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booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20150731
Fund FactbookMercato italianoLuglio 2015
InformazioniContenuto 3
Caratteristiche dei Fondi 6
Legenda Categorie Delle Quote 20
Legenda Assogestioni 21
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B 22
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB 23
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 24
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB 25
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B 26
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 27
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 28
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 29
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 30
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 31
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 32
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 33
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 34
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 35
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB 36
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 37
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 38
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 39
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 40
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 41
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 42
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 43
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 44
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF 45
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 46
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 47
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 48
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 49
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 50
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD 51
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD 52
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR 53
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 54
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 55
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 56
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 57
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 58
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 59
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 60
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 61
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 62
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 63
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 64
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 65
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 66
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 67
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 68
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 69
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 70
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 71
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 72
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 73
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 74
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 75
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR 76
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD 77
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF 78
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR 79
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 80
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 81
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 82
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 83
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY 84
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 85
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 86
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 87
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 88
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 89
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 90
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 91
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 92
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD 93
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 94
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 95
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 96
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 97
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 98
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 99
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 100
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 101
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 102
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 103
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B 104
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B 105
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 106
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 107
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH CHF 108
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR 109
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF 110
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 111
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 113
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 115
Info
rmaz
ioni
3
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 117
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 119
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 120
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD 121
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 122
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 123
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD 124
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD 125
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR 126
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD 127
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD 128
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH CHF 129
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR 130
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 131
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD 132
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 133
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD 134
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 135
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 136
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 137
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund BUSD 138
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IBUSD 139
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 140
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 141
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 142
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 143
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 144
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 145
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 146
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 147
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 148
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 149
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 150
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 151
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 152
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD 153
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF 154
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR 155
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IBH EUR 156
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 157
Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 158
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD 159
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF 160
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR 161
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP 162
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF 163
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 164
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 165
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH CHF 166
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 167
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 168
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP 169
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 170
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 171
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 172
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 173
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 174
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 175
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 176
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 177
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 178
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH CHF 179
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 180
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 181
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 182
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD 183
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 184
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 185
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 186
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 187
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 188
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 189
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD 190
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 191
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 192
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 193
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 194
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 195
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 196
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK 197
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF 198
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN 199
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 200
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B 201
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB 202
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 203
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 204
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 205
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 206
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 207
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 208
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 209
Contenuto
4
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 210
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 211
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 212
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 213
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 214
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 215
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR 216
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 217
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 218
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH CHF 219
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD 220
InformazioniGlossario 222
Come si leggono i Factsheets 224
Avvertenze 226
Indirizzi 228
Info
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ioni
5
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 57,92m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 57,92m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 52,28m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB IB 24/10/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B B 25/09/2003 USD 210,73m Markus Kramer 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 547,80m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 237,11m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 326,48m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 557,36m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 557,36m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 146,77m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 191,52m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 191,52m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 205,63m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 212,21m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 117,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 117,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 126,65m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 413,87m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 413,87m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 483,51m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX
6
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 57,92m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 57,92m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 52,28m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB IB 24/10/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B B 25/09/2003 USD 210,73m Markus Kramer 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 547,80m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX
Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 237,11m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 326,48m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 557,36m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 557,36m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 146,77m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 191,52m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 191,52m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 205,63m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 212,21m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 117,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 117,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 126,65m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 413,87m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 413,87m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 483,51m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX
Info
rmaz
ioni
7
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 483,51m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 436,38m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 69,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 69,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 62,32m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 447,40m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.261,94m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.261,94m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 139,42m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 120,60m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 271,49m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 67,07m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 609,85m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.583,97m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 257,38m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 178,22m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.066,51m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 104,54m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD B 30/05/2008 USD 14,03m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF BH 30/05/2008 CHF 13,60m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR BH 30/05/2008 EUR 12,66m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX
8
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 483,51m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX
Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 436,38m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 69,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 69,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 62,32m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 447,40m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.261,94m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.261,94m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 139,42m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 120,60m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 271,49m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 67,07m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 609,85m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.583,97m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 257,38m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 178,22m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.066,51m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 104,54m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD B 30/05/2008 USD 14,03m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF BH 30/05/2008 CHF 13,60m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR BH 30/05/2008 EUR 12,66m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX
Info
rmaz
ioni
9
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
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delle quoteData
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del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 362,49m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 351,25m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 351,25m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 127,88m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 123,91m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 73,40m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B B 29/09/2009 CHF 26,51m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B B 29/09/2009 CHF 45,62m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 352,60m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 363,88m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD B 19/03/2008 USD 61,96m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF BH 19/03/2008 CHF 59,87m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR BH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IBH EUR IBH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX
10
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 362,49m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 351,25m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 351,25m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 127,88m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 123,91m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 73,40m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B B 29/09/2009 CHF 26,51m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B B 29/09/2009 CHF 45,62m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 352,60m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 363,88m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD B 19/03/2008 USD 61,96m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF BH 19/03/2008 CHF 59,87m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR BH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IBH EUR IBH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX
Info
rmaz
ioni
11
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 48,90m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 47,39m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 44,14m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 31,33m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 872,68m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 903,09m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 259,89m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 284,05m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 211,39m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B B 07/11/2005 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB IB 27/01/2006 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 584,51m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 29,06m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 29,06m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 21,51m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 21,51m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX
12
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 48,90m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 47,39m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 44,14m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 31,33m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 872,68m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 903,09m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 259,89m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 284,05m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 211,39m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B B 07/11/2005 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB IB 27/01/2006 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 584,51m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 29,06m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 29,06m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 21,51m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 21,51m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX
Info
rmaz
ioni
13
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 23,83m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund B
USDB 20/08/2009 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IB
USDIB 19/02/2010 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 90,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD IB 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,20% Max 3,00% LU0240067941 - CLAEFIB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 4.004,21m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 57,54m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 548,65m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A A 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295576 - CSHYEAE LX
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund B B 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295659 - CSHYEBE LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 81,55m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 24,39m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 22,02m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 23,64m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 244,77m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX
14
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 23,83m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund B
USDB 20/08/2009 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IB
USDIB 19/02/2010 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 90,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD IB 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,20% Max 3,00% LU0240067941 - CLAEFIB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 4.004,21m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 57,54m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 548,65m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A A 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295576 - CSHYEAE LX
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund B B 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295659 - CSHYEBE LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 81,55m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 24,39m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 22,02m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 23,64m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 244,77m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX
Info
rmaz
ioni
15
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 206,43m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910645 - CSBALCA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 137,50m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.008,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 619,29m Andreas Müller 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 97,63m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 223,45m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 216,53m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 201,67m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX
16
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 206,43m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910645 - CSBALCA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 137,50m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.008,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX
Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 619,29m Andreas Müller 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 97,63m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 223,45m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 216,53m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 201,67m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX
Info
rmaz
ioni
17
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 139,42m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 63,75m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX
Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015
*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%
18
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 139,42m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX
Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX
Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 63,75m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX
Info
rmaz
ioni
19
Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi
Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi
Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi
Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,
prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato
Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail
Classi disponibili
20
AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE
az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili
LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE
liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti
Legenda Assogestioni
Info
rmaz
ioni
21
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Fondo 66
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 194,72Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2015) in % 1,15Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163376
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015
Distribuzione 0,20RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
0,3 0,9
6,5
-3,3
1,5
-0,3
2,1 1,3
8,4
-3,0
2,21,2
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,74 -2,01 -0,28 -1,26 1,08 3,92Benchmark 0,47 -1,27 1,23 0,35 2,34 10,28
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00Others 0,00 0,00
Ripartizione per rating in %
AAA 12,06AA 13,02AA- 2,45A+ 7,44A 9,60A- 2,95BBB+ 6,27BBB 9,84BBB- 36,39
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBuoni Poliennali 15.09.24 7,15Buoni Poliennali 15.09.23 6,20Italia 22.10.16 5,89BRD 15.04.23 5,69France GOVT 25.07.23 5,53France OAT 25.07.22 5,04Italy BTP 23.04.20 4,93Italia 15.09.21 4,36Italy BTP 22.04.17 4,31Spagna 30.11.24 3,98Total 53,07
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 2,66 3,19Information ratio -0,37 -0,54Tracking Error (Ex post) 1,11 2,18Massima perdita in % 4) -3,48 -4,444) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,48Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,27Duration modificata (anni) 3,77
Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 67,77Obbligazioni societarie 16,83Obbligazioni finanziarie 12,14Obbligazioni dei mercati emergenti 0,22Attività liquide e strumenti assimilati 2,27Altri 0,78Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0175163459CodiceBloomberg
CSILEUALX
CSILEUB LX
OASQuota (NAV) 102,74 124,10
-
-
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -1,97 0,68Benchmark EUR -0,07 1,30
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-
22
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Fondo 66
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 194,72Data di lancio 24.10.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,65Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0175163616
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
0,8 1,4
7,0
-2,8
2,00,0
2,1 1,3
8,4
-3,0
2,21,2
CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 -1,89 0,01 -0,77 2,59 6,55Benchmark 0,47 -1,27 1,23 0,35 2,34 10,28
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00Others 0,00 0,00
Ripartizione per rating in %
AAA 12,06AA 13,02AA- 2,45A+ 7,44A 9,60A- 2,95BBB+ 6,27BBB 9,84BBB- 36,39
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBuoni Poliennali 15.09.24 7,15Buoni Poliennali 15.09.23 6,20Italia 22.10.16 5,89BRD 15.04.23 5,69France GOVT 25.07.23 5,53France OAT 25.07.22 5,04Italy BTP 23.04.20 4,93Italia 15.09.21 4,36Italy BTP 22.04.17 4,31Spagna 30.11.24 3,98Total 53,07
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 2,66 3,19Information ratio 0,07 -0,32Tracking Error (Ex post) 1,11 2,18Massima perdita in % 4) -3,15 -3,834) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,48Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,27Duration modificata (anni) 3,77
Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 67,77Obbligazioni societarie 16,83Obbligazioni finanziarie 12,14Obbligazioni dei mercati emergenti 0,22Attività liquide e strumenti assimilati 2,27Altri 0,78Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSILEUI LX
Quota (NAV) 1.319,47
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -1,49 1,18Benchmark EUR -0,07 1,30
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
23
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 86
Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 280,92Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2015) in % 0,90Benchmark (BM)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163707
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015
Distribuzione 0,45RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
1,8 2,1 2,8
-1,8 -1,5
1,32,6
1,8
4,9
1,12,0
1,0
CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,89 -0,68 1,29 -0,72 -1,11 3,84Benchmark 0,02 0,21 1,01 1,55 5,36 11,50
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 101,96 101,96USD -0,44 -0,44EUR -1,53 -1,53
Ripartizione per rating in %
AAA 6,21AA+ 3,88AA 4,29AA- 14,98A+ 21,49A 16,17A- 18,47BBB+ 6,25BBB 7,00BBB- 1,25
Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDanone 20.06.16 2,19Korea Railroad 16.11.18 2,18Sparebank1 30.11.18 2,17Achmea 19.06.19 1,94Statnett SF 15.12.17 1,90HSBC Bank 04.04.18 1,88ABN AMRO Bk NV 28.10.16 1,82SK Telecom 12.06.17 1,81Korea national oil 12.05.16 1,80Korea Dev. Bk 23.05.16 1,78Total 19,47
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,37 1,51Information ratio -1,95 -1,17Tracking Error (Ex post) 1,08 1,22Massima perdita in % 4) -3,40 -3,404) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo Benchmark
Rendimento lordo del portafoglioin %
-0,23 -
Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)
3,21 -
Duration modificata (anni) 3,07 -
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 49,05Obbligazioni societarie 34,33Obbligazioni dei mercati emergenti 8,04Prestiti dello Stato 7,41Covered bond/ABS 0,71Attività liquide e strumenti assimilati 0,46Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0175163889CodiceBloomberg
CSIFSFALX
CSIFSFB LX
OASQuota (NAV) 94,95 113,05
-
-
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,10 0,14Benchmark CHF 1,50 2,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
24
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Fondo 86
Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 280,92Data di lancio 05.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,53Benchmark (BM)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0175164002
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201596
98
100
102
104
106
108
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-1,5 -1,2
1,51,12,0
1,0
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,86 -0,58 1,51 -0,35 0,01 -Benchmark 0,02 0,21 1,01 1,55 5,36 -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 101,96 101,96USD -0,44 -0,44EUR -1,53 -1,53
Ripartizione per rating in %
AAA 6,21AA+ 3,88AA 4,29AA- 14,98A+ 21,49A 16,17A- 18,47BBB+ 6,25BBB 7,00BBB- 1,25
Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDanone 20.06.16 2,19Korea Railroad 16.11.18 2,18Sparebank1 30.11.18 2,17Achmea 19.06.19 1,94Statnett SF 15.12.17 1,90HSBC Bank 04.04.18 1,88ABN AMRO Bk NV 28.10.16 1,82SK Telecom 12.06.17 1,81Korea national oil 12.05.16 1,80Korea Dev. Bk 23.05.16 1,78Total 19,47
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,91 1,37Information ratio -1,17 -1,61Tracking Error (Ex post) 1,61 1,08Massima perdita in % 4) -1,83 -2,644) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo Benchmark
Rendimento lordo del portafoglioin %
-0,23 -
Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)
3,21 -
Duration modificata (anni) 3,07 -
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 49,05Obbligazioni societarie 34,33Obbligazioni dei mercati emergenti 8,04Prestiti dello Stato 7,41Covered bond/ABS 0,71Attività liquide e strumenti assimilati 0,46Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSIFSFI LX
Quota (NAV) 1.002,51
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,28 0,52Benchmark CHF 1,50 2,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
25
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Fondo 77
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 210,73Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2015) in % 1,16Benchmark (BM)
Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175164184
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015
Distribuzione 0,40RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
115
120
125
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
3,65,8
2,9
-6,0
0,5 0,4
5,2
9,0
5,1
-5,6
0,9 1,0
CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,05 -1,96 0,35 -2,10 -4,68 3,73Benchmark -0,07 -1,06 0,99 -1,79 -2,74 11,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 96,31 99,80EUR 3,66 0,18NZD 0,03 0,03
Ripartizione per rating in %
AA+ 49,05AA- 4,32A+ 12,06A 9,88A- 8,09BBB+ 9,48BBB 4,75BBB- 2,37
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleUS Treasury 15.01.25 10,63US Treasury 15.07.23 4,89US Treasury 15.01.21 4,38US Treasury 15.07.22 3,92US Treasury 15.07.24 3,73US Treasury 15.01.22 3,48US Treasury 15.01.24 3,46US Treasury 15.01.23 3,38US Treasury 15.01.25 2,82Buoni Poliennali 15.09.24 2,43Total 43,11
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,81Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,46Duration modificata (anni) 5,99
Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 51,81Obbligazioni societarie 21,55Obbligazioni finanziarie 20,65Covered bond/ABS 0,71Obbligazioni dei mercati emergenti 0,70Attività liquide e strumenti assimilati 2,21Altri 2,37Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0175164267CodiceBloomberg
CSILUSALX
CSILUSB LX
OASQuota (NAV) 106,98 130,29
-
-
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,45 -1,30Benchmark USD -1,97 -0,55
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,75 3,43Information ratio -0,70 -1,58Tracking Error (Ex post) 0,96 0,96Massima perdita in % 4) -6,37 -6,374) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
26
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Fondo 145
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,92Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2015) in % 1,35Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737759
Categoria Assogestioni ODH
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015100
110
120
130
140
150
160
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
13,7
5,1
12,07,0
0,22,6
15,1
4,4
15,5
7,42,5 1,9
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,97 -1,65 2,63 -0,79 14,79 37,51Benchmark -0,61 -1,84 1,87 0,17 18,80 43,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 84,27Canada 4,91Lussemburgo 3,06Australia 1,83Paesi Bassi 1,41Isole Cayman 1,16Francia 0,99Germania 0,88Regno Unito 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,49
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBlock Comm. 01.02.20 1,44H&E Equipment Services 01.09.22 1,42Western Refinning 01.04.21 1,42Bonanza Creek 15.04.21 1,38Euramax Intl 01.04.16 1,29Belden 01.09.22 1,27Syniverse 15.01.19 1,24UCI International 15.02.19 1,21iStar Financial Inc 01.11.17 1,20Global Brass and Cop. 01.06.19 1,19Total 13,06
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 90,52Obbligazioni finanziarie 6,11Servizi pubblici 1,88Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYU LX
Quota (NAV) 258,54
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -0,98 5,57Benchmark USD -0,54 6,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 7,80Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,85Duration modificata (anni) 3,59
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,92 4,79Information ratio -0,90 -0,52Tracking Error (Ex post) 1,28 1,70Massima perdita in % 4) -4,46 -5,094) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
27
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB USD
Fondo 145
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,92Data di lancio 06.09.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,85Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0116737916
Categoria Assogestioni ODH
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015100
110
120
130
140
150
160
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
14,3
5,6
12,57,5
0,7 2,9
15,1
4,4
15,5
7,42,5 1,9
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,93 -1,53 2,93 -0,29 16,51 40,97Benchmark -0,61 -1,84 1,87 0,17 18,80 43,70
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 84,27Canada 4,91Lussemburgo 3,06Australia 1,83Paesi Bassi 1,41Isole Cayman 1,16Francia 0,99Germania 0,88Regno Unito 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,49
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBlock Comm. 01.02.20 1,44H&E Equipment Services 01.09.22 1,42Western Refinning 01.04.21 1,42Bonanza Creek 15.04.21 1,38Euramax Intl 01.04.16 1,29Belden 01.09.22 1,27Syniverse 15.01.19 1,24UCI International 15.02.19 1,21iStar Financial Inc 01.11.17 1,20Global Brass and Cop. 01.06.19 1,19Total 13,06
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 90,52Obbligazioni finanziarie 6,11Servizi pubblici 1,88Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYI LX
Quota (NAV) 2.538,90
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -0,49 6,10Benchmark USD -0,54 6,80
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 7,80Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,85Duration modificata (anni) 3,59
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,92 4,79Information ratio -0,51 -0,23Tracking Error (Ex post) 1,28 1,70Massima perdita in % 4) -4,22 -4,944) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
28
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,92Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2015) in % 1,35Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0697137932
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 145
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
11,8
6,7
-0,2
2,3
15,0
7,1
2,3 1,6
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,01 -1,81 2,30 -1,29 13,47 -Benchmark -0,66 -1,93 1,62 -0,26 17,59 -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 84,27Canada 4,91Lussemburgo 3,06Australia 1,83Paesi Bassi 1,41Isole Cayman 1,16Francia 0,99Germania 0,88Regno Unito 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,49
