general accounting - jdelist general accounting vol 2.pdfbatch to detail report _____ date range 1....

607
General Accounting 15–6 OneWorld Xe (09/00) To access English documentation updates, see https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Upload: others

Post on 31-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • General Accounting

    15–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 15–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Transactions to Batch Records

    ������#���"������"��-�#�������-�#������������"#��

    ��"�#�������#����#"�������#��������#"���#��;�#���B��������#��(+#���������#��"������"����������������#�#�������������������������#��#�������#�"����#���������*��-�"�

    ����#"���#����#"���#��-�#�����������"#��+5

    � )���"���#������#

    � ����#"����"������"�

    (+#���������#������#���������#������"������"����������������#�+�#���"������"��-�5

    � (

    "��"�������"-""#��+��-�#�����""���#��������

    � >�"+�"�����"�"#���+������"�����"�#�+���������

    Running the Report

    3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E�������������#"���#�;�#���B�����

    ��"����#��������-�#����"��#���;�#������#��)�����#�-��D3��$$E��"#�#����#"���"��#���+�

    ��"���#�-�5

    � (�����#�

  • General Accounting

    15–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    �������#��"�#�����#�������#���#����#"���#��#������#����������#��"��-�#���������0#�����"�#�����#���#����#"����"#����-�#��������#��#�"

    ��*�������#���D-�#���#�#���E�

    @����������#���"++���#���"����+�#�"����#�#��������������������������#�����-�����������#����"��-��#����#"���#��#���-�#���������-������#����������"�������

    "�����#"���

    2������"����#�����-�����#����3���/������"+�#����"�����-����"#���6��?"���1�������#���#����#����"�#��

    �6���"���

    See Also

    � ���#��� ���%����B�����

    � ���������������7�������

    � --A-980)�����������)�%����B������"��#��������������+�������#

    ����

    Abbreviated Column Headings

    ���������#"���#��;�#������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#������������"��5

    � ;#����'�;�#�������

    � :��'�:�#�������

    � ���'��������#�����

    Data Selection

    �����#���#����#�����#"����"#�"��+��#�"����#�

    Processing Options for Transactions To Batch Headers

    Post/Unposted

    1. Enter a ’1’ to limit the integrity check to only unposted transactions. A default of blank will cause the report to evaluate both posted and unposted transactions.

    ____________

    Date Range

    1. Enter a date range to limit the integrity check. A default of blank will run over the entire table unless a value for Prior Days is entered below.

  • Correcting Transactions to Batch Records

    15–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    From Date: ____________ Thru Date : ____________

    2. Enter the number of prior days to include. A default of blank will use the From Date and Thru Date.

    Prior Days ____________

    G/L

    1. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Account Ledger file (F0911).

    ____________

    A/R

    1. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Accounts Receivable Ledger file (F03B11).

    ____________

    2. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Receipt Header file (F03B13).

    ____________

    3. Enter a ’1’ to expand the integrity check to compare the Receipt Header file (F03B13) with the Receipts Detail file (F03B14).

    ____________

    A/P

    1. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Accounts Payable Ledger file (F0411).

    ____________

    2. Enter a ’1’ to expand the integrity check to include the Accounts Payable Matching Document file (F0413).

    ____________

    3. Enter a ’1’ to expand the integrity check to compare the Accounts Payable Matching Document file (F0413) with the Accounts Payable Matching Document Detail file (F0414).

    ____________

  • General Accounting

    15–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Discrepancies

    (+#�����"���#���"�#��"#�����#���������������#������"������"��#��#�#��

    �#�����#��#�������#��"����"������"���������������

    "-�����#"�����5

    )����������������

    �������

    )����5

    � ���������#��+�"��#�����#"���� ���������"�����"�#�+�������������#����-�#��

    ������"�������� ����������#����-�#���������"�������� ��������"����#���#��#�����#������-���+

    �������#�"��#���;�#���B�����)��""���+���

    )���#"��5

    ���;�#���B�����)��""��5

    � (���#���-�#�����������������"�����#��"�+���#"��"���

    �+"����/���#�0���#���#���;�#����#�#������7��-���+��������#��/���#���

    � ��������������������#��#�������#��$��������"��#���(����#���#����+"���

    � 0+�#�����#������-���+��������#�"���*�������������������������#��#�������#��$��������"�#����������#���#����+"����3���/������"+������#������$������#�����#����"�����������#��#��

    �#�������#��#����������#���#����+"���#��=���������#��#���-�#���������������������#������#"�����#?�+?;������"�#��"#�����#�

    �����������������

    ������"�������������

    )����5

    ����������������-�#��������������"�������#���

    ��#���#�#��

    )���#"��5

    �������#���#�#���+�#���-�#��������������#��(

    D�������E����;�#���B�����)��""���������#�#���-�#���

  • 15–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Out-of-Balance Batches

    @���������"���-�#����#��#������-������#�����#?�+?-�������@���������������������#��-�#���������

    )���#���;�#���#����#�"�������#��+�;���������#5

    � (���#��+�������"��?�����������

    � (+#���������������#�-�

    � 0+���#���-�#��������������������������"��

    ����#"�����#?�+?-������-�#�������"#��+5

    � )���"���#������#

    � ����#"����"������"�

    (+#���������#������#���������#������"������"����������������#�+�#����#?�+?-��������#"���-�5

