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FormatoAlumno: Heraclio Jess Garca Rojas COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Diario General Folio:1Folio: 001 0120 BANCOSMes de: Enero de 2010Ejercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaberFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor- A -4-eneroVARIASA_1,556,000.001,556,000.00480101CAJA156,000.004-eneroCAJA18156,000.001,400,000.0010120BANCOS1,556,000.004-eneroGASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION226 y 2760,000.001,340,000.0040160ALMACEN1,580,000.006-eneroVARIAS4_250,000.001,090,000.0030130CLIENTES168,000.0011-eneroVARIAS6_2,500,000.003,590,000.0017140DOCUMENTOS POR COBRAR352,000.0015-eneroGASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION826220,000.003,370,000.00160220EDIFICIOS2,600,000.0015-eneroGASTOS DE ADMINISTRACION927180,000.003,190,000.0060230MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1,150,000.0018-eneroALMACEN104500,000.002,690,000.00120250EQUIPO DE TRASNSPORTE440,000.0019-eneroVENTAS1119250,000.002,440,000.0090240EQUIPO DE REPARTO1,850,000.0026-eneroVARIAS13_475,000.001,965,000.00140360PAPELERIA Y UTILES8,000.0028-eneroVARIAS1419350,000.002,315,000.00150330RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO240,000.0029-eneroGASTOS DE ADMINISTRACION1627220,000.002,095,000.00200350INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO600,000.0029-eneroGASTOS DE ADMINISTRACION1727180,000.001,915,000.0051101PROVEEDORES360,000.0029-eneroOTROS PRODUCTOS193125,000.001,890,000.0071130ACREEDORES600,000.00101120DOCUMENTOS POR PAGAR240,000.00211201DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO450,000.00221130ACREEDORES HIPOTECARIOS350,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.231320INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO400,000.00 MAYOR GENERAL22100CAPITAL SOCIAL8,700,000.00112201PERDIDA DEL EJERCICIO400,000.00Folio: 002ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010 2100 CAPITAL SOCIALEjercicio: 201011,100,000.0011,100,000.00AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_8,700,000.008,700,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Folio:2

Mes de: Enero de 2010 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERALFechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaber11,100,000.0011,100,000.00Folio: 003 0130 CLIENTES480101CAJA156,000.00Ejercicio: 201010120BANCOS156,000.00AsientoFolioSaldosTRASPASO DE CAJA CHICAFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor-2-4-eneroVARIASA_168,000.00168,000.004265001GASTOS DE VENTA36,000.0011-eneroVENTAS19500,000.00668,000.00275020GASTOS DE ADMINISTRACION24,000.0010120BANCOS60,000.00PAGO DE RENTAS -3- COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.4285040GASTOS FINANCIEROS15,000.00 MAYOR GENERAL200350INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 15,000.00PAGO DE INTERESEFolio: 004 1260 ALMACN-4-Ejercicio: 2010640160ALMACEN1,250,000.00AsientoFolioSaldos10120BANCOS250,000.00FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor51101PROVEEDORES1,000,000.004-eneroVARIASA_1,580,000.001,580,000.00COMPRA DE MERCANCIAS6-eneroBANCOS411,250,000.002,830,000.00-5-8-eneroCAJA5825,000.002,855,000.0040160ALMACEN25,000.0011-eneroCOSTO DE VENTA6-A131,250,000.001,605,000.00890101CAJA25,000.0013-eneroPROVEEDORES75100,000.001,505,000.00GASTOS DE ALMACEN18-eneroBANCOS101500,000.002,005,000.0012,606,000.0012,606,000.0022-eneroCOSTO DE VENTA12-A13475,000.001,530,000.0026-eneroPROVEEDORES13525,000.001,505,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Folio:3 MAYOR GENERAL

Mes de: Enero de 2010Folio: 005 1101 PROVEEDORESFechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaberEjercicio: 201012,606,000.0012,606,000.00AsientoFolioSaldos-6-FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor1130130BANCOS2,500,000.004-eneroVARIASA_360,000.00360,000.0010120CLIENTES500,000.006-eneroALMACEN441,000,000.001,360,000.00193001VENTAS3,000,000.0013-eneroALMACEN74100,000.001,260,000.00REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA26-eneroBANCOS131500,000.00760,000.00-6 A-11134000COSTO DE VENTAS1,250,000.0040160ALMACEN1,250,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO MAYOR GENERAL-7-1351101PROVEEDORES100,000.00Folio: 00640160ALMACEN100,000.000230 MOBILIARIO Y EQUIPODEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTOEjercicio: 2010-8-AsientoFolioSaldos15265001GASTOS DE VENTA220,000.00FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor10120BANCOS220,000.004-eneroVARIASA_1,150,000.001,150,000.00PAGO DE MOMINA17,176,000.0017,176,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Folio:4 MAYOR GENERAL

