general accounting - jdelist general accounting vol 2.pdfbatch to detail report _____ date range 1....
TRANSCRIPT
-
General Accounting
15–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
15–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Transactions to Batch Records
������#���"������"��-�#�������-�#������������"#��
��"�#�������#����#"�������#��������#"���#��;�#���B��������#��(+#���������#��"������"����������������#�#�������������������������#��#�������#�"����#���������*��-�"�
����#"���#����#"���#��-�#�����������"#��+5
� )���"���#������#
� ����#"����"������"�
(+#���������#������#���������#������"������"����������������#�+�#���"������"��-�5
� (
"��"�������"-""#��+��-�#�����""���#��������
� >�"+�"�����"�"#���+������"�����"�#�+���������
Running the Report
3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E�������������#"���#�;�#���B�����
��"����#��������-�#����"��#���;�#������#��)�����#�-��D3��$$E��"#�#����#"���"��#���+�
��"���#�-�5
� (�����#�
-
General Accounting
15–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
�������#��"�#�����#�������#���#����#"���#��#������#����������#��"��-�#���������0#�����"�#�����#���#����#"����"#����-�#��������#��#�"
��*�������#���D-�#���#�#���E�
@����������#���"++���#���"����+�#�"����#�#��������������������������#�����-�����������#����"��-��#����#"���#��#���-�#���������-������#����������"�������
"�����#"���
2������"����#�����-�����#����3���/������"+�#����"�����-����"#���6��?"���1�������#���#����#����"�#��
�6���"���
See Also
� ���#��� ���%����B�����
� ���������������7�������
� --A-980)�����������)�%����B������"��#��������������+�������#
����
Abbreviated Column Headings
���������#"���#��;�#������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#������������"��5
� ;#����'�;�#�������
� :��'�:�#�������
� ���'��������#�����
Data Selection
�����#���#����#�����#"����"#�"��+��#�"����#�
Processing Options for Transactions To Batch Headers
Post/Unposted
1. Enter a ’1’ to limit the integrity check to only unposted transactions. A default of blank will cause the report to evaluate both posted and unposted transactions.
____________
Date Range
1. Enter a date range to limit the integrity check. A default of blank will run over the entire table unless a value for Prior Days is entered below.
-
Correcting Transactions to Batch Records
15–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
From Date: ____________ Thru Date : ____________
2. Enter the number of prior days to include. A default of blank will use the From Date and Thru Date.
Prior Days ____________
G/L
1. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Account Ledger file (F0911).
____________
A/R
1. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Accounts Receivable Ledger file (F03B11).
____________
2. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Receipt Header file (F03B13).
____________
3. Enter a ’1’ to expand the integrity check to compare the Receipt Header file (F03B13) with the Receipts Detail file (F03B14).
____________
A/P
1. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Accounts Payable Ledger file (F0411).
____________
2. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Accounts Payable Matching Document file (F0413).
____________
3. Enter a ’1’ to expand the integrity check to compare the Accounts Payable Matching Document file (F0413) with the Accounts Payable Matching Document Detail file (F0414).
____________
-
General Accounting
15–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Discrepancies
(+#�����"���#���"�#��"#�����#���������������#������"������"��#��#�#��
�#�����#��#�������#��"����"������"���������������
"-�����#"�����5
)����������������
�������
)����5
� ���������#��+�"��#�����#"���� ���������"�����"�#�+�������������#����-�#��
������"�������� ����������#����-�#���������"�������� ��������"����#���#��#�����#������-���+
�������#�"��#���;�#���B�����)��""���+���
)���#"��5
���;�#���B�����)��""��5
� (���#���-�#�����������������"�����#��"�+���#"��"���
�+"����/���#�0���#���#���;�#����#�#������7��-���+��������#��/���#���
� ��������������������#��#�������#��$��������"��#���(����#���#����+"���
� 0+�#�����#������-���+��������#�"���*�������������������������#��#�������#��$��������"�#����������#���#����+"����3���/������"+������#������$������#�����#����"�����������#��#��
�#�������#��#����������#���#����+"���#��=���������#��#���-�#���������������������#������#"�����#?�+?;������"�#��"#�����#�
�����������������
������"�������������
)����5
����������������-�#��������������"�������#���
��#���#�#��
)���#"��5
�������#���#�#���+�#���-�#��������������#��(
D�������E����;�#���B�����)��""���������#�#���-�#���
-
15–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Out-of-Balance Batches
@���������"���-�#����#��#������-������#�����#?�+?-�������@���������������������#��-�#���������
)���#���;�#���#����#�"�������#��+�;���������#5
� (���#��+�������"��?�����������
� (+#���������������#�-�
� 0+���#���-�#��������������������������"��
����#"�����#?�+?-������-�#�������"#��+5
� )���"���#������#
� ����#"����"������"�
(+#���������#������#���������#������"������"����������������#�+�#����#?�+?-��������#"���-�5
� :��"������"#�����#�����*��"#��;�#����+���#�������#�"�����������
� (
"��"�������"-""#��+����#?�+?-��������#"���#��������
Running the Report
3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������;�#���#����#�"������#��+�;������
����;�#���#����#�"�������#��+�;���������#5
� 8���#����#���-�#��������#��-�#���#�#����������
�#����#"�������#��
� ���#�����#��-�#�������������
� :"�#�����/���#"������#��+��
�-�#�����"#��#����#"���#��#������#���##��=��
-
General Accounting
15–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
��"����#�"�#�����#��+���#��?��#�����
5
� ;�#���#����#�"�����#�
� :�#���#?�+?-��������"+"��#"��
����-�#���#����#�"�����#������
��������-�#����"��#���;�#������#�)�����#�-��D3��$$E��"#��#����#"���"��#���+�
��"���#�-�5
� (�����#�
-
Correcting Out-of-Balance Batches
15–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Abbreviated Column Headings
�������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#�������������"��5
� ;#����'�;�#�������
� ;��'�;�#����#�#�
Processing Options for Batch To Detail & Out Of Balance
Report
1. Enter a ’1’ to run the Out of Balance report.
Out of Balance Report ____________
2. Enter a ’1’ to run the Batch to Detail report.
Batch to Detail Report ____________
Date Range
1. Enter a date range to limit the integrity check. A default of blank will run over the entire table unless a value for Prior Days is entered below.
From Date ____________ Thru Date ____________
2. Enter the number of prior days to include. A default of blank will use the From Date and Thru Date.
Prior Days ____________
Additional LT
If running the Out of Balance report, enter an Additional Ledger Type to edit for Batch in Balance.
Default of blank will edit Ledger ____________ Type ’AA’ only.
-
General Accounting
15–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
A/R
OneWorld: If running the Batch to Detail report, enter a ’1’ to expand the integrity check to include Customer Ledger (F03B11), Batch Header (F03B13), Detail (F03B14) and Invoice Transactions _Batch File (F03B11Z1) for Accounts Receivable records.
World Software: Enter a ’1’ to expand the integrity check to include Detail (F0311) and Batch A/R Cash Application (F0312) for Accounts Receivable records.
NOTE: A default of blank will only evaluate Batch Header (F0011) to Detail (F0911) records.
____________
A/P
Enter a ’1’ to expand the integrity check to include Batch Header (F0413), Detail (F0414) and Accounts Payable Ledger (F0411) for Accounts Payable records.
NOTE: A default of blank will only evaluate Batch Header (F0011) to Detail (F0911) records.
____________
Data Selection for Batch to Detail and Out of Balance
��������������������#��#�������#����-�#������-��"����#�����#"����"+��
"-���#��"��������+�������
-
Correcting Out-of-Balance Batches
15–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Discrepancies
(+#�����"���#���;�#���#����#�"�������#��+�;������"�#��"#�����#��������������#������"������"��#��#�#����#�����#��#�������#��"����"������"��������������
"-�����#"�����5
'�����������
��C��C������
)����5
� :��������#"�����-�#�����#?�+?-������
)���#"��5
� 0+�#���-�#���������������#�����#?�+?-������
���#�#����/�����;�#������0�#��"#��)���#�+"�����#���;�#������"���+���#��������#���-�#���+��#������#��.�"�#�"���������#�#"���+��#�"�-�#���
)����5
� 0�#����������##����#����#��#�"��#�#��M�
)���#"��5
� ��#��1�������#"�������
��"+�"�#��������
�##����#��������
���
� :�#�#���-�#���� �������#���"�#����������##����#����#��#�#��$��
����#��#�#����#����"
���#���#"��
�����#�"�#����������##����#�
'����������
������� )����5
(������#��+�"�����1�-�������#"���
)���#"��5
� ����#�#���(
���;�#���#��:�#���#��+�;������+"�����;�#������"���
� :�#�#�����#"�
����#���-�#������"��� ��#��1�������#"�������
��"+�"�#��������
�##����#��������
���
2������������#�#����#���+������#"���������#��-�#������������#�����F/G"��#������"�#"�����+"����+�#���-�#���#����"�������+"���������"#�%�20��
-
General Accounting
15–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
15–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Out-of-Balance Batches by Company
@���������"�����#?�+?-��������#"���-����������"�������-�#����
����#"�����#?�+?-������-�#����-�������������"#��+5
� )���"���#������#
� ����#"����"������"�
Running the Report
3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E����������������-�;�#�����#��+�;������
��"���#��������"�������
��#��������+#����"�#�
�#"���"#�������������
���������#��#��������#�����������-��;�#�����#��+�;���������#��������*��-�"�������+#���������������#�"����#��������"��"��-�"�
����0�#�����������##����#�+"���"��#���������������#"������#��#��
��
#�����#���+���#?�+?-��������������#����#"����@��������#�#�"�+"���#�����#�����++�##"�����#��#��#�-"�������������"��-��*�"�#��-��������"���#�����#�
������������-��;�#�����#��+�;���������#����������#���"�+���#"���"�#���(�����#�
-
General Accounting
15–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Column Headings
�������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#�������������"��5
� ;#����'�;�#�������
����;�#���(����#�����"��������#�#��������#�-����"���#���-�#���"���#��+-������
����(����#����������������"��������#�#��������#�-����"���������������"��#���-�#���"���#��+�-������
Processing Options for Company by Batch Out of Balance
Add. Ledger
Enter additional ledger to edit batch and company within batch in balance condition. Default of blank will edit ledger type ”AA“ only.
