入池确认、取消入池确认等操作，入池确认成功后，该票据进入质

押池，可在池内票据查询页面查询并进行后续操作，无下游单据的入池质押单可取

消入池确认。票据池融资额度自动增加。

出质押池查询

质押池票据进行出质押池后，可以在出质押池查询中进行业务处理。支持打印、

删除、审批、反审批、出池确认和取消出池确认。出托管池确认成功后会登记票据

流水，该票据将不在池票据清单中。票据池融资额度自动减少。

托管转质押查询

托管池票据进行托管转质押后，可以在托管转质押查询中进行业务处理。支持

删除、打印、审批、反审批、转移确认、取消转移确认等操作。转移确认成功后，

该票据转出托管池，转入质押池，可在池内票据的质押池中进行查询。同时，转移

确认成功后两个票据池流水自动登记。票据池融资额度自动增加。

质押转托管查询

质押池票据进行质押转托管后，可以在质押转托管查询中进行业务处理。支持

删除、打印、审批、反审批、转移确认、取消转移确认等操作。转移确认成功后，

该票据转出质押池，转入托管池，可在池内票据的托管池中进行查询。同时，转移

确认成功后两个票据池流水自动登记。票据池融资额度自动减少。

托收/提示付款查询


201

票据到期，纸票托收、电票提示付款处理，可在托收/提示付款查询中进行业

务处理。托收/提示付款不会影响票据池流水及额度，收款后才会影响票据池流水

及额度。

收款查询

池内的票据收款业务处理，支持收款、取消收款、生成凭证、删除凭证等操作。

收款完成后票据自动出池，票据池流水自动登记。票据池融资额度自动减少。

池额度分配与查询

票据池额度在成员单位中共享使用，可通过池额度分配与查询进行业务处理。

支持池额度分配规则新增、刷新、打印、删除、修改、审批、反审批、调整等操作。

审批后的池额度可被应付票据、保函、信用证和借款单业务占用，还款后释放池额

度。支持查询池额度的占用以及剩余额度的情况。

综合查询

提供票据池综合查询功能，如池内票据查询、票据池存量查询、票据池流水查询，

同时提供池额度相关报表查询，如池额度融资明细表、池额度动态预警表，具体如下：

池内票据查询

支持按银行、池类型查询多个票据池内票据清单列表，支持票据池的相关业务

处理，包括：托收/提示付款、收款、出质押池、出托管池、质押转托管和托管转

质押。支持导出。

票据池存量查询

支持按银行、池类型查询多个票据池张数及金额汇总信息，支持联查票据清单

列表，支持导出。

票据池流水查询

支持查询每个票据池中票据的增减变化流水账，目前票据池中登记流水的操作

有：入池质押查询-入池确认、入池托管查询-入池确认、池内票据查询-收款、出质

押池查询-出池确认、出托管池查询-出池确认、质押转托管查询-转移确认、托管转

质押查询-转移确认，支持导出。

池额度融资明细表

支持查询质押池额度被应付票据、保函、信用证和借款单业务占用明细情况，

查看哪些业务使用了池额度，以便对池额度占用及释放情况进行跟踪查询。

池额度动态预警表

质押池额度随着时间的推移是动态变化的，第一，质押池票据到期出池，导致

票据池额度动态变化；第二，占用池额度的融资业务到期还款，导致占用池额度金


202

额在发生动态变化。因此，为了降低信贷风险，需要对质押池剩余池额度数据进行

有效监控并预警。

池额度动态预警表就是根据已有业务单据系统直接统计未来池额度动态变化

情况的报表，通过该报表，可查询到未来一段时间池额度变化的情况。

支持通过设置池额度预警消息，如果剩余额度达到预警条件，会给予预警通知。

3.8.10 投资管理

3.8.10.1 主要功能

基础设置

基础设置包括初始化设置和金融理财品种

委托贷款管理

在贷款业务中，贷款方由于种种原因，无法直接贷款给借款方，必须委托第三方进

行贷款发放，并同时支付一定手续费给第三方的业务。

支持委托贷款“受托方”的处理流程和委托贷款“委托方”的处理流程。

委托贷款业务处理的主要内容有：

委托贷款申请：支持委托贷款申请及审批的业务流程

委托贷款业务处理：支持委托贷款的编辑、查看、审批、受理、展期、调

息、转逾期、还款、放款通知、登账、凭证处理、预算查看、套打、附件

管理等功能；

委托贷款还款：支持委托贷款还款的查看、审批、受理、收款通知、登账、

凭证处理、预算查看、套打、附件管理等功能

委托贷款展期：支持委托贷款展期的查看、凭证处理、附件管理等功能

委托贷款通知：贷款通知书的查询及管理功能，支持贷款通知书的查看、

审批等功能

委托贷款明细表

资金往来管理

企业间的资金拆借业务，资金往来与企业贷款是处理同一种业务的，不同之处是使

用企业贷款的组织必须是结算中心，而资金往来的组织则可以是任何组织。

主要包括资金往来业务处理和资金往来报表两部分。


203

资金往来业务处理：资金往来新增、查询及业务处理功能，支持资金往来

的编辑、查看、审批、展期、调息、转逾期、还款、登账、凭证处理、预

算查看、套打、附件管理等功能

资金往来还款：还款查询及管理功能，支持资金往来还款的查看、审批、

登账、凭证处理、预算查看、套打、附件管理等功能

资金往来展期：资金往来展期查询及管理功能，支持资金往来展期的查看、

套打、附件管理等功能

资金往来明细表

银行定期（通知）存款管理

处理企业在银行的定期存款、通知存款的新增、解活、续存等业务，支持成员单位

将活期转定期/通知或直接将定期存款上存集团的业务。

主要包括银行定期（通知）存款业务处理和银行定期（通知）存款报表两部分。

定期（通知）存款申请：定期（通知）存款申请管理流程，支持定期（通

知）存款申请的编辑、查看、审批、附件管理等功能，支持工作流审批

银行定期（通知）存款业务处理：新增、查询及业务处理功能，支持银行

定期（通知）存款的编辑、查看、接收企业定期存款、解活、续存、凭证

处理、套打、附件管理等功能

定期（通知）存款解活申请：解活申请管理流程，支持定期（通知）存款

解活申请的编辑、查看、审批、附件管理等功能，支持工作流审批

银行定期（通知）存款解活：解活查询及管理功能，支持银行定期（通知）

存款解活单的查看、套打、凭证处理、接收企业解活单、附件管理等功能

银行定期（通知）存款明细表

银行定期（通知）存款汇总表

银行定期（通知）存款余额表

企业贷款管理

集团内部的结算中心承担对集团内部子公司的资金拆借功能，使用企业贷款的前提

条件是必须先建立结算中心。

主要包括企业贷款业务处理和企业贷款报表两部分。


204

企业贷款业务处理：企业贷款新增、查询及业务处理功能，支持企业贷款

的编辑、查看、审批、展期、转逾期、还款、凭证处理、信贷分级、预算

查看、套打、附件管理等功能

企业贷款还款：还款查询及管理功能，支持企业还款的查看、审批、受理、

凭证处理、预算查看、套打、附件管理等功能

企业贷款展期：展期查询及管理功能，支持企业贷款展期的查看、凭证处

理、附件管理等功能

企业贷款汇总表

企业贷款余额表

企业贷款风险等级分类明细表

投资理财

处理企业投资于基金、外汇等理财产品的台账登记业务，记录投资理财的信息，预

测及记录每笔投资的金额、起始日、到期日及预测利息等信息。

理财申请单：购买理财之前需做理财申请，理财申请需使用工作流审批。

理财申请可关联生成付款单，理财申请可关联理财台账

投资理财业务处理：理财专员拉理财申请或手工新增生成投资理财单。投

资理财支持提前、到期赎回和部分赎回，支持计算利息并进行利息的后续

业务处理

理财赎回查询：购买理财之后根据根据合同约定收益方式进行本金赎回和

收回收益，生成理财赎回单，并支持生成收款单

投资理财明细表：提供按公司、按金融机构、按理财品种、按币别、按理

财账户等维度的理财报表

理财利息计算表：提供按公司、按金融机构、按理财品种、按币别、按理

财账户等维度对未关闭的理财按任意时间测算利息


1. 投资理财单支持工作流审批

2. 银行定期（通知）存款序时簿支持在虚体下查询

3. 企业贷款支持多次发放功能

4. 投资理财单支持审批后可修改收益类型、预计收益率、是否保本字段


205

3.8.11 融资管理

3.8.11.1 主要功能

基础设置

基础设置包括历史融资单据的管理和投融资业务的基础资料，包括：授信用途、融

资形式、投（融）资品种、担保方式、融资费用、抵（质）押物种类

提供历史单据的业务录入，包括：历史借款、历史企业定期（通知）存款、内部融

资总额度

授信额度管理

授信额度管理主要是提供授信额度的管理，包括银行授信额度、非银行授信额度、

内部授信等，可以被如下融资业务关联：借款、信用证、应付票据、银行保函关联后会

反写信息。内容包括：

授信额度申请：支持授信额度申请的编辑、查看、审批、申请结果、附件

管理等功能；

授信额度业务处理：授信额度新增、查询及业务处理功能，支持授信额度

的编辑、查看、审批、查看使用情况、延期设置、套打、延期天数设置等

功能

抵（质）押物管理

抵（质）押物管理主要提供抵押物、质押物的跟踪管理，可以被如下融资业务关联：

借款、信用证、应付票据、银行保函、发行情况公告、提款单，关联后会反写信息。内

容包括：

融资业务处理

借款可处理本组织所有的融资业务，包括银行借款、项目融资、短期融资等业务。

借款新增可以占用授信额度、抵（质）押物、担保、银行保理，还款时可以释放授信额

度、抵（质）押物、担保、银行保理。

借款申请：支持借款申请单的编辑、查看、审批、套打、融资结果、附件

管理等功能；

借款业务处理：借款新增、查询及业务处理功能，支持借款单的编辑、查

看、审批、套打、预算查看、附件管理、还款、展期、转逾期、调息、


206

生成收款单、重算预测利息、登帐、凭证处理等功能。

借款展期申请：借款展期申请管理流程，支持借款展期申请单的查看、审

批、附件管理等功能，支持工作流审批

借款展期：借款展期查询及管理功能，支持借款展期的查看、审批、凭证

处理、附件管理等功能

借款还款申请：借款还款申请管理流程，支持借款还款申请单的编辑、查

看、审批、附件管理等功能，支持工作流审批

借款还款：借款还款查询及管理功能，支持借款还款的查看、套打、审批、

登账、凭证处理、附件管理、生成付款单、预算查看等功能

融资报表包括

授信额度分布表

授信额度汇总表

授信额度明细表

授信额度使用情况分析

融资产品汇总表

借款余额汇总表

借款明细表

还款预警汇总表

还款预警明细表

内部融资总额度汇总表

企业定期（通知）存款管理

主要处理结算中心或财务公司为开户成员单位开立的定期或通知存款业务。支持成

员单位将活期转定期/通知或直接将定期存款上存集团的业务。

企业定期（通知）存款业务处理：企业定期（通知）存款新增、查询及业

务处理功能，支持企业定期（通知）存款的编辑、查看、预算查看、解活、

续存、凭证处理、套打、附件管理等功能；

企业定期（通知）存款解活：企业定期（通知）存款解活查询及管理功能，

支持企业定期（通知）存款解活单的查看、套打、凭证处理等功能；

企业定期（通知）存款汇总表

企业定期（通知）存款明细表


207

企业定期（通知）存款余额表


1. 融资费用摊销

借款单录入融资费用时，可以选择“摊销方式”为“实际利率法摊销”

选项。

借款单序时簿界面点击【融资费用摊销】按钮后，可以将融资费用在

借款期间内按实际利率法进行摊销，并且生成所有的摊销记录。

新增“融资费用摊销”菜单，在该菜单里可以查看产生的所有摊销记

录，可以进行数据微调或者生成凭证。

2. 统借统还业务关联

资金借入方在借款单录入时，增加“统借统还”选项。

资金借入方将这部分资金贷出给成员单位时，可以录入资金往来单，

并且在资金往来单上选择关联的借款，系统支持选择多笔借款，或者

进行借款的置换。

提供了“统借统还可贷的测算表”，给资金借入方提供了统借统还业务

的明细及进行可贷额度的测算

3. 其他

借款业务单据支持“间接汇率”方式折算。

借款单的“利率类型”增加“固定利率”选项，固定利率的记录不允

许调息。

授信额度申请单增加附件功能。

借款单增加【导入】功能，支持导入借款单。

融资费用单支持工作流审批。

3.8.12 利息管理

3.8.12.1 主要功能

利息管理模块主要对各项存款及投融资业务的利息计算进行统一管理。

基础设置


208

维护影响存款及投融资业务利息计算的基础资料，全局共享、全局维护。包括的内

容有：

基准利率

期限

结息方案

内部活期利息

内部账户活期存款利息计算及管理，包括的内容有：

内部计息对象：内部计息对象的维护，支持协定存款计息、计算透支利息

的相关设置；

利息计算：按单个内部计息对象进行利息计算；

批量计息：对所有内部计息对象进行利息计算；

内部利息单查询：内部利息单查询及管理功能，支持内部利息单的编辑、

查看、受理、凭证处理、预算查看、套打等功能。

内部利息明细表

外部活期利息

外部账户活期存款利息计算及管理，包括的内容有：

外部计息对象：外部计息对象的维护，支持协定存款计息、计算透支利息、

计算利息率的相关设置；

利息计算：按单个外部计息对象进行利息计算；

批量计息：对所有外部计息对象进行利息计算；

外部利息单查询：外部利息单查询及管理功能，支持外部利息单的编辑、

查看、审批、结算、凭证处理、预算查看、套打等功能。

外部利息明细表

借款利息

借款利息计算及管理，包括的内容有：

预提：借款利息预提操作；

付息：借款利息付息操作；

借款利息查询：


209

借款利息单查询及管理功能，支持借款利息单的编辑、查看、审批、凭证

处理、预算查看、套打等功能；

由预提、付息操作或借款还款还本付息生成。

借款利率调整：借款利率调整操作；

借款利率调整查询：

借款利率调整查询功能；

由借款利率调整、借款调息操作生成。

企业贷款利息

企业贷款利息计算及管理，包括的内容有：

预提：企业贷款利息预提操作；

收息：企业贷款利息收息操作；

企业贷款利息查询：

企业贷款利息单查询及管理功能，支持企业贷款利息单的编辑、查看、受

理、核销、凭证处理、套打等功能；

由预提、收息操作或企业贷款还款还本付息生成。

委托贷款利息

委托贷款利息计算及管理，包括的内容有：

预提：委托贷款利息预提操作；

收息：委托贷款利息收息操作；

委托贷款利息查询：

委托贷款利息单查询及管理功能，支持委托贷款利息单的编辑、查看、受

理、收款通知、凭证处理、预算查看、套打等功能；

由预提、收息操作或委托贷款还款还本付息生成。

委托贷款利率调整：委托贷款利率调整操作；

委托贷款利率调整查询：

委托贷款利率调整查询功能；

由委托贷款利率调整、委托贷款调息操作生成。

银行定期利息


210

银行定期（通知）存款利息计算及管理，包括的内容有：

预提：银行定期（通知）存款利息预提操作；

银行定期（通知）存款利息查询：

银行定期（通知）存款利息单查询及管理功能，支持银行定期（通知）存

款利息单的编辑、查看、凭证处理、套打等功能；

由预提操作或银行定期（通知）存款解活计息、续存计息生成。

资金往来利息

资金往来利息计算及管理，包括的内容有：

预提：资金往来利息预提操作；

收息：资金往来利息收息操作；

资金往来利息查询：

资金往来利息单查询及管理功能，支持资金往来利息单的编辑、查看、凭

证处理、预算查看、套打等功能；

由预提、收息操作或资金往来还款还本付息生成。

资金往来利率调整：资金往来利率调整操作；

资金往来利率调整查询：

资金往来利率调整查询功能；

由资金往来利率调整、资金往来调息操作生成。

企业定期利息

企业定期（通知）存款利息计算及管理，包括的内容有：

预提：企业定期（通知）存款利息预提操作；

付息：企业定期（通知）存款利息付息操作；

企业定期（通知）存款利息查询：

企业定期（通知）存款利息单查询及管理功能，支持企业定期（通知）存

款利息单的编辑、查看、受理、凭证处理、预算查看、套打等功能；

由预提、付息操作或企业定期（通知）存款解活计息、续存计息生成。


1. 借款利息单可批量生成付款单。


211

2. 企业贷款收息可以批量修改业务日期。

3. 资金往来利息预提增加贷款品种过滤条件。

3.8.13 或有事项

3.8.13.1 主要功能

记录因或有事项而产生的潜在的、可能会发生的债务、债权。

基础设置

保函类型：银行保函业务的基础资料，全局共享、全局维护。

担保品种：担保业务的基础资料，全局共享、全局维护。

银行保函

银行保函管理提供开函和收函双方向业务处理的完整管理功能。银行保函开立时可

以占用授信额度、抵（质）押物、担保，开函索赔时可以释放授信额度、抵（质）押物、

担保。

开立银行保函

开函申请：开函申请管理流程，支持开函申请的编辑、查看、审批、转保

证金、在线申请、附件管理等功能。

开函业务处理：

银行保函开立、查询及业务处理功能，支持银行保函的编辑、查看、审批、

撤销、手续费录入、改函、索赔、凭证处理、附件管理、套打等功能；

支持拉开函申请生成。

改函查询：

银行保函改函查询及管理功能，支持银行保函改函的查看、手续费录入、

审批、联查银行保函、附件管理等功能；

银行保函改函由银行保函改函操作生成。

手续费查询：

银行保函手续费查询及管理功能，支持银行保函手续费的查看、登账、凭

证处理、联查银行保函、附件管理等功能；

银行保函手续费由银行保函或银行保函改函手续费录入操作生成。


212

开函索赔：

银行保函索赔查询及管理功能，支持银行保函索赔的查看、套打、预算查

看、审批、凭证处理、附件管理等功能；

银行保函索赔由银行保函索赔操作生成。

收到银行保函

收函业务处理：

收到银行保函、收函查询及业务处理功能，支持收函的编辑、查看、审批、

撤销、索赔等功能；

收函索赔：

收函索赔查询及管理功能，支持收函索赔的查看、审批等功能；

收函索赔由收函索赔操作生成。

银行保理

主要提供银行保理的跟踪管理，可以被借款业务单据关联，关联后会反写信息。内

容包括：

银行保理业务处理：银行保理的新增、查询及业务处理管理功能，支持银

行保理的编辑、查看、套打、附件管理、审批、撤销、回购、转保证金、

凭证处理等功能。

担保

主要提供担保单的跟踪管理，可以被如下融资业务单据关联：借款、信用证、应付

票据、银行保函、发行情况公告、提款单，关联后会反写信息。内容包括：

担保业务处理：担保单的新增、查询及业务处理管理功能，支持担保单的

编辑、查看、套打、附件管理、审批、撤销、延期处理、查看担保占用情

况等功能。

或有事项报表

银行保函汇总表

银行保函明细表

担保汇总表

担保明细表

担保使用情况分析


213


1.收函索赔时，付款单位支持从供应商中进行选择。

3.8.14 银企互联

3.8.14.1 主要功能

记录 EAS Cloud 业务系统与银行进行信息交互的结果。

基础设置

开户地区设置：是指商业银行对其分支机构的地区编码。通过设置各银行

的开户地区编码和名称，可以满足提交到银行交易报文格式需要。

行名行号设置：行名行号维护人民银行发布的，用于人民银行所组织的大

额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统

等跨区域支付结算业务的，一个地区银行的唯一识别标志。

SWIFT Code 设置：SWIFT 是“Society Worldwide Interbank Financial

Telecommunication 环球同业银行金融电讯协会”的英文简称。凡该协会的成

员银行都有自己特定的 SWIFT 代码，即 SWIFT CODE。是进行国际结算时

必录的内容。

提交银企密码设置：设置银企提交密码后，付款单、结算单等单据提交银

企时必须录入并校验提交密码。

银企服务设置：设置银企服务器的地址、用户、银企服务密码信息

调度设置：与银企互联相关的调度设置，包括余额、交易明细、银行付款

单状态等

代发打包规则设置：可设置每次打包的笔数与最大金额，在出纳管理模块

下的代发单点击【提交】时，会先校验是否满足打包规则设置的条件，保

证代发单的汇总登账的金额与银行的一致。

银行信息查询

银行账户余额查询：开通了银企直联账户的余额，包括联机查询与脱机查

询。

银行账户交易明细查询：开通了银企直联账户的交易明细的信息，包括联

机查询与脱机查询


214

银行付款查询：由付款单、或对外付款结算单、联动支付结算单提交银企

时生成，记录与银行进行数据交互的信息。

银行上划查询：由上划单提交银企时生成，记录与银行进行数据交互的信

息

银行下拨查询：由下拨单提交银企时生成，记录与银行进行数据交互的信

息

银行代发单查询：由出纳系统的代发单提交银企时生成，记录与银行进行

数据交互的信息

银企日志管理：记录 EAS Cloud 银企互联跟 BOS 银企中间件的每一笔交互

的记录。


1.行名行号云端自动更新

增加行名行号云端更新功能，可通过 EAS Cloud 服务器直接访问银行的提供的行

名行号数据源并定时在线更新。

3.8.15 资金监控

3.8.15.1 主要功能

通过资金监控模块，集团可采集下属企业的货币资金交易的所有信息，并通过我们

的报表分析，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控。

主要功能有：

流动资金

包括流动资金业务和流动资金报表

流动资金业务：包括受限存款新增、受限存款查询、资金存量新增、资金存量

查询。

流动资金报表：包括可用资金汇总表、货币资金分布表、重大资金流入流出汇

总表、重大资金流入流出明细表、资金日报表、银行账户交易情况分析。

结构分析

包括银行存款结构分析、银行存款变动分析、授信额度结构分析、借款结构分析、承兑

汇票结构分析、信用证结构分析、银行保函结构分析、担保结构分析。


215

综合分析

包括融资产品分析、资金存贷分析、银行负债总体分析。

预警分析

包括到期业务预警、逾期业务预警、资金存量预警、资金缺口预警，到期业务预警表支

持借款、委托贷款、企业贷款、资金往来、银行定期存款、企业定期存款、应收票据、信用

证等所有资金业务的预警。

历年资金情况分析

包括历年授信情况一览表、历年借款情况一览表、历年资金情况一览表。

3.8.16 资金结账

3.8.16.1 模块概述

通过设置资金投融资单据的业务种类与总账凭证科目的对应关系，可实现资金投融

资单据的业务与总账进行对账，并且提供参数控制必须对上后总账才能结账，保证资金

投融资业务与总账数据的一致性

3.8.16.2 主要功能

资金结账

资金结账是实现资金系统业务的票据管理模块、投资管理模块、融资管理模块、或

有事项模块的结账功能。主要功能包括：资金初始化，资金结账中心管理。

资金对账

资金对账是实现资金系统业务数据与总账科目期初余额、本期借方发生额、本期贷

方发生额、期末余额的对账管理，主要功能包括：对账方向设置、对账关系设置，资金

对账中心管理，借款余额对账、借款利息对账、委托贷款余额对账，委托贷款利息对账，

定期存款余额对账，应收票据余额对账，应付票据余额对账等。


1.借款管理与总账对账支持按原币+融资品种组合对账。


216

3.8.17 资金调度

3.8.17.1 模块概述

资金调度是为了解决下属公司委托结算中心付款时，结算中心可根据下属单位的计

划安排资金头寸。提高集团的资金利用率，合理安排资金头寸，为后续投融资计划做好

准备。下属公司委托结算中心付款包括两种场景：

下属单位的付款需要提交结算中心，由结算中心进行对外支付；

下属单位将付款计划提交给结算中心，结算中心进行资金准备并下拨，由下属单位

自行对外付款。

3.8.17.2 主要功能

资金调度计划

下属单位需要上报资金调度计划，由结算中心对资金调度计划进行确认、核定，通

过统计核定的计划来完成结算中心的资金调度。资金调度计划的来源包括：手工新增、

付款单上报计划两种方式。

调度计划明细查询

资金调度计划明细核定提供了下属单位上报的付款计划的明细数据，作为结算中心

资金调度的依据，可以支持用户从调度计划汇总核定联查明细再下查到原始付款单。

调度计划汇总查询

资金调度计划汇总核定提供了下属单位上报的付款计划的汇总数据，结算中心可以

按照自定义的组织层级进行批量操作。作为结算中心资金调度的依据，可以支持用户从

调度计划汇总核定联查明细再下查到原始付款单。

资金调度工作台

资金调度工作台可以支持结算中心在同一个界面查看资金调度计划汇总、明细及银

行账户头寸情况，并根据这些情况，批量填写资金调度意见，批量新增资金调度单。

资金调度单

资金调度单是企业用于资金调度使用的付款单据，分为同户名划转和非同户名划

转。相比较于付款单，资金调度单字段相对较少，用途明确。资金调度单与付款单的业

务逻辑与单据流程保持一致。资金调度单支持提交银企、生成凭证、登记日记账等功能。


217

3.8.18 新资金洞察

3.8.18.1 模块概述

资金洞察是 EAS 资金数据的移动端展示，提供了存量查询、资金流水查询、资金

分布、资金趋势分析、大额收支预警分析等功能，能够帮助企业领导人突破时间、地域

限制，随时随地掌握集团资金变化状况，帮助管理者做出适当的资金决策。

资金洞察的取数方式是开通了银行接口的账户取银企互联余额最新数据，没有开通

的取银行日记账最新余额。

3.8.18.2 主要功能

资金存量

资金存量查询，支持查询集团所有银行账户及现金的余额，支持由集团钻取到子集

团数据，再由子集团钻取到具体公司数据。

资金流水

资金流水可以展示每天的交易明细数据，提供多天数据的收入、支出汇总，并且可

以再次通过数据钻取方式取得具体的每笔流水的详细记录，提供用途、对方、金额、

时间的关键数据的展示。

资金分布

提供按银行、按公司、按币别三种查询方式查询资金分布状况，可以通过手的滑动

进行切换。

资金趋势

提供了按年、按月、按日三种时间维度分析资金余额变动趋势。

资金大额收支预警

分别取排名前 20 的大额支出、大额收入明细，为客户提供大额收支预警。

3.9 供应链管理

供应链系统对企业内部供应链的管理、集中采购、集中销售等业务需求提供全面支

持，支持的管理模式有：

领

域管理领域管理模式


218

基

础

供

应

链

普通采购申请方，采购方，收货方都在同一个公司的单体采购

固定资产采购固定资产采购收货后转卡片

低值易耗品采

购低值易耗品采购直拨领用

普通销售销售方，出库方，收款方都在同一个公司的单体销售

委托代销委托代销发货，根据销售清单收款和扣减委托代销库存

直运销售根据销售订单采购，供应商直接发货给客户，不进行出入

库，分别与客户和供应商结算

以销定购根据销售订单采购，采购入库后销售出库，分别与客户和

供应商结算

跨库存组织调

拨跨库存组织，按成本价调拨；按异价调拨

跨仓库调拨跨仓库，按成本价调拨；按异价调拨

集

团

供

应

链

集中采购管理

模式

集中定价、分开采购、收货、付款

集中订货、分开收货、分开付款

集中订货、分开收货、集中付款，内部结算

集中订货、收货、付款，调拨给工厂

集中销售模式

集中定价、分开接单、发货、收款

集中定价、集中接单、分开发货、分开收款（如总部接单，

工厂发货和收款）

集中接单、工厂发货、集中收款后与工厂内部结算，

集中接单、配送中心发货、集中收款后与工厂内部结算

集中接单，总部指派工厂发货给客户、集中收款

集中接单、工厂调拨、集中发货、集中收款

集中接单、总部指定工厂调拨、集中发货、集中收款

内部交易管理

模式

两方调拨（如总部给销售公司调拨，总部发货，两方结算）

三方调拨（如总部给销售公司调拨，工厂发货，三方结算）


219

四方调拨（如子集团 A 工厂 1 给子集团 B 工厂 2 调拨，工

厂 1 发货，工厂 2 收货，四方结算）

供应链性能体验改善

供应链对大分录的界面和序时簿的提交及审核做了优化，提供供应链参数配

置，大数据量提交及审核时，给出进度条，允许后台运行，操作完成发详细

报告消息提示给用户。

3.9.1 采购管理

3.9.1.1 主要功能

采购合同

采购合同主要适用于采购工业性产品（非消费类产品）的企业，与上游供货商

签订的一揽子订单或年度性采购意向协议，不适合贸易型企业所说的贸易合同。

采购合同主要分为价格合同、数量合同、金额合同，或它们之间的组合。

价格合同：即合同上确定物料的采购价格，合同执行时按约定的价格结算；

数量合同：即合同上约定向供应商采购的数量；

其它：提供合同条款、钢铁行业的按质论价等等功能；

合同的执行：一般先转换成订单，再执行。也可以直接生成预付款。

需求申请

使用部门存在生产计划外的物资需求，例如固定资产中的设备、低值易耗品中

的办公用品、因生产异常产生的超额领料，通过需求申请进行业务的处理。

需求申请主要有以下关键特征：

用于记录需求部门对物料的需求信息；

在库存满足的情况下，支持生成领料申请单进行领料；

在库存不满足的情况下，支持生成采购申请单进行采购申请。

需求申请后可处理的业务包括：

领料申请；

采购申请。

采购申请


220

对于库存不足、需要采购的物料，按对应的需求类型提出采购申请，在采购申

请环节确认：是否存在合适的供应商，是否有合适的价格，现有的供应商能否在指

定的时间内按质按量进行交货。若满足，则提交采购申请进行审核，安排采购；若

不满足，则提交采购申请审核，安排寻源询价。

采购申请主要有以下关键特征：

采购申请支持通过 BOTP PUR030 采购申请汇总按某种条件（如按物料、收

货组织、建议供应商等）进行不同财务组织采购申请单分录汇集、分录合

并汇总，生成新的采购申请单供审批；

采购申请支持通过 BOTP PUR001 采购申请-采购订单按某种条件（如按物

料、收货组织、建议供应商等）进行不同财务组织采购申请单分录汇集或

合并汇总，直接生成采购订单；

采购申请支持转询价计划、报价操作；

采购申请预算方案完善，预算控制策略的金额字段配置为采购申请单分录.