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBlock Comm. 01.02.20 1,44H&E Equipment Services 01.09.22 1,42Western Refinning 01.04.21 1,42Bonanza Creek 15.04.21 1,38Euramax Intl 01.04.16 1,29Belden 01.09.22 1,27Syniverse 15.01.19 1,24UCI International 15.02.19 1,21iStar Financial Inc 01.11.17 1,20Global Brass and Cop. 01.06.19 1,19Total 13,06
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 90,52Obbligazioni finanziarie 6,11Servizi pubblici 1,88Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFHYR LX
Quota (NAV) 122,10
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -1,49 5,22Benchmark EUR -0,96 6,47
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 7,80Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,85Duration modificata (anni) 3,59
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,86 3,94Information ratio -0,57 -0,94Tracking Error (Ex post) 1,82 1,27Massima perdita in % 4) -4,55 -4,674) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
29
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 185
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 547,80Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2015) in % 0,95Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0049528473
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 1,45RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
3,7
0,2
4,8
-0,5
3,5
0,1
3,7 2,7
6,0
0,4
4,8
1,1
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,25 -0,37 0,08 1,36 3,80 8,00Benchmark 0,40 0,05 1,14 2,91 7,93 15,91
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,24 1,44Benchmark CHF 2,64 2,81
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 93,98 99,95USD 6,02 0,05
Ripartizione per rating in %
AAA 15,78AA+ 18,43AA 10,68AA- 9,84A+ 15,92A 10,55A- 9,50BBB (Bucket) 8,64D 0,67
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleGeneral Electric 08.02.18 2,99Financement Foncier 24.02.31 2,96Municipality Fin. 08.06.27 2,35BNG 21.07.25 2,25Philip Morris Intl. 18.09.20 2,23Europ. Inv. Bk 24.08.22 2,14EBN BV 03.10.23 2,06Polonia 15.05.18 1,97Royal Bk of Scotl. 13.12.21 1,93CADES 19.04.23 1,62Total 22,51
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,54 1,85Information ratio -3,90 -2,90Tracking Error (Ex post) 0,33 0,49Massima perdita in % 4) -1,50 -2,174) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,43Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,18Duration modificata (anni) 4,87
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0049527079CodiceBloomberg
CRSSFRALX
CRSSFRB LX
OASQuota (NAV) 285,87 540,09
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,78Prestiti dello Stato 28,64Obbligazioni societarie 24,85Obbligazioni dei mercati emergenti 1,61Obbligazioni fondiarie 0,68Obbligazioni garantite 0,39Covered bond/ABS 0,17Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 100,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
30
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 119
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 237,11Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,55Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0061315221
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015
Distribuzione 0,80RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201598
100
102
104
106
108
110
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1,20,7
1,6
0,00,3 0,2
2,01,3
3,0
0,9 0,7 0,3
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,12 -0,19 0,16 0,18 0,72 2,86Benchmark -0,07 -0,19 0,28 0,54 2,86 6,80
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 99,83 99,83EUR 0,17 0,17
Ripartizione per rating in %
AAA 5,67AA+ 6,77AA 3,00AA- 20,25A+ 18,06A 12,26A- 10,89BBB (Bucket) 22,97D 0,11
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDE Pfandbriefbank 15.09.15 2,19SHB 11.12.18 2,18Barclays Bank 29.03.16 2,18Metropolitan Life 27.06.16 1,98HSBC Bank 04.04.18 1,96ING Bank 13.09.16 1,72New York Life 22.02.16 1,63Vorarlberger LB 09.08.17 1,55Royal Bk Canada 23.10.18 1,53Swedish Covered Bond 08.06.16 1,48Total 18,39
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,39 0,52Information ratio -2,03 -2,02Tracking Error (Ex post) 0,35 0,37Massima perdita in % 5) -0,37 -0,455) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,02Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,86Duration modificata (anni) 1,82
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 54,24Obbligazioni societarie 25,75Prestiti dello Stato 8,46Obbligazioni garantite 4,67Obbligazioni dei mercati emergenti 4,13Covered bond/ABS 1,61Attività liquide e strumenti assimilati 1,14Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0061315650CodiceBloomberg
CRSSBAILX
CRSSBBI LX
OASQuota (NAV) 88,38 134,61
-
-
3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,24 0,34Benchmark CHF 0,48 1,12
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
31
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Fondo 119
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 237,11Data di lancio 27.06.2013Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,23TER (dal 31.03.2015) in % 0,37Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0788916616
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100
101
102
0%
1%
2%
0,5
0,3
0,7
0,3
CS (Lux) Short Term CHF Bond FundIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,10 -0,14 0,26 0,36 - -Benchmark -0,07 -0,19 0,28 0,54 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 99,83 99,83EUR 0,17 0,17
Ripartizione per rating in %
AAA 5,67AA+ 6,77AA 3,00AA- 20,25A+ 18,06A 12,26A- 10,89BBB (Bucket) 22,97D 0,11
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDE Pfandbriefbank 15.09.15 2,19SHB 11.12.18 2,18Barclays Bank 29.03.16 2,18Metropolitan Life 27.06.16 1,98HSBC Bank 04.04.18 1,96ING Bank 13.09.16 1,72New York Life 22.02.16 1,63Vorarlberger LB 09.08.17 1,55Royal Bk Canada 23.10.18 1,53Swedish Covered Bond 08.06.16 1,48Total 18,39
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 0,27 -Information ratio -0,40 -Tracking Error (Ex post) 0,47 -Massima perdita in % 4) -0,14 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,02Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,86Duration modificata (anni) 1,82
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 54,24Obbligazioni societarie 25,75Prestiti dello Stato 8,46Obbligazioni garantite 4,67Obbligazioni dei mercati emergenti 4,13Covered bond/ABS 1,61Attività liquide e strumenti assimilati 1,14Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBFSTI LX
Quota (NAV) 1.010,59
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,41 -Benchmark CHF 0,48 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
32
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 326,48Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,85Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155950867
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 1,00RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 191
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
2,8
-1,4
7,0
0,82,3
-0,5
0,7 1,30,5 0,2 0,2 0,0
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,29 -0,84 -0,54 -0,17 4,79 8,09Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 0,42 2,62
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 9,11AA+ 0,99AA 5,52AA- 4,99A+ 15,93A 15,41A- 17,78BBB+ 16,33BBB 7,93BBB- 6,01
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 67,73 99,94USD 32,27 0,06
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDaimler 03.08.2017 1,40Royal Bank of Canada 22.01.2018 1,38Sparebank1 01.02.2019 1,36Société Générale 16.04.2018 1,35Cargill 04.09.2019 1,32BAT Intl Finance 09.11.2021 1,27ENI 11.10.2017 1,22JP Morgan 30.11.2021 1,15BNP Paribas 13.01.2021 1,15ING Bank 27.02.2018 1,12Total 12,74
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,88Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 3,72Duration modificata (anni) 1,70
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51,32Obbligazioni finanziarie 39,65Prestiti dello Stato 2,96Covered bond/ABS 1,42Obbligazioni dei mercati emergenti 1,11Attività liquide e strumenti assimilati 2,25Altri 1,28Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,25 2,13Information ratio 1,14 0,48Tracking Error (Ex post) 1,25 2,15Massima perdita in % 4) -1,67 -3,464) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0155951089CodiceBloomberg
CSBTPEALX
CSBTPEB LX
OASQuota (NAV) 88,10 129,20
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,30 1,86Benchmark EUR 0,06 0,16
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
33
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 326,48Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2015) in % 0,41Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0155951329
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 191
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201599
100
101
102
103
104
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
2,7
-0,3
0,2 0,0
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,32 -0,75 -0,34 0,18 - -Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 9,11AA+ 0,99AA 5,52AA- 4,99A+ 15,93A 15,41A- 17,78BBB+ 16,33BBB 7,93BBB- 6,01
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 67,73 99,94USD 32,27 0,06
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDaimler 03.08.2017 1,40Royal Bank of Canada 22.01.2018 1,38Sparebank1 01.02.2019 1,36Société Générale 16.04.2018 1,35Cargill 04.09.2019 1,32BAT Intl Finance 09.11.2021 1,27ENI 11.10.2017 1,22JP Morgan 30.11.2021 1,15BNP Paribas 13.01.2021 1,15ING Bank 27.02.2018 1,12Total 12,74
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,88Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 3,72Duration modificata (anni) 1,70
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51,32Obbligazioni finanziarie 39,65Prestiti dello Stato 2,96Covered bond/ABS 1,42Obbligazioni dei mercati emergenti 1,11Attività liquide e strumenti assimilati 2,25Altri 1,28Total 100,00
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,35 -Information ratio 0,11 -Tracking Error (Ex post) 1,35 -Massima perdita in % 4) -1,56 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBTPEI LX
Quota (NAV) 1.029,10
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 0,04 -Benchmark EUR 0,06 -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-
34
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 557,36Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,65Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155951675
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 0,65RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 238
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
3,6
-1,4
5,8
1,2 1,9
-0,6
0,2 0,1 0,1 0,0 0,0-0,4
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 -0,95 -0,62 -0,16 4,77 6,92Benchmark -0,06 -0,20 -0,40 0,00 0,05 0,30
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 56,94 1,66CHF 42,45 98,30EUR 0,61 0,03
Ripartizione per rating in %
AAA 1,82AA+ 1,26AA 0,97AA- 6,92A+ 16,09A 18,64A- 19,88BBB+ 13,35BBB 11,18BBB- 9,90
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSCOR 29.04.2115 0,98ABN AMRO Bk 24.04.2020 0,95Credit Suisse London 24.09.2021 0,95New York Life Global Fund 13.05.2019 0,92Coop 31.07.2020 0,90SEB 27.05.2020 0,88UBS AG Stamford 26.03.2020 0,87Enel Fin Intl 17.12.2018 0,80SHB 20.12.2019 0,77National Grid 30.09.2020 0,77Total 8,78
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,11 1,67Information ratio 1,38 0,76Tracking Error (Ex post) 1,11 1,68Massima perdita in % 4) -1,33 -3,134) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,29Duration modificata (anni) 1,88
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 47,07Obbligazioni societarie 39,19Obbligazioni dei mercati emergenti 5,65Prestiti dello Stato 3,35Covered bond/ABS 1,99Attività liquide e strumenti assimilati 1,09Altri 1,66Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0155952053CodiceBloomberg
CSBTPSALX
CSBTPSB LX
OASQuota (NAV) 90,47 116,19
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,22 1,78Benchmark CHF 0,00 0,02
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
35
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 557,36Data di lancio 26.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,25TER (dal 31.03.2015) in % 0,40Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0155952566
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 238
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201598
100
102
104
106
108
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1,42,1
-0,5
0,0 0,0
-0,4
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,14 -0,89 -0,48 0,08 5,55 -Benchmark -0,06 -0,20 -0,40 0,00 0,05 -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 56,94 1,66CHF 42,45 98,30EUR 0,61 0,03
Ripartizione per rating in %
AAA 1,82AA+ 1,26AA 0,97AA- 6,92A+ 16,09A 18,64A- 19,88BBB+ 13,35BBB 11,18BBB- 9,90
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSCOR 29.04.2115 0,98ABN AMRO Bk 24.04.2020 0,95Credit Suisse London 24.09.2021 0,95New York Life Global Fund 13.05.2019 0,92Coop 31.07.2020 0,90SEB 27.05.2020 0,88UBS AG Stamford 26.03.2020 0,87Enel Fin Intl 17.12.2018 0,80SHB 20.12.2019 0,77National Grid 30.09.2020 0,77Total 8,78
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,13 1,12Information ratio 0,07 1,60Tracking Error (Ex post) 1,13 1,11Massima perdita in % 4) -1,26 -1,264) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,29Duration modificata (anni) 1,88
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 47,07Obbligazioni societarie 39,19Obbligazioni dei mercati emergenti 5,65Prestiti dello Stato 3,35Covered bond/ABS 1,99Attività liquide e strumenti assimilati 1,09Altri 1,66Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBTPSI LX
Quota (NAV) 1.064,02
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,02 2,03Benchmark CHF 0,00 0,02
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
36
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 133,48Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,87Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155953028
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 1,10RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 129
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
3,0
-1,4
5,8
0,0
2,3
-0,1
0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2
CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR USD 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 -1,01 -0,12 0,24 4,53 6,22Benchmark 0,02 0,07 0,16 0,26 0,81 1,57
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00Others 0,00 0,00
Ripartizione per rating in %
AAA 6,45AA+ 0,76AA 1,12AA- 8,30A+ 11,48A 20,32A- 20,32BBB (Bucket) 29,78senza rating 1,48
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAmerican Express 31.07.2018 2,22Daimler 03.08.2017 2,11Petronas Capital 12.08.2019 1,67Temasek Financial 25.10.2019 1,64Exxon Mobil 15.03.2019 1,50SEB 27.05.2020 1,49State Bank of Victoria 11.04.2114 1,47National Grid 30.09.2020 1,45Roche Holdings 13.03.2020 1,41Italia 27.09.2023 1,41Total 16,36
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51,13Obbligazioni finanziarie 38,41Prestiti dello Stato 5,76Covered bond/ABS 2,93Attività liquide e strumenti assimilati -0,83Altri 2,60Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,27 1,96Information ratio 0,95 0,46Tracking Error (Ex post) 1,27 1,95Massima perdita in % 4) -1,38 -3,634) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0155953705CodiceBloomberg
CSBTPUALX
CSBTPUB LX
OASQuota (NAV) 87,35 135,21
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,32 1,72Benchmark USD 0,25 0,28
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 1,75Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 3,94Duration modificata (anni) 1,88 Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
37
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,15Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,16Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337381
Categoria Assogestioni AAS
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) European Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20156080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
14,5
-14,5
26,9
9,224,3 19,416,3
-10,4
27,1
10,825,4
18,6
CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7,28 1,56 19,38 29,98 69,63 98,02Benchmark 6,83 1,38 18,61 29,36 73,92 111,32
Ripartizione per settori in %Fondo
REIT immobili ad uso misto 33,12REIT immobili commerciali 25,61REIT immobili industriali e uffici 18,98REITs residenciales 18,02REIT immobili speciali 3,18Liquidità disponibile 1,09
Valute in %
GBP 46,53EUR 41,77SEK 7,00CHF 4,71
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 46,14Francia 19,30Germania 16,87Svezia 6,76Svizzera 4,71Paesi Bassi 1,92Spagna 1,85Italia 1,36Attività liquide estrumentiassimilati 1,09Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPB LX
Quota (NAV) 24,02
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 21,42 19,15Benchmark EUR 21,54 20,30
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,06 14,72Information ratio -0,56 -0,71Tracking Error (Ex post) 1,49 1,84Beta 1,03 1,05
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
38
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,15Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,14Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0129337548
Categoria Assogestioni AAS
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) European Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20156080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
15,7
-13,6
28,2
10,325,5 20,116,3
-10,4
27,1
10,825,4
18,6
CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7,37 1,85 20,11 31,30 74,84 108,38Benchmark 6,83 1,38 18,61 29,36 73,92 111,32
Ripartizione per settori in %Fondo
REIT immobili ad uso misto 33,12REIT immobili commerciali 25,61REIT immobili industriali e uffici 18,98REITs residenciales 18,02REIT immobili speciali 3,18Liquidità disponibile 1,09
Valute in %
GBP 46,53EUR 41,77SEK 7,00CHF 4,71
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 46,14Francia 19,30Germania 16,87Svezia 6,76Svizzera 4,71Paesi Bassi 1,92Spagna 1,85Italia 1,36Attività liquide estrumentiassimilati 1,09Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPI LX
Quota (NAV) 2.772,51
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 22,66 20,38Benchmark EUR 21,54 20,30
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,05 14,75Information ratio 0,12 -0,15Tracking Error (Ex post) 1,47 1,85Beta 1,03 1,05
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
39
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
17.664.636.50
2.897.99
-11.97-3.70
-10.520.12
-13.44
Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129338272
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20156080
100120140160180200220240
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%140%
30,1
-13,1
3,9
23,1
-0,1
9,719,5
-2,4
14,0 21,2 19,5 14,4
CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,69 -2,59 9,67 5,73 39,41 39,20Benchmark 2,66 1,19 14,42 27,06 67,15 105,43
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Materiali 22,42 4,76Beni voluttuari 17,81 13,18Industria 17,11 10,61Beni di prima necessita' 12,71 9,82Servizi di pubblica utilità 11,08 3,09Finanza 9,14 21,11Energia 3,03 6,73Informatica 2,81 13,33Attività liquide e strumenti assimilati 0,12 -Altri 3,78 17,22
Valute in %
EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81
Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSIE LX
Quota (NAV) 9,41
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 5,68 13,00Benchmark EUR 24,64 19,31
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,26 10,42Information ratio -0,69 -0,97Tracking Error (Ex post) 8,78 8,05Beta 0,56 0,77
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
40
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
17.664.636.50
2.897.99
-11.97-3.70
-10.520.12
-13.44
Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0129339833
Categoria Assogestioni AIN
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20156080
100120140160180200220240
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%140%
31,5
-12,2
4,9
24,3
0,910,4
19,5
-2,4
14,0 21,2 19,5 14,4
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,55 -2,31 10,36 6,79 43,81 46,44Benchmark 2,66 1,19 14,42 27,06 67,15 105,43
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Materiali 22,42 4,76Beni voluttuari 17,81 13,18Industria 17,11 10,61Beni di prima necessita' 12,71 9,82Servizi di pubblica utilità 11,08 3,09Finanza 9,14 21,11Energia 3,03 6,73Informatica 2,81 13,33Attività liquide e strumenti assimilati 0,12 -Altri 3,78 17,22
Valute in %
EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81
Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFLEI LX
Quota (NAV) 1.460,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 6,78 14,11Benchmark EUR 24,64 19,31
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,28 10,41Information ratio -0,57 -0,84Tracking Error (Ex post) 8,82 8,06Beta 0,56 0,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
41
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0268334421
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20158090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
28,7
-14,5
3,3
22,9
-0,4
8,6
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,85 -2,93 8,61 4,47 37,36 33,44
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,42Beni voluttuari 17,81Industria 17,11Beni di prima necessita' 12,71Servizi di pubblica utilità 11,08Finanza 9,14Energia 3,03Informatica 2,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 3,78
Valute in %
EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81
Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFWRC LX
Quota (NAV) 12,61
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 4,68 12,43Benchmark CHF 5,39 12,57
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,25 10,39Information ratio -0,06 -0,20Tracking Error (Ex post) 12,21 13,05Beta 0,09 0,23
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
42
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK
Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,13Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458681094
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20158090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
30,5
-13,6
4,0
22,9
-0,6
9,5
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CZK - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,61 -2,60 9,45 5,21 38,49 37,55
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,42Beni voluttuari 17,81Industria 17,11Beni di prima necessita' 12,71Servizi di pubblica utilità 11,08Finanza 9,14Energia 3,03Informatica 2,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 3,78
Valute in %
EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81
Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSEGVRC LX
Quota (NAV) 1.668,42
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CZK 5,17 12,68Benchmark CZK 22,03 20,65
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,28 10,42Information ratio -0,59 -0,83Tracking Error (Ex post) 11,48 10,59Beta 0,21 0,48
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
43
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD
Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria EB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0268334777
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
30,2
-13,7
4,1
23,3
-0,5
9,5
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,71 -2,71 9,48 5,25 39,08 37,82
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,42Beni voluttuari 17,81Industria 17,11Beni di prima necessita' 12,71Servizi di pubblica utilità 11,08Finanza 9,14Energia 3,03Informatica 2,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 3,78
Valute in %
EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81
Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFWRU LX
Quota (NAV) 13,63
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 5,34 12,87Benchmark USD 0,00 13,05
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,31 10,45Information ratio -0,09 -0,33Tracking Error (Ex post) 9,27 11,27Beta 0,49 0,44
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
44
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IBH CHF
Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 14.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,11Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0268334934
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201580
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
4,0
24,2
0,6
9,6
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,77 -2,71 9,63 5,94 41,70 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,42Beni voluttuari 17,81Industria 17,11Beni di prima necessita' 12,71Servizi di pubblica utilità 11,08Finanza 9,14Energia 3,03Informatica 2,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 3,78
Valute in %
EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81
Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFGSC LX
Quota (NAV) 1.209,85
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 6,14 13,60
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 10,49 9,27Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
45
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeTELECOM ITALIA MEDIASETFIAT INVESTMENTS CHRYSLER a
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- MONTE PASCHI SIENA AZ POST- ASSICURAZIONI GENERALI- ENI
Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 117,03Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,13Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055733355
Categoria Assogestioni AIT
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Italy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201540
60
80
100
120
140
160
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-5,2
-22,9
15,1
28,0
6,2
29,9
-9,1
-25,4
15,224,1
5,5
26,6
CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6,39 5,42 29,89 27,33 108,67 58,52Benchmark 5,25 3,82 26,62 20,12 100,15 39,66
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 38,21Industria 14,98Servizi di pubblica utilità 14,61Beni voluttuari 14,32Energia 6,24Servizi di telecomunicazione 6,05Informatica 2,55Materiali 0,32Attività liquide e strumenti assimilati 2,45Altri 0,29
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,64 20,34Information ratio 0,46 0,85Tracking Error (Ex post) 3,01 2,98Beta 0,93 0,92
Prime 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 7,96Enel 7,25Unicredit Fin. 6,28Fiat Investments Chrysler 4,78Telecom Italia 4,59Banco Popolare Societa Cooperativa 4,51Atlantia 4,39Snam Rete Gas 4,31Luxottica 4,26Mediobanca 4,24Total 52,57
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITBI LX
Quota (NAV) 452,52
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 15,73 24,18Benchmark EUR 10,58 22,62
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
46
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti VenditeTELECOM ITALIA MEDIASETFIAT INVESTMENTS CHRYSLER a
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- MONTE PASCHI SIENA AZ POST- ASSICURAZIONI GENERALI- ENI
Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 117,03Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,92Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108801654
Categoria Assogestioni AIT
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Italy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201540
60
80
100
120
140
160
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-4,0
-21,9
16,5
29,6
7,5
30,8
-9,1
-25,4
15,224,1
5,5
26,6
CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6,50 5,75 30,82 28,90 116,44 68,47Benchmark 5,25 3,82 26,62 20,12 100,15 39,66
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 38,21Industria 14,98Servizi di pubblica utilità 14,61Beni voluttuari 14,32Energia 6,24Servizi di telecomunicazione 6,05Informatica 2,55Materiali 0,32Attività liquide e strumenti assimilati 2,45Altri 0,29
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,66 20,36Information ratio 0,87 1,26Tracking Error (Ex post) 3,00 2,98Beta 0,93 0,92
Prime 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 7,96Enel 7,25Unicredit Fin. 6,28Fiat Investments Chrysler 4,78Telecom Italia 4,59Banco Popolare Societa Cooperativa 4,51Atlantia 4,39Snam Rete Gas 4,31Luxottica 4,26Mediobanca 4,24Total 52,57
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITLI LX
Quota (NAV) 1.065,66
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 17,15 25,70Benchmark EUR 10,58 22,62
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
47
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeGAMESA LONZA regACKERMANS V HAAREN
HOWDEN JOINERY GROUPRUBIS SYDBANKEUROFINS SCIENTIFIC BODYCOTESSP GROUP DIALOG SEMICONDUCTOR
Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 126,65Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,13Benchmark (BM)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0048365026
Categoria Assogestioni AEU
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20155075
100125150175200225250
-50%-25%
0%25%50%75%
100%125%150%
35,6
-18,6
19,030,4
9,626,829,9
-17,4
27,0 33,4
6,524,3
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,83 4,95 26,82 33,29 98,05 116,75Benchmark 3,41 3,94 24,33 27,85 96,67 118,99
Ripartizione per settori in %Fondo
Informatica 23,78Industria 16,54Finanza 16,01Beni voluttuari 10,96Materiali 8,28Salute 7,05Beni di prima necessita' 5,60Energia 4,68Attività liquide e strumenti assimilati 0,97Altri 6,11
Valute in %
EUR 63,68GBP 21,96CHF 8,92DKK 2,55SEK 2,44NOK 0,46
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 21,42Germania 18,64Francia 14,06Spagna 9,97Belgio 8,99Italia 6,74Svizzera 6,66Irlanda 3,98Attività liquide estrumentiassimilati 0,97Altri 8,54
Prime 10 posizioni in %Greggs 5,03U-Blox Holding AG 4,39Jupiter 4,32Tessenderlo Chemie 4,26Ingenico 3,55Freenet 3,53SMA Solar Tech 3,50Tecnicas Reunidas 3,48RIB Software 3,28Kingspan 3,24Total 38,58
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESEI LX
Quota (NAV) 2.637,42
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 22,39 25,14Benchmark EUR 20,52 25,33
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,41 13,81Information ratio 0,05 -0,04Tracking Error (Ex post) 4,91 4,82Beta 0,92 0,96
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
48
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeROCKET INTERNET JENOPTIKSALZGITTER ELRINGKLINGERGEA GROUP HUGO BOSS regZALANDO FUCHS PETROLUB SE prefCOMPUGROUP HOLDING KRONES
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 413,87Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0052265898
Categoria Assogestioni APS
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20155075
100125150175200225250275
-50%-25%
0%25%50%75%
100%125%150%175%
29,8
-15,3
33,1 39,5
0,320,226,9
-13,9
31,3 40,3
4,424,7
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6,47 4,27 20,22 26,59 89,94 132,25Benchmark 6,41 4,00 24,71 34,83 99,18 145,19
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 28,47Informatica 19,96Salute 13,86Finanza 13,02Beni voluttuari 12,48Materiali 7,56Servizi di telecomunicazione 3,24Beni di prima necessita' 1,44Attività liquide e strumenti assimilati -0,02
Valute in %
EUR 100,00
Ripartizione per paese in %
Germania 90,56Francia 9,46Attività liquide estrumentiassimilati -0,02
Prime 10 posizioni in %Airbus Group 9,46Morphosys 6,83Wire Card 4,42Rheinmetall 3,68GEA Group AG 3,13Brenntag 3,12RIB Software 3,06United Internet 2,87Deutsche Wohnen 2,79Prosieben Sat1 2,72Total 42,08
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESGI LX
Quota (NAV) 2.138,77
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 9,91 22,37Benchmark EUR 18,68 25,14
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,09 15,30Information ratio -0,41 -0,32Tracking Error (Ex post) 3,82 3,44Beta 0,94 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
49
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti VenditeROCKET INTERNET JENOPTIKSALZGITTER ELRINGKLINGERGEA GROUP HUGO BOSS regZALANDO FUCHS PETROLUB SE prefCOMPUGROUP HOLDING KRONES
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 413,87Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,10Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108803940
Categoria Assogestioni APS
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20155075
100125150175200225250275
-50%-25%
0%25%50%75%
100%125%150%175%
31,2
-14,5
34,5 40,9
1,320,926,9
-13,9
31,3 40,3
4,424,7
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6,56 4,54 20,94 27,90 95,86 144,49Benchmark 6,41 4,00 24,71 34,83 99,18 145,19
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 28,47Informatica 19,96Salute 13,86Finanza 13,02Beni voluttuari 12,48Materiali 7,56Servizi di telecomunicazione 3,24Beni di prima necessita' 1,44Attività liquide e strumenti assimilati -0,02
Valute in %
EUR 100,00
Ripartizione per paese in %
Germania 90,56Francia 9,46Attività liquide estrumentiassimilati -0,02
Prime 10 posizioni in %Airbus Group 9,46Morphosys 6,83Wire Card 4,42Rheinmetall 3,68GEA Group AG 3,13Brenntag 3,12RIB Software 3,06United Internet 2,87Deutsche Wohnen 2,79Prosieben Sat1 2,72Total 42,08
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSCI LX
Quota (NAV) 2.744,13
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 11,05 23,63Benchmark EUR 18,68 25,14
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,10 15,31Information ratio -0,15 -0,02Tracking Error (Ex post) 3,83 3,44Beta 0,94 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
50
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD
-2.113.79
-3.162.56
-4.070.35
3.83-2.78
2.02-0.43
Acquisiti VenditeApple -Valero Energy -Facebook -General Dynamics -Johnson & Johnson -
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483,51Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2015) in % 1,46Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055732977
Categoria Assogestioni AAM
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) USA Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
220
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
9,0
-3,4
11,7
32,1
10,7 7,814,8
1,415,3
31,8
12,73,4
CS (Lux) USA Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,12 6,57 7,82 15,45 60,95 97,17Benchmark 1,95 1,23 3,38 10,65 60,24 107,16
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 17,78 19,89Beni voluttuari 17,44 13,65Finanza 13,49 16,65Industria 12,08 9,52Salute 11,55 15,62Beni di prima necessita' 9,73 9,38Materiali 6,83 3,00Energia 4,30 7,08Attività liquide e strumenti assimilati 2,02 -Altri 4,78 5,21
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,64 13,27Information ratio 0,04 -0,30Tracking Error (Ex post) 3,86 3,34Beta 1,03 1,09
Prime 10 posizioni in %Apple 3,58Celgene 3,47CVS Health Corporation 3,25Allergan 3,08Gilead Sciences 2,75Skechers USA 2,21HCA 2,16SVB Fini Group 2,07Red Hat 2,04Electronic Arts 1,98Total 26,59
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNABI LX
Quota (NAV) 1.143,79
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 9,53 16,45Benchmark USD 6,97 16,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
51
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD
-2.113.79
-3.162.56
-4.070.35
3.83-2.78
2.02-0.43
Acquisiti VenditeApple -Valero Energy -Facebook -General Dynamics -Johnson & Johnson -
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483,51Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,85Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108804591
Categoria Assogestioni AAM
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) USA Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
220
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
9,7
-2,8
12,3
32,9
11,3 8,214,8
1,415,3
31,8
12,73,4
CS (Lux) USA Equity Fund IB USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,17 6,72 8,19 16,14 63,86 103,17Benchmark 1,95 1,23 3,38 10,65 60,24 107,16
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 17,78 19,89Beni voluttuari 17,44 13,65Finanza 13,49 16,65Industria 12,08 9,52Salute 11,55 15,62Beni di prima necessita' 9,73 9,38Materiali 6,83 3,00Energia 4,30 7,08Attività liquide e strumenti assimilati 2,02 -Altri 4,78 5,21
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,65 13,27Information ratio 0,19 -0,12Tracking Error (Ex post) 3,86 3,34Beta 1,03 1,09
Prime 10 posizioni in %Apple 3,58Celgene 3,47CVS Health Corporation 3,25Allergan 3,08Gilead Sciences 2,75Skechers USA 2,21HCA 2,16SVB Fini Group 2,07Red Hat 2,04Electronic Arts 1,98Total 26,59
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNAII LX
Quota (NAV) 1.633,82
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 10,18 17,15Benchmark USD 6,97 16,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
52
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR
-2.113.79
-3.162.56
-4.070.35
3.83-2.78
2.02-0.43
Acquisiti VenditeApple -Valero Energy -Facebook -General Dynamics -Johnson & Johnson -
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483,51Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2015) in % 1,45Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0145374574
Categoria Assogestioni AAM
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) USA Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201575
100125150175200225250275
-25%0%
25%50%75%
100%125%150%175%
7,5
-5,1
10,9
31,4
10,4 7,522,7
4,813,6
26,1 28,313,2
CS (Lux) USA Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,16 6,52 7,49 14,98 58,57 88,81Benchmark 2,81 2,67 13,23 33,99 78,62 144,28
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 17,78 19,89Beni voluttuari 17,44 13,65Finanza 13,49 16,65Industria 12,08 9,52Salute 11,55 15,62Beni di prima necessita' 9,73 9,38Materiali 6,83 3,00Energia 4,30 7,08Attività liquide e strumenti assimilati 2,02 -Altri 4,78 5,21
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,61 13,25Information ratio -0,50 -0,48Tracking Error (Ex post) 7,97 10,73Beta 0,67 0,83
Prime 10 posizioni in %Apple 3,58Celgene 3,47CVS Health Corporation 3,25Allergan 3,08Gilead Sciences 2,75Skechers USA 2,21HCA 2,16SVB Fini Group 2,07Red Hat 2,04Electronic Arts 1,98Total 26,59
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSNAHI LX
Quota (NAV) 15,35
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 9,01 15,88Benchmark EUR 31,44 21,93
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
53
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD
20.5617.71
2.394.34
-8.042.73
-4.98-18.37
1.670.02
Acquisiti VenditeRAYONIER ADVANCED MATERIALS NATUZZI adrHARTE-HANKS TEJON RANCHGERDAU adr SENECA FOODS a- KELLER GROUP- GATEGROUP HOLDING reg
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69,05Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731129
Categoria Assogestioni AAM
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
220
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
15,2
-6,5
18,9
39,9
-7,7 -10,3
16,9
1,1
15,3
31,8
12,73,4
CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,55 -7,69 -10,33 -13,04 29,47 43,38Benchmark 1,95 1,23 3,38 10,65 60,24 108,27
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 30,08 9,52Materiali 20,71 3,00Beni voluttuari 16,04 13,65Beni di prima necessita' 13,72 9,38Finanza 8,61 16,65Servizi di pubblica utilità 5,54 2,81Energia 2,10 7,08Informatica 1,52 19,89Attività liquide e strumenti assimilati 1,67 -Altri 0,02 0,00
Valute in %
USD 89,29BRL 3,45CHF 2,96GBP 2,75JPY 1,55
Ripartizione per paese in %
USA 74,40Brasile 10,98Italia 3,08Svizzera 2,96Regno Unito 2,75Giappone 1,52Attività liquide estrumentiassimilati 1,67Altri 2,63
Prime 10 posizioni in %Layne Christensen 4,21KBR 3,79Belmond A 3,51Seneca Foods 3,38The St. Joe Company 3,29Natuzzi 3,08Gategroup 2,96General Cable 2,95Briggs & Stratton 2,94Owens-Illinois 2,94Total 33,05
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEUSVB LX
Quota (NAV) 17,88