Mes de: Enero de 2010Folio: 0071130 ACREEDORES DIVERSOSFechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaberEjercicio: 2010DE LA PAGINA NUMERO 317,176,000.0017,176,000.00AsientoFolioSaldos-9-FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor15275020GASTOS DE ADMINISTRACION180,000.004-eneroVARIASA_600,000.00600,000.0010120BANCOS180,000.00PAGO DE NOMINA-10-1840160ALMACEN500,000.00 10120BANCOS500,000.00PAGO DE MERCANCIAS-11-19193001VENTAS250,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.10120BANCOS250,000.00 MAYOR GENERALREBAJAS SOBRE MERCANCIAS-12-Folio: 00822170140DOCUMENTOS POR COBRAR1,000,000.00 0101 C A J A193001VENTAS1,000,000.00Ejercicio: 2010VENTA DE MERCANCIASAsientoFolioSaldos19,106,000.0019,106,000.00FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_156,000.00156,000.004-eneroBANCOS11156,000.00312,000.008-enero OTROS GASTOS53025,000.00287,000.00COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


Mes de: Enero de 2010 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERALFechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaber19,106,000.0019,106,000.00Folio: 009-12 A-0240 EQUIPO DE REPARTO22134000COSTO DE VENTAS475,000.00Ejercicio: 201040160ALMACEN475,000.00AsientoFolioSaldosCOSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIASFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor-13-4-eneroVARIASA_1,850,000.001,850,000.002651101PROVEEDORES500,000.0040160ALMACEN25,000.0010120BANCOS475,000.00PAGO DE MERCANCIAS-14-2810120BANCOS350,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.193001VENTAS350,000.00 MAYOR GENERALREGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA-14 A-Folio: 01028134000COSTO DE VENTAS500,000.001120 DOCUMENTOS POR PAGAR40160ALMACEN500,000.00Ejercicio: 2010REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTOAsientoFolioSaldos20,931,000.0020,931,000.00FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_240,000.00240,000.00



Mes de: Enero de 2010 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.FechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaber MAYOR GENERAL20,931,000.0020,931,000.00-15-Folio: 01129150330RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO20,000.00 2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.265001GASTOS DE VENTA14,000.00Ejercicio: 2010275020GASTOS DE ADMINISTRACION6,000.00AsientoFolioSaldosPAGO DE RENTASFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor-16-4-eneroVARIASA_400,000.00 400,000.0029265001GASTOS DE VENTA220,000.0010120BANCOS220,000.00PAGO DE NOMINAS-17-29275020GASTOS DE ADMINISTRACION180,000.0010120BANCOS180,000.00PAGO DE NOMINA COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.-18- MAYOR GENERAL29231320INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO10,000.00285040GASTOS FINANCIEROS10,000.00Folio: 012COBRO DE INTERESES 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE21,361,000.0021,361,000.00Ejercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_440,000.00440,000.00COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


Mes de: Enero de 2010 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.FechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaber MAYOR GENERAL21,361,000.0021,361,000.00-19-Folio: 01329305050OTROS PRODUCTOS25,000.00 4001 COSTO DE VENTAS10120BANCOS25,000.00Ejercicio: 2010DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIAAsientoFolioSaldos-20-FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29181301RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO20,000.0011-eneroALMACEN6-A41,250,000.001,250,000.00315050OTROS PRODUCTOS20,000.0022-eneroALMACEN12-A4475,000.001,725,000.00COBRO DE RENTAS28-eneroALMACEN14-A4500,000.002,225,000.0021,406,000.0021,406,000.0029-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.1-24 2,225,000.000.0