预算扣减值字段，则采购支持采购申请单审核扣减预算，反审核返还预算、

手工关闭、反关闭返还扣减预算的控制；采购订单审核、反审核反写采购

采购申请单的后台字段执行金额字段，同步计算预算扣减值，以此达到控

制采购预算在申请与执行环节的一致性。此功能不影响原来使用了采购申

请预算控制的客户。但原有客户需要使用新的预算控制逻辑，则需要先结

束现有的预算业务，并重新设置预算参数；

采购申请支持京东下单；

采购申请支持 1688寻源询价；

采购申请支持通过采购申请变更单对数量、需求日期进行变更；支持通过

采购申请变更单按数量变更拆分分录；

采购申请单支持税率、含税单价、价税合计的业务，支持从供货价格取税

率、价格；

汇总生成的采购申请单支持取价。

采购申请后可处理的业务包括：

采购订单；

采购合同；

采购报价；

询价计划；

1688询价；

商城订单；

领料申请。

采购申请支持按项目汇总，并可在按项目汇总序时簿对采购申请批量修改，


221

和进行项目配额分配。

采购退货申请单

采购退货申请单是处理采购的物料入库之后，由于质量、品种、数量不符合要

求或者其它原因，需要将物料退回供应商的业务。与采购订单相比，采购退货申请

单处理流程是一个反向的流程。

采购退货申请单主要功能：

作为采购订单的反向执行单据，是退货入库单的源单据，执行退货的申请

操作；

处理退货业务的重要单据，可以处理退货、退补货的申请；

采购退货申请单支持的业务流程

采购退货申请单—退货采购入库单；

采购订单—采购退货申请单；

正常采购入库单—采购退货申请单。

采购订单

采购订单是企业需要进行采购的物料时，向供应商发出的正式的采购文件，双方将

按照采购订单的约定执行具体的采购业务活动。

采购订单有以下功能特点：

对于需要进行采购的物料，可以通过本节点创建采购订单，并下达给供应商，可以

选择多种来源创建采购订单：

申请单；

采购合同；

销售订单；

报价单；

比价单；

商城订单。

可以进行版本管理，记录采购订单的修改历史；

采购订单支持查看预算余额；

支持多币种的采购业务；

系统支持跨组织的采购业务或集中采购业务；

采购订单支持发布 1688订单；

采购订单支持更新京东订单；

采购订单支持通过采购订单变更单对数量、交货日期进行变更；支持通过采购订单

变更单按数量变更拆分分录；


222

支持费用的预估及分摊处理，并保留费用分摊的痕迹。可以将预估到的采购费用按

如下标准分摊到各采购物料上，以方便预估采购成本；

采购订单可按项目汇总显示物料的采购数量，并可在采购订单按项目汇总的序时薄

对采购订单批量修改；

采购申请单、采购合同、采购报价单、比价单关联生成采购订单时，BOTP 配置价

格来源，支持重新取价、支持 BOTP携带，配置为重新取价时，则在生成采购订单

并修改订单取价维度时，订单重新取价；配置为 BOTP 携带时，则在生成采购订单

和修改采购订单取价维度时，不取价。

系统支持多种采购业务类型/行类型的处理：

标准采购；

固定资产采购；

低值易耗品采购；

费用采购。

直运采购：直运业务是指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三

方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货物。对于进行直运销售的企业而言，

无需进行实物的收发，即完成购销业务。结算包括两部分：企业和供应商之间的开票及

付款；企业和客户之间的开票及收款。

在 EAS Cloud 系统中，直运采购业务流程具有如下特点：

直运采购业务流程一般由签订销售订单、向第三方供应商采购、企业向客户确定应

收和收款、企业向供应商的确定应付和付款几个业务环节构成。

对于进行直运采购的企业，无需进行实物的收发，所以在流程中不涉及到直运采购

企业收货和入库环节。

直运采购结算包括两部分：企业和供应商之间的发票与付款，企业和客户之间的发

票与收款。

以销定购：以销定购指按照销售需求进行商品采购，是商贸企业普遍存在的一种业务形

式。

在 EAS Cloud 系统中，以销定购业务流程具有如下特点：

以销定购业务流程一般由签订销售订单、根据订单向供应商采购货物、接收供应商

货物入库、按照销售订单发出货物给客户、分别与客户结算及供应商结算货款几个环节

组成。

以销定购必须要求在同一个财务组织内（同一个公司内），否则即成为集团内跨公司

的内部购销业务。

集中采购-集中订货、分开收货、分开结算：集团总部或采购公司负责管理供应商及制

定采购价格等采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请，前者进行汇




223

总、调整，并根据调整结果下达采购订单，发收货通知单给分子机构；分子机构根据收

货通知单或采购订单进行收货及入库；分子机构根据入库单各自直接与外部供应商进行

货款，不用与总部进行结算。

集中采购-集中订货、分开收货、集中结算：集团总部或采购公司负责管理供应商及制


总、调整，并根据调整结果下达采购订单，发收货通知单给分子机构；分子机构根据收

货通知单或采购订单进行收货及入库；前者汇集后者的入库单进行与外部供应商货款结

算，并根据各分子机构的入库单与分子机构分别进行内部结算。

集中采购-集中订货、集中收货、集中结算：集团总部或采购公司负责管理供应商及制


总、调整，并根据调整结果下达采购订单，前者完成后续的收货、入库、外部货款结算

处理。之后，根据各分子机构的采购申请，前者启动内部调拨流程，制订调拨订单并作

调拨出库，后者根据调拨订单作入库处理，两者最后作内部结算处理。

采购结算

采购结算的作用：通过应付单（采购发票、费用发票）与入库单的核销（分摊）来

确认入库单的采购成本。

采购结算包括手工核销、采购费用分摊几个主要功能：

采购核销-手工核销：采购核销是指采购入库单和采购发票进行核销，以确认采购

入库单的采购成本。

参与核销的应付单与入库单，财务组织、往来户、物料必须相同，且核销

过程通过基本数量进行，然后计算核销数量；

系统提供自动核销功能，核心单据号和行号相同的应付单和入库单，在单

据审核时会自动按照关联关系核销，核销标准为按照核心单据号和行号相

同、数量也相同。并自动写核销记录；

手工核销为自动核销的补充，用来处理部分不能自动核销的场景或用户的

其他处理；

反核销系统目前支持对一组核销记录进行反核销，默认排序下的核销日期

组为最小组单位。

采购费用分摊：费用的分摊就是将应计入成本的费用按一定的分摊标准，如数量、

金额（即指实际成本）百分比及手工指定分摊金额等，分配到入库物料上，以作为

物料实际入库成本的一部分。

分摊的实质：





224

将选中的参与本次分摊的费用发票分录本次分摊金额（本位币）合计，按分摊

标准分摊到选中参与分摊的采购入库分录上的本次分摊金额（本位币）字段中；

取消分摊

取消分摊系统目前支持对一组分摊记录进行反核销，默认排序下的分摊序号为

最小组单位；

支持费用暂估情况下存在暂估费用的入库单，在进行取消费用分摊时需要

保证按照从后到前的顺序进行反分摊。

报表查询

采购物料 ABC 分析：根据订货金额大小来确定物料重要性的报表；

供应商 ABC分析：根据订货金额大小来确定供应商重要性的报表；

采购价格周月报：根据选定时间来分析物料的最高单价、最低单价、平均价等；

采购耗用分析表：统计选定时间物料或组织的实际采购消耗情况的报表；

供应商交易情况表：统计选定时间供应商实际交易情况的报表；

采购历史价格查询报表：统计选定时间的实际采购历史价格的报表；

采购订单应到未到明细表：统计采购订单应到未到情况明细的报表；

采购合同执行情况表：统计采购合同应到未到情况明细的报表。

采购配额

采购管理增加按项目任务分配采购配额功能。

集团采购

策略定义增加了分配功能，支持策略定义、默认策略定义在组织间进行分配；

物料与特殊物料策略设置中的特殊物料设置增加了引入引出功能。

需求申请

采购管理增加了需求申请单，用于解决现场非生产性物资或者超额领料的需求申

请；

需求申请在库存满足的情况下，支持生成领料申请单；在库存不满足的情况下，支

持生成采购申请单。

采购申请

采购申请单完善了取价逻辑，增加了税率、含税单价、价税合计等与价格、税率、

金额、成本相关的字段；

采购申请单支持通过 BOTP PUR030采购申请汇总对不同财务组织的申请单进行合

并、汇总；

采购申请单支持通过BOTP PUR001采购申请-采购订单对不同财务组织的申请单进

行合并、汇总后直接生成采购订单；


225

采购申请支持通过采购申请变更单对数量、需求日期进行变更；支持通过采购申请


采购申请支持按项目汇总和跟踪号段显示物料的采购数量，并可以对保存和提交状

态的采购申请进行指定字段的批量修改。

采购订单

采购订单支持通过采购订单变更单对数量、需求日期进行变更；支持通过采购订单


采购订单支持从供货价格取税率；

支持从比价单关联生成采购订单；

支持从报价单关联生成采购订单；

采购订单支持 0 单价；

采购订单支持按项目汇总和跟踪号段显示物料的采购数量，并可以对保存和提交状

态的采购订单进行指定字段的批量修改。

3.9.1.2 Web 新增功能

1. 物料配额清单新增

物料配额清单新增 Web 化，实现功能与 Gui 一致。

2. 配额分配

配额分配 Web 化，实现功能与 Gui 一致。

3. 需求申请

需求申请 Web 化，实现功能与 Gui 一致。

4. 统计报表

供应商综合情况表；

采购价格周&月报；

采购耗用分析表；

供应商交易情况表；

采购申请执行情况表；

采购合同执行情况表；

供应商 ABC 分析。


226

3.9.2 采购价格

3.9.2.1 主要功能

供货价格

提供各个供应商的供货信息数据，这样订单录入时可直接按预设的价格取出相应供

应商的价格，可方便录单；

报价/比价的结果可以更新到供货信息；

供货价格新增数量从、数量到字段控制分段价格维护；

采购订单、采购合同增加按照数量段取数的逻辑；

采购价格支持分配/共享功能，用户可通过此功能将指定采购组织的供货价格分配/

共享给同级、非同级的采购实体组织；

供货价格支持维护税率，取价时按策略定义设置取供货价格税率。

采购询报比价

询报比业务支持采购和委外询比价。源头单据为采购申请的询报比业务支持报价单或比

价单生成的订单或合同反写采购申请单。

报价

对于采购业务中的重点物料，在购买前、购买中都需要进行价格的管理，需要对

重点物料进行询价计划、报价、比价的业务处理，对可能的供应商发出报价单，

对各供应商反馈回来的结果进行比较，从而确定最优价格的过程。

报价单增加了金额、价税合计等金额字段。

报价单支持生成订单。

询价

系统支持两种模式的询报比价处理方式：

询价计划、报价、比价处理:对于公司需求量大，价值高，金额大的物料需要进行

制作询价计划确定参与询价报价的供应商，对于供应商的报价结果需要透过反写

询价计划进行比价，从而最终确定供应商的选择及价格的确定。

快速报价处理:对于公司需求频繁，价值低的物料其报价过程要求对时间的要求比

较紧，并不需要进行比价，直接进行报价单的审批。报价结果支持更新系统货源

清单、供货价格。

比价

通过比价活动，将各供应商反馈回的价格进行比较，从而确定最优的采购价格，

系统支持按多种因素排列组合进行排序处理，方便用户直观感受价格高低情况，

比价单支持将选定的供应商更新到货源清单和供货价格。


227

比价单支持选择一个或多个供应商。

比价单支持生成采购订单、采购合同，在选定多个供应商的情况下，系统自动生

成多张采购订单或采购合同，用户需要对供应商的数量进行分配处理。

价格控制策略

策略定义：增加了策略定义分配功能；

策略定义：增加了取供货价格税率的配置项，勾选此选项且价格来源设置为供货价

格，则采购单据默认取供货价格的税率；

物料与物料分类策略设置：增加了特殊物料策略定义的引入引出功能。

供货价格

供货价格增加税率字段。

3.9.3 委外管理

3.9.3.1 主要功能

委外申请单

委外申请是委外业务的起点，用于处理各种不同来源的委外需求：支持生产委外。这

些需求可能来源于 MRP 系统的运算结果、库存管理系统，或者直接来自于使用部门手工填

写。这些委外申请，再经过物料需求部门、生管部门等相关部门审批后，会交由委外部门

来进行委外业务。委外申请提供合并的功能：

提供相同财务组织、采购组织、收货组织的申请单可以进行合并；

合并生成的申请单提供上下查的功能。

委外订单

委外订单管理是委外业务管理中一项重要的业务。委外订单是采购人员根据委外申请、

或销售订单等委外需求，对合适的供应商下达的委外单据，是公司与供应商之间建立业务

关系的重要单据。供应商根据委外订单安排生产，用户公司仓库人员进行物料的入库，生

产计划人员根据委外订单的交货日期合理安排生产计划。系统支持生产委外。

委外订单支持多种投料方式：按 BOM、历史数据、手工录入、不投料、已投料的五

种投料方式；

委外订单支持预付功能；

非 BOM投料的委外订单，支持变更修改委外发料明细。

委外发料单


228

依据委外订单的外发材料清单的发料处理，作为委外外发材料的凭证；在委外业务中

要进行委外发料处理，委外发料单记录了委外发料的材料出库记录。

支持委外发料单的冲销业务；

支持手工类型的委外发料业务；

支持关联发料单的发料退回业务。

委外收货单

依据委外订单的委外完工到货后的收货处理，作为委外收货的凭证；在委外业务中要

进行委外收货处理，是因为要对委外完工后的物料进行质检，委外收货单记录了质检合格

数量和不合格数量；

支持委外收货单的冲销业务；

支持手工类型的委外收货业务。

委外入库单

依据委外订单或委外收货单的委外入库处理，作为委外入库核算和委外结算的凭证；

支持委外入库单的冲销业务；

支持关联委外入库单的退货业务处理；

支持手工类型的委外入库业务。

委外结算

委外加工核销

表示委外入库单与应付单的核销，核销的目的是确定入库单委外加工成本；

支持委外应付单与委外入库单的手工核销；

支持委外应付单与委外入库单的自动核销；

支持委外入库退回关联委外入库单生成时，自动核销。

委外发料核销

表示委外入库单与委外发料单的核销，核销的目的是确定入库单委外的材料成本；

支持委外入库与委外发料手工核销；

支持委外入库与委外发料自动核销；

自动核销依据：委外订单外发材料清单上的耗用比例。

委外费用分摊

支持委外发生的费用与委外入库单进行费用分摊；

支持费用分摊后的清单查询。


229

委外入库成本核算

委外入库单的成本包括三个部分：材料成本、加工成本、费用；

加工成本是应付单与委外入库单核销确认；

费用是应付费用发票与委外入库单分摊确认。

材料成本确认过程：先确认委外发料单成本，委外入库单与委外发料单核销后，通过

委外入库成本核算功能确定委外入库单的材料成本。

3.9.4 销售管理

3.9.4.1 主要功能

销售报价

报价是指供货方根据订货方的订货要求，比如规格、型号、包装、交期以及配置等

诸多要求，做出报价的业务行为，报价的载体是报价单。

报价单的执行：支持根据报价转换为销售合同和销售订单。

销售合同

销售合同不仅适用于工业性企业（生产工业性、非消费类产品的企业）与下游客户

签订的一揽子订单或年度性销售意向协议，也适用于贸易型企业所说的销售合同或贸易

合同。

提供了价格合同、数量合同、金额合同、或它们之间的组合，支持根据合同类型携

带不同的合同条款，也可以携带该客户上次的合同条款。

合同的执行：支持转为销售订单后，再进行出库；也支持根据合同上的预收款金额

进行收款。

销售订单

销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，用户根据销售订单组织货

源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪，并可根据订单出库，制订发货计划、确认

应收及开票等。

销售订单有以下功能特点：

可以选择多种来源创建销售订单，包括报价单，合同，以及其他组织的销售订单等；

可以进行版本管理，记录销售订单的修改历史；


230

在订单环节支持处理预收款业务，可对订单整单或者分订单行设定该笔交易需预收

款的比例或金额；

支持多币种的销售业务；

支持在创建订单时，录入订单涉及到的折扣、赠品、费用和税组合；

支持在创建订单时，除正常的料品，还支持赠品的业务；

支持订单分配功能，满足集团型企业在订单下达以后，由于工厂产能变化、库存物

料不足等原因需要变更、或分配给其他工厂，或仓库进行发货的需要；

支持针对每张订单，设置订单的数量控制范围，并根据数量控制范围进行出库控制；

支持针对每张订单，设置订单的交货时间控制范围，并根据交货时间控制范围进行

出库控制；

支持订单变更处理功能，允许新增物料和大于变更前的数量；

销售订单可以分别查看应收余额、应付余额；

支持多种集中销售业务流程，即跨公司发货业务流程，包括集中销售、分开发货、

集中结算，集中销售、分开发货、分开结算，集中销售、分开发货、四方结算，集

中销售、分开生产、集中发货、集中结算的管理模式，满足集团型企业外部销售及

内部交易的需求；

支持多种内部交易价处理，包括企业自定义内部交易价、按外部客户价减价比例计

算两种方式，其中减价比例支持按销售组织减价比例、按发货组织减价两种业务场

景；

支持匹配预收款功能及订单预收款校验功能，主要满足实行现款现货、或收取预收

款模式的企业，在下订单前需要预防保证金或预收款，接到订单的时候需要确认货

款是否已经到帐，只有货款到帐并匹配到销售订单，方能进行后续的发货业务；

支持项目号、跟踪号，满足在项目制或 MTO 生产模式下的企业，用户有项目管理、

跟踪号管理需求。并且项目号、跟踪号贯穿整个接单、计划、采购、领退料、生产

入库、出货全过程。

销售发货通知单

销售发货通知单主要处理销售部门和仓库、发运等部门之间的业务流转单据，仓库

部门据此单据进行发货，发运部门安排运输。

销售退货申请单

销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已

购货物退回给本企业的业务；

退换货处理不仅指零售行业的退换货（狭义概念）。凡是从客户那里往回退的，不管

实物是否退回，不管退回后如何进行后续处理，都涵盖在退换货业务中。


231

销售退货申请单支持取价格政策，支持录入客户后携带对应的销售组、销售员、部

门。

销售退货申请支持普通销售退货（只退不补）、普通销售退换货（退 A换 B）、普通

销售退补货（先退后补）类型，不同的类型提供不同出库管理流程，满足企业退货、

换货和补货业务需求。

支持多种集中销售退货流程，即跨公司发货退货流程，包括集中销售、分开发货、

集中结算的退货，集中销售、分开发货、分开结算退货，集中销售、分开发货、四

方结算退货的管理模式，满足集团型企业外部销售及内部交易的退货业务需求。

支持多种内部交易价处理，包括企业自定义内部交易价、按外部客户价减价比例计

算两种方式，其中减价比例支持按销售组织减价比例、按发货组织减价两种业务场

景。

销售退货申请分录支持不控制数量的选项，支持多退库的业务需要，即在销售退货

时，允许销售出库单（红字）的累计退库数量大于退货申请数量。

报表分析

销售毛利润表；

销售排名分析表；

客户综合信息查询表；

销售订单应发未发明细表；

折扣额汇总表；

销售合同执行情况跟踪表；

销售收入明细表；

销售成本明细表；

销售历史价格查询报表。

3.9.5 销售价格

3.9.5.1 主要功能

价格策略

价格类型：

价格类型是对价格的一种分类标准。系统预置：01.零售价，02.批发价，03.内部调拔

价，04.渠道。价格类型一般可由集团统一设定后，将不同的价格类型分配给不同的下级单


232

位，并在业务控制策略管理功能中设定的不同的属性来限制下级单位是否可以修改。从而

实现集团对物料基本价格的管控作用。

价格参数设置：

为了适应企业对价格管理的不同要求，及企业不同销售组织在业务过程中对价格应用

的不同要求，系统提供相关价格参数设置功能，使用户可以对价格的修改、取数规则、限

价控制等针对不同的销售组织进行不同的个性化设置。

价格维护

基本价格维护：

基本价格是指某种价格类型下的销售商品或物料的基础价格。为了实现价格的集中管

控，基本价格一般由集团（顶级 CU）统一制定，再由集团分配给不同的下级单位（下级

CU）。当然，如果企业有下级单位独立管理价格、自行定价的需要，也可以通过业务控制

策略来控制由下级单位自行定义、修改基本价格。

基本价格具有如下特性：

1) 基本价格管理是一个基于价格类型的销售价目表，是不区分客户的简单价格

体系.

2) 基本价格支持同时存在多个基本价格表，如批发价、零售价、内部调拨价等

等，不同的基本价格表可以适用不同的客户。

3) 基本价格可由当前组织自行定义，也可由上级组织下发。上级组织在下发价

格表时可控制下级组织是否可对基本价格表进行调整及调整的范围。

价格政策维护：

价格政策是用于确定某个或某类商品向某个或某类客户销售时的价格清单。价格政策

满足一般工业企业及以批发为主的商业企业的基本价格管理的应用需要。不支持零售、超

市连锁、门店等的特殊价格管理需求（如，特价定到几点几分，买二送一，买 A 送 B 等促

销价格政策）。

价格政策具有如下特性：

1) 价格政策具有有效期，过期价格政策自动失效。

2) 在一个价格政策里，可以有对不同币种的报价。

3) 价格政策可反映多计量单位报价：同一个商品采用不同的计量单位（包装容

器），其报价可以不一样。

4) 价格政策可支持按客户、客户分类包括客户的自定义分类设置不同的价格。

5) 可支持按物料的辅助属性定价。

6) 支持按数量段进行定义不同的价格。


233

7) 支持折扣率和单位折扣额两种方式。

8) 支持导入导出。

9) 支持工作流的审批。

10) 基本价格、价格政策支持集团分销对价格管理体系的要求。

价格调整

基本价格调整：

根据企业管理强度的需求不同，基本价格可通过基本价格的修改功能直接调整，也可

通过基本价格调整单进行批量调整，通过基本价格调整单调整基本价格可使每一次调整均

有历史记录可查，并可为调整业务设置严格、完整的审核流程。

价格政策调整：

根据企业管理强度的需求不同，价格政策可通过价格政策的修改功能直接调整，也可

通过价格政策调整单进行批量调整，通过价格政策调整单调整价格政策可使每一次调整均

有历史记录可查，并可为调整业务设置严格、完整的审核流程。

集中批量调价

用户使用此功能，能按照指定条件，批量调整价格、单位折扣率、有效日期，同时生

成调价报告，并使用价格政策调整单记录调价历史。

3.9.6 销售信用

3.9.6.1 主要功能

信用设置

信用参数设置

为了适应企业对信用管控的不同要求，系统提供相关信用参数设置功能，使用户可以

对信用的启用，信用管理维度、信用的控制范围、信用的控制场景及控制方式等进行个性

化的配置。

信用公式

信用公式指系统用于计算信用已占用金额的公式，目前信用公式不支持自定义，通过

本功能仅能查看财务组织在启用不同控制场景时相对应的信用已占用金额计算公式。

信用档案


234

信用档案是企业为客户、客户类别或业务分析码建立的初始信用额度或信用期限。建

立信用档案后，系统通过控制客户、客户类别或业务分析码的信用占用金额不能超过信用

档案中的初始信用额度来进行金额上的信用控制，同时也可以通过判断客户、客户类别或

业务分析码是否存在超出信用期限仍未结算的历史应收单来进行进行时间上的信用控制。

信用跟踪

信用更新记录查询：

通过信用更新记录查询记录下对每个客户的所有信用更新明细，以备查询核实。

信用异常情况查询

可查询出各信用控制环节及操作环节下产生的异常数据，即信用余额为负数时即为信

用异常情况，方便分析定位信用余额产生错误的原因。

信用档案变更查询

可以跟踪查询变更前后的信息。

信用分析

信用额度分析表

信用额度分析报表用于分析某个财务组织下客户或业务分析码的信用额度、信用占用

及其信用余额情况。

信用期限分析表

信用期限分析报表用于分析某个财务组织下客户的信用期限超期和未超期情况。

;