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -11,57 10,78Benchmark USD 6,97 16,76
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,30 17,66Information ratio -0,69 -0,79Tracking Error (Ex post) 10,33 9,41Beta 1,19 1,29
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
54
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD
20.5617.71
2.394.34
-8.042.73
-4.98-18.37
1.670.02
Acquisiti VenditeRAYONIER ADVANCED MATERIALS NATUZZI adrHARTE-HANKS TEJON RANCHGERDAU adr SENECA FOODS a- KELLER GROUP- GATEGROUP HOLDING reg
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69,05Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,10Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0187731806
Categoria Assogestioni AAM
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
220
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
16,3
-5,5
20,1
41,3
-6,7 -9,8
16,9
1,1
15,3
31,8
12,73,4
CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,46 -7,45 -9,79 -12,13 33,55 50,93Benchmark 1,95 1,23 3,38 10,65 60,24 108,27
Ripartizione per settori in %Fondo Rispetto al Benchmark
Industria 30,08Materiali 20,71Beni voluttuari 16,04Beni di prima necessita' 13,72Finanza 8,61Servizi di pubblica utilità 5,54Energia 2,10Informatica 1,52Attività liquide e strumenti assimilati 1,67Altri 0,02
Valute in %
USD 89,29BRL 3,45CHF 2,96GBP 2,75JPY 1,55
Ripartizione per paese in %
USA 74,40Brasile 10,98Italia 3,08Svizzera 2,96Regno Unito 2,75Giappone 1,52Attività liquide estrumentiassimilati 1,67Altri 2,63
Prime 10 posizioni in %Layne Christensen 4,21KBR 3,79Belmond A 3,51Seneca Foods 3,38The St. Joe Company 3,29Natuzzi 3,08Gategroup 2,96General Cable 2,95Briggs & Stratton 2,94Owens-Illinois 2,94Total 33,05
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSELUVI LX
Quota (NAV) 1.377,60
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -10,66 11,91Benchmark USD 6,97 16,76
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,32 17,66Information ratio -0,59 -0,68Tracking Error (Ex post) 10,35 9,41Beta 1,19 1,29
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
55
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeRAYONIER ADVANCED MATERIALS NATUZZI adrHARTE-HANKS TEJON RANCHGERDAU adr SENECA FOODS a- KELLER GROUP- GATEGROUP HOLDING reg
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69,05Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731558
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015708090
100110120130140150
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
18,0
39,1
-7,9 -10,9
CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,58 -7,86 -10,95 -13,72 26,95 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 30,08Materiali 20,71Beni voluttuari 16,04Beni di prima necessita' 13,72Finanza 8,61Servizi di pubblica utilità 5,54Energia 2,10Informatica 1,52Attività liquide e strumenti assimilati 1,67Altri 0,02
Valute in %
USD 89,29BRL 3,45CHF 2,96GBP 2,75JPY 1,55
Ripartizione per paese in %
USA 74,40Brasile 10,98Italia 3,08Svizzera 2,96Regno Unito 2,75Giappone 1,52Attività liquide estrumentiassimilati 1,67Altri 2,63
Prime 10 posizioni in %Layne Christensen 4,21KBR 3,79Belmond A 3,51Seneca Foods 3,38The St. Joe Company 3,29Natuzzi 3,08Gategroup 2,96General Cable 2,95Briggs & Stratton 2,94Owens-Illinois 2,94Total 33,05
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSUSAER LX
Quota (NAV) 12,20
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -12,29 10,05
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 15,31 14,31Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
56
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 447,40Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2015) in % 1,70Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091100973
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
12,7
-5,6
11,05,0
8,6 6,8
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,23 -1,10 6,77 11,21 25,41 35,06Settore* 1,01 -1,32 5,53 8,17 22,65 27,90*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,17Obbligazioni 37,16Attività liquide estrumentiassimilati 9,24Alternatives 8,43
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 58,77USD 32,30JPY 4,25GBP 1,84CHF 1,00CAD 0,97AUD 0,87
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Euroland 9,24 25,06 21,26 0,92 56,48Il Regno Unito - 1,04 0,63 - 1,67Svizzera - 0,10 2,53 - 2,63Asia Pacific - 1,15 0,91 - 2,06Canada - 0,44 0,50 - 0,94USA - 6,78 13,26 6,25 26,29Giappone - 0,54 2,30 1,26 4,10Emerging Markets - 2,05 3,78 - 5,83Total 9,24 37,16 45,17 8,43 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 9,79 8,38Benchmark EUR 10,41 10,22
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,11
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,84 5,94Massima perdita in % 3) -3,57 -10,433) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
1,38
CSF Comdty Ind.Plus Fund
0,93
SchlumbergerFinance
2,750 01.12.15 0,92
Rabobank 3,000 25.09.15 0,69Sanofi 0,691.5 Xstrata19.05.2016
1,750 19.05.16 0,68
Nederlandse Gasunie 0,880 30.10.15 0,68BNP Paribas 29.12.49 0,66Italia 1,500 01.08.19 0,65CS Emerging MarketLocal Bond Fund
0,62
Total 7,90
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLBAL LX
Quota (NAV) 173,01
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 43,41Obbligazioni societarie 38,03Asset backed security 4,42Inflation Linked Bonds 3,13Obbligazioni dei mercati emergenti 2,72Obbligazioni Convertibili 1,54Altri 6,74
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
57
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.261,94Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2015) in % 1,70Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078040838
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1,1
-6,7
9,4
5,47,9
-0,3
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,10 -0,19 -0,35 3,57 15,38 16,54Settore* 2,19 -0,10 0,58 4,11 16,59 19,57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,64Obbligazioni 37,25Alternatives 8,84Attività liquide estrumentiassimilati 8,27
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 57,71USD 33,01JPY 4,07GBP 1,68EUR 1,54CAD 1,21AUD 0,78
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 8,27 16,65 16,94 0,22 42,08Asia Pacific - 1,27 1,00 - 2,27Euroland - 4,81 5,49 0,92 11,22Il Regno Unito - 1,42 0,99 - 2,41Canada - 1,22 0,65 - 1,87USA - 9,13 14,24 6,40 29,77Giappone - 0,68 2,50 1,30 4,48Emerging Markets - 2,07 3,83 - 5,90Total 8,27 37,25 45,64 8,84 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,74 5,26Benchmark CHF 2,90 6,81
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,71
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,29 5,96Massima perdita in % 3) -4,12 -12,573) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
1,57
CSF Comdty Ind.Plus Fund
0,93
BNP Paribas 0,66CS Emerging MarketLocal Bond Fund
0,65
Apple 0,52Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,50Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,43Province of Ontario 2,100 08.09.18 0,43AusNet 2,380 08.09.15 0,39EuropäischeInvestionsbank EIB
6,500 07.08.19 0,35
Total 6,43
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBSI LX
Quota (NAV) 190,94
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43,30Prestiti dello Stato 33,35Asset backed security 7,73Inflation Linked Bonds 3,43Obbligazioni dei mercati emergenti 3,34Obbligazioni Convertibili 1,81Altri 7,04
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
58
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.261,94Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,80Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108822734
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
6,48,9
0,1
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,17 0,01 0,13 4,46 18,12 -Settore* 2,19 -0,10 0,58 4,11 16,59 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,64Obbligazioni 37,25Alternatives 8,84Attività liquide estrumentiassimilati 8,27
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 57,71USD 33,01JPY 4,07GBP 1,68EUR 1,54CAD 1,21AUD 0,78
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 8,27 16,65 16,94 0,22 42,08Asia Pacific - 1,27 1,00 - 2,27Euroland - 4,81 5,49 0,92 11,22Il Regno Unito - 1,42 0,99 - 2,41Canada - 1,22 0,65 - 1,87USA - 9,13 14,24 6,40 29,77Giappone - 0,68 2,50 1,30 4,48Emerging Markets - 2,07 3,83 - 5,90Total 8,27 37,25 45,64 8,84 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,62 6,20Benchmark CHF 2,90 6,81
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,71
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,29 5,30Information ratio -0,24 -1,10Tracking Error (Ex post) 0,80 0,62Massima perdita in % 3) -4,05 -4,053) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
1,57
CSF Comdty Ind.Plus Fund
0,93
BNP Paribas 0,66CS Emerging MarketLocal Bond Fund
0,65
Apple 0,52Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,50Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,43Province of Ontario 2,100 08.09.18 0,43AusNet 2,380 08.09.15 0,39EuropäischeInvestionsbank EIB
6,500 07.08.19 0,35
Total 6,43
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBBI LX
Quota (NAV) 1.235,32
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43,30Prestiti dello Stato 33,35Asset backed security 7,73Inflation Linked Bonds 3,43Obbligazioni dei mercati emergenti 3,34Obbligazioni Convertibili 1,81Altri 7,04
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
59
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 139,42Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2015) in % 1,66Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041133
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
115
120
125
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
9,0
-5,4
9,8
4,8
0,6 1,0
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 -1,67 1,05 -1,16 12,03 20,05Settore* -0,45 -2,44 0,69 -1,46 16,43 24,67*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 44,90Obbligazioni 35,90Attività liquide estrumentiassimilati 11,01Alternatives 8,19
Valute in % (dopo la copertura)
USD 86,48JPY 5,25EUR 2,47GBP 2,11AUD 1,30CHF 1,27CAD 1,12
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
USA 11,01 28,33 24,06 6,06 69,46Giappone - 0,30 3,50 1,25 5,05Canada - 0,61 0,86 - 1,47Svizzera - 0,05 2,99 - 3,04Asia Pacific - 0,78 1,44 - 2,22Euroland - 2,88 6,96 0,88 10,72Il Regno Unito - 1,10 1,70 - 2,80Emerging Markets - 1,85 3,39 - 5,24Total 11,01 35,90 44,90 8,19 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,11 4,21Benchmark USD -0,74 5,71
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,21 8,02Massima perdita in % 3) -4,81 -12,703) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleUS Treasury 1,000 30.09.19 1,48US Treasury 0,880 31.01.18 1,44CS Global High YieldBond Fund
1,41
US Treasury 3,380 15.11.19 1,35US Treasury 3,130 31.10.16 1,30US Treasury 0,880 15.11.17 1,25US Treasury 2,000 15.02.23 1,12CSF Comdty Ind.Plus Fund
1,09
US Treasury 1,750 15.05.23 1,04US Treasury 1,380 28.02.19 0,94Total 12,42
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBUI LX
Quota (NAV) 250,36
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52,64Obbligazioni societarie 30,34Inflation Linked Bonds 3,22Obbligazioni dei mercati emergenti 2,26Asset backed security 1,76Obbligazioni Convertibili 1,00Altri 8,78
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
60
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 139,42Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,77Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108835801
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201598
100
102
104
106
108
110
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1,5 1,5
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,26 -1,47 1,54 -0,31 - -Settore* -0,45 -2,44 0,69 -1,46 - -*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 44,90Obbligazioni 35,90Attività liquide estrumentiassimilati 11,01Alternatives 8,19
Valute in % (dopo la copertura)
USD 86,48JPY 5,25EUR 2,47GBP 2,11AUD 1,30CHF 1,27CAD 1,12
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
USA 11,01 28,33 24,06 6,06 69,46Giappone - 0,30 3,50 1,25 5,05Canada - 0,61 0,86 - 1,47Svizzera - 0,05 2,99 - 3,04Asia Pacific - 0,78 1,44 - 2,22Euroland - 2,88 6,96 0,88 10,72Il Regno Unito - 1,10 1,70 - 2,80Emerging Markets - 1,85 3,39 - 5,24Total 11,01 35,90 44,90 8,19 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -1,26 -Benchmark USD -0,74 -
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,81
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,71 -Information ratio -1,37 -Tracking Error (Ex post) 0,36 -Massima perdita in % 3) -2,81 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleUS Treasury 1,000 30.09.19 1,48US Treasury 0,880 31.01.18 1,44CS Global High YieldBond Fund
1,41
US Treasury 3,380 15.11.19 1,35US Treasury 3,130 31.10.16 1,30US Treasury 0,880 15.11.17 1,25US Treasury 2,000 15.02.23 1,12CSF Comdty Ind.Plus Fund
1,09
US Treasury 1,750 15.05.23 1,04US Treasury 1,380 28.02.19 0,94Total 12,42
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBIA LX
Quota (NAV) 1.082,82
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52,64Obbligazioni societarie 30,34Inflation Linked Bonds 3,22Obbligazioni dei mercati emergenti 2,26Asset backed security 1,76Obbligazioni Convertibili 1,00Altri 8,78
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
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e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
61
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 120,60Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,85Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091101195
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20158090
100110120130140150160
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
13,4
-9,3
12,99,0 10,1 9,8
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 -1,11 9,75 15,68 36,38 45,55Settore* 1,40 -0,93 9,29 13,11 33,51 38,57*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 68,57Obbligazioni 16,30Alternatives 8,49Attività liquide estrumentiassimilati 6,64
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 46,22USD 41,62JPY 5,30GBP 2,72CAD 1,50CHF 1,36AUD 1,28
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Euroland 6,64 9,56 31,82 0,90 48,92Il Regno Unito - 0,98 1,25 - 2,23Svizzera - 0,10 3,28 - 3,38Asia Pacific - 0,80 1,34 - 2,14Canada - 0,55 0,86 - 1,41USA - 3,24 20,10 6,33 29,67Giappone - 0,16 3,26 1,26 4,68Emerging Markets - 0,91 6,66 - 7,57Total 6,64 16,30 68,57 8,49 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 13,57 11,71Benchmark EUR 14,30 13,40
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,32 8,14Massima perdita in % 3) -3,94 -16,183) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCSF Comdty Ind. PlusFund
1,05
Sanofi 1,02Apple 0,69BNP Paribas 29.12.49 0,63CS Global High YieldBond Fund
0,60
1.5 Xstrata19.05.2016
1,750 19.05.16 0,42
KOMMUNALBANKENAS
4,500 17.04.23 0,36
Allergan 0,33Gilead Sciences 0,31Toyota Motor Corp 0,31Total 5,72
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLGRO LX
Quota (NAV) 168,39
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44,68Obbligazioni societarie 26,34Obbligazioni Convertibili 3,52Asset backed security 3,50Obbligazioni dei mercati emergenti 2,55Inflation Linked Bonds 0,71Altri 18,70
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
62
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 271,49Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,84Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041992
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
0,3
-8,3
11,89,6 10,4
0,1
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,18 0,36 0,10 5,61 24,07 26,22Settore* 2,60 -0,24 0,11 3,70 19,06 18,92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 68,90Obbligazioni 16,70Alternatives 8,47Attività liquide estrumentiassimilati 5,93
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 45,35USD 41,50JPY 5,04GBP 2,74EUR 2,57CAD 1,71AUD 1,09
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 5,93 4,13 28,04 - 38,10Asia Pacific - 0,84 1,40 - 2,24Euroland - 2,98 7,18 0,89 11,05Il Regno Unito - 1,39 1,68 - 3,07Canada - 0,43 0,98 - 1,41USA - 5,86 20,42 6,32 32,60Giappone - 0,18 3,44 1,26 4,88Emerging Markets - 0,89 5,76 - 6,65Total 5,93 16,70 68,90 8,47 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,74 7,77Benchmark CHF 3,81 9,34
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 7,47 8,31Massima perdita in % 3) -6,16 -16,523) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCSF Comdty Ind.Plus Fund
0,90
Apple 0,74CS Global High YieldBond Fund
0,68
BNP Paribas 29.12.49 0,65Sanofi 3,380 21.12.15 0,39Rabobank 4,130 13.11.17 0,38Allergan 0,37Gilead Sciences 0,34Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,34CVS HealthCorporation
0,32
Total 5,11
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPGSI LX
Quota (NAV) 192,29
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 38,69Obbligazioni societarie 34,21Asset backed security 4,65Obbligazioni Convertibili 3,38Obbligazioni dei mercati emergenti 3,38Inflation Linked Bonds 3,12Altri 12,58
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
63
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 67,07Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,85Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042453
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
10,0
-10,1
12,79,2
-0,3
1,8
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,21 -1,74 1,77 -1,74 18,83 25,22Settore* 0,64 -0,69 2,66 4,38 34,50 56,80*Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 68,48Obbligazioni 13,76Attività liquide estrumentiassimilati 8,99Alternatives 8,77
Valute in % (dopo la copertura)
USD 77,74JPY 8,15EUR 4,88GBP 3,49AUD 2,20CHF 1,79CAD 1,75
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
USA 8,99 9,44 37,04 6,71 62,18Giappone - 0,12 5,22 1,17 6,51Canada - 0,48 1,46 - 1,94Svizzera - 0,02 4,02 - 4,04Asia Pacific - 0,45 2,21 - 2,66Euroland - 1,33 9,70 0,89 11,92Il Regno Unito - 1,05 3,11 - 4,16Emerging Markets - 0,87 5,72 - 6,59Total 8,99 13,76 68,48 8,77 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,47
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 7,06 11,16Massima perdita in % 3) -5,13 -18,583) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,96 6,31Benchmark USD -1,58 8,05
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCoca Cola 1,500 15.11.15 1,50Apple 1,30CSF Comdty Ind.Plus Fund
1,06
Bk NederlandseGemeenten
1,750 06.10.15 0,75
CS Global High YieldBond Fund
0,67
BNP Paribas 0,61Allergan 0,58Gilead Sciences 0,55CVS HealthCorporation
0,50
US Treasury 1,000 30.09.19 0,50Total 8,02
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPGUI LX
Quota (NAV) 233,39
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44,60Obbligazioni societarie 33,13Inflation Linked Bonds 3,38Obbligazioni Convertibili 3,09Obbligazioni dei mercati emergenti 2,07Asset backed security 0,99Altri 12,73
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
64
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 609,85Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,51Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0091100627
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione19.05.2015
Distribuzione 1,10Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
10,8
-2,6
9,1
1,3
7,23,6
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,72 -1,22 3,65 6,74 15,24 23,83Settore* 0,85 -1,09 3,30 4,90 14,90 17,99*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 60,15Azioni 22,68Attività liquide estrumentiassimilati 8,75Alternatives 8,42
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 70,80USD 23,37JPY 3,14GBP 1,03CHF 0,60CAD 0,56AUD 0,50
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Euroland 8,75 40,60 10,11 0,91 60,37Il Regno Unito - 1,34 0,11 - 1,45Svizzera - 0,07 1,88 - 1,95Asia Pacific - 1,03 0,43 - 1,46Canada - 1,34 0,24 - 1,58USA - 11,03 7,16 6,24 24,43Giappone - 1,58 1,34 1,27 4,19Emerging Markets - 3,16 1,41 - 4,57Total 8,75 60,15 22,68 8,42 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,27
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 46,51Obbligazioni societarie 37,62Asset backed security 4,93Inflation Linked Bonds 3,19Obbligazioni dei mercati emergenti 2,86Obbligazioni Convertibili 0,73Altri 4,17
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,45 4,12Massima perdita in % 3) -2,91 -5,253) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
2,15
Italia 1,500 01.08.19 1,09CSF Comdty Ind.Plus Fund
1,04
CS Emerging MarketLocal Bond Fund
0,96
Rabobank 1,850 12.04.17 0,89Italia 2,150 15.12.21 0,85Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,77SchlumbergerFinance
2,750 01.12.15 0,76
Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,701.5 Xstrata19.05.2016
1,750 19.05.16 0,67
Total 9,88
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0091100890CodiceBloomberg
CRSIEAI LX CRSIEBI LX
BOBQuota (NAV) 123,16 170,99
-
-
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 6,12 5,54Benchmark EUR 6,61 7,09
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
65
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 609,85Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,82Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108838904
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100102104106108110112114116
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
7,9
4,0
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 -1,07 4,04 7,46 - -Settore* 0,85 -1,09 3,30 4,90 - -*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 60,15Azioni 22,68Attività liquide estrumentiassimilati 8,75Alternatives 8,42
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 70,80USD 23,37JPY 3,14GBP 1,03CHF 0,60CAD 0,56AUD 0,50
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Euroland 8,75 40,60 10,11 0,91 60,37Il Regno Unito - 1,34 0,11 - 1,45Svizzera - 0,07 1,88 - 1,95Asia Pacific - 1,03 0,43 - 1,46Canada - 1,34 0,24 - 1,58USA - 11,03 7,16 6,24 24,43Giappone - 1,58 1,34 1,27 4,19Emerging Markets - 3,16 1,41 - 4,57Total 8,75 60,15 22,68 8,42 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,27
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 46,51Obbligazioni societarie 37,62Asset backed security 4,93Inflation Linked Bonds 3,19Obbligazioni dei mercati emergenti 2,86Obbligazioni Convertibili 0,73Altri 4,17
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,47 -Information ratio 0,30 -Tracking Error (Ex post) 0,71 -Massima perdita in % 3) -2,60 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
2,15
Italia 1,500 01.08.19 1,09CSF Comdty Ind.Plus Fund
1,04
CS Emerging MarketLocal Bond Fund
0,96
Rabobank 1,850 12.04.17 0,89Italia 2,150 15.12.21 0,85Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,77SchlumbergerFinance
2,750 01.12.15 0,76
Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,701.5 Xstrata19.05.2016
1,750 19.05.16 0,67
Total 9,88
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSIEIE LX
Quota (NAV) 1.138,68
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 6,84 -Benchmark EUR 6,61 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
66
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.583,97Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,51Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042883
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
1,3
-5,7
7,0
1,4
5,3
-0,7
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,10 -0,62 -0,69 1,64 7,47 6,79Settore* 1,62 -0,12 0,64 3,35 11,77 16,60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 58,06Azioni 22,76Attività liquide estrumentiassimilati 10,48Alternatives 8,70
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 71,55USD 23,42JPY 2,88CAD 0,58EUR 0,57GBP 0,53AUD 0,47
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 10,48 29,92 8,35 - 48,75Asia Pacific - 1,50 0,42 - 1,92Euroland - 6,31 3,73 0,92 10,96Il Regno Unito - 1,93 0,26 - 2,19Canada - 1,40 0,26 - 1,66USA - 12,65 7,04 6,49 26,18Giappone - 1,12 1,38 1,29 3,79Emerging Markets - 3,23 1,32 - 4,55Total 10,48 58,06 22,76 8,70 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,75 2,81Benchmark CHF 1,92 4,30
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,64
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,15 3,78Massima perdita in % 3) -2,59 -9,233) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
2,47
CS Emerging MarketLocal Bond Fund
1,01
Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,97CSF Comdty Ind.Plus Fund
0,96
BNP Paribas 0,66Italia 2,500 30.01.18 0,60PKO Finance 2,540 21.12.15 0,59General Electric 3,130 06.12.19 0,50Enel Finance 3,000 23.06.20 0,49Europ. Inv. Bk 1,130 26.04.23 0,47Total 8,72
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSISBI LX
Quota (NAV) 168,84
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47,16Prestiti dello Stato 30,72Asset backed security 8,96Obbligazioni dei mercati emergenti 4,51Inflation Linked Bonds 3,37Obbligazioni Convertibili 1,09Altri 4,18
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
67
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.583,97Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,82Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108838490
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201598
100102104106108110112114
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
2,2
6,1
-0,3
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,16 -0,46 -0,31 2,32 9,71 -Settore* 1,62 -0,12 0,64 3,35 11,77 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 58,06Azioni 22,76Attività liquide estrumentiassimilati 10,48Alternatives 8,70
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 71,55USD 23,42JPY 2,88CAD 0,58EUR 0,57GBP 0,53AUD 0,47
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 10,48 29,92 8,35 - 48,75Asia Pacific - 1,50 0,42 - 1,92Euroland - 6,31 3,73 0,92 10,96Il Regno Unito - 1,93 0,26 - 2,19Canada - 1,40 0,26 - 1,66USA - 12,65 7,04 6,49 26,18Giappone - 1,12 1,38 1,29 3,79Emerging Markets - 3,23 1,32 - 4,55Total 10,48 58,06 22,76 8,70 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,43 3,52Benchmark CHF 1,92 4,30
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,64
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,99 3,15Information ratio -0,70 -1,34Tracking Error (Ex post) 0,72 0,55Massima perdita in % 3) -2,01 -2,483) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
2,47
CS Emerging MarketLocal Bond Fund
1,01
Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,97CSF Comdty Ind.Plus Fund
0,96
BNP Paribas 0,66Italia 2,500 30.01.18 0,60PKO Finance 2,540 21.12.15 0,59General Electric 3,130 06.12.19 0,50Enel Finance 3,000 23.06.20 0,49Europ. Inv. Bk 1,130 26.04.23 0,47Total 8,72
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPTICI LX
Quota (NAV) 1.130,52
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47,16Prestiti dello Stato 30,72Asset backed security 8,96Obbligazioni dei mercati emergenti 4,51Inflation Linked Bonds 3,37Obbligazioni Convertibili 1,09Altri 4,18
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
68
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 257,38Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,52Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046876
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione19.05.2015
Distribuzione 1,00Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,2
-1,8
6,9
0,8 1,4 0,5
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,17 -1,43 0,54 -0,46 5,63 14,14Settore* 0,31 -1,24 1,06 1,46 15,49 32,13*Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 54,56Azioni 22,92Attività liquide estrumentiassimilati 13,83Alternatives 8,69
Valute in % (dopo la copertura)
USD 93,38JPY 3,53GBP 0,82EUR 0,70AUD 0,57CHF 0,52CAD 0,48
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
USA 13,83 41,27 11,86 6,40 73,36Giappone - 1,71 1,78 1,40 4,89Canada - 0,91 0,33 - 1,24Svizzera - 0,13 1,96 - 2,09Asia Pacific - 1,30 0,66 - 1,96Euroland - 4,75 4,41 0,89 10,05Il Regno Unito - 1,40 0,44 - 1,84Emerging Markets - 3,09 1,48 - 4,57Total 13,83 54,56 22,92 8,69 100,00
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -1,18 2,30Benchmark USD 0,07 3,38
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 3,77
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,52 5,16Massima perdita in % 3) -4,07 -7,003) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleCS Global High YieldBond Fund
2,35
US Treasury 1,000 30.09.19 2,18US Treasury 0,880 31.01.18 2,13US Treasury 3,380 15.11.19 2,00US Treasury 3,130 31.10.16 1,92US Treasury 0,880 15.11.17 1,85US Treasury 2,000 15.02.23 1,66US Treasury 1,750 15.05.23 1,53US Treasury 1,380 28.02.19 1,40US Treasury 1,880 30.11.21 1,38Total 18,40
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0078046959CodiceBloomberg
CRSIUAI LX CRSIUBI LX
BOBQuota (NAV) 139,18 247,37
-
-
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 53,14Obbligazioni societarie 32,69Asset backed security 3,94Inflation Linked Bonds 3,58Obbligazioni dei mercati emergenti 2,40Obbligazioni Convertibili 0,68Altri 3,58
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
69
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 178,22Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2015) in % 1,38Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046108
Categoria Assogestioni BOB
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
3,5
-1,4
10,6
4,59,5
5,3
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,42 -0,47 5,27 8,54 26,37 30,86Benchmark 2,07 -0,40 5,04 8,71 25,40 32,19
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 71,86Azioni 20,62Attività liquide estrumentiassimilati 7,52
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 81,81USD 10,53JPY 2,80ITL 2,03GBP 1,20AUD 0,56SEK 0,48ISK 0,36CHF 0,23
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni
Altri 0,46 - -USA - 6,23 -Giappone - 1,25 1,45Euroland - 70,63 -Il Regno Unito - 0,81 0,47Svizzera - - 0,23Europa - - 12,89America del Nord - - 5,58Total 0,46 78,92 20,62
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 6,31 7,79Benchmark EUR 6,89 7,61
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,41
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,32 4,69Information ratio 0,27 -0,15Tracking Error (Ex post) 0,94 1,39Massima perdita in % 4) -4,17 -6,714) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
Italia 5,750 25.07.16 2,37Italia 0,750 15.01.18 1,99Germania 3,250 04.01.20 1,96Italia 2,150 15.12.21 1,93Spagna 1,400 31.01.20 1,74Italia 0,000 27.02.17 1,54France OAT 0,500 25.05.25 1,48Frankreich 2,250 25.10.22 1,47Italia 1,350 15.04.22 1,42Intesa Sanpaolo 0,000 1,38Total 17,28
Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0078046520CodiceBloomberg
CRSILAI LX CRSILBI LX
BOBQuota (NAV) 82,52 141,52
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 56,49Azioni 17,07Obbligazioni finanziarie 7,16Obbligazioni industriali 5,40Sovereign/Agencies 5,32Fondi 3,35Servizi pubblici 0,72Covered bond/ABS 0,05Attività liquide e strumenti assimilati 4,44
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
70
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,03Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496465690
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560708090
100110120130140
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%
-13,0-4,9
-10,6-17,6
-13,1-13,3
-1,1
-9,5-17,0
-12,0
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,28 -12,17 -13,07 -29,60 -38,35 -36,45Benchmark -10,62 -11,53 -12,01 -28,23 -36,24 -31,42
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,99 15,19Information ratio -0,83 -0,94Tracking Error (Ex post) 1,35 1,63Beta 0,96 0,96
Settore commodity in %
Energia 34,01Agricoltura 29,09Metalli industriali 15,89Minerali preziosi 15,63Bestiame 4,99Altri 0,40
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 03.03.16 23,26US Treasury Bill 07.01.16 16,29US Treasury Bill 12.11.15 11,64US Treasury Bill 04.02.16 11,17US Treasury Bill 10.12.15 10,71US Treasury Bill 20.08.15 9,32US Treasury Bill 28.04.16 6,51US Treasury Bill 26.05.16 5,58US Treasury Bill 31.03.16 3,72US Treasury Bill 17.09.15 2,80Total 101,00
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOALB LX
Quota (NAV) 61,773) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -25,13 -10,56Benchmark USD -23,71 -8,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
71
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,01Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0499371648
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090
100110120130
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%
-13,8-6,0
-11,3-18,2
-14,2-16,2
-2,4-9,9
-18,0-13,0
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,47 -12,72 -14,18 -30,70 -40,29 -40,03Benchmark -11,04 -12,16 -13,03 -29,56 -38,15 -36,96
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,99 15,28Information ratio -0,81 -0,49Tracking Error (Ex post) 1,44 2,03Beta 0,95 0,94
Settore commodity in %
Energia 34,01Agricoltura 29,09Metalli industriali 15,89Minerali preziosi 15,63Bestiame 4,99Altri 0,40
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 03.03.16 23,26US Treasury Bill 07.01.16 16,29US Treasury Bill 12.11.15 11,64US Treasury Bill 04.02.16 11,17US Treasury Bill 10.12.15 10,71US Treasury Bill 20.08.15 9,32US Treasury Bill 28.04.16 6,51US Treasury Bill 26.05.16 5,58US Treasury Bill 31.03.16 3,72US Treasury Bill 17.09.15 2,80Total 101,00
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCALCR LX
Quota (NAV) 57,783) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -26,19 -11,46Benchmark CHF -24,89 -9,50
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
72
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 1,96Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0499368180
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090
100110120130
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%
-13,7-5,6
-11,2-18,0
-13,8-14,7
-2,1-9,8
-17,8-13,0
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,31 -12,47 -13,83 -30,35 -39,78 -39,12Benchmark -10,75 -11,80 -13,01 -29,51 -37,85 -35,29
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,99 15,23Information ratio -0,75 -0,68Tracking Error (Ex post) 1,41 1,80Beta 0,95 0,94
Settore commodity in %
Energia 34,01Agricoltura 29,09Metalli industriali 15,89Minerali preziosi 15,63Bestiame 4,99Altri 0,40
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 03.03.16 23,26US Treasury Bill 07.01.16 16,29US Treasury Bill 12.11.15 11,64US Treasury Bill 04.02.16 11,17US Treasury Bill 10.12.15 10,71US Treasury Bill 20.08.15 9,32US Treasury Bill 28.04.16 6,51US Treasury Bill 26.05.16 5,58US Treasury Bill 31.03.16 3,72US Treasury Bill 17.09.15 2,80Total 101,00
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCALER LX
Quota (NAV) 58,803) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -25,93 -11,23Benchmark EUR -25,06 -9,43
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
73
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0656520649
Categoria Assogestioni -
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201550
60
70
80
90
100
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-5,1
-10,5
-17,3-13,9
-2,4
-9,9
-18,0-13,0
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,41 -12,48 -13,91 -30,16 -38,70 -Benchmark -11,04 -12,16 -13,03 -29,56 -38,15 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 14,90 11,99Tracking Error (Ex post) 1,65 1,46Beta 0,92 0,95
Settore commodity in %
Energia 34,01Agricoltura 29,09Metalli industriali 15,89Minerali preziosi 15,63Bestiame 4,99Altri 0,40
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 03.03.16 23,26US Treasury Bill 07.01.16 16,29US Treasury Bill 12.11.15 11,64US Treasury Bill 04.02.16 11,17US Treasury Bill 10.12.15 10,71US Treasury Bill 20.08.15 9,32US Treasury Bill 28.04.16 6,51US Treasury Bill 26.05.16 5,58US Treasury Bill 31.03.16 3,72US Treasury Bill 17.09.15 2,80Total 101,00
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCMATC LX
Quota (NAV) 534,773) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -25,59 -10,67Benchmark CHF -24,89 -9,50
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
74
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2014) in % 1,01Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0656520482
Categoria Assogestioni -
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201550
60
70
80
90
100
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-4,6
-10,2
-17,1-13,4
-2,1
-9,8
-17,8-13,0
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,26 -12,26 -13,41 -29,71 -37,89 -Benchmark -10,75 -11,80 -13,01 -29,51 -37,85 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 14,93 12,00Tracking Error (Ex post) 1,59 1,42Beta 0,93 0,95
Settore commodity in %
Energia 34,01Agricoltura 29,09Metalli industriali 15,89Minerali preziosi 15,63Bestiame 4,99Altri 0,40
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 03.03.16 23,26US Treasury Bill 07.01.16 16,29US Treasury Bill 12.11.15 11,64US Treasury Bill 04.02.16 11,17US Treasury Bill 10.12.15 10,71US Treasury Bill 20.08.15 9,32US Treasury Bill 28.04.16 6,51US Treasury Bill 26.05.16 5,58US Treasury Bill 31.03.16 3,72US Treasury Bill 17.09.15 2,80Total 101,00
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCMATE LX
Quota (NAV) 543,173) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -25,23 -10,31Benchmark EUR -25,06 -9,43
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
75
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B EUR
1.59-0.39
0.27-0.50
1.052.39
-0.36-3.18
1.49-2.35
Acquisiti VenditeBANK OF IRELAND GEA GROUPLEGRAND DEUTSCHE BANK regVIVENDI FRESENIUSKONINKLIJKE KPN BANCO SANTANDER reg- OMV
Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 104,54Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2013) in % 2,13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466151
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Eurozone Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015708090
100110120130140150160
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
5,0
-20,1
21,4 20,1
-2,3
17,4
2,4
-14,9
19,323,4
4,3
18,1
CS (Lux) Eurozone Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,55 3,12 17,41 14,13 53,99 44,24Benchmark 4,69 1,00 18,12 20,75 71,32 62,35
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 25,56 23,97Beni voluttuari 14,24 14,63Industria 13,30 13,03Beni di prima necessita' 10,05 10,55Salute 9,96 8,91Servizi di telecomunicazione 7,56 5,17Informatica 5,16 5,52Materiali 4,56 7,74Attività liquide e strumenti assimilati 1,49 0,00Altri 8,12 10,47
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,00 14,51Information ratio -1,23 -0,80Tracking Error (Ex post) 2,88 2,97Beta 0,96 0,98
Prime 10 posizioni in %Sanofi 4,69ING Group 4,45Intesa Sanpaolo 3,99AXA 3,57Telefonica 3,45BNP Paribas 3,31BASF 3,30Fresenius Medical 3,16Renault 3,14Allianz 3,11Total 36,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEEZAB LX
Quota (NAV) 13,89
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 3,70 15,13Benchmark EUR 11,45 18,96
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
76
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
-5.66-2.33-2.48
4.975.50
Acquisiti VenditeYuexiu REIT COLIFilinvest Land China ResourcesVesta Fibra UnoGrowthpoint Emaar MallsSM Prime Ayala Land
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11,11Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,27Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339603879
Categoria Assogestioni AAS
RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560708090
100110120130140150
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
20,1
-27,4
40,9
-15,6
1,2
-1,4
25,0
-29,3
42,0
-14,2
4,8
-1,1
CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,71 -16,09 -1,44 -9,74 -1,18 -6,13Benchmark -6,08 -15,10 -1,11 -8,50 6,09 -1,15
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 46,86 52,52Gestione e sviluppo immobiliare 21,95 24,28Società d'investimento immobiliare 20,72 23,20Attività liquide e strumenti assimilati 4,97 0,00Altri 5,50 0,00
Ripartizione per paese in %
