estados financieros consolidados intermedios al 30 de
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Estados Financieros Consolidados Intermedios
Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015 y 31 de Diciembre de
2015
Miles de pesos
Empresas Tattersall, holding con más de 100 años de experiencia en el mundo de los negocios
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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INDICE
EST A D OS C ON SOLID A D OSIN T ER M ED IOS D E SIT UA C ION F IN A N C IER A C LA SIF IC A D O 4
EST A D OS C ON SOLID A D OSIN T ER M ED IOS D E R ESULT A D OS P OR F UN C ION 6
EST A D OS C ON SOLID A D OS IN T ER M ED IOS D E R ESULT A D OS IN T EGR A LES 7
EST A D OS C ON SOLID A D OS IN T ER M ED IOS D E F LUJOS D E EF EC T IVO 8
EST A D OS C ON SOLID A D OS IN T ER M ED IOS D E C A M B IOS EN EL P A T R IM ON IO N ET O 9
1) Ent idad que repo rta 11
2) B ases de presentació n de lo s estado s f inanciero s co nso lidado s 14
a) Período contable 14
b) Bases de preparación 14
c) Bases de M edición 15
c) Uso de estimaciones y juicios 16
3) P rincipales po lí t icas co ntables ado ptadas 16
4) N uevo s pro nunciamiento s co ntables 29
5) B ases de co nso lidació n 30
6) Efect ivo y equivalentes al efect ivo 32
7) Otro s A ct ivo s no f inanciero s, co rrientes y no co rrientes 33
8) Instrumento s f inanciero s, Valo res razo nables y Gest ió n del riesgo 33
8.1) Riesgo de Crédito 34
8.2) Riesgo de Liquidez 41
8.3) Riesgo de M ercado 42
8.4) Políticas de Inversión y Financiamiento 45
8.5) Valores Razonables 46
8.6) Derivados 46
8.7) Otros activos financieros no corrientes 47
9) Inventario s 48
10) A ct ivo s y pasivo s po r impuesto s co rrientes 49
11) Inversio nes co ntabilizadas ut ilizando el méto do de la part ic ipació n 50
12) Estado s F inanciero s de las principales F ilia les 52
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INDICE
13) A ct ivo s intangibles dist into s de la plusvalí a 54
14) P ro piedades, plantas y equipo s 55
15) A ct ivo s bio ló gico s co rrientes y no co rrientes 57
16) Impuesto s a las ganancias e impuesto s diferido s 58
17) A ct ivo s no co rrientes o grupo s de act ivo s para su dispo sició n clasif icado s co mo mantenido s para la venta 61
18) Otro s pasivo s f inanciero s co rrientes y no co rrientes 62
19) C uentas po r pagar co merciales y o tras cuentas po r pagar 102
20) P ro visio nes co rrientes po r benef icio s a lo s empleado s 103
21) Otro s pasivo s no f inanciero s co rrientes 103
22) P atrimo nio 104
23) A rrendamiento f inanciero 106
24) P artes R elacio nadas 107
25) Ingreso s de act ividades o rdinarias 108
26) Info rmació n f inanciera po r segmento s 109
27) Ingreso s F uturo s Leasing Operat ivo 114
28) A dquisició n de Subsidiaria 114
29) C o ntingencias 116
30) A ct ivo s, pasivo s en mo neda extranjera 117
31) Ganancias po r acció n 118
32) Sancio nes 118
33) M edio A mbiente 118
34) H echo s P o sterio res 118
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Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados
Activos
Activos Nota 30/09/2016
31/12/2015
Activos corrientes
M$
M$
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 11.113.511
13.590.722
Otros Activos Financieros, Corriente 8 21.598.070
30.510.860
Otros Activos No Financieros, Corriente 7 3.830.124
2.978.583
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 84.191.415
78.393.292
Inventarios 9 21.866.251
23.847.158
Activos Biológicos, corrientes 15 198.760
247.220
Activos por impuestos corrientes 10 13.226.987
13.365.432
Total de activos corrientes
156.025.118
162.933.267
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta 17 29.014.135
33.501.209
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
29.014.135
33.501.209
Activos corrientes totales
185.039.253
196.434.476
Otros activos financieros no corrientes 8 502.184
467.626
Otros activos no financieros no corrientes 7 0
851.109
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 2.563.778
1.661.191
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 1.168.400
1.276.962
Propiedades, Planta y Equipo 14 113.745.107
107.559.106
Activos biológicos, no corrientes 15 97.230
190.885
Activos por impuestos diferidos 16 10.378.703
10.475.358
Total de activos no corrientes
128.455.402
122.482.237
Total de activos
313.494.655
318.916.713
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Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados
Pasivos y Patrimonio neto
Pasivos Nota 30-09-2016
31/12/2015
Pasivos corrientes
M$
M$
Otros pasivos financieros corrientes 18 77.517.286
85.288.915
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19 72.601.319
75.545.313
Cuentas por pagar a entidades relacionadas , corrientes 24 7.177.000
6.650.000
Pasivos por Impuestos corrientes 10 1.728.076
1.978.311
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 20 1.500.401
1.303.787
Otros pasivos no financieros corrientes 21 101.260
163.325
Pasivos corrientes totales
160.625.342
170.929.651
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 18 53.702.880
53.090.478
Cuentas por pagar no corrientes
599.842
Pasivo por impuestos diferidos 16 17.751.972
16.395.876
Total de pasivos no corrientes
71.454.852
70.086.196
Total pasivos
232.080.194
241.015.847
Patrimonio
Capital emitido 22 14.132.712
14.132.712
Ganancias (pérdidas) acumuladas
37.414.398
35.530.545
Otras reservas 22 5.130.574
5.096.965
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
56.677.684
54.760.222
Participaciones no controladoras
24.736.777
23.140.644
Patrimonio total
81.414.461
77.900.866
Total de patrimonio y pasivos
313.494.655
318.916.713
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Estados Consolidados de Resultados por Función
ACUMULADO TRIMESTRE
01/01/2016 01/01/2015 01/07/2016 01/07/2015
30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015
Nota M$ M$ M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 25 163.364.579 142.900.343 60.656.212 46.717.487
Costo de ventas
(126.904.756) (109.677.349) (48.636.032) (36.047.437)
Ganancia bruta
36.459.823 33.222.994 12.020.180 10.670.050
Gasto de administración
(24.260.499) (23.163.646) (8.031.484) (8.016.687)
Otras ganancias (pérdidas)
507.497 (233.530) 722.545 711.132
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
12.706.821 9.825.818 4.711.241 3.364.495
Ingresos financieros
2.973.336 2.680.031 832.688 1.008.028
Costos financieros
(9.062.615) (9.197.418) (2.710.886) (3.117.671)
Ganancias (pérdidas) de asociadas contabilizadas
utilizando el método de la participación
210.249 360.547 79.863 177.569
Diferencias de cambio
364.259 (697.382) 146.694 (400.588)
Resultado por unidades de reajuste
99.908 69.290 16.628 50.208
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
7.291.958 3.040.886 3.076.228 1.082.041
Gasto por impuestos a las ganancias
(1.812.964) (458.050) (702.978) (168.896)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
5.478.994 2.582.836 2.373.250 913.145
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
3.029.359 1.624.556 1.659.202 459.190
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
2.449.635 958.280 714.048 453.955
Ganancia (pérdida)
5.478.994 2.582.836 2.373.250 913.145
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
0,00463 0,00248 0,00463 0,00070
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica
Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas
- - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas
- - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción
- - - -
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Estados Consolidados de Resultados Integrales
ACUMULADO
TRIMESTRE
01/01/2016 01/01/2015
01/07/2016 01/07/2015
30/09/2016 30/09/2015
30/09/2016 30/09/2015
M$ M$
M$ M$
Ganancia (pérdida) 5.478.994 2.582.836
2.373.250 913.145
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (295.004) 57.980
(20.442) 53.984
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
- -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
- -
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
- -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
- -
Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
- -
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
- -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
- -
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas - -
- -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
- -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
- -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
- -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
- -
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación - -
- -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
- -
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
- -
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
- -
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
- -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
- -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
(301.777) -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
- -
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral - -
- -
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - -
- -
Otro resultado integral 328.613 5.724.074
(799.810) 5.724.074
Resultado integral total 5.512.603 8.364.890
1.251.221 6.691.203
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 3.062.968 7.406.610
537.173 6.237.248
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 2.449.635 958.280
714.048 453.955
Resultado integral total 5.512.603 8.364.890
1.251.221 6.691.203
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Nota 30/09/2016 30/09/2015
Clases de cobros por actividades de operación
M$ M$
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
352.979.380 313.142.334
Otros cobros por actividades de operación
5.612.662 1.597.440
Clases de pagos Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
(285.043.552) (251.065.327)
Pagos a y por cuenta de los empleados
(14.094.977) (10.557.958)
Otros pagos por actividades de operación
(16.608.162) (12.073.959)
Dividendos pagados
(1.578.747) (1.167.302)
Intereses pagados
(5.478.546) (5.637.368)
Intereses recibidos
32.532 1.098
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
232.239 1.519
Otras entradas (salidas) de efectivo
(10.314.286) (12.082.742)
Flujo proveniente de las actividades principales del grupo
25.738.543 22.157.735
Venta de propiedades, planta y equipos (Vehículos)
18.029.030 16.009.120
Compra de propiedades, plantas y equipos
(29.896.331) (29.740.395)
Flujo neto de compra y venta de vehículos usados
(11.867.301) (13.731.275)
Flujos de efectivo netos provenientes de actividades de operación
13.871.242 8.426.460
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujo de efectivo utilizado para obtener el control de subsidiarias
- -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
(956.456) -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
980.649 -
Compras de propiedades, planta y equipo
(1.185.735) (28.746)
Venta de Activos Intangibles
- -
Compras de activos intangibles
(83.896) (246.935)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
7.535 8.522
Dividendos recibidos
- -
Intereses recibidos
220.805 92.547
Otras entradas (salidas) de efectivo
(239.976) (104.913)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
(1.257.074) (279.525)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importe procedente de la emisión de acciones
- 21.419.795
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
(59.755) -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
33.000.622 41.990.747
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
8.800.908 7.594.561
Pagos de préstamos
(44.625.779) (52.135.526)
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero
(12.006.845) (11.237.568)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
(3.026) -
Otras entradas (salidas) de efectivo
- -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
(14.893.875) 7.632.009
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
(2.279.707) 15.778.944
Efectos de la variación de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo
(197.503) 22.579
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo
(2.477.210) 15.801.523
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
13.590.722 3.756.141
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
11.113.512 19.557.664
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto
Período Actual (en miles de pesos)
Capital en Acciones, Acciones
Ordinarias
Superávit de revaluación
Reservas de Conversión
Otras Reservas
Varias
Resultados Retenidos (Pérdidas
Acumuladas)
Patrimonio Atribuible a los Tenedores de
Instrumentos de Patrimonio Neto de
Controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Patrimonio Neto, Saldo Inicial 01/01/2016 14.132.712 5.064.769 (1.211.444) 1.243.640 35.530.545 54.760.222 23.140.644 77.900.866
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto, Total
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajustes de Periodos Anteriores, Patrimonio Neto, Total
-
-
-
-
-
-
-
-
Patrimonio Neto, Total, Saldo Inicial Reexpresado 14.132.712 5.305.255 (1.211.444) 1.003.154 35.530.545 54.760.222 23.140.644 77.900.866
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Patrimonio Neto - - - - 3.029.359 3.029.359 2.449.635 5.478.994
Otros resultados integrales - - (295.004) - (295.004) (295.004)
Resultado Integral - - (295.004) - 3.029.359 2.734.355 2.449.635 5.183.990
Dividendos en Efectivo Declarados, Patrimonio Neto, Total - - - (1.145.506) (1.145.506) (1.145.506)
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto, Total - (1.117.138) 1.445.751 328.613 (853.502) (524.889)
Cambios en Patrimonio Neto, Total - (1.117.138) (295.004) 1.445.751 1.883.853 1.917.462 1.596.133 3.513.595
Patrimonio Neto, al 30/09/2016 14.132.712 4.188.117 (1.506.448) 2.448.905 37.414.398 56.677.684 24.736.777 81.414.461
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
10
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto, continuación
Período Anterior (en miles de pesos)
Capital en Acciones, Acciones
Ordinarias
Superávit de revaluación
Reservas de Conversión
Otras Reservas Varias
Resultados Retenidos (Pérdidas
Acumuladas)
Patrimonio Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio
Neto de Controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio
Patrimonio Neto, Saldo Inicial 01/01/2015 14.132.712 5.064.769 (895.305) 1.243.640 26.989.824 46.535.640 5.798.952 52.334.592
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto, Total
- - - - - - - -
Ajustes de Periodos Anteriores, Patrimonio Neto, Total - - - - - - - -
Patrimonio Neto, Total, Saldo Inicial Reexpresado 14.132.712 5.064.769 (895.305) 1.243.640 26.989.824 46.535.640 5.798.952 52.334.592
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Patrimonio Neto - - - - 1.624.556 1.624.556 958.280 2.582.836
Otros resultados integrales - - 57.980 5.724.074 - 5.782.054 - 5.782.054
Resultado Integral - - 57.980 5.724.074 1.624.556 7.406.610 958.280 8.364.890
Dividendos en Efectivo Declarados, Patrimonio Neto, Total - - - - (994.365) (994.365) - (994.365)
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto, Total - - - - - - 15.606.604 15.606.604
Cambios en Patrimonio Neto, Total - - 57.980 5.724.074 630.191 6.412.245 16.564.884 22.977.129
Patrimonio Neto, al 30/09/2015 14.132.712 5.064.769 (837.325) 6.967.714 27.620.015 52.947.885 22.363.836 75.311.721
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
11
1) Entidad que reporta
Empresas Tattersall S.A.(en adelante la Sociedad) es una Sociedad Anónima Abierta que se constituyó por escritura
pública el 26 de Septiembre de 1913, otorgada ante el notario de Santiago don Manuel Almarza Z. Se autorizó su
existencia legal y se aprobaron sus estatutos por Decreto del Ministerio de Hacienda número 3.129 del 4 de Noviembre
de 1913, efectuándose la publicación correspondiente en el Diario Oficial el 7 de Noviembre de 1913. La sociedad fue
inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 781, número 478, correspondiente al año 1913.
Desde la constitución de la Sociedad, los estatutos sociales han experimentado numerosas modificaciones, la última de
las cuales consta en escritura del 22 de Mayo de 2008, otorgada en la notaría de don Camilo Valenzuela Riveros, de la
cual se publicó un extracto en el Diario Oficial del 29 de Mayo del 2008 y se inscribió a fojas 2.273 número 1.537 del
Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2008. Esta última modificación cambió el nombre de la
sociedad pasando a llamarse “Empresas Tattersall S.A.”.
El domicilio legal de la Sociedad es Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 3.600 piso 5°. Su Rol Único
Tributario es 90.035.000-7
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes relativas al Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, la Sociedad se
encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el número 130 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
El total de las acciones emitidas y pagadas al 30 de septiembre de 2016 asciende a 654.574.964. Los 12 mayores
accionistas de la empresa son los que se indican a continuación:
Nombre Número de acciones
suscritas Número de acciones
pagadas % de
propiedad
LATINVEST CHILE S.A. 341.690.481 341.690.481 52,20%
M.B. HOLDING S.A. 195.828.300 195.828.300 29,92%
BM INVERSIONES S.A. 81.633.913 81.633.913 12,47%
KELTISUR S.A. AGENCIA EN CHILE 6.169.905 6.169.905 0,94%
SUNSET PLACE S.A.-AGENCIA CHILE 4.305.080 4.305.080 0,66%
MULLER VON UNGER RENATE 4.059.001 4.059.001 0,62%
SOC. DE INV. EL TRONADOR I LTDA. 2.998.000 2.998.000 0,46%
INV SOLUTITO LTDA 2.751.905 2.751.905 0,42%
BOTTIGER MUILER TOMAS 2.418.238 2.418.238 0,37%
VELASCO RAMIREZ MACARENA 1.671.000 1.671.000 0,26%
INMOBILIARIA E INVERSIONES GOLF DE PIRQUE LTDA.
1.225.000 1.225.000 0,19%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. 818.704 818.704 0,13%
OTROS ACCIONISTAS 9.005.437 9.005.437 1,36%
TOTAL 654.574.964 654.574.964 100,00%
Los accionistas controladores de la sociedad que no tienen un acuerdo de actuación conjunta, son Latinvest Chile S.A. y M.B. Holding S.A.
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12
1) Entidad que reporta, continuación
En ninguna de las dos sociedades mencionadas, participan personas naturales consideradas como controladoras o relacionadas con
el controlador.
Desde su fundación en 1913, Sociedad El Tattersall estuvo vinculada al sector agropecuario del país, participando activamente en la
intermediación de ganado, comercialización de insumos y maquinaria agrícola y remates agrícolas; en todas estas actividades y
particularmente en la intermediación de ganado se destacó por un reconocido liderazgo que mantiene hasta ahora.
A partir de fines de los años 80, Sociedad El Tattersall incorpora nuevos negocios a su cartera de inversiones, incursionando en
sectores distintos de la economía y particularmente en el sector industrial, siempre con servicios afines a su experiencia, entre ellos, la
comercialización de vehículos, maquinarias y equipos de uso industrial tanto en la forma de remates como de venta directa,
adicionalmente, participa en corretaje, remates y administraciones de propiedades agrícolas y de uso comercial.
En la década del 90, Sociedad El Tattersall inicia su participación en el negocio de arriendos y leasing operativo de vehículos y bienes
de capital, pasando en muy poco tiempo a ser un actor relevante del mercado y constituyéndose este negocio en el principal de la
sociedad en la actualidad.
A partir del año 1996 y con el objeto de optimizar el manejo de sus negocios, Sociedad El Tattersall se filializó, proceso que le permitió una
mayor independencia y eficiencia en la administración de sus recursos, las Filiales resultantes de este proceso fueron Tattersall Ganado,
Compañía de Leasing Tattersall, Tattersall Agroinsumos y Tattersall Gestión de Activos, manteniéndose Sociedad El Tattersall como una
sociedad holding y la matriz última del Grupo.
A partir del año 2000, la filial Tattersall Ganado se asocia a la casa Monasterio de Argentina para formar Monasterio Tattersall, empresa
presente también en el negocio de intermediación de ganado y remates en general.
Durante el año 2005, Sociedad El Tattersall incorpora un nuevo negocio a su portfolio, la comercialización y arriendo de grúas que maneja
a través de su filial Tattersall Maquinarias, distribuidor oficial en Chile de la marca Hyster de los Estados Unidos y ahora también
de la marca GEHL de ese mismo país.
A fines del 2007, se forma BanTattersall Corredores de Bolsa de Productos, afiliada cuyo negocio es la intermediación de valores en la
nueva Bolsa de Productos de Chile, lo que constituye el primer paso de Tattersall para incursionar en el negocio financiero,
aprovechando las sinergias y contactos con su cartera de clientes.
En Abril del año 2008, la sociedad cambia de nombre pasando a llamarse “Empresas Tattersall S.A.”, nombre más representativo
de las actividades del grupo de empresas que la conforman.
En Diciembre del 2015, Empresas Tattersall concreta la adquisición del 75% de las acciones de Agroriego, sociedad que
pasa a llamarse AgroriegoTattersall S.A. y que desarrolla soluciones de riego para el agro, con lo cual la sociedad amplía su
gama de servicios al sector agrícola.
La Sociedad y sus Filiales cuentan con una amplia cobertura geográfica a nivel nacional, la que incluye oficinas comerciales desde
Arica a Punta Arenas interconectadas vía una completa red de comunicaciones e internet y sistemas informáticos afines a sus
necesidades.
Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015que comprenden a la
Sociedad y sus Filiales, han sido preparados y reportados en miles de pesos chilenos.
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1) Entidad que reporta, continuación
Estructura de Propiedad de las Sociedades Filiales
Las Filiales que forman parte del Holding son:
Filiales % de Participación
Directa Indirecta Total
Compañía de Leasing Tattersall S.A. 58,33 0,00 58,33
Tattersall Maquinarias S.A. 99,99 0,01 100,00
Tattersall Gestión de Activos S.A. 99,99 0,01 100,00
BanTattersall Corredora de la Bolsa de Productos S.A. 99,90 0,10 100,00
Bantattersall Factoring S.A. 99,90 0,10 100,00
Tattersall Ganado S.A. 99,99 0,01 100,00
Tattersall Agroinsumos S.A. 99,99 0,01 100,00
Feria Regional de Rancagua S.A. 90,05 0,00 90,05
Tattersall Warrants 90,82 9,18 100,00
AgroriegoTattersall S.A. 75,00 0,00 75,00
Empleados
30 de septiembre de 2016
Personal Gerentes/Subgerentes/ Administrativos Operativos Total
Jefes
Compañía de Leasing 88 92 488 668 Tattersall Maquinarias 21 19 96 136 BanTattersall Corredores 3 1 2 6 BanTattersallFactoring 0 0 2 2 Tattersall Warrants S.A. 0 0 1 1 Tattersall Gestión de Activos 10 10 29 49 Tattersall Ganado 22 51 249 322 Tattersall Agroinsumos 27 21 109 157 Empresas Tattersall 10 23 0 33 AgroriegoTattersall 11 6 35 52
Total 192 223 1011 1426
30 de septiembre de 2015
Personal Gerentes/Subgerentes/ Administrativos Operativos Total
Jefes
Compañía de Leasing 83 94 436 613 Tattersall Maquinarias 20 24 100 144 BanTattersall Corredores 3 2 2 7 BanTattersallFactoring 0 1 2 3 Tattersall Warrants S.A. - - - - Tattersall Gestión de Activos 10 8 31 49 Tattersall Ganado 23 49 255 327 Tattersall Agroinsumos 30 24 121 175 Empresas Tattersall 10 24 0 34 AgroriegoTattersall - - - -
Total 179 226 947 1352
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14
2) Bases de presentación a los estados financieros consolidados
a) Período contable
Los Estados Consolidados Intermedios de Situación Financiera Clasificados al 30 de septiembre de 2016 se presentan
comparados con el ejercicio 2015.
Los Estados Consolidados Intermedios de Resultados Integrales, reflejan los movimientos acumulados entre el 1º de
enero y el 30 de septiembre de 2016 y se presentan comparativos con el mismo período del año anterior.
Los Estados Consolidados Intermedios de Flujos de Efectivo Directo, reflejan los movimientos entre el 1º de enero y el
30 de septiembre de 2016 y se presentan comparativos con el mismo período del año anterior.
Los Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye los saldos y movimientos ocurridos entre el 1º
de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2016 y mismo período año anterior.
b) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados intermedios de Empresas Tattersall S.A. al 30 de septiembre de 2016, han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB).
El estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y los estados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los periodos de 6 y 9 meses terminados al 30 de septiembre de
2015, fueron originalmente preparados de acuerdo a instrucciones y normas emitidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile (SVS), las cuales se componen de las NIIF, más instrucciones específicas dictadas por la
SVS. Estas instrucciones se relacionan directamente con el Oficio Circular N° 856, emitido por la SVS el 17 de octubre
de 2014, y que instruyó a las entidades fiscalizadas registrar directamente en patrimonio las variaciones en activos y
pasivos por concepto de impuestos diferidos, que surgieran como resultado directo del incremento en la tasa de
impuestos de primera categoría introducido en Chile por la Ley 20.780. Esta instrucción difiere de lo establecido por las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que requieren que dicho efecto sea registrado contra
resultados del ejercicio. El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó reconocer en el año 2014 un
cargo a los resultados acumulados por un importe de M$ 469.859, que de acuerdo a NIIF debería haber sido
presentado con cargo a resultados de dicho año.
En la re-adopción de las NIIF al 1 de enero de 2016, la Sociedad ha aplicado estas normas como si nunca hubiera
dejado de aplicarlas, de acuerdo a la opción establecida en el párrafo 4A de la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera”. Esta re-adopción de las NIIF no implicó realizar ajustes al estado
de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo.
Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido aprobados por el Directorio en sesión celebrada el 29 de
Noviembre de 2016.
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15
c) Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de lo
siguiente:
• Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable.
• Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son valorizados al valor razonable.
• Los activos biológicos son valorizados al valor razonable de acuerdo con las disposiciones de la NIC 41.
• Terrenos presentados en el rubro de Propiedades, Plantas y Equipos cuya valorización se realiza en base a su
valor de mercado, de acuerdo a disposiciones de NIC 16.
Medición de los valores razonables
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren la medición de los valores razonables tanto
de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
La Sociedad tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas del valor
razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3, para ello cuenta con un equipo de valorización que reporta
directamente al Gerente de Administración y Finanzas y Gerente General.
La Sociedad revisa regularmente las variables no observables significativas y los ajustes de valorización. Si se usa
información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios, para medir los valores
razonables, el equipo de valorización evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que
esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF, incluyendo en nivel dentro de la jerarquía del valor
razonable dentro del que deberían clasificarse esas valorizaciones.
Los asuntos de valoración significativos son informados al Comité de Directores de la Sociedad.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Sociedad utiliza datos de mercados observables siempre
que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable
que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:
- Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
- Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o
pasivo, ya sea directa (es decir precios) o indirectamente (es decir derivados de los precios).
- Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no
observables).
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles distintos de la
jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de
la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total. La
Sociedad reconoce las transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que
informa durante el que ocurrió el cambio.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
16
d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros Consolidados requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados
regularmente, las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el ejercicio en que la estimación es revisada y
en cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto
reconocido en los Estados Financieros Consolidados, se describe a continuación:
• Deterioro de activos: Empresas Tattersall revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para
determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no pueda ser recuperable. Si existe dicho indicio, el valor
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. Un cambio en la estimación de los
valores libros podría causar un impacto importante en los resultados de la Sociedad.
• Vida útil y valores residuales de intangibles y propiedad, plantas y equipos: La determinación de las vidas
útiles y los valores residuales de los componentes de intangibles de vida útil definida y Propiedad, Plantas y
Equipos involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La administración
revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún
cambio.
• Impuestos diferidos: Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles e
imponibles de carácter temporal entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas
tributarias no utilizadas en la medida que sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales se
puedan usar las pérdidas y si existen suficientes diferencias temporales imponibles que puedan absorberlas. Se
requiere el uso de juicio significativo de parte de la administración para determinar el valor de los activos por
impuesto diferido que se pueden reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles
proyectadas junto con la planificación de futuras estrategias tributarias. Los impuestos diferidos activos y pasivos
generados por los cambios de tasa del Impuesto a la Renta se realizan con cargo o abono a reservas
patrimoniales.
• Activos biológicos: La filialTattersall Ganado S.A. valoriza sus activos biológicos utilizando el precio de mercado
existente en la región, las diferencias entre el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, y
los valores libros son llevados como ganancia o pérdida neta del ejercicio en que estos son determinados.
3) Principales políticas contables adoptadas
3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo
Corresponde a los saldos en cuentas corrientes bancarias y aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de
la administración habitual de los excedentes de caja, que puedan convertirse rápidamente en montos de efectivo conocido,
que exista la intención de efectuar dicha conversión en un plazo no superior a 90 días contados desde su inversión y que exista
un riesgo mínimo de pérdida significativa de valor.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
17
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.2 Deterioro de valor
i) Activos financieros no derivado
Un activo financiero no clasificado al valor razonable con cambios en resultados, incluyendo una participación en una inversión
contabilizada bajo el método de la participación, es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva
de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo
en los flujos de efectivo futuros del activo.
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:
- Mora o incumplimiento por parte de un deudor.
- Indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota.
- Desaparición de un mercado activo para un instrumento, y
- Datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de
activos financieros.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de deterioro. Los activos financieros
restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares. Al evaluar el
deterioro colectivo, el grupo usa información histórica acerca de la oportunidad de las recuperaciones y el informe de pérdida
incurrida, y hace ajuste si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o
menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede
ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros
valorizados al costo amortizado y los a valor razonable con efecto en resultado, la reversión es reconocida en el resultado.
ii) Activos no financieros
A cada fecha de cierre de los Estados Financieros Consolidados se evalúa si existen indicadores de que un activo podría estar
deteriorado. Si tales indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de deterioro de un activo, Empresas
Tattersall S.A. y Filiales realizan una estimación del monto recuperable del activo. El importe recuperable de un activo o unidad
generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el
valor en uso, se descuentan los flujos de efectivos futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleje las evaluaciones actuales de mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede
tener en el activo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede su importe
recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.
Se realiza una evaluación a cada fecha de reporte anual, respecto de si existen indicadores que la pérdida por deterioro reconocida
anteriormente podría ya no existir o podría haber disminuido.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
18
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.3 Existencias
Las existencias se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El costo de los inventarios se basa en
el costo promedio ponderado. El valor neto de realización es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de
las operaciones, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados. El valor de las materias primas,
materiales y repuestos se calcula en base al método del precio promedio ponderado de adquisición y se valorizan al menor
valor entre el costo y su costo de reposición.
3.4 Activos intangibles
Empresas Tattersall S.A. y sus Filiales presentan activos intangibles tales como patentes, marcas comerciales, otros
derechos y programas informáticos, los cuales se valoran inicialmente a su costo de adquisición. Las vidas útiles de los
activos intangibles son evaluadas como finitas.
Las utilidades o pérdidas que puedan surgir al dar de baja un activo intangible serán medidas como la diferencia entre los
ingresos netos por venta y el valor libro del activo y serán reconocidas en el estado de resultados cuando el activo sea dado
de baja.
Estos activos intangibles se amortizan de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada. Su deterioro es evaluado cada vez
que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. Después de su reconocimiento inicial son
registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.
El período de amortización y el método de amortización son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero.
Los cambios esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros incluidos en el
activo son tratados como cambios en estimaciones contables. El cargo por amortización de cada período se reconocerá en
los resultados del ejercicio.
3.5 Otros activos no financieros corrientes
Este rubro está constituido principalmente por pagos anticipados correspondientes a seguros vigentes, arriendos,
publicidad, entre otros y se reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada.
3.6 Propiedades, Plantas y Equipos
Reconocimiento y medición
Los elementos de propiedades, plantas y equipos son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro acumuladas, con excepción de los terrenos que se encuentran a valor de mercado.
Si partes significativas de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen una vida útil distinta, se contabilizan como
elementos separados (componentes significativos) de propiedades, planta y equipo.
Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de propiedades, plantas y equipos se reconoce
en resultados. Las partidas de propiedades, plantas y equipos se valorizan utilizando el método de costo menos la
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
19
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.7 Propiedades, Plantas y Equipos, continuación
i) Costos posteriores
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo si es probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos futuros
asociados con los costos.
Los costos de los préstamos o financiamientos relacionados con la adquisición, construcción o producción de activos que
califiquen no forman parte del costo de adquisición. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición
del activo.
Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos en el resultado del ejercicio, no
así las reposiciones de partes o piezas importantes, de repuestos estratégicos o mejoras, ampliaciones y crecimientos, las
cuales se capitalizan y deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos.
ii) Depreciación
La Sociedad deprecia las Propiedades, Plantas y Equipos desde el momento en que los bienes están en condiciones de
uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil técnica estimada. En el caso de los terrenos,
se considera que tiene una vida útil indefinida y, por lo tanto, no se deprecian, las tasas anuales estimadas de depreciación
para el resto de los bienes se resumen de la siguiente manera:
Rubros Tasa Mínima anual Tasa Máxima anual
% % Edificios 1,7 1,7
Plantas y Equipos 10,00 10,00
Equipamiento de Tecnologías de la Información 20,00 20,00
Instalaciones Fijas y Accesorios 1,7 1,7
Vehículos 10,00 10,00
Mejoras de Bienes Arrendados En el plazo de contrato En el plazo de contrato
Otras Propiedades, Plantas y Equipos 10,00 10,00
La sociedad en base a los resultados de las pruebas de deterioro, distinto al rubro terreno, considera que el valor contable
de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisarán a cada fecha del balance y se ajustarán si
es necesario.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
20
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.8 Arrendamientos de Activos
i) Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
Al inicio del acuerdo, la Sociedad determina si el acuerdo es o contiene un arrendamiento. La Sociedad separa los pagos y
demás contraprestaciones requeridas por el acuerdo, al inicio del mismo o tras haber hecho la correspondiente
reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y los derivados de los otros elementos, sobre la base de sus valores
razonables relativos. Si la Sociedad concluye para un arrendamiento financiero que es impracticable separar con fiabilidad
los pagos, reconocerá un activo y un pasivo por un mismo importe, igual al valor razonable de activo subyacente
identificado; posteriormente, el pasivo se reducirá por los pagos efectuados, reconociendo la carga financiera imputada a
dicho pasivo mediante la utilización de la tasa de interés incremental del endeudamiento del deudor.
ii) Activos arrendados
Los activos mantenidos por la Sociedad bajo arrendamiento que transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los
riesgos y ventajas relacionados con la propiedad son clasificados como arrendamientos financieros. Los activos arrendados
se miden inicialmente a un importe igual al menor valor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por
el arrendamiento. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable
aplicable al activo correspondiente.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se reconocen en el
estado de situación financiera de la Sociedad.
iii) Pagos por arrendamiento
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados en forma lineal durante el plazo del
arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por
arrendamiento durante el plazo de éste.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos entre la carga
financiera y la reducción de la carga viva. La carga financiera total se distribuye entre los periodos que constituyen el plazo
del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda
pendiente de amortizar.
3.9 Activos biológicos
Estos activos corresponden a ganado ovino y se presentan a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de
venta, tal como lo señala la NIC 41. Cualquier cambio en el valor razonable se reconoce en el estado de resultados.
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21
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.10 Impuesto a la renta
La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible de primera categoría calculada
conforme a las normas tributarias vigentes al cierre de cada balance.
El 29 septiembre de 2014 fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria,la que fue modificada con fecha 01 de febrero de
2016, la cual entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de
primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que las
sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente
Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.
El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades
y sociedades de personas cuando éstas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y
residentes en Chile; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como sociedades
anónimas abiertas y cerradas, sociedades por acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente
personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. El régimen tributario que por defecto la Sociedad estará sujeta a
partir del 1 de enero de 2017 es el parcialmente integrado.
Los contribuyentes que sean sociedades anónimas, abiertas o cerradas, las sociedades en comandita por acciones y las
empresas en que al menos uno de sus propietarios, comuneros socios o accionistas no sea contribuyente de impuestos
finales, ya sean con o sin domicilio o residencia en Chile, no pueden optar a otro sistema de tributación, sino que están
obligados a tributar bajo el sistema parcialmente integrado.
3.11 Impuestosdiferidos
Los impuestos diferidos son registrados por todas las diferencias temporarias entre la base contable y tributaria de sus
activos y pasivos, de conformidad a lo términos establecidos en la NIC 12 Impuesto a la Renta.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en
el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica
a continuación:
Año Parcialmente
Integrado
2016 24,0%
2017 25,5%
2018 27,0%
Conforme a lo requerido en Oficio Circular 856 de fecha 17 de Octubre de 2014 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, los efectos en los Impuestos Diferidos producto del cambio de la tasa impositiva, fueron reconocidos en cuentas
patrimoniales. (ver nota 2 b)
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22
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.12 Activos mantenidos para la venta
Son clasificados como disponibles para la venta y operaciones discontinuadas los activos no corrientes cuyo valor libro se
recupera a través de una operación de venta y no a través de su uso continuo. Esta condición se considera cumplida
únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual.
Estos activos son valorizados por el menor valor entre su valor libro y el valor razonable menos el costo de la venta.
Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de disponible para la venta con ganancias o pérdidas posteriores a la
revalorización, son reconocidas en el resultado. Las ganancias no son reconocidas si existen pérdidas por deterioro
acumuladas.
Empresas Tattersall S.A. presenta dentro de este rubro principalmente los vehículos mantenidos para la venta de su filial
Compañía Leasing Tattersall S.A los cuales han cumplido su vida útil y se espera vender en un plazo no superior a un año.
3.13 Instrumentos financieros
a)Instrumentos financieros no Derivados:
Los Instrumentos Financieros no derivados abarcan, deudores comercialesy otras cuentas por cobrar, efectivo y
equivalente de efectivo, otros activos financieros, préstamos yfinanciamientos y acreedores por ventas y otras cuentas por
pagar. Los instrumentos financieros no derivados sonreconocidos inicialmente al valor razonable más, en el caso de
instrumentos que no estén al valor razonable concambios en resultados, los costos directamente atribuibles a la
transacción. Posterior al reconocimiento inicial, losinstrumentos financieros no derivados son valorizados como se describe
a continuación:
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en caja, los saldos en bancos nacionales y extranjeros,
inversión en cuotas de fondos mutuos y cualquier inversión a corto plazo de gran liquidez y con un vencimiento original de
90 días o menos.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambio en resultados, si está clasificado como mantenido para
negociación o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los activos financieros son designados al valor razonable
con cambios en resultados, si la Sociedad administra tales inversiones y toma decisiones de compra y venta con base en
sus valores razonables de acuerdo con la administración del riesgo o la estrategia de inversión. Al reconocimiento inicial los
costos de transacciones atribuibles son reconocidos en resultado a medida en que se incurren. Estos activos financieros
son valorizados al valor razonable y los cambios correspondientes son reconocidos en resultados.
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23
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.13 Instrumentos financieros, continuación
a) Instrumentos financieros no derivados, continuación:
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un
mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.
Otros activos financieros corrientes
Este rubro está constituido por los documentos entregados en Factoring, en los cuales la sociedad no mantiene
laresponsabilidad de la cobranza, pero sí posee los riesgos de crédito.
Pasivos financieros no derivados
Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan. Todos los otros
pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de
las disposiciones contractuales del instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: préstamos o créditos, acreedores comerciales
ycuentas por pagar. Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más
cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos
financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
b) Instrumentos financieros derivados:
La Sociedad realiza contrataciones de derivados financieros para cubrir suexposición de riesgo en moneda extranjera.
Los derivados de moneda se utilizan para fijar la tasa de cambio delpeso respecto a otras monedas extranjeras, estos
instrumentos corresponden a Forwards. Los instrumentosfinancieros derivados son reconocidos inicialmente al valor
razonable; los costos de transacción atribuibles son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Posterior al reconocimiento inicial, los cambios en el valor razonable de tales derivados son reconocidos en el resultado
como parte de ganancias y pérdidas. El Grupo constantemente evalúa la existencia de derivados implícitos tanto en
sus contratos como en sus instrumentos financieros. Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 no
existen derivados implícitos.
c) Inversiones en otras sociedades:
Las inversiones en otras sociedades sin capacidad de ejercer influencia significativa o control sobre la sociedad
emisora se valorizan a su costo de adquisición, dichas inversiones se clasifican en el rubro “Otros activos financieros no
corrientes” del Estado Consolidado de Situación Financiera Clasificado.
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24
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.14 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación jurídica actual o constructiva como consecuencia
de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y
cuando se puede estimar adecuadamente el importe de esa obligación.
Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la fecha de emisión de los estados
financieros consolidados, y se revalúan en cada cierre contable posterior.
3.15 Ingresos de explotación
Los ingresos por ventas o prestaciones de servicios son reconocidos y registrados en los estados financieros de Empresas
Tattersall y Filiales cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones de acuerdo con la NIC 18 “Ingresos
de actividades ordinarias”:
a) Venta de bienes
(i) La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los
bienes;
(ii) La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
(iii) El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad;
(iv) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
(v) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.
Los ingresos de actividades ordinarias se miden netos de descuentos comerciales y descuentos por volumen.
b) Prestación de servicios
Las FilialesTattersall Ganado S.A. y Tattersall Gestión de Activos S.A., en el desarrollo de sus actividades habituales, actúan
como agentes comisionistas, por lo que sus ingresos operacionales lo constituyen las comisiones cobradas principalmente
por servicios de remate de ganado y bienes muebles.
Cuando el resultado de una prestación de servicios, puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios asociados
con la operación se reconocen, considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del balance. Se estima que
el resultado de una transacción es fiable cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
(i) El importe de los ingresos ordinarios pueden valorarse con fiabilidad;
(ii) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción;
(iii) El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, puede ser valorado con fiabilidad; y
(iv) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser
valorados con fiabilidad.
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25
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.16 Costo de venta
El costo de venta corresponde a los costos de comercialización de los productos vendidos y aquellos costos necesarios
para que las existencias queden en su condición y ubicación necesaria para realizar su venta. Además se incluyen como
parte del costo de venta todos los desembolsos necesarios para las prestaciones de los servicios que realiza el Grupo.
3.17 Gastos de administración
Los gastos de administración contienen los gastos de remuneraciones y beneficios al personal, honorarios por asesorías
externas, gastos de servicios generales, gastos de seguros, amortizaciones de activos no corrientes, entre otros.
3.18 Costos financieros
Son todos aquellos intereses pagados y devengados, diferencias de cambio o reajustes y otros costos de obligaciones con
bancos e instituciones financieras que son reconocidos como gastos financieros cuando son incurridos.
3.19 Ganancia por acción
La Sociedad presenta datos de las ganancias por acción (GPA) básica y diluida de sus acciones ordinarias. Las GPA
básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la Sociedad por el promedio ponderado
de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. Las GPA diluidas se calculan ajustando el resultado atribuible a los
accionistas ordinarios y el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación para efectos de todas las acciones
potencialmente diluibles, que comprenden notas convertibles y opciones de compra de acciones concedidas a empleados.
3.20 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el
período en que son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación
correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes.
3.21 Acuerdos comerciales con proveedores
La Sociedad afiliada Tattersall Agroinsumos S.A., establece ciertos acuerdos comerciales con sus principales proveedores
con el fin de promover la compra de sus productos a través de descuentos por volumen de compras. Estos descuentos
son registrados dentro de la línea de costo de ventas en el Estado de Resultados Integrales por Función.
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26
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.22 Moneda
La moneda funcional para Empresas Tattersall S.A. y Filiales se determinó como la moneda del ambiente económico
principal en que opera, en donde genera y emplea el efectivo. Las transacciones distintas a las que se realicen en la
moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. La Moneda Funcional
de la Sociedad es el peso chileno.
Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Los resultados por conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas financieras
3.23Moneda Extranjera y unidades reajustables
(i) Transacciones en monedas extranjeras
Las transacciones en monedas extranjeras son convertidas a la moneda funcional respectiva de las entidades de la
Sociedad en las fechas de las transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de balance son reconvertidos a la
moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios que son valorizados al valor
razonable en una moneda extranjera, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se
determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera
no se convierten.
Sin embargo las diferencias en moneda extranjera surgidas de la conversión de las siguientes partidas se reconocen en
otros resultados integrales:
- Instrumentos de patrimonio disponibles para la venta (excepto en caso de deterioro cuando las diferencias
moneda extranjera que se hayan reconocido en otros resultados integrales se reclasifican a resultados);
- Un pasivo financiero designado como cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero siempre que la
cobertura sea eficaz; y
- Cobertura de flujo de efectivo calificado siempre que la cobertura sea eficaz.
(ii) Negocios en el extranjero
Los activos y pasivos de los negocios en el extranjero, incluida la plusvalía y los ajustes del valor razonable surgidos en la
adquisición, se convierten a pesos usando las tasas de cambio a la fecha del balance. Los ingresos y gastos de los
negocios en el extranjero se convierten a pesos usando las tasas de cambio a las fechas de las transacciones.
Las diferencias en conversión de moneda extranjera se reconocen en otros resultados integrales y se presentan en la
reserva de conversión, excepto cuando la diferencia de conversión se distribuye a la participación no controladora.
En la disposición total o parcial de un negocio en el extranjero en la que se pierde control, la influencia significativa o el
control conjunto, el importe acumulado en la reserva de la inversión relacionada con ese negocio en el extranjero deberá
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27
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
Reclasificarse al resultado como parte de la ganancia o pérdida de la disposición. Si el grupo dispone de parte de su
participación en una subsidiaria pero retiene el control, la proporción relevante del importe acumulado se redistribuye a la
participación no controladora. Cuando la Sociedad dispone sólo de una parte de una asociada o negocio conjunto y al
mismo tiempo retiene la influencia significativa o el control conjunto, la proporción relevante del importe acumulado se
reclasifica al resultado.
Cuando la liquidación de una partida monetaria por cobrar o por pagar a un negocio en el extranjero no está planificada ni es
probable en el futuro previsible, las ganancias y pérdidas de moneda extranjera surgidas de esa partida forman parte de una
inversión neta en el negocio en el extranjero. En consecuencia, estas diferencias son reconocidas en otros resultados
integrales y acumuladas en la Reserva de Conversión Moneda Extranjera.
Los activos y pasivos en moneda extranjera o expresada en otra unidad de reajustabilidad, se presentan ajustados según
las siguientes equivalencias al cierre de cada período:
30-09-2016 31-12-2015
Pesos Pesos
Dólar Estadounidense
658,02 710,16 Euro
739,13 774,61
Unidad de Fomento
26.224,30 25.629,09
3.24 Información por segmentos
Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta la información por segmentos en relación a los negocios que realizan cada una
de sus Filiales, y consistente con la información financiera puesta a disposición del Directorio de la Compañía, conforme a lo
dispuesto en NIIF 8 ”Información Financiera por Segmentos”.
Los Segmentos son componentes identificables de la Sociedad que proveen productos o servicios relacionados (Segmento
de Negocio), el cual está sujeto a riesgos y beneficios que son distintos a los de otros segmentos. Por lo anterior, los
Segmentos que utiliza la Sociedad para gestionar sus operaciones son las siguientes líneas de negocios: Servicios,
Agrícola, Ganado y Maquinarias de uso Industrial y Servicios Financieros.
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28
3) Principales políticas contables adoptadas, continuación
3.25 Reclasificación
Estado consolidados de flujo de efectivo:
Re-clasificación de las compras y venta de vehículos desde flujos de actividades de inversión a flujos de actividades
operacionales y su efecto en el estado consolidado de flujos de efectivo, es el siguiente:
01/01/2015
01/01/2015
30/09/2015
30/09/2015
Reclasificación (re-expresado)
M$ M$ M$
Flujo de efectivo de actividades operacionales 22.157.735 (13.731.275) 8.426.460
Flujo de efectivo de actividades de inversión (14.010.800) 13.731.275 (279.525)
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento 7.632.009 7.632.009
Incremento (disminución) neto 15.778.944 15.778.944
Efecto de variación de tasa de cambio 22.579 22.579
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período 3.756.141 3.756.141
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 19.557.664 19.557.664
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4) Nuevos pronunciamientos contables
a)Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Contabilización de las adquisiciones por participaciones en operaciones conjuntas (enmiendas a NIIF 11)
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38)
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Método de la participación en los estados financieros separados (enmiendas a la NIC 27)
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a cuatro NIIF Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. b) Normas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019
Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Fecha de vigencia aplazada indefinidamente
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2017
Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 7) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2017
Aclaración a la NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en acciones (enmiendas a NIIF 2)
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018
Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 4
“Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4)
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018
La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15, sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. En opinión de la administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas tengan un efecto significativo en los estados financieros consolidados.
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5) Bases de consolidación
5.1 Filiales o subsidiarias
Las Filiales o subsidiarias son controladas por la Sociedad. Los estados financieros de las Filiales son incluidos en los
estados financieros consolidados desde la fecha en que comienzan el control hasta la fecha de término de éste. La
Sociedad controla una entidad cuando tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la
subsidiaria y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta.
Los estados financieros de la afiliada se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtiene
el control hasta la fecha en que termina el control.
Las Filiales que se incluyen en estos Estados Financieros Consolidados son las siguientes:
Porcentajes de Participación
Moneda
30 de septiembre de 2016 31 de Diciembre de 2015
Filial País Funcional Rut Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total
Compañía de Leasing Tattersall S.A. y Filial. Chile Peso Chileno 96.565.580-8 58,33% 0,00% 58,33% 58,33% 0,00% 58,33%
Tattersall Maquinarias S.A. y filial. Chile Peso Chileno 83.472.500-2 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Gestión de Activos S.A. Chile Peso Chileno 96.775.780-2 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
BanTattersall Corredora de la Bolsa de Productos S.A. Chile Peso Chileno 76.977.670-2 99,90% 0,10% 100% 99,90% 0,10% 100%
BantattersallFactoring S.A. Chile Peso Chileno 76.009.462-5 99,90% 0,10% 100% 99,90% 0,10% 100%
Tattersall Ganado S.A. y Filial. Chile Peso Chileno 94.424.000-4 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Tattersall Agroinsumos S.A. Chile Peso Chileno 96.775.400-5 99,99% 0,01% 100% 99,99% 0,01% 100%
Feria Regional de Rancagua S.A. Chile Peso Chileno 90.584.000-2 90,05% 0,00% 90,05% 90,05% 0,00% 90,05%
AgroriegoTattersall S.A. Chile Peso Chileno 76.577.797-9 75,00% 0,00% 75,00% 75,00% 0,00% 75,00%
Tattersall Warrants S.A. Chile Peso Chileno 76.419.119-6 90,82% 9,18% 100% 99,90% 0,10% 100%
5.2 Inversiones en asociadas (método de participación)
Las participaciones de la Sociedad en las inversiones contabilizadas bajo el método de la participación incluyen las
participaciones en asociadas y en un negocio conjunto.
Una asociada es una entidad sobre la que la Sociedad tiene una influencia significativa pero no control o control conjunto, de
sus políticas financieras y de operación. Un negocio conjunto es un acuerdo en el que la Sociedad tiene control conjunto,
mediante el cual la Sociedad tiene derecho a los activos netos del acuerdo y no derechos sobre sus activos y obligaciones
por sus pasivos.
Las participaciones en asociadas y en el negocio conjunto se contabilizan usando el método de la participación. Inicialmente
se reconocen al costo, que incluye los costos de transacción. Después del reconocimiento inicial, los estados financieros
consolidados incluyen la participación de la Sociedad en los resultados y el resultado integral de las inversiones
contabilizadas bajo el método de la participación, hasta la fecha en que la influencia significativa o el control conjunto cesan.
Las inversiones en asociadas y entidades controladas en conjunto que se incluyen en estos estados financieros
consolidados se detallan en la Nota 11.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31
5) Bases de consolidación, continuación
5.3 Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos y transacciones intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surjan de transacciones con
sociedades relacionadas, son eliminados durante la preparación de los estados financieros consolidados. Las ganancias no
realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida según el método de participación
son eliminadas de la inversión en proporción de la participación de la Sociedad en la inversión. Las pérdidas no realizadas
son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de
deterioro.
5.4 Pérdida de control
Cuando la compañía pierde el control de una subsidiaria, esta da de baja los activos y pasivos de la subsidiaria cualquier
participación no controladora relacionada y otros componentes de patrimonio. Cualquier participación mantenida en la
antigua subsidiaria se valorizará al valor razonable con la ganancia o pérdida reconocida en resultados. Si la Sociedad
retiene alguna participación en la ex subsidiaria ésta será valorizada a su valor razonable en la fecha que se pierda el
control.
5.5 Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras se miden a la participación proporcional de los activos netos identificables de la
adquirida a la fecha de adquisición.
Los cambios en la participación del Grupo en una subsidiaria que no resultan en una pérdida de control se contabilizan
como transacciones de patrimonio.
5.6 Combinación de negocios
El Grupo contabiliza las combinaciones de negocios utilizando el método de adquisición cuando se transfiere el control al
Grupo. La contraprestación transferida en la adquisición generalmente se mide al valor razonable al igual que los activos y
pasivos netos identificables adquiridos. Cualquier plusvalía resultante es sometida a pruebas anuales de deterioro.
Cualquier ganancia por compra en condiciones muy ventajosas se reconoce de inmediato en resultados. Los costos de
transacción se registran como gasto cuando se incurren, excepto si se relacionan con la emisión de deuda o instrumentos
de patrimonio.
La contraprestación transferida no incluye los importes relacionados con la liquidación de relaciones pre–existentes.
Dichos importes generalmente se reconocen en resultados.
Cualquier contraprestación contingente es medida al valor razonable a la fecha de adquisición. Si una obligación para pagar
la contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumentos financieros está clasificada como patrimonio
no deberá medirse nuevamente y su liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del patrimonio. De no ser así, la otra
contraprestación contingente se mide nuevamente al valor razonable en cada fecha de balance y los cambios posteriores
en el valor razonable de la contraprestación contingente se reconocen en resultados.
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32
6) Efectivo y equivalentes al efectivo
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 30 de septiembre del 2016 y 31 de Diciembre de 2015:
Por Moneda 30/09/2016 31/12/2015
M$ M$
Pesos 7.343.130 13.251.072
Euros 189.246 11.343
Dólares 3.581.135 328.307
Totales 11.113.511 13.590.722
Por Rubro 30/09/2016 31/12/2015
M$ M$
Efectivo en Caja 265.302 288.769
Saldos en Bancos 4.663.268 4.191.918
Depósitos a Corto plazo
3.344.464 7.298.894
Fondos Mutuos 2.840.478 1.811.141
Totales 11.113.511 13.590.722
Al 30 de septiembre del 2016 se ha reconocido en resultados una pérdida de M$ 197.503 por concepto de diferencia de
cambio de moneda (al 30 de septiembre de 2015 una utilidad por M$ 22.579)
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7) Otros activos no financieros, corriente y no corriente
La composición de Otros Activos no financieros, corrientes, es la siguiente:
Descripción 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Contratos Publicitarios 203.935
111.487
Pólizas de seguros 1.208.709
1.506.231
Permisos circulación y seguros obligatorios vehículos 1.457.729
723.388
Pagos anticipados 959.751
637.477
Totales 3.830.124
2.978.583
La composición de otros activos no financieros, no corrientes, es la siguiente:
Descripción 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Pólizas de seguros 0
851.109
Total 0
851.109
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo
La Sociedad y sus Filiales están expuestas a riesgos de mercado, financieros, agrícolas y operacionales
inherentes a los negocios en los que se desenvuelven. La Sociedad identifica y controla sus riesgos con el fin de
manejar y minimizar posibles impactos o efectos adversos.
El Directorio de la Sociedad determina la estrategia y el lineamiento general en que se debe concentrar la
administración de los riesgos, la cual es implementada por las distintas unidades de negocio.
La Gerencia de Administración y Finanzas, basándose en las directrices del Directorio y la supervisión del
Gerente General, coordina y controla la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los
principales riesgos identificados con la utilización de instrumentos financieros.
Como política de administración de riesgos financieros, las Filiales Compañía de Leasing Tattersall S.A.,
Tattersall Agroinsumos S.A. y Tattersall Maquinarias S.A., contratan instrumentos derivados con el propósito de
cubrir exposiciones por las fluctuaciones de tipos de cambio en las distintas monedas.
La Sociedad y sus empresas Filiales se enfrentan a diferentes elementos de riesgo, que se presentan a
continuación.
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Sociedad a los distintos riesgos (crédito,
liquidez y mercado), los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Sociedad para medir y administrar el
riesgo, y la administración del capital por parte de ésta. Los estados financieros incluyen más revelaciones
cuantitativas.
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34
8.1 Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Grupo si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas
por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión del Grupo
La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de cada cliente. La demografía de la base de clientes del Grupo, incluyendo el riesgo de mora de la industria y del país donde operan los clientes, afecta en menor medida al riesgo de crédito. Cada compañía ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza a cada cliente nuevo individualmente en lo que respecta a su solvencia antes de ofrecer las condiciones estándar de pago y entrega del Grupo. La revisión del Grupo incluye calificaciones externas, cuando están disponibles, y en algunos casos referencias bancarias. Se establecen límites de compra para cada cliente, los que representan el monto abierto máximo que no requiere la aprobación; estos límites se revisan periódicamente. A los clientes que no cumplen con la referencia de solvencia del Grupo sólo pueden efectuar transacciones con la compañía utilizando el método de prepago o pago contado. Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, éstos se agrupan según sus características de crédito, incluyendo si corresponden a un individuo o a una entidad legal, si son mayoristas, minoristas o consumidores finales, su ubicación geográfica, industria, perfil de antigüedad, vencimiento y existencia de dificultades financieras previas. A los clientes que se clasifican como “de alto riesgo” sólo se les efectúan ventas utilizando el método de prepago.
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35
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha del balance es la siguiente:
Valores en libros
Nota 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Efectivo y equivalente al efectivo 6 11.113.511
13.590.722
Otros activos financieros, corriente 8 21.598.070
30.510.860
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8 84.191.415
78.393.292
Otros activos financieros, no corrientes 8 502.184
467.626
Totales 117.405.180
122.962.500
Clientes: Este rubro está compuesto por facturas a cobrar originadas en las operaciones habituales de la Sociedad, neto
de pérdidas por deterioro.
Documentos por cobrar: Bajo este rubro se clasifican, cheques a fecha, letras y pagarés por cobrar, que corresponden a
cancelación de facturas por ventas y servicios, neto de pérdidas por deterioro.
Otros activos financieros: Bajo este rubro se clasifican, los documentos entregados en factoring en los cuales la sociedad
posee los riesgos de crédito.
Deudores varios: Este rubro está compuesto por otros deudores, provenientes de operaciones que no son las principales
de la empresa, tales como recuperaciones de gastos, fondos a rendir, cuentas corrientes del personal y otras similares.
Pérdidas por deterioro: Empresas Tattersall S.A. y Filiales continuamente evalúa el deterioro de sus cuentas por cobrar
en función a la oportunidad en el pago de las mismas, procediendo a ajustar su valor a valor razonable cuando
presentan morosidad en el pago, procediendo a su castigo cuando se han agotado los medios de su cobranza.
Valor razonable: El valor razonable de las cuentas por cobrar no difiere significativamente de su valor en libros.
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8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente, es la siguiente:
30/09/2016 31/12/2015
Deudores Comerciales
Vigentes 69.706.412 63.864.533
Protestados 0 0
Cobranza Judicial 144.367 158.546
EDI (146.244) (108.457)
Total Deudores Comerciales 69.704.535 63.914.622
Documentos por cobrar
Vigentes 12.598.677 12.128.859
Protestados 1.118.760 1.108.876
Cobranza Judicial 2.202.677 1.640.317
EDI (2.265.254) (1.638.883)
Total Documentos por cobrar 13.654.860 13.239.169
Deudores Varios
Vigentes 832.020 1.239.501
Protestados 0 0
Cobranza Judicial 0 0
EDI 0 0
Total Deudores varios 832.020 1.239.501
Total Deudores 86.602.913 80.140.632
Total EDI (2.411.498) (1.747.340)
Total Neto 84.191.415 78.393.292
Porcentaje de estimación de deterioro 2,78% 2,18%
Cambios en las pérdidas por deterioro
2016
2015
Corriente
Corriente
M$
M$
Saldo al 01 de enero 1.747.340
2.032.353
Incremento del período 880.083
1.165.598
Disminución del período (215.925)
(1.450.611)
Saldo 2.411.498
1.747.340
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37
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación
Monto y número de operaciones de crédito
Por intermedio de sus filiales Bantattersall Corredores de Bolsa de Productos y BantattersallFactoring, la sociedad al cierre del 30 de septiembre de 2016 y 2015, mantiene las siguientes operaciones de crédito de dinero (colocaciones):
TIPO COLOCACION 30/09/2016 31/12/2016
N° OPERACIONES MONTO M$ N° OPERACIONES MONTO M$
FACTORING 33 $ 333.053 47 $ 408.609
CONFIRMING 161 $ 2.307.167 104 $ 1.706.147
INTERMEDIACIONES 17 $ 246.507 5 $ 32.767
REPOS 15 $ 1.428.796 10 $ 799.700
TOTAL 226 $ 4.315.523 166 $ 2.947.223
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38
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar por vencimientos
Estratificación de la cartera Cartera no securitizada en M$
Al 09 de septiembre de 2016 Al día Entre 1 y 30 días
Entre 31 y 60 días Entre 61 y 90 días Entre 91 y 120 días Entre 121 y 150 días Entre 151 y 180 días Entre 181 y 210 días Entre 211 y 250 días Más de 250 días Total
cartera por tramo
Número clientes cartera no repactada 7.944 3.546 1.800 1.710 1.508 581 582 521 1.097 505 19.794
Cartera no repactada bruta 28.297.221 27.298.806 9.299.468 4.966.443 4.045.979 2.029.289 1.809.163 1.823.217 4.755.267 2.278.061 86.602.913
Número clientes cartera repactada 0
Cartera repactada bruta 0
Total cartera bruta 28.297.221 27298.806 9.299.468 4.966.443 4.045.979 2.029.289 1.809.163 1.823.217 4.755.267 2.278.061 86.602.913
Estratificación de la cartera Cartera no securitizada en M$
Al 31 de diciembre de 2015 Al día Entre 1 y 30 días
Entre 31 y 60 días Entre 61 y 90 días Entre 91 y 120 días Entre 121 y 150 días Entre 151 y 180 días Entre 181 y 210 días Entre 211 y 250 días Más de 250 días Total
cartera por tramo
Número clientes cartera no repactada 3.279 1.818 507 168 272 188 177 149 138 117 6.813
Cartera no repactada bruta 27.732.728 24.721.894 9.107.329 5.459.352 4.592.255 3.496.831 2.196.529 1.105.774 735.351 992.589 80.140.632
Número clientes cartera repactada 0
Cartera repactada bruta 0
Total cartera bruta 27.732.728 24.721.894 9.107.329 5.459.352 4.592.255 3.496.831 2.196.529 1.105.774 735.351 992.589 80.140.632
La Sociedad al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, no registra cartera securitizada.
En la distribución de la cartera por vencimiento, se incluye la cartera en cobranza judicial y en proceso de cobro a la Compañía de Seguros.
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39
8) Instrumentos financieros valores razonables y gestión del riesgo, continuación
Basados en índices históricos de mora, la Sociedad cree que no es necesario una mayor provisión por deterioro con
respecto a las cuentas comerciales por cobrar que están en mora.
El deterioro de los activos se encuentra deducido de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes,
para cubrir contingencias en la recuperación de dichos activos. El criterio adoptado para el cálculo de dicho deterioro
considera como base de cálculo la antigüedad de los saldos, según las directrices entregadas por la administración.
Las provisiones por deterioro y los seguros de cartera comprometidos, cubren razonablemente el deterioro de los
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar conforme al siguiente cálculo:
Cartera comercial y en factoring asegurable 108.200.983
Cartera en Factoring (incluída en rubro “Otros Activos Financieros, Corrientes) (21.598.070)
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar al 30 de septiembre de 2016 86.602.913
Cartera Bruta Asegurada al 30 de septiembre de 2016 59.275.050 Nota 1
Cartera no asegurada al 30 de septiembre de 2016 27.327.863 Nota 2
Cartera vencida mayor a 120 días 4.830.938
Recuperación de la cartera vencida mayor a 120 días 2.527.879
Cartera riesgosa antes de provisiones 2.303.059
Provisión constituida al 30 de septiembre de 2016 2.411.498
Riesgo de la cartera (108.439)
Nota 1: Corresponde a las carteras aseguradas de:
Tattersall Agroinsumos S.A.