Ledger Type ____________
Correcting Discrepancies
(+#�����"���#���"�#��"#�����#���������������#������"������"��#��#�#��
�#�����#��#��(�#��"����"���������������������
"-�����#"�����5
����������C��C������
�������������������
)����5
� ����-�#��������#�����#?�+?-�������"#��#��������������#"������#��#���-�#������"����#�#���
����#?�+?-��������#"���
� (������#��+�"�����1�-�������#"���
)���#"��5
� ����#�#���(
���;�#���#��:�#���#��+�;������+"�����#���;�#������"���+��������������#��"�#����������##����#�+"���#��M�#���
���+���#?�+?-��������#"���
� :�#�#���-�#���� �������#���"�#����������##����#�+"���-��*�#��$
������#��#�#����#����"
���#���#"��
�����#�"�#����������##����#�
-
15–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Company Imbalances
(
�#����#"����"#�"���������������-�������������#�#��=����@����������#���������"��"��;���������#�#����"���������������J�-������
��������������������#��#��������#�"����#����+#�������
"-���0+���������#���#"��"�#����������##����#�����#���������"��"��;���������#����#�������#���0�#���������(�����#�"��;���������#�"����"�#���#��-�
���"�#���������������#����"��-������
����#"�����������"�-���������"#��+5
� )���"���#������#
�
-
General Accounting
15–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
��������� (�������#�"��#�"�������"��"��#��#��#�1�������#"�
���������#��#����"�������+#��#���������������
���
��:�3�������:��7 (�������#�"��#�"�������"��"��#��#��#�#���(�����#
-
Correcting Company Imbalances
15–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
� )���#����"��;���������#�#����#��"�����"�����"��������#��+-������"��������������������#�#���+"+#�������+���#�"�+��������"=�����#�
� >�"+��#��#�#���(�����#�
-
General Accounting
15–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
)���#"��5
� 0+������#?�+?-����������"#"����/"#�����#���;�#���#���#�"�:�#�������#��+�;���������#�#�����#���#?�+?-��������#"����)���#���(�����#�;������#������#"������#�#����#��"�����"���������#����
��#�-����������#�����"���+����"���"#�������#-������
� ���#�������#?�+?-��������#��#������#�#����"�"����#��
� 0+�#���(�����#�;������#�-�����#�"�����������#�����������#��A���#���#����#"���"��#���(�����#�"+��#��#�#���"�#����������##����#���#"���"��#���������������#"�����#��#�"���#"��#���
-
Correcting Company Imbalances
15–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
)���#"��5
� )���#���0�#���������(�����#�"��;���������#�#�
���#������"�-������
� 8��#����"��;������-���-1��#�+��������#�#���#��"���#�����"���"����"���#�����#?�+?-���������"#"��������
� ���#����-����"���"�#���������1�������#�������#��"#��#���0�#�����������##����#�+"����#�#��M"��#���4�����(�����#"������#��#��0+�#�"�+"���"
��#��#�#��M��#���-�#������#��"�#��������
�##����#����"��������#���#����#"���+��������������#����#�#��=�������#�����#?�+?-������"���#�"�"��#����������������+"�"�����-�����#��������#�"�+"���-��*�#��"#��"�"����##"���
�������� &��3���
����&�����7������
)����5
� (�1�������#��"���#���#��#�����/#�+"�����"��������#��#�������#���#�#��=���
)���#"��5
� )���#����"��;������-��;�"��
�8�"#����#�+�+�#���+"�����"�����������#�����#��#�����#��)������#����#��"���"+����������#����#��#�����?"����1�������#"��#�������#��������#�#��#����������"����:�#�#������#"����#?�+?-������
� )���#�����������-��;�#�����#��+�;���������#�#�"���#"+��-�#����#��#���#�����#?�+?-������+��#�����������"#��#���:(��������#�����#��-����"��1�������#"��������
���
������������������
���������
��C��C������
)����5
� �����"��������#"������������"#���#���"���#������#������#��#����#�"�������"���������#�
Company Name Prior Year Year–To–Date PACO
80 Colombian Company 138,902
-
General Accounting
15–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
�
� (���-�������#���"#�����������#�#����KK��"��#�����-������#���#�����"�������"#���#����"���#������
)���#"��5
� @�����������#�������+��#�����#?�+?-�����������������#�������#�+"��������)����#�"
"�#��"#�����#�
� @���������#����"�?��"���1�������#�����"������#��#���-������+�����-�#�������#�������#��#�"�������"����0+�#����"��������#��"�����
"+"��#"���-�#�������-���������#�������"������#�#����#������#�������#��������#��#�"�������"���
� @�����������*�#���((0�"#���4
-
15–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Intercompany Account Imbalances
0+������������#"���������"���#����+����-�����#�"�"�#��������
�##����#������������"+��#��#��
�"�#���������������#����"��-������-����"���#���0�#���������(�����#�"��;���������#�
����#"���"�#���������������#�"�-���������"#��+5
� )���"���#������#
�
-
General Accounting
