instituto costarricense de acueductos y alcantarillados reporte de … · 2015-11-05 · instituto...

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES

DEL 01-07-2015 AL 15-07-2015

FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES

CUENTA 169469-4

09/07/2015 3.101.673,00 AYA CTA CTE 209916-0

PRESTAMO CON BCIE-1725

CUENTA 264936-5

03/07/2015 24.522.690,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A03/07/2015 24.291.649,32 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A03/07/2015 25.500.000,00 HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.08/07/2015 730.495,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-613/07/2015 46.282.813,05 CONSTRUCTORA MECO S.A14/07/2015 19.165.210,41 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

CUENTA 182577-7

01/07/2015 1.841.790,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/07/2015 30.933,08 LA CASA DEL FONTANERO, S.A.03/07/2015 288.733,60 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA03/07/2015 7.350.000,00 IMPULSADORA DE TERRENOS TYM, S.A03/07/2015 764.300,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-603/07/2015 200.000,00 NAVARRO CHACON BRAYAN ANULFO03/07/2015 100.000,00 JUAREZ GARCIA NORBIN OBED03/07/2015 1.526.540,00 AYA CTA. CTE. 188527-806/07/2015 3.710.197,60 MATERIALES DE ACERO RYA, S.A08/07/2015 2.247.700,28 AYA CTA. CTE. 188527-808/07/2015 7.350.000,00 IMPULSADORA DE TERRENOS TYM, S.A09/07/2015 833.067,65 AYA CTA. CTE. 188527-809/07/2015 429.327,00 AYA CTA CTE 209916-009/07/2015 2.904,78 MEXICHEM COSTA RICA, S.A10/07/2015 667.590,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/07/2015 130.598,30 AYA CTA. CTE. 270419-614/07/2015 73.629,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - COMBUSTIBLE

CUENTA 256362-2

09/07/2015 96.240.400,00 BANCO DE COSTA RICA

FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS

ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89685-3

06/07/2015 7.800,00 EQUIPOS DEKA-DIEZ,S.A06/07/2015 297.200,00 CAB INTERLINK COSTA RICAN HOLD. S.A06/07/2015 6.410,00 RUAFER FERRETERIA, S.A06/07/2015 2.300.000,00 WHITE NIGHT PLACE LIMITADA06/07/2015 234.325,00 MASIS SALAZAR RUSBELL MANUEL06/07/2015 609.997,00 CONSTRUCTORA Y SERV. ATLANTICO, S.A06/07/2015 600.000,00 CONSTRUCTORA Y SERV. ATLANTICO, S.A07/07/2015 246.500,00 EPYPSA S.A07/07/2015 1.670.000,00 PULAPANZAC, S.A10/07/2015 10.500,00 MATERIALES EXCLUSIVOS S.A13/07/2015 212.723,00 ARCHICONS, S.A13/07/2015 2.783.095,00 COOP.MOV.TIERRA Y SERV.MULTIPLES RL13/07/2015 455.000,00 COOP.MOV.TIERRA Y SERV.MULTIPLES RL13/07/2015 8.991.600,00 SEGACORP DE COSTA RICA, S.A

FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTESCUENTA 309629-7

01/07/2015 45.330,00 AYA CTA. CTE. 270419-603/07/2015 682.610,00 AYA. CTA.CTE 189980-503/07/2015 44.805,00 AYA. CTA.CTE 195219-603/07/2015 351.292,01 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-807/07/2015 348.400,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-109/07/2015 713.905,00 AYA CTA CTE 209916-010/07/2015 194.032,30 AYA CTA. CTE. 270419-613/07/2015 373.761,91 AYA. CTA.CTE 245003722-214/07/2015 1.376.614,00 AYA. CTA.CTE 190464-7

CUENTA 252652-2

03/07/2015 10.815,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/07/2015 493.529,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ03/07/2015 630.000,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO08/07/2015 527.069,00 AYA CTA. CTE. 188527-808/07/2015 350.000,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO09/07/2015 349.550,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL09/07/2015 1.125.160,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL09/07/2015 179.338,01 AYA CTA CTE 209916-009/07/2015 53.617,66 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.10/07/2015 310.030,00 AYA CTA. CTE. 188527-813/07/2015 281.403,63 AYA CTA. CTE. 188527-813/07/2015 85.690,00 ICE

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

CUENTA 265408-3

03/07/2015 314.933,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ07/07/2015 1.020.956,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-609/07/2015 2.085.485,09 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A09/07/2015 85.831,31 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA09/07/2015 15.355,52 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA09/07/2015 2.464.308,97 AYA CTA CTE 209916-010/07/2015 126.720,00 ICE13/07/2015 30.238.104,71 CONSTRUCTORA MECO S.A

CUENTA 239682-3

01/07/2015 95.900,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/07/2015 783.508,00 AYA CTA. CTE. 188527-803/07/2015 807.250,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-608/07/2015 461.377,95 AYA CTA. CTE. 188527-809/07/2015 27.120,00 AYA CTA. CTE. 188527-809/07/2015 195.398,90 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA09/07/2015 34.957,01 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA10/07/2015 252.311,55 AYA CTA. CTE. 188527-813/07/2015 285.215,12 AYA CTA. CTE. 188527-814/07/2015 19.662,00 FEOLI BORASCHI HECTOR L

FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION

CUENTA 216565-2

14/07/2015 642.876,57 ERA ECOTANK ROTOMOULDING S.A

FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 217102-3

03/07/2015 285.664,00 I.C.E. CTA. 108226-403/07/2015 247.357,76 GONZALEZ MORERA HECTOR03/07/2015 288.583,22 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO03/07/2015 247.357,76 BLAIR TORRES ENRIQUE13/07/2015 8.684.798,00 ICE14/07/2015 34.332,00 ICE