Tattersall Ganado S.A.
Tattersall Gestión de Activos S.A.
Compañía de Leasing Tattersall S.A.
Nota 2: Corresponde a las empresas sin seguro de cartera y a la cartera de las filiales con seguro pero que se ha considerado innecesario cubrir dicha cartera, las filiales sin seguro de cartera son las que se detallan a continuación.
Tattersall Maquinarias S.A.
Empresas Tattersall S.A.
BanTattersall Corredora de la Bolsa de Productos
BantattersallFactoring
AgroriegoTattersall S.A.
Empresas Tattersall S.A. estima que los montos deteriorados en mora por más de 30 días aún son recuperables sobre la
base del comportamiento de pago histórico y extensos análisis de las calificaciones de crédito de los clientes
correspondientes.
Empresas Tattersall S.A. determina el deterioro de sus Activos Financieros en función de la calidad financiera de sus
clientes, antigüedad de los saldos vencidos y su comportamiento histórico de pago, excepto en aquellos casos en que
exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.
Para garantizar una adecuada calidad de sus cuentas por cobrar, Empresas Tattersall S.A. requiere de información legal,
comercial, financiera y cualquier otra información que estime necesaria para evaluar la solvencia económica y la
estabilidad del giro comercial de sus clientes.
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40
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación
Es política de las Filiales Tattersall Ganado S.A. y Tattersall Agroinsumos S.A., cubrir su riesgo crediticio con un seguro
de crédito otorgado por Compañía de Seguros de Crédito Solunion, quien además le proporciona servicios adicionales
tendientes a minimizar el riesgo de no pago de la cartera asegurada.
Esta política también fue adoptada por Compañía de Leasing Tattersall S.A., la que opera sus seguros crediticios con
Coface. En Empresas Tattersall S.A. existen políticas de cobranza preestablecidas con acciones a realizar en tiempos
debidamente acotados que le permiten un oportuno seguimiento de sus cuentas por cobrar. Esta política de cobranza
igualmente contempla, de ser necesario, una asesoría legal que cuenta con un servicio adecuado para realizar cobranza
prejudicial y judicial.
Los Seguros de Crédito cubren el riesgo de no pago de las ventas a plazo realizadas en el mercado nacional a empresas
y personas naturales con giro comercial. Bajo la cobertura de estas pólizas se asegura la cartera de clientes a crédito,
que se puede dividir en 2 grupos:
Clientes innominados: Son clientes con línea aprobada por la Compañía de Seguros. Las ventas a
crédito son aprobadas en forma directa por la Compañía de Seguros otorgando un código de autorización.
Clientes nominados: Son clientes en que la Compañía de Seguros requiere de información
financiera, con el objeto de realizar un análisis financiero para otorgarle una línea de crédito.
Compañías de Seguro y pólizas contratadas:
Compañía de Seguros
Tattersall Ganado S.A. y Gestión de Activos S.A. Solunion
Tattersall Agroinsumos S.A. Solunion
Compañía de Leasing Tattersall S.A. Coface Estructura de coberturas del seguro de crédito:
Límites de crédito Cobertura
Nominado Innominado Nominado Innominado
Tattersall Ganado S.A. y Gestión de Activos S.A. Mayor a UF 1.000 UF 25 a UF 1.000 90% 80%
Tattersall Agroinsumos S.A. Mayor a UF 850 UF 25 a UF 850 90% 80%
Compañía de Leasing Tattersall S.A. Mayor a UF 1.000 Hasta UF 1.348 90% 85%
Materia asegurada (riesgos que cubre el seguro de crédito):
Tattersall Ganado S.A. y Gestión de Activos
Ventas a crédito especialmente animales, carne, vehículos, maquinaria, excedentes industriales, propiedades inmuebles (sólo por concepto de publicidad para la venta de propiedades inmuebles), alimentos (principalmente quesos) y productos similares, efectuadas por el Asegurado a todos sus clientes del mercado nacional.
Tattersall Agroinsumos S.A.
Venta a crédito de fertilizantes agrícolas, agroquímicos, semillas, maquinaria agrícola y productos similares, todo tipo de granos, trigo maíz, avena, raps, soya, cebada, lupino y en general materias primas, commodities y subproductos para nutrición animal.
Compañía de Leasing Tattersall S.A.
Venta a crédito por Arriendo de Rent a Car, Leasing Operativo y recuperaciones de gastos.
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41
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión del riesgo, continuación
Otros activos financieros, corriente
30-09-2016
31-12-2015
M$
M$
Documentos Entregados en Factoring 21.598.070
30.510.860
Los documentos que se entregan al factoring se registran en este rubro y la obligación generada por esta deuda se
registra en el rubro Otros pasivos financieros corrientes, bajo la premisa que las operaciones son de financiamiento y
porque la factorización está sujeta a responsabilidad, dado que existen cláusulas contractuales, que establecen garantías
que en caso de no pago por parte del deudor, Empresas Tattersall S.A. se hace responsable frente a las correspondientes
entidades financieras.
8.2 Riesgo de liquidez
El valor en libro de los pasivos financieros representa la exposición máxima al riesgo de liquidez. La exposición al riesgo
de liquidez a la fecha del balance es la siguiente:
Valores en libros
30-09-2016
31-12-2015
M$
M$
Otros pasivos financieros corrientes 77.517.286
85.288.915
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 72.601.319
75.545.313
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7.177.000
6.650.000
Cuentas por pagar no corrientes
599.842
Otros pasivos financieros no corrientes 53.702.880
53.090.478
Totales 210.998.485
221.174.548
Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros en miles de pesos:
30 de septiembre de 2016 Valor en libros 6 meses
Hasta 1 año 2-3 años 3-5 años Más de 5 años o menos
Otros pasivos financieros corrientes 77.517.286 (77.517.286) 0 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 72.601.319 (72.601.319) 0 0 0 0
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7.177.000 (7.177.000)
Cuentas por pagar no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 53.702.880 0 (28.404.029) (13.953.024) (5.424.638) (5.921.189)
Totales 210.998.485 (157.295.605) (28.404.029) (13.953.024) (5.424.638) (5.921.189)
31 de diciembre de 2015 Valor en libros 6 meses
Hasta 1 año 2-3 años 3-5 años Más de 5 años o menos
Otros pasivos financieros corrientes 85.288.915 (42.992.522) (42.296.393) 0 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 75.545.313 (61.424.475) (14.120.838) 0 0 0
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6.650.000 (6.650.000) 0 0 0 0 Otros pasivos financieros no corrientes 599.842 0 0 (599.842) 0 0 Totales 53.090.478 0 0 (43.253.575) (3.522.446) (6.314.457)
221.174.548 (111.066.997) (56.417.231) (43.853.417) (3.522.446) (6.314.457)
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42
8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación
8.3 Riesgo de mercado
La Sociedad y sus Filiales están expuestas a riesgos de mercado, financieros, agrícolas y operacionales inherentes a los negocios en los que se desenvuelven. La Sociedad identifica y controla sus riesgos con el fin de manejar y minimizar posibles impactos o efectos adversos. El Directorio de la Sociedad determina la estrategia y el lineamiento general en que se debe concentrar la administración de los riesgos, la cual es implementada por las distintas unidades de negocio. La Gerencia de Administración y Finanzas, basándose en las directrices del Directorio y la supervisión del Gerente General, coordina y controla la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los principales riesgos identificados con la utilización de instrumentos financieros. Como política de administración de riesgos financieros, las Filiales Compañía de Leasing Tattersall S.A., Tattersall Agroinsumos S.A. y Tattersall Maquinarias S.A., contratan instrumentos derivados con el propósito de cubrir exposiciones por las fluctuaciones de tipos de cambio en las distintas monedas. La Sociedad y sus empresas Filiales se enfrentan a diferentes elementos de riesgo, que se presentan a continuación.
Situación económica de Chile
Una parte importante de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado local. El nivel de gasto y la situación financiera de los clientes son sensibles al desempeño general de la economía chilena. Por lo tanto, las condiciones económicas que imperen en Chile afectarán el resultado de las operaciones de la Sociedad y sus Filiales. (a) Riesgo de tipo de cambio
La política de la Sociedad consiste en buscar un equilibrio entre los activos y pasivos en moneda extranjera, para lo
cual se efectúan análisis periódicos y se contratan instrumentos de cobertura en moneda extranjera.
Las FilialesTattersall Maquinarias S.A. y Tattersall Agroinsumos S.A. están expuestas a riesgos de moneda en sus ventas, compras, activos y pasivos que estén denominados en una moneda distinta de la moneda funcional. La Compañía ha mantenido durante el año 2016 una política de cobertura económica que considera la suscripción de contratos de compra y venta a futuro de moneda extranjera, a objeto de cubrir sus riesgos cambiarios del balance por las partidas antes mencionadas. Periódicamente se evalúa el riesgo de tipo de cambio analizando los montos y plazos en moneda extranjera con el fin de administrar las posiciones de cobertura económica. Las decisiones finales de cobertura son aprobadas por la Administración.
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43
8) Instrumentos financieros- Valores razonables y gestión de riesgo, continuación
A continuación se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio, donde se detalla el valor contable de los instrumentos financieros denominados en moneda extranjera distinta a la funcional:
30 de September de 2016 Euro
USD Total M$
M$ M$
Efectivo y equivalente de efectivo 189.246 3.581.135 3.770.381
Otros activos financieros - 21.783 21.783
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 80.012 80.012
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - (19.847.119) (19.847.119)
Posición neta pasiva en moneda extranjera 189.246 (16.164.189) (15.974.943)
31 de diciembre de 2015 Euro
USD Total M$
M$ M$
Efectivo y equivalente de efectivo 11.343
328.307
339.650
Otros activos financieros -
23.509
23.509
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -
13.531
13.531
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -
(17.340.310)
(17.340.310)
Posición neta pasiva en moneda extranjera 11.343
(16.974.963)
(16.963.620)
Análisis de sensibilidad del tipo de cambio
Este análisis se basa en una variación del tipo de cambio de moneda extranjera que la Sociedad considera como razonablemente posible al término del período sobre el que se debe informar. Este análisis supone que todas las otras variables, se mantienen constantes.
30-09-2016 30/09/2015
Fortalecimiento Debilitamiento Fortalecimiento Debilitamiento
M$ M$ M$ M$
USD (movimiento del 10%) (32.783) 32.783 (62.735) 62.735
EUR (Movimiento del 9%) (3.643) 3.643 (6.973) 6.973
(b) Riesgo de tasa de interés
Al 30 de septiembre de 2016, el total de obligaciones con bancos e instituciones financieras asciende a M$millones131.220 (M$ 138.379 millones a diciembre de 2015), que en su conjunto representan un 41,9% (43,4% en 2015) del total de activos de la Sociedad.
El grupo no contabiliza activos y pasivos financieros a tasa fija al valor razonable con cambios en resultados y no tiene derivados de tasa de interés como instrumento de cobertura, por lo tanto, una variación en el tipo de interés no afectaría el resultado. Una variación de 100 puntos bases en los tipo de interés no habría producido variaciones en el patrimonio.
Análisis de sensibilidad de tasa de interés
Este análisis se basa en una variación de la tasa de interés que la Sociedad considera como razonablemente posible al término del período sobre el que se debe informar. Este análisis supone que todas las otras variables, se mantienen constantes.
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8) Instrumentos financieros- Valores razonables y gestión de riesgo, continuación
(b) Riesgo de tasa de interés, continuación
Análisis de sensibilidad de tasa de interés, continuación
30/09/2016 30/09/2015
Aumento 1%
Disminución 1%
Aumento 1%
Disminución 1%
M$ M$ M$ M$
Instrumentos de tasa fija (109.350) 109.350 (91.974) 91.974
(c) Riesgo de Inflación
Las fuentes de financiamiento en unidades de fomento originan la principal exposición de la Sociedad al riesgo de inflación. Análisis de sensibilidad de riesgo de inflación
Las fuentes de financiamiento en unidades de fomento originan la principal exposición de la Sociedad y sus Filiales
al riesgo de inflación. La Sociedad mantiene obligaciones financieras medidas en Unidades de Fomento (UF) por un
total consolidado de UF 271.841 al 30 de septiembre de 2016 y UF 322.258 al 31 de diciembre del 2015.
De esta cifra de UF 271.841 de deuda consolidada al 30 de septiembre de 2016, UF 247.380corresponden a
financiamiento hipotecario de largo plazo que mantienen las filiales Compañía de Leasing Tattersall,Tattersall
Maquinarias,Tattersall Ganado, Tattersall Agroinsumos y Empresas Tattersall, UF 34.461 corresponden a
financiamiento de largo plazo de activos en leasing operativo y rental de las filiales Compañía de Leasing y Tattersall
Maquinarias.
Una variación positiva de la inflación aumenta el monto de las deudas expresadas en Unidades de Fomento de la
sociedad en igual proporción y este monto adicional genera un resultado negativo para la sociedad que se refleja al
cierre de cada período en sus estados financieros y por lo tanto rebaja también su patrimonio.
Una variación negativa de la inflación esperada de 4% anual y la aplicamos sobre la deuda en UF al 30 de
septiembre de 2016, tendríamos un ajuste anual de las deudas equivalente a UF 10.874, que se llevarían a
resultados gradualmente mes a mes de acuerdo a las cifra mensuales del IPC y tendría entonces un impacto en
resultados del orden de M$285.184 anual tomando como base la UF de cierre al 30 de septiembre de 2016.
La sociedad recupera parte de estos ajustes por inflación en los cobros en UF que mes a mes hace a sus clientes de
leasing operativo y rental.
(d) Situación económica de Chile
Una parte importante de los ingresos por ventas están relacionados con el mercado local. El nivel de gasto y la
situación financiera de los clientes son sensibles al desempeño general de la economía chilena. Por lo tanto, las
condiciones económicas que imperen en Chile pudieran afectar el resultado de las operaciones de la Sociedad y sus
Filiales.
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8) Instrumentos financieros- Valores razonables y gestión de riesgo, continuación (e) Precio del ganado
Los principales factores de riesgo de los negocios de la sociedad son en el caso del negocio de ganado el nivel de precio del mercado interno, variable externa no predecible y determinada en parte por el nivel de precios de los mercados del Mercosur y el tipo de cambio. Un aumento o disminución del precio del ganado por sobre o bajo el precio proyectado genera un mayor o menor ingreso equivalente y un mayor o menor resultado que puede llegar a ser significativo en la medida que la tendencia al alza o baja del precio sea sostenido durante el período. A modo de ejemplo, un alza sostenida de un 5% en el nivel de precios del ganado durante todo el año generaría un aumento en los resultados del negocio del orden de 50%, por el contrario una baja sostenida del 5% del mismo parámetro generaría una disminución del orden de 50% en dichos resultados. Durante los primeros nueve meses del año del presente ejercicio, el precio del ganado ha tenido un aumento con respecto al registrado en el mismo periodo del año 2015 y del promedio anual registrado en ese año. (f) Riesgo agrícola
En el caso del negocio de insumos y maquinarias para el sector agrícola un factor de riesgo es el factor climático por su influencia en determinar la normalidad o no de una temporada agrícola.
8.4 Políticas de Inversión y financiamiento
La administración cumple la política del Directorio de invertir los excedentes de caja en depósitos a plazo o inversiones en fondos mutuos. A su vez, la Sociedad opera con los Bancos e Instituciones Financieras que el Directorio ha aprobado. Es política general de la Sociedad destinar a la reinversión en sus negocios el máximo posible de sus excedentes anuales, en los últimos años la voluntad del Directorio ratificada por los accionistas ha sido destinar a dividendos el mínimo legal es decir 30% de los resultados obtenidos. Las decisiones de inversión de la Sociedad y sus Filiales son de competencia exclusiva de sus respectivos Directorios. Es política general de la Sociedad financiar los activos en leasing o arriendo con calce de plazos de cobro y pago de manera de asegurar una liquidez razonable; esto es particularmente relevante en el caso del negocio de leasing operativo. Las inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de los negocios de la Sociedad se tratan de financiar con créditos de largo plazo de manera que su amortización no afecte los flujos de esos negocios.
8.5 Valores razonables
La Sociedad valoriza sus activos y pasivos a valor razonable conforme a lo establecido en la NIIF 13 u otra NIIF que permita mediciones a valor razonable. La medición a valor razonable se aplica para un activo o pasivo concreto, la Sociedad al medir el valor razonable tiene en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes de un mercado activo tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. Los valores razonables de los activos y pasivos financieros, junto con los valores en libros mostrados en el estado de situación financiera son los siguientes.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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8) Instrumentos financieros, valores razonables y gestión de riesgo, continuación 8.5 Valores razonables
30/09/2016 31/12/2015
Valor Valor Valor Valor
Libros Razonable Libros Razonable
M$ M$ M$ M$ Efectivo y Equivalentes al efectivo (*) 11.113.511 11.113.511 13.590.722 13.590.722 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (*)
84.191.415 84.191.415 78.393.292 78.393.292
Otros pasivos financieros corrientes (*) (77.517.286) (77.517.286) (85.288.915) (85.288.915) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (*)
(72.601.319) (72.601.319) (75.545.313) (75.545.313)
Cuentas por pagar a empresas relacionadas (*)
(7.177.000) (7.177.000) (6.650.000)
(6.650.000) Otros pasivos financieros no corrientes (*)
(53.702.880) (53.702.880) (53.090.478) (53.090.478)
Totales (115.693.559) (115.693.559) (128.590.692) (128.590.692)
(*) La Sociedad no ha revelado los valores razonables de los instrumentos financieros porque los importes en libros
son una aproximación razonable de sus valores razonables
8.6 Derivados
El desglose de los derivados de moneda extranjera, atendiendo la naturaleza de las operaciones, corresponde a
derivados de segurode tipo de cambio por compromisos en firme:
Derivado Partida Protegida Activo (Pasivo)
30-09-2016
Utilidad (Pérdida)
30/09/2016
M$
M$
Derivado tipo de cambio
Forward - Flujo de Caja Cuentas por cobrar
Forward - Flujo de Caja Cuentas por pagar (16.595) (187.889)
Totales
(16.595) (187.889)
Derivado Partida Protegida Activo (Pasivo)
31-12-2015
Utilidad (Pérdida)
31/12/2015
M$
M$
Derivado tipo de cambio
Forward - Flujo de Caja Cuentas por cobrar -
-
Forward - Flujo de Caja Cuentas por pagar -
86.019
Totales
-
86.019
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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8) Instrumentos financieros, continuación
Los saldos de la columna “Utilidad (Pérdida)”, considera los efectos en resultados de los contratos vencidos al
cierre de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015y a los contratos vigentes a esas mismas fechas.
Al 30septiembre de 2016 y 31de diciembre de 2015, la Sociedad no mantiene instrumentos de cobertura.
8.7 Otros activos financieros no corrientes
Corresponden a inversiones en sociedades sin cotización bursátil y a derechos en sociedades en las que Empresas
Tattersall S.A. no tiene capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora, estas inversiones son
valorizadas a su costo de adquisición y se presentan en el rubro Otros Activos Financieros No Corrientes del Estado
Consolidado de Situación Financiera Clasificado. La composición de este rubro es la que se indica a continuación:
RUT Sociedades País Moneda Numero Porcentaje Patrimonio Saldo Participación
Ganancia (pérdida)
Dividendos Diferencia Otros
Incrementos (Decrementos)
Saldo Total
Origen Funcional Acciones Participación al al
Recibidos Conversión
30-09-2016 30-09-2016 01-01-2016 30-09-2016 30-09-2016 30-09-2016 30-09-2016 30-09-2016
99,530,100-8 MAFRISUR S. A. CHILE PESOS 169 1,00% 8.744.322 75.063 12.380 - - - 87.443
99,575,550-5 BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S. A.
CHILE PESOS 35000 5,02% 2.923.573 143.948 2.672 - - - 146.620
76,419,119-6 TATTERSALL WARRANTS S.A.
CHILE PESOS 1 9,18% 550.941 501 75 50.000 50.576
123-6 TATTERSALL PERU S.A. PERU SOL
PERUANO 2536330 99,88% 0 0 - - (16.501) 16.501 0
123-6 EUROLIFT PERU SOL
PERUANO 1739038 40,10% 612.766 245.719 (10.500) - 0 (20.988) 214.231
OTRAS INVERSIONES MENORES
CHILE
PESOS - - - 2.395 - - 919 3.314
TOTAL INVERSIONES
- - - 467.626 4.627 - (16.501) - 502.184
RUT Sociedades País Moneda Numero Porcentaje Patrimonio Saldo
Participación Ganancia (pérdida)
Dividendos Diferencia
Otros Incrementos
(Decrementos)
Saldo Total
Origen Funcional Acciones Participación al al Recibidos Conversión
31/12/2015 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
99,530,100-8 MAFRISUR S. A. CHILE PESOS 169 1,25% 8.322.471 75.063 0 - - - 75.063
76,003,776-1 CONSORCIO OVINO S. A.
CHILE PESOS 15.000 11,11% 100.126 11.124 - - - (11.124) 0
99,575,550-5 BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S. A.
CHILE PESOS 35000 5,02% 2.870.291 141.722 2.226 - - - 143.948
76,419,119-6 TATTERSALL WARRANTS S.A.
CHILE PESOS 1 0,10% 500.811 0 501 501
123-6 TATTERSALL PERU S.A. PERU SOL PERUANO
1 1,00% 12.706 - - 0 0 0
123-6 EUROLIFT PERU SOL PERUANO
1739038 40,10% 612.766 (106.688) - 0 352.407 245.719
OTRAS INVERSIONES MENORES
CHILE
PESOS - - - 2.503
- - (108) 2.395
TOTAL INVERSIONES
- - - 230.412 (103.961) - 0 341.175 467.626
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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9) Inventarios
El Saldo de Inventarios al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:
30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Maquinarias 4.939.572
6.456.518
Insumos 9.689.444
10.515.407
Repuestos 3.773.212
3.590.531
Vehículos 35.000
18.000
Existencia en transito 1.519.950
2.600.641
Carnes y forraje 1.909.073
666.061
Total Inventarios 21.866.251
23.847.158
Política contable adoptada
Las existencias se valorizan al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El costo de los inventarios se basa
en el costo promedio ponderado. El valor neto de realización es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal
de las operaciones, menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados. El valor de las materias primas,
materiales y repuestos se calcula en base al método del precio promedio ponderado de adquisición y se valorizan al menor
valor entre el costo y su costo de reposición.
Los inventarios se encuentran valorizados a su valor de costo, debido a que los valores de realización no han sido
menores.
Los inventarios no presentan deterioros atribuibles a vencimientos de los productos, daños físicos, disminución de su valor
de mercado u obsolescencia tecnológica.
El importe de los inventarios reconocidos como costo es de M$ 80.554.838 al 30 de septiembre de 2016 y de M$
59.065.900 al 30 de septiembre de 2015.
Al 30 de septiembre de 2016 y31 de diciembre de 2015, no existen otras rebajas de valor de los inventarios distintas al
costo, reconocidas como gastos en cada uno de los períodos.
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, no existen inventarios pignorados en garantía de cumplimiento de
deudas.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
49
10) Activos y pasivos por impuestos corrientes
El detalle de los saldos al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015 se presenta a continuación:
10.1 Cuentas por cobrar por impuestos corrientes
Detalle 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Crédito por capacitación 51.725
69.144
P.P.E. por crédito de utilidades absorbidas 863.823
1.115.204
Pagos provisionales mensuales 1.395.831
1.321.342
Otros impuestos por recuperar 10.915.608
10.859.742
Total 13.226.987
13.365.432
10.2 Cuentas por pagar por impuestos corrientes
Detalle 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Impuesto a las Ganancias 1.051.493
912.180
P.P.M. por pagar 14.395 4.161
Otros Impuestos por Pagar 662.188
1.061.970
Total 1.728.076
1.978.311
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
50
11) Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Las Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación se registran conforme a la política contable señalada en la nota 5.2.
El detalle de las Inversiones contabilizadas por el método de participación se presenta a continuación en M$:
RUT Sociedades País Moneda Numero Porcentaje Patrimonio Saldo Participación Dividendos Diferencia Otros Incrementos Saldo Total
Origen Funcional Acciones Participación al al Ganancia ( Perdida) Recibidos Conversión ( Decrementos)
30/09/2016 30/09/2016 01/01/2016 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016 30/09/2016
85,380,000-7 SOC. INMOB. F. UNIDAS DE OSORNO CHILE PESOS - 49,00% 525.770 257.627 - - - 0 257.627
Extranjero MONASTERIO TATTERSALL S. A. ARGENTINA DÓLAR 1.609.286 46,76% 2.886.429 1.403.564 272.137 -31.497 -294.510
1.349.694
48.774.400-5 TATTERSALL PERU S.A. PERU SOL PERUANO 225.000 1,00% 0 0 0 0 0 0 0
Extranjero AIV CAR RENTAL PUERTO RICO US DÓLAR
70,00% 1.366.367 0 0 0 0 956.457 956.457
TOTAL INVERSIONES
1.661.191 272.137 -31.497 -294.510 956.457 2.563.778
RUT Sociedades País Moneda Numero Porcentaje Patrimonio Saldo Participación Dividendos Diferencia Otros Incrementos Saldo Total
Origen Funcional Acciones Participación al al Ganancia ( Perdida) Recibidos Conversión ( Decrementos)
31/12/2015 31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
85,380,000-7 SOC. INMOB. F. UNIDAS DE OSORNO CHILE PESOS - 49,00% 525.770 261.892 - - - (4.265) 257.627
Extranjero MONASTERIO TATTERSALL S. A. ARGENTINA DÓLAR 1.609.286 46,76% 3.001.633 1.303.728 423.053 (29.248) (293.969)
1.403.564
48.774.400-5 TATTERSALL PERU S.A. PERU SOL PERUANO 225.000 1,00% (3.270) 0 - - - - -
TOTAL INVERSIONES
1.565.620 423.053 (29.248) (293.969) (4.265) 1.661.191
SEPTIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Principales cifras financieras en M$ ASOCIADA ASOCIADA
MONASTERIO TATTERSALL
FERIAS UNIDAS DE OSORNO
TATTERSALL PERU
MONASTERIO TATTERSALL
FERIAS UNIDAS DE OSORNO
TATTERSALL PERU
ACTIVOS CORRIENTES 9.550.040 53.037 1.631.175 10.389.326 92.929 960.408
ACTIVOS NO CORRIENTES 704.882 559.332 107.778 593.415 515.118 23.757
TOTAL ACTIVOS 10.254.922 612.369 1.738.953 10.982.741 608.047 984.165
PASIVOS CORRIENTES 7.202.413 23.338 1.816.514 7141485 20.473 987.435
PASIVOS NO CORRIENTES 166.080 63.261 77.971 61.804 0
TOTAL PASIVOS 7.368.493 86.599 1.816.514 7.219.456 82.277 987.435
CAPITAL Y RESERVAS 2.886.429 525.770 (77.561) 3.763.285 525.770 (3.270)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 10.254.922 612.369 1.758.953 10.982.741 608.047 984.165
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
51
11)Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, continuación
Estas inversiones se encuentran radicadas en la subsidiaria Tattersall Ganado (Monasterio Tattersall y Ferias Unidas
de Osorno) y Tattersall Agroinsumos (Tattersall Perú).
No existen restricciones significativas de transferir fondos a la entidad en forma de dividendos en efectivo, o
reembolsos de préstamos o anticipos realizados.
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, estas inversiones representan un 0,8% y un 0,5%
respectivamente del total de los activos del grupo.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
52
12) Estados financieros de las principales filiales
Los estados financieros de las principales Filiales que consolidan al 30 de septiembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015, son los siguientes:
30/09/2016
Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego
Activos de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Activos corrientes 72.629.055 48.655.514 46.224.068 9.508.399 3.028.272 2.640.990 4.094.692 585.647 5.644.293
Activos no corrientes 90.454.933 3.921.594 10.370.781 16.258.296 264.707 231.131 4.832 5.078 174.637
Total de activos 163.083.988 52.577.108 56.594.849 25.766.695 3.292.979 2.872.121 4.099.524 590.725 5.818.930
Patrimonio y pasivos Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego
Pasivos de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Pasivos corrientes totales 48.682.782 49.972.133 42.823.281 10.012.316 2.579.084 1.446.726 2.722.730 37.992 4.282.677
Pasivos no corrientes 57.176.043 194.905 1.503.990 9.288.283 25.347 0 0 420 25.390
Patrimonio total 57.225.164 2.410.070 12.267.578 6.466.096 688.548 1.425.395 1.376.794 552.313 1.510.863
Total de patrimonio y pasivos 163.083.988 52.577.108 56.594.849 25.766.695 3.292.979 2.872.121 4.099.524 590.725 5.818.930
Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego
Estado de resultados de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 63.767.633 39.444.144 33.998.405 17.202.864 2.032.401 685.450 299.373 0 8.225.717
Costo de ventas (43.860.895 ) (35.955.015 ) (26.119.396 ) (12.967.751 ) (823.228 ) (100.617 ) 0 0 (7.077.855 )
Ganancia bruta 19.906.739 3.489.129 7.879.010 4.235.114 1.209.174 584.834 299.373 0 1.147.861
Ganancia (pérdida) 5.345.363 (1.754.370 ) 1.595.337 454.388 (88.428 ) 161.566 96.914 1.502 278.487
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
53
12) Estados financieros de las principales filiales, continuación
31/12/2015
Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego
Activos de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Activos corrientes 77.980.975 57.313.818 38.257.179 12.590.558 6.165.891 1.640.133 3.270.914 521.964 4.217.629
Activos no corrientes 80.836.088 3.318.211 11.025.938 15.993.742 327.144 190.274 2.125 0 204.809
Total de activos 158.817.063 60.632.029 49.283.117 28.584.300 6.493.035 1.830.407 3.273.039 521.964 4.422.438
Patrimonio y pasivos Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego
Pasivos de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Pasivos corrientes totales 52.734.465 58.798.106 35.850.306 12.880.113 5.689.278 566.578 1.993.159 21.153 3.175.363
Pasivos no corrientes 52.034.996 219.483 1.967.976 9.692.479 26.782 0 0 0 14.000
Patrimonio total 54.047.602 1.614.440 11.464.835 6.011.708 776.975 1.263.829 1.279.880 500.811 1.233.075
Total de patrimonio y pasivos
158.817.063 60.632.029 49.283.117 28.584.300 6.493.035 1.830.407 3.273.039 521.964 4.422.438
Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego
Estado de resultados de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias 76.173.625 57.194.411 37.278.449 20.734.730 2.861.370 1.011.630 445.505 0 1.247.974
Costo de ventas -52.130.897 -49.609.683 -27.374.347 -15.149.784 -1.060.372 -166.873 0 0 -969.679
Ganancia bruta 24.042.728 7.584.728 9.904.102 5.584.946 1.800.998 844.757 445.505 0 278.295
Ganancia (pérdida) 5.419.510 -1.837.032 1.587.079 342.867 6.499 284.372 149.054 811 33.437
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54
13) Activos intangibles distintos de la plusvalía
13.1 Patentes, marcas comerciales y otros derechos
Corresponde a derechos pagados por la filial Compañía de Leasing TattersallS.A., de la marca Europcar, que se amortiza en 5 años en forma lineal. 13.2 Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridos se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas, se amortizan por período de cuatro años de forma lineal. Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. La composición de los activos intangibles, sus valores brutos, amortizaciones acumuladas y sus respectivos valores netos al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:
30/09/2016 31/12/2015
Bruto Amortización acumulada
Neto Bruto Amortización acumulada
Neto
Activos Intangibles Identificables:
Patentes, Marcas Registradas y
otros Derechos 520.864 (304.862) 216.002 520.864 (270.168) 250.696
Programas Informáticos 1.625.988 (1.048.862) 577.126 1.544.004 (893.010) 650.994
GoodWill 375.272 375.272 375.272 - 375.272
Total 2.522.124 (1.353.724) 1.168.400 2.440.140 (1.274.322) 1.276.962
El detalle con los movimientos de los activos intangibles se presentan a continuación:
30-sep-16 31-dic-15
Saldo Inicial
Adiciones del período
Amortización del periodo
Saldo Final
Saldo Inicial
Adiciones del período
Amortización del periodo
Saldo Final
Movimientos en Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos
Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 250.698 0 (34.696) 216.002 117.361 190.849 (57.512) 250.698
Movimiento en Programas Informáticos
Programas Informáticos 650.992 127.347 (201.213) 577.126 611.606 303.209 (263.823) 650.992
Movimiento en GoodWill
- - -
Movimiento en AgroriegoTattersall S.A. 375.272 0 0 375.272 - 375.272 - 375.272
Total 1.276.962 127.347 (235.909) 1.168.400 728.967 869.330 (321.335) 1.276.962
Las amortizaciones se presentan dentro del rubro Gastos de Administración del Estados de Resultados por Función.El periodo máximo pendiente de amortización de los Activos Intangibles correspondiente a Patentes, Marcas registradas y Otros Derechos, es de 37 meses. El periodo máximo pendiente de amortización de los Activos Intangibles correspondiente a Programas Informáticos, es de 44meses.