3.9.7 库存管理

3.9.7.1 主要功能

库存基础数据

仓库: 仓库是物料的存放地点，是进行物料出入库确认的基本标识之一。支持仓库

的启用、禁用。只有启用状态的仓库才能进行仓库设置和在库存单据中处理该仓库

的出入库事务。仓库、库位支持按照数据权限过滤符合业务需要的数据；

仓库设置：启用后的仓库可以授权给任何库存组织使用；启用库位管理的仓库可以

定义该仓库下的库位；同时，可以通过物料存放分配指定物料与仓库及库位的存

放关系，即指定物料固定存放在某个仓库或者某个库位；

库存类型：是库存物料在所有权、业务用途方面的类型划分。系统预设，不允许用

户自定义；


235

库存状态：是库存物料在库存管理范围内的物流和使用状态的表现；

收发类型：对库存事务按业务分类及业务方向进行分类定义，是核销及库存事务处

理的基础；

更新类型：定义库存更新的参数，被事务类型及库存单据引用；

事务类型：事务类型是库存模块的核心基础资料，定义了库存业务的同时为库存更

新、单据界面控制、存货核算及库存报表统计提供了重要的依据，事务类型支持用

户通过复制新增的方式自定义；

批次规则：是系统在进行入库业务时自动生成物料入库批次号的规则，其本质是一

段字符，可以包含单据号、客商、日期等关键信息，自动生成的批次号根据批次规

则可以控制是否允许修改。

系统初始化

库存初始化需要完成录入库存初始余额，记录期初数量、金额、本年累计收入/发

出数量、金额等数据，在库存初始化单中处理。系统提供了两种方法，一种是手工

新增，另一种是通过系统提供的引入功能引入；

在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，支持对某个财务组织下的所

有物料的库存初始余额与总账系统相同科目账户余额进行对账；

支持按照库存组织、仓库进行库存余额初始化，同时也支持反初始化；

支持单据初始化：对上线时的初始化会计期间的期初未开票的采购入库单和期初未

开票的销售出库单进行初始化录入，这些单据可以下推生成应收应付单，保证这些

业务的业务流程的完整性。

入库业务

采购收货：

采购收货处理是采购业务中的重要一环，是连接物料入库和物料检验的环节。采

购收货单有以下功能特点：

1）支持根据采购订单处理采购收货事务；

2）支持无采购订单的直接采购收货业务；

3）支持采购收货后下推采购检验进入检验流程，检验结果记录质检合格数量、

不合格数量、让步接收数量；

4）支持手工录入检验结果；

5）支持将合格数量、让步接收数量入库，不合格数量进行收货退货的流程处理；

6）支持手工关闭/反关闭及由采购入库业务关联的自动关闭/反关闭。

采购入库：


236

采购入库单处理采购业务中的入库及退货业务，是采购入库核算的原始凭据之一；

采购入库单有以下功能特点：

1）支持根据采购订单、采购收货单、调拨订单处理采购入库事务；

2）可以根据采购退货申请单处理普通采购退货事务；

3）可以支持无采购订单的直接采购入库和无采购退货申请的直接采购退货；

4）可以处理各种库存类型物料的采购入库/退货业务，通过选择对应的事务类型

来处理；

5）可以通过拆分分录来支持多批次、多计量单位、多仓库的入库处理；

6）支持手工和根据核销数量进行自动拆单业务；

7）可以在入库时查看物料的即时库存和物料信息。

生产入库：

生产入库业务是制造企业对产品完工后归入仓库的处理。生产入库单有以下功能

特点：

1）支持依据生产订单或者完工报告来处理的产成品入库处理；

2）支持手工产成品入库处理和入库后的返修退回处理。

调拨入库：

调拨入库单是依据库存调拨单处理公司内的调拨入库业务的单据，同时作为调拨

入库核算的凭据。

调拨入库单有以下功能特点：

1）可以根据选择的事务类型，更新各种库存类型的库存，如普通可用的库存；

2）可以在入库的时候查看物料的即时库存和物料信息。

其他入库：

其他入库可以处理采购、生产、调拨业务流程外的入库事务；它一般没有上游的

来源单据，是通过手工新增来录入单据。其他入库单有以下功能特点：

1）支持盘点过程中的盘盈入库；

2）支持形态转换入库及计量尾差调整等特殊入库业务；

3）支持处理仓库日常作业中的一些无订单来源的手工入库；

4）可以根据选择的事务类型，更新各种库存类型、库存状态的库存，如借入、

供应商寄存等；

5）可以在入库的时候查看物料的即时库存和物料信息。

出库业务

销售出库：


237

销售出库单处理销售业务中的出库及出库退回业务，作为销售出库核算和销售结

算的凭据。它具有以下功能特点：

1）可以根据销售订单、发货通知单、调拨订单处理销售出库事务；

2）可以根据销售退货申请单处理普通销售退货事务；

3）支持无销售订单的直接销售出库和无销售购退货申请的直接销售退货；

4）可以根据选择的事务类型，更新各种库存类型和库存状态的即时库存，如普

通可用的库存；

5）可以通过拆分分录来支持多批次、多计量单位、多仓库的出库处理；

6）支持拆单业务；

7）可以在出库的时候查看物料的即时库存，并返回即时库存的批次、数量等信

息；

8）可以在出库的时候通过台帐新增分录来根据即时库存直接出库；

9）支持价格变更功能；

10）支持审核状态的销售出库单与税控系统连接直接开发票。

领料申请：

领料申请可以处理行政领料，或者作为材料领取的申请单据。具有以下功能特点：

1）领料申请单可以下推生成领料出库单，进行领料出库处理；

2）领料申请可以根据“不控制数量”的参数和超出/短缺比率，控制领料出库数

量；

3）支持跨组织领料申请。

领料出库：

领料出库单处理行政领料、生产领料等材料耗用的出库业务，作为领料出库核算

的凭据。它具有以下功能特点：

1）支持手工录入领料出库处理，支持关联领料申请单、生产订单生成领料出库

单，进行领料出库处理；

2）支持手工录入领料退回处理，支持关联领料出库进行领料退回处理；

3）支持关联采购入库单生成领料出库单，进行采购入库后的直拨领料处理；



238



息；

7）可以在出库的时候通过台帐新增分录来根据仓库库存直接领料出库。

调拨出库

调拨出库单是依据库存调拨单处理公司内的调拨出库处理，作为调拨出库核算的凭

据；

调拨出库单有以下功能特点：



3）支持在出库的时候查看物料的即时库存，并返回即时库存的批次、数量等信

息。

其他出库：

其他出库处理销售、生产、调拨业务外的出库事务；它一般没有上游的来源单据，

是通过手工新增来录入单据。其他出库单有以下功能特点：

1）可以支持盘点过程中的盘亏出库；

2）支持形态转换及尾差调整出库；

3）可以支持处理仓库日常作业中的一些无订单来源的手工出库；

4）支持处理因报废而冻结的物料的出库处理；

5）可以根据选择的事务类型，更新各种库存类型、库存状态的库存，如借出、

客户来料等；


息。

库存转移

库位移动：

库位移动是指存放在同一仓库内的物料，由于存储策略或拣货策略的需要，而

人为的把物料从仓库的一个库位搬移到另一个库位上的作业处理。

库存调拨：


239

库存调拨处理公司内部为了满足物流的快速流转而进行的跨库存组织调拨和跨

仓库调拨物料的业务，用于控制和跟踪调拨的出入库的执行。

库存调拨单是调拨业务的源头单据，通过库存调拨单对调拨业务进行管理、控

制和跟踪。库存调拨单有以下功能特点：

1）库存调拨审核后，可以手工下推调拨出库单和调拨入库单，也可以点击直接

调拨，自动生成调拨出库单和调拨入库单；

2）库存调换单可以根据“不控制数量”的参数和超出/短缺比率，控制出入库数

量。

特殊业务

库存状态调整：

库存状态调整是指存放在仓库内的物料，由于物料的保质期过期报废或者由于预

留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。

库存状态调整通过选择不同的事务类型，可以处理以下业务：

1）报废冻结：将确定需要报废的物料，进行冻结处理，冻结原因为“报废”。后

续处理为报废出库；

2）过期冻结：将确定已经过期的物料，进行冻结处理，冻结原因为“过期”；

3）冻结转可用：将冻结物料转为可用状态；

4）冻结转待检：将冻结物料转为待检状态。

库存拆包：

库存拆包是对库存中的物料进行包装单位的拆包装和打包装处理；从而改变了物

料的包装形态和计量单位，以便为出库或者存储、拣货、发运作好准备。

库存包装调整功能纳入了企业在库存业务管理中常发生的包装拆分或打包的业务

处理，使这些业务在系统帮助下得到规范处理，保留与实物变动一致的完整变动记录，

同时处理结果及时在系统中反映，便于管理者获取最新库存信息。

形态转换：

在实际业务中，由于受到自然条件、人为的或其他因素的影响，某些存货会由一

种形态转换成另一种形态，比如：由一等品变成二等品、废品，钢材、大块石材切割

成小块的钢材、石材，等等。另外，物料的批次、等级、辅助属性、到期日等属性，

由于业务原因也有可能需要进行调整，系统提供形态转换功能来处理此类业务。


240

形态转换单是用来处理形态转换业务的主要单据，它支持以下流程和功能：

1）物料转换：从一个物料转换成另一个物料；

2）批次转换：物料批次的更改、合并（多个批次合并为一个）、拆分（一个批次

拆分为多个批次）；

3）库存状态转换：物料从一个库存状态变成另一种库存状态；

4）其他转换：支持对物料的辅助属性、生产日期、到期日期、项目号、跟踪号

的更改。

形态转换单本身不会影响库存，审核后自动生成审核状态的其他出库单和其他入

库单，通过这些其他出入库单影响库存。

计量尾差调整

多计量单位管理的物料，各计量单位间的换算率不为整数倍，长时间的库存事务后

可能会导致各计量单位数量间的尾差累计过大，从而出现实际库存已经为 0，但是某一

计量单位数量在即时库存中还存在数量，那么针对这部分累计尾差导致的异常数据，需

要定期调整，EAS Cloud 系统提供了处理这部分数据的计量尾差调整功能，可针对以下

数据进行调整：

1）数量为 0，基本数量、辅助数量不为 0；

2）基本数量为 0，数量、辅助数量不为 0；

3）辅助数量为 0，基本数量、数量不为 0；

4）数量、基本数量、辅助数量的数值方向不一致。

库存盘点

库存盘点就是清点仓库实际的库存数量，核对库存台账上的数量与仓库实际的库存

数量是否一致，然后进行损益计算。

库存盘点支持以下功能：

多种维度定义盘点范围：用户可按库存类型、存货分类、物料编码范围、ABC

码、存放仓库范围等指定盘点范围；

支持多种盘点账面数量取值方法: 支持取即时库存台账数据作为盘点账面数

据；也支持取过去某个时间的库存台账数据作为盘点的账面数据；

支持对盘点结果进行调整：用户可以在盘点处理环节选择盘点过程中发生的

库存业务单据来对盘点结果进行调整；


241

支持冻结出入库盘点：用户可根据自身情况选择是否冻结出入库盘点，如果选

择冻结出入库盘点，则盘点任务开始盘点后，盘点范围内的物料将不允许发生

库存事务；

支持盘点结果批量维护：盘点处理环节支持按模板导入Excel格式的实盘数量，

用户可通过导出盘点表盘点，Excel 汇总盘点结果后直接导入，减少盘点处理

时间。

库存查询

即时库存查询；

全局库存查询；

空仓位查询。

库存报表

库存超储短缺分析；

保质期分析报表；

物料收发事务汇总；

物料收发事务明细；

物料调拨分析表；

出库事务汇总报表；

库存类型收发明细表；

库存类型收发汇总表；

库存账龄分析表；

库存呆滞料分析表。

库存计划

再订货点计算；

计划订单。

库存预留

部分业务单据在业务发起时点需要对库存进行占用及预留，EAS Cloud 提供可配置

的库存预留功能，预留功能以服务的方式提供开放的配置平台，供用户自定义最符合企

业需求的库存预留功能：

提供单据预留与其他预留功能，可在任何供应链单据上定制预留功能，也支持按销

售员、客户等基础资料进行可用库存的预留及占用；

预留对象的过滤条件可由用户配置，如需要按库存类型过滤可用库存等，也可对预


242

计入单据如采购订单进行预留操作；

预留方式多样，支持手工预留、自动预留；

单据预留的时点由用户决定，如单据提交时进行自动预留或者审核后进行手工预

留；

通过出库单在提交时自动预留的方案配置可实现出库单在提交节点校验可用库存

是否充足的功能；

预留库存在出库环节支持自由替换，如在订单环节预留的是批次 A的物料，在出库

环节由于仓储原因，实际发出的是 B，可直接在出库单中按实际出库维护出库单信

息；

针对销售流程外的预留应用，需要手工配置调用处理器才可实现预留功能的应用，

具体参照用户手册或者新功能 PPT。

批次管理

针对于物料流转过程中批次系统提供批次管理功能：

按物料加库存组织设置物料是否启用批次管理；

手工录入批次，或者设置批次规则自动生成批次；

在入库单据中强制录入批次；

在出库单据指定批次出库：可以手工指定批次，也可以通过 F12 查询即时库存后

通过赋值返回携带指定批次信息，出库单单体右上角统一提供匹配批次出库功能，

针对批次管理的物料，可以根据物料的出库优先方式自动指定出库物料的批次信

息。

保质期管理

保质期管理是指对一些容易变质的产品或物料，在 EAS Cloud 系统中设定保质期等

一系列物料属性和参数，对出入库进行控制，并对即将到保质期的物料进行预警的库存

管理过程。

保质期管理的物料必须同时进行批次管理，同时还需要在物料中设置合适的保质

期、保质期单位、预警提前期；

在入库单据中，必须录入生产日期和到期日期。用户录入或修改生产日期，自动根

据保质期单位计算得出到期日期；用户也可以手工修改到期日期，计算生产日期。

在出库单据中，用户录入批次或者匹配库存时，带出该批次号对应记录的生产日期、

到期日期；

提供保质期管理物料的报表，可以查找到对应的批次的保质期信息；

提供保质期预警，到达预警日期后自动产生系统消息。

组装和拆卸


243

在企业存在组合销售业务，比如电脑主机和显示器作为电脑成套销售，在销售业务

处理和相关单据以电脑作为物料，而在入库时按主机和显示器分开入库。在此我们把电

脑称为组装件（或称配套件），而把主机和显示器称为组装子件（或称散件/子件）。组

装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又

可以拆开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子

件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件

的过程，拆卸作业是指将组装件一个拆卸成多个拆卸子件的过程，是组装业务的相反业

务。

组装和拆卸支持以下功能：

同一物料支持定义多个组装和拆卸 BOM；

组装单和拆卸单支持根据 BOM 携带子项物料和单位用量；

组装单和拆卸单支持手工录入子项物料和单位用量等信息；

组装单和拆卸单审核后自动生成其他入库单和其他出库单；

组装单和拆卸单支持录入和分摊加工费；

拆卸单子项物料支持分摊固定成本；

其他入库单成本等于其他出库单成本，可以通过组装和拆卸入库核算计算。

VMI 结算

VMI 是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供

应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进

的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式。体现了供应

链的集成化管理思想，适应市场变化的要求。

VMI 结算流程支持以下功能：

VMI 物料 0 单价采购入库；

VMI 物料直接退回供应商；

用料单位直接领取 VMI 物料；

VMI 物料领用后直接退回仓库；

月底 VMI 物料结算，VMI 结算时生成采购入库单和领料出库单；

VMI 结算后生成结算记录，支持根据结算记录追踪结算信息；

结算记录支持反结算；

支持跨组织领取 VMI 物料，跨组织领取 VMI 物料时自动将 VMI 物料转成普通物

料，不需要再做 VMI 结算。

说明：


244

EAS Cloud版本 VMI结算只支持单组织结算，暂不支持 VMI集中结算，待后续版本

完善。

序列号完善

在企业管理中，某些行业如电脑和装备制造行业等，一些物料价值较高，需要提供

较多或较长的售后服务，因此从业务操作层面上需要能够实现每一单品的流动全过程跟

踪。作为单品标示的序列号就可以实现这种产品质量追踪的目标。

序列号管理支持以下功能：

序列号主档管理及序列号主档导入；

单据序列号录入支持条码扫描、关联选择、单据序列号导入、手工录入和批量录入；

即时库存支持关联查询序列号；

支持序列号追踪；

支持根据携带上游单据序列号；

支持补录序列号。

说明：

序列号全局唯一；

序列号物料改成了强校验，更新库存的单据都需要录入序列号；

委托代销结算暂不支持序列号功能；

形态转换业务和组装拆卸业务暂不不支持序列号管理，未来版本完善。

3.9.8 业务扩展平台

3.9.8.1 主要功能

流程与反写配置

不同企业的供应链流程不尽相同，同样是销售流程，存在 A 客户需要按辅助数量进

行跟踪，而 B 客户的业务流与 ERP 标准流程不同的情况，而预设的标准供应链流程无法

满足全部客户对供应链流程的需要，EAS Cloud 提供了流程与反写配置功能供用户自定

义供应链流程及流程的反写控制。

流程与反写配置提供配置界面供用户自定义流程、自定义流程间各节点的反写规则

与业务约束。EAS Cloud 的流程自定义由流程规则定义与反写规则定义两部分组成，用

户可根据实际应用自行 DIY 配置企业的流程，流程平台可通过配置实现如下内容：

流程配置：

自动生成提交或审核状态的下游单据；


245

通过配置可以实现对原有标准流程的调整，如集中采购流程是否同时生成

虚入虚出单等；

用户可决定单据对上游单据的反写节点，如提交反写；

通过引用反写规则可实现跨节点反写单据。

反写配置：

定义单据间的数值型反写规则，支持对数值加工后再进行反写，反写方式

支持累加、扣减、覆盖，也可以实现文本的反写；

可以对枚举型字段进行反写，定义当单据满足某一条件时，给枚举型字段

进行赋值；

同时支持对 DEP 或者二次开发增加的字段进行反写定义；

通过反写条件可以定义整个反写规则执行的条件，如当上游单据不为关闭

的时候执行反写，当不满足反写条件时，异常提示信息也支持自定义。

流程与反写配置提供出厂预设数据，反写规则通过升级脚本自动完成预设数据的插

入，而预设的流程配置由表数据及图形两部分组成，表数据通过脚本自动完成数据的插

入，图形需要管理员在升级时通过手工导入，操作步骤如下：

在流程配置序时簿通过 Ctrl+Shift+I 调出流程图形导入/导出按钮，点击流程图形导

入按钮，在导入操作界面选择流程图的存储路径后点击导入即完成。EAS Cloud 预设流

程配置的图形安放路径为在服务端

eas\Server\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\bfgraphics\scm 路径下。