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

01/07/2015 105.750,00 ALFARO VARGAS LISBETH PATRICIA01/07/2015 39.295,60 URRUTIA GRAJAL MINOR FERNANDO01/07/2015 19.501,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL01/07/2015 1.861.224,63 ZEBOL S A01/07/2015 635.171,10 SIEMENS S A01/07/2015 19.865,48 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A01/07/2015 126.618,20 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A01/07/2015 137.200,00 RADSISTEM LIMITADA01/07/2015 17.610.339,10 TALLER ELECTRICO INDUNI, S.A.01/07/2015 603.680,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN01/07/2015 4.074.213,44 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.01/07/2015 21.081.544,00 PROYECTOS TURBINA S.A01/07/2015 1.149.383,00 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA01/07/2015 2.161.774,87 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.01/07/2015 12.965.400,00 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.01/07/2015 1.424.980,94 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A01/07/2015 5.716.928,00 SANCHEZ SANDOVAL VIANNEY01/07/2015 200.000,00 VILLALTA ARROYO CRISTIAN01/07/2015 1.978.698,90 ACEROS ABONOS AGRO, S.A01/07/2015 34.239.142,00 SC FACTOREO S.A.01/07/2015 2.208.610,48 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)01/07/2015 1.169.156,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)01/07/2015 683.054,00 CHAVES ZU\IGA MANUEL ANTONIO01/07/2015 4.805.267,00 ALVARADO SOTO GERARDO01/07/2015 1.789.589,53 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A01/07/2015 2.085.560,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL01/07/2015 960.000,00 FUNDEVI01/07/2015 1.292.880,00 CEMEX COSTA RICA S.A01/07/2015 356.720,00 INTEGRACIONES TECNOL. DEL ESTE S.A.01/07/2015 1.176.600,00 AGENCIAS BAS.MERCA ABM DE CR S.A01/07/2015 58.800,00 RADSISTEM LIMITADA01/07/2015 422.175,00 VIETO & ASOCIADOS, S.A.01/07/2015 891.119,30 SERVICIOS AUTOMOTRIZ MARIN,S.A01/07/2015 278.408,22 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A01/07/2015 832.500,00 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA01/07/2015 1.036.212,40 RAC SERVICENTRO M Y T S.A01/07/2015 5.402.740,00 INVERSIONES ELLEN DE AMERICA, S.A01/07/2015 2.203.671,40 TALLER ELECTRICO INDUNI, S.A.01/07/2015 7.335.520,00 TECNOAMBIENTE C.A, S.A01/07/2015 12.235.839,00 ECOPLAN SRL01/07/2015 864.210,00 AYA CTA. CTE. 188527-801/07/2015 2.368.775,00 AYA CTA. CTE. 270419-6


CUENTA 209916-0

03/07/2015 16.591,00 MARTINEZ CASCANTE YOLANDA03/07/2015 8.922.865,50 INST.COST.AyA CTA. 164649-603/07/2015 3.136.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA03/07/2015 2.119.887,00 HIDRO TERRA CONSULTORES AMBIENTALES03/07/2015 87.500,00 DIFUSORA RADIOFONICA LIMONENSE S.A03/07/2015 100.000,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO03/07/2015 100.000,00 CHACON BRENES GILDA03/07/2015 107.500,00 RADIO PAMPA, S.A03/07/2015 112.500,00 MARRERO REDONDO LUIS ANTONIO03/07/2015 112.500,00 ULLOA NAVARRO ADRIAN ANTONIO03/07/2015 125.000,00 TEMPORALIDADES DE LA ARQUI.DE S.J03/07/2015 125.000,00 GRUPO CENTRO S.A.03/07/2015 125.000,00 TORRES KEITH ENDY03/07/2015 142.500,00 RADIO DIECISEIS LTDA03/07/2015 175.000,00 CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A03/07/2015 200.000,00 TV NORTE CANAL CATORCE, S.A03/07/2015 150.000,00 TEMP.IGLESIA CATOLICA DIOCESIS C.Q03/07/2015 187.500,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO03/07/2015 387.500,00 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.03/07/2015 442.035,00 CARRANZA CASCANTE LUIS RAMON03/07/2015 589.381,00 PEÑA CHAVARRIA ANGEL FRANCISCO03/07/2015 638.496,00 SIERRA INFANTE LUIS ANTONIO03/07/2015 884.071,00 SANCHO CHAVES ENRIQUE ARTURO03/07/2015 8.959,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER03/07/2015 9.528,00 CORDERO MORA CRISTHIAN03/07/2015 10.830,00 GONZALEZ CHAVES JOSE FCO03/07/2015 34.000,00 LEZAMA FERNANDEZ EDUARDO03/07/2015 1.625.447,00 BRENES FLORES HILDA MARIA03/07/2015 1.245.460,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A.03/07/2015 343.805,00 RODRIGUEZ GOMEZ JENNY VIRGINIA03/07/2015 368.363,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A03/07/2015 392.920,00 AMADOR AGUILUZ ADRIANA03/07/2015 392.920,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY03/07/2015 392.920,00 CREACIONES PERIODISTICAS BENI,S.A.03/07/2015 442.035,00 COJAL ESTRADA JOSE LUIS03/07/2015 442.035,00 BEJARANO CHACON CARLOS EDUARDO03/07/2015 491.150,00 TEMPORALIDADES DE LA ARQUI.DE S.J03/07/2015 600.000,00 FUNDEVI03/07/2015 687.611,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A03/07/2015 884.071,00 FERNANDEZ ULLOA OBETH FELIPE03/07/2015 1.045.243,00 AS MEDIA, S.A03/07/2015 2.484.276,00 GRUPO NACION GN S.A.