    � :��"������"#�����#�����*��"#��;�#����+���#�������#�"�����������

    � (

    "��"�������"-""#��+����#?�+?-��������#"���#��������

    Running the Report

    3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������;�#���#����#�"������#��+�;������

    ����;�#���#����#�"�������#��+�;���������#5

    � 8���#����#���-�#��������#��-�#���#�#����������

    �#����#"�������#��

    � ���#�����#��-�#�������������

    � :"�#�����/���#"������#��+��

    �-�#�����"#��#����#"���#��#������#���##��=��

  • General Accounting

    15–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    ��"����#�"�#�����#��+���#��?��#�����

    5

    � ;�#���#����#�"�����#�

    � :�#���#?�+?-��������"+"��#"��

    ����-�#���#����#�"�����#������

    ��������-�#����"��#���;�#������#�)�����#�-��D3��$$E��"#��#����#"���"��#���+�

    ��"���#�-�5

    � (�����#�

  • Correcting Out-of-Balance Batches

    15–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Abbreviated Column Headings

    �������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#�������������"��5

    � ;#����'�;�#�������

    � ;��'�;�#����#�#�

    Processing Options for Batch To Detail & Out Of Balance

    Report

    1. Enter a ’1’ to run the Out of Balance report.

    Out of Balance Report ____________

    2. Enter a ’1’ to run the Batch to Detail report.

    Batch to Detail Report ____________

    Date Range

    1. Enter a date range to limit the integrity check. A default of blank will run over the entire table unless a value for Prior Days is entered below.

    From Date ____________ Thru Date ____________

    2. Enter the number of prior days to include. A default of blank will use the From Date and Thru Date.

    Prior Days ____________

    Additional LT

    If running the Out of Balance report, enter an Additional Ledger Type to edit for Batch in Balance.

    Default of blank will edit Ledger ____________ Type ’AA’ only.

  • General Accounting

    15–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    A/R

    OneWorld: If running the Batch to Detail report, enter a ’1’ to expand the integrity check to include Customer Ledger (F03B11), Batch Header (F03B13), Detail (F03B14) and Invoice Transactions _Batch File (F03B11Z1) for Accounts Receivable records.

    World Software: Enter a ’1’ to expand the integrity check to include Detail (F0311) and Batch A/R Cash Application (F0312) for Accounts Receivable records.

    NOTE: A default of blank will only evaluate Batch Header (F0011) to Detail (F0911) records.

    ____________

    A/P

    Enter a ’1’ to expand the integrity check to include Batch Header (F0413), Detail (F0414) and Accounts Payable Ledger (F0411) for Accounts Payable records.

    NOTE: A default of blank will only evaluate Batch Header (F0011) to Detail (F0911) records.

    ____________

    Data Selection for Batch to Detail and Out of Balance

    ��������������������#��#�������#����-�#������-��"����#�����#"����"+��

    "-���#��"��������+�������

  • Correcting Out-of-Balance Batches

    15–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Discrepancies

    (+#�����"���#���;�#���#����#�"�������#��+�;������"�#��"#�����#��������������#������"������"��#��#�#����#�����#��#�������#��"����"������"��������������

    "-�����#"�����5

    '�����������

    ��C��C������

    )����5

    � :��������#"�����-�#�����#?�+?-������

    )���#"��5

    � 0+�#���-�#���������������#�����#?�+?-������

    ���#�#����/�����;�#������0�#��"#��)���#�+"�����#���;�#������"���+���#��������#���-�#���+��#������#��.�"�#�"���������#�#"���+��#�"�-�#���

    )����5

    � 0�#����������##����#����#��#�"��#�#��M�

    )���#"��5

    � ��#��1�������#"�������

    ��"+�"�#��������

    �##����#��������

    ���

    � :�#�#���-�#���� �������#���"�#����������##����#����#��#�#��$��

    ����#��#�#����#����"

    ���#���#"��

    �����#�"�#����������##����#�

    '����������

    ������� )����5

    (������#��+�"�����1�-�������#"���

    )���#"��5

    � ����#�#���(

    ���;�#���#��:�#���#��+�;������+"�����;�#������"���

    � :�#�#�����#"�

    ����#���-�#������"��� ��#��1�������#"�������

    ��"+�"�#��������

    �##����#��������

    ���

    2������������#�#����#���+������#"���������#��-�#������������#�����F/G"��#������"�#"�����+"����+�#���-�#���#����"�������+"���������"#�%�20��

  • General Accounting

    15–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 15–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Out-of-Balance Batches by Company

    @���������"�����#?�+?-��������#"���-����������"�������-�#����

    ����#"�����#?�+?-������-�#����-�������������"#��+5

    � )���"���#������#

    � ����#"����"������"�

    Running the Report

    3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E����������������-�;�#�����#��+�;������

    ��"���#��������"�������

    ��#��������+#����"�#�

    �#"���"#�������������

    ���������#��#��������#�����������-��;�#�����#��+�;���������#��������*��-�"�������+#���������������#�"����#��������"��"��-�"�

    ����0�#�����������##����#�+"���"��#���������������#"������#��#��

    ��

    #�����#���+���#?�+?-��������������#����#"����@��������#�#�"�+"���#�����#�����++�##"�����#��#��#�-"�������������"��-��*�"�#��-��������"���#�����#�

    ������������-��;�#�����#��+�;���������#����������#���"�+���#"���"�#���(�����#�

  • General Accounting

    15–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Column Headings

    �������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#�������������"��5

    � ;#����'�;�#�������

    ����;�#���(����#�����"��������#�#��������#�-����"���#���-�#���"���#��+-������

    ����(����#����������������"��������#�#��������#�-����"���������������"��#���-�#���"���#��+�-������

    Processing Options for Company by Batch Out of Balance

    Add. Ledger

    Enter additional ledger to edit batch and company within batch in balance condition. Default of blank will edit ledger type ”AA“ only.