Mes de: Enero de 2010 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.FechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaber MAYOR GENERAL-Aj.1- 134001COSTO DE VENTAS2,225,000.00Folio: 014 249001PERDIDAS Y GANACIAS2,225,000.00 0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO Ejercicio: 2010AsientoFolioSaldos -Aj.2-FechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor193001VENTAS4,100,000.004-eneroVARIASA_8,000.008,000.00249001PERDIDAS Y GANACIAS4,100,000.00AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

-Aj.3-275020GASTOS DE ADMINISTRACION390,000.00265001GASTOS DE VENTA490,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.285040GASTOS FINANCIEROS5,000.00 MAYOR GENERAL305050OTROS GASTOS25,000.00315050OTROS PRODUCTOS20,000.00Folio: 015249001PERDIDAS Y GANACIAS 890,000.00 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADOAJUSTE AL CIERRE DEL PERIODOEjercicio: 2010 AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_240,000.00240,000.0029-eneroOTROS PRODUCTOS2031 20,000.00220,000.00COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


Mes de: Enero de 2010 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERALFechaF. M.CuentaConceptoParcialesDebeHaberFolio: 016-Aj.4- 0220 EDIFICIO252202UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO985,000.00Ejercicio: 2010249001PERDIDAS Y GANACIAS985,000.00AsientoFolioSaldosAJUSTE AL CIERRE DEL PERIODOFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_2,600,000.002,600,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 017 0140 DOCUMENTOS POR COBRAREjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_352,000.00352,000.0022-eneroVARIAS12191,000,000.00 1,352,000.00


Folio: 018 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29-eneroOTROS PRODUCTOS203120,000.0020,000.00


Folio: 019 3001 VENTASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor11-eneroBANCOS Y CLIENTES61 y 33,000,000.003,000,000.0019-eneroBANCOS111250,000.002,750,000.0022-eneroDOCUMENTOS POR COBRAR12171,000,000.003,750,000.0028-eneroBANCOS141350,000.004,100,000.0029-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.2-244,100,000.00 _


Folio: 020 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVariasA-600,000.00600,000.004-eneroGASTOS FINANCIEROS320 15,000.00585,000.00


Folio: 021 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.Ejercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_450,000.00450,000.00


Folio: 022 1230 ACREEDORES HIPOTECARIOSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_350,000.00350,000.00


Folio: 023 1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.Ejercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroVARIASA_400,000.00400,000.0029-eneroGASTOS FINANCIEROS182810,000.00390,000.00


Folio: 024 9001 PRDIDAS Y GANANCIASEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29-eneroDE AJUSTE 1A-Aj.1-2,225,000.00-2,225,000.0029-eneroDE AJUSTE 2A-Aj.2-4,100,000.001,875,000.0029-eneroDE AJUSTE 3A-Aj.3-890,000.00985,000.00 29-eneroDE AJUSTE 4A-Aj.4-985,000.000.0

0.0


Folio: 025 2202 UTILIDAD DEL EJERCICIOEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.4-985,000.000.0985,000.00


Folio: 026 5001 GASTOS DE VENTAEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor04-eneroBANCOS2136,000.0036,000.0015-eneroBANCOS81220,000.00 256,000.0029-eneroRENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO151514,000.00270,000.0029-eneroBANCOS161220,000.00490,000.0029-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.3-24490,000.00_


Folio: 027 5020 GASTOS DE ADMINISTRACINEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor4-eneroBANCOS2124,000.0024,000.0015-eneroBANCOS91180,000.00204,000.0029-eneroRENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15156,000.00210,000.0029-eneroBANCOS171180,000.00390,000.0029-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.3-24390,000.00_


Folio: 028 5040 GASTOS FINANCIEROSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor04-eneroINTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO32015,000.0015,000.0029-eneroINTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO182310,000.005,000.00 29-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.3-245,000.00_


Folio: 029 5040 PRODUCTOS FINANCIEROSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor


Folio: 030 5050 OTROS GASTOSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29-eneroBANCOS19125,000.0025,000.0029-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.3-2425,000.00_


Folio: 031 5050 OTROS PRODUCTOSEjercicio: 2010AsientoFolioSaldosFechaContracuentaDiarioMayorCargoAbonoDeudorAcreedor29-eneroRENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO200.020,000.00 20,000.0029-eneroPERDIDAS Y GANACIAS-Aj.3-2420,000.00_

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mayor generalfechaf

enerogastos de venta

pago de interesefolio

pago de rentas

gastos financieros15

intereses cobrados

gastos de administracion24

acreedores hipotecarios350