CUENTA 209916-0

03/07/2015 4.200.000,00 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA03/07/2015 3.080.209,42 SERVA DEL NORTE, S.A.03/07/2015 33.619.194,00 BANCO LAFISE SA.03/07/2015 164.904,84 MARIN LEON ROLANDO03/07/2015 288.583,22 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA03/07/2015 42.363.371,98 AYA. CTA.CTE 190464-703/07/2015 40.136.457,00 AYA. CTA.CTE 189980-503/07/2015 16.028.659,18 AYA. CTA.CTE 195219-603/07/2015 16.887.417,09 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-803/07/2015 15.991.955,00 AYA. CTA.CTE 189980-503/07/2015 4.260.141,63 AYA CTA. CTE. 188527-803/07/2015 5.111.850,88 AYA CTA. CTE. 270419-603/07/2015 288.583,22 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA06/07/2015 11.962.137,00 CONTRERAS VASQUEZ PABLO ANTONIO06/07/2015 166.240,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN06/07/2015 17.989,00 JASEC06/07/2015 19.608,18 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS06/07/2015 13.108,00 BOLAÑOS WARNER JOSE RAFAEL06/07/2015 33.277,01 LIZANO ROJAS RODOLFO06/07/2015 439.048,80 RAC SERVICENTRO M Y T S.A06/07/2015 41.716.384,00 REPRESENTA.TELEVISIVAS REPRETEL S.A06/07/2015 370.823,00 LIZANO ROJAS RODOLFO06/07/2015 5.948.026,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.06/07/2015 26.331.679,56 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-106/07/2015 35.793.739,57 AYA. CTA.CTE 190464-707/07/2015 24.040,00 VALVERDE PEÑA ULIER07/07/2015 16.385,00 VILCHEZ ROJAS FERNANDO07/07/2015 4.285.785,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A07/07/2015 90.454,07 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.07/07/2015 147.671,18 IPL SISTEMAS, S.A.07/07/2015 479.116,81 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.07/07/2015 5.170.112,22 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.07/07/2015 82.498,46 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA07/07/2015 4.477.434,28 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA07/07/2015 112.850,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL07/07/2015 25.314.348,50 INTEC INTERNACIONAL S.A.07/07/2015 6.639,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE LUIS07/07/2015 39.196,75 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA07/07/2015 535.560,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL07/07/2015 6.087.410,35 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A.07/07/2015 990.158,00 INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOC.S.A07/07/2015 5.069.206,46 AYA CTA. CTE. 270419-6


CUENTA 209916-0

07/07/2015 11.663.122,66 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-108/07/2015 923.160,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL08/07/2015 304.873,18 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA08/07/2015 816.340,00 PACHECO MATAMOROS ARTURO08/07/2015 15.000,00 RAMIREZ ARRIETA ELEAZAR DAVID08/07/2015 1.652.095,04 INST.COST.AyA CTA. 164649-608/07/2015 1.395.066,90 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A08/07/2015 518.489,25 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A08/07/2015 1.675.800,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A08/07/2015 366.300,00 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA08/07/2015 3.756.830,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO08/07/2015 19.827.357,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A08/07/2015 852.093,96 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA08/07/2015 2.156.630,00 AZOFEIFA ARIAS GONZALO A08/07/2015 12.816.208,38 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP08/07/2015 1.349.460,00 PACHECO MATAMOROS ARTURO08/07/2015 5.428.825,36 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A08/07/2015 22.404.271,64 SEGURIDAD ALFA S.A08/07/2015 27.061,00 MARIN CERDAS HERMELINDA08/07/2015 59.741.169,47 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.08/07/2015 1.662.976,74 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA08/07/2015 4.680.079,56 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA08/07/2015 4.221.579,17 SERVICIOS MANTENI.Y SEGUR.SEMANS SA08/07/2015 5.226.666,34 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA08/07/2015 2.523.131,64 NEW YORK CITY,S.A08/07/2015 1.922.289,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A08/07/2015 3.450.833,24 VIETO & ASOCIADOS, S.A.08/07/2015 15.069.619,74 AYA. CTA.CTE 245003722-208/07/2015 4.331.489,13 AYA CTA. CTE. 188527-808/07/2015 1.386.280,00 AYA CTA. CTE. 270419-608/07/2015 22.079.965,30 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-108/07/2015 44.387.673,55 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-809/07/2015 40.481,10 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA09/07/2015 2.162.102,70 ASOC DE SERV MEDICOS COSTARRICENSES09/07/2015 372.402,37 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A09/07/2015 203.572,38 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.09/07/2015 1.273.664,33 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A09/07/2015 1.545.201,58 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP09/07/2015 25.447.647,22 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A09/07/2015 282.723,30 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP09/07/2015 231.781,45 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A09/07/2015 3.016.636,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE


CUENTA 209916-0

09/07/2015 4.045.450,00 AYA CTA. CTE. 188527-809/07/2015 4.215.148,85 AYA CTA. CTE. 270419-609/07/2015 25.304.817,35 AYA. CTA.CTE 189980-509/07/2015 13.642.368,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ10/07/2015 23.236.510,00 GUEVARA MIRANDA PABLO CESAR10/07/2015 399.732,00 QUIROS MONTES ELIZABETH10/07/2015 84.093,42 GUTIERREZ BRENES SERGIO ANT10/07/2015 30.144,04 GUTIERREZ BRENES SERGIO ANT10/07/2015 13.108,00 GUZMAN CAMBRONERO RANDALL E10/07/2015 314.566,00 ARIAS MONTERO DIOGENES A.10/07/2015 18.555,02 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL10/07/2015 187.862,80 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A10/07/2015 4.650.982,00 GEOSOLUTIONS CONSULTING INC, S.A10/07/2015 5.194.000,00 SERVIWARE APM DE COSTA RICA S.A.10/07/2015 442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA10/07/2015 5.141.296,53 SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACION SA10/07/2015 117.536.839,00 AYA CTA CTE 209916-010/07/2015 1.612.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/07/2015 17.233.312,00 AYA. CTA.CTE 195219-610/07/2015 1.980.358,37 AYA CTA. CTE. 270419-613/07/2015 723.517,00 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA13/07/2015 1.350.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA13/07/2015 13.108,00 FALLAS JIMENEZ JORGE ARTURO13/07/2015 26.222.824,59 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-113/07/2015 16.806.283,23 AYA. CTA.CTE 245003722-213/07/2015 1.851.464,37 AYA CTA. CTE. 188527-813/07/2015 4.393.868,18 AYA CTA. CTE. 270419-613/07/2015 240.266.907,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD13/07/2015 22.627.378,97 AYA. CTA.CTE 195219-614/07/2015 13.108,00 BARRANTES GONZALEZ SHIRLENY14/07/2015 1.117.200,00 MARTINEZ GONZALEZ BALVINA14/07/2015 1.700.599,96 SANTAMARIA SANCHEZ ELIUTH14/07/2015 35.671.969,20 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A14/07/2015 103.198.606,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A14/07/2015 158.928.916,02 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A14/07/2015 13.276.211,05 NEW YORK CITY,S.A14/07/2015 85.000,00 SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD SA14/07/2015 9.613.084,81 DURMAN ESQUIVEL S A14/07/2015 1.432.788,00 DURMAN ESQUIVEL S A14/07/2015 7.355.919,02 DURMAN ESQUIVEL S A14/07/2015 2.326.310,88 DURMAN ESQUIVEL S A14/07/2015 2.819.067,00 DURMAN ESQUIVEL S A