    Ledger Type ____________

    Correcting Discrepancies

    (+#�����"���#���"�#��"#�����#���������������#������"������"��#��#�#��

    �#�����#��#��(�#��"����"���������������������

    "-�����#"�����5

    ����������C��C������

    �������������������

    )����5

    � ����-�#��������#�����#?�+?-�������"#��#��������������#"������#��#���-�#������"����#�#���

    ����#?�+?-��������#"���

    � (������#��+�"�����1�-�������#"���

    )���#"��5

    � ����#�#���(

    ���;�#���#��:�#���#��+�;������+"�����#���;�#������"���+��������������#��"�#����������##����#�+"���#��M�#���

    ���+���#?�+?-��������#"���

    � :�#�#���-�#���� �������#���"�#����������##����#�+"���-��*�#��$

    ������#��#�#����#����"

    ���#���#"��

    �����#�"�#����������##����#�

  • 15–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Company Imbalances

    (

    �#����#"����"#�"���������������-�������������#�#��=����@����������#���������"��"��;���������#�#����"���������������J�-������

    ��������������������#��#��������#�"����#����+#�������

    "-���0+���������#���#"��"�#����������##����#�����#���������"��"��;���������#����#�������#���0�#���������(�����#�"��;���������#�"����"�#���#��-�

    ���"�#���������������#����"��-������

    ����#"�����������"�-���������"#��+5

    � )���"���#������#

  • General Accounting

    15–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    ��������� (�������#�"��#�"�������"��"��#��#��#�1�������#"�

    ���������#��#����"�������+#��#���������������

    ���

    ��:�3�������:��7 (�������#�"��#�"�������"��"��#��#��#�#���(�����#

  • Correcting Company Imbalances

    15–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    � )���#����"��;���������#�#����#��"�����"�����"��������#��+-������"��������������������#�#���+"+#�������+���#�"�+��������"=�����#�

    � >�"+��#��#�#���(�����#�

  • General Accounting

    15–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    )���#"��5

    � 0+������#?�+?-����������"#"����/"#�����#���;�#���#���#�"�:�#�������#��+�;���������#�#�����#���#?�+?-��������#"����)���#���(�����#�;������#������#"������#�#����#��"�����"���������#����

    ��#�-����������#�����"���+����"���"#�������#-������

    � ���#�������#?�+?-��������#��#������#�#����"�"����#��

    � 0+�#���(�����#�;������#�-�����#�"�����������#�����������#��A���#���#����#"���"��#���(�����#�"+��#��#�#���"�#����������##����#���#"���"��#���������������#"�����#��#�"���#"��#���

  • Correcting Company Imbalances

    15–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    )���#"��5

    � )���#���0�#���������(�����#�"��;���������#�#�

    ���#������"�-������

    � 8��#����"��;������-���-1��#�+��������#�#���#��"���#�����"���"����"���#�����#?�+?-���������"#"��������

    � ���#����-����"���"�#���������1�������#�������#��"#��#���0�#�����������##����#�+"����#�#��M"��#���4�����(�����#"������#��#��0+�#�"�+"���"

    ��#��#�#��M��#���-�#������#��"�#��������

    �##����#����"��������#���#����#"���+��������������#����#�#��=�������#�����#?�+?-������"���#�"�"��#����������������+"�"�����-�����#��������#�"�+"���-��*�#��"#��"�"����##"���

    �������� &��3���

    ����&�����7������

    )����5

    � (�1�������#��"���#���#��#�����/#�+"�����"��������#��#�������#���#�#��=���

    )���#"��5

    � )���#����"��;������-��;�"��

    �8�"#����#�+�+�#���+"�����"�����������#�����#��#�����#��)������#����#��"���"+����������#����#��#�����?"����1�������#"��#�������#��������#�#��#����������"����:�#�#������#"����#?�+?-������

    � )���#�����������-��;�#�����#��+�;���������#�#�"���#"+��-�#����#��#���#�����#?�+?-������+��#�����������"#��#���:(��������#�����#��-����"��1�������#"��������

    ���

    ������������������

    ���������

    ��C��C������

    )����5

    � �����"��������#"������������"#���#���"���#������#������#��#����#�"�������"���������#�

    Company Name Prior Year Year–To–Date PACO

    80 Colombian Company 138,902

  • General Accounting

    15–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    � (���-�������#���"#�����������#�#����KK��"��#�����-������#���#�����"�������"#���#����"���#������

    )���#"��5

    � @�����������#�������+��#�����#?�+?-�����������������#�������#�+"��������)����#�"