352.603
352.603
35.792
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55
14) Propiedades, plantas y equipos
El saldo de Propiedades, Plantas y Equipos al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:
Propiedades, Plantas y Equipos
30/09/2016 31/12/2015
Depreciación Saldo
Depreciación Saldo
Valor Bruto Acumulada Neto Valor Bruto Acumulada Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Construcción en Curso 156.816 (1.581) 155.235 31.833 (707) 31.126
Terrenos 15.902.238 0 15.902.238 15.742.506 0 15.742.506
Edificios 8.095.490 (1.423.476) 6.672.014 8.056.825 (1.542.334) 6.514.491
Planta y Equipo 2.550.872 (1.842.872) 708.000 2.186.045 (1.568.533) 617.512
Equipamiento de Tecnologías de la Información 1.078.165 (886.889) 191.276 968.850 (774.293) 194.557
Instalaciones Fijas y Accesorios 4.661.864 (2.529.391) 2.132.473 4.296.645 (2.217.598) 2.079.047
Vehículos de Motor 105.870.789 (17.978.812) 87.891.977 94.674.466 (12.397.293) 82.277.173
Otras Propiedades, Planta y Equipo 129.275 (37.381) 91.894 132.957 (30.263) 102.694
Total 138.445.509 (24.700.402) 113.745.107 126.090.127 (18.531.021) 107.559.106
Información adicional depropiedades, plantas y equipos:
Dentro del rubro no se presentan bienes que se encuentren temporalmente fuera de servicio
Dentro del rubro no se presentan bienes que se encuentren totalmente depreciados y que sigan en uso
Dentro del rubro no se encuentran bienes retirados de su uso y que no se hayan clasificados como mantenidos para la
venta.
El valor razonable de los bienes que componen el rubro de Propiedades, Plantas y Equipos, no son significativamente
diferente de su importe en libros.
Empresas Tattersall con fecha 29 de febrero de 2016, vendió a la Filial Compañía de Leasing S.A. la propiedad ubicada
en Avenida Vespucio 1373, Parque Industrial ENEA, propiedad en la cual Compañía de Leasing S.A. desarrolla las
operaciones de su giro. Esta transacción representó para Empresas Tattersall, una utilidad neta de impuesto a la renta de
M$ 1.445.750, la que fue registrada como reserva patrimonial mientras la propiedad no sea enajenada a un tercero no
consolidable con el grupo.
El detalle con la reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos así como la reconciliación de depreciación y
pérdidas por deterioro se presentan en los cuadros siguientes.
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56
14) Propiedades, plantas y equipos, continuación
Propiedad, Planta y Equipo Movimientos en M$
Construcción Terrenos Edificios Planta y Equipamiento Instalaciones Vehículos Otras Total
Equipo de Tecnología Fijas y de Motor Propiedades
de la información Accesorios
Propiedad, Planta y Equipo Saldo Inicial 31.126 15.742.506 6.514.491 617.512 194.557 2.079.047 82.277.173 102.694 107.559.106
Adiciones 124.981 2.112.273 1.814.533 381.231 114.732 635.497 32.396.947 19.283 37.599.478
Ventas 0 (1.952.541) (1.534.557) 0 0 (477) (5.068.380) (3.023) (8.558.978)
Transferencias a disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 (8.455.257) 0 (8.455.257)
Incremento (Decremento) por Revaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérdida por Deterioro Reconocida en Resultado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reversiones de Deterioro Reconocida en Resultado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto por Depreciación (872) 0 (122.453) (290.743) (118.013) (581.594) (13.258.506) (27.061) (14.399.242)
Cambios Total 124.109 159.732 157.523 90.488 (3.281) 53.426 5.614.804 (10.801) 6.186.001
Saldo Final 155.235 15.902.238 6.672.014 708.000 191.276 2.132.473 87.891.977 91.893 113.745.107
Propiedad, Planta y Equipo Movimientos en M$
31/12/2015
Construcción Terrenos Edificios Planta y Equipamiento Instalaciones Vehículos Otras Total
Equipo de Tecnología Fijas y de Motor Propiedades
de la información Accesorios Propiedad, Planta y Equipo Saldo Inicial 250.626 15.742.506 6.648.072 623.802 227.340 2.303.864 69.832.936 37.429 95.666.575
Adiciones 4.303 0 73.513 340.314 98.679 381.796 53.786.680 105.920 54.791.205
Ventas (223.096) 0 (60.941) (13.856) (16.828) (387) (7.202.061) (31.132) (7.548.301)
Transferencias a disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 (18.964.424) 0 (18.964.424)
Incremento (Decremento) por Revaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérdida por Deterioro Reconocida en Resultado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reversiones de Deterioro Reconocida en Resultado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto por Depreciación (707) 0 (146.153) (332.748) (114.634) (606.226) (15.175.958) (9.523) (16.385.949)
Cambios Total (219.500) 0 (133.581) (6.290) (32.783) (224.817) 12.444.237 65.267 11.892.531
Saldo Final 31.126 15.742.506 6.514.491 617.512 194.557 2.079.047 82.277.173 102.694 107.559.106
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57
14) Propiedades, plantas y equipos, continuación
Dentro de propiedades, plantas y equipos, la Sociedad presenta los siguientes activos que han sido entregados en
garantía o han sido adquiridos con financiamiento leasing:
30/09/2016 31/12/2015
Neto Neto
M$ M$
BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA
TERRENOS
8.285.972 8.126.240
EDIFICIOS
4.776.029 4.505.018
BIENES ADQUIRIDOS BAJO MODALIDAD LEASING
TERRENOS
3.918.118 3.918.118
EDIFICIOS
1.352.824 1.382.979
VEHICULOS DE MOTOR
33.931.996 33.326.120
EQUIPOS COMPUTACIONALES
15.100 42.280
TOTAL
52.280.039 51.300.755
15) Activos biológicos corrientes y no corrientes
Se considera dentro de este rubro el proyecto ovino que la afiliada Tattersall Ganado S.A. desarrolla en las regiones
Novena y Décima del país, orientado al incremento de la masa ganadera ovina de carnes en esas regiones.
De acuerdo a NIC 41, un activo biológico debe ser medido, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la
fecha de cada balance, a su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, salvo en aquellos casos en
que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad.
Tattersall Ganado S.A. valoriza sus activos biológicos utilizando el precio de mercado existente en la región, las
diferencias entre el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta y los valores libros son llevados
como ganancia o pérdida neta del período en que estos son determinados.
15.1 Jerarquía del valor razonable:
Las mediciones del valor razonable para el ganado han sido realizadas conforme al nivel 2 sobre la base de variables
técnicas de valorización usadas en la nota 3.
15.2 Valores Razonables nivel 2
Ganado Técnicas de valorización
El ganado se compone por ovejas clasificadas como
comerciales y reproductoras
Técnicas de comparación de mercado: el modelo de
valorización se basa en el precio de mercado del ganado de
edad, peso, raza y estructura genética.
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58
15) Activos biológicos corrientes y no corrientes, continuación
30/09/2016 30/09/2016 31/12/2015 31/12/2015
M$ M$ M$ M$
CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
SALDO INICIAL
247.220 190.885 351.529 176.845
GANANCIAS O PERDIDAS SURGIDA DE CAMBIO EN VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTAS +/- (29.885) 0
COMPRAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS + 0 0
NACIMIENTOS DE ACTIVOS BIOLOGICOS + 123.690 16.900
VENTAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS - (33.550) (89.095) (174.423) 0
ACTIVOS BIOLOGICOS MANTENIDOS PARA LA VENTA - 0
MUERTE DE ACTIVOS BIOLOGICOS - (14.910) (4.560) (23.691) (2.860)
INCREMENTOS PROCEDENTES DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS +
DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS +/-
OTROS CAMBIOS +/-
TOTAL
198.760 97.230 247.220 190.885
16) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el periodo es la suma del impuesto a la renta más el cambio en los activos y
pasivos por impuestos diferidos.
La base imponible difiere del resultado antes de impuestos, porque excluye o adiciona partidas de ingresos o gastos, que son gravables
o deducibles en otros ejercicios, dando lugar asimismo a los activos y pasivos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo por impuesto a la renta es reconocido en
los estados financieros sobre la base del cálculo de la renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta
vigente en el país.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las
bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros
con los cuales compensar las diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en Filiales y asociadas, excepto en
aquellos casos en que la Sociedad pueda controlar la fecha en que revertirán las diferencias temporarias y sea probable que éstas no se
vayan a revertir en un futuro previsible.
En consideración al Oficio Circular N°856 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, donde instruye que no obstante lo
establecido en la NIC 12, las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio
respectivo contra patrimonio. El cargo por este concepto fue de M$469.859, registrado al 31 de diciembre de 2014. (ver nota 2b).
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59
16) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son atribuidos a lo siguiente:
DEDUCIBLES 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Perdidas tributarias 6.624.132
6.291.183
Provisiones 1.163.368
878.556
Derechos de agua 2.184
1.727
Utilidades diferidas 9.846
-
Intangibles 19.697
10.413
Propiedades plantas y equipos 59.196
22.505
Existencias 48.118
12.861
Bienes en leasing 2.427.913
3.018.459
Otros conceptos 24.251
239.654
TOTAL DEDUCIBLES 10.378.703
10.475.358
IMPONIBLES
Propiedades plantas y equipos 5.696.678
5.946.452
Bienes en leasing 11.179.655
9.420.400
Provisiones 17.432
49.912
Otros conceptos 858.207
979.112
TOTAL IMPONIBLES 17.751.972
16.395.875
Movimiento impuestos diferidos
Saldo al Movimiento Saldo al
31/12/2015 2016 30/09/2016
Activos por impuestos diferidos M$ M$ M$
Activos por impuestos diferidos relativos a provisiones 878.556 284.812 1.163.368
Activos por impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales 6.291.183 332.949 6.624.132
Activos por impuestos diferidos relativos a otros 3.305.619 (714.415) 2.591.204
Activo por Impuestos Diferidos 10.475.358 (96.654) 10.378.703
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos relativos a propiedades plantas y equipos 15.366.851 1.509.482 16.876.333
Pasivos por impuestos diferidos relativos a provisiones 49.912 (32.480) 17.432
Pasivos por impuestos diferidos relativos a otros 979.112 (120.904) 858.207
Pasivos por impuestos diferidos 16.395.875 1.356.097 17.751.972
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60
16) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
Gastos por impuestos corrientes a las ganancias
El detalle de los gastos por impuestos a las ganancias por los periodos terminados al 30 de septiembre del 2016 y 30 de septiembre de
2015, es el siguiente:
Gasto por impuesto corrientes a las ganancias 30/09/2016
30/09/2015
M$
M$
(Gastos) ingresos por impuestos corrientes (740.504)
(531.238)
Gasto por impuestos corrientes, Neto, Total (740.504)
(531.238)
(Gastos) ingresos por impuestos diferidos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias
(1.072.460)
73.188
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos, Neto, Total (1.072.460)
73.188
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias (1.812.964)
(458.050)
Reconciliación de la tasa impositiva efectiva
30/09/2016
30/09/2015
M$
M$
Utilidad del período 5.478.994
2.582.836
Total gasto por impuesto a las ganancias 1.812.964
458.050
Utilidad excluyendo impuesto a la renta 7.291.958
3.040.886
30/09/2016 Tasa 30/09/2015 Tasa
M$ Efectiva M$ Efectiva
Total gasto 1.812.964 24,86% 458.050 15,06%
Impuesto a las ganancias aplicada la tasa impositiva local a la Sociedad 1.750.070 24,00% 684.189 22,50%
Cambios en diferencias temporales (298.749) -4,10% (374.663) -12,32%
Participaciones no controladas 587.912 8,06% 238.575 7,85%
Otros (226.269) -3,10% (90.061) -2,96%
Totales reconciliación 1.812.964 24,86% 458.040 15,06%
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61
17) Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Todos los vehículos que la sociedad Compañía de Leasing Tattersall S.A. entrega en arriendos operativos, una vez que cumplen con su vida útil económica son entregados a la división de vehículos usados dentro de la misma compañía para proceder a su venta en un plazo inferior a 12 meses. La sociedad posee un plan de ventas definido para la comercialización de estos vehículos, que es implementado por la gerencia de la división de usados. Históricamente todos estos vehículos poseen una rotación de venta menor a un año.
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta:
Descripción 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Vehículos mantenidos para la venta 28.926.932
33.473.780
Bienes en dación de pago 27.429
27.429
Otros activos mantenidos para la venta 59.774
0
Total 29.014.135
33.501.209
Movimiento de vehículos mantenidos para la venta
Detalle 30-09-2016
31-12-2015
M$ M$
Saldo Inicial 33.473.780 29.361.538
Adiciones 0 0
Transferencia desde propiedades, planta y equipos 8.455.257 18.964.424
Ventas (13.002.104) (14.852.182)
Cambios Total (4.546.847) 4.112.242
Saldo Final 28.926.932 33.473.780
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62
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes
El detalle de los pasivos financieros corrientes y no corrientes al 30 de septiembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015 en miles de pesos, es el siguiente:
Al 30 de septiembre de 2016
Hasta 90 días Más de 90 días Total Más de Total
hasta 1 año Corriente Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 5 No
hasta 2 hasta 3 hasta 4 hasta 5 años Corriente
años años años años
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
OBLIGACIONES BANCARIAS 22.291.691 21.211.910 43.503.601 18.915.243 7.664.904 1.568.376 210.792 4.380.323 32.739.638
OBLIGACIONES LEASING 3.483.786 9.658.748 13.142.534 9.488.786 6.288.120 3.136.893 508.577 1.540.866 20.963.242
OBLIGACIONES FACTORING 12.544.059 8.327.092 20.871.151 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38.319.536 39.197.750 77.517.286 28.404.029 13.953.024 4.705.269 719.369 5.921.189 53.702.880
CORRIENTE NO CORRIENTE
Más de 1 hasta 3 Años Más de 3 hasta 5 años
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
63
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Detalle al 30 de septiembre de 2016 Deuda bancaria en M$
CORRIENTE NO CORRIENTE
RUT PAIS RUT NOMBRE ENTIDAD PAIS MONEDA TIPO TASA TASA HASTA MAS DE TOTAL MAS DE 1 HASTA 3 AÑOS MAS DE 3 HASTA 5 AÑOS TOTAL
ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ACREEDORA ENTIDAD AMORTIZACION NOMINAL EFECTIVA 90 DIAS 90 DIAS CORRIENTE MAS DE 1 MAS DE 2 MAS DE 3 MAS DE 4 MAS DE 5 NO CORRIENTE
DEUDORA DEUDORA ACREEDORA ACREEDORA ANUAL ANUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 HASTA 3 HASTA 4 HASTA 5 AÑOS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 17.942 53.825 71.767 71.767 61.135 0 0 0 132.902
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 25.915 77.745 103.660 160.448 0 0 0 0 160.448
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 27.999 83.998 111.997 174.218 0 0 0 0 174.218
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 26.348 79.045 105.393 163.944 0 0 0 0 163.944
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,82% 5,82% 17.901 105.415 123.316 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 16.186 95.320 111.506 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 23.045 69.134 92.179 109.249 0 0 0 0 109.249
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 5.686 17.058 22.744 32.950 0 0 0 0 32.950
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 23.213 69.639 92.852 92.851 128.960 0 0 0 221.811
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 26.376 79.127 105.503 105.503 105.503 89.873 0 0 300.879
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 15.666 46.999 62.665 69.048 0 0 0 0 69.048
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 28.369 85.107 113.476 125.034 0 0 0 0 125.034
96565580-8 CHILE 96538310-7 SECURITY PRINCIPAL CHILE UF MENSUAL 4,80% 4,80% 34.349 25.871 60.220 63.210 66.338 69.622 73.068 2.059.082 2.331.320
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 47.683 143.049 190.732 249.012 0 0 0 0 249.012
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 47.683 143.049 190.732 249.012 0 0 0 0 249.012
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 48.748 146.243 194.991 254.571 0 0 0 0 254.571
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 48.379 145.138 193.517 252.648 0 0 0 0 252.648
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 46.288 138.864 185.152 241.726 0 0 0 0 241.726
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 26.804 80.412 107.216 184.651 0 0 0 0 184.651
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 25.880 77.639 103.519 178.283 0 0 0 0 178.283
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 20.762 134.153 154.915 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.307 93.920 125.227 226.104 0 0 0 0 226.104
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 20.038 60.115 80.153 144.722 0 0 0 0 144.722
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.426 94.277 125.703 226.962 0 0 0 0 226.962
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.426 94.277 125.703 226.962 0 0 0 0 226.962
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 14.291 42.874 57.165 57.165 72.516 0 0 0 129.681
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 20.811 0 20.811 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 37.342 112.027 149.369 163.731 0 0 0 0 163.731
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 49.157 49.157 98.314 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 50.307 50.307 100.614 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 15.476 46.429 61.905 115.477 0 0 0 0 115.477
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 25.331 75.993 101.324 189.008 0 0 0 0 189.008
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 52.620 0 52.620 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 38.402 0 38.402 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
64
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 52.290 0 52.290 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 4.422 19.731 24.153 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,34% 5,34% 31.629 94.888 126.517 126.517 228.433 0 0 0 354.950
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,34% 5,34% 31.695 95.085 126.780 126.780 228.908 0 0 0 355.688
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,34% 5,34% 16.916 50.749 67.665 67.665 122.173 0 0 0 189.838
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,34% 5,34% 17.545 52.634 70.179 70.178 126.710 0 0 0 196.888
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 58.643 0 58.643 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 200.815 0 200.815 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 51.070 17.023 68.093 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 195.468 0 195.468 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 197.647 0 197.647 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 11.145 33.436 44.581 58.203 0 0 0 0 58.203
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 41.445 240.170 281.615 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 42.319 245.230 287.549 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 37.914 219.704 257.618 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 28.146 163.103 191.249 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 28.283 84.850 113.133 113.133 113.133 143.511 0 0 369.777
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 14.421 43.263 57.684 57.684 57.684 73.173 0 0 188.541
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 76.972 188.154 265.126 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 7.827 23.480 31.307 31.307 24.060 0 0 0 55.367
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 52.192 301.556 353.748 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 39.190 226.433 265.623 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 112.620 0 112.620 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 17.138 51.413 68.551 68.551 64.108 0 0 0 132.659
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 28.062 84.187 112.249 143.910 0 0 0 0 143.910
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 29.156 87.468 116.624 149.519 0 0 0 0 149.519
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 24.921 121.838 146.759 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 22.385 67.156 89.541 83.737 0 0 0 0 83.737
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 19.889 59.665 79.554 79.554 73.661 0 0 0 153.215
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 14.742 44.227 58.969 58.970 59.516 0 0 0 118.486
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 21.518 62.760 84.278 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 20.322 59.273 79.595 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97011000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 3.306 15.062 18.368 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97011000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 21.584 64.752 86.336 73.546 0 0 0 0 73.546
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 53.000 0 53.000 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 22.984 22.984 45.968 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 30.779 30.779 61.558 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 36.645 36.645 73.290 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 49.404 32.936 82.340 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 19.274 57.823 77.097 150.241 0 0 0 0 150.241
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 31.682 95.045 126.727 126.726 239.372 0 0 0 366.098
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 30.951 92.853 123.804 123.804 233.851 0 0 0 357.655
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 19.073 57.218 76.291 76.291 144.105 0 0 0 220.396
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 10.097 0 10.097 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 29.028 29.028 58.056 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 31.584 130.385 161.969 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 22.531 7.510 30.041 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 70.145 0 70.145 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
65
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 23.456 0 23.456 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 65.281 0 65.281 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 65.009 0 65.009 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 62.932 0 62.932 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 64.115 0 64.115 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 65.366 0 65.366 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 49.351 32.901 82.252 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 50.093 33.395 83.488 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 48.931 32.621 81.552 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 43.997 29.331 73.328 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 24.016 16.011 40.027 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 24.568 16.379 40.947 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 23.420 143.524 166.944 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 28.385 85.155 113.540 113.540 112.873 154.157 0 0 380.570
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 15.769 47.306 63.075 63.075 62.704 85.638 0 0 211.417
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 30.867 158.292 189.159 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 34.030 174.514 208.544 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 11.285 33.856 45.141 80.445 0 0 0 0 80.445
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,57% 5,57% 30.879 178.940 209.819 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,57% 5,57% 30.444 176.421 206.865 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 31.922 198.627 230.549 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 32.033 199.316 231.349 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 32.065 199.514 231.579 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 31.827 198.036 229.863 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 32.488 97.464 129.952 220.752 0 0 0 0 220.752
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 6.624 19.872 26.496 26.497 45.633 0 0 0 72.130
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,86% 5,86% 30.823 92.468 123.291 147.790 0 0 0 0 147.790
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 17.736 53.207 70.943 70.943 116.268 0 0 0 187.211
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 31.572 94.715 126.287 126.287 206.970 0 0 0 333.257
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 22.901 68.703 91.604 91.604 104.326 0 0 0 195.930
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 16.443 49.328 65.771 65.771 102.310 0 0 0 168.081
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 16.814 50.443 67.257 67.257 104.623 0 0 0 171.880
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 4.960 14.881 19.841 19.841 19.842 23.516 0 0 63.199
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 22.921 68.764 91.685 116.305 0 0 0 0 116.305
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 20.754 62.261 83.015 83.015 36.127 0 0 0 119.142
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 20.136 60.409 80.545 80.545 35.052 0 0 0 115.597
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 20.582 61.747 82.329 82.329 35.828 0 0 0 118.157
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 18.274 54.823 73.097 107.615 0 0 0 0 107.615
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 23.599 70.797 94.396 94.396 94.396 104.011 0 0 292.803
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 26.103 78.308 104.411 104.410 104.411 115.045 0 0 323.866
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 15.050 45.150 60.200 60.200 60.200 61.315 0 0 181.715
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 29.752 89.258 119.010 195.044 0 0 0 0 195.044
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 29.826 89.477 119.303 195.523 0 0 0 0 195.523
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 8.367 25.100 33.467 33.467 33.466 34.086 0 0 101.019
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 27.946 83.839 111.785 111.785 111.785 67.278 0 0 290.848
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 18.542 55.625 74.167 74.167 81.721 0 0 0 155.888
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 14.976 44.928 59.904 59.904 66.005 0 0 0 125.909
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 9.272 27.816 37.088 37.088 34.684 0 0 0 71.772
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
66
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,72% 6,72% 17.644 52.932 70.576 71.882 0 0 0 0 71.882
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,02% 7,02% 78.789 0 78.789 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 21.750 70.688 92.438 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 22.211 72.186 94.397 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 23.258 69.774 93.032 55.992 0 0 0 0 55.992
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 24.079 72.238 96.317 74.021 0 0 0 0 74.021
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,55% 7,55% 14.095 42.285 56.380 38.631 0 0 0 0 38.631
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,55% 7,55% 14.708 44.123 58.831 40.310 0 0 0 0 40.310
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 23.873 0 23.873 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,74% 7,74% 7.926 23.779 31.705 13.798 0 0 0 0 13.798
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,80% 7,80% 6.661 24.919 31.580 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,86% 7,86% 26.190 115.429 141.619 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,88% 7,88% 9.083 27.920 37.003 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,34% 8,34% 9.249 19.184 28.433 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,38% 8,38% 3.216 5.599 8.815 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 179.565 0 179.565 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 177.054 0 177.054 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 174.134 0 174.134 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 176.907 0 176.907 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 21.653 64.958 86.611 86.610 52.126 0 0 0 138.736
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 22.126 66.376 88.502 88.502 53.265 0 0 0 141.767
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 17.561 52.684 70.245 126.832 0 0 0 0 126.832
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 18.486 55.457 73.943 133.507 0 0 0 0 133.507
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 13.766 70.593 84.359 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 26.947 80.840 107.787 185.632 0 0 0 0 185.632
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 28.447 85.342 113.789 195.970 0 0 0 0 195.970
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 28.429 85.287 113.716 195.844 0 0 0 0 195.844
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,30% 6,30% 19.751 59.253 79.004 116.312 0 0 0 0 116.312
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,30% 6,30% 18.805 56.415 75.220 110.740 0 0 0 0 110.740
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 23.414 70.241 93.655 93.655 110.998 0 0 0 204.653
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 17.548 52.645 70.193 70.193 83.192 0 0 0 153.385
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 40.934 159.186 200.120 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 227.175 0 227.175 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 36.608 130.161 166.769 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 35.349 125.687 161.036 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 32.178 96.533 128.711 103.683 0 0 0 0 103.683
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 41.058 123.175 164.233 132.299 0 0 0 0 132.299
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 45.112 135.337 180.449 145.362 0 0 0 0 145.362
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 20.645 61.936 82.581 100.933 0 0 0 0 100.933
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 18.672 56.017 74.689 41.494 0 0 0 0 41.494
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 38.218 114.654 152.872 97.668 0 0 0 0 97.668
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 65.104 195.311 260.415 166.376 0 0 0 0 166.376
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 37.454 112.360 149.814 95.715 0 0 0 0 95.715
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 30.632 91.895 122.527 108.913 0 0 0 0 108.913
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 45.898 137.694 183.592 193.792 0 0 0 0 193.792
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.198 69.593 92.791 90.213 0 0 0 0 90.213
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 14.001 42.003 56.004 63.783 0 0 0 0 63.783
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.461 80.809 104.270 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
67
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 69.449 0 69.449 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,02% 5,02% 140.456 0 140.456 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,02% 5,02% 147.483 0 147.483 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 29.200 120.542 149.742 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 43.024 129.073 172.097 191.219 0 0 0 0 191.219
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 38.612 115.836 154.448 171.609 0 0 0 0 171.609
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 15.821 0 15.821 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 15.318 0 15.318 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 12.844 38.531 51.375 49.947 0 0 0 0 49.947
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 41.313 123.940 165.253 280.718 0 0 0 0 280.718
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 37.161 111.482 148.643 252.502 0 0 0 0 252.502
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 29.237 87.712 116.949 211.160 0 0 0 0 211.160
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 30.529 91.587 122.116 220.488 0 0 0 0 220.488
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 38.061 114.182 152.243 157.122 0 0 0 0 157.122
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 30.835 92.504 123.339 127.291 0 0 0 0 127.291
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 41.588 124.763 166.351 240.995 0 0 0 0 240.995
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 23.812 71.437 95.249 95.249 124.353 0 0 0 219.602
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,98% 5,98% 14.614 43.843 58.457 58.457 58.457 44.925 0 0 161.839
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 21.776 65.329 87.105 87.105 84.686 0 0 0 171.791
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 21.628 64.885 86.513 86.513 84.110 0 0 0 170.623
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 24.474 73.422 97.896 97.896 97.896 42.603 0 0 238.395
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 169.284 0 169.284 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 38.103 157.296 195.399 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 14.374 43.122 57.496 70.273 0 0 0 0 70.273
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,46% 5,46% 16.779 50.336 67.115 76.436 0 0 0 0 76.436
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 73.415 0 73.415 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 74.362 0 74.362 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 62.269 20.756 83.025 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 7.102 34.051 41.153 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 18.491 55.474 73.965 125.645 0 0 0 0 125.645
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,58% 5,58% 42.342 287.708 330.050 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.152 69.457 92.609 92.609 40.302 0 0 0 132.911
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 16.128 48.383 64.511 64.510 44.201 0 0 0 108.711
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.328 69.984 93.312 93.312 71.712 0 0 0 165.024
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.110 69.330 92.440 92.440 71.042 0 0 0 163.482
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.424 70.271 93.695 93.695 72.007 0 0 0 165.702
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.424 70.271 93.695 93.695 72.007 0 0 0 165.702
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 24.524 73.573 98.097 98.097 75.389 0 0 0 173.486
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.629 94.886 126.515 126.515 207.343 0 0 0 333.858
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.882 95.647 127.529 127.529 209.006 0 0 0 336.535
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 16.754 50.262 67.016 67.016 109.831 0 0 0 176.847
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 32.102 96.305 128.407 128.407 210.444 0 0 0 338.851
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 32.102 96.305 128.407 128.407 210.444 0 0 0 338.851
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.682 95.046 126.728 126.728 207.694 0 0 0 334.422
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,70% 5,70% 19.669 59.008 78.677 106.360 0 0 0 0 106.360
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,70% 5,70% 12.410 37.229 49.639 67.104 0 0 0 0 67.104
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,70% 5,70% 15.870 47.611 63.481 63.481 38.206 0 0 0 101.687
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 20.394 61.181 81.575 81.574 42.298 0 0 0 123.872
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
68
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,81% 5,81% 23.001 56.226 79.227 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 26.105 78.314 104.419 197.235 0 0 0 0 197.235
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 26.064 78.192 104.256 196.928 0 0 0 0 196.928
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 24.198 72.592 96.790 182.825 0 0 0 0 182.825
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 24.121 72.364 96.485 182.249 0 0 0 0 182.249
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 39.924 119.773 159.697 178.124 0 0 0 0 178.124
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 20.271 60.813 81.084 139.645 0 0 0 0 139.645
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 21.258 63.775 85.033 146.447 0 0 0 0 146.447
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,93% 5,93% 42.504 245.578 288.082 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,93% 5,93% 30.233 90.699 120.932 155.041 0 0 0 0 155.041
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,96% 5,96% 22.241 66.722 88.963 88.963 93.906 0 0 0 182.869
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 17.921 53.763 71.684 71.684 61.065 0 0 0 132.749
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 20.668 62.004 82.672 82.672 70.425 0 0 0 153.097
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 5.415 0 5.415 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 18.795 56.386 75.181 75.182 75.181 82.839 0 0 233.202
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 7.231 21.692 28.923 28.922 39.099 0 0 0 68.021
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,17% 6,17% 31.927 95.781 127.708 127.708 156.088 0 0 0 283.796
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,17% 6,17% 31.498 94.494 125.992 125.992 153.991 0 0 0 279.983
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,17% 6,17% 31.583 94.749 126.332 126.333 154.406 0 0 0 280.739
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,17% 6,17% 28.044 84.130 112.174 112.174 137.101 0 0 0 249.275
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,41% 6,41% 10.927 32.779 43.706 43.706 43.706 29.947 0 0 117.359
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 23.537 144.241 167.778 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 24.484 150.045 174.529 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 42.887 57.183 100.070 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,68% 5,68% 25.235 0 25.235 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,68% 5,68% 30.757 0 30.757 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 22.804 149.490 172.294 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 20.909 137.067 157.976 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 33.750 0 33.750 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 33.750 0 33.750 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 33.750 0 33.750 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 26.257 78.772 105.029 145.874 0 0 0 0 145.874
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 15.723 47.168 62.891 62.891 92.589 0 0 0 155.480
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,16% 6,16% 16.792 0 16.792 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,16% 6,16% 16.792 0 16.792 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,16% 6,16% 16.792 0 16.792 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 9.988 29.965 39.953 39.953 39.953 37.364 0 0 117.270
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 28.229 84.687 112.916 112.916 112.916 105.597 0 0 331.429
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 7,20% 7,20% 6.950 29.344 36.294 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 13.692 41.074 54.766 42.089 0 0 0 0 42.089
96565580-8 CHILE 97952000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 32.074 210.265 242.339 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97952000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 32.111 210.508 242.619 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97952000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,72% 6,72% 25.861 109.908 135.769 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97952000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,78% 6,78% 14.009 77.825 91.834 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,10% 5,10% 147.000
147.000 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 59209520-3 EIK N.V CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00%
420.000 420.000 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96.650.550-8 Servicios Aereos Pudahuel SA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 700.000
700.000 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 199.801
199.801 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
69
96775400-5 CHILE 97032000-8 BANCO BBVA CHILE $ MENSUAL 6,61% 6,61% 400.000
400.000 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CHILE $ MENSUAL 10,56% 10,56% 193.488