CUENTA 209916-0

14/07/2015 4.160.766,00 CSE SEGURIDAD,S.A14/07/2015 136.072,00 UGALDE GOMEZ MARIO14/07/2015 360.000,00 HIDALGO ARGUEDAS ILEANA14/07/2015 120.000,00 CAMPOS CHAVES OSCAR ALONSO14/07/2015 9.030,00 ROBLES VALVERDE THELMA14/07/2015 39.212.678,86 PROYECTOS TURBINA S.A14/07/2015 17.117.572,50 INTEC INTERNACIONAL S.A.14/07/2015 235.020,00 AYA CTA. CTE. 188527-814/07/2015 64.871.269,40 AYA. CTA.CTE 190464-714/07/2015 44.321.604,75 AYA. CTA.CTE 189980-515/07/2015 540.000,00 ZUÑIGA CASTRO WILFRED GERARDO15/07/2015 130.000,00 VIQUEZ ALAS EDUARDO15/07/2015 1.730.292,00 NAVARRO PEREIRA LUIS15/07/2015 35.327.937,50 AYA. CTA.CTE 245003722-2

CUENTA 220829-9

07/07/2015 72.942,65 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA07/07/2015 1.143.628,35 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC07/07/2015 496.941,26 ROMAN MUÑOZ RAFAEL ANGEL13/07/2015 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC14/07/2015 75.813,65 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES

DEL 16-07-2015 AL 31-07-2015

FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES

CUENTA 169469-4

23/07/2015 35.395,84 LA CASA DEL FONTANERO, S.A.


CUENTA 264936-5

20/07/2015 17.187.969,47 CONSTRUCTORA MECO S.A20/07/2015 5.244.928,95 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A23/07/2015 1.886.620,69 HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.23/07/2015 34.054.711,56 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD23/07/2015 2.443.575,73 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L23/07/2015 4.273.920,00 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L30/07/2015 1.086.517,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-630/07/2015 4.057.983,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A


CUENTA 182577-7

17/07/2015 360.000,00 RODRIGUEZ VARGAS ALONSO17/07/2015 360.000,00 ELIZONDO PORRAS JOSE MARIA17/07/2015 360.000,00 DELGADO ARAYA RIGOBERTO GERARDO17/07/2015 360.000,00 CORRALES ALPIZAR RAFAEL17/07/2015 360.000,00 ARAYA CHAVARRIA GERARDO17/07/2015 360.000,00 ALPIZAR FONSECA HUBER20/07/2015 14.864,96 GERDAU METALDOM, S.A20/07/2015 5.676.111,75 AYA CTA. CTE. 188527-820/07/2015 1.819.900,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-621/07/2015 71.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-822/07/2015 86.725,03 INDIANAPOLIS S.A.22/07/2015 5.793.723,51 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA22/07/2015 1.356.322,56 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA22/07/2015 1.065.247,00 AYA CTA. CTE. 188527-823/07/2015 308.446,40 COPRODESA (CONSUL.COST.P/PROG.DES.)27/07/2015 297.950,00 AYA CTA. CTE. 188527-827/07/2015 143.346,49 AYA CTA. CTE. 188527-828/07/2015 1.654.295,80 AYA CTA.CTE. 236336-429/07/2015 310.920,00 AYA CTA. CTE. 188527-829/07/2015 180.000,00 QUIROS IVANKOVICH ALEJANDRO30/07/2015 1.844.058,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/07/2015 989.825,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIASENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89685-3

20/07/2015 32.680,00 CATAWATER CORPORATION, S,A20/07/2015 54.000,00 CONSORCIO GLOBAL S.A20/07/2015 113.630,00 HIDROTECNICA DE LA PENINSULA S.A.20/07/2015 42.000,00 CONSORCIO GLOBAL S.A20/07/2015 1.106.405,00 CONSORCIO GLOBAL S.A20/07/2015 510.000,00 CONSORCIO GLOBAL S.A20/07/2015 277.000,00 CONSORCIO GLOBAL S.A20/07/2015 399.000,00 TALLER INDUS. ROJAS Y HERRERA LTDA20/07/2015 1.190.586,84 MULTISERV.PEGOPZ NOVENTA Y TRES SA22/07/2015 187.450,00 INVERSIONES TARU DEL NORTE, S.A22/07/2015 821.000,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO22/07/2015 572.000,00 H DOS O SOLUCIONES R&M S.A22/07/2015 150.000,00 ROJAS FONSECA ANGIE ANDREA27/07/2015 45.000,00 RADSISTEM LIMITADA29/07/2015 3.500.000,00 FASA INTERNACIONAL LTDA.


FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES

CUENTA 309629-7

20/07/2015 86.090,00 AYA CTA. CTE. 270419-620/07/2015 35.020,00 AYA. CTA.CTE 195219-621/07/2015 576.955,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-121/07/2015 148.366.355,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A27/07/2015 16.700,00 AYA. CTA.CTE 245003722-228/07/2015 311.959,95 AYA CTA.CTE. 236336-428/07/2015 39.655,00 AYA. CTA.CTE 195219-628/07/2015 1.765.233,01 AYA CTA.CTE. 209916-0

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 341867-0

21/07/2015 9.861.132,30 BANCO CREDITO AGRICOLA21/07/2015 3.942.422,42 BANCO CREDITO AGRICOLA

CUENTA 252652-2

20/07/2015 226.432,10 AYA CTA. CTE. 188527-822/07/2015 560.000,00 ARCE UMAÑA ILIANA CECILIA23/07/2015 240.000,00 ARCE UMAÑA ILIANA CECILIA23/07/2015 210.000,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO27/07/2015 380.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-827/07/2015 346.080,00 AYA CTA. CTE. 188527-828/07/2015 1.203.754,71 AYA CTA.CTE. 236336-429/07/2015 391.857,75 DIREMAX MALINCHE REAL, S.A29/07/2015 140.000,00 MONTERO MORA ISABEL IRENE29/07/2015 910.155,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.29/07/2015 98.000,00 MORA SEGURA MARIA ALEJANDRA29/07/2015 1.200.000,00 ZAMORA SALAS ANTONIO MANUEL30/07/2015 95.000,00 SANCHEZ ROJAS JUAN MANUEL