    "�#��"#�����#�

    � @���������#����"�?��"���1�������#�����"������#��#���-������+�����-�#�������#�������#��#�"�������"����0+�#����"��������#��"�����

    "+"��#"���-�#�������-���������#�������"������#�#����#������#�������#��������#��#�"�������"���

    � @�����������*�#���((0�"#���4

  • 15–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Intercompany Account Imbalances

    0+������������#"���������"���#����+����-�����#�"�"�#��������

    �##����#������������"+��#��#��

    �"�#���������������#����"��-������-����"���#���0�#���������(�����#�"��;���������#�

    ����#"���"�#���������������#�"�-���������"#��+5

    � )���"���#������#

  • General Accounting

    15–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    �����#"�����#����"#��#���0�#�����������##����#�������#�#��M������#���������#�"����#����"������"���#���#"��

    ���#������-�#���������#����#��+�-�����������0�#���������(�����#�0�-���������#��"

    ���#�"#�����"

    ���"�#����������##����#��������#��#����"�-��������"�#�#��������"��"��;���������#�

    (���

    �����"�#����#������#�����"+5

    � (

    �"�#���������������#����"��-�����

    � ����"�#���������������#������#��#����"��#���((0

    0+������������#"���������"���"#���"++���#�-��������"��������#����#�"

    "�#��"#�����#�#����"+��#��#��

    �"�#���������������#����"��-���������"

    "�#��"#�����#�������#����������#���"++���#�-��������"��

    3���/��������������!�������-�������+�6������"��;��"���3����D;�3E�"��"#

    "�#����������##����#�������#����������!$������-�������+�����&�"��3����3����D3)3E�"��"#�"�#����������##����#�������#������6������;�3�-������"

    �A���#��#�������&�3)3�-������-�������+�#���;�3�#��3)3��/��������#�D��$&9$�66E����"�"�#��"#�����#�����#��#�#���#���������"�������#��+-������-������"#�������#��

    ���+��#����"++���#�-��������"��

    ������������#�"��#���)���#�4�"�����������"���#�����-�������������"�#���������������#�����-��#�����-���������D����"���#�����-���������"+��������#�����#�"�"�#����������##����#���#���E�������#����+#�"����+�#�����#������B�-���������;������������

    ��"�#����##����#�������#����-��#�����#"�"��#"���������"��������#���"��#�"����������-"�"����������;������

    See Also

    � -=A-880������������$������%���������������������"��#��������������+�������#�����

    Processing Options for Intercompany Accounts in Balance IntegrityReport

    Ledger type

    Enter a specific ledger type to process for or leave blank to process all ledger types.

    Ledger Type ____________

  • Correcting Intercompany Account Imbalances

    15–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Locating Out-of-Balance Conditions

    (+#����"��"���#������#�������������+�#���+�

    ��"�����#����#�����#���#?�+?-����������"#"��5

    � )���#���;�#���#����#�"�����:�#���#��+�;������"�#��"#�����#�

    � )���#���������"��"��;������"�#��"#�����#�

    � )��"���-�#������-�#���#�������4�����������)��"���

    � )���#��������������.��#�����������#����"��;������-���-1��#�#���#��"�����"�����"���"���#?�+?-������

    Correcting Discrepancies

    (+#�����"���#���0�#���������(�����#�"��;������"�#��"#�����#��������������#������"������"��#��#�#����#�����#��#��(�#��"����"���������#��������������

    "-�����#"�����5

    >������������������

    ������������

    )����5

    � ����"�#���������((0������#����"�������� .�����1�������#"������"���������#���#�

    ������#�#��#�������

    ���������#���#"����#"��� 0�#���������������#��

    ���+����������#"�������

    ���"�#�����������#�����������"#���#�#���++�##"�����#"��

    )���#"��5

    � )��������������#�#���((0�"#���0�B�����0����� >�"��������#�"������1�������#"��#�

    "�#������������"���������#�

  • General Accounting

    15–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 15–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Chart of Accounts Discrepancies

    @���������#��+�������#�"�#��"#�����#�#�����#���+�

    ��"��5

    � �����#��#�#����"���#��"���������#�������������"�+���#"������������������#�#��#���#�-��

    � (�#���#"��

    ������#��#���#�-���"#��#�������#���������"�+���#"��

    @�����#�����

    ����#��+�������#�"�#��"#�����#������������������������-�"��

    ���"#�#�����#�����������

    ����#"������#��+�������#��"������"�����"#��+5

    � )���"���#���(�����#��"#���#���;�"��

    �8�"#�)���#

    � )���"���#���(�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#��)���#

    � )���"���#��������#"����"#���#�(�����#�.�#��)���#

    � ����#"����"������"�

    ��������������������#��#��������#���+�

    ��"���"�#��"#�����#�"��#�"

    ���5

    $� (�����#��"#���#�;�"��

    �8�"#

    �� (�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#�

    � �����#"����"#���#�(�����#�.�#�

    ��"����������#��#�#��������������-��������"�"��#��+���#��;�"��

    �8�"#�.�#��#�-��

    Before You Begin

    � 8���#��#��������������-���"+������"�#����������#��� ���%�������&�����

    See Also

    � �������$�������

  • General Accounting

    15–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Running the Accounts without a Business Unit Report

