8/16/2019 Ffs Th

1/5

1

กองท  นเป ด ทสโก เกาหล ลงค คอมเพลกซ รเทรน 1 TISCO Korea Linked Complex Return Fund 1 (TKRLINK1)

ประเภทกองท  นรวม  กองทนรวมผสมท มการกระจายการลงทนนอยกว า

เกณฑมาตรฐาน  ไดรับอน  มัตจัดตังกองท  นรวมโดย  สานกังาน ก.ล.ต.

ประเภทกองท  นรวม ตามท แสดง ในขอม  ลท  ใชเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองท  นรวม ณ จ  ดขาย 

-

ชอบรษัทจัดการกองท  นรวม  บรษทัหลกัทรัพยจัดการกองทน ทสโก    จาก  ดั  บรษัทจัดการอย   ภายใตการกากับด  แลของ  สานกังาน ก.ล.ต.

ผ ด  แลผลประโยชน   ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จาก  ดั (มหาชน)  กองท  นรวมนเปนกองท  นรวมมประกัน หรอกองท  นรวมค    มครองเงนตน หรอไม 

ไม ใช  

นโยบายจายเงนปันผล  ไม จ าย ชอผ    ประกัน  ไม ม 

ความถ  ในการเป ดซอขายหนวยลงท  น เสนอขายเพยงครังเดยวช วง IPOIPO 1 – 9 ก  นัยายน 57

วันทจดทะเบยน  11 ก  นัยายน 2557

คาใชจายรวม  ไม เก   น 2.50% ของมลค าทรัพยสนสทธ อาย   โครงการ  ประมาณ 2 ป  

แผนภาพแสดงตาแหนงความเส ยงของกองท  นรวม ความเส ยงต า  ความเส ยงส  ง 

ขอมลสรปนเปนส วนหน  งของหนังสอชชวน ซ  งเป นเพยงข อมลสรปเก   ยวก  ับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเส ยง และเง อนไขต างๆ ของกองทน ดังนัน ผลงทนตองศกษาขอมลในรายละเอยดจากหนังสอช ชวนฉบับเตมก อนการตัดสนใจลงทน ซ  งสามารถขอไดจากผสนับสนนการขายและบรษัทจัดการกองทนรวม หรออาจศกษาขอมลไดจากหนังสอช ชวนท บรษัทจัดการกองทนรวมย นต อสานักงาน ก.ล.ต. ไดท  website ของสานักงาน ก.ล.ต. ทั งน  หากผลงทนมขอสงสัยควรสอบถามผแนะนาการลงทนใหเขาใจก อนตัดสนใจ ซ อหน วยลงทน โดยควรลงทนเม อเหนว า การลงทนในกองทนรวมน  เหมาะสมก  ับวัตถประสงคการลงทนของตน และยอมรับความเส ยงท อาจเก   ดข นจากการลงทนดังกล าวได 

หนังสอชชวนสวนสร  ปขอม  ลสาคัญ 

กองท  นรวม ตลาดเงนท ลงท  นเฉพาะในประเทศ 

กองท  นรวม ตลาดเงนท ลงท  น 

 ในตางประเทศ บางสวน 

กองท  นรวมพันธบัตรรัฐบาล 

กองท  นรวมตราสารหน 

กองท  นรวมผสม  กองท  นรวม ตราสารแหงท  น 

กองท  นรวม หมวดอ  ตสาหกรรม 

กองท  นรวมท ลงท  น  ในทรัพยสนทางเลอก เชน ทองคา นามันดบดัชนสนคาโภคภณัฑ

เปนตน 

ขอมล ณ วันท  30 มถนายน 2558

กองท  นรวมเหมาะกับผ    ลงท  นประเภทใด กองทนนเหมาะสมก  บัเงนลงทนของผลงทนท ตองการกระจายการลงทนในหลักทรัพยหรอทรัพยสนท เสนอขายทั งในประเทศ และ/ หรอต างประเทศ โดยสามารถยอมรับความเส ยงจากการลงทนในหลกัทรัพยท จ ายผลตอบแทนอางองก  บัค าเฉล ยของอตัราการเปล ยนแปลงของดัชน KOSPI 200 และสามารถลงทนไดตลอดอายของกองทน ระยะเวลาประมาณ 2 ป  