CUENTA 265408-3

20/07/2015 22.703.140,04 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD21/07/2015 23.617,00 TREJOS BASTOS SAUL21/07/2015 11.229.473,01 CONSTRUCTORA MECO S.A21/07/2015 13.048.130,15 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A28/07/2015 78.952,13 AYA CTA.CTE. 236336-430/07/2015 2.651.216,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A30/07/2015 11.962.085,25 PROYECTOS TURBINA S.A31/07/2015 673.870,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6


FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725

CUENTA 239682-3

20/07/2015 136.749,99 AYA CTA. CTE. 188527-823/07/2015 582.661,66 AYA CTA. CTE. 188527-827/07/2015 200.300,00 AYA CTA. CTE. 270419-627/07/2015 100.900,00 AYA CTA. CTE. 270419-627/07/2015 111.951,30 AYA CTA. CTE. 188527-828/07/2015 996.303,25 AYA CTA.CTE. 236336-428/07/2015 501.320,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/07/2015 12.803,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/07/2015 304.921,88 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - PLANILLAS

CUENTA 694-8

27/07/2015 11.397,61 AyA CTA.CTE.209916-0 PAGOS ¢27/07/2015 15.941,66 AyA CTA.CTE.209916-0 PAGOS ¢

FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 217102-3

16/07/2015 279.655,00 ICE20/07/2015 4.594.635,00 ICE20/07/2015 8.275.478,00 ICE21/07/2015 30.335,00 ICE21/07/2015 34.395,00 ICE22/07/2015 272.533,00 I.C.E. CTA. 108226-427/07/2015 88.857,00 I.C.E. CTA. 108226-427/07/2015 71.385,00 ICE


CUENTA 209916-0

16/07/2015 59.587.655,23 BANCO LAFISE SA.16/07/2015 25.317.088,10 BANCO LAFISE SA.16/07/2015 188.000,00 GUZMAN PRADO CARLOS JUNEN16/07/2015 33.136.496,52 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-816/07/2015 3.300.970,97 AYA CTA. CTE. 270419-616/07/2015 27.053.018,21 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-116/07/2015 54.002.020,07 AYA. CTA.CTE 190464-716/07/2015 23.555.564,88 AYA. CTA.CTE 195219-617/07/2015 111.000,00 HERNANDEZ ZUÑIGA CRISTHIAM RODOLFO17/07/2015 114.000,00 AVILES MORA LUIS MANUEL

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW


CUENTA 209916-0

17/07/2015 116.000,00 ZUÑIGA BUSTOS WALTER17/07/2015 116.000,00 MOLINA MORALES DANY JESUS17/07/2015 116.000,00 SOLIS MIRANDA JOSUE JAVIER17/07/2015 116.000,00 MARTINEZ VICTOR FELIPE17/07/2015 116.000,00 RODRIGUEZ MOREIRA LUIS CARLOS17/07/2015 116.000,00 MENDOZA ALVAREZ ALONSO ALCIDES17/07/2015 116.000,00 ROBLES HERNANDEZ ALVARO17/07/2015 116.000,00 GONZAGA PEÑA BRADLEYHS JESUS17/07/2015 116.000,00 CUBILLO CORTES LUIS17/07/2015 116.000,00 RUIZ PEREZ ADALBERTO17/07/2015 116.000,00 UMAÑA GUERRERO RONALD ESTIVEN17/07/2015 116.000,00 ESPINOZA DIAZ ANGEL17/07/2015 116.000,00 MATARRITA LOPEZ MARTIN17/07/2015 127.000,00 GRILLO CASTRO MICHAEL17/07/2015 132.000,00 PIZARRO GALLO ADRIAN ALONSO17/07/2015 150.000,00 MUÑOZ PORRAS ELBERTH JESUS17/07/2015 153.000,00 ESPINOZA SOLIS JOSE FRANCISCO17/07/2015 156.000,00 SIBAJA GOMEZ BEDIN EDIXON17/07/2015 235.000,00 CENTENO RODRIGUEZ ESMELIN JAVIER17/07/2015 116.000,00 MORA GOMEZ OSCAR HUMBERTO17/07/2015 185.000,00 PEREZ ROJAS WINNIE EDELIO20/07/2015 2.250.000,00 MORA ZELEDON FLOR ILEANA20/07/2015 235.868,80 MIGUEL RAMIREZ PERALTA20/07/2015 357.700,00 RADIFAX S.A.20/07/2015 680.417,00 CONSUL E INV ANCHIA Y RODRIGUEZ S.A20/07/2015 547.034,80 REPUESTOS Y REPARACIONES NARANJO SA20/07/2015 1.879.161,39 AUTOCAMIONES DE C.R AUTO CORI S.A20/07/2015 1.970.361,00 RECONSTRUCTORA TICO CLUTCH S.A20/07/2015 5.764.132,51 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A20/07/2015 77.307,23 ARAYA GARCIA ALVARO20/07/2015 933.186,00 CARROCERIAS FALLAS S.A.20/07/2015 3.379.935,00 LEON VALERIO FERNANDO20/07/2015 6.667.402,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.20/07/2015 178.070,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN20/07/2015 6.027.607,50 MAYOREO DEL ISTMO S.A20/07/2015 1.277.675,00 RADIFAX S.A.20/07/2015 5.586.000,00 RADIFAX S.A.20/07/2015 19.662,00 MORA ALVARADO DARNER20/07/2015 17.533.258,30 AGUAS HIAWATHA S.A.20/07/2015 3.107.555,77 INST.COST.AyA CTA. 164649-620/07/2015 16.385,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT20/07/2015 4.982.044,30 FALLAS MONGE ELIZABETH


