instituto estatal de educacion para adultos...

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

MOVIMIENTOS DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

DICIEMBRE 2011

ARTICULO 19 FRACCION XI

FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO EL MONTONOMBRE DE LA INSTITUCION

BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

760 01/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES PEDAGOGICAS, DE LOS DIAS 19 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,116.00BANORTE

CTA. 543-34659-9LIC. JOSE LUIS SOLIS

C.P. ANGEL FELIX MOYA

761 01/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE LOS EJES, LLEVADO A CABO EL DIA 08 DE JULIO DE 2011.

2,000.00BANORTE



764 01/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DEL COMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

400.00BANORTE



765 01/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE MATEMATICO, LOS DIAS 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2011.

567.00BANORTE



766 01/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES PEDALOGICAS, LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011.

3,207.00BANORTE



762 02/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 10 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011.

1,840.01BANORTE



763 02/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVyT, LOS DIAS 01 AL DE OCTUBRE DE 2011.

800.00BANORTE



767 02/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.

2,080.00BANORTE



1573 02/Dic/2011 INEAMINISTRACION DEL AGUINALDO PRIMERA PARTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

727,053.00 BANORTE

CTA. 679558349LIC. JOSE LUIS SOLIS


1190 06/Dic/2011 VALRUCE, S.C. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

3,060.00BANORTE



781 09/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

187.50BANORTE



1191 09/Dic/2011 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,960.00BANORTE



1570 09/Dic/2011 INEAMINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011, DEL RAMO 33.

2,680,618.00 BANORTE



768 13/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION DE RECURSOS POR REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS EN REINGENIERIA.

890.00BANORTE



769 13/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION DE RECURSOS POR REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS EN REINGENIERIA.

1,479.54BANORTE



1192 13/Dic/2011 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

2,275.00BANORTE



1193 13/Dic/2011 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.C.P.P.,REC. 1912, DICIEMBRE´11

DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,120.00BANORTE



1193 13/Dic/2011 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.C.P.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

3,120.00BANORTE



1571 13/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

106,753.00 BANORTE



770 14/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOSDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

2,825.00BANORTE



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DICIEMBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

771 14/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE VIATICOS PARA TECNICOS DOCENTES QUE CUMPLIERON LA META, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

500.00BANORTE



772 14/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

200.00BANORTE



773 14/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR REVALORACION Y VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

184.00BANORTE



774 14/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS EN REINGENIERIA.

800.00BANORTE



776 15/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR CURSO-TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, EL DIA 03 DE JULIO DE 2011.

140.00BANORTE



778 15/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,033.00BANORTE



779 15/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS EN REINGENIERIA.

11,285.74BANORTE



780 15/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

862.50BANORTE



1194 15/Dic/2011 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

10,400.00BANORTE



1195 15/Dic/2011 PATRONATO PROADMINISTRACION.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2011.

2,400.00BANORTE



1196 15/Dic/2011 TABICEL, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

3,600.00BANORTE



1196 15/Dic/2011 CAL QUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEOCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

9,600.00BANORTE



1572 15/Dic/2011 INEAMINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011, DEL RAMO 33.

1,787,080.00 BANORTE



1574 15/Dic/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSODEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIEL A LA C.Z 2404 CERRITOS, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.

788.00 BANORTE



1575 15/Dic/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR IR DE COMISION A LA C.Z. 2403 MATEHUALA Y C.Z.2405 RIOVERDE, LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.

332.40 BANORTE



1576 15/Dic/2011 INEAMINISTRACION DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

3,252,814.00 BANORTE



1197 16/Dic/2011 MEXICHEM FLUOR, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

10,400.00BANORTE



1198 16/Dic/2011 LOGISTICA LEX, S. DE R.L. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEOCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011.

5,500.00BANORTE



1199 16/Dic/2011 TERMINAL TERRESTRES POTOSINO, S.A. DE C.V.

DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

4,000.00BANORTE



1200 16/Dic/2011 LEISER S. DE .R.L. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.

10,800.00BANORTE



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DICIEMBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1577 16/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR APERTURA FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

1,074.18 BANORTE



1581 16/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

3,522.22 BANORTE



1582 16/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

3,491.40 BANORTE



1201 17/Dic/2011 INDUSTRIAS SELBOR, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,500.00BANORTE



782 19/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

1,362.50BANORTE



787 19/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

1,003.66BANORTE



1579 20/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCIONES DE LAS COORDINACIONES DE ZONAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011.

15,512.20 BANORTE



1580 20/Dic/2011 IGNACIO FLORES TERRAZASDEVOLUCION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINA PARA ESTE INSTITUTO.

1,039.31 BANORTE



785 22/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

3,100.00BANORTE



786 22/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR EL ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.

1,400.00BANORTE



1202 22/Dic/2011 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

20,666.00BANORTE



1584 22/Dic/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIACANCELACION DEL FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTE DIRECCION GENERAL.

4,000.00 BANORTE



1583 31/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

1,769.00 BANORTE



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MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

DICIEMBRE 2011


FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO EL MONTONOMBRE DE LA

INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/663 02/Dic/2011 ANGEL MELENDEZ NARVAEZFAC. No. 29780 POR IMPRESION DE RECIBOS DE DONATIVO Y DE PAGO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

1,615.88 BANORTE



CH/664 02/Dic/2011 MA. DEL ROSARIO LOPEZ PONCEFINIQUITO ENTREGADO POR EL DECESO DEL C. HECTOR MARTINEZ QUIROZ ADSCRITO A LA C.Z 2405 RIOVERDE, S.L.P.

44,977.64 BANORTE



CH/665 02/Dic/2011 MA. DEL ROSARIO LOPEZ PONCEPAGO DE 4 MESES DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO POR EL DECESO DEL C. HECTOR MARTINEZ QUIROZ, ADSCRITO A LA C.Z 2405 RIOVERDE, S.L.P.

18,505.57 BANORTE



CH/666 02/Dic/2011 LUIS ENRIQUE MEDINA FLORES CUMPLIMIENTO DE LAUDO No. R-C-06-EJE-01 REV 00. 243,363.95 BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 9,000.00BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 8,000.00BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 8,500.00BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 7,500.00BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 12,400.00BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 24,005.00BANORTE



790 02/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 15,100.00BANORTE






1650 02/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,299.00 BANORTE



1660 02/Dic/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.

141,951.22 BANORTE



CH/440 05/Dic/2011 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO BASICO DE SERVICIO DE 120,000 KMS A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

2,192.95BANORTE



CH/667 05/Dic/2011 GRUAS Y SERVICIOS LA VICTORIA FAC. No. 934 POR SERVICIO DE GRUA, BANDERAZO, MANIOBRAS, CUSTODIA. 7,300.00 BANORTE



CH/668 05/Dic/2011 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y REHABILITACION

50% ANTICIPO SOBRE FAC. No. 0723 POR PROTOSIS MODULAR OTTO BOCK DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO.

12,500.00 BANORTE



CH/669 05/Dic/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.

3,429.84 BANORTE



CH/670 05/Dic/2011 IGNACIO FLORES TERRAZASGASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINA PARA ESTE INSTITUTO.

4,000.00 BANORTE




3,612.73 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1659 05/Dic/2011 GRUPO NACIONAL PROVINCIALPAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

9,261.00 BANORTE



1662 05/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCASREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

4,264.00 BANORTE



CH/441 06/Dic/2011 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V.FAC. No. 4118 POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.

26,000.01BANORTE



CH/672 06/Dic/2011 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A. DE C.V.

FAC. No. 8388 POR SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DENTRO DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

17,400.00 BANORTE



CH/673 06/Dic/2011 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

FAC. No. 4285, 4287 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

7,656.00 BANORTE



CH/674 06/Dic/2011 GERARDO GARCIA COMPEANARRENDAMIENTO No: 0310 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA CZ 2401, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

10,523.15 BANORTE



CH/675 06/Dic/2011 JUAN JOSE MATA GONZALEZFAC. No. 2825 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

9,985.28 BANORTE



CH/676 06/Dic/2011 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A.FAC. No.007103 POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

1,001.00 BANORTE



CH/442 07/Dic/2011 SIMON GOVEA SALAZARAPOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. A DICIEMBRE 2011.

500.00BANORTE



CH/443 07/Dic/2011 SIMON GOVEA SALAZARRECURSO SUJETO A COMPROBACION POR REALIZAR TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL, LOS DIAS 6 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2011.

8,320.00BANORTE



CH/677 07/Dic/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

9,236.35 BANORTE



CH/678 07/Dic/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

2,155.15 BANORTE



CH/679 07/Dic/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

1,154.15 BANORTE



CH/680 07/Dic/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

1,154.15 BANORTE



CH/681 07/Dic/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

605.27 BANORTE



CH/682 07/Dic/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

2,042.91 BANORTE



CH/683 07/Dic/2011 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZREEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR LA VERIFICACION DE SEDES DE VALORACION Y REVALORACION DE ASESORES, EL 05 NOVIEMBRE 2011.

550.00 BANORTE



CH/684 07/Dic/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

24,357.60 BANORTE



CH/685 07/Dic/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

24,357.60 BANORTE



CH/686 07/Dic/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

9,443.53 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/687 07/Dic/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

11,244.91 BANORTE



CH/688 07/Dic/2011 RITA PATRICIA ESQUIVEL LOZAVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA SUBIR INFORMACION, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,368.00 BANORTE



CH/689 07/Dic/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA SUBIR INFORMACION, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,368.00 BANORTE



CH/690 07/Dic/2011 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIASVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA SUBIR INFORMACION, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

813.00 BANORTE



CH/691 07/Dic/2011 DINAMICA REP. INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

PAGO DE BOLETOS PARA EL C. DIRECTOR GENERAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

6,355.00 BANORTE



CH/692 07/Dic/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.FAC. No.KD-05728485 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,054.00 BANORTE



CH/693 07/Dic/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA RECOGER JUGUETES DE DIA DE REYES A LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

2,326.00 BANORTE



CH/694 07/Dic/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSOVIATICOS PARA RECOGER JUGUETES DE DIA DE REYES A LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

218.00 BANORTE



CH/695 07/Dic/2011 INTERAPASPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2011.

8,362.00 BANORTE



CH/696 07/Dic/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION POR UNICA VEZ DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

4,324.59 BANORTE



CH/697 07/Dic/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOPAGO DE LA GRATIFICACION POR UNICA VEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.

5,746.17 BANORTE



CH/698 07/Dic/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

448.65 BANORTE



CH/699 07/Dic/2011 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/700 07/Dic/2011 GABRIELA LOPEZ ANDRADEASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/701 07/Dic/2011 GUADALUPE GALLEGOS PEREZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/702 07/Dic/2011 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/703 07/Dic/2011 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/704 07/Dic/2011 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

0.00 BANORTE



CH/705 07/Dic/2011 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSOASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/706 07/Dic/2011 GERARDO ALVARADO CARDONAASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

791 07/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIRECURSO PARA EL TALLER DE FORMACION DE REVALORACION Y VALORACION DE ASESORES.

2,109.04BANORTE



792 07/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDERECURSO PARA EL TALLER DE DESARROLL OPERATIVO EDUCATIVO PARA GRUPOS VULNERABLES.

972.00BANORTE






794 07/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 8,000.00BANORTE



794 07/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 8,500.00BANORTE



794 07/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 7,500.00BANORTE



794 07/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 12,400.00BANORTE



794 07/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 14,500.00BANORTE



794 07/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 15,100.00BANORTE






1651 07/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCAS ARRENDAMIENTO No. 327 Y 328, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011.

7,679.94 BANORTE



1652 07/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO No. 0175, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 8,451.90 BANORTE



1653 07/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOS ARRENDAMIENTO No. 162, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 2,811.35 BANORTE



1654 07/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES ARRENDAMIENTO No. 150 Y 151, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

9,583.22 BANORTE



1655 07/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE ARRENDAMIENTO No. 735 Y 737, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

16,892.36 BANORTE



1656 07/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

3,091.51 BANORTE



1657 07/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

2,514.00 BANORTE



1658 07/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

6,936.82 BANORTE



1661 07/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

998,852.00 BANORTE



CH/444 08/Dic/2011 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAISREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, NOVIEMBRE DE 2011.

1,000.00BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/445 08/Dic/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAREEMBOLSO DE GASTOS POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERV. EDUCATIVOS.

1,218.27BANORTE



CH/446 08/Dic/2011 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERAREEMBOLSO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE LA PLAZA MOVIL A MNPIO. DE CERRITOS, S.L.P, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

450.00BANORTE



CH/707 08/Dic/2011 VERONICA MARTINEZ AGUILARARRENDAMIENTO No. 0354 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

58,251.89 BANORTE



CH/708 08/Dic/2011 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA CABARGA

ARRENDAMIENTO No. 2105, 2106, 2107 DEL ALMACEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

17,501.71 BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI RECURSO PARA EL REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIA DE REINGENIERIA.

9,900.00BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI RECURSO PARA EL REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIA DE REINGENIERIA.

43,584.81BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA RECURSO PARA EL TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA. 50,570.00BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOS RECURSO PARA EL REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIA DE REINGENIERIA.

5,600.00BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES RECURSO PARA EL TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA. 82,340.00BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE RECURSO PARA EL REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIA DE REINGENIERIA.

6,400.00BANORTE



795 08/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI RECURSO PARA EL TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA. 61,540.00BANORTE



796 08/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALARECURSO PARA EL TALLER DE FORMACION DE ASESORES, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

295.10BANORTE



1663 08/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

1,871.97 BANORTE



1664 08/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

3,867.53 BANORTE



1669 08/Dic/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE GRATIFICACION POR UNICA VEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

284,549.76 BANORTE



1665 09/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE ARRENDAMIENTO No. 192 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 6,716.82 BANORTE



1680 09/Dic/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DEL AGUINALDO DE LA PRIMERA PARTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

1,138,665.10 BANORTE



CH/709 12/Dic/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO. PISO DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

12,651.00 BANORTE



CH/710 12/Dic/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 817-24-90 DEL CONMUTADOR Y 817-03-05 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION.

9,705.00 BANORTE




3,127.14BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

798 12/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDERECURSOS PARA EL TALLER DE FORMACION INICIAL PARA ORIENTACION EDUCATIVA.

2,240.00BANORTE



799 12/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESRECURSOS PARA TALLER DE EVALUCION Y PLANEACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

19,268.00BANORTE



800 12/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE RECURSOS POR TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA. 88,068.00BANORTE



801 12/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDERECURSOS PARA EL TALLER DE FORMACION INICIAL PARA ORIENTACION EDUCATIVA.

26,880.00BANORTE



802 12/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

7,500.00BANORTE



802 12/Dic/2011 C.Z. 2402 CHARCAS VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

9,000.00BANORTE



802 12/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

3,000.00BANORTE



803 12/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOS RECURSOS PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TN-10-309 DE ESTE INSTITUTO.

7,424.43BANORTE



804 12/Dic/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

6,000.00BANORTE



804 12/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

14,500.00BANORTE



804 12/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

11,500.00BANORTE



804 12/Dic/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS A TECNICOS DOCENTES POR HABER CUMPLIDO LA META, CORRESP. EJERCICIO 2011.

7,000.00BANORTE




5,748.80 BANORTE



1667 12/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE RECURSOS PARA LA MPRESION FOTOS DE USUARIOS. 4,041.44 BANORTE



1668 12/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

5,997.41 BANORTE



CH/447 13/Dic/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.

990.00BANORTE




2,897.00 BANORTE



CH/712 13/Dic/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

3,287.06 BANORTE




766.98 BANORTE



CH/714 13/Dic/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,782.48 BANORTE



Página 6 de 13



DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/715 13/Dic/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

2,186.34 BANORTE



CH/716 13/Dic/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

978.54 BANORTE



CH/717 13/Dic/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

2,478.35 BANORTE




PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE




PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE



CH/720 13/Dic/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE



CH/721 13/Dic/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE



CH/722 13/Dic/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL C. DIRECTOR GENERAL A LA C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,726.00 BANORTE



CH/723 13/Dic/2011 MARIA DE JESUS VENZOR LOPEZAGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 POR AUTORIZACION DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO.

1,487.58 BANORTE



1670 13/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA. 24 DE DICIEMBRE DE 2011.

174,991.00 BANORTE



1671 13/Dic/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

114,981.80 BANORTE



1672 13/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA. 23 DE DICIEMBRE DE 2011.

174,991.00 BANORTE



1673 13/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. 5,000.00 BANORTE




3,648.60 BANORTE



1676 13/Dic/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

862,209.20 BANORTE



1678 13/Dic/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

566,766.74 BANORTE



CH/726 14/Dic/2011 JAVIER ELVIRA MORENOFINIQUITO POR HABER LABORADO EN ESTE INSTITUTO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO DE 2003 AL 30 DE JUNIO DE 2011.

5,453.09 BANORTE



CH/727 14/Dic/2011 MONICA DE JESUS ALVAREZ MARTINEZFINIQUITO POR HABER LABORADO EN ESTE INSTITUTO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ABRIL DE 2009 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

7,969.34 BANORTE



CH/728 14/Dic/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 23 DE DICIEMBRE 2011.

1,335.51 BANORTE



CH/729 14/Dic/2011 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA

PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

68,853.56 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

586.50 BANORTE



CH/731 14/Dic/2011 SERGIO GOYTORTUA FLORESFAC. No. 739, 740, 744, 747 POR CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES.

1,833.00 BANORTE



806 14/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESRECURSOS PARA DAR MANTENIMENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE INSTITUTO.

18,073.90BANORTE



806 14/Dic/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALERECURSOS PARA DAR MANTENIMENTO A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE INSTITUTO.

3,037.00BANORTE



807 14/Dic/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIRECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ORIENTACION EDUCATIVA, LOS DIAS 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

2,720.00BANORTE




3,610.00 BANORTE




2,941.41 BANORTE




111,278.39 BANORTE



1679 14/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADOPAGO DE GRATIFICACION POR UNICA VEZ Y ESTIMULO NAVIDEÑO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

871,079.00 BANORTE



CH/724 15/Dic/2011 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.

1,381,468.50 BANORTE



CH/732 15/Dic/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE POTENCIALIZACION SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.

20,076.76 BANORTE



CH/733 15/Dic/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

11,568.71 BANORTE



CH/734 15/Dic/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

26,504.86 BANORTE



CH/735 15/Dic/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE




FAC. No. 3977A, 397A, 3979A, 3980A, 3981A, 3982A, 4523A POR EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE COPIAS EN LOS MESES DE MAYO AL NOVIEMBRE DE 2011.

22,556.88 BANORTE



CH/737 15/Dic/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 811-11-10 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, 811-03-92 Y 811-68-42 DEL CONMUTADOR.

1,313.00 BANORTE



CH/738 15/Dic/2011 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIASEXCEDENTE DE VIATICOS POR IR DE COMISION YA QUE EL REGRESO DE LA CD. DE MEXICO LO HIZO EN AUTOBUS, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2011.

575.66 BANORTE



1681 15/Dic/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEA PAGO DEL ESTIMULO NAVIDEÑO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. 189,114.14 BANORTE



CH/448 16/Dic/2011 RAFEDHER, S.A. DE C.V.FAC. No. 038560 Y 038561 POR SERVICIO DE ALINEACION E INSTALACION DE CONEXIÓN DE TANQUES DE AIRE PARA VEHICULOS OFICIALES.

10,884.16BANORTE



CH/739 16/Dic/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALAPAGO DEL AGUINALDO 1A. PARTE, COMPENSACION Y HOMOLOGACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.

77,820.88 BANORTE



Página 8 de 13



DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/740 16/Dic/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALAPAGO DEL AGUINALDO 2DA. PARTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.

9,740.72 BANORTE




PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

68,853.56 BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

586.50 BANORTE



CH/743 16/Dic/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 24.

39,325.00 BANORTE



CH/744 16/Dic/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 24.

39,325.00 BANORTE



CH/745 16/Dic/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 Y 24 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

18,313.54 BANORTE



CH/746 16/Dic/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE BASE PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTE AL 4TO. BIMESTRE DE 2011.

7,100.00 BANORTE



CH/747 16/Dic/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

1,420.00 BANORTE



CH/748 16/Dic/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE POTENCIALIZACION SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2011.

20,020.66 BANORTE



CH/749 16/Dic/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2011.

11,536.70 BANORTE




3,091.51 BANORTE




721.35 BANORTE



CH/752 16/Dic/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,493.94 BANORTE



CH/753 16/Dic/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,609.27 BANORTE



CH/754 16/Dic/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

735.77 BANORTE



CH/755 16/Dic/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

1,490.02 BANORTE



CH/756 16/Dic/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

865.77 BANORTE



CH/757 16/Dic/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

202.01 BANORTE



CH/758 16/Dic/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

1,154.15 BANORTE



CH/759 16/Dic/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

1,154.15 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/760 16/Dic/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

605.27 BANORTE



CH/761 16/Dic/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

1,477.32 BANORTE




PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

2,051.51 BANORTE



1682 16/Dic/2011 GRUPO NACIONAL PROVINCIALPAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

9,234.00 BANORTE



1683 16/Dic/2011 SHCPENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

200,042.00 BANORTE




33,652.00 BANORTE




15,085.00 BANORTE




ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DE DICIEMBRE DE 2011.

143,181.75 BANORTE



1685 16/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADOPAGO DE GRATIFICACION POR UNICA VEZ Y ESTIMULO NAVIDEÑO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

3,160.00 BANORTE




ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DE DICIEMBRE DE 2011.

152,921.85 BANORTE



CH/449 19/Dic/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.FAC. No. 779 Y 17977 POR PAQUETE PREMIUM DE AFINACION A LA CAMIONETA CHEVROLET DE ESTE INSTITUTO.

4,710.00BANORTE



CH/450 19/Dic/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A.FAC. No. 5424 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TONER ORIGINAL, PARA IMPRESORAS, COPIADORAS DE ESTE INSTITUTO.

14,520.88BANORTE



CH/451 19/Dic/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A.FAC. No. 5423 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE ESTE INSTITUTO.

46,107.68BANORTE



CH/452 19/Dic/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A.FAC. No. 46154B, 46156B, 46157B POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO.

57,433.92BANORTE



CH/453 19/Dic/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORESFAC. No. 1477A POR LA IMPRESION DE MICAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

9,860.00BANORTE



CH/454 19/Dic/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No. 16825, 16827, 16831, 16832, 16833 POR SERVICIO DE AFINACION A FORD RANGER CON PLACAS TN-10336 DE ESTE INSTITUTO.

8,060.00BANORTE



CH/455 19/Dic/2011 ACCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.FAC. No. 1775 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA A CAMION PLACAS TN-10339 ASIGNADO A RECURSOS MATERIALES.

3,654.00BANORTE



CH/456 19/Dic/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 217650 POR ADQUISICION DE PAPE. BOND PARA COPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS AREAS DE ESTE INSTITUTO.

28,594.00BANORTE



CH/763 19/Dic/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 24 DE DICIEMBRE 2011.

1,335.51 BANORTE



CH/764 19/Dic/2011 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAISREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, DICIEMBRE DE 2011.

500.00 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

808 19/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES RECURSOS PARA TALLER DE BALANCE OPERATIVO. 3,271.50BANORTE



1686 19/Dic/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

590.47 BANORTE



CH/457 20/Dic/2011 ING. JOSE ANTONIO MACIAS ZAMOR50% ANTICIPO A FAC. No. 0094 POR REHABILITACION ELECTRICA EN EL PRIMER NIVEL DE ESTE INSTITUTO.

25,804.78BANORTE



CH/458 20/Dic/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAREEMBOLSO DE FAC. No. 25526 POR CONSUMO DE PERSONAL QUE ASISTIERON AL TALLER ORGANIZO MI BOLSILLO.

1,320.01BANORTE



CH/459 20/Dic/2011 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V.FAC. No. 195, 196, 197 POR LA IMPRESION DE BOLIGRAFO, LAPICES DE COLORES, BOLIGRAFOS SOLICITADO POR EL DEP. DE SERV. EDUCATIVOS.

9,015.64BANORTE



CH/460 20/Dic/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No. 16871 Y 16869 POR CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A VW SEDAN CON PLACAS VBX-3187 DE ESTE INSTITUTO.

4,320.00BANORTE



CH/461 20/Dic/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S. AFAC. No. 780, 781, 782 POR ADQUISICION DE PAQUETE PREMIUM DE AFINACION A CHEVY OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

7,959.00BANORTE



CH/462 20/Dic/2011 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.AFAC. No. A7452 POR SERVICIO DE 10000 KMS A CAMIONETA RANGER CON PLACAS 4527-CK DE ESTE INSTITUTO.

1,415.00BANORTE



CH/463 20/Dic/2011 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA50% ANTICIPO A FAC. No. 6873 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 34 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTE INSTITUTO.

45,590.03BANORTE



CH/465 20/Dic/2011 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.FAC. No. 2526 POR CONSUMO DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE VALORACIO DE ASESORES REALIZADO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011.

769.94BANORTE



CH/466 20/Dic/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No. 3119 POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO, AJUSTE DE CABLES DE BATERIA A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

330.00BANORTE



CH/467 20/Dic/2011 ENRIQUE SALDAÑA MORENOFAC. No. 2388 POR ATRIL DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA LOS EVENTOS DE ESTE INSTITUTO.

2,668.00BANORTE



CH/468 20/Dic/2011 MONICA GARCIA BUSTOSSUMINISTRO DE EXPO BANNER DE ALUMINIO, IMPRESIÓN DIGITAL DE LONA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

6,496.00BANORTE



CH/469 20/Dic/2011 HOMERO HARO CAMPOSFAC. No. 2893, 2894 POR IMPRESIÓN DIGITAL DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO PROMOVIDOS POR ESTE INSTITUTO.

9,796.78BANORTE



CH/470 20/Dic/2011 LAURA ANGELICA CARBAJAL BARRAZFAC. No. FE-777 POR REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS COORDINACIONES DE ZONAS.

28,770.90BANORTE



CH/471 20/Dic/2011 HOMERO HARO CAMPOSFAC. No. 2895 SUMINISTRO Y ROTULACION DE PUNTOS DE VENTA PARA PROMOVER SERVICIOS DEL INSTITUTO EN LAS COORDINACIONES DE ZONA.

42,920.00BANORTE



CH/472 20/Dic/2011 RAUL ZAPATA CAMPOSFAC. No. 0896, 0897 POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO, GRABACION DE ESTE INSTITUTO.

39,987.95BANORTE



CH/473 20/Dic/2011 EMMANUEL DE LA CRUZ VARGASFAC. No. 539 POR ADQUISICION DE CHALECOS RESCATISTA BRIGADISTA PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE ESTE INSTITUTO.

8,073.60BANORTE



CH/474 20/Dic/2011 BERTHA LUCIA NIETO CERRILLOFAC. No. 2236 POR LA ADQUISICION DE CHALECOS RESCATISTA BORDADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO.

33,060.00BANORTE



CH/765 20/Dic/2011 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A.FAC. No. 007611 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

299.00 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/766 20/Dic/2011 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZFAC. No. 72262 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION A RELOJ CHECADOR DE ESTE INSTITUTO.

1,031.47 BANORTE



CH/767 20/Dic/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 815-36-00 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

1,001.00 BANORTE



CH/768 20/Dic/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAREEMBOLSO DE GASTOS POR REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS CON REINGENIERIA EN SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.

1,015.87 BANORTE



CH/769 20/Dic/2011 ABASEGUROS, S.A. DE C.V.FAC. No. FSMEX-466547 POR POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO, VIGENCIA 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

139,972.44 BANORTE




FAC. No. 2027, 2028 POR EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE COPIAS, DURANTE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2011.

1,982.14 BANORTE



CH/771 20/Dic/2011 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

FAC. No. A125062 SEGURO MULTIPLE EMPRESARIAL INCENDIO DE LOS CONTENIDOS, EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTROMAGNETICO, DINERO.

77,881.82 BANORTE



CH/772 20/Dic/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 102521533 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESTE INSTITUTO.

2,627.55 BANORTE



CH/773 20/Dic/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

FAC. No. A389 Y A302POR GASTOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.

19,580.00 BANORTE



CH/774 20/Dic/2011 ACCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.FAC. No. 1774 PENSION DE AUTOBUSES Y AUTOMOVILES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011.

8,004.00 BANORTE



CH/775 20/Dic/2011 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDOFAC. No. 15609 POR ADQUISICION DE HOJAS IRIS PARA EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS.

330.60 BANORTE



CH/776 20/Dic/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALAREEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION EFECTUADOS POR C. DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO.

3,849.79 BANORTE



1210 20/Dic/2011 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO DONATIVO PARA CENTROS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

72,735.00BANORTE



CH/464 21/Dic/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJERCIDOS 2011. 246,892.61BANORTE



CH/725 21/Dic/2011 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CANCELADO. 0.00 BANORTE




3,946.68 BANORTE




2,816.87 BANORTE



1688 21/Dic/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

1,524.00 BANORTE



1689 21/Dic/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

2,128.88 BANORTE



1691 21/Dic/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DEL AGUINALDO SEGUNDADA PARTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

535,918.71 BANORTE




48,945.26 BANORTE



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DICIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


888.76 BANORTE



11 30/Dic/2011 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES BANCARIAS COBRADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

348.00HSBC



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

760 04/Nov/2011 C.Z 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUD PEDALOGICAS DE ASESORES, LOS DIAS 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011.

144.00BANORTE



1190 04/Nov/2011 LEISER MABE, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

2,700.00BANORTE



764 07/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES DEVOLUCION PARCIAL DE LOS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

2,925.00BANORTE



1235 07/Nov/2011 BANORTE CTA. 610086827PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

700,000.00BANORTE



1191 07/Nov/2011 INDUSTRIAS SELBOR, S.A.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,500.00BANORTE



1570 07/Nov/2011 RAUL MORALES DIAZDEVOLUCION DE VIATICOS POR ENTREGA DE MATERIAL A LAS C.Z. 2403 MATEHUALA, C.Z. 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2011.

5.00 BANORTE



762 08/Nov/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

975.00BANORTE



767 08/Nov/2011 IEEA DECIMA SEXTA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

551,250.00BANORTE



765 09/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTUNUA DE EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 09 AL 23 DE NOVIEMBRE 2011.

44,800.00BANORTE



1192 09/Nov/2011 VALRUCE, S.C. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,700.00BANORTE



763 10/Nov/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 3ERA. JORN. NAC. DE INCORPORACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 14 AL 16 OCTUBRE 2011.

142.00BANORTE



1193 10/Nov/2011 SERV. ADMINISTRACION PILGRIM´S PRIDE, S. DE R.L. DE C.V.

DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO DE 2011.

3,200.00BANORTE



766 11/Nov/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONDEVOLUCION DE VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, S.L.P.

274.50BANORTE



1658 11/Nov/2011 BANORTE CTA. 679558349PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

300,000.00BANORTE



1194 11/Nov/2011 TERMINAL TERRESTRES POTOSINO, S.A. DE C.V.

DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

4,000.00BANORTE



1573 11/Nov/2011 INEAMINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL RAMO 33.

2,522,266.00 BANORTE



770 14/Nov/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION DE RECURSOS POR REVALORACION Y VALARACION DIAGNOSTICA DE ASESORES.

6,311.06BANORTE



1195 15/Nov/2011 CAL QUIMICA MEXICANA, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2011.

6,400.00BANORTE



1196 15/Nov/2011 TABICEL, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2011.

3,600.00BANORTE



1196 15/Nov/2011 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

4,200.00BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1661 15/Nov/2011 BANORTE CTA. 679558349TRASPASO PARA EL PAGO DEL SAR, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2011.

325,000.00HSBC



768 16/Nov/2011 IEEA DECIMA SEPTIMA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

1,437,067.00BANORTE



776 16/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

295.17BANORTE



1574 16/Nov/2011BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GONZALEZ

DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, LLEVADO A CABO EL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,512.00 BANORTE



270 17/Nov/2011 ABA SEGUROS, SA. DE C.V. REINTEGRO DEL PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

65,400.28BANORTE



769 17/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES DEL MEVYT, LLEVADO A CABO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2011.

376.76BANORTE



808 17/Nov/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9PAGO DEL PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

300,000.00 BANORTE



1572 17/Nov/2011 SECRETARIA DE FINANZASDEPOSITO DE LA DIFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2011, DERIVADO DE LA INCIDENCIA No.1277

425,733.00 BANORTE



1575 17/Nov/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DIDACTICO A RIOVERDE, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

22.00 BANORTE



771 23/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOSDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

596.00BANORTE



1197 23/Nov/2011 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,400.00BANORTE



772 24/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOSDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE REFORMACION DE PALABRA GENERAL, LLEVADO A CABO LOS DIAS 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011.

10,082.16BANORTE



781 24/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES DEL MEVYT, LLEVADO A CABO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2011.

375.00BANORTE



782 24/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE ASESORES, LLEVADO A CABO EL 04 AL 15 OCTUBRE DE 2011.

8,398.70BANORTE



1198 24/Nov/2011 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

20,666.00BANORTE



1576 24/Nov/2011 INEAMINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL RAMO 33.

1,681,511.64 BANORTE



1578 24/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

118.00 BANORTE



1681 24/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

5,239.98 BANORTE



773 25/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE MATEMATICAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 30 AL 31 DE JULIO DE 2011.

5,120.00BANORTE



775 25/Nov/2011 ALICIA ESPINOZA SANCHEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P, LOS DIAS 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2011.

146.00BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

779 25/Nov/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,298.86BANORTE



780 25/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE RECURSO POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LLEVADO A CABO EL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011.

400.00BANORTE



788 25/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

27,165.00BANORTE



1200 25/Nov/2011 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,960.00BANORTE



290 25/Nov/2011 BANORTE CTA. 845-01413-2REINTEGRO DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA ABBA SEGUROS.

65,400.28 BANORTE



780 25/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE RECURSO POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LLEVADO A CABO EL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011.

400.00 BANORTE



1582 25/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

45,113.00 BANORTE



1675 25/Nov/2011 BANORTE CTA. 679558349TRASPASO POR EL PAGO DEL SAR-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE 2011.

5,516.07HSBC



1676 25/Nov/2011 BANORTE CTA. 679558349TRASPASO PARA EL PAGO SAR-QUINQUENIO, CORRESPONDIENTE AL 5TO. BIMESTRE DE 2011.

2,371.78HSBC



774 26/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2011.

1,120.00BANORTE



783 26/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES Y ASESORES, LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

350.00BANORTE



784 26/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES Y ASESORES, LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

1,120.00BANORTE



785 26/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LLEVADO A CABO EL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2011.

480.00BANORTE



786 26/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE MATEMATICAS, LLEVADO A CABO EL 09 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

15,360.00BANORTE



777 28/Nov/2011 IEEA DECIMA OCTAVA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

936,647.76BANORTE



778 28/Nov/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION DE RECURSO POR REVALORACION Y VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES, LLEVADO A CABO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

110.91BANORTE



787 29/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE SECRETO DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LEVADO A CABO EL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

238.00BANORTE



793 29/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES PEDAGOGICAS DE ASESORES, LOS DIAS 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011.

300.00BANORTE



790 30/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCIONES POR LAS GRATIFICACIONES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2011.

2,384.00BANORTE



792 30/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DEL RAMO 11, EJERCICIO 2011. 485,564.00BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

794 30/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOSDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,300.00BANORTE



795 30/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE FIGURAS OPERATIVAS, LLEVADO A CABO EL 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2011.

1,900.00BANORTE



804 30/Nov/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE RECURSOS POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.

670.00BANORTE



805 30/Nov/2011 C.Z. 2402 CHARCASCOMPLEMENTO DE VIATICOS POR EVENTO ESTATAL GENTE INEA, LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.

1,570.00BANORTE



1199 30/Nov/2011 LOGISTICA LEX, S. A.DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,750.00BANORTE



1579 30/Nov/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA CAPACITAR A TECNICOS DOCENTES A LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P.

483.88 BANORTE



1580 30/Nov/2011 JESUS JASSO MELODEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR DE COMISION A MOCTEZUMA, VENADO, CHARCAS, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2011.

533.00 BANORTE



1583 30/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCIONES POR LAS GRATIFICACIONES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2011.

2,141.00 BANORTE



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MOVIMIENTOS DE CHEQUES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/548 01/Nov/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR EL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL, EL EFECTO POSITIVO DE LA EDUCACION, LOS DIAS 03 AL 04 NOVIEMBRE 2011.

3,784.00 BANORTE



1210 01/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO POR LOS DONATIVOS POR CENTROS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

68,061.00BANORTE



1651 01/Nov/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,704.85 BANORTE



1652 01/Nov/2011 C.Z. 2402 CHARCAS REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,500.00 BANORTE



1653 01/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,835.60 BANORTE



CH/549 03/Nov/2011 LIC. JUAN GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER DE EJE DE LENGUAY COMUNICACIÓN Y JORNADA DE TECNICOS DOCENTES, LOS DIAS 07 AL 11 NOVIEMBRE 2011.

4,189.00 BANORTE



CH/550 03/Nov/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.FAC. No. K-11313534 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,056.00 BANORTE



CH/551 03/Nov/2011 KEILA CRUZ VAZQUEZVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE LENGUA Y COM. LOS SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

650.00 BANORTE



CH/552 03/Nov/2011 EDMUNDO PEREZ ARRIAGAVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE LENGUA Y COM. LOS SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

650.00 BANORTE



CH/553 03/Nov/2011 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE LENGUA Y COM. LOS SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

650.00 BANORTE



CH/554 03/Nov/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER OPERACIONES Y SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,446.00 BANORTE



CH/382 04/Nov/2011 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.VFAC. No. 00164 POR CONSUMO DE FIGURAS QUE ASISTIERON A REUNION DE AVANCES DE TECNICOS DOCENTES, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2011.

20,526.50BANORTE



CH/555 04/Nov/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZVIATICOS Y PASAJES PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO CON DEGETAS, LOS DIAS 03 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,357.00 BANORTE



CH/556 04/Nov/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE POTENCIALIZACION SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2011.

20,012.08 BANORTE



CH/557 04/Nov/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2011.

11,531.80 BANORTE



790 04/Nov/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. 18,000.00BANORTE



790 04/Nov/2011 C.Z. 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. 16,000.00BANORTE



790 04/Nov/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. 17,000.00BANORTE



791 04/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE REFORZAMIENTO DE PALABRAS, LOS DIAS 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011.

29,000.00BANORTE



792 04/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORM. CONTINUA DE EJE DE MATEMATICAS CON TEC. DOCENTES, LOS DIAS 07 AL 08 NOVIEMBRE 2011.

26,560.00BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

793 04/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011.

33,800.00BANORTE



794 04/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011.

35,320.00BANORTE



795 04/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR LA VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES DEL MEVYT, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011.

21,180.00BANORTE



1650 04/Nov/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DE OCTUBRE DE 2011.

141,656.56 BANORTE



CH/383 07/Nov/2011 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V.FAC. No. 4,5,6,7 COMPRA E IMPRESIÓN DE BOLIGRAFOS Y LAPICEROS POR 3ERA. J. ESTATAL DE TEC. DOCENTES, LOS DIAS 15 AL 17 NOVIEMBRE 2011.

16,903.17BANORTE



CH/384 07/Nov/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

698,026.00BANORTE



CH/558 07/Nov/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA.REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A DIRECCION GENERAL.

3,744.38 BANORTE



CH/559 07/Nov/2011 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER LOS SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,247.50 BANORTE



CH/560 07/Nov/2011 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN PLAZA COMUNITARIA, LOS DIAS 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,125.00 BANORTE



CH/561 07/Nov/2011 HECTOR LLAMAS ESCALANTEVIATICOS PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN PLAZA COMUNITARIA, LOS DIAS 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2011.

575.00 BANORTE



CH/562 07/Nov/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

24,516.80 BANORTE



CH/563 07/Nov/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

9,516.90 BANORTE



CH/564 07/Nov/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

2,628,120.00 BANORTE



796 07/Nov/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

537.00BANORTE



796 07/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

800.00BANORTE



796 07/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR LAS MISIONES CULTURALES RURALRES Y CEBA, LOS DIAS 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2011.

6,194.00BANORTE



797 07/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 09 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

44,800.00BANORTE



1235 07/Nov/2011 BANORTE CTA. 845-0610086827PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

700,000.00BANORTE



CH/385 08/Nov/2011 HUMBERTO JUAREZ MENDOZAFAC. No. 1143 SERVICIO DE RECTIFICAD DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL, ASIGNADO A LA OFNA. DE REC. MATERIALES.

4,060.00BANORTE



CH/386 08/Nov/2011 MARIO ALBERTO SEGURA BADILLO50% DE ANTICIPO DE LA FAC. No. 146 POR INSTALACION DE CANCEL DE ALUMINIO EN DIRECCION GENERAL.

4,756.00BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/565 08/Nov/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS.

RECURSO AUTORIZADO PARA LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

42,600.00 BANORTE



CH/566 08/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANREEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE LAS COORD. DE ZONA PARA ASISTITR A JORNADAS DE CULTURALES Y RECREATIVAS.

1,264.00 BANORTE



802 08/Nov/2011 BANORTE CTA. 610086827PAGO PARCIAL DEL PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DIA DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2011.

400,000.00BANORTE



CH/567 09/Nov/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA CAPACITAR A TECNICOS DOCENTES SOBRE LA VALORACION DE ASESORES, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

670.00 BANORTE



CH/568 09/Nov/2011 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR A LAS COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE Y 2406 CD. VALLES, LOS DIAS 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

4,650.00 BANORTE



CH/569 09/Nov/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P., LOS DIAS 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

4,650.00 BANORTE



CH/570 09/Nov/2011 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GOVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P., LOS DIAS 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,450.00 BANORTE



CH/571 09/Nov/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR A LAS C.Z 2403 MATEHUALA, C.Z. 2406 CD. VALLES, S.L.P., LOS DIAS 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,830.00 BANORTE



CH/572 09/Nov/2011 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR A LAS C.Z 2403 MATEHUALA, C.Z. 2406 CD. VALLES, S.L.P., LOS DIAS 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,050.00 BANORTE



CH/573 09/Nov/2011 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ CANCELADO. 0.00 BANORTE



CH/574 09/Nov/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZVIATICOS PARA CAPACITAR A TECNICOS DOCENTES Y APOYOS TECNICOS PARA LA VALORACION DE ASESORES, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

150.00 BANORTE



798 09/Nov/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES POR REVALUACION Y VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES DEL MEVYT, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,050.00BANORTE



798 09/Nov/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR REVALUACION Y VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES DEL MEVYT, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,100.00BANORTE



799 09/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 09 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

44,800.00BANORTE



800 09/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESCOMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,900.00BANORTE



801 09/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA, LOS DIAS 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.

22,500.00BANORTE



1654 09/Nov/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

7,693.87 BANORTE



1655 09/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,535.90 BANORTE



1656 09/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011.

6,369.00 BANORTE



CH/387 10/Nov/2011 SIMON GOVEA SALAZARAPOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. A NOVIEMBRE 2011.

1,000.00BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/388 10/Nov/2011 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAISREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. A OCTUBRE 2011.

1,000.00BANORTE



CH/389 10/Nov/2011 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGAFAC. No. 6808 POR ADQUISICION DE CARUTCHOS COLOR NEGRO Y TRICOLOR POR IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION PARA LA JUNTA DE GOBIERNO.

10,550.00BANORTE



CH/390 10/Nov/2011 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES

FAC. No. 15232 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA POR 3ERA. JORNADA ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES.

9,836.80BANORTE



CH/391 10/Nov/2011 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V.FAC. No. 08 POR COMPRA E IMPRESIÓN DE LAPICES POR LA 3ERA. JORNADA ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES.

10,150.00BANORTE



CH/392 10/Nov/2011 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES, SA. DE C.V.

CANCELADO. 0.00BANORTE




FAC. No. 15269 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

660.04BANORTE



CH/394 10/Nov/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No.3025,3037,3052 POR REPARACION DE CABLE DE CLUTCH A COMBI PLACAS TN-10305, DE ESTE INSTITUTO.

3,935.02BANORTE



CH/395 10/Nov/2011 OMAR LOBO CRUZ CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/396 10/Nov/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 215860, 216708 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCTAIVOS.

3,347.76BANORTE



CH/397 10/Nov/2011 OMAR LOBO CRUZFAC. No. 3117, 3124 POR REEMPLAZO DE CHAPA A CAMIONETA PICKUP LUV PLACAS TN-10316 DE ESTE INSTITUTO.

1,970.00BANORTE



CH/398 10/Nov/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A.DE C.VFAC. No. 3926 POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL STOCK PARA LAS COORDINACIONES DE ZONA.

11,575.64BANORTE



CH/399 10/Nov/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 48338, 48291, 48337 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

6,864.02BANORTE



CH/400 10/Nov/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A DE C.V.FAC. No. 3941 POR ADQUISICION DE MATERIAL COMSUMIBLE PARA IMPRESORAS, COPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES DE LAS COORD. DE ZONA.

72,991.84BANORTE



CH/575 10/Nov/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEVYT A LAS C.Z. 2402 CHARCAS, C.Z. 2403 MTEHUALA, LOS DIAS 11 AL 17 NOVIEMBRE 2011.

4,750.00 BANORTE



CH/576 10/Nov/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL DEL MEVYT A LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,250.00 BANORTE



CH/577 10/Nov/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEVYT A LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,650.00 BANORTE



CH/578 10/Nov/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

10,023.00 BANORTE



CH/579 10/Nov/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO. PISO DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 05 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE 2011.

8,368.00 BANORTE



CH/580 10/Nov/2011 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A. DE C.V.

FAC. No. 8365 POR SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DENTRO DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

17,400.00 BANORTE



CH/581 10/Nov/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 47896 Y 48071 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LE DEPARTAMENTO DE MATERIALES.

2,404.98 BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/582 10/Nov/2011 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A.FAC. No. 006526 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

858.00 BANORTE



CH/583 10/Nov/2011 JUAN JOSE MATA GONZALEZFAC. No. 2790 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

9,985.28 BANORTE



CH/584 10/Nov/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 16258 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION.

6,438.00 BANORTE



CH/585 10/Nov/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

FAC. No. A276 POR GASTOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,790.00 BANORTE



CH/586 11/Nov/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE



CH/587 11/Nov/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE



CH/588 11/Nov/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,091.51 BANORTE




721.35 BANORTE



CH/590 11/Nov/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,968.32 BANORTE



CH/591 11/Nov/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,083.64 BANORTE



CH/592 11/Nov/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

959.23 BANORTE



CH/593 11/Nov/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,879.87 BANORTE



CH/594 11/Nov/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE



804 11/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE REVALORACION Y VALOR DIAGNOSTICA DE ASESORES, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,026.00BANORTE



805 11/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 03 AL 04 DE OCTUBRE DE 2011.

6,303.00BANORTE



806 11/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE REVALORACION Y VALOR DIAGNOSTICA DE ASESORES, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,500.00BANORTE



1657 11/Nov/2011 GRUPO NACIONAL PROVINCIALPAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

9,234.00 BANORTE



1658 11/Nov/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

300,000.00 BANORTE



1662 11/Nov/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

117,619.19 BANORTE



1663 11/Nov/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

730,390.52 BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/401 14/Nov/2011 OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES, SA. DE C.V.

FAC. No. 16639 POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE LAS COORD. DE ZONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE FORMACION DE FORMADORES.

22,908.81BANORTE



CH/595 14/Nov/2011 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA

PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

68,981.69 BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

595.00 BANORTE



CH/597 14/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 21.

40,175.00 BANORTE



CH/598 14/Nov/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011.

8,410.03 BANORTE



CH/599 14/Nov/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS.

PAGO DE LAS CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,430.00 BANORTE



CH/600 14/Nov/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 21 DE NOVIEMBRE 2011.

1,335.51 BANORTE



CH/601 14/Nov/2011 VERONICA MARTINEZ AGUILARARREND. No. 350 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

58,251.89 BANORTE



CH/602 14/Nov/2011 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA CABARGA

ARRENDAMIENTO No. 2096, 2097 Y 2098 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

17,501.71 BANORTE



CH/402 15/Nov/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.

1,293.76BANORTE



CH/603 15/Nov/2011 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYAARREND. No. 3333 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA COORD. DE ZONA 2408 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

9,304.68 BANORTE



CH/604 15/Nov/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

FAC. No. A297 POR GASTOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

9,790.00 BANORTE



CH/605 15/Nov/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A DIRECCION GENERAL.

1,751.06 BANORTE



CH/606 15/Nov/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSREEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO, EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2011.

565.00 BANORTE



803 15/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

12,911.00BANORTE



1659 15/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA. 21 DE NOVIEMBRE DE 2011.

171,991.00 BANORTE



1660 15/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

45,670.00 BANORTE



1660 15/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,055.00 BANORTE



1661 15/Nov/2011 HSBC CTA. 4019538834TRASPASO PARA EL PAGO DEL SAR, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2011.

325,000.00 BANORTE



1664 16/Nov/2011 SHCPENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011.

168,270.00 BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


33,500.00 BANORTE




12,577.00 BANORTE



1667 16/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2011.

12,158.00 BANORTE



11 16/Nov/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE DE 2011.

324,326.46 BANORTE



CH/607 17/Nov/2011 QUALITAS CIA. DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.RECIBO No. 48962372 POR PRIMA DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, DEL PERIODO DE 18 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2009.

71,607.69 BANORTE



CH/608 17/Nov/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL DE CERRITOS A ESTA CUIDAD CAPITAL, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.

610.00 BANORTE



CH/609 17/Nov/2011 ALICIA ESPINOZA SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS Y CASETAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA JORNADA NACIONAL, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2011.

448.00 BANORTE



CH/610 17/Nov/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR HABERSE TRASLADADO A LA CD. DE TLAXCALA POR REUNION DE TRABAJO, LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE 2011.

271.00 BANORTE



807 17/Nov/2011 BANORTE CTA. 845-0610086827PAGO DEL PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011.

300,000.00BANORTE



808 17/Nov/2011 BANORTE CTA. 679558349PAGO DEL PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

300,000.00BANORTE



810 17/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOSCOMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE SECRETOS DEL MUNDO DE LA ESCRITURA.

18,656.00BANORTE



811 17/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR REVALUACION Y VALORACION DE ASESORES DEL MEVYT.

2,100.00BANORTE



1668 17/Nov/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

9,020.36 BANORTE



1669 17/Nov/2011 C.Z. 2402 CHARCAS ARRENDAMIENTO No. 326, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 3,839.97 BANORTE



1670 17/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE ARRENDAMIENTO No. 183, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 6,716.82 BANORTE



1671 17/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,295.88 BANORTE




1,294.98 BANORTE



CH/403 18/Nov/2011 MARIO ALBERTO SEGURA BADILLOLIQUIDACION DE FAC. No. 146 POR INSTALACION DE CANCEL DE ALUMINIO EN DIRECCION GENERAL.

4,756.00BANORTE



CH/404 18/Nov/2011 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDOFAC. No. 15333, 15334 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

9,876.24BANORTE



CH/611 18/Nov/2011 GERARDO GARCIA COMPEANARREND. No. 308 DE LA COORD. DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

10,523.15 BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/612 18/Nov/2011 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

FAC. No. 4005 Y 4006 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

7,656.00 BANORTE



CH/613 18/Nov/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No.3073 POR CAMBIO DE LLANTAS A LA CAMIONETA NISSAN PLACAS TN-10320.

6,040.00 BANORTE



CH/614 18/Nov/2011 MARTHA ELBA VEGA MONTEMAYORFINIQUITO POR HABER LABORADO EN ESTE INSTITUTO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 1994 AL 31 DE JULIO DE 2011.

15,156.60 BANORTE



CH/615 18/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANREEMBOLSO DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL DESFILE DEL DIA DE TRABAJO.

2,000.00 BANORTE



CH/616 18/Nov/2011 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y CASETAS POR REUNION DE BALANCE CON TECNICO DOCENTES, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2011.

620.00 BANORTE



809 18/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE REVALORACION Y VALOR DIAGNOSTICA DE ASESORES, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

170,810.00BANORTE



1665 18/Nov/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21 DE NOVIEMBRE DE 2011.

164,792.42 BANORTE



1666 18/Nov/2011 MARTHA ELBA VEGA MONTEMAYORPAGO POR PRESTAMO PERSONALES DEL ISSSTE DEBIDO A QUE CAUSO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA.

14,998.49 BANORTE



CH/405 22/Nov/2011 JOSE DE JESUS VILLAGRAN LOREDOFAC. No. 30695 POR SERVICIO PARA ASENTAR VALVULAS, DESARMAR CABEZA A VEHICULO OFICAL.

696.00BANORTE




FAC. No. 15394 POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES EXPANDIBLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

8,607.20BANORTE



CH/407 22/Nov/2011 OMAR LOBO CRUZFAC. No. 3143 Y 3137 POR ADQUISICION DE ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS PARA VEHICULO DE ESTE INSTITUTO.

2,420.00BANORTE



CH/408 22/Nov/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No. 16721 POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS A CAMION HEAVY DUTY DE ESTE INSTITUTO.