ปัจจัยความเส ยงท สาคัญ 1. ความเส ย งท เก   ดจากค สัญญา คอ โอกาสท ค สัญญาไม สามารถชาระเงนตามสัญญาออปชั นไดตามก  าหนดเวลา 2. ความเส ยงจากความสามารถในการชาระหน ของผออกตราสาร คอ โอกาสท ผออกตราสารหน ไม สามารถชาระคนเงนตนหรอดอกเบ ยไดตามก  าหนดเวลา 3. ความเส ยงจากคว ามผนัผวนของราคาตราสาร คอ โอกาสท ราคาหลักทรัพยท กองทนลงทนไดรับผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐก   จต างๆ 4. ความเส ยงจากการลงทนในต างประเทศ คอ ความเส ยงทางด านเสถยรภาพทางการเมองเศรษฐก   จ ตลาดเงน ตลาดทนของประเทศเกาหล 

คาเตอนท สาคัญ 1. กองทนรวมนมหลักเกณฑการจ ายผลตอบแทนแบบซบัซอน ผลตอบแทนของกองทนไม ไดผันแปรก  ับการเคล อนไหวของดัชน KOSPI 200 ในลักษณะเสนตรง แต ข นอย ก  ับอัตราการเปล ยนแปลงและการเคล อนไหวของดัชนดังกล าวท ก  าหนดไวตามเง อนไขในหนังสอช ชวนเท านั น ผลงทนควรศกษาเง อนไขการจ ายผลตอบแทนของกองทนซ งข นอย ก  บัการเคล อนไหวของดัชน KOSPI 200 อย างรอบคอบก อนการตดัสนใจลงทน หากกรณผลตอบแทนจากการลงทนในสญัญาออปช ันนอยกว าหรอเท าก  ับศนย ทั ง 8 งวด ผลงทนอาจไม ไดรับผลตอบแทนจากการลงทน 2. กองทนมนโยบายท จะลงทนในหรอมไว ซ งสัญญาซ อขายล วงหนา เพ อเพ มประสทธภาพในการบรหารการลงทน ทาใหกองทนน มความเส ยงมากกว ากองทนรวมอ น จงเหมาะสมก  บัผลงทนทนท ตองการผลตอบแทนสงและรับความเส ยงไดสงกว าผลงทนทั วไป 3. กองทนรวมมการก  าหนดอัตราส วนการลงทนไวเป นการเฉพาะ โดยมการกระจายการลงทนนอยกว ากองทนรวมทั วไป 4.บรษัทจัดการขอสงวนสทธท จะปฏเส ธหร อระ งับการส ังซ อ การจัดสรร และ/หรอ การโอนหน วยลงทน ไม ว าทางตรงหรอทางออม สาหรับผลงทนท เป นบคคลอเมรก  นั (USPerson) 

นโยบายการลงทน • ทรัพยสนทกองท  นรวมลงท  น . กองทนจะลงทนในตราสารแห งหน และ/หรอเงนฝาก และ/หรอตราสารทางการเงนทั งในประเทศและ/หรอต างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรอทรัพยสนอ นหร อการหาดอกผล โดยวธอ นอย างใดอย างหน  งหรอหลายอย าง ตามท คณ ะกร รมกา ร ก. ล.ต . หรอสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอคณะกรรมการก  าก  ับตลาดทนประกาศก  าหนดหรอใหความเหนชอบ ทั งน  การลงทนในตราสารตามขอ จะมสัดส วนการลงทนรวมก  นัประมาณรอยละ93 ของมลค าทรัพยสนสทธของกองทน โดยมเป าหมาย ใหเงนลงทนในส วนน  เตบโต เปน 100% ของมลค าทรัพยสนสทธของกองทน  2. เงนลงทนในส วนท เหลอจะลงทนในสัญญาซ อขายล วงหนา (Derivatives) ไดแก  สัญญาออปช ันท มการจ ายผลตอบแทนอางองก  ับอัตราการเปล ยน แปล งขอ งดัชน KOSPI 200ซ งสัญญาออปชั นท กองทนจะลงทนจะออกโดยธน าคารพาณชยไทย หรอธนาคารซ ง เป นสาขาของธนาคาร/สถาบนัการเงนต างประเทศ หรอธนาคารต างประเทศ หรอสถาบันการเงนต างประเทศ ท ไดรับการจัดอันดับความน าเช อถอในระดับท สามารถลงทนได (InvestmentGrade) ข นไป ทั งน  มลค าตามขนาด (Notional Amount) ของสัญญาซ อขายล วงหนา (Option)ท กองทนลงทนจะมมลค าไม เก   นมลค าทรัพยสนสทธของกองทนและจะอย ในรปสกลเงนบาท(THB Notional Amount) ตามขอตกลงว ากองทนจะไดรับผลตอบแทนเปนสกลเงนบาทเน องจากค สัญญาจ ายผลตอบแทนเปนสกลเงนบาท ดงันั น กองทนจงไม มความเส ยงดานอัตราแลกเปล ยนเงนตราต างประเทศ • กลย  ทธในการบรหารกองท  นรวม ลงทนโดยมวตัถประสงคเพ อใหผลงทนไดรับผลตอบแทนท คาดหวังไว • ปัจจัยทสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองท  นรวม ผถอหน วยลงทนอาจไดรับผลกระทบในกรณท มการผดนัดชาระหน ของผออกตราสารนอกจากน  ในกรณท สนทรัพยอางอง (ดชัน KOSPI ) ไม เปนไปตามเง อนไขท ก  าหนดไว กองทนจะไม ไดรับผลตอบแทนเพ มเตมจากสญัญาซ อขายล วงหนาท ลงทน นอกจากน  ใน