CUENTA 209916-0

20/07/2015 1.162.816,00 CSE SEGURIDAD,S.A20/07/2015 1.004.500,00 GUIDO SAMUDIO SINDY VANESSA20/07/2015 13.108,00 VILA ABARCA ANDREY20/07/2015 2.312.645,00 CEMEX COSTA RICA S.A20/07/2015 31.179.352,92 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A20/07/2015 17.117.172,50 INTEC INTERNACIONAL S.A.20/07/2015 2.795.611,15 AYA CTA. CTE. 188527-820/07/2015 5.801.563,13 AYA CTA. CTE. 270419-620/07/2015 27.459.600,00 AYA. CTA.CTE 245003722-221/07/2015 5.951,00 ARAYA RAMIREZ KATHIA21/07/2015 1.743.672,00 GUTIERREZ GORGONA GERARDO21/07/2015 343.805,00 MANTILLA SOLORZANO OSCAR ALFREDO21/07/2015 2.490.880,15 SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.21/07/2015 19.662,00 CHAVES CORTES WILLIAM21/07/2015 2.168.242,24 EL PODEROSO RODEO S.A21/07/2015 763.680,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A21/07/2015 842.849,00 SOLUCIONES EMP.A SU MEDIDA SELME SA21/07/2015 548.800,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT21/07/2015 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F21/07/2015 24.950,00 MOYA SEGURA JOSE ALBERTO21/07/2015 19.662,00 LIZANO ROJAS RODOLFO21/07/2015 299.510.917,80 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO21/07/2015 31.240.895,64 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO21/07/2015 4.510.600,00 AYA. CTA.CTE 245003722-221/07/2015 36.451.816,48 AYA. CTA.CTE 190464-721/07/2015 3.152.183,92 AYA CTA. CTE. 270419-621/07/2015 19.933.284,23 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-121/07/2015 24.000.000,00 MINISTERIO DE HACIENDA21/07/2015 13.890.650,96 AYA. CTA.CTE 195219-622/07/2015 1.743.960,36 IPL SISTEMAS, S.A.22/07/2015 22.914.271,64 SEGURIDAD ALFA S.A22/07/2015 287.545,50 LAVADO EN SECO ROWI S.A22/07/2015 929.526,66 MAP SOLUCIONES ,S.A22/07/2015 40.848.248,76 INDUSTRIAS BENDIG, S.A22/07/2015 601.938,97 AUTO SERVICIO AGUA CALIENTE, S.A22/07/2015 1.548.088,18 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA22/07/2015 2.314.374,69 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP22/07/2015 521.092,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.22/07/2015 1.482.661,00 DELI GOURMET S.A22/07/2015 13.404.156,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA22/07/2015 35.618.100,00 BANCO LAFISE SA.22/07/2015 257.109,00 URBINA CARMONA ROSA ELENA


CUENTA 209916-0

22/07/2015 9.914,00 QUESADA VARGAS OSCAR22/07/2015 276.746,00 MORA HIDALGO DAUVER22/07/2015 1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT22/07/2015 76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A22/07/2015 175.220,88 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA22/07/2015 2.077.120,40 JOPCO DE CENTRO AMERICA S.A22/07/2015 60.510.470,08 CONSTRUCTORA MECO S.A22/07/2015 537.226,70 AGENCIA DE VIAJES COLON, S.A.22/07/2015 1.023.855,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS22/07/2015 4.728.543,10 VASQUEZ GUILLEN EDUARDO22/07/2015 22.326.896,40 AYA. CTA.CTE 189980-522/07/2015 330.801,40 AYA CTA. CTE. 188527-822/07/2015 3.251.477,00 AYA CTA. CTE. 270419-623/07/2015 4.762.914,76 MEXICHEM COSTA RICA, S.A23/07/2015 49.548.076,65 MEXICHEM COSTA RICA, S.A23/07/2015 9.996.165,43 INST.COST.AyA CTA. 164649-623/07/2015 13.171.200,00 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.23/07/2015 3.955.096,00 MARTINEZ VARGAS JENNY23/07/2015 1.322.007,48 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A23/07/2015 9.831,00 GARCIA MUÑOZ GRACE23/07/2015 9.831,00 CASTILLO JIMENEZ VILMA MARIA23/07/2015 1.278.140,26 RAC SERVICENTRO M Y T S.A23/07/2015 3.183.863,00 CAMPO DIRECTO K.C. S.A.23/07/2015 395.191,96 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL23/07/2015 22.365,10 UMAÑA MORA VIVIANA23/07/2015 4.819.542,00 CALDERON MORA CRISTIAN ANT.23/07/2015 807.275,00 AYA CTA. CTE. 188527-823/07/2015 3.200.562,19 AYA CTA. CTE. 270419-623/07/2015 47.108.199,83 AYA. CTA.CTE 190464-727/07/2015 9.831,00 CARRANZA GONZALEZ ALBERTO E27/07/2015 16.384,00 ARAYA GARCIA ALVARO27/07/2015 231.073,00 GOMEZ REYES SAUL27/07/2015 1.690.573,36 IPL SISTEMAS, S.A.27/07/2015 1.250.000,00 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TV S.A.27/07/2015 1.800.000,00 TEMP.IGLESIA CATOLICA DIOCESIS C.Q27/07/2015 7.500.000,00 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TV S.A.27/07/2015 15.077.687,62 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-127/07/2015 27.300.498,48 AYA. CTA.CTE 190464-727/07/2015 22.457.590,00 AYA. CTA.CTE 189980-527/07/2015 768.647,90 AYA CTA. CTE. 270419-627/07/2015 352.016,13 AYA CTA. CTE. 188527-827/07/2015 2.019.285,00 AYA CTA. CTE. 270419-6


CUENTA 209916-0

27/07/2015 12.146.545,46 AYA. CTA.CTE 245003722-227/07/2015 20.279.576,35 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-827/07/2015 23.773.032,10 AYA. CTA.CTE 195219-627/07/2015 25.640.275,11 AYA. CTA.CTE 189980-527/07/2015 925.625,00 AYA CTA. CTE. 188527-828/07/2015 4.808.483,69 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.28/07/2015 1.628.634,71 IPL SISTEMAS, S.A.28/07/2015 1.509.600,00 CORPORACION FONT, S.A28/07/2015 11.776.415,00 ALONSO SAENZ ITZA MARIA28/07/2015 993.862,91 EL GUADALUPANO S.A28/07/2015 796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A28/07/2015 473.732,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA28/07/2015 1.356.923,40 MIGUEL CRUZ Y ASOCIADOS LIMITADA28/07/2015 195.980,00 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.28/07/2015 6.730.380,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO28/07/2015 1.085.050.014,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS28/07/2015 97.972.920,16 AYA CTA.CTE. 236336-428/07/2015 966.640,00 AYA CTA. CTE. 188527-828/07/2015 1.423.284,58 AYA CTA. CTE. 270419-629/07/2015 274.351,00 SANCHEZ JIMENEZ GILBERTH ADOLFO29/07/2015 126.385,00 QUINTERO QUESADA HERIBERTO29/07/2015 246.560,00 MONGE UGALDE ANA CRISTINA29/07/2015 3.466.086,73 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A29/07/2015 5.254.658,91 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.29/07/2015 12.106.308,00 TALLER ELECTRICO INDUNI, S.A.29/07/2015 723.221,30 REPUESTOS Y REPARACIONES NARANJO SA29/07/2015 200.000,00 ORDOÑEZ DURAN ROXANA S29/07/2015 300.000,00 MONTOYA MIRANDA RAFAEL J29/07/2015 522.000,00 ALFARO ESCOBAR KAREN29/07/2015 540.000,00 JIMENEZ MORA JONATHAN29/07/2015 153.629,00 JIMENEZ DE LA O ORLANDO29/07/2015 2.710.786,00 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A29/07/2015 7.579.783,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.29/07/2015 363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL29/07/2015 632.556,00 VIETO & ASOCIADOS, S.A.29/07/2015 49.893,00 MONTERO ELIZONDO SEIDY29/07/2015 258.000,00 ABELLO BRICEÑO MAX29/07/2015 442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA29/07/2015 19.110.000,00 HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.29/07/2015 3.597.464,80 MEXICHEM COSTA RICA, S.A29/07/2015 28.360.283,28 MEXICHEM COSTA RICA, S.A29/07/2015 699.720,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO


CUENTA 209916-0

29/07/2015 424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A29/07/2015 1.433.565,00 DISTRIBUIDORA D F FASHION, S.A29/07/2015 5.578.860,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A29/07/2015 350.449,00 SOTO CHINCHILLA JORGE LUIS29/07/2015 514.382,38 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A29/07/2015 16.037.455,00 BANCO LAFISE SA.29/07/2015 1.216.180,00 PACHECO MATAMOROS ARTURO29/07/2015 173.626,28 MEXICHEM COSTA RICA, S.A29/07/2015 40.452.413,08 TALLER ELECTRICO INDUNI, S.A.29/07/2015 9.293.452,40 MEXICHEM COSTA RICA, S.A29/07/2015 15.379.058,04 DURMAN ESQUIVEL S A29/07/2015 5.336.482,46 DURMAN ESQUIVEL S A30/07/2015 245.575,00 VALVERDE HERRERA EDGAR30/07/2015 10.973.626,50 INTEC INTERNACIONAL S.A.30/07/2015 54.815.540,00 FINANCIERA DESYFIN S.A.30/07/2015 31.495,42 COOPELESCA, R.L30/07/2015 3.610,00 CHAVARRIA RODRIGUEZ ABISMEY30/07/2015 2.090.976,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-630/07/2015 168.730,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN30/07/2015 40.500.000,00 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TV S.A.30/07/2015 269.064,00 DISTRIBUID. RAMIREZ Y CASTILLO S.A.30/07/2015 2.374.602,66 DURMAN ESQUIVEL S A30/07/2015 442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA30/07/2015 473.732,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA30/07/2015 126.385,00 MONGE SANCHEZ JUAN JESUS30/07/2015 2.896.485,00 CEMEX COSTA RICA S.A30/07/2015 42.268.915,52 CERFACT DE C.A, S.A30/07/2015 1.465.200,00 CARAZO GUILLEN NELSON ARMANDO30/07/2015 10.088.568,00 INNOVACIONES GIVAN I.G S.A30/07/2015 1.517.214,80 PROLIM PRLM S.A30/07/2015 19.659.659,00 AS MEDIA, S.A30/07/2015 5.291.055,00 REPRESENTA.TELEVISIVAS REPRETEL S.A30/07/2015 39.283.738,20 TELEVISORA DE COSTA RICA S.A30/07/2015 567.000,00 TENCIO AVENDAÑO EDUARDO ARNOLDO30/07/2015 45.670.540,14 AYA. CTA.CTE 190464-730/07/2015 22.753.808,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-130/07/2015 16.565.738,16 AYA. CTA.CTE 189980-530/07/2015 25.757.740,12 AYA. CTA.CTE 195219-630/07/2015 435.900,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/07/2015 948.582,00 AYA CTA. CTE. 188527-830/07/2015 5.631.643,96 AYA CTA. CTE. 270419-630/07/2015 5.833.170,00 ICE


CUENTA 209916-0

30/07/2015 17.084.840,00 ICE30/07/2015 30.150.045,87 AYA. CTA.CTE 189980-531/07/2015 16.140.600,00 VIQUEZ OVIEDO EVELYN31/07/2015 125.000,00 ARROYO VALLEJOS GEINER31/07/2015 187.500,00 TRIVISION DE COSTA RICA, S.A31/07/2015 42.082,36 RAMIREZ SANCHEZ OSCAR LUIS31/07/2015 27.356.960,85 AYA. CTA.CTE 245003722-231/07/2015 35.154.560,00 AYA. CTA.CTE 189980-531/07/2015 64.747.734,55 AYA. CTA.CTE 190464-7


CUENTA 596-5

30/07/2015 80.000.000,00 AyA CTA.CTE.209916-0 PAGOS ¢

TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA

CUENTA 73912115000012300

20/07/2015 510.600,00 DIST MAT CON IRAZU DE CORONADO S.A20/07/2015 11.652,74 INDIANAPOLIS S.A.20/07/2015 2.152.685,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA20/07/2015 982.580,75 MEXICHEM COSTA RICA, S.A20/07/2015 3.798.642,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA20/07/2015 7.099.801,40 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA20/07/2015 5.961.913,02 MEXICHEM COSTA RICA, S.A20/07/2015 10.377.612,00 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

CUENTA 220829-9

21/07/2015 374.649,95 HERNANDEZ SANCHEZ BELEN29/07/2015 16.060.578,29 INMOBILIARIA BOCARACA,S.A.29/07/2015 8.523.605,34 TECARE,S.A.29/07/2015 1.134.437,88 DUERRING PORTILLA ROJAS29/07/2015 263.929,66 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC29/07/2015 11.001.129,73 DELGADO BRENES MARIA DE LOS ANGELES30/07/2015 75.933,00 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA31/07/2015 5.970.038,63 DELGADO BRENES CARLOS GERARDO


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES

DEL 01-07-2015 AL 15-07-2015


CUENTA 265383-4

03/07/2015 173.935,89 RODIO SWISSBORING COSTA RICA, S.A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA

CUENTA 616735-7

01/07/2015 3.236,96 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A01/07/2015 6.390,06 RECAUCHADORA GIGANTE S.A.01/07/2015 3.441,00 ISASA LATAM, S.A01/07/2015 2.719,85 CR ATESA SOFTWARE S.A01/07/2015 9.873,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A01/07/2015 1.071,68 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.01/07/2015 1.715,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A.01/07/2015 3.410,80 CR ATESA SOFTWARE S.A01/07/2015 2.880,00 SERVICIOS TURISTICOS ECOLOGICOS S.A03/07/2015 1.764,00 LUZ DIVINA S.A03/07/2015 1.999,00 CAYARI DEL MANGLAR S.A06/07/2015 14.937,95 PHARMA ALLIANCE GROUP, S.A06/07/2015 22.847,94 TECNO DIAGNOSTICA. S.A09/07/2015 4.281,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER09/07/2015 338,60 GUARDADOCUMENTOS S.A09/07/2015 838.880,00 AUTOSTAR VEHICULOS S.A.09/07/2015 9.898,00 G B TECNOLOGIA, S.A.09/07/2015 3.729,39 CORPORACION RIVAS INTERN.XOCHITL SA09/07/2015 3.450,00 GRUAS RAGO, S.A.09/07/2015 234.169,08 BANCO BAC SAN JOSE,S.A09/07/2015 8.413,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A.09/07/2015 12.862,00 COMTEL INGENIERIA S,A09/07/2015 13.764,00 SOPORTE CRITICO S.A09/07/2015 3.573,00 GEOSOLUTIONS CONSULTING INC, S.A10/07/2015 194,00 DOCUMENT MANAGEMENT SOLUT. DMS SRL10/07/2015 6.187,35 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.10/07/2015 1.490,00 COMPONENTES EL ORBE S.A.10/07/2015 6.791,34 SOPORTE CRITICO S.A10/07/2015 1.372,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A.10/07/2015 358,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.10/07/2015 11.956,00 RED PUNTO COM TECHNOLOGIES, S.A10/07/2015 820,50 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A10/07/2015 562,76 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.


CUENTA 616735-7

13/07/2015 5.425,98 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.13/07/2015 2.117,00 SOPORTE CRITICO S.A13/07/2015 18.792,90 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.13/07/2015 1.239,97 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.13/07/2015 33.604,75 REGULACION Y MAN.FLUIDOS R&M CR SA13/07/2015 32.218,78 TECNO DIAGNOSTICA. S.A13/07/2015 8.915,99 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.14/07/2015 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.14/07/2015 1.612,30 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.14/07/2015 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.14/07/2015 6.272,00 MM MI MARCA S.A14/07/2015 5.272,50 VTS Y SERV DE EQ.MED.Y ELECT ORGOMA


CUENTA 309630-0

14/07/2015 418,83 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

CUENTA 265404-0

07/07/2015 3.551,64 AVIASA S.A

FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTOCUENTA 287852-6

14/07/2015 4.642,96 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES

DEL 16-07-2015 AL 31-07-2015

FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILARES

CUENTA 616593-0

31/07/2015 4.791,67 ACEROS ABONOS AGRO, S.A

CUENTA 616594-8

22/07/2015 7.725,80 A T C TECNOVAL, S.A.23/07/2015 885,81 REGULACION Y MAN.FLUIDOS R&M CR SA

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725


CUENTA 252651-4

20/07/2015 3.355,75 CORPORACION CERRO CHATO S.A22/07/2015 6.316,05 CORPORACION CERRO URREK S.A

CUENTA 622080-9

21/07/2015 9.034,28 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA

FONDOS PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL

CUENTA 225815-3

21/07/2015 16.026,43 AQUAWORKS,S.A31/07/2015 16.754,43 INVERSIONES MAREVE S.A


CUENTA 616735-7

20/07/2015 35.099,96 TELERAD TELECOM.RADIODIGITALES S.A20/07/2015 5.376,72 REGULACION Y MAN.FLUIDOS R&M CR SA20/07/2015 2.557,52 COMTEL INGENIERIA S,A20/07/2015 5.857,89 INDUSTRIAS M H S.A.20/07/2015 23.310,00 ADVANCE LABORATORIOS,S.A20/07/2015 44.720,32 INDUSTRIAS M H S.A.20/07/2015 2.940,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO20/07/2015 130.410,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA21/07/2015 294,00 GRUAS RAGO, S.A.21/07/2015 55.044,70 TECNOLOGIA Y SIST.DIG. DE COMU. S.A21/07/2015 1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL21/07/2015 4.006,74 AÑO VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A21/07/2015 4.317,45 INDUSTRIAS M H S.A.22/07/2015 1.578,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.22/07/2015 3.625,31 ALTUS CONSULTING, S.A22/07/2015 22.900,94 TECNO DIAGNOSTICA. S.A22/07/2015 14.939,95 PHARMA ALLIANCE GROUP, S.A23/07/2015 6.993,00 CONTINEX REPRESENTACIONES S.A23/07/2015 23.550,08 AGROINDUCHEM , S.A23/07/2015 10.425,00 ROLROLUAR DE GUADALUPE, S.A23/07/2015 1.764,00 LUZ DIVINA S.A23/07/2015 1.999,00 CAYARI DEL MANGLAR S.A




CUENTA 616735-7

28/07/2015 5.887,52 AGROINDUCHEM , S.A28/07/2015 61.161,00 ALUMA SYSTEMS COSTA RICA S.A28/07/2015 13.363,00 DESATUR COROBICI S.A.28/07/2015 1.122,00 SOPORTE CRITICO S.A28/07/2015 2.210,00 GRUAS RAGO, S.A.28/07/2015 7.348,00 RESTAURANTE RUBI,S.A29/07/2015 8.463,00 SERVICIOS DE INFORMATICA GAOS S.A.29/07/2015 6.496,30 CR ATESA SOFTWARE S.A29/07/2015 541,00 GB SYS S.A29/07/2015 3.859,80 CR ATESA SOFTWARE S.A29/07/2015 527,30 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.31/07/2015 6.664,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A.


CUENTA 309630-0

20/07/2015 4.696,04 ZEBOL S A

instituto costarricense de acueductos y alcantarillados reporte de … · 2015-11-05 · instituto...

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