4,920.00BANORTE



CH/409 22/Nov/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A.FAC. No.45767 POR ADQUISICION DE TONER LEXMARK SAMSUNG, XEROX, CARTUCHOS HP PARA IMPRESORAS.

31,587.96BANORTE



CH/617 22/Nov/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

24,357.60 BANORTE



CH/618 22/Nov/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOSPAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

9,439.41 BANORTE



CH/619 22/Nov/2011 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V.ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.

13,000.00 BANORTE



CH/620 22/Nov/2011 ROSALBA AGUIRRE PEREYRAFAC. No.0107 POR EL TRASLADO DE MODULOS MEVyT A LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P.

15,184.00 BANORTE



CH/621 22/Nov/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL ALMACEN ESTATAL DE ESTE INSTITUTO.

2,484.00 BANORTE



812 22/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS.

13,515.00BANORTE



814 22/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE MEVYT EN LINEA, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.

340.00BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1673 22/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

12,721.43 BANORTE



CH/410 23/Nov/2011 LAURA ANGELICA CARBAJAL BARRAZFAC. No. 738 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO INFORMATICO, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

45,838.22BANORTE



CH/411 23/Nov/2011 ISDRAEL GOVEA GOMEZFAC. No.2824, 2826, 2827 POR REPARACION DE MULTIPLE DE ESCAPE A VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TN-10305.

4,848.80BANORTE



CH/412 23/Nov/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.

FAC. No. 533 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA SUSPENSION DE LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

7,339.00BANORTE



CH/413 23/Nov/2011 OMAR LOBO CRUZFAC. No. 3146 POR ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA VOLKSWAGEN DE ESTE INSTITUTO.

624.01BANORTE



CH/414 23/Nov/2011 ISDRAEL GOVEA GOMEZFAC. No. 2825 POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL SEDAN DE ESTE INSTITUTO.

7,137.48BANORTE




FAC. No. 537 Y 17806 POR PAQUETE DE AFINACION PREMIUN PARA SUBURBAN PLACAS VBX-3198 DE ESTE INSTITUTO.

4,065.00BANORTE



CH/622 23/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANVIATICOS Y PASAJES POR V CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIOS GENERALES DEL SNTEA, LOS DIAS 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2011.

2,714.00 BANORTE



CH/623 23/Nov/2011 SERGIO GOYTORTUA FLORESFAC. No. 672, 677 Y 678 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO POR EXTENSION DE HORARIO.

1,846.00 BANORTE




FAC. No. 15202 Y 15303 POR ADQUISICION DE HOJAS IRIS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

1,740.00 BANORTE



CH/625 23/Nov/2011 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYAARRENDAMIENTO No. 3334 DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORD. DE ZONA 2408, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

9,304.68 BANORTE



CH/626 23/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

33,370.00 BANORTE



1674 23/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOPAGO A LA PROMOTORA SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.

7,354.00 BANORTE



CH/416 24/Nov/2011 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGAFAC. No. 6831 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE INSTITUTO.

62,883.60BANORTE



CH/417 24/Nov/2011 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZFAC. POR LA COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS POR LA 3RA. JORNADA ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES.

40,205.60BANORTE



CH/418 24/Nov/2011 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A DE C.V.

FAC. No. 25525 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TALLER DE ORGANIZO MI BOLSILLO, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2011.

24,135.01BANORTE



CH/419 24/Nov/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A.FAC. No. 45849B, 45850B POR ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO.

23,455.20BANORTE



CH/420 24/Nov/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORES FAC. No. 1463A IMPRESIÓN DE FOLDERS TAMAÑO CARTA. 34,800.00BANORTE



CH/627 24/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

448.65 BANORTE



CH/628 24/Nov/2011 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.1 BANORTE



Página 9 de 13



NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/629 24/Nov/2011 GABRIELA LOPEZ ANDRADEASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/630 24/Nov/2011 GUADALUPE GALLEGOS PEREZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/631 24/Nov/2011 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/632 24/Nov/2011 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/633 24/Nov/2011 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSOASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/634 24/Nov/2011 GERARDO ALVARADO CARDONAASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/635 24/Nov/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE



CH/636 24/Nov/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE




3,091.51 BANORTE




721.35 BANORTE



CH/639 24/Nov/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,320.82 BANORTE



CH/640 24/Nov/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,436.14 BANORTE



CH/641 24/Nov/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

644.73 BANORTE



CH/642 24/Nov/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,337.90 BANORTE



CH/643 24/Nov/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE



CH/644 24/Nov/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 22 DE NOVIEMBRE 2011.

1,335.51 BANORTE




PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

68,853.56 BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

586.50 BANORTE



CH/647 24/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 22.

39,525.00 BANORTE



CH/648 24/Nov/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN CANCELADO. 0.00 BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/649 24/Nov/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

8,410.03 BANORTE



CH/650 24/Nov/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2011.

877.00 BANORTE



815 24/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES PASAJES PARA TALLER DE FORMACION INICIAL DE FIGURAS OPERATIVAS. 2,431.00BANORTE



816 24/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALECOMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

5,400.00BANORTE



1680 24/Nov/2011 C.Z. 2404 CERRITOS REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

3,143.04 BANORTE




5,239.98 BANORTE



CH/421 25/Nov/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No. 3074 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACAS TN-10327 DE ESTE INSTITUTO.

5,600.00BANORTE




FAC. No. 17869 POR PAQUETE PREMIUM DE AFINACION A LA CAMIONETA OFICIAL FORD DE ESTE INSTITUTO.

1,695.00BANORTE



CH/423 25/Nov/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No. 16768 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION AL CAMION HEAVY PLCAS TN-10323.

6,194.40BANORTE




FAC. No. 15337 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL AREA DE FORMACION DEL DEPTO. SERVICIOS EDUC.

32,070.18BANORTE




FAC. No. 15338 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL AREA DE FORMACION DEL DEPTO. SERVICIOS EDUC.

30,000.00BANORTE



CH/426 25/Nov/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No.16788 POR REEMPLAZO DE MOTOR Y KIT DE CLUTCH A LA COMBI VW OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

6,005.00BANORTE



CH/427 25/Nov/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No. 16769 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CLUTCH A EL CAMION OFICIAL HEAVY DUTY DE ESTE INSTITUTO.

7,800.00BANORTE



CH/651 25/Nov/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

1,420.00 BANORTE



CH/652 25/Nov/2011 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL,FAC No. 8373 POR PAGO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DENTRO DE ESTE INSTITUTO.

17,400.00 BANORTE



290 25/Nov/2011 BANORTE CTA. 679558349REINTEGRO DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA COMPAÑÍA ABBA SEGUROS.

65,400.28BANORTE



817 25/Nov/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALERECURSO PARA REPARACION DE FRENOS A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

2,018.40BANORTE



1675 25/Nov/2011 HSBC CTA. 4019538834TRASPASO POR EL PAGO DEL SAR-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE 2011.

5,516.07 BANORTE



1676 25/Nov/2011 HSBC CTA. 4019538834TRASPASO PARA EL PAGO SAR-QUINQUENIO, CORRESPONDIENTE AL 5TO. BIMESTRE DE 2011.

2,371.78 BANORTE




1,054.61BANORTE



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NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/429 28/Nov/2011 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.FAC. No. 1661 Y 1662 CONSUMO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CURSO DE FILOSOFIA Y METODOLOGIA TOYOTA, LOS DIAS 23 Y 24 AGOSTO DE 2011.

1,658.05BANORTE



CH/430 28/Nov/2011 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V.FAC. No. 63 COMPRA E IMPRESIÓN DE PULSERAS HILADA QUE SE UTILIZARA EN LA CERTIFICACION DE ESTUDIOS.

11,310.00BANORTE



CH/431 28/Nov/2011 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V.FAC. No. 64 POR COMPRA DE BOLSA RECICLABLES POR JORNADA ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES.

4,901.00BANORTE



CH/653 28/Nov/2011 ROSALBA AGUIRRE PEREYRAFAC. No. 0115 POR TRASLADO DE CAJAS DE MODULOS A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P.

13,769.00 BANORTE



CH/654 28/Nov/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.FAC. No. KD-11591175 POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO.

514.00 BANORTE



CH/655 28/Nov/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARREEMBOLSO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE TUBOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLAZA COMUNITARIA DE BANCO DE ALIMENTOS.

150.00 BANORTE



CH/656 28/Nov/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL POR TALLER DE LENGUA Y COMUNICACIÓN Y TALLERES DE SENSIBILIZACION.

905.00 BANORTE




2,854.78 BANORTE



CH/658 28/Nov/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011.

7,841.00 BANORTE



1677 28/Nov/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

114,981.80 BANORTE



1678 28/Nov/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

565,874.87 BANORTE



1679 28/Nov/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA. 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.

173,491.00 BANORTE



CH/432 29/Nov/2011 JOSE ALFREDO MARTINEZ MEDELLINFAC. No. 8934 POR MATERIAL CONSUMIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPARTEMENTOS Y CORRDINACIONES DE ZONA.

6,670.00BANORTE



818 29/Nov/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIRECURSO PARA LAS SESIONES DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONAlES DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.

800.00BANORTE



1682 29/Nov/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

4,755.00 BANORTE



1683 29/Nov/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.

10,322.00 BANORTE




2,002.12 BANORTE



12 29/Nov/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO DEL QUINTO BIMESTRE DE 2011.

2,371.78 BANORTE



13 29/Nov/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL RETROACTIVO AL PRIMER BIMESTRE DE 2011.

1,356.74 BANORTE



13 29/Nov/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL RETROACTIVO AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2011.

1,356.74 BANORTE



Página 12 de 13



NOVIEMBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

13 29/Nov/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL RETROACTIVO AL TERCER BIMESTRE DE 2011.

1,356.74 BANORTE



13 29/Nov/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL RETROACTIVO AL CUARTO BIMESTRE DE 2011.

1,445.85 BANORTE



CH/433 30/Nov/2011 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.FAC. No.1657,1187,1233 CONSUMO POR PREPARACION DE EVENTO CANCELACION DE TIMBRE POSTAL , DIA 29 AGOSTO 2011.

1,574.99BANORTE



CH/434 30/Nov/2011 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V.FAC. No. 112 POR IMPRESIÓN DE BANDITAS BORDADAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

6,333.60BANORTE



CH/435 30/Nov/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A. DE C.V.FAC. No. 45990B POR COMPRA DE TONER PARA LAS COORDINACIONES DE ZONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA VALORACION DE ASESORES.

11,474.72BANORTE



CH/436 30/Nov/2011 LUIS RAMON MEDINA ALEMANFAC. No. 3110B ADQUISICION DE LONAS PARA FOMENTAR DIFUSION A UNIDADES OPERATIVAS.

3,433.00BANORTE



CH/437 30/Nov/2011 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZFAC. No. 1945 COMPRA E IMPRESIÓN DE BLUSA Y CAMISAS PARA LA 3RA JORNADA ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES.

41,908.48BANORTE



CH/438 30/Nov/2011 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZFAC. No. 1952 COMPRA E IMPRESIÓN DE CACHUCHA PARA LA 3RA. JORNADA ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES.

21,170.00BANORTE



CH/439 30/Nov/2011 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZFAC. No. 1953 COMPRA E IMPRESIÓN DE MOCHILA PARA EQUIPAMENTOS DE FIGURAS EDUCATIVAS DEL PROYECTO INDIGENA.

28,536.00BANORTE



CH/659 30/Nov/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A. CANCELADO. 0.00 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

777 01/Oct/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA C.Z. 2403 MATEHUALA, Y C.Z. 2404 CERRITOS, LOS DIAS 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2011.

1,143.00BANORTE



1572 01/Oct/2011 SAUL MEDINA CAZARESDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR VEHICULO OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, EL DIA 13 DE JULIO DE 2011.

1,328.50 BANORTE



1650 03/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

100,000.00BANORTE



1571 03/Oct/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSODEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, LOS DIAS 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,814.77 BANORTE



1573 05/Oct/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO A CERRITOS, S.L.P, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

191.17 BANORTE



762 06/Oct/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZDEVOLUCION DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR IR DE COMISION AL MUNICIPIO DE SAT. CRUZ, TLAXCALA, LOS DIAS 20 AL 23 SEPTIEMBRE DE 2011.

380.00BANORTE



763 06/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

200.00BANORTE



764 06/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.

185.18BANORTE



760 07/Oct/2011 INEADOCEAVA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

885,639.33BANORTE



765 07/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,825.00BANORTE



766 07/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR LA REUNION NACIONAL EN HUATULCO.

478.00BANORTE



1235 07/Oct/2011 BANORTE CTA. 610086827 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011.

1,820,000.00BANORTE



50 07/Oct/2011 BANORTE CTA. 845-00549-4 REINTEGRO DEL DEPOSITO REALIZADO INDEBIDAMENTE. 840,934.00 BANORTE



790 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2011.

200,000.00 BANORTE



791 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2011.

100,000.00 BANORTE



792 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

100,000.00 BANORTE



793 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

100,000.00 BANORTE



769 12/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS POR EL TALLER DE FORMACION DE VOCALES, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.

150.00BANORTE



770 12/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 66 ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2011.

320.00BANORTE



768 13/Oct/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTADEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, LOS DIAS 02 AL 04 SEPTIEMBRE 2011.

155.06BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1570 13/Oct/2011 INEA MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011, DEL RAMO 33. 2,426,105.00 BANORTE



1574 13/Oct/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTADEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR ASISTIR A REUNION EN CANCUN, QUINTANA ROO, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

34.00 BANORTE



761 14/Oct/2011 INEATRECEAVA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

545,734.40BANORTE



771 14/Oct/2011 C.Z. 2404 CERRITOSDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES MEVYT, LLEVADO A CABO LOS DIAS 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2011.

1,541.97BANORTE



1653 14/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

150,000.00BANORTE



775 17/Oct/2011 INEADECIMA CUARTA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

1,607,940.17BANORTE



797 17/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2011.

150,000.00 BANORTE



772 18/Oct/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE MULTIPLICADORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2011.

283.00BANORTE



776 18/Oct/2011 INEADECIMA QUINTA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

116,505.00BANORTE



774 19/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE LENGUA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2011.

3,867.20BANORTE



773 24/Oct/2011 SIMON GOVEA SALAZARDEVOLUCION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LA JORNADA ESTATAL DE INCOPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 14 AL 16 OCTUBRE DE 2011.

156.00BANORTE



783 26/Oct/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.

37,144.00BANORTE



1576 26/Oct/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.

47,554.00BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1650 03/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

100,000.00 BANORTE



800 04/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES, LOS DIAS 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2011.

2,380.00BANORTE



290 04/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCASREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,637.60 BANORTE



291 04/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES GASTOS POR LA INSTALACION DE LA PLAZA COMUNITARIA EN TANLAJAS, S.L.P. 11,633.10 BANORTE



1652 04/Oct/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

152,311.66 BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 18,000.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 16,000.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 17,000.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 14,000.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 24,800.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 29,000.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 30,200.00BANORTE



801 06/Oct/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 18,800.00BANORTE



802 06/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL, LOS DIAS 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011.

1,920.00BANORTE



803 06/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES, LOS DIAS 10 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011.

27,680.00BANORTE



294 06/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

17,128.77 BANORTE



50 07/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349 REINTEGRO DEL DEPOSITO REALIZADO INDEBIDAMENTE. 840,934.00BANORTE



804 07/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FILOSOFIA Y METODOLOGIA TOYOTA. 39,904.00BANORTE



805 07/Oct/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

884.00BANORTE



806 07/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

2,404.71BANORTE



807 07/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALECOMPLEMENTODE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,425.00BANORTE



Página 1 de 4



MES DE OCTUBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

292 07/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCASPAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

3,452.00 BANORTE



293 07/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

6,029.67 BANORTE



295 07/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

3,024.00 BANORTE



790 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2011.

200,000.00BANORTE



791 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349 REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2011.

100,000.00BANORTE



792 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

100,000.00BANORTE



793 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 679558349REINTEGRO TOTAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

100,000.00BANORTE



794 10/Oct/2011 BANORTE CTA. 610086827REINTEGRO PARCIAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2011.

300,000.00BANORTE



808 10/Oct/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES, LOS DIAS 09 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011.

23,040.00BANORTE



809 10/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2011.

11,050.00BANORTE



296 10/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

3,519.25 BANORTE




1,624.74 BANORTE



1651 10/Oct/2011 GRUPO NACIONAL PROVINCIALPAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,261.00 BANORTE



810 13/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI COMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.

650.00BANORTE



811 13/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCASCOMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,200.00BANORTE



812 13/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE ASESORES, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

350.00BANORTE



298 13/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

5,776.92 BANORTE



299 13/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

2,060.80 BANORTE




2,512.94 BANORTE



301 13/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

900.00 BANORTE



1656 13/Oct/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

113,172.36 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1656 13/Oct/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

1,815.85 BANORTE



1657 13/Oct/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

499,614.80 BANORTE



795 14/Oct/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.19 DE OCTUBRE DE 2011.

113,741.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

7,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

7,000.00BANORTE



813 14/Oct/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



1653 14/Oct/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

150,000.00 BANORTE



1654 14/Oct/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.19 DE OCTUBRE DE 2011.

56,250.00 BANORTE



1655 14/Oct/2011 SHCPENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

185,924.00 BANORTE




33,408.00 BANORTE




13,573.00 BANORTE



796 17/Oct/2011 BANORTE CTA. 610086827REINTEGRO PARCIAL DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2011.

500,000.00BANORTE




150,000.00BANORTE




1,020,000.00BANORTE



799 17/Oct/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LOS DIAS 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2011.

29,120.00BANORTE



302 17/Oct/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

5,453.47 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1658 18/Oct/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

18,606.00 BANORTE



814 19/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 19 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2011.

26,080.00BANORTE



815 19/Oct/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE ACTITUDES Y APTITUDES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011.

45,600.00BANORTE



816 21/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2011.

3,200.00BANORTE



817 21/Oct/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

546.00BANORTE



818 21/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2011.

63,396.00BANORTE



1659 21/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,073.00 BANORTE




8,642.00 BANORTE




2,001.48 BANORTE



819 25/Oct/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

860.00BANORTE




2,450.00BANORTE




1,140.00 BANORTE



1664 25/Oct/2011 C.Z. 2404 CHARCASRECURSO PARA DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL CON NUMERO DE PLACAS TN-10-309.

1,102.00 BANORTE



1665 25/Oct/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO N. 0169, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 8,451.90 BANORTE



821 27/Oct/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2011.

1,200.00BANORTE



822 27/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE VOCALES DE OPORTUNIDADES, EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2011.

2,800.00BANORTE



823 27/Oct/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES PEDAGOGICAS DE ASESORES, LOS DIAS 27 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2011.

37,280.00BANORTE



1666 27/Oct/2011 C.Z. 2404 CHARCAS ARRENDAMIENTO No. 160, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. 2,811.35 BANORTE



1667 27/Oct/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES ARRENDAMIENTO No. 145 Y 146, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

9,583.22 BANORTE



1668 27/Oct/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE ARRENDAMIENTO No. 729 Y 731, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

16,892.36 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/331 04/Oct/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL ACADEMICA EN LA CD. DE MEXICO, D.F, LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2011.

1,772.00BANORTE



CH/452 04/Oct/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO Y ENTREGA DE MODULOS DE MEV EN TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2011.

3,350.00 BANORTE



CH/453 04/Oct/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE POTENCIALIZACION DEL SEGURO DE VIDA DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2011.

20,019.69 BANORTE



CH/454 04/Oct/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2011.

11,536.91 BANORTE



CH/455 05/Oct/2011 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.FAC. No. 1356, 1427, 1556 POR CONSUMO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS POR ELABORAR GUIAS DE ESTUDIO.

1,422.01 BANORTE



CH/332 06/Oct/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LA LIC. MA. DE JESUS LOPEZ SALAMANCA POR DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO.

456.00BANORTE



CH/333 06/Oct/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2011.

405.00BANORTE



CH/334 06/Oct/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA REALIZAR ADECUACION DE RED ELECTRICA EN STA. MA. DEL RIO, EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2011.

260.00BANORTE



CH/335 06/Oct/2011 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZVIATICOS PARA REALIZAR ADECUACION DE RED ELECTRICA EN STA. MA. DEL RIO, EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2011.

150.00BANORTE



CH/456 06/Oct/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A DIRECCION GENERAL.

3,476.42 BANORTE



CH/457 06/Oct/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

24,516.80 BANORTE




PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

9,507.98 BANORTE



CH/459 06/Oct/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL C. DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO.

1,250.00 BANORTE



CH/460 06/Oct/2011 INTERAPASPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTE EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011.

3,733.00 BANORTE



CH/336 07/Oct/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VERIFICACION A LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P, LOS DIAS 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2011.

2,770.00BANORTE



CH/337 07/Oct/2011 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VERIFICACION A LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P, LOS DIAS 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2011.

2,288.00BANORTE



CH/338 07/Oct/2011 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOVIATICOS Y TRASLADOS PARA REALIZAR VERIFICACION DE LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2011.

3,800.00BANORTE



CH/339 07/Oct/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,740,721.00BANORTE



CH/461 07/Oct/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS.

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

840,934.00 BANORTE



CH/340 10/Oct/2011 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.FAC. No. 020072 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR REUNION DE BALANCE ESTATAL, LOS DIAS 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2011.

619.00BANORTE



CH/341 10/Oct/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 215415 Y 214671 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE ACREDITACION Y REC. MATERIALES.

6,496.00BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/342 10/Oct/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA RETIRAR EQUIPO DE PLAZA I-24-013-03 INSTALADA EN SAN NICOLAS TOLENTINO, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2011.

330.00BANORTE



CH/343 10/Oct/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA RETIRAR EQUIPO DE PLAZA I-24-013-03 INSTALADA EN SAN NICOLAS TOLENTINO, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2011.

150.00BANORTE



CH/462 10/Oct/2011 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A.FAC. No. 0005513 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,105.00 BANORTE



CH/463 10/Oct/2011 VERONICA MARTINEZ AGUILARARREND. No. 346 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

58,251.89 BANORTE



CH/464 10/Oct/2011 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYAARREND. No. 3332 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA COORD. DE ZONA 2408 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

9,304.68 BANORTE



CH/465 10/Oct/2011 JUAN JOSE MATA GONZALEZFAC. No. 2750 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

9,985.28 BANORTE



CH/466 10/Oct/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 215314 ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA, SOLICITADO POR LOS DPTOS. DE ACREDITACION Y REC. MATERIALES.

2,436.00 BANORTE



CH/467 11/Oct/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS, DIESEL Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AULA MOVIL A CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 13 DE OSTUBRE DE 2011.

1,938.00 BANORTE



CH/344 12/Oct/2011 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO EDUCABUS POR APOYO Y SEGUIMIENTO A PLAZA COMUNITARIAS, LOS DIAS 12 AL 13 OCTUBRE DE 2011.

802.00BANORTE



CH/345 12/Oct/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE CAJA, ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL.

653.48BANORTE



CH/346 12/Oct/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDO CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/347 12/Oct/2011 SIMON GOVEA SALAZARAPOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

1,000.00BANORTE



CH/468 12/Oct/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR RED ELECTRICA EN PLAZA COMUNITARIO I-24-015-02, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2011.

365.00 BANORTE



CH/469 12/Oct/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR RED ELECTRICA EN PLAZA COMUNITARIO I-24-015-02, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2011.

150.00 BANORTE



CH/470 12/Oct/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA RETIRAR LA PLAZA COMUNITARIA INSTALADA EN SAN NICOLAS TOLENTINO, EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2011.

560.00 BANORTE




3,067.80 BANORTE



CH/348 13/Oct/2011 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAISREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,000.00BANORTE



CH/349 13/Oct/2011 MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJAVIATICOS Y TRASNPORTE POR 3ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

1,067.00BANORTE



CH/350 13/Oct/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

3,723.00BANORTE



CH/351 13/Oct/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEV A LA C.Z 2406 CD. VALLES, S.L.P, LOS DIAS 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2011.

3,460.00BANORTE



CH/352 13/Oct/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 3ERA. JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011.

1,645.00BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/353 13/Oct/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P, LOS DIAS 14 AL 17 OCTUBRE DE 2011.

2,850.00BANORTE



CH/354 13/Oct/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONVIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LAS COORDINACION DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P, LOS DIAS 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2011.

3,400.00BANORTE



CH/355 13/Oct/2011 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2011.

1,825.00BANORTE



CH/356 13/Oct/2011 CARLOS DANIEL VELASCO ROBLESVIATICOS POR LA 3ERA. JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 15 AL 16 OCTUBRE DE 2011.

425.00BANORTE



CH/473 13/Oct/2011 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.FAC. No. 1606, 1892, 2078 POR CONSUMO DEL PERSONAL POR ACTUALIZAR ARCHIVO.

2,909.95 BANORTE



CH/474 13/Oct/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE



CH/475 13/Oct/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE



CH/476 13/Oct/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

3,129.75 BANORTE




730.27 BANORTE



CH/478 13/Oct/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

1,288.45 BANORTE



CH/479 13/Oct/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

1,403.77 BANORTE



CH/480 13/Oct/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

629.02 BANORTE



CH/481 13/Oct/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

1,309.54 BANORTE



CH/482 13/Oct/2011 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA

PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

68,981.69 BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

595.00 BANORTE



CH/484 13/Oct/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 19.

40,400.00 BANORTE



CH/485 13/Oct/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

4,709.64 BANORTE



CH/486 13/Oct/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 19 DE OCTUBRE 2011.

1,335.51 BANORTE



CH/487 13/Oct/2011 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDODESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 19 DE OCTUBRE DE 2011.

2,000.00 BANORTE



CH/488 13/Oct/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE



CH/489 13/Oct/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS.

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE APLICADORES DE EXAMENES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

47,975.00 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/357 14/Oct/2011 SIMON GOVEA SALAZARAPOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LA JORNADA ESTATAL DE INCOPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 14 AL 16 OCTUBRE DE 2011.

1,200.00BANORTE



CH/358 14/Oct/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.

FAC. No. 17927 POR SERVICIOS DE AFINACION A LA CAMIONETA CON PLACAS TN-10330, ASIGNADA A LA C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P.

1,695.00BANORTE



CH/359 14/Oct/2011 ELECTRONICA CHESSAL, S.A. DE C.V.RECURSO SOLICITADO PARA LA COMPRA DE CONECTORES REQUERIDO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA.

1,531.20BANORTE



CH/360 14/Oct/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 47184 POR MATERIAL PARA ADECUACION DE PLAZAS COMUNITARIAS, SOLICITADO POR EL DPTO. INFORMATICA.

9,564.43BANORTE



CH/490 14/Oct/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSREEMBOLSO DE VIATICOS EN LA COORD. DE ZONA 2403 DE MATEHUALA POR REUNION DE BALANCE OPERATIVO, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

190.00 BANORTE



CH/361 17/Oct/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS POR REUNION ACADEMICA SOBRE VALORACION Y REVALORACION, LOS DIAS 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011.

2,654.00BANORTE



CH/362 17/Oct/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 47183 POR MATERIAL PARA LA ADECUACION DE PLAZAS COMUNITARIAS SOLICITADO POR EL DEPTO. INFORMATICA.

8,895.81BANORTE



CH/363 17/Oct/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 47182 POR MATERIAL PARA LA ADECUACION DE PLAZAS COMUNITARIAS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA.

7,565.93BANORTE



CH/491 17/Oct/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CONMUTADOR DE ESTE INSTITUTO, DPTO. INFORMATICA Y ADMINISTRACION.

13,808.00 BANORTE



CH/492 17/Oct/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO. PISO DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DE MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2011.

15,078.00 BANORTE



CH/364 19/Oct/2011 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZVIATICOS POR ASISTIR A LA 2DA. REUNION DE PLANEACION DE LA VALORACION 2011, EL DIA 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011.

380.00BANORTE



CH/365 19/Oct/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORESPAGO DE FAC. No. 1409-A POR LA IMPRESIÓN DE SOBRES REQUERIDO POR DPTO. DE ACREDITACION, EL DIA 27 DE JUNIO DE 2011.

17,400.00BANORTE



CH/366 19/Oct/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE ASESORES BILINGUES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.

2,050.00BANORTE



CH/493 19/Oct/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANREEMBOLSO DE LA FACTURA No. 315 POR EL TRASLADO POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.

580.00 BANORTE



CH/494 19/Oct/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANREEMBOLSO POR EL DESCUENTO DE PLAYERAS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.

5,750.00 BANORTE



CH/367 20/Oct/2011 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERAAISNATUA CORRESPONDINEYES ALÑ ES KFKFI´PA KJCLÑAÑKDJD ,ALKDDJOWKDL ALKDJKOS ALDLPODKF 2011.

2,156.00BANORTE



CH/368 20/Oct/2011 LIC. SAUL MEDINA CAZARESANA MARIA TORRES MEDINA Y DAVID ALFONSO MURO MALDONADO SE CASARAN AUNQUE MUCHA GENTE NO LO CREA PUESTO Q DIOS BENCIIRA.

3,400.00BANORTE



CH/369 20/Oct/2011 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZANUESTRO AMR Y SE QUE MI MADRE NOS QUIDA Y NOS PROTEGE DE CADA MAL Y DE CADA PERSONA QUE NOS TRATE DE HACER DAÑ.

1,009.37BANORTE



CH/495 20/Oct/2011 MARIBEL ROBLES HERRERACOMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2011.

6,988.00 BANORTE



CH/496 20/Oct/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

FAC. No. A235 POR GASTOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.

9,790.00 BANORTE



CH/497 20/Oct/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEVYT EN COORDINACIONDE DE ZONA, LOS DIAS 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2011.

4,990.00 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/498 20/Oct/2011 METLIFE MEXICO, S.A.PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

219,532.76 BANORTE




1,061.40BANORTE




2,489.00 BANORTE



CH/500 21/Oct/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA RETIRAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL, LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2011.

2,130.00 BANORTE



CH/501 21/Oct/2011 JESUS JASSO MELOVIATICOS Y COMBUSTILES PARA REALIZAR REVISION DE PLAZAS, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2011.

533.00 BANORTE



CH/502 21/Oct/2011 GERARDO GARCIA COMPEANARRENDAMIENTO No. 306 DE LA COORD. DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

10,523.15 BANORTE



CH/503 21/Oct/2011 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEARRENDAMIENTO No. 2083, 2084 Y 2085 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

17,501.71 BANORTE




PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

24,516.80 BANORTE




PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

9,516.90 BANORTE



CH/371 24/Oct/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDORECURSO SUJETO A COMPROBACION POR TALLER DE APTITUDES Y ACTITUDES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011.

8,160.00BANORTE



CH/506 24/Oct/2011 RAUL MORALES DIAZ VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEVYT EN MATEHUALA, S.L.P. 300.00 BANORTE



CH/507 24/Oct/2011 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.FAC. No 1571745 POR LA ADQUISICION VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL BASIFICADO DE ESTE INSTITUTO.

29,301.12 BANORTE



CH/508 24/Oct/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.FAC. No. KD-10190545 POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, CORRESP. A OCTUBRE DE 2011.

372.00 BANORTE



CH/509 24/Oct/2011 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V.

ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.

13,000.00 BANORTE



CH/510 24/Oct/2011 OSCAR TORRES SEGURA COMPRA DE ACRILICOS TRANSPARENTES, SEGÚN FACTURA No. 2752 1,044.00 BANORTE



CH/511 26/Oct/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

448.65 BANORTE



CH/512 26/Oct/2011 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/513 26/Oct/2011 GABRIELA LOPEZ ANDRADEASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/514 26/Oct/2011 GUADALUPE GALLEGOS PEREZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/515 26/Oct/2011 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/516 26/Oct/2011 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



Página 5 de 7



MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/517 26/Oct/2011 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/518 26/Oct/2011 HECTOR MARTINEZ QUIROZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/519 26/Oct/2011 GERARDO ALVARADO CARDONAASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.

299.10 BANORTE




3,091.51 BANORTE




721.35 BANORTE



CH/522 26/Oct/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

1,230.74 BANORTE



CH/523 26/Oct/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

1,346.07 BANORTE



CH/524 26/Oct/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

629.02 BANORTE



CH/525 26/Oct/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

1,309.54 BANORTE



CH/526 26/Oct/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE




PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

68,981.69 BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

595.00 BANORTE



CH/529 26/Oct/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 20.

40,100.00 BANORTE



CH/530 26/Oct/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE BASE PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS, CORRESP. A LA QNA. 20 OCTUBRE DE 2011.

1,430.00 BANORTE



CH/531 26/Oct/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

4,709.64 BANORTE



CH/532 26/Oct/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 20 DE OCTUBRE 2011.

1,335.51 BANORTE



CH/533 26/Oct/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN REEMBOLSO POR DESCUENTO DE PLAYERAS PARA PERSONAL BASIFICADO. 5,750.00 BANORTE



CH/534 26/Oct/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE



CH/535 26/Oct/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE



CH/536 27/Oct/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZVIATICOS PARA PONER CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA , EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2011.

150.00 BANORTE



CH/537 27/Oct/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR PONER CABLEADO PARA LUZ ELECTRICA, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2011.

365.00 BANORTE



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MES DE OCTUBRE 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


439.00BANORTE



CH/373 28/Oct/2011 ANTR. FLAVIO FOSADO TORRESREEMBOLSO DE GASTOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES BILINGUES, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2011.

1,160.00BANORTE



CH/374 28/Oct/2011 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZEXCEDENTES DE VIATICOS POR COMISION PARA ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE SUBDIRECCION DE EVALUACION.

1,645.21BANORTE




3,346.49 BANORTE



CH/539 28/Oct/2011 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES BILINGUES, LOS DIAS 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011.

1,758.00 BANORTE



CH/540 28/Oct/2011 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR DISTRIBUIR MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

584.41 BANORTE



Página 7 de 7



MES DE SEPTIEMBRE 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1572 02/Sep/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR IR DE COMISION A LA C.Z. 2403 MATEHUALA, S.L.P, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2011.

102.00BANORTE



1576 02/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE EJE TEMATICO.

2,725.00BANORTE



1573 02/Sep/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A LAS COORD. DE ZONAS 2403 MATEHUALA Y C.Z. 2405 RIOVERDE, LOSD DIAS 25 AL 26 AGOSTO 2011.

2.00 BANORTE



763 06/Sep/2011 CZ.2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

1,850.00BANORTE



764 06/Sep/2011 CZ.2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CON EJE DE CIENCIAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

10,130.00BANORTE



1577 07/Sep/2011 C.Z. 2402 CHARCASDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJES, LLEVADO A COBO EL DIA 28 DE JULIO DE 2011.

80.00BANORTE



1578 07/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, LOS DIAS 29 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2011.

1,550.00BANORTE



1579 07/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO DE 2011.

520.00BANORTE



1580 07/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE FOMACION INICIAL DE 109 APLICADORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 14 AL 28 MAYO DE 2011.

640.00BANORTE



760 08/Sep/2011 IEEA DECIMA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11. 580,439.00BANORTE



790 09/Sep/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 REINTEGRO DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2011.

300,000.00BANORTE



791 09/Sep/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 REINTEGRO DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

200,000.00BANORTE



1653 09/Sep/2011 BANORTE CTA. 679558349 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL CAPITULO 4000, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,500,000.00BANORTE



1582 09/Sep/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION DE RECURSOS DE APLICADORES DE LAS COORDINACIONES DE LAS ZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2011.

5,700.00 BANORTE



765 12/Sep/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDODEVOLUCION DE RECURSO SUJETO A COMPROBACION POR " TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE CIENCIAS NATURALES.

2,033.00BANORTE



1574 12/Sep/2011 FLORES CANO FERNANDODEVOLUCION DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A MAZATLAN, LLEVADO A CABO LOS DIAS 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2011.

58.34 BANORTE



1581 13/Sep/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN, LOS DIAS 07 AL 12 JULIO 2011.

12,495.09BANORTE



761 14/Sep/2011 ONCEAVA MINISTRACION EJERC. 2011ONCEAVA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

1,437,067.00BANORTE



767 14/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOSDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION, LLEVADO A CABO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2011.

11,208.72BANORTE



1570 14/Sep/2011 INEAMINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL RAMO 33.

2,851,077.00 BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1651 14/Sep/2011 BANORTE CTA. 679558349TRASPASO PARA EL PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DEL SAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.

325,000.00HSBC



766 15/Sep/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDODEVOLUCION DE GASTOS DE ALIMENTACION SUJETOS A COMPROBACION POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE MATEMATICAS.

50.00BANORTE



793 15/Sep/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 REINTEGRO PARCIAL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,400,000.00 BANORTE



1575 15/Sep/2011 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZDEVOLUCION DE VIATICOS POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P, LLEVADO A CABO LOS DIAS 18 AL 19 DE JULIO DE 2011.

430.00 BANORTE



50 20/Sep/2011 BANORTE CTA. 845-00549-4TRASPASO POR PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

200,000.00BANORTE



762 20/Sep/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR HABER REALIZADO COMISION EN RIOVERDE, S.L.P. LOS DIAS 24 AL 25 DE AGOSTO DE 2011.

295.90BANORTE



768 27/Sep/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

37,585.00BANORTE



1583 27/Sep/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS EN LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

58,857.00 BANORTE



1684 28/Sep/2011 BANORTE CTA. 679558349 TRASPASO PARA EL PAGO DEL RETROACTIVO DEL SAR, CORRESPONDIENTE AL 1ER, 2DO, 3RO Y 4TO BIMESTRE DE 2011.

29,089.80HSBC



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

795 01/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES POR EL TALLER DE FILOSOFIA TOYOTA. 1,120.00BANORTE



1658 01/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE COORDINADORES, LOS DIAS 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2011.

2,199.03 BANORTE



796 02/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES POR EL TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

7,480.00BANORTE



1650 02/Sep/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16 DE AGOSTO DE 2011.

140,122.12 BANORTE



1659 02/Sep/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

4,827.90 BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 18,000.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 16,000.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 17,000.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 14,000.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 24,800.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. 29,000.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE NAFINSA A 60 PROMOTORES, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

36,800.00BANORTE



797 05/Sep/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

20,700.00BANORTE



790 09/Sep/2011 BANORTE CTA. 845-00549-4 REINTEGRO DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2011.

300,000.00BANORTE



791 09/Sep/2011 BANORTE CTA. 845-00549-4 REINTEGRO DEL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

200,000.00BANORTE



798 09/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA A APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS.

1,040.00BANORTE



1653 09/Sep/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL CAPITULO 4000, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,500,000.00 BANORTE



1654 09/Sep/2011 GRUPO NACIONAL PROVINCIALPAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

9,207.00 BANORTE



1660 09/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,777.88 BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

1661 09/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

2,776.47 BANORTE



1652 13/Sep/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

15,753.00 BANORTE



1670 13/Sep/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

113,566.79 BANORTE



792 14/Sep/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.17 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

110,177.00BANORTE



799 14/Sep/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSITRASLADOS AL PERSONAL DE LA COORD. DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI POE EL EVENTO GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.

1,512.00BANORTE



1651 14/Sep/2011 HSBC CTA. 4019538834TRASPASO PARA EL PAGO DEL 4TO. BIMESTRE DEL SAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.

325,000.00 BANORTE




56,250.00 BANORTE




7,631.69 BANORTE



1663 14/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

7,172.00 BANORTE



1664 14/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICO Y PASAJES POR RECOGER CHEQUES DE FONAC. 1,170.00 BANORTE



793 15/Sep/2011 BANORTE CTA. 679558349 REINTEGRO PARCIAL PRESTAMO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,400,000.00BANORTE



794 15/Sep/2011 PATRONATO DEL ESTADO COMPLEMENTO DEL PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

86,016.00BANORTE



800 15/Sep/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE FIGURAS OPERATIVAS.

483.00BANORTE



801 15/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ALFABETIZACION, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

2,640.00BANORTE



801 15/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE FIGURAS OPERATIVAS.

276.00BANORTE



801 15/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES. 530.00BANORTE



802 15/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE FIGURAS OPERATIVAS DE PLAZAS COMUNITARIAS.

3,403.00BANORTE



803 15/Sep/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE AUTOFORMACION.

2,480.00BANORTE



1656 15/Sep/2011 SHCPENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2011.

165,559.00 BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


33,649.00 BANORTE




13,573.00 BANORTE



1657 15/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

5,668.80 BANORTE



1666 15/Sep/2011 C.Z. 2402 CHARCASREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

3,517.00 BANORTE




4,533.82 BANORTE



1668 15/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

7,383.52 BANORTE



1669 15/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

5,240.15 BANORTE



11 15/Sep/2011 SARENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE DE 2011.

322867.98HSBC



12 15/Sep/2011 SARCOMPLEMENTO AL ENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE DE 2011.

1470.13HSBC



804 19/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FILOSOFIA Y METODOLOGIA TOYOTA. 600.00BANORTE



805 19/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION, LOS DIAS 21 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,200.00BANORTE



806 20/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

631.76BANORTE



807 20/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES POR ASISTIR A REUNION NACIONAL DE TRABAJO LLEVADO A CABO EL HUATULCO.

2,500.00BANORTE



807 20/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES POR ASISTIR A REUNION NACIONAL DE TRABAJO LLEVADO A CABO EL HUATULCO.

1,500.00BANORTE



1671 20/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

5,547.00 BANORTE



1672 20/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

13,740.00 BANORTE



808 22/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE VOCALES DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.

2,550.00BANORTE



809 22/Sep/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 20 DE SEEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2011.

11,360.00BANORTE



810 22/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE DESARROLLO DE COMPETENCIA, LOS DIAS 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,920.00BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

811 22/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DEL MEVYT EN LINEA, LOS DIAS 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

800.00BANORTE




13,522.34BANORTE



812 23/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES POR CAPACITACION DE FIGURAS DE PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,960.00BANORTE



1674 23/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES COMPLEMENTOS DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.

800.00 BANORTE



1675 23/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

3,472.58 BANORTE



1676 26/Sep/2011 C.Z. 2402 CHARCAS ARRENDAMIENTO No. 324, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,839.97 BANORTE



1677 26/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO No. 168, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. 8,451.90 BANORTE



1678 26/Sep/2011 C.Z. 2404 CERRITOS ARRENDAMIENTO No. 159, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,811.35 BANORTE



1679 26/Sep/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE ARRENDAMIENTO No. 182, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

6,716.82 BANORTE



1680 26/Sep/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESARRENDAMIENTO No. 143 Y 144, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,583.22 BANORTE



1681 26/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEARRENDAMIENTO No. 276 Y 278, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

16,892.36 BANORTE



813 28/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 29 AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2011.

2,440.00BANORTE



814 28/Sep/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE APTITUDES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 29 AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2011.

2,240.00BANORTE



1682 28/Sep/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAPAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TN. 10-303 DE ESTE INSTITUTO.

2,900.00 BANORTE




263.00 BANORTE



1684 28/Sep/2011 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA EL PAGO DEL RETROACTIVO DEL SAR, CORRESPONDIENTE AL 1ER, 2DO, 3RO Y 4TO BIMESTRE DE 2011.

29,089.80 BANORTE




56,250.00 BANORTE



Página 4 de 4







NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/259 02/Sep/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR NO CONFORMIDADES EN EL BUZON DE OPORTUNIDADES, LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,058.00BANORTE



CH/260 02/Sep/2011 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR NO CONFORMIDADES EN EL BUZON DE OPORTUNIDADES, LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,310.00BANORTE



CH/261 02/Sep/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZVIATICOS Y TRANSPORTES POR TALLER DE FORMACION INICIAL MEVYT EN LINEA EN MOCTEZUMA, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

398.00BANORTE



CH/262 02/Sep/2011 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRESVIATICOS Y PASAJES POR IR AL 1ER. CONGRESO SOBRE LA REFORMA DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, LOS DIAS 04 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2011.

1,730.00BANORTE



CH/263 02/Sep/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR DAR SEGUIMIENTO DE FORMACION A MICROREGIONES, LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,464.00BANORTE



CH/264 05/Sep/2011 HORACIO MARTINEZ RAMIREZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA CREACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, LOS DIAS 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,330.00BANORTE



CH/265 05/Sep/2011 RAUL MORALES DIAZVIATICOS POR LA CREACION DE COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL, LOS DIAS 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,150.00BANORTE



CH/319 05/Sep/2011 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REVISION DE TELEFONIA Y DESINSTALAR PLAZA COMUNITARIA.

2,875.00 BANORTE



CH/320 05/Sep/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZCOMBUSTIBLE PARA ORGANIZAR APLICACIÓN DE EXAMENES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

650.00 BANORTE



CH/321 05/Sep/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

24,676.00 BANORTE




PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,570.91 BANORTE



CH/323 05/Sep/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DE POTENCIALIZACION DEL SEGURO DE VIDA DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.15 Y 16 DE AGOSTO DE 2011.

19,869.34 BANORTE



CH/324 05/Sep/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.PAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2011.

11,451.89 BANORTE



CH/325 05/Sep/2011 MARICARMEN ENRIQUEZ MALDONADOESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 10 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

4,476.49 BANORTE



CH/326 05/Sep/2011 LUCIA GUADALUPE CATACHE CONTRERASESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 10 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

4,476.49 BANORTE



CH/327 05/Sep/2011 SERGIO FEDERICO MARIN MACIASESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 10 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/328 06/Sep/2011 JORGE MORALES DIAZESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/329 06/Sep/2011 MARICELA NAVARRO ALONSOESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/330 06/Sep/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/331 06/Sep/2011 MA. ANTONIETA AGUILAR LOPEZESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 20 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

10,711.09 BANORTE



Página 1 de 10







NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/332 06/Sep/2011 ROMAN MENDOZA MEDRANOESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/333 06/Sep/2011 LUIS RICARDO LOPEZ RANGELESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/334 06/Sep/2011 HECTOR MARTINEZ QUIROZESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/335 06/Sep/2011 URIEL BARRIOS MUÑOZESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/336 06/Sep/2011 LUCIANO ROSALES LOPEZESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

6,051.99 BANORTE



CH/337 06/Sep/2011 IGNACIA HERNANDEZ ALDASESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

15,815.32 BANORTE



CH/338 06/Sep/2011 JOSE ALFREDO PEREZ CORREAESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

15,815.32 BANORTE



CH/339 06/Sep/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARPAGO DEL PREMIO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS ESTABLECIDO EN EL CONTRATO COLECTIVO.

7,617.90 BANORTE



CH/340 06/Sep/2011 J. SERGIO GARCIA MARTINEZREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 16 Y 17 SEPTIEMBRE DE 2011.

480.00 BANORTE



CH/341 06/Sep/2011 INTERAPASPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011.

2,402.00 BANORTE



CH/342 06/Sep/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

RECURSO POR LLEVAR LAS SEGUNDAS JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS, LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

80,300.00 BANORTE



CH/266 07/Sep/2011 MARIA CRISTINA PUENTE PEREZFAC. No. 391 POR COSTEL POR LA CEREMONIA DE CANCELACION DEL TIMBRE POSTAL AL 30. ANIV. DE INEA, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2011.

8,485.40BANORTE



CH/267 07/Sep/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORESFAC. No. 1441 POR ADQUISICION DE FOLLETOS IMPRESOS A COLOR, POR LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA.

13,091.76BANORTE



CH/268 07/Sep/2011 SAUL MEDINA CAZARESRECURSOS POR REALIZAR EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

5,000.00BANORTE



CH/269 07/Sep/2011 SAUL MEDINA CAZARES CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/270 07/Sep/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZVIATICOS Y TRANSPORTES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DEL MEVYT EN LINEA EN RIOVERDE, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

622.00BANORTE



CH/271 07/Sep/2011 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V.FAC. No. 1663 POR CONSUMO POR EL EVENTO DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2011.

721.99BANORTE



CH/272 07/Sep/2011 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERAVIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE PARA RECOGER EDUCABUS EN V. DE ARISTA, S.L.P, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

352.00BANORTE



CH/343 07/Sep/2011 RUBEN ARRIAGA MATAMOROSFAC. No. 3669A POR TRASLADO DE MODULOS A LAS C.Z. 2406 CD. VALLES Y C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE, EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2011.

20,880.00 BANORTE



CH/344 07/Sep/2011 SAUL MEDINA CAZARESRECURSO POR EL DIA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

4,500.00 BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/345 07/Sep/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEV EN LA COORD. DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, S.L.P, LOS DIAS 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

300.00 BANORTE



CH/273 09/Sep/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A DIRECCION GENERAL.

820.00BANORTE



CH/274 09/Sep/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA PAGO DE GRATIFICACION A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

1,515,277.00BANORTE



CH/275 09/Sep/2011 HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA. 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

3,066.00BANORTE



CH/276 09/Sep/2011 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZVIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA. 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,825.00BANORTE



CH/277 09/Sep/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONVIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

1,550.00BANORTE



CH/278 09/Sep/2011 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOSVIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

3,350.00BANORTE




1,924.05 BANORTE



CH/347 09/Sep/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.

835,552.00 BANORTE



CH/348 09/Sep/2011 HECTOR LLAMAS ESCALANTEVIATICOS PARA DESINSTALAR LA PLAZAS I-24-005-003 DE LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,000.00 BANORTE



CH/349 12/Sep/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.FAC. No. KD-10190545 POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2011.

1,515.00 BANORTE



CH/350 12/Sep/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO. PISO DEL INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE DE 2011.

12,459.00 BANORTE



CH/279 13/Sep/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORESFAC. No. 1445 POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE CONTROL EDUCATIVO DE LOS MODULOS.

4,524.00BANORTE



CH/351 13/Sep/2011 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.FAC. No. 26054 POR GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS COORD,. DE ZONA Y OFICINAS CENTRALES.

13,920.00 BANORTE



CH/352 13/Sep/2011 VERONICA MARTINEZ AGUILARARRENDAMIENTO No. 343 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

58,251.89 BANORTE



CH/353 13/Sep/2011 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEARRENDAMIENTO No. 2077, 2078, 2079 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

17,501.71 BANORTE



CH/354 13/Sep/2011 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYAARRENDAMIENTO No. 3331 DEL LOCAL QUE OCUPA LA C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI, S.L.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,304.68 BANORTE



CH/355 13/Sep/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOREEMBOLSO DE GASTOS POR NO HABER CONSIDERADO EN OFICIO DE COMISION CASETAS POR IR A LA C.Z. 2404 CERRITOS, S.L.P.

120.00 BANORTE



CH/356 13/Sep/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAREEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR DAR SEGUIMIENTO A PLAZA DEL MEVYT EN LINEA CON JORNALEROS MIGRANTES.

450.00 BANORTE



CH/357 13/Sep/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/358 13/Sep/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE



CH/359 13/Sep/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSOREEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, PARA EL TRASLADAR AL C. DIRECTOR GENERAL.

1,175.00 BANORTE



CH/360 13/Sep/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE



CH/361 13/Sep/2011 LILIA MARTINEZ ARRIAGASUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,026.14 BANORTE



CH/362 13/Sep/2011 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANOSUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,039.19 BANORTE



CH/363 13/Sep/2011 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIASUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

297.27 BANORTE



CH/364 13/Sep/2011 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZSUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,619.62 BANORTE



CH/365 13/Sep/2011 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIASUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,385.44 BANORTE



CH/366 13/Sep/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,085.14 BANORTE




719.87 BANORTE



CH/368 13/Sep/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,225.16 BANORTE



CH/369 13/Sep/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,335.84 BANORTE



CH/370 13/Sep/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

626.45 BANORTE



CH/371 13/Sep/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,297.64 BANORTE



CH/372 13/Sep/2011 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDODESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,000.00 BANORTE



CH/373 13/Sep/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 17 SEPTIEMBRE 2011.

1,358.06 BANORTE



CH/374 13/Sep/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE UNIDAD MOVIL DE VILLA DE ARISTA A LA CAPITAL , EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

650.00 BANORTE



CH/375 13/Sep/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORES CANCELADO. 0.00 BANORTE



CH/376 13/Sep/2011 LIC. SAUL MEDINA CAZARESREEMBOLSO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION.

2,505.60 BANORTE



CH/280 14/Sep/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

3,066.00BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/281 14/Sep/2011 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR A LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

2,425.00BANORTE



CH/282 14/Sep/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR A LAS COORD. ZONAS 2403 MATEHUALA Y C.Z. 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 16 AL 22 SEPTIEMBRE 2011.

3,387.00BANORTE



CH/377 14/Sep/2011 MARIBEL ROBLES HERRERAFAC. No. 783,874,875 POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DE ZONA.

14,976.00 BANORTE



CH/378 14/Sep/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA APOYAR A LA ENTREGA DE EXAMENES A APLICADORES EN MEXQUITIC, S.L.P, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

505.00 BANORTE



CH/283 15/Sep/2011 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

FAC. 2994 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA POR EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION, EL DIA 08 SEPTIEMBRE DE 2011.

1,139.49BANORTE



CH/284 15/Sep/2011 CRISTINA CASTRO REYNAGAFAC. No. 02023 POR LA COMPRA DE 300 PIEZAS DE PIN CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DEL IEEA, PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

9,918.00BANORTE



CH/285 15/Sep/2011 CRISTINA CASTRO REYNAGAFAC. No. 02022 POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLIO 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

3,166.80BANORTE



CH/286 15/Sep/2011 CRISTINA CASTRO REYNAGAFAC. No. 02017 PARA LA ELABORACION DE RECONOCIEMITOS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

4,396.40BANORTE




1,151.20BANORTE



CH/288 15/Sep/2011 CRISTINA CASTRO REYNAGAFAC. No. 02021 POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLIO AÑOS DE SERVICIO EN ESTE INSTITUTO.