Cina 45,43Sudafrica 13,49Filippine 10,44Messico 4,73Tailandia 4,54Emirati arabiuniti 4,05Brasile 3,26Russia 2,73Attività liquide estrumentiassimilati 4,97Altri 6,36
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQGPB LX
Quota (NAV) 7,51
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 5,78 2,94Benchmark USD 5,45 4,91
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,89 20,80Information ratio -0,92 -0,29Tracking Error (Ex post) 2,56 3,57Beta 1,01 0,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
77
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
-5.66-2.33-2.48
4.975.50
Acquisiti VenditeYuexiu REIT COLIFilinvest Land China ResourcesVesta Fibra UnoGrowthpoint Emaar MallsSM Prime Ayala Land
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11,11Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,29Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339604174
Categoria Assogestioni AAS
RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560708090
100110120130140150
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
18,1
-28,8
38,9
-16,0
0,7
-2,5
12,7
-29,0
39,0
-16,7
17,1
-4,4
CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)
Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,90 -16,46 -2,46 -10,71 -3,57 -11,65Benchmark -3,41 -12,91 -4,35 -3,29 4,53 -9,19
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 46,86 52,52Gestione e sviluppo immobiliare 21,95 24,28Società d'investimento immobiliare 20,72 23,20Attività liquide e strumenti assimilati 4,97 0,00Altri 5,50 0,00
Ripartizione per paese in %
Cina 45,43Sudafrica 13,49Filippine 10,44Messico 4,73Tailandia 4,54Emirati arabiuniti 4,05Brasile 3,26Russia 2,73Attività liquide estrumentiassimilati 4,97Altri 6,36
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQGRC LX
Quota (NAV) 6,75
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 4,77 2,16Benchmark CHF 11,13 4,47
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,89 20,86Information ratio -0,32 -0,05Tracking Error (Ex post) 8,29 11,04Beta 0,94 1,01
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
78
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
-5.66-2.33-2.48
4.975.50
Acquisiti VenditeYuexiu REIT COLIFilinvest Land China ResourcesVesta Fibra UnoGrowthpoint Emaar MallsSM Prime Ayala Land
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11,11Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,30Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339604257
Categoria Assogestioni AAS
RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
18,7
-28,6
40,0
-16,1
0,9-1,7
33,6
-26,9
39,8
-17,9
19,38,3
CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)
Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,84 -16,24 -1,73 -10,16 -2,71 -9,92Benchmark -5,28 -13,90 8,30 10,80 18,25 16,56
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 46,86 52,52Gestione e sviluppo immobiliare 21,95 24,28Società d'investimento immobiliare 20,72 23,20Attività liquide e strumenti assimilati 4,97 0,00Altri 5,50 0,00
Ripartizione per paese in %
Cina 45,43Sudafrica 13,49Filippine 10,44Messico 4,73Tailandia 4,54Emirati arabiuniti 4,05Brasile 3,26Russia 2,73Attività liquide estrumentiassimilati 4,97Altri 6,36
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEQGRE LX
Quota (NAV) 6,81
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 5,48 2,44Benchmark EUR 29,57 9,55
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,92 20,80Information ratio -0,78 -0,53Tracking Error (Ex post) 8,31 9,66Beta 0,99 1,04
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
79
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
-3.392.76
2.140.66
-1.64-2.59-2.51
0.522.93
1.15
Acquisiti VenditeKT& G CORP TENCENT HOLDINGSLOJAS RENNER
DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cMAKALOT INDUSTRIAL LYXOR ETF MSCI INDIA a- SAMSUNG ELECTRONICS- EMLAK KONUT REIT
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group, Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228,73Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 2,21Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267680
Categoria Assogestioni AEM
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201570
80
90
100
110
120
130
140
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-23,9
13,3
-1,0 -2,0-5,8
-18,4
18,2
-2,6 -2,2 -4,2
CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,08 -13,50 -5,80 -14,39 -1,30 -10,26Benchmark -6,93 -12,98 -4,19 -13,38 1,84 2,95
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 26,10 29,49Informatica 20,49 17,73Beni voluttuari 11,17 9,03Materiali 7,39 6,73Beni di prima necessita' 6,90 8,54Energia 5,50 8,09Servizi di telecomunicazione 5,07 7,58Servizi di pubblica utilità 3,89 3,37Attività liquide e strumenti assimilati 2,93 -Altri 10,57 9,43
Valute in %
HKD 20,26KRW 16,92TWD 13,68BRL 10,62USD 8,22THB 7,62EUR 6,56ZAR 3,44TRY 3,12Altri 9,54
Ripartizione per paese in %
Cina 19,97Corea del Sud 17,04Taiwan 13,62Brasile 8,97Tailandia 5,64Sudafrica 3,44Russia 3,22Turchia 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 2,93Altri 22,05
Prime 10 posizioni in %TSMC 3,81Samsung Electronics 3,21DB X-Trackers 2,75Lyxor MSCI 2,73Hon Hai Precision Industry 2,26KT Corporation 2,26Banco do Brazil 1,98Bank of China Ltd 1,90Indiabulls Housing 1,82Turk Telekomunikasyon 1,77Total 24,49
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGB LX
Quota (NAV) 9,10
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -4,81 3,23Benchmark USD -5,12 3,71
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,03 18,55Information ratio -0,35 -0,81Tracking Error (Ex post) 2,99 3,41Beta 1,05 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
80
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
-3.392.76
2.140.66
-1.64-2.59-2.51
0.522.93
1.15
Acquisiti VenditeKT& G CORP TENCENT HOLDINGSLOJAS RENNER
DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cMAKALOT INDUSTRIAL LYXOR ETF MSCI INDIA a- SAMSUNG ELECTRONICS- EMLAK KONUT REIT
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group, Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228,73Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2014) in % 1,20Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456267847
Categoria Assogestioni AEM
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201570
80
90
100
110
120
130
140
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-23,1
14,5
0,0-1,0
-5,4
-18,4
18,2
-2,6 -2,2 -4,2
CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,05 -13,29 -5,38 -13,64 1,70 -5,66Benchmark -6,93 -12,98 -4,19 -13,38 1,84 2,95
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 26,10 29,49Informatica 20,49 17,73Beni voluttuari 11,17 9,03Materiali 7,39 6,73Beni di prima necessita' 6,90 8,54Energia 5,50 8,09Servizi di telecomunicazione 5,07 7,58Servizi di pubblica utilità 3,89 3,37Attività liquide e strumenti assimilati 2,93 -Altri 10,57 9,43
Valute in %
HKD 20,26KRW 16,92TWD 13,68BRL 10,62USD 8,22THB 7,62EUR 6,56ZAR 3,44TRY 3,12Altri 9,54
Ripartizione per paese in %
Cina 19,97Corea del Sud 17,04Taiwan 13,62Brasile 8,97Tailandia 5,64Sudafrica 3,44Russia 3,22Turchia 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 2,93Altri 22,05
Prime 10 posizioni in %TSMC 3,81Samsung Electronics 3,21DB X-Trackers 2,75Lyxor MSCI 2,73Hon Hai Precision Industry 2,26KT Corporation 2,26Banco do Brazil 1,98Bank of China Ltd 1,90Indiabulls Housing 1,82Turk Telekomunikasyon 1,77Total 24,49
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGI LX
Quota (NAV) 990,36
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -3,91 4,28Benchmark USD -5,12 3,71
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,03 18,55Information ratio -0,02 -0,51Tracking Error (Ex post) 2,98 3,42Beta 1,05 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
81
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeKT& G CORP TENCENT HOLDINGSLOJAS RENNER
DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cMAKALOT INDUSTRIAL LYXOR ETF MSCI INDIA a- SAMSUNG ELECTRONICS- EMLAK KONUT REIT
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group, Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228,73Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 2,20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0475784855
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-1,5 -2,2
-6,2
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,17 -13,56 -6,20 -14,87 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 26,10Informatica 20,49Beni voluttuari 11,17Materiali 7,39Beni di prima necessita' 6,90Energia 5,50Servizi di telecomunicazione 5,07Servizi di pubblica utilità 3,89Attività liquide e strumenti assimilati 2,93Altri 10,57
Valute in %
HKD 20,26KRW 16,92TWD 13,68BRL 10,62USD 8,22THB 7,62EUR 6,56ZAR 3,44TRY 3,12Altri 9,54
Ripartizione per paese in %
Cina 19,97Corea del Sud 17,04Taiwan 13,62Brasile 8,97Tailandia 5,64Sudafrica 3,44Russia 3,22Turchia 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 2,93Altri 22,05
Prime 10 posizioni in %TSMC 3,81Samsung Electronics 3,21DB X-Trackers 2,75Lyxor MSCI 2,73Hon Hai Precision Industry 2,26KT Corporation 2,26Banco do Brazil 1,98Bank of China Ltd 1,90Indiabulls Housing 1,82Turk Telekomunikasyon 1,77Total 24,49
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMRRE LX
Quota (NAV) 91,75
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -5,22 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 17,40 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
82
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY
19.4410.117.478.28
-11.39-13.69
-3.802.60
-10.21-8.81
Acquisiti VenditeLIXIL GROUP CORPORATION
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGSMEIWA TOKYUASAHI HOLDINGS ARIAKE JAPANMARUYAMA MFG YAMAZAKI BAKING- MITSUBISHI ELECTRIC
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 16.998,40Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,15Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466821
Categoria Assogestioni APA
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 20156080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
22,0
48,8
8,9 12,321,6
54,6
9,518,0
CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,75 2,70 12,33 16,64 111,44 -Benchmark 1,73 3,57 17,96 30,35 137,49 -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 38,14 18,70Materiali 15,73 5,62Beni di prima necessita' 14,83 7,36Servizi di pubblica utilità 10,98 2,70Finanza 8,46 19,85Beni voluttuari 8,26 21,95Informatica 6,36 10,16Energia 3,47 0,87Attività liquide e strumenti assimilati -10,21 -Altri 3,97 12,78
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,24 14,16Tracking Error (Ex post) 6,36 6,67Beta 0,61 0,85
Prime 10 posizioni in %Kamei 2,30Okinawa Cellular 2,20Sparx Group 2,18Mitsubishi Shokuhin 2,12Nippon Valqua Ind. 2,05Hokkaido Gas 2,01JBCC 2,00Maruyama 1,99Techno Ryowa 1,98Taisei Lamick 1,95Total 20,78
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVB LX
Quota (NAV) 1.977,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo JPY 20,14 26,52Benchmark JPY 30,83 30,63
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
83
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB JPY
19.4410.117.478.28
-11.39-13.69
-3.802.60
-10.21-8.81
Acquisiti VenditeLIXIL GROUP CORPORATION
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGSMEIWA TOKYUASAHI HOLDINGS ARIAKE JAPANMARUYAMA MFG YAMAZAKI BAKING- MITSUBISHI ELECTRIC
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 16.998,40Data di lancio 31.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 01.04.2014) in % 1,13Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0496467043
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 50RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015100120140160180200220240260
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%
50,6
10,1 13,0
54,6
9,518,0
CS (Lux) Japan Value Equity Fund IBJPY
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,68 2,97 12,99 17,80 - -Benchmark 1,73 3,57 17,96 30,35 - -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 38,14 18,70Materiali 15,73 5,62Beni di prima necessita' 14,83 7,36Servizi di pubblica utilità 10,98 2,70Finanza 8,46 19,85Beni voluttuari 8,26 21,95Informatica 6,36 10,16Energia 3,47 0,87Attività liquide e strumenti assimilati -10,21 -Altri 3,97 12,78
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,27 -Tracking Error (Ex post) 6,33 -Beta 0,61 -
Prime 10 posizioni in %Kamei 2,30Okinawa Cellular 2,20Sparx Group 2,18Mitsubishi Shokuhin 2,12Nippon Valqua Ind. 2,05Hokkaido Gas 2,01JBCC 2,00Maruyama 1,99Techno Ryowa 1,98Taisei Lamick 1,95Total 20,78
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVI LX
Quota (NAV) 2.184,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo JPY 21,42 -Benchmark JPY 30,83 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
84
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe A EUR & B EUR
-0.501.30
-1.010.00
-2.220.52
1.74-0.79
2.79-1.83
Acquisiti VenditeBNP PARIBAS a INTERMEDIATE CAPITAL GROUPNESTLE reg -ROCHE HOLDING cert -HSBC HOLDINGS -NOVARTIS reg -
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425,01Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 1,83Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439729285
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione12.06.2015Distribuzione 0,29RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
7,8
-6,5
15,1 18,07,2
15,911,1
-8,1
17,3 19,8
6,817,3
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,81 0,89 15,88 18,07 54,57 70,11Benchmark 4,00 0,59 17,26 19,86 61,31 75,58
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 22,75 23,25Salute 15,35 14,05Beni di prima necessita' 12,77 13,78Industria 11,04 11,04Beni voluttuari 9,33 11,55Energia 7,37 6,85Servizi di telecomunicazione 6,77 5,03Materiali 6,40 7,19Attività liquide e strumenti assimilati 2,79 -Altri 5,43 7,26
Valute in %
EUR 46,30GBP 28,40CHF 18,83SEK 4,43NOK 2,03
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 28,28Svizzera 18,83Francia 13,40Germania 13,30Paesi Bassi 7,93Svezia 4,43Finlandia 3,53Italia 2,96Attività liquide estrumentiassimilati 2,79Altri 4,54
Prime 10 posizioni in %Nestlé 4,39Roche 3,70HSBC Holdings 3,63Novartis 3,63Royal Dutch Shell 'A' 3,44GlaxoSmithKline 3,12Sanofi 2,96British American Tobacco 2,84Vodafone 2,23Unilever 2,18Total 32,12
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0439729368CodiceBloomberg
CSEUEQALX
CSEUEQB LX
AEUQuota (NAV) 15,82 18,10
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 10,85 15,38Benchmark EUR 13,48 17,34
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,50/3,35
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9,10 10,61Information ratio -0,62 -0,25Tracking Error (Ex post) 2,29 2,54Beta 0,95 0,89
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
85
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB EUR
-0.501.30
-1.010.00
-2.220.52
1.74-0.79
2.79-1.83
Acquisiti VenditeBNP PARIBAS a INTERMEDIATE CAPITAL GROUPNESTLE reg -ROCHE HOLDING cert -HSBC HOLDINGS -NOVARTIS reg -
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425,01Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,93Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439729798
Categoria Assogestioni AEU
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
9,1
-5,5
16,2 19,08,2
16,511,1
-8,1
17,3 19,8
6,817,3
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,92 1,10 16,46 19,10 58,75 78,48Benchmark 4,00 0,59 17,26 19,86 61,31 75,58
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 22,75 23,25Salute 15,35 14,05Beni di prima necessita' 12,77 13,78Industria 11,04 11,04Beni voluttuari 9,33 11,55Energia 7,37 6,85Servizi di telecomunicazione 6,77 5,03Materiali 6,40 7,19Attività liquide e strumenti assimilati 2,79 -Altri 5,43 7,26
Valute in %
EUR 46,30GBP 28,40CHF 18,83SEK 4,43NOK 2,03
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 28,28Svizzera 18,83Francia 13,40Germania 13,30Paesi Bassi 7,93Svezia 4,43Finlandia 3,53Italia 2,96Attività liquide estrumentiassimilati 2,79Altri 4,54
Prime 10 posizioni in %Nestlé 4,39Roche 3,70HSBC Holdings 3,63Novartis 3,63Royal Dutch Shell 'A' 3,44GlaxoSmithKline 3,12Sanofi 2,96British American Tobacco 2,84Vodafone 2,23Unilever 2,18Total 32,12
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEUEQI LX
Quota (NAV) 1.884,45
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 11,82 16,42Benchmark EUR 13,48 17,34
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,50/3,35
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9,12 10,62Information ratio -0,23 0,13Tracking Error (Ex post) 2,30 2,53Beta 0,95 0,89
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
86
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Acquisiti VenditeBNP PARIBAS a INTERMEDIATE CAPITAL GROUPNESTLE reg -ROCHE HOLDING cert -HSBC HOLDINGS -NOVARTIS reg -
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425,01Data di lancio 08.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,94Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria S - hedged
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439729954
Categoria Assogestioni AEU
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-6,6
15,6 18,9
7,815,3
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,73 0,74 15,29 17,74 56,31 72,39
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 22,75Salute 15,35Beni di prima necessita' 12,77Industria 11,04Beni voluttuari 9,33Energia 7,37Servizi di telecomunicazione 6,77Materiali 6,40Attività liquide e strumenti assimilati 2,79Altri 5,43
Valute in %
EUR 46,30GBP 28,40CHF 18,83SEK 4,43NOK 2,03
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 28,28Svizzera 18,83Francia 13,40Germania 13,30Paesi Bassi 7,93Svezia 4,43Finlandia 3,53Italia 2,96Attività liquide estrumentiassimilati 2,79Altri 4,54
Prime 10 posizioni in %Nestlé 4,39Roche 3,70HSBC Holdings 3,63Novartis 3,63Royal Dutch Shell 'A' 3,44GlaxoSmithKline 3,12Sanofi 2,96British American Tobacco 2,84Vodafone 2,23Unilever 2,18Total 32,12
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEUEQS LX
Quota (NAV) 1.835,73
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 10,72 15,85
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,50/3,35
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9,04 10,58Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
87
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223,45Data di lancio 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471251
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE In scope
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015406080
100120140160180200
-60%-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%
15,8
-31,9
26,614,2
-2,9
20,2 25,89,8 7,59,0
-40,7
30,0
11,8
-5,5
15,826,7
4,9 4,5
CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferitea CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I dati sullaperformance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performance riportataè una simulazione basata sulla performance effettiva del CS EF (Lux) Global Security B. Le performance del passato non costituisconogaranzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo 1,62 2,77 7,45 14,84 62,93 104,49 100,40Benchmark 1,80 -0,23 4,47 4,92 49,95 74,22 50,94
5) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 24,60Health care protection 20,00Sicurezza ambientale 19,40Prevenzione della criminalità 18,80Sicurezza dei trasporti 13,90Attività liquide e strumenti assimilati 3,20
Ripartizione per paese in %
USA 65,62Israele 5,74Regno Unito 4,80Spagna 4,17Paesi Bassi 3,97Germania 3,80Svezia 2,34Francia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 4,46
Valute in %
USD 76,36EUR 12,01GBP 4,83SEK 2,34CHF 2,15CAD 0,82AUD 0,79JPY 0,70
Prime 10 posizioni in %Thermo Fisher Scien 3,11Stericycle Inc. 3,01Fortinet 2,76Gilead Sciences 2,73TransDigm Grp. 2,72IDEXX Labs 2,65Celgene 2,63Intuitive Surgical 2,61Illumina 2,54Wabtec 2,48Total 27,24
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQSBU LX
Quota (NAV) 20,04
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 8,89 16,46Benchmark USD 1,43 14,25
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,99 13,80Information ratio 0,39 0,48Tracking Error (Ex post) 7,04 6,69Beta 0,82 0,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
88
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223,45Data di lancio 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,18Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471681
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE In scope
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201560
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
11,9
-32,5
24,9
12,5
-4,8
18,525,1
9,3 6,9
CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del CS EF (Lux) Global Security R CHF. Le performance del passato noncostituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo 1,38 2,38 6,86 14,05 59,51 93,52 76,105) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 24,60Health care protection 20,00Sicurezza ambientale 19,40Prevenzione della criminalità 18,80Sicurezza dei trasporti 13,90Attività liquide e strumenti assimilati 3,20
Valute in %
USD 76,36EUR 12,01GBP 4,83SEK 2,34CHF 2,15CAD 0,82AUD 0,79JPY 0,70
Prime 10 posizioni in %Thermo Fisher Scien 3,11Stericycle Inc. 3,01Fortinet 2,76Gilead Sciences 2,73TransDigm Grp. 2,72IDEXX Labs 2,65Celgene 2,63Intuitive Surgical 2,61Illumina 2,54Wabtec 2,48Total 27,24
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSRC LX
Quota (NAV) 17,61
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 8,29 15,70Benchmark CHF - -
Ripartizione per paese in %
USA 65,62Israele 5,74Regno Unito 4,80Spagna 4,17Paesi Bassi 3,97Germania 3,80Svezia 2,34Francia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 4,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,01 13,82Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
89
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223,45Data di lancio 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,19Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909472069
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE In scope
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201540
60
80
100
120
140
160
180
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
13,4
-33,1
25,013,2
-4,7
19,325,2
9,6 7,0
CS (Lux) Global Security Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R EUR sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del CS EF (Lux) Global Security R EUR. Le performance del passato noncostituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo 1,63 2,67 7,05 14,37 60,62 96,41 80,705) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 24,60Health care protection 20,00Sicurezza ambientale 19,40Prevenzione della criminalità 18,80Sicurezza dei trasporti 13,90Attività liquide e strumenti assimilati 3,20
Valute in %
USD 76,36EUR 12,01GBP 4,83SEK 2,34CHF 2,15CAD 0,82AUD 0,79JPY 0,70
Prime 10 posizioni in %Thermo Fisher Scien 3,11Stericycle Inc. 3,01Fortinet 2,76Gilead Sciences 2,73TransDigm Grp. 2,72IDEXX Labs 2,65Celgene 2,63Intuitive Surgical 2,61Illumina 2,54Wabtec 2,48Total 27,24
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEQSRE LX
Quota (NAV) 18,07
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 8,35 15,89Benchmark EUR - -
Ripartizione per paese in %
USA 65,62Israele 5,74Regno Unito 4,80Spagna 4,17Paesi Bassi 3,97Germania 3,80Svezia 2,34Francia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 4,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,04 13,77Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
90
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2014) in % 1,42Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426279682
Categoria Assogestioni OAS
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
8,8
-5,0
9,7 11,5
3,2 3,89,4
-4,6
11,3 13,0
4,7 4,7
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,04 -2,26 3,75 3,81 24,31 33,16Benchmark 0,15 -1,86 4,71 5,34 30,35 40,84
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,49 6,30Information ratio -3,19 -2,10Tracking Error (Ex post) 0,50 0,53Massima perdita in % 5) -2,68 -10,965) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVBE LX
Quota (NAV) 137,35
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 2,39 8,04Benchmark USD 4,07 9,66
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
91
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 16.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,80Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0426280342
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015100105110115120125130135140
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
12,1
3,8 4,1
13,0
4,7 4,7
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 -2,09 4,15 4,47 26,63 -Benchmark 0,15 -1,86 4,71 5,34 30,35 -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,01 4,49Information ratio -1,69 -1,95Tracking Error (Ex post) 0,49 0,50Massima perdita in % 5) -2,24 -2,535) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGBCVI LX
Quota (NAV) 1.296,67
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 3,03 8,70Benchmark USD 4,07 9,66
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
92
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IA USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 18.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,80Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IA
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0878864171
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 21.07.2015Distribuzione 6,35Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,8 4,14,7 4,7
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IA USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 -2,09 4,15 4,47 - -Benchmark 0,15 -1,86 4,71 5,34 - -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,01 -Information ratio -1,70 -Tracking Error (Ex post) 0,49 -Massima perdita in % 5) -2,24 -5) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVTG LX
Quota (NAV) 1.125,46
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 3,03 -Benchmark USD 4,07 -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
93
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2014) in % 1,41Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0457025020
Categoria Assogestioni OAS
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
7,8
-5,8
8,6 10,9
2,6 3,39,0
-4,8
10,7 12,7
4,6 4,1
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,11 -2,60 3,35 3,10 22,14 28,31Benchmark 0,06 -2,09 4,06 4,64 28,78 38,33
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,50 6,29Information ratio -3,38 -2,91Tracking Error (Ex post) 0,52 0,52Massima perdita in % 5) -2,80 -11,275) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVRC LX
Quota (NAV) 132,81
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,84 7,44Benchmark CHF 3,45 9,24
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
94
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 27.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2014) in % 1,41Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0457025293
Categoria Assogestioni OAS
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
8,3
-5,3
9,2 11,1
2,9 3,39,2
-4,2
11,0 12,8
4,7 4,6
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,04 -2,36 3,30 3,16 22,53 30,43Benchmark 0,14 -1,91 4,57 5,20 29,80 40,73
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,49 6,28Information ratio -4,14 -3,06Tracking Error (Ex post) 0,46 0,50Massima perdita in % 5) -2,77 -10,915) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVRE LX
Quota (NAV) 136,60
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 1,75 7,55Benchmark EUR 3,93 9,50
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
95
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 09.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,90Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456270122
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,4
9,311,5
3,3 3,5
-4,8
10,7 12,7
4,6 4,1
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,06 -2,48 3,46 3,52 23,93 31,67Benchmark 0,06 -2,09 4,06 4,64 28,78 38,33
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,49 6,29Information ratio -2,71 -1,95Tracking Error (Ex post) 0,47 0,51Massima perdita in % 5) -2,65 -11,035) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVSC LX
Quota (NAV) 1.284,15
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,25 7,99Benchmark CHF 3,45 9,24
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
96
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,91Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456270395
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
8,9
-4,7
9,7 11,7
3,4 3,89,2
-4,2
11,0 12,8
4,7 4,6
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,04 -2,26 3,78 3,90 24,72 34,24Benchmark 0,14 -1,91 4,57 5,20 29,80 40,73
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,51 6,30Information ratio -2,83 -1,84Tracking Error (Ex post) 0,47 0,51Massima perdita in % 5) -2,70 -10,705) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVSE LX
Quota (NAV) 1.385,78
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 2,51 8,20Benchmark EUR 3,93 9,50
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
97
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 09.05.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,42TER (dal 01.03.2014) in % 0,58Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0621205250
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 148
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
10,3 12,1
3,8 3,8
11,0 12,8
4,7 4,6
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 -2,21 3,84 4,07 25,96 -Benchmark 0,14 -1,91 4,57 5,20 29,80 -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63
Duration e rendimento 4)
Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,10 4,51Information ratio -2,45 -2,16Tracking Error (Ex post) 0,44 0,46Massima perdita in % 5) -2,31 -2,585) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Ripartizione per rating in %
AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVTE LX
Quota (NAV) 1.219,05
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 2,71 8,57Benchmark EUR 3,93 9,50
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-
98
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe A USD & B USD
-0.590.40
-1.84-2.06
0.550.070.27
1.360.58
1.41
Acquisiti VenditeMICROSOFT -NOVARTIS reg THE CHEMOURS COMPANYMERCK & CO -JP MORGAN CHASE -INTEL -
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 1,84Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439730374
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione12.06.2015Distribuzione 0,13RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20158090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
-2,7
12,721,1
2,5 0,5
-5,5
15,8
26,7
4,9 4,5
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,53 -2,54 0,48 -0,55 30,18 54,61Benchmark 1,80 -0,23 4,47 4,92 49,95 74,22
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 20,52 21,11Salute 14,23 13,83Beni voluttuari 11,34 13,18Informatica 11,27 13,33Industria 11,16 10,61Beni di prima necessita' 9,89 9,82Energia 7,00 6,73Servizi di telecomunicazione 4,75 3,39Attività liquide e strumenti assimilati 0,58 -Altri 9,26 7,85
Valute in %
USD 49,80EUR 13,16GBP 9,23CHF 7,26CAD 6,12HKD 3,32SGD 3,32AUD 2,72JPY 2,30Altri 2,78
Ripartizione per paese in %
USA 45,76Regno Unito 9,53Svizzera 7,67Canada 6,43Francia 4,92Germania 4,81Singapore 3,46Hong Kong 3,45Attività liquide estrumentiassimilati 0,58Altri 13,38
Prime 10 posizioni in %Microsoft 2,88Novartis 2,33Merck 2,30JPMorgan Chase 2,10Intel 2,08Roche 1,97Altria 1,87Abbvie 1,83General Electric 1,67Chevron 1,59Total 20,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0439730457CodiceBloomberg
CSGEDPALX
CGSEDPB LX
AINQuota (NAV) 13,35 14,58
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -3,82 9,48Benchmark USD 1,43 14,25
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/2,45
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 8,49 12,24Information ratio -2,17 -0,83Tracking Error (Ex post) 2,17 2,86Beta 0,95 0,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
99
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
-0.590.40
-1.84-2.06
0.550.070.27
1.360.58
1.41
Acquisiti VenditeMICROSOFT -NOVARTIS reg THE CHEMOURS COMPANYMERCK & CO -JP MORGAN CHASE -INTEL -
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,94Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439730887
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100105110115120125130135140
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
22,3
3,41,0
26,7
4,9 4,5
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,60 -2,32 1,02 0,36 - -Benchmark 1,80 -0,23 4,47 4,92 - -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 20,52 21,11Salute 14,23 13,83Beni voluttuari 11,34 13,18Informatica 11,27 13,33Industria 11,16 10,61Beni di prima necessita' 9,89 9,82Energia 7,00 6,73Servizi di telecomunicazione 4,75 3,39Attività liquide e strumenti assimilati 0,58 -Altri 9,26 7,85
Valute in %
USD 49,80EUR 13,16GBP 9,23CHF 7,26CAD 6,12HKD 3,32SGD 3,32AUD 2,72JPY 2,30Altri 2,78
Ripartizione per paese in %
USA 45,76Regno Unito 9,53Svizzera 7,67Canada 6,43Francia 4,92Germania 4,81Singapore 3,46Hong Kong 3,45Attività liquide estrumentiassimilati 0,58Altri 13,38
Prime 10 posizioni in %Microsoft 2,88Novartis 2,33Merck 2,30JPMorgan Chase 2,10Intel 2,08Roche 1,97Altria 1,87Abbvie 1,83General Electric 1,67Chevron 1,59Total 20,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGEDVI LX
Quota (NAV) 1.283,71
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,96 -Benchmark USD 1,43 -
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/2,45
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7,99 -Tracking Error (Ex post) 2,31 -Beta 0,88 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
100
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeMICROSOFT -NOVARTIS reg THE CHEMOURS COMPANYMERCK & CO -JP MORGAN CHASE -INTEL -
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 1,83Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0612865351
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201580
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
11,3
20,3
2,1
-0,3
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,32 -3,00 -0,32 -1,44 26,94 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 20,52Salute 14,23Beni voluttuari 11,34Informatica 11,27Industria 11,16Beni di prima necessita' 9,89Energia 7,00Servizi di telecomunicazione 4,75Attività liquide e strumenti assimilati 0,58Altri 9,26
Valute in %
USD 49,80EUR 13,16GBP 9,23CHF 7,26CAD 6,12HKD 3,32SGD 3,32AUD 2,72JPY 2,30Altri 2,78
Ripartizione per paese in %
USA 45,76Regno Unito 9,53Svizzera 7,67Canada 6,43Francia 4,92Germania 4,81Singapore 3,46Hong Kong 3,45Attività liquide estrumentiassimilati 0,58Altri 13,38
Prime 10 posizioni in %Microsoft 2,88Novartis 2,33Merck 2,30JPMorgan Chase 2,10Intel 2,08Roche 1,97Altria 1,87Abbvie 1,83General Electric 1,67Chevron 1,59Total 20,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDRC LX
Quota (NAV) 12,30
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -4,56 8,59
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/ -
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7,95 8,45Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
101
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Acquisiti VenditeMICROSOFT -NOVARTIS reg THE CHEMOURS COMPANYMERCK & CO -JP MORGAN CHASE -INTEL -
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,90Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439730960
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201580
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
12,4
21,5
3,10,2
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 -2,64 0,16 -0,60 30,51 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 20,52Salute 14,23Beni voluttuari 11,34Informatica 11,27Industria 11,16Beni di prima necessita' 9,89Energia 7,00Servizi di telecomunicazione 4,75Attività liquide e strumenti assimilati 0,58Altri 9,26
Valute in %
USD 49,80EUR 13,16GBP 9,23CHF 7,26CAD 6,12HKD 3,32SGD 3,32AUD 2,72JPY 2,30Altri 2,78
Ripartizione per paese in %
USA 45,76Regno Unito 9,53Svizzera 7,67Canada 6,43Francia 4,92Germania 4,81Singapore 3,46Hong Kong 3,45Attività liquide estrumentiassimilati 0,58Altri 13,38
Prime 10 posizioni in %Microsoft 2,88Novartis 2,33Merck 2,30JPMorgan Chase 2,10Intel 2,08Roche 1,97Altria 1,87Abbvie 1,83General Electric 1,67Chevron 1,59Total 20,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDSC LX
Quota (NAV) 1.315,85
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -3,75 9,61
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/ -
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7,97 8,46Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
102
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 73,40Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,15TER (dal 31.05.2014) in % 1,61Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439731851
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201585
90
95
100
105
110
115
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-0,6
-8,1
8,36,5 6,5
1,5
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,56 -0,55 1,46 4,03 18,40 15,50Settore* 2,19 -0,10 0,58 4,11 16,59 19,57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 6,70 3,31 11,32 3,05 24,38Euroland 8,37 12,22 12,52 - 33,11USA 5,38 2,41 10,88 - 18,67Emerging Markets - 4,10 3,72 - 7,82Altri - 5,16 1,92 4,44 11,52Il Regno Unito - - 0,73 - 0,73Giappone - - 3,77 - 3,77Total 20,45 27,20 44,86 7,49 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 82,10USD 8,60JPY 4,00EUR 2,40GBP 1,00Altri 1,90
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 44,86Obbligazioni 27,20Attività liquide estrumentiassimilati 20,45Alternatives 7,49
DurationDuration modificata (anni) 5,48
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46,37Obbligazioni societarie 20,02Obbligazioni dei mercati emergenti 13,81Inflation Linked Bonds 11,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,52Total 100,00
Prime 10 posizioni in %iShares SMI ETF 8,36Vanguard S&P 500 ETF 5,80iShares eb. rexx. Money Market 5,43iShares MSCI EMU ETF 5,06Ishares Barclays Euro Gov. Bond 3,99Nomura TOPIX ETF 3,67Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 3,17iShares Short Treasury Bond 3,09db x-trackers DAX 3,07ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3,01Total 44,65
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIBSB LX
Quota (NAV) 115,87
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,03 6,10Benchmark CHF 2,94 7,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,34 5,38Massima perdita in % 3) -3,08 -11,883) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
103
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 26,51Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.05.2014) in % 1,80Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439733121
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
-0,3
-9,9
9,4 10,98,0
2,4
CS (Lux) IndexSelection Fund Capital GainsCHF B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,49 -0,14 2,40 5,79 27,13 22,81Settore* 2,60 -0,24 0,11 3,70 19,06 18,92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 0,16 2,64 17,42 3,23 23,45Euroland 5,02 2,16 18,18 - 25,36USA 3,67 2,94 17,07 - 23,68Emerging Markets - 3,00 5,75 - 8,75Altri - 3,44 2,68 5,60 11,72Il Regno Unito - - 1,34 - 1,34Giappone - - 5,70 - 5,70Total 8,85 14,18 68,14 8,83 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 75,70USD 11,20JPY 6,00EUR 4,10GBP 0,30Altri 2,70
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 68,14Obbligazioni 14,18Attività liquide estrumentiassimilati 8,85Alternatives 8,83
DurationDuration modificata (anni) 6,22
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46,97Obbligazioni dei mercati emergenti 19,52Inflation Linked Bonds 13,27Obbligazioni societarie 11,13Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9,11Total 100,00