    3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������(�����#��"#���#;�"��

    �8�"#�

    ��"����#���"+"��#��#���-�"��

    ���"#�����"�������������-���/"#�+�����������"��#���(�����#�.�#��#�-��D3�%�$E��0+�#���-�"��

    ���"#�������������-��������#��/"#�"��#���(�����#�.�#��#�-���#������#��"�#�#���-�"��

    ��"#���-1��#�������#���-"�"����������������+�������������#�"��#����"

    "��-�"��

    ���"#�

    ��"����#��������#��#��������������-��"��#���(�����#�.�#��#�-���"#�#��������������-��"��#���;�"��

    �8�"#�.�#��#�-��D3���&E�"+��������#�����#�"������#�������

    Abbreviated Column Headings

    �������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#�������������"��5

    � (2.����'�(�����#�.�#���������

    � ;2.����'�;�"��

    �8�"#�.�#���������

    Processing Options for Accounts Without Business Unit

    Update Option

    1. Company number update option: ’1’ = print the report only ’2’ = print the report and update

    ____________

    Running the Account Balance without Account Master Report

    3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������(�����#�;������"#���#�(�����#�.�#��

    ��"����#���"+"��#��#����������#���#�����-������"�������������-��/"#�+�������#����#"���"��#���(�����#�;������#�-��D3�%��E��0+�#���������#��#���������������-�������#��/"#�"��#���(�����#�;������#�-���#�����#��"�#�#���������#�-������"�+���#"���

    ��"����#��������#��#��������������-��"��#���(�����#�;������#�-��"#��#��������������-��"��#���(�����#�.�#��#�-��

    @������������#������"������"�����#���(�����#�;�������"#���#�(�����#.�#�����#�-�+������"���#��������#"����"#���#�(�����#�.�#�����#�

  • Correcting Chart of Accounts Discrepancies

    15–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    ���"��

    ���"+����������#�"���#����#���(�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#����#��"#�"���#����#��������#"����"#���#�(�����#�.�#�����#�

    See Also

    � -=A-?80$������%������ 5�$������'������"��#��������������+������#�����

    Abbreviated Column Headings

    �������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#�������������"��5

  • General Accounting

    15–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    See Also

    � -=A-980)���������� 5�$������'������"��#��������������+������#�����

    Before You Begin

    � ����#������"������"�����#���(�����#�;�������"#���#�(�����#�.�#����#�

    Abbreviated Column Headings

    �������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#�������������"��5

    � ;�����'�;�#�������

    � ������'��������#�����

    � �������'��������#��������

    � �2

  • Correcting Chart of Accounts Discrepancies

    15–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    ��������������������

    �������� �����

    '����������

    8��#�������

    "�����#"���"��#���(�����#�;�������"#���#

    (�����#�.�#�����#�#������#��#��������������-��"�

    #���(�����#�;������#�-�����"�"����+��"+�����������

    #��������������-��"��#���������#���#����������

    ���#�#����-�

    ������#��#���(�����#�;������#�-��

    ��������������������

    �������� �����

    9���������

    8��#�������

    "�����#"���"��#��������#"����"#���#

    (�����#�.�#�����#�#������#��#��������������-��"�

    #���(�����#�

  • General Accounting

    15–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 15–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Correcting Account Balances to Transactions

    @����������#���"������"��-�#�����������#�-������������#���#����#"��

    -����"����

    ����#"����"������"��-�#�����������#�-����������#����#"�������

    ���"#��+5

    � )���"���#������#

    � ����#"����"������"�

    (+#�����"���#������#���������#"����"������"����������������#�+�#����#?�+?-����������"#"���-�5

    � :��"������"#�����#�����*��"#��;�#����+���#�������#�"�����������

    � (

    "��"�������"-""#��+����#?�+?-��������#"���#������"��"�"���

    � (

    ��"��������������#����"����������������#����#"�

    Running the Report

    3���#���0�#��"#��)���#�����8���#�������D4�%��E��������(�����#�;�����#�������#"���

    ����(�����#�;������#�������#"������#��"�#�������#?�+?-����������"#"��

    ����������#���+�������#��

    ����(�����#�;������#�������#"���"�"�"��#��#������#?������"����+�#��)���#�(�����#�

  • General Accounting

    15–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    See Also

    � -=A-10(������$������%�������)�)������������"��#�������������+�������#�����

    Abbreviated Column Headings

    �������#����#�"��#���+�

    ��"����--��"�#�������������"��5

    � ���'����#��

    � 3@�'�3"���@��

  • Correcting Account Balances to Transactions

    15–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    ���������������

    �������

    )����5

    ����������������#��#���+"�����#����##����+#��1����

    ��#"��������#����"�#��#����#���

    )���#"��5

    0+�#�����#����##����+�#����"����������"��"++���#�+��

    #�������������������#���)���#�(�����#�

  • General Accounting

    15–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 16–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Batch Maintenance

    (+#������"���#"+����-���������"�#��"#������#"�����"#����#���������A�"�*������#�-�#���������

    ;�#�����"�#����������"#��+5

    � ��*"����"#��-�#��������

    Before You Begin

    � )�#"�#��������

    �#��#����������#�������#�����#��"=����������

  • General Accounting

    16–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 16–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Working with Batch Headers