กรณท กองทนรบัผลตอบแทบจากการลงทนในสญัญาออปชั นเปนสกลเงนตราต างประเทศกองทนจะมความเส ยงดานอตัราแลกเปล ยนในการแลกเงนในส วนผลตอบแทนกลบัมาเปนเงนบาท • ดัชนชวัด (benchmark) ของกองท  นรวม ไม มเน องจากกองทนไม สามารถวดัผลการดาเนนงานไดเพราะอัตราผลตอบแทนของกองทน

ข นอย ก  ับเง อนไข การ จ ายผลตอบแทนของสัญญาซ อขายล วงหนาประเภทออปช ัน ซ  งมลักษณะเฉพาะเจาะจงท สรางข นสาหรับกองทนน โดยเฉพาะ ทั งน  ผลงทนควรจะสามารถลงทนไดตลอดจนครบก  าหนดอายโครงการ 

กองทนเป ด ทสโก เกาหล ลงค คอมเพลกซ รเทรน 1 

ระดับความเส ยงของกองทน: ระดับ 5 ความเส ยงปานกลางคอนขางสง 

8/16/2019 Ffs Th

2/5

2

สัดสวนของประเภททรัพยสนท กองท  นรวมลงท  น (1) สัดส วนประเภททรัพยสนท กองทนรวมลงทน 

(2) ช อทรัพยสน และการลงทนสงสด 5 อันดับแรก :หลักทรัพย   นาหนักการลงทน 

BANK OF CHINA LIMITED, MACAU BRANCH 24.19%

หนก  ไม ดอยสทธและไม มประก  นัของ บมจ.แลนด แอนด เฮาส  22.00%ครังท 2/2556 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION 20.84%LIMITED

หนก  ของธนาคารเก   ยรตนาคน จาก  ดั (มหาชน) ครังท  2/2556 19.64%หนก  ของบรษทั ทางด วนกรงเทพ จ าก  ดั (มหาชน) ครังท  2/2555 10.96% 

หมายเหต : เปนขอมล ณ วันท  26 มถนายน 2558 ทั งน ผลงทนสามารถดขอมลท เปนปัจจบันไดท     www.tiscoasset.com 

คาธรรมเนยม • คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองท  นรวม

(% ตอป ของจานวนเงนท  นจดทะเบยนของโครงการ) การจัดการ ไม เก   น 1.50% (ปัจจบัน 0.28%) ผดแลผลประโยชน  ไม เก   น 0.08% (ปัจจบัน 0.028%) นายทะเบยน ไม เก   น 0.25% (ปัจจบัน 0.16%) ค าใชจ ายอ นๆ  ตามท จ ายจรง รวมค าใชจ ายทั งหมด  ไม เก   น 2.50%