5,916.00BANORTE



CH/289 15/Sep/2011 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGAFAC. No. 6741 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA RECABAR INFORMACION PARA JUNTA DE GOBIERNO.

7,382.24BANORTE



CH/290 15/Sep/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. DE C.V.FAC. No. 1219 POR ADQUISICION DE PAPEL STOCK PARA COORD. DE ZONAS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA.

10,991.00BANORTE



CH/291 15/Sep/2011 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGAREPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA PLAZA COMUNITARIA. I-24-001-09, EN LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P.

2,974.24BANORTE



CH/292 15/Sep/2011 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.VFAC. No. 6727 POR la REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA PLAZA COMUNITARIA I-24-001-09.

522.00BANORTE




2,230.15 BANORTE



CH/380 15/Sep/2011 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA

PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

68,216.88 BANORTE




PAGO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

595.00 BANORTE



CH/293 19/Sep/2011 SIMON GOVEA SALAZARRECURSO PARA COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2011.

1,000.00BANORTE



CH/294 19/Sep/2011 JESUS JASSO MELOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR REVISION TECNICA DE LA PLAZA, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

742.50BANORTE



CH/295 19/Sep/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZVIATICOS Y TRANSPORTE POR LA REUNION DE RESPONSABLES ESTATELES DE PROGRAMAS SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL.

2,180.00BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/382 19/Sep/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 17.

38,500.00 BANORTE



CH/383 19/Sep/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

4,497.79 BANORTE



CH/384 19/Sep/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

14,347.00 BANORTE



CH/385 19/Sep/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2011.

768.00 BANORTE



CH/386 19/Sep/2011 SERGIO GOYTORTUA FLORESFAC. No. 538,522 POR CONSUMO AL PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR TIEMPO EXTRAUDINARIO, LOS DIAS 30 AGOSTO, 6 Y 7 SEPTIEMBRE DE 2011.

1,419.00 BANORTE



CH/387 19/Sep/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZREEMBOLSO DE LA FAC. No. 16128 POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRIDO A SEDES.

300.00 BANORTE



CH/388 19/Sep/2011 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.FAC. No. A019862 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LAS COORDINACIONES DE ZONA.

920.00 BANORTE



CH/389 19/Sep/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR DAR SEGUIMIENTO A POYECTOS A CARGO DEL DEPT. SERV. EDUC. LOS DIAS 01 AL 12 SEPTIEMBRE DE 2011.

300.00 BANORTE



CH/296 20/Sep/2011 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAISREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

867.59BANORTE



CH/297 20/Sep/2011 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGAFAC. No. 6755 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA CONFORMAR CARPETAS DE JUNTA DE GOBIERNO.

3,702.72BANORTE



CH/298 20/Sep/2011 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.VFAC. No. S04518 POR ADQUISICION DE TINTA PARA LA REPRODUCCION DE GUIAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADOS DEL MEVYT PARA EDUCANDOS.

7,643.08BANORTE



CH/299 20/Sep/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 14362 POR COMPRA DE PAPEL DE BOND PARA COPIADORA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ACREDITACION.

4,060.00BANORTE



CH/300 20/Sep/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.

FAC. No. 193, 156 POR REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

4,580.00BANORTE



CH/301 20/Sep/2011 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOSFAC. No. 16534 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS VBX-3205, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL.

1,293.00BANORTE



CH/390 20/Sep/2011 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.FAC. No. 213744 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

812.00 BANORTE



CH/391 20/Sep/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI


9,790.00 BANORTE



CH/392 20/Sep/2011 JUAN JOSE MATA GONZALEZFAC No. 2718 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INTALACIONES DEL INSTITUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,985.28 BANORTE



CH/393 20/Sep/2011 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

FAC. No. 3172 Y 3173 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

7,656.00 BANORTE



CH/394 20/Sep/2011 ACCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.FAC. No. 1751 POR PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2011.

6,264.00 BANORTE



CH/395 20/Sep/2011 OSCAR TORRES SEGURAFAC. No. 27448 POR LA ADQUISICION DE ACRILICOS TRANSPARENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO.

3,062.40 BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/396 20/Sep/2011 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A.FAC. No.4723 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

624.00 BANORTE



CH/397 20/Sep/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A.FAC. No.43781 Y 43789 POR LA REVISION DE EQUIPO HP DE IMAGEN E IMPRESIÓN A EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE INSTITUTO.

1,914.00 BANORTE



CH/398 20/Sep/2011 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIANFAC. No. 1794 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACION DE PANEL DE CONTROL Y LIMPIEZA A IMPRESORA, ASIGNADA A LA C.Z. 2401 S.L.P.

1,467.40 BANORTE



CH/302 21/Sep/2011 ING. GUSTAVO FARFAN GONZALEZFAC. No. 1504 POR ALQUILER DE SONIDO UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION, EL DIA 08 SEPTIEMBRE DE 2011.

4,060.00BANORTE




1,708.20BANORTE



CH/304 21/Sep/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDO CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/399 21/Sep/2011 GERARDO GARCIA COMPEANARRENDAMIENTO No. 305 DE LA COORD. DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

10,523.15 BANORTE




1,486.00 BANORTE



CH/401 21/Sep/2011 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V.

ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.

13,000.00 BANORTE



CH/305 22/Sep/2011 MARIA CRISTINA PUENTE PEREZFAC. No. 395,399 POR COSTEL PARA 220 PERSONAS POR EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

28,072.00BANORTE




PAGO DEL FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

24,516.80 BANORTE




PAGO DE LA CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18 DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

9,786.98 BANORTE



CH/404 22/Sep/2011 PEDRO TORRES GONZALEZ CANCELADO. 0.00 BANORTE



CH/306 26/Sep/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 10900 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR CAMBIO DE DOMICILIO DE PLAZA COMUNITARIA 1-24-005-003.

5,100.87BANORTE



CH/307 26/Sep/2011 HOMERO HARO CAMPOSFAC. No. 2865 POR IMPRESIÓN DE LONAS Y TROVICEL PARA EL EVENTO 30 ANIVERSARIO DEL INEA, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,940.91BANORTE



CH/405 26/Sep/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P, LOS DIAS 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,350.00 BANORTE



CH/406 26/Sep/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES , S.L.P, LOS DIAS 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,440.00 BANORTE



CH/407 26/Sep/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL DIDACTICO A LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,000.00 BANORTE



CH/408 26/Sep/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

448.65 BANORTE



CH/409 26/Sep/2011 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/410 26/Sep/2011 GABRIELA LOPEZ ANDRADEASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/411 26/Sep/2011 GUADALUPE GALLEGOS PEREZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/412 26/Sep/2011 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/413 26/Sep/2011 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/414 26/Sep/2011 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSOASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/415 26/Sep/2011 HECTOR MARTINEZ QUIROZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/416 26/Sep/2011 GERARDO ALVARADO CARDONAASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

299.10 BANORTE



CH/308 27/Sep/2011 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR DE COMISION A SANTA MARIA, VILLA HIDALGO, SOLEDAD, S.L.P.

750.00BANORTE



CH/309 27/Sep/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. DE C.V.FAC. No. 1837 POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA LAS COORDINACIONES DE ZONAS.

5,261.76BANORTE



CH/310 27/Sep/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No. 2935 POR SERVICIO DE AFINACION PREMIUM A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

1,730.00BANORTE



CH/311 27/Sep/2011 OMAR LOBO CRUZFAC. No. 3020 POR CAMBIO DE ESTRIBOS A LA CAMIONETA OFICIAL RANGER PLACAS 4527CK DE ESTE INSTITUTO.

200.00BANORTE



CH/312 27/Sep/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No. 2967 Y 2968 POR SERVICIO DE AFINACION A LA CAMIONETA PICKUP DE ESTE INSTITUTO.

10,935.01BANORTE



CH/313 27/Sep/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.

FAC. No. 263 POR PAQUETE PREMIUM DE AFINACION Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.

2,465.00BANORTE



CH/417 27/Sep/2011 LILIA MARTINEZ ARRIAGASUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,953.85 BANORTE



CH/418 27/Sep/2011 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANOSUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,240.54 BANORTE



CH/419 27/Sep/2011 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIASUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

396.74 BANORTE



CH/420 27/Sep/2011 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZSUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

4,369.03 BANORTE



CH/421 27/Sep/2011 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIASUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,967.49 BANORTE




3,085.14 BANORTE




719.87 BANORTE



Página 8 de 10







NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/424 27/Sep/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,416.16 BANORTE



CH/425 27/Sep/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,610.49 BANORTE



CH/426 27/Sep/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

683.33 BANORTE



CH/427 27/Sep/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,554.23 BANORTE



CH/428 27/Sep/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 18 SEPTIEMBRE 2011.

1,335.51 BANORTE



CH/429 27/Sep/2011 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDODESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,000.00 BANORTE



CH/314 28/Sep/2011 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ

VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE ACTITUDES Y APTITUDES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2011.

793.00BANORTE



CH/315 28/Sep/2011 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER DE MULTIPLICADORES DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2011.

1,974.00BANORTE



CH/316 28/Sep/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE MULTIPLICADORES, LOS DIAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

2,390.00BANORTE



CH/317 28/Sep/2011 GUSTAVO MEDINA AGUILARVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA CHECAR BANCO DE ALIMENTOS, LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,185.00BANORTE



CH/430 28/Sep/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,763.72 BANORTE



CH/431 28/Sep/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

3,860.89 BANORTE




PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

68,981.69 BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

595.00 BANORTE



CH/434 28/Sep/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 18.

38,350.00 BANORTE



CH/435 28/Sep/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE A LA QNA.NO. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,430.00 BANORTE



CH/436 28/Sep/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE BASE PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS, CORRESP. A LA QNA. 18 SEPTIEMBRE DE 2011.

7,150.00 BANORTE



CH/437 28/Sep/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

4,497.79 BANORTE



CH/438 28/Sep/2011 FERNANDO PEREZ ESPINOSAFAC. No. 10889 POR ADQUISICION DE BALASTRAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE EDIFICIO.

1,126.41 BANORTE



CH/439 28/Sep/2011 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZFAC. No. 1861 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION A CALCULADORAS ASIGNADAS A LA AREA DE FINANCIEROS.

676.28 BANORTE



Página 9 de 10







NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/440 28/Sep/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

24,800.23 BANORTE



CH/441 28/Sep/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI


9,790.00 BANORTE



CH/442 28/Sep/2011 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A DE C.V.

FAC No. 8269 y 8270 POR PAGO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DENTRO DE ESTE INSTITUTO.

34,104.00 BANORTE




698.70BANORTE



CH/319 29/Sep/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBSUTIBLE POR IR DE COMISION A LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE Y CARDENAS, S.L.P, LOS DIAS 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2011.

1,635.00BANORTE



CH/320 30/Sep/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZVIATICOS Y PASAJES POR IR DE COMISION AL A CD. MAIZ, NARANJO, EBANOS, S.L.P, LOS DIAS 04 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011.

1,246.00BANORTE



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MOVIMIENTOS DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AGOSTO 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

760 01/Ago/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION POR EL TALLER DE FORMACION INICIAL PARA 50 ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 13 AL 25 DE JUNIO DE 2011.

1,754.22BANORTE



761 01/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES DE LOS PROYECTOS INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.

200.00BANORTE



765 01/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS POR EL ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.

3,040.00BANORTE



766 01/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011, DEL PROYECTO OPORTUNIDADES.

75.00BANORTE



50 02/Ago/2011 BANORTE CTA. 845-00549-4TRASPASO POR PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIETES AL RAMO 11.

500,000.00BANORTE



767 04/Ago/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011, DEL PROYECTO OPORTUNIDADES.

425.00BANORTE



769 05/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DEL ENVIO DUPLICADO QUE SE REALIZO A LA COORDINACION DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P.

1,175.00BANORTE



1575 05/Ago/2011 IEEA BONIFICACION DE LAS COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2011. 519.68BANORTE



790 08/Ago/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9TRASPASO POR REINTEGRO DEL PRESTAMO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESP. AL RAMO 11, DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2011.

500,000.00BANORTE



762 08/Ago/2011 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ.DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR ASISTIR A REUNION A LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 04 AL 05 DE MAYO DE 2011.

239.00BANORTE



763 08/Ago/2011 IEEA OCTAVA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

1,437,067.00BANORTE



764 08/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION POR LA JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LLEVADO A CABO LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.

2,900.00BANORTE



768 08/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALADEVOLUCION POR LA 2DA.JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LLEVAD A CABO LOS DUAS 17 AL 17 DE JULIO DE 2011.

249.05BANORTE



1570 08/Ago/2011 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZDEVOLUCION POR ASISTIR AL TALLER DE FORMACION MULTIPLICADORES POR EJE TEMATICO.

145.00BANORTE




500,000.00BANORTE



770 10/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION DE VIATICOS POR EL TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DUAS 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2011.

2,560.00BANORTE



1571 11/Ago/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZDEVOLUCION POR REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

390.00BANORTE



1572 11/Ago/2011 INEA MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011, DEL RAMO 33. 2,402,670.00BANORTE




300,000.00BANORTE



776 15/Ago/2011 C.Z 2403 MATEHUALADEVOLUCION POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE, LLEVADI A CABO LOS DIAS 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2011.

18,570.12BANORTE



772 16/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION POR EL TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE CIENCIAS SOCIALES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 18 AL 24 DE JULIO 2011.

1,600.00BANORTE



1576 16/Ago/2011 IEEA BONIFICACION DEL ISR RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2011. 678.07BANORTE



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MOVIMIENTOS DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AGOSTO 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

773 17/Ago/2011 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRESDEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A LAS COORD. 2406 CD. VALLES Y C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 04 AL 05 JUNIO 2011.

73.00BANORTE



1573 18/Ago/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION POR LOS GASTOS DEL FONDO ROTARORIO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2011.

782.81BANORTE



1574 19/Ago/2011 ALEMAN LOPEZ EVERARDODEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES POR ASISTIR A REUNION CON SEDE EN CANCUN, QUINTANAROO, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

123.00BANORTE



771 23/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.

37,474.00BANORTE



774 23/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADODEVOLUCION POR GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.

18,078.00BANORTE




500,000.00BANORTE



775 24/Ago/2011 IEEA NOVENA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, DEL RAMO 11.

668,355.00BANORTE



777 24/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE DEVOLUCION DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011. 400.00BANORTE



778 24/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEDEVOLUCION POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS DEL 14 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

9,060.00BANORTE



779 25/Ago/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIDEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.

975.00BANORTE



780 26/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESDEVOLUCION POR EL CURSO-TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 05 AL 12 DE JUNIO DEL 2011.

340.00BANORTE



781 26/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEDEVOLUCION POR EL CURSO-TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 26 JUNIO AL 03 JULIO 2011.

300.00BANORTE



1577 26/Ago/2011 IEEA BONIFICACION DE LAS COMISIONES COBRADAS EN EL MES DE JULIO DE 2011. 793.44BANORTE



820 30/Ago/2011 BANORTE CTA. 543-34659-9 REINTEGRO POR ERROR EN DEPOSITO. 18,078.00BANORTE



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MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AGOSTO 2011



BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


500,000.00BANORTE



791 02/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE COMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011. 1,175.00BANORTE



1650 02/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.

25,800.00 BANORTE



1658 02/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOS PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JULIO DE 2011.

5,079.00 BANORTE



1659 02/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE APOYO DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DEL MEVYT. 1,400.00 BANORTE



293 03/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

1,968.83 BANORTE



1660 03/Ago/2011 C.Z. 2402 CHARCASREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

3,949.00 BANORTE



793 04/Ago/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 18,000.00BANORTE



794 04/Ago/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y VIATICOS POR REUNION DE BALANCE, LOS DIAS 18 AL 19 DE JULIO DE 2011.

16,208.00BANORTE



795 04/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011. 17,000.00BANORTE



796 04/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJES TEMATICOS, LOS DIAS 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2011.

24,240.00BANORTE



797 04/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJES TEMATICOS, LOS DIAS 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2011.

31,056.00BANORTE



798 04/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 29,000.00BANORTE



799 04/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 50 ASESORES, LOS DIAS 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2011.

37,200.00BANORTE



800 04/Ago/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 18,800.00BANORTE



801 04/Ago/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI ENVIO DE VIATICOS DUPLICADO. 1,175.00BANORTE



1653 04/Ago/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14 DE JULIO DE 2011.

136,237.86 BANORTE



1662 04/Ago/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

4,750.31 BANORTE



1651 05/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

13,290.00 BANORTE




500,000.00BANORTE



1652 08/Ago/2011 GRUPO NACIONAL PROVINCIALPAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

9,261.00 BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


500,000.00BANORTE



1663 10/Ago/2011 C.Z. 2402 CHARCASREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

2,326.00 BANORTE



1664 10/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JULIO DE 2011.

14,331.00 BANORTE



803 11/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 29 ASESORES, LOS DIAS 13 Y 27 DE AGOSTO DE 2011.

1,450.00BANORTE



803 11/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 66 ASESORES, LOS DIAS 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2011. FORM.INIC.66 ASES. 13-14/08/11

10,560.00BANORTE



1657 11/Ago/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

462,898.24 BANORTE



1657 11/Ago/2011 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

2,595.13 BANORTE



1661 11/Ago/2011 PERSONAL HONORARIOS IEEAPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

113,042.67 BANORTE




1,815.85 BANORTE



1665 11/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

1,901.05 BANORTE



792 12/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADO PAGO DE GRATIFICACIONES A LA PROMOTORA MARIA SARA GUARDIOLA ZAVALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.

2,440.00BANORTE




300,000.00BANORTE



804 15/Ago/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIGASTOS DE ALIMENTACION PARA VOCALES DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.

4,000.00BANORTE



805 15/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOSREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

2,513.06BANORTE



1666 15/Ago/2011 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSIREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

6,485.10 BANORTE



802 16/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.15 DE AGOSTO DE 2011.

117,793.00BANORTE




56,250.00 BANORTE



1655 16/Ago/2011 PATRONATO DEL ESTADOTRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

3,554.00 BANORTE



1656 16/Ago/2011 SHCPENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2011.

181,687.00 BANORTE




34,195.00 BANORTE




13,573.00 BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

806 17/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE HOSPEDAJE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO GENTE INEA. 700.00BANORTE



807 17/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR EL TALLER DE FORMACION DE MULTIPLICADORES DE EJE ACADEMICO, LOS DIAS 13 AL 14 JUNIO DE 2011.

1,644.00BANORTE



1667 17/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEPAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

1,001.00 BANORTE



1670 17/Ago/2011 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ. PAGO DEL PRESTAMO A CORTO PLAZO. 4,641.89 BANORTE



1671 17/Ago/2011 C.Z 2403 MATEHUALAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

5,372.35 BANORTE



808 18/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAVIATICOS Y PASAJES POR EL TALLER DE FORMACION INICIAL DE 35 ASESORES, LOS DIAS 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2011.

5,600.00BANORTE



809 18/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR LA REUNION DE BALANCE Y POR DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

1,164.00BANORTE



1668 19/Ago/2011 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DE AGOSTO DE 2011.

136,089.13 BANORTE



811 22/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDOGAGICAS, LOS DIAS 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

8,060.00BANORTE



811 22/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDOGAGICAS, LOS DIAS 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

7,560.00BANORTE



812 22/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, LOS DIAS 24 AL 25 DE AGOSTO DE 2011.

37,250.00BANORTE



813 22/Ago/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2011.

29,760.00BANORTE




500,000.00BANORTE



814 25/Ago/2011 C.Z. 2402 CHARCASVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT, LOS DIAS 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.

9,120.00BANORTE



815 25/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALAREPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

436.89BANORTE



816 25/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOSVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

2,560.00BANORTE



817 25/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

14,510.00BANORTE



818 25/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE CIENCIAS, LOS DIAS 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

22,720.00BANORTE



819 26/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, LOS DIAS 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,800.00BANORTE



819 26/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE COMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2011.

1,375.00BANORTE




108,979.67 BANORTE



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BANCARIA

NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA


1,815.85 BANORTE



1672 26/Ago/2011 C.Z. 2402 CHARCAS ARRENDAMIENTO No. 323, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 3,839.97 BANORTE



1673 26/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO No. 0165, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 8,451.90 BANORTE



1674 26/Ago/2011 C.Z. 2404 CERRITOS ARRENDAMIENTO No. 158, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 2,811.35 BANORTE



1675 26/Ago/2011 C.Z. 2405 RIOVERDE ARRENDAMIENTO No. 173, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. 6,716.82 BANORTE



1676 26/Ago/2011 C.Z. 2406 CD. VALLESARRENDAMIENTO No. 139 Y 140, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

9,583.22 BANORTE



1677 26/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEARRENDAMIENTO No. 723 Y 725, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

16,892.36 BANORTE



820 30/Ago/2011 BANORTE CTA. 679558349 REINTEGRO POR ERROR EN DEPOSITO. 18,078.00BANORTE



821 30/Ago/2011 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALEVIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE ATENCION AL CLIENTE, LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

4,160.00BANORTE



822 30/Ago/2011 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSIVIATICOS Y PASAJES POR TALLER PEDAGOGICO DE GUIAS Y REUNION DE PLANEACION DE RESTRUCTURACION.

3,882.20BANORTE



1678 30/Ago/2011 C.Z. 2403 MATEHUALA RECURSO PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL CON No. DE PLACAS TN-10-303.

2,136.20 BANORTE




110,177.00BANORTE




56,250.00 BANORTE



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MOVIMIENTOS DE CHEQUES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AGOSTO 2011




NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/1355 01/Ago/2011 MARCO ANTONIO DE LA O ZAVALAPAGO DE PRODUCTIVIDAD POR LOS LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2010.

4,949.00BANORTE



CH/204 01/Ago/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

1,866.00BANORTE



CH/205 01/Ago/2011 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

1,866.00BANORTE



CH/206 01/Ago/2011 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

1,866.00BANORTE



CH/207 01/Ago/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

1,696.00BANORTE



CH/215 02/Ago/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDORECURSO SUJETO A COMPROBACION POR " TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE CIENCIAS NATURALES.

1,440.00BANORTE



CH/216 02/Ago/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, C.Z. 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 03 AL 05 AGOSTO 2011.

2,114.00BANORTE



CH/217 02/Ago/2011 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, C.Z. 2403 MATEHUALA, LOS DIAS 03 AL 05 AGOSTO 2011.

1,589.00BANORTE



CH/208 03/Ago/2011 JOSE ALFREDO VELAZQUEZ GARCIAVIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS PROYECTOS OSC'S, LOS DIAS 03 AL 05 AGOSTO 2011.

2,136.00BANORTE



CH/209 03/Ago/2011 LIC. FERNANDO FLORES CANOVIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA RECOGER CHEQUES DE FONAC, EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2011.

1,358.00BANORTE



CH/219 04/Ago/2011 ALICIA ESPINOZA SANCHEZREEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION POR ATENDER REUNION DE EVALUACION ENTRE PERSONAL DE OPORTUNIDADES.

480.00BANORTE



CH/220 04/Ago/2011 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAISREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011.

1,000.00BANORTE



CH/221 04/Ago/2011 JOSE IGNACIO FLORES TERRAZASRECURSO SUJETO A COMPROBACION PARA LA COMPRA Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS.

1,000.00BANORTE



CH/222 04/Ago/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA REPOSICION FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A DIRECCION GENERAL. 810.40BANORTE



CH/210 04/Ago/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSGASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ATENDER A PERSONAL DE GESTION DE CALIDAD.

500.00BANORTE



CH/211 04/Ago/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.VPAGO DE POTENCIALIZACION DEL SEGURO DE VIDA DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.13 Y 14 DE JULIO DE 2011.

19,985.26BANORTE



CH/212 04/Ago/2011 AXA SEGUROS, S.A. DE C.VPAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.13 Y 14 DE JULIO DE 2011.

11,518.09BANORTE



CH/213 04/Ago/2011 INTERAPASPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2011.

4,431.00BANORTE



CH/214 04/Ago/2011 JUAN JOSE MATA GONZALEZFAC. No. 2673 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO.

9,985.28BANORTE



CH/215 04/Ago/2011 GERARDO ALVARADO CARDONAASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/216 04/Ago/2011 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

38,781.00BANORTE




PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

9,499.84BANORTE



Página 1 de 8






NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/218 04/Ago/2011 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA REPOSICION FONDO ROTATORIO DE CAJA ASIGNADO A DIRECCION GENERAL. 3,121.07BANORTE



CH/223 05/Ago/2011 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRESVIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR TALLER DE ACTUALIZACION CON ASESORES BILINGUES, LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2011.

1,818.00BANORTE



CH/224 09/Ago/2011 SIMON GOVEA SALAZARAPOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. CONEVYT, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.

1,000.00BANORTE



CH/225 09/Ago/2011 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

APORTACION AL PATRONATO PARA PAGO DE GRATIFICACION A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

1,725,874.00BANORTE



CH/219 09/Ago/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO DE ESTE INSTITUTO.

12,063.00BANORTE



CH/220 09/Ago/2011 JUAN JOSE MATA GONZALEZFAC. No. 2708 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO.

9,985.28BANORTE



CH/221 09/Ago/2011 VERONICA MARTINEZ AGUILARARRENDAMIENTO No. 340 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

58,251.89BANORTE



CH/222 09/Ago/2011 GERARDO GARCIA COMPEANARRENDAMIENTO No. 303 DE LA COORD. DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

10,523.15BANORTE



CH/223 09/Ago/2011 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYAARRENDAMIENTO No. 3330 DE LA COORD. DE ZONA 2408 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

9,304.68BANORTE




APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

203,120.00BANORTE




APORTACION AL PATRONATO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.

844,131.00BANORTE



CH/226 10/Ago/2011 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGAFAC. No. 6683,6704 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO Y REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE INFORMATICA DE ESTE INSTITUTO.

9,681.36BANORTE



CH/227 10/Ago/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A DE C.V.FAC. No. 43472B POR REPARACION DE IMAGEN E IMPRESIÓN A LA IMPRESORA EPSON.

2,192.40BANORTE



CH/228 10/Ago/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.AFAC. No. 300 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS ORIGINALES PARA IMPRESORAS.

22,968.00BANORTE






CH/227 10/Ago/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.VPAGO DEL SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.

1,171.86BANORTE



CH/229 11/Ago/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOGASTOS DE ALIMENTACION SUJETOS A COMPROBACION POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE MATEMATICAS.

3,680.00BANORTE



CH/230 11/Ago/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011.

3,362.14BANORTE



CH/231 11/Ago/2011 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.AFAC. No.18 POR ADQUISICION DE CARTUCHO DE TONER HP 1005 PARA IMPRESORA.

1,032.40BANORTE



CH/232 11/Ago/2011 JULIO CESAR MEDINA FLORESFAC. No. 1427 POR LA IMPRESIÓN DE VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE PARA DAR DIFUSION A LAS ACTIVIDADES CON INPOJUVE.

13,746.00BANORTE



CH/233 11/Ago/2011 HOMERO HARO CAMPOSFAC. No. 2847,2849 POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y FIRMA DEL CONVENIO CEPRERESO.

3,770.00BANORTE



CH/228 11/Ago/2011 LILIA MARTINEZ ARRIAGASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

2,935.14BANORTE



Página 2 de 8






NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/229 11/Ago/2011 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANOSUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

1,908.19BANORTE



CH/230 11/Ago/2011 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

725.99BANORTE



CH/231 11/Ago/2011 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZSUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

2,778.62BANORTE



CH/232 11/Ago/2011 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

1,294.44BANORTE



CH/233 11/Ago/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

3,860.89BANORTE



CH/234 11/Ago/2011 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAISPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

3,085.14BANORTE




719.87BANORTE



CH/236 11/Ago/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

1,225.16BANORTE



CH/237 11/Ago/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

1,335.84BANORTE



CH/238 11/Ago/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

626.45BANORTE



CH/239 11/Ago/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

921.72BANORTE



CH/240 11/Ago/2011 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA

PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

69,023.87BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

595.00BANORTE



CH/242 11/Ago/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/243 11/Ago/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.VCREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

3,970.30BANORTE



CH/244 11/Ago/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.ADESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 15 DE AGOSTO 2011.

1,174.60BANORTE



CH/245 11/Ago/2011 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDODESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 15 DE AGOSTO DE 2011.

2,000.00BANORTE



CH/246 11/Ago/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 15.

38,850.00BANORTE



CH/247 11/Ago/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

24,800.23BANORTE



CH/218 12/Ago/2011 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/234 12/Ago/2011 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA FAC. No. 6711 PORADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON. 475.60BANORTE



CH/235 12/Ago/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P, LOS DIAS 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

3,302.00BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/236 12/Ago/2011 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZVIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.

1,550.00BANORTE



CH/237 12/Ago/2011 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOSVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 19 DE AGOSTO DE 2011.

4,756.00BANORTE



CH/238 12/Ago/2011 PORFIRIO FLORES HERNANDEZVIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR TALLER DE FOMACION INICIAL DE MEVYT EN LINEA EN LA C.Z. 2403 MATEHUALA, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2011.

592.00BANORTE



CH/239 12/Ago/2011 JOSE ABEL MARTINEZ CARREONVIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P, LOS DIAS 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2011.

4,061.00BANORTE



CH/248 12/Ago/2011 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.VFAC. No. 73556 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTE INSTITUTO.

7,713.42BANORTE



CH/249 12/Ago/2011 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HERNANDEZ

ARRENDAMIENTO No. 2067, 2068, 2069 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

17,501.71BANORTE



CH/250 12/Ago/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011..

1,763.72BANORTE



CH/251 12/Ago/2011 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.VADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.

13,000.00BANORTE






CH/252 16/Ago/2011 LIC. FERNANDO FLORES CANOVIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 2011, LOS DIAS 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2011.

380.00BANORTE



CH/253 16/Ago/2011 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIASVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 2011, LOS DIAS 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2011.

5,468.00BANORTE



CH/254 16/Ago/2011 ROBERTO CAMACHO MARTINEZVIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 2011, LOS DIAS 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2011.

380.00BANORTE



CH/255 16/Ago/2011 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZAVIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 2011, LOS DIAS 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2011.

460.00BANORTE



CH/256 16/Ago/2011 TURISMO BARROCO, CONGR. Y CONV. S.A DE C.V

BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS 2011, LOS DIAS 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2011.

21,554.00BANORTE






CH/258 16/Ago/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL C. DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO A LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2011.

1,741.00BANORTE



CH/259 16/Ago/2011 LIC. LUCIA GUADALUPE CATACHE CONTRERAS

VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 2011, LOS DIAS 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2011.

836.00BANORTE



CH/260 17/Ago/2011 ALBERTO MIJANGOS CRUZ CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/261 17/Ago/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION PARA CANCELACION DE SELLO POSTAL DE CORREOS DE MEXICO, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2011.

250.00BANORTE



CH/262 17/Ago/2011 ALBERTO MIJANGOS CRUZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA C. LIC. LUCIA GUADALUPE CATACHE CONTRERAS A TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

1,755.00BANORTE



CH/263 17/Ago/2011 HOMERO HARO CAMPOSFAC. 2843 POR ROTULACION EN FROSTED EN VENTANAS Y PUERTA INSTALADO EN EL INSTITUTO.

3,654.00BANORTE



CH/264 17/Ago/2011 OMAR LOBO CRUZFAC. 2935 POR ADQUISICION DE CALAVERAS, FOCOS, ESQUINEROS, LUZ INTERIOR A VEHICULO OFICIAL.

1,741.00BANORTE



Página 4 de 8






NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/265 17/Ago/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. 2859,2857 POR AFINACION MAYOR, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS A VEHICULO OFICIAL.

3,999.01BANORTE



CH/266 17/Ago/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.VPAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO.

15,851.00BANORTE



CH/241 18/Ago/2011 JOSE MANUEL PERALES CRUZVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER DE FORMACION A PROMOTORES, APOYOS TECNICOS, LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2011.

1,261.00BANORTE



CH/242 18/Ago/2011 ING. HERMES BARRAGAN RAMOSVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2406 CD.VALLES, S.L.P, LOS DIAS 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2011.

2,902.00BANORTE



CH/243 18/Ago/2011 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2406 CD.VALLES, S.L.P, LOS DIAS 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2011.

1,550.00BANORTE



CH/244 18/Ago/2011 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTAVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER DE PLAZAS COMUNITARIAS Y SEGUIMIENTO DE REINGENIERIA, LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2011.

1,667.00BANORTE



CH/245 19/Ago/2011 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRESVIATICOS Y PASAJES POR CURSO-TALLER IEEA-ICAT DEL PROYECTO XI'IUI, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2011.

682.00BANORTE



CH/246 19/Ago/2011 PAOLA GUDIÑO VAZQUEZVIATICOS PARA IMPARTIR CURSO FORMACION INICIAL PARA FIGURAS OPERATIVAS DE PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 24 Y 25 AGOSTO DE 2011.

575.00BANORTE



CH/247 19/Ago/2011 JESUS JASSO MELOVIATICOS PARA IMPARTIR CURSO FORMACION INICIAL PARA FIGURAS OPERATIVAS DE PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 24 Y 25 AGOSTO DE 2011.

575.00BANORTE



CH/267 19/Ago/2011 JOSE CONCEPCION MORALES GALVANASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

448.65BANORTE



CH/268 19/Ago/2011 GABRIELA LOPEZ ANDRADEASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/269 19/Ago/2011 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/270 19/Ago/2011 GUADALUPE GALLEGOS PEREZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/271 19/Ago/2011 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/272 19/Ago/2011 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/273 19/Ago/2011 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSOASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/274 19/Ago/2011 HECTOR MARTINEZ QUIROZASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/275 19/Ago/2011 GERARDO ALVARADO CARDONAASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

299.10BANORTE



CH/276 19/Ago/2011 MARIBEL ROBLES HERRERAFAC. No. 765 POR BOLETOS DE AVION PARA EL C. DIRECTOR GENERAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, LOS DIAS 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2011.

10,214.00BANORTE



CH/248 22/Ago/2011 MARIBEL ROBLES HERRERA CANCELADO. 0.00BANORTE



CH/249 22/Ago/2011 OMAR LOBO CRUZ FAC. 2932,2933,2934 POR LA INSTALACION DE ESTRIBO A VEHICULO OFICIAL. 8,445.00BANORTE



CH/250 22/Ago/2011 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ FAC. No. 29269, POR ADQUISICION DE CREDENCIALES 9 1/2, SEGUN PEDIDO No. 0153/2011.

11,310.00BANORTE



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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/251 22/Ago/2011 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S. R. L. DE C.V.

FAC. 17795, POR LA AFINACION MAYOR SUSPENCION A VEHICULO OFICIAL. 2,385.00BANORTE




PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.

38,781.00BANORTE




PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.

9,570.91BANORTE



CH/279 23/Ago/2011 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

FAC. No. A231 POR APORTACION PARA CONTRIBUIR LOS GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA DE LA SEGE.

9,790.00BANORTE



CH/280 23/Ago/2011 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.AFAC. No. 0001187 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.

1,001.00BANORTE



CH/252 24/Ago/2011 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA DAR FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS, EL DIA 24 AGOSTO DE 2011.

880.00BANORTE






CH/281 24/Ago/2011 ENRIQUE LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL DEL MEV A MATEHUALA Y RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2011.

2,840.00BANORTE



CH/282 24/Ago/2011 DOMINGO GOMEZ NARVAEZVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A LAS COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA Y C.Z. 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2011.

2,840.00BANORTE






CH/284 24/Ago/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.VPAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.

1,038.00BANORTE



CH/285 24/Ago/2011 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSOVIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A LAS COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2011.

1,760.00BANORTE



CH/254 26/Ago/2011 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRESVIATICOS Y PASAJES PARA IR A LA COMISION A AQUISMON, S.L.P, LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2011.

1,628.00BANORTE



CH/286 26/Ago/2011 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZFAC. No. 1517 POR ADQUISICION DE 117 CAMISAS Y 24 PLAYERAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.

16,008.00BANORTE



CH/287 26/Ago/2011 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZPAGO DEL FINIQUITO A LA C. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ POR HABER LABORADO DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE JULIO DE 2011.

2,912.31BANORTE



CH/288 26/Ago/2011 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

1,763.72BANORTE



CH/289 26/Ago/2011 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDOSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

3,860.89BANORTE



CH/290 26/Ago/2011 ROMAN MENDOZA GARCIAFAC. No. 0704 POR REPARACION DE ACABADO DE CREDENZA MADERA, UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL.

1,624.00BANORTE



CH/291 30/Ago/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALASUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

24,800.23BANORTE



CH/292 30/Ago/2011 LILIA MARTINEZ ARRIAGASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DEAGOSTO DE 2011..

2,925.14BANORTE



CH/293 30/Ago/2011 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANOSUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DEAGOSTO DE 2011..

1,898.19BANORTE



CH/294 30/Ago/2011 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DEAGOSTO DE 2011..

715.99BANORTE



Página 6 de 8






NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/295 30/Ago/2011 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZSUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DEAGOSTO DE 2011..

2,518.62BANORTE



CH/296 30/Ago/2011 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DEAGOSTO DE 2011..

1,284.44BANORTE



CH/297 30/Ago/2011 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERASUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DEAGOSTO DE 2011..

3,321.39BANORTE



CH/298 30/Ago/2011 JOSE IGNACIO FLORES TERRAZASSUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

3,033.49BANORTE




3,085.14BANORTE




719.87BANORTE



CH/301 30/Ago/2011 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

1,225.16BANORTE



CH/302 30/Ago/2011 LIBORIO SANCHEZ VILLAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

1,335.84BANORTE



CH/303 30/Ago/2011 MARIA LUCIA SALAZAR VALEROPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

626.45BANORTE



CH/304 30/Ago/2011 CLARA ANEL CAZARES MENDOZAPENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011..

1,297.64BANORTE




PAGO DEL PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA.NO. 16 DEL 16 AL 31DE AGOSTO DE 2011.

69,023.87BANORTE




PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.NO. 16 DEL 16 AL 31DE AGOSTO DE 2011.

595.00BANORTE



CH/307 30/Ago/2011 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVANDESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 16.

38,500.00BANORTE



CH/308 30/Ago/2011 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE A LA QNA.NO. 16 DEL 16 AL 31DE AGOSTO DE 2011.

1,440.00BANORTE



CH/309 30/Ago/2011 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA.NO. 16 DEL 16 AL 31DE AGOSTO DE 2011.

3,970.30BANORTE



CH/310 30/Ago/2011 SEGUROS EL POTOSI, S.A.DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE QNA. 16 DE AGOSTO 2011.

1,076.80BANORTE



CH/311 30/Ago/2011 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDODESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 16 DE AGOSTO DE 2011.

2,000.00BANORTE



CH/312 30/Ago/2011 RITA PATRICIA ESQUIVEL LOZAVIATICOS Y TRASLADOS PARA ASISTIR A CURSO EN LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,268.00BANORTE



CH/313 30/Ago/2011 BERNARDO PADRON RODRIGUEZVIATICOS Y TRASLADOS PARA ASISTIR A CURSO EN LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

1,268.00BANORTE



CH/255 31/Ago/2011 JUAN PABLO RANGEL CONTRERASFAC. No. 2895 Y 2896 QUE AMPARAN EL SERVICIO DE PAQUETE DE AFINACION A VEHICULO OFICIAL.

2,410.00BANORTE



CH/256 31/Ago/2011 PRECIADO CISNEROS GALERIAS, S.A.FAC. No. 1999 POR LA ELABORACION DE 6 MARCOS PARA DAR PROPAGANDA Y DIFUSION.

2,322.69BANORTE






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NOMBRE DEL

FUNCIONARIO QUE LO

AUTORIZA

CH/258 31/Ago/2011 JOSE ALFREDO MARTINEZ MEDELLINFAC. No. 8767 POR ADQUISICISON DE 50 DIADEMAS PERFECT PARA EQUIPO INFORMATICO.

5,353.40BANORTE



CH/314 31/Ago/2011 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

FACT. No. 2807 Y 2808 POR CONCEPTO DE ARRENDIMIENTO DECOPIADORAS INSTALADAS EN RECURSOS MATERIALES Y ACREDITACION.

7,656.00BANORTE






CH/316 31/Ago/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALAREEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION POR IR A LA CD DE MEXICO, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2011.

3,229.00BANORTE



CH/317 31/Ago/2011 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALAREEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACION Y VIATICOS POR IR A LA COORDINACION DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P.

3,130.32BANORTE



CH/318 31/Ago/2011 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.FAC. No. 73386 POR LA ADQUISICION DE TAPETE PERSONALIZADO PARA EL INSTITTUTO.

4,002.00BANORTE



Página 8 de 8

FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTOBANCO / CUENTA

BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

762 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI 2,611.00DEVOLUCION POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 25 ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 24 AL 25 DE MARZO DE 2011.

BANORTE CTA. 543-34659-9

02/Jul/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


20 C.Z. 2404 CERRITOS 3,007.02 DEVOLUCION TOTAL DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




1570 INEA 949,266.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE

CTA. 67955834904/Jul/2011

LIC. JOSE LUIS SOLIS C.P. ANGEL FELIX MOYA

1570 INEA 949,266.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE

CTA. 67955834904/Jul/2011


763 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDO 332.00DEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A TAXCO, GUERRERO, LOS DIAS 12 AL DE JUNIO DE 2011.




21 C.Z. 2402 CHARCAS 1,781.50 DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




764 C.Z. 2402 CHARCAS 1,000.00 DEVOLUCION DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-907/Jul/2011


765 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 94.68DEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VERIFICAR COORDINACIONES DE ZONA, LOS DIAS 03 AL 07 DE JUNIO DE 2011.




761 IEEA 2,199,724.00SEPTIMA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPODNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




1652 SAR 313,600.00ENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE DE 2011.

BANORTE CTA. 679558349



50 BANORTE CTA. 845-00549-4 372.00REINTEGRO DEL IMPUESTO POR EL PAGO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.




766 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON 23.00DEVOLUCION DE VIATICOS Y TRASLADOS POR VERIFICAR C.Z. 2404 CERRITOS Y C.Z. 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 24 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




767 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 9,280.00DEVOLUCION POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE LENGUA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 05 AL 12 DE JULIO DE 2011.




800 BANORTE CTA. 543-34659-9 2,239,691.75 REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




768 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 8,960.00DEVOLUCION POR EL TALLER DE FORMACION INICIAL CONTINUA. DEL EJE DE LENGUA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 07 AL 12 DE JULIO DE 2011.




51 BANORTE CTA. 845-00549-4 389,370.36 REINTEGRO DE LA CUENTA POR ERROR EN DEPOSITO.BANORTE

CTA. 67955834925/Jul/2011


TOTAL 7,068,379.31


MES DE JULIO 2011

RELACION DE INGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS

Página 1 de 1


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

791 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 34,980.00 VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE LENGUA, LOS DIAS 5 Y 12 DE JULIO DE 2011.




1653 C.Z. 2404 CERRITOS 3,007.02 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.




110 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA.

133,191.09ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12 DE JUNIO DE 2011.




790 PATRONATO DEL ESTADO. 2,000.00 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2011 A ARMANDO MEAVE.BANORTE

CTA. 543-34659-904/Jul/2011


792 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 18,000.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2402 CHARCAS 13,000.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2403 MATEHUALA 17,000.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2404 CERRITOS 14,000.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2405 RIOVERDE 24,800.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2406 CD. VALLES 29,000.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 29,200.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




792 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI 18,800.00 VIATICOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.




793 C.Z. 2402 CHARCAS 250.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-906/Jul/2011


794 C.Z. 2404 CERRITOS 4,320.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACION, LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2011.




795 C.Z. 2405 RIOVERDE 57,600.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACION, LOS DIAS 03 AL 10 DE JULIO DE 2011.




795 C.Z. 2406 CD. VALLES 7,560.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACION, LOS DIAS 03 AL 10 DE JULIO DE 2011.




796 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 5,800.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES, EL DIA 7 DE JULIO DE 2011.




796 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 32,240.00 GASTOS DE ALIMENTACION A 403 VOCALES DE CIRCULOS DE ESTUDIO, LOS DIAS 8,9.10 DE JULIO DE 2011.




797 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 28,160.00 VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN, LOS DIAS 07 AL 12 DE JULIO DE 2011.




1654 C.Z. 2405 RIOVERDE 2,233.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.





RELACION DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS

MES DE JULIO DE 2011

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




1655 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 2,005.44 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.




798 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 12,480.00 VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN, LOS DIAS 09 AL 17 DE JULIO DE 2011.




798 C.Z. 2404 CERRITOS 12,640.00 VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN, LOS DIAS 02 AL 10 DE JULIO DE 2011.




798 C.Z. 2406 CD. VALLES 20,960.00 VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL CONTINUA DEL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN, LOS DIAS 09 AL 10 DE JULIO DE 2011.




1650 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 9,234.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




1657 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 7,840.94 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.




1652 SAR 313,600.00ENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE DE 2011.




799 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 1,280.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 8 ASESORES, LOS DIAS 12 AL 15 DE JULIO DE 2011.




799 C.Z. 2402 CHARCAS 3,000.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011. BANORTE

CTA. 543-34659-913/Jul/2011


799 C.Z. 2405 RIOVERDE 1,332.00 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.




801 PATRONATO DEL ESTADO. 89,500.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.13 DE JULIO DE 2011.












1656 PERSONAL HONORARIOS IEEA. 112,001.32PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011.




1656 PERSONAL HONORARIOS IEEA. 1,415.01PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011.




1658 C.Z. 2402 CHARCAS 2,014.90 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.




1659 C.Z. 2405 RIOVERDE 7,198.00 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




1662 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA. 619,089.53PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011.




1662 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA. 3,791.30PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011.




50 BANORTE CTA. 679558349 372.00REINTEGRO DEL IMPUESTO POR EL PAGO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA





160,529.11ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13 DE JULIO DE 2011.




802 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 11,200.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE CIENCIAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 18 AL 24 DE JULIO DE 2011.




802 C.Z. 2404 CERRITOS 11,360.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE CIENCIAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 18 AL 24 DE JULIO DE 2011.




802 C.Z. 2406 CD. VALLES 11,200.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE DE CIENCIAS, LLEVADO A CABO LOS DIAS 18 AL 24 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2402 CHARCAS 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2403 MATEHUALA 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2404 CERRITOS 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2405 RIOVERDE 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2406 CD. VALLES 7,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 7,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




803 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDTACION, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO DE 2011.




1663 C.Z. 2402 CHARCAS 2,000.00 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.




1664 C.Z. 2403 MATEHUALA 7,896.84 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.




1665 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 15,074.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2011.




1666 C.Z. 2406 CD. VALLES 4,700.00 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.




804 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 7,480.00VIATICOS Y PASAJES POR LA SEPTIMA Y OCTAVA SESION DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 17 AL 24 DE JULIO DE 2011.




1667 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 12,000.00 AYUDA DE TRASPORTE A PERSONAL POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO.BANORTE

CTA. 67955834918/Jul/2011


800 BANORTE CTA. 679558349 2,239,691.75 REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




1660 PATRONATO DEL ESTADO. 1,950.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




Página 3 de 4


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




1661 PATRONATO DEL ESTADO. 17,179.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




805 C.Z. 2401 SAN LUIS POTOSI 11,360.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINYUA DE EJES TEMATICOS, LOS DIAS 26 AL 31 DE JULIO DE 2011.




805 C.Z. 2405 RIOVERDE 2,480.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINYUA DE EJES TEMATICOS, LOS DIAS 26 AL 31 DE JULIO DE 2011.




805 C.Z. 2406 CD. VALLES 20,960.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTNUA DEL EJE DE LENGUA, LOS DIAS 23 AL 24 DE JULIO DE 2011.




806 C.Z. 2404 CERRITOS 1,320.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJES TEMATICOS, EL DIA 22 DE JULIO DE 2011.




807 C.Z. 2403 MATEHUALA 10,860.00 VIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE FORMACION PARA MULTIPLICADORES, LOS DIAS 08 AL 09 DE JULIO DE 2011.




808 C.Z. 2404 CERRITOS 1,898.00 VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION DE EJE MATEMATICO, LOS DIAS 23 AL 24 DE JULIO DE 2011.




809 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 7,426.32RECURSO PARA LA IMPRESIÓN DE FOTOS DE USUARIO DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.




51 BANORTE CTA. 679558349 389,370.36 REINTEGRO DE LA CUENTA POR ERROR EN DEPOSITO.BANORTE

CTA. 845-00549-425/Jul/2011


1668 C.Z. 2402 CHARCAS 3,839.97 ARRENDAMIENTO No. 321, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834927/Jul/2011


1669 C.Z. 2403 MATEHUALA 8,451.90 ARRENDAMIENTO No. 0163, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834927/Jul/2011


1670 C.Z. 2403 MATEHUALA 2,811.35 ARRENDAMIENTO No.157, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834927/Jul/2011


1671 C.Z. 2406 CD. VALLES 12,683.52 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.




1672 C.Z. 2407 TAMAZUNCHALE 16,892.36 ARRENDAMIENTO No. 720 Y 722, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834927/Jul/2011


1673 C.Z. 2408 SAN LUIS POTOSI 8,954.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JULIO DE 2011.13/05-13/07/11




1674 C.Z. 2405 RIOVERDE 6,716.82 ARRENDAMIENTO No. 170, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834927/Jul/2011










TOTAL 5,006,162.85

Página 4 de 4


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/1352 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS.

861,923.00PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYODE 2011.


14/Jun/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


CH/1353 JOSUE ROBLEDO MEDELLIN. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD POR LOS LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2010.




CH/6329 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,369.66PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL M ES DE MAYO DE 2011.




CH/6330 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,160.36PAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/6331 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS.

22,368.60PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.





9,133.44PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6333 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 4,133.72SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6334 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 3,027.54SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6335 JAVIER ELVIRA MORENO. 2,248.24SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6336 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 747.03SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6337 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 3,678.58SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6338 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 2,615.01SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6339 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 2,380.62PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6340 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 765.48PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6341 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 2,412.44PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6342 LIBORIO SANCHEZ VILLA. 1,799.39PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6343 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO. 870.20PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6344 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA. 1,814.04PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6345 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDO. 8,290.00DESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 11 DE JUNIO DE 2011.




CH/6346 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,001.37DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.11 DE JUNIO 2011.




CH/6347 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 26,504.85SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.





RELACION DE POLIZAS DE CHEQUE

EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO 2011

Página 1 de 8


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/6348 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA.

65,800.08PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.





586.50PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6350 JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 39,850.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 11.




CH/6351 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,169.04CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6352 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ.

1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/6353 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDO. 2,080.62SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/13247 INTERAPAS 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Jun/2011


CH/13248 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA. 2,581.00FAC. No. 10474 POR IMPRESIÓN DE COPIAS TAMAÑO CARTA PARA LA FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT.




CH/13249 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 11,543.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO.




CH/13250 INTERAPAS. 8,401.00PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011.




CH/13251 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI.

24,920.00FAC. No. 141, 142 Y 143 POR LOS GASTOS PARA LAS FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE.




CH/13252 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. 702.00FAC. No. 71823 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/13253 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS. 2,731.00FAC. No. 2643 Y 2651 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL.




CH/13254 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES.

5,048.32FAC. No. 13993 Y 13994 POR COMPRA DE FOLDER DE TAMAÑO CARTA, PAPEL PARA LA SUMADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO.




CH/13255 ISDRAEL GOVEA GOMEZ. 13,647.40FAC. No, 1837, 1835 Y 1836 POR SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE MOTOR Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLNA A VEHICULOS OFICIALES.




CH/13256 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 2,993.80REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.




CH/13257 ELECTRONICA CHESSAL, S.A. DE C.V. 1,746.12PAGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EL AREA DE DIRECCION DE ESTE INSTITUTO.




CH/090 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 5,336.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LAS COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y C.Z 2403 MATEHUALA, LOS DIAS 07 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/091 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,300.00VIATICOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 03 AL 05 DE JUNIO DE 2011.




CH/092 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 3,172.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA. 2406 CD. VALLES Y C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 05 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/093 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,975.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA C.Z 2403 MATEHUALA Y C.Z 2404 CERRITOS, DEL DIA 07 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0094 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES. 1,520.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER " DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA ASESORES", LOS DIAS 04 AL 05 DE JUNIO DE 2011.




CH/095 GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 1,505.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN CD. DEL MAIZ, LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO DE 2011.




CH/096 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 575.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN CD. DEL MAIZ, LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO DE 2011.




CH/097 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 3,423.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/098 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 1,725.00VIATICOS POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/099 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 1,725.00VIATICOS POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/100 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 1,725.00VIATICOS POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/101 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 1,325.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VALIDAR Y VERIFICAR EQUIPOS DE MULTIPLICADORES Y BANCO DE ALIMENTOS, LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO 2011.