15–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
�����#"�����#����"#��#���0�#�����������##����#�������#�#��M������#���������#�"����#����"������"���#���#"��
���#������-�#���������#����#��+�-�����������0�#���������(�����#�0�-���������#��"
���#�"#�����"
���"�#����������##����#��������#��#����"�-��������"�#�#��������"��"��;���������#�
(���
�����"�#����#������#�����"+5
� (
�"�#���������������#����"��-�����
� ����"�#���������������#������#��#����"��#���((0
0+������������#"���������"���"#���"++���#�-��������"��������#����#�"
"�#��"#�����#�#����"+��#��#��
�"�#���������������#����"��-���������"
"�#��"#�����#�������#����������#���"++���#�-��������"��
3���/��������������!�������-�������+�6������"��;��"���3����D;�3E�"��"#
"�#����������##����#�������#����������!$������-�������+�����&�"��3����3����D3)3E�"��"#�"�#����������##����#�������#������6������;�3�-������"
�A���#��#�������&�3)3�-������-�������+�#���;�3�#��3)3��/��������#�D��$&9$�66E����"�"�#��"#�����#�����#��#�#���#���������"�������#��+-������-������"#�������#��
���+��#����"++���#�-��������"��
������������#�"��#���)���#�4�"�����������"���#�����-�������������"�#���������������#�����-��#�����-���������D����"���#�����-���������"+��������#�����#�"�"�#����������##����#���#���E�������#����+#�"����+�#�����#������B�-���������;������������
��"�#����##����#�������#����-��#�����#"�"��#"���������"��������#���"��#�"����������-"�"����������;������
See Also
� -=A-880������������$������%���������������������"��#��������������+�������#�����
Processing Options for Intercompany Accounts in Balance IntegrityReport
Ledger type
Enter a specific ledger type to process for or leave blank to process all ledger types.
Ledger Type ____________
-
Correcting Intercompany Account Imbalances
15–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Locating Out-of-Balance Conditions
(+#����"��"���#������#�������������+�#���+�
��"�����#����#�����#���#?�+?-����������"#"��5
� )���#���;�#���#����#�"�����:�#���#��+�;������"�#��"#�����#�
� )���#���������"��"��;������"�#��"#�����#�
� )��"���-�#������-�#���#�������4�����������)��"���
� )���#��������������.��#�����������#����"��;������-���-1��#�#���#��"�����"�����"���"���#?�+?-������
Correcting Discrepancies
(+#�����"���#���0�#���������(�����#�"��;������"�#��"#�����#��������������#������"������"��#��#�#����#�����#��#��(�#��"����"���������#��������������
"-�����#"�����5
>������������������
������������
)����5
� ����"�#���������((0������#����"�������� .�����1�������#"������"���������#���#�
������#�#��#�������
���������#���#"����#"��� 0�#���������������#��
���+����������#"�������
���"�#�����������#�����������"#���#�#���++�##"�����#"��
)���#"��5
� )��������������#�#���((0�"#���0�B�����0����� >�"��������#�"������1�������#"��#�
"�#������������"���������#�
-
General Accounting
15–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
15–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Chart of Accounts Discrepancies
@���������#��+�������#�"�#��"#�����#�#�����#���+�
��"��5
� �����#��#�#����"���#��"���������#�������������"�+���#"������������������#�#��#���#�-��
� (�#���#"��
������#��#���#�-���"#��#�������#���������"�+���#"��
@�����#�����
����#��+�������#�"�#��"#�����#������������������������-�"��
���"#�#�����#�����������
����#"������#��+�������#��"������"�����"#��+5
� )���"���#���(�����#��"#���#���;�"��
�8�"#�)���#
� )���"���#���(�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#��)���#
� )���"���#��������#"����"#���#�(�����#�.�#��)���#
� ����#"����"������"�
��������������������#��#��������#���+�
��"���"�#��"#�����#�"��#�"
���5
$� (�����#��"#���#�;�"��
�8�"#
�� (�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#�
� �����#"����"#���#�(�����#�.�#�
��"����������#��#�#��������������-��������"�"��#��+���#��;�"��
�8�"#�.�#��#�-��
Before You Begin
� 8���#��#��������������-���"+������"�#����������#��� ���%�������&�����
See Also
� �������$�������
-
General Accounting
15–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Running the Accounts without a Business Unit Report
3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������(�����#��"#���#;�"��
�8�"#�
��"����#���"+"��#��#���-�"��
���"#�����"�������������-���/"#�+�����������"��#���(�����#�.�#��#�-��D3�%�$E��0+�#���-�"��
���"#�������������-��������#��/"#�"��#���(�����#�.�#��#�-���#������#��"�#�#���-�"��
��"#���-1��#�������#���-"�"����������������+�������������#�"��#����"
"��-�"��
���"#�
��"����#��������#��#��������������-��"��#���(�����#�.�#��#�-���"#�#��������������-��"��#���;�"��
�8�"#�.�#��#�-��D3���&E�"+��������#�����#�"������#�������
Abbreviated Column Headings
�������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#�������������"��5
� (2.����'�(�����#�.�#���������
� ;2.����'�;�"��
�8�"#�.�#���������
Processing Options for Accounts Without Business Unit
Update Option
1. Company number update option: ’1’ = print the report only ’2’ = print the report and update
____________
Running the Account Balance without Account Master Report
3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������(�����#�;������"#���#�(�����#�.�#��
��"����#���"+"��#��#����������#���#�����-������"�������������-��/"#�+�������#����#"���"��#���(�����#�;������#�-��D3�%��E��0+�#���������#��#���������������-�������#��/"#�"��#���(�����#�;������#�-���#�����#��"�#�#���������#�-������"�+���#"���
��"����#��������#��#��������������-��"��#���(�����#�;������#�-��"#��#��������������-��"��#���(�����#�.�#��#�-��
@������������#������"������"�����#���(�����#�;�������"#���#�(�����#.�#�����#�-�+������"���#��������#"����"#���#�(�����#�.�#�����#�
-
Correcting Chart of Accounts Discrepancies
15–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
���"��
���"+����������#�"���#����#���(�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#����#��"#�"���#����#��������#"����"#���#�(�����#�.�#�����#�
See Also
� -=A-?80$������%������ 5�$������'������"��#��������������+������#�����
Abbreviated Column Headings
�������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#�������������"��5
�
-
General Accounting
15–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
See Also
� -=A-980)���������� 5�$������'������"��#��������������+������#�����
Before You Begin
� ����#������"������"�����#���(�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#����#�
Abbreviated Column Headings
�������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#�������������"��5
� ;�����'�;�#�������
� ������'��������#�����
� �������'��������#��������
� �2
-
Correcting Chart of Accounts Discrepancies
15–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
��������������������
�������� �����
'����������
8��#�������
"�����#"���"��#���(�����#�;�������"#���#
(�����#�.�#�����#�#������#��#��������������-��"�
#���(�����#�;������#�-�����"�"����+��"+�����������
#��������������-��"��#���������#���#����������
���#�#����-�
������#��#���(�����#�;������#�-��
��������������������
�������� �����
9���������
8��#�������
"�����#"���"��#��������#"����"#���#
(�����#�.�#�����#�#������#��#��������������-��"�
#���(�����#�
-
General Accounting
15–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
15–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Correcting Account Balances to Transactions
@����������#���"������"��-�#�����������#�-������������#���#����#"��
-����"����
����#"����"������"��-�#�����������#�-����������#����#"�������
���"#��+5
� )���"���#������#
� ����#"����"������"�
(+#�����"���#������#���������#"����"������"����������������#�+�#����#?�+?-����������"#"���-�5
� :��"������"#�����#�����*��"#��;�#����+���#�������#�"�����������
� (
"��"�������"-""#��+����#?�+?-��������#"���#������"��"�"���
� (
��"��������������#����"����������������#����#"�
Running the Report
3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������(�����#�;�����#�������#"���
����(�����#�;������#�������#"������#��"�#�������#?�+?-����������"#"��
����������#���+�������#��
����(�����#�;������#�������#"���"�"�"��#��#������#?������"����+�#��)���#�(�����#�
-
General Accounting
15–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
See Also
� -=A-10(������$������%�������)�)������������"��#�������������+�������#�����
Abbreviated Column Headings
�������#����#�"��#���+�
��"����--��"�#�������������"��5
� ���'����#��
� 3@�'�3"���@��
�
-
Correcting Account Balances to Transactions
15–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
���������������
�������
)����5
����������������#��#���+"�����#����##����+#��1����
��#"��������#����"�#��#����#���
)���#"��5
0+�#�����#����##����+�#����"����������"��"++���#�+��
#�������������������#���)���#�(�����#�
-
General Accounting
15–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
16–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Batch Maintenance
(+#������"���#"+����-���������"�#��"#������#"�����"#����#���������A�"�*������#�-�#���������
;�#�����"�#����������"#��+5
� ��*"����"#��-�#��������
Before You Begin
� )�#"�#��������
�#��#����������#�������#�����#��"=����������
-
General Accounting
16–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