余额模型配置

余额模型指的是ERP系统中的动态余额表，动态余额表的存量同时受多个业务影响，

如即时库存表，所有的出入库事务都会更新该表的存量，ERP 系统的余额模型有即时库

存表、库存余额表（期初库存表）、应收余额表、应付余额表等；

不同企业的余额表管理维度大同小异，以即时库存表为例，化工行业的即时库存需

要管理到浓度、等级，服装行业的即时库存需要管理到码数、颜色，而对非相关行业企

业来说，这些管理属性根本无用，这就需要提供一个针对不同企业自定义扩展管理属性

的需求。

余额模型配置提供了针对动态余额表的扩展功能：

增加余额管理维度，如化工行业对即时库存余额表增加浓度、等级的管理属性；


246

增加更新余额表的单据范围，标准系统单据已处理了更新余额表的逻辑，部分企业

为了实现更精细化管理，存在二次开发业务单据的需求，而该单据也同时需要更新

系统余额表，可通过余额模型配置工具实现新增单据更新现有余额表；

新增余额表，企业需要增加另一维度的余额表，如在途库存表等，可以通过余额模

型配置加上少量代码调用现有接口实现新增余额表的扩展。

核销配置

采购核销、销售核销、采购费用分摊、应收应付的结算，都支持核销方案、核销条

件自定义，核销界面表格自定义，核销记录支持扩展，并且能设置自动核销与结算，满

足了客户对核销与结算过程中设置不同匹配条件的需求。

支持核销匹配条件字段的自定义；

支持方案设置为自动核销方案；

支持核销记录扩展。

3.9.9 内部交易

3.9.9.1 主要功能

内部交易基础数据

内部交易基础数据，除了供应链公用的基础数据外，内部供应关系与调拨规则是最重

要的基础数据。

供应关系与调拨规则的设置，主要有几点意义：

根据供应关系来决定库存组织之间的要货和补货关系；

定义好了库存组织之间的供应关系后，根据供应关系的需求方、收货方、供应方、

发货方等是否跨财务组织，来决定是否可以定义两方调拨、三方调拨、还是四方调

拨的调拨规则；以这些调拨规则来管理和控制调拨过程中的商流、物流和资金流；

录入调拨订单时，根据定义好的供应关系与调拨规则，可以自动携带多组织信息以

及相互之间的交易价格，简化用户操作。

要货申请

要货申请单是最末端的实体库存组织根据库存的未来消耗情况，而向建立了供应关系

的库存组织提出的“要货申请”。支持上级供应库存组织对“要货申请”进行汇总，统一平

衡调整后形成“要货申请汇总”单，再统一向它的上级供应库存组织要货；这样可以层层

汇总，层层要货，但收货组织是最先的申请组织。


247

要货申请单支持多种补货方式，包括：集中采购、集中销售、多方调拨、即收即售。

集中采购补货方式的要货申请单，可以关联生成采购订单，模式为集中采购，收货组

织=要货申请单收货组织。

集中销售补货方式的要货申请单，可以关联生成销售订单，模式为集中销售，发货组

织=要货申请单收货组织。

多方调拨补货方式的要货申请单，可以关联生成调拨订单，可以支持两方调拨、三方

调拨。（由于要货申请单控制了收货组织=申请组织，所以最多能实现三方调拨）

即收即售补货方式的要货申请单，可以关联生成调拨订单，也可以支持两方调拨、三

方调拨。即收即售补货模式的要货申请单，可以 F7 选择录入订单号、订单行号、客户等信

息，表示是因为有客户订单，而销售订单所属公司没有货物，需要跟总部或工厂要货。即

收即售补货方式的调拨订单，在收货方（即销售订单所属公司）的采购入库单审核时，会

自动生成一张保存状态的销售出库单。如果要货申请单上录入了订单号、订单行号，会携

带到销售出库单上去，销售出库单审核时，将自动反写订单。如果要货申请单上没有录入

订单号、订单行号，表示销售出库单为手工生成方式，销售出库单审核时，会自动生成一

张系统订单。

调拨订单

调拨订单是用来处理集团内部交易业务的核心单据。所有的内部交易，都以调拨订单

作为驱动。

调拨订单目前支持两方调拨、三方调拨、四方调拨三种内部交易模式。

两方调拨是集团内部两个财务组织之间的内部交易，财务组织内的调拨，采用库存调

拨单处理，不属于内部交易范畴，不采用调拨订单处理。

三方调拨是集团内部三个财务组织之间的内部交易，参与财务组织有三个。对于内部

调拨，参与方最多可能有四个：供应方、需求方、收货方、发货方。三方调拨的需求方=

收货方。

四方调拨是集团内部四个财务组织之间的内部交易，参与财务组织有四个。对于内部

调拨，参与方最多可能有四个：供应方、需求方、收货方、发货方。四方调拨，就是四方

的财务组织各不相同。

调拨订单可以生成发货通知单、销售出库单及采购入库单。


248

3.9.10 发运管理

3.9.10.1 主要功能

发运基础数据

发运路线：是发运管理中涉及的运输路线，是全局共享的基础资料。发运线路支

持直达线路，例如东莞——深圳，深圳——香港。发运线路支持联运线路，例如

东莞——香港，中间包含中转站深圳。

在定义发运线路时，先定义直达线路，然后定义联运线路。

物流费用定额：是发运管理中涉及的费用项目。费用定额是发运组织针对不同的

费用项目进行费用定额的维护功能。费用定额与发运组织、发运路线相关。

司机：为创建管理单元建立、创建管理单元维护，全局可见。

表示为车辆驾驶人，与承运商没有强制设置关系。

车辆：车辆为创建管理单元建立、创建管理单元维护，全局可见

默认司机可以选择司机基础资料信息。

表示为发运时的车辆，与承运商没有强制设置关系。

承运商与发运组织存在强制关联关系。

承运商：必须选择供应商生成，且只有在供应商基础资料基本页签选择“是否承

运商”为“是”的，才能在承运商录入时进行选择。

承运商基础资料是对供应商基础资料的补充，承运商可以与司机、车辆挂钩，但

是并不是强制要录入司机、车辆信息。

合理损耗率：合理损耗是指，由于物料具有挥发属性或者易损特性，在运输过程

中存在不可避免的损失，这部分损失不应该向承运商索赔。合理损耗率通常与承

运商、发运路线、物料相关。

发运业务处理

物流运输业务处理的核心单据为发运单，后续的途损索赔、物流费用结算等都是根据发

运单来进行处理。

发运单支持以下发运类型：

销售发运：发运单支持上拉销售订单、发货通知单生成销售发运单，也支持手工录入销

售发运单；销售发运类型的发运单，可生成销售出库单；

销售退货发运：支持手工录入，也支持从销售退货申请单生成销售退货发运单；销售退


249

货发运类型的发运单，可生成销售出库退回单；

采购自提：支持从采购订单生成采购自提发运单；采购自提发运类型的发运单，可生成

采购入库单；

调拨发运：支持从库存调拨单、调拨订单生成调拨发运单；调拨发运类型的发运单，可

生成调拨出库单、调拨入库单；

发运单支持签收功能，可根据签收结果计算途损。

发运费用处理

发运费用处理是通过物流费用单来进行处理的。

物流费用单关联发运单生成，根据发运单费用明细记录的单价和数量，计算应该支付给

承运商的费用。

物流费用单可关联生成应付单，也可直接生成物流费用凭证。

途损处理

途损处理，是指对于运输过程中产生的途损，向物流公司或保险公司索赔，或者用来生

成损耗凭证。途损是通过途损单进行处理的。

途损单可以生成应收单，用来记录对物流公司或者保险公司的应收。

3.10 条码管理

3.10.1 主要功能

条码管理是在计算机的应用实践中产生和发展起来的一种自动识别技术。它是为实现

对信息的自动扫描而设计的。它是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。条码技

术的应用解决了数据录入和数据采集的"瓶颈"问题,为供应链管理提供了有力的技术支持。

EAS Cloud 条码管理系统为集团性企业提供利用条码的识别技术，进行快速录入 ERP

数据的基础服务平台，主要功能包括：

提供条码的基础资料、功能及基础服务：包括条码类型、条码规则、条码字典、条码

打印；

支持包装条码的应用；

提供条码解析服务，包括条码析义解析及条码档案解析两套解析服务；

提供开放的条码应用配置功能，供应链单据及业务均支持条码的应用，同时也支持二


250

次开发单据对条码的采集，扫描条码查询单据、扫描上游单据条码生成下游单据等；

支持多种条码采集方式：

分散采集：在各业务单据界面进行条码采集；

集中采集：在采集平台进行集中采集，完成采集后可以生成系统单据；

移动采集：PDA 设备终端进行条码的移动采集

固定资产条码管理，支持财务会计的固定资产卡片生成条码，打印条码；支持 PDA

设备终端进行固定资产卡片条码的移动采集盘点和查询；

财务会计的固定资产集成云之家轻应用码上查扫描固定资产卡片条码进行查询和报

备、保修、报废操作，在固定资产盘点单中导入报备单数据作为实盘数据；

固定资产条码档案离线下载，支持离线扫描盘点

供应链分散采集和集中采集支持条码批量导入扫描

PDA 支持无源单扫描条码生成单据

PDA 支持校验模式扫描条码校验单据；

启用条码库存时，通过移动采集、分散采集、集中采集扫描条码生成出入库单据时，

自动新增或者扣减相应的条码库存；

通过新增扫描任务，指派任务，PDA 自动获取任务，不需要扫描源单；

条码解析规则离线，支持条码解析离线扫描（解析规则需没有关联条码字典才可支

持）；

自动匹配源单扫描，扫描档案条码时自动带出源单单号（需要使用条码档案，档案中

包含源单单号）

参数控制条码值是否可以重复打印

条码档案可通过创建时间、结束时间和库存组织的查询

3.11 生产制造

3.11.1 生产数据管理

3.11.1.1 模块概述

生产数据管理是生产制造系统的基础数据部分，为销售与运作计划、需求计划、主生产

计划、物料需求计划、生产线排程、流程生产执行和离散生产执行各模块提供数据准备。它

是运行生产制造系统的基础，生产数据的准确性、完整性，保证整个生产制造系统的正常运


251

行。

3.11.1.2 主要功能

生产数据管理主要包括基础资源数据，生产线数据，BOM 基础数据，设计 BOM 定义，

工艺 BOM 定义，标准 BOM 定义，订单 BOM 定义，项目配置 BOM 定义，制造 BOM 定

义，工艺路线数据，工序 BOM 定义，流程产品配方定义， BOM 变更管理，工程变更管理，

项目工程变更管理，物料替代，计划参数为其它业务模块提供数据支持。

生产制造初始化

对生产制造系统应用之前需要进行基础设置在此处统一进行管理，可由用户点击之后，

系统开始初始化工作，并显示初始化的结果，对未成功的项目可手工再次进行初始化。

BOM流程初始化：

EAS 项目制造的用户升级到本版本后，需对于生产数据管理的系统化菜单进行初始

化。

BOM切换数据初始化：

EAS 项目制造的用户升级到本版本后，需对于系统已经存在的 BOM 进行数据处理，

以便能支持项目制造对 BOM 数据要求。本功能支持对原有标准 BOM、订单 BOM、配

置 BOM、项目配置 BOM 的数据转换且转换不可逆。

基础资源数据

基础资源数据主要是对生产制造资源数据进行管理，包括班制定义、班组定义、资

源定义、工厂日历生成等。

班制定义：

主要定义每个班制有几个班次进行生产加工活动，可以维护到每个班次具体的工作

时间和休息时间。

班组定义

描述各个车间的班组信息，在生产派工和完工汇报时可以指定到班组。

资源定义

定义生产加工过程中使用到的设备资源，主要包括设备和人员，可以反映库存组织

所有的设备以及人员资源清单。

工厂日历生成


252

工厂日历主要是设定企业的正常工作日历，它可以与社会日历相同，也可以不同，

最终企业的工作时间是按照企业的工厂日历来安排计划和组织生产，可通过设置生成规

则生成不同的工厂日历。

生产线数据

生产线数据主要是对流程生产的物料定义其生产线排程是用到的基础数据，主要包

括：生产线定义，生产线工序定义，生产线日历生成，生产线产品分配。

生产线定义

定义生产线的数据，可以是一个设备，也可以由多个设备组成一条生产线，并计算

生产线的日能力，流程生产制造中，生产的产品不同，生产线的日能力有所不同。

生产线工序定义

可定义某条生产线的工序、阶段等，一条生产线可以对应多条工序，可以定义每个

工序上所使用的设备及能力、准备时间和加工时间等。

生产线日历生成

主要是设定企业设备的日历，企业可按照设备日历来安排计划和组织生产；可以提

供不同库存组织、不同日期的工厂设备日历的生成及维护。

生产线产品分配

定义进行流程生产的产品与生产线之间的关系，说明那些产品可在那些生产线上生

产，并需要设定优先级，配额，批量，产能等基本信息，作为流程生产线排程的重要基

础数据之一。

BOM 基础数据

设计模式

设计模式是整个产品数据管理的核心基础资料，满足企业研发设计对产品数据不同

维度的管控要求，可以控制企业对产品数据的隔离维度、计划制造策略、物料隔离规则、

BOM 类型等信息。

BOM转换关系定义

不同的企业存在不同的 BOM 管理流程，BOM 转换关系定义动态配置企业 BOM 管

理流程，提高企业产品数据流转效率，降低产品数据转换工作量。

物料默认值定义

产品数据在产生的过程中，会增加大量的物料数据，物料数据作为企业运营管理的

核心基础，数据的准确性和及时性对业务流转产生至关重要的影响，通过物料默认值定


253

义配置物料数据产生的时候的默认值，可以极大的提高物料数据的维护效率和准确性，

提高业务流转的效率。

设计 BOM 定义

设计 BOM 即从设计系统传入的原始 BOM，为系统中 BOM 数据的源头。传入数据

不能修改，保留原结构模式及数据，零件图号、所属图号、结构数量、材质、下料尺寸、

设计净重、批次、项目号、开始跟踪号、结束跟踪号等关键信息。

设计 BOM 对应 EAS 基础数据后（如批量设置项目号、跟踪号等），生成工艺 BOM

底稿，进入 BOM 工艺阶段。

系统支持对设计 BOM 的晒图记录管理。

工艺 BOM 定义

工艺 BOM底稿：

是工艺 BOM 的 beta 版，底稿中确认完毕的数据才转到工艺 BOM，这样可有效减少

工艺 BOM 的数据，保障工艺 BOM 数据的准确性。在转成工艺 BOM 后才能进行采购等

后续业务的执行。

工艺 BOM底稿主要包括批量填入项目号，批改开始、结束跟踪号，批设流程，流程

拆分，原材料分拆，定额计算，初始化定额，复制定额，锁定数据，解除锁定，查重，

删除重复行，更新 EAS 物料，批设批次等功能。

工艺 BOM：

工艺 BOM是在设计 BOM上进行属性扩展、流程拆分、原材料拆分（确定原材料定额）

等操作。其主要是为 BOM上的每一个件指定其流转规则，确定其物料来源（如外购、委

外、自制、直流等等）及供货组织和领料组织信息，为转至项目配置 BOM提供基础。

工艺 BOM正查：

企业相关人员可通过父项物料查找相关子项物料的信息，可以清晰地看出父项物料

及子项物料的构成关系，可按多级、综合两种查询方式查询指定物料的直接下级件、各

级下级件、用于叶节点的各个组件的情况。

工艺 BOM反查：

从 BOM的底层物料向上查询产品结构，查询指定物料的直接上级件、各级上级件、

最终产品的情况。

工艺 BOM循环校验：


254

即 BOM嵌套性检查，主要是对物料是否在其下级物料（包括非直接下级）中使用进

行检查，以避免造成死循环，从而保证 BOM的正确性。系统中将有嵌套的 BOM 在检查报

告展现出来。

标准 BOM 定义

产品数据主要是负责 BOM 和配方的数据管理，包括 BOM 维护、BOM 树形维护、

BOM 循环校验、低位码计算、BOM 正查、BOM 反查、BOM 完整性检查、BOM 比较、

BOM 分配下发，BOM 批量修改等。

BOM维护

BOM 是产品结构的技术性描述文件，它表明了产品组件、子组件、零件直到原材料

之间的关系，以及每个组装件所需要的各下属部件的数量，是一种树形结构。BOM 维护

中主要定义制造 BOM 和配置 BOM。支持 BOM 分组和批量修改功能。

BOM分配下发

支持BOM在各组织之间的分配功能，并根据权限控制下发的BOM是否可进行修改。

配置 BOM：

作为订单 BOM 中所有选项的超级 BOM，包含了所有的配置选项。是订单 BOM 选

配的基础数据库。

BOM树形维护

通过树形结构展现和维护制造 BOM 和配置 BOM。

BOM循环校验

即 BOM 嵌套性检查，主要是对物料是否在其下级物料（包括非直接下级）中使用

进行检查，以避免造成死循环，从而保证 BOM 的正确性。系统中将有嵌套的 BOM 在检

查报告展现出来。

低位码计算

一个物料可能存在于多个 BOM 中，且其所用在的层数可能是不一样的。低位码计

算是计算同一物料在不同的 BOM 中处于最低的层次，MPS&MRP 计算时会根据低位码

从低到高依次计算。

BOM正查：


及子项物料的构成关系，可按单级、树形、多级、综合、末级五种查询方式查询指定物

料的直接下级件、各级下级件、用于叶节点的各个组件的情况。


255

BOM反查：

从 BOM 的底层物料向上查一级或多级产品结构，可按单级、多级、末级三种查询

方式查询指定物料的直接上级件、各级上级件、最终产品的情况。

BOM完整性检查：

对自制件不存在制造主 BOM 的情况进行检查。

BOM比较：

对指定的 BOM 进行比较，支持单级和多级对比。

BOM批量修改：

可批量针对 BOM 的子项进行快速修改，修改方式包括新增，删除，修改。

订单 BOM 定义

订单 BOM：

也叫客户 BOM，主要包括两个含义：一是个指从所有产品机构中筛选出客户订购的

产品目录；一个指用户订购的具体规格产品的明细表。对可配置的物料而言，指筛选出

的客户订购目录，对项目制造的产品而言，是针对不同项目，不同批次下客户订购的产

品的明细规格物料列表。订单 BOM 能够解决机械，电子行业的配置问题，同时也可以

解决大型装备制造的按项目制造的 BOM 问题。

订单 BOM 主要包括订单 BOM 新增，订单 BOM 查询，订单 BOM 复制生成，订单 BOM

树形维护，订单 BOM正查，订单 BOM反查，订单 BOM模拟配置和订单 BOM 完整性检

查。

项目配置 BOM 定义

项目配置 BOM 是生产单元组织生产的依据。项目配置 BOM 既可来源工艺 BOM 也

可手工录入，支持跟踪号分段式的产品结构配置管理，极大地减少 BOM 明细数据量，

在结构上减轻数据整理的工作量。

制造 BOM 定义

制造 BOM 是用来描述产品生产使用的原材料、零部件的组成关系，通过设计模式

来满足不同的产品数据管理要求及隔离维度。通过制造 BOM 把标准 BOM、订单 BOM、

项目 BOM 进行整合，可以在制造 BOM 对不同类型的进行管理及维护，极大的提高了维

护效率及数据准确性。

制造 BOM树形查询：

通过树形结构展现制造 BOM


256

制造 BOM正查：


及子项物料的构成关系，可按多级、综合两种查询方式查询指定物料的直接下级件、各

级下级件、用于叶节点的各个组件的情况。

制造 BOM反查：

从 BOM的底层物料向上查询产品结构，查询指定物料的直接上级件、各级上级件、

最终产品的情况。

制造 BOM循环校验：

即 BOM嵌套性检查，主要是对物料是否在其下级物料（包括非直接下级）中使用进

行检查，以避免造成死循环，从而保证 BOM的正确性。系统中将有嵌套的 BOM 在检查报

告展现出来。

工艺路线数据

工艺路线数据主要是针对离散生产车间执行所用的基础数据进行管理，主要包括：

工作中心定义，工序定义，控制策略定义，工艺路线定义。

工作中心定义

一般是计划管理数据人员使用，通过工作中心来对众多的资源进行归集管理。工

作中心下挂资源，并设置工作中心的工作日历和有效使用期间；从而可以为日后

提供计算产能的基础环境。

工序定义

工序是组成工艺路线的基本单元，记录了产品制造过程中重要的加工信息，包括

加工地点、使用资源、技术指引等相关信息。工序也是生产过程可进行控制的最

小业务单元，可以对工序设置相关控制策略。

工艺路线

工艺路线是指企业产品的生产步骤，记录了产品生产过程中的关键加工步骤、加

工顺序，主要用来指导企业进行合理生产安排、管理。工艺路线是产品在正常情

况下的生产加工步骤、顺序的描述资料，主要包括产品信息、加工路径信息、工

序信息及相关资源信息。

控制策略定义

用于定义工序级的控制参数，对工序的检验、转移、完工入库等进行相关控制参

数。

工艺处理平台

工艺处理平台将工艺路线编制及工序用料清单分配相关功能进行整合，提高工艺人

员工艺编制效率，平台中可以对工艺人员推送需要完善工艺的 BOM 数据，工艺人


257

员根据预警数据及时完善制造工艺信息，实现数据驱动业务。

工艺路线成套定义

企业同一产品存在多套工艺路线，多套工艺路线的情况下，上下游工艺存在约束关

系，通过工艺路线成套定义，来描述工艺路线之间的约束关系，产品在生产过程中

根据成套工艺路线定义，快速确定加工工艺路线。

工序 BOM 定义

工序 BOM 即工序物料清单，主要描述工序和 BOM 物料之间的对应关系，主要在进

行工序领料和工序倒冲时使用。并且工序 BOM 支持生成联副产品。

物料分配：

用于工序用料清单分配，用户可以将 BOM 物料精确分配到实际使用的具体工序。

自动分配：

用于工序用料清单自动分配，内置多种智能分配模型，极大的降低工艺人员物料分

配工作。

流程产品配方定义

配方维护：

一般在流程制造业，把产品 BOM 称为配方，由于其原料用量和工艺条件的易变动

性，其每次生产时都会因各批原料属性的不同而产生不同的投料量，而且产出的最终产

品质量也会随着工艺条件（如温度，压力等）的变化而变化，所以配方需要在生产过程

中做动态调整，系统中配方是基于生产线工序进行定义的。

配方循环校验：

即配方嵌套性检查，主要是对物料是否在其下级物料（包括非直接下级）中使用进

行检查，以避免造成死循环，从而保证配方的正确性。系统中将有嵌套的配方在检查报

告中展现出来。

BOM 变更管理

在系统使用过程中，用户根据自身产品要求对各 BOM 的父项物料或子件物料的项

目号，跟踪号，使用量等信息做出改变。用户可以查看由于工程变更而所影响到的单据。

系统会记录各 BOM 通过工程变更所做出的改变，从而达到变更追溯的目的。工程变更

主要包括设计变更管理、设计 BOM 工艺流程更改、工艺 BOM 更改申请单、工艺 BOM

更改单、项目配置 BOM 供应类型更改、项目制造工程更改单（材料更改）、项目制造工

程更改单（流程更改）。

设计 BOM 中间表变更单：


258

PLM 系统中设计变更可以通过表对表的传递方式，传递到设计 BOM 中间表变更

单中，进而驱动 EAS 系统中设计 BOM 的变更。

设计 BOM变更单

在实际生产过程中，用户根据自身产品要求、客户要求对设计图纸进行子件物料、

使用量、适应项目、适应起止跟踪号、材料规格材质型号用量、图样更改等各种出于改

错、改善方面的调整。本版本通过设计变更对这些方面的变更提供相应的信息化支持，

可接外部 PLM、PDM 等方面的变更单据，并提供该变更单所涉及到的项目、起止跟踪

号在生产方面的投产信息给设计管理软件，尽量避免设计变更带来的损失；可驱动设计

BOM 变更，并可作为数据调整的依据，驱动工艺 BOM 更改及后续的工程更改。

设计 BOM工艺流程更改

当设计 BOM 流程划分完毕并审核后，此时不允许直接更改设计 BOM 信息。可通过

此更改单去变更设计 BOM 上的流程。流程调整主要是调整物料的来源属性、供货库存

组织、领用库存组织。

工艺 BOM 更改申请单

用于各制造单元向工艺管理部门进行工艺 BOM 和项目配置 BOM 结构的修改申请，

满足因实际生产需要向 BOM 中添加辅料等自下而上的 BOM 变更需求。

工艺 BOM 更改单

可对工艺 BOM 进行结构、数量、物料、流程的变更，并驱动后续工程变更。其发

起者主要为企业的工艺管理部门，一般只会涉及到材料、流程等变更。

制造 BOM 变更单

在研发、工艺、销售、生产执行的各个阶段，存在对产品进行变更的情况，并能够

快速影响业务执行，制造 BOM 变更可以对制造 BOM 的结构、用量、跟踪号等属性进行

变更，并同时可以对相关的业务如生产备料、委外发料、计划订单等业务进行同步变更，

快速影响业务，提高产品质量。

制造 BOM 供应类型更改单

可对制造 BOM 的供应类型、供货库存组织进行变更，同时对调用该 BOM 的项目生

产订单的供应类型、供货库存组织进行更改。

工程变更管理

工程变更

在系统使用过程中，用户根据自身产品要求对各 BOM的父项物料或子件物料的项目

号，跟踪号，使用量等信息做出改变。用户可以查看由于工程变更而所影响到的单


259

据。系统会记录各 BOM通过工程变更所做出的改变，从而达到变更追溯的目的。工

程变更主要包括工程变更申请单新增，工程变更单新增，工程变更申请单查询，工

程变更单查询。

项目工程变更管理

项目工程更改单（材料）

对于设计 BOM 变更、制造 BOM 变更、工序物料分配错误或重新分配、工艺路线变

更而引起的工序 BOM 及下游执行单据的更改可通过项目工程更改单（材料）进行调整。

项目工程更改单（流程）

对指定项目、起止跟踪号以及工艺路线发起的变更，可对系统中工艺路线进行增加、

删除、修改工艺路线、工序的相关属性，并可根据项目号、跟踪号自动调整未投产订单

的生产工艺。

物料替代

物料替代是定义物料之间的替代关系。替代功能能够支持全部替代、部分替代、组

合替代和百分比替代等多种替代方式。

计划参数

计划参数主要维护计划过程中使用到的计划展望期，计划方案以及计划过程中的参

数设置。

计划展望期：

设定 MPS/MRP/精细计划编制需要的“需求时间周期长度”，可以依据 MPS/MRP/

精细计划情况设定不同的计划展望期，系统内置标准的计划展望期 900、901 和 902，其

中 MPS 全局计算和选单计算都采用 900 展望期。

计划方案：

针对 MPS/MRP/精细计划编制时需要的控制参数和使用的计划展望期方案进行定

义，可以定义同一个计划类型的不同计划方案参数，用于支持多种计划的编制。系统内

置标准的计划方案 900、901、902 和 903，其中 903 方案为选单计算方案。

计划参数设置：

可对计划订单的类型进行初始设置，对计划订单投放时的合并规则进行设置。并可

对系统的例外信息显示的优先级进行设置，还可对计划运算过程中的需求合并方式进行

设置。

项目制造工程更改单（材料更改）


260

对工序用料发起的变更，可对系统中对应项目号、跟踪号的工序 BOM 进行增加、

删除，并根据项目号、跟踪号自动调整对应的生产备料，以及自动产生相关工序的补料

和退料单据。

3.11.2 销售与运作计划

3.11.2.1 模块概述

销售与运营计划（Sales and Operations Planning ）是以市场为导向的，将销售、

财务和制造部门的业务计划统一为一个完整且一致的计划，以企业集团为中心统筹编制，保

证企业集团内部供需的平衡，从而改善对需求波动的响应并模拟供应链决策对财务的影响。

销售与运作计划为企业经营目标分解为各业务部门的业务目标提供管理平台，强调过程管

理，保证各业务部门的部门目标与企业集团总体经营目标保持一致。

3.11.2.2 主要功能

基础数据

销售与运作计划版本管理：

提供销售与运作计划版本唯一的激活版本“000”，该版本编制的计划可传递；支持

多版本编制；删除版本时，检查版本是否被引用，若被引用，则不允许删除；

资源约束定义

支持新增、修改、删除、查看、核准、反核准资源约束定义等功能；按编码规则自

动生成资源约束定义编码；

销售与运作计划编制

提供跨库存组织编制销售与运作计划功能，一个库存组织可以编制多个库存组织的

SOP计划，为企业集团统筹编制销售与运作计划提供平台；

提供手工修改销售计划、生产计划、目标库存；按月编制 SOP 计划时,支持四种生

产计划策略(均衡策略、零库存策略、与销售计划同步、目标库存策略)来获取生产

计划理论值；按周编制 SOP 计划时，不支持目标库存计算和应用生产计划策略；

支持设置 SOP 期初库存参数（参数：可用、收货待检、在库待检、发货待检、临

时冻结），按照设置的参数取物料供应库存组织即时库存作为期初库存，同时将库

存计量单位数据转为编制库存组织的生产计量单位；

提供销售与运作计划复制功能。可将当前版本指定期间的销售与运作计划复制到指

定的版本中，复制时，可选择追加或覆盖两种复制方式，复制方式为覆盖时，自动


261

复制目标库存，两种方式复制 SOP 计划时，可以同时复制期初库存，；

应用生产计划策略按照“最高库存量”和“最低库存量”设置的内容进行控制；

在编制 SOP 计划时，考虑到生产线产能、包装批量等约束条件，可预先设置资源

约束规则，当编制的 SOP 计划不符合设置的规则时，可给出提示信息及修正建议

等；

提供销售与运作计划查询功能。支持按用户选择的编制方式、版本、物料、计划期

间、供应库存组织查看 SOP 计划；

提供将激活版本指定期间、指定物料的销售与运作计划传递到对应的供应库存组织

需求计划中的功能；

支持跨库存组织传递需求计划，传递时按照供应库存组织的 SOP 参数设置传递到

供应库存组织需求计划中；

3.11.3 需求计划