Prime 10 posizioni in %iShares MSCI EMU ETF 7,96Swiss Market Index Future 7,75Vanguard S&P 500 ETF 7,49iShares SMI ETF 7,20Nomura TOPIX ETF 6,89iShares eb. rexx. Money Market 4,93Standard & Poor's DRT S1 4,79UBS ETF CMCI Composite 3,07SPDR Europe Health Care 2,79db x-trackers DAX 2,45Total 55,32
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOICSB LX
Quota (NAV) 123,67
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,94 8,49Benchmark CHF 3,53 9,77
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,87 7,36Massima perdita in % 3) -3,58 -15,973) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
104
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 45,62Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,95TER (dal 31.05.2014) in % 1,38Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439734368
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201592949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-0,3
-6,2
6,7
1,9
5,7
0,3
CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,17 -0,94 0,30 1,72 10,57 8,19Settore* 1,62 -0,12 0,64 3,35 11,77 16,60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 6,90 8,18 5,34 3,11 23,53Euroland 10,66 16,15 6,81 - 33,62USA 7,34 5,83 4,77 - 17,94Emerging Markets - 6,05 1,83 - 7,88Altri - 8,20 1,52 5,05 14,77Giappone - - 2,26 - 2,26Total 24,90 44,41 22,53 8,16 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 85,10USD 5,60JPY 3,40EUR 3,20GBP 1,10Altri 1,60
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 44,41Attività liquide estrumentiassimilati 24,90Azioni 22,53Alternatives 8,16
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 48,44Obbligazioni societarie 20,54Obbligazioni dei mercati emergenti 13,17Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9,11Inflation Linked Bonds 8,74Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,17 3,60Massima perdita in % 3) -2,83 -7,613) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %iShares eb. rexx. Money Market 6,76iShares SMI ETF 4,41Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 4,12Vanguard Euro Investment Grade BondFund
3,78
Vanguard Euro Government Bond Fund 3,74Pimco USD Short Maturity ETF 3,73db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,34
iShares Short Treasury Bond 3,33Nomura TOPIX ETF 3,26iShares Markit iBoxx USD HY 3,17Total 39,64
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIISB LX
Quota (NAV) 108,87
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,71 3,59Benchmark CHF 2,30 5,15
DurationDuration modificata (anni) 6,30
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
105
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.05.2014) in % 1,56Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858674822
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100102104106108110112114116
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
6,3
3,22,3
7,3
3,62,3
CS (Lux) Liquid Alternative Beta BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,29 0,05 2,25 4,56 - -Benchmark 1,32 0,07 2,31 5,04 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,26 -Tracking Error (Ex post) 0,66 -Beta 0,94 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUS Treasury Bill 24,10US Treasury Bill 18,91US Treasury Bill 10,75US Treasury Bill 8,16US Treasury Bill 5,19US Treasury Bill 4,45US Treasury Bill 4,08Pepco Holding 0,88Hudson City Bancorp 0,62Hospira 0,52Total 77,66
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSOLABB LX
Quota (NAV) 112,07
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 1,77 -Benchmark USD 3,53 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
106
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 25.02.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.05.2014) in % 1,16Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0858675399
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100
102
104
106
108
110
112
114
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
3,62,5
3,62,3
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,33 0,15 2,49 4,98 - -Benchmark 1,32 0,07 2,31 5,04 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,26 -Tracking Error (Ex post) 0,66 -Beta 0,94 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUS Treasury Bill 24,10US Treasury Bill 18,91US Treasury Bill 10,75US Treasury Bill 8,16US Treasury Bill 5,19US Treasury Bill 4,45US Treasury Bill 4,08Pepco Holding 0,88Hudson City Bancorp 0,62Hospira 0,52Total 77,66
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSOLABI LX
Quota (NAV) 1.124,01
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 2,17 -Benchmark USD 3,53 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
107
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.05.2014) in % 1,55Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858675043
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
5,72,9
1,64,3
15,8
-1,0
CS (Lux) Liquid Alternative Beta BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,11 -0,32 1,58 3,75 - -Benchmark 4,20 2,66 -1,04 11,02 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,27 -Tracking Error (Ex post) 11,97 -Beta 0,16 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUS Treasury Bill 24,10US Treasury Bill 18,91US Treasury Bill 10,75US Treasury Bill 8,16US Treasury Bill 5,19US Treasury Bill 4,45US Treasury Bill 4,08Pepco Holding 0,88Hudson City Bancorp 0,62Hospira 0,52Total 77,66
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOLARF LX
Quota (NAV) 110,32
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,14 -Benchmark CHF 9,11 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
108
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.05.2014) in % 1,55Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858675126
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5,93,0 1,92,7
18,012,1
CS (Lux) Liquid Alternative Beta BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,26 -0,06 1,94 4,18 - -Benchmark 2,18 1,50 12,05 27,20 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,34 -Tracking Error (Ex post) 9,77 -Beta 0,19 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUS Treasury Bill 24,10US Treasury Bill 18,91US Treasury Bill 10,75US Treasury Bill 8,16US Treasury Bill 5,19US Treasury Bill 4,45US Treasury Bill 4,08Pepco Holding 0,88Hudson City Bancorp 0,62Hospira 0,52Total 77,66
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSOLARE LX
Quota (NAV) 111,13
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 1,41 -Benchmark EUR 27,22 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
109
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.05.2014) in % 1,15Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0858675555
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
6,13,1 2,0
4,3
15,8
-1,0
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,17 -0,21 2,02 4,28 - -Benchmark 4,20 2,66 -1,04 11,02 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,28 -Tracking Error (Ex post) 12,08 -Beta 0,15 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUS Treasury Bill 24,10US Treasury Bill 18,91US Treasury Bill 10,75US Treasury Bill 8,16US Treasury Bill 5,19US Treasury Bill 4,45US Treasury Bill 4,08Pepco Holding 0,88Hudson City Bancorp 0,62Hospira 0,52Total 77,66
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOLASF LX
Quota (NAV) 1.115,29
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,62 -Benchmark CHF 9,11 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
110
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B EUR
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 328,41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2014) in % 2,25Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285697
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-3,8
4,0
16,4
2,27,7
-3,4
9,9
19,3
-2,3
2,1
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,07 0,78 7,70 4,88 35,49 39,65Benchmark 1,31 -0,10 2,06 2,07 26,37 35,12
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2,23 3,45 0,44 0,62 0,02 -2,24 3,07 - - - - - 7,702014 4,52 4,01 0,67 -1,10 2,54 -1,22 -4,24 -1,06 -0,97 -2,12 1,19 0,34 2,232013 2,71 -0,19 -0,21 1,66 2,16 -0,59 2,15 1,56 2,63 1,53 1,16 0,79 16,402012 4,15 3,66 -1,41 -0,48 -4,95 -0,69 -1,64 0,33 1,40 1,24 1,35 1,27 3,962011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 -2,93 2,39 1,34 0,71 -3,812010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 8,96
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSB LX
Quota (NAV) 139,652) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -2,56 8,93Benchmark EUR 0,16 8,24
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,35 7,09Information ratio 0,38 0,10
Fund ExposuresEsposizione totale 150,81Long exposure 91,83Short exposure -58,99Net exposure 32,84Number of long positions 85,00Number of short positions 25,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
111
Esposizione netta per paese
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
GermaniaItalia
FinlandiaPortogallo
Paesi BassiAustria
Regno UnitoSpagnaSvizzera
BelgioLussemburgo
DanimarcaSvezia
NorvegiaJerseyIrlanda
Francia
12,49%
5,52%
4,18%
2,68%
2,34%
1,56%
1,22%
1,04%
0,84%
0,75%
0,64%
0,51%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,16%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 1,56 0,00 1,56Belgio 0,75 0,75 0,75Danimarca 1,79 -1,28 0,51Finlandia 4,18 0,00 4,18Francia 0,00 -1,16 -1,16Germania 58,83 -46,34 12,49Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 5,52 0,00 5,52Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 1,56 -0,92 0,64Norvegia 0,00 0,00 0,00Paesi Bassi 7,86 -5,52 2,34Portogallo 2,68 0,00 2,68Regno Unito 3,81 -2,60 1,22Spagna 1,04 0,00 1,04Svezia 0,50 -0,27 0,23Svizzera 1,74 -0,90 0,84
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
14,10 -11,67 2,43
Beni di consumonon ciclici
1,39 -2,26 -0,87
Energia 0,00 -0,25 -0,25Materiali 10,77 -6,17 4,60Servizi ditelecomunicazioni
1,90 -0,25 1,64
Servizi pubblici 0,00 -0,16 -0,16Settore sanitario 6,67 -3,96 2,71Tecnologiainformatica
16,84 -0,69 16,14
Valori finanziari 17,61 -11,71 5,90Valori industriali 22,55 -21,87 0,68
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori finanziari
Materiali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Valori industriali
Servizi pubblici
Energia
Beni di consumo non ciclici
16,14%
5,90%
4,60%
2,71%
2,43%
1,64%
0,68%
-0,16%
-0,25%
-0,87%
112
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 328,41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.11.2014) in % 1,46Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0525285937
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-3,6
4,2
16,5
3,08,1
-3,4
9,9
19,3
-2,3
2,1
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,14 0,90 8,11 5,63 37,27 41,97Benchmark 1,31 -0,10 2,06 2,07 26,37 35,12
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2,30 3,51 0,51 0,68 0,00 -2,18 3,14 - - - - - 8,112014 4,58 4,06 0,74 -1,04 2,59 -1,16 -4,18 -1,00 -0,90 -2,05 1,25 0,41 2,992013 2,66 -0,17 -0,19 1,66 2,17 -0,57 2,16 1,58 2,65 1,53 1,18 0,80 16,522012 4,17 3,67 -1,40 -0,47 -4,94 -0,67 -1,63 0,35 1,42 1,26 1,37 1,29 4,152011 2,17 1,22 -1,73 -1,09 -1,90 0,47 -0,63 -3,55 -2,92 2,41 1,37 0,73 -3,622010 - - - - - - - 0,77 2,69 1,60 1,10 2,56 9,01
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSI LX
Quota (NAV) 1.419,68
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -1,87 9,39Benchmark EUR 0,16 8,24
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,33 7,08Information ratio 0,44 0,15
Fund ExposuresEsposizione totale 150,81Long exposure 91,83Short exposure -58,99Net exposure 32,84Number of long positions 85,00Number of short positions 25,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
113
Esposizione netta per paese
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
GermaniaItalia
FinlandiaPortogallo
Paesi BassiAustria
Regno UnitoSpagnaSvizzera
BelgioLussemburgo
DanimarcaSvezia
NorvegiaJerseyIrlanda
Francia
12,49%
5,52%
4,18%
2,68%
2,34%
1,56%
1,22%
1,04%
0,84%
0,75%
0,64%
0,51%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,16%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 1,56 0,00 1,56Belgio 0,75 0,75 0,75Danimarca 1,79 -1,28 0,51Finlandia 4,18 0,00 4,18Francia 0,00 -1,16 -1,16Germania 58,83 -46,34 12,49Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 5,52 0,00 5,52Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 1,56 -0,92 0,64Norvegia 0,00 0,00 0,00Paesi Bassi 7,86 -5,52 2,34Portogallo 2,68 0,00 2,68Regno Unito 3,81 -2,60 1,22Spagna 1,04 0,00 1,04Svezia 0,50 -0,27 0,23Svizzera 1,74 -0,90 0,84
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
14,10 -11,67 2,43
Beni di consumonon ciclici
1,39 -2,26 -0,87
Energia 0,00 -0,25 -0,25Materiali 10,77 -6,17 4,60Servizi ditelecomunicazioni
1,90 -0,25 1,64
Servizi pubblici 0,00 -0,16 -0,16Settore sanitario 6,67 -3,96 2,71Tecnologiainformatica
16,84 -0,69 16,14
Valori finanziari 17,61 -11,71 5,90Valori industriali 22,55 -21,87 0,68
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori finanziari
Materiali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Valori industriali
Servizi pubblici
Energia
Beni di consumo non ciclici
16,14%
5,90%
4,60%
2,71%
2,43%
1,64%
0,68%
-0,16%
-0,25%
-0,87%
114
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 328,41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2014) in % 2,24Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0526492425
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-4,7
3,3
16,5
1,97,0
-4,8
9,5
19,3
-2,5
1,7
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,91 0,45 6,96 4,01 34,09 35,98Benchmark 1,27 -0,29 1,74 1,72 25,72 31,99
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2,17 3,33 0,37 0,49 -0,07 -2,32 2,91 - - - - - 6,962014 4,51 3,98 0,61 -1,10 2,52 -1,27 -4,26 -1,09 -1,02 -2,13 1,19 0,28 1,892013 2,73 0,65 -0,23 1,54 2,31 -0,61 2,14 1,56 2,60 1,52 1,16 0,73 16,522012 3,97 3,58 -1,37 -0,56 -4,98 -0,75 -1,73 0,32 1,38 1,22 1,34 1,22 3,352011 2,19 1,16 -1,80 -1,14 -1,97 0,42 -0,92 -3,56 -3,14 2,20 1,24 0,77 -4,672010 - - - - - - - 0,73 2,72 1,65 0,91 2,39 8,68
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMLRC LX
Quota (NAV) 135,982) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -3,24 8,58Benchmark CHF -0,99 8,06
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,34 7,09Information ratio 0,35 0,09
Fund ExposuresEsposizione totale 150,81Long exposure 91,83Short exposure -58,99Net exposure 32,84Number of long positions 85,00Number of short positions 25,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
115
Esposizione netta per paese
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
GermaniaItalia
FinlandiaPortogallo
Paesi BassiAustria
Regno UnitoSpagnaSvizzera
BelgioLussemburgo
DanimarcaSvezia
NorvegiaJerseyIrlanda
Francia
12,49%
5,52%
4,18%
2,68%
2,34%
1,56%
1,22%
1,04%
0,84%
0,75%
0,64%
0,51%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,16%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 1,56 0,00 1,56Belgio 0,75 0,75 0,75Danimarca 1,79 -1,28 0,51Finlandia 4,18 0,00 4,18Francia 0,00 -1,16 -1,16Germania 58,83 -46,34 12,49Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 5,52 0,00 5,52Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 1,56 -0,92 0,64Norvegia 0,00 0,00 0,00Paesi Bassi 7,86 -5,52 2,34Portogallo 2,68 0,00 2,68Regno Unito 3,81 -2,60 1,22Spagna 1,04 0,00 1,04Svezia 0,50 -0,27 0,23Svizzera 1,74 -0,90 0,84
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
14,10 -11,67 2,43
Beni di consumonon ciclici
1,39 -2,26 -0,87
Energia 0,00 -0,25 -0,25Materiali 10,77 -6,17 4,60Servizi ditelecomunicazioni
1,90 -0,25 1,64
Servizi pubblici 0,00 -0,16 -0,16Settore sanitario 6,67 -3,96 2,71Tecnologiainformatica
16,84 -0,69 16,14
Valori finanziari 17,61 -11,71 5,90Valori industriali 22,55 -21,87 0,68
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori finanziari
Materiali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Valori industriali
Servizi pubblici
Energia
Beni di consumo non ciclici
16,14%
5,90%
4,60%
2,71%
2,43%
1,64%
0,68%
-0,16%
-0,25%
-0,87%
116
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH USD
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 328,41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2014) in % 2,25Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0526495444
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-4,2
4,3
16,7
2,07,5
-3,2
10,7
20,2
-1,8
2,3
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,10 0,77 7,54 4,58 35,70 39,47Benchmark 1,34 -0,01 2,33 2,56 28,59 39,14
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2,18 3,43 0,35 0,62 0,03 -2,28 3,10 - - - - - 7,542014 4,51 4,03 0,64 -1,11 2,53 -1,27 -4,24 -1,09 -0,99 -2,15 1,20 0,29 2,002013 2,76 -0,14 -0,13 1,67 2,13 -0,54 2,15 1,58 2,66 1,53 1,15 0,77 16,662012 4,05 3,61 -1,24 -0,48 -4,95 -0,58 -1,72 0,36 1,51 1,30 1,38 1,36 4,352011 2,19 1,19 -1,67 -1,34 -1,93 0,42 -0,75 -3,74 -2,95 2,18 1,34 0,97 -4,232010 - - - - - - - 0,77 2,81 1,59 0,89 2,70 9,06
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMLRU LX
Quota (NAV) 139,472) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,86 8,95Benchmark USD -0,20 8,85
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,38 7,12Information ratio 0,29 0,01
Fund ExposuresEsposizione totale 150,81Long exposure 91,83Short exposure -58,99Net exposure 32,84Number of long positions 85,00Number of short positions 25,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
117
Esposizione netta per paese
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
GermaniaItalia
FinlandiaPortogallo
Paesi BassiAustria
Regno UnitoSpagnaSvizzera
BelgioLussemburgo
DanimarcaSvezia
NorvegiaJerseyIrlanda
Francia
12,49%
5,52%
4,18%
2,68%
2,34%
1,56%
1,22%
1,04%
0,84%
0,75%
0,64%
0,51%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,16%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 1,56 0,00 1,56Belgio 0,75 0,75 0,75Danimarca 1,79 -1,28 0,51Finlandia 4,18 0,00 4,18Francia 0,00 -1,16 -1,16Germania 58,83 -46,34 12,49Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 5,52 0,00 5,52Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 1,56 -0,92 0,64Norvegia 0,00 0,00 0,00Paesi Bassi 7,86 -5,52 2,34Portogallo 2,68 0,00 2,68Regno Unito 3,81 -2,60 1,22Spagna 1,04 0,00 1,04Svezia 0,50 -0,27 0,23Svizzera 1,74 -0,90 0,84
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
14,10 -11,67 2,43
Beni di consumonon ciclici
1,39 -2,26 -0,87
Energia 0,00 -0,25 -0,25Materiali 10,77 -6,17 4,60Servizi ditelecomunicazioni
1,90 -0,25 1,64
Servizi pubblici 0,00 -0,16 -0,16Settore sanitario 6,67 -3,96 2,71Tecnologiainformatica
16,84 -0,69 16,14
Valori finanziari 17,61 -11,71 5,90Valori industriali 22,55 -21,87 0,68
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tecnologia informatica
Valori finanziari
Materiali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Valori industriali
Servizi pubblici
Energia
Beni di consumo non ciclici
16,14%
5,90%
4,60%
2,71%
2,43%
1,64%
0,68%
-0,16%
-0,25%
-0,87%
118
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26,95Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,18Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0434327028
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 61
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015708090
100110120130140150
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
25,5
-17,1
17,2
-1,1 -0,5-5,4
19,4
-14,8
22,0
3,8 3,2
-2,6
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,79 -12,85 -5,43 -10,29 1,92 10,34Benchmark -5,02 -11,18 -2,57 -8,07 16,99 27,38
Ripartizione per paese in %
Cina 26,54Australia 16,46Hong Kong 11,29Taiwan 10,81Corea del Sud 8,95Singapore 7,60Indonesia 3,12Tailandia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 8,85
Ripartizione per settori in %
Finanza 36,38Informatica 13,74Servizi ditelecomunicazione 13,21Materiali 7,07Beni di primanecessita' 6,04Industria 5,24Servizi di pubblicautilità 4,46Energia 3,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 5,98
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,78/2,82
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12,83 11,75Tracking Error (Ex post) 2,23 2,82Beta 1,06 1,05
Prime 10 posizioni in %TSMC 2,97Nat. Australia Bk 2,86China Const. Bank 2,74BOC Hong Kong 2,71Macquarie Group 2,47Sydney Airport 2,46China Mobile 2,44Amcor 2,17Utd Overseas Bk 2,12Icici Bank 2,07Total 25,01
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CCLAPEB LX
Quota (NAV) 133,63
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -1,84 3,68Benchmark USD 0,68 8,21
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
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V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
119
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26,95Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.09.2014) in % 1,15Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0808572415
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 61
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
115
120
125
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-0,10,5
-4,9
3,8 3,2
-2,6
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,71 -12,63 -4,88 -9,37 - -Benchmark -5,02 -11,18 -2,57 -8,07 - -
Ripartizione per paese in %
Cina 26,54Australia 16,46Hong Kong 11,29Taiwan 10,81Corea del Sud 8,95Singapore 7,60Indonesia 3,12Tailandia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 8,85
Ripartizione per settori in %
Finanza 36,38Informatica 13,74Servizi ditelecomunicazione 13,21Materiali 7,07Beni di primanecessita' 6,04Industria 5,24Servizi di pubblicautilità 4,46Energia 3,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 5,98
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,78/2,82
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12,84 -Tracking Error (Ex post) 2,23 -Beta 1,06 -
Prime 10 posizioni in %TSMC 2,97Nat. Australia Bk 2,86China Const. Bank 2,74BOC Hong Kong 2,71Macquarie Group 2,47Sydney Airport 2,46China Mobile 2,44Amcor 2,17Utd Overseas Bk 2,12Icici Bank 2,07Total 25,01
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSAEDPI LX
Quota (NAV) 893,31
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -0,83 -Benchmark USD 0,68 -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
120
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383587234
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 39
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
80
100
120
140
160
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
11,7
-28,0
18,19,0
-4,3 -1,9
19,4
-14,8
22,0
3,8 3,2
-1,8
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,45 -11,64 -1,90 -6,75 17,80 -5,54Benchmark -7,16 -13,70 -1,76 -7,30 17,96 28,44
Valute in %
HKD 44,75KRW 16,49USD 13,44TWD 7,49PHP 6,50IDR 5,68JPY 3,55GBP 2,07CHF 0,03
Ripartizione per paese in %
Cina 40,69Corea del Sud 16,63Taiwan 12,08Filippine 6,55Hong Kong 6,52Indonesia 5,73Giappone 3,58Regno Unito 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 6,49
Ripartizione per settori in %
Tecnologiainformatica 25,69Valori finanziari 23,47Beni di consumonon ciclici 21,79Beni di consumociclici 17,65Servizi ditelecomunicazioni 4,91Settore sanitario 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 6,49
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 6,77Tencent Hldg Ltd 4,97Taiwan Semicon 4,53ICBC 4,38Jd Com Inc 3,79China Mobile 3,76LG Household & Healthcare Ltd. 3,75Ayala Land 3,69China Vanke 3,61Pax Global Technology 3,59Total 42,84
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLSILBU LX
Quota (NAV) 178,91
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 3,51 8,35Benchmark USD 3,86 9,34
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,10 17,74Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
121
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383588042
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 39
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
9,7
-28,5
16,7
8,4
-4,7 -2,7
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,66 -11,89 -2,70 -7,70 15,12 -10,03
Valute in %
HKD 44,75KRW 16,49USD 13,44TWD 7,49PHP 6,50IDR 5,68JPY 3,55GBP 2,07CHF 0,03
Ripartizione per paese in %
Cina 40,69Corea del Sud 16,63Taiwan 12,08Filippine 6,55Hong Kong 6,52Indonesia 5,73Giappone 3,58Regno Unito 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 6,49
Ripartizione per settori in %
Tecnologiainformatica 25,69Valori finanziari 23,47Beni di consumonon ciclici 21,79Beni di consumociclici 17,65Servizi ditelecomunicazioni 4,91Settore sanitario 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 6,49
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 6,77Tencent Hldg Ltd 4,97Taiwan Semicon 4,53ICBC 4,38Jd Com Inc 3,79China Mobile 3,76LG Household & Healthcare Ltd. 3,75Ayala Land 3,69China Vanke 3,61Pax Global Technology 3,59Total 42,84
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLSILHC LX
Quota (NAV) 161,96
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 2,69 7,59
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,09 17,43Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
122
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383586699
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 39
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
10,1
-28,9
17,2
8,5
-4,5 -1,9
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,48 -11,58 -1,92 -6,93 16,59 -9,13
Valute in %
HKD 44,75KRW 16,49USD 13,44TWD 7,49PHP 6,50IDR 5,68JPY 3,55GBP 2,07CHF 0,03
Ripartizione per paese in %
Cina 40,69Corea del Sud 16,63Taiwan 12,08Filippine 6,55Hong Kong 6,52Indonesia 5,73Giappone 3,58Regno Unito 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 6,49
Ripartizione per settori in %
Tecnologiainformatica 25,69Valori finanziari 23,47Beni di consumonon ciclici 21,79Beni di consumociclici 17,65Servizi ditelecomunicazioni 4,91Settore sanitario 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 6,49
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 6,77Tencent Hldg Ltd 4,97Taiwan Semicon 4,53ICBC 4,38Jd Com Inc 3,79China Mobile 3,76LG Household & Healthcare Ltd. 3,75Ayala Land 3,69China Vanke 3,61Pax Global Technology 3,59Total 42,84
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLSILHE LX
Quota (NAV) 170,21
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 3,33 7,99
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,10 17,50Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
123
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271,20Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0130190969
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 59
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201550
100150200250300350400450500
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%400%
13,6 1,635,1
61,131,1 24,115,3 12,1
32,366,0
34,4 26,2
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,41 12,36 24,13 52,79 166,65 324,82Benchmark 3,58 14,53 26,16 52,96 189,74 384,80
Ripartizione per settori in %
Biotecnologia 90,62Prodottifarmaceutici 5,08Strumenti eservizi dellescienze della vita 3,15Infrastrutture eservizi medicali 0,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,07
Ripartizione per paese in %
USA 91,26Danimarca 2,70Svizzera 2,47Canada 0,35Attività liquide estrumentiassimilati 1,21Altri 2,01
Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 7,49Amgen 6,89Celgene 6,78Biomarin Pharmaceutical 5,90Biogen 5,52Incyte 4,99Regeneron Pharma. 4,69Alexion Pharma. 4,42Vertex Pharma 4,23Illumina 2,96Total 53,87
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABIOT LX
Quota (NAV) 516,16
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 45,40 38,59Benchmark USD 44,21 42,22
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 19,63 18,84Information ratio -0,73 -0,64Tracking Error (Ex post) 3,81 4,14Beta 1,07 1,09
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
124
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271,20Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.09.2014) in % 1,16Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0130191181
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 59
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201550
100150200250300350400450500
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%400%
13,1 3,736,3
62,832,5 24,915,3 12,1
32,366,0
34,4 26,2
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,50 12,64 24,87 54,36 174,93 345,27Benchmark 3,58 14,53 26,16 52,96 189,74 384,80
Ripartizione per settori in %
Biotecnologia 90,62Prodottifarmaceutici 5,08Strumenti eservizi dellescienze della vita 3,15Infrastrutture eservizi medicali 0,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,07
Ripartizione per paese in %
USA 91,26Danimarca 2,70Svizzera 2,47Canada 0,35Attività liquide estrumentiassimilati 1,21Altri 2,01
Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 7,49Amgen 6,89Celgene 6,78Biomarin Pharmaceutical 5,90Biogen 5,52Incyte 4,99Regeneron Pharma. 4,69Alexion Pharma. 4,42Vertex Pharma 4,23Illumina 2,96Total 53,87
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABI1B LX
Quota (NAV) 558,86
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 46,90 40,01Benchmark USD 44,21 42,22
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 19,64 18,74Information ratio -0,46 -0,42Tracking Error (Ex post) 3,81 4,02Beta 1,07 1,08
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
125
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271,20Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240068329
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 59
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201550
100
150
200
250
300
350
400
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
11,6 2,434,7
60,130,8 24,0
CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,48 12,41 24,01 52,58 162,77 315,89
Ripartizione per settori in %
Biotecnologia 90,62Prodottifarmaceutici 5,08Strumenti eservizi dellescienze della vita 3,15Infrastrutture eservizi medicali 0,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,07
Ripartizione per paese in %
USA 91,26Danimarca 2,70Svizzera 2,47Canada 0,35Attività liquide estrumentiassimilati 1,21Altri 2,01
Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 7,49Amgen 6,89Celgene 6,78Biomarin Pharmaceutical 5,90Biogen 5,52Incyte 4,99Regeneron Pharma. 4,69Alexion Pharma. 4,42Vertex Pharma 4,23Illumina 2,96Total 53,87
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLBIEHE LX
Quota (NAV) 347,23
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 45,08 37,90
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 19,64 18,51Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
126
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240067867
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 44
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Energy Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015708090
100110120130140150160
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
8,8
-12,1
2,7
12,2
-20,5-11,6
11,9
0,2 1,9
18,1
-11,6 -10,9
CS (Lux) Energy Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,28 -15,95 -11,57 -36,22 -15,44 -16,09Benchmark -6,14 -14,64 -10,91 -27,97 -4,18 17,15
Ripartizione per settori in %
Energia 80,78Servizi dipubblica utilità 9,07Materiali 4,84Industria 2,99Informatica 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 0,58
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,96 22,71Information ratio -0,87 -1,18Tracking Error (Ex post) 4,78 5,65Beta 1,15 1,17
Ripartizione per paese in %
USA 50,50Canada 10,89Francia 6,02Cina 4,50Germania 3,86Regno Unito 3,46Austria 3,18Norvegia 2,90Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 14,67
Prime 10 posizioni in %Suncor Energy 6,24Total Fina Elf 6,02EOG Res. 4,21Tesoro 3,86Wacker Chemie 3,86Anadarko Petroleum 3,42OMV 3,18Acuity Brands 2,99Baker Hughes Inc 2,99TGS-Nopec Geophysical 2,90Total 39,67
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAEEFB LX
Quota (NAV) 82,11
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -34,19 -1,91Benchmark USD -26,33 1,80
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
127
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,45Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0240067941
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 44
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Energy Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015708090
100110120130140150160
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
9,6
-11,4
3,5
13,1
-19,9-11,2
11,9
0,2 1,9
18,1
-11,6 -10,9
CS (Lux) Energy Equity Fund IB USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,23 -15,81 -11,21 -35,76 -13,48 -12,81Benchmark -6,14 -14,64 -10,91 -27,97 -4,18 17,15
Ripartizione per settori in %
Energia 80,78Servizi dipubblica utilità 9,07Materiali 4,84Industria 2,99Informatica 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 0,58
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,97 22,73Information ratio -0,71 -1,05Tracking Error (Ex post) 4,78 5,65Beta 1,16 1,17
Ripartizione per paese in %
USA 50,50Canada 10,89Francia 6,02Cina 4,50Germania 3,86Regno Unito 3,46Austria 3,18Norvegia 2,90Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 14,67
Prime 10 posizioni in %Suncor Energy 6,24Total Fina Elf 6,02EOG Res. 4,21Tesoro 3,86Wacker Chemie 3,86Anadarko Petroleum 3,42OMV 3,18Acuity Brands 2,99Baker Hughes Inc 2,99TGS-Nopec Geophysical 2,90Total 39,67
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAEFIB LX
Quota (NAV) 88,48
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -33,71 -1,15Benchmark USD -26,33 1,80
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
128
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH CHF
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 14.01.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,22Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348405399
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 44
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Energy Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201570
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-20,8
-12,7
CS (Lux) Energy Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,46 -16,35 -12,65 -37,05 - -
Ripartizione per settori in %
Energia 80,78Servizi dipubblica utilità 9,07Materiali 4,84Industria 2,99Informatica 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 0,58
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 22,41 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Ripartizione per paese in %
USA 50,50Canada 10,89Francia 6,02Cina 4,50Germania 3,86Regno Unito 3,46Austria 3,18Norvegia 2,90Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 14,67
Prime 10 posizioni in %Suncor Energy 6,24Total Fina Elf 6,02EOG Res. 4,21Tesoro 3,86Wacker Chemie 3,86Anadarko Petroleum 3,42OMV 3,18Acuity Brands 2,99Baker Hughes Inc 2,99TGS-Nopec Geophysical 2,90Total 39,67
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLAEECR LX
Quota (NAV) 74,90
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -34,96 -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
129
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240068089
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 44
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Energy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201570
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
7,9
-13,8
1,3
11,4
-20,7
-12,4
CS (Lux) Energy Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,29 -16,13 -12,39 -36,86 -17,53 -20,77
Ripartizione per settori in %
Energia 80,78Servizi dipubblica utilità 9,07Materiali 4,84Industria 2,99Informatica 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 0,58
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,93 22,42Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Ripartizione per paese in %
USA 50,50Canada 10,89Francia 6,02Cina 4,50Germania 3,86Regno Unito 3,46Austria 3,18Norvegia 2,90Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 14,67
Prime 10 posizioni in %Suncor Energy 6,24Total Fina Elf 6,02EOG Res. 4,21Tesoro 3,86Wacker Chemie 3,86Anadarko Petroleum 3,42OMV 3,18Acuity Brands 2,99Baker Hughes Inc 2,99TGS-Nopec Geophysical 2,90Total 39,67
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAEEFH LX
Quota (NAV) 67,76
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -34,85 -2,70
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
130
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Investment manager Credit Suisse AG, ZurigoGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 90,36Data di lancio 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM) no comparable benchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0246496953
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 54
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
90
100
110
120
130
140
150
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
8,5
-8,7
11,8 10,6 9,1
-3,6
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,36 -5,46 -3,64 -6,17 21,29 36,17
Valute in %
USD 43,17EUR 15,78GBP 12,76HKD 7,51AUD 5,67CAD 4,18THB 3,55JPY 1,90BRL 1,44Altri 4,04
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,86 13,62Information ratio -1,03 -0,69Tracking Error (Ex post) 6,35 6,72Beta 0,84 0,88
Ripartizione per settori in %
Servizi di pubblicautilità 36,87Infrastrutture ditrasporto 33,06Energia 15,39Servizi ditelecomunicazione 13,37Attività liquide estrumentiassimilati 1,31
Ripartizione per paese in %
USA 38,22Regno Unito 12,76Italia 7,20Hong Kong 6,01Australia 5,67Canada 4,18Messico 3,65Spagna 3,59Attività liquide estrumentiassimilati 1,31Altri 17,41
Prime 10 posizioni in %Atlantia 4,98American Tower 4,91American Water Works 4,81Kinder Morgan 4,69Williams 4,26Crown Castle Intl 3,54Airports of Thailand 3,52Severn Trent 3,40Guangdong Invt 3,23SBA Communication Group 3,21Total 40,55
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.Questa classe di quote offre una coperturacontro il rischio di cambio rispetto alla moneta diriferimento (USD).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAIFFB LX
Quota (NAV) 122,78
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -8,02 7,26Benchmark USD 1,43 13,90
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
131
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Investment manager Credit Suisse AG, ZurigoGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 90,36Data di lancio 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,44Benchmark (BM) no comparable benchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0246497258
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 54
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
90
100
110
120
130
140
150
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
9,2
-8,0
12,7 11,5 9,9
-3,2
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,29 -5,28 -3,23 -5,49 24,01 41,20
Valute in %
USD 43,17EUR 15,78GBP 12,76HKD 7,51AUD 5,67CAD 4,18THB 3,55JPY 1,90BRL 1,44Altri 4,04
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,87 13,64Information ratio -0,91 -0,58Tracking Error (Ex post) 6,35 6,72Beta 0,84 0,88
Ripartizione per settori in %
Servizi di pubblicautilità 36,87Infrastrutture ditrasporto 33,06Energia 15,39Servizi ditelecomunicazione 13,37Attività liquide estrumentiassimilati 1,31
Ripartizione per paese in %
USA 38,22Regno Unito 12,76Italia 7,20Hong Kong 6,01Australia 5,67Canada 4,18Messico 3,65Spagna 3,59Attività liquide estrumentiassimilati 1,31Altri 17,41
Prime 10 posizioni in %Atlantia 4,98American Tower 4,91American Water Works 4,81Kinder Morgan 4,69Williams 4,26Crown Castle Intl 3,54Airports of Thailand 3,52Severn Trent 3,40Guangdong Invt 3,23SBA Communication Group 3,21Total 40,55
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.Questa classe di quote offre una coperturacontro il rischio di cambio rispetto alla moneta diriferimento (USD).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAIFIB LX
Quota (NAV) 131,92
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -7,36 8,06Benchmark USD 1,43 13,90
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
132
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.