CH/102 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 1,140.00VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA MOVIL AL MPIO. DE TAMUIN, S.L.P. LOS DIAS 09 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/103 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 5,719.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION DE CONFORMACION DE EQUIPOS DE MULTIPLICADORES, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/104 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-909/Jun/2011


CH/105 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-910/Jun/2011


CH/106 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 870.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION DE BALANCE Y VISITA A PLAZAS COMUNITARIA, EL DIA 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/107 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDO. 2,124.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION NACIONAL DE CAPACITCION DE PROYECTOS CONEVYT-INFONAVIT, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/108 SIMON GOVEA SALAZAR. 356.00VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE CAPACITCION DE PROYECTOS CONEVYT-INFONAVIT, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/109 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO.

0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-913/Jun/2011



1,740,812.00TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/111 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ. 604.00VIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE VINCULACION DE LOS DEGETAS, EL DIA 17 DE JUNIO DE 2011.




CH/112 HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,514.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




CH/113 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,300.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




CH/114 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 3,996.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




Página 3 de 8


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/115 MARTHA GRACIELA REYES RIVAS. 464.45REEMBOLSO DE VIATICOS POR REPROGRAMACION EN LAS COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y 2403 MATEHUALA.




CH/116 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 7,820.72FAC. No. 6591 Y 6593 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA LAS AREAS DE REC., FINANCIEROS, JURIDICO Y TONER PARA REC. HUMANOS.




CH/117 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 6,902.00FAC No. 210968 Y 210969 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA IMPRESIÓN DE FORMATERIA DEL DPTO. DE ACREDITACION.




CH/118 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 111.00REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.




CH/119 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 2,240.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR CAPACITACION DE APOYOS TECNICOS EN C.Z 2406 CD. VALLES Y C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 20 AL 22 JUNIO 2011.




CH/120 SIMON GOVEA SALAZAR. 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE OFNA.CONEVYT, MES JUNIO 2011.




CH/121 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 812.00REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER AL PERSONAL DE OPORTUNIDADES, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2011.




CH/122 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 9,744.00FAC. No. 209994 Y 209834 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA PARA LA IMPRESIÓN DE GUIAS DE ESTUDIOS.




CH/123 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 22,330.00FACT. No. 210125 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA PARA LAS IMPRESIONES DE GUIAS DE ESTUDIOS.




CH/124 JULIO CESAR MEDINA FLORES. 1,276.00FACT. No. 1408-A POR IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA UTILIZARSE DURANTE LA FERIA REGIONAL DE CERRITOS, S.L.P.




CH/125 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,334.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/126 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,300.00VIATICOS, CASETAS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/127 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON. 3,377.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




CH/128 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 309.40EXCEDENTE DE GASTOS DE COMISION POR ATENDER ACCIONES EN PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 24 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/129 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 575.00VIATICOS POR TALLER A MULTIPLICADORES DEL EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/130 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 1,257.00VIATICOS, CASETAS Y COMBUSTIBLE PARA DAR FORMACION A MULTIPLICADORES DEL EJE TEMATICO, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/131 YAQUELIN ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 575.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-924/Jun/2011


CH/132 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 575.00VIATICOS POR TALLER A MULTIPLICADORES DEL EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/133 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES. 1,554.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2011.




CH/134 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 575.00VIATICOS POR TALLER A MULTIPLICADORES DEL EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/135 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 1,401.40REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR VISITA A LAS MICROREGIONES Y ASISTENCIA A LA JORNADA ESTATAL DE ASESORES.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/136 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 887.00FAC. No. 1147 POR APOYO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION DE APLICADORES, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/138 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN 11,832.00 FACT. No. 3076-B POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS.BANORTE

CTA. 543-34659-928/Jun/2011


CH/139 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA. 1,972.00FACT. No. 0112 Y 126 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS.




CH/140 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 6,415.96 FAC. No. 6622 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS.BANORTE

CTA. 543-34659-928/Jun/2011


CH/141 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. 73,921.70FAC. No. 43164, 43247 Y 4162 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS.




CH/142 FRANCISCO GUERRERO DIAZ. 1,740.00 FAC. No. 1137 Y 1139 POR REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO OFICIAL.BANORTE

CTA. 543-34659-928/Jun/2011


CH/143 NICOLAS RAMOS GALLEGOS. 1,508.00FAC. No. 2912A POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SILENCIADOR A VEHICULO OFICIAL.




CH/144 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 1,851.00VIATICOS, PASAHJES Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P.




CH/146 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 990.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR CERTIFICADOS Y VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P, EL DIA 29 DE JUNIO DE 2011.




CH/147 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C 28,420.00 FAC. No. 211226 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA.BANORTE

CTA. 543-34659-929/Jun/2011


CH/148 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 870.29REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.




CH/0001 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V. 13,920.00FAC. No. 25455 POR GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS COORD. DE ZONA Y OFICINAS CENTRALES.




CH/0002 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 1,113.60FAC. No. 6569 POR TONER NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET P1005 ASIGNADA AL AREA DE REC. HUMANOS.




CH/0003 JUAN JOSE MATA GONZALEZ. 9,985.28FAC. No. 2636 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/0004 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ. 3,422.00FAC. No. 29109 POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADO POR EL AREA DE REC. HUMANOS.




CH/0005 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE C.V. 1,689.99FAC. No. A2821 POR DAR SERVICIO A CAMIONETA RANGER CON PLACAS TN-10332, ASIGNADA A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P.




CH/0006 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 1,680.00FAC. No. 2664 POR ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA CON PLACAS VBX-3198 ASIGNADA AL AREA DE REC. MATERIALES.








CH/0008 DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V. 1,516.03FAC. No. R-2213 POR ADQUISICION DE CAJAS MEDIANAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ACREDITACION.




CH/0009 LUIS MIGUEL LARA CASTILLO. 9,707.80FAC. No. 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006 Y 8008 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.









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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA









CH/0013 JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 448.65ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0014 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0015 GABRIELA LOPEZ ANDRADE. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0016 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0017 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0018 GERARDO ALVARADO CARDONA. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0019 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V. 13,000.00ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.




CH/0020 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,797.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTE INSTITUTO.




CH/0021 OSCAR TORRES SEGURA. 2,923.20FAC. No. 27087 POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION.




CH/0022 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 24,462.87FAC. Mo. B-15591 POR POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. DEL 31 DE DICIEMBRE 2010 AL 15 FEBRERO 2011.




CH/0023 OMAR LOBO CRUZ. 5,026.19FAC. No. 2741, 2748, 2751 Y 2760 POR CAMBIO DE CALAVERAS, CHAPA Y REFACCIONES A VEHICULO OFICIAL.




CH/0025 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ. 533.60 FAC. No. 71298 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 67955834922/Jun/2011


CH/0026 COMERCIALIZADORA POT. DE PINTURAS, S.A DE C.V.

3,048.48FAC. No. 17091 Y 171175 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA MURAL Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DE OFICINAS GENERALES.




CH/0027MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES.

2,520.56 FACTURAS Nos. 13931,14107,4140, 14169 Y 14130 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA GUIAS DE ESTUDIO.




CH/0028 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 2,551.44FAC. No. FS02882 POR ADQUISION DE TINTAS MASTER PARA LA IMPRESIÓN DE GUIAS DE ESTUDIOS.




CH/0029 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 2,806.34REEMBOLSO DE GASTOS POR EL TRASLADO DE LA AULA MOVIL, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/0030 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZ. 620.00VIATICOS Y PASAJES POR IR A LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y C.Z 2403 MATEHUALA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2011.




CH/0031 MARTHA CATALINA NAVARRO DELGADO. 150.00VIATICOS PARA REVISION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ACREDITACION DE LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA.




CH/0032 RAQUEL MIRANDA MORENO. 150.00SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH.0033 SAUL MEDINA CAZARES. 7,500.00GASTOS POR COMPROBAR PARA EL EVENTO GENTE INEA A CELEBRARSE EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0034 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,900.59SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0035 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 1,835.21SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0036 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,030.54SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0037 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 838.12SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0038 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 2,832.62SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0039 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,441.76SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.









































CH/0049 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 39,850.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 12.




CH/0050 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 5,720.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES PARA AYUDA DE GASTOS FU7NERARIOS, CORRESP. AL 2DO. TRIMESTRE EJERCICIO 2011.




CH/0051 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS.

1,430.00PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.






CTA. 67955834928/Jun/2011











Página 7 de 8


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA












CH/0057 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,369.66PAGO DE POTENCIALIZACION DE SEGURO DE VIDA DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. A LA QNA. 11 Y 12 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011.




CH/0058 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,160.36PAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.11 Y 12 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0059 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 879.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 67955834928/Jun/2011







CH/0061 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 1,072.52REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS POR EL AREA DE RECURSOS MATERIALES, EL DIA 27 DE JUNIO DE 2011.




CH/0062 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ. 897.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011.




CH/0063 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSO. 897.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011.




CH/0064 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HERNANDEZ.

35,003.42ARRENDAMIENTO No. 2039, 2040, 2041, 2047, 2048 Y 2049 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2011.




CH/0065 VERONICA MARTINEZ AGUILAR. 58,251.89ARRENDAMIENTO No. 0334 DEL EDIFICO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0066 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA. 9,304.68ARRENDAMIENTO No. 3328 DE LA COORDINACION DE ZONA 2408 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0067 GERARDO GARCIA COMPEAN. 10,523.15ARRENDAMIENTO No. 0298 DE LA COORDINACION DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0068 HECTOR MARTINEZ QUIROZ. 897.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011.




CH/0069 MARIO DADID SANCHEZ GARAY. 12,180.00 FAC.No. 1530 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LAPTOP LANIX.BANORTE

CTA. 67955834929/Jun/2011






TOTAL 3,641,281.37

Página 8 de 8


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

50 PATRONATO DEL ESTADO. 16,500.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




51 PATRONATO DEL ESTADO. 300.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




52 PATRONATO DEL ESTADO. 300.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2011.




53 BANORTE CTA. 845-01413-2. 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




54 BANORTE CTA. 845-01111-7. 250,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




55 BANORTE CTA. 845-01413-2. 150,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




56 PATRONATO DEL ESTADO. 450.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.












59 PATRONATO DEL ESTADO. 18,954.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




60 BANORTE CTA. 845-01111-7. 1,000,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




62 PATRONATO DEL ESTADO. 56,250.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.11 DE JUNIO DE 2011.








64 BANORTE CTA. 845-01111-7. 70,584.00 REINTEGRO DEL IMPUESTO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.








110 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 9,234.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.





131,359.86ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DE MAYO DE 2011.




112 PATRONATO DEL ESTADO. 113,991.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO.




113 SHCP. 178,351.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2011.










MES DE JUNIO DE 2011

Página 1 de 4


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA





131,220.42ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11 DE JUNIO DE 2011.




290 C.Z 2402 CHARCAS 8,886.07ARRENDAMIENTO No. 318 Y REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




291 C.Z 2405 RIOVERDE 2,001.62 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011




292 C.Z 2406 CD. VALLES 18,404.59 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESP. MES DE MAYO DE 2011 Y PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.




293 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 4,539.84 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011




294 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 4,286.81 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESP. MES DE MAYO DE 2011 Y PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




295 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 7,385.50 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESP. MES DE MAYO DE 2011 Y PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.




296 C.Z 2402 CHARCAS 1,485.23 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011




297 C.Z 2404 CERRITOS 5,547.35 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011








790 C.Z 2405 RIOVERDE 6,820.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO DE 2011.




790 C.Z 2406 CD. VALLES 7,480.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO DE 2011.




790 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 6,160.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO DE 2011.




791 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 593.00RECURSO PARA IMPRIMIR FOTOS DE USUARIOS DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.




792 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 18,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


792 C.Z 2402 CHARCAS 16,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


792 C.Z 2403 MATEHUALA 17,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


792 C.Z 2404 CERRITOS 14,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


792 C.Z 2405 RIOVERDE 24,800.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


792 C.Z 2406 CD. VALLES 29,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


Página 2 de 4


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




792 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 29,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


792 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 17,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-903/Jun/2011


793 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,019.00PASAJES PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION NACIONAL DE CAPACITACION, LOS DIAS 16 AL 17 DE MAYO DE 2011.




794 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 4,800.00VIATICOS Y PASAJES POR SESIONES DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES.




795 PATRONATO DEL ESTADO. 113,991.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.11 DE JUNIO DE 2011.




796 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 8,000.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 50 ASESORES, LOS DIAS 13 AL 25 DE JUNIO DE 2011.




797 C.Z 2406 CD. VALLES 7,560.00VIATICOS Y PASAJES POR CURSO-TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES, LOS DIAS 19 AL 26 DE JUNIO DE 2011.




797 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 6,600.00VIATICOS Y PASAJES POR CURSO-TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES, LOS DIAS 19 AL 26 DE JUNIO DE 2011.




798 C.Z 2403 MATEHUALA 1,547.00FONDO ROTATORIO Y VIATICOS POR TALLER DE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS.




799 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE EVALUACIONES DEL PROYECTO DE OPORTUNIDADES, EL DIA 27 DE MAYO DE 2011.




809 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,760.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FRMACION DE MULTIPLICADORES, LOS DIAS 23 AL 24 DE JUNIO DE 2011.








800 C.Z 2404 CERRITOS 1,630.00 FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-924/Jun/2011


801 C.Z 2405 RIOVERDE 6,820.00VIATICOS Y PASAJES POR CURSO-TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2011.




802 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 11,355.07FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO DE 2011 Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.




804 C.Z 2402 CHARCAS 6,000.00VIATICOS Y PASAJES POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




804 C.Z 2403 MATEHUALA 7,800.00VIATICOS Y PASAJES POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




804 C.Z 2404 CERRITOS 6,800.00VIATICOS Y PASAJES POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




804 C.Z 2405 RIOVERDE 13,150.00VIATICOS Y PASAJES POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




804 C.Z 2406 CD. VALLES 15,750.00VIATICOS Y PASAJES POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




Página 3 de 4


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




804 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 11,600.00VIATICOS Y PASAJES POR ENCUENTRO ESTATAL DE GENTE INEA, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.








806 C.Z 2402 CHARCAS 51,680.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE, LOS DIAS 01 AL 31 DE JULIO DE 2011.




806 C.Z 2403 MATEHUALA 53,760.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE EJE, LOS DIAS 01 AL 31 DE JULIO DE 2011.




807 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 2,720.00VIATICOS Y PASAJES POR DESARROLLO DE LA SESION DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONAL DE 34 PERSONAS.




1650 C.Z 2403 MATEHUALA 3,552.83FONDO ROTATORIO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011 Y PAGOP DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




1651 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 6,591.72 FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834922/Jun/2011


1652 C.Z 2404 CERRITOS 3,721.22 FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.BANORTE

CTA. 67955834924/Jun/2011


1653 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 828.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.




1654 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 3,350.73 FONDO ROTATORIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.BANORTE

CTA. 67955834924/Jun/2011


1655 BANORTE CTA. 543-34659-9 53,760.00PRESTAMO PARA EL RECURSO DE LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA, S.L.P.




1302 SAUL MEDINA CAZARES 7,500.00GASTOS POR COMPROBAR POR EL EVENTO DE GENTE INEA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 30 DE JUNIO DE 2011.




TOTAL 3,334,918.86

Página 4 de 4


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

22 C.Z 2403 MATEHUALA 3,000.00 DEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.BANORTE CTA.

845-00549-407/Jun/2011


23 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 3,000.00 DEVOLUCION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.BANORTE CTA.

845-00549-408/Jun/2011


24 PATRONATO 38,462.00DEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




54 BANORTE CTA. 845-00549-4 250,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




60 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,000,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




90 PATRONATO 113,991.00DEVOLUCION POR EL PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO.








64 BANORTE CTA. 845-00549-4 70,584.00 REINTEGRO DEL IMPUESTO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.








53 BANORTE CTA. 845-00549-4 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




55 BANORTE CTA. 845-00549-4 150,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2011.




765 IEEA 2,603,966.49SEXTA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPODNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




760 C.Z 2406 CD. VALLES 2,040.00DEVOLUCION POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 108 ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 26 AL 27 DE MARZO DE 2011.




761 LOPEZ REYNOSO EZEQUEIL 193.00 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGUIN OFICIO DE COMISION No. 369.BANORTE

CTA. 543-34659-902/Jun/2011


767 C.Z 2403 MATEHUALA 138.37DEVOLUCION DE LA JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LLEVADA A CABO LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




762 PERALES CRUZ JOSE MANUEL 415.52 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN VARIOS OFICIOS DE COMISIONBANORTE

CTA. 543-34659-906/Jun/2011


766 C.Z 2403 MATEHUALA 2,499.20DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




768 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 902.00DEVOLUCION DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2011.




769 LOPEZ REYNOSO EZEQUEIL 544.00DEVOLUCION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 379.




770 C.Z 2404 CERRITOS 1,346.00DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.





MES DE JUNIO 2011


Página 1 de 2


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA


MES DE JUNIO 2011


771 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,410.00DEVOLUCION POR EL CURSO-TALLER DE DESARROLLOP DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LLEVADO A CABO EL 05 Y 12 JUNIO 2011.




772 PERALES CRUZ JOSE MANUEL 127.07DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES, SEGÚN OFICIOS DE COMISION No. 392 Y 399.




773 PATRONATO 30,580.00DEVOLUCION POR LAS GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




1570 INEA 2,402,670.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE

CTA. 67955834910/Jun/2011


1571 INEA 1,601,782.00 MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE

CTA. 67955834924/Jun/2011


TOTAL 8,683,188.65

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/1352 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS.

861,923.00PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYODE 2011.




CH/1353 JOSUE ROBLEDO MEDELLIN. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD POR LOS LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2010.




CH/6329 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,369.66PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL M ES DE MAYO DE 2011.




CH/6330 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,160.36PAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.














CH/6333 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 4,133.72SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6334 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 3,027.54SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6335 JAVIER ELVIRA MORENO. 2,248.24SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6336 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 747.03SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6337 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 3,678.58SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..




CH/6338 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 2,615.01SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011..











































Página 1 de 8


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA














CH/6350 JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 39,850.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 11.

















CH/13247 INTERAPAS 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Jun/2011


CH/13248 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA. 2,581.00FAC. No. 10474 POR IMPRESIÓN DE COPIAS TAMAÑO CARTA PARA LA FORMACION INICIAL DE ASESORES DEL MEVYT.




CH/13249 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 11,543.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO.




CH/13250 INTERAPAS. 8,401.00PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011.




CH/13251 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI.

24,920.00FAC. No. 141, 142 Y 143 POR LOS GASTOS PARA LAS FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE.








CH/13253 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS. 2,731.00FAC. No. 2643 Y 2651 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL.




CH/13254 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES.

5,048.32FAC. No. 13993 Y 13994 POR COMPRA DE FOLDER DE TAMAÑO CARTA, PAPEL PARA LA SUMADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO.




CH/13255 ISDRAEL GOVEA GOMEZ. 13,647.40FAC. No, 1837, 1835 Y 1836 POR SERVICIO DE AFINACION, REPARACION DE MOTOR Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLNA A VEHICULOS OFICIALES.








CH/13257 ELECTRONICA CHESSAL, S.A. DE C.V. 1,746.12PAGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EL AREA DE DIRECCION DE ESTE INSTITUTO.




CH/090 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 5,336.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LAS COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y C.Z 2403 MATEHUALA, LOS DIAS 07 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/091 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,300.00VIATICOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 03 AL 05 DE JUNIO DE 2011.




CH/092 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 3,172.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA. 2406 CD. VALLES Y C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 05 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/093 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,975.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA C.Z 2403 MATEHUALA Y C.Z 2404 CERRITOS, DEL DIA 07 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0094 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES. 1,520.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER " DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA ASESORES", LOS DIAS 04 AL 05 DE JUNIO DE 2011.




CH/095 GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 1,505.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN CD. DEL MAIZ, LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO DE 2011.




CH/096 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 575.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN CD. DEL MAIZ, LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO DE 2011.




CH/097 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 3,423.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/098 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 1,725.00VIATICOS POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/099 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 1,725.00VIATICOS POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/100 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 1,725.00VIATICOS POR TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES Y EJE TEMATICO EN MATEHUALA, S.L.P, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/101 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 1,325.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VALIDAR Y VERIFICAR EQUIPOS DE MULTIPLICADORES Y BANCO DE ALIMENTOS, LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO 2011.




CH/102 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 1,140.00VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA MOVIL AL MPIO. DE TAMUIN, S.L.P. LOS DIAS 09 AL 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/103 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 5,719.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION DE CONFORMACION DE EQUIPOS DE MULTIPLICADORES, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.





CTA. 543-34659-909/Jun/2011


CH/105 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-910/Jun/2011


CH/106 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 870.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION DE BALANCE Y VISITA A PLAZAS COMUNITARIA, EL DIA 15 DE JUNIO DE 2011.




CH/107 LIC. ENRIQUE CANDIA PARDO. 2,124.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION NACIONAL DE CAPACITCION DE PROYECTOS CONEVYT-INFONAVIT, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/108 SIMON GOVEA SALAZAR. 356.00VIATICOS POR REUNION NACIONAL DE CAPACITCION DE PROYECTOS CONEVYT-INFONAVIT, LOS DIAS 12 AL 14 DE JUNIO DE 2011.






CTA. 543-34659-913/Jun/2011



1,740,812.00TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/111 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ. 604.00VIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE VINCULACION DE LOS DEGETAS, EL DIA 17 DE JUNIO DE 2011.




CH/112 HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,514.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




CH/113 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,300.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




CH/114 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 3,996.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/115 MARTHA GRACIELA REYES RIVAS. 464.45REEMBOLSO DE VIATICOS POR REPROGRAMACION EN LAS COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y 2403 MATEHUALA.




CH/116 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 7,820.72FAC. No. 6591 Y 6593 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA LAS AREAS DE REC., FINANCIEROS, JURIDICO Y TONER PARA REC. HUMANOS.




CH/117 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 6,902.00FAC No. 210968 Y 210969 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA IMPRESIÓN DE FORMATERIA DEL DPTO. DE ACREDITACION.




CH/118 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 111.00REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.




CH/119 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 2,240.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR CAPACITACION DE APOYOS TECNICOS EN C.Z 2406 CD. VALLES Y C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 20 AL 22 JUNIO 2011.




CH/120 SIMON GOVEA SALAZAR. 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE OFNA.CONEVYT, MES JUNIO 2011.




CH/121 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 812.00REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER AL PERSONAL DE OPORTUNIDADES, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2011.




CH/122 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 9,744.00FAC. No. 209994 Y 209834 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA PARA LA IMPRESIÓN DE GUIAS DE ESTUDIOS.




CH/123 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 22,330.00FACT. No. 210125 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA PARA LAS IMPRESIONES DE GUIAS DE ESTUDIOS.




CH/124 JULIO CESAR MEDINA FLORES. 1,276.00FACT. No. 1408-A POR IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA UTILIZARSE DURANTE LA FERIA REGIONAL DE CERRITOS, S.L.P.




CH/125 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,334.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/126 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,300.00VIATICOS, CASETAS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P, LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/127 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON. 3,377.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2404 CERRITOS, S.L.P., LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO DE 2011.




CH/128 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 309.40EXCEDENTE DE GASTOS DE COMISION POR ATENDER ACCIONES EN PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 24 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/129 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 575.00VIATICOS POR TALLER A MULTIPLICADORES DEL EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/130 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 1,257.00VIATICOS, CASETAS Y COMBUSTIBLE PARA DAR FORMACION A MULTIPLICADORES DEL EJE TEMATICO, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/131 YAQUELIN ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 575.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-924/Jun/2011


CH/132 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 575.00VIATICOS POR TALLER A MULTIPLICADORES DEL EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/133 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES. 1,554.00VIATICOS Y PASAJES POR TALLER DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2011.




CH/134 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 575.00VIATICOS POR TALLER A MULTIPLICADORES DEL EJE DE MATEMATICAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2011.




CH/135 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 1,401.40REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR VISITA A LAS MICROREGIONES Y ASISTENCIA A LA JORNADA ESTATAL DE ASESORES.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/136 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 887.00FAC. No. 1147 POR APOYO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION DE APLICADORES, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2011.




CH/138 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN 11,832.00 FACT. No. 3076-B POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS.BANORTE

CTA. 543-34659-928/Jun/2011


CH/139 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA. 1,972.00FACT. No. 0112 Y 126 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS.




CH/140 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 6,415.96 FAC. No. 6622 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS.BANORTE

CTA. 543-34659-928/Jun/2011


CH/141 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. 73,921.70FAC. No. 43164, 43247 Y 4162 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS.




CH/142 FRANCISCO GUERRERO DIAZ. 1,740.00 FAC. No. 1137 Y 1139 POR REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO OFICIAL.BANORTE

CTA. 543-34659-928/Jun/2011


CH/143 NICOLAS RAMOS GALLEGOS. 1,508.00FAC. No. 2912A POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SILENCIADOR A VEHICULO OFICIAL.




CH/144 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 1,851.00VIATICOS, PASAHJES Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P.




CH/146 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 990.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR CERTIFICADOS Y VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2405 RIOVERDE, S.L.P, EL DIA 29 DE JUNIO DE 2011.




CH/147 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C 28,420.00 FAC. No. 211226 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA.BANORTE

CTA. 543-34659-929/Jun/2011


CH/148 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 870.29REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.




CH/0001 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V. 13,920.00FAC. No. 25455 POR GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA A LAS COORD. DE ZONA Y OFICINAS CENTRALES.




CH/0002 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 1,113.60FAC. No. 6569 POR TONER NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET P1005 ASIGNADA AL AREA DE REC. HUMANOS.




CH/0003 JUAN JOSE MATA GONZALEZ. 9,985.28FAC. No. 2636 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/0004 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ. 3,422.00FAC. No. 29109 POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADO POR EL AREA DE REC. HUMANOS.




CH/0005 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE C.V. 1,689.99FAC. No. A2821 POR DAR SERVICIO A CAMIONETA RANGER CON PLACAS TN-10332, ASIGNADA A LA COORD. DE ZONA 2406 CD. VALLES, S.L.P.




CH/0006 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 1,680.00FAC. No. 2664 POR ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA CON PLACAS VBX-3198 ASIGNADA AL AREA DE REC. MATERIALES.








CH/0008 DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V. 1,516.03FAC. No. R-2213 POR ADQUISICION DE CAJAS MEDIANAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ACREDITACION.




CH/0009 LUIS MIGUEL LARA CASTILLO. 9,707.80FAC. No. 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006 Y 8008 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.









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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA









CH/0013 JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 448.65ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0014 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0015 GABRIELA LOPEZ ANDRADE. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0016 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0017 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0018 GERARDO ALVARADO CARDONA. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.








CH/0020 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,797.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTE INSTITUTO.




CH/0021 OSCAR TORRES SEGURA. 2,923.20FAC. No. 27087 POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION.




CH/0022 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 24,462.87FAC. Mo. B-15591 POR POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. DEL 31 DE DICIEMBRE 2010 AL 15 FEBRERO 2011.




CH/0023 OMAR LOBO CRUZ. 5,026.19FAC. No. 2741, 2748, 2751 Y 2760 POR CAMBIO DE CALAVERAS, CHAPA Y REFACCIONES A VEHICULO OFICIAL.




CH/0025 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ. 533.60 FAC. No. 71298 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 67955834922/Jun/2011



3,048.48FAC. No. 17091 Y 171175 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA MURAL Y ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DE OFICINAS GENERALES.




CH/0027MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES.

2,520.56 FACTURAS Nos. 13931,14107,4140, 14169 Y 14130 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA GUIAS DE ESTUDIO.




CH/0028 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 2,551.44FAC. No. FS02882 POR ADQUISION DE TINTAS MASTER PARA LA IMPRESIÓN DE GUIAS DE ESTUDIOS.




CH/0029 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 2,806.34REEMBOLSO DE GASTOS POR EL TRASLADO DE LA AULA MOVIL, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2011.




CH/0030 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZ. 620.00VIATICOS Y PASAJES POR IR A LA COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS Y C.Z 2403 MATEHUALA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2011.




CH/0031 MARTHA CATALINA NAVARRO DELGADO. 150.00VIATICOS PARA REVISION DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ACREDITACION DE LA COORD. DE ZONA 2403 MATEHUALA.




CH/0032 RAQUEL MIRANDA MORENO. 150.00SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH.0033 SAUL MEDINA CAZARES. 7,500.00GASTOS POR COMPROBAR PARA EL EVENTO GENTE INEA A CELEBRARSE EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0034 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,900.59SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0035 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 1,835.21SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0036 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,030.54SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0037 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 838.12SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0038 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 2,832.62SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0039 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,441.76SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011.













































CH/0050 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 5,720.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES PARA AYUDA DE GASTOS FU7NERARIOS, CORRESP. AL 2DO. TRIMESTRE EJERCICIO 2011.





1,430.00PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.






CTA. 67955834928/Jun/2011











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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA












CH/0057 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,369.66PAGO DE POTENCIALIZACION DE SEGURO DE VIDA DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. A LA QNA. 11 Y 12 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2011.




CH/0058 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,160.36PAGO DEL SEGURO DE VIDA PATRONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.11 Y 12 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011.




CH/0059 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 879.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 67955834928/Jun/2011







CH/0061 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 1,072.52REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS POR EL AREA DE RECURSOS MATERIALES, EL DIA 27 DE JUNIO DE 2011.




CH/0062 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ. 897.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011.




CH/0063 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSO. 897.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011.




CH/0064 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HERNANDEZ.

35,003.42ARRENDAMIENTO No. 2039, 2040, 2041, 2047, 2048 Y 2049 DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESP.A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2011.




CH/0065 VERONICA MARTINEZ AGUILAR. 58,251.89ARRENDAMIENTO No. 0334 DEL EDIFICO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0066 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA. 9,304.68ARRENDAMIENTO No. 3328 DE LA COORDINACION DE ZONA 2408 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0067 GERARDO GARCIA COMPEAN. 10,523.15ARRENDAMIENTO No. 0298 DE LA COORDINACION DE ZONA 2401 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.




CH/0068 HECTOR MARTINEZ QUIROZ. 897.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011.




CH/0069 MARIO DADID SANCHEZ GARAY. 12,180.00 FAC.No. 1530 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LAPTOP LANIX.BANORTE

CTA. 67955834929/Jun/2011






TOTAL 3,641,281.37

Página 8 de 8


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

270 PATRONATO 147.00DEVOLUCION DEL MES DE ABRIL DE LA COORDINACION DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P.


02/May/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


270 PATRONATO 297.00DEVOLUCION DEL MES DE ABRIL DE LA COORDINACION DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P.




272 C.Z 2406 CD. VALLES 3,323.50 DEVOLUCION POR ERROR AL MINISTRAR RECURSO, EL 27 DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-203/May/2011


760 IEEA 2,758,719.51TERCERA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPODNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




51 BANORTE CTA. 845-00549-4 250,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




50 BANORTE CTA. 845-00549-4 150,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




1190 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.A. DE C.V. 3,120.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




21 C.Z 2405 RIOVERDE 3,000.00DEVOLUCION POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




275 C.Z 2406 CD. VALLES 3,000.00DEVOLUCION POR FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




1191 TABICEL, S.A DE C.V. 1,800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




22 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 3,000.00DEVOLUCION POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




273 ING. JUAN MANUEL MORALES MEDINA. 668.00 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 284, 268 Y 340.BANORTE

CTA. 845-01413-211/May/2011


1192 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. 1,500.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




761 IEEA 1,506,070.37CUARTA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPODNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




20 INEA 2,728,133.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE CTA.

845-00549-413/May/2011


274 GUSTAVO MEDINA AGUILAR 505.00 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 334.BANORTE

CTA. 845-01413-213/May/2011


277 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 2,680.00DEVOLUCION POR EL TALLER DE FORM. CONT. METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA NAHUATL, LOS DIAS 07 Y 08 MAYO 2011.




278 C.Z 2403 MATEHUALA 448.27DEVOLUCION POR LAS DIFERENCIAS DE LOS PAGOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.




762 J. MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 204.50 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 303.BANORTE

CTA. 543-34659-913/May/2011


1193 VALRUCE, S.C. 2,780.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011.





MES DE MAYO 2011


Página 1 de 2


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA


MES DE MAYO 2011


1194 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. 3,200.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.








115 BANORTE CTA. 845-01111-7. 312,566.04TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA PARA EL PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL SAR, EJERCICIO FISCAL 2011.

HSBC CTA. 4019538834



23 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 3,000.00DEVOLUCION POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




763 ANTR. FLAVIO FOSADO TORRES. 367.13 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 329 Y 266.BANORTE

CTA. 543-34659-918/May/2011






276 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL 500.00 DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 354.BANORTE

CTA. 845-01413-220/May/2011


1195 PATRONATO PRO ADMINISTRACION. 2,400.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




1196 LOGISTICA LEX, S. DE R. L. DE C.V. 2,750.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




24 INEA 1,818,757.00 MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE CTA.

845-00549-426/May/2011






1199 LEISER, S. DE R.L. DE C.V. 2,400.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




765 IEEA 645,458.73QUINTA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPODNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




TOTAL 11,240,795.05

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

50 BANORTE CTA. 845-01413-2. 150,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




51 BANORTE CTA. 845-01111-7. 250,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




110 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 9,234.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.





128,297.30ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DE ABRIL DE 2011.




291 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 3,000.00REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




292 C.Z 2405 RIOVERDE 11,836.82ARREND. No. 157 CORRESP. ABRIL DE 2011, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESP. MARZO DE 2011.




293 C.Z 2406 CD. VALLES 3,000.00REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




293 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 2,260.50REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




294 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2402 CHARCAS 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2403 MATEHUALA 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2404 CERRITOS 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2405 RIOVERDE 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2406 CD. VALLES 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2407 TAM,AZUNCHALE 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


294 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 10,000.00 APERTURA DEL FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/May/2011


793 C.Z 2405 RIOVERDE 1,500.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




791 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 6,860.00 RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA Y TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 05 Y 08 MAYO 2011.




791 C.Z 2406 CD. VALLES 6,800.00RECURSOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA Y TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS, LOS DIAS 05 Y 08 MAYO 2011




295 C.Z 2407 TAM,AZUNCHALE 3,000.00REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.






MES DE MAYO DE 2011

Página 1 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE MAYO DE 2011

792 C.Z 2401 SAN UIS POTOSI 18,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2402 CHARCAS 16,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2403 MATEHUALA 14,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2404 CERRITOS 14,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2405 RIOVERDE 25,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2406 CD. VALLES 29,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 29,400.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011


792 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 19,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-910/May/2011






296 C.Z 2402 CHARCAS 3,839.97 ARRENDAMIENTO No. 317, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-212/May/2011


297 C.Z 2406 CD. VALLES 9,583.22 ARRENDAMIENTO No. 131 Y 132, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-212/May/2011


794 C.Z 2404 CERRITOS 5,450.00RECURSOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 109 APLICADORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 14 Y 28 DE MAYO DE 2011.




794 C.Z 2406 CD. VALLES 6,800.00RECURSOS POR TALLER DE ACTUALIZACION PARA LA METODOLOGIA DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA, LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2011.




53 BANORTE CTA. 845-01111-7. 1,100,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011.




54 PATRONATO DEL ESTADO. 17,718.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE ASESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




55 PATRONATO DEL ESTADO. 57,295.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.09 DE MAYO DE 2011.




112 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA. 469,165.98PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.








113 PERSONAL HONORARIOS IEEA. 121,354.12PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




113 PERSONAL HONORARIOS IEEA. 1,415.01PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE MAYO DE 2011

790 PATRONATO DEL ESTADO. 111,991.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA.09 DE MAYO DE 2011.








114 SHCP. 163,752.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2011.








115 HSBC CTA. 4019538834 312,566.04TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA PARA EL PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL SAR, EJERCICIO FISCAL 2011.








298 PATRONATO DEL ESTADO. 444.00DEVOLUCION DE LA COORDINACION DE ZONA 2402 CHARCAS, POR DEPOSITO ERRONEO.




11 SAR 312,566.04ENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2011.

HSBC CTA. 4019538834












129,585.95ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DE MAYO DE 2011.




299 C.Z 2403 MATEHUALA 3,025.15REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




300 C.Z 2407 TAM,AZUNCHALE 15,666.24PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 05 DE MAYO 2011 Y REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO.




795 C.Z 2401 SAN UIS POTOSI 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




795 C.Z 2402 CHARCAS 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




795 C.Z 2403 MATEHUALA 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




795 C.Z 2404 CERRITOS 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




795 C.Z 2405 RIOVERDE 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




795 C.Z 2406 CD. VALLES 7,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




795 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 7,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE MAYO DE 2011

795 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 5,000.00VIATICOS Y PASAJES POR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DE 2011.




59 PATRONATO DEL ESTADO. 5,100.00TRASPASO PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DEGRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESP. MES DE MARZO DE 2011.




796 C.Z 2406 CD. VALLES 14,890.00VIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE EVALUACION CON EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, EL DIA 28 DE ENERO DE 2011.




797 C.Z 2404 CERRITOS 800.00VIATICOS Y PASAJES POR EL ENCUENTRO ESTATAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO DE 2011.




797 C.Z 2405 RIOVERDE 2,500.00VIATICOS Y PASAJES POR EL ENCUENTRO ESTATAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO DE 2011.




797 C.Z 2406 CD. VALLES 3,000.00VIATICOS Y PASAJES POR EL ENCUENTRO ESTATAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO DE 2011.




797 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 3,000.00VIATICOS Y PASAJES POR EL ENCUENTRO ESTATAL DE ASESORES, LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO DE 2011.




301 C.Z 2403 MATEHUALA 8,451.90 ARRENDAMIENTO No. 0159, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-225/May/2011


302 C.Z 2404 CERRITOS 11,366.46ARRENDAMIENTO N. 151 AL 155, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2011 Y RETROACTIVO, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2011.




303 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 7,848.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2011.




798 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 14,394.57 RECURSO POR EL REVELADO E IMPRESION DE FOTOS DE USUARIOS.BANORTE

CTA. 543-34659-925/May/2011














304 C.Z 2403 MATEHUALA 2,001.32 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-227/May/2011


305 C.Z 2407 TAM,AZUNCHALE 2,001.52 REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-227/May/2011


306 C.Z 2405 RIOVERDE 6,716.82 ARRENDAMIENTO N°161, CO RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-227/May/2011










63 PATRONATO DEL ESTADO. 55,000.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA. 10 DE MAYO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE MAYO DE 2011

799 PATRONATO DEL ESTADO. 111,991.00TRASPASO PARA PAGO DE FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. QNA. 10 DE MAYO DE 2011.




800 C.Z 2405 RIOVERDE 600.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 201. PROYECTO OPORTUNIDADES.




801 C.Z 2406 CD. VALLES 1,069.60 PAGO DE EXCEDENTES DE GASTOS.BANORTE

CTA. 543-34659-930/May/2011


TOTAL 5,739,599.18

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/0047 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 650.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES DE EXAMEN, EL DIA 03 DE MAYO DE 2011.




CH/0048 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 150.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER DE FORMACION INICIAL DE APLICADORES DE EXAMEN, EL DIA 03 DE MAYO DE 2011.




CH/13199 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 11,692.00PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO. PISO DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2011.




CH/13200 RITA PATRICIA ESQUIVEL LOZA. 263.00VIATICOS Y TRASLADOS POR ASISTIR A REUNION PARA EDECUAR CODIGOS Y NIVELES EN NOMINA, EL DIA 04 DE MAYO DE 2011.




CH/13201 MARIA DE LOURDES M. LOPEZ MARTINEZ. 263.00VIATICOS Y TRASLADOS POR ASISTIR A REUNION PARA EDECUAR CODIGOS Y NIVELES EN NOMINA, EL DIA 04 DE MAYO DE 2011.




CH/13202 LIC. FERNANDO FLORES CANO 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01413-203/May/2011


CH/0049 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ. 656.00VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA REUNION DE SUBCOMITE REGIONAL DE OPORTUNIDADES, EL DIA 04 DE MAYO DE 2011.




CH/0050 JULIO CESAR MEDINA FLORES. 34,823.20FAC. No.1383 Y 1384 POR IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, CARTELES Y VOLANTES, PARA LA JORN. ESTATAL DE ACREDITACION, LOS DIAS 20 AL 22 MAYO 2011.




CH/0051 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES. 1,772.00VIATICOS Y PASAJES POR REUNION DE BALANCE DEL PROYECTO TENEK, EL DIA 04 Y 05 DE MAYO DE 2011.





22,368.60PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.





9,127.90PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/13203 GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 490.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REVISION DE PLAZAS COMINITARIAS DE LA BIBLOTECA , EL DIA 06 DE MAYO DE 2011.




CH/13204 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA. 8,969.83FAC. No.2437 ADQUISICION FR CAJA GRANDE PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE LAS COORDINACIONES DE ZONA.




CH/13205 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIAS. 1,248.00VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE MAYO DE 2011.




CH/13206 C.P. JUAN MANUEL MORALES MEDINA. 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01413-205/May/2011


CH/13207 C.P. JUAN MANUEL MORALES MEDINA. 1,208.00VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 09 DE MAYO DE 2011.




CH/0052 SIMON GOVEA SALAZAR. 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011.








CH/0053 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 24,360.00FAC. No.209242 POR PAPEL BOND PARA COPIADORA PARA UTILIZARSE EN GUIAS DE ESTUDIO.




CH/6283 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6284 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.






EMITIDAS EN EL MES DE MAYO 2011

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/6285 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-01111-711/May/2011


CH/1162 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL EDO.

862,070.00PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/6286 LIBORIO SANCHEZ VILLA. 1,300.95PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6287 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO. 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6288 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA. 1,271.88PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6289 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,001.37DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.09 DE MAYO 2011.




CH/6290 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6291 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,809.97SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011..




CH/6292 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 1,885.21SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011..




CH/6293 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,080.54SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011..




CH/6294 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 241.76SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011..




CH/6295 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 2,882.62SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011..





1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6297 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,358.85SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011..




CH/6298 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 1,700.39PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.





65,800.08PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.





586.50PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.








CH/6302 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,255.18CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/6303 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDO. 8,850.00DESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 09 DE MAYO DE 2011.




CH/13209 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 500.00COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PLAZA COMUNITARIA MOVIL A SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, EL DIA 13 DE MAYO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/13210 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 724.02FAC. No.723 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DPTO. DE SERV. EDUCATIVOS PARA LA FORMULACION DE GUIAS DIDACTICAS MEVYT.




CH/13211 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,272.00FACTURA No. KD-08607918 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL C. DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/13212 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A. 2,130.00FAC. No.2031 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO POR MOD-2009 ASIGNADO A LA C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P.




CH/13213 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 3,986.00REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A REUNION EN PATZCUARO, MICH. EL DIA 09 DE MAYO DE 2011.




CH/13214 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 448.65ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13215 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13216 GABRIELA LOPEZ ANDRADE. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13217 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/0054 PATRONATO DEL ESTADO. 1,307,812.00TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE GRATIFICACION A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/0055 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 150.00VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A CAMPAMENTO DE JORNALEROS AGRICOLAS, EL DIA 13 DE MAYO DE 2011.




CH/0056 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 2,486.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION DE BALANCE OPERATIVO Y SEGUIMIENTO A PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 15 AL 17 DE MAYO DE 2011.




CH/0057 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 641.00VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJES PARA VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2011.




CH/0058 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES. 1,753.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A ALBERGUES DE JORNALEROS AGRICOLAS, LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/0059 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 871.00VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJES PARA APLICAR EXAMEN EN VENADO, S.L.P. LOS DIAS 14 Y 16 DE MAYO DE 2011.




CH/0060 PAOLA GUDIÑO VAZQUEZ. 1,675.00VIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR REVISION DE PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2011.




CH/0061 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ. 4,000.00REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, DURANTE EL MESD DE ABRIL 2011.




CH/0062 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS. 1,000.00REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/0063 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 24,731.67LIQUIDACION TOTAL DE FAC. No. 6495 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO INFORMATIVO.




CH/0064 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 847.98REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR HABER APLICADO EXAMENES, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/13218 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13219 GERARDO ALVARADO CARDONA. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/13220 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A DE C.V.

17,052.00FACTURA No. 8056 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DENTRO DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/0065 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,094.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR COORD. DE ZONA 2402 CHARCAS, S.L.P. LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO DE 2011.




CH/0066 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 3,070.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P. LOS DIAS 13 AL 16 DE MAYO DE 2011.




CH/0067 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 4,161.00VIATICOS Y TRASLADO PARA VERIFICAR LA COORD. DE ZONA 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 13 AL 19 DE MAYO DE 2011.




CH/13221 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 16,468.00PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION.




CH/0068 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 1,000.00VIATICOS PARA INSTALAR LINEA DIRECTA Y REVISAR PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO DE 2011.




CH/0069 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 1,450.00VIATICOS PARA INSTALAR LINEA DIRECTA Y REVISAR PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO DE 2011.




CH/0070 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 890.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE Y VISITAS A PLAZAS COMINITARIAS, EL DIA 17 DE MAYO DE 2011.




CH/0071 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 881.00REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION SOBRE MODIFICACION DEL SISTEMA DE NOMINA, EL DIA 04 DE MAYO DE 2011.








CH/0072 MARTHA GRACIELA REYES RIVAS. 3,415.00VIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR SUPERVISION DE ARCHIVO EN LAS COORD. DE ZONA, LOS DIAS 23 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/13223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 2,706.00PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN ESTATAL DEL INSTITUTO, CORREP. AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 09 DE MAYO 2011.




CH/13225 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S. 2,095.00FACTURA No. 17199 POR ADQUISICION DE PAQUETE DE PREMIUM DE AFINACION PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE INSTITUTO.




CH/13226 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 3,831.71FACTURA No. 71516 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ESTE INSTITUTO.


19/May/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS C.P. ANGEL FELIX MOYA


22,368.60PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2011.





9,133.44PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2011.





199.38PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTA SINDICAL DEBIDO A ALTAS DE TECNICOS DOCENTES, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 FEBRERO DE 2011.




CH/13227 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 295.00FACTURA No. 687 POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.


20/May/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS C.P. ANGEL FELIX MOYA

CH/0073 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ. 1,150.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE ASESORES Y VISITA A PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 25 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0074 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 2,662.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR REUNION DE ASESORES Y VISITA A PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 25 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0075 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 1,150.00VIATICOS PARA REALIZAR REVISION DE PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 24 AL 27 DE MAYO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0076 GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 1,945.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REVISAR PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 24 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0077 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 2,440.43REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION CONVOCADO POR OFNA. CENTRALES Y ENTREGA DE CERTIFICADOS, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2011.




CH/0078 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ. 1,350.00GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA APOYO DE ALIMENTOS EN JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO 2011.




CH/13228 INTERAPAS. 2,402.00PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DICIEMBRE 2010 AL 01 MARZO 2011.




CH/13229 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 3,257.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR, DPTO. DE INFORMATICA Y ALMACEN DEL INSTITUTO.




CH/13230 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 448.65ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/13231 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ.. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/13232 GABRIELA LOPEZ ANDRADE. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/13233 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/13234 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/13235 GERARDO ALVARADO CARDONA. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/0079 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 3,123.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE COMPUTO, LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2011.




CH/0080 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA. 650.00VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE COMPUTO, LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2011.




CH/0081 ALBERTO MIJANGOS CRUZ. 916.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MODULOS EN LAS C.Z 2402 CHARCAS Y C.Z 2403 MATEHUALA, EL DIA 24 DE MAYO DE 2011.




CH/1163 URIEL BARRIOS MUÑOZ. 6,134.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1164 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ. 7,132.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1165 VICTOR HUGO VELAZQUEZ MANCILLA. 6,653.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1166 LUCIA HERNANDEZ APARICIO. 9,636.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1167 CEFERINO GARCIA AGUILAR. 3,015.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1168 MICAELA GONZALEZ LEAL. 6,703.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1169 SANTOS SANTIAGO CRUZ.. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1170 HUGO ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ.. 2,941.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1171 MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ. 2,929.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1172 RUPERTO GONZALEZ HERNANDEZ.. 7,759.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1173 MARIA DE LOS ANGELES VALDEZ. 9,130.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1174 ANA BERTHA ROCHA SANJUAN. 2,978.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1175 GLORIA MARTINEZ MUÑOZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1176 MARIA DE LOURDES TELLO MARTINEZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1177 CESAR MEDINA NAJERA. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1178 FLORINA RIVAS ENRIQUEZ. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1179 GERMAN GARCIA PORTO. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1180 MA. XOCHIL GARROCHO CARRILLO. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1181 MA. DEL CARMEN PLASCENCIA MALDONADO.

3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1182 MARIA LUISA GIL SOLIS. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1183 ALMA DELIA RUBIO ORTIZ. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1184 BRENDA JANETH MAYORGA GONZALEZ. 3,766.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1185 ELIZABETH JUAREZ BAUTISTA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1186 ALFONSO IÑIGUEZ GUTIERREZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1187 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA. 8,930.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1188 SANTOS HERMINIO PRIMITIVO. 5,570.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1189 CRESCENCIANO OYAGUA HERNANDEZ. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-00549-424/May/2011


CH/1190 ARISTEO TERAN CABRERA. 5,901.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 6 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1191 ELICEA POZOS CORREA. 5,049.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1192 ENRIQUE HERNANDEZ SEBASTIAN. 5,239.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1193 SECUNDINA BAUTISTA MARTINEZ. 5,239.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1194 AVELINO MARTINEZ MENDOZA. 6,542.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1195 DORICELA MARTINEZ CHAVEZ. 3,813.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1196 MA. GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ. 5,342.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1197 ESTRELLA ESCOBAR HERNANDEZ. 3,221.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1198 TIMOTEO GARCIA IGNACIO. 4,727.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1199 ROLANDO HERNANDEZ CAMARGO. 4,043.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1200 ULISES CRUZ SOLIS. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1201 SAMUEL CRUZ CRUZ. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1202 JUAN LUIS HERNANDEZ ANTONIO. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1203 ARACELI RUBIO CRUZ. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1204 ALVARO GONZALEZ VIDAL. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1205 LILIAN LOPEZ HERNANDEZ. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1206 JORGE ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-00549-424/May/2011


CH/1207 LETICIA VAZQUEZ ALVAREZ. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-00549-424/May/2011


CH/1208 EMILIA CHIO MARTINEZ. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-00549-424/May/2011


CH/1209 AGUSTIN VELAZQUEZ CAMPOS. 3,161.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1210 BERNARDO GARCIA CERVANTES. 3,766.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1211 ARACELI BUENO CASTILLO. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 7 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1212 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO HERNANDEZ.

2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1213 JORGE A. FERNANDEZ AZUARA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1214 GUSTAVO VAZQUEZ ALVAREZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1215 JOSEFINA PEREZ ZUÑIGA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1216 ELEUTERIO MEDINA HERNANDEZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1217 CRESCENCIANA OYAGUA HERNANDEZ. 6,066.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1218 JORGE ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1219 LETICIA VAZQUEZ ALVAREZ. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1220 EMILIA CHIO MARTINEZ. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/0082 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES. 1,580.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A AQUISMON, S.L.P., LOS DIAS 25 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0083 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 2,226.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR A PEQUETZEN, S.L.P., LOS DIAS 25 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0084 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 2,555.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA IR A C.Z 2406 CD. VALLES Y C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, S.L.P, LOS DIAS 26 AL 28 DE MAYO DE 2011.