193.488 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE UF MENSUAL 5,00% 5,00% 8.153 0 8.153 36.613 0 0 0 0 36.613
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 190.939 0 190.939 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 452.223 0 452.223 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 341.680 0 341.680 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,72% 6,72% 151.532 0 151.532 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97032000-8 BANCO BBVA Chile $ MENSUAL 6,38% 6,38% 352.483 0 352.483 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 7,08% 7,08% 300.295 103.709 404.004 119.990 119.990 47.876 0 0 287.856
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 7,08% 7,08% 300.295 147.465 447.760 94.144 0 0 0 0 94.144
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,72% 6,72% 177.731 37.338 215.069 39.876 39.876 23.871 0 0 103.623
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 201.430 0 201.430 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 402.860 0 402.860 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97041000-7 BANCO ITAU Chile $ MENSUAL 6,24% 6,24% 90.234 0 90.234 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97015000-5 BANCO SANTANDER Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 302.280 0 302.280 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY Chile $ MENSUAL 6,82% 6,82% 120.319 0 120.319 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY Chile $ MENSUAL 6,82% 6,82% 200.531 0 200.531 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO Chile $ MENSUAL 5,28% 5,28% 151.078 0 151.078 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO Chile $ MENSUAL 5,28% 5,28% 151.078 0 151.078 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97015000-5 BANCO SANTANDER Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 246.417 0 246.417 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile UF MENSUAL 6,60% 6,60% 120.858 0 120.858 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 80.572 0 80.572 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA Chile $ MENSUAL 7,08% 7,08% 100.570 0 100.570 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA Chile $ MENSUAL 7,08% 7,08% 100.570 0 100.570 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 833.663 0 833.663 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 367.193 0 367.193 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96720830-2 BCI FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 403.220 0 403.220 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 299.875 0 299.875 0 0 0 0 0 0
76213544-2 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 7,27% 7,27% 47.648 0 47.648 51.275 55.033 59.474 63.918 232.652 462.352
76130385-6 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 10.205 0 10.205 0 0 0 0 0 0
90035000-7 CHILE 96538310-7 Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 5,08% 5,08% 1.351 4.052 5.403 5.684 5.980 6.290 6.618 180.396 204.968
90035000-7 CHILE 96538310-7 Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 5,20% 5,20% 2.515 7.545 10.060 10.583 11.132 11.711 12.319 335.091 380.836
90035000-7 CHILE 96538310-7 Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 5,20% 5,20% 886 2.657 3.543 3.727 3.921 4.124 4.339 118.015 134.126
90035000-7 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,70% 4,70% 489.705 0 489.705 0 0 0 0 0 0
90035000-7 CHILE 20100047218 BANCO DE CREDITO DE PERU PERU US$ MENSUAL 2,40% 2,40% 659.080 0 659.080 0 0 0 0 0 0
90035000-7 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,60% 5,60% 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 151.971 0 151.971 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 50.657 0 50.657 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 101.378 0 101.378 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 202.756 0 202.756 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97011000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 7,98% 7,98% 203.458 0 203.458 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 203.017 0 203.017 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,39% 6,39% 301.970 0 301.970 0 0 0 0 0 0
76977670-2 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 303.136 0 303.136 0 0 0 0 0 0
76977670-2 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,39% 6,39% 301.970 0 301.970 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 21.333 0 21.333 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 18.750 0 18.750 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 32.500 54.167 86.667 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
70
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 14.179 28.357 42.536 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 50.000 83.333 133.333 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 38.333 115.000 153.333 51.111 0 0 0 0 51.111
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 90.767 61.333 152.100 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,72% 6,72% 60.529 40.913 101.442 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 8.553 0 8.553 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 6.331 0 6.331 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,82% 6,82% 200.682 0 200.682 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,46% 6,46% 45.000 135.000 180.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 64.288 0 64.288 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 30.430 10.257 40.687 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,71% 6,71% 42.344 28.624 70.968 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,71% 6,71% 79.344 162.567 241.911 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,71% 6,71% 79.344 162.567 241.911 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,71% 6,71% 29.272 90.728 120.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,71% 6,71% 7.348 22.652 30.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,71% 6,71% 33.584 103.416 137.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 154.059 0 154.059 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 70.173 0 70.173 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 7,92% 7,92% 23.606 70.818 94.424 55.081 0 0 0 0 55.081
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 7,92% 7,92% 75.000 150.000 225.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 7,92% 7,92% 21.300 42.578 63.878 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 0,00% 0,00% 27.944 0 27.944 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 96538310-7 HIPOTECARIOS CRUZ DEL SUR PRINCIPAL CHILE UF MENSUAL 2,90% 2,90% 10.731 32.184 42.915 46.673 48.147 50.530 50.530 1.455.087 1.650.967
22.291.691 21.211.910 43.503.601 18.915.243 7.664.904 1.568.376 210.792 4.380.323 32.739.638
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
71
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Detalle al 30 de septiembre de 2016 Deuda Leasing M$ CORRIENTE NO CORRIENTE
RUT PAIS RUT NOMBRE ENTIDAD PAIS MONEDA TIPO TASA TASA HASTA MAS DE TOTAL MAS DE 1 HASTA 3 AÑOS MAS DE 3 HASTA 5 AÑOS TOTAL
ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ACREEDORA ENTIDAD AMORTIZACION NOMINAL EFECTIVA 90 DIAS 90 DIAS CORRIENTE MAS DE 1 MAS DE 2 MAS DE 3 MAS DE 4 MAS DE 5 NO CORRIENTE
DEUDORA DEUDORA ACREEDORA ACREEDORA ANUAL ANUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 HASTA 3 HASTA 4 HASTA 5 AÑOS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 41.681 128.671 170.352 171.789 1.344 0 0 0 173.133
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.659 97.743 129.402 142.232 1.056 0 0 0 143.288
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 29.796 170.604 200.400 1.230 0 0 0 0 1.230
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 54.371 167.835 222.206 367.241 1.747 0 0 0 368.988
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 46.159 142.567 188.726 200.012 183.806 2.671 0 0 386.489
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 71.824 222.343 294.167 485.517 2.941 0 0 0 488.458
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 50.352 353.946 404.298 2.256 0 0 0 0 2.256
96565580-8 CHILE 76645030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 3.555 11.017 14.572 15.546 16.585 1.439 0 0 33.570
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE UF MENSUAL 4,77% 4,77% 12.570 38.618 51.188 53.678 9.197 0 0 0 62.875
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 121.836 725 122.561 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 510.076 3.402 513.478 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 17.150 67.949 85.099 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 9.105 28.056 37.161 41.234 0 0 0 0 41.234
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 76.041 234.296 310.337 372.923 0 0 0 0 372.923
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 24.315 74.947 99.262 110.250 0 0 0 0 110.250
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 47.408 146.348 193.756 215.341 0 0 0 0 215.341
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 30.182 93.209 123.391 130.737 132.759 0 0 0 263.496
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 12.513 38.660 51.173 60.797 0 0 0 0 60.797
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 33.337 103.126 136.463 145.073 159.986 0 0 0 305.059
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 159.010 492.486 651.496 694.277 739.868 494.345 0 0 1.928.490
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,84% 6,84% 15.107 53.455 68.562 464 0 0 0 0 464
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 7,12% 7,12% 0 141.935 141.935 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97004000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 7,13% 7,13% 0 32.443 32.443 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 14.474 48.953 63.427 406 0 0 0 0 406
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 50.439 155.587 206.026 189.539 1.853 0 0 0 191.392
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 6.606 33.024 39.630 197 0 0 0 0 197
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 35.982 111.005 146.987 215.702 1.551 0 0 0 217.253
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 19.553 74.926 94.479 368 0 0 0 0 368
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.852 73.609 97.461 152.050 1.006 0 0 0 153.056
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 47.304 145.962 193.266 301.495 1.913 0 0 0 303.408
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 24.671 76.264 100.935 176.612 1.439 0 0 0 178.051
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 105.329 325.516 430.845 457.156 502.087 4.495 0 0 963.738
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 31.039 95.980 127.019 134.933 185.502 1.768 0 0 322.203
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 24.549 75.879 100.428 106.591 146.591 1.483 0 0 254.665
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
72
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 11.119 59.658 70.777 306 0 0 0 0 306
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 54.344 291.734 346.078 1.962 0 0 0 0 1.962
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 20.540 80.673 101.213 976 0 0 0 0 976
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 61.246 189.813 251.059 267.890 285.850 292.860 2.129 0 848.729
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 31.499 97.622 129.121 137.777 147.014 150.623 1.128 0 436.542
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 73.989 229.380 303.369 323.917 345.857 322.737 2.541 0 995.052
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,84% 6,84% 1.972 6.123 8.095 8.666 9.278 9.932 7.013 0 34.889
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,38% 7,38% 71.214 0 71.214 509 0 0 0 0 509
96565580-8 CHILE 97006000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,49% 7,49% 42.792 0 42.792 347 0 0 0 0 347
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 3.825 11.802 15.627 16.527 19.675 102 0 0 36.304
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 32.604 100.594 133.198 140.865 167.731 995 0 0 309.591
96565580-8 CHILE 97018000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 104.381 323.026 427.407 454.735 483.810 407.686 3.573 0 1.349.804
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 43.772 250.640 294.412 1.431 0 0 0 0 1.431
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 5.284 32.217 37.501 239 0 0 0 0 239
96565580-8 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 8,52% 8,52% 16.441 51.484 67.925 73.983 80.582 87.768 95.597 809.708 1.147.638
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 8.213 25.522 33.735 36.185 38.811 41.629 44.651 130.934 292.210
96565580-8 CHILE 97030000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 4.613 14.333 18.946 20.321 21.796 23.379 25.076 73.531 164.103
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 36.173 120.621 156.794 169.191 130.419 1.076 0 0 300.686
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 23.428 78.590 102.018 110.288 116.922 109.126 975 0 337.311
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 5.857 19.600 25.457 27.508 40.331 205 0 0 68.044
96565580-8 CHILE 97032000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 19.217 64.810 84.027 91.380 97.398 108.710 768 0 298.256
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 23.540 108.634 132.174 751 0 0 0 0 751
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 32.400 168.670 201.070 1.224 0 0 0 0 1.224
96565580-8 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 7,20% 7,20% 16.542 67.262 83.804 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 3.930 12.136 16.066 20.597 147 0 0 0 20.744
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 11.471 35.424 46.895 60.112 391 0 0 0 60.503
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 11.097 34.268 45.365 58.146 367 0 0 0 58.513
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 10.355 31.976 42.331 54.273 392 0 0 0 54.665
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 4.772 14.737 19.509 25.010 171 0 0 0 25.181
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 17.700 54.658 72.358 92.777 685 0 0 0 93.462
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 72.056 222.513 294.569 377.553 2.349 0 0 0 379.902
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,72% 6,72% 27.220 135.619 162.839 918 0 0 0 0 918
96565580-8 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 16.355 69.492 85.847 793 0 0 0 0 793
90035000-7 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 9,04% 9,04% 15.013 45.039 60.052 65.711 71.904 78.680 86.096 7.531 309.922
90035000-7 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF MENSUAL 4,79% 4,79% 8.034 24.103 32.137 33.714 35.370 37.106 38.929 83.687 228.806
90035000-7 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE UF MENSUAL 4,79% 4,79% 26.483 79.450 105.933 111.135 116.591 122.316 128.322 275.856 754.220
90035000-7 CHILE 97004000-5 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,40% 8,40% 10.225 30.676 40.901 44.473 48.355 52.577 57.168 159.619 362.192
90035000-7 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 8,88% 8,88% 4.058 12.175 16.233 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 16.423 143.579 160.002 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,49% 5,49% 4.202 17.033 21.235 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 3,51% 3,51% 4.551 14.222 18.773 3.292 0 0 0 0 3.292
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,15% 6,15% 47.219 0 47.219 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,51% 4,51% 2.250 9.005 11.255 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,94% 3,94% 7.364 47.339 54.703 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,12% 3,12% 1.580 4.543 6.123 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 5,11% 5,11% 7.431 35.566 42.997 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,45% 3,45% 8.855 64.296 73.151 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,28% 4,28% 32.656 250.848 283.504 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
73
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,36% 4,36% 17.255 53.978 71.233 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,53% 3,53% 8.111 25.198 33.309 11.635 0 0 0 0 11.635
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,75% 4,75% 21.476 65.706 87.182 90.671 94.300 32.265 0 0 217.236
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE UF MENSUAL 5,04% 5,04% 19.432 60.187 79.619 84.858 59.653 0 0 0 144.511
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,50% 4,50% 5.148 15.982 21.130 22.621 41.735 0 0 0 64.356
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,49% 4,49% 10.800 33.583 44.383 19.474 0 0 0 0 19.474
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 2,62% 2,62% 715 2.233 2.948 2.922 0 0 0 0 2.922
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE UF MENSUAL 6,36% 6,36% 2.709 8.400 11.109 11.864 11.589 0 0 0 23.453
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 5,02% 5,02% 10.604 21.753 32.357 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 7,98% 7,98% 1.140 3.157 4.297 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE US$ MENSUAL 2,46% 2,46% 7.751 23.708 31.459 32.701 33.992 86.534 0 0 153.227
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE US$ MENSUAL 2,02% 2,02% 2.562 7.835 10.397 10.804 11.227 11.667 0 0 33.698
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,01% 4,01% 3.468 10.778 14.246 15.285 16.400 12.338 0 0 44.023
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,72% 4,72% 2.282 7.095 9.377 10.071 10.816 20.639 0 0 41.526
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,73% 3,73% 330 1.026 1.356 1.454 1.559 682 0 0 3.695
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,65% 4,65% 21.515 66.720 88.235 94.265 221.688 0 0 0 315.953
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,48% 4,48% 12.342 38.303 50.645 54.187 57.978 117.335 0 0 229.500
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,10% 4,10% 2.487 7.715 10.202 10.905 11.656 15.756 0 0 38.317
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,65% 4,65% 26.785 9.053 35.838 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,65% 4,65% 2.643 8.198 10.841 11.588 12.388 13.242 13.701 0 50.919
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,45% 6,45% 4.494 11.818 16.312 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 2,02% 2,02% 33.367 102.131 135.498 52 0 0 0 0 52
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 5.374 22.327 27.701 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 23.356 155.232 178.588 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 1.875 4.157 6.032 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 1.392 1.404 2.796 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,27% 3,27% 14.397 43.895 58.292 60.207 62.185 42.588 0 0 164.980
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,27% 3,27% 1.028 3.184 4.212 4.485 4.776 3.355 0 0 12.616
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,33% 3,33% 8.513 26.272 34.785 36.802 60.714 3.445 0 0 100.961
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,10% 3,10% 2.049 6.322 8.371 8.856 10.940 812 0 0 20.608
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,73% 3,73% 4.159 12.833 16.992 17.977 47.033 1.768 0 0 66.778
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,26% 3,26% 6.624 20.452 27.076 28.678 30.376 15.036 0 0 74.090
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,74% 3,74% 4.086 12.623 16.709 17.718 18.788 26.313 0 0 62.819
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,74% 3,74% 717 2.216 2.933 3.113 3.305 3.509 910 0 10.837
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,74% 3,74% 4.928 15.254 20.182 17.808 0 0 0 0 17.808
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,74% 3,74% 5.960 18.450 24.410 25.982 27.655 56.084 0 0 109.721
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,74% 3,74% 19.764 61.177 80.941 86.154 91.703 125.253 0 0 303.110
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 2,63% 2,63% 9.883 30.390 40.273 3.447 0 0 0 0 3.447
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 3.803 11.803 15.606 8.216 0 0 0 0 8.216
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 1.401 4.332 5.733 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 890 2.751 3.641 3.870 0 0 0 0 3.870
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 4.872 15.073 19.945 21.208 22.562 0 0 0 43.770
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 25.813 79.555 105.368 111.192 229.661 0 0 0 340.853
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE US$ MENSUAL 3,06% 3,06% 11.086 34.208 45.294 47.917 104.099 0 0 0 152.016
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 2.699 8.248 10.947 5.626 0 0 0 0 5.626
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 2.388 7.408 9.796 10.471 11.192 20.341 0 0 42.004
83472500-2 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 3,36% 3,36% 22.786 70.279 93.065 98.354 86.876 0 0 0 185.230
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,92% 3,92% 24.393 75.112 99.505 104.819 248.699 0 0 0 353.518
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
74
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 4,34% 4,34% 11.025 34.022 45.047 47.670 78.048 0 0 0 125.718
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 2,02% 2,02% 682 2.114 2.796 2.983 7.649 0 0 0 10.632
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 2,02% 2,02% 14.674 45.310 59.984 63.538 67.302 104.144 0 0 234.984
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 2,02% 2,02% 11.957 36.906 48.863 51.713 54.728 61.392 0 0 167.833
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 2,02% 2,02% 657 2.030 2.687 2.846 3.015 6.909 0 0 12.770
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 3,22% 3,22% 7.545 0 7.545 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 1,77% 1,77% 12.553 39.109 51.662 8.991 0 0 0 0 8.991
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE US$ MENSUAL 4,19% 4,19% 14.532 45.057 59.589 41.925 0 0 0 0 41.925
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 3,16% 3,16% 6.322 53.921 60.243 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 3,42% 3,42% 444 2.562 3.006 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,23% 3,23% 5.539 17.011 22.550 1.935 0 0 0 0 1.935
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 2,07% 2,07% 6.492 19.966 26.458 27.805 2.390 0 0 0 30.195
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,57% 3,57% 5.461 16.857 22.318 23.624 2.030 0 0 0 25.654
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,66% 3,66% 4.453 13.779 18.232 19.395 20.636 1.778 0 0 41.809
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,79% 3,79% 3.365 10.401 13.766 14.617 2.529 0 0 0 17.146
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,10% 3,10% 3.394 10.463 13.857 3.584 0 0 0 0 3.584
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 2,77% 2,77% 19.126 58.273 77.399 79.830 20.345 0 0 0 100.175
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,15% 3,15% 18.161 55.330 73.491 75.799 19.318 0 0 0 95.117
83472500-2 CHILE 97032000-8 BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 2,86% 2,86% 5.980 18.434 24.414 25.771 11.158 0 0 0 36.929
76517797-9 CHILE 97004000-5 BANCO CHILE CHILE $ TRIMESTRAL 10,00% 10,00% 1.622 5.098 6.720 7.375 0 0 0 0 7.375
Total 3.483.786 9.658.748 13.142.534 9.488.786 6.288.120 3.136.893 508.577 1.540.866 20.963.242
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
75
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Detalle al 30 de septiembre de 2016 Deuda Factoring M$ CORRIENTE NO CORRIENTE
RUT PAIS RUT NOMBRE ENTIDAD PAIS MONEDA TIPO TASA TASA HASTA MAS DE TOTAL MAS DE 1 HASTA 3 AÑOS MAS DE 3 HASTA 5 AÑOS TOTAL
ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ACREEDORA ENTIDAD AMORTIZACION NOMINAL EFECTIVA 90 DIAS 90 DIAS CORRIENTE MAS DE 1 MAS DE 2 MAS DE 3 MAS DE 4 MAS DE 5 NO CORRIENTE
DEUDORA DEUDORA ACREEDORA ACREEDORA ANUAL ANUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 HASTA 3 HASTA 4 HASTA 5 AÑOS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
96565580-8 CHILE 97053000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 343.900 0 343.900 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA CHILE $ MENSUAL 9,60% 9,60% 45.743 364.381 410.124 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA CHILE $ MENSUAL 9,12% 9,12% 113.590 209.111 322.701 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA CHILE $ MENSUAL 9,00% 9,00%
331.714 331.714 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL CHILE $ MENSUAL 9,60% 9,60% 15.997 710.830 726.827 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL CHILE $ MENSUAL 9,36% 9,36% 124.460 332.196 456.656 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 BANINTER CHILE $ MENSUAL 10,20% 10,20%
286.512 286.512 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 BANINTER CHILE $ MENSUAL 9,60% 9,60% 26.771 747.821 774.592 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 BANINTER CHILE $ MENSUAL 9,00% 9,00% 496.075 643.340 1.139.415 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 BANINTER CHILE $ MENSUAL 8,88% 8,88% 13.909 0 13.909 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 BANINTER CHILE $ MENSUAL 9,36% 9,36% 31.755 424.350 456.105 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 SECURITY FACTORING CHILE $ MENSUAL 11,40% 11,40% 150.413 0 150.413 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 SECURITY FACTORING CHILE $ MENSUAL 9,24% 9,24% 70.189 106.661 176.850 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 SECURITY FACTORING CHILE $ MENSUAL 9,96% 9,96% 21.353 0 21.353 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 SECURITY FACTORING CHILE $ MENSUAL 9,60% 9,60% 95.341 1.162.303 1.257.644 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76261789-7 NUEVO CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CHILE $ MENSUAL 10,68% 10,68% 9.849 0 9.849 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 TANNER CHILE $ MENSUAL 9,84% 9,84% 4.545 0 4.545 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 TANNER CHILE $ MENSUAL 10,20% 10,20% 109.517 0 109.517 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 TANNER CHILE $ MENSUAL 9,60% 9,60% 439.107 0 439.107 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 TANNER CHILE $ MENSUAL 8,76% 8,76% 521.369 1.472.940 1.994.309 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 99500410-0 INCOFIN S.A. CHILE $ MENSUAL 11,40% 11,40% 4.123 0 4.123 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 99500410-0 INCOFIN S.A. CHILE $ MENSUAL 9,36% 9,36% 132.260 0 132.260 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 59.388 0 59.388 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 3.842 0 3.842 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 12.614 0 12.614 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 809 0 809 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 16.719 0 16.719 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 11.327 0 11.327 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 35.264 0 35.264 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 9.397 0 9.397 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 11.553 0 11.553 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 3.803 0 3.803 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,76% 8,76% 10.372 0 10.372 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 7.366 0 7.366 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 2.452 0 2.452 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
76
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 125.676 0 125.676 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 8.352 0 8.352 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 6.032 0 6.032 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 11.035 0 11.035 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 4.557 0 4.557 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 10.157 0 10.157 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 86.876 0 86.876 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 1.765 0 1.765 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 70.986 20.344 91.330 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 3.930 0 3.930 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 49.187 39.775 88.962 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 65.223 0 65.223 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,40% 8,40% 151.130 0 151.130 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 38.814 0 38.814 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 18.870 0 18.870 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 11.563 0 11.563 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,52% 8,52% 9.507 0 9.507 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 6.851 0 6.851 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 23.896 0 23.896 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 71.517 0 71.517 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 35.004 0 35.004 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,40% 8,40% 266.633 0 266.633 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 32.626 0 32.626 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 112.885 0 112.885 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 367 0 367 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 36.081 0 36.081 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 34.647 716 35.363 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 1.178 0 1.178 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 142.002 24.090 166.092 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 23.157 0 23.157 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 58.111 0 58.111 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 3.646 0 3.646 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,40% 8,40% 0 4.768 4.768 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 9.686 0 9.686 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 41.459 1.684 43.143 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 2.685 1.889 4.574 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 23.469 0 23.469 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,40% 8,40% 239.282 62.597 301.879 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 33.493 61.090 94.583 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 3.851 0 3.851 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 34.871 991 35.862 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 22.678 24.164 46.842 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 19.428 0 19.428 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 8.778 0 8.778 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 65.319 0 65.319 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 0 865 865 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 7,80% 7,80% 2.674 0 2.674 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 19.568 0 19.568 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
77
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 2.226 0 2.226 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 72.524 253.456 325.980 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 611 0 611 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 11.938 0 11.938 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,88% 8,88% 1.858 0 1.858 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 33.232 0 33.232 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 4.143 0 4.143 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 110.361 1.617 111.978 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 1.960 0 1.960 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 246 0 246 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 73.912 7.275 81.187 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 3.571 0 3.571 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 94.332 0 94.332 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 4.163 0 4.163 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 83.978 12.989 96.967 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 35.513 8.553 44.066 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 12.577 0 12.577 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 8.627 0 8.627 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 147.883 510 148.393 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,88% 8,88% 761 0 761 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 412 0 412 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 101.273 116.565 217.838 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 15.603 7.942 23.545 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 23.374 0 23.374 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 21.081 0 21.081 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 218.418 25.138 243.556 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 13.321 0 13.321 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 727 0 727 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 2.362 0 2.362 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 78.037 4.626 82.663 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 7.202 9.051 16.253 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 854.100 0 854.100 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 9.442 0 9.442 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 38.039 0 38.039 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 5.602 0 5.602 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 8,16% 8,16% 5.601 0 5.601 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 26.261 0 26.261 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 112.534 0 112.534 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 28.136 0 28.136 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,00% 51.297 0 51.297 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 43.200 0 43.200 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,60% 100.855 0 100.855 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,60% 19.119 0 19.119 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 1.048 0 1.048 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 82.220 0 82.220 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 101.864 0 101.864 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,88% 9,60% 26.419 0 26.419 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,88% 9,36% 551 0 551 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
78
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,88% 9,60% 18.051 0 18.051 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,88% 9,60% 17.580 0 17.580 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,88% 9,60% 18.753 0 18.753 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 2.764 0 2.764 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 0 10.178 10.178 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 0 23.203 23.203 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 38.671 0 38.671 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 16.347 0 16.347 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 7.025 0 7.025 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 45.141 0 45.141 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 4.558 0 4.558 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 3.001 0 3.001 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,16% 9,36% 100.470 15.253 115.723 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,16% 9,36% 8.323 0 8.323 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,16% 7,80% 12.376 0 12.376 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,16% 9,00% 3.391 0 3.391 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,16% 9,36% 116.105 0 116.105 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 9.210 0 9.210 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 3.346 0 3.346 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 418 0 418 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,00% 4.966 0 4.966 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 7.443 0 7.443 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 0 31.499 31.499 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 16.601 6.570 23.171 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 15.489 0 15.489 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 15.839 0 15.839 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,60% 3.391 0 3.391 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 1.527 0 1.527 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 55.454 0 55.454 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 6.668 0 6.668 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 9.458 0 9.458 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 4.918 0 4.918 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 1.518 0 1.518 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 0 41.798 41.798 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 22.179 34.455 56.634 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 68.253 0 68.253 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,48% 9,36% 29.752 0 29.752 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,00% 4.328 0 4.328 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 14.430 0 14.430 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,72% 9,36% 32.178 0 32.178 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,00% 16.279 0 16.279 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 51.179 5.006 56.185 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,48% 9,36% 90.927 0 90.927 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,48% 9,36% 18.276 0 18.276 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 4.708 0 4.708 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,48% 9,36% 13.792 160.000 173.792 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 34.699 0 34.699 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
79
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 21.167 0 21.167 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 14.269 0 14.269 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 7,80% 9,00% 8.002 0 8.002 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 78.676 0 78.676 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 0 3.666 3.666 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,00% 18.361 0 18.361 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 0 18.457 18.457 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 34.368 18.433 52.801 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 69.892 0 69.892 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 11.936 2.814 14.750 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,00% 1.972 0 1.972 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 52.652 0 52.652 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 20.278 9.940 30.218 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 27.473 0 27.473 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 37.791 2.925 40.716 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 0 2.840 2.840 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 139.144 26.789 165.933 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 37.642 0 37.642 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 8,16% 2.054 0 2.054 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 626.109 0 626.109 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 46.328 0 46.328 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 54.865 0 54.865 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,36% 0 10.509 10.509 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 8,16% 0 26.925 26.925 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 21.902 39.540 61.442 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,76% 9,60% 3.633 0 3.633 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 17.963 19.378 37.341 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 8,16% 11.768 8.239 20.007 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 4.424 0 4.424 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 48.842 0 48.842 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 0 16.471 16.471 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 51.995 0 51.995 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 7.547 0 7.547 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 1.382 0 1.382 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 8,16% 82.729 7.791 90.520 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,76% 2.063 0 2.063 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 7,80% 3.114 0 3.114 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 8,16% 143.677 12.895 156.572 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,60% 1.777 0 1.777 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 4.701 0 4.701 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 111.475 0 111.475 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 22.174 0 22.174 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 2.061 0 2.061 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 8,04% 8,16% 68.774 24.551 93.325 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 7,80% 2.935 0 2.935 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 8,16% 63.633 24.101 87.734 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 60.595 0 60.595 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,60% 9,60% 2.497 0 2.497 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