    (+#������"���#"+����-������#���-�#���������"�#��"#�����#�������"��#�����#���������"��������#��#���-�#����������0+��+���/������#�����#����

    �-����

    ���#����#����"��#������#���-�#����������"#����#�#���+�0��8���������#�#�"�������������#���-�#���#�#��#��:���"�����#��#�������������

    �#��-�#�����#�"����#������������#��#�����������#�#���-�#����(��"#"���

    ����������"���#"+�������"+"��-�#���#����#���#?�+?-�������

    ��*"����"#��-�#������������"#��+5

    � (��"���-�#��������

  • General Accounting

    16–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Adding Batch Headers

    ������������-���#��#����-����"���#"+"������#��������#"���#��;�#��B�����"�#��"#�����#�D)��!��$E�������"��#������#��������-�#�������������

    ��������������������

    3���#���42

  • Working with Batch Headers

    16–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    � �����#��#���+�

    ��"�����#"����+"��5

    � ��#���/���#���(����#

    � ��#���/���#����������#

    9� ������#���+�

    ��"�����#"��5

    � ;�#���0�(������

    � ;��������������#2(����#

    6� �"�*��L�

    +�� .�������

    ;�#������� (������#��#�"��"��#��#����#�������#�����+���#"��+���

    -�#��������-�#���#����+��1�������#"��"�4�D�����

    ������#"��E�

    ;�#���7��-� (����-��#��#�"���#"+"����������+�#����#"���#��#�#��

    �#�������

    ������-������������"#�������������#�

    ��-�#�������������"#����

    "�����-�#������-�����#�#��

    �#����

    "���"#�#������7�/#�7��-�����������

    �����������#��������#����-�#����������#����"+��#��

    -�#������-��

    ;�#����#�#� (������+"���������D%�20�E�#��#�"��"��#��#�����#"��

    #�#���+���-�#���

    >�"���������5

    ;��* 8���#���-�#����#��#��������"�����������

    �������#�#���+���������

    ( (�������+����#"��������-�#������������

    ����"�"��-�������-�#������#���#�-������#���

    � :�#��������-�#�����#�������

    +�

    ��

    � ��������-�#���"�"������@�����#�����#�#��

    -�#���-�+���"#�������#�

    : :�#"���������#���"���#"���#���-�#���#��#��

    ����������������-�#���"������"�-����#"�#��

    ��#"�������

    �"������#���0+��������

    ��"���#�����#��#���-�#���#�#��"���������#���

    D��E�

    8 0����������-�#���"�#�����"�������"�-�

    -�������������"���*"����"#��"#����#��

    -�#���"������"�����-�������������+�"��

    ���������"��#���-�#�����������

    ;�#�����#� ������#���+�#���-�#����0+����������#�"�+"���-��*��#��

    �#�����#��"�����

    8��0� 3�������#���0;.?��+"���������+"��

    3����������#���"���#"+"��#"��������+���������+"��

  • General Accounting

    16–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    +�� .�������

    ��#���/���#���(����# ���-�#���������+����#�"�"�#���#�#�������#�#��#����

    �/���#�#����#��+��#���-�#������"������#���#�-�

    ��#�����"#���#����"����3��1�������#"��"��#��

    ������������#�"������#�"�#���#�#���+�#�����-"#��0�

    �#����#����"#�"�#���#�#�������#��+��

    ��������#�"�

    #���-�#���������#���*����#��*��+�#��������#�#��#����

    ��#�������"����#����"++�������"+���������������+"�"�

    #���-�#���������������"���-�#�����+�#����#"����#�"�"

    #����"++������-�#�����#���"���#�#�#���������#����

    ��#��

    ����#������/����5

    0���#���#��'�$��6���#����#����'�$������#��)���"�"���'�6�

    0+���������"���-�#������#��-�#������"����#���#����

    "���#�#�#���#�"������#���������������#"������-�

    �����������"���-�#����

    7�#�5�������"���������������#������-�#�����"���

    #�"�+"����"��#���#������#��-�#�������#���-�����

    ��#"�����#���

    ��#���/���#����������# �������-���+��������#������/���#�#����#��"��#��

    ����#�-�#���������#�����"�#�"��������#��+�#��

    �������#�������#��

    ����#�������"����#����"++������

    "+���������������+"�"��#���-�#���

    ��#����#�����������# ����#�#�����-���+��������#���#����

    7���5�����1�������"��������"�����-�����������

    �������#����(�����#��#�"�+"����"��#���#������#�

    -�#�������#���-��������#"�����#���

    !�����������������������""""""""""""" """"""""""""""

    ��������������������#��#�������#��$���������0+

    #����"���=���"��#�"�+"����#����#������#��#���-�#��

    �������������������

    �#���-�#���

    ;�#���0�(������ (������#��#�"��"��#�����#�����-�#���"������+����#"���

    >�"���������5

    ( (�������������+����#"���

    : :���"���������������-�#����"