3.11.3.1 模块概述

需求计划模块为企业提供了计划独立需求的统一管理功能，需求计划模块连接了销售与

运作计划（SOP）、销售管理、MRP/MPS、库存管理等模块，SOP 预测、销售管理的客户

需求、从其它库存组织的调拨需求，都能通过接口传递至需求计划模块，需求计划通过与库

存管理的出入库管理连接来消减需求，从而达到对需求数据整个生命周期的管理。

需求计划模块的主要功能是用来确定成品与重要部件的需求数量与交货日期，需求计划

是主生产计划（MPS）和物料需求计划（MRP）独立需求的来源。

需求计划模块将各种独立需求集中管理，用户可以在最终产品层或子件层进行需求管

理，直观地查询和维护整个工厂的独立需求，有利于用户评估需求水平和改进预测，为实现

及时响应客户需求和保持生产稳定的管理目标提供一个有效的工具。

3.11.3.2 主要功能

系统初始化

需求消耗设置：

设置需求消耗参数，指定哪些类型的单据消耗 PID/PIO 类型需求。

销售订单导入：

将销售订单导入需求计划模块，并对预测数据进行冲销，一般用于初始化上线。

需求计划


262

需求计划管理是制造系统计划独立需求数据的入口，连接销售订单、销售预测等模

块，目的是将产品生产的独立需求进行归积，并对一段时间内的独立需求进行调整和确

认，给主生产计划提供一个比较合理的需求确定。

需求计划维护：

查看、维护需求计划。需求来源有销售与运作计划、销售订单、其他库存组织调拨

单、手工录入。需求类型有总量需求预测（PIC）、净需求预测（PID）、跨库存组织调拨

需求（MTD）、销售订单需求（SID）、跨库存组织领料需求（MID）和生产项目管理传

递的需求（PIO）。

支持对系统已有的未被冲销的 PIC 类型独立需求可直接下推生成销售订单，对一

些将独立需求作为预订单的企业，此功能极大提高了数据录入的方便性和效率。

需求计划汇总查询：横式报表形式展示需求计划汇总。

需求计划历史记录查询：按条件查询转入历史的需求计划。

3.11.4 MPS/MRP

3.11.4.1 模块概述

集团协同制造中的主生产计划

主生产计划确定了 MPS 物料在展望期内生产数量和交货日期的。MPS 物料可以是

最终产品或关键部件。最终产品和关键部件的主生产计划将推动部件的生产和原料采购。

主生产计划是销售部门和生产部门协商一致的结果，主生产计划是生产部门对销售部门

的承诺，是生产部门执行的目标，并成为考核工厂服务水准的依据。主生产计划必须考

虑客户订单和预测、未完成订单、可用物料的数量、现有能力、管理方针和目标。相关

零部件的计划依赖于产品和关键部件的计划结果，主生产计划在企业生产计划体系中具

有核心的地位。

主生产计划的应用价值

主生产计划有三种基本功能：

主生产计划决定了企业计划的产出水平，确定了企业制造资源的投入方向和投入

量。

主生产计划为生产执行的管理提供一个“控制结点”。

主生产计划驱动正式的、一体化的计划与控制系统。


263

主生产计划（MPS）是一个非常重要的计划层次，主生产计划需要考虑可能不均衡

的市场需求和企业关键资源的能力负荷情况，通过人工干预，均衡安排，从而得到一份

即可满足市场的总量需求，也相对稳定、均衡的计划。

主生产计划支持的制造场景

面向库存生产方式中的基于预测的生产策略：

基于预测的生产对大规模生产环境特别有用。该计划策略的最重要的特征之一是需

求水平的平滑化。个别的客户需求在备货型生产环境中不会触发生产。因此，在该制造

策略中计划独立需求不被销售订单消耗。生产数量与日期是由物料预测提供的。该物料

预测以计划独立需求形式被传递至生产，计划独立需求驱动生产，销售订单不影响生产

数量。

面向库存生产方式中的基于预测和订单生产的策略：

在基于预测和订单生产的策略中，计划独立需求是由新接销售订单来消耗，以便总

是能够调整该主计划以适应当前客户的需求变化。因此这个计划策略的重要特征是能够

快速对客户的需求做出反应，但是生产计划平滑性不是优先被考虑的。接到销售订单前

生产由计划独立需求触发的。例如，在销售与工序计划中使用销售预测信息来创建计划

独立需求。一旦接到销售订单，它就会消耗计划独立需求。如果销售订单的需求超出了

计划独立需求，系统就会增加主计划。

按销售订单生产的策略：

在按单生产的策略中，物料将以销售订单为开始，经过计划，采购，生产，最后以

销售出库为结束进行订单的全程跟踪管理，除了库存之外，所有销售，计划，采购，生

产环节将通过跟踪号进行隔离管理。使用该策略的企业一般产品种类多，订单的需求量

较少，其中以汽配行业较多。

按订单装配的生产策略：

按订单装配的业务模式（ATO），是为缩短产品的交期，在收到客户订单之前，先进

行产品预测，根据产品预测，进行通用零部件的采购与生产，收到客户订单之后，再按

照订单的特殊需求，根据订单 BOM 进行最后的装配

ATO10:在收到客户订单之前，先按产品预测，根据预测，进行通用零部件的采购生

产，收到客户订单后，按照客户订单 BOM 进行组装，并可根据客户订单跟踪查询生产

过程，但产品库存为通用，不按照订单隔离。

ATO20：在收到客户订单之前，进行产成品的销售预测，根据预测，安排通用零部

件的采购生产，收到客户订单后，按照客户订单 BOM 进行组装，并可根据客户订单跟


264

踪查询生产过程，产品库存按照订单隔离，不同订单之间不互相混用，若偶需要，需进

行不同订单之间的库存或在途量调整。

ATO30：先进行产品预测，收到客户订单之前，进行通用零部件的采购和生产，收

到订单后，再进行最后的组装。此种业务下，产品不按照订单隔离，各订单之间可以互

相混用，产品也是通用型的产品。；

物料需求计划

物料需求计划（Material Requirements Planning 简称为 MRP）与主生产计划一样属于

ERP 计划管理体系，它主要平衡企业生产中的部件、原料的需求和供给，物料需求计划

都要解决“需求什么？现有什么？还缺什么？什么时候需要？”等几个问题。它是一个时

段优先计划系统，由主生产计划推动运行的，但反过来，它又是主生产计划的具体化和

实现主生产计划的保证计划。

3.11.4.2 主要功能

计划方案查询

调用生产数据管理模块的计划方案查询，方便用户查询计划方案。

全局计划-运行 MPS

调用计划方案编码为“900”的计划方案对所有 MPS 计划方式的物料进行供需平衡，

生成正式计划订单，并且根据选项“处理 MRP 物料”判断是否同时处理 MRP 计划方式

的物料；对运算过程中的错误如没有 BOM, 以及特殊的计划建议，如提前、延后、取消

等需要用户重点关注的各类信息给出提示。

全局计划-运行 MRP

调用计划方案编码为“901”的计划方案对所有 MRP 计划方式的物料进行供需平衡，

供需平衡时考虑生产数据中的物料替代关系后生成正式计划订单；对运算过程中的错误

如没有 BOM, 以及特殊的计划建议，如提前、延后、取消等需要用户重点关注的各类信

息给出提示。

模拟计划-运行 MPS

企业根据不同的运算要求选择不同的模拟方案，并根据模拟方案中定义的内容对

MPS 计划方式的物料进行供需平衡，并且根据选项“处理 MRP 物料”判断是否同时处

理 MRP 计划方式的物料。与全局 MPS 差别在于模拟 MPS 供需平衡后生成的计划订单为

模拟计划订单。


265

模拟计划-运行 MRP

企业根据不同的运算要求选择不同的模拟方案，并根据模拟方案中定义的内容对

MRP 计划方式的物料进行供需平衡；与全局 MPS 差别在于模拟 MPS 供需平衡后生成的

计划订单为模拟计划订单。

选单计划

企业接到销售订单时，计划员考虑到 MPS/MRP 全局计算时间过长，而且生产，采

购计划已经排好，如果再重新计算所有的需求会打乱原有的计划安排，造成计划的混乱。

按单计算的功能支持用户自行选择需要计算的销售订单，甚至预测，调拨需求进行计算，

更快更便捷的满足客户需求。该功能对插单频繁的企业尤为适用。

选料计划

用户选择物料根据既定的计划方案，对单个或多物料进行 MRP 或 MPS 运算，可以

根据 BOM 进行选择单层或多层运算，以便随时灵活的对部分物料进行 MRP/MPS 运算，

更好满足客户实际应用要求。

MRP 运行日志查询

每一次运行 MPS/MRP 全局计划，模拟计划，选单计算时都会生成相应的记录，MRP

运行日志就提供这样一个平台来查询运算的过程及结果。如果有异常终止，则在终止的

步骤可查看具体终止的原因，帮助用户快速定位问题。

计划订单

计划订单作为 MPS/MRP 运算结果的重要文件，在整个系统中起了呈上启下的作用，

在 EAS Cloud 现有系统的流程中，计划订单作为生产线排程，采购申请，库存调拨等业

务的主要来源之一，将计划的结果准确传递给下游的业务执行过程。支持三种订单类型：

自制、外购、委外。计划订单可以拆分。

计划结果评估

MPS/MRP 计算完毕之后，系统为用户提供一个对计划结果进行评估和处理的平台，

在此平台上有计划结果的展现和计算时的整个供需状况，为用户对计划结果的处理提供

充分的参考信息。系统提供单个处理和集中处理两个处理平台。支持两种计划方案的结

果对比。计划结果按期间展示，可按天，周，月展示或按自定义的期段展示，展示的同

时可以查看期间内的供需状况明细。

模拟计划订单转换为正式计划订单


266

通过模拟计划订单转换为正式计划订单，系统将模拟方案下产生的计划订单转换为

正式的计划订单，并进行后续的业务处理。

计划订单投放参数设置

用户在计划订单投放参数设置中选择合并投放的规则，计划订单投放时会按照设置

的规则进行合并投放。例如用户可以把相同计划员的计划订单合并投放成一张采购申请

单。

多组织计划

本版本多组织计划支持在某一计划组织统一运算多个执行组织的 MPS& MRP，并可

以设定多个执行组织运算的先后顺序，这样比多个执行组织单独逐一进行 MPS& MRP

更能提高效率，并且能够设定执行组织运算的顺序更能保证不同企业 MPS& MRP 运算

的正确性。

统计查询

系统提供报表供计划员查询计划方面的数据。

订单跟踪查询：

企业接到销售订单时，会根据销售订单号或自行设定的跟踪号对该销售订单的生产，

采购，领料，汇报，报废，入库，销售出库进行全程跟踪管理。并且系统可以在任意环

节开始对下游单据进行跟踪管理，方便不同企业不同的管理方式和模式。

生产计划执行分析表：

企业需要根据本月度(周、日)计划的完成情况制定下一期间的生产、采购计划，因

此，本规划版本提供针对月度(周)计划的完成情况统计分析功能，可以通过报表实现。

月度(周)计划完成情况数据来自生产订单(生产执行)、计划订单（生产计划）的数据。通

过对计划同期不同产品的计划与执行情况进行对比分析，还能够为管理提供帮助，分析

差异产生的原因，提高管理水平。

3.11.5 流程生产线排程

3.11.5.1 模块概述

生产制造的环境有许多的不确定因素，如产能上的限制，不确定的订单插单、订单交期

的变更等都将引发一系列的问题，且 MPS/MRP 计划生成的计划订单是基于无限产能，对

车间的指导性不强，而生产线排程是基于有限能力排产、通过排程模型设置多个约束条件进


267

行排程，为车间生成一个详细的、可执行的短期的生产计划，并下达到生产线执行，并可根

据生产实际情况快速调整计划，从而提高企业的计划管理水平。

3.11.5.2 主要功能

流程生产线排程是基于 MPS 计划订单结果，基于有限能力、生产顺序、交货期等多种

约束条件，进行排程，生成生产线日能力计划，并下达到生产线执行。

生产线排程模型设置

在生产线排程时，首先要建立模型，根据不同的模型生成不同生产线日能力计划。该模

型考虑了三个约束条件：换产顺序表、换产次数和日期。日能力计划的详细程度到班次或日。

支持“按顺序表/（日期/换产）优先排序模型”。子线展开方式支持展开一层或展开到最底

层。展开策略支持按 BOM 展开或按配方展开。

编制生产线日能力计划

系统根据设置的排程模型，编制生产线的日能力计划。主线计划生成后，根据主线计划

展开对应的子线计划。生成的日能力计划记录了物料在生产线生产的拖期天数。

供料计算

根据生产线日能力计划计算产生生产线供货计划。根据生产线日能力计划计算产生精细

采购计划，并可投放为采购申请单。产生精细采购计划同时可产生订单建议，对已存在的订

单建议提前或取消。

3.11.6 流程生产执行

3.11.6.1 模块概述

流程生产执行属于车间生产订单执行的过程控制范畴，对于流程制造企业，车间接收到

的生产订单已经安排到生产线，可以直接派工到班组和班次；通过投入产出计划来指导物料

的预计未来投料的掌控；通过备料计划来评估物料是否需要进行调拨的准备；通过领发料单

驱动实际的投料；通过完工汇报来反映实际的完成情况，为跟踪生产定单的执行打下基础。

在生产的过程中支持批次管理，物料投入将按照批次进行记录，从而建立物料和生产过

程的批次跟踪。


268

3.11.6.2 主要功能

流程生产订单

流程生产订单是生产人员根据生产线日能力计划等生产要求，对生产车间或生产线下达

的生产任务单据，是生产车间或生产线组织生产（派工、领料、完工报告）的依据。

派工单

流程生产订单下达到生产车间或生产线后。生产车间或生产线可按班次对生产任务进行

拆分，生成派工单。生产班次或班组依据派工单进行生产和完工汇报。支持直接派工，支持

拆分到班次，可以下推生成领料通知单。

生产齐套模拟

某些制造行业的生产物料领料是以配套方式进行的，所以时常需要对未开工的生产订单

或计划订单做物料的齐套状况模拟。生产齐套模拟功能在支持物料齐套缺料模拟的基础上，

还支持基础库存状况模拟产品最大可供生产量。

领料通知单

领料通知单是根据生产订单或生产派工单生成的材料领用单据。是生产车间或生产线领

料、仓库发料的依据。支持成套领料、退料或非成套领料、退料，支持限额领料

生产物料调拨

流程生产执行的生产物料调拨功能，依据生产订单的备料明细，实现物料在仓库之间调

拨，从厂级仓库调拨到车间在制仓库。支持仓库补货、特定订单两种业务模式。

完工报告

车间或生产线根据流程生产订单或派工单指定的任务加工完成后进行生产完工汇报，形

成生产完工报告单。生产完工报告单可作为仓库生产入库的依据。支持合格/不合格品报告

和联/副产品报告。

批次管理

在企业生产或市场环节，都有可能出现诸如设计缺陷、使用有品质缺陷的原物料、制程

缺陷等状况，企业管理者需要借助于批次手段来确认相关原物料、成品等分布状态，根据批

次追溯结果，准确确认品质异常范围和明确责任，以便采取有效应对措施解决异常，降低品

质异常带来的额外成本，控制品质异常风险。

批次关系主档维护


269

通过批次关系主档，可记录或查询实施批次管理的产品，其不同批次所使用实施批次管

理原材料的批次明细，便于追溯产品批次和原材料批次之间的关系。

支持手工创建批次关系主档，也可由实施批次管理的产品在生产订单关闭时通过系统自

创建批次关系主档。

产品批次追溯查询

支持由产品批次追溯其使用的所有原材料批次；支持按产品批次，查询其去向（包括产

品在各库存组织的即时库存和销售去向）。

原料批次追溯查询

支持由原材料批次追溯其使用到的所有产品批次；支持根据原料批次查询到的产品批

次，查询其去向（包括产品在各库存组织的即时库存和销售去向）。

报表查询

完工报告统计报表：按指定的条件进行一段时间内的完工情况进入统计。

投入产出分析报表：按指定的条件进行一段时间内的投入情况和产出情况进行统

计。

计划完成率报表：按指定条件对订单的计划完成率进行统计。

产品合格率报表：按指定条件对订单的产品合格率进行统计。

3.11.7 离散生产任务管理

3.11.7.1 模块概述

离散生产任务管理属于离散生产的生产执行环节。离散生产任务管理可通过多种计划策

略，支持 MTO、MTS、ATO、ETO 生产模式，覆盖离散制造行业复杂场景。根据企业的实

际情况开立生产订单,灵活选择不同生产事务类型,展开生产工艺、生产备料和预计产出。支

持离散生产订单的任务下达、领料、退料、入库等操作，并且支持多种报废、补料方式。实

现计划模块与离散生产执行完整集成，提高计划与生产执行的协调一致性。离散生产任务管

理独立应用可满足企业的粗放型管理需求。

3.11.7.2 主要功能

生产事务类型

企业存在不同类型的生产，每种生产类型，需要的控制各不相同，包括流程控制、内部

控制等。离散生产订单，派工单，汇报单，转移单和报废/补料单等离散生产的相关单据都


270

需要使用所对应的生产类型的参数进行控制，这些控制都在生产事务类型中设置。

生产订单管理

离散生产订单主要用于离散制造型企业中计划和控制工厂中的生产活动，并且作为成本

会计的成本控制依据。生产调度员依据生产订单组织生产，进行能力平衡、齐套分析、任务

下达、派工、领料和完工。

跨组织领料

在多工厂的计划协同业务模式中，通常各分公司/工厂存在产品的上下游供应关系。如

果各工厂之间的实地距离比较近，可以从另外一家工厂的仓库中直接领料。跨库存组织领料

可以细分为以下两个场景：

同一财务组织，不同库存组织；

不同财务组织，不同库存组织；

生产订单综合维护

提供了生产订单综合维护，以左树右表的形式展现，可以进行诸如生产订单分割、改制、

更新订单备料、更新订单工艺、生产齐套模拟等操作；并可根据生产订单的生产备料信息进

行备料、发料，根据生产订单的生产工艺信息进行派工、安排车间进行生产作业；产品经由

各工序加工后，进行完工汇报、检验、入库处理。

更新订单备料、更新订单工艺

更新订单备料和更新订单工艺功能，分别实现按照最新 BOM 中的物料清单替换当前订

单中的备料及预计产出信息，按照最新的工艺路线数据更新当前订单的工艺信息的功能。

订单分割/改制

通过分割实现大订单拆分，对生产部门、生产数量和时间进行拆分，使分割后的生产订

单更具可行性和具体性，既满足生产能力，又不至于拖期；并支持对生产订单进行改制，以

满足企业根据实际业务情况，调整生产计划及调整实际产出的业务要求。

生产齐套模拟

某些制造行业的生产物料领料是以配套方式进行的，所以时常需要对未开工的生产订单

或计划订单做物料的齐套状况模拟。生产齐套模拟功能在支持物料齐套缺料模拟的基础上，

还支持基础库存状况模拟产品最大可供生产量。

生产领退料处理


271

在生产领退料处理中用户可根据所发料或所退料的仓库，进行分组发退料，也可自定义

分组方式进行领退料，灵活方便。而且用户可以在该功能中选择不同的领料方式（普通领料，

配套领料和补齐领料），提高用户的工作效率。用户可以对所需材料进行模拟领退料后再正

式领退料，保证领退料的正确性。

生产物料调拨处理

提供完整的生产物料调拨处理功能。包括配套调拨、汇总调拨等功能，用以满足企业针

对生产订单的复杂的调拨业务。普通、配套、补齐三种调拨方式

生产物料报废/补料单

生产过程中经常发生由于原材料来料不良、作业人员认为损坏等原因造成的原材料或产

品的报废，为保证生产正常进行，车间需要将不能用于生产的物料退回仓库，并由仓库进行

物料补充。本功能点只针对生产物料的报废，不包括半成品或产成品的报废。同时可以支持

超额补料。

生产物料交互倒冲

生产订单存在倒冲物料，在汇报单审核或生产入库单审核，倒冲失败或部分倒冲物料成

功或未倒冲时，可使用交互倒冲功能。该功能主要为用户提供一种交互界面，使用户可以显

现的看到哪些单据倒冲失败，哪些物料参与倒冲，然后可设置物料倒冲的数量，并进行倒冲

处理。

批次管理

在企业生产或市场环节，都有可能出现诸如设计缺陷、使用有品质缺陷的原物料、制程

缺陷等状况，企业管理者需要借助于批次手段来确认相关原物料、成品等分布状态，根据批

次追溯结果，准确确认品质异常范围和明确责任，以便采取有效应对措施解决异常，降低品

质异常带来的额外成本，控制品质异常风险。

批次关系主档维护

通过批次关系主档，可记录或查询实施批次管理的产品，其不同批次所使用实施批

次管理原材料的批次明细，便于追溯产品批次和原材料批次之间的关系。

产品批次追溯查询

支持由产品批次追溯其使用的所有原材料批次；支持按产品批次，查询其去向（包

括产品在各库存组织的即时库存和销售去向）。

原料批次追溯查询


272

支持由原材料批次追溯其使用到的所有产品批次；支持根据原料批次查询到的产品

批次，查询其去向（包括产品在各库存组织的即时库存和销售去向）。

生产查询

生产管理人员、车间班组长；甚至销售跟单人员、客户采购人员等都需要了解订单

的生产完成状况，以便及时调整相应的时间安排；也可以及时在事中发现问题，督促进

行改善，使得整个控制在可控范围内。

按跟踪号和销售订单跟踪查询：

作为计划的进度情况跟踪，该表按照跟踪号可跟踪从销售订单到出货的所有进程。

该表不仅可以通过跟踪号进行跟踪查询，也可以通过销售订单号进行跟踪查询；

生产订单执行进度查询：

通过此功能可以查询到生产订单的各环节执行进度情况，如领料，入库，进度等，

通过计划应发数和实际完成数进行比较，并算出完成的进度，通过进度的完成情况分析，

可以方便掌握到每个生产订单的完成百分比；方便用户进行分析判断进行调整；

生产领料差异查询：

用户通过此功能可以查询到生产订单的生产领料差异情况，可以快速查询到生产订

单的物料计划应发数和实际发放数以及应领用和实际领用数，而且通过应发、实发数量

的对比，进行投料和领料完成情况分析，可以方便掌握到每个生产订单的投料差异率、

领料差异率；

生产订单备料在制品查询：

生产管理者不仅能够通过此表可以查询到车间备料的领料，退料，报废，补料，在

制数量等相关的情况，也可以能够通过库存组织、业务类型、部门、订单编号、产品编

码、工序、工作中心等多种汇总方式全面分析统计车间备料在制品情况；

3.11.8 离散车间作业管理

3.11.8.1 模块概述

离散车间作业管理以离散生产任务管理为根本，实现企业的精细化管理。离散车间作业

管理为企业提供工序派工、工序汇报、生产检验、到产品入库的全过程监督与控制，针对需

要的工序进行物料和资源的不同类型的完工汇报（普通汇报和返修汇报），并进行工序间转

移。通过工时的汇报计算计时计件工资，提高工作效率。离散车间作业管理旨在帮助企业提

高业务管理效率与生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意



273

度

3.11.8.2 主要功能

工序派工单

工序派工单是车间生产执行管理中精细化任务分配与进度控制的重要生产票据，由

生产订单派工生成，能够帮助生产管理人员派发生产指令、控制在制品数量、检查生产

进度等作用。派工单支持二级生产工艺的维护，同时也支持生产领料与生产进度工序汇

报和整单汇报等操作。

工序汇报单

完工汇报是离散生产执行系统的重要环节之一，记录生产过程中各工序的完成数量、

工时，可以细到人员、班组或设备。完工汇报采集各种重要的数据能够更好的帮助相关

人员统计和了解车间作业的具体情况。完工汇报同时也支持倒冲，生产转移，完工入库

等操作。

工序转移单

工序转移为生产制造执行过程非常重要和复杂的一个环节。目前系统支持汇报单审

核生成转移单，生产订单下推生成转移单，拉式生成转移单，支持普通转移。支持同一

工序多次转移，支持任意次数工序间转移。

来直送接收单

直送接收单是生产制造过程中快速实现供应商或上游工序将物料直送到生产现场，

并由现场人员接收的业务单据。直送接收单分为目标确认、来源确认、收货确认三个阶

段单据，也可以在一张单据上进行上述操作。直送接收单的来源单据类型支持采购订单、

生产订单、库存，同时支持目标与来源单据物料的手动和自动匹配。

辅助工时汇报单

在生产过程中，存在非直接产出生产成果的辅助型工作，如环境清扫、设备维修等，

在计算薪资时也需要考虑此类人员的工作报酬。因此需要对此类工作工时进行汇报，并

支持在工资计算时处理此类工时的薪酬。

装配关系清单



274

某些制造行业，对在制品批次有管控要求，需要进行整个生产过程的批次或序列号

的追溯，保证产品出现质量等其他问题时，能够及时追溯到生产这些产品所用到的原料

批次信息，以及在制品加工过程中的批次信息。装配关系清单，用于记录这些信息。

计时计件工资

在生产制造企业中，经常需要统计车间人员的工资，员工的工资又分为计件工资和

计时工资，计件工资可分个人计件工资和集体计件工资。计时计件工资功能，依据汇报

单计算工资，方便企业统计车间人员的工资，同时也可以让企业管理者及时、准确的了

解产品的人工费用，便于成本的控制。

生产查询

生产管理人员、车间班组长；甚至销售跟单人员、客户采购人员等都需要了解订单

的生产完成状况，以便及时调整相应的时间安排；也可以及时在事中发现问题，督促进

行改善，使得整个控制在可控范围内。

生产订单全程跟踪查询：

作为计划的进度情况跟踪。该表以生产订单为主线，查询生产订单相关的销售订单、

计划订单情况、以及生产订单的领料、汇报、检验、入库的全过程。可以按物料、跟踪

号来跟踪查询相应的生产订单，及生产订单的执行情况。

生产订单执行进度查询：

通过此功能可以查询到生产订单的各环节执行进度情况，如领料，入库，进度等，

通过计划应发数和实际完成数进行比较，并算出完成的进度，通过进度的完成情况分析，

可以方便掌握到每个生产订单的完成百分比；方便用户进行分析判断进行调整；

生产订单备料在制品查询：

车间生产管理人员、车间管理人员、车间班组长；甚至销售跟单人员、等都需要了

解在制品的生产状况，以便及时调整相应的时间安排；也可以及时在事中发现问题，督

促进行改善，使得整个控制在可控范围内。用户不仅能够通过此表可以查询到车间备料

的领料，退料，报废，补料，在制数量等相关的情况，也可以能够通过库存组织、业务

类型、部门、订单编号、产品编码、工序、工作中心等多种汇总方式全面分析统计车间

备料在制品情况；

计时计件工资查询：

计时计件工资是为了满足生产车间统计人员通过生产汇报单或计时计件工资单计算

车间作业人员的计时计价工资。计时计件工资查询功能从部门、班组或个人的纬度统计

及显示时间期段内计时计件工资金额。


275

3.12 项目制造

3.12.1 项目管理

3.12.1.1 模块概述

EAS Cloud 项目管理是在企业内部围绕订单从售前、生产制造、到项目关闭的生命周

期的管理过程中，运用现代信息技术对项目进程、质量、变更进行监控管理，降低项目成本

及风险，提高企业管理水平和人员素质，加强企业竞争力的一套系统。具体说，它以 WBS

为基础，以任务的创建、分解、执行为主线，支持 WBS 模板管理、任务执行、项目进度、

项目变更、项目知识、项目风险等多种管理维度，跟踪、管理项目的生命周期过程。帮助企

业提高对项目的监控力度，降低企业的管理成本和项目风险，保障企业的项目制管理经营能

够正常顺利地进行。本行业版针对装备制造行业的行业特性对原产品进行了行业化的调整。

3.12.1.2 主要功能

项目数据管理

任务类型

通过对项目下各种任务进行类型定义，实现后期进行不同类型项目任务的管理方式，

如查询报表、过滤条件查询、任务分析等。项目任务存在多种类型，从业务角度出发经

过仔细分析，归纳出如下四种类型：普通任务类型、设计任务类型、制造任务类型、采

购任务类型。

任务元素新增、查询

任务元素是用于常见项目任务的最小分解。用户可以使用该功能把日常的经常处理

的项目任务在此处进行设置，在后期 WBS 任务分解的时候就可以直接导入，而不再需

要反复录入。

任务元素月度产能表

可根据任务元素定义任务元素月度产能情况，为项目任务排产提供能力评估基础资

料。

WBS编码定义

项目 WBS 都有自己的编码规则，在项目设定的时候可以直接调用本规则，且可以

进行修改。系统默认的 WBS 编码规则预置为 9 级，各值步长为 5。第 9 级后的编码规则

都遵循第 9 级的编码规则处理。


276

任务辅助类别

在项目任务类型查询中，我们预置了四种任务类型。但是在实际使用中，这四种任

务类型的划分太粗略，不利于精细化管理。用户可以基于四种基础任务类型，进行符合

各自管理需要的细分。

如普通任务类型下可以分：项目会议辅助类别、项目开口项跟踪辅助类别、项目说

明文档跟踪辅助类别等；采购任务可以下分：海外采购件辅助类别、关键采购件辅助类

别、日常采购辅助类别等。

任务执行状态

在进行项目任务跟踪的时候，项目进程管理人员需要及时了解各项目的执行情况。

且每个用户判定任务执行状态的定义往往各有千秋。因此任务执行状态功能除系统定义

了“已开工”、“已完工”两种任务执行状态后，其余的都由用户自行新增定义。并在反

馈单里进行状态反馈。

WBS 模板管理

WBS 专家库管理用于项目管理中心建立不同产品在设计、采购、生产等过程的标准

工作包，形成 WBS 专家库，指导项目过程的进度管理。在以后的项目生产中直接根据

WBS 专家库生成项目任务，减少数据录入量，提高工作效率。

模板库项目和模板库项目任务是为建立专家模板库而设立的，即可以预先整理设置

好整套的项目和项目任务模板，等后续一旦有类似的项目即可以直接进行导入，节约时

间，并且提供可借鉴的经验。这里和项目任务管理的区别就在于不能进行需求传递，其

余都是统一处理模式。