• คาธรรมเนยมท เรยกเกบจากผ    ถอหนวยลงท  น (% ของม  ลคาซอขาย) ค าธรรมเนยมขาย*  ไม เก   น 1.00% (ปัจจบัน 1.00%) ค าธรรมเนยมการรับซ อคน ไม ม ค าธรรมเนยมการสบัเปล ยนหน วยลงทน ไม ม 

* บรษทัจัดการอาจคดค าธรรมเนยมการขายหน วยลงทนก  บัผลงทนแต ละกล มไม เท าก  นั ดงัน  (1) บรษทัจัดการจะยกเวนค าธรรมเนยมการขายหน วยลงทนใหแก กองทนสารองเล ยงชพกองทนส วนบคคลภายใตการจดัการของบลจ.ทสโก   จาก  ดั(2) บรษทัจัดการจะเรยกเก  บค าธรรมเนยมการขายหน วยลงทนในอตัรา 0.50% ก  บัผลงทนบางกล ม อันไดแก  กองทนบาเหนจบานาญขาราชการ ตลาดหลกัทรัพยแห งประเทศไทย

สานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานประก  นัสงัคม บรษทัประก  นัชวต บรษทัประก  นัภัย บรษทัหลักทรัพย ธนาคารพาณชย สถาบนัการเงนเฉพาะก   จ และมหาวทยาลยัท จัดตั งข นภายใตกฎหมายของประเทศไทย ** ค าธรรมเนยมมผลกระทบต อผลตอบแทนท ผลงทนจะไดรับ ดังนั น ผลงทนควรพจารณา การเรยกเก  บค าธรรมเนยมดงักล าวก อนการลงทน 

ผลการดาเนนงาน (%) 

ผลการดาเนนงานยอนหลัง 

3 เดอน  6 เดอน  1 ป   3 ป   5 ป   10 ป   ตั  งแตจัดตั  งกองท  น 

TKRLINK   -0.01% 1.16%  n.a. n.a. n.a. n.a. -0.08%

Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Information Ratio1

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ความผนัผวนของ  1.44% 1.62%  n.a. n.a. n.a. n.a. 2.42%

ผลการดาเนนงาน 1

Information Ratio : แสดงความสามารถของผจัดการกองทนในการสรางผลตอบแทนเม อเทยบก  ับความเส ยง

 

หมายเหต : เปนขอมล ณ วันท  26 มถนายน 2558 

ขอม  ลการซอ/ขายหนวยลงท  น 

•  การซอหน วยลงทน : - วันทาการซ อ เสนอขายครั งเดยวในช วง IPO- มลค าขั นต าของการซ อครั งแรก  5,000 บาท - มลค าขั นต าของการซ อครั งถัดไป  ไม ก  าหนด 

•  การขายคนหน วยลงทน : - วันทาการขายคน  รับซ อคนโดยอตัโนมตั - มลค าขั นต าของการขายคน  ไม ก  าหนด - ยอดคงเหลอขั นต า  ไม ก  าหนด - ระยะเวลาการรับเงนค าขายคน ภายใน 5 วันทาการ 

•  ผลงทนสามารถตรวจสอบมลค าทรัพยสนรายวนัไดท  เวบไซตของบรษทัจัดการ(http://www.tiscoasset.com)

รายช อผ    จัดการกองท  น 

ช อ-นามสกล  วันท เร มบรหารกองทนน  1. นายภคัพล วนวทย  11 ก.ย. 572. นายนพจน  ไกรลาศโอฬาร  11 ก.ย. 57 

ขอม  ลอ นๆ บรษทัจัดการจะรับซ อคนหน วยลงทนทั งหมดของผถอหน วยลงทนแต ละรายโดยอตัโนมตัในวนัครบก  าหนดอายโครงการ โดยการสับเปล ยนหน วยลงทนทั งหมดไปยงั “กองทนเปดทสโก   พันธบตัรระยะสั น” 

สอบถามขอม  ลเพ มเตม 

•  บรษทัหลักทรัพยจัดการกองทน ทสโก    จาก  ดั ท อย  : เลขท  48/16-17 อาคารทสโก  ทาวเวอร ชั น 9 ถ.สาทรเหนอ

เขตบางรัก กรงเทพฯ 10500โทรศพัท 0-2633-6000 กด 4

website http://www.tiscoasset.com email tiscoasset@tisco.co.th

•  ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพ มเตม และรับหนังสอช ชวน และโครงการและ ขอผกพันไดท บรษทัจัดการ โทรศพัท  0-2633-6000 กด 4 หรอผสนบัสนนการขายหรอรับซ อคนหน วยลงทน 