Investment manager Credit Suisse AG, ZurigoGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 90,36Data di lancio 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM) no comparable benchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0246498066
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 54
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
6,9
-9,8
10,7 10,0 8,8
-4,2
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,36 -5,55 -4,17 -6,84 19,03 29,89
Valute in %
USD 43,17EUR 15,78GBP 12,76HKD 7,51AUD 5,67CAD 4,18THB 3,55JPY 1,90BRL 1,44Altri 4,04
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,90 13,38Information ratio -1,10 -0,77Tracking Error (Ex post) 10,27 11,96Beta 0,43 0,73
Ripartizione per settori in %
Servizi di pubblicautilità 36,87Infrastrutture ditrasporto 33,06Energia 15,39Servizi ditelecomunicazione 13,37Attività liquide estrumentiassimilati 1,31
Ripartizione per paese in %
USA 38,22Regno Unito 12,76Italia 7,20Hong Kong 6,01Australia 5,67Canada 4,18Messico 3,65Spagna 3,59Attività liquide estrumentiassimilati 1,31Altri 17,41
Prime 10 posizioni in %Atlantia 4,98American Tower 4,91American Water Works 4,81Kinder Morgan 4,69Williams 4,26Crown Castle Intl 3,54Airports of Thailand 3,52Severn Trent 3,40Guangdong Invt 3,23SBA Communication Group 3,21Total 40,55
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.Questa classe di quote offre una coperturacontro il rischio di cambio rispetto alla moneta diriferimento (USD).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAIFHE LX
Quota (NAV) 100,78
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -8,69 6,57
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
133
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Fondo 27
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348403774
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201540
60
80
100
120
140
160
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
31,5
-31,8
14,79,7
-47,0
17,028,5
-24,3
15,9
-3,8
-49,9
CS (Lux) Russian Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund. Le performance del passatonon costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,25 -13,79 17,02 -26,73 -25,66 -32,47
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 25,48Beni di prima necessita' 17,85Finanza 17,56Informatica 14,14Materiali 11,60Industria 6,14Servizi di telecomunicazione 4,77Servizi di pubblica utilità 1,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,63
Ripartizione per paese in %
Russia 85,35USA 3,81Cipro 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,63Altri 8,48
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Magnit 8,59Sberbank of Russia 8,48Novatek 7,07Lukoil ADR 5,67X 5 Retail Group 5,38Qiwi 4,65MMC Norilsk 4,61Gazprom 4,38Megafon 3,97Lenta 3,88Total 56,68
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUSB LX
Quota (NAV) 93,56
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -31,28 -7,31Benchmark USD -30,21 -10,15
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 29,35 32,07Information ratio 0,01 -0,23Tracking Error (Ex post) 6,78 5,93Beta 1,03 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
134
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB
Fondo 27
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,27Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404236
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
32,6
-28,4
9,118,0
-3,2
19,029,4
-20,4
10,23,5
-8,5
CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in RUB - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5,96 1,96 19,02 25,30 40,99 35,99
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 25,48Beni di prima necessita' 17,85Finanza 17,56Informatica 14,14Materiali 11,60Industria 6,14Servizi di telecomunicazione 4,77Servizi di pubblica utilità 1,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,63
Ripartizione per paese in %
Russia 85,35USA 3,81Cipro 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,63Altri 8,48
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Magnit 8,59Sberbank of Russia 8,48Novatek 7,07Lukoil ADR 5,67X 5 Retail Group 5,38Qiwi 4,65MMC Norilsk 4,61Gazprom 4,38Megafon 3,97Lenta 3,88Total 56,68
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe RUB
Codice Bloomberg CLLRURB LX
Quota (NAV) 1.639,20
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo RUB 12,45 11,00Benchmark RUB 14,18 7,58
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,41 20,39Information ratio 0,01 -0,23Tracking Error (Ex post) 6,78 5,96Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
135
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Fondo 27
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0348403857
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201540
60
80
100
120
140
160
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
33,0
-31,0
15,910,7
-46,6
17,528,5
-24,3
15,9
-3,8
-49,9
CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund. Le performance del passatonon costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,20 -13,65 17,53 -26,15 -23,82 -29,17
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 25,48Beni di prima necessita' 17,85Finanza 17,56Informatica 14,14Materiali 11,60Industria 6,14Servizi di telecomunicazione 4,77Servizi di pubblica utilità 1,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,63
Ripartizione per paese in %
Russia 85,35USA 3,81Cipro 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,63Altri 8,48
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Magnit 8,59Sberbank of Russia 8,48Novatek 7,07Lukoil ADR 5,67X 5 Retail Group 5,38Qiwi 4,65MMC Norilsk 4,61Gazprom 4,38Megafon 3,97Lenta 3,88Total 56,68
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUIB LX
Quota (NAV) 99,27
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -30,72 -6,55Benchmark USD -30,21 -10,15
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 29,37 32,10Information ratio 0,13 -0,07Tracking Error (Ex post) 6,77 5,92Beta 1,03 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
136
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Fondo 27
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404079
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201540
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%29,4
-32,6
13,08,8
-47,0
16,2
CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,25 -14,07 16,20 -27,18 -27,38 -35,89
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 25,48Beni di prima necessita' 17,85Finanza 17,56Informatica 14,14Materiali 11,60Industria 6,14Servizi di telecomunicazione 4,77Servizi di pubblica utilità 1,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,63
Ripartizione per paese in %
Russia 85,35USA 3,81Cipro 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,63Altri 8,48
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Magnit 8,59Sberbank of Russia 8,48Novatek 7,07Lukoil ADR 5,67X 5 Retail Group 5,38Qiwi 4,65MMC Norilsk 4,61Gazprom 4,38Megafon 3,97Lenta 3,88Total 56,68
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLLRUIH LX
Quota (NAV) 81,98
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -31,75 -7,99
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 29,27 31,83Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
137
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 125,61Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,37Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402883
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 80
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%23,2
-30,4
20,4
4,9 4,6 1,8
18,9
-18,4
18,2
-3,8 -2,6 -2,3
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund B USD
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,86 -8,85 1,78 -5,68 30,31 13,44Benchmark -5,25 -12,16 -2,26 -11,46 2,20 3,31
Ripartizione per paese in %
Cina 21,47Corea del Sud 13,48Taiwan 12,54Brasile 11,67Sudafrica 6,20Indonesia 5,63Turchia 3,89Messico 3,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 20,41
Ripartizione per settori in %
Finanza 21,23Beni voluttuari 16,86Informatica 13,86Industria 9,49Beni di primanecessita' 7,64Servizi dipubblica utilità 7,19Salute 6,77Materiali 5,23Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 10,01
Prime 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3,32Energias Do Brasil 2,80Porto 2,74Far East Horizon 2,64Gedeon Richter 2,63Chongqing Rural 2,58Mr. Price Group 2,55Largan Precicion Co 2,42China Comm. Srvcs. 2,37LG Innotek Co 2,11Total 26,16
Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMEB LX
Quota (NAV) 136,38
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 5,56 11,61Benchmark USD -5,54 3,22
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,92 20,04Information ratio 1,37 0,26Tracking Error (Ex post) 5,90 7,28Beta 0,95 1,06
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
138
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 125,61Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,57Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0348402966
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 80
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560708090
100110120130140
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%
-29,9
21,3
5,7 5,4 2,2
-18,4
18,2
-3,8 -2,6 -2,3
CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund IB USD
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,79 -8,68 2,21 -5,00 33,23 17,82Benchmark -5,25 -12,16 -2,26 -11,46 2,20 3,31
Ripartizione per paese in %
Cina 21,47Corea del Sud 13,48Taiwan 12,54Brasile 11,67Sudafrica 6,20Indonesia 5,63Turchia 3,89Messico 3,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 20,41
Ripartizione per settori in %
Finanza 21,23Beni voluttuari 16,86Informatica 13,86Industria 9,49Beni di primanecessita' 7,64Servizi dipubblica utilità 7,19Salute 6,77Materiali 5,23Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 10,01
Prime 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3,32Energias Do Brasil 2,80Porto 2,74Far East Horizon 2,64Gedeon Richter 2,63Chongqing Rural 2,58Mr. Price Group 2,55Largan Precicion Co 2,42China Comm. Srvcs. 2,37LG Innotek Co 2,11Total 26,16
Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMIB LX
Quota (NAV) 127,17
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 6,32 12,44Benchmark USD -5,54 3,22
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,94 20,05Information ratio 1,50 0,36Tracking Error (Ex post) 5,91 7,28Beta 0,95 1,06
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
139
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (02/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660296467
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione18.11.2014Distribuzione 4,70RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 207
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
14,0
1,8
18,9
-0,11,0
3,6
12,2
3,5
16,7
-2,4
4,1 4,0
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Composite (02/10)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,40 -1,51 3,61 -0,02 12,08 32,03Benchmark -0,06 -0,73 4,03 1,61 11,83 32,28
Ripartizione per paese in %
Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,80Duration modificata (anni) 5,23
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -0,13 4,86Benchmark USD 1,22 4,72
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0660296541CodiceBloomberg
CLEMMAULX
CLEMMBU LX
-Quota (NAV) 100,78 120,53
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,28 6,09Information ratio 0,05 -0,02Tracking Error (Ex post) 1,47 1,57Massima perdita in % 4) -6,41 -7,054) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB
140
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660295907
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 207
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
12,8
0,3
16,9
-0,50,5
2,9
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,62 -1,92 2,88 -0,98 9,83 25,34
Ripartizione per paese in %
Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,80Duration modificata (anni) 5,23
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,91 4,20
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBDHC LX
Quota (NAV) 116,28
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,24 6,12Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6,52 -7,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
141
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296111
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 207
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
13,6
1,9
17,5
-0,40,7
3,2
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,45 -1,70 3,21 -0,60 10,77 29,22
Ripartizione per paese in %
Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,80Duration modificata (anni) 5,23
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,68 4,46
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBDHE LX
Quota (NAV) 118,43
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,30 6,06Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6,52 -7,034) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB
142
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 30.09.2014) in % 0,99Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296624
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 207
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
1,8
18,9
0,3 1,43,83,5
16,7
-2,4
4,1 4,0
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI CompositePerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,36 -1,42 3,84 0,37 13,43 33,45Benchmark -0,06 -0,73 4,03 1,61 11,83 32,28
Ripartizione per paese in %
Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,80Duration modificata (anni) 5,23
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,27 5,28Benchmark USD 1,22 4,72
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEBIBU LX
Quota (NAV) 122,42
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,28 6,10Information ratio 0,32 0,11Tracking Error (Ex post) 1,47 1,63Massima perdita in % 4) -6,29 -7,304) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
143
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 30.09.2014) in % 0,99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296202
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 207
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
17,2
-0,2
0,93,3
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,55 -1,84 3,32 -0,33 11,31 -
Ripartizione per paese in %
Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,80Duration modificata (anni) 5,23
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,25 4,63
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBIHC LX
Quota (NAV) 118,13
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,31 5,22Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -3,92 -6,414) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB
144
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 30.09.2014) in % 0,99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296384
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 207
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015100
105
110
115
120
125
130
135
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
17,8
0,0 1,23,5
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,41 -1,58 3,48 -0,07 12,12 -
Ripartizione per paese in %
Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 6,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,80Duration modificata (anni) 5,23
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,15 4,89
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBIHE LX
Quota (NAV) 120,31
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,44 5,28Information ratio -1,95 -0,40Tracking Error (Ex post) 10,65 8,83Massima perdita in % 4) -4,26 -6,394) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
145
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B USD
Fondo 179
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.09.2014) in % 1,20Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661523
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 20159095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
16,4
-2,7
4,71,9
14,8
-2,6
7,02,6
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,11 -1,39 1,86 0,59 9,63 -Benchmark 0,15 -1,19 2,60 2,56 11,83 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,12 3,89Benchmark USD 2,16 4,69
Ripartizione per paese in %
Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,05Duration modificata (anni) 5,44
Ripartizione per rating in % 5)
BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMBBU LX
Quota (NAV) 122,92
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,00 5,19Information ratio -1,59 -0,60Tracking Error (Ex post) 1,22 1,10Massima perdita in % 4) -2,66 -7,844) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
146
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.09.2014) in % 1,20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662331
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 179
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
15,5
-3,1
4,3
1,2
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,08 -1,78 1,20 -0,29 7,59 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,58 3,27
Ripartizione per paese in %
Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,05Duration modificata (anni) 5,44
Ripartizione per rating in % 5)
BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMBHC LX
Quota (NAV) 119,49
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,06 5,19Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -2,75 -7,934) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
147
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.09.2014) in % 1,20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662091
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 179
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
15,9
-2,9
4,41,6
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 -1,54 1,55 0,12 8,51 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,33 3,54
Ripartizione per paese in %
Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,05Duration modificata (anni) 5,44
Ripartizione per rating in % 5)
BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMBHE LX
Quota (NAV) 121,81
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,06 5,21Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -2,72 -7,914) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
148
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD
Fondo 179
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 30.09.2014) in % 0,80Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592661879
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 20159095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
16,9
-2,3
5,12,1
14,8
-2,6
7,02,6
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,14 -1,29 2,10 0,99 10,95 -Benchmark 0,15 -1,19 2,60 2,56 11,83 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,52 4,30Benchmark USD 2,16 4,69
Ripartizione per paese in %
Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,05Duration modificata (anni) 5,44
Ripartizione per rating in % 5)
BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMIBU LX
Quota (NAV) 124,92
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,01 5,19Information ratio -1,26 -0,24Tracking Error (Ex post) 1,22 1,10Massima perdita in % 4) -2,60 -7,714) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
149
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 30.09.2014) in % 0,80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592662414
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 179
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
15,8
-2,8
4,8
1,5
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,04 -1,69 1,54 0,30 8,95 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 0,01 3,70
Ripartizione per paese in %
Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,05Duration modificata (anni) 5,44
Ripartizione per rating in % 5)
BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMIHC LX
Quota (NAV) 121,51
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,04 5,16Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -2,65 -7,774) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
150
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 30.09.2014) in % 0,80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592662174
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 179
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
16,2
-2,6
5,01,8
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,10 -1,43 1,80 0,66 9,77 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 0,24 3,94
Ripartizione per paese in %
Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,37Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,05Duration modificata (anni) 5,44
Ripartizione per rating in % 5)
BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMIHE LX
Quota (NAV) 123,76
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,02 5,18Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -2,59 -7,804) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
151
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38,57Data di lancio 04.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.09.2014) in % 1,18Benchmark (BM)
CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660295576
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione18.11.2014Distribuzione 4,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 108
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100
102
104
106
108
110
112
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
6,3
2,2
8,4
1,6
CS (Lux) European Corporate OpportunitiesBond Fund A
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,36 -1,52 2,24 4,07 - -Benchmark 1,54 -1,18 1,58 3,98 - -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 88,61 99,44USD 9,39 0,44CHF 2,00 0,12
Ripartizione per rating in %
A+ 1,53A 1,07A- 0,24BBB 7,44BBB- 9,80BB+ 13,81BB 17,29BB- 12,03senza rating 1,12Altri 35,66
Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr. (TR) 50,00Barclays European HY: 3% 50,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAstaldi 01.12.20 2,27Fiat Chrysler 15.04.23 2,09ABN AMRO 30.09.14 1,90Deutsche Bank 21.05.14 1,89Banco Santander 03.09.14 1,85Labeyrie Fine 15.03.21 1,70RWE Finance 19.11.13 1,66Credit Agricole 03.04.14 1,65BNP Paribas 20.03.26 1,65Unicredit 04.09.14 1,62Total 18,28
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,28Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,30Duration modificata (anni) 5,00
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 65,60Obbligazioni finanziarie 23,78Obbligazioni dei mercati emergenti 3,65Prestiti dello Stato 1,29Attività liquide e strumenti assimilati 0,88Altri 4,80Total 100,00
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,02 -Information ratio 0,06 -Tracking Error (Ex post) 1,36 -Massima perdita in % 4) -2,84 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando un’ampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad es.obbligazioni senior, prestiti subordinati econvertibili). Per realizzare un rendimentointeressante, il fondo verrà posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade, focalizzandosi su A eB (Standard & Poor’s). In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB). Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi, il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating, al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0660295659CodiceBloomberg
CSHYEAELX
CSHYEBE LX
-Quota (NAV) 112,97 127,05
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 2,49 -Benchmark EUR 2,63 -
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB-
152
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B USD
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58,20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.11.2014) in % 1,11Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322282
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 72
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
9,6
-10,3
5,02,6
0,62,8
11,9
-5,8
5,2 5,92,2 0,8
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,99 -1,68 2,77 -0,16 8,04 5,73Benchmark -0,35 -1,38 0,81 0,27 11,46 15,64
Ripartizione per settori in %
Event Driven 25,55Global Macro 19,30Long/ShortEquity 16,93Multi-Strategy 15,24Fixed IncomeArbitrage 9,07EmergingMarkets 6,00ManagedFutures 4,88Equity MarketNeutral 1,84ConvertibleArbitrage 1,14Dedicated ShortBias 0,04
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,45 6,75Information ratio -0,19 -0,34Tracking Error (Ex post) 5,56 5,23Beta 0,99 1,04
VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performance
Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.
Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSALLBU LX
Quota (NAV) 91,12
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,23 3,02Benchmark USD 1,15 4,25
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
153
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58,20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.11.2014) in % 1,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)
CS AllHedge Index (Hedged into CHF) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322522
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 72
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201585
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
-11,7
4,22,3
-0,5
2,0
11,1
-6,7
4,1 5,3
1,60,1
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (Hedged into CHF)(weekly)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,75 -2,11 2,02 -1,21 6,24 1,13Benchmark -1,05 -1,93 0,12 -0,67 8,96 10,57
Ripartizione per settori in %
Event Driven 25,55Global Macro 19,30Long/ShortEquity 16,93Multi-Strategy 15,24Fixed IncomeArbitrage 9,07EmergingMarkets 6,00ManagedFutures 4,88Equity MarketNeutral 1,84ConvertibleArbitrage 1,14Dedicated ShortBias 0,04
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,53 6,90Information ratio -0,15 -0,33Tracking Error (Ex post) 5,75 5,40Beta 0,93 1,06
VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performance
Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.
Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSALLRC LX
Quota (NAV) 85,78
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -3,10 2,50Benchmark CHF 0,86 3,73
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
154
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH EUR
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58,20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.11.2014) in % 1,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)
CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322878
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 72
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
9,0
-10,3
5,12,5
0,22,2
12,1
-5,6
4,8 5,51,8 0,7
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (Hedged into EUR)(weekly)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,91 -1,88 2,24 -0,98 7,16 4,48Benchmark -0,94 -1,69 0,69 -0,04 10,16 14,17
Ripartizione per settori in %
Event Driven 25,55Global Macro 19,30Long/ShortEquity 16,93Multi-Strategy 15,24Fixed IncomeArbitrage 9,07EmergingMarkets 6,00ManagedFutures 4,88Equity MarketNeutral 1,84ConvertibleArbitrage 1,14Dedicated ShortBias 0,04
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,51 6,80Information ratio -0,16 -0,33Tracking Error (Ex post) 5,70 5,36Beta 0,95 1,04
VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performance
Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.
Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSALLRE LX
Quota (NAV) 90,20
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -3,01 2,77Benchmark EUR 1,42 4,09
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
155
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH EUR
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58,20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0,33TER (dal 30.11.2014) in % 0,41Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)
CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0337323256
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
Fondo 72
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
10,4
-9,9
5,73,1
0,92,6
12,1
-5,6
4,8 5,51,8 0,7
CS (Lux) CS AllHedge Index Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (Hedged into EUR)(weekly)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,97 -1,70 2,63 -0,23 9,29 7,83Benchmark -0,94 -1,69 0,69 -0,04 10,16 14,17
Ripartizione per settori in %
Event Driven 25,55Global Macro 19,30Long/ShortEquity 16,93Multi-Strategy 15,24Fixed IncomeArbitrage 9,07EmergingMarkets 6,00ManagedFutures 4,88Equity MarketNeutral 1,84ConvertibleArbitrage 1,14Dedicated ShortBias 0,04
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,51 6,83Information ratio -0,05 -0,21Tracking Error (Ex post) 5,71 5,39Beta 0,94 1,04
VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performance
Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.
Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSALLSE LX
Quota (NAV) 940,71
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -2,24 3,44Benchmark EUR 1,42 4,09
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
156
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1.015,31Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2014) in % 0,70Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Classe di investimento
Codice ISIN LU0853132586
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015100102104106108110112114116
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
6,8
2,8 2,2
8,3
3,52,2
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,20 -0,27 2,22 3,74 - -Benchmark 0,78 0,06 2,15 3,54 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,26 -Tracking Error (Ex post) 2,48 -Beta 1,23 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCS Nova Leveraged Lab 18,67CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18,54CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18,49CS Fund (Lux) Money Market USD D 11,66CS (Lie) MMF USD 11,10CS SICAV One Event Driven 9,10CS SICAV One Liquid Long/Short 5,21Total 92,77
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSLABTC LX
Quota (NAV) 1.130,97
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 1,40 -Benchmark CHF 2,37 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
157
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1.015,31Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2014) in % 0,70Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Classe di investimento
Codice ISIN LU0853132669
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201598
100102104106108110112114116
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
7,0
3,0 2,5
6,2
3,72,7
CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,34 0,00 2,52 4,11 - -Benchmark 0,83 0,26 2,69 4,11 - -
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,33 -Tracking Error (Ex post) 2,67 -Beta 1,21 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCS Nova Leveraged Lab 18,67CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18,54CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18,49CS Fund (Lux) Money Market USD D 11,66CS (Lie) MMF USD 11,10CS SICAV One Event Driven 9,10CS SICAV One Liquid Long/Short 5,21Total 92,77
Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.
The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLABTE LX
Quota (NAV) 1.139,31
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 1,66 -Benchmark EUR 2,89 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
158
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B USD
Acquisiti VenditeASPEN PHARMACARE SHOPRITE HOLDINGSHENGAN INTERNATIONAL GROUP
SAMSUNG ELECTRONICSVIPSHOP HOLDINGS adr
KWG PROPERTY HOLDINGJD.COM adr BAIDU.COM adrEGA EMERGING TRUST INDIA CONSUMER
TSINGTAO h
Gestore del fondo Isis Ma, Anna VäänänenGestore del fondo dal 12.01.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Singapore, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 48,89Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2014) in % 2,24Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191245
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) 2)
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015949698
100102104106108110
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USDMSCI EM (NR)
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 24,30Beni di consumo ciclici 22,41Internet Media 9,70Banche 8,70IT Hardware 7,43Settore immobiliare 6,31Settore sanitario 4,51Servizi di telecomunicazioni 3,83Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 12,69
Valute in %
HKD 23,34USD 19,36KRW 11,71MXN 8,97ZAR 8,65BRL 6,24TWD 5,46IDR 5,27PHP 3,71Altri 7,30
Ripartizione per paese in %
Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57Operazioni importanti
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 3,47Tencent Hldg Ltd 3,35LG Household & Healthcare Ltd. 3,21X 5 Retail Group 2,82Alsea Sab De 2,55China Mobile 2,48Taiwan Semicon 2,41Fomento Eco Mexicano 2,40Al Noor 2,39Naspers Ltd. 2,32Total 27,40
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchionome del fondo: CS (Lux) Megatrends EquityFund)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMEBU LX
Quota (NAV) 109,75
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD - -Benchmark USD - -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
159
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeASPEN PHARMACARE SHOPRITE HOLDINGSHENGAN INTERNATIONAL GROUP
SAMSUNG ELECTRONICSVIPSHOP HOLDINGS adr
KWG PROPERTY HOLDINGJD.COM adr BAIDU.COM adrEGA EMERGING TRUST INDIA CONSUMER
TSINGTAO h
Gestore del fondo Isis Ma, Anna VäänänenGestore del fondo dal 12.01.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Singapore, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 48,89Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2014) in % 2,25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522192300
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) 2)
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.201594
96
98
100
102
104
106
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 24,30Beni di consumo ciclici 22,41Internet Media 9,70Banche 8,70IT Hardware 7,43Settore immobiliare 6,31Settore sanitario 4,51Servizi di telecomunicazioni 3,83Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 12,69
Valute in %
HKD 23,34USD 19,36KRW 11,71MXN 8,97ZAR 8,65BRL 6,24TWD 5,46IDR 5,27PHP 3,71Altri 7,30
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 3,47Tencent Hldg Ltd 3,35LG Household & Healthcare Ltd. 3,21X 5 Retail Group 2,82Alsea Sab De 2,55China Mobile 2,48Taiwan Semicon 2,41Fomento Eco Mexicano 2,40Al Noor 2,39Naspers Ltd. 2,32Total 27,40
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchionome del fondo: CS (Lux) Megatrends EquityFund)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMERS LX
Quota (NAV) 103,11
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF - -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
160
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeASPEN PHARMACARE SHOPRITE HOLDINGSHENGAN INTERNATIONAL GROUP
SAMSUNG ELECTRONICSVIPSHOP HOLDINGS adr
KWG PROPERTY HOLDINGJD.COM adr BAIDU.COM adrEGA EMERGING TRUST INDIA CONSUMER
TSINGTAO h
Gestore del fondo Isis Ma, Anna VäänänenGestore del fondo dal 12.01.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Singapore, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 48,89Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2014) in % 2,25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522192136
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) 2)
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.201594
96
98
100
102
104
106
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 24,30Beni di consumo ciclici 22,41Internet Media 9,70Banche 8,70IT Hardware 7,43Settore immobiliare 6,31Settore sanitario 4,51Servizi di telecomunicazioni 3,83Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 12,69
Valute in %
HKD 23,34USD 19,36KRW 11,71MXN 8,97ZAR 8,65BRL 6,24TWD 5,46IDR 5,27PHP 3,71Altri 7,30
Ripartizione per paese in %
Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 3,47Tencent Hldg Ltd 3,35LG Household & Healthcare Ltd. 3,21X 5 Retail Group 2,82Alsea Sab De 2,55China Mobile 2,48Taiwan Semicon 2,41Fomento Eco Mexicano 2,40Al Noor 2,39Naspers Ltd. 2,32Total 27,40
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchionome del fondo: CS (Lux) Megatrends EquityFund)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMERE LX
Quota (NAV) 105,06
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR - -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
161
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP
Acquisiti VenditeASPEN PHARMACARE SHOPRITE HOLDINGSHENGAN INTERNATIONAL GROUP
SAMSUNG ELECTRONICSVIPSHOP HOLDINGS adr
KWG PROPERTY HOLDINGJD.COM adr BAIDU.COM adrEGA EMERGING TRUST INDIA CONSUMER
TSINGTAO h
Gestore del fondo Isis Ma, Anna VäänänenGestore del fondo dal 12.01.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Singapore, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 48,89Data di lancio 14.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2014) in % 2,24Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0554857044
Categoria Assogestioni AIN
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in GBP (base 100) 2)
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.201594
96
98
100
102
104
106
108
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 24,30Beni di consumo ciclici 22,41Internet Media 9,70Banche 8,70IT Hardware 7,43Settore immobiliare 6,31Settore sanitario 4,51Servizi di telecomunicazioni 3,83Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 12,69
Valute in %
HKD 23,34USD 19,36KRW 11,71MXN 8,97ZAR 8,65BRL 6,24TWD 5,46IDR 5,27PHP 3,71Altri 7,30
Ripartizione per paese in %
Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57Operazioni importanti
Prime 10 posizioni in %Amorepacific 3,47Tencent Hldg Ltd 3,35LG Household & Healthcare Ltd. 3,21X 5 Retail Group 2,82Alsea Sab De 2,55China Mobile 2,48Taiwan Semicon 2,41Fomento Eco Mexicano 2,40Al Noor 2,39Naspers Ltd. 2,32Total 27,40
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchionome del fondo: CS (Lux) Megatrends EquityFund)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSMTRS LX
Quota (NAV) 99,73
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP - -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
162
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH CHF
Gestore del fondo Andreas MüllerGestore del fondo dal 12.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 639,10Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2014) in % 1,08Benchmark (BM)
Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into CHF) (09/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0861833589
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Acquisiti Vendite- CS (LUX) GL INFLATION LINKED BD EB USD
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015949698
100102104106108110
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,7
2,30,8
-2,4
7,3
-0,3
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH CHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into CHF) (09/14)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Il benchmark del fondo è stato cambiato nel settembre 2014 da “CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD” a “Barclays Global Agg (TR)."