80
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 8,16% 210.116 13.663 223.779 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,00% 9,60% 1.698 0 1.698 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 26.521 0 26.521 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 8,16% 98.725 73.463 172.188 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 2.536 0 2.536 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 8,16% 154.990 83.861 238.851 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 26.705 0 26.705 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 8,16% 24.178 3.243 27.421 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 7,80% 4.289 0 4.289 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 36.069 0 36.069 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 99.217 0 99.217 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 8,16% 47.273 65.782 113.055 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,60% 54.469 0 54.469 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 45.518 0 45.518 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 17.538 0 17.538 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ MENSUAL 9,36% 9,36% 7.215 0 7.215 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA SERVICIOS FINANCIEROS S.A Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 3.063 0 3.063 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ MENSUAL 9,36% 8,88% 6.072 0 6.072 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ MENSUAL 9,36% 8,88% 26.081 0 26.081 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ MENSUAL 8,76% 8,88% 25.246 0 25.246 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ MENSUAL 7,80% 8,88% 140.404 0 140.404 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ MENSUAL 7,80% 8,88% 23.877 0 23.877 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ MENSUAL 8,76% 8,88% 29.748 0 29.748 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 8,04% 9,60% 5.016 0 5.016 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 7,80% 9,60% 26.471 0 26.471 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 8,04% 8,76% 5.469 0 5.469 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 7,80% 7,80% 24.242 0 24.242 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 7,80% 8,76% 9.147 0 9.147 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 7,80% 8,76% 1.529 0 1.529 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 7,80% 8,76% 13.687 0 13.687 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 8,64% 8,76% 36.911 0 36.911 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 8,64% 8,76% 22.804 0 22.804 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 8,76% 8,88% 7.424 0 7.424 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76072472-6 FACTORING BANINTER S.A Chile $ MENSUAL 8,76% 8,52% 127.416 0 127.416 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76072472-6 FACTORING BANINTER S.A Chile $ MENSUAL 8,76% 8,52% 3.179 0 3.179 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ MENSUAL 8,76% 8,16% 6.025 0 6.025 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ MENSUAL 8,76% 8,16% 8.826 0 8.826 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ MENSUAL 8,76% 9,36% 10.924 0 10.924 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ MENSUAL 9,00% 9,36% 58.802 0 58.802 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 99580240-6 ACF CAPITAL FACTORING Chile $ MENSUAL 9,00% 9,00% 58.338 0 58.338 0 0 0 0 0 0
96775780-2 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL CHILE $ MENSUAL 9,60% 9,60% 244.159 0 244.159 0 0 0 0 0 0
96775780-2 CHILE 096667560-8 TANNER FINANCIERO CHILE $ MENSUAL 9,00% 9,00% 8.883 0 8.883 0 0 0 0 0 0
96775780-2 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING CHILE $ MENSUAL 10,80% 10,80% 38.161 0 38.161 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12.544.059 8.327.092 20.871.151 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
81
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Al 31 de diciembre de 2015
Hasta 90 días Más de 90 días Total Más de Total
hasta 1 año Corriente Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 5 No
hasta 2 hasta 3 hasta 4 hasta 5 Años Corriente
años años Años años
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
OBLIGACIONES BANCARIAS 20.803.714 21.072.896 41.876.610 15.256.432 8.527.147 1.411.271 199.805 4.424.606 29.819.261
OBLIGACIONES LEASING 3.788.881 10.329.680 14.118.561 11.666.329 7.803.667 1.304.376 606.994 1.889.851 23.271.217
OBLIGACIONES FACTORING 18.399.927 10.893.817 29.293.744 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42.992.522 42.296.393 85.288.915 26.922.761 16.330.814 2.715.647 806.799 6.314.457 53.090.478
Más de 3 hasta 5 añosMás de 1 hasta 3 Años
CORRIENTE NO CORRIENTE
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
82
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Detalle al 31 de diciembre de 2015 Deuda bancariaen M$ CORRIENTE NO CORRIENTE
RUT PAIS RUT NOMBRE ENTIDAD PAIS MONEDA TIPO TASA TASA HASTA MAS DE TOTAL MAS DE 1 HASTA 3 AÑOS MAS DE 3 HASTA 5 AÑOS TOTAL
ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ACREEDORA ENTIDAD AMORTIZACION NOMINAL EFECTIVA 90 DIAS 90 DIAS CORRIENTE MAS DE 1 MAS DE 2 MAS DE 3 MAS DE 4 MAS DE 5 NO CORRIENTE
DEUDORA DEUDORA ACREEDORA ACREEDORA ANUAL ANUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 HASTA 3 HASTA 4 HASTA 5 AÑOS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 68.410 0 68.410 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 76.961 0 76.961 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 17.942 53.825 71.767 71.767 71.767 43.193 0 0 186.727
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 25.915 77.745 103.660 103.660 134.533 0 0 0 238.193
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 27.999 83.998 111.997 111.997 146.219 0 0 0 258.216
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 26.348 79.045 105.393 105.393 137.596 0 0 0 242.989
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,82% 5,82% 26.381 135.289 161.670 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,82% 5,82% 17.901 53.702 71.603 105.415 0 0 0 0 105.415
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 16.186 48.559 64.745 95.320 0 0 0 0 95.320
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 23.045 69.134 92.179 92.179 86.204 0 0 0 178.383
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 15.666 46.999 62.665 62.665 53.382 0 0 0 116.047
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 28.369 85.107 113.476 113.476 96.665 0 0 0 210.141
96565580-8 CHILE 96.912.590-0 TANNER CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 102.908 0 102.908 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 96.912.590-0 TANNER CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 201.389 140.759 342.148 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 26.804 80.412 107.216 107.216 157.846 0 0 0 265.062
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 25.880 77.639 103.519 103.519 152.403 0 0 0 255.922
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 20.762 62.285 83.047 134.153 0 0 0 0 134.153
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.307 93.920 125.227 125.227 194.797 0 0 0 320.024
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 20.038 60.115 80.153 80.154 124.684 0 0 0 204.838
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.426 94.277 125.703 125.702 195.537 0 0 0 321.239
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 31.426 94.277 125.703 125.702 195.537 0 0 0 321.239
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 14.291 42.874 57.165 57.166 57.166 58.224 0 0 172.556
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 39.054 145.199 184.253 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 4.422 13.267 17.689 19.731 0 0 0 0 19.731
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 12.230 83.104 95.334 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 41.881 284.578 326.459 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 40.766 277.000 317.766 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 41.221 280.088 321.309 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 11.145 33.436 44.581 44.581 47.058 0 0 0 91.639
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 41.445 124.336 165.781 240.170 0 0 0 0 240.170
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
83
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 42.319 126.955 169.274 245.230 0 0 0 0 245.230
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 37.914 113.741 151.655 219.704 0 0 0 0 219.704
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 28.146 84.438 112.584 163.103 0 0 0 0 163.103
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 27.785 151.746 179.531 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 28.434 155.295 183.729 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 7.827 23.480 31.307 31.307 31.307 16.233 0 0 78.847
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 17.138 51.413 68.551 68.551 68.551 46.970 0 0 184.072
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 24.921 74.764 99.685 121.837 0 0 0 0 121.837
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 22.385 67.156 89.541 89.541 61.352 0 0 0 150.893
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 19.888 59.665 79.553 79.554 79.553 53.773 0 0 212.880
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 14.742 44.227 58.969 58.970 58.970 44.773 0 0 162.713
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 172.966 0 172.966 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 174.049 0 174.049 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 173.242 0 173.242 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 101.849 0 101.849 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 21.518 64.553 86.071 62.760 0 0 0 0 62.760
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 20.322 60.967 81.289 59.273 0 0 0 0 59.273
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 31.572 133.303 164.875 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 23.041 97.286 120.327 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 31.374 132.469 163.843 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 8,16% 8,16% 13.423 0 13.423 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 8,88% 8,88% 17.882 0 17.882 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.011.000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 42.756 0 42.756 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.011.000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 42.756 0 42.756 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.011.000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 114.546 0 114.546 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.011.000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 3.306 9.919 13.225 15.062 0 0 0 0 15.062
96565580-8 CHILE 97.011.000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 21.584 64.752 86.336 86.337 51.962 0 0 0 138.299
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,32% 4,32% 18.500 0 18.500 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 57.000 0 57.000 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 7.906 0 7.906 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 43.779 177.359 221.138 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 5.390 13.176 18.566 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 11.111 0 11.111 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 43.130 174.734 217.864 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 43.176 174.920 218.096 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 42.763 173.245 216.008 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 21.332 138.658 159.990 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 4,94% 4,94% 37.174 0 37.174 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 24.580 76.470 101.050 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 31.584 94.752 126.336 130.385 0 0 0 0 130.385
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 15.783 101.710 117.493 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 32.497 0 32.497 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 30.849 10.283 41.132 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 38.447 12.816 51.263 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 33.046 11.015 44.061 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 23.420 70.261 93.681 143.524 0 0 0 0 143.524
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 31.936 43.400 75.336 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 30.867 92.601 123.468 158.292 0 0 0 0 158.292
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
84
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 34.030 102.091 136.121 174.514 0 0 0 0 174.514
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,57% 5,57% 30.879 92.637 123.516 178.940 0 0 0 0 178.940
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,57% 5,57% 30.444 91.333 121.777 176.421 0 0 0 0 176.421
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,59% 5,59% 42.169 188.139 230.308 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,59% 5,59% 41.993 187.355 229.348 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,59% 5,59% 40.652 181.370 222.022 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,59% 5,59% 41.416 184.779 226.195 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,59% 5,59% 42.224 188.385 230.609 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 31.922 95.767 127.689 198.627 0 0 0 0 198.627
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 32.033 96.099 128.132 199.316 0 0 0 0 199.316
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 32.065 96.194 128.259 199.514 0 0 0 0 199.514
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 31.827 95.482 127.309 198.036 0 0 0 0 198.036
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,80% 5,80% 44.168 44.168 88.336 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 5,86% 5,86% 30.823 92.468 123.291 240.258 0 0 0 0 240.258
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 22.901 68.703 91.604 91.603 173.029 0 0 0 264.632
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96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 20.754 62.261 83.015 83.015 98.389 0 0 0 181.404
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 20.136 60.409 80.545 80.545 95.460 0 0 0 176.005
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 20.582 61.747 82.329 82.329 97.575 0 0 0 179.904
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 18.274 54.823 73.097 73.097 89.341 0 0 0 162.438
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 123.678 0 123.678 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 29.753 89.257 119.010 119.010 165.292 0 0 0 284.302
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 29.826 89.477 119.303 119.302 165.698 0 0 0 285.000
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 27.946 83.839 111.785 111.785 111.785 151.117 0 0 374.687
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 18.542 55.625 74.167 74.167 74.167 63.180 0 0 211.514
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 14.976 44.928 59.904 59.904 59.904 51.029 0 0 170.837
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96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,02% 7,02% 21.988 122.765 144.753 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 21.750 65.251 87.001 70.688 0 0 0 0 70.688
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 22.211 66.633 88.844 72.186 0 0 0 0 72.186
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,44% 7,44% 16.084 67.910 83.994 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,46% 7,46% 23.222 106.435 129.657 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 23.258 69.774 93.032 125.766 0 0 0 0 125.766
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 24.079 72.237 96.316 96.317 49.942 0 0 0 146.259
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 21.014 89.308 110.322 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 28.141 119.600 147.741 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 33.504 142.394 175.898 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,55% 7,55% 14.095 42.285 56.380 56.380 24.536 0 0 0 80.916
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,55% 7,55% 14.708 44.123 58.831 58.830 25.602 0 0 0 84.432
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 8.185 40.243 48.428 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,64% 7,64% 21.958 86.002 107.960 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,64% 7,64% 22.462 87.978 110.440 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 46.565 0 46.565 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,70% 7,70% 49.962 0 49.962 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,74% 7,74% 7.926 23.779 31.705 37.576 0 0 0 0 37.576
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,74% 7,74% 42.698 0 42.698 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,74% 7,74% 110.775 0 110.775 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
85
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,74% 7,74% 110.715 0 110.715 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,74% 7,74% 109.261 0 109.261 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,80% 7,80% 6.661 19.984 26.645 24.918 0 0 0 0 24.918
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,80% 7,80% 24.234 70.684 94.918 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,86% 7,86% 26.190 78.569 104.759 115.429 0 0 0 0 115.429
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 7,88% 7,88% 9.082 27.248 36.330 27.920 0 0 0 0 27.920
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,16% 8,16% 2.167 7.383 9.550 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,22% 8,22% 7.256 17.468 24.724 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,34% 8,34% 9.249 27.748 36.997 19.184 0 0 0 0 19.184
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,38% 8,38% 3.216 9.649 12.865 5.598 0 0 0 0 5.598
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,40% 8,40% 3.555 7.394 10.949 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,76% 8,76% 4.715 8.207 12.922 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 8,76% 8,76% 2.934 5.108 8.042 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 37.449 254.464 291.913 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 36.926 250.906 287.832 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 36.317 246.767 283.084 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 36.895 250.697 287.592 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 27.825 68.017 95.842 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 21.653 64.958 86.611 86.610 117.084 0 0 0 203.694
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 22.125 66.376 88.501 88.502 119.641 0 0 0 208.143
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 17.561 52.684 70.245 70.245 109.270 0 0 0 179.515
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 18.486 55.457 73.943 73.942 115.021 0 0 0 188.963
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 62.578 62.578 125.156 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 63.325 63.325 126.650 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 32.536 32.536 65.072 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 13.766 41.297 55.063 70.593 0 0 0 0 70.593
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 26.947 80.840 107.787 107.786 158.685 0 0 0 266.471
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 28.447 85.342 113.789 113.789 167.523 0 0 0 281.312
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 28.429 85.287 113.716 113.716 167.415 0 0 0 281.131
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,30% 6,30% 19.751 59.253 79.004 79.005 96.561 0 0 0 175.566
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,30% 6,30% 18.805 56.415 75.220 75.220 91.935 0 0 0 167.155
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 23.414 70.241 93.655 93.655 93.655 87.585 0 0 274.895
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 17.548 52.645 70.193 70.193 70.193 65.644 0 0 206.030
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 73.020 373.215 446.235 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 36.608 109.823 146.431 130.161 0 0 0 0 130.161
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 35.349 106.048 141.397 125.687 0 0 0 0 125.687
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 32.178 96.533 128.711 200.216 0 0 0 0 200.216
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 41.058 123.175 164.233 255.475 0 0 0 0 255.475
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 45.112 135.337 180.449 280.699 0 0 0 0 280.699
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,02% 5,02% 34.023 208.503 242.526 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,02% 5,02% 35.726 218.935 254.661 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 29.200 87.599 116.799 120.542 0 0 0 0 120.542
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 12.845 38.530 51.375 88.478 0 0 0 0 88.478
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 86.587 28.862 115.449 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 44.617 14.872 59.489 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 58.244 19.415 77.659 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 29.237 87.712 116.949 116.950 181.922 0 0 0 298.872
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 30.529 91.587 122.116 122.116 189.959 0 0 0 312.075
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
86
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 38.061 114.182 152.243 271.303 0 0 0 0 271.303
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 30.835 92.504 123.339 219.795 0 0 0 0 219.795
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 26.827 110.747 137.574 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 25.975 107.228 133.203 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 21.776 65.329 87.105 87.105 150.015 0 0 0 237.120
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 21.628 64.885 86.513 86.513 148.995 0 0 0 235.508
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 24.474 73.422 97.896 97.896 97.896 116.024 0 0 311.816
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 145.445 0 145.445 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 144.958 0 144.958 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 144.292 0 144.292 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.032.000-8 BBVA CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 76.084 0 76.084 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 2,16% 2,16% 63.185 84.246 147.431 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 62.078 0 62.078 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 51.824 213.048 264.872 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 52.490 215.794 268.284 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 37.943 245.170 283.113 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 38.103 114.308 152.411 157.296 0 0 0 0 157.296
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 55.428 38.128 93.556 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 43.954 195.353 239.307 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 49.895 0 49.895 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 14.374 43.122 57.496 57.496 55.899 0 0 0 113.395
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96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 22.195 0 22.195 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 7.102 21.305 28.407 34.051 0 0 0 0 34.051
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,58% 5,58% 42.342 127.026 169.368 287.708 0 0 0 0 287.708
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.152 69.457 92.609 92.609 109.759 0 0 0 202.368
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 16.128 48.383 64.511 64.510 64.510 28.074 0 0 157.094
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.328 69.984 93.312 93.312 93.312 48.384 0 0 235.008
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.110 69.330 92.440 92.440 92.440 47.932 0 0 232.812
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.424 70.271 93.695 93.695 93.695 48.583 0 0 235.973
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.424 70.271 93.695 93.695 93.695 48.583 0 0 235.973
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 24.524 73.573 98.097 98.097 98.097 50.865 0 0 247.059
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,70% 5,70% 19.669 59.008 78.677 78.677 86.691 0 0 0 165.368
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,70% 5,70% 12.410 37.229 49.639 49.639 54.695 0 0 0 104.334
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,70% 5,70% 15.870 47.610 63.480 63.481 85.816 0 0 0 149.297
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96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 56.085 74.780 130.865 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 55.972 74.629 130.601 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 64.423 85.898 150.321 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 64.489 85.985 150.474 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 64.924 86.566 151.490 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 26.105 78.314 104.419 104.419 171.131 0 0 0 275.550
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 26.064 78.192 104.256 104.256 170.864 0 0 0 275.120
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 24.197 72.593 96.790 96.790 158.628 0 0 0 255.418
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 24.121 72.364 96.485 96.485 158.128 0 0 0 254.613
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,84% 5,84% 39.924 119.773 159.697 297.897 0 0 0 0 297.897
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 20.271 60.813 81.084 81.085 119.373 0 0 0 200.458
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 21.258 63.775 85.033 85.035 125.188 0 0 0 210.223
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
87
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,96% 5,96% 22.241 66.722 88.963 88.963 160.628 0 0 0 249.591
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 17.921 53.763 71.684 71.684 71.684 43.143 0 0 186.511
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 20.668 62.004 82.672 82.672 82.672 49.756 0 0 215.100
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 7.231 21.692 28.923 28.922 28.922 31.868 0 0 89.712
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,06% 5,06% 40.638 0 40.638 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,06% 5,06% 42.975 0 42.975 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 90.000 90.000 180.000 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 24.241 140.471 164.712 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 23.537 70.612 94.149 144.241 0 0 0 0 144.241
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 24.484 73.453 97.937 150.045 0 0 0 0 150.045
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,58% 5,58% 12.041 0 12.041 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 22.805 68.410 91.215 149.490 0 0 0 0 149.490
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 20.909 62.726 83.635 137.067 0 0 0 0 137.067
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 50.625 135.000 185.625 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 50.625 135.000 185.625 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 50.625 135.000 185.625 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 26.257 78.772 105.029 105.029 119.617 0 0 0 224.646
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,16% 6,16% 50.375 117.542 167.917 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,16% 6,16% 50.375 117.542 167.917 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,16% 6,16% 50.375 117.542 167.917 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,84% 6,84% 32.672 0 32.672 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 7,20% 7,20% 6.950 20.850 27.800 29.344 0 0 0 0 29.344
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 7,32% 7,32% 13.691 41.075 54.766 54.766 28.397 0 0 0 83.163
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 8,04% 8,04% 10.237 0 10.237 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 8,10% 8,10% 22.712 88.324 111.036 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 8,10% 8,10% 27.682 107.651 135.333 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 3.341 8.044 11.385 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 32.074 96.223 128.297 210.265 0 0 0 0 210.265
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 32.111 96.334 128.445 210.508 0 0 0 0 210.508
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 56.754 37.836 94.590 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 21.421 102.711 124.132 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,72% 6,72% 25.861 77.582 103.443 109.908 0 0 0 0 109.908
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 6,78% 6,78% 14.009 42.026 56.035 77.825 0 0 0 0 77.825
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 7,12% 7,12% 45.227 45.227 90.454 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 7,12% 7,12% 49.921 49.921 99.842 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 7,44% 7,44% 32.023 145.882 177.905 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 7,44% 7,44% 16.188 73.747 89.935 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 7,44% 7,44% 18.477 84.173 102.650 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.952.000-K PENTA CHILE $ MENSUAL 7,92% 7,92% 42.919 42.919 85.838 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 99.500.410-0 CONSORCIO CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 40.913 0 40.913 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,10% 5,10% 142.962 0 142.962 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 79.019 0 79.019 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 199.801 0 199.801 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 TANNER CHILE $ MENSUAL 10,56% 10,56% 50.153 0 50.153 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96752630-4 PROGRESO CHILE $ MENSUAL 10,56% 10,56% 589.272 0 589.272 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 90146000-0 FULL FACTORING CHILE $ MENSUAL 12,00% 12,00% 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 SECURITY FACTORING CHILE $ MENSUAL 9,72% 9,72% 136.047 0 136.047 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
88
96775400-5 CHILE 97023000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,00% 5,00% 7.687 23.622 31.309 32.839 2.943 0 0 0 35.782
96775400-5 CHILE 96667560-8 Comercial de Valores S.A. CHILE $ MENSUAL 11,76% 11,76% 283.373 0 283.373 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 99500410-0 Incofin S.A. CHILE $ MENSUAL 9,72% 9,72% 127.888 0 127.888 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 190.624 0 190.624 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 451.479 0 451.479 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 341.117 0 341.117 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 7,32% 7,32% 401.057 0 401.057 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 302.652 0 302.652 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97080000-K BANCO BICE Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 80.170 0 80.170 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 303.420 0 303.420 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 303.420 0 303.420 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,72% 6,72% 10.921 29.907 40.828 79.752 50.403 0 0 0 130.155
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,72% 6,72% 30.335 83.070 113.405 221.520 140.030 0 0 0 361.550
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,72% 6,72% 41.175 120.015 161.190 199.925 0 0 0 0 199.925
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 200.147 0 200.147 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 400.293 0 400.293 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97041000-7 BANCO ITAU Chile $ MENSUAL 5,76% 5,76% 90.749 0 90.749 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97015000-5 BANCO SANTANDER Chile $ MENSUAL 7,34% 7,34% 158.194 0 158.194 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY Chile $ MENSUAL 7,10% 7,10% 120.971 0 120.971 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY Chile $ MENSUAL 7,10% 7,10% 201.618 0 201.618 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY Chile $ MENSUAL 7,10% 7,10% 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO Chile $ MENSUAL 6,36% 6,36% 150.265 0 150.265 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO Chile $ MENSUAL 6,36% 6,36% 150.265 0 150.265 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97015000-5 BANCO SANTANDER Chile $ MENSUAL 6,96% 6,96% 247.605 0 247.605 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile U.F MENSUAL 6,60% 6,60% 120.088 509.718 629.806 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97018000-1 BANCO SCOTIABANK Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 80.059 0 80.059 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA Chile $ MENSUAL 6,60% 6,60% 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA Chile $ MENSUAL 7,56% 7,56% 100.420 0 100.420 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA Chile $ MENSUAL 7,56% 7,56% 100.420 0 100.420 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile $ MENSUAL 6,84% 6,84% 421.983 0 421.983 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96720830-2 BCI FACTORING S.A. Chile $ MENSUAL 8,76% 8,76% 380.340 0 380.340 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO Chile $ MENSUAL 6,00% 6,00% 214.596 0 214.596 0 0 0 0 0 0
76213544-2 CHILE 97006000-6 BANCO BCI Chile $ MENSUAL 7,27% 7,27% 35.753 33.986 69.739 48.526 52.225 56.057 60.565 292.650 510.023
90035000-7 CHILE 96538310-7 Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 4,84% 4,84% 14.366 43.098 57.464 60.309 63.294 66.427 69.715 2.034.586 2.294.331
90035000-7 CHILE 96538310-7 Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 5,08% 5,08% 1.271 3.812 5.083 5.347 5.626 5.918 6.226 181.183 204.300
90035000-7 CHILE 96538310-7 Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 5,20% 5,20% 2.366 7.099 9.465 9.957 10.474 11.018 11.591 336.572 379.612
90035000-7 CHILE 96538310-7 Cruz del Sur Principal S.A CHILE UF MENSUAL 5,20% 5,20% 833 2.500 3.333 3.507 3.689 3.880 4.082 118.537 133.695
90035000-7 CHILE 97006000-6 Banco Crédito e Inversiones CHILE $ MENSUAL 4,70% 4,70% 489.705 0 489.705 0 0 0 0 0 0
90035000-7 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 5,60% 5,60% 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 150.243 0 150.243 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97080000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 50.081 0 50.081 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 101.167 0 101.167 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97030000-7 BANCO ESTADO CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 202.333 0 202.333 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97011000-3 INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 7,50% 7,50% 300.875 0 300.875 0 0 0 0 0 0
76009462-5 CHILE 97036000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 7,92% 7,92% 200.396 0 200.396 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,40% 6,40% 200.995 0 200.995 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,73% 6,73% 140.105 0 140.105 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
89
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 32.000 85.333 117.333 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 25.000 50.000 75.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 18.750 56.250 75.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 25.574 0 25.574 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 0,00% 0,00% 209.279 0 209.279 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 15.320 0 15.320 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 24.704 59.022 83.726 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 18.283 43.686 61.969 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,70% 6,70% 100.242 0 100.242 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,70% 6,70% 200.484 0 200.484 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,96% 6,96% 126.487 0 126.487 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 48.750 81.250 130.000 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 55.003 0 55.003 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 47.503 0 47.503 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 153.199 0 153.199 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 38.105 0 38.105 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 140.534 0 140.534 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 7,92% 7,92% 23.606 70.818 94.424 94.424 31.475 0 0 0 125.899
83472500-2 CHILE 96538310-7 CRUZ DEL SUR PRINCIPAL CHILE UF MENSUAL 2,90% 2,90% 10.114 31.086 41.200 43.239 45.379 47.626 47.626 1.461.078 1.644.948
TOTAL
20.803.714 21.072.896 41.876.610 15.256.432 8.527.147 1.411.271 199.805 4.424.606 29.819.261
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
90
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Detalle al 31 de diciembre de 2015
Deuda Leasing en M$
ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ACREEDORA ENTIDAD AMORTIZACION NOMINAL EFECTIVA 90 DIAS 90 DIAS LP INCLUIDA CORRIENTE MAS DE 1 MAS DE 2 MAS DE 3 MAS DE 4 MAS DE 5 NO CORRIENTE
DEUDORA DEUDORA ACREEDORA ACREEDORA ANUAL ANUAL HASTA 1 AÑO EN EL CP HASTA 2 HASTA 3 HASTA 4 HASTA 5 AÑOS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 44.165 136.342 180.507 180.507 332.297 1.488 0 0 0 333.785
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 32.383 99.978 132.361 132.361 256.234 1.128 0 0 0 257.362
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 28.569 88.148 116.717 116.717 171.834 0 0 0 0 171.834
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 55.794 172.227 228.021 228.021 241.377 331.650 1.870 0 0 574.897
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 44.191 136.490 180.681 180.681 191.486 334.899 2.671 0 0 529.056
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 64.438 199.567 264.005 264.005 436.988 2.880 0 0 0 439.868
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 6,48% 6,48% 3.387 10.495 13.882 13.882 14.809 15.799 13.978 0 0 44.586
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 7,37% 7,37% 22.027 117.398 139.425 139.425 621 0 0 0 0 621
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 14.746 62.319 77.065 77.065 460 0 0 0 0 460
96565580-8 CHILE 76.645.030-K ITAÚ CHILE $ MENSUAL 7,80% 7,80% 96.439 0 96.439 96.439 650 0 0 0 0 650
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE UF MENSUAL 4,77% 4,77% 11.857 36.421 48.278 48.278 50.623 48.566 0 0 0 99.189
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 4,80% 4,80% 25.511 173.801 199.312 199.312 725 0 0 0 0 725
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 4,92% 4,92% 114.913 783.059 897.972 897.972 3.571 0 0 0 0 3.571
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,04% 5,04% 17.860 54.956 72.816 72.816 73.495 0 0 0 0 73.495
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 9.441 29.091 38.532 38.532 74.468 314 0 0 0 74.782
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,28% 5,28% 76.965 237.141 314.106 314.106 331.295 308.353 0 0 0 639.648
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 23.350 71.971 95.321 95.321 184.305 893 0 0 0 185.198
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 45.423 140.220 185.643 185.643 359.532 2.156 0 0 0 361.688
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 32.514 100.409 132.923 132.923 140.837 259.325 1.132 0 0 401.294
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 5,88% 5,88% 11.973 36.993 48.966 48.966 99.178 279 0 0 0 99.457
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 236.139 587.682 823.821 823.821 951.791 1.181.047 0 0 0 2.132.838
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 32.534 100.640 133.174 133.174 141.576 274.463 1.014 0 0 417.053
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 144.276 0 144.276 144.276 859 0 0 0 0 859