    ���#���#�

    0+�#����#������#��#������#����"+����������������

    #����#�����#���#"��

    ���������-�#����#��#������#�"�

    ���

    ;������

    �������#2(����#

    (������#��#�"���#"+"�����#���#��������#��������-���+

    �������#�-������#���������#��#�#����>�"���������5

    7 7�����#�"��-�����

    @ @���"��-�����

    7���5������1�������"��������"�����-�����������

    �������#����(�����#��#�"�+"����"��#���#������#�

    -�#�������#���-��������#"�����#���

  • Working with Batch Headers

    16–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Locating Batch Headers

    ;�+�������������"����-�#����������������#�+"#����#��"#�

    ���������������������

    3���#���42

  • General Accounting

    16–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    �� ����#�)��"��+���#���)��������#������

    ����#�2)��"��;�#���B�����

    � ������#�2)��"��;�#���B�����������#�������+�#���+�

    ��"���+"��5

    � ;�#����#�#�

    � ;�#�����#�

    � 8��0�

    � ��#���/���#���(����#

    � ��#���/���#����������#

  • Working with Batch Headers

    16–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    � ��#����#����(����#

    � ��#����#�����������#

    9� ������#���+�

    ��"�����#"��5

    � ;�#���0�(������

    � ;��������������#2(����#

    6� �"�*��L�

    Revising Batches to Post Out-of-Balance

    �������#�����-���+�����������"�#��"#�����#������������"����-�#���#����#����#���#���#?�+?-�������(+#��������"����-�#����������#���#�"#��

    �����#������������������C��C������

    3���#���42

  • General Accounting

    16–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    +�� .�������

    �/�����-�#���+��

    "�#��"#�����#

    (������#��#����#��#���"���"������/��"����+������#

    �+�-������-�#���������"�#��"#�����#�D:��!� $E�

    3�������+#�������"���������5

    @ @���"������-�#�����#��+�-���������"�#��"#�

    ���#

    7 7��������#�"������-�#�����#��+�-��������

    "�#��"#�����#

    3�����������"�*�#�����#"���#���/�����#���-�#���+��

    "�#��"#�����#�

    See Also

    � �������7�����������%������

    Processing Options for Work with Batches

    Batch Type

    Enter the Batch Type to be displayed.

    Batch Type ____________

  • 17–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Account Reconciliation

    @������������"��-��*�������#�����#����/�����������#�������#��������

    �����������#�"��#���4�����(�����#"����#����(+#��������+���#���"�"#"�

    �#����A�"����#���������������"������������#���"���������"��"��-�"��

    (�����#������""�#"������"#��+5

    � )�����""�����"����������#

    � )�����""�����"�������"�#

    � ���#"���#��������""�#"�����*#�-�

    � ��*"����"#�������������""�#"��

    � ��*"����"#��-��*�#���������""�#"��

    Which Method You Should Choose

    ����+�

    ��"�����#�����+�������#������""�#"���������"�-�5

    )�����������

    ��� 8��#�"���#����#�������

    �������"������-��*

    ������#������-"#��������"#��+��#��"#������"��

    ������#�

    '��%����

    ������

    ���

    8��#�"���#����#�������#����#��������"������-��*

    ������#��@����������#�"���#��������"+�����-��*

    ���"����������#"��#�����"#��#����#"���"�+���#"���

    ��"���#���������"��������#��������"�#�

    0����������#����#���"��#����#��-�"������������*#�-���@���������������#��#�����*#�-��+��������������#��"#���#��"���"�+���#"���+���#��������#��@��������

    �������#����*#�-��+�����"+"��������#�-���"���#�����+"�����7�#��*������#"���+���#"���#����"�#�#���(�����#�

  • General Accounting

    17–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Manual Reconciliation

    .����

    �������""�������������#����"#��+�#����#��5

    � )�����""�����"����������#������"�#��"#��=��������#���#���#"��

    �D��#"���E

    � ���#"������+��"���#��������""�#"�����*#�-��+���������"��#����#"��

    � :�+��"���#��������������""�#"���+��-��*�������#��#��"#�������#������"���������#

    ����+�

    ��"���"

    �#�#"������"����������"����+�#��������������""�#"������

    The System: You:

    Create thereconciliationworktable

    Account LedgerReconciliationworktable(F0911R)

    Updates

    Updates

    Updates

    AccountLedger(F0911)

    Reconcile voidedpayments or receiptsautomatically (optional)

    Enter beginning andending dates to createreconciliation worktable(optional)

    Reconcile accountsmanually

  • 17–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Bank Tape Reconciliation

    )�����""�������������#��"�����-��*�#�������"#��+�#����#��5

    � )�����""�����"����������#������"�#��"#��=��������#���#���#"��

    �D��#"���E

    � ���#"������+��"���#��������""�#"�����*#�-��+���������"��#����#"��

    � )�����""���������������#��������"�#���#���#"��

    ���"���#���.�#�������"��)�����""�#"���3"�������

    � )�����""��������

    ������������#�#��#�����"�����+���#�����#���#"������""�#"��

    ����+�

    ��"���"

    �#�#"������"����������"����+�-��*�#���������""�#"��5

    The System: You:

    ClearedPaymentsworktable

    (F09505)

    Reconcile voided payments orreceipts automatically

    (optional)

    Enter beginning and endingdates to create the

    reconciliation worktable

    Create thereconciliation

    worktable

    Account LedgerReconciliationworktable(F0911R)

    Match tape toreconciliationworktable

    Reconcileaccountsmanually

    Producesreports thatshow errors

    AccountLedger(F0911)