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,24 -1,96 0,82 -0,64 - -Benchmark 0,90 -0,97 -0,29 2,52 - -
Ripartizione per rating in %
AAA 6,58AA 6,95A 5,96BBB 38,53BB 17,75B 18,48CCC 4,58CC 1,17
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUBAM Emerging Market Bond CorporateFund
12,32
Credit Suisse Emerging Market BondCorporate Fund
9,77
Aviva Global High Yield Bond Fund 9,52CS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 8,97db x-trackers Global Inflation Linked ETF 8,26Nomura US High Yield Fund 8,18Vontobel Emerging Markets Debt Fund 6,94Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 6,12Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 5,84Nordea Euro High Yield Bond Fd 5,76Total 81,68
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
Valute in %USD 99,27 -Others 0,73 0,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,99
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni dei mercati emergenti 45,74Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 36,74Inflation Linked Bonds 17,52Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSMEFTC LX
Quota (NAV) 99,34
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -1,08 -Benchmark CHF 1,25 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,86 -Information ratio -0,86 -Tracking Error (Ex post) 3,63 -Massima perdita in % 4) -2,26 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Average = BB Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
163
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Andreas MüllerGestore del fondo dal 12.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 639,10Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2014) in % 1,07Benchmark (BM)
Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0861833662
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Acquisiti Vendite- CS (LUX) GL INFLATION LINKED BD EB USD
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015949698
100102104106108110
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,5
2,51,1
-2,2
7,6
0,5
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Il benchmark del fondo è stato cambiato nel settembre 2014 da “CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD” a “Barclays Global Agg (TR)."
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,35 -1,76 1,07 -0,35 - -Benchmark 0,96 -0,77 0,52 3,44 - -
Ripartizione per rating in %
AAA 6,58AA 6,95A 5,96BBB 38,53BB 17,75B 18,48CCC 4,58CC 1,17
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleUBAM Emerging Market Bond CorporateFund
12,32
Credit Suisse Emerging Market BondCorporate Fund
9,77
Aviva Global High Yield Bond Fund 9,52CS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 8,97db x-trackers Global Inflation Linked ETF 8,26Nomura US High Yield Fund 8,18Vontobel Emerging Markets Debt Fund 6,94Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 6,12Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 5,84Nordea Euro High Yield Bond Fd 5,76Total 81,68
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
Valute in %USD 99,27 -Others 0,73 0,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,99
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni dei mercati emergenti 45,74Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 36,74Inflation Linked Bonds 17,52Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMEFTE LX
Quota (NAV) 99,88
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,89 -Benchmark EUR 2,11 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,81 -Information ratio -1,00 -Tracking Error (Ex post) 3,71 -Massima perdita in % 4) -2,22 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Average = BB
164
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %
3,34Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,81Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678256750
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 14
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,3
8,1
0,4
4,2
CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,51 -1,23 4,18 5,97 15,41 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,62 0,84 1,97 1,95 0,89 -0,61 -1,51 - - - - - 4,182014 -0,10 1,89 -1,62 -2,73 0,83 0,23 0,29 0,45 0,09 -0,98 1,90 0,27 0,422013 1,76 0,16 1,08 0,21 1,62 -2,30 2,28 -1,66 1,57 1,20 1,24 0,78 8,122012 1,21 1,74 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,80 0,40 0,35 -0,03 0,36 0,94 3,272011 - - - - - - - - - - - -0,39 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSPPBE LX
Quota (NAV) 116,16
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 7,90 5,70
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
165
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %
3,29Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
4,21Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678258293
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 14
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2,7
7,9
-0,1
3,6
CS (Lux) Prima Growth Fund BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,61 -1,47 3,59 5,24 13,70 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,65 0,70 1,90 1,79 0,82 -0,68 -1,61 - - - - - 3,592014 -0,13 1,84 -1,71 -2,81 0,76 0,21 0,24 0,42 0,08 -0,99 1,87 0,23 -0,082013 1,84 0,13 1,06 0,16 1,64 -2,31 2,21 -1,66 1,54 1,16 1,21 0,74 7,892012 1,14 1,70 0,34 -0,26 -1,78 -0,95 0,74 0,34 0,32 -0,10 0,36 0,89 2,732011 - - - - - - - - - - - -0,42 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPRC LX
Quota (NAV) 114,03
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 7,22 5,19
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
166
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 29.02.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,79Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,17Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0678258889
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 14
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
0,6
4,0
CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,55 -1,30 4,03 5,90 16,08 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,68 0,75 1,95 1,92 0,90 -0,64 -1,55 - - - - - 4,032014 -0,02 1,90 -1,59 -2,76 0,80 0,25 0,29 0,46 0,11 -0,95 1,91 0,27 0,562013 1,91 0,21 1,11 0,23 1,75 -2,27 2,26 -1,61 1,56 1,25 1,30 0,81 8,742012 - - - - - - - - - - - 0,94 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPSCH LX
Quota (NAV) 1.145,33
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 7,88 5,91
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
167
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 19.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,90Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,91Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento
Codice ISIN LU0678259853
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 14
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,3
8,2
0,6
4,1
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,24 -0,87 4,07 5,95 15,53 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,64 0,70 1,78 1,78 0,86 -0,47 -1,24 - - - - - 4,072014 0,03 1,76 -1,54 -2,76 0,80 0,25 0,28 0,46 0,12 -0,95 1,92 0,27 0,552013 1,77 0,14 1,07 0,21 1,57 -2,01 1,99 -1,35 1,39 1,17 1,22 0,81 8,192012 1,22 1,77 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,77 0,39 0,35 -0,06 0,40 0,95 3,302011 - - - - - - - - - - -1,55 -0,36 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPTC LX
Quota (NAV) 1.147,17
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 7,59 5,63
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
168
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 18.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,90Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,97Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento
Codice ISIN LU0678260273
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 14
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015100
105
110
115
120
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
1,1
4,7
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,21 -0,64 4,70 6,76 17,59 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,58 0,82 1,98 1,89 0,94 -0,37 -1,21 - - - - - 4,702014 0,03 1,80 -1,38 -2,70 0,87 0,26 0,32 0,48 0,15 -0,94 1,96 0,33 1,082013 - 0,18 1,10 0,25 1,60 -1,96 2,03 -1,27 1,42 1,23 1,23 0,81 8,722012 - - - - - - - - - - - - -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSPSTB LX
Quota (NAV) 1.175,91
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP 8,40 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
169
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 19.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,90Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,92Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento
Codice ISIN LU0678260513
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 14
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,9
8,5
0,9
4,7
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,16 -0,65 4,65 6,62 17,36 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,58 0,82 1,91 1,92 0,90 -0,38 -1,16 - - - - - 4,652014 0,05 1,79 -1,38 -2,74 0,84 0,27 0,32 0,48 0,12 -0,95 1,93 0,31 0,942013 1,77 0,16 1,10 0,24 1,54 -1,96 2,06 -1,34 1,45 1,23 1,24 0,81 8,532012 1,29 1,81 0,38 -0,17 -1,67 -0,88 0,82 0,49 0,40 0,03 0,41 1,02 3,952011 - - - - - - - - - - -1,47 -0,28 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSPPTU LX
Quota (NAV) 1.171,00
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 8,21 6,17
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
170
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %
3,12Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,32Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193027
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
-2,8
2,3
5,6
1,8 2,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,80 -0,67 2,09 4,07 10,42 11,08
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,71 0,67 1,25 0,13 0,49 -0,36 -0,80 - - - - - 2,092014 0,06 1,24 -0,96 -1,53 0,79 0,15 0,18 0,31 0,30 -0,64 1,46 0,51 1,832013 1,23 0,11 0,95 0,29 1,18 -1,88 1,47 -1,05 1,00 0,90 0,83 0,50 5,572012 0,61 1,66 0,40 -0,20 -1,20 -0,22 0,62 0,23 -0,24 -0,38 0,18 0,82 2,262011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 -0,67 0,08 -0,44 -0,11 -2,802010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSBE LX
Quota (NAV) 111,08
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 5,10 3,85
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
171
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,63Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,77Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522193613
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-2,3
2,8
6,2
2,4 2,5
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,75 -0,55 2,53 4,73 12,47 14,44
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,78 0,73 1,35 0,21 0,53 -0,32 -0,75 - - - - - 2,532014 0,15 1,30 -0,92 -1,48 0,82 0,19 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,56 2,432013 1,24 0,13 1,01 0,34 1,28 -1,84 1,51 -1,02 1,04 0,94 0,91 0,56 6,212012 0,64 1,70 0,43 -0,14 -1,16 -0,19 0,67 0,28 -0,20 -0,33 0,22 0,86 2,782011 -0,01 0,74 -0,44 0,86 -0,58 -0,79 0,85 -1,89 -0,63 0,12 -0,39 -0,09 -2,272010 - - - - - - - 0,36 0,95 0,62 -0,55 0,74 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSIE LX
Quota (NAV) 1.144,41
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 5,77 4,48
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
172
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %
3,06Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,56Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522194009
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015949698
100102104106108110
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-4,3
1,7
5,5
1,3 1,4
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,89 -0,90 1,44 3,30 8,82 7,46
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,69 0,55 1,13 -0,02 0,42 -0,44 -0,89 - - - - - 1,442014 0,02 1,21 -1,07 -1,60 0,73 0,13 0,13 0,27 0,29 -0,66 1,43 0,49 1,342013 1,25 0,09 0,97 0,28 1,27 -1,89 1,40 -1,05 0,96 0,87 0,79 0,46 5,462012 0,56 1,60 0,36 -0,23 -1,24 -0,26 0,57 0,17 -0,27 -0,45 0,17 0,75 1,722011 -0,13 0,60 -0,57 0,73 -0,77 -0,99 0,57 -2,21 -0,78 -0,05 -0,51 -0,23 -4,292010 - - - - - - - 0,21 0,89 0,72 -0,66 0,64 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSRC LX
Quota (NAV) 107,46
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 4,36 3,36
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
173
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 18.05.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %
3,13Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,18Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0627515090
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
2,4
5,7
1,8 2,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,87 -0,67 2,12 4,13 10,64 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,67 0,68 1,33 0,11 0,52 -0,32 -0,87 - - - - - 2,122014 0,02 1,24 -0,93 -1,55 0,77 0,15 0,17 0,30 0,32 -0,65 1,48 0,52 1,812013 1,30 0,12 0,95 0,29 1,23 -1,86 1,45 -1,04 1,01 0,88 0,82 0,49 5,732012 0,62 1,66 0,39 -0,17 -1,20 -0,20 0,61 0,23 -0,23 -0,39 0,20 0,84 2,362011 - - - - - -0,93 0,69 -2,01 -0,65 0,06 -0,46 -0,09 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSRS LX
Quota (NAV) 108,73
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP 5,22 3,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
174
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %
3,12Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,31Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193704
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015949698
100102104106108110112
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
-3,4
2,4
5,7
1,7 2,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,77 -0,63 2,06 3,98 10,37 10,56
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,66 0,69 1,23 0,11 0,49 -0,35 -0,77 - - - - - 2,062014 0,03 1,24 -0,95 -1,58 0,77 0,14 0,17 0,29 0,28 -0,66 1,46 0,51 1,662013 1,26 0,11 0,97 0,28 1,18 -1,86 1,48 -1,05 1,02 0,88 0,82 0,48 5,652012 0,63 1,67 0,38 -0,19 -1,18 -0,24 0,61 0,27 -0,23 -0,38 0,19 0,84 2,382011 -0,11 0,66 -0,57 0,72 -0,72 -0,82 0,80 -2,01 -0,80 0,02 -0,54 -0,05 -3,412010 - - - - - - - 0,30 0,98 0,62 -0,58 0,67 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSRU LX
Quota (NAV) 110,56
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 4,96 3,82
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
175
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,89Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
3,61Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194348
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
-3,8
2,2
5,9
2,0 1,9
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,84 -0,78 1,86 3,95 10,66 10,43
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,75 0,61 1,22 0,05 0,46 -0,40 -0,84 - - - - - 1,862014 0,11 1,25 -0,95 -1,56 0,77 0,13 0,18 0,32 0,33 -0,62 1,48 0,54 1,962013 1,29 0,13 1,01 0,32 1,30 -1,86 1,44 -1,02 1,00 0,82 0,87 0,52 5,912012 0,60 1,64 0,41 -0,18 -1,21 -0,22 0,60 0,22 -0,23 -0,40 0,21 0,81 2,232011 -0,03 0,63 -0,52 0,77 -0,75 -0,93 0,60 -2,17 -0,75 -0,01 -0,47 -0,17 -3,752010 - - - - - - - 0,27 0,96 0,68 -0,58 0,68 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMMSC LX
Quota (NAV) 1.104,26
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 5,02 3,93
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
176
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 09.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,62Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,76Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194181
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201598
100102104106108110112114116
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
6,4
2,4 2,6
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,82 -0,55 2,57 4,79 12,64 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,74 0,75 1,42 0,19 0,56 -0,27 -0,82 - - - - - 2,572014 0,11 1,29 -0,88 -1,51 0,82 0,19 0,22 0,34 0,35 -0,60 1,51 0,56 2,382013 1,29 0,14 1,01 0,35 1,33 -1,82 1,50 -0,99 1,04 0,95 0,90 0,55 6,372012 - - - - - -0,16 0,64 0,27 -0,19 -0,34 0,24 0,86 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSSG LX
Quota (NAV) 1.127,56
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP 5,90 4,55
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
177
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 29.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,62Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,75Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194421
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,9
2,9
6,3
2,2 2,5
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,72 -0,51 2,51 4,65 12,41 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,73 0,76 1,32 0,19 0,53 -0,31 -0,72 - - - - - 2,512014 0,12 1,29 -0,90 -1,53 0,81 0,18 0,22 0,33 0,32 -0,61 1,49 0,55 2,242013 1,28 0,12 1,02 0,34 1,28 -1,82 1,52 -1,01 1,06 0,94 0,90 0,55 6,282012 0,65 1,72 0,42 -0,14 -1,14 -0,20 0,65 0,32 -0,19 -0,33 0,23 0,89 2,882011 -0,08 0,68 -0,50 0,76 -0,69 -0,74 0,82 -1,96 -0,76 0,06 -0,44 -0,02 -2,872010 - - - - - - - - - 0,64 -0,49 0,69 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSSU LX
Quota (NAV) 1.122,38
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 5,64 4,45
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
178
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 16.12.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,46Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,48Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento
Codice ISIN LU0566061908
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015949698
100102104106108110112
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
-3,6
2,4
6,3
2,2 2,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,74 -0,55 2,11 4,29 11,67 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,73 0,61 1,16 0,15 0,46 -0,27 -0,74 - - - - - 2,112014 0,18 1,20 -0,87 -1,55 0,78 0,18 0,19 0,33 0,34 -0,61 1,49 0,56 2,222013 1,29 0,14 1,00 0,30 1,24 -1,66 1,46 -1,00 1,01 0,93 0,90 0,52 6,262012 0,61 1,67 0,42 -0,17 -1,19 -0,21 0,61 0,24 -0,22 -0,39 0,23 0,82 2,412011 0,00 0,65 -0,50 0,76 -0,73 -0,92 0,61 -2,15 -0,73 0,00 -0,44 -0,15 -3,592010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSTC LX
Quota (NAV) 1.116,81
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 5,27 4,21
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
179
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,46Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,49Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento
Codice ISIN LU0566065560
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
3,1
6,6
2,7 2,8
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,62 -0,24 2,85 5,19 13,59 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,72 0,74 1,34 0,26 0,54 -0,16 -0,62 - - - - - 2,852014 0,17 1,24 -0,77 -1,50 0,83 0,20 0,23 0,35 0,37 -0,59 1,53 0,61 2,672013 1,31 0,13 0,99 0,34 1,27 -1,62 1,49 -0,96 1,06 0,99 0,88 0,55 6,572012 0,67 1,73 0,45 -0,12 -1,15 -0,15 0,66 0,30 -0,18 -0,33 0,26 0,90 3,062011 - - - - -0,65 -0,81 0,70 -1,94 -0,61 0,11 -0,39 -0,04 -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSTS LX
Quota (NAV) 1.117,73
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo GBP 6,09 4,78
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
180
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 16.12.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(11.2014) in %
2,46Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (11.2014)in %
2,49Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento
Codice ISIN LU0566063516
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 23
31 luglio 2015Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
-2,7
3,1
6,4
2,5 2,8
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,54 -0,22 2,79 5,04 13,28 -
Historical monthly performance in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,71 0,74 1,25 0,27 0,51 -0,18 -0,54 - - - - - 2,792014 0,19 1,23 -0,78 -1,52 0,82 0,20 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,59 2,542013 1,25 0,11 1,00 0,37 1,36 -1,80 1,52 -0,98 1,07 0,97 0,88 0,55 6,432012 0,65 1,74 0,43 -0,13 -1,13 -0,19 0,66 0,33 -0,17 -0,32 0,24 0,90 3,052011 -0,01 0,70 -0,50 0,75 -0,67 -0,73 0,84 -1,94 -0,74 0,07 -0,41 -0,01 -2,672010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in %
Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSTU LX
Quota (NAV) 1.134,17
Numero di posizioni
Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 5,85 4,66
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
181
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Fondo 208
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,31Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828906700
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione20.07.2015Distribuzione 0,94RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1,6
8,3
3,00,6
6,4
2,5
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,66 -0,01 2,98 4,63 - -Benchmark 0,19 -0,17 2,52 3,51 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0828907005CodiceBloomberg
CSBACUALX
CSBACUB LX
-Quota (NAV) 104,74 115,67
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 4,88 -Benchmark USD 3,76 -
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,58 -Information ratio 1,30 -Tracking Error (Ex post) 0,83 -Massima perdita in % 4) -0,85 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
182
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AD USD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 16.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,30Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0908759730
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 20.07.2015Distribuzione 0,89RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 201596
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
5,0
2,0
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund ADUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 0,18 2,03 2,06 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia. Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento. Con questa classe di quote si cercainoltre di ridurre il rischio di tasso d’interesse(rischio duration) del portafoglio attraversol’impiego di strumenti derivati.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBAADU LX
Quota (NAV) 99,82
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 2,98 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,54Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 0,54
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,79 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -0,87 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
183
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,31Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828908581
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201598
100102104106108110112114
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
1,1
7,7
2,4
0,1
6,0
1,7
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,47 -0,43 2,38 3,77 - -Benchmark 0,06 -0,50 1,65 2,44 - -
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACRC LX
Quota (NAV) 113,35
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 4,22 -Benchmark CHF 2,79 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,80 -Information ratio 1,30 -Tracking Error (Ex post) 0,99 -Massima perdita in % 4) -0,97 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
184
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,30Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828908748
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
1,2
8,1
2,7
0,4
6,2
2,3
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,62 -0,17 2,65 4,19 - -Benchmark 0,15 -0,28 2,32 3,16 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACRE LX
Quota (NAV) 114,50
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 4,49 -Benchmark EUR 3,44 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,67 -Information ratio 1,07 -Tracking Error (Ex post) 0,93 -Massima perdita in % 4) -0,96 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
185
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,55TER (dal 31.03.2015) in % 0,72Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909043
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015100102104106108110112114116
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
8,6
2,9
6,2
2,3
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,66 -0,02 2,87 4,56 - -Benchmark 0,15 -0,28 2,32 3,16 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBSEUR LX
Quota (NAV) 1.150,77
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 4,89 -Benchmark EUR 3,44 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,67 -Information ratio 1,50 -Tracking Error (Ex post) 0,90 -Massima perdita in % 4) -0,91 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
186
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2015) in % 0,63Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909399
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1,8
8,4
2,8
0,1
6,0
1,7
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,58 -0,21 2,76 4,38 - -Benchmark 0,06 -0,50 1,65 2,44 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACTC LX
Quota (NAV) 115,73
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 4,78 -Benchmark CHF 2,79 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,83 -Information ratio 1,82 -Tracking Error (Ex post) 1,03 -Massima perdita in % 4) -0,91 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
187
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2015) in % 0,62Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909555
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2,0
8,7
3,1
0,4
6,2
2,3
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,66 -0,04 3,08 4,84 - -Benchmark 0,15 -0,28 2,32 3,16 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACTE LX
Quota (NAV) 116,72
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 5,16 -Benchmark EUR 3,44 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,70 -Information ratio 1,81 -Tracking Error (Ex post) 0,89 -Massima perdita in % 4) -0,90 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
188
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AH SGD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,35Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria AH
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828910215
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 20.07.2015Distribuzione 0,94RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 208
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201595
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1,5
8,2
3,4
0,4
6,4
3,0
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,67 0,14 3,37 5,06 - -Benchmark 0,24 0,00 3,02 4,06 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80
Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBACXS LX
Quota (NAV) 104,94
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo SGD 5,30 -Benchmark SGD 4,25 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,59Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,58Duration modificata (anni) 3,90
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 2,53 -Information ratio 1,27 -Tracking Error (Ex post) 0,76 -Massima perdita in % 4) -0,75 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
189
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99,14Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,33Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828910645
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione20.07.2015Distribuzione 0,78RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 20159092949698
100102104106
-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%
-4,6
4,5
-2,4
-5,1
3,6
-2,8
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,93 -4,44 -2,41 -4,33 - -Benchmark -1,55 -4,15 -2,84 -5,35 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50
Ripartizione per rating in %
AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40
Ripartizione per paese in %
Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0828911023CodiceBloomberg
CSBALCALX
CSBALCB LX
-Quota (NAV) 90,72 98,24
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -2,05 -Benchmark USD -3,89 -Statistiche del fondo
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 5,38 -Information ratio 0,54 -Tracking Error (Ex post) 1,97 -Massima perdita in % 4) -5,68 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 11,60Duration modificata (anni) 5,40
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
190
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99,14Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,32Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828912930
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-5,1
4,0
-3,5
-5,6
3,0
-3,7
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,10 -4,85 -3,47 -5,61 - -Benchmark -1,73 -4,53 -3,69 -6,48 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50
Ripartizione per rating in %
AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40
Ripartizione per paese in %
Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALRC LX
Quota (NAV) 95,89
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -3,20 -Benchmark CHF -4,91 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 11,60Duration modificata (anni) 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,44 -Information ratio 0,46 -Tracking Error (Ex post) 2,04 -Massima perdita in % 4) -6,94 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
191
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99,14Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828913078
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-5,0
4,2
-2,9
-5,4
3,3
-3,2
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,98 -4,59 -2,88 -5,00 - -Benchmark -1,61 -4,31 -3,23 -5,98 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50
Ripartizione per rating in %
AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40
Ripartizione per paese in %
Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALRE LX
Quota (NAV) 96,91
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -2,68 -Benchmark EUR -4,49 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 11,60Duration modificata (anni) 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,44 -Information ratio 0,50 -Tracking Error (Ex post) 2,05 -Massima perdita in % 4) -6,36 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
192
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99,14Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2015) in % 0,62Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828913409
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,5
4,7
-2,8
-5,6
3,0
-3,7
CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,04 -4,68 -2,83 -4,72 - -Benchmark -1,73 -4,53 -3,69 -6,48 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50
Ripartizione per rating in %
AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40
Ripartizione per paese in %
Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALTC LX
Quota (NAV) 98,03
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -2,31 -Benchmark CHF -4,91 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 11,60Duration modificata (anni) 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,49 -Information ratio 0,91 -Tracking Error (Ex post) 2,05 -Massima perdita in % 4) -6,10 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
193
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99,14Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2015) in % 0,63Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828913664
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,2
4,9
-2,6
-5,4
3,3
-3,2
CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,92 -4,47 -2,55 -4,41 - -Benchmark -1,61 -4,31 -3,23 -5,98 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50
Ripartizione per rating in %
AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40
Ripartizione per paese in %
Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALTE LX
Quota (NAV) 98,79
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -2,11 -Benchmark EUR -4,49 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 11,60Duration modificata (anni) 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,43 -Information ratio 0,80 -Tracking Error (Ex post) 2,06 -Massima perdita in % 4) -5,81 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
194
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AH SGD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 99,14Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,32Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0828914639
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 20.07.2015Distribuzione 0,78RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201590
95
100
105
110
-10%
-5%
0%
5%
10%
-4,9
4,4
-2,2
-5,3
3,5
-2,5
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,93 -4,35 -2,21 -4,19 - -Benchmark -1,53 -4,05 -2,49 -5,05 - -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50
Ripartizione per rating in %
AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40
Ripartizione per paese in %
Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBALXS LX
Quota (NAV) 90,45
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo SGD -1,91 -
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,62Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 11,60Duration modificata (anni) 5,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,35 -Information ratio 0,46 -Tracking Error (Ex post) 1,97 -Massima perdita in % 4) -5,55 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
195
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Fondo 89
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259,89Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0480842656
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 0,70RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201598
100
102
104
106
108
110
112
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2,0
3,6
1,1 1,6
0,1
2,6
4,6
1,9 1,80,40,8
3,7
1,9 1,7
0,2
CS (Lux) Broad Short Term EUR BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond EUR Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,17 -0,14 0,13 0,54 4,13 8,84Benchmark 0,19 0,05 0,40 0,84 6,27 11,86Settore 0,29 -0,27 0,23 0,47 6,10 8,53
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 0,47 1,50Benchmark EUR 0,75 2,13
Scadenze in anni
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,98 99,98USD 0,01 0,01PLN 0,01 0,01
Ripartizione per rating in %
AAA 6,49AA+ 2,18AA 2,35AA- 5,59A+ 14,03A 19,58A- 8,77BBB (Bucket) 39,84BB (Bucket) 1,17
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,32Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,88Duration modificata (anni) 1,82
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItalia 15.11.16 3,20VW Leasing 04.10.17 3,15Goldmann Sachs 16.03.17 2,49Italia 01.02.17 2,49Italy BTP 15.05.16 2,36ICO Reg 15.12.17 2,09Santander 25.03.17 1,96GE Capital European Funding 02.05.17 1,95CS London 20.11.18 1,93GE Capital European Funding 03.05.16 1,93Total 23,55
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33,64Obbligazioni finanziarie 28,76Obbligazioni governative 15,62Covered bond/ABS 9,38Sovereign/Agencies 7,31Servizi pubblici 4,38Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 99,99
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0480842730CodiceBloomberg
CSFBSEALX
CSFBSEB LX
OMIQuota (NAV) 98,40 108,81
--
3) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,69 0,92Information ratio -2,78 -1,01Tracking Error (Ex post) 0,24 0,54Massima perdita in % 5) -0,50 -0,825) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
196
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CZK
Fondo 89
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259,89Data di lancio 31.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0527857667
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1,6 3,60,9 1,2
0,0
4,2 2,9
11,1
3,1
-1,9
6,710,8
2,1
10,9
1,1
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH CZK
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in CZK - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,20 -0,18 -0,01 0,20 3,41 -Benchmark -0,46 -1,21 -1,89 -1,28 13,50 -Settore -2,10 -5,72 1,09 2,83 12,76 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CZK 0,11 1,26Benchmark CZK 0,05 4,38
Scadenze in anni
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,98 99,98USD 0,01 0,01PLN 0,01 0,01
Ripartizione per rating in %
AAA 6,49AA+ 2,18AA 2,35AA- 5,59A+ 14,03A 19,58A- 8,77BBB (Bucket) 39,84BB (Bucket) 1,17
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,32Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,88Duration modificata (anni) 1,82
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItalia 15.11.16 3,20VW Leasing 04.10.17 3,15Goldmann Sachs 16.03.17 2,49Italia 01.02.17 2,49Italy BTP 15.05.16 2,36ICO Reg 15.12.17 2,09Santander 25.03.17 1,96GE Capital European Funding 02.05.17 1,95CS London 20.11.18 1,93GE Capital European Funding 03.05.16 1,93Total 23,55
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33,64Obbligazioni finanziarie 28,76Obbligazioni governative 15,62Covered bond/ABS 9,38Sovereign/Agencies 7,31Servizi pubblici 4,38Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 99,99
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSFBSRC LX
Quota (NAV) 1.072,20
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 0,59 0,77Information ratio 0,70 -0,72Tracking Error (Ex post) 2,13 4,32Massima perdita in % 4) -0,55 -0,594) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
197
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH HUF
Fondo 89
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259,89Data di lancio 31.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0527858806
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5,7 7,94,6 3,0 0,7
16,0
-3,2
4,08,2
-2,2
18,7
4,1
-4,5
16,4
0,8
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH HUF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in HUF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,28 0,08 0,75 1,45 11,98 -Benchmark -2,22 1,52 -2,17 -1,29 16,53 -Settore -3,84 -3,10 0,80 2,82 15,77 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo HUF 1,39 4,05Benchmark HUF 2,63 5,53
Scadenze in anni
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,98 99,98PLN 0,01 0,01USD 0,01 0,01
Ripartizione per rating in %
AAA 6,49AA+ 2,18AA 2,35AA- 5,59A+ 14,03A 19,58A- 8,77BBB (Bucket) 39,84BB (Bucket) 1,17
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,32Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,88Duration modificata (anni) 1,82
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItalia 15.11.16 3,20VW Leasing 04.10.17 3,15Goldmann Sachs 16.03.17 2,49Italia 01.02.17 2,49Italy BTP 15.05.16 2,36ICO Reg 15.12.17 2,09Santander 25.03.17 1,96GE Capital European Funding 02.05.17 1,95CS London 20.11.18 1,93GE Capital European Funding 03.05.16 1,93Total 23,55
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33,64Obbligazioni finanziarie 28,76Obbligazioni governative 15,62Covered bond/ABS 9,38Sovereign/Agencies 7,31Servizi pubblici 4,38Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 99,99
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe HUF
Codice Bloomberg CSFBSEH LX
Quota (NAV) 12.511,29
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 0,61 0,99Information ratio 0,42 -0,21Tracking Error (Ex post) 6,48 6,22Massima perdita in % 4) -0,33 -0,334) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
198
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH PLN
Fondo 89
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259,89Data di lancio 31.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0527859101