CH/1221 RUBEN DELGADO GONZALEZ. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1222 ARACELI MIRANDA BRAVO. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1223 PAOLA GUADALUPE ORTIZ MARTINEZ. 4,791.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1224 MA. DE LOURDES ZAVALA SOSA. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1225 MA. DE LA LUZ CERVANTES TORRES. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1226 ONEIDA EUNICE ALONSO BECERRA. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1227 VERONICA COVARRUBIAS TORRES. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1228 ENRIQUE RODRIGUEZ LOREDO. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1229 DULCE ROCIO MARTINEZ ORTIZ. 3,766.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 8 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1230 J. JESUS ACOSTA ARANDA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1231 CLAUDIA SELENE MARTINEZ MORALES. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1232 ADDI LLOHANA MACARENO RUIZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1233 BEATRIZ DE LOURDES GUZMAN. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1234 NOEMI ADAI LLAMAS ALVA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1235 BERTHA ALICIA GOMEZ TORRES. 8,435.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1236 MA. LEONOR DUQUE MARTINEZ. 8,243.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1237 JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 3,674.40PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1238 SILVIA ELENA GUERRERO NOYOLA. 5,707.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1239 MARTHA MUÑIZ CERDA. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-00549-425/May/2011


CH/1240 GLORIA RODRIGUEZ RIVERA. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1241 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1242 LUIS ALEJANDRO CAZARES ALBA. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1243 CITLALLI DEL ROSARIO RODRIGUEZ. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1244 LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ. 3,766.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1245 MARIO ARMANDO RODRIGUEZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1246 ARMANDO AMARO MARTINEZ 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1247 NORA GABRIELA MARTINEZ CASTRO. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1248 ROMAN MENDOZA MEDRANO. 4,980.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1249 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ. 6,969.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1250 MAURO TORRES GALVAN. 4,204.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 9 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1251 GLORIA CHAVEZ URIAS. 6,426.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1252 JULIA MA NUÑEZ CAZARES. 4,221.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1253 JESUS CERDA OLIVAREZ. 5,473.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1254 AMELIA REYNA ALFARO. 6,250.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1255 MA. SOCORRO IBARRA ESTRADA. 5,226.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1256 FELIPE RODRIGUEZ OLIVAREZ. 5,749.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1257 JUAN CARLOS NERIO NERIO. 2,940.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1258 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1259 JANETH VELAZQUEZ GARCIA. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1260 JOSE ALFREDO VELAZQUEZ GARCIA. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1261 GENARO PEÑAFLOR GARCIA. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1262 LUIS BERNARDO VIERA GARCIA. 2,579.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1263 JUAN MANUEL CUEVAS TORRES. 3,766.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1264 VERONICA SELENE PEREZ CRUZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1265 JORGE ALFONSO MAGAÑA SOTO 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1266 MARICELA RODRIGUEZ HERNANDEZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1267 RAUL OBREGON PATLAN. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1268 INOCENCIO CARREON RAMIREZ. 5,770.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1269 LUIS RICARDO LOPEZ RANGEL 6,983.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1270 EVENCIO GALVAN MORENO. 3,617.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1271 JUAN PABLO MORENO GAYTAN. 6,023.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 10 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1272 ANIBAL RODRIGUEZ MENDOZA. 2,924.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1273 MARTHA FELIPA GARCIA DIAZ. 3,354.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1274 MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ. 3,274.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1275 RAMIRO REYNA TORRES. 2,919.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1276 MONICA DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ. 8,493.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1277 ANGELINA DE LEON GUZMAN. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1278 JULIETA SERRANO ESPINOZA. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1279 GLORIA REYES REYES. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1280 ONEIDA NOEMI ACOSTA GALVAN. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1281 MARTHA ELENA NIETO SANCHEZ. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1282 EDGARDO ESQUEDA LEIJA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1283 ROSARIO EDITH MARTINEZ RUIZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1284 SILVIA CHESSANI BALDERAS. 5,256.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1285 AMALIA ZAMARRON ZEJA. 4,997.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1286 RAQUEL PALOMO CARRIZAL. 2,971.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1287 DIANA GUTIERREZ DE LEON. 3,012.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1288 JOSE HERNANDEZ ORTEGA. 8,576.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1289 LIDIA GERTRUDIS ANFONSO SOLANO. 3,445.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1290 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ. 3,609.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1291 ESTELA GARCIA SANTOS. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1292 MARIA DOLORES GUEVARA ORTIZ. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1293 JUDITH YAÑEZ VAZQUEZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1294 CIPRIANO MALDONADO MARTINEZ. 3,631.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1295 BRENDA GONZALEZ GASPAR. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1296 AIDEE CAROLINA HERNANDEZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1297 ANA KAREN ALVAREZ RIVERA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1298 JUAN MARCOS HERNANDEZ FRAUSTO. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1299 LETICIA ALVAREZ BAEZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1300 MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ SEGURA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1301 NORMA BEATRIZ GUTIERREZ VAZQUEZ. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1302 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA. 2,362.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1303 MARTHA MUÑIZ CERDA. 3,358.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1304 OFELIA ALVAREZ LOPEZ. 6,876.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1305 IGNACIA HERNANDEZ ALDAS. 6,735.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1306 MARIA ISABEL BENAVIDES BAEZ. 6,113.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1307 MA. DEL PILAR BALDERAS HERNANDEZ. 5,918.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1308 MARIA EDAENA ANDRADE ECHEVARRIA. 7,065.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1309 MARTHA GUADALUPE TOVAR CERVANTES. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-00549-425/May/2011


CH/1310 LUCIANO ROSALES LOPEZ. 5,858.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1311 ETELVINA LOPEZ SORIANO. 7,326.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1312 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 5,028.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1313 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ. 5,304.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1314 LAURA PATRICIA ORTEGA SEGURA. 5,047.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1315 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ. 7,828.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1316 VERONICA CASTRO RUIZ. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1317 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1318 JUANA GUADALUPE ORTEGA CARRILL. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1319 ANA MARIA TORRES MEDINA. 1,881.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1320 MARIA DEL CARMEN ROMO VAZQUEZ. 4,670.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1321 RAQUEL MORALES DELGADO. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1322 MARIA ANTONIETA AGUILAR LOPEZ. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1323 ROSA MARIA BELTRAN LOPEZ. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1324 MARIA DE LOURDES M. LOPEZ MARTINEZ. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1325 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.








CH/13237 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V. 13,000.00ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO.




CH/0085 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA. 836.00VIATICOS POR ASISTR A REUNION DE TRABAJO EN AQUISMON, S.L.P, LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0086 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS. 16,300.00FACTURA No. 2677 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/0087 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 2,202.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA IR A TAMAZ Y AQUISMON, S.L.P., LOS DIAS 26 AL 27 DE MAYO DE 2011.




CH/0088 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 448.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR APLICACIÓN DE EXAMENES EN VENADO, S.L.P., EL DIA 29 DE MAYO DE 2011.




CH/0089 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ. 562.00VIATICOS Y PASAJES POR LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO EN MATEHUALA, LOS DIAS 28 DE MAYO DE 2011.




CH/1326 GERARDO ALVARADO CARDONA. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1327 JAVIER ELVIRA MORENO. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 13 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1328 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1329 JORGE MORALES DIAZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1330 ALBERTO MIJANGOS CRUZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1331 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 2,067.50PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1332 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA. 4,791.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1333 MARICELA NAVARRO ALONSO. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1334 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 2,830.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/13335 HERMES BARRAGAN RAMOS. 8,208.20PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1336 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 6,004.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1337 GLADYS MALPICA BARAJAS. 4,555.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1338 JUAN MANUEL MORALES MEDINA. 3,825.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1339 JOSE GUADALUPE SANCHEZ ANGUIANO. 2,779.55PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1340 JOSE REFUGIO RAMON GUZMAN GODINEZ. 4,002.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1341 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1342 MARIA TERESA MENDOZA LOPEZ. 4,791.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1343 MARIO GONZALEZ FLORENZANO. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1344 PATRICIA EUGENIA LOPEZ GALVAN. 4,791.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1345 HORACIO MARTINEZ RAMIREZ. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1346 ROSA ISELA GARCIA MARTINEZ. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1347 EVA MORENO PUENTE. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1348 MA. DE LOURDES CONTRERAS GRANJEL. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




Página 14 de 16


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/1349 JUAN EDUARDO PEREZ MEDINA. 4,441.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/1350 RAUL MORALES DIAZ. 4,949.00PAGO DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS LOGROS Y RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6307 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,940.59SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011..




CH/6308 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 1,890.87SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011..




CH/6309 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,070.54SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011..




CH/6310 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 1,075.96SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011..




CH/6311 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 2,872.62SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011..




CH/6312 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,481.76SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011..




CH/6313 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6314 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6315 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 1,779.50PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6316 LIBORIO SANCHEZ VILLA. 1,356.33PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6317 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO. 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6318 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA. 1,271.88PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6319 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.















65,800.08PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.





586.50PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.









1,430.00PAGO DE CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/6326 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,169.04CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011.




CH/6327 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,001.37DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.10 DE MAYO 2011.




CH/13239 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 19,806.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISO DE ESTE INSTITUTO.




CH/13240 VERONICA MARTINEZ AGUILAR. 58,251.89 ARREND. No. 331 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA DELEGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




CH/13241 GERARDO GARCIA COMPEAN. 10,523.15 ARREND.No. 0296, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-231/May/2011


CH/13242 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA. 9,304.68ARREND.No. 3327 DEL ALMACEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.




TOTAL 3,712,746.85

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

270 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 400.00DEVOLUCION POR RECUPERACION DE VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO INDIGENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.


01/Abr/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


271 C.Z 2403 MATEHUALA. 866.56DEVOLUCION POR EL TALLER DE FORMACION INICIAL PARA ASESORES, LLEVADO A CABO A LOS DIAS 18, 19, 21, 23 Y 24 DE MARZO DE 2011.




50 BANORTE CTA. 845-00549-4 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.




1071 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 1,280.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DE MARZO DE 2011.




1072 PATRONATO PRO ADMINISTRACION. 2,400.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




274 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 1,120.00DEVOLUCION POR LA CAPACITACION INICIAL DE ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2011.




20 INEA 2,546,505.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE CTA.

845-00549-407/Abr/2011


272 LOPEZ REYNOSO ENRIQUE. 84.00 DEVOLUCION POR VIATICOS Y PASAJES, SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 240.BANORTE

CTA. 845-01413-207/Abr/2011


1073 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.A. DE C.V. 3,120.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




1074 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. 1,800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




51 BANORTE CTA. 845-00549-4 100,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.




275 C.Z 2402 CHARCAS. 240.00 DEVOLUCION POR EL TALLER DE FORMACION INICIAL PARA ASESORES.BANORTE

CTA. 845-01413-208/Abr/2011


21 INEA 1,697,671.00 MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE CTA.

845-00549-411/Abr/2011


273 FLORES HERNANDEZ MANUEL. 55.00DEVOLUCION POR LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREIDTACION.




59 BANORTE CTA. 845-00549-4 450,000.00TRASPASO POR PRESTAMO PARA EL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




1075SERV. ADMINISTRATIVOS. PILGRIM´S PRIDE, S. DE R. L. DE C.V.

5,200.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011.




55 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.








60 BANORTE CTA. 845-00549-4 180,000.00TRASPASO POR PRESTAMO PARA EL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




22 PATRONATO DEL ESTADO 26,277.00TRASPASO POR DEVOLUCION DE TELECOM POR GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA DE FEBRERO DE 2011.





MES DE ABRIL 2011


Página 1 de 2


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA


MES DE ABRIL 2011






277 C.Z 2405 RIOVERDE 277.00DEVOLUCION POR LA REUNION PARA CONFORMAR CONTENIDOS TEMATICOS, LLEVADA A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2011.




760 PATRONATO DEL ESTADO 39,066.00TRASPASO POR DEVOLUCION DE TELECOM POR GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA DE FEBRERO DE 2011.




1076 TERMINAL TERRESTRES POTOSINO, S.A. DE C.V.

4,000.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE 2011.




1077 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. 3,600.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.








1078 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. 14,666.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




279 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 400.00DEVOLUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




1079 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 2,960.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




1080 LOGISTICA LEX, S. DE R. L. DE C.V. 2,750.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




761 IEEA 2,000,000.00SEGUNDA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPODNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




276 ESPINOZA SANCHEZ ALICIA. 255.00 DEVOLICION POR CONCEPTO DE VIATICOS BANORTE

CTA. 845-01413-227/Abr/2011


278 MARTINEZ RUBIO MAYRA. 216.00DEVOLUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES POR IR A LA C.Z 2407 TAMAZUNCHALE, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011.




280 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 1,760.00 DEVOLUCION POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 47 ASESORES.BANORTE

CTA. 845-01413-227/Abr/2011










68 BANORTE CTA. 845-00549-4 111,991.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS DE APOYO DE COORD. DE ZONA Y DEL INSTITUTO, QNA.08.




TOTAL 10,165,959.56

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

290 C.Z 2404 CERRITOS. 2,849.69REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




291 C.Z 2406 CD. VALLES. 3,000.00REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




292 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 2,830.65REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




791 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 18,200.00VIATICOS Y PASAJES DE LOS CONVENIOS ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




791 C.Z 2402 CHARCAS. 16,800.00VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011 Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER IRIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2011.




791 C.Z 2403 MATEHUALA. 17,540.00VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011 Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER IRIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2011.




791 C.Z 2404 CERRITOS. 13,730.00VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011 Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER IRIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2011.




792 C.Z 2405 RIOVERDE. 900.00 PASAJES PARA ASISTIR A TALLER IRIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 543-34659-901/Abr/2011


792 C.Z 2406 CD. VALLES. 29,240.00VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011 Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER IRIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2011.




792 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 28,146.00VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011 Y PASAJES PARA ASISTIR A TALLER IRIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2011.




792 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 19,200.00VIATICOS Y PASAJES DE LOS CONVENIOS ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




50 BANORTE CTA. 845-01413-2. 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.





130,727.87ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06 DE MARZO DE 2011.




110 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 9,207.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




51 BANORTE CTA. 845-01111-7. 100,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.




52 PATRONATO DEL ESTADO. 99,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




53 PATRONATO DEL ESTADO. 9,600.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




294 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 2,707.59REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




295 C.Z 2403 MATEHUALA. 2,469.81REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




296 C.Z 2405 RIOVERDE. 1,550.00REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.






MES DE ABRIL DE 2011

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




297 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 3,000.00REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




298 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL. 680.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA C.Z 2404 CERRITOS Y 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DE 2011.




793 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 2,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




793 C.Z 2404 CERRITOS. 800.00VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




794 C.Z 2405 RIOVERDE. 21,400.00VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




794 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 800.00VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




54 PATRONATO DEL ESTADO. 16,469.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 4000 FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESP.A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2010, ENERO Y MARZO DE 2011.




293 C.Z 2404 CERRITOS. 1,919.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2011.




795 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 3,000.00VIATICOS Y PASAJES DE LOS CONVENIOS INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




59 BANORTE CTA. 543-34659-9. 450,000.00TRASPASO POR PRESTAMO PARA EL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




55 BANORTE CTA. 845-01111-7. 1,300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.








112 PERSONAL HONORARIOS IEEA. 122,799.24PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




113 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA. 473,829.02PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.









131,607.33ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DE ABRIL DE 2011.





327,801.50 PAGO DE GUARDERIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011.BANORTE

CTA. 845-01111-713/Abr/2011


299 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 2,211.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




300 C.Z 2403 MATEHUALA. 8,451.90PAGO DEL ARRENDAMIENTO No. 0157, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




301 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 848.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




302 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 2,750.00PAGO DEL SERV. TELEFONICO, CORRESP. MES DE ABRIL DE 2011 E INTERNET DE PLAZAS COMUNITARIAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011.




796 C.Z 2405 RIOVERDE. 1,500.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO DE OPORTUNIDADES, CORRESPODNDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




57 PATRONATO DEL ESTADO. 54,750.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 4000 APLICADORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




58 PATRONATO DEL ESTADO. 58,377.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 4000 FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. MES ABRIL DE 2011.




60 BANORTE CTA. 543-34659-9. 180,000.00TRASPASO POR PRESTAMO PARA EL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




790 PATRONATO DEL ESTADO. 107,491.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 4000 FIGURAS DE APOYO DE COORDINACIONES DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP. MES ABRIL DE 2011.








116 SHCP. 167,112.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2011.








303 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 2,393.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




304 C.Z 2403 MATEHUALA. 3,991.35PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.








797 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 7,140.00GASTOS EN LA REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PROMOTORES.




797 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 1,695.40GASTOS EN LA REUNION DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES Y PROMOTORES.








306 C.Z 2402 CHARCAS. 6,839.55REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESP. MES DE ABRIL DE 2011 Y SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MES DE MARZO DE 2011.




307 C.Z 2405 RIOVERDE. 1,450.00COMPLEMENTO DE REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




798 C.Z 2405 RIOVERDE. 4,320.00GASTOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 27 ASESORES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2011.












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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




308 C.Z 2406 CD. VALLES. 3,323.50 ARRENDAMIENTO No. 130, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-227/Abr/2011


309 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 16,892.36ARRENDAMIENTO No. 711, 712 Y 713, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




310 C.Z 2403 MATEHUALA. 3,596.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2011.




799 C.Z 2402 CHARCAS. 4,800.00GASTOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 96 APLICADORES DE EXAMENES, LLEVADO A CABO A LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2011.




799 C.Z 2403 MATEHUALA. 7,250.00GASTOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 145 APLICADORES DE EXAMENES, LLEVADO A CABO A LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 07 DE MAYO DE 2011.




800 C.Z 2405 RIOVERDE. 700.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




801 C.Z 2405 RIOVERDE. 10,505.50GASTOS POR TALLER DE FORMACION INICIAL DE 206 APLICADORES DE EXAMENES, LLEVADO A CABO A LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 08 DE MAYO DE 2011.




802 C.Z 2402 CHARCAS. 300.00GASTOS POR REUNION DE EVALUACION ESTRATEGICA CON COORDI. DE ZONA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2011.




802 C.Z 2403 MATEHUALA. 400.00GASTOS POR REUNION DE EVALUACION ESTRATEGICA CON COORDI. DE ZONA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2011.




802 C.Z 2404 CERRITOS. 300.00GASTOS POR REUNION DE EVALUACION ESTRATEGICA CON COORDI. DE ZONA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2011.




802 C.Z 2405 RIOVERDE. 600.00GASTOS POR REUNION DE EVALUACION ESTRATEGICA CON COORDI. DE ZONA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2011.




802 C.Z 2406 CD. VALLES. 900.00GASTOS POR REUNION DE EVALUACION ESTRATEGICA CON COORDI. DE ZONA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2011.




802 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 1,100.00GASTOS POR REUNION DE EVALUACION ESTRATEGICA CON COORDI. DE ZONA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2011.




11 SAR 1,457.93COMPLEMENTO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPODNDIENTES AL PRIMER BIMESTRE DE 2011.

HSBC CTA. 4019538834











67 PATRONATO DEL ESTADO. 58,377.00TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS DE APOYO DE COORD. DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP.QNA.08 ABRIL 2011.




68 BANORTE CTA. 543-34659-9. 111,991.00TRASPASO POR PRESTAMO PARA EL CAPITULO 4000, PARA EL PAGO DE LA QNA. 08 DE ABRIL DE 2011.












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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




803 PATRONATO DEL ESTADO. 111,991.00TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS DE APOYO DE COORD. DE ZONA Y DEL INSTITUTO, CORRESP.QNA.08 ABRIL 2011.




TOTAL 6,540,057.78

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/13140 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 10,982.00PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 1ER. Y 3ER. PISO DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2011.




CH/13141 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 1,336.56REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION POR APOYAR JORNADA ESTATAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2011.




CH/13142 CARLOS DANIEL VELASCO ROBLES. 633.00VIATICOS Y TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A ZACATECAS, ZAC., PARA RECOGER MATERIAL DE EXAMENES, ELD IA 01 DE ABRIL DE 2011.




CH/13143 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,679.37PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALNCEO A VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL C. DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO.




CH/13144 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 2,753.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL DE MEVYT, ELD IA 05 Y 06 DE ABRIL DE 2011.




CH/13145 INTERAPAS. 5,093.00PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 28 DE ENERO DE 2011.




CH/13146 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 11,637.00PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO. PISO DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2011.




CH/13147 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. 572.00FACTURA No. POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE ESTE INTITUTO ESTATAL.









967.44FACTURA No. 167825 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO.




CH/00021 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-905/Abr/2011


CH/0022 JUAN RAMON REYNOSO LOZANO. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 543-34659-905/Abr/2011


CH/0023 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. DE C.V. 52,479.56 FACTURA No:38949 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO. DE INFORMATICA.




CH/0025 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN. 1,264.40FACTURA No. 3056B POR ADQUISICION DE LONA PARA DAR DIFUSION A PLAZAS COMUNITARIAS DEL INFONAVIT.




CH/0026 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ. 1,376.50REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION POR DAR SEGUIMIENTO A ENCUENTROS CON COMITES Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS.




CH/0028 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ. 2,004.55REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR ACTVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011.




CH/0029 HOMERO HARO CAMPOS. 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 543-34659-905/Abr/2011


CH/0030 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 24,731.6750% DE ANTICIPO A LA FACTURA No. 6495 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO INFORMATICO.








CH/0032 JUAN RAMON REYNOSO LOZANO. 1,392.00FACTURA No. 784 POR ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PAA EL TRASLADO DE EDUCANDOS AL BANCO DE ALIMENTOS.






EMITIDAS EN EL MES DE ABRIL 2011

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0034 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 1,488.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA DAR SEGUIMIENTO A LA FORMACION, DEL DIA 06 AL 08 DE ABRIL DE 2011.




CH/6228 INST. PARA LA EDUC. DE LAS PERSONAS JOVENES.

53,559.26SE AUTORIZA LA LIBERACION DE RECURSOS PRESUPUESTADOS AL INSTITUTO PARA LA EDUC. DE LAS PERSONAS JOVENES.




CH/6229 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,096.13PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE ALM ES DE MARZO 2011.




CH/6230 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,004.44PAGO DE SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.




CH/13150 RUBEN ARRIAGA MATAMOROS. 0.00 CANCELADO.BANORTE

CTA. 845-01413-206/Abr/2011


CH/13151 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 1,617.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR S PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2011.




CH/13152 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,538.00VIATICOS Y CASETAS PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2011.




CH/0035 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 2,397.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VALIDAR PLAZAS COMUNITARIAS DEL PROYECTO DE REINGENIERIA, ELDIA 08 AL 10 DE ABRIL DE 2011.




CH/0036 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 1,450.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO, LOS DIAS 07 Y 08 DE ABRIL DE 2011.





22,368.60 PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Abr/2011



9,133.44PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/13153 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 2,454.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEVYT, LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DE 2011.




CH/13154 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 3,880.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA C.Z 2406 CD. VALLES, LOS DIAS 08 Y 14 DE ABRIL DE 2011.




CH/13155 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,850.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA C.Z 2406 CD. VALLES, LOS DIAS 08 Y 11 DE ABRIL DE 2011.




CH/13156 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,148.00FACTURA No. KD-08179249 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL C. DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/13157 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 570.00REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL DPTO. SERV. EDUCATIVOS POR ENCUENTRO ESTATAL DE ASESORES.




CH/13158 GABRIELA LOPEZ ANDRADE. 712.00VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACION SINDICAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL DE 2011.




CH/13159 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 712.00VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACION SINDICAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F, DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL DE 2011.




CH/13160 GERARDO ALVARADO CARDONA. 712.00VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACION SINDICAL EN LA CD. DE MEXICO, D.F, DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL DE 2011.




CH/13161 RUBEN ARRIAGA MATAMOROS. 19,430.00FACTURA No. 3415A POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MODULOS A LA C.Z.2405 RIOVERDE, C.Z.2406 CD. VALLES, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA





CTA. 845-01413-212/Abr/2011


CH/13163 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 1,018.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE LA UNIDAD MOVIL DE MATEHUALA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P.




CH/13164 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 2,581.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE FORMACION SOCIAL EN LA CD. DE MEXICO, LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2011.




CH/13165 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 2,370.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALACION TELEFONICA VOIP Y REVISAR INSTALACION ELECTRICA EN PLAZA COMUNITARIA.




CH/13166 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIAS. 1,248.00VIATICOS PARA ASISTIR A REUINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FED.




CH/13167 C.P. JUAN MANUEL MORALES MEDINA. 1,208.00VIATICOS PARA ASISTIR A REUINION DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FED.




CH/1161 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL EDO.

1,645,647.00PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/6233 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,809.66SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011..




CH/6234 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 2,024.92SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011..




CH/6235 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,170.82SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011..




CH/6236 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 241.48SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011..




CH/6237 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 2,736.71SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011..




CH/6238 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,986.49SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011..




CH/6239 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 3,359.69PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/6240 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 783.93PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/6241 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 1,700.39PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/6242 LIBORIO SANCHEZ VILLA. 1,292.64PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/6243 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO. 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/6244 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA. 1,223.82PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.





1,273,049.00TRASPASO ENTE CUENTAS PARA ELL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS,C ORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA





1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.





22,368.60 PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01111-714/Abr/2011



9,133.44PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6248 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.





66,597.58PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.





586.50PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.








CH/6252 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 2,446.19CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA.07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/6253 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,001.37DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.07 ABRIL 2011.




CH/13168 JUAN JOSE MATA GONZALEZ. 29,955.84FACTURA No.2537,2540 Y 2553 POR SERV. DE LIMPIEZA DENTRO DE OFICINAS GENERALES, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.




CH/13169 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 1,294.00VIATICOS PARA VERIFICAR LA C.Z 2403 MATEHUALA, S.L.P, DEL DIA 15 AL 17 DE ABRIL DE 2011.




CH/13170 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ. 1,200.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA VERIFICAR LA C.Z 2403 MATEHUALA, S.L.P, DEL DIA 15 AL 17 DE ABRIL DE 2011.




CH/0038 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 1,009.00COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR A LA C.Z 2403 MATEHUALA, S.L.P, DEL DIA 15 AL 17 DE ABRIL DE 2011.




CH/6254 METLIFE MEXICO, S.A. 21,920.24PAGO DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.




CH/13171 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A DE C.V.

51,156.00FACTURA No. 8024 POR SERV. DE VIGILANCIA DENTRO DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2011.




CH/13172 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

27,819.86FACTURA No. 47441, 47440, 370, 371, 838 Y 839 POR ARREND. DE COPIADORAS, INSTALADAS EN LAS AREAS DE REC. MATERIALES Y ACREDITACION.




CH/13173 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 14,596.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y EL DIRECTOR DEL AREA DE ADMINISTRACION.





CTA. 845-01413-215/Abr/2011


CH/13175 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 890.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ATENDER REUNION DE BALANCE, EL DIA 14 DE ABRIL DE 2011.




CH/13176 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ. 150.00VIATICOS PARA APOYAR EN LA REUNION DE BALANCE, EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/0039 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ. 2,081.18REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. CONEVYT, CORRESP. A MARZO DE 2011.




CH/0040 SIMON GOVEA SALAZAR.. 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/0042 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS. 1,550.20REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFNA. DE CONEVYT, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2011.




CH/0043 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 6,983.20FACTURA No. S01737 POR ADQUISICION DE TINTA PARA LA REPRODUCCION DE GUIAS DE ESTUDIO.




CH/6255 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 15,553.20GASTOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE TRABAJAD. SINDICALIZADOS, APEGADO AL CONTRATO COLECTIVO.




CH/6256 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 12,203.28RECURSO SUJETO A COMPROBACION PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2011, FUNDAMENTADO AL CONTRATO COLECTIVO.




CH/13177 MARTHA GRACIELA REYES RIVAS. 2,329.00VIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR REVISION DE ARCHIVO, DEL DIA 18 AL 20 DE ABRIL DE 2011.




CH/13178 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 300.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA CAPACITAR A APOYO TECNICO DE PLAZAS COMUNITARIA, EL DIA 15 DE ABRIL DE 2011.




CH/13179 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.

3,353.00FACTURA No. 16992 POR REVISION AL SISTEMA DE FRENOS, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/13180 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS. 10,950.03FACTURAS No. 2550, 2551, 2552, 2569, 2571, 2572, 2573 Y 2574 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A VEHIOCULOS OFICIALES.




CH/13183 GERARDO GARCIA COMPEAN. 10,523.15ARRENDAMIENTO No. 0294 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA C.Z 2401, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13184 VERONICA MARTINEZ AGUILAR. 58,251.89ARRENDAMIENTO No. 330 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13185 DINAMICA REP. INTERNACIONALES, S.A DE C.V.

10,250.00FACTURAS No.28393 POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE MEX-HMO-MEX-SLP PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO.




CH/13188 JUAN JOSE MATA GONZALEZ. 9,985.28FACTURA No. 2579 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2011.




CH/13189 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 1,218.00FACTURA No. 209246 POR ADQUISION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA PARA APLICACIÓN DE EXAMENES.




CH/13190 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 13,517.48FACTURA No. FS01770, 01833, 01886 POR ADQUISION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA REPRODUCCION DE GUIAS DE ESTUDIO.




CH/13191 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,850.31PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA C.Z 2404 CERRITOS, S.L.P, A FIN DE PODER CAMBIAR DE RAZON SOCIAL PARA EFECTOS FISCALES.




CH/13192 ACCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. 6,264.00FACTURA No. 1734 POR PENSION DE AUTOBUSES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2011.




CH/6257 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6258 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,900.28SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/6259 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 1,850.58SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6260 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,030.26SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6261 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 235.68SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6262 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 2,832.34SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6263 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,441.48SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6264 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6265 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6266 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 1,779.50PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6267 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,356.33PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6268 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO. 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6269 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA. 1,271.75PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6270 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ. 1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6271 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,001.37DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.08 ABRIL 2011.




CH/6272 JOSE ENRIQUE MARTINEZ ESCOBEDO. 8,850.00DESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, CORRESPODONDIENTE A LA QNA. 08 DE ABRIL DE 2011.




CH/6273 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,369.66PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE ALM ES DE ABRIL DE 2011.




CH/6274 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,160.44PAGO DE SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.








CH/6276 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 5,720.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE BASE PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2011.





1,430.00PAGO DE COTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.





65,800.08PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA





586.50PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/6280 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,170.97CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA.08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.








CH/13194 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 2,291.00PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DPTO. DE INFORMATICA Y DEL CONMUTADOR DE ESTE INSTITUTO.




CH/044 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA 394.40REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL.




CH/13197 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 190.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR LA C.Z 2402 CHARCAS, S.L.P, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2011.




CH/13198 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V 1,038.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 845-01413-229/Abr/2011


TOTAL 3,936,722.64

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

250 C.Z 2404 CERRITOS. 520.00DEVOLUCION TOTAL POR ASISTIR A LA REUNON EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.


01/Mar/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


1071 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V. 1,280.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




70 MONDRAGON ORTIZ ORLANDO VICTOR 9.00 DEVOLUCION DE LA QNA. 04 DE FEBRERO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01111-702/Mar/2011


40 BANORTE CTA. 845-00549-4 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011.




41 BANORTE CTA. 845-00549-4 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.








1000 BANORTE CTA. 845-0610086827 1,902,438.00 PAGO DE TELECOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.BANORTE CTA.

845-00549-409/Mar/2011


1011 BANORTE C-0501467508 1,902,438.00TRASPASO PARA EL PAGO DE FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.

BANORTE CTA. 845-0610086827



1072 LOGISTICA ALM, DE R.L. DE C.V. 2,750.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




1073 GRUPO ACERERO, S.A DE C.V 3,200.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




1061 INEA 1,500,000.00REGISTRO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.




1074AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS, S.A DE C.V.

800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




10 IEEA 2,546,505.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE CTA.

845-00549-411/Mar/2011


47 TRASPASO DE LA CTA.549-4 900,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




1075 MEXICHEM FLOWER, S.A DE C.V. 4,850.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011.




1076TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A DE C.V.

4,000.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




52 BANORTE CTA. 543-34659-9 48,114.00REINTEGRO DE LA CUENTA POR ERROR POR EL PAGO DE GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS, CORRESP. MARZO DE 2011.












94 BANORTE CTA. 845-01111-7 310,000.00 TRASPASO PARA EL PAGO DEL PRIMER BIMESTRE SAR 2011.HSBC

CTA. 401953883416/Mar/2011



MES DE MARZO 2011


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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA


MES DE MARZO 2011






1077 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A DE C.V 14,666.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




1078 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V. 1,280.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.








252 PRIEGO RIVERA CARLOS DANIEL 88.00 DEVOLUCION PARCIAL POR IR DE COMISION, SEGÚN OFICIO No;. 254.BANORTE

CTA. 845-01413-223/Mar/2011


253 FLORES HERANDEZ MANUEL 486.00DEVOLUCION PARCIAL POR IR DE COMISION PARA APOYAR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION. .




1079 LEISER S. DE R.L. DE C.V. 5,100.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




1080 CAL QUIM,ICA MEXICO, S.A DE C.V. 7,200.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011.
















11 IEEA 11.00 MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2011, DEL RAMO 33.BANORTE CTA.

845-00549-431/Mar/2011


1001 BANORTE CTA. 845-0610086827 45,075.93 TRASPASO PARA LA ADECUACION DEL FONDO PATRIMONIAL.BANORTE CTA.

845-00549-431/Mar/2011


TOTAL 11,500,810.93

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

43 PATRONATO DEL ESTADO. 6,450.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




44 PATRONATO DEL ESTADO. 609.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION A LA ASESORA IRMA ZAPATA LOPEZ, CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DE 2011.








250 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 13,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Mar/2011


251 C.Z 2402 CHARCAS. 20,781.30ARREND. 311 CORRESP. FEBRERO 2011, SERV. TELEFONICO, REPOSICION DE FONDO FIJO Y VIATICOS Y PASAJES, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011.




252 C.Z 2403 MATEHUALA. 10,200.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Mar/2011


253 C.Z 2405 RIOVERDE. 21,216.82ARRENDAMIENTO No.151 CORRESP. A FEBRERO DE 2011 Y REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




254 C.Z 2406 CD. VALLES. 21,622.08REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011 Y SERV. TELEFONICO CORRESP. FEBRERO DE 2011.




255 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 20,000.00 VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Mar/2011


256 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 17,625.48REPOSICION DE FONDO FIJO Y VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




257 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 1,500.00PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION Y VIATICOS Y PASAJES, CORRESP. MES DE MARZO DE 2011.




258 C.Z 2402 CHARCAS. 5,728.00VIATICOS Y PASAJES DE ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNUDADES CORRESP.MARZO 2011 Y PUBLICIDAD PARA JOR.NAC.INCORP. Y ACREDIT.




259 C.Z 2403 MATEHUALA. 7,000.00VIATICOS Y PASAJES DE LOS CONVENIOS ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2011.




260 C.Z 2404 CERRITOS. 500.00VIATICOS Y PASAJES DE ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNUDADES CORRESP.MARZO 2011 Y PUBLICIDAD PARA JOR.NAC.INCORP. Y ACREDIT.




260 C.Z 2405 RIOVERDE. 1,700.00PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION.




261 C.Z 2406 CD. VALLES. 8,400.00VIATICOS Y PASAJES DE LOS CONVENIOS ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011




262 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 7,000.00VIATICOS Y PASAJES DE LOS CONVENIOS ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011




263 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL CONVENIO DE ATENCION A LA DEMANDA,, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.








45 PATRONATO DEL ESTADO. 11,310.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICCACION DE FIGURAS SOLIDARIAS DE CEPRERESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.






MES DE MARZO DE 2011

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA





135,498.94ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DE FEBRERO DE 2011.




264 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 3,000.00REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




265 C.Z 2404 CERRITOS. 460.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




266 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 4,210.00REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESP. A MARZO 2011 Y COMPRA DE TAPA PARA EL DISTRIBUIDOR Y AFINACION A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSITUTO.




267 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 1,000.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




268 C.Z 2406 CD. VALLES. 2,069.00EXCEDENTE DE GASTOS PARA LA REUNION DE PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2011.




269 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 2,000.00COMPLEMENTO DEVIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.

CZ.2401 04/Mar/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


270 C.Z 2406 CD. VALLES. 9,995.43ARRENDAMIENTO No.126, 127, 124 Y 125, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y RETROACTIVO DE ENERO 2011.



271 C.Z 2405 RIOVERDE. 2,000.00VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011.



272 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 5,023.37COMPRA DE LIBRETAS, COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DEL MEVYT E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS DEL PROY. OPORTUNIDADES.



273 C.Z 2404 CERRITOS. 14,200.00REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.



274 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 2,000.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




275 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 6,000.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2402 CHARCAS. 5,500.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2403 MATEHUALA. 5,500.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2404 CERRITOS. 6,500.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2405 RIOVERDE. 5,500.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2406 CD. VALLES. 8,000.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 8,000.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




275 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 6,000.00ALIMENTACION Y TRASLADO PARA EL PERSONAL POR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA








90 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 9,288.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011..




276 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 1,917.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




277 C.Z 2403 MATEHUALA. 3,000.00REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




278 C.Z 2405 RIOVERDE. 2,414.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




279 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2402 CHARCAS. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2403 MATEHUALA. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2404 CERRITOS. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2405 RIOVERDE. 5,600.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2406 CD. VALLES. 2,678.40VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




279 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




1000 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,902,438.00TRASPASO PARA EL PAGO DE TELECOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.

BANORTE CTA. 845-0610086827



280 C.Z 2403 MATEHUALA. 9,179.81ARRENDAMIENTO No. 155 Y 153, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011 Y RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011.




281 C.Z 2405 RIOVERDE. 5,570.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 02 DE MARZO DE 2011.








92 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 544,172.70PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




92 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 3,488.56PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




95 PERSONAL HONORARIOS IEEA 120,348.51PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA








282 C.Z 2404 CERRITOS. 1,500.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011.,




283 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 1,817.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




284 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 1,302.07GASTOA POR LA CAPACITACION DE APLICADORES DE NUEVO INGRESO DEL CONVENIO DE FORMACION.




46 PATRONATO DEL ESTADO. 178,650.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




51 PATRONATO DEL ESTADO. 27,600.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




52 PATRONATO DEL ESTADO. 105,241.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS DE APOYO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




52 PATRONATO DEL ESTADO. 57,127.00TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS DE APOYO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




52 BANORTE CTA. 845-00549-4 48,114.00REINTEGRO DE LA CUENTA POR ERROR AL PAGAR GRATIFICACIONES AL PERSONAL Y FIGURAS DE APOYO, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2011.












94 HSBC CTA. 4019538834 310,000.00 TRASPASO PARA EL PAGO DEL PRIMER BIMESTRE SAR 2011.BANORTE

CTA. 845-01111-716/Mar/2011






93 SHCP 166,536.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2011.












1 SAR 312,166.60ENTERO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE DE 2011.

HSBC CTA. 4019538834



286 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI. 1,666.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2011.




287 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 5,197.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04 ENERO AL 03 MARZO 2011




53 PATRONATO DEL ESTADO. 18,450.00TRASPASO PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA








96 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

133,812.31ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DE MARZO DE 2011.




288 C.Z 2405 RIOVERDE. 288.00 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2011.




288 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI. 288.00 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 12 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2011.
















97 SHCP 68,040.00 PAGO DEL ISR ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-729/Mar/2011


97 SHCP 2,846.00 PAGO DEL ISR ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-729/Mar/2011






289 C.Z 2402 CHARCAS. 289.00 ARRENDAMIENTO No. 313, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-229/Mar/2011


290 C.Z 2405 RIOVERDE. 290.00 ARRENDAMIENTO No. 154, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-229/Mar/2011


291 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE. 291.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




58 PATRONATO DEL ESTADO. 14,700.00TRASPASO PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS DE APLICADORES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2011.












TOTAL 8,011,345.97

Página 5 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/13050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 10,911.00PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE INSITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 23 FEBRERO DE 2011.




CH/13051 JULIO CESAR MEDINA FLORES. 12,528.00FAC.1350A POR IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL DPTO.DE ACREDITACION.




CH/6177 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 5,603.28PAGO DE SEGURO DE VIDA, APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.03 FEBRERO DE 2011.




CH/6178 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 9,726.26PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.03 FEBRERO 2011..




CH/6179 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 5,605.18PAGO DE SEGURO DE VIDA, APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.04 FEBRERO DE 2011.




CH/6180 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 9,728.52PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QNA.04 FEBRERO 2011..





22,368.60PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA.05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.





9,192.00PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.





146.20PAGO DE FONAC EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA.05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/13052 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA. 5,228.41FAC.10408 POR CONCEPTO DE HOJAS DE REPRODUCCION DE HOJAS DE AVANCE TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR DPTO.ACREDITACION.




CH/13053 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A DE C.V 13,000.00ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO.




CH/13054 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 3,371.99 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL.BANORTE

CTA. 845-01413-208/Mar/2011


CH/13055 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 524.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO, EL DIA 09 DE MARZO DE 2011.





472.58FAC.166018 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DAR MANTENIMIENTO AL AUDITORIO, DPTO. INFORMATICA Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO.




CH/13057 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS. 15,647.01FAC.2451,2452,2453,2454 Y 2455 POR REPARACION DE CLUTCH Y ANTICONGELANTE PARAVEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO.




CH/13058 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V.

4,476.00FAC.16612 Y 16613 POR REPARACION DE SUSPENSION Y PAQUETE PREMIUM A VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO.




CH/13059 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN. 13,224.00FAC3047B POR LONAS IMPRESAS PARA DIFUNDIR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION EN EL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13060 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,457.00PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/13061 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 2,184.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TOLDO Y UNIDAD MOVIL A MATEHUALA Y CHARCAS, S.L.P, EL DIA 10 Y 11 DE MARZO DE 2011.




CH/13062 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO. 2,138.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR TOLDOS A C.Z 2405 RIOVERDE Y C.Z 2406 CD.VALLES, EL DIA 11 Y 12 DE MARZO DE 2011.






EMITIDAS EN EL MES DE MARZO 2011

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/13063 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ. 403.00VIATICOS Y PASAJES POR REALIZAR INSTALACION DE PLAZA COMUNITARIA MOVIL, POR CAMPAÑA DE CERTIFICACON EL DIA 10 DE MARZO 2011.




CH/13064 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 831.00VIATICOS Y PASAJES PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL EN ZONA CENTRO DEL MPIO.MATEHUALA, S.L.P, EL DIA 10 Y 11 DE MARZO DE 2011.




CH/13065 CIA. ASEGURADORA ABA SEGUROS, S.A DE C.V.

1,917.00PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO, OCURRIDO A VEHICULO OFICIAL, ASIGNADO AL DPTO.ADMINISTRACION.




CH/13066 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ. 1,704.00VIATICOS Y PASAJES POR ASISTIR A REUNION DE ACUERDOS ENTRE TEC. DOCENTES Y FIG. DE OPORTUNIDADES, EL DIA 13 Y 14 DE MARZO DE 2011.




CH/13067 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1,918.64RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO IEEASLP/DAF/ORM-127/2011, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIR. GENERAL.




CH/13068 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ. 2,100.00RECURSO SUJETO A COMPROBACION PARA APOYO DE CONSUMOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION, LOS DIAS 11,12 Y 13 MARZO 2011.




CH/13069 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01413-210/Mar/2011


CH/6184 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA.05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6185 LILIA MARTINEZ ARRIAGA. 2,663.85SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6186 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO. 2,024.92SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6187 JAVIER ELVIRA MORENO. 1,080.26SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6188 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA. 300.51SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6189 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ. 8,934.33SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6190 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA. 1,357.58SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6191 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6192 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS. 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6193 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ. 1,688.52PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6194 LIBORIO SANCHEZ VILLA. 1,292.64PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6195 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO. 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/6196 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01111-711/Mar/2011


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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/6197 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANANDEZ GONZALEZ.

1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.





68,991.69PAGO DE PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA.05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.





595.00PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.








CH/6201 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,332.14CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTES A LA QNA. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.




CH/13070 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 2,986.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA C.Z 2404 CERRITOS, S.L.P, EL DIA 11 AL 14 DE MARZO DE 2011.




CH/13071 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ. 3,920.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA C.Z 2404 CERRITOS, S.L.P, EL DIA 11 AL 17 DE MARZO DE 2011.




CH/13072 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS. 4,752.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA C.Z 2405 RIOVERDE, S.L.P, EL DIA 11 AL 20 DE MARZO DE 2011.




CH/13073 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 1,000.00COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE UNIDAD MOVIL PARA APOYAR LA 1ERA. JORNADA NAC. DE CERTIFICACION Y ACREDITACION, EL DIA 11 MARZO 2011.




CH/13074 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 2,902.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA APOYAR LA CAMPAÑA DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO DE 2011.




CH/13075 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA. 1,200.00GASTOS SUJETOS A COMPROBACION POR ALIMENTACION Y TRASLADO A PERSONAL POR J.NAC.DE INCORP. Y ACRED, LOS DIAS 11 AL 13 MARZO 2011.




CH/13076 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 126.00EXCED. DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A TANCANHUITZ, S.L.P, EL DIA 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2011.




CH/13077 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 1,821.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON JEFES ESTATALES, LOS DIAS 16 AL 18 DE MARZO DE 2011.




CH/13078 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 178.00VIATICOS PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON JEFES ESTATALES, LOS DIAS 16 AL 18 DE MARZO DE 2011.




CH/13079 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA. 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01413-215/Mar/2011



CTA. 845-01413-215/Mar/2011


CH/13081 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 530.00VIATICOS Y TRASPORTE POR REUNION PREVIA CON TECNICOS DOCENTES DE FORMACION INICIAL, EL DIA 18 DE MARZO DE 2011.




CH/13082 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 15,525.00PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL CONMUTADOR, DPTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO.




CH/13083 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 1,350.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA, EL DIA 17 DE MARZO DE 2011.




CH/13084 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 650.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA, EL DIA 17 DE MARZO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/13085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 865.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE ESTE INSTITUTO, CORRESP. AL PERIODO 06 DE ENERO AL 06 DE MARZO DE 2011.




CH/13086 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 250.00REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS, LOS DIAS 2 Y 4 DE MARZO DE 2011.




CH/13087 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA. 9,304.68ARRENDAMIENTO No: 3324 DEL LOCAL QUE OCUPA LA C.Z 2408, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13088 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES. 2,610.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR REINTEGRACION DE EQUIPO TECNICO NAHUATL, EL DIA 17 AL 20 DE MARZO DE 2011.




CH/13089 SIMON GOVEA SALAZAR. 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE OFNA. CONEVYT, CORRESP. MARZO DE 2011.




CH/13090 GERARDO GARCIA COMPEAN. 10,523.15ARRENDAMIENTO No.0293 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA C.Z 2401, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13091 VERONICA MARTINEZ AGUILAR. 58,251.89ARRENDAMIENTO NO: 323 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13092 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 1,000.00COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LA C.Z 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 18 AL 21 DE MARZO DE 2011.




CH/13093 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ. 1,200.00VIATICOS Y TRASLADO PARA VERIFICAR LA C.Z 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 18 AL 20 DE MARZO DE 2011.




CH/13094 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS. 1,514.00VIATICOS Y CASETAS PARA VERIFICAR LA C.Z 2405 RIOVERDE, S.L.P, LOS DIAS 18 AL 20 DE MARZO DE 2011.




CH/13095 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01413-217/Mar/2011


CH/13096 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 400.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA PRESIDIR REUNION SINDICAL CON PERSONAL DE BASE DE LA C.Z 2402 CHARCAS, EL DIA 17 DE MARZO DE 2011.




CH/13097 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ. 810.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO EN LA C.Z 2405 RIOVERDE, EL DIA 18 DE MARZO DE 2011.




CH.13098 MAYRA MARTINEZ RUBIO. 1,800.00VIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE PLAN DIDACTICO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011.




CH/13099 JOSE MANUEL PERALES CRUZ. 654.00VIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE PLAN DIDACTICO, EL DIA 23 DE MARZO DE 2011.




CH/13100 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 1,520.00VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE PLAN DIDACTICO DE FORMACION INICIAL, LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2011




CH/13101 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 9,082.80FAC.6472 ADQUISICION KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADAAL AREA DE REC. FINANCIEROS.




CH/13102 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA. 621.27FAC.6479 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRRECION GENERAL.




CH/13103 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,005.00 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 845-01413-218/Mar/2011


CH/13104 MULTICARGA, S.A. DE C.V. 13,655.52FAC.94211 POR LA COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA A LA C.Z 2402 CHARCAS Y C.Z 2403 MATEHUALA.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/13105 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V. 13,920.00FAC.25279 ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA A LA C.Z 2405 RIOVERDE, C.Z 2406 CD.VALLES.




CH/13109 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 1,025.00VIATICOS Y COMBSUTIBLE PARA REALIZAR INSTALACION DE TELEFONOS VIP Y REVISAR INSTALACION ELECTRICA, EL DIA 24 Y 25 DE MARZO DE 2011.




CH/6204 LUIS MANUEL FIGUEROA VAZQUEZ 0.00 CANCELADOBANORTE

CTA. 845-01111-722/Mar/2011



22,368.60PAGO DE FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA.06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011.





9,133.44PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011.




CH/6207 LUIS MANUEL FIGUEROA VAZQUEZ. 3,631.90 GRATIFICACION POR UNICA VES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FICAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-722/Mar/2011


CH/13106 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO. 1,150.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL, EL DIA 23 DE MARZO DE 2011.




CH/13107 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 650.00VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL, EL DIA 23 DE MARZO DE 2011.




CH/13108 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 340.00COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRIDO EN PLAZA COMUNITARIA DE LAS C.Z 2401, C.Z 2408, C.Z 2409 S.L.P, LOS DIAS 23 AL 25 DE MARZO DE 2011.




CH/13110 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES. 1,782.00VIATICOS Y COMBSUTIBLE PARA REALIZAR REUNION DE BALANCE OPERATIVO Y ACADEMICO DE ASESORES, EL DIAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2011.





CTA. 845-01413-224/Mar/2011


CH/13112 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 442.50VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR APLICACIÓN DE EXAMEN Y SEGUIMIENTO DE BACHILLERATO, EL DIA 25 DE MARZO DE 2011.




CH/13113 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ. 542.00VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA REUNION DE SUBCOMITE REGIONAL DE OPORTUNIDADES, EL DIA 25 DE MARZO DE 2011.




CH/113114 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ. 380.00VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE PLAN DIDACTICO DE FORMACION INICIAL, LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2011





CTA. 845-01413-228/Mar/2011


CH/13116 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR. 150.00VIATICOS PARA INSTALAR TELEFONOS VIP EN LA C.Z 2404 CERRITOS, S.L.P, EL DIA 28 DE MARZO DE 2011.





CTA. 845-01413-228/Mar/2011


CH/13118 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN. 448.65ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13119 GABRIELA LOPEZ ANDRADE. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13120 GERARDO ALVARADO CARDONA. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA




CH/13121 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13122 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13123 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13124 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13125 MA. DE LOS ANGELES VALDEZ REYNOSO. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13126 HECTOR MARTINEZ QUIROZ. 299.10ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.




CH/13127 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA. 3,810.50VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA DAR FORMALIZACION DE COMITES DE CONTROLORIA SOCIAL, LOS DIAS 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2010.




CH/13128 HORACIO MARTINEZ RAMIREZ. 1,650.00VIATICOS PARA DAR FORMALIZACION DE COMITES DE CONTROLORIA SOCIAL, LOS DIAS 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2010.




CH/13129 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ. 380.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS.




CH/13130 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ. 380.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS.




CH/13131 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA. 3,432.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS.




CH/13132 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ. 1,398.00VIATICOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE CAPACITACION DEL PROGRAMA BUEN JUEZ.




CH/13133 GERARDO ALFONSO MITRE NAVARRO. 1,160.00FAC.1964 INTALACION Y CABLEADO DE SEGUROS ELECTRICOS A PUERTA LATERAL Y TRASERAS A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO.




CH/13134 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA. 978.00REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION PARA PRESIDIR DE BALANCE CON TECNICOS DOCENTES, ELD IA 28 DE MARZO DE 2011.




CH/13135 MARTHA GRACIELA REYES RIVERA. 1,161.00VIATICOS Y PASAJS PARA REALIZAR REVISION DE ARCHIVO, EL DIA 31 DE MARZO AL 0 DE ABRIL DE 2011.




CH/13136 CARLOS MIGUEL PRIEGO RIVERA. 562.00VIATICOS Y PASAJES PARA RECOGER EDUCABUS DE MATEHUALA, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2011.




CH/13137 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ. 330.00COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A PLAZAS COMUNITARIAS DE LA C.Z 2401 S,L.P, LOS DIAS 29 Y 30 MARZO DE 2011.




CH/13138 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 636.00FAC.KD-08042674 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO.




TOTAL 554,190.43

Página 6 de 6


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

40 BANORTE CTA. 845-00549-4 300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.


01/Feb/2011LIC. JOSE LUIS SOLIS


1071 CLUB DEPORTIVO POTOSINO,S.C.P. 3,120.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.








42 BANORTE CTA. 845-00549-4 100,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011.




250PERALES CRUZ JOSE MANUEL MEDINA AGUILAR GUSTAVO

156.20 DEVOLUCION DE VIATICOS SEGÚN OFICIO DE CIOMISION No. 182 Y 193.BANORTE

CTA. 845-01413-208/Feb/2011






1072 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. 3,750.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




1073 TERMINAL TERRESTRES POTOSINO, S.A. DE C.V.

4,000.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.












251 GOMEZ NARVAEZ DOMINGO 340.00 DEVOLUCION DE VIATICOS SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 177.BANORTE

CTA. 845-01413-215/Feb/2011


1074 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. 3,200.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




1075 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 1,280.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.








10 PATRONATO DEL ESTADO 55,775.00TRASPASO POR DEVOLUCION DE TELECOM POR GRATIFICACIONES NO PAGADAS DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2010.




1076 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. 14,666.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.








252 PERALES CRUZ JOSE MANUEL 149.90 DEVOLUCION DE VIATICOS SEGÚN OFICIO DE COMISION No. 182.BANORTE

CTA. 845-01413-221/Feb/2011


53 TRASPASO DE LA CTA.549-4 200,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




54 TRASAPASO DE LA CTA.549-4 100,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.




253 PROF. MANUEL FLORES HERNANDEZ 118.98DEVOLUCION DE VIATICOS POR COMISIONES REALIZADAS LOS DIAS 20 AL 22 DE ENERO DE 2011.





MES DE FEBRERO 2011


Página 1 de 2

11 SECRETARIA DE FINANZAS 65,682.92RECURSO REICBIDO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN 2010 CORRESPONIENTE AL RAMO 33.




12 IEEA 2,546,505.00 MINISTRACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011. BANORTE CTA.

845-00549-424/Feb/2011


13 SECRETARIA DE FINANZAS 77,431.65RECURSO REICBIDO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN 2009 CORRESPONIENTE AL RAMO 33.