16–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Working with Batch Headers
(+#������"���#"+����-������#���-�#���������"�#��"#�����#�������"��#�����#���������"��������#��#���-�#����������0+��+���/������#�����#����
�-����
���#����#����"��#������#���-�#����������"#����#�#���+�0��8���������#�#�"�������������#���-�#���#�#��#��:���"�����#��#�������������
�#��-�#�����#�"����#������������#��#�����������#�#���-�#����(��"#"���
����������"���#"+�������"+"��-�#���#����#���#?�+?-�������
��*"����"#��-�#������������"#��+5
� (��"���-�#��������
�
-
General Accounting
16–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Adding Batch Headers
������������-���#��#����-����"���#"+"������#��������#"���#��;�#��B�����"�#��"#�����#�D)��!��$E�������"��#������#��������-�#�������������
��������������������
3���#���42
-
Working with Batch Headers
16–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
� �����#��#���+�
��"�����#"����+"��5
� ��#���/���#���(����#
� ��#���/���#����������#
9� ������#���+�
��"�����#"��5
� ;�#���0�(������
� ;��������������#2(����#
6� �"�*��L�
+�� .�������
;�#������� (������#��#�"��"��#��#����#�������#�����+���#"��+���
-�#��������-�#���#����+��1�������#"��"�4�D�����
������#"��E�
;�#���7��-� (����-��#��#�"���#"+"����������+�#����#"���#��#�#��
�#�������
������-������������"#�������������#�
��-�#�������������"#����
"�����-�#������-�����#�#��
�#����
"���"#�#������7�/#�7��-�����������
�����������#��������#����-�#����������#����"+��#��
-�#������-��
;�#����#�#� (������+"���������D%�20�E�#��#�"��"��#��#�����#"��
#�#���+���-�#���
>�"���������5
;��* 8���#���-�#����#��#��������"�����������
�������#�#���+���������
( (�������+����#"��������-�#������������
����"�"��-�������-�#������#���#�-������#���
� :�#��������-�#�����#�������
+�
��
� ��������-�#���"�"������@�����#�����#�#��
-�#���-�+���"#�������#�
: :�#"���������#���"���#"���#���-�#���#��#��
����������������-�#���"������"�-����#"�#��
��#"�������
�"������#���0+��������
��"���#�����#��#���-�#���#�#��"���������#���
D��E�
8 0����������-�#���"�#�����"�������"�-�
-�������������"���*"����"#��"#����#��
-�#���"������"�����-�������������+�"��
���������"��#���-�#�����������
;�#�����#� ������#���+�#���-�#����0+����������#�"�+"���-��*��#��
�#�����#��"�����
8��0� 3�������#���0;.?��+"���������+"��
3����������#���"���#"+"��#"��������+���������+"��
-
General Accounting
16–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
+�� .�������
��#���/���#���(����# ���-�#���������+����#�"�"�#���#�#�������#�#��#����
�/���#�#����#��+��#���-�#������"������#���#�-�
��#�����"#���#����"����3��1�������#"��"��#��
������������#�"������#�"�#���#�#���+�#�����-"#��0�
�#����#����"#�"�#���#�#�������#��+��
��������#�"�
#���-�#���������#���*����#��*��+�#��������#�#��#����
��#�������"����#����"++�������"+���������������+"�"�
#���-�#���������������"���-�#�����+�#����#"����#�"�"
#����"++������-�#�����#���"���#�#�#���������#����
��#��
����#������/����5
0���#���#��'�$��6���#����#����'�$������#��)���"�"���'�6�
0+���������"���-�#������#��-�#������"����#���#����
"���#�#�#���#�"������#���������������#"������-�
�����������"���-�#����
7�#�5�������"���������������#������-�#�����"���
#�"�+"����"��#���#������#��-�#�������#���-�����
��#"�����#���
��#���/���#����������# �������-���+��������#������/���#�#����#��"��#��
����#�-�#���������#�����"�#�"��������#��+�#��
�������#�������#��
����#�������"����#����"++������
"+���������������+"�"��#���-�#���
��#����#�����������# ����#�#�����-���+��������#���#����
7���5�����1�������"��������"�����-�����������
�������#����(�����#��#�"�+"����"��#���#������#�
-�#�������#���-��������#"�����#���
!�����������������������""""""""""""" """"""""""""""
��������������������#��#�������#��$���������0+
#����"���=���"��#�"�+"����#����#������#��#���-�#��
�������������������
�#���-�#���
;�#���0�(������ (������#��#�"��"��#�����#�����-�#���"������+����#"���
>�"���������5
( (�������������+����#"���
: :���"���������������-�#����"
���#���#�
0+�#����#������#��#������#����"+����������������
#����#�����#���#"��
���������-�#����#��#������#�"�
���
;������
�������#2(����#
(������#��#�"���#"+"�����#���#��������#��������-���+
�������#�-������#���������#��#�#����>�"���������5
7 7�����#�"��-�����
@ @���"��-�����
7���5������1�������"��������"�����-�����������
�������#����(�����#��#�"�+"����"��#���#������#�
-�#�������#���-��������#"�����#���
-
Working with Batch Headers
16–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Locating Batch Headers
;�+�������������"����-�#����������������#�+"#����#��"#�
���������������������
3���#���42
-
General Accounting
16–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
�� ����#�)��"��+���#���)��������#������
����#�2)��"��;�#���B�����
� ������#�2)��"��;�#���B�����������#�������+�#���+�
��"���+"��5
� ;�#����#�#�
� ;�#�����#�
� 8��0�
� ��#���/���#���(����#
� ��#���/���#����������#
-
Working with Batch Headers
16–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
� ��#����#����(����#
� ��#����#�����������#
9� ������#���+�
��"�����#"��5
� ;�#���0�(������
� ;��������������#2(����#
6� �"�*��L�
Revising Batches to Post Out-of-Balance
�������#�����-���+�����������"�#��"#�����#������������"����-�#���#����#����#���#���#?�+?-�������(+#��������"����-�#����������#���#�"#��
�����#������������������C��C������
3���#���42
-
General Accounting
16–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
+�� .�������
�/�����-�#���+��
"�#��"#�����#
(������#��#����#��#���"���"������/��"����+������#
�+�-������-�#���������"�#��"#�����#�D:��!� $E�
3�������+#�������"���������5
@ @���"������-�#�����#��+�-���������"�#��"#�
���#
7 7��������#�"������-�#�����#��+�-��������
"�#��"#�����#
3�����������"�*�#�����#"���#���/�����#���-�#���+��
"�#��"#�����#�
See Also
� �������7�����������%������
Processing Options for Work with Batches
Batch Type
Enter the Batch Type to be displayed.
Batch Type ____________
-
17–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Account Reconciliation
@������������"��-��*�������#�����#����/�����������#�������#��������
�����������#�"��#���4�����(�����#"����#����(+#��������+���#���"�"#"�
�#����A�"����#���������������"������������#���"���������"��"��-�"��
(�����#������""�#"������"#��+5
� )�����""�����"����������#
� )�����""�����"�������"�#
� ���#"���#��������""�#"�����*#�-�
� ��*"����"#�������������""�#"��
� ��*"����"#��-��*�#���������""�#"��
Which Method You Should Choose
����+�
��"�����#�����+�������#������""�#"���������"�-�5
)�����������
��� 8��#�"���#����#�������
�������"������-��*
������#������-"#��������"#��+��#��"#������"��
������#�
'��%����
������
���
8��#�"���#����#�������#����#��������"������-��*
������#��@����������#�"���#��������"+�����-��*
���"����������#"��#�����"#��#����#"���"�+���#"���
��"���#���������"��������#��������"�#�
0����������#����#���"��#����#��-�"������������*#�-���@���������������#��#�����*#�-��+��������������#��"#���#��"���"�+���#"���+���#��������#��@��������
�������#����*#�-��+�����"+"��������#�-���"���#�����+"�����7�#��*������#"���+���#"���#����"�#�#���(�����#�
-
General Accounting
17–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Manual Reconciliation
.����
�������""�������������#����"#��+�#����#��5
� )�����""�����"����������#������"�#��"#��=��������#���#���#"��
�D��#"���E
� ���#"������+��"���#��������""�#"�����*#�-��+���������"��#����#"��
� :�+��"���#��������������""�#"���+��-��*�������#��#��"#�������#������"���������#
����+�
��"���"
�#�#"������"����������"����+�#��������������""�#"������
�
The System: You:
Create thereconciliationworktable
Account LedgerReconciliationworktable(F0911R)
Updates
Updates
Updates
AccountLedger(F0911)
Reconcile voidedpayments or receiptsautomatically (optional)
Enter beginning andending dates to createreconciliation worktable(optional)
Reconcile accountsmanually
-
17–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Bank Tape Reconciliation
)�����""�������������#��"�����-��*�#�������"#��+�#����#��5
� )�����""�����"����������#������"�#��"#��=��������#���#���#"��
�D��#"���E
� ���#"������+��"���#��������""�#"�����*#�-��+���������"��#����#"��
� )�����""���������������#��������"�#���#���#"��
���"���#���.�#�������"��)�����""�#"���3"�������
� )�����""��������
������������#�#��#�����"�����+���#�����#���#"������""�#"��
����+�
��"���"
�#�#"������"����������"����+�-��*�#���������""�#"��5
The System: You:
ClearedPaymentsworktable
(F09505)
Reconcile voided payments orreceipts automatically
(optional)
Enter beginning and endingdates to create the
reconciliation worktable
Create thereconciliation
worktable
Account LedgerReconciliationworktable(F0911R)
Match tape toreconciliationworktable
Reconcileaccountsmanually
Producesreports thatshow errors
AccountLedger(F0911)
Updates
Updates
UpdatesUpdates
Updates
Reformat the blank tape
-
General Accounting
17–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Before You Begin
� ��#����(�#���#"��(�����#"���0�#��#"���D((0E�#��"���#"+��������#�����#��#���#�-�������"���
� ��#�����������""�#"��������"��#��������+"���������"#��%2)��#�����"������������""�#"���"+����������#����#�#����������""�#"��������)�
See Also
� &����������$$������������$����������+��"�+���#"����-��#�((0
+�������"�-������
� &�����������������$���������&���*�����(���+��"�+���#"���-��#�#��������""�#"�������
-
17–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Reconciling Voided Payments
3���#���(�����#�)�����""�#"��������D4�%�$E��������(�#��)�����"��>�"�:�����#�
0�#�����+������
�������""�����"����������#��������������#"�����"��������#������""�#"���-�����"�����������#����#���#"��
�������"����"���������#�����#�����"#��=��������#�������#������#�������#�#��#������"���������
������"�����#���#"��������#�����
"����
����(�#��)�����"��>�"��:�����#���������*���"����������#��
�����"�����������#��#���(�����#�
-
General Accounting
17–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
17–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Reconciling Voided Receipts
3���#���(�����#�)�����""�#"��������D4�%�$E��������(�#��)�����"��>�"�)���"�#�
0�#�����+������
�������""�����"�������"�#��������������#"�����"��������#������""�#"���-�����"�����������#����#���#"��
�������"����"������"�#�����#�����"#��=��������#�������#������#����"�#�#��#������"���������
���
����(�#��)�����"��>�"��)���"�#���������*���"�������"�#��������"���"�#���(�����#�
-
General Accounting
17–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
17–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Creating the Reconciliations Worktable
3���#���(�����#�)�����""�#"��������D4�%�$E���+���#���)�����""�#"��
���?���������������)�+���)�����""�#"���3"��
;�+������������"������������#��������#����#�������������""�#"��
��*#�-���
����)�+���)�����""�#"������������"��#����������"���#����#"�����#�"+���
������"�-��������#�+���#���(�����#�
-
General Accounting
17–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
����+�
��"����/�����"
�#�#������#����#���#��������"���#����#"��5
Transactions for thecurrent month that
need to be reconciled
Reconcile amounts tothe bank statement
How transactions appearin the Account Ledger
after reconciliation
Previously updated reconciledamounts in the Account Ledger
Reconcile those amounts notpreviously reconciled and
any new transactions to nextmonth’s bank statement
This Month
(F0911)100.1110.BEAR
Amount RCND
5075
1002585
(F0911R)100.1110.BEAR
Amount RCND
5075
1002585
(F0911) and (F0911R)100.1110.BEAR
Amount RCND
5075
1002585
125200
RRRR
(F0911)100.1110.BEAR
Amount
5075
1002585
125200
RRRR
RunRefresh
(F0911R)100.1110.BEAR
Amount
85125200
Run
Refresh
-
Creating the Reconciliations Worktable
17–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Processing Options for Refresh Reconciliation File
Dates
1. Enter the date you want to use ____________ as the beginning date for the build. 2. Enter the date you want to use ____________ as the ending date for the build.
Status
1. Enter a ’1’ to select both ____________ reconciled and unreconciled records.
Ledger
1. Enter a valid ledger type. ____________ Blank will default to all ledger types.
Document
1. Enter a ’1’ to include AE ____________ document type transactions.
Messages
1. Enter a ’1’ to print all ____________ messages. Blank prints messages only for accounts that are refreshed.
What You Should Know About Processing Options
-������� ����(�����#�
-
General Accounting
17–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
-
17–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
Working with Manual Reconciliations
@������������"������������#�-�������
����*"���#����#"����
�����"���
��*"����"#�������������""�#"������"#��+5
� .����
����*"���#����#"����������"��
� .����
�������"��������"���#����#"���#���������"��
�����#��������""�#"���"������#���#����#�������#��#��������"��#����#"���"��#���(�����#�
-
General Accounting
17–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
�� ���;��*�(�����#�)�����""�#"���������#��#���+�
��"���+"��������"�*3"��5
� (�����#�7��-�
� �����#��#���+�
��"���+"��5
� ;��*�;�����
9� ���"�"#�#���#����#"���+�����������#����������#"���+���#���3��������
-
Working with Manual Reconciliations
17–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf
6� �����#"���������#��#���+�
��"�����#"����+"��������"�*��L5
� )�+������$
� )�+�������
&� ���;��*�(�����#�)�����""�#"�����"�*�3"���
!� �����*���#����#"���+�������""�#"�������-�?�"�*�"#�
�� �����*�����#��������#����#"���D���
�#����#"��E�+�������""�#"���������#���#����#"��������#����������)�����"��������+���#���)�������
%� �����"+�����#������������*������"���#