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201590
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
4,87,4
3,8 3,71,0
15,3
-4,3
3,8 5,2
-3,1
18,1
3,0
-4,6
13,2
-0,1
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH PLN
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in PLN - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,33 0,23 0,99 2,27 11,92 -Benchmark -0,80 2,64 -3,09 0,14 7,42 -Settore -2,44 -2,04 -0,14 4,30 6,72 -
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo PLN 2,25 4,03Benchmark PLN 1,54 1,77
Scadenze in anni
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,98 99,98PLN 0,01 0,01USD 0,01 0,01
Ripartizione per rating in %
AAA 6,49AA+ 2,18AA 2,35AA- 5,59A+ 14,03A 19,58A- 8,77BBB (Bucket) 39,84BB (Bucket) 1,17
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,32Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,88Duration modificata (anni) 1,82
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItalia 15.11.16 3,20VW Leasing 04.10.17 3,15Goldmann Sachs 16.03.17 2,49Italia 01.02.17 2,49Italy BTP 15.05.16 2,36ICO Reg 15.12.17 2,09Santander 25.03.17 1,96GE Capital European Funding 02.05.17 1,95CS London 20.11.18 1,93GE Capital European Funding 03.05.16 1,93Total 23,55
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33,64Obbligazioni finanziarie 28,76Obbligazioni governative 15,62Covered bond/ABS 9,38Sovereign/Agencies 7,31Servizi pubblici 4,38Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 99,99
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe PLN
Codice Bloomberg CSFBSEP LX
Quota (NAV) 122,89
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 0,64 0,85Information ratio 0,37 0,27Tracking Error (Ex post) 5,67 5,06Massima perdita in % 4) -0,28 -0,304) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
199
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.07.2014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 284,05Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0480843209
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 0,75RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 160
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015100
102
104
106
108
110
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0,9
2,0
0,7 0,6 0,61,5
2,9
1,2 1,0 0,91,0
2,6
0,4 0,5 0,5
CS (Lux) Broad Short Term USD BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,02 -0,20 0,65 0,50 2,51 5,09Benchmark 0,06 0,05 0,87 1,11 4,08 8,42Settore 0,05 0,00 0,52 0,44 2,29 5,82
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
AAA 6,20AA+ 8,87AA 2,67AA- 6,35A+ 12,33A 16,50A- 14,70BBB (Bucket) 31,14BB (Bucket) 1,24
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBNG 05.10.16 2,31Asian Development Bank 15.03.17 2,13Council Europe 22.02.17 1,79Kommunekredit 29.07.16 1,77Daimler 03.08.17 1,76Nordea Bank 20.03.17 1,47ADCB Islamic 09.01.17 1,42Mizuho Bank 25.09.17 1,42Thomson Reuters 29.09.17 1,41American Express 31.07.18 1,37Total 16,85
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,60 0,72Information ratio -2,06 -2,27Tracking Error (Ex post) 0,25 0,27Massima perdita in % 4) -0,54 -0,554) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 1,60Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,25Duration modificata (anni) 1,61
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46,23Obbligazioni finanziarie 27,68Obbligazioni governative 11,77Sovereign/Agencies 10,81Servizi pubblici 2,74Covered bond/ABS 0,71Attività liquide e strumenti assimilati 0,05Total 99,99
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0480843381CodiceBloomberg
CSFBSUALX
CSFBSUB LX
OMIQuota (NAV) 96,18 105,94
--
Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse FundManagement S.A., as from September 1, 2011 theAnnual Management Charge ("AMC") is being chargedat a reduced rate of 0.40%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC atits discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advanceindicating the future date of reinstatement."3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,51 0,98Benchmark USD 0,98 1,50
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
200
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B CHF
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141,92Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2015) in % 1,53Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230917477
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090
100110120130
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%
15,0
-13,8
-4,2-11,3
-17,8-14,2
14,6
-13,9
-1,6
-9,8-17,4
-13,0
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,82 -12,34 -14,18 -30,04 -39,87 -37,71Benchmark -10,73 -11,89 -13,02 -29,21 -37,60 -34,17
Settore commodity in %
Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,32 15,53Information ratio -1,52 -0,99Tracking Error (Ex post) 0,81 1,11Beta 0,99 0,99
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,073 31.10.16 10,16US Treasury 0,089 30.04.16 7,45US Treasury 0,094 30.04.17 7,11US Treasury 0,104 31.01.17 6,30US Treasury 0,090 31.07.16 4,40US Treasury 0,250 15.08.15 4,07US Treasury Notes 0,375 15.01.16 4,07US Treasury 1,750 31.05.16 3,44US Treasury 0,375 31.01.16 3,39US Treasury 0,375 31.03.16 3,39Total 53,78
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFLBSB LX
Quota (NAV) 47,873) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -25,30 -10,67Benchmark CHF -24,67 -9,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
201
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141,92Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0230917808
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
16,2
-12,9
-3,2
-10,4-17,0
-13,7
14,6
-13,9
-1,6
-9,8
-17,4-13,0
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,74 -12,13 -13,69 -29,36 -38,09 -34,57Benchmark -10,73 -11,89 -13,02 -29,21 -37,60 -34,17
Settore commodity in %
Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,32 15,54Information ratio -0,33 -0,11Tracking Error (Ex post) 0,81 1,12Beta 0,99 0,99
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,073 31.10.16 10,16US Treasury 0,089 30.04.16 7,45US Treasury 0,094 30.04.17 7,11US Treasury 0,104 31.01.17 6,30US Treasury 0,090 31.07.16 4,40US Treasury 0,250 15.08.15 4,07US Treasury Notes 0,375 15.01.16 4,07US Treasury 1,750 31.05.16 3,44US Treasury 0,375 31.01.16 3,39US Treasury 0,375 31.03.16 3,39Total 53,78
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFLBSA LX
Quota (NAV) 512,18
3) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -24,58 -9,80Benchmark CHF -24,67 -9,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
202
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 89,22Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,67Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650586935
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE In scope
Fondo 73
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100105110115120125130135140
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
5,42,8
10,2
1,5
10,2
-0,6
2,1 3,5
10,7
2,1
11,2
0,61,9 1,5
9,0
1,7
6,8
0,3
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,52 -2,16 -0,65 2,73 15,76 25,79Benchmark 1,82 -1,53 0,62 4,66 19,49 29,15Settore 1,13 -1,48 0,26 2,33 13,42 19,33
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,97 99,97USD 0,03 0,03
Ripartizione per rating in %
AAA 10,78AA+ 6,77AA 9,63AA- 7,49A+ 8,92A 7,49A- 3,74BBB (Bucket) 43,87BB (Bucket) 1,31
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFrance OAT 25.11.24 3,06Frankreich 25.10.22 2,55Francia 25.10.38 2,47Italy BTP 01.06.18 2,46Germania 15.02.23 2,45UBS London 05.05.17 2,25Spagna 31.10.18 2,16National Australia Bk 13.01.23 2,07Italia 01.03.20 1,98Italia 01.09.20 1,97Total 23,42
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,34 3,68Information ratio -1,62 -0,36Tracking Error (Ex post) 0,65 1,46Massima perdita in % 4) -4,30 -4,304) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 1,17Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 7,85Duration modificata (anni) 5,20
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 38,43Obbligazioni industriali 36,34Obbligazioni finanziarie 11,06Servizi pubblici 6,08Sovereign/Agencies 5,15Covered bond/ABS 2,07Attività liquide e strumenti assimilati 0,87Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0650587073CodiceBloomberg
CSBEURALX
CSBEURB LX
-Quota (NAV) 109,78 116,51
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 1,94 5,22Benchmark EUR 3,58 6,08
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
203
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 211,39Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,67Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650589442
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 1,45RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 168
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Broad USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100105110115120125130135140
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
6,9 6,8 7,0
-2,1
5,8
0,1
8,7 7,9 8,6
-1,7
6,5
0,2
7,85,7 6,7
-1,4
2,5
-0,2
CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,63 -1,36 0,13 1,60 5,00 18,21Benchmark 0,44 -1,42 0,16 1,75 6,88 22,27Settore 0,05 -1,51 -0,16 -1,04 3,13 15,44
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 8,97AA+ 9,26AA 3,06AA- 8,06A+ 10,71A 11,90A- 20,34BBB (Bucket) 26,35BB (Bucket) 1,35
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleWorld Bank 29.09.34 2,22Freddie Mac 15.03.31 1,75Goldman Sachs 15.02.33 1,75Freddie Mac 15.07.32 1,34Morgan Stanley 24.07.20 1,33Fannie Mae 15.05.29 1,32EIB 15.02.36 1,21Comcast 15.01.43 1,19Bank of America 07.02.42 1,14JP Morgan 15.07.41 1,09Total 14,34
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 2,95Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,93Duration modificata (anni) 5,30
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 54,41Obbligazioni finanziarie 19,49Sovereign/Agencies 12,87Obbligazioni governative 7,79Servizi pubblici 2,72Notes strutturate 2,22Attività liquide e strumenti assimilati 0,49Total 99,99
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,45 3,61Information ratio -0,90 -0,64Tracking Error (Ex post) 0,66 1,05Massima perdita in % 4) -4,72 -4,724) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0650589525CodiceBloomberg
CSBUSDALX
CSBUSDB LX
-Quota (NAV) 100,08 110,89
--
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 0,95 2,04Benchmark USD 1,17 2,89
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
204
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2015) in % 1,52Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230918368
Categoria Assogestioni FLE
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
16,8
-12,8
-3,1
-10,7-17,5
-13,0
16,8
-13,3
-1,1
-9,5
-17,0-12,0
CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,66 -11,90 -13,01 -28,96 -38,09 -34,38Benchmark -10,62 -11,53 -12,01 -28,23 -36,24 -31,42
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,33 15,51Information ratio -1,21 -0,82Tracking Error (Ex post) 0,81 1,08Beta 0,99 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,073 31.10.16 10,05US Treasury 0,104 31.01.17 7,82US Treasury 0,089 30.04.16 7,01US Treasury 0,094 30.04.17 6,09US Treasury 0,375 31.03.16 5,03US Treasury 2,625 29.02.16 4,63US Treasury 0,250 15.05.16 4,33US Treasury 0,090 31.07.16 4,24US Treasury 0,250 15.08.15 3,63US Treasury Notes 0,375 15.01.16 3,16Total 55,99
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFLCUB LX
Quota (NAV) 57,693) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -24,27 -9,83Benchmark USD -23,71 -8,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
205
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB USD
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,57Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0230918954
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
18,0
-11,9
-2,1
-9,9-16,7
-12,5
16,8
-13,3
-1,1
-9,5
-17,0-12,0
CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,58 -11,69 -12,54 -28,29 -36,28 -31,09Benchmark -10,62 -11,53 -12,01 -28,23 -36,24 -31,42
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,33 15,52Information ratio -0,02 0,09Tracking Error (Ex post) 0,81 1,08Beta 0,99 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,073 31.10.16 10,05US Treasury 0,104 31.01.17 7,82US Treasury 0,089 30.04.16 7,01US Treasury 0,094 30.04.17 6,09US Treasury 0,375 31.03.16 5,03US Treasury 2,625 29.02.16 4,63US Treasury 0,250 15.05.16 4,33US Treasury 0,090 31.07.16 4,24US Treasury 0,250 15.08.15 3,63US Treasury Notes 0,375 15.01.16 3,16Total 55,99
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFLCUI LX
Quota (NAV) 579,57
3) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -23,55 -8,96Benchmark USD -23,71 -8,76
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
206
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2015) in % 1,57Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria BH(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0755570602
Categoria Assogestioni -
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
15,8
-13,1
-4,0
-11,2-17,7
-13,6
14,7
-13,7
-1,4
-9,8
-17,2-12,5
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,68 -12,11 -13,56 -29,58 -39,39 -36,40Benchmark -10,66 -11,74 -12,54 -28,78 -37,04 -33,23
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,33 15,55Information ratio -1,64 -0,91Tracking Error (Ex post) 0,77 1,07Beta 0,99 0,99
Settore commodity in %
Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,073 31.10.16 10,05US Treasury 0,104 31.01.17 7,82US Treasury 0,089 30.04.16 7,01US Treasury 0,094 30.04.17 6,09US Treasury 0,375 31.03.16 5,03US Treasury 2,625 29.02.16 4,63US Treasury 0,250 15.05.16 4,33US Treasury 0,090 31.07.16 4,24US Treasury 0,250 15.08.15 3,63US Treasury Notes 0,375 15.01.16 3,16Total 55,99
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCIPRE LX
Quota (NAV) 48,773) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -24,93 -10,44Benchmark EUR -24,27 -9,12
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
207
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IBH EUR
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) 3)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria IBH (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0755571592
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *
2010 2011 2012 2013 2014 201560
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
17,0
-12,3
-3,0
-10,3-16,9
-13,1
14,7
-13,7
-1,4
-9,8
-17,2-12,5
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,60 -11,88 -13,06 -28,87 -37,55 -33,14Benchmark -10,66 -11,74 -12,54 -28,78 -37,04 -33,23
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,33 15,56Information ratio -0,35 0,03Tracking Error (Ex post) 0,78 1,08Beta 0,99 0,98
Settore commodity in %
Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,073 31.10.16 10,05US Treasury 0,104 31.01.17 7,82US Treasury 0,089 30.04.16 7,01US Treasury 0,094 30.04.17 6,09US Treasury 0,375 31.03.16 5,03US Treasury 2,625 29.02.16 4,63US Treasury 0,250 15.05.16 4,33US Treasury 0,090 31.07.16 4,24US Treasury 0,250 15.08.15 3,63US Treasury Notes 0,375 15.01.16 3,16Total 55,99
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCIPSE LX
Quota (NAV) 509,37
3) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -24,18 -9,55Benchmark EUR -24,27 -9,12
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
208
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,40Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,16Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0395641813
Categoria Assogestioni ASE
RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Acquisiti VenditeBG GROUP FUJI HEAVY INDUSTRIESSEKISUI HOUSE PVHHEWLETT-PACKARDTHE KRAFT HEINZ COMPANYMAGNA INTERNATIONAL v a EMCORANGE TECHNIP
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
220
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12,8
-6,7
9,615,5 16,5 12,013,9
-4,8
13,721,2 19,5 14,4
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,13 0,23 12,03 23,45 53,55 68,34Benchmark 2,66 1,19 14,42 27,06 72,56 95,20
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 20,96Salute 14,85Informatica 13,65Beni voluttuari 12,76Industria 10,83Beni di prima necessita' 8,40Energia 7,14Materiali 4,26Attività liquide e strumenti assimilati 2,08Altri 5,08
Valute in %
USD 57,54EUR 13,21JPY 8,85GBP 6,73CHF 3,82CAD 3,67AUD 1,87SEK 1,66DKK 1,32Altri 1,34
Ripartizione per paese in %
USA 56,84Giappone 8,83Regno Unito 6,66Francia 5,05Germania 4,38Svizzera 3,82Canada 3,66Australia 1,87Attività liquide estrumentiassimilati 2,08Altri 6,82
Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 1,54Walt Disney 1,53Starbucks 1,51Accenture 1,50Nike 1,50Time Warner 1,40Apple 1,37Microsoft 1,35Hartford Financial 1,31Mondelez 1,24Total 14,25
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFGREB LX
Quota (NAV) 222,82
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 22,89 16,39Benchmark EUR 24,64 20,49
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 7,22 8,55Information ratio -1,99 -1,42Tracking Error (Ex post) 1,96 2,09Beta 0,93 0,88
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
209
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,40Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2015) in % 0,99Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0395641904
Categoria Assogestioni ASE
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Acquisiti VenditeBG GROUP FUJI HEAVY INDUSTRIESSEKISUI HOUSE PVHHEWLETT-PACKARDTHE KRAFT HEINZ COMPANYMAGNA INTERNATIONAL v a EMCORANGE TECHNIP
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201580
100
120
140
160
180
200
220
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
14,2
-5,6
10,816,9 17,8 12,813,9
-4,8
13,721,2 19,5 14,4
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,24 0,52 12,78 24,88 59,02 78,48Benchmark 2,66 1,19 14,42 27,06 72,56 95,20
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 20,96Salute 14,85Informatica 13,65Beni voluttuari 12,76Industria 10,83Beni di prima necessita' 8,40Energia 7,14Materiali 4,26Attività liquide e strumenti assimilati 2,08Altri 5,08
Valute in %
USD 57,54EUR 13,21JPY 8,85GBP 6,73CHF 3,82CAD 3,67AUD 1,87SEK 1,66DKK 1,32Altri 1,34
Ripartizione per paese in %
USA 56,84Giappone 8,83Regno Unito 6,66Francia 5,05Germania 4,38Svizzera 3,82Canada 3,66Australia 1,87Attività liquide estrumentiassimilati 2,08Altri 6,82
Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 1,54Walt Disney 1,53Starbucks 1,51Accenture 1,50Nike 1,50Time Warner 1,40Apple 1,37Microsoft 1,35Hartford Financial 1,31Mondelez 1,24Total 14,25
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFGREI LX
Quota (NAV) 1.922,25
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 24,32 17,75Benchmark EUR 24,64 20,49
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 7,22 8,55Information ratio -1,39 -0,86Tracking Error (Ex post) 1,96 2,09Beta 0,93 0,88
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
210
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,01Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,15TER (dal 31.03.2015) in % 0,32Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0650600199
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 52
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201599
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,8 0,80,5
-0,1 0,0 -0,1
0,5
1,2
0,6
0,1 0,2 0,0
CS (Lux) Money Market Fund - EURB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,07 -0,11 -0,16 -0,20 1,51Benchmark 0,00 -0,01 0,00 0,04 0,33 2,31
Scadenze in mesi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 16,53A-1 34,32A-2 9,40AAA (Bucket) 5,99AA (Bucket) 5,98A (Bucket) 27,78
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleGermania 29.06.16 3,49FMS Wertmanagement 14.07.16 3,49Belgio 17.12.15 3,48Paesi Bassi 15.04.16 3,05Agence Centrale 30.10.15 3,04Zurich Fin USA 14.10.15 2,78Achmea 08.02.16 2,67Jp Morgan Chase 20.11.16 2,61L`Oreal 08.10.15 2,61Caisse des Depots 03.05.16 2,61Total 29,83
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,06Weighted Average Life (in giorni) 159-Weighted Average Maturity (in giorni) 148-
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 53,36Obbligazioni di durata breve 35,80Titoli a tasso variabile 2,40Attività liquide e strumenti assimilati 8,44Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,05 0,16Information ratio -3,51 -1,46Tracking Error (Ex post) 0,05 0,11Massima perdita in % 4) -0,22 -0,224) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLMMEB LX
Quota (NAV) 100,52
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,13 -0,01Benchmark EUR 0,06 0,13
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
211
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,01Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,13TER (dal 31.03.2015) in % 0,28Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0650600512
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 52
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201599
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,8 0,80,6
0,00,0
-0,1
0,5
1,2
0,6
0,1 0,2 0,0
CS (Lux) Money Market Fund - EURIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,06 -0,10 -0,13 -0,07 1,68Benchmark 0,00 -0,01 0,00 0,04 0,33 2,31
Scadenze in mesi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 16,53A-1 34,32A-2 9,40AAA (Bucket) 5,99AA (Bucket) 5,98A (Bucket) 27,78
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleGermania 29.06.16 3,49FMS Wertmanagement 14.07.16 3,49Belgio 17.12.15 3,48Paesi Bassi 15.04.16 3,05Agence Centrale 30.10.15 3,04Zurich Fin USA 14.10.15 2,78Achmea 08.02.16 2,67Jp Morgan Chase 20.11.16 2,61L`Oreal 08.10.15 2,61Caisse des Depots 03.05.16 2,61Total 29,83
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,06Weighted Average Life (in giorni) 159-Weighted Average Maturity (in giorni) 148-
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 53,36Obbligazioni di durata breve 35,80Titoli a tasso variabile 2,40Attività liquide e strumenti assimilati 8,44Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,06 0,16Information ratio -2,60 -1,16Tracking Error (Ex post) 0,05 0,11Massima perdita in % 4) -0,13 -0,134) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLMMEI LX
Quota (NAV) 1.006,86
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR -0,10 0,03Benchmark EUR 0,06 0,13
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA
212
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B CHF
Fondo 61
Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 578,23Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,05TER (dal 31.03.2015) in % 0,14Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0507202330
Categoria Assogestioni LAV
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201599
100
101
-1%
0%
1%
0,3
-0,1
0,2
0,0 -0,1
-0,4
0,2 0,2
0,0-0,1 -0,1
-0,5
CS (Lux) Money Market Fund - CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,11 -0,28 -0,36 -0,39 -0,44 -0,26Benchmark -0,09 -0,27 -0,52 -0,56 -0,85 -0,53
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1 16,90A-2 8,00AAA (Bucket) 38,50AA (Bucket) 21,90A (Bucket) 14,70
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,68Weighted Average Maturity (in giorni) 126-
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSwiss Confederation T-bill 03.09.15 5,46Swiss Government 12.03.16 4,68Swiss Confederation 15.10.15 3,64Switzerland T-Bill 01.10.15 3,64Rabobank 09.06.16 3,03Nordea Bank 06.05.16 2,99Agence Centrale 06.06.16 2,75Swiss Confederation 07.01.16 2,74Swiss Confederation 29.10.15 2,73Swiss Confederation 22.10.15 2,73Total 34,39
Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 44,48Obbligazioni finanziarie 36,37Obbligazioni societarie 15,23Obbligazioni garantite 3,66Obbligazioni dei mercati emergenti 0,26Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,12 0,15Information ratio 1,68 0,39Tracking Error (Ex post) 0,08 0,14Massima perdita in % 4) -0,45 -0,514) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFMMSB LX
Quota (NAV) 711,41
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF -0,29 -0,11Benchmark CHF -0,49 -0,25
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
213
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Fondo 52
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 288,17Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,30TER (dal 31.03.2015) in % 0,40Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0650600785
Categoria Assogestioni -
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Money Market Fund - USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201599
100
101
102
-1%
0%
1%
2%
0,5
0,0
0,40,1 0,0 0,0
0,3 0,30,4 0,3 0,2 0,2
CS (Lux) Money Market Fund - USDB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,25 0,57Benchmark 0,03 0,09 0,18 0,28 0,84 1,55
Scadenze in mesi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 97,81 100,00CHF 2,19 -
Ripartizione per rating in %
A-1+ 15,95A-1 40,24A-2 13,57AAA (Bucket) 5,64AA (Bucket) 8,70A (Bucket) 15,90
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFMS Wertmanagement 28.01.16 3,75US Treasury 15.05.16 3,38CDC CP 18.09.15 3,38EIB 27.08.15 3,00Bank of America 09.10.15 2,83DB Bank-London Branch CP 15.10.15 2,81Macquarie Bank 15.12.15 2,81BP Capital Markets 06.11.15 2,63GECC 14.01.16 2,63Danske Bank 20.08.15 2,63Total 29,85
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,53Weighted Average Life (in giorni) 148Weighted Average Maturity (in giorni) 125
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 60,97Obbligazioni di durata breve 18,16Titoli a tasso variabile 13,34Attività liquide e strumenti assimilati 7,53Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSLMMUB LX
Quota (NAV) 100,39
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD -0,01 0,11Benchmark USD 0,27 0,28
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,05 0,10Information ratio -3,47 -2,16Tracking Error (Ex post) 0,06 0,09Massima perdita in % 4) -0,03 -0,214) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA-
214
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29,06Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,32Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230911603
Categoria Assogestioni FLE
RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Sustainable Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100105110115120125130135140
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
2,9 4,5
9,7
-0,8
9,2
-0,7
1,23,7
10,6
2,1
13,0
0,6
CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,54 -2,61 -0,70 3,14 11,75 21,50Benchmark 1,82 -1,56 0,58 5,16 21,85 30,29
Ripartizione per paese in %Italia 19,21Spagna 14,21USA 12,15Germania 10,89Paesi Bassi 10,26Francia 9,13Regno Unito 4,25Austria 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 2,72Altri 13,38
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 97,05 97,05USD 2,95 2,95
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 8,05
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,32 4,39Information ratio -1,79 -0,57Tracking Error (Ex post) 1,61 2,45Massima perdita in % 4) -6,61 -6,614) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Esposizione per rating in %
AAA 11,70AA+ 17,80AA 7,70AA- 3,10A+ 5,70A 8,70A- 4,40BBB (Bucket) 39,10Attività liquide estrumentiassimilati 1,80
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItaly BTP 01.06.25 14,43Paesi Bassi 15.07.25 8,12Spagna 30.04.25 6,38Oesterreich 20.10.23 3,81Germania 15.02.25 3,41Irlanda 18.03.24 2,08US Treasury 30.09.20 1,92AFD SA 17.09.24 1,80EIB 13.11.26 1,80France OAT 25.05.25 1,65Total 45,40
Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRRREEB LX
Quota (NAV) 145,33
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 1,02 3,51Benchmark EUR 4,26 6,75
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
215
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29,06Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2015) in % 0,84Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0230912163
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Sustainable Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2010 2011 2012 2013 2014 201595
100105110115120125130135140
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
3,4 5,0
10,3
-0,3
9,8
-0,4
1,23,7
10,6
2,1
13,0
0,6
CS (Lux) Sustainable Bond Fund IB EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,58 -2,51 -0,43 3,63 13,42 24,55Benchmark 1,82 -1,56 0,58 5,16 21,85 30,29
Ripartizione per paese in %Italia 19,21Spagna 14,21USA 12,15Germania 10,89Paesi Bassi 10,26Francia 9,13Regno Unito 4,25Austria 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 2,72Altri 13,38
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 97,05 97,05USD 2,95 2,95
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 8,05
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,33 4,40Information ratio -1,48 -0,37Tracking Error (Ex post) 1,62 2,46Massima perdita in % 4) -6,51 -6,514) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Esposizione per rating in %
AAA 11,70AA+ 17,80AA 7,70AA- 3,10A+ 5,70A 8,70A- 4,40BBB (Bucket) 39,10Attività liquide estrumentiassimilati 1,80
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItaly BTP 01.06.25 14,43Paesi Bassi 15.07.25 8,12Spagna 30.04.25 6,38Oesterreich 20.10.23 3,81Germania 15.02.25 3,41Irlanda 18.03.24 2,08US Treasury 30.09.20 1,92AFD SA 17.09.24 1,80EIB 13.11.26 1,80France OAT 25.05.25 1,65Total 45,40
Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSRREI LX
Quota (NAV) 1.512,37
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 1,51 4,03Benchmark EUR 4,26 6,75
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
216
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,68Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0222452368
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
4,3
-1,4
6,3
2,2
0,5 0,2 0,2 0,0
CS (Lux) Target Volatility Fund EURB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,79 -0,16 2,23 5,20 9,36 -Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 0,42 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Euroland 0,82 63,93 9,90 74,65USA 0,06 7,46 5,39 12,91Emerging Markets - 2,86 - 2,86Altri - - 0,82 0,82Giappone 2,80 - 3,47 6,27Svizzera - - 2,49 2,49Total 3,68 74,25 22,07 100,00
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Allocazione in valute in %
EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,35 3,22Information ratio 1,50 0,88Tracking Error (Ex post) 3,35 3,24Massima perdita in % 3) -1,88 -3,633) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Fixed Income 74,25Credit 22,07Attività liquide estrumentiassimilati 3,68
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,39Ishares Barclays EuroGov. Bond
4,80
iShares MSCI EMUETF
3,73
AXA US Short Dur.High Yield Bd
3,05
US Treasury 15.05.16 2,52DBX Tracker SMI 2,49Italy BTP 12.11.17 2,43Fidelity ActiveStrategy Europe
2,41
Italia 15.01.18 2,35Pictet JapaneseEquity
2,01
Total 31,18
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSTRGEB LX
Quota (NAV) 101,39
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 4,86 3,38Benchmark EUR 0,06 0,16
DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1,02Duration modificata (anni) 4,28
Composizione del portafoglio in %Fondi 34,16Obbligazioni industriali 31,22Obbligazioni finanziarie 21,34Obbligazioni governative 8,69Sovereign/Agencies 0,91Attività liquide e strumenti assimilati 3,68
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
217
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,95Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0222452954
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201598
100102104106108110112114
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
5,1
-0,8
7,0
2,7
0,5 0,2 0,2 0,0
CS (Lux) Target Volatility Fund EURIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,85 0,02 2,66 5,95 11,68 -Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 0,42 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Euroland 0,82 63,93 9,90 74,65USA 0,06 7,46 5,39 12,91Emerging Markets - 2,86 - 2,86Altri - - 0,82 0,82Giappone 2,80 - 3,47 6,27Svizzera - - 2,49 2,49Total 3,68 74,25 22,07 100,00
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Allocazione in valute in %
EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,34 3,23Information ratio 1,72 1,09Tracking Error (Ex post) 3,34 3,24Massima perdita in % 3) -1,72 -3,423) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Allocazione per classi di attivo in %
Fixed Income 74,25Credit 22,07Attività liquide estrumentiassimilati 3,68
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,39Ishares Barclays EuroGov. Bond
4,80
iShares MSCI EMUETF
3,73
AXA US Short Dur.High Yield Bd
3,05
US Treasury 15.05.16 2,52DBX Tracker SMI 2,49Italy BTP 12.11.17 2,43Fidelity ActiveStrategy Europe
2,41
Italia 15.01.18 2,35Pictet JapaneseEquity
2,01
Total 31,18
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSTRGEI LX
Quota (NAV) 975,54
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo EUR 5,59 4,11Benchmark EUR 0,06 0,16
DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1,02Duration modificata (anni) 4,28
Composizione del portafoglio in %Fondi 34,16Obbligazioni industriali 31,22Obbligazioni finanziarie 21,34Obbligazioni governative 8,69Sovereign/Agencies 0,91Attività liquide e strumenti assimilati 3,68
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
218
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,68Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0752725373
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 201596
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,6
5,9
1,5
0,0 0,0
-0,4
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,67 -0,43 1,51 4,32 7,86 -Benchmark -0,06 -0,20 -0,40 0,00 0,05 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Euroland 0,82 63,93 9,90 74,65USA 0,06 7,46 5,39 12,91Emerging Markets - 2,86 - 2,86Altri - - 0,82 0,82Giappone 2,80 - 3,47 6,27Svizzera - - 2,49 2,49Total 3,68 74,25 22,07 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49
DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1,02Duration modificata (anni) 4,28
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Allocazione per classi di attivo in %
Fixed Income 74,25Credit 22,07Attività liquide estrumentiassimilati 3,68
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,39Ishares Barclays EuroGov. Bond
4,80
iShares MSCI EMUETF
3,73
AXA US Short Dur.High Yield Bd
3,05
US Treasury 15.05.16 2,52DBX Tracker SMI 2,49Italy BTP 12.11.17 2,43Fidelity ActiveStrategy Europe
2,41
Italia 15.01.18 2,35Pictet JapaneseEquity
2,01
Total 31,18
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSTRGRC LX
Quota (NAV) 98,29
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo CHF 4,08 2,92Benchmark CHF 0,00 0,02
Composizione del portafoglio in %Fondi 34,16Obbligazioni industriali 31,22Obbligazioni finanziarie 21,34Obbligazioni governative 8,69Sovereign/Agencies 0,91Attività liquide e strumenti assimilati 3,68
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,37 3,21Information ratio 1,25 0,77Tracking Error (Ex post) 3,38 3,23Massima perdita in % 3) -2,17 -3,693) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
219
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH USD
Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,68Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0752725456
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 luglio 2015Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 20159698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
-1,3
6,0
2,1
0,3 0,2 0,2
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
LIBOR USD 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,81 -0,15 2,08 4,88 9,24 -Benchmark 0,02 0,07 0,16 0,26 0,81 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Euroland 0,82 63,93 9,90 74,65USA 0,06 7,46 5,39 12,91Emerging Markets - 2,86 - 2,86Altri - - 0,82 0,82Giappone 2,80 - 3,47 6,27Svizzera - - 2,49 2,49Total 3,68 74,25 22,07 100,00
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Allocazione in valute in %
EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49
DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1,02Duration modificata (anni) 4,28
Allocazione per classi di attivo in %
Fixed Income 74,25Credit 22,07Attività liquide estrumentiassimilati 3,68
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,39Ishares Barclays EuroGov. Bond
4,80
iShares MSCI EMUETF
3,73
AXA US Short Dur.High Yield Bd
3,05
US Treasury 15.05.16 2,52DBX Tracker SMI 2,49Italy BTP 12.11.17 2,43Fidelity ActiveStrategy Europe
2,41
Italia 15.01.18 2,35Pictet JapaneseEquity
2,01
Total 31,18
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSTRCRU LX
Quota (NAV) 106,03
Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015
1 anno%
3 anni p.a.%
Fondo USD 4,56 3,32Benchmark USD 0,25 0,28
Composizione del portafoglio in %Fondi 34,16Obbligazioni industriali 31,22Obbligazioni finanziarie 21,34Obbligazioni governative 8,69Sovereign/Agencies 0,91Attività liquide e strumenti assimilati 3,68
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,35 3,22Information ratio 1,34 0,83Tracking Error (Ex post) 3,36 3,24Massima perdita in % 3) -1,90 -3,553) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
220
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
221
Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.
Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.
BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.
BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.
Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).
Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%
Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE
Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:
il prodotto è soggetto allatassazione UE
Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)
Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri
Non soggetto allaDirettiva UE:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE
DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.
Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.
Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.
Glossario
222
Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.
Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.
Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.
Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.
Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.
Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.
Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.
Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.
Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.
Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.
Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.
Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.
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Come si leggono i Factsheets
Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo
Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.
Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.
Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.
Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.
Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.
Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.
Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.
Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.
Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.
Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.
Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.
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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.
Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.
Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.
Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.
Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In
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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.
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