WBS 模板管理主要包括：模板维护、模板项目任务维护、模板库项目维护、由 Project

导入导出、按 BOM 生成模板、按其它项目生成模板、参照已有模板生成模板。

项目任务管理

支持多级任务分解。支持任务与采购、生产计划的传递、反馈关联。

项目立项申请新增、维护

可根据销售订单、科研立项书、公司办公会决议等进行项目立项管理。填写项目执

行组织、计划开工时间、计划完工时间等项目信息，并进行审批，最终生成项目号；

项目新增、维护

可不通过项目立项申请单来生成项目号，直接通过项目新增单据来填写相关信息后

手动维护跟踪号信息；


277

项目任务新增、维护

除从模板生成项目任务外，可手动调整项目任务信息；

项目任务变更

适用于项目总体任务已经下达，但需要对项目的数量、计划开工时间、计划完工时

间、执行组织等信息进行变更的业务；

项目任务生成

可由 Project 导入导出、按 BOM 生成模板、按其它项目生成模板、参照已有模板生

成模板。

项目任务反馈

项目任务的进度反馈模式分成两种：一种项目反馈单手工反馈，一种根据项目任务

类型的不同（采购任务、生产任务）由采购模块、生产模块单据自动反馈；

项目风险管理

项目从建立到执行到结束的过程中，一直会存在风险伴随。如何对这类风险发生的

情况进行记录并可以作为日后其他项目进行借鉴的经验。

目前风险分成 3 个等级程度：正常：即基本无风险；临界：有风险，但是还在可控

状态中；高危：已经发生并超出目前可控制范围。

支持对已经发生的风险通过风险登记单的方式来进行记录。并支持对风险登记单进

行报表分析。

项目知识管理

通过项目知识管理模块，用户可以及时的将日常的项目管理文件和记录以增加附件

的方式添加到系统里面。方便其他人员的调用和参考。也顺利的能实现知识的转移。主

要功能有知识文档的新增和查询。

项目变更管理

适用于项目管理中心对项目总体任务已经下达，但需要对项目的数量、计划开工时

间、计划完工时间、执行组织等信息进行变更的业务；主要功能有项目变更单的新增和

查询。


278

3.12.2 项目协同计划

3.12.2.1 模块概述

装备制造产品个性化定制较高，零部件结构复杂、数量庞大、存在加工、装配多种工艺

并行、生产过程涉及到多事业部、多车间、多部门、多业务、多方面的复杂协作，需要在整

个制造过程，包括生产规划、生产计划、生产准备、生产资源、工序作业调度、物流配送等

环节实现紧密的协同优化。实现不同业务，不同组织、不同角色之间信息、过程、知识的统

一协同和交互，因此需要建立顶层计划规划、生产任务分解、车间调度的生产协同运作平台，

保障生产资源平衡、各个生产业务紧密相连，实时反馈调整，保障生产计划柔性与生产调度

的敏捷性。

3.12.2.2 主要功能

基础数据

产品型号定义

分库存组织维护，手工录入产品型号的编码和名称，作为生产任务规划的生产对象。

产品型号物料对应关系定义

定义产品型号与产品编码之间的关系，说明产品型号对应企业的哪一个物料编码，并需

要设定所属项目、库存组织信息，作为项目物料需求计划运算的重要基础数据之一。

流程对应执行组织定义

手工维护流程对应的执行库存组织，该基础资料被营销配件计划引用，手工录入流程名

称，设置执行库存组织，F7 选择库存组织，同时设置对应的单据类型，此单据类型用于营

销配件计划，根据单据类型过滤流程，方便用户选择。

资源供应方案

分库存组织维护资源供应方案，方案中可以包含一种或者多种资源，定义每一种资源的

日产能、班制、工作日历、加工批量等相关信息。

项目计划模型

项目立项完成后，对项目生产任务进行分解，通过建立项目分解计划模型，可以快速的

进行项目任务分解，提高计划编制的效率和准确性，模型中主要包含项目需要的零部件、关

键工艺、设备能力、等待周期等相关信息。

项目计划方案

配置项目协同计划运算的重要参数及使用的计划展望期。


279

营销配件滚动计划

营销配件滚动计划

适用于有独立项目号、不考虑库存、只考虑该项目在产、完全按项目需求采购或生产的

营销配件。

项目协同计划需求管理

二级跟踪号交付计划维护

将项目二级跟踪号交付需求集中管理，通过可视化的界面多期间，近细远粗的查看需求

交付，并根据实际的生产交付状态进行调整。主要功能有设置项目计划模型、调整交付日期。

项目协同计划编制

项目协同计划编制

调用选定的计划方案，对选中的项目或者展望期内未完成的项目按照对应的项目计划模

型的任务和资源需求，进行资源能力平衡产生项目协同计划，能力平衡过程中如项目计划模

型不存在、资源能力不满足、计划与锁定计划有差异等重点关键信息，给出相应的计划建议

提醒计划员。

项目协同计划维护

项目协同计划作为协同计划编制排程结果，记录每一个项目关键节点的计划数量、开始

日期、完成日期等重要信息，审核确认的项目协同计划可以作为生产主计划，是项目物料需

求计划运算的需求源头之一。主要功能有审核、反审核、关联排程、关闭等

项目协同计划报表

提供数字化、图形化的分析报表，项目计划管理人员可以直观的看到生产任务计划，生

产资源的负载状态，生产进度信息，方便计划管理人员根据实际情况柔性调度。

项目协同计划工作台

以左树右表的形式展现项目协同计划，左边为项目的关键节点树形结构，右表为各

节点的项目协同计划。

项目协同计划甘特图

以甘特图的形式展现项目协同计划。

资源负荷分析

根据资源，按时间多维度展现项目协同计划。

项目协同计划跟踪

对项目协同计划执行情况进行跟踪。


280

3.12.3 项目物料需求计划

3.12.3.1 模块概述

项目物料需求计划（Project Material Requirements Planning 简称为 PMRP）属于

项目协同计划的下级计划，它根据产品 BOM 结构进行物料分解，平衡企业生产中零部件、

原材料的需求和供给，要帮助企业实现以下目标：

(1)及时取得生产所需的原材料及零部件，保证按时供应用户所需产品。

(2)保证尽可能低的库存水平，降低库存成本。

(3)计划企业的生产活动与采购活动，使各部门生产的零部件、采购的外购件与装配的

要求在时间和数量上精确衔接。

同时考虑到项目制造过程的复杂性，企业生产组织方式的多样性，项目物料需求计划主

要支持的业务场景有：

制造模式：复杂项目制造、复杂项目制造与离散制造组合模式

集中计划：由项目管理中心或者统一的计划组织，进行计划运算，一次性运算出多个生

产单元的协同计划，分别下发到各个生产单元，进行生产执行；计划组织：用 EAS Cloud

中库存组织对象，主要工作是做各个生产单元之间计划协同业务。生产单元，各个生产的事

业部，在 EAS Cloud 中是独立的库存组织对象。

集中采购：多个生产单元生产所需要的外购物料，统一由采购中心进行集中采购；

集中供货：各个生产单元没有外购件库存，或者极端情况下，没有自制件库存，统一由

物流部进行库存管理和供货；

多生产单元协同：同一个产品需要经过多个生产单元加工或者装配，并且生产单元之间

存在相互供货；

多工艺单元：每个生产单元有独立的工艺人员，进行产品工艺数据编制；

试制生产：支持边设计、边采购、边生产的生产模式；

批量生产：支持试制结束，产品数据稳定后，批量生产模式；

BOM 类型：在不同阶段支持多 BOM 运算，工艺 BOM、制造 BOM、项目配置 BOM、

订单 BOM；

制造策略：支持 ETO20 策略、MTS 策略；

计划运算：分别独立计算外购、自制、外购+自制物料的需求；


281

3.12.3.2 主要功能

基础数据

采购关系定义

主要定义生产组织对应的物料默认采购组织，一个生产组织只能定义一个采购组织

供应关系定义

主要定义生产组织对应的物料供应范围，支持按照库存组织、仓库、仓位定义多维

度定义，当存在多个范围供应时，可以设定物料供应的优先级，计划运算根据优先级越

高的越优先供应。

计划方案定义

定义项目物料需求计划运算时计划展望期、拖期、采购关系、供应关系等控制参数，

不同计划方案参数用于支持多种计划运算。

物料基础资料维护

维护物料各个页签跟计划运算相关的主要参数。

跨财务组织物料运算模式定义

企业内部组织协同供货的情况下，企业根据自身的管理要求，设置不同的管理流程，

目前支持组织间购销、调拨 2种模式定义

项目采购需求

动态采购清单

边设计边采购边生产模式下，研发设计员根据选用的材料采购特殊性会要求采购人

员提前采购保证生产进度，研发设计员可以通过动态采购清单把需要提前采购的物

料传递给采购员。主要功能有：编辑采购、审核采购、转提前采购等功能。

提前采购清单

自动显示动态采购清单最新版本，方便计划员对最新的动态采购清单进行业务处

理。

归档部件需求

企业自下而上设计模式下，零部件归档完成，采购员可以根据外购物料的采购策略，

录入归档部件采购需求对外购件进行提前采购。

项目采购需求

PMRP 外购独立运算模式下，项目采购需求作为主要的独立需求来源，采购计划依

据项目计划录入采购需求，主要的录入信息有项目、跟踪号、数量、计划到货日期

等信息。

项目计划编制


282

全局计划

调用计划方案对所有 MPS/MRP 计划方式的物料进行供需平衡，供需平衡时考虑供

应范围内所有的生产单元零部件、原材料，满足多组织物料协同；对运算过程中的

错误如没有 BOM, 以及特殊的计划建议，如提前、延后、取消等需要用户重点关

注的各类信息给出提示

项目计划订单

项目计划订单作为 PMRP 运算结果的重要单据，在整个系统中起了呈上启下的作

用，在 EAS Cloud 现有系统的流程中，项目计划订单作为生产线排程，采购申请，

委外申请等业务的主要源头，将计划的结果准确传递给下游的业务执行过程。支持

三种订单类型：自制、外购、委外。

项目计划结果评估

项目物料需求计划计算完毕之后，系统为用户提供一个对计划结果进行评估和处理

的平台，在此平台上有计划结果的展现和计算时的整个供需状况，为用户对计划结

果的处理提供充分的参考信息。对需要处理的异常如提前、延后、取消等建议提供

异常处理按钮直接对业务单据进行变更，同时产生对应的变更记录。

项目计划订单排程

生产线产品分配

定义生产线能够生产哪些产品，通过定义对应关系建立产品产线的能力模型，是项

目计划订单排程的重要基础数据。

项目计划订单排程

依据选定的项目计划订单范围及设置的日能力模型，进行产线资源平衡，编制日排

程计划，并根据产品 BOM 结构，拉动下层零部件进行排程，生成下层零部件日计

划，生产计划员对排程结果确认后，投放到生产车间组织生产。目前只支持按照产

线日产量排程。

项目计划订单排程甘特图

提供甘特图对排程结果直观的进行排程结果评估。


283

3.12.4 项目生产任务管理

3.12.4.1 模块概述

项目生产任务管理属于项目生产的生产执行环节。可根据企业的实际情况开立生产订单,

灵活选择不同生产事务类型,展开生产工艺、生产备料和预计产出。实现计划模块与项目生

产执行完整集成，提高计划与生产执行的协调一致性。项目生产任务管理独立应用可满足企

业的粗放型管理需求。其基础数据在标准产品的基础数据上做了行业化扩展。

项目生产任务主要用于项目制造型企业中计划和控制工厂中的生产活动，并且作为成本

会计的成本控制依据。生产调度员依据生产订单组织生产，进行能力平衡、齐套分析、任务

下达、派工、领料和完工。项目生产任务上将自动带入上层成本对象物料的成本对象，项目

生产任务的完工产品与成本对象完工产品不一致时，系统将产生不参与存货成本核算的生产

入库单；一致时则产生参与存货成本核算的生产入库单。

3.12.4.2 主要功能

项目生产订单维护（备料维度）

维护项目生产订单的备料清单，主要功能有编辑、新增、删除、审核、更新必领料标志、

更新仓库等。

项目生产订单维护（产品维度）

维护项目生产订单的基本信息，主要功能有编辑、新增、删除、审核、修改计划日期、

重算工艺、重算备料等。

项目生产订单维护（工艺维度）

维护项目生产订单的工艺清单，主要功能有编辑、新增、删除、审核、批量指定台位、

工序联调、打印流转卡等。

项目生产订单变更

支持用项目生产订单变更单对满足变更条件的项目生产订单的计划数量、计划开工日

期、计划完工日期进行调整。

3.12.5 精益物流计划

3.12.5.1 模块概述

精益物流计划以提高物流效率，降低物流成本，准时配送，保障生产齐套为设计理念，


284

以生产计划为核心驱动，实现物流全过程管理的计划平台，包括指导供应商生产集货的备货

计划，指导供应商送货的交货计划，内部车间配送的配送计划，JIT 物料的供应商直送计划，

内部库存组织间的调拨计划，各个物流计划相互配合协同下，各物流环节无缝连接，异常信

息快速预警，实现由远到近，由粗到细精益物流，为生产执行做好充分的物料准备，保障生

产过程中物料供应畅通。物流计划通过供应商门户与供应商实时信息相互传递，更加能够提

高物流效率。

3.12.5.2 主要功能

基础资料

物料备货提前期定义

定义供应商需要提前多久完成物料集货。

备货计划合并规则定义

定义备货计划按照怎样的规则进行合并，满足采购员、供应商计划管控要求。

备货计划运算方案定义

定义备货计划运算的重要参数，不同的计划方案，实现不同备货计划管控要求。

备货计划模板定义

为试制阶段运算生成备货计划提供依据。

配送转换规则定义

定义配送计划生产领料出库的单据转换 BOTP规则。

物料交货提前期定义

定义供应商需要提前多久完成交货。

交货计划事物类型定义

定义交货计划合并的规则，以及合并考虑的因素，满足交货计划管控要求。

物料最小包装量定义

定义物料的最小包装量，应用于交货计划考虑物料最小包装量因素。

物料直送件定义

定义供应商对应的直送物料，可以控制到项目、跟踪号明细维度。

直送件仓库定义

定义直送件默认的收货仓库。

备货计划

备货计划主要是用于指导供应商生产集货，融合精益物流（JIT）理念，与生产系统紧

密连接的实时动态计划系统。 JIT(just in time)的理念是“在恰当的时候，把恰当的


285

商品以恰当的质量、恰当的数量送到恰当的地点”。体现在生产上就是准时进货、准时

生产、准时销售；体现在配送中就是准时进货、准时配货、准时送货。恰时恰量的准时

进货是 JIT 方式的关键，如果供应商提前生产，就会增加供应商库存风险，提高库存成

本，降低企业效益；而生产较晚，又会影响生产和配送进程，严重的会影响到延期交付，

影响客户满意度，同样也会影响企业效益。

交货计划

依据生产车间未来一定时间的物料需求计划，编制供应商交货计划指导精益送货。

配送计划

传统的物流管理仓库只管物和账，来料就收，领料就发，物料管理与生产计划脱节，生

产缺料频繁，物流效率低下，物料配送以生产作业计划为中心，依据生产作业计划和工

序用料清单预测车间用料种类、数量、需求时间，支持按照工作中心、班组、工位、工

序等多维的管理维度，生成物流配送计划，满足物流作业管理要求，提高物流效率，保

障车间生产执行。

调拨计划

调拨计划是为了满足内部库存组织之间或者内部分子公司之间的生产物料领用前调拨

作业计划，物流计划人员可以提前预测物流作业任务，做好物流作业规划，提高物流调

拨效率。

直送计划

直送计划也称作 JIT 物料计划，以生产订单或者生产作业计划为驱动，拉动供应商直接

把物料送到生产车间现场，以达到减少在制品，降低库存成本为目标。

3.12.6 不合格品报告

3.12.6.1 模块概述

不合格品报告又称为 NCR。在装备制造型企业中，NCR 用于记录各种生产经营活动中

的不合格品状态、质量原因、处理情况等，并根据不同流程设置自动产生不同的后续业务单

据，如索赔、退领料、返工生产等。

3.12.6.2 主要功能

基础资料


286

NCR相关部门编辑

维护 NCR 相关部门名称，为 NCR 报告的相关部门选项提供基础数据。主要功能有对

NCR 相关部门新增、修改、查询、删除。

NCR编号前缀设定

维护 NCR 编号前缀，为按不同项目进行 NCR 编码区分提供基础数据。主要功能有在

每个项目对应的 NCR 编号前缀字段进行新增、修改、删除。

NCR事务类型

维护各库存组织的 NCR 事务类型，为各库存组织的相关 NCR 处理业务提供基础数据。

主要功能有 NCR 事务类型新增、修改、查询、删除、启用、禁用。

NCR评审人

维护 NCR 评审人，为 NCR 报告需要评审时提供基础数据。主要功能有 NCR 评审人新

增、删除

业务处理

NCR报告

当供应链和生产管理中出现质量问题，通过 NCR 单据管理发生质量问题后的报废、补

充领料、索赔等业务流程，在信息系统中形成完整的不合格品处理流程，规范不合格品的管

理行为。可分为以下几种类型：

外购 NCR：适用于已收货未入库的外购件发现质量不合格后的处理业务；。

在库 NCR：适用于在库物资发生不合格品情况，如物料入库前未发现的质量问题、超

过保质期、存储锈蚀、搬运过程中发生损坏等的处理业务。

制造 NCR：适用于各生产单元在生产过程中对已领用到现场的不合格外购件进行处理

的业务。

以销定购 NCR：适用于销售部门对外销售的外购件物料，发现不合格品的处理业务。

返工返修 NCR：因为内部责任的不合格物料需要供应商返工返修，且该返工返修业务

以委外加工费用方式结算，物料回厂检验产生质量问题时的处理业务。

在制品 NCR：适用于在生产执行过程中发现自制件不合格的处理业务。

产品销售 NCR：适用于销售的自制产品，在三包期内发现质量不合格的处理业务。

主要功能有 NCR 报告修改、保存、修改完毕、反修改完毕、设置评审人、签名评审、

提交、确认、反确认、关闭、反关闭、废除、启用、查询、删除；

索赔单


287

经过 NCR 报告责任判断由于供应商的产品质量问题造成公司损失，采购职能部门通过

索赔单对供应商进行索赔的业务。该单据可自动生成红字应付单据，并可与伙伴供应商门户

产品对接，形成厂家、供应商之间的确认记录，保证索赔的有效执行。主要功能有对索赔单

编制、修改、保存、提交、审核、反审核、查询、删除。

返工返修单

经过 NCR 报告评审结果判断需要退回供应商返工返修的业务。主要功能有返工返修单

编制、修改、保存、提交、审核、反审核、查询、删除。

质检单

当已收货未入库的外购件发现质量不合格后产生 NCR 报告，通过质检单对让步放行的

外购件进行记录。主要功能有对质检单保存、提交、审核、反审核、查询、删除。

报表分析

主要报表有 NCR 质量信息统计表、NCR 报告状态跟踪表。

3.12.7 项目制造执行

3.12.7.1 模块概述

项目制造执行主要管理车间生产过程中到工序、员工级的任务执行情况。包括执行基础

数据、车间计划、作业计划管理、回修任务管理、套料计划、缺料分析以及各种生产统计分

析报表。

3.12.7.2 主要功能

执行基础数据

项目跟踪号与产品对应关系定义

方便性功能，编辑回修计划时，根据项目号、跟踪号或二级跟踪号自动带出产品编

码。主要功能有新增、提交、查询、修改、删除。

回修任务类型定义

按库存组织定义回修计划类型及其所属生产任务类型。主要功能有新增、修改、查询、

删除。

炉批号定义

按库存组织物料维护炉批号，为套料计划提供基础数据。主要功能有炉批号的新增、修

改、删除、启用、禁用。

下料设备产能定义


288

按库存组织维护设备资料，包括设备的日产能、是否要预处理、剪处理，为创建套料计

划时提供基础数据。主要功能有设备的新增、修改、删除、启用、禁用。

设备工序定义

按库存组织维护设备可加工的工序及加工时长，为设备能力平衡提供基础数据。主要功

能有新增、删除、修改。

生产线定义

按库存组织定义生产线的班制、设备、加工工序、加工时长等信息，为生产线日能力计

划提供基础数据。主要功能有新增、删除、修改。

倒排天数定义

按库存组织维护倒排天数，为套料计划的班组联调提供基础数据。主要功能有新增、修

改、查询、删除。

线边仓转换规则定义

按库存组织按工作中心维护线边仓物料生成领料出库单的单据转换规则。

车间计划

工序模板设置

可按指定项目、产品、库存组织、车间来获取范围内的所有工艺路线及工序，以最

后完工工序的时间为标准，设置各工序针对该完工工序的偏置日期和开完工时间点，以

此作为车间级工序作业排程的模型。主要适用于产品、工艺结构相对稳定、生产能力相

对稳定的总装类生产管理。

工序关系设置

可按指定项目、产品设置某工序的后工序。通过前后工序关系形成完整的工序关系

网络，可应用于按工序关系排程。此功能主要应用于总装类生产（生产上关注工序和工

序用料，忽略产品结构）；

车间计划维护

适用于事业部、车间、班组三级计划体系中，对于车间计划的管控。车间计划不能超过

关联项目计划订单的计划时间，同时工序作业计划不能超过所属车间计划的完工时间。主要

功能有新增、修改、删除、提交、审核、反审核、调整开完工日期、完成等。

作业计划管理

工序作业计划

适用于事业部、车间、班组三级计划体系中，对于班组、员工级计划的管控。其主要功


289

能有下达、反下达、修改工作中心、修改工序时间、重算领料、工序联调、故障解除、冲销

料手工冲销、合并、挂起、手工挂起、机加计划排程、转开口项、班组时间联调、修改工位、

工序条码打印、更新序列号等。

开口项作业计划管理

大型装备类产品完工时，经常会有一些非关键工序未完成。对未完工的工序，都纳入该

项目的未完成清单即开口项清单中进行管理，直至所有开口项关闭。主要功能有转开口项申

请、工序转开口项、开口项工序下达、开口项工序开工、开口项工序完工。

作业计划能力约束排程

按库存组织、生产线能力对指定时间段内的工序作业按生产线节拍进行约束排程，可显

示能力对比结果，并直接调整工序作业的计划开完工时间。

回修任务管理

适用于按项目制管理过程中产品生产完成在试验过程中发现质量问题的整改计划的管

理。主要功能有录入回修任务、指定班组、提交审核回修任务。

套料计划

适用于适用于零配件套材下料的业务流程。主要管理套材软件产出的套料计划与 EAS

Cloud 生产订单的自动勾稽、自动汇报等，同时可根据材料计划生成物料的日需求计划，为

材料的集中发放提供依据。主要功能有套料计划的新增、提交、匹配材料、审核、生成物料

需求日计划、套料开工、套料完工。

车间作业过程管理

适用于所有生产过程中的工序的故障记录的业务处理过程。

倒冲料冲销

在生产制造过程中，物流仓储部门不需按生产备料进行配送，而是定时按安全库存配送

到工作中心倒冲仓库，按实际领用冲销物料的生产用料。支持工序作业计划在现场程序中报

完工进行自动冲销，后台事务定时自动冲销两种冲销模式。

缺料分析

项目用料分析

可按库存组织、车间、项目号、跟踪号等多个组合条件分析指定项目的欠领、超领、正

常领料情况；

工序缺料分析


290

可按库存组织、车间、项目号、跟踪号等多个组合条件分析指定工序的缺料情况；并可

标识出关键物料。

全车用料清单

可按库存组织、车间、项目号、跟踪号等多个组合条件分析，按工序或按物料汇总展示

项目的用料情况。

物料齐套分析

在生产订单进行下达前，或者计划订单进行投放前，对现有的库存及交货计划进行整体

分析，确定这批生产计划的实际库存等能否满足生产需求。

关键物料定义

可按库存组织指定关键物料，并在项目用料分析中展现。

3.12.8 生产异常管理

3.12.8.1 模块概述

在实际生产过程中总会出现各种各样的异常情况，如缺料、设备故障、工艺错误等等。

需要用信息化的手段对各种异常情况进行申报、指定处理人员、跟踪、处理、统计分析等，

积累数据来进行有效的分析，提前做好相应准备，避免异常的连续发生，改善生产环境准备。

3.12.8.2 主要功能

基础资料

异常类型定义

在设备、缺料、工艺、质量、生产为固定异常类型基础上，将异常类型再细分类型，为

创建物料异常、生产异常提供基础资料。主要功能有其他类型的新增、查询、修改、删除。

其他异常业务类型定义

除了工艺类、质量类、生产类为系统固定异常类型外，其余业务类型资料可由用户自行

维护，业务类型即为创建其他信息故障提供基础资料。主要功能有其他类型的新增、查询、

修改、删除。

异常原因定义

定义异常类型分别对应的异常原因，为异常申报提供基础数据。

工作中心对应工艺员定义

维护工作中心对应工艺员，为现场系统报工艺类故障后，进行故障处理提供基础资料。


291

主要功能有新增、修改、查询、删除。

工作中心对应质检人员定义

维护工作中心对应质检人员，为现场系统报质量类故障后，进行故障处理提供基础资料。

主要功能有新增、修改、查询、删除。

工作中心对应生产管理人员定义

维护工作中心对应生产管理人员，为现场系统报生产类故障后，进行故障处理提供基础

资料。主要功能有新增、修改、查询、删除。

异常信息申报

物料异常申报

适用于各生产车间对生产工序物料异常信息进行申报并处理的流程。主要功能有异常申

报、分配处理人、异常审核、打回、重新分配处理人、升级、增加处理人、异常处理、异常

解除、确认；

生产异常申报

适用于基于工序作业计划的、各生产车间对生产过程中的生产管理、工艺、质量、设备

等异常信息进行申报并处理的流程。主要功能与物料异常申报一致。

其他信息申报

适用于无指定工序作业计划的、各生产车间对生产过程中除物料、工艺、质量、设备等

问题外的异常进行反馈处理的流程。主要功能与物料异常申报一致。

异常分析报表

适用于对异常信息的处理情况进行分析，包括其他信息、物料报缺、生产异常，以不同

的颜色展示分析结果，便于直观的管理生产异常的处理情况。主要有异常分析报表，汇总统

计表。

3.12.9 工序委外管理

3.12.9.1 模块概述

在实际生产过程中，经常会发生因工艺原因需要委外或生产能力原因需要临时委外的业

务。而工序委外不能以物料编码的形式进行出入库管理，那么工序委外管理将工序级委外的

申请、委外出厂、委外回厂、结算通过信息化手段管理起来。


292

3.12.9.2 主要功能

工序委外申请

对于因产能不足等原因导致的工序需要临时委外，可通过工序委外申请单关联多个生产

订单中的工序进行工序委外申请，并可指定建议供应商。通过单据审批的形式下推生成工序

委外出厂单。其主要功能有新增、删除、修改、提交、审核、反审核、或通过工作流的多级

审批等。

委外出厂交接单

来源于工艺委外、临时委外。可关联生产订单的委外类型为工序委外的工序，进行委外

出厂记录，也可以通过工序委外申请单关联生成。。如工序需领用物料，可在委外出厂交接

单中指定外发零件，同时支持出门证打印。其主要功能比工序委外申请多了关闭和反关闭功

能，以支持因加工损坏造成回厂数量小于出厂数量时的单据关闭功能。

委外回厂交接单

由委外出厂交接单下推生成，支持同一委外出厂交接单多次生成回厂交接单（回厂数量

不得大于出厂数量）。同时可下推生成工序委外的应付单，并直接计入生产成本。

3.12.10 项目成本管理

3.12.10.1 模块概述

项目成本管理模块适用于按项目管理生产的模式来编制、控制项目成本，数据主要来源

于工艺 BOM、制造 BOM、工序 BOM、采购订单、采购入库、应付单等；对其他模块数据

无直接影响，属于独立模块。

3.12.10.2 主要功能

价格库管理

产品结构成本库

适用于项目成本管理部门编制零部件的材料和工费成本，以备查询用。

大部件定额明细价格库

适用于项目成本管理部门编制大部件下明细物料的定额及价格，作为大部件价格的依据。

大部件价格库维护

适用于项目成本管理部门编制大部件价格，为项目成本估算提供价格基础数据。

采购物料价格库维护


293

适用于项目成本管理部门编制外购件的标准价指标，为项目成本估算提供价格基础数据。

内部结算价管理

材料内部标准价

适用于项目成本管理部门编制原材料的标准价指标，最后形成内部标准价格库，为公

司内部标准价测算单提供价格基础数据。

公司内部结算价测算单

适用于项各库存组织申报自制件的内部结算价测算。

公司内部结算价格单

根据内部结算价测算单输出，最后形成内部结算价格库。

项目成本及采购控制管理

估算模板管理

适用于产品历史项目，根据产品型号、项目类型编制材料费、工费、项目其他费用、项

目风险等成本，形成估算模板，为编制项目估算成本，提供参考依据。

项目成本估算管理

适用于编制产品的材料费、工费、项目风险及项目其他费用形成项目估算成本，为营销

部门投标提供报价依据，为后续概算成本提供参考依据。

项目成本概算管理

适用于项目成本管理部门根据中标的项目，编制主机产品的材料费、工费、项目其他费

用、项目风险形成概算成本，并向公司领导汇报，为编制预算成本提供依据。

项目成本预算管理

适用于编制产品的材料费、工费、项目其他费用、项目风险等成本，形成预算成本，采

购职能部门参考概算成本材料费页签中物料的数量、单价，进行采购数量、单价申报，项目

成本部可以参考采购职能部门申报的数据，编制预算成本，为目标成本提供参考依据。

项目目标成本管理

适用于项目成本管理部门编制产品的材料费、工费成本，形成项目目标成本，并对采购

职能部门下达采购成本控制的成本包或物料单价；

适用于采购职能部门对项目成本部下达的成本包或物料单价进行数量、单价的分解；

适用于项目成本管理部门实时了解限价类的成本包或物料的采购成本情况。"