•  ผลงทนสามารศกษาขอมลผลการดาเนนงานของกองทนรวม (Fund Performance)ซ งบรษัทจัดการไดเปดเผยไวท  www.tiscoasset.com หรอสอบถามขอมลเพ มเตมไดท  บรษทัจัดการ และผสนับสนนการขายหรอรับซ อคนหน วยลงทน 

http://www.tiscoasset.com/http://www.tiscoasset.com/http://www.tiscoasset.com/http://www.tiscoasset.com/mailto:tiscoasset@tisco.co.thmailto:tiscoasset@tisco.co.thhttp://www.tiscoasset.com/

8/16/2019 Ffs Th

3/5

3

ขอม  ลอ นๆ รายละเอยดเกยวกับลักษณะพเศษ ลักษณะสาคัญของสัญญาออปชั น มดังน  เงนตน : กองทนจะลงทนในตราสารแห งหน และ/หรอเงนฝาก และ/หรอตราสารทางการเงน  ทั งในประเทศและ/หรอต างประเทศ  ในสดัส วนการลงทนประมาณรอยละ 93 ของมลค าทรัพยสนสทธ ของกองทน โดยมเป าหมายใหเงนลงทนในส วนน เตบโตเปน 100% เม อส นระยะเวลาประมาณ2 ป  ผลตอบแทน : เงนลงทนในส วนท เหลอ กองทนจะลงทนในสัญญาซ อขายล วงหนา (Derivatives) ไดแก  สญัญาออปชั นท มการจ ายผลตอบแทนอางองก  บัอตัราการเปล ยนแปลงของดชัน KOSPI 200โดยมเง อนไขการจ ายผลตอบแทน สรปไดดงัน  - การพจารณาการเปล ยนแปลงของสนทรัพยอางองของสญัญาซ อขายล วงหนาดงักล าวจะพจารณาเปนราย 3 เดอน รวมทั งส น 8 งวด - ค สัญญาหรอผออกตราสารไดก  าหนดกลไก “Floor Mechanism” ของอตัราการเปล ยนแปลงของดชัน KOSPI 200 ไวท รอยละ 0 (Floor ) ในแต ละงวดสัญญา กล าวคอ 1) หากอตัราการเปล ยนแปลง ณ วนัส นงวดท พจารณาเทยบก  บัดชัน ณ วนัท เร มลงทนมค ามากกว ารอยละ 0 อัตราการเปล ยนแปลงในงวดนั นจะเท าก  บัอตัราการเปล ยนแปลงดังกล าว และ 2) หากอตัราการเปล ยนแปลง ณ วนัส นงวดท พจารณาเทยบก  บัดชัน ณ วนัท เร มลงทนมค านอยกว าเหรอเท าก  บั 0 อัตราการเปล ยนแปลงในงวดนั นจะเท าก  บั 0ทั งน  กองทนจะจ ายคนเงนตน และผลตอบแทนเพยงครั งเดยวเม อครบก  าหนดอายโครงการ 

1.  ส  ตรการคานวณผลตอบแทนจากการลงท  น  :

โดยท PR = อัตราส วนร วม (Participation Rate) ท ก  าหนดโดยค สัญญาหรอผออกตราสาร 

 N = จานวนครั งทั งหมดในการพจารณา (8 ครั ง) S

 j

0  = ดัชน KOSPI 200 ณ วันเร มลงทน 

S j

i  = ดัชน KOSPI 200 ณ วันทาการสดทายในแต ละงวดท พจารณาผลตอบแทน 

ดัชน KOSPI 200 ณ วนัทาการสดทายในแต ละงวดท พจารณาผลตอบแทน  หารดวย ดชัน KOSPI 200 ณ วนัเร มลงทน ลบดวย 1 โดยมเง อนไขการจ ายผลตอบแทนแบ งออกเปน 2 เง อนไข คอ เง อนไขท  1 ถาผลตอบแทนมากกว า 0% (> 0%) ไดรบัผลตอบแทน = จานวนท คานวณได เง อนไขท  2 ถาผลตอบแทนนอยกว าหรอเท าก  บั 0% (< = 0%) ไดรบัผลตอบแทน = 0.00%