1077 TABICEL, S.A. DE C.V. 1,800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




1078 RYDER SERVICIOS, S. DE L.R. DE C.V. 2,400.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




254 C.Z 2402 CHARCAS 300.00DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.




255 C.Z 2405 RIOVERDE 200.00DEVOLUCION DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2011.




257 DEV.TOTAL E.312 24/02/11 1,000.00DEVOLUCION DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2011.




55 TRASPASO DE LA CTA.549-4 800,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.




256 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUROZ 53.00 DEVOLUICION DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-228/Feb/2011


56 TRASPASO DE LA CTA.549-4 250,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




14 SECRETARIA DE FINANZAS 1,016,698.00 RECURSO RECIBIDO POR CONCEPTO DEL INCREMENTO SALARIAL 2010.BANORTE CTA.

845-00549-428/Feb/2011


15 IEEA 1,697,671.00 MINSTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011.BANORTE CTA.

845-00549-428/Feb/2011


1079 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.A. DE C.V. 3,120.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




TOTAL 8,899,417.65

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

40 BANORTE CTA. 845-01413-2 300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2011.




280 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 18,200.00RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. FEBRERO DE 2011.




281 C.Z 2406 CD. VALLES 4,253.13PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP, NOVIEMBRE 2010 A ENERO 2011 Y SERVICIO TELEFONICO CORRESP. ENERO DE 2011.




282 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 20,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Feb/2011


283 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. DEL CONVENIO OPORTUNIDADES.




284 C.Z 2406 CD. VALLES 8,800.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. DEL CONVENIO OPORTUNIDADES , NDIGENA Y ATENCION A LA DEMANDA.




285 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 7,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. DEL CONVENIO OPORTUNIDADES , NDIGENA Y ATENCION A LA DEMANDA.




286 C.Z 2402 CHARCAS 2,263.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.




287 C.Z 2403 MATEHUALA 12,744.02RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. FEBRERO DE 2011.




288 C.Z 2404 CHARCAS 1,703.00PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2010 A ENERO 2011




289 C.Z 2405 RIOVERDE 3,000.00RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .FEBRERO DE 2011.




290 C.Z 2406 CD. VALLES 27,570.17 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-202/Feb/2011


291 C.Z 2403 MATEHUALA 6,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. DEL CONVENIO OPORTUNIDADES Y ATENCION A LA DEMANDA.




292 C.Z 2405 RIOVERDE 6,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. DEL CONVENIO OPORTUNIDADES.




293 C.Z 2404 CHARCAS 13,400.00RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. FEBRERO DE 2011.




294 C.Z 2405 RIOVERDE 12,200.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/Feb/2011


295 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 19,359.63RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. FEBRERO DE 2011.




296 C.Z 2404 CHARCAS 1,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/Feb/2011


296 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 1,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-204/Feb/2011


90 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 9,126.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.










MES DE FEBRERO DE 2011

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1 SAR 4,773.26 COMPLEMENTO DE CONTRIBUCCIONES, POR INCREMENTO SALARIAL.HSBC

CTA. 401953883408/Feb/2011



CTA. 401953883408/Feb/2011



CTA. 401953883408/Feb/2011



CTA. 401953883408/Feb/2011



CTA. 401953883408/Feb/2011



CTA. 401953883408/Feb/2011


297 C.Z 2406 CD. VALLES 3,000.00RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .FEBRERO DE 2011.




298 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 3,000.00RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE .FEBRERO DE 2011.




299 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,990.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.




300 C.Z 2402 CHARCAS 15,200.00RESPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. FEBRERO DE 2011.




301 C.Z 2404 CHARCAS 800.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




302 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,372.00 GASTOS DE TRASLADO POR RECOGER LLANTAS PARA VEHICULOS.BANORTE

CTA. 845-01413-211/Feb/2011


303 C.Z 2402 CHARCAS 4,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011. DEL CONVENIO OPORTUNIDADES Y ATENCION A LA DEMANDA.




48 PATRONATO DEL ESTADO 99,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE FEBRERO DE 2011.




92 PERSONAL HONORARIOS IEEA 119,938.71PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




93 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 491,122.09PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




























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309 SHCP 9,619.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2011.












304 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,580.00PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DEL 07 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2011.




305 C.Z 2403 MATEHUALA 484.99GASTOS DE TRASLADO POR IR A DIRECCION GENERAL, EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2011.




306 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 800.00 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PLAZA COMUNITARIABANORTE

CTA. 845-01413-217/Feb/2011


307 C.Z 2405 RIOVERDE 1,738.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.




307 C.Z 2405 RIOVERDE 1,174.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.




307 C.Z 2405 RIOVERDE 2,454.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.




308 C.Z 2402 CHARCAS 600.00PASAJES PARA IR A REUNION PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.




308 C.Z 2403 MATEHUALA 450.00PASAJES PARA IR A REUNION PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.




308 C.Z 2404 CHARCAS 840.00PASAJES PARA IR A REUNION PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.




308 C.Z 2405 RIOVERDE 555.00PASAJES PARA IR A REUNION PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.




308 C.Z 2406 CD. VALLES 950.00PASAJES PARA IR A REUNION PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.




308 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,155.00PASAJES PARA IR A REUNION PERSPECTIVAS 2011, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011.





















137,928.30ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DE ENERO DE 2011.





138,345.24ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DE FEBRERO DE 2011.




53 TRASPASO A LA CTA.1413-2 200,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




54 TRASPASO A LA CTA.1111-7 100,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.




310 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,000.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




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311 C.Z 2405 RIOVERDE 2,880.00GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO POR ASISTIR A REUNION DE BALANCE Y TALLER DE FORMACION INICIAL, LOS DIAS 24 AL 27 FEBRERO 2011.




312 C.Z 2406 CD. VALLES 1,000.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




313 C.Z 2403 MATEHUALA 300.00GASTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




313 C.Z 2405 RIOVERDE 250.00GASTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




313 C.Z 2406 CD. VALLES 650.00GASTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




313 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 600.00GASTOS OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




314 C.Z 2406 CD. VALLES 1,268.88PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ENCUENTRO.




315 C.Z 2403 MATEHUALA 10,147.94ARRENDAMIENTO No.151 CORRESP. FEBRERO 2011 Y ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL PERIODO DICIEMBRE 2010-FEBRERO 2011.




55 TRASPASO A LA CTA.1111-7 800,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2011.




97 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 478,693.44PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011




97 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 3,487.56PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011




98 PERSONAL HONORARIOS IEEA 118,392.66PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011












99 SHCP 107.00COMPLEMENTARIA DEL ISR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.




100 SHCP 39,745.00COMPLEMENTARIA DEL ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.




56 TRASPASO A LA CTA.1413-2 250,000.00TRASPASO PARA EL PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.








1091 PATRONATO DEL ESTADO 37,336.00TRASPASO POR LOS DONATIVOS POR CENTROS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.




2 HSBC CTA. 4019538834 348.00 COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2011.HSBC

CTA. 401953883428/Feb/2011


TOTAL 5,984,512.12

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/12944 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA 4,000.00APERTURA DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRRECION GENERAL, EJERCICIO FISCAL 2011.




CH/12945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-202/Feb/2011


CH/12946 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR 1,275.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REVISAR INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPOS, LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12947 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ 575.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REVISAR INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPOS, LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6130 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,038.43PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE ALM ES DE ENERO 2011.




CH/6131 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 10,970.27PAGO DE SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.




CH/6132 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS 22,514.80PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6133 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS 146.20PAGO FONAC, PERIODO EXTRAORDINARIO EN REFERENCIA A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 ENERO 2011.




CH/6134 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS 8,993.40PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12948 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A 8,155.22SERVICIO DE LOS 80000 KM A CAMIONETA TN-1031, ASIGANADA AL DPTO. DE SERVICIOS .




CH/12949 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS, 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-204/Feb/2011


CH/12950 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ 215.00VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS A PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,502.00PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 2DO.PISO DE ESTE INSTITUTO. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2010 AL 25 DE ENERO 2011.




CH/12952 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA 299.00SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA INSTALADA EN EL TERRENITO, CORREP. AL MES DE ENERO DE 2011.




CH/12953 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 503.98ALIMENTACION A PERSONAL DE LA OFNA. DE REC. FINANCIEROS, POR REALIZAR TRABAJO EXTRAORDINARIO.




CH/12954 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 339.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH/12955 GABRIELA LOPEZ ANDRADE 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH.12956 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ 226.00ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH/12957 GERARDO ALVARADO CARDONA 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH.12958 GAUDALUPE GALLEGOS PEREZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH/12959 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.






EMITIDAS EN EL MES DE FEBRERO 2011

Página 1 de 7

CH.12960 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH/12961 HECTOR MARTINEZ QUIROZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH/12962 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSO 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




CH/12963 MARIBEL ROBLES HERRERA 6,930.00FACTURA No.0470 Y .0469 POR CONCEPTO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12964 INTERAPAS 9,422.00PAGO DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.




CH/12965 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 1,340.40REEMBOLSO POR LLEVAR A CABO EL FESTEJO DE LA TRADICIONAL ROSCA DE REYES EL DIA 6 DE ENERO 2011.




CH/12966 SIMON GOVEA SALAZAR 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFNA. CONEVYT, MES DE FEBRERO DE 2011.




CH/12967 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-210/Feb/2011


CH/6135 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6136 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6137 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,688.52PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6138 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,292.64PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6139 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6140 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,263.02PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6141 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,722.24DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL,CORRESP.QNA.02 ENERO Y QNA.03 FEBRERO 2011.




CH/6142 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12968 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 1,202.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN LAS C.Z 2401 Y 2408, LOS DIAS 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12969 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 1,362.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN LAS C.Z 2401 Y 2408, LOS DIAS 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12970 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ 1,520.00VIATICOS Y TRASNPORTE PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE BALANCE OPERATIVO EN LA C.Z 2406, EL DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2011.




CH/6143 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,642.52SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6144 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,024.92SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6145 JAVIER ELVIRA MORENO 1,080.26SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6146 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 300.51SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6147 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,873.09SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




Página 2 de 7

CH/6148 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,358.57SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6149 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ 1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/12971 GEORGINA LANTO SALAZAR 2,000.00VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12972 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-214/Feb/2011


CH/12973 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-214/Feb/2011


CH/12974 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 737.88PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA CAMIONETA CON PL-VBX-32-05, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL.




CH/12975 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,172.00SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, SEGÚN FACT. KD-07332061.




CH/12976 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ 1,960.00VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE ACADEMICO, LOS DIAS 16 AL 17 DE FEBRERO 2011.




CH/12977 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES 650.00VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE ACADEMICO, LOS DIAS 16 AL 17 DE FEBRERO 2011.




CH/12978 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA 3,434.84 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADA A ESTA DIRECCION GENERAL.BANORTE

CTA. 845-01413-215/Feb/2011


CH/6150 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. DE LA VIVIENDA

68,864.76PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.





595.00PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6152 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 42,850.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 03.




CH/6153 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V 3,825.60CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA.03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12979 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,226.00REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y TRASLADO A OFNA.CENTRALES, EL DIA 03 FEBRERO 201




CH/12980 HOMERO HARO CAMPOS 626.40PAGO DE SELLOS DE GOMA, SOLICITANDOS POR LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS.




CH/12981 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN 3,654.00PAGO DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA PARA EL DEPTO. DE ACREDITACION.




CH/12982 SANDRA BERENICE CORONADO BECERA 4,263.00PAGO DE COPIAS DE HOJAS DE RESPUESTA TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE ACREDITACION.




CH/12983 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 103.57EXCEDENTE DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR IR AL MUNICIPIO DE AQUISMON, LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO 2011.




CH/12984 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ 2,331.60PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA, SOLICITADOS POR EL AREA DE REC. HUMANOS.




CH/12985 FRANCISCO GUERRERO DIAZ 696.00PAGO DE REPARACION DE MARCHA A LA CAMIONETA RANGER PLACAS TN-10328 ASIGNADO AL DPTO. DE INFORMATICA.




CH/12986 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ 904.80PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION A RELOJ CHECADOR, INSTALADO EN ESTE EDIFICIO.




CH/12987 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.R.L. DE C.V

990.00PAGO DE MANTENIMIENTO DE SUSPENSION A LA CAMIONETA RANGER PLACAS TN-10326, ASIGNADA A LA COOR.DE ZONA 2401 S.L.P.




CH/1159 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS ADULTOS

1,051.00PAGO DE GRATIFICACIONES A FIGURAS SOLIDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2011.




Página 3 de 7

CH/6154 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS 22,514.80PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6155 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS 9,204.17PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6156 INST. NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS 146.20PAGO FONAC, PERIODO EXTRAORDINARIO EN REFERENCIA A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 FEBRERO 2011.




CH/12988 HERMES BARRAGAN RAMOS 2,849.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN DE LA C.Z 2403 MATEHUALA, DEL DIA 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12989 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 1,803.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN DE LA C.Z 2403, LOS DIAS 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12990 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO 3,300.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN DE LA C.Z 2402, LOS DIAS 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12991 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON 3,260.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN DE LA C.Z 2403, LOS DIAS 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12992 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS, S.A DE C.V

3,708.68PAGO DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO, CON VIGENCIA DEL 01 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2011.





8,264.73PAGO DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO, CON VIGENCIA DEL 01 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2011.





151.45PAGO DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO, CON VIGENCIA DEL 01 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12995 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V 11,328.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONMUTADOR Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION.




CH/12996 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,820.50REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTACION Y VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL INEA, EL DIA 15 FEBRERO 2011.




CH/12997 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ 2,154.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN TANCANHUITZ DE SANTOS, EL DIA 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12998 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR 1,150.00VIATICOS PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN TANCANHUITZ DE SANTOS, EL DIA 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2011.




CH/12999 JULIO CESAR MEDINA FLORES 2,262.00PAGO DE IMPRESIÓN DE POLIZAS DE INGRESO, EGRESO Y DIARIO, SOLICITADOS EN EL AREA DE REC. FINANCIEROS.




CH/13000 NICOLAS RAMOS GALLEGOS 986.00PAGO POR CAMBIO DE SILENCIADOR Y RESONADOR DE VEEHICULO CHEVY PLACAS VBX-3196, ASIGNADA A LA OFNA.DE CONEVYT.




CH/13001 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES

3,105.49PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE REC. FINANCIEROS Y DIRECCION GENERAL.




CH13002 GERARDO GARCIA COMPEAN 10,523.15ARRENDAMIENTO No: 289 DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA C.Z 2401, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.




CH/13003 GERARDO GARCIA COMPEAN 10,523.15ARRENDAMIENTO No: 290 DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA C.Z 2401, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13004 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 339.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13005 GABRIELA LOPEZ ANDRADE 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13006 GERARDO ALVARADO CARDONA 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13007 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13008 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




Página 4 de 7

CH/13009 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13010 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13011 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSO 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13012 HECTOR MARTINEZ QUIROZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/13013 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.. DE C.V 5,957.78RECURSO SUJETO A COMPROBACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A REAS DEL AUDITORIO Y ESCALERAS.





CTA. 845-01413-223/Feb/2011


CH/13015 JULIO CESAR MEDINA FLORES 12,562.80ANTICIPO DE 50% POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y VOLANTES, UTILIZADOS EN JORNADA DE ACREDITACION, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2011.




CH/13016 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ 2,456.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE ACADEMICO CON ASESORES, LOS DIAS 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011.




CH/13017 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES 2,140.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNION DE BALANCE Y TALLER DE FORMACION INICIAL, LOS DIAS 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2011.




CH/13018 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V 10,469.00PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR EL DPTO. ACREDITACION Y REC. MATERIALES.




CH/13019 VERONICA MARTINEZ AGUILAR 60,760.35ARRENDAMIENTO No,321 Y 322 DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO, CORRESP. FEBRERO 2011 Y RETROACTIVO ENERO 2011.




CH/13020 HOMERO HARO CAMPOS 3,451.00PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS DE GOMA, SOLICITADO POR EL DPTO. DE ACREDITACION, OFNA. REC. FINANCIEROS.




CH/13021 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. DE C.V 4,628.40ADQUISICION DE CARTUCHOS HP-CB540A, HP-CB5414 CYAN, HP-0B542A, SOLICITADO POR EL DPTO. DE SERV. EDUCATIVOS.




CH/13022 MARIA GLORIA TORRES ZARATE 870.00PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO Y DOS COPIAS, SOLICITADO POR LA OFNA. DE REC. FINANCIEROS.




CH/13023 GERARDO ALVARADO CARDONA 768.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13024 GABRIELA LOPEZ ANDRADE 768.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13025 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ 768.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13026 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ 888.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13027 HECTOR MARTINEZ QUIROZ 1,100.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13028 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ 768.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13029 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 2,611.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, EL DIA 25 Y 26 FEBRERO 2011.




CH/13030 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 3,338.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTAS A EDUCANDOS EN LA C.Z 2404 CERRITOS Y C.Z 2405 RIOVERDE, LOS DIAS 25 AL 28 FBRERO 2011.




CH/13031 MA. DE LOS ANGELES VALDES REYNOSO 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-224/Feb/2011


CH/13032 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO 1,378.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTAS A EDUCANDOS EN LA C.Z 2402 CHARCAS, LOS DIAS 25 AL 28 FBRERO 2011.




Página 5 de 7

CH/6157 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,794.47SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6158 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,014.92SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6159 JAVIER ELVIRA MORENO 1,211.27SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6160 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 334.71SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6161 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,872.34SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6162 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,481.48SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6163 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6164 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6165 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6166 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,767.64PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6167 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,348.02PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6168 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 608.09PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6169 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,263.02PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




CH/6170 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 861.12DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE ESTE INSTITUTO POR SEGURO DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.04 FEBRERO 201.





69,694.55PRESTAMO HIPOTECARIO , CORRESPONDIENTE A LA QNA.04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.





603.50SEGURO DE SAÑOS FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/6173 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 42,900.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 04.




CH/6174 SINDICATO NAL. PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS

1,440.00CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (FAR), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2011.




CH/6175 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V 3,332.14CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA.04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011.




CH/13033 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V 2,595.00SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATL, DPTO. DE INFORMATICA Y EL CONMUTADOR DE ESTE INSTITUTO.




CH/13034 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE C.V 7,414.67PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIONETA FORD RANGER PLACAS TN-10328, ASIGNADA A INFORMATICA.




CH/13035 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 550.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTAS A EDUCANDOS EN LA C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.




CH/13036 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 1,389.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION AMBA Y DAR SEGUIMIENTOS A PLAZAS LOS DIAS 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2011.




CH/6176 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERRO DE 2011.




Página 6 de 7

CH/13037 JULIO CESAR MEDINA FLORES 12,562.80PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y VOLANTES PARA UTILZARSE EN LA JORNADA DE ACREDITACION, LOS DIAS 11 Y 12 MARZO 2011.




CH/13038 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA 18,609.36ARRENDAMIENTO No. 3322 T 3323 DEL LOCAL QUE OCUPA LA C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011.




CH/13039 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. 832.00 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 845-01413-228/Feb/2011


CH/13040 SERV. PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V

390.06 PAGO POR CONCEPTO DE SOBREPESO EN GUIAS PREPAGADAS.BANORTE

CTA. 845-01413-228/Feb/2011


CH/13041 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V 4,069.86PAGO POR CONCEPTO DE GORRA ECONOMICA EN COLOR BLANCO IMPRESA PARA DAR DIFUSION A EVENTOS DE FORMACION.




CH/13042 LUIS DOMINGO RIOS PADRON 696.00PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIAS EN SISTEMA COMPUTACIONALES PARA ELABORACION DE CIERRE ANUAL CONTABILIDAD 2010.




CH/13043 COMERCIALIZADORA POT. DE PINTURAS, S.A DE C.V

945.17PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA VINILICA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS DE INFORMATICA, AUDITORIO Y PASILLOS DE ESTE INSTITUTO.





CTA. 845-01413-228/Feb/2011


TOTAL 734,805.67

Página 7 de 7


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

250 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 549.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR GASTOS DE OPERACIÓNBANORTE

CTA. 845-01413-207/Ene/2011


10 IEEA 704,711.00MINISTRACION PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A RAMO 33


12/Ene/2010LIC. JOSE LUIS SOLIS


10 IEEA 2,655,451.00MINISTRACION PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A RAMO 33




11 IEEA 2,240,108.00MINISTRACION PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A RAMO 33




251 CZ.2406 CD. VALLES 358.67DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2010




40 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010




41 BANORTE CTA. 845-00549-4 300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010




1070 ACERO HERCULES, S.A. DE C.V. 2,700.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010




94 BANORTE CTA. 845-01111-7 300,000.00 TRASPASO PARA PAGO DEL SAR, SEXTO BIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2010HSBC

CTA. 401953883414/Ene/2011






252 CZ.2402 CHARCAS 414.83 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN GASTOS DE OPERACIÓNBANORTE

CTA. 845-01413-217/Ene/2011






253 SAUL MEDINA CAZARES 3,587.52 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR COMPRAS VARIASBANORTE

CTA. 845-01413-219/Ene/2011


45 BANORTE CTA. 845-00549-4 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORR. AL MES DE ENERO 2011
















255 CZ.2404 CERRITOS 30.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN GASTOS DE OPERACIÓNBANORTE

CTA. 845-01413-227/Ene/2011


256 CZ.2404 CERRITOS 1,200.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN GASTOS DE OPERACIÓNBANORTE

CTA. 845-01413-227/Ene/2011


257 CZ.2402 CHARCAS 1,255.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN GASTOS DE OPERACIÓNBANORTE

CTA. 845-01413-227/Ene/2011


1071 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. 14,666.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011





MES DE ENERO 2011


Página 1 de 2


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA


MES DE ENERO 2011


1072 PAILERIA DE SN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 2,560.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011








258 CZ.2403 MATEHUALA 644.08DEVOLUCION DE RECURSOS POR TALLER DE MICRO PLANEACION ESTRATEGICA




254 SERGIO GARCIA MARTINEZ 1,638.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR VIATICOS Y COMBUSTIBLEBANORTE

CTA. 845-01413-231/Ene/2011


259 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 1,000.00DEVOLUCION DE RECURSOS POR LOS VIATICOS NO EJERCIDOS EN EL MES DE ENERO 2011




260 CZ.2406 CD. VALLES 300.00 DEVOLUCION DE RECURSOS POR GASTOS ENVIADOS DE MASBANORTE

CTA. 845-01413-231/Ene/2011


261 JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ 2,547.00 CANCELACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GRAL.BANORTE

CTA. 845-01413-231/Ene/2011


1061 IEEA 1,500,000.00DECIMA SEPTIMA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE A RAMO 11, MES DE DICIEMBRE 2010




59 BANORTE CTA. 845-00549-4 546,639.76 TRASPASO DE LA ECONOMIA DEL CAPITULO 1000, EJERCICIO FISCAL 2010BANORTE

CTA. 845-061008682731/Ene/2011


TOTAL 11,580,359.86

Página 2 de 2


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

90 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 549,878.98PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, COMPENSACION GARANTIZADA Y AGUINALDO DE HOMOLOGACION, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2010




90 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 3,544.43PAGO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, COMPENSACION GARANTIZADA Y AGUINALDO DE HOMOLOGACION, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2010




1091 PATRONATO DEL ESTADO 20,800.00TRASPASO PARA EL PAGO PENDIENTE A EMPRESAS DE EBACET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.




1031 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,191,834.00TRASPASO PARA EL PAGO DE TELECOM CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2010.




1051 PATRONATO DEL ESTADO 1,191,834.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE DICIEMBRE 2010.




40 BANORTE CTA. 845-01111-7 1,200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




91 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 453,265.26PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011




91 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 3,488.56PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011




92 PERSONAL HONORARIOS IEEA 120,933.67PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011




41 BANORTE CTA. 845-01111-7 300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.





352,333.97ENTERO DE CONTRIBUCIONES POR RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.









94 SAR 300,000.00 COMPLEMENTO DE CONTRIBUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2011.








95 SHCP 245,983.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2010








280 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 2,249.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.




281 C.Z 2402 CHARCAS 1,471.13PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER DE TECNICOS DOCENTES, LOS DIAS 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2010.




281 C.Z 2403 MATEHUALA 753.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER DE TECNICOS DOCENTES, LOS DIAS 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2010.




281 C.Z 2405 RIOVERDE 7,229.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE DEL 2010 Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.OCTUBRE A DICIEMBRE 2010.






MES DE ENERO 2011

Página 1 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE ENERO 2011

281 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 4,880.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE DEL 2010 Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.OCTUBRE A DICIEMBRE 2010.












282 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 3,000.00APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




283 C.Z 2403 MATEHUALA 11,087.94ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2011 Y APERTURA DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2011.




284 C.Z 2404 CERRITOS 3,000.00APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




284 C.Z 2405 RIOVERDE 3,000.00APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




284 C.Z 2406 CD. VALLES 3,000.00APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




284 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 3,000.00APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




284 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 3,000.00APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.




43 PATRONATO DEL ESTADO 27,750.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE ENERO 2011.




45 BANORTE CTA. 845-01413-2 200,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.






























133,224.41ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DE ENERO 2011.




285 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 14,042.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE ENERO 2011 Y PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010-ENERO 2011.




Página 2 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE ENERO 2011

287 C.Z 2404 CERRITOS 12,457.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES ENERO 2011 Y PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DEL 2010.




288 C.Z 2405 RIOVERDE 12,200.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


289 C.Z 2406 CD. VALLES 18,400.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


290 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 29,120.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


291 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 26,536.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011



CTA. 845-01413-220/Ene/2011


292 C.Z 2403 MATEHUALA 6,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


292 C.Z 2404 CERRITOS 1,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


292 C.Z 2405 RIOVERDE 9,800.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


292 C.Z 2406 CD. VALLES 8,800.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


292 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 7,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011



CTA. 845-01413-220/Ene/2011


50 PATRONATO DEL ESTADO 63,848.12 PAGO DE PASIVO CREADO POR GASTOS EFECTUADOS EN DICIEMBRE 2010.BANORTE

CTA. 845-00549-421/Ene/2011














286 C.Z 2403 MATEHUALA 10,200.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-221/Ene/2011


293 C.Z 2402 CHARCAS 2,000.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER ESTATAL DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




293 C.Z 2403 MATEHUALA 2,620.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER ESTATAL DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




293 C.Z 2404 CERRITOS 3,000.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER ESTATAL DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




Página 3 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE ENERO 2011

293 C.Z 2405 RIOVERDE 4,000.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER ESTATAL DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




293 C.Z 2406 CD. VALLES 900.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER ESTATAL DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




293 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,200.00PASAJES PARA ASISTIR AL TALLER ESTATAL DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 24 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




294 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,000.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.




295 C.Z 2406 CD. VALLES 69,900.00ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR ASISITIR A REUNION DE PLANEACION Y EVALUACION CON TECNICOS DOCENTES, LOS DIAS 10 Y 11 DICIEMBRE DEL 2011.








98 SAR 32,000.00 COMPLEMENTO DE CONTRIBUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL 6TO. BIMESTRE 2010
















57 BANORTE CTA. 845-01111-7 1,000,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




99 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 458,330.77PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DE 2011




99 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 3,478.56PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DE 2011




100 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 163,288.29 PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO.




101 PERSONAL HONORARIOS IEEA 127,334.61PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DE 2011




296 C.Z 2402 CHARCAS 21,604.62ARRENDAMIENTO, APERTURA DE FONDO FIJO Y VIATCOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2011.




297 C.Z 2403 MATEHUALA 400.00 PASAJES ASIGNADOS A DIRECCION GENERAL, EL DIA 10 DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-228/Ene/2011


298 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,200.00PASAJES POR TALLER DE FORMACION CONTINUA INFORMACION Y GRAFICAS, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2011.




299 C.Z 2402 CHARCAS 3,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIIENTES AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-228/Ene/2011


1 SAR 305,186.84 ENTERO DE CONTRIBUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL 6TO. BIMESTRE 2010.HSBC

CTA. 401953883428/Ene/2011


Página 4 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA



MES DE ENERO 2011

1 SAR 1,321.11 ENTERO DE CONTRIBUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL 6TO. BIMESTRE 2010.HSBC

CTA. 401953883428/Ene/2011






59 BANORTE CTA. 845-0610086827 546,639.76TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.




300 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 418.00PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTOBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE -NOVIEMBRE DEL 2010.




301 C.Z 2404 CERRITOS 2,690.29 ARRENDAMIENTO No.129, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-231/Ene/2011


302 C.Z 2405 RIOVERDE 6,427.58 ARRENDAMIENTO No.148, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.BANORTE

CTA. 845-01413-231/Ene/2011


303 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 16,164.90ARRENDAMIENTO No.623, 624 Y 625 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.




304 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 549.00PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.




1032 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,500,000.00TRASPASO DE REINTEGRO DE GASTOS A PATRONATO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2011.




Página 5 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/6056 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,426.31 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-706/Ene/2011


CH/6057 MARIA ISABELA GARCIA ARELLANO 3,155.19 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Ene/2011


CH/6058 JAVIER ELVIRA MORENO 3,164.68 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Ene/2011


CH/6059 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 1,582.34 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Ene/2011


CH/6060 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 3,586.61 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Ene/2011


CH/6061 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 3,164.68 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Ene/2011


CH/6062 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 865.77PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6063 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 202.01PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6064 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,582.34PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6065 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,107.64PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6066 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 582.47PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6067 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,417.77PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6068 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 9,740.71 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2010.BANORTE

CTA. 845-01111-707/Ene/2011


CH/6069INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

22,514.80PAGO FONAC, CORRESPONDIIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6070ISTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

9,010.23PAGO CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.





1,191,834.00TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS ENERO 2011.




CH/6071 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,642.52SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6072 MARIA DE JESUS VENZOR LOPEZ 3,422.61SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6073 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,003.77SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6074 JAVIER ELVIRA MORENO 1,080.26SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6075 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 300.51SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.






EMITIDAS EN EL MES DE ENERO 2011

Página 1 de 5

CH/6076 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,873.09SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6077 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,358.57SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6078 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6079 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6080 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6081 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,688.52PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6082 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,292.64PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6083 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 603.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6084 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,263.02PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6085 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN 1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA.01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6086 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. D 68,864.76PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6087 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. D 595.00PAGO SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6088 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 44,550.00DESCUENTO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 01 DE ENERO 2011




CH/6089 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V 3,989.72PAGO CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6090 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 3,650.91SUELDO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011.




CH/6091 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. D 10.78PAGO DE INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO DE LA QNA.17/2010, POR RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITOS HIPOTACARIOS.




CH/12907 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,221.00PAGO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL C. DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO.




CH/12908 INTERAPAS 398.00SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS LOCALES DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2010.




CH/6092 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,195.32RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.




CH/6093 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,161.59RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.




CH/6094 JAVIER ELVIRA MORENO 2,161.59RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.




CH/6095 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 934.24RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.




CH/6096 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,520.41RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.




CH/6097 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 2,161.59RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES CORRESP. AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.




Página 2 de 5

CH/6098 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,227.35PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES 2010.




CH/6099 LIBORIO SANCHEZ VILLA 859.15PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES 2010.




CH/6100 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 423.97PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES 2010.




CH/6101 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 884.21PENSION ALIMENTICIA DE RETROACTIVO POR CAPACITACION Y DESARROLLO Y COMPLEMENTO A PRESTACIONES 2010.




CH/12909 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, MES DE ENERO 2011.




CH/12910 SIMON GOVEA SALAZAR 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, MES DE ENERO 2011.




CH/12911 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GONZALEZ

1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, MES DE ENERO 2011.




CH/6102 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 861.12DESCUENTO A TRABAJADORES DEL INSTITUTO, POR CONCEPTO DE SEGURO DE AUTOMOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.




CH/12912 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 2,304.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA IMPARTIR CURSO-TALLER: 6 DIMENSIONES DEL AMOR EN LA EDUCACION Y LA FAMILIA, DEL 20 AL 22 DE ENERO DEL 2011.




CH/12913 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ 1,770.00VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO, D.F, A RECOGER CERTIFICADOS, EL DIA 19 DE ENERO DEL 2011.




CH/12914 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 2,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFNA. CONEVYT, MES DE ENERO 2011.




CH/12915 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ 4,000.00 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL.BANORTE

CTA. 845-01413-218/Ene/2011


CH/12916 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V 19,864.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CONMUTADOR, DEPTO. INFORMATICA Y ADMINISTRACION.




CH/12917 CANCELADO 0.00BANORTE

CTA. 845-01413-220/Ene/2011


CH/12918 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 694.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA IMPARTIR CURSO-TALLER: 6 DIMENSIONES DEL AMOR EN LA EDUCACION Y LA FAMILIA, EL DIA 26 DE ENERO DEL 2011.




CH/12944 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V 19,864.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CONMUTADOR, DEPTO. INFORMATICA Y ADMINISTRACION.




CH/6103 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

22,661.00PAGO FONAC, CORRESPONDIIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6104 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

9,048.64PAGO CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6105 METLIFE MEXICO, S.A. 32,286.49PAGO SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2011.




CH/12919 LUIS DOMINGO RIOS PADRON 464.00PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA COMPUTACIONALES ( CIERRE ANUAL DE CHEQPAQ) EN LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS.




CH/12920 ING. JOSE ALFREDO PEREZ CORREA 2,142.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR Y CONDUCIR EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011, LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




CH/12921 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES 1,300.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA FACILITAR Y CONDUCIR EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011. LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




CH/12922 JOSE MANUEL PERALES CRUZ 1,300.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA FACILITAR EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011. LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




CH/12923 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 2,474.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA FACILITAR Y CONDUCIR EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011. LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




Página 3 de 5

CH/12924 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ 1,300.00VIATICOS Y TRASLADOS PARA FACILITAR Y CONDUCIR EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011. LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




CH/12925 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ 2,474.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011, LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




CH/12926 SECRETARIA DE FINANZAS 37,963.00RECURSO SOLICITADO SUJETO A COMPROBACION PARA EL PAGO DE TENENCIAS Y USO VEHICULAR CORRESP. EJERCICIO FICAL 2011.




CH/12927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,447.00PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 NOVIEMBRE AL 18 ENERO DEL 2011.




CH/12928 VERONICA MARTINEZ AGUILAR 55,743.43ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE INSTITUTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.




CH/12930 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ 650.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE MICROPLANEACION 2011 CON COORDINADORES DE ZONA Y TECNICOS DOCENTES, EL 27 Y 28 ENERO 2011.




CH/12931 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA 836.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE MICROPLANEACION 2011 CON COORDINADORES DE ZONA Y TECNICOS DOCENTES, EL 27 Y 28 ENERO 2011.




CH/12932 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 1,631.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL C. DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO A LA REUNION DE MICROPLANEACION, EL 26 Y 27 ENERO 2011.




CH/12933 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 2,156.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE MICROPLANEACION 2011, LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DEL 2011.




CH/12934 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 650.00VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE MICROPLANEACION 2011 CON COORDINADORES DE ZONA Y TECNICOS DOCENTES, EL 27 Y 28 ENERO 2011.




CH/12935 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,194.80REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CINCO AGENDAS EJECUTIVAS EN COLOR VINO PARA JEFES DE DEPARTAMENTO.




CH/12936 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,826.00REEMBOLSO DE GASTOS DE REUNION DE PLANEACION DE ACTIVIDADES Y REVISION DEL MODELO DE OPERACIÓN 2011, EL DIA 18 DE ENERO DEL 2011.




CH/12937 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,752.00VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE MICROPLANEACION, LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO DEL 2011.




CH/12929 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A DE C.V 377.00 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.BANORTE

CTA. 845-01413-227/Ene/2011


CH/6106 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,085.07PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6107 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 719.85PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6108 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,688.52PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6109 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,292.64PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6110 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 603.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6111 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,263.02PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6112 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,632.52SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DEL 2011.




CH/6113 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,014.92SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DEL 2011.




CH/6114 JAVIER ELVIRA MORENO 1,070.26SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DEL 2011.




CH/6115 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 290.51SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DEL 2011.




Página 4 de 5

CH/6116 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,863.09SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DEL 2011.




CH/6117 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,348.57SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31DE ENERO DEL 2011.




CH/6118 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,916.05PAGO ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PERFECTA ANUAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE Y 5 DIAS POR NOTAS BUENAS CORRESP. EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6119 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 1,270.97PAGO ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PERFECTA ANUAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE Y 5 DIAS POR NOTAS BUENAS CORRESP. EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6120 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,943.51PAGO ESTIMULO DE PUNTUALIDAD PERFECTA ANUAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE Y 5 DIAS POR NOTAS BUENAS CORRESP. EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6121 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6122 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN 1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6123 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,424.10PENSION ALIMENTICIA POR PUNTUALIDAD ANUAL CORREP. DICIEMBRE Y 5 DIAS POR NOTAS BUENAS CORRESP. EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6124 LIBORIO SANCHEZ VILLA 996.87PENSION ALIMENTICIA POR PUNTUALIDAD ANUAL CORREP. DICIEMBRE Y 5 DIAS POR NOTAS BUENAS CORRESP. EJERCICIO FISCAL 2010.




CH/6125 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. D 68,864.76PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6126 ISSSTE COM. EJECUTIVA DEL F. D 595.00PAGO SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6127 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 43,350.00DESCUENTO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 02 DE ENERO 2011




CH/6128 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C 3,825.60PAGO CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011.




CH/6129 SINDICATO NACIONAL PARA LA EDUCUCACION DE ADULTOS

1,410.00PAGO CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (FAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.





CTA. 845-01413-231/Ene/2011


CH/12939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 750.00PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 02 ENERO 2011.




CH/12940 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

3,480.00ADQUISICION DE FOTOCOPIA DE PLANOS DE LOS MPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.




CH/12941 SISTEMAS DIGITALES DE SEG. PRIVADA, S.A DE C.V

7,040.00PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO EN LA C.Z 2408 Y ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2011.




CH/12942 SERV. PANAMERICANO DE PROTECCION S.A DE C.V

1,910.41PAGO POR EXCEDENTE EN PESO DE MENSAJERIA ENVIADA A LA CD. DE MEXICO, D.F, A LAS OFICINAS CENTRALES.




CH/12943 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 300.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ZARAGOZA, EL DIA 18 DE ENERO DEL 2011.




TOTAL 1,869,192.63

Página 5 de 5


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

251 CZ.2403 MATEHUALA 115.97DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR ASISITIR A LA ASAMBLEA SECCIONAL ELECTORAL EL DIA 30 DE NOVIEMBRE


01/Dic/2010LIC. JOSE LUIS SOLIS


250 PATRONATO DEL ESTADO 200.00REINTEGRO DEL IMPORTE DEPOSITADO POR ERROR, POR PARTE DE LA COORDINACION DE ZONA 2403 MATEHUALA




252 CZ.2404 CERRITOS 1,000.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOSBANORTE

CTA. 845-01413-202/Dic/2010


253 CZ.2404 CERRITOS 4,477.49DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE FORMACION DE ASESORES MEVYT Y RECOMENDACIONES PEDAGOG.




10 IEEA 1,873,946.00DECIMA CUARTA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE A RAMO 11, MES DE DICIEMBRE 2010








254 CZ.2405 RIO VERDE 2,700.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE SENSIBILIZACION DE OPORTUNIDADES




41 BANORTE CTA. 845-00549-4 400,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORR. AL MES DE NOVIEMBRE 2010




40 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,873,946.00TRASPASO POR LA DECIMA CUARTA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




1071 LOGISTICA LEX,S.A. DE C.V. 2,750.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




257 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 2,642.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR EVENTO DE FORMACION INICIAL DE ASESORES




255 MEDINA PALACIOS ENRIQUE ROGELIO 62.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN COMISIONES REALIZADASBANORTE

CTA. 845-01413-207/Dic/2010


266 CZ.2403 MATEHUALA 600.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO OPORTUNIDADES, MES DE DICIEMBRE 2010




256 PERALES CRUZ JOSE MANUEL 100.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN COMISIONES REALIZADASBANORTE

CTA. 845-01413-208/Dic/2010


258 CZ.2406 CD. VALLES 326.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y PEDAGOGICAS




259 CZ.2406 CD. VALLES 2,657.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y PEDAGOGICAS




260 CZ.2406 CD. VALLES 492.00DEVOLUCION DE RECURSOS POR APOYO DE PASAJES PARA PARTICIPAR EN REUNION DE ASESORES EN QUERETARO




1061 IEEA 1,345,961.00DECIMA QUINTA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE A RAMO 11, MES DE DICIEMBRE 2010




11 IEEA 3,555,304.00MINISTRACION PARA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A RAMO 33




1031 BANORTE CTA. 543-34659-9 3,579,668.00TRASPASO PARA EL PAGO DE TELECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010









MES DE DICIEMBRE 2010


Página 1 de 3

261 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 623.51DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR JORNADA ESTATAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION LOS DIA 26 A 28 DE NOVIEMBRE




262 CZ.2401 SAN LUIS POTOSI 170.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TRASLADO DE FIGURAS EDUCATIVAS A EVENTOS DE FORMACION




1062 PATRONATO DEL ESTADO 97,367.00TRASPASO POR DEVOLUCION DE TELECOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010




1072 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 3,840.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




1073 INDUSTRILA MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. 21,866.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




12 PATRONATO DEL ESTADO 35,011.00TRASPASO POR DEVOLUCION DE TELECOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010




263 MIJANGOS CRUZ ALBERTO 500.00 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN COMISIONES REALIZADASBANORTE

CTA. 845-01413-210/Dic/2010


274 CZ.2404 CERRITOS 6,873.87DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA EN EL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN








46 BANORTE CTA. 845-00549-4 5,000.00 TRASPASO PARA LIQUIDEZ DE LA CUENTABANORTE

CTA. 543-34659-910/Dic/2010


1074 MEXICHEM FLOUR, S.A. DE C.V. 4,850.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010




1075 TABICEL, S.A. DE C.V. 1,800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2010




1076 AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS, S.A. DE CV,

1,440.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2010








264 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 3,413.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS




267 CZ.2403 MATEHUALA 620.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS




269 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 1,000.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2010




270 CZ.2401 SAN LUIS POTOSI 500.00DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TRASLADO DE FIGURAS EDUCATIVAS A EVENTOS DE FORMACION








265 LOPEZ REYNOSO ENRIQUE 195.50 DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS EN COMISIONES REALIZADASBANORTE

CTA. 845-01413-215/Dic/2010


271 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 339.19DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDOS POR REMOZAMIENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS




13 IEEA 2,370,202.00MINISTRACION PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A RAMO 33








1001 BANORTE CTA. 610086827 500,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010




268 JUAN MANUEL DEL REGIL LEDEZMA 585.19DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR ASISITIR A PEQUETZEN, ENTRONQUE AQUISMON.




Página 2 de 3

272 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 14,299.10DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR TALLER DE FORMACION CONTINUA EN EL EJE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN




1063 IEEA 2,000,000.00DECIMA SEXTA MINISTRACION, CORRESPONDIENTE A RAMO 11, MES DE DICIEMBRE 2010




52 BANORTE CTA. 845-00549-4 500,000.00REINTEGRO POR PRESTAMO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

BANORTE CTA. 845-0610086827



1077 GRUPO AERERO, S.A. DE C.V. 3,000.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010




1078 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. 1,350.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010




1079 CLUB DEPOTIVO POTOSINO, S.C.P.P.A. 6,240.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




1080 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. 2,800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




1081 LOGISTICA LEX, S DE R. L DE C.V. 5,500.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




1082 TERMINAL TERRESTRE POTOSINO, S.A. DE C.V.

8,000.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010








273 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL 574.00 DEVOLUCION DE RECUROS NO EJERCIDOS EN DIVERSAS COMISIONESBANORTE

CTA. 845-01413-220/Dic/2010






1083 TABICEL, S.A. DE C.V. 3,600.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010












275 PEREZ CORREA JOSE ALFREDO 709.00 DEVOLUCION DE RECUROS NO EJERCIDOS EN DIVERSAS COMISIONESBANORTE

CTA. 845-01413-221/Dic/2010


1084 RYDER SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. 4,800.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




703 IEEA 8,089.00 CANCELACION DEL CH. 5369 30/12/09BANORTE

CTA. 845-01111-722/Dic/2010


702 IEEA 7,414.67 CANCELACION DEL CHEQUE 149 18/02/10BANORTE

CTA. 845-061008682722/Dic/2010



CTA. 845-061008682722/Dic/2010



CTA. 845-061008682722/Dic/2010



CTA. 845-061008682722/Dic/2010



CTA. 845-061008682722/Dic/2010


1085 MEXICHEM FUOR, S.A. DE C.V. 4,850.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




TOTAL 24,669,187.73

Página 3 de 3


BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

280 CZ.2406 CD. VALLES 18,601.40ARRENDAMIENTO Y SERVICO TELEFONICO MES NOVIEMBRE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2010




281 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 1,000.00VIATICOS Y PASAJES CON CARGO AL CONVENIO DE ATENCION A LA DEMANDA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010




40 BANORTE CTA. 543-34659-9 1,873,946.00TRASPASO POR LA DECIMA CUARTA MINISTRACION DEL RAMO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




41 BANORTE CTA. 845-01413-2 400,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010








43 PATRONATO DEL ESTADO 9,900.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE DICIEMBRE 2010





130,730.44ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22 DE NOVIEMBRE DE 2010




282 CZ.2403 MATEHUALA 7,000.00VIATICOS Y PASAJES CON CARGO AL CONVENIO DE ATENCION A LA DEMANDA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010




283 CZ.2403 MATEHUALA 27,370.00PASAJES PARA ASISITIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS 3 Y 4 DIC.




284 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 11,500.00VIATICOS Y PASAJES CON CARGO AL CONVENIO DE ATENCION A LA DEMANDA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, PASAJES PARA TALLER FOR.




285 CZ.2403 MATEHUALA 22,673.94VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EL DIA 24 DICIEMBRE, ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010




286 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 46,164.90ARRENDAMIENTO MES DE DE NOVIEMBRE, VIATICOS Y PASAJES POR LOGRO DE METAS, REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA




287 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 2,395.00REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




288 CZ.2406 CD. VALLES 9,800.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO ATENCION ALA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




288 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 1,000.00VIATICOS Y PASAJES DEL PROYECTO ATENCION ALA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




289 CZ.2406 CD. VALLES 21,000.00VIATICOS Y PASAJES, REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010




290 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 2,500.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ENCUENTRO CORRESPON. MES NOVIEMBRE




291 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 16,200.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-206/Dic/2010






292 CZ.2402 CHARCAS 308.00PASAJES PARA ASISITIR A REUNION DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS A PRESENTAR EN PATZCUARO MICHOACAN




293 CZ.2404 CERRITOS 2,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CONVENIOS DE ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES






MES DE DICIEMBRE 2010

Página 1 de 5

293 CZ.2405 RIO VERDE 9,800.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CONVENIOS DE ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES




293 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 2,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CONVENIOS DE ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES




293 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 1,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CONVENIOS DE ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES




294 CZ.2404 CERRITOS 19,973.29VIATICOS Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE METAS, REPOSICION DE FONDO FIJO Y ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010




295 CZ.2405 RIO VERDE 20,200.00VIATICOS Y PASAJES POR CUMPLIMIENTO DE METAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010








91 PERSONAL HONORARIOS IEEA 271,551.76PAGO DE GRATIFICACION POR UNICA VEZ EJERCICIO 2010 A PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS




91 PERSONAL HONORARIOS IEEA 947.02PAGO DE GRATIFICACION POR UNICA VEZ EJERCICIO 2010 A PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS




95 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 1,069,630.90PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO, COMPENSACION GARANTIZADA Y AGUINALDO DE HOMOLOGACION, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2010




95 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 4,731.35PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO, COMPENSACION GARANTIZADA Y AGUINALDO DE HOMOLOGACION, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2010




296 CZ.2402 CHARCAS 13,939.62VIATICOS Y PASAJES, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




297 CZ.2404 CERRITOS 2,014.24ENVIO DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A CZ-2404




298 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 1,568.29PAGO DE IMPRESIÓN DE FOTSO DE EDUCANDOS INCORPORADOS EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES




299 CZ.2401 SAN LUIS POTOSI 500.00PASAJES PARA ASITIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA CON FIGURAS DE PLAZAS COMUNITARIAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2010




300 CZ.2402 CHARCAS 8,700.00VIATICOS Y PASAJES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA CON FIGURAS DE PLAZAS




301 CZ.2403 MATEHUALA 11,820.00PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS




301 CZ.2404 CERRITOS 2,624.00PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS




301 CZ.2405 RIO VERDE 7,596.00PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS




1031 BANORTE CTA. 845-00549-4 3,579,668.00TRASPASO PARA EL PAGO DE TELECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010




46 BANORTE CTA. 543-34659-9 5,000.00 TRASPASO PARA LIQUIDEZ DE LA CUENTABANORTE

CTA. 845-00549-410/Dic/2010










302 CZ.2404 CERRITOS 1,800.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE BANORTE

CTA. 845-01413-210/Dic/2010


303 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 1,927.00PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010




Página 2 de 5

1000 PATRONATO DEL ESTADO 1,000,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE DICIEMBRE 2010








92 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 9,234.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010




93 PERSONAL HONORARIOS IEEA 114,846.11PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010








94 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 788,713.22PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010








321 CZ.2405 RIO VERDE 4,800.00RECURSOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y TECNICOS DOCENTES A REUNION CELEBRADA DEL DIA 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2010




321 CZ.2406 CD. VALLES 23,000.00RECURSOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y TECNICOS DOCENTES A REUNION CELEBRADA DEL DIA 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2010








304 CZ.2401 SAN LUIS POTOSI 21,145.00VIATICOS Y PASAJES MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOSTO-SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONICO MES NOVIEMBRE 2010




305 CZ.2402 CHARCAS 1,000.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-214/Dic/2010


306 CZ.2405 RIO VERDE 9,022.13SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




307 CZ.2406 CD. VALLES 9,170.17 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-214/Dic/2010


308 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 19,917.70SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE, ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE, MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TN-10313




309 CZ.2403 MATEHUALA 1942.2 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CON PLACAS TN-10-303 Y TN-10-327BANORTE

CTA. 845-01413-215/Dic/2010


310 CZ.2406 CD. VALLES 12,000.00VIATICOS Y PASAJES POR HABER LOGRADO LA META, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




311 CZ.2404 CERRITOS 917.00 PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TN-10-309BANORTE

CTA. 845-01413-215/Dic/2010


312 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 8,241.00PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL V-023-02 PARA TRASLADO DE BIENES DE PLAZA COMUNITARIA








52 BANORTE CTA. 610086827 500,000.00REINTEGRO POR PRESTAMO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES




313 CZ.2401 SAN LUIS POTOSI 3,723.00FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




314 CZ.2402 CHARCAS 2,792.24 SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-216/Dic/2010


315 CZ.2405 RIO VERDE 1,188.00 APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL AULA MOVILBANORTE

CTA. 845-01413-216/Dic/2010


Página 3 de 5

316 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 549.00 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARAVILLABANORTE

CTA. 845-01413-216/Dic/2010



























131,239.81ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DE DICIEMBRE DE 2010




100 SHCP 160,580.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2010





















135,720.59ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DE DICIEMBRE DE 2010




101 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 9,234.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010




102 PERSONAL HONORARIOS IEEA 431,292.53 PAGO DE ESTIMULO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010BANORTE

CTA. 845-01111-721/Dic/2010


317 CZ.2408 SAN LUIS POTOSI 549.00 SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARAVILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




319 CZ.2401 SAN LUIS POTOSI 450.00COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




320 CZ.2402 CHARCAS 692.00RECURSOS PARA PASAJES PARA APOYO DE TRASLADOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS JORNADAS CULTURALES, AL EDO. DE VERACRUZ




320 CZ.2403 MATEHUALA 7,319.00RECURSOS PARA PASAJES PARA APOYO DE TRASLADOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS JORNADAS CULTURALES, AL EDO. DE VERACRUZ




320 CZ.2405 RIO VERDE 3,338.00RECURSOS PARA PASAJES PARA APOYO DE TRASLADOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS JORNADAS CULTURALES, AL EDO. DE VERACRUZ




320 CZ.2406 CD. VALLES 688.00RECURSOS PARA PASAJES PARA APOYO DE TRASLADOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS JORNADAS CULTURALES, AL EDO. DE VERACRUZ




320 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 923.00RECURSOS PARA PASAJES PARA APOYO DE TRASLADOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LAS JORNADAS CULTURALES, AL EDO. DE VERACRUZ




1 SAR 1,324.36 COMPLEMENTO DE CONTRIBUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL 5TO. BIMESTRE 2010

HSBC CTA. 4019538834



Página 4 de 5

322 CZ.2403 MATEHUALA 425.00ENVIO DE RECURSOS PARA TALLER DE FORMACION INICIAL CON ASESORES, EVALUACION TRIMESTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS, TALLER EVALUACION




322 CZ.2405 RIO VERDE 2,516.00ENVIO DE RECURSOS PARA TALLER DE FORMACION INICIAL CON ASESORES, EVALUACION TRIMESTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS, TALLER EVALUACION




322 CZ.2406 CD. VALLES 14,474.00ENVIO DE RECURSOS PARA TALLER DE FORMACION INICIAL CON ASESORES, EVALUACION TRIMESTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS, TALLER EVALUACION




322 CZ.2407 TAMAZUNCHALE 7,460.00ENVIO DE RECURSOS PARA TALLER DE FORMACION INICIAL CON ASESORES, EVALUACION TRIMESTRAL SERVICIOS EDUCATIVOS, TALLER EVALUACION




TOTAL 18,784,548.92

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BANCARIA

FECHA DE

EXPEDICION

FUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

CH/12753 JUAN MANUEL DE REGIL LEDEZMA 1,912.00VIATICOS PARA APOYAR LA FORMACION CONTINUA DE PLAZAS COMUNITARIAS EN CZ2406, LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2010




CH/12754 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA 1,912.00VIATICOS PARA APOYAR LA FORMACION CONTINUA DE PLAZAS COMUNITARIAS EN CZ2406, LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2010




CH/12755 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 2,894.00VIATICOS PARA ASITIR A LA FORMACION CONTINUA DE PLAZAS COMUNITARIAS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS EN XILITLA, 2 A 4 DICIEMBRE




CH/12756 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ 960.00VIATICOS PARA ASITIR A REUNION DE ENLACES MUNICIPALES DE OPORTUNIDADES EN CZ-2406 EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2010




CH/12757 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 575.00VIATICOS PARA REALIZAR AUDITORIA EN CZ-2405 RIO VERDE, EL DIA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2010




CH/12758 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS 2,760.00VIATICOS PARA REALIZAR REVISION DE CZ-2406 CD. VALLES, DEL DIA 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12759 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON 1,593.00VIATICOS PARA REALIZAR REVISION DE CZ-2404 CERRITOS, DEL DIA 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12760 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 1,344.00VIATICOS PARA REALIZAR AUDITORIA EN CZ-2405 RIO VERDE, EL DIA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2010




CH/12761 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ 3,359.31REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL




CH/12762 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO 2,518.00VIATICOS PARA RECOGER JUGUETES NAVIDEÑOS AL SINDICATO NACIONAL, EN CD. DE MEXICO, EL DIA 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12763 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA 387.00REEMBOLSO DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA AL MUNICIPIO DE XILITLA, PARA ATENDER REUNION DE CALIDAD, 24 Y 25 NOVIEMBRE 2010




CH/12764 INTERAPAS 9,501.00SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN INSTALACIONES IEEA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010




CH/5977 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,303.30PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE ALM ES DE NOVIEMBRE DE 2010




CH/5978 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,124.42PAGO DE SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010




CH/5979INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE LOS ADULTOS

22,953.40PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010





22,953.40PAGO FONAC, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010





CTA. 845-01111-707/Dic/2010



9,107.03PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010





9,124.10PAGO DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12765 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 768.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO PARA RECOGER JUGUETES NAVIDEÑOS PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ.