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 6,84% 6,84% 16.368 50.819 67.187 67.187 60.970 534 0 0 0 61.504
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 7,01% 7,01% 16.465 87.967 104.432 104.432 572 0 0 0 0 572
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 7,12% 7,12% 50.353 250.324 300.677 300.677 1.554 0 0 0 0 1.554
96565580-8 CHILE 97.004.000-5 CHILE CHILE $ MENSUAL 7,13% 7,13% 11.938 59.358 71.296 71.296 411 0 0 0 0 411
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,40% 5,40% 3.680 253.061 256.741 256.741 289.141 2.364 0 0 0 291.505
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,52% 5,52% 48.928 182.063 230.991 230.991 421.022 2.238 0 0 0 423.260
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 6.954 21.453 28.407 28.407 36.252 222 0 0 0 36.474
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 34.891 107.637 142.528 142.528 150.698 179.624 1.576 0 0 331.898
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 18.746 57.844 76.590 76.590 74.926 368 0 0 0 75.294
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 23.297 71.898 95.195 95.195 100.727 129.227 1.030 0 0 230.984
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 5,64% 5,64% 47.354 146.115 193.469 193.469 204.640 262.559 2.036 0 0 469.235
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
91
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 22.916 76.759 99.675 99.675 107.848 158.338 1.515 0 0 267.701
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 140.562 352.270 492.832 492.832 569.388 706.535 0 0 0 1.275.923
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 10.617 32.849 43.466 43.466 59.658 306 0 0 0 59.964
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,12% 6,12% 52.322 192.669 244.991 244.991 350.070 2.293 0 0 0 352.363
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 6,24% 6,24% 20.426 63.238 83.664 83.664 84.095 1.022 0 0 0 85.117
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,38% 7,38% 15.736 109.304 125.040 125.040 532 0 0 0 0 532
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,40% 7,40% 96.553 0 96.553 96.553 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,42% 7,42% 2.668 8.308 10.976 10.976 10.896 23 0 0 0 10.919
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,49% 7,49% 9.046 62.838 71.884 71.884 347 0 0 0 0 347
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 7,56% 7,56% 64.860 0 64.860 64.860 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 8,46% 8,46% 18.470 0 18.470 18.470 22 0 0 0 0 22
96565580-8 CHILE 97.006.000-6 BCI CHILE $ MENSUAL 8,52% 8,52% 48.440 181.771 230.211 230.211 2.533 0 0 0 0 2.533
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE UF MENSUAL 5,50% 5,50% 14.592 14.791 29.383 29.383 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE $ MENSUAL 6,00% 6,00% 201.201 514.876 716.077 716.077 827.310 1.026.580 0 0 0 1.853.890
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 43.156 133.673 176.829 176.829 259.212 1.478 0 0 0 260.690
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 6,36% 6,36% 6.502 20.138 26.640 26.640 41.584 310 0 0 0 41.894
96565580-8 CHILE 97.023.000-9 CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 8,52% 8,52% 15.421 48.288 63.709 63.709 69.391 75.580 82.321 89.664 882.166 1.199.122
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 7.793 24.215 32.008 32.008 34.332 36.824 39.497 42.365 164.714 317.732
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 4.376 13.599 17.975 17.975 19.280 20.680 22.181 23.792 92.502 178.435
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 7,86% 7,86% 4.015 18.351 22.366 22.366 23 0 0 0 0 23
96565580-8 CHILE 97.030.000-7 ESTADO CHILE $ MENSUAL 7,90% 7,90% 50.563 228.334 278.897 278.897 1.538 0 0 0 0 1.538
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 23.063 71.501 94.564 94.564 111.798 775 0 0 0 112.573
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 36.507 113.228 149.735 149.735 192.824 0 0 0 0 192.824
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 7,20% 7,20% 16.950 52.721 69.671 69.671 69.995 0 0 0 0 69.995
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 7,68% 7,68% 25.637 108.993 134.630 134.630 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 7,80% 7,80% 11.826 45.898 57.724 57.724 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 8,16% 8,16% 36.544 344 36.888 36.888 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.036.000-K SANTANDER CHILE $ MENSUAL 8,40% 8,40% 90.555 0 90.555 90.555 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 3.763 11.621 15.384 15.384 16.299 16.434 147 0 0 32.880
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 11.672 36.043 47.715 47.715 50.550 50.956 416 0 0 101.922
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 10.627 32.816 43.443 43.443 46.024 46.390 367 0 0 92.781
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 9.916 30.621 40.537 40.537 42.946 43.303 391 0 0 86.640
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 4.570 14.112 18.682 18.682 19.793 19.954 171 0 0 39.918
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 17.555 54.211 71.766 71.766 76.032 76.669 710 0 0 153.411
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 5,76% 5,76% 74.035 228.624 302.659 302.659 320.641 323.179 2.520 0 0 646.340
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,60% 6,60% 33.867 144.140 178.007 178.007 1.341 0 0 0 0 1.341
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 6,72% 6,72% 33.722 104.680 138.402 138.402 176.813 1.177 0 0 0 177.990
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 7,08% 7,08% 23.725 73.764 97.489 97.489 106.351 1.237 0 0 0 107.588
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 8,06% 8,06% 77.635 0 77.635 77.635 0 0 0 0 0 0
96565580-8 CHILE 97.080.000-K BICE CHILE $ MENSUAL 8,08% 8,08% 46.999 180.444 227.443 227.443 1.257 0 0 0 0 1.257
90035000-7 CHILE 97004000-5 Scotiabank CHILE UF Mensual 4,80% 4,80% 8.017 24.052 32.069 32.069 22.335
22.335
90035000-7 CHILE 97006000-6 Banco Crédito e Inversiones CHILE $ Mensual 9,04% 9,04% 14.032 42.097 56.129 56.129 61.419 67.208 73.541 80.472 72.824 355.464
90035000-7 CHILE 97004000-5 Banco de Chile CHILE UF Mensual 4,79% 4,79% 7.574 22.724 30.298 30.298 31.786 33.347 34.984 36.702 110.492 247.311
90035000-7 CHILE 97004000-5 Banco de Chile CHILE UF Mensual 4,79% 4,79% 24.968 74.905 99.873 99.873 104.777 109.921 115.319 120.981 364.213 815.211
90035000-7 CHILE 97004000-5 Scotiabank CHILE $ Mensual 8,40% 8,40% 9.603 28.810 38.413 38.413 41.766 45.413 49.378 53.689 202.940 393.186
90035000-7 CHILE 97036000-K Santander CHILE $ Mensual 8,88% 8,88% 9.356 28.066 0 37.422 6.565
6.565
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 4,40% 4,40% 23.905 0 0 23.905 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 3,83% 3,83% 15.296 101.827 0 117.123 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
92
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,19% 5,19% 4.303 17.907 0 22.210 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 4,97% 4,97% 6.514 50.859 0 57.373 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,50% 5,50% 878 2.880 0 3.758 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,16% 5,16% 15.420 48.252 63.672 63.672 143.579 0 0 0 0 143.579
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 5,49% 5,49% 3.931 12.330 16.261 16.261 17.033 0 0 0 0 17.033
83472500-2 CHILE 97053000-2 BANCO SECURITY CHILE $ MENSUAL 3,51% 3,51% 4.281 13.379 17.660 17.660 17.514 0 0 0 0 17.514
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 5,74% 5,74% 25.080 0 0 25.080 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,23% 6,23% 42.575 0 0 42.575 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,42% 6,42% 108.982 0 0 108.982 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 6,15% 6,15% 4.456 56.430 0 60.886 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 5,47% 5,47% 5.411 17.003 22.414 22.414 15.248 0 0 0 0 15.248
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,51% 4,51% 2.088 6.586 8.675 8.674 9.005 0 0 0 0 9.005
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,94% 3,94% 6.857 21.578 28.435 28.435 47.339 0 0 0 0 47.339
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,12% 3,12% 1.466 4.623 6.089 6.089 4.543 0 0 0 0 4.543
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 5,11% 5,11% 6.924 21.777 28.701 28.701 35.566 0 0 0 0 35.566
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,45% 3,45% 8.270 25.972 34.243 34.242 64.296 0 0 0 0 64.296
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,28% 4,28% 30.722 96.008 126.730 126.730 250.848 0 0 0 0 250.848
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,36% 4,36% 16.190 50.685 66.875 66.875 53.978 0 0 0 0 53.978
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,53% 3,53% 7.698 23.915 31.613 31.613 33.878 2.955 0 0 0 36.833
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,75% 4,75% 22.505 68.855 91.360 91.360 95.017 98.820 102.776 8.748 0 305.361
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE UF MENSUAL 5,04% 5,04% 18.525 57.378 75.902 75.903 80.898 86.221 37.579 0 0 204.698
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,50% 4,50% 4.889 15.181 20.070 20.070 21.493 23.009 35.835 0 0 80.337
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,49% 4,49% 10.235 31.828 42.064 42.063 45.184 7.874 0 0 0 53.058
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 2,62% 2,62% 673 2.102 2.774 2.775 3.008 2.147 0 0 0 5.155
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE UF MENSUAL 6,36% 6,36% 2.579 7.995 10.574 10.574 11.293 12.061 8.499 0 0 31.853
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 5,02% 5,02% 10.099 31.302 41.402 41.401 21.753 0 0 0 0 21.753
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 7,98% 7,98% 1.074 3.353 4.427 4.427 3.157 0 0 0 0 3.157
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE US$ MENSUAL 2,46% 2,46% 8.125 24.854 32.979 32.979 34.281 35.635 37.043 83.995 0 190.954
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE US$ MENSUAL 2,02% 2,02% 2.686 8.215 10.902 10.901 11.329 11.773 12.234 9.489 0 44.825
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,01% 4,01% 2.200 11.393 13.593 13.593 13.329 15.556 16.691 8.054 0 53.630
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 4,72% 4,72% 1.446 7.495 8.941 8.941 8.776 10.252 11.011 17.812 0 47.851
83472500-2 CHILE 97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES CHILE $ MENSUAL 3,73% 3,73% 210 1.085 1.295 1.295 1.269 1.480 1.587 275 0 4.611
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 5.077 15.820 20.896 20.897 22.327 0 0 0 0 22.327
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 22.087 68.784 90.871 90.871 155.232 0 0 0 0 155.232
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 1.768 5.518 7.286 7.286 4.157 0 0 0 0 4.157
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,40% 3,40% 1.306 4.089 5.395 5.395 1.404 0 0 0 0 1.404
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,27% 3,27% 15.165 46.238 61.403 61.403 63.421 65.505 67.657 28.843 0 225.426
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,27% 3,27% 981 3.037 4.018 4.018 4.279 4.556 4.852 2.113 0 15.800
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,33% 3,33% 8.161 25.184 33.345 33.345 35.278 37.324 54.629 0 0 127.231
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,10% 3,10% 1.964 6.060 8.024 8.024 8.489 8.981 9.459 0 0 26.929
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,73% 3,73% 3.986 12.302 16.288 16.288 17.233 18.233 44.146 0 0 79.612
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,26% 3,26% 6.344 19.589 25.933 25.933 27.468 29.094 37.981 0 0 94.543
83472500-2 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,74% 3,74% 3.910 12.080 15.989 15.990 16.955 17.979 40.507 0 0 75.441
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 3.614 11.218 14.832 14.832 15.872 4.147 0 0 0 20.019
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 12.697 4.294 0 16.991 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 1.341 4.142 5.483 5.483 4.332 0 0 0 0 4.332
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 851 2.630 3.481 3.481 3.697 2.925 0 0 0 6.622
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 2.843 5.814 0 8.657 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
93
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 4.653 14.395 19.049 19.048 20.253 21.536 17.053 0 0 58.842
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 24.793 76.410 101.203 101.203 106.794 313.614 0 0 0 420.408
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE US$ MENSUAL 3,06% 3,06% 10.627 32.794 43.421 43.421 45.936 140.289 0 0 0 186.225
83472500-2 CHILE 97036000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE $ MENSUAL 3,06% 3,06% 2.566 7.842 10.409 10.408 10.797 2.762 0 0 0 13.559
83472500-2 CHILE 97023000-9 BANCO CORPBANCA CHILE $ MENSUAL 3,36% 3,36% 21.861 67.425 89.286 89.286 94.360 161.148 0 0 0 255.508
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 4,90% 4,90% 11.761 83.535 0 95.296 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 3,92% 3,92% 23.460 72.238 95.698 95.698 100.808 106.191 221.631 0 0 428.630
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 4,34% 4,34% 10.571 32.616 43.186 43.187 45.688 48.353 65.701 0 0 159.742
83472500-2 CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE CHILE $ MENSUAL 2,02% 2,02% 650 2.013 2.663 2.663 2.842 3.032 6.873 0 0 12.747
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 3,22% 3,22% 20.010 166.066 0 186.076 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 1,77% 1,77% 11.864 36.962 48.827 48.826 48.100 0 0 0 0 48.100
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE US$ MENSUAL 4,19% 4,19% 13.834 42.891 56.725 56.725 60.577 26.406 0 0 0 86.983
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 3,16% 3,16% 5.942 18.580 24.521 24.522 53.921 0 0 0 0 53.921
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE $ MENSUAL 3,42% 3,42% 412 1.299 1.711 1.711 2.562 0 0 0 0 2.562
83472500-2 CHILE 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL CHILE UF MENSUAL 2,45% 2,45% 50.796 68.606 0 119.402 0 0 0 0 0 0
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,23% 3,23% 5.349 16.426 21.774 21.775 18.946 0 0 0 0 18.946
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 2,07% 2,07% 6.256 19.239 25.495 25.495 26.788 23.373 0 0 0 50.161
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,57% 3,57% 5.234 16.154 21.388 21.388 22.638 19.874 0 0 0 42.512
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,66% 3,66% 4.251 13.154 17.406 17.405 18.515 19.698 17.374 0 0 55.587
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,79% 3,79% 3.218 9.945 13.163 13.163 13.973 13.573 0 0 0 27.546
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,10% 3,10% 3.258 10.044 13.302 13.302 14.047 0 0 0 0 14.047
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 2,77% 2,77% 20.170 61.451 81.621 81.621 84.180 86.823 0 0 0 171.003
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 3,15% 3,15% 19.154 58.351 77.504 77.505 79.929 82.439 0 0 0 162.368
83472500-2 CHILE 97032000-8 BILBAO VISCAYA ARGENTARIA,CHILE CHILE UF MENSUAL 2,86% 2,86% 5.742 17.702 23.443 23.444 24.744 26.125 4.493 0 0 55.362
76517797-9 CHILE 97004000-5 BANCO CHILE CHILE $ TRIMESTRAL 10,00% 10,00% 1.567 4.700 6.267 6.267 6.878 5.596
12.474
76517797-9 CHILE 97004000-5 BANCO CHILE CHILE $ TRIMESTRAL 10,00% 10,00% 1.472 4.423
5.895
0
Total 3.788.881 10.329.680 13.186.930 14.118.561 11.666.329 7.803.667 1.304.376 606.994 1.889.851 23.271.217
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
94
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Detalle al 31 de diciembre de 2015
Deuda Factoring en M$
RUT PAIS RUT NOMBRE ENTIDAD PAIS MONEDA TIPO TASA TASA HASTA MAS DE PORCION DEL TOTAL TOTAL
ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD ACREEDORA ENTIDAD AMORTIZACION NOMINAL EFECTIVA 90 DIAS 90 DIAS LP INCLUIDA CORRIENTE MAS DE 1 MAS DE 2 MAS DE 3 MAS DE 4 MAS DE 5 NO CORRIENTE
DEUDORA DEUDORA ACREEDORA ACREEDORA ANUAL ANUAL HASTA 1 AÑO EN EL CP HASTA 2 HASTA 3 HASTA 4 HASTA 5 AÑOS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
96565580-8 CHILE 97.053.000-2 SECURITY CHILE $ MENSUAL 6,06% 6,06% 1.323.217 0 0 1.323.217 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 99500410-0 Incofin S.A. CHILE $ Mensual 10,80% 10,80% 40.231
40.231 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 99500410-0 Incofin S.A. CHILE $ Mensual 9,72% 9,72% 17.818 28.338
46.156 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 99500410-0 Incofin S.A. CHILE $ Mensual 11,40% 11,40% 183.204 173.953
357.157 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76532190-5 Euroamérica CHILE $ Mensual 9,96% 9,96% 342
342 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76532190-5 Euroamérica CHILE $ Mensual 9,60% 9,60% 610.102 144.545
754.647 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76532190-5 Euroamérica CHILE $ Mensual 10,20% 10,20% 797.072 229.287
1.026.359 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 10,20% 10,20% 165.755 77.595
243.350 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 10,56% 10,56% 242.997 487.072
730.069 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 10,32% 10,32% 325.945 5.312
331.257 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 11,40% 11,40% 58.721 111.573
170.294 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 9,84% 9,84% 329.276 106.190
435.466 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 10,80% 10,80% 224.674 292.359
517.033 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96861280-8 Eurocapital CHILE $ Mensual 11,52% 11,52% 309.843 241.083
550.926 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 Baninter CHILE $ Mensual 9,72% 9,72% 4.002
4.002 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 Baninter CHILE $ Mensual 8,40% 8,40% 285.036 320.258
605.294 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 Baninter CHILE $ Mensual 9,24% 9,24% 118.349 133.269
251.618 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 Baninter CHILE $ Mensual 9,72% 9,72% 127.497 31.995
159.492 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 Baninter CHILE $ Mensual 10,56% 10,56% 327.647 543.422
871.069 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76072472-6 Baninter CHILE $ Mensual 10,68% 10,68% 191.572 222.774
414.346 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE $ Mensual 10,00% 10,00% 77.725
77.725 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE $ Mensual 9,00% 9,00% 147.912 134.850
282.762 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE $ Mensual 9,24% 9,24% 175.190 160.014
335.204 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE $ Mensual 9,60% 9,60% 13.651 23.358
37.009 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE $ Mensual 9,72% 9,72% 99.955 88.038
187.993 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE UF Mensual 10,20% 10,20% 48.818 48.123
96.941 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96655860-1 Security Factoring CHILE $ Mensual 10,80% 10,80% 91.128 196.789
287.917 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96660790-4 Factotal CHILE $ Mensual 11,40% 11,40% 3.792 522.829
526.621 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76621380-4 Finameris CHILE $ Mensual 9,36% 9,36% 262.895 130.225
393.120 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76261789-7 NUEVO CAPITAL CHILE $ Mensual 10,68% 10,68% 457.303 225.618
682.921 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76621380-4 Penta CHILE $ Mensual 10,56% 10,56% 65.218 176.526
241.744 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76621380-4 Penta CHILE $ Mensual 9,60% 9,60% 214.310 49.571
263.881 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76621380-4 Penta CHILE $ Mensual 9,84% 9,84% 46.595 104.063
150.658 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76621380-4 Penta CHILE $ Mensual 10,68% 10,68% 50.733 135.979
186.712 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 76621380-4 Penta CHILE $ Mensual 11,28% 11,28% 99.270 369.152
468.422 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 12,00% 12,00% 633.778 344.939
978.717 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
95
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 10,00% 10,00% 94.686 291.634
386.320 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 10,20% 10,20% 27.258 66.306
93.564 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 9,60% 9,60% 216.278 68.228
284.506 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 9,72% 9,72% 341.433 819.669
1.161.102 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 9,96% 9,96% 187.258 83.183
270.441 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 9,48% 9,48% 403.660 264.743
668.403 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 9,60% 9,60% 453.731 509.118
962.849 0 0 0 0 0 0
96775400-5 CHILE 96667560-8 Tanner CHILE $ Mensual 9,84% 9,84% 239.533 180.279
419.812 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 99580240-6 ACF CAPITAL FACTORING Chile $ Mensual 9,96% 9,96% 44.742 0 0 44.742 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 99580240-6 ACF CAPITAL FACTORING Chile $ Mensual 9,96% 9,96% 121.467 0 0 121.467 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chile $ Mensual 6,00% 6,00% 33.539 0 0 33.539 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chile $ Mensual 6,00% 6,00% 52.283 0 0 52.283 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chile $ Mensual 6,00% 6,00% 38.234 0 0 38.234 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chile $ Mensual 6,00% 6,00% 66.177 0 0 66.177 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chile $ Mensual 6,00% 6,00% 16.505 0 0 16.505 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chile $ Mensual 6,00% 6,00% 13.647 0 0 13.647 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 46.807 6.792 0 53.599 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 5.239 0 0 5.239 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 7.056 0 0 7.056 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 843 0 0 843 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 5.210 0 0 5.210 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 1.961 0 0 1.961 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 5.442 0 0 5.442 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 22.673 0 0 22.673 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 17.269 0 0 17.269 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 88.604 0 0 88.604 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 3.839 0 0 3.839 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 6.956 0 0 6.956 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 29.287 0 0 29.287 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 0 11.728 0 11.728 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 0 22.552 0 22.552 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 0 12.223 0 12.223 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 12.983 59.011 0 71.994 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 3.602 0 0 3.602 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 0 8.971 0 8.971 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 1.027 0 0 1.027 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 1.132 4.980 0 6.112 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 67.337 80.347 0 147.684 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 0 92.441 0 92.441 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 18.032 76.193 0 94.225 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 36.527 31.333 0 67.860 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 11.125 0 0 11.125 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 0 62.939 0 62.939 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 127.891 24.514 0 152.405 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 26.901 1.474 0 28.375 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 25.128 8.692 0 33.820 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 12.642 0 0 12.642 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
96
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 9.220 628 0 9.848 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 127.765 25.211 0 152.976 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 350 0 0 350 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,76% 8,76% 19.185 3.383 0 22.568 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 74.157 31.944 0 106.101 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 70.284 0 0 70.284 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 656 0 0 656 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 58.586 0 0 58.586 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 15.352 0 0 15.352 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96677280-8 BICE FACTORING S.A. Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 18.043 0 0 18.043 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 5.408 1.532 0 6.940 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 16.301 0 0 16.301 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76532190-5 EUROAMERICA Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 14.137 0 0 14.137 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 50.607 0 0 50.607 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 0 31.149 0 31.149 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL S.A Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 3.032 25.487 0 28.519 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76072472-6 FACTORING BANINTER S.A Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 190.910 135.000 0 325.910 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,24% 9,24% 13.698 0 0 13.698 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,24% 9,24% 71.050 6.235 0 77.285 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,24% 9,24% 8.047 0 0 8.047 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,24% 9,24% 0 49.428 0 49.428 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 1.070 0 0 1.070 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 3.534 0 0 3.534 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 4.900 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 31.524 0 0 31.524 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 1.175 0 0 1.175 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 15.869 0 0 15.869 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 1.352 0 0 1.352 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 19.510 0 0 19.510 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 8.099 0 0 8.099 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 26.308 0 0 26.308 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 16.862 0 0 16.862 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 12.284 0 0 12.284 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 3.172 0 0 3.172 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 8.230 0 0 8.230 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 26.692 0 0 26.692 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 15.700 0 0 15.700 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 16.918 0 0 16.918 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 52.912 0 0 52.912 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 1.072 0 0 1.072 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 12.692 0 0 12.692 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 20.989 0 0 20.989 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 44.599 45.538 0 90.137 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 0 41.950 0 41.950 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 24.622 0 0 24.622 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 88.152 0 0 88.152 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 14.807 0 0 14.807 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 14.096 0 0 14.096 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
97
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 38.282 0 0 38.282 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 41.053 12.700 0 53.753 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 15.512 0 0 15.512 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 21.937 0 0 21.937 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 27.695 0 0 27.695 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 7.114 20.204 0 27.318 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 83.101 0 0 83.101 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 1.679 9.094 0 10.773 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 8.320 0 0 8.320 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 0 55.220 0 55.220 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 2.337 10.654 0 12.991 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 0 8.717 0 8.717 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 12.107 0 0 12.107 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 2.922 35.978 0 38.900 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,36% 9,36% 13.984 0 0 13.984 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 31.102 0 0 31.102 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 158.959 10.090 0 169.049 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 21.510 31.826 0 53.336 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 23.665 6.002 0 29.667 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 45.269 56.194 0 101.463 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 13.261 0 0 13.261 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 114.367 0 0 114.367 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 58.794 15.865 0 74.659 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 54.657 0 0 54.657 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 0 9.679 0 9.679 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 2.096 0 0 2.096 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 145.018 83.026 0 228.044 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 33.557 0 0 33.557 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 321.752 0 0 321.752 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 1.800 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 96.218 0 0 96.218 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 42.215 0 0 42.215 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 2.112 106.070 0 108.182 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 47.033 48.453 0 95.486 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 35.105 9.000 0 44.105 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 68.284 23.311 0 91.595 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 95.070 41.980 0 137.050 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 68.901 71.590 0 140.491 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 45.206 121.972 0 167.178 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 359.418 0 0 359.418 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 49.137 42.585 0 91.722 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 22.842 13.269 0 36.111 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 10.408 19.331 0 29.739 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 29.270 23.020 0 52.290 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 47.091 7.275 0 54.366 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 216.980 163.597 0 380.577 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 90.891 69.234 0 160.125 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 128.759 56.624 0 185.383 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
98
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 95.789 7.820 0 103.609 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 98.692 6.697 0 105.389 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 145.854 18.055 0 163.909 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 26.111 154.854 0 180.965 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 3.680 0 0 3.680 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 265.917 73.088 0 339.005 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 142.882 19.634 0 162.516 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 59.903 0 0 59.903 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 4.476 0 0 4.476 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 5.532 0 0 5.532 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 14.094 0 0 14.094 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 7.483 0 0 7.483 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 9,60% 9,60% 3.024 0 0 3.024 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 1.699 0 0 1.699 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 12.149 0 0 12.149 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 32.335 0 0 32.335 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 712 0 0 712 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 91.986 0 0 91.986 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 2.922 0 0 2.922 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 154.281 0 0 154.281 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 71.650 2.558 0 74.208 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 2.631 0 0 2.631 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76381570-6 INTERFACTOR S.A Chile $ Mensual 9,00% 9,00% 23.873 0 0 23.873 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 9.923 0 0 9.923 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 26.831 0 0 26.831 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 19.444 0 0 19.444 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 90.487 22.568 0 113.055 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 104.909 0 0 104.909 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 16.761 0 0 16.761 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 84.290 0 0 84.290 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 11.901 0 0 11.901 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 1.759 0 0 1.759 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 9.862 0 0 9.862 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 114.309 0 0 114.309 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 342 0 0 342 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 76145987-2 SOLVENTA FACTORING LTDA Chile $ Mensual 9,30% 9,30% 1.086 0 0 1.086 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 7.947 0 0 7.947 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 27.904 0 0 27.904 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 14.792 0 0 14.792 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 0 5.123 0 5.123 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 33.285 0 0 33.285 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 82.907 0 0 82.907 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 0 60.036 0 60.036 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 0 92.665 0 92.665 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 7.492 44.043 0 51.535 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 7.200 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 11.820 0 0 11.820 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 9.254 0 0 9.254 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
99
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 12.182 0 0 12.182 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 32.250 0 0 32.250 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 20.603 0 0 20.603 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 33.247 0 0 33.247 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 10.679 0 0 10.679 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 0 23.801 0 23.801 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 0 31.342 0 31.342 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 2.703 0 0 2.703 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 58.237 0 0 58.237 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 100.948 99.322 0 200.270 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 20.578 0 0 20.578 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 70.081 5.717 0 75.798 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 53.130 0 0 53.130 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 63.123 0 0 63.123 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 12.449 0 0 12.449 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 1.609 0 0 1.609 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 18.237 0 0 18.237 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 131.404 0 0 131.404 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 5.275 0 0 5.275 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 42.717 0 0 42.717 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 11.691 0 0 11.691 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 8.284 0 0 8.284 0 0 0 0 0 0
94424000-4 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Chile $ Mensual 8,64% 8,64% 4.394 0 0 4.394 0 0 0 0 0 0
76213544-2 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 44.196 0 0 44.196 0 0 0 0 0 0
76213544-2 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 99.073 0 0 99.073 0 0 0 0 0 0
76213544-2 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 156.562 0 0 156.562 0 0 0 0 0 0
76213544-2 CHILE 96655860-1 FACTORING SECURITY Chile $ Mensual 8,88% 8,88% 16.310 0 0 16.310 0 0 0 0 0 0
96775780-2 CHILE 96861280-8 EUROCAPITAL CHILE $ MENSUAL 13,80% 13,80% 145.880 0 0
145.880 0 0 0 0 0
0
96775780-2 CHILE 96667560-8 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CHILE $ MENSUAL 13,80% 13,80% 88.921 0 0
88.921 0 0 0 0 0
0
96775780-2 CHILE 96667560-8 INTERFACTOR CHILE $ MENSUAL 13,80% 13,80% 24.749 0 0
24.749 0 0 0 0 0
0
18.399.927 10.893.817 0 29.293.744 0 0 0 0 0 0
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
100
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Operaciones de Confirming
Con la relacionada Bantattersall Factoring, las filiales Tattersall Agroinsumos, Tattersall Maquinarias, Tattersall Ganado, Tattersall Gestión de Activos y Compañía de Leasing Tattersall, realizan operaciones de confirming y son realizadas en condiciones habituales de mercado.
Los saldos vigentes al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015,son los siguientes:
30/09/2016 31/12/2015
Filiales Número de
Monto total M$ Número de
Monto total M$ Operaciones Operaciones
Compañía de Leasing Tattersall S.A. 715 416.268 656 225.094
Tattersall Agroinsumos S.A. 103 1.787.418 221 1.449.252
Tattersall Maquinaria S.A. 57 42.838 71 31.800
Tattersall Gestión de Activos S.A. 2 4.678 - -
Agroriego Tattersall S.A. 16 55.965 - -
Totales 893 2.307.167 948 1.706.146
Información adicional
Al 30 de septiembre de 2016 la Compañía de Leasing Tattersall S.A., mantiene un contrato de línea de crédito con Banco Scotiabank, en donde se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones financieras:
a) Un Patrimonio Neto Tangible no inferior a veinticinco millones de dólares de los Estados Unidos
b) Una relación Pasivos Totales / Patrimonio Neto Tangible menor o igual a cinco veces
c) Una relación EBITDA /Amortización de Capital más gastos financieros mayor o igual a una vez
Contrato Línea de Crédito - Scotiabank En miles
En miles
1 Patrimonio Neto Tangible >= MUSD 25.000
3 EBITDA / (Amortización de Capital + Gastos Financieros) >= 1
Patrimonio Total
57.225.264
Ganancias (Pérdidas) de Act. Operacionales 14.321.180
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (3.088.800)
Depreciación y Amortización 16.149.814
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía (503.775)
Costo Venta Usados 23.829.985
Patrimonio Neto Tangible 53.632.689
EBITDA 54.300.979
Tipo de Cambio al 30/09/2016 658,02
Otros Pasivos Financieros Corrientes 42.092.263
Patrimonio en Dólares 81.506
Factoring (1.193.850)
Capital de Trabajo 0
2
Amortización de Capital 40.898.413
Pasivos
105.858.825
Costos Financieros 5.501.846
Activos por Impuestos Diferidos (1.843.188)
Indicador 1,2
Pasivos Totales 104.015.637
Patrimonio Neto Tangible 53.632.589
Leverage 1,9
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
101
18) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, continuación
Al 30 de septiembre de 2016 Tattersall Ganado S.A., mantiene un contrato de línea de crédito con el Banco Skotiabank, en donde se
establece, entre otras, el mantener una relación EBITDA/ Amortización de Capital más Gastos Financieros mayor o igual a una vez,
que deben ser calculados al mes de septiembre y diciembre de cada año.
Contrato Línea de Crédito – Scotiabank
Covenants Financieros al 30 de septiembre de 2016 en miles de pesos
M$
1 PATRIMONIO NETO TANGIBLE 12.267.578
> o = a M$ 5.450.000
2 DEUDA FINANCIERA TOTAL/ EBITDA < o = 3,75 EBITDAS 2,46
2.1 Deuda financiera:
Obligaciones con Bancos 7.734.266
Obligaciones con Instituciones Financieras
Obligaciones financieras con el público
Obligaciones por Leasing de corto y largo plazo
2.2 EBITDA:
Resultado Operacional+ Depreciación del Ejercicio+ amortización activos intangibles + intereses percibidos.