และนาผลตอบแทนท ไดรบัในแต ละงวดมารวมก  นัและหารดวยจานวน 8 งวด ดงัน  ผลตอบแทน = (งวดท  1 +งวดท  2+งวดท  3+งวดท  4+งวดท  5+งวดท  6+งวดท  7+งวดท  8) / 8ผลตอบแทนท ผลงทนจะไดรบั = ผลตอบแทนท ไดรบัเฉล ยตลอด 8 งวด คณดวย อตัราส วนร วม (Participation Rate) ท ก  าหนดโดยค สัญญาหรอผออกตราสาร 

2.  ตารางวันท คานวณม  ลคาสัญญาออปช ัน :โดยสมมตใหกองทนลงทนในสัญญาออปชั นในวนัท  1 ก  นัยายน 2557

งวด  ดชน KOSPI 200ณ วันทาการแรกท ลงทน 

ดชน KOSPI 200ณ วันท พจารณาเทยบในแตละงวด 

1 1 ก  นัยายน 2557 28 พฤศจกายน 25572 1 ก  นัยายน 2557 27 กมภาพนัธ 25583 1 ก  นัยายน 2557 29 พฤษภาคม 25584 1 ก  นัยายน 2557 31 สงหาคม 25585 1 ก  นัยายน 2557 30 พฤศจกายน25586 1

ก  นัยายน2557 29

กมภาพนัธ2559

7 1 ก  นัยายน 2557 31 พฤษภาคม 25598 1 ก  นัยายน 2557 31 สงหาคม 2559

หมายเหต : วนัท พจารณาเทยบผลตอบแทนในแต ละงวด 3 เดอน จะเปนวันทาการสดทายของแต ละงวด โดยมเง อนไขเพ มเตมของการพจารณาเทยบผลตอบแทน ดงัน  1) ในกรณท วันทาการสดทายในงวดนั นๆ เปนวันหยดทาการตามปปฏทนของตลาดหลักทรัพยท เก    ยวของก  บัการคานวณดชัน KOSPI 200 วันท พจารณาเปรยบเทยบผลตอบแทนในงวดนั นจะเล อนเปนวนัทาการก อนหนา2) ในกรณท เก   ดเหตการณใดๆ ท ส งผลกระทบต อการคานวณดชัน KOSPI 200 และทาใหไม สามารถคานวณดชันดังกล าวไดในวนัท พจารณาเปรยบเทยบผลตอบแทน วันท พจารณาเปรยบเทยบผลตอบแทนในงวดนั น จะเล อนเปนวนัทาการถดัไป 

สมมตเงนลงทน 10,000 บาท แบ งเงนลงทนออกเปน 2 ส วน ดงัน  ส วนท  1 : ประมาณ 9,300 บาท ลงทนในตราสารแห งหน  และ/หรอเงนฝากทั งในประเทศและ/หรอต างประเทศโดยมเปาหมายเพ อใหส วนน เตบโตเปน 10,000 บาทส วนท  2 : ประมาณ 700 บาท ลงทนในสญัญาซ อขายล วงหนา (Derivative) ไดแก  สญัญาออปชั นท มการจ ายผลตอบแทนอางองก  บัค าเฉล ยของอัตราการเปล ยนแปลงของดัชน

KOSPI 200 ซ งกองทนจะคานวณผลตอบแทนเปนราย3 เดอน โดยแบ งการคานวณเปน 8 งวด 1)  ตารางตวัอย างแสดงผลตอบแทนของเงนลงทน จานวน 10,000 บาท แบ งเงนลงทนออกเปน 2 ส วน ดงัน  

ปะเภทหลักทรัพย/ทรัพยสน   สัดสวน 

การลงทน อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอาย  

กองทน (ประมาณ 2 ป ) การไดรับคนเงนตน + ผลตอบแทน 

ส วนท 1 : ตราสารแห งหน และ/หรอเงนฝากทั งในประเทศและ/หรอต างประเทศ 

93% ประมาณ 7.00%(หรอ 3.50% ต อป) 

100%

ส วนท  2 : สญัญา Option 7% ตัวอย างผลตอบแทนของสญัญา Option ตามตารางดานล าง 

2) ตารางตวัอย างแสดงผลตอบแทนของการลงทนในสญัญา Optionสมมตให 1. ราคาปดของดัชน KOSPI 200 ณ วนัท  ลงทน = 265 จด 