CH/12766 JOSE MANUEL PERALES CRUZ 1,057.00VIATICOS PARA FACILITAR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE PLAZAS COMUNITARIAS EN MATEHUALA EL DIA 08 Y 09 DE DICIEMBRE 2010






EMITIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2010

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CH/12767 RUBEN ARRIAGA MATAMOROS 17,980.00TRASLADO DE MATERIAL DE MEVYT A COORDINACIONES DE ZONA 2406 Y 2407 EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2010, SEGÚN FACTURA No. 3269




CH/12768 GERARDO ALVARADO CARDONA 768.00VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO PARA RECOGER JUGUETES NAVIDEÑOS PARA LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ.




CH/12769 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 2,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFNA. CONEVYT, MES DE DICIEMBRE 2010




CH/12770 SIMON GOVEA SALAZAR 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFNA. CONEVYT, MES DE DICIEMBRE 2010




CH/12771 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GOVEA 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFNA. CONEVYT, MES DE DICIEMBRE 2010




CH/12772 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA 8,904.00ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CZ-2408, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN RECIBO No. 3033




CH/12773 VERONICA MARTINEZ AGUILAR 55,743.43ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DELEGACION IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, SEGÚN RECIBO No. 310




CH/12774 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,273.00REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA ASITIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE COLEGIO DE DIRECTORES EN CUERNAVACA




CH/12775 JUAN JOSE MATA GONZALEZ 9,985.28SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, SEGÚN FACT. 2486




CH/12776 LIC. SAUL MEDINA CAZARES 3,000.00RECURSO SUJETO A COMPROBACION PARA LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA INSTALAR EN DIRECCION GENERAL




CH/12777 TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

2,480.00SERVICIO DE LOS 30000 KM RECORRRIDOS A VEHICULO OFICIAL NISSAN, PLACAS VBA-58-05, ASIGNADO AL SINDICATO




CH/12778 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA 7,192.00VIATICOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN CZ-2407 TAMAZUNCHALE DEL DIA 8 AL 16 DE DICIEMBRE




CH/12779 ALBERTO MIJANGOS CRUZ 2,952.00VIATICOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN CZ-2406 CD. VALLES DEL DIA 8 AL 11 DE DICIEMBRE




CH/12780 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ 4,150.00VIATICOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN CZ-2407 TAMAZUNCHALE DEL DIA 8 AL 16 DE DICIEMBRE




CH/12781 SERV. PANAMERICANO DE PROTECCION 3,667.11SOBREPESO DE PAQUETERIA ENVIADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE , SEGÚN FACTURA No. 2947




CH/12782 CENTRO RECREATIVO FEMENINO, A.C. 401.00SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA INSTALADA EN CENTRO RECREATIVO FEMENINO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010





3,614,679.00TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS DICIEMBRE 2010




CH/5984 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,426.31PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5985 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 3,155.19PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5986 JAVIER ELVIRA MORENO 3,164.68PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5987 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 1,582.34PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5988 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 5,699.74PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5989 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 3,164.68PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5990 MARTHA REYNA ZAPATA 3,164.68PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




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CH/5991 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ 8,197.06PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5992 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 77,820.87PAGO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5993 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 9,236.35PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5994 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 2,155.15PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5995 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,582.34PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5996 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,107.64PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5997 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 582.47PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5998 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,892.54PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/5999 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN 4,324.59PENSION ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACION POR UNICA VEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/6000 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 33,605.00RECURSO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA TRADICIONAL COMIDA NAVIDEÑA OFRECIDA A PERSONAL SINDICALIZADO, CLAUSULA 124 CONTR.




CH/12783 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 3,874.00VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO DE FORMACION Y VIALIDAD DEL REF EN CZ-2402, 2403, 2404, 2405 DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2010




CH/12784 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

16,000.00ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO




CH/12785 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

9,800.00ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO




CH/12786 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAI 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFNA. CONEVYT, MES DE DICIEMBRE 2010




CH/12787 JOSE DOMINGO MARTINEZ ESPINOSA 39,140.00LIQUIDACION TOTAL DE F-2392 Y 2393 POR FABRICACION DE CARROCERIA CAJA SECA PARA CAMIONETA V-001-82 Y V-019-97 ASIG. ALMACEN ESTATAL








CH/12789 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. 39,846.00ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA E IMPRESIÓN DE PLAYERAS UTILIZADAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE ESTE INSTITUTO





CTA. 845-01413-210/Dic/2010


CH/12791 DINAMICA REP. INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

3,399.00BOLETOS DE AVION SLP-MEXIO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CD. DE CUERNAVACA MORELOS, SEGÚN FACT. No. 27482




CH/12792 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 175.69EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE EN RELACION A LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONEVYT, CORRP. MES DE NOVIEMBRE




CH/12793 FRANCISCO GUERRERO DIAZ 696.00REPARACION DE MARCHA A CAMIONETA RANGER FORD, PLACAS TN-10331 ASIGNADA A SERV. EDUCATIVOS, SEGÚN FACTURA No. 1121





CTA. 845-01413-210/Dic/2010


CH/12795 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 420.00REEMBOLSO DE FACTURA No. 8872 POR CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE CONEVYT, REUNION DE BALANCE EL 30 DE SEPTIEMBRE




CH/12796 SANTIAGO NIETO VEGA 7,065.5650% ANTICIPO SOBRE TRABAJO DE PROTECCIONES PARA PLAZA COMUNITARIA LA VIRGEN




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CH/6001 SAMUEL ERIK ORTIZ PATLAN 141,444.00CONVENIO DE LAUDO CONSENTIDO, SEGÚN EXPEDIENTE No. 03023/2010/09163.573




CH/12797 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. 5,550.60IMPRESIÓN DE CAMISETAS PARA APOYAR ACCIONES PREPARATIVAS DE LA REUNION CON TECNICOS DOCENTES EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2010




CH/12798 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZ 10,000.02COMPRA E IMPRESIÓN DE CAMISAS PARA PERSONAL FEMENINO DE TECNICOS DOCENTES BASIFICADOS Y HONORARIOS




CH/12799 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZ 33,408.00COMPRA E IMPRESIÓN DE MOCHILAS PARA CONSOLIDAR LA CAMPAÑA DE DIFUSION




CH/12800 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZ 14,974.11ADQUISICION E IMPRESIÓN DE UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE MATERIALES Y ALMACEN ESTATAL




ch/12801 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZ 16,356.00ADQUISICION E IMPRESIÓN DE CACHUCHAS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO




CH/12802 MOTORAMA DE SAN LUIS, S.A. DE 1,184.00REEMPLAZO DE VELOCIMETRO, MANERAL, ESTATO, ESPEJO, EMPAQUE Y TAPA ESTRELLA PARA MOTOCICLETA PLACAS 4LJV9, ASIG. CZ-2401




CH/12803 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A. DE C.V.

17,052.00SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DENTRO DE INSTALACIONES DEL IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA No. 8056




CH/12804 AARON GUILLEN TORRES 1,832.80COMPRA DE DOS MACETAS DECORATIVAS EN BARRO PARA SER INSTALADAS EN EDIFICIO IEEA, SEGÚN FACTURA No. 1426




CH/12805 HOMERO HARO CAMPOS 6,264.00PUNTOS DE VENTA PARA DIFUSION A REALIZAR CON EL PROYECTO IEEA-AMBA, SEGÚN FACTURA No. 2700




CH/12806 HOMERO HARO CAMPOS 31,320.00PUNTOS DE VENTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN COORDINACIONES DE ZONA PARA CONSOLIDAR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERV. EDUCATIVOS




ch/12807 HOMERO HARO CAMPOS 17,393.04DISPLAY CON LONA E IMPRESIÓN DE DIGITAL DE LONA PARA CONSOLIDAR CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERVICIOS EDUCATIVOS FAC. 2699 Y 2698




CH/12808 HOMERO HARO CAMPOS 1,576.44IMPRESIÓN Y ADQUISICION DE LAPICEROS PARA LA DIFUSION DE PROGRAMA EDUCATIVO IEEA, SEGÚN FACTURA No. 2703




CH/12809 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO 135.02COMPRA DE PAPEL METALICO PARA DECORACION DE MACETAS DE NOCHE BUENA, COLOCADAS EN LOS PASILLOS DEL IEEA, SEGÚN FACT. 12809




ch/12810 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN 6,090.00IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION, SEGÚN FACTURA No. 2981




CH/12811 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,217.00SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, SEGÚN FACT. 06513260




CH/12812 GERARDO GARCIA COMPEAN 10,070.00ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CZ-2401, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN RECIBO No. 277




CH/6002 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 5,392.10SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6003 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,767.60SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6004 JAVIER ELVIRA MORENO 2,420.94SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6005 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 636.75SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6006 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 3,932.30SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010





CTA. 845-01111-714/Dic/2010


CH/6008 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,282.99PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




Página 4 de 9

CH/6009 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 766.03PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6010 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 2,280.21PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6011 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,983.73PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6012 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 1,113.92PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6013 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 2,288.35PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6014 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ 1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6015 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 3,650.91SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6016 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 26,627.41SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6017 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 3,659.86SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




ch/12813 JULIO CESAR MEDINA FLORES 8,352.00FOLDERS IMPRESOS A COLOR, PARA DISTRIBUIRSE EN COORDINACIONES DE ZONA, SEGÚN FACTURA No. 1300




CH/12814 JULIO CESAR MEDINA FLORES 39,440.00IMPRESIÓN DE VOLANTES Y CARTELES PARA CONSOLIDAR LA CAMPAÑA DE DIFUSION QUE SOCIALICE LOS SERV. EDUCATIVOS, FACT. 1301 Y 1302




CH/12815 LIC. SAUL MEDINA CAZARES 2,000.00RECURSO SUJETO A COMPROBACION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO




CH/12816 FERNANDO SANCHEZ ALVAREZ 40,832.00ALQUILER DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE FIGURAS TECNICOS DOCENTES DE CZ-2402, 2403, Y 2405, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO




CH/12817 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA 300.00COMBUSTIBLE PARA APOYO Y TRASLADO DE MATERIAL Y PERSONAL AL EVENTO "ENCUENTRO ESTATAL DE TECNICOS DOCENTES, EL DIA 15 A 17 DI.




CH/12818 LIC. SAUL MEDINA CAZARES 3,000.00RECURSO AUTORIZADO SUJETO A COMPROBACION PARA LA COMPRA DE ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO




CH/12819 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

4,450.00APORTACION PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA, DICIEMBRE




CH/12820 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA CABARGA

16,748.11ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010, SEGÚN REC. 1986, 1987, 1988




CH/12821 CARLOS ACOSTA PIÑA 750.00MATERIAL Y REPARACION DE PUERTAS DE PLAZA COMUNITARIA LA VIRGEN, SEGÚN FACTURA No. 148




CH/12822 SANTIAGO NIETO VEGA 7,065.56ELABORACION DE PROTECCIONES PARA LA PLAZA COMUNITARIA LA VIRGEN, SEGÚN FACTURA No. 505





CTA. 845-01413-215/Dic/2010


CH/12824 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA 18,848.80ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA LOS EDUCANDOS INSCRITOS EN EL INSTITUTO




CH/12825 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA 598.00SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA INSTALADA EN EL TERRENITO, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010




CH/12826PRECIADO CISNEROS GALERIAS, S.A. DE C.V.

1,789.88ENMARCADO DE 10 DIPLOMAS PARA TECNICOS DOCENTES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA, SEGÚN FACTURA No. 557




CH/12827 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 945.40COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA, SOLICITADA PARA LA OFICINA DE UCIAC, SEGÚN FACTURA No. 204857




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CH/12828 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. 429.00CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO, SEGÚN FACTURA No. 70606




CH/12829 MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V. 48,720.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA COLOCADA EN EL ALMACEN ESTATAL DEL INSTITUTO, SEGÚN FACT. No. 54918




CH/12830 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 11,385.40COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO, SEGÚN FACTURA No. 69511 y 69512




CH/12831 HOMERO HARO CAMPOS 24,297.36SUMINISTRO DE IMPRESIÓN DE LAPIZ Y LAPICEROS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERV. EDUCATIVOS, DISTRIBUIDOS EN COORDINACIONES




CH/12832MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES

125,302.83COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS DE FORMACION CONTINUA DE FIGURAS EDUCATIVAS, F-13298 Y 13299




CH/12833RUEDAS EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

5,235.40MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 14 SILLAS SECRETARIALES, ASIGNADAS A ESTE INSTITUTO, SEGÚN FACTURA No. 4616




CH/12834 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 5,501.00MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AFINACION A COMBI, PLACAS TN-10305 Y REPA. SISTEMA DE ENFIAMIENTO A CAMIONETA TN-10316




CH/12835 MARIO DADID SANCHEZ GARAY 1,276.00REPARACION DE CAMARA DIGITAL, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGÚN FACTURA No. 1375




CH/12837 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 2,714.00HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A PERSONAL SINDICALIZADO QUE ASISITIERON A LAS UNDECIMAS JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS




CH/6018 EFECTIVALE, S.A. DE C.V. 1,397,300.00ADQUISICON DE VALES DE DESPENSA NAVIDEÑOS PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN CLAUSULA 121 CONTRATO COLECT.




CH/6019 SEGUROS EL POTOSI, S.A. 1,663.24DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE SEGUROS DE AUTOMOVIL INDIVIDUAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2010




CH/6020 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 2,480.62SUELDO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE GRATIFICACION POR UNICA VEZ DEL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/6021ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA

70,478.76PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010





595.00PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6023 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 37,200.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 23




CH/6024 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 5,720.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES DE BASE PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2010




CH/6025 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,958.92CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6026 ANA MERCEDES DAVILA ZAMBRANO 62,597.92FINIQUITO POR HABER LABORADO EN IEEA, EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO DE 1982 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12836 ANGELICA INES COBIAN CONCHA 458.20ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ESTE INSTITUTO, SEGÚN FACTURA No. 9494




CH/12838 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 2,904.04ALIMENTACION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE F-4934





CTA. 845-01413-216/Dic/2010


CH/12840COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A DE C.V.

7,656.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN, UBICADO EN DEPTO. DE ACREDITACION Y OFNA. DE REC. MATERIALES. FAC. 46856 Y 46857




CH/12841 JUAN MANUEL DEL REGIL LEDEZMA 435.07REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION REALIZADA A CZ-2403 POR CURSO DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES Y APOYOS




CH/12842 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 18,428.00PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CONMUTADOR, DEPTO. DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION




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CH/6027 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6028 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,266.16SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6029 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 2,055.83SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6030 JAVIER ELVIRA MORENO 1,658.42SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6031 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 294.16SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6032 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,869.30SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6033 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,659.49SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6034 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,088.62PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6035 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 720.68PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6036 ANTONIA NOHEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,884.62PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6037 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,429.91PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6038 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 647.94PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6039 CLARA ANEL CAZAREZ MENDOZA 1,347.18PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010





70,478.76PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010





595.00PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6042 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 37,200.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO DE SINDICATO QNA. 24




CH/6043SINDICATO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

1,430.00PAGO CUOTAS DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010




CH/6044 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,958.92PAGO DE CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12844 RAMON TORRES MEAVE 6,110.06COLOCACION DE PALETAS A SILLAS Y APLICACIÓN DE PINTURA A SILLAS DE PLAZA COMUNITARIA, TAPIZADO Y ALFOMBRADO DE VEHICULO




CH/12845 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,421.80REEMBOLSO DE ARTICULOS UTILIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LLEVADA A CABO EN DIRECCION GENERAL EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12846 LUIS DOMINGO RIOS PADRON 2,030.00SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL PROGRAMA CONTPAQ Y CHEQPAQ, EN RECURSOS FINANCIEROS




CH/12847 ACCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. 12,528.00PENSION DE AUTOBUSES DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA No. 1666




CH/12848 ANGELICA INES COBIAN CONCHA 539.40COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DISTRIBUIRSE EN LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO, SEGÚN FACT. No. 9504




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CH/6045MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

1,763.72PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO DE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/6046MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

2,193.00PENSION ALIMENTICIA DEL ESTIMULO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010




CH/12849 DAVID ALMENDAREZ OCHOA 1,044.00MATERIAL DE PLOMERIA Y MANO DE OBRA PARA DAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PLAZA COMUNITARIA LA VIRGEN





802.89ARTICULOS PARA ARREGLOS FLORALES NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO, SEGÚN FACTURA No. 13367, 13370 y 13372




CH/12851 JUAN JOSE ARREDONDO RUIZ 9,546.94MANTENIMIENTO Y CABLEADO DE LA RED DE DATOS DEL DEPTO. DE INFORMATICA, SEGÚN FACT. No. 176




CH/12852 MARIO DADID SANCHEZ GARAY 89,837.39COMPRA DE REFACCCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO A COORDINACIONES DE ZONA, SEGÚN FACT. NO. 1389




CH/12853 ELECTRICAL PARTHERSHIP, S.A. DE C.V. 32,488.93MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBICACION DE LAS PLAZAS COMUNITARIAS SEGÚN FACTURA No. 108




CH/12854 ELECTRICAL PARTHERSHIP, S.A. DE C.V. 10,070.96MATERIAL ELECTRICO PARA LA READECUACION DE LA RED ELECTRICA DE LA PLAZA COMUNITAIRA, SEGÚN FACTURA No. 106




CH/12855RUEDAS EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

720.00INSTALACION DE PISO Y BASE SECRETARIAL A SILLAS, SEGÚN FACTURA No. 4675




CH/12856 ELECTRICAL PARTHERSHIP, S.A. DE C.V. 69,726.44MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBICACION DE LAS PLAZAS COMUNITARIAS, SEGÚN FACTURA No. 099




CH/12857 ENTER COMPUTADORAS Y SERV. DE SAN LUIS 3,968.94MALETIN GENOVA DE DOS COMPARTIMENTOS Y BACK NEGRA PARA LA OFICINA DE CALIDAD, SEGÚN FACTURA No. 1954




CH/12858 HOMERO HARO CAMPOS 21,158.40ADQUISICION DE PUNTOS DE VENTA CON DISEÑO E IMPREN DE LONAS DIGITALES, PARA APOYO EN LA DIFUSION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS




CH/12859 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. 1,897.99COMPRA E IMPRESIÓN DE CARPETAS DE VINIL PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A TECNICOS DOCENTES, SEGÚN FACT. 2873





CTA. 845-01413-221/Dic/2010


CH/12861 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GONZALEZ 206.00EXCEDENTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, PARA APOYO DE ACTIVIDADES DE OFICINA DE CONEVYT




CH/12862 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 350.00REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EL DIA 4 Y 5 DE DICIEMBRE, EN ACTIVIDADES DE CZ-2401




CH/12863 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 340.00REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EL DIA 4 Y 5 DE DICIEMBRE, EN ACTIVIDADES DE CZ-2401




CH/12864 ROGELIO LOERA ZUÑIGA 5,500.00ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL Y PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE LA 2DA. JORNADA ESTATAL CON TECNICOS DOCENTES




CH/12865 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A. DE C.V. 940.75SERVICIO DE LOS 35000 KM A CAMIONETA TN-10337, ASIGANA A CZ-2407 TAMAZUNCHALE, SEGÚN FACT. No. A5091




CH/12866 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 360.01CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA LUV, PLACAS TN-10324, SEGÚN FACTURA No. 2297




CH/12867 RAMON TORRES MEAVE 5,800.00TAPIZADO Y SUSTITUCION DE ACOJINAMIENTO DE ASIENTOS Y RESPALDOS A UNIDAD MOVIL PLACAS VBX-32-02




CH/12868ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

121,745.48COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES DE ZONA, FACT. 42163 Y 42164




CH/12869 LIC. JOSE CONCEPCION MORALES GALVAN 339.30ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12870 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




Página 8 de 9

CH/12871 GABRIELA LOPEZ ANDRADE 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12872 GUADALUPE GALLEGOS PEREZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12873 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12874 MIGUEL ANGEL LOPEZ MARTINEZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12875 MA. DE LOS ANGELES VALDEZ REYNOSO 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12876 HECTOR MARTINEZ QUIROZ 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12877 GERARDO ALVARADO CARDONA 226.20ASIGNATURA PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, CLAUSULA 135




CH/12878 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA 211.86EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE, EN COMISION REALIZADA A CZ-2407 TAMAZUNCHALE DEL DIA 08 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2010




CH/12879 MARIO DADID SANCHEZ GARAY 20,973.98COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE VPN'S Y TELEFONIA IP, DEPTO. DE INFORMATICA, FACT. 1392




CH/12880 MARIO DADID SANCHEZ GARAY 8,653.90COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO PARA RESPALDOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, DEPTO. DE SERVCIOS EDUCATIVOS.




CH/12881 RAMON TORRES MEAVE 1,994.01TAPIZADO DE SILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALETA, SUSTITUCION DE HERRAJES A MOBILIARIO DE ESTE INSTITUTO, SEGÚN FACT. 1147




CH/12882 HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V. 18,028.00HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE EQUIPOS TECNICOS DE RIO VERDE, VALLES Y TAMAZUNCHALE, REUNION DE EVALUACION




CH/12883 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA 185,600.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO Y COORDINACIONES DE ZONA F-6411 6412




CH/12884 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA 185,600.00SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO Y COORDINACIONES DE ZONA F-6413 6414




CH/12885 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 28,924.00HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A FIGURAS DE COORDINACIONES DE ZONA, PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION CONTINUA CON PROMOTORES





13,877.90COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO, SEGÚN FACTURA No. 13414




CH/12887 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. 39,846.00COMPRA E IMPRESIÓN DE PLAYERAS UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL INSTITUTO, SEGÚN FACTURA No. 8036




CH/12888 HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A. DE C.V. 144,616.00ALIMENTACION PARA APOYAR EL SEGUNDO ENCUENTRO ESTATAL CON TECNICOS DOCENTES, LLEVADO A CABO LOS DIAS 15,16 Y 17 DICIEMBRE




CH/12889 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 2,200.00REEMBOLSO DE FACTURA No. 2374 POR GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE EVALUACION CON PERSONAL, REUNION DE BALANCE




CH/12890 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.R.L. DE C.V. 37,490.04ADQUISICION DE TOLDOS PARED Y POSTER PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES Y REUNION CON ASESORES, PERSONAL IEEA




CH/6047 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,275.18PAGO DE POTEN Y SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010


22Dic/2010LIC. JOSE LUIS SOLIS


CH/6048 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,108.48PAGO DE SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010


22Dic/2010LIC. JOSE LUIS SOLIS


TOTAL 7,798,801.22

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BANCARIAFECHA DE

EXPEDICIONFUNCIONARIO QUE

AUTORIZA

41 BANORTE CTA. 845-00549-4 300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010


01/Oct/2010LIC. JOSE LUIS SOLIS


40 BANORTE CTA. 845-00549-4 300,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000, MATERIALES Y SUMINISTRO, SERV. GENERALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010




1071 RYDER SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V. 2,400.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-102/Oct/2010


652 JACINTO GONZALEZ GONZALEZ 0.60 AJUSTE AL CH. 5872 POR DIFERENCIA EN EL COBRO DEL MISMOBANORTE CTA.

845-01111-704/Oct/2010


250 ALFREDO PEREZ CORREA 359.17 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-205/Oct/2010


251 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 2,720.00DEVOLUCION POR COMPROBACION AL TALLER DE RECOMENDACIONES PEDAGOGICAS PARA EL MODULO DE IG3a EDICION




252 C.Z 2403 MATEHUALA 6,149.62DEVOLUCION POR CAPACITACION DE FORMACION DE ACTUALIZACION DE ASESORES EN EJE DE MATEMATICAS




1072 LOGISTICA LEX, S.A., 2,750.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2010BANORTE CTA.

648-97692-106/Oct/2010


253 FLAVIO B. FOSADO CRUZ 205.70 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-207/Oct/2010


259 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 60.00 DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS 1835 Y 1825, CH. 12190 DEL 30/JULIO/2010BANORTE CTA.

845-01413-207/Oct/2010


1073 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. 2,250.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-107/Oct/2010


254 C.Z 2402 CHARCAS 1,089.00DEV. POR GASTOS DE COMPROBACION Y TRASLADO JORNADA DE INCORPORACION Y ACREDITACION








1074 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 2,560.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCT. 2010




255 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO 44.80 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-211/Oct/2010


256 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO 1,000.00 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-212/Oct/2010


266 C.Z 2406 CD. VALLES 1,198.16DEVOLUCION POR ENVIO DUPLICADO PARA EL PAGO DEL TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010




1075 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. 3,600.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-112/Oct/2010






257 GERARDO ALVARADO CARDONA 1,205.50 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-213/Oct/2010


260 C.Z 2403 MATEHUALA 140.00DEV. POR TALLER DE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2010





MES DE OCTUBRE 2010


261 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,944.95DEV. POR TALLER DE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2010




262 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 400.00DEV. POR CAPACITACION DE FIGURAS, VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES




263 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 284.00 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-213/Oct/2010






623 VELASCO ROBLES CARLOS DANIEL 550.00 CANCELACION DEL CH. 12368 15/09/10BANORTE CTA.

845-01413-213/Oct/2010


45 BANORTE CTA. 845-00549-4 1,755,576.17 TRASPASO POR RECUPERACION DE LA DEUDA DE PATRONATO DEL ESTADOBANORTE

CTA. 845-061008682713/Oct/2010


258 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON 200.00 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-214/Oct/2010


1,061 IEEA 574,184.00 DECIMA SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL RAMO 11BANORTE

CTA. 543-34659-914/Oct/2010


1076 LEISER, S. DE R.L. DE C.V. 5,600.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2010BANORTE CTA.

648-97692-114/Oct/2010


10 IEEA 2,395,791.00 MINISTRACION 1RA. QNA. DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE A RAMO 33BANORTE

CTA. 845-00549-415/Oct/2010






265 JOSE MANUEL PERALES CRUZ 512.00 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-219/Oct/2010






1077 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. 7,466.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-121/Oct/2010


1078 PAILERIA SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 1,280.00DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2010




267 C.Z 2402 CHARCAS 709.47DEVOLUCION POR LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2010




268 C.Z 2402 CHARCAS 1,519.86DEVOLUCION POR LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA DE INCORPORACION Y ACREDITACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010




269 C.Z 2402 CHARCAS 354.00DEVOLUCION POR REALIZAR TALLER DE FORMACION A FIGURAS DEL PROYECTO DE VALORACION DE ASESORES




264 LOPEZ REYNOSO ENRIQUE 284.00 DEVOLUCION DE DIFERENTES COMISIONES REALIZADASBANORTE CTA.

845-01413-226/Oct/2010


1079 ACERO HERCULES, S.A. DE C.V. 2,700.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2010BANORTE CTA.

648-97692-126/Oct/2010


1080 LOGISTIA LEX, S.A. DE C.V. 2,750.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTEIMBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-127/Oct/2010


97 BANORTE CTA. 845-00549-4 20,000.00TRASPASO PARA PAGO AL SAR POR COMPLEMENTO AL CUARTO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010

HSBC CTA. 4019538834







271 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,309.00DEVOLUCION POR GASTOS DE TRANSPORTACION, PERSONAL PROYECTO INDIGENA A TALLER DE PRODUCCION DE TEXTOS L. NAH.




272 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 1,550.00DEVOLUCION POR VIATICOS Y PASAJES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010








1081 TABICEL, S.A. DE C.V. 1,800.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTEIMBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-128/Oct/2010


98 BANORTE CTA. 845-00549-4 20,000.00TRASPASO PARA PAGO AL SAR POR COMPLEMENTO AL CUARTO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010

HSBC CTA. 4019538834



270 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ 111.00DEVOLUCION EN COMISION POR ASISTIR AL XVI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL C.D.N. EN MAZATLAN, LOS DIAS 28 A 31 JULIO 2010




1082 CLUB DEPORTIVO POTOSINO S.C.P. 3,120.00 DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTEIMBRE 2010BANORTE CTA.

648-97692-129/Oct/2010


TOTAL 8,207,728.00


BANCARIAFECHA DE


AUTORIZA









42 PATRONATO DEL ESTADO 1,000.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE OCTUBRE 2010




280 C.Z 2403 MATEHUALA 780.00COMPRA DE LLANTAS, BUJIAS Y CAMARA PARA MOTOCICLETA OFICIAL, PLACAS 031-07




281 C.Z 2406 CD. VALLES 9,170.17PAGO ARRENDAMIENTO No. 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010




282 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 4,053.04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL V-033-06 Y TN-10-337BANORTE

CTA. 845-01413-201/Oct/2010


283 C.Z 2406 CD. VALLES 21,000.00REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010




284 C.Z 2406 CD. VALLES 1,000.00VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PROYECTO OPORTUNIDADES




285 C.Z 2402 CHARCAS 1,476.00APOYO DE PASAJES PARA ASISTIR TALLER SOBRE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE 2010




285 C.Z 2403 MATEHUALA 1,146.00APOYO DE PASAJES PARA ASISTIR TALLER SOBRE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE 2010




285 C.Z 2404 CERRITOS 1,170.00APOYO DE PASAJES PARA ASISTIR TALLER SOBRE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE 2010




285 C.Z 2405 RIO VERDE 1,598.00APOYO DE PASAJES PARA ASISTIR TALLER SOBRE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE 2010




286 C.Z 2406 CD. VALLES 11,226.00VIATICOS Y PASAJES OCTUBRE, AT'N DEMANDA, OPORTUNIDADES E INDIGENA, PASAJES TALLER. SOBRE REINGENIERIA LOS DIAS 04 Y 05 OCTU.




287 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 2,802.00APOYO DE PASAJES PARA ASISTIR TALLER SOBRE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE 2010




92 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA 133,537.56ENTERO DE CONTRIBUCIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010




288 C.Z 2402 CHARCAS 2,218.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010BANORTE

CTA. 845-01413-205/Oct/2010


289 C.Z 2405 RIO VERDE 6,786.00REPARACION A VEHICULO OFICIAL TN-10315 Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TN-10321




290 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 920.00 CAMBIO DE LLANTAS A VEHICULO OFICIAL V-015-97 Y V-023-02BANORTE

CTA. 845-01413-205/Oct/2010


291 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 2,283.00COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO TELEFONONICO Y SERV. DE TELEFONO SEPTIEMBRE 2010




292 C.Z 2402 CHARCAS 5,889.62SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO-SEPTIEMBRE, ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2010




293 C.Z 2403 MATEHUALA 8,087.94PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010. RECIBO 0142




INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOSRELACION DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS

MES DE OCTUBRE 2010

294 C.Z 2405 RIO VERDE 13,050.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-206/Oct/2010


295 C.Z 2406 CD. VALLES 12,378.00PAGO SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE, SERV. ENERGIA ELECTRICA JULIO-SEPTIEMBRE 2010




296 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 16,164.90PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, RECIBO 610, 611 Y 612




297 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 2,861.80REPOSICION DE FONDO FIJO, Y PAGO DE PASIVOS CREADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2010




298 C.Z 2402 CHARCAS 576.00PASAJES PARA ASITIR REUNION SISTEMA REQUERIMIENTO Y TALLER REINGENIERIA PLAZAS COM.




298 C.Z 2403 MATEHUALA 774.00PASAJES PARA ASITIR REUNION SISTEMA REQUERIMIENTO Y TALLER REINGENIERIA PLAZAS COM.




298 C.Z 2404 CERRITOS 560.00PASAJES PARA ASITIR REUNION SISTEMA REQUERIMIENTO Y TALLER REINGENIERIA PLAZAS COM.




299 C.Z 2405 RIO VERDE 8,860.00PASAJES PARA ASITIR REUNION SISTEMA REQUERIMIENTO Y TALLER REINGENIERIA PLAZAS COM.




300 C.Z 2406 CD. VALLES 2,030.00PASAJES PARA ASITIR REUNION SISTEMA REQUERIMIENTO Y TALLER REINGENIERIA PLAZAS COM.




300 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 2,108.00PASAJES PARA ASITIR REUNION SISTEMA REQUERIMIENTO Y TALLER REINGENIERIA PLAZAS COM.








301 C.Z 2403 MATEHUALA 10,200.00PAGO SERVICIO ENERGIA ELECRICA JULIO-SEPTIEMBRE, ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE




302 C.Z 2405 RIO VERDE 2,565.85REPOSICION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010




303 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 21,380.00VIATICOS Y PASAJES OCTUBRE, Y SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010




304 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 16,200.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-208/Oct/2010


305 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,800.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN MICROREGIONES




306 C.Z. 2402 CHARCAS 564.00PASAJES MARTIN ESQUIVEL POR ASISTIR A DIRECCION GRAL. TALLER DE REINGENIERIA PLAZAS




307 C.Z 2403 MATEHUALA 11,800.00RECURSOS PARA REALIZAR TALLER AUTOESTIMA, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. OCTUBRE 2010




308 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 9,000.00VIATICOS Y PASAJES MES OCTUBRE, AT'N DEMANDA, INDIGENA Y OPORTUNIDADES




309 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 2,000.00 VIATICOS Y PASAJES MES OCTUBRE, AT'N DEMANDA, Y OPORTUNIDADESBANORTE

CTA. 845-01413-208/Oct/2010


310 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 18,108.00REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010




311 C.Z 2403 MATEHUALA 3,000.00 REPOSICION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-211/Oct/2010


312 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 3,502.00GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A DIRECCION GRAL. REPOSICION DE FONDO FIJO




313 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 3,000.00 VIATICOS Y PASAJES OCTUBRE, CONVENIO AT'N DEMANDA Y OPORTUNIDADESBANORTE

CTA. 845-01413-211/Oct/2010


314 C.Z. 2402 CHARCAS 1,200.00APOYO DE PASAJES POR ASISTIR A TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS, OPORTUNIDADES








45 BANORTE CTA. 61008-6827 1,755,576.17 TRASPASO POR RECUPERACION DE LA DEUDA DE PATRONATO DEL ESTADOBANORTE

CTA. 845-00549-413/Oct/2010














90 PERSONAL HONORARIOS IEEA 113,076.26PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010 A PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS




91 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 456,620.96PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010 A PERSONAL INSTITUCIONAL




91 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA 3,357.28PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010 A PERSONAL INSTITUCIONAL




315 C.Z 2402 CHARCAS 14,139.22REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010




316 C.Z 2404 CERRITOS 16,630.90REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2010




317 C.Z 2402 CHARCAS 3,850.00VIATICOS Y PASAJES MES DE OCTUBRE, CONVENIO ATENCION DEMANDA Y OPORTUNIDADES




317 C.Z 2403 MATEHUALA 2,000.00VIATICOS Y PASAJES MES DE OCTUBRE, CONVENIO ATENCION DEMANDA Y OPORTUNIDADES




318 C.Z 2406 CD. VALLES 1,868.80APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN PUNTOS ENCUENTRO




319 C.Z 2405 RIO VERDE 3,180.00APOYO DE PASAJES PARA ENLACES EDUCATIVOS, REUNION INTERESTATAL DE ASESORIA Y SEG.




319 C.Z 2406 CD. VALLES 3,708.00APOYO DE PASAJES PARA ENLACES EDUCATIVOS, REUNION INTERESTATAL DE ASESORIA Y SEG.




320 C.Z 2405 RIO VERDE 2,230.00PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010












322 C.Z 2406 CD. VALLES 5,482.16 PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES.BANORTE

CTA. 845-01413-215/Oct/2010


324 C.Z 2404 CERRITOS 19,716.00RECURSOS PAR REALIZAR TALLER DE FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS








94 SHCP 109,997.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2010




94 SHCP 32,907.00ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2010




95 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 9,342.00PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010




96 SHCP 382.00 COMPLEMENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010BANORTE

CTA. 845-01111-718/Oct/2010


321 SHCP 12,031.00 ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-218/Oct/2010


325 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 1,910.00 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-218/Oct/2010






93 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA 133,379.01ENTERO DE CONTRIBUCIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010
















326 C.Z 2404 CERRITOS 1,486.00PASAJES PARA TALLER DE FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS PLAZAS




323 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 5,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2402 CHARCAS 5,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2403 MATEHUALA 5,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2404 CERRITOS 5,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2405 RIO VERDE 5,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2406 CD. VALLES 8,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE 10,010.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




323 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI 5,000.00ALIMENTACION Y TRASLADOS POR JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y AC. A MEDIAS NADA




327 C.Z.2404 CERRITOS 1,358.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN DIF. PUNTOS DE ENC.




328 C.Z 2405 RIO VERDE 2,800.00 VIATICOS Y PASAJES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, PROYECTO INDIGENABANORTE

CTA. 845-01413-222/Oct/2010


329 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI 1,910.00 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-222/Oct/2010


330 C.Z 2404 CERRITOS 4,837.20 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES PLACAS: TN-10-310 Y TN-10-309BANORTE

CTA. 845-01413-222/Oct/2010






57 PATRONATO DEL ESTADO 735.00TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE OCTUBRE 2010




97 HSBC CTA. 4019538834 20,000.00TRASPASO PARA PAGO AL SAR POR COMPLEMENTO AL CUARTO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010




331 C.Z 2404 CERRITOS 3,495.29PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE Y ARRENDAMIENTO No. 126, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




332 C.Z.2407 TAMAZUNCHALE 100.00 COMPLEMENTO AL FONDO FIJO DE OCTUBRE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-227/Oct/2010


333 C.Z.2408 SAN LUIS POTOSI 834.58ENVIO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OCTUBRE Y COMPLEMENTO AL MES DE AGOSTO 2010




334 C.Z.2404 CERRITOS 289.00GASTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR A VEHICULO OFICIAL TN-10-309




335 C.Z.2407 TAMAZUNCHALE 479.00ENVIO RECURSOS PARA REFACCION A MOTOCICLETA OFICIAL M-0293 Y TRASLADO PARA ENTREGA Y RECEPCION DE VEHICULO TN-10-337




336 C.Z.2407 TAMAZUNCHALE 9,687.34EXCEDENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN JORNADA NACIONAL DE INCORPORACION Y ACREDITACION, LOS DIAS 15, 16 Y 17 OCTUBRE




337 C.Z.2404 CERRITOS 800.00REEMBOLSO POR APOYAR ALIMENTACION A VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, EN REUNION DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION




338 C.Z.2401 SAN LUIS POTOSI 1,809.00ENVIO RECURSOS PARA PAGO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS DE LAS MICRO REGIONES 03 Y 05












98 HSBC CTA. 4019538834 20,000.00TRASPASO PARA PAGO AL SAR POR COMPLEMENTO AL CUARTO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010




1 SAR 1,324.73COMPLEMENTO DE CONTRIBUCIONES AL SAR, CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010

HSBC CTA. 4019538834



2 SAR 1,325.71COMPLEMENTO DE CONTRIBUCIONES AL SAR, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010

HSBC CTA. 4019538834



TOTAL 7,141,510.49


BANCARIAFECHA DE


AUTORIZA

CH/12445 JOSE MANUEL PERALES CRUZ 1,130.00VIATICOS PARA FACILITAR TALLER DE FORMACION CONTINUA DE MATEMATICAS, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE EN CZ-2405




CH/12446 MAYRA MARTINEZ RUBIO 598.00VIATICOS Y PASAJES PARA APOYO Y SEGUIMIENTO A CAPACIT. MODULO DE INFORMAC. Y GRAFICAS 2 Y 3 OCT. EN CZ 2402




CH/12447 J. GERARDO PEREZ MOTA 882.00VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE FORMACION PROGRAMA OPORTUNIDADES, EL DIA 5 DE OCTUBRE, CZ-2405




CH/5873 INEA 38,981.53 PAGO FONAC CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010BANORTE

CTA. 845-01111-706/Oct/2010


CH/5874 INEA 9,124.10PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5875 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 19,439.84PAGO POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010





CTA. 845-01111-706/Oct/2010


CH/5877 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 11,264.08PAGO SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010




CH/12448 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 785.07REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CZ-2405 POR ENTREGA DE CERTIFICADOS BENEFICIARIOS PROG. OPORTUNIDADES




CH/12449 GUSTAVO MEDINA AGUILAR 148.00REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION EFECTUADA A CZ-2403, PARA CHECAR PLAZA COMUNITARIA




CH/12450 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA 792.05REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CZ-2405 POR REUNION DE EQUIPO ESTATAL DE EQUIDAD CON CALIDAD EN CZ-2405




CH/12451 JOSE MANUEL PERALES CRUZ 220.00REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION POR APOYO A APLICACIÓN VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES, DIAS 2,3 Y 4 OCT.




CH/12452 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ 152.00REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A CZ-2405 POR REUNION COMITÉ REGIONAL DE OPORTUNIDADES EL DIA 12 AGOSTO





CTA. 845-01413-207/Oct/2010


CH/12454 CIAS PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO, SA

2,470.71PAGO F-136530 POR PUBLICACION DE ESQUELA PARA OFRECER CONDOLENCIAS LIC. JUAN ANTONIO MARTINEZ, SRIO. EDUCACION GOB.




CH/12455 DIANA DINA RUIZ PEREZ 6,641.00 PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA PERSONAL IEEA, SEGÚN FACT. 0783BANORTE

CTA. 845-01413-207/Oct/2010


CH/12456 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO 708.00PAPELERIA DE OFICINA PARA REC. MATERIALES Y REC. FINANCIEROS, SEGÚN FAC. 12860




CH/12457 DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V 1,326.69REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA ASIG. DEPTO. INFORMATICA, SEGÚN FAC. 23667




CH/12458 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 3,083.01CAMBIO DE ACEITE, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO TN-10311 Y 10313, FAC. 2045, 2046, ASIGNADO A CZ- 2047




CH/12459 LAURA PATRICIA SILVA CRUZ 4,837.20LIQUIDACION TOTAL POR COMPRA E IMPRESIÓN DE BOLSAS DE MANDADO PARA EDUCANDOS Y ASESORES DEL PROYECTO INDIGENA




CH/12460 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ 2,754.72 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A DIRECCION GENERALBANORTE

CTA. 845-01413-207/Oct/2010


INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOSRELACION DE POLIZAS DE CHEQUE

EMITIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2010

CH/12461 SERVICIOS DE CONSULTORIA INGENIERIA 3,248.00LIQ. FAC. 404 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO EN AUDITORIO DEL INSTITUTO





CTA. 845-01413-207/Oct/2010


CH/1154 PATRONATO PRO-EDUCACION ADULTOS 1,717,030.00TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS OCTUBRE 2010




CH/12463 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA 470.00VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE REFORZAMIENTO DE HABILIDADES DIDACTICAS, PROGRAMA OPORTUNIDADES EN CZ- 2402, 12 OCTUBRE




CH/12464 INTERAPAS 11,916.00SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIONES IEEA, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2010




CH/12465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10,205.00SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 2DO. PISO IEEA, MESES AGOSTO A SEPTIEMBRE 2010




CH/12466 MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. 65,456.21COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLE, AREA INFORMATICA, EDIFICIO Y COORDINACIONES, PARA JORNADA ACREDITACION FAC. 9384, 9385




CH/12467 RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V 1,508.00SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO A DIRECTOR GENERAL MES SEPTIEMBRE 2010, FAC. KD-05728485




CH/12468 J. GERARDO PEREZ MOTA 600.00VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE PROGRAMA OPORTUNIDADES, CON TECNICOS DOCENTES CZ-2403, EL DIA 12 DE OCTUBRE 2010




CH/12469 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE C.V. 11,161.68SERVICIO DE LOS 30000 KM VEH. TN-10337 Y SERV. 5000 KMS. VEH. TN-10326, FAC. 27730 Y 27736, ASIGNADO A CZ-2405




CH/12470 ROMAN MENDOZA MEDRANO 226.20ASIGNATURA MES DE SEPTIEMBRE PARA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL, SEGÚN CLAUSULA 135 CAP. XXII




CH/12471 LA LABOR CAMPESTRE, S.A. DE C.V. 14,520.00LIQUIDACION FAC. 1954 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PERSONAL, TALLER FORMACION CONTINUA INFORMACION Y GRAFICAS, 13 Y 14 SEPT.




CH/12472 REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A DE C.V. 371.00CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ORGANIZACIÓN DE JORNADAS CULTURALES IEEA-SNTEA-2010 F. 63052




CH/12473 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OFICINA. CONEVYT, MES DE OCTUBRE 2010




CH/12474 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. 2,685.01CONSUMO ALIMENTOS PARA FIGURAS EDUCATIVAS CZ-2409, VALORACION DIAGNOSTICA ASESORES, FAC. 4356, DIAS 2, 3 Y 4 SEPTIEMBRE




CH/5878 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,088.62PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5879 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 720.68PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5880 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,647.27PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5881 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,263.76PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5882 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 589.69PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5883 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,251.50PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5884 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,793.61SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010





CTA. 845-01111-713/Oct/2010


CH/5886 JAVIER ELVIRA MORENO 1,342.78SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5887 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 185.86SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5888 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,124.76SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5889 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,319.87SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5890 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010





68,976.79PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010





578.00PAGO SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5893 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO 36,700.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y CONFIANZA, QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO CORRESP. QNA. 19 OCTUBRE




CH/5894 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 3,958.92PAGO CREDITO PROMOBIEN CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5895 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ 1,763.72PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2010




CH/5896 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 3,650.91SUELDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5897 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 1,847.94SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010




CH/12475 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ 190.00 VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN CZ-2403, EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2010BANORTE

CTA. 845-01413-213/Oct/2010


CH/12476 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS 3,350.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2403 DIAS 12 AL 15 OCTUBRE 2010




CH/12477 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON 1,370.00VIATICOS Y PASAJES PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2402 DIAS 15 AL 17 OCTUBRE 2010




CH/12478 GUSTAVO MEDINA AGUILAR 1,045.00VIATICOS PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA "BUSTAMANTE CLUB ROTARIO" EN CZ-2403, DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE




CH/12479 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ 575.00VIATICOS PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA "BUSTAMANTE CLUB ROTARIO" EN CZ-2403, DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE




CH/12480 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ 575.00VIATICOS PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA "BUSTAMANTE CLUB ROTARIO" EN CZ-2403, DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE





CTA. 845-01413-213/Oct/2010



CTA. 845-01413-215/Oct/2010


CH/12483 SANTIAGO PEREZ ROMERO 1,150.00VIATICOS PARA REALIZAR FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS COMUNITARIAS CZ-2406. 17 A 19 OCTUBRE




CH/12484 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ 2,664.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISITR A EVENTO DE FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS EN CZ-2406. 17 A 19 OCTUB.




CH/12485 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 4,880.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA APOYAR CAMPAÑA DE CERTIFICACION, PROGRAMA OPORTUNIDADES EN CZ-2403. DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE




CH/12486 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA 2,132.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR FORMACION INICIAL DE PROMOTORES Y APOYOS TECNICOS DE PLAZAS EN CZ-2406. 17 AL 19 OCT.