    Updates

    Updates

    UpdatesUpdates

    Updates

    Reformat the blank tape

  • General Accounting

    17–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Before You Begin

    � ��#����(�#���#"��(�����#"���0�#��#"���D((0E�#��"���#"+��������#�����#��#���#�-�������"���

    � ��#�����������""�#"��������"��#��������+"���������"#��%2)��#�����"������������""�#"���"+����������#����#�#����������""�#"��������)�

    See Also

    � &����������$$������������$����������+��"�+���#"����-��#�((0

    +�������"�-������

    � &�����������������$���������&���*�����(���+��"�+���#"���-��#�#��������""�#"�������

  • 17–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Reconciling Voided Payments

    3���#���(�����#�)�����""�#"��������D4�%�$E��������(�#��)�����"��>�"�:�����#�

    0�#�����+������

    �������""�����"����������#��������������#"�����"��������#������""�#"���-�����"�����������#����#���#"��

    �������"����"���������#�����#�����"#��=��������#�������#������#�������#�#��#������"���������

    ������"�����#���#"��������#�����

    "����

    ����(�#��)�����"��>�"��:�����#���������*���"����������#��

    �����"�����������#��#���(�����#�

  • General Accounting

    17–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 17–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Reconciling Voided Receipts

    3���#���(�����#�)�����""�#"��������D4�%�$E��������(�#��)�����"��>�"�)���"�#�

    0�#�����+������

    �������""�����"�������"�#��������������#"�����"��������#������""�#"���-�����"�����������#����#���#"��

    �������"����"������"�#�����#�����"#��=��������#�������#������#����"�#�#��#������"���������

    ���

    ����(�#��)�����"��>�"��)���"�#���������*���"�������"�#��������"���"�#���(�����#�

  • General Accounting

    17–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 17–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Creating the Reconciliations Worktable

    3���#���(�����#�)�����""�#"��������D4�%�$E���+���#���)�����""�#"��

    ���?���������������)�+���)�����""�#"���3"��

    ;�+������������"������������#��������#����#�������������""�#"��

    ��*#�-���

    ����)�+���)�����""�#"������������"��#����������"���#����#"�����#�"+���

    ������"�-��������#�+���#���(�����#�

  • General Accounting

    17–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    ����+�

    ��"����/�����"

    �#�#������#����#���#��������"���#����#"��5

    Transactions for thecurrent month that

    need to be reconciled

    Reconcile amounts tothe bank statement

    How transactions appearin the Account Ledger

    after reconciliation

    Previously updated reconciledamounts in the Account Ledger

    Reconcile those amounts notpreviously reconciled and

    any new transactions to nextmonth’s bank statement

    This Month

    (F0911)100.1110.BEAR

    Amount RCND

    5075

    1002585

    (F0911R)100.1110.BEAR

    Amount RCND

    5075

    1002585

    (F0911) and (F0911R)100.1110.BEAR

    Amount RCND

    5075

    1002585

    125200

    RRRR

    (F0911)100.1110.BEAR

    Amount

    5075

    1002585

    125200

    RRRR

    RunRefresh

    (F0911R)100.1110.BEAR

    Amount

    85125200

    Run

    Refresh

  • Creating the Reconciliations Worktable

    17–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Processing Options for Refresh Reconciliation File

    Dates

    1. Enter the date you want to use ____________ as the beginning date for the build. 2. Enter the date you want to use ____________ as the ending date for the build.

    Status

    1. Enter a ’1’ to select both ____________ reconciled and unreconciled records.

    Ledger

    1. Enter a valid ledger type. ____________ Blank will default to all ledger types.

    Document

    1. Enter a ’1’ to include AE ____________ document type transactions.

    Messages

    1. Enter a ’1’ to print all ____________ messages. Blank prints messages only for accounts that are refreshed.

    What You Should Know About Processing Options

    -������� ����(�����#�

  • General Accounting

    17–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

  • 17–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    Working with Manual Reconciliations

    @������������"������������#�-�������

    ����*"���#����#"����

    �����"���

    ��*"����"#�������������""�#"������"#��+5

    � .����

    ����*"���#����#"����������"��

    � .����

    �������"��������"���#����#"���#���������"��

    �����#��������""�#"���"������#���#����#�������#��#��������"��#����#"���"��#���(�����#�

  • General Accounting

    17–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    �� ���;��*�(�����#�)�����""�#"���������#��#���+�

    ��"���+"��������"�*3"��5

    � (�����#�7��-�

    � �����#��#���+�

    ��"���+"��5

    � ;��*�;�����

    9� ���"�"#�#���#����#"���+�����������#����������#"���+���#���3��������

  • Working with Manual Reconciliations

    17–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

    https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

    6� �����#"���������#��#���+�

    ��"�����#"����+"��������"�*��L5

    � )�+������$

    � )�+�������

    &� ���;��*�(�����#�)�����""�#"�����"�*�3"���

    !� �����*���#����#"���+�������""�#"�������-�?�"�*�"#�

    �� �����*�����#��������#����#"���D���

    �#����#"��E�+�������""�#"���������#���#����#"��������#����������)�����"��������+���#���)�������

    %� �����"+�����#������������*������"���#