3.139.996
3 Relación EBITDA/Amortización de Capital + Gastos Financieros > o = a 1 vez 1,47
3.1 Amortización del capital= a la porción de corto plazo de la deuda de largo plazo 288.512
3.2 Gastos financieros= los costos por intereses incurridos por el deudor. 1.848.925
Suma de 3.1 + 3.2 2.137.437
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
102
19) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El detalle de este rubro al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015, es el que se indica a continuación:
30/09/2016 31/12/2015
Corriente Corriente
Vencimiento Vencimiento Vencimiento Total Vencimiento Vencimiento Vencimiento Total
hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses
hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Cuentas por pagar 27.261.065 22.944.732 13.558.511 63.764.308 31.293.747 21.007.288 11.985.972 64.287.007
Documentos por pagar 1.254.793 2.650.341 1.705.618 5.610.752 1.869.003 4.971.274 2.044.287 8.884.564
Acreedores varios 2.813.036 11.345 108.165 2.932.546 1.723.547 78.477 90.579 1.892.603
Retenciones por Pagar 293.713 0 0 293.713 481.139 481.139
Total 31.622.607 25.606.418 15.372.294 72.601.319 35.367.436 26.057.039 14.120.838 75.545.313
PROVEEDORES PAGOS AL DIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Tipo de proveedor Montos según plazos de pago
Período promedio de pago (días)
hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 Total M$
Productos 12.477.409 10.498.867 7.811.370 7.222.531 7.274.850 45.285.027 22,71
Servicios 8.543.125 1.526.960 183.000 159.179 685.687 11.097.951 34,14
Otros 10.266.500 730.195 293.856 0 30.049 11.320.600 31,71
Total M$ 31.287.034 12.756.022 8.288.226 7.381.710 7.990.586 67.703.578
PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Tipo de proveedor Montos según días vencidos Total M$
hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más
Productos 1.517.835 85.784 308.403 22.553 8.997 0 1.943.572 Servicios 1.239.771 121.250 29.814 50.658 47.436 1.079.355 2.568.284
Otros 96.454 17.578 104.044 25.340 37.626 104.843 385.885
Total M$ 2.854.060 224.612 442.261 98.551 94.059 1.184.198 4.897.741
PROVEEDORES PAGOS AL DIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Tipo de proveedor Montos según plazos de pago
Período promedio de pago (días)
hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 Total M$
Productos 15.709.444 8.019.038 6.921.340 6.138.962 5.082.134 41.870.918 21
Servicios 10.431.106 4.332.410 1.404.168 1.774.803 1.073.135 19.015.622 29
Otros 4.585.261 240.617 28.469 4.792 47.012 4.906.151 26
Total M$ 30.725.811 12.592.065 8.353.977 7.918.557 6.202.281 65.792.691
PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Tipo de proveedor Montos según días vencidos Total M$ hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-180 181 y más
Productos 3.432.860 843.913 631.673 315.586 130.201 68.187 5.422.420 Servicios 1.673.548 286.495 617.895 96.938 260.471 410.312 3.345.659 Otros 399.933 85.766 149.130 128.593 171.997 49.124 984.543 Total M$ 5.506.341 1.216.174 1.398.698 541.117 562.669 527.623 9.752.622
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103
19) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, continuación
PRINCIPALES PROVEEDORES
PROVEEDOR % DE PARTICIPACION
AGROGESTION VITRA LTDA. 24,42 ZENIT SEGUROS GENERALES S.A. 10,70 SEMILLAS PIONEER CHILE LTDA. 8,86 SYNGENTA S.A. 7,57 BAYER S.A. 5,60 ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A. 3,78 PEUGEOT CHILE S.A. 2,79 MMC CHILE S.A. 2,72 COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. 2,52 MOSAIC DE CHILE FERTILIZANTES LTDA. 2,42 DOW AGROSCIENCES CHILE S.A. 2,25 DIFOR CHILE S.A. 2,17 ANASAC CHILE S.A. 1,85 AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 1,80 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1,68 PORSCHE CHILE SPA 1,57 S.A.P EMPRESA EL MERCURIO 1,50 SOQUIMICH COMERCIAL S.A. 1,30
20) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
El detalle de este rubro al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:
Concepto 30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Vacaciones 1.265.954
1.085.787
Participación en utilidades y bonos, corriente 234.447
218.000
Totales 1.500.401
1.303.787
21) Otros pasivos no financieros corrientes
El detalle de este rubro al 30 de septiembre de 2016 yel 31 de diciembre del 2015 es el que se indica a continuación:
Concepto: 30-09-2016
31-12-2015
M$
M$
Ingresos por devengar 101.260
163.325
Totales 101.260
163.325
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104
22) Patrimonio
22.1 Capital y número de acciones
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 el Capital suscrito y pagado asciende a M$14.132.712 y está representado por 654.574.964 acciones de una sola serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. 22.2 Dividendos
En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Tattersall S.A., del 29 de Abril del 2016, el Directorio, a través de su Presidente, manifestó que la política de dividendos que espera cumplir la sociedad a futuro, es la de repartir un 30% de las utilidades líquidas del ejercicio respectivo, no esperándose distribuir dividendos provisorios. 22.3 Gestión del capital
El objetivo de la compañía en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera. 22.4 Reservas
La reserva de conversión incluye todas las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión de los estados financieros de operaciones en el extranjero y también de la conversión de obligaciones que cubren la inversión neta de la Sociedad en una subsidiaria extranjera. 22.5 Distribución de los accionistas
Nombre Número de acciones
suscritas Número de acciones
pagadas % de
propiedad
LATINVEST CHILE S.A. 341.690.481 341.690.481 52,20%
M.B. HOLDING S.A. 195.828.300 195.828.300 29,92%
BM INVERSIONES S.A. 81.633.913 81.633.913 12,47%
KELTISUR S.A. AGENCIA EN CHILE 6.169.905 6.169.905 0,94%
SUNSET PLACE S.A.-AGENCIA CHILE 4.305.080 4.305.080 0,66%
MULLER VON UNGER RENATE 4.059.001 4.059.001 0,62%
SOC. DE INV. EL TRONADOR I LTDA. 2.998.000 2.998.000 0,46%
INV SOLUTITO LTDA 2.751.905 2.751.905 0,42%
BOTTIGER MUILER TOMAS 2.418.238 2.418.238 0,37%
VELASCO RAMIREZ MACARENA 1.671.000 1.671.000 0,26%
INMOBILIARIA E INVERSIONES GOLF DE PIRQUE LTDA. 1.225.000 1.225.000 0,19%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. 818.704 818.704 0,13%
OTROS ACCIONISTAS 9.005.437 9.005.437 1,36%
TOTAL 654.574.964 654.574.964 100%
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105
22) Patrimonio, continuación
22.6 Otras reservas
Al 30 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre del 2015, el rubro Otras Reservas está compuesto por:
30/09/2016
31/12/2015
Concepto
M$
M$
Reservas futuros aumentos de capital
1.003.154
1.003.154
Reservas por conversión de moneda extranjera
(1.506.448)
(1.211.444)
Mayor valor obtenido con filiales en venta B. Raíz, neto 1.445.751
0
Superávit de revaluación
4.188.117
5.305.255
Totales
5.130.574
5.096.965
En conformidad con lo establecido en las circulares N° 1.945 y 1.983 de la Superintendencia de Valores y Seguros la sociedad informó lo siguiente: a) En la relación a lo dispuesto en la sección I de la Circular N° 1.945, la política para el cálculo de la utilidad líquida distribuible para el ejercicio 2011 y posteriores será la siguiente: se considerará como utilidad líquida distribuible para el cálculo del dividendo mínimo obligatorio y adicional, el ítem “Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora”, presentada en el estado de resultados integrales del ejercicio correspondiente, sin efectuar ajustes de ninguna naturaleza, es decir no se deducirán ni agregarán variaciones del valor razonable de activos y pasivos que no estén realizadas. Esta política será aplicada en forma consistente. En caso que justificadamente se requiera una variación de esta política, será materia de aprobación del Directorio y debidamente informada a la Superintendencia de Valores y Seguros tan pronto ocurra. b) En relación a lo dispuesto en la sección II de la Circular N° 1.945, respecto del tratamiento de los ajustes por primera aplicación de las normas IFRS registrados en la cuenta “Ganancias (pérdidas) Acumuladas” del Patrimonio, éstos serán controlados en forma separada del resto de los resultados retenidos y su saldo se mantendrá en dicha cuenta.
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106
23) Arrendamientos financieros
La Sociedad y sus Filiales mantienen Propiedades y Vehículos financiados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, bienes que se encuentran incluidos bajo el rubro Propiedades, Plantas y Equipos del Activo no Corriente. El detalle de estos bienes y los pagos mínimos de estos financiamientos al cierre del 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015, es el que se indica a continuación:
30/09/2016
31/12/2015
M$
M$
Terrenos Bajo Arrendamiento Financiero 3.918.118 3.918.118
Edificios en Arrendamiento Financiero 1.352.824 1.382.979
Equipamiento de Tecnologías en Arrendamiento Financiero 15.100 42.280
Vehículos de Motor en Arrendamiento Financiero 33.931.996 33.326.119
Propiedades, Plantas y Equipo en Arrendamiento Financiero 39.218.038 38.669.496
PAGOS MINIMOS
30/09/2016 31/12/2015
Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Bruto
14.883.312 15.964.819
Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Interés
(1.709.559) (1.846.258)
Pagos Mínimos por Arrendamiento, No posterior a un Año, Valor Presente 13.173.753 14.118.561
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año pero menor de Cinco Años, Bruto 21.290.779 23.124.672
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año pero menor de Cinco Años, Interés (1.883.013) (1.902.634)
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Posterior a un Año pero menor de Cinco Años, Valor Presente 19.407.766 21.222.038
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco años, Bruto
1.846.950 2.438.974
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco años, Interés
(291.472) (389.793)
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Más de cinco años, Valor Presente 1.555.478 2.049.181
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Bruto, Total
38.021.041 41.528.465
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Interés, Total
(3.884.044) (4.138.685)
Pagos Mínimos por Arrendamiento, Valor Presente, Total
34.136.997 37.389.780
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
107
24) Partes relacionadas
Directorio y personal Clave
El detalle de las compensaciones del directorio y personal de administración clave de todos los segmentos al 30 de
septiembre del 2016 y 2015, es el siguiente:
30/09/2016
30/09/2015
Remuneraciones M$
M$
Salarios 3.050.927 2.689.859
Dieta del directorio 104.446 81.738
Total 3.155.373 2.771.597
El número de empleados que se incluyen como personal clave corresponden a 189 y 179 al 30 de septiembre de
2016 y 2015, respectivamente.
SALDOS CON EMPRESAS RELACIONADAS
DEUDOR RUT ACREEDOR RUT RELACION TASA ANUAL VENCIMIENTO SALDOS AL
30/09/2016 31/12/2015
M$
Tattersall Ganado S.A. 94.424.000-4 BM Inversiones S.A. 76.080.942-K ACCIONISTA DIRECTOR COMUN 7,56% 3 A 12 Meses 1.300.000 1.300.000
Tattersall Agroinsumos S.A. 96.775.780-2 BM Inversiones S.A. 76.080.942-K ACCIONISTA DIRECTOR COMUN 7,56% 3 A 12 Meses - 2.550.000
Empresas Tatettersall S.A. 90.035.000-7 BM Inversiones S.A. 76.080.942-k RELACIONADA POR PROPIEDAD 6,36% 3 A 12 Meses 5.350.000 2.800.000
AgroriegoTattersall S.A. 78.517.797-9 BM Inversiones S.A. 76.080.942-k ACCIONISTA DIRECTOR COMUN 7,20% 3 a 12 Meses 527.000 -
TOTAL
7.177.000 6.650.000
Las transacciones de financiamiento con partes relacionadas se realizan en pesos no reajustable a una tasa de
interés de mercado, debiendo ser canceladas o renovadas cada 90 días.
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108
24) Partes relacionadas, continuación
Transacciones con empresas relacionadas
TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS TATTERSALL Y SUBSIDIARIAS DIRECTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
operaciones realizadas por:
Servicios Prestados Empresas Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego TOTAL
Tattersall de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Servicios Corporativos 2.116.545
2.116.545
Arriendo de Vehículos
732.831
732.831
Recuperaciones de gastos
12.847 141.272 284.219 137 51.115
489.590
Cobro de Intereses
68.050
275.258
343.308
Arriendo Maquinaria pesada
386
386
Servicio Técnico
541
541
Venta Maquinaria pesada
0
Venta de Repuestos
0
Backoffice
65.601
65.601
Publicidad
0
Operaciones Financieras
365.207 225.247
590.454
Venta de Bienes
32.942 32.942
Arriendos de local
20.736
86.662
107.398
TOTAL 2.116.545 834.464 141.272 711.740 1.064 51.115 365.207 225.247 0 32.942 4.479.596
TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS TATTERSALL Y SUBSIDIARIAS DIRECTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
operaciones realizadas por:
Servicios Prestados Empresas Compañía Tattersall Tattersall Tattersall Gestión de BanTattersall Bantattersall Tattersall Agroriego TOTAL
Tattersall de Leasing Agroinsumos Ganado Maquinarias Activos Corredores Factoring Warrants Tattersall
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Servicios Corporativos 2.145.113 2.145.113
Arriendo de Vehículos 693.706 693.706
Recuperaciones de gastos 7.615 116.544 119.065 18.392 261.616
Cobro de Intereses 283.257 283.257
Arriendo Maquinaria pesada 28.795 28.795
Servicio Técnico 235 235
Venta Maquinaria pesada 0
Venta de Repuestos 3.954 3.954
Backoffice 73.701 73.701
Publicidad 0
Operaciones Financieras 387.144 229.495 616.639
Arriendos de local 22.321 62.156 84.477
TOTAL 2.145.113 723.642 116.544 538.179 32.984 18.392 387.144 229.495 0 0 4.191.493
Las transacciones con partes relacionadas se realizan en pesos no reajustables no afectas a una tasa de interés por financiamiento, cuyos pagos deben ser realizados dentro de los 60 días de realizada la transacción.
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109
25) Ingresos de actividades ordinarias
El detalle de estos ingresos para los ejercicios terminados al 30 de septiembre del 2016 y 2015, es el siguiente:
Clases de Ingresos Ordinarios 30/09/2016
30/09/2015
M$
M$
Prestación de Servicios 50.856.006 63.817.464
Ingresos por Regalías 48.813 33.962
Venta de Bienes 112.459.760 79.048.917
Total 163.364.579 142.900.343
26) Información financiera por segmentos
Empresas Tattersall S.A. y Filiales revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado en NIIF 8 que exige que las entidades adopten "el enfoque de la Administración" al revelar información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la información que la Administración utiliza internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos, la información se genera mediante la misma aplicación informática utilizada para obtener todos los datos contables del grupo. Los ingresos ordinarios del segmento corresponden a los ingresos ordinarios directamente atribuibles al segmento más la proporción relevante del Grupo que pueden ser distribuidos al mismo utilizando bases razonables de reparto. Los ingresos ordinarios de cada segmento no incluyen ingresos por intereses y dividendos ni las ganancias procedentes de venta de inversiones o de operaciones de rescate o extinción de deuda. Los gastos de cada segmento se determinan por los gastos derivados de las actividades de explotación del mismo que le sean atribuibles. El Grupo incluye en los gastos ordinarios por segmentos las participaciones en los resultados (pérdidas) de sociedades asociadas que se consolidan por el método de la participación. Los activos y pasivos de los segmentos son los directamente relacionados con la explotación del mismo. Los segmentos a revelar por Empresas Tattersall S.A. Consolidado y Filiales son los siguientes: 26.1 Segmento Servicios
En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta los negocios tales como Rent a Car, Leasing Operativo, venta de vehículos usados, administración de propiedades, intermediación, administración y gestión de activos en general y servicios de apoyo tales como asesorías gerenciales, asesorías de personal y otros. Estos negocios son realizados por sus Filiales Compañía de Leasing Tattersall S.A. y Filiales, Tattersall Gestión de Activos S.A., AgroriegoTattersall y Empresas Tattersall S.A. 26.2 Segmento Agrícola
En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta los negocios de servicios orientados al sector agrícola en Chile.
La actividad principal se centra en procesos de distribución y comercialización de importantes líneas de maquinarias agrícolas y de Agroinsumos. Estos servicios y negocios son realizados por la afiliada Tattersall Agroinsumos S.A.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
110
26) Información financiera por segmentos, continuación
26.3 Segmento Ganado:
En este segmento Empresas Tattersall S.A. presenta el negocios de intermediación de ganado, que corresponde al negocio tradicional de la empresa que ha efectuado desde su fundación en el año 1913. Este negocio es desarrollado por la afiliada Tattersall Ganado S.A. y filiales.
26.4 Segmento Maquinarias de uso industrial:
En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales enmarca las ventas, arriendos y servicio técnico relacionados con grúas horquillas de distintos tipos, minicargadores, neumáticos industriales, etc. Estos negocios son desarrollados por la afiliadaTattersall Maquinarias S.A.
26.5 Segmento Servicios Financieros:
En este segmento Empresas Tattersall S.A. y Filiales presenta los negocios relacionados con transacciones de facturas de todos los sectores de la economía y productos agropecuarios en la bolsa de productos, y los servicios financieros relacionados con el mercado del factoring. Estos negocios son desarrollados por Ban Tattersall Corredora de la Bolsa de Productos S.A. y Bantattersall FactoringS.A.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
111
26) Información financiera por segmentos, continuación
30 de septiembre de 2016
Resultados Integrales por segmentos de operación SERVICIOS AGRICOLA GANADO Y MAQUINARIA SERVICIOS TOTAL
REMATE USO INDUSTRIAL FINANCIERO
Ingresos Ordinarios 73.178.873 39.302.872 33.286.665 17.201.800 394.369 163.364.579
Costo de Ventas (51.761.977) (35.955.015) (26.119.396) (12.967.751) (100.617) (126.904.756)
Costos Financieros (4.612.226) (1.912.218) (1.848.925) (549.110) (140.136) (9.062.615)
Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadas por el Método de la Participación 0 (64.502) 285.450 (13.447) 2.748 210.249
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 5.514.223 (1.050.374) 1.910.987 1.008.536 (91.414) 7.291.958
Gasto por Impuesto a las Ganancias (2.057.832) 714.745 (289.858) (111.762) (68.257) (1.812.964)
Activos por segmentos informados
Activos Corrientes en Operación 79.373.296 48.653.771 41.371.236 9.506.309 6.134.641 185.039.253
Activos , No Corriente 97.668.768 3.921.594 10.370.781 16.258.296 235.963 128.455.402
Total Activos 177.042.064 52.575.365 51.742.017 25.764.605 6.370.604 313.494.655
Pasivos, Corrientes 63.358.384 44.634.814 39.454.237 9.932.950 3.244.957 160.625.342
Pasivos, no Corrientes 60.467.674 194.905 1.503.990 9.288.283 0 71.454.852
Total Pasivos 123.826.058 44.829.719 40.958.227 19.221.233 3.244.957 232.080.194
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
112
26) Información financiera por segmentos, continuación
30 de septiembre de 2015
Resultados Integrales por segmentos de operación SERVICIOS AGRICOLA GANADO Y MAQUINARIA SERVICIOS TOTAL
REMATE USO INDUSTRIAL FINANCIERO
Ingresos Ordinarios 56.512.631 40.315.591 27.164.811 18.415.944 491.366 142.900.343
Costo de Ventas (23.812.387) (36.609.847) (20.428.078) (14.296.973) (137.131) (95.284.416)
Costos Financieros (4.619.944) (2.259.596) (1.703.697) (562.623) (51.558) (9.197.418)
Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadas por el Método de la Participación 0 (58.455) 416.122 0 2.880 360.547
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 4.780.642 (3.590.742) 1.343.022 103.746 404.216 3.040.886
Gasto por Impuesto a las Ganancias (1.165.388) 1.014.760 (154.035) (73.238) (80.149) (458.050)
Activos por segmentos informados
Activos Corrientes en Operación 76.848.523 51.690.424 36.431.615 13.613.967 4.094.696 182.679.228
Activos , No Corriente 88.268.659 3.501.032 11.318.763 15.324.564 203.601 118.616.615
Total Activos 165.117.182 55.191.456 47.750.378 28.938.531 4.298.297 301.295.843
Pasivos, Corrientes 54.551.318 53.290.981 36.979.388 13.415.366 1.608.705 159.845.758
Pasivos, no Corrientes 54.174.039 417.817 2.089.173 9.457.335 0 66.138.364
Total Pasivos 108.725.357 53.708.798 39.068.561 22.872.701 1.608.705 225.984.122
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
113
26) Información financiera por segmentos, continuación
La Sociedad y sus Filiales realizan todas sus operaciones dentro del territorio nacional, por lo que a continuación se informa la segmentación de los ingresos y costos de las actividades ordinarias correspondientes a las zonas norte, centro y sur del país. Información de ganancia bruta por aéreas geográficas
INFORMACION DE GANANCIA BRUTA POR AREAS GEOGRAFICAS
30/09/2016
Servicios Agrícola
Ganado y Maquinaria Servicios Total
Remates Uso Industrial Financieros
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias Zona Norte 13.756.814 0 0 2.324.981 0 16.081.795
Zona Centro 46.673.099 8.142.008 21.193.789 8.597.399 394.369 85.000.664
Zona Sur 12.748.959 31.160.864 12.092.876 6.279.421 0 62.282.120
Totales 73.178.872 39.302.872 33.286.665 17.201.800 394.369 163.364.579
Costo de venta
Zona Norte (8.467.385) 0 0 (1.754.339) 0 (10.221.724)
Zona Centro (35.503.111) (7.550.553) (19.612.584) (6.595.096) (100.616) (69.361.960)
Zona Sur (7.791.482) (28.404.462) (6.506.812) (4.618.316) 0 (47.321.072)
Totales (51.761.978) (35.955.015) (26.119.396) (12.967.751) (100.616) (126.904.756)
Ganancia Bruta
Zona Norte 5.289.429 0 0 570.644 0 5.860.073
Zona Centro 11.169.988 591.455 1.581.205 2.002.303 293.752 16.638.703
Zona Sur 4.957.477 2.756.402 5.586.064 1.661.104 0 14.961.047
Totales 21.416.894 3.347.857 7.167.269 4.234.051 293.752 36.459.823
INFORMACION DE GANANCIA BRUTA POR AREAS GEOGRAFICAS
30/09/2015
Servicios Agrícola Ganado y Maquinaria Servicios Total
Remates Uso Industrial Financieros
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias
Zona Norte 11.009.796 0 0 3.336.964 0 14.346.760
Zona Centro 37.741.303 8.374.204 17.360.514 9.415.445 491.366 58.304.114
Zona Sur 7.761.532 31.941.387 9.804.297 5.663.535 0 55.170.751
Totales 56.512.631 40.315.591 27.164.811 18.415.944 491.366 142.900.343
Costo de venta
Zona Norte (6.224.479) 0 0 (2.518.387) 0 (8.742.866)
Zona Centro (27.817.561) (7.688.068) (15.076.569) (7.584.785) (137.131) (58.304.114)
Zona Sur (4.163.280) (28.921.779) (5.351.509) (4.193.801) 0 (42.630.369)
Totales (38.205.320) (36.609.847) (20.428.078) (14.296.973) (137.131) (109.677.349)
Ganancia Bruta
Zona Norte 4.785.317 0 0 818.577 0 5.603.894
Zona Centro 9.923.742 686.136 2.283.945 1.830.660 354.235 15.078.718
Zona Sur 3.598.252 3.019.608 4.452.788 1.469.734 0 12.540.382
Totales 18.307.311 3.705.744 6.736.733 4.118.971 354.235 33.222.994
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
114
26) Información financiera por segmentos, continuación
Al cierre del 30 de septiembre del 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no dispone de los elementos necesarios que le permita segmentar por zona geográfica sus activos no corrientes. Dentro del mercado nacional no existen clientes que representen más del 10 % de los ingresos consolidados.
27) Ingresos futuros leasing operativo
Período actual 30-09-2016
Información a revelar por el arrendador sobre arrendamientos financieros y operativos
Hasta un año Entre uno y cinco
años Más de cinco
años Total
M$ M$ M$ M$
Pagos mínimos de arrendamientos por cobrar bajo arrendamientos operativos no cancelables
39.485.607 41.928.762 81.414.369
Período anterior 30-09-2015
Hasta un año Entre uno y cinco
años Más de cinco
años Total
M$ M$ M$ M$
Pagos mínimos de arrendamientos por cobrar bajo arrendamientos operativos no cancelables 31.974.699 69.458.783 142.381 101.575.863
28) Adquisición en subsidiaria
El Directorio de Empresas Tattersall celebrado con fecha 01 de Julio del 2015, aprobó los términos de un preacuerdo de asociación con la familia Aristía Tagle, controladores de la empresa AgroriegoSpA, para adquirir el 75% de la sociedad valorada inicialmente en M$ 1.700.000; en consecuencia la inversión para Empresas Tattersall sería del orden de M$1.275.000. En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Agroriego SpA., de fecha 16 de septiembre de 2015, se acordó dividir la Compañía en dos Sociedades, la primera como una Sociedad por acciones en los términos dispuestos en los artículos 424 a 426 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio y sus modificaciones, manteniendo la razón social original de Agroriego SpA, y la segunda, conformándose por efecto de la misma división, como una sociedad anónima cerrada, en conformidad a las disposiciones de la Ley Nª18.046 de fecha 22 de octubre de 1981, bajo el nombre o razón social “AgroriegoTattersall S.A.”, cuyo patrimonio quedó constituido con parte de los activos y pasivos de Agroriego SpA,; como consecuencia, se aprobó el correspondiente balance de división y estados de activos y pasivos al 16 de septiembre del año 2015. Con fecha 04 de diciembre de 2015, AT Empresas SpA accionista de AgroriegoTattersall S.A., cuyo patrimonio asciende a M$ 1.199.637 dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, vende cede y transfiere a Empresas Tattersall S.A. 750.000 acciones en la suma única y total de M$1.275.000.
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
115
28) Adquisición en subsidiaria, continuación
El valor proporcional de Empresas Tattersall sobre el Patrimonio de AgroriegoTattersall S.A. al 16 de septiembre de 2015 ascendió a M$899.727, dado que Empresas Tattersall pagó por el 75% de las acciones un valor de M$1.275.000 se produjo un diferencial de M$375.272 que la Sociedad espera poder asignar a diversos activos intangibles cuando la Compañía prepare el PPA (Purchase Price Allocation), lo que podría ser representativo de:
1. La marca Agroriego 2. La Cartera de Clientes 3. Las Representaciones de Proveedores extranjeros con contratos vigentes 4. Futuros proyectos nacionales e internacionales 5. Conocimiento y experiencia de un equipo consolidado de ingenieros y técnicos para evaluar y desarrollar
proyectos de riego. Si bien no se ha realizado una locación por cada uno de los conceptos antes señalados, la Sociedad considera que ellos conforman un conjunto que no es independiente uno de otro, por lo que realizará mediciones a partir de la fecha de adquisición en forma conjunta. A continuación se exponen los valores razonables a la fecha de adquisición de los activos y pasivos adquiridos.
Agroriego Tattersall S.A. M$
Deudores comerciales 2.471.783
Deudores varios 60.165
Inventarios 1.788.557
Propiedad, plantas y equipos 216.685
Cuentas por pagar (3.305.675)
Obligaciones con leasing (31.877)
Total activos netos identificables 1.199.638
EMPRESAS TATTERSALL S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
116
29) Contingencias
Las contingencias al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, son las que se indican a continuación:
3 0 / 0 9 / 2 0 16 3 1/ 12 / 2 0 15
Hipot ecaria Securit y Principal Cia.de Leasing Tat t ersall S.A. Filial Hipot ecaria 3.901.635 2.391.540 -
Hipot ecaria Securit y Principal Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Hipot ecaria 2.237.364 1.693.882 1.644.947
Banco de Chile Tat t ersall Ganado S.A. Filial Hipot ecaria 3.363.761 1.552.456 1.613.893
Scot iabank Tat t ersall Ganado S.A. Filial Hipot ecaria 2.305.532 805.720 1.310.305
Banco BCI Feria Regional Tat t ersall Filial Hipot ecaria 740.538 510.000 579.762
Banco de Crédit o e Inversiones Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 11.713.869 - -
Bayer S.A. Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.316.040 5.776.800 4.492.389
Banco Int ernacional Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.200.000 - -
Agrogest ion Vit ra S.A. Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 6.251.190 5.003.313 5.602.009
Bolsa de Product os S.A. Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 14.000.000 8.545.246 8.824.693
Maschio - Gaspardo Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.108.155 514.182 377.200
Syngent a Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 5.593.170 3.390.379 3.705.560
Soquimich S.A. Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.316.040 464.756 616.152
Albión Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 473.774 167.657 393.281
Corp Banca Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Hipot ecaria 345.862 44.766 67.091
BCI Fact or ing Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Document os en Garant ant í a 363.706 - -
Tanner Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Document os en Garant ant í a 142.193 2.740.966 5.275.867
Banco Consorcio Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Document os en Garant ant í a 250.000 - -
Progreso Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Document os en Garant ant í a 380.000 - 589.272
Fullf act or ing Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Document os en Garant ant í a 130.000 - 300.000
Banco Pent a Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 500.000 - 1.311.417
Banco Est ado Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 200.000 199.801 199.801
Banco BBVA Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 400.000 400.000 -
Everr is N.A. Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 987.030 113.413 201.927
Dow AgroSciences Chile S.A.} Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.316.040 1.661.320 575.298
Anagra Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.316.040 853.587 322.552
Aryst a Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 1.645.050 3.254.692 1.512.636
Lida Tat t ersall Agroinsumos S.A. Filial Aval 24.298 - -
Client es Cont rat os Leasing Operat ivo Cia.de Leasing Tat t ersall S.A. Filial Bolet a Garant í a 1.509.034 - -
Banco Sant ander Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Bolet a Garant í a - - 79.801
Banco de Chile Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Bolet a Garant í a - - 12.220
Banco de Chile Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Bolet a Garant í a 91.182 91.182 -
Banco de Chile Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Bolet a Garant í a 782 782 -
Banco de Crédit o e Inversiones Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Cart a de Crédit o - - 98.553
Banco de Crédit o e Inversiones Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Cart a de Crédit o - - 77.065
Banco Int ernacional Tat t ersall Maquinarias S.A. Filial Cart a de Crédit o - - 159.801
Banco Bice Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 50.000 50.000 50.000
Banco Bice Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 150.000 150.000 150.000
Banco Sant ander Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 350.000 200.000 200.000
Banco Est ado Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 100.000 100.000 100.000
Banco Est ado Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 200.000 200.000 200.000
Banco Int ernacional Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 200.000 200.000 300.000
Banco BBVA Bant at t ersall Fact or ing S.A. Filial Aval 300.000 300.000 -
Bancos Tat t ersall Ganado S.A. Filial Document os en Gart ant í a 1.903.951 1.903.951 1.016.919
Banco Est ado Bant at t ersall Corredora Filial Aval 300.000 300.000 -
Banco BBVA Bant at t ersall Corredora Filial Aval 300.000 300.000 -
Cont i nge nc i a s y Re st r i c c i one s
Ac r e e dor de l a Ga r a nt i a Nombr e de l De udor Re l a c i ón Ti po de Ga r a nt í a Va l or c ont a bl e
S a l dos P e ndi e nt e s de
P a go e n M $ a l :
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117
30) Activos, pasivos en moneda extranjera
Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera al 30 de septiembre del 2016 y 31 de diciembre de2015, son los que se indican a continuación:
VENCIMIENTOS
CLASE DE ACTIVO / PASIVO EN M/E
ACTIVO/PASIVO MONEDA MONTO EN M$ HASTA 90 DÍAS 91 DIAS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS
30
DE
SE
PT
IEM
BR
E D
E 2
01
6
DISPONIBLE ACTIVO US$ 3.578.492 3.578.492 0 0
DISPONIBLE ACTIVO EURO 104.363 104.363 0 0
FORWARD ACTIVO US$ 0 0 0 0
DEUDORES COMERCIALES ACTIVO US$ 80.012 80.012 0 0
LETRAS POR COBRAR ACTIVO US$ 21.783 21.783 0 0
INVENTARIO ACTIVO US$ 0 0 0 0
FORWARD PASIVO US$ (10.205) (10.205) 0 0
PROVEEDORES EXTRANJEROS PASIVO US$ (6.175.667) (5.030.437) (999.711) 0
LETRAS POR PAGAR PASIVO US$ (2.599.232) (968.802) (1.630.430) 0
PRESTAMOS BANCARIOS PASIVO US$ (659.080) (659.080) 0 0
PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS) PASIVO US$ (9.604.239) (3.504.562) (6.099.677) 0
LEASING BANCARIOS PASIVO US$ (798.696) (83.471) (338.218) (377.007)
TOTALES (16.062.469) (6.471.907) (9.068.036) (377.007)
VENCIMIENTOS
CLASE DE ACTIVO / PASIVO EN M/E ACTIVO/PASIVO MONEDA MONTO HASTA 90 DÍAS 91 DIAS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS
M$ M$ M$ M$
31
DE
DIC
IEM
BR
E D
E 2
01
5
DISPONIBLE ACTIVO US$ 328.307 328.307 0 0
DISPONIBLE ACTIVO EURO 11.343 11.343 0 0
FORWARD ACTIVO US$ 0 0 0 0
DEUDORES COMERCIALES ACTIVO US$ 13.531 13.531 0 0
LETRAS POR COBRAR ACTIVO US$ 23.509 23.509 0 0
INVENTARIO ACTIVO US$ 0 0 0 0
FORWARD PASIVO US$ 0 0 0 0
PROVEEDORES EXTRANJEROS PASIVO US$ (8.308.354) (7.856.996) (451.358) 0
LETRAS POR PAGAR PASIVO US$ (3.792.683) (2.586.429) (1.206.254) 0
PRESTAMOS BANCARIOS PASIVO US$ 0 0 0 0
PROVEEDORES NACIONALES (FACTURAS) PASIVO US$ (4.586.260) (1.800.350) (2.785.910) 0
LEASING BANCARIOS PASIVO US$ (653.013) (35.272) (108.754) (508.987)
TOTALES (16.963.620) (11.902.357) (4.552.276) (508.987)
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118
31) Ganancias por acción
El cálculo de las ganancias básicas por acción al 30 de septiembre de 2016 se basó en la utilidad atribuible de los propietarios de la controladora de M$3.029.359 imputable a los accionistas comunes y un número promedio ponderado de acciones ordinarias de la controladora en circulación de 654.574.964, obteniendo una ganancia básica por acción de $4,63. El cálculo de la utilidad dividida por acción es igual al cálculo de la utilidad básica por acción, ya que no existen componentes distintos de aquellas utilizados para el cálculo de esta última.
32) Sanciones
En el período comprendido entre el 01 de enero y 30 de septiembre del 2016no se registran sanciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros ni otras entidades fiscalizadoras al Gerente General, a sus Administradores ni a la Sociedad.
33) Medio ambiente
Dada la Naturaleza de la industria en que participa la Sociedad Matriz y sus Filiales, éstas no se ven involucradas en consideraciones medio ambientales en la realización de su objeto social, por lo cual no ha realizado proyectos relacionados con el medio ambiente.
34) Hechos posteriores
Entre la fecha de cierre de los Estados Financieros Consolidados al 30 de septiembre del 2016 y la fecha de emisión del presente informe, no se han registrado otros hechos posteriores que pudiesen afectar significativamente la situación económica y financiera de la Sociedad y sus Filiales.