目标成本

适用于记录限价类的物料或部件成本包的成本、已采购的成本，方便项目成本管理部门

实时了解物料/部件成本包采购情况。


294

制造管理

适用于各库存组织不按项目、按年度申报制造费用预算，项目成本管理部门对各库存组

织申报的费用核准、下达及统计分析；各库存组织申请制造费用与实际使用差异过大，可以

对制造费用申请调整，各库存组织每月向项目成本部汇报实际使用的制造费用。如：办公费、

运输费等。为项目成本管理下独立模块，与财务预算无关。

工艺 BO更改台账维护

适用于项目成本部统计分析工艺 BOM 变更原因。

定义差异通知单维护

适用于项目成本部统计分析制造 BOM 成本差异。

台账管理

适用于项目成本管理部门记录日常工作信息，包括个人的绩效、工作日志、会议纪要等

内容。

部件配置管理

主要功能为产品的估算、概算、预算、目标的投标估算、执行估算、概算、目标编制成

本时提供参考价格。

项目收入

适用于项目成本部记录订单项目在国内外的收入，包括备品及易耗、专项工具、

服务、车辆、项目费用、其他等收入，为项目成本估算、概算、目标成本报表

提供项目收入依据。

3.13 质量管理

3.13.1 基础资料

3.13.1.1 模块概述

质量管理基础资料部分，建立质量检验标准的管理体系，指出了针对什么进行检验以及

具体的检验指标和检验流程，为后续检验过程、不合格品处理、质量证明书等各模块提供数

据准备。它是运行质量管理系统的基础，基础资料的准确性、完整性，保证了整个质量管理

系统的正常运行。


295

3.13.1.2 主要功能

质量管理基础资料，从业务概念上可以分为：检验业务对象、辅助基础数据、核心基础

数据三类，它为质检业务的具体执行提供数据支持。

检验业务对象

检验业务对象定义了检验过程所针对的对象，包括检验业务对象分类和具体的检验

业务对象。系统预设了物料和人员两个检验业务对象分类，在这两个系统预设分类下，

不需要维护具体的检验业务对象。

用户还可以自定义对象分类，比如：仪器、环境等分类，并在定义的分类下维护具

体的检验业务对象数据。

辅助基础数据

质量管理的辅助基础数据包括检验组、检验依据、检验频率、检验方法、不良品原

因、不良品处理方式、样品状态、检验仪器状态、检验仪器、修约方式、质量证明书物

料定义、采购货源清单检验信息、抽样程序、抽样方案和 AQL 值。

检验组

检验组是指在某一个质检组织内，按照具体的分工设定。不同检验组将负责执行不

同的检验业务。检验组定义包括检验组本身属性的定义和检验组所包含的检验员信

息的定义两部分。检验组按照各个质检组织分别定义。

检验依据

不同检验对象可能对应不同的检验标准，而每一种检验标准都有其遵循的检验依

据。检验依据包含了企业质量管理所遵循的的企业或行业质量条款，国家质量体系，

国际质量体系等。

检验频率

检验频率用来定义检验对象的检验频率，例如一天一检，一月一检等。

检验方法

定义检验过程中所应用的方法，例如针对同一检验对象，存在不同的物理检验方法，

或者化学检验方法，或者采用不同精度检验仪器的检验方法等。

不良品原因

不良品原因主要用来定义出现不合格品的具体原因及原因分类，使质量追踪能够显

示造成不合格品的质量原因，这些原因根据检验业务需求可自定义。

不良品处理方式

定义当出现不良品（不合格品）时，采用什么样的处理方式。对于检验报告判定的


296

不合格品（或称为不良品），对应有多种处理方式。例如原料检验的处理方式包括：

合格、不合格、让步使用等。生产过程中出现的不良品处理方式包括：合格、报废、

返工、返修等。系统预设了：00-13，“合格、报废、退货、换货、返工、返修、改

制、让步使用、降级使用、拒收、特采、挑选使用、工废、料废”14 种基本不良

品处理方式，以及与不同业务处理方式的对应关系。

样品状态

对于需要取样检验的对象，定义样品有哪几种状态，比如：固态、液态、粉末等。

检验仪器状态

用来定义检验仪器的状态，包括使用、损坏、维修、保养等状态。系统内置一个“使

用”状态，不能反核准和删除；其他状态由用户根据业务需求进行定义。

检验仪器

用于定义检验所需使用的器材清单。检验过程中每个质检组织建立自己专用的检验

仪器，也可以使用上级单位或其它平级单位建立并分配的检验仪器数据。

修约方式

在进行具体的数字运算前，按照一定的规则确定一致的位数，然后舍去某些数字后

面多余的尾数的过程被称为数字修约，指导数字修约的具体规则被称为数字修约方

式。修约方式是一种特殊的四舍五入方法，同时包含了对数据精度的要求。

质量证明书物料定义

质量证明书物料定义使质量管理人员在有效的 BOM 文件中标记需要生成质量证明

书的物料。被标记的物料在『质量证明书』生成时，作为缺省的物料显示在质量证

明书中。

采购货源清单检验信息

定义采购组织下不同的供应商针对不同物料的“是否检验标识”以及应用的“检验

标准”。在物料信息的采购页签中定义有“是否检验”，但是这个数据是对于所有供

应商的，实际情况是，“是否检验”是根据供应商不同而不同的，而且不同供应商

的检验标准也会有所不同。

抽样方案

系统预置了 GB/T2828.1-2003抽样方案，用户也可自定义抽样方案，被抽样程序引

用，抽样方案可制定严格度、检验水平、AQL值等。

抽样程序

定义抽样的规则，检验水平、严格度、AQL值，接收标准等，根据不同的检验水平、

严格度、AQL值、批量，设定不同的接收标准，如 Ac、Re值等。

AQL值

系统预置了常用的 AQL值，用户可自定义录入，AQL值，在抽样程序和抽样方案中

可引用 AQL值。




297

核心基础数据

质量管理的核心基础数据是在辅助基础数据上定义的质量检验的核心数据，包括检

验业务单据类型、检验项目、检验标准。其中检验标准是质量检验业务流程所依赖的关

键数据。

检验业务单据类型

通过自定义“检验业务单据类型”的方式，将每一笔检验业务区分为不同的种类，

用于进一步细化检验业务，以满足不同客户的需求。在检验业务单据类型中会定义

具体的检验流程包括几步、是否启用不合格品处理流程以及不合格品处理时机。这

些参数决定了后续检验过程和不合格品处理的流程。

检验项目

定义“检验对象”在质量检验过程中的检验属性和指标，是构成检验标准的关键数

据。检验过程中每个质检组织建立自己专用的检验项目，也可以使用上级单位或其

它平级单位建立并分配的检验项目数据。

检验标准

检验标准由一组参数，以及若干组检验项目组成。每一种检验对象（原材料、半成

品、成品、设备、仪器、环境、量具、人员）都对应相应的检验标准。在任何一

个检验流程中，从检验申请的发起到检验结果的判定，每个环节都是依据检验标准

来开展检验业务。检验过程中每个质检组织建立自己专用的检验标准，也可以使用

上级单位或其它平级单位建立并分配的检验标准数据。检验标准可指定抽样的信

息，可引用抽样程序进行抽样。

3.13.2 采购检验管理

3.13.2.1 模块概述

采购检验过程指企业购进的原材料、外购配套件和外协件入厂时的检验。为了确保

外购物料的质量，收货时的验收检验应配备专门的质检人员，按照规定的检验内容、检验方

法及检验数量进行严格认真的检验。凡是原材料、外购件、外协件进厂时必须有合格证或其

他合法证明书，否则不予验收。采购检验的过程涉及检验申请的提出、取样及样品管理、检

验测量、复验、检验报告及判定、不合格品处理等多个环节的管理与控制。

3.13.2.2 主要功能

采购检验流程由 5 个环节构成，完整的采购检验过程，可满足制造业企业在外购物

料采购过程中的检验申请（或计划），取样及样品管理，检验结果记录，检验报告及判定，

复验流程执行共五个环节的检验业务需求。


298

采购检验流程可通过基础资料配置，满足企业内一种物料，多种检验流程，或者多

种物料，一种检验流程的复杂的管理过程。支持以下 3 种业务流程：

1步检验，申请单->检验报告；

2步检验，申请单->检验单->检验报告；

3步检验，申请单->取样单->检验单->检验报告。

另外当检验单中，检验项目的结果无效时，可以提出复验申请，通过复验申请单启

动并执行复验业务流程。

采购检验申请单

采购检验申请单是采购检验流程中的源头单据，可以做为跟质检组织外的其它业务

组织的接口单据，也可以做为质检组织之间申请协作的源头单据。

支持采购收货单送检业务；

支持手工新增维护采购检验申请单；

支持触发外组织采购检验协作流程：当检验项目有需要其它质检组织协作检验时，

支持由检验申请单或取样单下推检验单时，根据检验标准中检验项目的委托质检组

织，生成其它质检组织的采购检验申请单；

对于需要取样的检验过程，支持下推采购检验取样单；

对于直接录入检验报告的检验过程，支持由采购检验申请单直接下推采购检验报

告；

能直观反应采购检验流程的进度情况：在检验申请单的物料分录中有各个业务单据

进度的图示标识。

采购检验取样单

采购的原材料采购收货过程中，某些物料需要取样检验。对于这些物料，可以通过

检验标准设定在检验过程中执行样品管理的流程，即取样单。取样单包含样品信息，以

及检验项目信息。

支持按照规则自动拆样，或者由取样人员手工拆样；

支持抽样层次为步骤、方案、项目的抽样规则；

支持序列号样品的抽样管理；

支持触发外组织采购检验协作流程：当检验项目有需要其它质检组织协作检验时，

支持下推检验单时，根据检验标准中检验项目的委托质检组织，生成其它质检组织

的采购检验申请单；

支持复验过程：可以由需要重新取样的复验申请单推式生成检验取样单；

采购检验单


299

采购检验单类似于车间的工单，将复杂的检验业务按照检验组分派给相关的部门或

者人员。检验人员完成检验项目的检测后，将检验结果反馈到检验单上。检验单中记录

的信息，是对送检物料进行质量判定最重要的信息。采购检验单中包括样品信息、检验

项目信息、检验组、检验人、检验的时间、检验值、参考指标。采购检验单是完成检验

报告，及对送检物料进行质量判定的依据。

提供记录检验结果的功能；

支持根据检验标准的检验项目分录中的判定规则以及检验结果值，判定检验项目是

否合格的功能；

支持重用历史检验单的检验结果的功能；

可以由检验申请单、检验取样单、复验申请单推式生成；

支持复验过程：采购检验单记录的检验结果，因检测环境不合格，仪器故障，样品

污染，操作不当等各种原因，导致检验项目被判定为无效时，可触发采购检验的复

验流程，当不需要重新取样时，支持对原样品进行二次检验，即由原检验单推式生

成复验申请单，然后复验申请单二次检验后，再推式生成新的检验单；

支持下推采购检验报告；

支持套打；

采购检验报告

检验报告是以采购检验单的检验结果为依据，按照企业质量管理条款，对送检的检

验业务对象（物料）进行质量判定的文件。如果判定存在不合格品，检验报告将触发因

送检物料不合格，而执行不合格品处理业务。采购检验报告中包括样品信息、检验项目

信息，还包括送检物料的判定结果、合格数量、不合格数量等信息。

支持对检验结果进行最终判定；

支持将判定的检验结果，反馈给采购收货单业务的功能，以便后续的采购收货入库、

退货等业务的正常进行，如果对提交的检验结果不太确认，还可以及时撤销检验结

果；

支持不合格品处理业务：对于未启用不合格品处理流程，检验报告中可以对不合格

品进行处理，给出具体的不良品处理方式和处理意见；

支持下推不合格品处理单；

提供计算结算价需要的相关信息，并记录结算价明细和结算价提交情况；

支持套打；

采购复验申请单

在对外购物料的检验过程中，如果因某种原因（例如环境不合格，仪器故障，样品

污染，操作不当等）导致一些检验项目的检验结果失效，或者某个样品的所有检验项目


300

的检验结果失效。这时需要重新检验，这种情况称为复验。复验可以重新取样（例如样

品被污染、或检验项目是破坏性的情况下），也可以对原样品再次进行检验。复验申请单

中记录了样品信息，以及检验项目的信息。

支持取样复验、取样重验、二次检验三种复验形式；

复验申请单可以下推检验取样单和检验单；

检验单推式生成复验申请单时，对于复验形式是“二次检验”的样品，会把检验单

上合格检验项目的检验结果相关信息带入，方便复验申请单再推成检验单时把合格

项目的检验结果信息直接带入；

复验申请单根据是否需要重新取样，可以下推生成检验取样单（需要重新取样时）

和检验单（不需要重新取样）；

3.13.3 生产检验管理

3.13.3.1 模块概述

生产检验过程指企业是指企业生产过程中，对半成品、产成品入库前，或流转到下一道

工序进行的检验活动。为了确保半成品、产成品的质量，质检人员按照规定的检验内容、检

验方法及检验数量进行严格认真的检验。生产检验的过程涉及检验申请的提出、取样及样品

管理、检验测量、复验、检验报告及判定、不合格品处理等多个环节的管理与控制。

3.13.3.2 主要功能

生产检验流程由 5 个环节构成，完整的生产检验过程，可满足制造业企业在生产过程

中的检验申请（或计划），取样及样品管理，检验结果记录，检验报告及判定，复验流程执

行共五个环节的检验业务需求。

生产检验流程可通过基础资料配置，满足企业内一种物料，多种检验流程，或者多种物

料，一种检验流程的复杂的管理过程。支持以下 3 种业务流程：

1 步检验，申请单->检验报告；

2 步检验，申请单->检验单->检验报告；

3 步检验，申请单->取样单->检验单->检验报告；

另外当检验单中，检验项目的结果无效时，可以提出复验申请，通过复验申请单启动并

执行复验业务流程。

生产检验申请单


301

生产检验申请单是生产检验流程中的源头单据，可以作为跟质检组织外的其它业务

组织的接口单据，也可以作为质检组织之间申请协作的源头单据。

支持离散、流程生产送检业务；

支持手工新增维护生产检验申请单；

支持触发外组织生产检验协作流程：当检验项目有需要其它质检组织协作检验时，

支持由检验申请单或取样单下推检验单时，根据检验标准中检验项目的委托质检组

织，生成其它质检组织的采购检验申请单；

对于需要取样的检验过程，支持下推生产检验取样单；

对于直接录入检验报告的检验过程，支持由生产检验申请单直接下推生产检验报

告；

能直观反应生产检验流程的进度情况：在检验申请单的物料分录中有各个业务单据

进度的图示标识。

生产检验取样单

生产加工过程中中，某些工序、工艺路线需要取样检验。可以通过检验标准设定在

检验过程中执行样品管理的流程，即取样单。取样单包含样品信息，以及检验项目信息。

支持按照规则自动拆样，或者由取样人员手工拆样；

支持抽样层次为步骤、方案、项目的抽样规则；

支持序列号样品的抽样管理；

支持触发外组织检验协作流程：当检验项目有需要其它质检组织协作检验时，支持

下推检验单时，根据检验标准中检验项目的委托质检组织，生成其它质检组织的采

购检验申请单；

支持复验过程：可以由需要重新取样的复验申请单推式生成检验取样单；

生产检验单

生产检验单类似于车间的工单，将复杂的检验业务按照检验组分派给相关的部门或

者人员。检验人员完成检验项目的检测后，将检验结果反馈到检验单上。检验单中记录

的信息，是对送检物料进行质量判定最重要的信息。生产检验单中包括样品信息、检验

项目信息、检验组、检验人、检验的时间、检验值、参考指标。生产检验单是完成检验

报告，及对送检物料进行质量判定的依据。

提供记录检验结果的功能；

支持根据检验标准的检验项目分录中的判定规则以及检验结果值，判定检验项目是

否合格的功能；

支持重用历史检验单的检验结果的功能；

可以由检验申请单、检验取样单、复验申请单推式生成；


302

支持复验过程：生产检验单记录的检验结果，因检测环境不合格，仪器故障，样品

污染，操作不当等各种原因，导致检验项目被判定为无效时，可触发采购检验的复

验流程，当不需要重新取样时，支持对原样品进行二次检验，即由原检验单推式生

成复验申请单，然后复验申请单二次检验后，再推式生成新的检验单；

支持下推生产检验报告；

支持套打；

生产检验报告

检验报告是以检验单的检验结果为依据，按照企业质量管理条款，对送检的检验业

务对象（物料）进行质量判定的文件。如果判定存在不合格品，检验报告将触发因送检

物料不合格，而执行不合格品处理业务。检验报告中包括样品信息、检验项目信息，还

包括送检物料的判定结果、合格数量、不合格数量等信息。

支持对检验结果进行最终判定；

支持将判定的检验结果，反馈给生产汇报业务的功能，以便后续的生产入库、返工、

返修等业务的正常进行，如果对提交的检验结果不太确认，还可以及时撤销检验结

果；

支持不合格品处理业务：对于未启用不合格品处理流程，检验报告中可以对不合格

品进行处理，给出具体的不良品处理方式和处理意见；

支持下推不合格品处理单；

支持套打；

生产复验申请单

在对生产的检验过程中，如果因某种原因（例如环境不合格，仪器故障，样品污染，

操作不当等）导致一些检验项目的检验结果失效，或者某个样品的所有检验项目的检验

结果失效。这时需要重新检验，这种情况称为复验。复验可以重新取样（例如样品被污

染、或检验项目是破坏性的情况下），也可以对原样品再次进行检验。复验申请单中记录

了样品信息，以及检验项目的信息。

支持取样复验、取样重验、二次检验三种复验形式；

复验申请单可以下推检验取样单和检验单；

检验单推式生成复验申请单时，对于复验形式是“二次检验”的样品，会把检验单

上合格检验项目的检验结果相关信息带入，方便复验申请单再推成检验单时把合格

项目的检验结果信息直接带入；

复验申请单根据是否需要重新取样，可以下推生成检验取样单（需要重新取样时）

和检验单（不需要重新取样）；


303

3.13.4 例外检验管理

3.13.4.1 模块概述

企业在采购、销售、库存、生产环节外，可能存在其他形式的检验业务，如无来源单据

的检验、人员的检验、其他设备的检验等。对于无确定来源或无需返回检验结果的的检验，

EAS Cloud 可通过例外检验处理。例外检验的过程涉及检验申请的提出、检验报告及判定

管理与控制。

3.13.4.2 主要功能

例外检验流程由 2 个环节构成，完整的例外检验过程，可满足制造业企业在常规过程

之外的检验申请（或计划），检验报告及判定的环节的检验业务需求。

例外检验流程可通过基础资料配置，满足企业内一种物料、人员、检验对象，多种检验

流程，或者多种物料、人员、检验对象，一种检验流程的复杂的管理过程。支持以下业务流

程：

1 步检验，申请单->检验报告；

例外检验申请单

例外检验申请单是例外检验流程中的源头单据，可以手工录入例外检验申请单。

支持手工新增维护例外检验申请单；

对于直接录入检验报告的检验过程，支持由例外检验申请单直接下推例外检验报

告；

例外检验报告

例外报告是以检验申请单为依据，按照企业质量管理条款，对送检的检验业务对象

（物料、人员等）进行质量判定的文件。检验报告中包括检验项目信息，还包括送检物

料的判定结果、合格数量、不合格数量等信息。

3.13.5 不合格品处理

3.13.5.1 模块概述

所谓不合格品，是指企业采购的原材料或生产的产品中不符合质量标准的产品，它包括

废品、返修品和超差利用品三类产品。加强不合格品管理，一方面能降低生产成本，提高企

业的经济效益；另一方面，对保证产品质量，生产用户满意的产品，实现较好的社会效益也

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BA%A7%E5%93%81

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%BA%9F%E5%93%81

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%88%90%E6%9C%AC

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BC%81%E4%B8%9A

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http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%88%E7%9B%8A