2. อัตราส วนร วม (Participation Rate) ท ก  าหนดโดยค สัญญาหรอผออกตราสาร (PR) = 60% 

สมมตฐานท  1 : กรณดชัน KOSPI 200 มมลค านอยกว ามลค า ณ วนัท ลงทนทกงวด ตามตวัอย างดงัน  งวด  ดัชน KOSPI 200

ณ งวดท กาหนดพจารณา ดัชน KOSPI 200 ณ งวดทกาหนดพจารณา เทยบ

ณ วันท ลงท  น (265 จ  ด) ดัชน KOSPI 200 ณ งวดทกาหนดพจารณา เทยบ

ณ วันท ลงท  น ท ปรับอัตรา การเปล ยนแปลงท ตดลบเปน 0

1 245 -7.55% 0.00%

2 232 -12.45% 0.00%

3 218 -17.74% 0.00%

4 198 -25.28% 0.00%

5 193 -27.17% 0.00%

6 218 -17.74% 0.00%

7 238 -10.19% 0.00%

∑=

−×

 N 

i j

 j

i

S 

S  Max

 N PR

1   0

%0%,1001

8/16/2019 Ffs Th

4/5

4

8 247 -6.79% 0.00%

ค าเฉลยของอตัราการเปลยนแปลงของดชัน ส วนท 2 รวม 8 ครัง = 0.00% 

ผลตอบแทนท จะไดรบั = 0.00% X 60% (สมมตให PR=60%) = 0.00% ต อ 2 ป (หรอ 0.00% ต อป) 

สรปผลตอบแทนจากสมมตฐานท  1 การคานวณผลตอบแทนท จะไดรบัจากการลงทนทั ง 2 ส วน เปนดงัน  เงนตน + ผลตอบแทนทจะไดรบัจากการลงทนในกองทนเมอครบอายโครงการประมาณ 2 ป  ส วนท 1 เงนตน = 10,000 บาท ส วนท  2 ผลตอบแทนเม อครบอายโครงการ (0.00%) = 0 บาท รวม = 10,000 บาท 

สมมตฐานท  2 :กรณดชัน KOSPI 200 มมลค าท บางงวดลดลงนอยกว า วันท ลงทน บางงวดเพ มข นมากกว าวนัท ลงทน ตามตวัอย างดงัน  งวด  ดัชน KOSPI 200

ณ งวดท กาหนดพจารณา ดัชน KOSPI 200 ณ งวดทกาหนดพจารณา เทยบ

ณ วันท ลงท  น (265 จ  ด) ดัชน KOSPI 200 ณ งวดทกาหนดพจารณา เทยบ

ณ วันท ลงท  น ท ปรับอัตรา การเปล ยนแปลงท ตดลบเปน 0

1 280 5.66% 5.66%

2 245 -7.55% 0.00%

3 313 18.11% 18.11%

4 322 21.51% 21.51%

5 338 27.55% 27.55%

6 272 2.64% 2.64%

7 230 -13.21% 0.00%

8 305 15.09% 15.09%

ค าเฉลยของอตัราการเปลยนแปลงของดชัน ส วนท 2

รวม8

ครงั= 11.32% 

ผลตอบแทนท จะไดรบั = 11.32%* X 60% (สมมตให PR=60%) = 6.79% ต อ 2 ป (หรอ 3.395% ต อป) *11.32% คานวณไดจาก => ผลตอบแทน (งวดท  1 +งวดท  2+งวดท  3+งวดท  4+งวดท  5+งวดท  6+งวดท  7+งวดท  8) / 8

(5.66%+0.00%%+18.11%+21.51%+27.55%+2.64%+0.00%+15.09%) / 8

สรปผลตอบแทนจากสมมตฐานท  2 การคานวณผลตอบแทนท จะไดรบัจากการลงทนทั ง 2 ส วน เปนดงัน  เงนตน + ผลตอบแทนท จะไดรบัจากการลงทนในกองทนเม อครบอายโครงการประมาณ 2 ป  ส วนท 1 เงนตน = 10,000 บาท ส วนท  2 ผลตอบแทนเม อครบอายโครงการ (6.79%) = 679  บาท รวม = 10,679 บาท 

สมมตฐานท  3 : กรณดชัน KOSPI 200 มมลค าทกงวดมากกว า วนัท ลงทน ตามตวัอย างดงัน  งวด  ดัชน KOSPI 200

ณ งวดท กาหนดพจารณา ดัชน KOSPI 200 ณ งวดทกาหนดพจารณา เทยบ

ณ วันท ลงท  น (265 จ  ด) ดัชน KOSPI 200 ณ งวดทกาหนดพจารณา เทยบ

ณ วันท ลงท  น ท ปรับอัตรา การเปล ยนแปลงท ตดลบเปน 0

1 303 14.34% 14.34%

2 336 26.79% 26.79%

3 340 28.30% 28.30%

4 352 32.83% 32.83%

5 363 36.98% 36.98%

6 371 40.00% 40.00%

7 365 37.74% 37.74%

8 351 32.45% 32.45%

ค าเฉลยของอตัราการเปลยนแปลงของดชัน ส วนท 2 รวม 8 ครงั = 31.18% 

ผลตอบแทนท จะไดรบั = 31.18%* X 60% (สมมตให PR = 60%)  = 18.71% ต อ 2 ป  (หรอ 9.355% ต อป) 

*31.18% คานวณไดจาก => ผลตอบแทน (งวดท  1 +งวดท  2+งวดท  3+งวดท  4+งวดท  5+งวดท  6+งวดท  7+งวดท  8) / 8 (14.34%+26.79%+28.30%+32.83%+36.98%+40.00%+37.74%+32.45%) / 8 

สรปผลตอบแทนจากสมมตฐานท  3 การคานวณผลตอบแทนท จะไดรบัจากการลงทนทั ง 2 ส วน ดงัน  เงนตน + ผลตอบแทนทจะไดรบัจากการลงทนในกองทนเมอครบอายโครงการประมาณ 2 ป  ส วนท  1 เงนตน = 10,000 บาท ส วนท  2 ผลตอบแทนเม อครบอายโครงการ (18.71%) = 1,871 บาท รวม = 11,871 บาท 

- การลงทนในหน วยลงทนไม ใช การฝากเงน รวมทงัไม ไดอย ภายใตความคมครองของของสถาบนัคมครองเงนฝาก จงมความเส ยงจากการลงทนซ งผลงทนอาจไม ไดรับเงนลงทนคนเตมจานวน- ในสถานการณไม ปกต ผถอหน วยลงทนอาจไม สามารถขายคนหน วยลงทน หรออาจไดรับชาระค าขายคนหน วยลงทนล าชากว าระยะเวลาท ก  าหนดไวในหนงัสอช ชวน - ผลการดาเนนงานของกองทนรวมไม ไดข นอย ก  บัสถานะทางการเงนหรอผลการดาเนนงานของบรษทัจัดการกองทนรวม หรอผ สนบัสนนการขายหรอรับซ อคนหน วยลงทน 

การพจารณาร างหนงัสอชชวนในการเสนอขายหน วยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงว าสานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถงความถกตองของขอมลในหนงัสอชชวนของกองทนรวมหรอไดประก  นัราคาหรอผลตอบแทนของหน วยลงทนท เสนอขายนั นทั งน  บรษทัจัดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงัสอช ชวนส วนสรปขอมลสาคัญ ณ วนัท  30 มถนายน 2558 แลวดวยความระมดัระวงัในฐานะผรับผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวม และขอรับรองวาขอม  ลดังกลาวถ  กตอง ไมเป นเทจ และไมทาใหผ    อ นสาคัญผด 

8/16/2019 Ffs Th

5/5

5

หนังสอชชวนสวนรับรองความถ  กตองครบถวน 

บรษัทหลักทรัพยจัดการกองทน  ทสโก    จาก  ัด  (“บรษัทจัดการ”) ไดสอบทานขอมลในหนังสอช ชวนฉบับน ดวยความระมดัระวงัในฐานะผรับผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมแลว และบรษัทจัดการขอรับรองว าขอมลดงักล าวถกตองครบถวน

ไม เปนเทจ ไม ทาใหผอ นสาคัญผด และไม ขาดขอมลท ควรตองแจงในสาระสาคัญ 

บรษัทหลกัทรัพยจัดการกองทน ทสโก   จาก  ัด