304

起着重要作用。

不合格品管理的目的是为了对不合格品做出及时的处置，如返工、返修、降级或报废，

但更重要的是为了及时了解企业采购或制造过程中产生不合格品的系统因素，对症下药，使

企业的采购或生产过程恢复受控状态。

3.13.5.2 主要功能

不合格品处理单

不合格品管理流程可灵活定制。如果原料，半成品，产成品检验过程中出现不合格

品，可以触发不合格品处理流程，由该流程确定对不合格品的处理方式，同时对质量原

因进行跟踪，并记录因此产生的质量损失的费用。

支持对不合格的检验项目，说明质量原因，并注明具体的会判部门和会判人员；

支持对不合格品处理产生的费用进行记录，包括责任部门、责任人员和具体的承担

费用；

支持对不合格品的具体数量和处理方式进行记录；

支持将不合格品处理结果提交到检验报告和对应的来源业务单据（比如：采购收货

单、流程制造的完工报告，离散制造的完工汇报和生产订单等），以及撤销对

应的结果；

支持套打；

3.13.6 质量证明书

3.13.6.1 模块概述

质量证明书也可称为“质保书”或“质量保证书”，它是针对采购物资检验，或生产过

程中的原材料、半成品、产成品检验所出具的质量证明文件，该文件通过一组相关的检验指

标说明原材料、成品的质量水平。质量证明书与物资采购、生产数据、生产组织过程以及物

料的批次管理方式相结合，提供满足企业要求的质量证明文件，满足企业质量规范，以及提

高客户服务水平。

3.13.6.2 主要功能

质量证明书

支持按“物料”、“BOM”、“批次档案”三种方式生成质量证明书；

支持针对某个批次的物料出具质量证明书；

支持套打；


305

3.13.7 统计分析报表

3.13.7.1 模块概述

质量报表为质量管理人员针对质量检验的结果和不合格品处理的费用等信息，提供了一

个方便的查询途径。主要包括：采购按供应商质量报表、不良原因分析表、质量统计明细表、

质量损失报表、样本量字码表和 GB/T2828-2003 一次抽样方案。

3.13.7.2 主要功能

采购按供应商质量报表

统计一段时期每个供应商，不同物料的的检验情况。

不良原因分析表

对某个时期每批检验物料的不良原因信息进行统计分析的报表，按物料的不良原因

不同，将符合条件的单据检验信息排序打印统计信息，做为日后不良原因分析、检查、

改善的依据。

质量统计明细表

企业内的质量管理人员需要对每种检验的明细进行查询，这些检验明细包括针对物

料检验的采购检验、生产检验、库存复验，以及针对物料以外的检验对象的检验明细。

质量损失报表

统计各种质量检验过程中发生的质量损失，按照一种物料在每个责任部门、责任人

上发生质量承担费用统计。

样本量字码表

查看抽样检验国标 2828 的样本量字码表，并可以根据样本字码表查询相应的抽样方

案。

GB/T2828-2003 一次抽样方案

系统预置的 GB2828 一次抽样方案数据。

生产巡检报告统计

从库存组织的物料为统计对象，统计一段时期的生产巡检的送检数量，与合格数量，

不合格数量。可按照部门，设备，班组，人员等维度组合统计。


306

3.14 企业建模

3.14.1 安全管理

3.14.1.1 模块概述

金蝶 EAS Cloud 严格遵循 JAVA EE 规范，采用 JAVA EE 标准的三层体系架构，分别

为客户端、应用服务器、数据库服务器三层架构，客户端只能访问应用服务器，采用防火墙、

数据加密、权限管理、身份认证等多重安全机制，最大限度地保证在 EAS Cloud 上构建的

系统的安全性。

3.14.1.2 主要功能

用户管理

用户新增：可按职员、系统用户、客商、供应商、其他用户类型来创建用户，支持用户

分组管理、密码策略指定、设置密码、设置组织范围设置等。

用户支持引入、引出、批量新增功能，帮助用户快速的创建用户。

用户的组织范围指定，界定了用户操作的组织范围，为用户的授权做好了准备。

系统支持定义多系统管理员、多业务管理员，协助 administrator 完成整个系统的授

权与系统管理工作。

授权管理

支持按角色分配用户权限、直接给用户分配权限，两者相结合进行用户的功能权限分配。

支持数据权限，能够通过定义灵活的数据规则，对用户的功能权限进行细化控制，可对

业务单据及序时簿数据实现数据权限控制。

业务单据提供字段权限控制，对关键字段，可以控制何人可看，何人可修改。

特殊数据权限支持业务单据的拥有者权限、其他拥有者、拥有者例外人员、指定主管权

限，可灵活的支持工作流中的业务权限及一些复杂的权限应用问题。

权限多维查看，从不同的角度查看权限的分配与应用情况，为管理带来极大便利，有效

的减轻了管理员的日常工作量。从而及时全面的掌握系统的权限分配情况。

易用性方面，已经支持权限多维护查看、批量分配权限、批量分配角色、角色批量分配

用户、用户组织权限三维查看、按权限查看用户、按组织查看用户等易用性功能。

认证管理


307

用户登录时可以采用多种认证方式进行身份的认证，包括 USBKey 认证，动态密码卡

认证，指纹认证，CA 证书认证。

二次身份认证功能：在个别重要的功能执行前可以设定进行二次身份认证功能，这里支

持用户重新输入密码，USBKey 校验，动态密码卡校验。

单据签名、验证功能

签名：对于业务单据，通过配置的方式，界面中会自动出现签名的按钮，用户可以有选

择的对所有的业务单据中重要的信息进行签名

验签名：对于用户签名的单据，可以查看历史签名信息，插入 usbkey，可以对签名的

单据进行验证。

云之家同步工具

将 EAS Cloud 里的符合一定条件的组织和人员信息同步到云之家中。

注册 license

注册制 license 模式下，若用户需要使用某个业务功能，除了需有业务功能权限，还需

要有该功能模块对应的许可分组。故需将用户添加到对应的许可分组内并同步到许可文件

中。

许可分组基本信息：客户购买的模块及站点信息。

许可分组汇总：许可文件中各模块已占用用户数和剩余站点数。

许可分组明细：记录许可文件中各用户已占用的许可分组

权限项与分组映射关系：记录权限项与许可分组的映射关系，给用户分配权限项时，通

过该映射关系自动将用户添加到对应许可分组中

用户许可分组分配：调整用户分组的操作界面，比如移除用户、添加用户、分组占用、释放

分组、更新导入等；调整完分组后，可进行同步操作。


1. 云之家同步工具

将同步工具各功能页签菜单化，根据功能属性，打散到了【同步数据范围设置】、

【参数配置】、【同步执行】、【同步日志查看】、【异常数据处理】、【帮助指引】这 6

个菜单中。

在参数配置界面增加“仅同步关联用户的职员”字段属性，来控制不同步云之家的

人员数据

同步工具不再受门户管理模块许可控制


308

2. 注册 license

子系统管理员和授权权用户可看到注册 license 菜单，并能进行相关功能操作

3. 用户角色引入

菜单【用户管理】序时簿界面，增加【文件-引入-用户角色引入】操作，可进行批

量引入用户授权角色以及可转授角色。

4. 用户角色分配查询

分配角色和批量分配角色界面，增加查询分配角色，支持编码名称模糊搜索

3.14.2 组织架构

3.14.2.1 主要功能

组织架构是系统架构的基础，初始化的第一步就是定义组织架构，然后再在组织内进行

账务、业务处理。EAS Cloud 多组织体系，支持多种业务组织类型，用户可以根据需要指

定需要的组织类型，并建立业务组织体系。不同类型的组织之间可以建立协作关系，这些协

作关系大量的应用于业务流程中，通过这些协作关系，不同的业务系统被连贯有序的串起来，

形成了一个完整的全面的 ERP 系统。

管理单元：

是组织架构定义的第一源头，是组织的最基本框架，确定了管理单元就将企业的组织架

构的雏形就建立起来，然后就可以通过【组织单元】菜单，在每个管理单元内填补对应的组

织节点，构建起完整的组织架构树。

组织单元：

是组织维护的菜单，在指定的管理单元内根据客户的需要定义不同的组织单元，每个组

织单元又可以分别指定不同的组织属性，不同组织属性间可设置业务委托关系。

合并范围

是专用于合并报表系统的一个组织范围，用来确定合并报表合并的范围，允许定义多个

合并范围。

企业组织架构树：

是展现企业组织树上所有节点的功能，可从该树上全局把握企业的组织情况。

全局委托关系：


309

展现所有的组织间的委托关系。

查看业务组织：

方便用户查看不同组织类型的业务视图。


1. 组织功能优化完善

取消利润中心和成本中心属性之间相互约束

查看行政组织视图，排序码功能优化改进

取消法人代表字段必录限制

3.14.3 主数据

3.14.3.1 主要功能

主数据包括物料、客户、供应商三大部分，为 EAS Cloud 系统的主要的基础数据，简

称主数据。主数据的应用范围非常广，其业务覆盖范围仅次于组织架构。主数据同时还有一

个比较大的特点，就是信息比较复杂，控制方式也比较严格，其携带的业务政策还比较多，

所以充分显示了其作为主数据的份量和重要性。

物料、客户、供应商

物料、客商都采用的分配共享的方式，能将上级定义的基础资料分配到下级公司，实现

资源共享；

物料、客商是由基本资料加辅助资料构成，在基本资料共享的前提下，实现不同的业务

组织有不同的辅助资料；

物料、客商支持多分类管理，基本分类集团内共享，各家公司按照自己的分类方式进行

统计分析；

业务控制策略

业务控制策略用来设置分配共享类的基础资料的控制参数，控制参数包括：上级可见、

可新增、可修改、可删除、可升级、分配共享方式。

上级可见：下级管理单元创建的基础数据，上级管理单元是否可见，可使用；

可新增：用本级管理单元是否可以新增某个基础资料，如果不能新增，那么这个管理单

元就只能使用上级管理单元分配过来的基础资料，这种控制方式是非常强势的控制；


310

可修改：上级管理单元分配的基础数据，下级管理单元是否可以修改；

可删除：上级管理单元分配的基础数据，下级管理单元是否可以删除；

可升级：本级管理单元新增的基础数据，是否可以将业务数据的管理权升级给上级管理

单元。升级之后，本级管理单元还可以使用已升级的数据，只是视同上级管理单元分配过来

的数据进行维护。

分配引用方式：该参数用来确定基础数据采用何种方式从上级管理单元共享到下级管理

单元。分配方式即上级管理单元主动将基础数据分配给下级管理单元，下级管理单元并不能

查看上级管理单元的基础数据。引用方式即下级管理单元主动的去将上级管理单元创建的基

础数据引用到本管理单元，上级管理单元的所有基础数据都对下级管理单元可见。

特别注意的是，需要由上级管理单元的管理员来设置下级管理单元的业务控制策略，体

现了集团统筹管理的控制。

3.14.4 辅助数据

3.14.4.1 主要功能

员工信息

员工

这个菜单是不启用人力资源系统的情况下，用来维护职员信息的菜单，维护的是当前管

理单元内的职员。建立职员，首先必须指定职位，然后在职位上定义职员。

无职位人员

用于新增暂无对应职位的人员，可挂靠到行政组织。

财务会计数据

科目表

科目表支持多个公司使用多套科目表，科目表之间是完全独立的，多个公司可以共

用一个科目表，也可以一个公司单独使用一个科目表。

上下级财务组织之间可以分配科目表和科目，并允许上级财务组织对不同的下级财

务组织分配的科目不一样，控制的科目级次和科目属性也不一样。

会计科目

科目维护和分配引用，并能实现上下级财务组织的会计政策延续和控制。

会计期间


311

会计期间的维护界面，支持定义多会计期间类型和多调整期。

币别

系统内币别数据的维护入口，支持定义多币别，可指定币别的精度。

支持定义币别的不同票面，应用于现金盘点。

汇率

支持多汇率表，一家公司不同的业务分别应用不同的汇率表。

用来定义币别见的换算比率，支持直接汇率和间接汇率，可定义固定汇率和浮动汇

率。

核算项目

支持定义多核算项目，系统内的基础资料基本都支持设置为核算项目被会计科目所

引用。

辅助账类型

支持将核算项目定义成不同的组合，再与科目关联，在总账系统中形成不同的辅助

账簿。

自定义核算项目

可以由用户自定义核算项目，且有多种共享策略可供选择。自定义核算项目和系统

核算项目一起，都可以组成辅助账类型，被科目引用，最终形成辅助账。

摘要

主要给凭证的摘要字段预置一些常用摘要，摘要也是分类别维护，支持不同公司间

分配信息共享。

记账分类

支持多种类型的记账分类，包括物料、客户、供应商、固定资产、职员和内部账户，

各种类型的记账分类，为对应类型的记账提供了科目获取的便利，在单据转换中，起到

了关联作用。

税务资料

用于定义系统需要用到的税务资料，包括税种、税率、税种类型信息，这些信息可

与物料关联，也可直接应用于订单、应收单、收款单等单据，用来计算含税价、税金等

金额信息。

金融机构（银行）

用于定义银行信息、金融机构信息，为银行账户提供备用信息。


312

费用类型

支持定义不同的费用类型，主要应用于供应链系统，用于确定采购、销售和仓储过

程中发生的不同费用的类型，系统预设：运费、加工费、税费、其他采购费用、其他和

销售返利六种类型。

费用项目

支持针对不同的费用类型，定义不同的费用项目。

供应链数据

辅助属性

专为物料的属性描述而设置的基础资料，一个物料可关联多个辅助属性类别，一个

辅助属性类别可以自定义很多不同的辅助属性明细，辅助属性明细广泛应用于供应链的

单据中。

计量单位

系统内计量单位的维护入口，提供多计量单位组定义，多计量单位定义以及单位间

的换算系数的定义，为系统内所有需要使用计量单位的地方提供数据。

项目

用于定义企业中以项目方式管理的工程项目、投资项目和费用支出项目，项目可以

设置为核算项目，在总账中进行明细的费用和支出核算。

项目支持逐级拆分，子项目的状态，能够更新到父项目中，层层递进，使父项目准

确的反应整个项目的进展情况。

合同条款

用于定义不同的合同条款，可被不同的合同包括采购合同、销售合同、房地产的项

目合同均可引用。

交货方式

支持定义不同的交货方式，系统预设为自提和送货，支持用户自定义。

单据类型

用于展现业务系统中所有的单据类型，不支持用户自定义和维护。

业务类型

用于展现业务系统中目前已经支持的所有业务类型，主要包括采购、销售和库存等

大类，支持用户自定义新增。

价格类型


313

用来定义不同的价格类型，例如零售价、批发价、直销价等。

渠道类型

用来定义不同的渠道类型，主要应用于供应链系统，以方便进行渠道管理。

收付款数据

付款方式

支持定义付款的方式，不同付款方式，系统在付款时，会触发不同的付款流程。

收付款条件

提供三种结算方式：月结、信用天数、固定日期。四种起算标准：业务日期、业务

月末日期、单据日期、单据月末日期。

用户自行维护，应用于客户、供应商财务页签资料，销售合同、采购合同、采购订

单以及销售订单等单据中。

现金折扣

用于定义客户和供应商在不同情况下，提前付款可享受的现金折扣，折扣比率按照

提前付款的天数不同而不同。不同的客户或供应商也可分别指定享受不同的现金折扣方

式。

结算方式

支持定义不同的结算方式。

收款类型

系统预设的几种收款类型，还可支持用户自定义，收款类型在定义 BOTP 规则时，

可以应用。

付款类型

系统预设的几种付款类型，还可支持用户自定义，付款类型在定义 BOTP 规则时，

可以应用。

成本数据

成本对象

成本对象功能用于定义不同的成本载体，可以是产品、半成品、项目或者其他载体，

成本对象支持关联物料和项目生成，运用于成本核算和财务核算中。

行政区域数据

国家


314

用于定义国家信息，系统预设了常用的国家，用户可自定义维护，在地址簿信息中

有引用该信息。

区域

用于定义区域信息，用户自行维护，在省份信息中有引用该信息

省份

用于定义省份信息，系统预设了中国的所有省份，用户还可自行维护，在地址簿信

息中有引用该信息。

城市

用于定义城市信息，系统预设了中国的所有城市，用户还可自行维护，在地址簿信

息中有引用该信息。

区县

用于定义区县信息，用户自行维护，在地址簿信息中有引用该信息。

公共数据

地址簿

系统内地址簿信息的维护入口，提供分类别维护地址簿，支持不同公司间分配共享

信息，减少信息冗余。

行业

支持定义不同的行业信息，在组织创建和客户、供应商的信息中，都对行业有应用。

语种

支持定义多个语种，目前在用户信息、职员信息中有应用。

客商业务分析码

业务分析码支持客商的组合分析，广泛的应用于辅助账表和账龄分析表中。

工作日历

工作日历支持取在标准的年历中指定假期和工作日，在预警系统和工作流系统以及

门户的日历管理中都有应用。

质量数据

原因代码


315

支持定义不同的原因，主要应用于业务系统，有发货推迟原因、单据冻结原因等等，

常用的原因就可以事先定义好，方便多次重复应用，便于统计原因，也减少了用户打字

的麻烦。


1. 会计科目增加政府预算类型科目

为支撑政府预算会计制度业务，会计科目新增了净资产、收入、费用、预算收入、预算

费用、预算结余性质的科目类型。

2. 增加汇率同步接口

通过 EAS Cloud 直接访问央行或中行网址，获取最新汇率，定期在 EAS Cloud 自动

更新。

3.14.5 编码规则

3.14.5.1 主要功能

为系统内所有基础资料、业务单据编码规范的定义功能。支持集团统一编码，也可单个

组织独立设置编码规则，还支持一些组织同时使用一个编码规则。编码规则平台会自动产生

编码，系统支持连续编码，保证编码不出现断号；还支持按照不同的分类进行连续编号；支

持进行断号管理，人为增加和修改断号。

编码规则应用范围支持：组织优先、集团优先、多组织优先三种方式。

设置编码规则支持的属性类别有：系统日期、固定值、顺序号、属性值、系统属性值、

自定义和校验码，支持属性值的截取和分段，支持从业务单据获取属性值，支持引用业务单

据下级属性值。

编码规则适用条件，应用于某种条件的单据可以使用这个编码规则，比如说编码规则适

用条件设置成单据状态为暂存那么之后单据为暂存状态的时候才能运用这个编码规则，其

他单据都不能用。

3.14.6 预警平台

3.14.6.1 主要功能

预警平台的主要作用是在不利事情发生前预先发出警报，从而防范和制止不利事件的工


316

作机制。各个业务系统都预设了经典的预警模板，用户直接套用模板即可满足大部分的预警

要求。支持周期性预警和即时预警两种模式。

通过公式编辑器设置预警条件，可以方便的获取各种业务对象，公式平台内置了多种类

别用于公式计算的函数。

预警消息能够用移动短信、系统内部消息、邮件、微博短邮的方式发送到指定人。预警

消息的接收人可以为指定用户、行政组织、角色、职位、单据相关人员以及动态的指定为预

警主体的相关用户。

3.14.7 附件管理

3.14.7.1 主要功能

附件管理是通用的对系统所有附件进行管理的功能，在附件管理可以查看、修改和删除、

打开附件和下载附件。

3.14.8 系统监控

3.14.8.1 主要功能

网络控制

支持数据互斥和功能互斥，保证了在多个用户同时操作一条数据、多个用户操作一组互

斥功能时，系统数据不出现错误。

上机日志

对系统运行期间的用户操作、系统事件、工作流事件系统都会记录日志，以备分析和查

询。日志中增加了对操作成功和失败的结果记录，方便管理员集中分析错误日志。

日志支持查看操作的详细信息，例如授权的权限信息、组织范围信息等。

用户监控

系统管理员可对在线的所有用户的进行监控，包括打开的界面，操作的功能，或者是在

线但是长时间没操作等用户操作活动。

用户监控能够监控到登陆 portal 的用户，并且能够进行踢出和发送消息操作。

系统提供“踢出”用户的功能，对危险用户，立即终至其操作。


317

3.14.9 License 监控

3.14.9.1 主要功能

系统管理员可以实时监控各个系统 License 的剩余情况、占用情况、何人占用等，并可

以释放 License 给关键用户使用。

3.14.10 工作流

3.14.10.1 GUI 主要功能

消息中心

消息中心分为任务、通知和即时消息 3 大类；任务分为未处理和处理完。用户在流程

的各个分类列表里对流程进行集中处理。

单据摘要

单据摘要的作用：（1）GUI 单据在 WEB 流程中心审批时打开 web 界面。（2）移动端

流程助手审批时，手机显示单据页面。单据摘要配置方法：从单据的字段中选择要显示的字

段即可。

流程监控

工作流监控

实时监控流程实例的运行状态，针对异常状态，如已挂起、已终止等状态的流程实例实

施干预，确保流程的正常运行。

流程定义表

流程定义表显示发布后的流程，从流程配置工具配置好流程后发布，在流程定义表里可

以查看发布后的流程定义，同时，通过流程定义，可以查看触发该流程的所有流程实例信息。

所有任务表

显示 EAS Cloud 系统中所有已分配未处理的任务。

流程日志

流程定义日志

流程定义发布时候记录的相关日志。


318

流程引擎日志

记录流程创建和流程运行中的错误信息，供管理员分析问题。

委托

作用：领导出差时将待处理的流程任务委托给其他职员代为处理。

任务委托

定义任务委托的入口，可定义生效时间、失效时间、委托组织、委托流程、委托人。

任务受托

当前用户可查看所有委托给自己的任务委托定义。

委托流程查询

当前用户可查看所有委托的流程，可以通过“回收委托”进行流程的回收。

3.14.10.2 Web 主要功能

待办任务

待办任务是指审批人需要处理的任务，包括常规待办、催办待办。

已办任务

审批人已经完成的审批任务，包括常规已办、催办已办。

任务委托

任务委托包括任务委托和委托流程两部分，用户出差时可以将自己待审批的任务委托给

其他人处理，出差回来后，可以撤销已委托的流程。

我的在办申请

我的在办申请表示流程还未结束，单据提交人在“我的在办申请”中查看单据目前的流

程状态，当前处理人，并可进行催办，也可传阅给其他人。

我的已办申请

我的已办申请表示流程已经结束，单据提交人在“我的已办申请”中查看流程图及审批

相关信息，可传阅给其他人。

即时消息

传达消息内容，包括接收消息和发送消息。

通知


319

通知仅查看内容，不需要处理。包括工作流通知、预警通知和其他。

3.14.10.3 Web 新增功能

1. Web流程设计器

WEB 菜单路径：应用——企业建模——业务流程管理——流程设计器——web 流程设

计器。

Web 流程设计器是一套完整的流程设计工具，包括了 web 端的流程设计器及流程管理

工具，无需另外安装第三方工具，直接通过菜单或者网址访问即可；Web 流程设计器在节

点属性设置上更加清晰简单合理，在数据存储上也更加灵活，灵活的存储方式支持批量维护

流程；同时 Web 流程设计器支持流程的分权管理，支持按照用户分配管理流程。

2. 流程简略图

流程简略图是显示或估算一条流程运行主线图，去掉自动节点和未运行的分支，显示的

流程图简单可读。

3.14.11 流程配置工具

3.14.11.1 主要功能

导出

配置完成的流程，通过导出实现流程的保存或复制。

导入

将导出的流程再导入到流程配置工具里，用于复制流程。

检出

流程由某用户检出后锁定，其他用户无法修改流程，保证流程数据的完整性。

检入

流程修改完成后检入，检入后流程，所有用户都可以检出修改。

导出流程模型

批量导出流程。

导入流程模型

批量导入流程。

更新 BOS 工具


320

流程配置工具存在程序错误，通过 EAS Cloud 管理控制台安装补丁，然后通过更新 BOS

工具，实现工具的更新。

新建业务流程

创建业务流程，比如费用报销单流程。

节点

流程是由一个个节点组成的，包括人工节点和自动节点。人工节点包括人工节点、审批

节点、决策节点；自动节点包括路由节点、消息节点、脚本节点、函数节点、单据转换节点、

自动节点、时间等待节点等。

参与人设置

节点的参与人设置，设置该节点由谁操作，如审批节点设置参与人为部门负责人，参与

人类型根据实际业务可以设置多种。

连接弧

连接弧是连接节点之间的线，在连接线上设置条件驱动流程走向，如审批同意或不同意

等。

流程检验

流程配置完成后，检验流程是否设置正确，主要检查参与人设置和任务的 id 设置。

流程发布

流程校验通过，发布到 EAS Cloud 系统里，通过 EAS Cloud 客户端流程定义表可以查

看发布的流程。

3.14.12 单据转换

3.14.12.1 主要功能

新增规则

目前可支持的类型为：单据转换规则，动态会计规则，动态会计规则_利润中心、拉式

生成，关联生成，生成凭证。

单据联查


321

上查，下查。

常用配置

规则过滤: 规则过滤发生在关联生成或生成凭证时，规则选择界面查询规则的时

候，根据当前的单据数据，找到规则过滤能通过的规则。

单据过滤: 单据过滤发生在选择完规则之后，根据该规则的过滤设置，在当前选

择的单据集合中，找到适配的单据进行单据转换。

多次生成控制:单据到单据的转换可以选择任一控制方式,单据生成凭证只能选择

不允许多次生成。

辅助配置包括:成功转换之后,展现目标单据的方式和单据到单据的转换可选择不

保存或暂存,单据到凭证的转换可选择暂存或提交。

3.14.13 Web 扩展开发平台

3.14.13.1 模块概述

BOS Web 平台是 Web 应用的基础开发平台，也是支撑客户化 Web 开发的平台。平台支

持两种模式的项目开发：新增功能定制开发及基于 Web 标准产品的扩展开发。BOS Web 平

台能够帮助客户打造一种新的用户体验产品。

BOS Web 平台包括 Web 扩展开发工具、Web 基础运行框架及 Web 组件库三大部分。项

目团队可以通过扩展开发工具，使用各种业务模板及基础组件，快速设置并开发出各种业务

应用，并可通过制作补丁的方式，安装部署到正式环境中。

3.14.13.2 主要功能

Web 组件库

提供多种（50+）Web 组件，包括多功能表格、树、通用查询、布局管理、多种类型 F7、

文件上传、日期时间、多语言文本框等。

基础服务集成及插件式的应用框架

无缝集成工作流、权限、日志、网络互斥、用户监控及安全等 BOS 基础服务。

提供业务事件总线，方便业务应用在各个插入点加进业务程序逻辑，灵活易懂。

Web 扩展开发工具

开发模式

支持基于 EAS Cloud 标准产品的扩展修改及新增定制功能开发两种开发模式


322

扩展方案管理

扩展方案的新增、删除、修改、启用、禁用，以及方案的依赖关系设置

业务单元

可以导入 EAS Cloud 标准产品的 Web 业务单元进行扩展修改，也可以通过向导新增业

务单元。系统提供众多类型的模板体系，包括业务单据、普通基础资料、树型基础资料、多

级明细基础资料等，封装了主要的处理功能及基础服务，能够简单快速地开发应用

页面

提供了多种类型的列表页面、编辑页面及空白页面等模板，通过向导能够快速生成页面，

通过业务化的页面设置工具，可以可视化地拖拽来设置页面显示布局及样式风格，通过优化

的属性设置可以简单快速实现各种复杂的显示与交互。

支持 Web 后台选择使用 Java 及 Rhino 脚本来实现业务逻辑，并能自动生成前端 js 及后

端 Java 代码框架，方便开发人员编程实现。

扩展应用模式

常规扩展应用，即对标准页面进行修改，并完全替代原有的页面。

发布为新功能扩展应用，即对标准页面进行修改，但不是替代标准页面，而是发布为新

功能菜单，与原标准功能并存。如费用申请单扩展修改并发布为车辆费用申请单。

常规扩展应用时支持不同组织使用不同扩展页面的方式，即页面扩展的分配。平台支持

不同管理单元（CU）使用不同的扩展页面，这是通过扩展页面的分配来实现。同时平台支

持“默认”扩展页面设置及下级管理单元自动继承上级分配的扩展页面功能。

开发流程描述及要点说明

扩展方案管理及方案依赖设置，支持依赖 DEP已有方案

制作补丁改为按扩展方案级别进行，以适应日后的 Web DEP功能。同时如果所依赖

的方案不在当前补丁中时，会自动警告

提供设置“默认”页面扩展，支持下级管理单元自动继承上级管理单元分配的扩展

页面

支持扩展页面发布为新功能菜单，与原功能并存应用

优化的新增业务单元向导，支持根据实体类型选择模板并简单设置显示，能够快速

生成应用页面


323

优化的新增页面向导，可选择模板，快速生成各种类型页面

全新业务化的页面设置工具

完全兼容 8.0 的开发成果

提供全新的布局设置，容器直接选择布局方式，简单明了。同时仍支持原有布

局

重新梳理规整的属性分类与设置方式，按应用场景设置，简单易懂，摒弃了 json

设置方式，大大减少了出错可能性

样式、使能等设置所见即所得，设置工具中能直接见到最终效果

新增功能开发与扩展开发使用同一个页面，开发方式完全一样，提供了更多灵

活性且减少了学习成本。同时支持 Web 后台功能选择使用 Java/Rhino 脚本开

发

可自动生成 Web 后台功能的 Java 代码框架，开发人员只需在方法体中填写代

码实现逻辑，无须关心超类接口等

提供页面升级工具，可将旧版样式升级为新版卡片样式

支持系统级样式设置，可以全局性地修改某控件的样式

支持 SQL提交 SVN功能，支持元数据的版本管理

支持页面多语言设置，支持国际化开发项目

3.14.13.3 新增功能

1. 通用查询高级定制

通用查询组件支持用户自定义高级条件（支持或者、支持组合）

2. 动态隐藏显示分录

序时簿表格支持用户动态控制是否显示分录

3. Web控件优化

WEB表格支持按住 shift多选

WEB表格支持包括 F7字段在内的批量复制粘贴


324

3.14.14 动态扩展平台

3.14.14.1 模块概述

动态扩展平台支持日常的客户化开发，开发内容以方案的形式存在，支持导入导出、启

用反启用，无需部署安装即可应用于生产环境。其改变了实施现场的二次开发模式，解决了

二次开发内容与标准产品间的矛盾，从而简化标准产品维护升级，加快现场实施进程。

3.14.14.2 主要功能

动态扩展方案管理

支持动态扩展方案的新增、修改、删除、启用、反启用、导出、导入的功能。

扩展单元

提供导入业务单元、自定义基础资料和业务单据等功能。

实体

可定义实体字段属性、业务方法、事件、以及扩展脚本。

业务数据源

可以在数据访问过程中只获取视图中指定属性的数据，并按照过滤、排序条件进行数据

的过滤和排序。

Façade

支持导入标准产品的 Façade 进行扩展。

功能（Function）

支持新增，以及导入标准产品的 Function 进行扩展。

界面

编辑界面

设计编辑界面布局：包括新增控件、修改控件属性、数据绑定、个性化布局定义等。

列表界面

调整列表界面表格信息、属性设置、个性化布局定义等。

权限

可通过动态扩展平台定义权限，实现对界面功能操作、及后台业务方法操作进行使

用限制。


325

3.15 系统平台

3.15.1 引入引出管理

3.15.1.1 主要功能

提供引入引出模板统一管理，支持自定义新增基础资料引入引出模板，也支持自定

义字段的引入引出。

引入引出工具菜单则是将系统内所有支持引入引出的单据和基础资料都列示在一个

界面，可批量引入和引出多个单据或基础资料。

自动引入菜单，则是为定期自动引入某个文件的资料准备的，自动的将数据引入系

统，并给出详细的导入日志。

3.15.2 套打

3.15.2.1 主要功能

将单据或凭证上的内容按照一定格式打印出来。

通过套打设计器设计套打模板，制定打印格式并指定具体的数据源，再通过套打管理将

套打模板进行共享。


1. 条码打印效果优化

支持 EAN-128 条码打印。

2. 套打支持电子回单及附件打印

增加凭证关联附件预览功能

凭证关联附件打印功能

凭证，完毕后紧接着打印附件


326

3.15.3 个人信息和设置

3.15.3.1 主要功能

在 GUI 端提供用户个性化设置功能，可以根据操作习惯设置个性化方案，包括：色彩

方案、界面打开方式、个人快捷码、默认打开界面、消息选项、工具栏风格选择。

提供个人信息设置功能，包括联系方式、密码设置、即时通讯、个人参数。

提供国际化设置功能，可选择所在国家的标准国际化方案。

上述设置仅对 GUI 客户端生效。

3.15.4 企业门户管理

3.15.4.1 模块概述

EAS Cloud 门户面向企业全员，实现了企业对人员、信息和流程的整合：

人员整合

一次登录不用再切换不同的系统，既保证了企业所有人员在统一的平台上工作，又

满足了不同阶层、不同领域人员对工作平台个性化的需求。

信息整合

门户作为企业文化和信息发布的平台，成为企业文化和知识传播的窗口。

流程整合：

门户作为企业业务流程跟踪、分析平台，使得企业中的流程都可以在门户中集中处

理、跟踪和管理。

EAS Cloud 轻量级门户是在旧版门户的基础上基于门户业界标准 JSR168、JSR286

构建的全新系统，从底层设计到系统功能都进行了全面的重整和优化，在系统性能、信

息集成、系统部署、用户体验和个性化、以及业务协作能力等方面都获得了显著提升。

3.15.4.2 主要功能

门户基本功能


327

门户框架本身提供了普通用户使用门户的必须功能和门户管理功能，如下图所示：

流程中心

将当前用户的所有工作流程集中到流程中心管理，以流程驱动整个业务的协同, 提供待

办、在办流程管理，流程查询、流程催办等功能。

应用中心

应用中心中集成了 EAS Cloud 所有的功能菜单，是访问 EAS Cloud 所有功能（包括

Web 和 GUI 客户端功能）的入口。

费用管理、渠道门户

预置集成了费用管理、渠道门户等功能。


统一各服务入口至【徐少春个人号】平台，EAS Cloud 只接入该平台。

3.15.5 内容管理

内容管理为企业用户提供了一个内容的编写、保存、编辑、审批、发布及管理的平台，

在该平台上不仅可以编辑文档、同时可以将这些文档分门别类的加以展现，让所有的员工及

时地了解企业的各种信息资料，提高企业的知识传播速度，提升企业的工作效率。

3.15.5.1 主要功能

内容栏目管理


328

栏目/分类管理主要是为了管理文档的方便而设置的。在新增文档时就要将文档预先置

于某个分类下，这样在管理维护时就变得简单，栏目是文档的一级分类，自动对应于页签上

的一个 Portlet，在 portlet 中显示此栏目下所有分类中已经发布的文档信息列表。

新增/编辑栏目

系统预置了 8 种栏目类型，不同的栏目类型在 Portlet 中的显示形式会有区别。这 8 种

栏目类型分别为：焦点新闻、图片新闻、图片组、普通、通知、图片、附件、链接。

栏目设置

不同的栏目类型，栏目设置会有所不同。包括栏目名称、栏目类型、栏目管理员、栏目

阅读权限、栏目审批流程及生成 Portlet 的相关设置。

新增/编辑类别

为栏目新增/编辑类别

类别设置

定义类别的名称，并设置类别管理员、文档新增人员，及模板。

模板管理

模板主要是为文档编写提供基本的编辑样式，不必在编写文档后再调整格式，减轻了文

档编写时间，提高工作效率。该模板在新建文档时引用后，将随文档的主内容一起被保存下

来。

内容编辑管理

内容编辑管理主要是对文档进行编辑、修改、工作流审核以及文档的删除或废弃操作，

是内容管理系统的核心模块。有内容新增、编辑权限的用户可以在此处新增、修改文档，对

文档进行编辑操作，或提交工作流进行审批和发布。

支持 8 种不同类型栏目下新增文档，栏目类型不同，其正文内容会有所不同。

我的投稿

方便用户对其投稿的内容进行查看及管理。

系统评论管理

为创造健康的言论环境，系统提供对评论的统一管理。具有【系统评论管理】权限的用

户可以进入系统评论管理界面。


329

3.15.6 移动商务平台

3.15.6.1 主要功能

EAS Cloud 移动商务基于金蝶移动通讯平台，是企业商务的驱动引擎，充分利用 “管

理软件+移动通信+互联网”的融合技术，以简易、快捷、低成本的方式，建立起企业的移

动办公平台。

EAS Cloud 移动商务主要以日常事务的查询、审批、通知三个方面，辅以短信预警通

知、短消息中心，打破了时空、地域的界限，让用户随时随地可以处理各种办公事宜，帮助

企业创造更高的价值。

EAS Cloud 中通过接入新的短信网关平台来加强原有短信发送与接收的稳定性：

支持第三方短信平台—维那多短信平台,并建议使用该平台。

移动商务模块内置支持邮件发送，不依赖原友商网旧通讯平台即可发送邮件，并可

强制友商网旧通讯平台发送邮件时采用移动商务模块内置的邮件发送。

EAS Cloud 移动商务应用的业务领域包括：

移动协同

业务协作：短信多级审批

流程中心：查询我的在办、在办明细查询、短信催办、短信审批

消息中心：短信通知

短消息中心：应用框架随时发送短信、短信 portlet

内容管理：文档发布时发送短信

预警平台：发送预警短信

移动财务

财务工作流：短信多级审批

短消息中心：应用框架随时发送短信预警平台


移动 HR

人员：短信查询企业通讯录

时间管理：WAP方式填写请假单

HR工作流：短信多级审批



移动供应链


330

供应链工作流：短信多级审批




EAS Cloud 中通过接入新的短信网关平台来加强原有短信发送与接收的稳定性，主

要新增特性如下：

支持第三方短信平台—维那多短信平台,并建议使用该平台。

移动商务模块内置支持邮件发送，不依赖原友商网旧通讯平台即可发送邮件，并可

强制友商网旧通讯平台发送邮件时采用移动商务模块内置的邮件发送。

3.16 集成管理

EAS Cloud 集成平台（简称 EIP）是适合大部分向 EAS Cloud 传递数据的轻量级集成

平台，它可以集成各种第三方系统的数据。

EAS Cloud 集成平台是 EAS Cloud 产品的标准模块之一，不需要单独安装，集成过

程无需编写代码，全部通过可视化界面配置实现，同时提供了多种预置方案，易学易用易实

施。

3.16.1 EAS Cloud+K3wise

3.16.1.1 主要功能

适用于 EAS Cloud+K3wise 应用模式下的单据数据集成、报表集成。

凭证集成、单据集成

以流程化、向导化、无代码配置的方式实现 K3wise 到 EAS Cloud 的单据数据集成，以

流程化向导指引用户完成集成配置过程，从而将复杂的集成过程变得简单明了，并且预置了

K3wise 凭证到 EAS Cloud 凭证的集成方案。

报表集成

支持 K3wise 的报表数据集成到 EAS Cloud。

集成执行与监控

支持手动执行与自动集成两种执行方式。


331

可以监控集成过程并记录监控日志，用于查看各集成方案的执行情况。此外，通过自动

检测变化的调度策略可以实现对已集成数据在源系统中的原始数据的变化检测。

3.16.2 EAS Cloud+EAS Cloud

3.16.2.1 主要功能

适用于 EAS Cloud 分层部署模式下的多套 EAS Cloud 之间的单据数据集成、基础资料

集成、报表集成。

凭证集成、单据集成

以流程化、向导化、无代码配置的方式实现 EAS Cloud 到 EAS Cloud 的单据数据集成，

以流程化向导指引用户完成集成配置过程，从而将复杂的集成过程变得简单明了，并且预置

了 EAS Cloud 凭证到 EAS Cloud 凭证的集成方案。

基础资料集成

提供了两种 EAS Cloud 分层部署应用模式下的基础资料集成功能，分别适用于新上线

的 EAS Cloud 系统间的基础资料同步以及已有历史数据的 EAS Cloud 系统间的同步。满足

客户在不同场景下的基础资料同步需求。

报表集成

支持多个 EAS Cloud 帐套之间的报表数据集成。


支持手动执行与自动集成两种执行方式。

可以监控集成过程并记录监控日志，用于查看各集成方案的执行情况。此外，通过自动

检测变化的调度策略可以实现对已集成数据在源系统中的原始数据的变化检测。

3.16.3 EAS Cloud+其它

这是通用的集成功能，可以支持各种异构系统与 EAS Cloud 的单据数据集成。

3.16.3.1 主要功能

单据集成

配置源系统数据库、源系统视图、基础资料类型映射、基础资料值映射、业务单据映射、

基础资料组合映射等，形成集成方案。执行集成时，通过集成方案从源系统中读取数据，结


332

合基础资料映射关系，把源系统数据转换到中间表，然后通过单据转换规则转换成 EAS

Cloud 系统中的目标单据。

通过单据集成功能可以实现各种异构系统的业务单据、财务单据与 EAS Cloud 的业务

单据、财务单据的集成，可以支持跨单据类型的集成方式，满足不同客户的各种集成需求，

实现财务业务一体化。

基础资料集成

提供了两种 EAS Cloud 基础资料集成功能，分别适用于新上线的 EAS Cloud 系统间的

基础资料同步以及已有历史数据的 EAS Cloud 系统间的同步。

对部署了多套 EAS Cloud 的客户来说，可以采用该功能实现多个 EAS Cloud 帐套之间

的基础资料同步，帮助实现集团内的基础资料管控。

报表集成

支持各种异构系统与 EAS Cloud 帐套之间的报表数据集成。通过前端界面的配置就可

以获取到各种异构系统的报表数据，先把获取到的数据存在中间表，然后通过报表公式生成

EAS Cloud 的各种报表。

报表集成模式适用于只需要获取分子公司的报表数据的企业，可以将分子公司的重要报

表的数据集成到集团总部。


根据集成配置，将业务数据从源系统数据库中读取到 EAS Cloud 的中间表，同时将源

系统中的基础资料根据映射关系“翻译”成 EAS Cloud 的基础资料，然后再根据单据转换

规则生成 EAS Cloud 系统中的业务单据。还可以配置自动执行策略，指定数据集成自动执

行的时间，实现非人工操作的自动执行。

集成平台可以支持局域网集成模式和广域网集成模式，分别针对客户要集成的数据库在

同一个局域网中、需要通过广域网相连的两种模式。

监控集成过程并记录监控日志，用于查看各集成方案的执行情况。此外，通过自动检测

变化的调度策略可以实现对已集成数据在源系统中的原始数据的变化检测。

集成方案管理

提供多种预置方案，并支持方案的导入、导出、上传、下载。


333

3.16.4 接口管理

接口服务模块实现了接口统一服务零的突破，支持 HTTP（基于 JSON）和 WebService

（基于 XML）接口协议。支持 EAS Cloud 分层部署应用下，通过服务器对接的模式，实现

多 EAS Cloud 深度集成。同时提供通用的拦截服务，实现实时或异步调度。

3.16.4.1 主要功能

本地服务

按不同的接口服务类型，定义相应的服务。

通用配置

配置识别码、远程服务。

数据转换配置

配置源系统和目标系统间数据新增、查询、转换的规则。

执行与监控

监控集成过程并记录监控日志，用于查看执行情况。

4 系统运行环境

金蝶 EAS Cloud 是基于 JavaEE 的大型企业应用。目前服务端支持以下主流软硬件环

境。

金蝶 EAS Cloud 服务端支持的软硬件环境：

环境类型具体配置

硬件平

台

非 X86

架构

IBM 小型机 Power Systems 服务器（AIX、Linux）

BladeCenter PS 服务器

X86 架构 X86 服务器 Intel、AMD X86 服务器

AIX

（64 位）

5.3 5300-03 以上

6100-Gold

7100


334

Linux（64 位） RedHat

Enterprise

Linux

V5、V6、V7

CentOS V5、V6、V7

Windows Windows Server

2008 R2

Windows Server

2012 R2

银河麒麟（Kylin） Kylin 4.0.2 支持领域包含如下：

财务会计（总账、报表、

固定资产、应收应付、

费用报销、全面预算管

理），供应链（釆购、销

售、仓库、存货核算），

基础&BOS（权限，组

织，用户管理,基础资料）

华为云（EulerOS） EulerOS 2.2、2.3

中间件 Apusic 9.0 EAS Cloud 安装包自带

数据库 Oracle 10g 企业版,10.2.0.4 以上

11g 企业版,11.2.0.3 以上

12c 企业版,12.1.0.2 以上

MS SQLServer 2008 企业版

2008R2 企业版

2012 企业版

2014 企业版

达梦 DM7 企业版


335

PostgreSQL 华为云 RDS

PostgreSQL

华为云 RDS PostgreSQL

增强版

中间件

JDK 版

本

IBM 1.6 SR10 及以上

1.7 SR3 及以上

1.8

Oracle 1.6 1.6.0_22 及以上

1.7 1.7.0_80 及以上

1.8 1.8.0_102 及以上

注：标志为部署支持的环境，可以正常安装配置，但是正式运行前需联系金蝶技术支持。

客户端支持如下系统环境：

环境类型具体配置

硬件平台最低配置：Core i3 2.5GHz 以上,内存 4G 以上

推荐配置: Core i5 双核 2.3GHz 以上内存 4G 以上

操作系统 Windows 7

Windows 10

macOS （EAS Cloud CA 不支持 macOS）

银河麒麟（Kylin 4.0-2SP1）支持领域包含如下：

财务会计（总账、报表、固定资产、应收应付、费用报销、全面预算管

理），供应链（釆购、销售、仓库、存货核算），基础&BOS（权限，

组织，用户管理,基础资料）

浏览器 IE9及以上

Chrome 59及以上

Safari 10及以上


336

Edge25 及以上

客户端

JDK

1.6.0_25

1.8.0_102

4.1 配置部署建议

要保障 EAS Cloud 系统稳定高效运行，包括从操作系统参数优化、安装、部署等都有

许多要关注的内容，请参考《金蝶 EAS Cloud 系统管理员手册》。

涉及注册用户产品各业务环节操作，参见《金蝶注册用户操作手册》。

4.2 客户端配置

EAS Cloud 客户端使用的内存量是通过配置文件决定的，出厂时客户端最大使用内存

设置为 512M，如果机器的内存超过 2G，建议适当增加 EAS Cloud 客户端内存配置。

在 EAS Cloud “ 服务器连接设置 ” 工具中调整或者直接修改

client/bin/set-client-env.bat 文件中的 JVM_MAX_HEAPSIZE，增加到 768M 或者更

高。不要超过机器内存的 70%，并且小于等于 1024M。

在 EAS Cloud “服务器连接设置”工具中调整 JDK 版本或者直接修改

client/bin/set-client-env.bat 文件中 JAVA_HOME，指定使用的 JDK 路径。

在 EAS Cloud“服务器连接设置”工具中勾选 HTTPS 用 HTTPS 代理端口进行客户端

更新。

4.3 注意事项

安装 EAS Cloud 产品的计算机名称不能设置为中文名。

5 专利及认证

金蝶公司秉承“持续创新”的企业精神，在 EAS Cloud 的开发过程中取得了一系列创

新成果，共向国家专利局提交 346 项发明专利申请。

金蝶公司获得的认证项目涉及多个专业领域，包括业务创新、技术创新等。主要认证如

下：


337

金蝶 EAS 通过 ORACLE 公司数据库产品适应性测试认

证及获得 OEM 授权。

金蝶 EAS 通过 IBM 公司 SOA 架构认证。

IBM IIC 实验室，2005 年 4 月，性能和平台适应性测试;

2007 IBM SOA 兼容性验证

2008 IBM SOA 灯塔奖

SUN，J2EE 规范认证，2004 年

中国软件评测中心，2004 年 2 月, 2005 年 10 月，

2018 年 7 月

完整产品测试

HP Solution Center，2005 年 5 月，性能和平台适应性测试

科技部，国家 863 计划软件重大专项（新一代 ERP 软件研

究开发及应用）验收，2006 年 2 月

中华人民共和国

审计署

《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/T24589-2010)

国家标准认证

华为技术有限公

司在华为4路服务器上通过20万并发的大规模性能测试


国家版权局计算机软件软件著作权证书：金蝶EAS Cloud软件V8.6

中国信息安全测

评中心信息技术产品安全测评证书，EAL3+

国家知识产权局 EAS产品已共获得200+份技术专利


财政部

金蝶XBRL通过了可扩展商业报告语言（XBRL）技术规范

系列国家标准（GB/T25500）

6 获得支持的途径

如在使用中遇到问题，可咨询或反馈给当地金蝶公司分支机构的技术支持部门，也可咨


338

询或反馈给金蝶公司总部技术支持部门。

您可登录金蝶网站：http://www.kingdee.com 了解金蝶各地机构联系方式及最新产

品动态。

http://www.kingdee.com/

金蝶 eas cloud€¦ · 与收付款业务相关的智能操作，可与出纳管理、资...

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