CH/12487 SIMON GOVEA SALAZAR 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OFICINA. CONEVYT, MES DE OCTUBRE 2010




CH/12488 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GOVEA 1,000.00APOYO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OFICINA. CONEVYT, MES DE OCTUBRE 2010




CH/12489 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 2,425.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2403 MATEHUALA, DEL DIA 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2010




CH/12490 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 2,846.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2402 CHARCAS, DEL DIA 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2010




CH/12491 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI 4,450.00APORTACION PARA CONTRIBUIR CON GASTOS DE LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA MES DE OCTUBRE, ACUERDO 01.04. 2010.03.12, FAC. 1926




CH/12492 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 16,140.00SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CONMUTADOR, DEPTO. INFORMATICA Y ADMINISTRACION, PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE




CH/12493 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 12,000.00ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTE INSTITUTO, SOLIC. POR AREA DE RECURSOS MATERIALES




CH/12494 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 1,228.00REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIONES EFECTUADAS A CD. MEXICO PARA TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL, DIA 14 DE OCTUBRE 2010





CTA. 845-01413-219/Oct/2010


ch/12496 TECNOLOGIA LASER DIGITAL, S.A. DE C.V. 27,134.72ADQUISICION DE CARTUCHOS ORIGINALES Y PAPEL STOCK, SOLICITADO POR DEPTO. DE INFOMATICA. FACTURA 32222 Y 322233




CH/12497 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A. 18,836.08COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA VALORACION DE ASESORES, LLEVADO A CABO EN COORDINACIONES. FACT. 36424




CH/12498 MARIO DADID SANCHEZ GARAY 71,695.51COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLE UTILIZADO PARA VALORACION DE ASESORES, LLEVADO EN COORDINACIONES DE ZONA. FAC. 1279 Y 1291




CH/12499 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V. 7,656.00ARRENDAM. DE EQUIPO PARA FOTOCOPIADO, UBICADO EN DEPTO. DE REC. MATERIALES Y ACREDITACION, MES SEPTIEMBRE. FAC. 45665 Y 45664




CH/12500 HOMERO HARO CAMPOS 9,841.44IMPRESIÓN DE LONAS PARA APOYAR DIFUSION DE LA JORNADA DE INCORPORACION Y ACREDITACION CON OPORTUNIDADES DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE FACT-2639 Y 2641




CH/12501 JORGE ANDRADE CORTES 928.00CARGA DE GAS R-12 PARA AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA OFICIAL, VBX-31-98 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL. FACT. 1010




CH/12502 DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V. 1,179.50COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES, UTILIZADOS EN JORNADA CULTURAL, LLEVADA A CABO LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE 2010. F-52773




CH/12503 OMAR LOBO CRUZ 680.00COMPRA DE ESPEJOS ORIGINALES RETROVISORES PARA VEHICULO OFICIAL VBX-3196, ASGIN. A RECURSOS MATERIALES. FACT. 2363




CH/12504 NICOLAS RAMOS GALLEGOS 1,716.80REPARACION SISTEMA DE ESCAPE A VEH. OFICIAL TN-10305 Y SILENCIADO A CAMIONETA VB X-3198. SEGÚN FACT. 2802, 2804 Y 2808




CH/12505 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 5,482.01LAVADO, ENGRASADO Y CAMBIO DE BATERIA A VEH. VBX-3196, AFINACION MAYOR VBX-3197 Y CAMBIO DE ACEITE VEH. TN-10323, FAC. 2095,2098, 2099




CH/12506 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 6,979.00CAMBIO DE ACUMULADOR A VEHICULO TL-01519, ALINEACION Y BALANCEO VEH. TL-01537. FACTURA 2104 Y 2106




CH/12507 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. 6,294.39TAZAS DE CERAMICA IMPRESAS PARA APOYAR EVENTO DE UNDECIMAS JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS, 7, 8 Y 9 OCT. FAC. 7797




ch/12508 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN 13,456.00IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA DIFUNDIR LA JORNADA DE INCORPORACION Y ACREDITACION, 15, 16 Y 17 OCTUBRE, FAC. 29338




ch/12509 COM. POTOSINA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. 506.68ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA UTLIZARSE EN MANTENIMIENTO DEL IEEA, FACTURA 157583 Y 157629




CH/12510 MARIA GUADALUPE CASTRO TORRES 3,841.92IMPRESIÓN DE GAFETTS, DIPLOMAS Y CALCOMANIAS PARA APOYAR EVENTO DE JORNADAS CULTURASES INEA-SNTEA-2010. FACT. 850




CH/12511 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 4,137.72ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA, UTILIZADO EN TALLER DE REINGENIERIA DE PLAZAS COMUNITARIAS. FACT. 202122, 23 Y 24




CH. 5898 I.N.E.A. 22,953.40 PAGO FONAC CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010BANORTE

CTA. 845-01111-721/Oct/2010


CH. 5899 I.N.E.A. 9,112.88PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH. 12512 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO 2,450.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A MUNICIPIOS DE EBANO, TANQUIAN Y AQUISMON LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE




CH. 12513 GERARDO ALVARADO CARDONA 2,450.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADOS DE PERSONAL A MPIOS. EBANO, TANQUIAN Y AQUISMON LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE




CH. 12514 ING.HERMES BARRAGAN RAMOS 3,058.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTAS DE OPINION PARA PRESENTACION DE EXAMENES, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2010




CH. 12515 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ 2,862.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTAS DE OPINION PARA PRESENTACION DE EXAMENES, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2010




CH. 12516 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS 2,250.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENCUESTAS DE OPINION PARA PRESENTACION DE EXAMENES, DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2010




CH. 12517 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,513.00 REPARACION DE VEHICULO OFICIAL VBX-3205, FACTURA 8614BANORTE

CTA. 845-01413-221/Oct/2010


C H/12518 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 520.48REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, VALORACION PLAZA COMUN. EN CZ-2403




CH/12519 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA 2,320.00REEMBOLSO POR COMPRA DE FARO DERECHO VEHICULO TN-10336. FACTIRA No. 33576




ch/12520 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA 2,295.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS FISICO DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO EN CZ-2402 CHARCAS. 26 A 29 OCTUBRE




CH/12521 ALBERTO MIJANGOS CRUZ 1,425.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS FISICO DE INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO EN CZ-2402 CHARCAS. 26 A 29 OCTUBRE




CH/12522 ALFONSO VIRAMONTES HERNANDEZ 17,110.00250 PIEZAS DE PIN METALICO PARA PERSONAL IEEA, EN CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR INEA, FACT. 192




CH/12523 J. ISIDRO ALVARO JASSO DIAZ DE LEON 159.17REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GENERADO PARA TRASLADO DE PERSONAL A STA. MARIA RIO, JORNADAS CULTURALES IEEA-SNTEA 2010




Ch/12524 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ 52,770.72IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SALUDOS EN JORNADAS RECREATIVAS Y CULTURALES, SOBRES BOLSA REGISTRO EDUCANDO. FAC. 28258, 28257




CH/12525 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 6,015.00AFINACION MAYOR, SUSPENSIÓN A VEH. TN-10306 ASIG. REC. MATERIALES Y AFINACION VEH. TN-10320 ASIG. SERV. EDUCATIVOS. FAC. 15300 Y 15310




CH/12526 MARIO DADID SANCHEZ GARAY 754.00CARGADORES DE BATERIA PARA APOYO EN COORDINACIONES DE ZONA, FACTURA 1292




CH/12527 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 9,310.00SERVICIO DE AFINACION PREMIUM A VEH. TN-10304, CAMIONETA BLAZER, Y CAMIONETA TN-10318, FACT. 15449, 15460, 15427 Y 15467




CH/12528 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE C.V. 17,855.22AFINACION MAYOR VEH. TN-10339, REPARACION DE CODIGOS Y LAVADO VEH. TN-10339, FACTURA 4653, 4667, 4729




CH/5900 MANUEL CARREON LARA 11,055.36FINIQUITO POR HABER LABORADO EN IEEA, ADSCRITO A CZ-2405 RIO VERDE, POR UN PERIODO DE 16 DE FEBRERO 2004 A 30 DE SEPTIEMBRE 2010




CH/12529 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 568.00REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION POR TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL A CZ-2404 CERRITOS, EL DIA 02 DE OCTUBRE 2010




CH/12530 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 2,365.04REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS EN CZ-2401 Y 2408, ASISTIR ENTREGA CERTIF. EN CZ-2405




CH/12531 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 2,924.99REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN JORNADAS CULTURALES RECREATIVAS




CH/12532 MARTHA ELBA VEGA MONTEMAYOR 2,000.00COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS EN TRADICIONAL ALTAR DE MUERTOS, SOLICITADO POR DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS




CH/12533 LUIS DOMINGO RIOS PADRON 2,517.20SERVICIO DE ASESORIAS EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, EN OFICINAS DE REC. FINANCIEROS Y PATRONATO. FACTURA 3180 Y 3178




CH/5901 MICHELLE GEORGINA MONTEJANO PATLAN 5,977.46FINIQUITO POR HABER LABORADO EN IEEA, POR UN PERIODO DE 16 DE JUNIO 2008 A 23 DE JUNIO 2010




CH/12535 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V. 6,960.00GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE PAQUETERIA A COORDINACIONES DE ZONA, SEGÚN FACTURA 24427




CH/12536 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA 3,250.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON RESPONSABLES ESTATALES EN GUADALAJARA, 27 A 29 DE OCTUBRE




CH/12537 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ 1,506.00VIATICOS Y PASAJES PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO ACADEMICO PROYECTO TENEK EN TAMPAMOLON, 30 Y 31 OCTUBRE




CH/12538 MARIA GLORIA TORRES ZARATE 835.20ELABORACION DE RECIBOS DE DONATIVOS , SOLICITADO POR EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS




CH/12539 SANTIAGO PEREZ ROMERO 150.00VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE RESPONSABLES DE PLAZAS COMUNITARIAS EN CD. DE GUADALAJARA LSO DIAS 27 A 29 OCTUBRE




CH/12540 MAPFRE TEPEYAC, S.A. DE C.V. 1,509.00PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO No. 410402200000985 A CAMIONETA TN-10316, ASIG. A OFICINA DE CALIDAD




CH/12541 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,922.82SERVICIO DE LOS 90000 KM RECORRIDOS A VEHICULO OF. VBX-3203, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL




CH/12542 JOSE ANTONIO ALBA ZAPATA 1,160.00ELABORACION DE SPOTS PARA DIFUNDIR LA 2DA. JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION E INCORPORACION, "A MEDIAS NADA" FAC. 3475




CH/12543 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA 2,145.40COPIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN APLICACIÓN DE OCTUBRE, JORNADAS DE ACREDITACION Y CERTIFICACION, FACT. 10028




CH/12544 GERARDO ALFONSO MITRE NAVARRO 5,000.00INSTALACION DE ALARMA, ACTIVADORES Y ELEVADORES ELECTRICOS A VEH. VBX-3205 ASIG. DIRECCION GRAL. FACT. 1838




ch/12545 VERONICA MARTINEZ AGUILAR 55,743.44RECIBO DE ARRENDAMIENTO 304 DEL EDIFICIO IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




CH/12546 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA 16,748.11ARRENDAMIENTO No. 1970, 1971, 1972 DE LAS BODEGAS DEL ALMACEN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




CH/12547 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA 8,904.00ARRENDAMIENTO No. 3031 DEL LOCAL QUE OCUPA LA CZ-2408, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




CH/12548 JUAN JOSE MATA GONZALEZ 9,985.28SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, FACTURA 2427




CH/12549 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 3,532.20PAPEL BOND PARA COPIADORA, FOTOCOPIADO DE CERTIFICADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA Y PARA DIFERENTES DEPTOS. F-202381, 82, 202610




CH/12550 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO 6,488.11CORDON PARA GAFETTE EN APLICACIÓN DE EXAMENES Y MATERIAL PARA ORDENAMIENTO DE ARCHIVO EN AREA JURIDICO. FAC. 12970, 12963 Y 12962




CH/12551 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO 6,738.00MATERIAL DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS, PARA APOYO AL EVENTO DE JORNADAS CULTURARES Y TALLER REINGENIERIA F-12895, 96




CH/12552 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. 832.00CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE IEEA, FACTURA No. 68663




ch/12553 FERNANDO PEREZ ESPINOSA 8,986.38MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE PLAZAS COMUNITARIAS, FACTURA 272301




CH/12554 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR 150.00VIATICOS PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN CZ-2405 RIO VERDE EL DIA 28 DE OCTUBRE 2010




CH/12555 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ 150.00VIATICOS PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN CZ-2405 RIO VERDE EL DIA 28 DE OCTUBRE 2010




CH/12556 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS 512.50VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VERIFICACIONES EN CZ-2402 CHARCAS, EL DIA 28 DE OCTUBRE 2010




CH/5902 ACCOR SERV. EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

14,650.56ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL BASIFICADO, ACRREDOR A ESTIMULO DE PRODUCTIVAD, EN BASE A CLAUSULA 120





CTA. 845-01111-728/Oct/2010


CH/5904 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 1,940.03SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5905 JAVIER ELVIRA MORENO 1,434.87SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5906 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA 339.84SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5907 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 2,216.85SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5908 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA 1,411.96SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5909 PROFR. MANUEL FLORES HERNANDEZ 3,650.91SUELDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5910 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,088.62PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010




CH/5911 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 720.68PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010




CH/5912 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ 1,726.39PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010




CH/5913 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,319.14PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010




CH/5914 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 589.69PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010




CH/5915 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,251.50PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010




CH/5916 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ 1,763.72PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2010





CTA. 845-01111-728/Oct/2010



578.00PAGO SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5919 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO 37,700.00DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y CONFIANZA, QUE PARTICIPAN EN CAJA DE AHORRO CORRESP. QNA. 20 OCTUBRE




CH/5920 SINDICATO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

1,430.00PAGO CUOTAS DE FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




CH/5921 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C 3,958.92PAGO CREDITO PROMOBIEN, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/5922 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23SUELDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2010





68,976.79PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010





CTA. 845-01413-228/Oct/2010


CH/12558 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A. DE C.V. 17,052.00SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES IEEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACT. 7999




CH/12559 SAUL MEDINA CAZARES 4,905.00GASTOS PARA REALIZAR TRAMITES DE 45 VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPOND. A 2DO. SEMESTRE EJERCICIO FISCAL 2010




CH/12560 GERARDO GARCIA COMPEAN 10,070.00ARRENDAMIENTO No. 277 DEL LOCAL QUE OCUPA LA CZ-2401, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010




CH/12561 DINAMICA REP. INTERNACIONALES, S.A DE C.V. 8,924.89BOLETOS DE AVION MEX-CANCUN-MEX PARA ASISTIR A REUNION ACADEMICA NACIONAL DEL 03 AL 6 NOVIEMBRE, EN CANCUN QRO.




CH/12562 CENTRO RECREATIVO FEMENINO, A.C. 1,203.00SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA INSTALADA EN CENTRO RECREATIVO FEMENINO, CORRESP. AL ME DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM.




CH/12563 PROMOCIONES TURISTICAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

11,803.40ALQUILER DE SALON, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE REUNION DE EVALUACION ACADEMICA. FACT. 31645




CH/12564 HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V. 2,781.00PINTURA A DEFENSAS Y MEDALLON A CAMIONETA CHEVROLET VBX-32-03 ASIGNADA A DIRECCION GENERAL




ch/12565 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ 300.00COMBUSTIBLE PARA VISITAR PLAZAS COMUNITARIAS EN ZARAGOZA, STA. MARIA, BIBLIOTECA SAN FRANCISCO, Y EL TERRENITO. 28 Y 29 OCTUBRE




CH/5924 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,026.32SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010




CH/12566 RODOLFO MOISES ROBLEDO CARRIZA 1,622.30ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERIODICO MURAL, SOLIC. POR DEPTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, FACT. 19962




CH/12567 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 37,816.00PAPEL BOND PARA COPIADORA, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTO, FACTURA 202962




CH/12568 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. 7,824.22CARPETAS PORTAFOLIO PARA PERSONAL IEEA Y PORTAFOLIOS STUDENT PARA JOVENES Y ADULTOS REGISTRADOS EN SASA-INDIGENA. FAC. 7830





963.04FOLIADOR AUTOMATICO Y HOJAS IRIS PARA PREPARACION DE ARCHIVO, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE CEGAI. FAC. 13005 Y 12914




CH/12570 CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA 6,073.76ROUTER INALAMBRICO Y ROUTER TP LINK, PARA PLAZAS COMUNITARIAS DE FRACC. LA VIRGEN. INFONAVIT, BIBLIOTECA CENTRAL, FACT. 6347




CH/12571 JOSE DE JESUS VILLAGRAN LOREDO 3,091.40MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS PLACAS 2LJV3, ASGI. CZ-2408 Y 1LJV7 ASIGNADA A REC. MATERIALES. FACT. 28368 Y 28317




CH/12572 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 10,773.01REPARACION DE CLUTH A VEH. OFICIAL TN-10305, AFINACION VEH. TN-10329, BATERIA A VEH. TN-10326. FAC. 2121, 2122, 2123, 2124




CH/12573ADMON. Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

3,132.00FUENTES DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO EN COORDINACIONES DE ZONA Y DEPARTAMENTOS IEEA. FACT. 417468




CH/12574 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS 3,445.00SERVICIO CORRECTIVO A VEH. VBX-3196 Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA TN-10322, FACTURA 2137, 2138, 2141




CH/12575 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ 290.00SINCRONIZACION DE TIEMPO A RELOJ CHECADOR INSTALADO EN IEEA, FACTURA 70171




CH/12576 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ 550.00REEMBOLSO DE GASTOS PARA APOYAR TALLER DE CAPACITACION, VOCALES DE EDUCACION PARA ADULTOS PROGRAMA OPORTUNIDADES




CH/12577 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA 210.00EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A CHARCAS, DEBIDO A VISITAS NO PROGRAMADAS EN OFICIO DE COMISON




CH/12578 JOSE DOMINGO MARTINEZ ESPINOSA 39,140.0050% DE ANTICIPO POR FABRICACION DE CARROCERIA PARA CAMIONETA V-001-82 Y V-019-97 FACTURA 2392 Y 2393




CH/12579 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 4,522.00VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA MOVIL EN RIO VERDE, ENTREGA DE BIENES DE ACTIVO FIJO EN AQUISMON




CH/12580 GERARDO ALVARADO CARDONA 2,906.00VIATICSO Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR BIENES DE ACTIVO FIJO DE PLAZA COMUNITARIA EN AQUISMON, DIAS 4 Y 5 NOVIEMBRE 2010




CH/12534 PARQUE POTOSINO, S.A. DE C.V. 2,043.60RECURSO PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DIRECTOR GENERAL




TOTAL 3,037,032.56

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

21/Sep/2010 Ingresos 10 IEEA MINISTRACION PRIMERA QNA. MES DE SEPTIEMBRE RAMO 33 2,395,791.0011/Sep/2010 Ingresos 11 TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA CV DONATIVO DE EMPRESAS POR CENTRO DE TRABAJO MES AGOSTO 4,000.0020/Sep/2010 Ingresos 12 IEEA DECIMA MINISTRACION AL RAMO 11 EJERCICIO 2010 917,896.0030/Sep/2010 Ingresos 13 IEEA MINISTRACION SEGUNDA QNA. MES DE SEPTIEMBRE RAMO 33 1,597,194.0030/Sep/2010 Ingresos 14 PATRONATO DEL ESTADO PAGO TOTAL A PASIVOS CREADOS POR GASTOS EFECTUADOS EJER. 2008 Y 2009 1,755,576.1730/Sep/2010 Egresos 1000 BANORTE CTA. 61008-6827 IMPORTE PARA TRANSFERIR AL PATRONATO POR REMANENTE DEL EJERCICO 2008 1,755,576.17

TOTAL 8,426,033.34

03/Sep/2010 Egresos 41 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0013/Sep/2010 Egresos 47 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 1,000,000.0014/Sep/2010 Egresos 52 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0020/Sep/2010 Egresos 54 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 200,000.0023/Sep/2010 Egresos 56 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0028/Sep/2010 Egresos 58 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 800,000.00

TOTAL 2,900,000.00

01/Sep/2010 Ingresos 250 MARTINEZ CARREON JOSE ABEL DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 166.0008/Sep/2010 Ingresos 251 PERALES CRUZ JOSE MANUEL DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 171.3009/Sep/2010 Ingresos 252 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 4,724.8315/Sep/2010 Ingresos 253 MARTINEZ CARREON JOSE ABEL DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 2,100.0007/Sep/2010 Ingresos 254 C.Z 2403 MATEHUALA DEVOLUCION RECURSO NO EJERCIDO EN TALLER DE FORMACION 1,900.0010/Sep/2010 Ingresos 255 FOSADO TORRES FLAVIO DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 352.0021/Sep/2010 Ingresos 256 PERALES CRUZ JOSE MANUEL DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 70.0022/Sep/2010 Ingresos 257 MARTINEZ CARREON JOSE ABEL DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 200.0022/Sep/2010 Ingresos 258 C.Z 2403 MATEHUALA DEVOLUCION DE RECURSO POR ENVIO DUPLICADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,760.0022/Sep/2010 Ingresos 259 C.Z 2404 CERRITOS DEVOLUCION DE RECURSO POR DIVERSOS CONCEPTOS 1,225.0030/Sep/2010 Ingresos 260 MOYA GARFIAS ANGEL FELIX DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 243.0030/Sep/2010 Ingresos 261 SOLIS ZAVALA JOSE LUIS DEVOLUCION DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN COMISION REALIZADA 529.6430/Sep/2010 Diario 656 CANCELACION CH. 11900 706.8603/Sep/2010 Egresos 42 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0003/Sep/2010 Egresos 43 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,000.0013/Sep/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0020/Sep/2010 Egresos 55 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.00

TOTAL 920,148.63

TOTAL 0.00

30/Sep/2010 Ingresos 1011 PATRONATO DEL ESTADO IMPORTE PARA TRANSFERIR AL PATRONATO POR REMANENTE DEL EJERCICO 2008 1,755,576.17TOTAL 1,755,576.17

03/Sep/2010 Ingresos 1071 CLUB DEPORTIVO, S.C.P.P.A., DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2010 6,240.0006/Sep/2010 Ingresos 1072 AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 1,440.0010/Sep/2010 Ingresos 1073 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V, DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 1,280.0015/Sep/2010 Ingresos 1074 LEISER, S. DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010 3,900.0015/Sep/2010 Ingresos 1075 GRUPO DELVEG,S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 1,800.0001/Sep/2010 Ingresos 1076 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 3,600.0024/Sep/2010 Ingresos 1077 LOGISTICA LEX, S.DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 2,750.0023/Sep/2010 Ingresos 1078 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,480.0024/Sep/2010 Ingresos 1079 MEXICHEM FLUOR, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2010 4,850.0024/Sep/2010 Ingresos 1080 TABICEL, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 2,250.00



BANORTE CTA. 845-0610086827




INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOSREPORTE DE INGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS


PÓLIZA

27/Sep/2010 Ingresos 1081 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V, DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 1,280.0030/Sep/2010 Ingresos 1082 AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 1,440.0030/Sep/2010 Egresos 61 BANORTE CTA. 648-976921 TRASPASO POR LOS DONATIVOS RECIBIDOS POR EMPRESAS MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,000.0003/Sep/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 648-976921 TRASPASO POR LOS DONATIVOS RECIBIDOS POR EMPRESAS MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,000.00

TOTAL 43,310.00

T o t a l : 0.00

14,045,068.14$

HSBC CTA. 4019538834

TOTAL GENERAL

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOMONTO

02/Sep/2010 Egresos 40 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 37,063.0003/Sep/2010 Egresos 41 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0003/Sep/2010 Egresos 42 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0003/Sep/2010 Egresos 43 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,000.0003/Sep/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 648-976921 TRASPASO POR LOS DONATIVOS RECIBIDOS POR EMPRESAS MES DE AGOSTO 2010 4,000.0010/Sep/2010 Egresos 45 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 5,926.0013/Sep/2010 Egresos 46 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 26,245.0013/Sep/2010 Egresos 47 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 1,000,000.0013/Sep/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0013/Sep/2010 Egresos 49 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 55,677.0014/Sep/2010 Egresos 50 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 132,627.0014/Sep/2010 Egresos 51 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 48,357.0014/Sep/2010 Egresos 52 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0020/Sep/2010 Egresos 53 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 112,680.0020/Sep/2010 Egresos 54 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 200,000.0020/Sep/2010 Egresos 55 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0023/Sep/2010 Egresos 56 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 300,000.0024/Sep/2010 Egresos 57 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 19,658.0028/Sep/2010 Egresos 58 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 800,000.0029/Sep/2010 Egresos 59 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 30,000.0030/Sep/2010 Egresos 60 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE SEPTIEM. 2010 132,021.0030/Sep/2010 Egresos 61 BANORTE CTA. 648-976921 TRASPASO POR LOS DONATIVOS RECIBIDOS POR EMPRESAS MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,000.0030/Sep/2010 Egresos 62 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA APOYAR GASTOS EFECTUADOS EN 2008 Y 2009 POR AMPLIACION PRE. 1,755,576.17

T o t a l : 6,167,830.17

03/Sep/2010 Egresos 90 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA ENTERO DE CONTRIBUICIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16 DE AGOSTO DE 2010 128,631.3607/Sep/2010 Egresos 91 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL PAGO DE SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESP. A QNA. 15 Y 16 DE AGOSTO 2010 9,369.0013/Sep/2010 Egresos 92 HSBC CTA. 40195538834 TRASPASO PARA PAGO DE SAR, CUARTO BIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2010 305,000.0014/Sep/2010 Egresos 93 PERSONAL HONORARIOS IEEA PAGO NOMINA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 113,477.1014/Sep/2010 Egresos 93 PERSONAL HONORARIOS IEEA PAGO NOMINA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 1,415.0114/Sep/2010 Egresos 94 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 474,525.2714/Sep/2010 Egresos 94 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 3,531.3814/Sep/2010 Egresos 95 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA ENTERO DE CONTRIBUICIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17 DE AGOSTO DE 2010 131,224.6420/Sep/2010 Egresos 96 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2010 183,706.0020/Sep/2010 Egresos 96 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2010 33,126.0028/Sep/2010 Egresos 97 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 462,942.5128/Sep/2010 Egresos 97 PERSONAL INSTITUCIONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 3,447.2828/Sep/2010 Egresos 98 PERSONAL HONORARIOS IEEA PAGO NOMINA QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 114,892.11

T o t a l : 1,965,287.66

02/Sep/2010 Egresos 280 C.Z 2406 CD. VALLES SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA JUNIO - AGOSTO, COMPRA REFACCIONES PAR MOTOCICLETA 4,120.0002/Sep/2010 Egresos 281 C.Z 2405 RIO VERDE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 2,326.3902/Sep/2010 Egresos 282 C.Z 2406 CD. VALLES REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 30,198.1603/Sep/2010 Egresos 283 C.Z 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO, VIATICOS Y PASAJES MES DE SEPTIEMBRE, OPORTUNIDADES Y ATEN. DEMAN. 25,287.9403/Sep/2010 Egresos 284 C.Z 2404 CERRITOS PAGO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2010 3,388.2903/Sep/2010 Egresos 285 C.Z 2405 RIO VERDE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONVENIO OPORTUNIDADES 19,200.0003/Sep/2010 Egresos 286 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES SEPTIEMBRE, ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 48,164.9003/Sep/2010 Egresos 287 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES SEPTIEMBRE, CONVENIO ATN. DEMA. Y OPORTUN. 22,200.0008/Sep/2010 Egresos 288 C.Z 2406 CD. VALLES PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE INFORMACION Y GRAFICAS, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2010 1,898.0008/Sep/2010 Egresos 289 C.Z 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A CONGRESO ESTATAL PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2,020.0008/Sep/2010 Egresos 290 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE RECURSO PARA REALIZAR TALLER FORMACION CONTINUA, DIAS 9 Y 10 SEPTIEMBRE 16,735.00

PÓLIZA

MES DE SEPTIEMBRE 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS




10/Sep/2010 Egresos 291 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 22,222.4610/Sep/2010 Egresos 292 C.Z 2402 CHARCAS PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE INFORMACION Y GRAFICAS, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2010 1,020.0010/Sep/2010 Egresos 293 C.Z 2403 MATEHUALA PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL, PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE INFORMAC. 3,270.6010/Sep/2010 Egresos 294 C.Z 2404 CERRITOS REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS SEPTIEMBRE, VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER ASESORIA 18,108.0010/Sep/2010 Egresos 295 C.Z 2405 RIO VERDE GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA REUNION DE ASESORIA 4,730.0010/Sep/2010 Egresos 296 C.Z 2406 CD. VALLES SERVICIO CORRECTIVO A COPIADORA, VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION ASESORIA 20-22 SEP. 1,388.0014/Sep/2010 Egresos 297 C.Z 2406 CD. VALLES REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES SEPTIEMBRE, PROYECTO INDIGENA 6,960.0014/Sep/2010 Egresos 298 C.Z 2405 RIO VERDE REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES SEPTIEMBRE, PROYECTO INDIGENA 4,500.0014/Sep/2010 Egresos 299 C.Z 2406 CD. VALLES PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO, APOYO COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTO 2,837.1620/Sep/2010 Egresos 300 C.Z 2405 RIO VERDE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AGOSTO, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JUNIO-AGOSTO 9,832.0020/Sep/2010 Egresos 301 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AGOSTO, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JULIO-SEPTIEMBRE 12,140.0022/Sep/2010 Egresos 302 C.Z.2401 SAN LUIS POTOSI PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO-SEPTIEMBRE, AGUA POTABLE JUNIO-JULIO. 2,352.0022/Sep/2010 Egresos 303 C.Z 2402 CHARCAS REPOSICION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 3,000.0022/Sep/2010 Egresos 304 C.Z 2406 CD. VALLES COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1,000.0022/Sep/2010 Egresos 305 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI PAGO SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE, SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JULIO-SEPTIEMBRE 10,415.0022/Sep/2010 Egresos 306 C.Z 2405 RIO VERDE RECURSO PARA REALIZAR TALLER FORMACION CONTINUA, DIAS 26 SEP - 10 OCTUBRE 2010 22,240.0022/Sep/2010 Egresos 306 C.Z 2405 RIO VERDE RECURSO PARA REALIZAR TALLER FORMACION CONTINUA, DIAS 26 SEP - 10 OCTUBRE 2010 35,520.0022/Sep/2010 Egresos 307 C.Z 2406 CD. VALLES APOYO DE COMBUSTIBLE POR DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN PUNTOS ENCUENTRO 1,300.0022/Sep/2010 Egresos 307 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE APOYO DE COMBUSTIBLE POR DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO EN PUNTOS ENCUENTRO 1,500.0024/Sep/2010 Egresos 308 C.Z 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 11,265.0024/Sep/2010 Egresos 309 C.Z 2403 MATEHUALA PAGO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO OFICIAL 2,122.8024/Sep/2010 Egresos 310 C.Z 2406 CD. VALLES COMPRA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMIONETA OFICIAL 8,120.0024/Sep/2010 Egresos 311 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR A DIRECCION GENERAL 2,924.0024/Sep/2010 Egresos 312 C.Z 01-02-03-07-08 RECURSOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION CONTINUA EJE DE MATEMATICAS 167,310.0027/Sep/2010 Egresos 313 C.Z 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONVENIO OPORTUNIDADES 5,100.0027/Sep/2010 Egresos 314 C.Z 2406 CD. VALLES COMPLEMENTO DE VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1,000.0020/Sep/2010 Egresos 315 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2010 12,989.0020/Sep/2010 Egresos 315 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2010 2,830.0029/Sep/2010 Egresos 316 C.Z 2403 MATEHUALA GASTOS DE TRASLADOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL 411.0029/Sep/2010 Egresos 317 C.Z 2404 CERRITOS PAGO ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONICO Y ENERGIA ELECTRICA 9,877.2929/Sep/2010 Egresos 318 C.Z 2405 RIO VERDE PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 6,427.5829/Sep/2010 Egresos 319 C.Z 2406 CD. VALLES GASTOS DE TRASLADOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL 787.0029/Sep/2010 Egresos 320 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PLAZA COMUNITARIA MARAVILLAS ME SEPTIEMBRE 583.0029/Sep/2010 Egresos 321 C.Z 2404 CERRITOS PAGO DE HOSPEDAJE Y TRASLADO A CD. MAIZ Y EL NARANJO, ACTIVIDADES OPORTUNIDADES 2,345.99

T o t a l : 573,966.56

30/Sep/2010 Egresos 1000 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO POR EL REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008 PARA GASTOS PATRONATO 1,755,576.17T o t a l : 1,755,576.17

03/Sep/2010 Egresos 1091 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS POR EMPRESAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 27,090.0030/Sep/2010 Egresos 1092 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS POR EMPRESAS CORRESP. AL MES DE SEPTEIMBRE 39,310.00

T o t a l : 66,400.00

20/Sep/2010 Egresos 1 SAR ENTERO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE 2010 303,043.69T o t a l : 303,043.69

10,832,104.25$


TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834

FECHANO.

CHEQUENO.

POLIZABENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

10/Sep/2010 CH/1153 1051 PATRONATO PRO-EDUCACION ADULTOS TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS SEPTEMBRE 2010 2,331,555.00

TOTAL 2,331,555.00

02/Sep/2010 CH/5814 150 INEA PAGO FONAC CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 21,336.2102/Sep/2010 CH/5815 151 INEA PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 9,251.4803/Sep/2010 CH/5816 152 SNTEA RECURSO PARA LLEVAR A CABO JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS, CLAUSULA 108 73,000.0003/Sep/2010 CH/5817 153 MARIA LEONOR DUQUE MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 6,051.9903/Sep/2010 CH/5818 154 JUAN ULISES SANDOVAL PEREZ ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 10 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 4,476.5003/Sep/2010 CH/5819 155 ARACELI MARTINEZ GARZA ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 15,815.3203/Sep/2010 CH/5820 156 ROSA ISELA GARCIA MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 10 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 4,476.5003/Sep/2010 CH/5821 157 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 6,051.9903/Sep/2010 CH/5822 158 ESTELA GARCIA SANTOS ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 15 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 6,051.9903/Sep/2010 CH/5823 159 VICTOR HUGO VELAZQUEZ MANCILLA ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 20 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 10,711.0903/Sep/2010 CH/5824 160 MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA ESTIMULO ECONOMICO POR HABER CUMPLIDO 20 AÑOS DE SERVICIO EN IEEA, CLAUSULA 115 10,711.0903/Sep/2010 CH/5825 161 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ PAGO DE PREMIO A LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2009 6,763.5503/Sep/2010 CH/5826 162 C.P. JOSE GUADALUPE MONCADA ALVAREZ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO EMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 62,772.0007/Sep/2010 CH/5827 163 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE POTEN, SEGURO DE VIDA BASE Y DE CONFIANZA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 19,482.3407/Sep/2010 CH/5828 164 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE VIDA APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 11,288.3313/Sep/2010 CH/5829 165 LILIA MARTINEZ ARRIAGA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 2,667.7113/Sep/2010 CH/5830 166 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,922.0413/Sep/2010 CH/5831 167 JAVIER ELVIRA MORENO SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,566.8813/Sep/2010 CH/5832 168 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 259.9613/Sep/2010 CH/5833 169 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 2,198.8613/Sep/2010 CH/5834 170 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,364.2813/Sep/2010 CH/5835 171 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 3,088.6213/Sep/2010 CH/5836 172 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 720.6813/Sep/2010 CH/5837 173 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 1,647.2713/Sep/2010 CH/5838 174 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 1,263.7613/Sep/2010 CH/5839 175 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 589.6913/Sep/2010 CH/5840 176 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 1,251.5013/Sep/2010 CH/5841 177 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA SUELDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 24,800.2314/Sep/2010 CH/5842 178 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORR. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT. DE 2010 1,763.7215/Sep/2010 CH/5843 179 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL F. VIVIENDA PAGO SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE CORRESP. A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 578.0015/Sep/2010 CH/5844 180 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES POR CAJA DE AHORRO QNA. 17 SEPTIEMBRE 2010 41,260.0015/Sep/2010 CH/5845 181 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES POR AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS 3ER. TRIMESTRE 5,800.0015/Sep/2010 CH/5846 182 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO CREDITO PROMOBIEN CORRESPONDIENE A QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010 3,609.2115/Sep/2010 CH/5847 183 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL F. VIVIENDA PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 69,774.2915/Sep/2010 CH/5848 184 SNTEA COMPLEMENTO A RECURSO PARA JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS, CLAUSULA 108 7,300.0020/Sep/2010 CH/5849 185 INEA PAGO FONAC CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 39,478.1121/Sep/2010 CH/5850 186 INEA PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 9,257.0221/Sep/2010 CH/5851 187 CHEQUE CANCELADO 0.0022/Sep/2010 CH/5852 188 FELICIANO ORTEGA VILLA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO EMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 288,971.5129/Sep/2010 CH/5853 189 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 24,800.2329/Sep/2010 CH/5854 190 LILIA MARTINEZ ARRIAGA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 2,724.2329/Sep/2010 CH/5855 191 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,837.9429/Sep/2010 CH/5856 192 JAVIER ELVIRA MORENO SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,482.7829/Sep/2010 CH/5857 193 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 237.7529/Sep/2010 CH/5858 194 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 2,114.7629/Sep/2010 CH/5859 195 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,280.18

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOSREPORTE DE POLIZAS DE CHEQUE

EMITIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2010



29/Sep/2010 CH/5860 196 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 3,088.6229/Sep/2010 CH/5861 197 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 720.6829/Sep/2010 CH/5862 198 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,726.3929/Sep/2010 CH/5863 199 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,319.1429/Sep/2010 CH/5864 200 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 589.6929/Sep/2010 CH/5865 201 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,251.5029/Sep/2010 CH/5866 202 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1,763.7229/Sep/2010 CH/5867 203 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL F. VIVIENDA PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 68,976.7929/Sep/2010 CH/5868 204 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA DEL F. VIVIENDA PAGO SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE CORRESP. A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 578.0029/Sep/2010 CH/5869 205 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES POR CAJA DE AHORRO QNA. 18 SEPTIEMBRE 2010 41,260.0029/Sep/2010 CH/5870 206 SNTEA CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESP. A MES DE SEPTIEMBRE 1,450.0029/Sep/2010 CH/5871 207 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO CREDITO PROMOBIEN CORRESPONDIENE A QNA. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010 3,745.4430/Sep/2010 CH/5872 208 JACINTO GONZALEZ GONZALEZ FINIQUITO POR HABER LABORADO EN IEEA, PERIODO 01 ABRIL 1992 - 30 SEPTIEMBRE 2010 46,515.60

TOTAL 986,837.16

01/Sep/2010 CH/12300 400 SIMON GOVEA SALAZAR VIATICOS PARA ASISITIR A REUNION NACIONAL DE CONVEVYT EN CD. MEXICO 01 A 03 SEPT. 2010 178.0001/Sep/2010 CH/12301 401 LIC. EVERARDO ALEMAN LOPEZ VIATICOS PARA ASISITIR A REUNION NACIONAL DE CONVEVYT EN CD. MEXICO 01 A 03 SEPT. 2010 218.0001/Sep/2010 CH/12302 402 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ASISITIR A REUNION NACIONAL DE CONVEVYT EN CD. MEXICO 01 A 03 SEPT. 2010 3,506.0001/Sep/2010 CH/12303 403 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VALORACION ASESORES EN CHARCAS. 1,600.0001/Sep/2010 CH/12304 404 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2404 DEL 01 AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2010 2,810.0001/Sep/2010 CH/12305 405 CANCELADO 0.0001/Sep/2010 CH/12306 406 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO PARA CELEBRAR DIA DEL TRABAJADOR 2,204.0001/Sep/2010 CH/12307 407 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI ARRENDAMIENTO DE TRES SALAS EN CENTRO CULTURAL POR CELEBRAR DIA DEL TRABAJADOR 3,480.0002/Sep/2010 CH/12308 408 CANCELADO 0.0002/Sep/2010 CH/12309 409 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES SOBRE VALORACION DE ASESORES EN SOLEDAD G.S. 150.0002/Sep/2010 CH/12310 410 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA REVISION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE ASESORES EN CZ-2404 3-6 SEPTIEM. 1,868.0002/Sep/2010 CH/12311 411 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARAVILLAS, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2010 1,075.4202/Sep/2010 CH/12312 412 SERVICIOS DE CONSULTORIA INGENIERIA ANTICIPO DEL 50% F-404 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO EN AUDITORIA IEEA 3,248.0003/Sep/2010 CH. 12313 413 C.P.JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 1,735.1507/Sep/2010 CH/12314 414 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12315 415 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12316 416 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12317 417 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12318 418 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12319 419 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION CD. MEXICO 8-10 SEPTIEMBRE 1,709.0007/Sep/2010 CH/12320 420 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12321 421 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12322 422 CANCELADO 0.0007/Sep/2010 CH/12323 423 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIAS VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE PLANEACION Y ADMON. VALLARTA, JAL. 8-11 SEP. 4,122.0007/Sep/2010 CH/12324 424 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE PLANEACION Y ADMON. VALLARTA, JAL. 8-11 SEP. 460.0007/Sep/2010 CH/12325 425 LIC. FERNANDO FLORES CANO VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE PLANEACION Y ADMON. VALLARTA, JAL. 8-11 SEP. 380.0007/Sep/2010 CH/12326 426 ROBERTO CAMACHO MARTINEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE PLANEACION Y ADMON. VALLARTA, JAL. 8-11 SEP. 380.0007/Sep/2010 CH/12327 427 ROSA ISELA GARCIA MARTINEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE PLANEACION Y ADMON. VALLARTA, JAL. 8-11 SEP. 380.0007/Sep/2010 CH/12328 428 C.P. MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION CD. MEXICO 8-10 SEPTIEMBRE 218.0007/Sep/2010 CH/12329 429 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION CD. MEXICO 8-10 SEPTIEMBRE 178.0008/Sep/2010 CH/12330 430 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION CD. MEXICO 8-10 SEPTIEMBRE 218.0009/Sep/2010 CH/12331 431 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL POR INSTALACION DE EQUIPO EN BIBLIOTECA CENTRAL 285.4009/Sep/2010 CH/12332 432 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR REEMBOLSO DE COMBUTIBLE POR VERIFICACION DE SEDES DE APLICACIÓN EN RECREATIVO FEM. 100.0009/Sep/2010 CH/12333 433 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO MATERIAL DE OFICINA PARA SER. EDUCATIVOS, JURIDICO, INFORMATICA, MATERIALES Y FINANC. 2,253.6009/Sep/2010 CH/12334 434 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA PARA DEPTO. DE ACREDITACION, FAC. 2917, 2919 11,443.4009/Sep/2010 CH/12335 435 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DEL ALMACEN Y 2DO. PISO IEEA, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 11,820.0009/Sep/2010 CH/12336 436 INTERAPAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOCALES DEL ALMACEN, MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2010 399.0009/Sep/2010 CH/12337 437 TERESA RAMIREZ SEGURA SERVICIO DE CERRAJERIA EN REC. FINANCIEROS, CONEVYT, ACRED. MATERIALES, PATRONATO 1,618.2009/Sep/2010 CH/12338 438 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA PARA FOTOCOPIDO DE CERTIFICADOS DEP. INFORMATICA F-200702, 703 1,009.2009/Sep/2010 CH/12339 439 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DE CALCOMANIA PARA PLAZA MOVIL INSTALADA EN FENAPO FAC-2600 Y 2599 2,172.6809/Sep/2010 CH/12340 440 MA. DEL CARMEN GARCIA RANGEL COMPRA DE ALTERNADOR PARA CAMIONETA BLAZER ASIG. A DEPTO DE ACREDITACION 1,968.5209/Sep/2010 CH/12341 441 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMINITARIA EL TERRENITO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 299.0009/Sep/2010 CH/12342 442 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ SERVICIO DE SINCRONIZACION DE TIEMPO A RELOJ CHECADOR, SEGÚN F. 69927 440.8008/Sep/2010 CH/12343 443 JOSE MANUEL PERALES CRUZ VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION CONTINUA EN CZ-2407. DEL 8 AL 10 SEPTIEM. 1,720.0008/Sep/2010 CH/12344 444 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEV EN CZ-2404 CERRITOS 09 SEPTIEMBRE 2010 1,020.00


08/Sep/2010 CH/12345 445 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEV EN CZ-2404 CERRITOS 09 SEPTIEMBRE 2010 985.0008/Sep/2010 CH/12346 446 LIC. GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA RECOGER EQUIPO DE COMPUTO EN VILLA HIDALGO, EL 09 SEPTIEMBRE 2010 765.0008/Sep/2010 CH/12347 447 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE GASTOS PARA APOYAR CAMPAÑA DE CERTIFICACION EN CZ-2402 1,300.0008/Sep/2010 CH/12348 448 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN VISITAS DE SEDES DE VALORACION DIAGNOSTICA 784.0008/Sep/2010 CH/12349 449 LA LABOR CAMPESTRE, S.A. DE C.V. ANTICIPO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, TALLER DE FORMACION. 13 Y 14 SEPT. 15,000.0008/Sep/2010 CH/12350 450 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE MODULOS DE INFORMACION Y GRAFICAS EN CZ-2407 2,227.0009/Sep/2010 CH/12351 451 ROGELIO LOERA ZUÑIGA IMPRESIÓN DE PAQUETE DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADRO F. 64 3,500.0009/Sep/2010 CH/12352 452 EDUARDO CARAZA RODRIGUEZ IMPRESIÓN E INSTALACION DE LONAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR. FAC. 3422 3,356.9009/Sep/2010 CH/12353 453 PABLO SANCHEZ PAJARO ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA TRABAJADORES POR AÑOS DE SERVICIO FAC. 1847 3,045.0009/Sep/2010 CH/12354 454 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DE VINIL PARA COLOCACION EN PLAZA MOVIL, DIFUNDIR SERVICIOS FENAPO F. 2620 1,081.1209/Sep/2010 CH/12355 455 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA ADQUISICION DE CONSUMIBLE INFORMATICO SEGÚN FACTURA No. 6285 9,477.2009/Sep/2010 CH/12356 456 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA VERIFICAR PROCESOS DE EVALUACION DE APRENDIZAJE EN CZ. 2406 Y 2407 2,056.0009/Sep/2010 CH/12357 457 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 85000 KM, VEHICULO VBX 3703 ASIG. A DIRECTOR FAC. 6027 4,805.6510/Sep/2010 CH/12358 458 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A DIRECTOR GRAL. MES AGOSTO, FAC. 5347825 1,467.0010/Sep/2010 CH.12359 459 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2407 DEL 10 A 19 SEPTIEMBRE 2010 8,952.0014/Sep/2010 CH/12360 460 SCREENPAD IMPRESIONES, S.A. DE C.V. CARPETAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL, SEGÚN FAC. 7703 5,082.4214/Sep/2010 CH/12361 461 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN ESTATAL, CONMUTADOR, INFORMATICA Y ADMINISTRACION 15,938.0014/Sep/2010 CH/12362 462 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES VIATICOS PARA PARTICIPAR EN REUNION INTERINSTITUCIONAL, PROPUESTA BILIGÜE EN CZ-2407 1,640.0014/Sep/2010 CH/12363 463 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE COMITÉ REGIONAL EN CZ-2403 MATEHUALA 592.0015/Sep/2010 CH/12364 464 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406. DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2010 4,598.0015/Sep/2010 CH/12365 465 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406. DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2010 3,340.0015/Sep/2010 CH/12366 466 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406. DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2010 2,862.0015/Sep/2010 CH/12367 467 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406. DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2010 4,498.0015/Sep/2010 CH/12368 468 CARLOS DANIEL VELASCO ROBLES VIATICOS PARA REALIZAR APLICACIÓN DE EXAMENES EN CEPRERESO 550.0015/Sep/2010 CH/12369 469 SIMON GOVEA SALAZAR APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONEVYT, MES SEPTIEMBRE 1,000.0015/Sep/2010 CH/12370 470 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GOVEZ APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONEVYT, MES SEPTIEMBRE 1,000.0015/Sep/2010 CH/12371 471 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA COPIAS DE AVANCE PARA UTILIZAR EN APLICACIÓN DE EXAMENES, SEPTIEMBRE FAC. 9941 1,015.0015/Sep/2010 CH/12372 472 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A MATEHUALA, TAMAZUNCHALE Y CD. MEXICO 2,997.2715/Sep/2010 CH/12373 473 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA VIATICOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN MATLAPA, 20 Y 21 SEPTIEMBRE 2010 1,106.0015/Sep/2010 CH/12374 474 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN MATLAPA, 20 Y 21 SEPTIEMBRE 2010 2,050.0020/Sep/2010 CH/12375 475 SIMON GOVEA SALAZAR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE PROMOCION CON EMPRESA ICA EN RAYO, 21 SEPTIEMBRE 822.0021/Sep/2010 CH/12376 476 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GO VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE PROMOCION CON EMPRESA ICA EN RAYO, 21 SEPTIEMBRE 150.0021/Sep/2010 CH/12377 477 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ VIATICOS PARA DESINSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN VILLA ARISTA, 22 DE SEPTIEMBRE 150.0021/Sep/2010 CH/12378 478 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VIATICOS PARA DESINSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN VILLA ARISTA, 22 DE SEPTIEMBRE 350.0021/Sep/2010 CH/12379 479 GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA INSTALAR CONTACTOS Y REVISAR SEÑAL DE INTERNET EN CEPRERESO , VILLA P. 620.0021/Sep/2010 CH/12380 480 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA REEMBOLSO POR COMBUSTILBE EN COMISION A VIILA DE POZOS Y REUNION EN BANCO ALIMENT. 200.0021/Sep/2010 CH/12381 481 CANCELADO 0.0021/Sep/2010 CH/12382 482 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO 12,000.0021/Sep/2010 CH/12383 483 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA VIATICOS PARA REUBICAR PLAZA COMUNITARIA EN VILLA DE ARISTA, 22 DE SEPTIEMBRE 2010 150.0021/Sep/2010 CH/12384 484 ALBERTO MIJANGOS CRUZ VIATICOS PARA REUBICAR PLAZA COMUNITARIA EN VILLA DE ARISTA, 22 DE SEPTIEMBRE 2010 150.0021/Sep/2010 CH/12385 485 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS PARA REUBICAR PLAZA COMUNITARIA EN VILLA DE ARISTA, 22 DE SEPTIEMBRE 2010 710.0021/Sep/2010 CH/12386 486 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA REUBICAR PLAZA COMUNITARIA EN VILLA DE ARISTA, 22 DE SEPTIEMBRE 2010 150.0021/Sep/2010 CH/12387 487 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 3,089.3121/Sep/2010 CH/12388 488 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI APORTACION PARA CONTRIBUIR A GASTOS DE CONTRALORIA, MES DE SEPTIEMBRE 2010 4,450.0022/Sep/2010 CH/12389 489 ISMAEL VAZQUEZ SALGUERO LIQUIDACION TOTAL A FACTURA 2498 POR ADQUISICION DE CAMISAS PARA PERSONAL IEEA 24,252.1223/Sep/2010 CH/12390 490 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER REUNION DE BALANCE OPERATIVO COORDINADORES 3,593.0023/Sep/2010 CH/12391 491 LILIANA GUADALUPE CASTRO PRECIADO F-457 POR ELABORACION DE MARCO DIM PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO 482.5624/Sep/2010 CH/12392 492 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1ER Y 2DO PISO, PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2010 7,690.0024/Sep/2010 CH/12393 493 GUSTAVO MEDINA AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA REALIZAR VALORACION DIAGNOSTICA ASESORES 674.0024/Sep/2010 CH/12394 494 GUSTAVO MEDINA AGUILAR REEMBOLSO POR GASTOS DE COMISION REALIZADA EN CERRITOS. 25 Y 26 AGOSTO 289.0024/Sep/2010 CH/12395 495 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, SA DE CV F-45246 45247 POR SERVICIO DE COPIADO Y ARRENDAMIENTO IMPRESORAS, MES AGOSTO 9,166.2724/Sep/2010 CH/12396 496 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. F-4299 POR CONSUMO PARA ATENDER A FIGURAS SOLIDARIAS DE CONEYT, TALLER APRENDIZAJ. 4,413.0124/Sep/2010 CH/12397 497 SIMON GOVEA SALAZAR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE DESECHABLES PARA ATENDER A FIGURAS SOLIDARIAS CONEV. 203.8828/Sep/2010 CH/12398 498 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A PLAZAS COMUNITARIAS EN CZ-2401 Y 2408 200.0028/Sep/2010 CH/12399 499 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN V, REYES, 25 SEPTIEMBRE 390.0028/Sep/2010 CH/12400 500 VERONICA MARTINEZ AGUILAR PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO No. 296 DEL EDIFICIO IEEA MES SEPTIEMBRE 2010 55,743.4328/Sep/2010 CH/12401 501 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE, ALMACEN ESTATAL. RECIBO 1961, 1962, 1963 16,748.1128/Sep/2010 CH/12402 502 GERARDO GARCIA COMPEAN ARRENDAMIENTO CZ-2401 MES DE SEPTIEMBRE, RECIBO No. 2877 10,070.0028/Sep/2010 CH/12403 503 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA ARRENDAMIENTO CZ-2408 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010 R. 3030 8,904.0028/Sep/2010 CH/12404 504 JUAN JOSE MATA GONZALEZ F-2392 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES IEEA, MES DE SEPTIEMBRE 2010 9,985.28

28/Sep/2010 CH/12405 505 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, S.A. DE C.V. F-7976 POR SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES IEEA, SEPTIEMBRE 2010 17,052.0028/Sep/2010 CH/12406 506 FRANCISCO GUERRERO DIAZ F-1099 Y 1100 POR CORRECCION DE LUCES A VEHICULOS OFICIALES 1,102.0029/Sep/2010 CH/12407 507 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 339.3029/Sep/2010 CH/12408 508 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12409 509 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12410 510 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12411 511 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12412 512 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12413 513 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12414 514 CANCELADO 0.0029/Sep/2010 CH/12415 515 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA A INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO SECCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2010 226.2029/Sep/2010 CH/12416 516 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADRA VIVERES A DAMNIFICADOS DE VERACRUZ 8,617.0029/Sep/2010 CH/12417 517 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADRA VIVERES A DAMNIFICADOS DE VERACRUZ 8,817.0029/Sep/2010 CH/12418 518 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VALORACION ASESORES EN CZ-2401 150.0029/Sep/2010 CH/12419 519 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRAMA OPORTUNIDADES 882.0029/Sep/2010 CH/12420 520 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL DE CD. MAIZ A RIO VERDE 3,133.0030/Sep/2010 CH/12421 521 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A EVENTOS DE FORMACION 250.0030/Sep/2010 CH/12422 522 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. PAGO F-2485 CONSUMO PARA PERSONAL INSTITUTO PARA REALIZAR EVENTO DIA TRABAJADOR 17,700.0030/Sep/2010 CH/12423 523 PABLO SANCHEZ PAJARO PAGO F-1909 POR ELABORACION DE MARCO CON BISEL DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO 533.6030/Sep/2010 CH/12424 524 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C F-201169 Y 201794 POR PAPEL BOND PARA COPIADORA, PARA DEPTO. ACREDITACION Y MATER. 4,036.8030/Sep/2010 CH/12425 525 HOMERO HARO CAMPOS PAGO F-2621 POR ELABORACION DE LONA DE VINIL PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES 443.1230/Sep/2010 CH/12426 526 LAURA PATRICIA SILVA CRUZ 50% DE ANTICIPO SOBRE COMPRA E IMPRESIÓN DE BOLSAS DE MANDADO CON LOGOTIPO 4,837.2030/Sep/2010 CH/12427 527 ANGELICA INES COBIAN CONCHA PAGO F-8590 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO 1,458.1230/Sep/2010 CH/12428 528 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS PAGO F-1918 POR REVISION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL, REC. MATERI. 670.0030/Sep/2010 CH/12429 529 ROGELIO CHONG MACIAS PAGO F-9643 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE 9 Y 6 KG. DEL IEEA 6,210.6430/Sep/2010 CH/12430 530 FERNANDO PEREZ ESPINOSA F-270481, 271560 POR MATERIAL ELECTRICO PARA REUBICACION DE PLAZA COMUNITARIA 13,823.3630/Sep/2010 CH/12431 531 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F-2027, 2029 Y 2022 POR LAVADO, ENGRASADO Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES A VEHICULO OF. 12,553.0130/Sep/2010 CH/12432 532 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F-2021, 2020, 2053 Y 2064 POR LAVADO Y ENGRASADO, CORRECCION DE FALL, A VEHICULO OFICIAL 14,409.0030/Sep/2010 CH/12433 533 CHEQUE CANCELADO 0.0030/Sep/2010 CH/12434 534 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO F-12692 Y 12767 POR FOLIADORES AUTOMATICOS Y ETIQUETAS PARA CD. SOL. X SERV. EDUCATIVOS 430.0030/Sep/2010 CH/12435 535 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. F-67717 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO 962.0030/Sep/2010 CH/12436 536 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. F-204990 POR ESQUELA DE CONDOLENCIAS OFRECIDAS A LIC. JUAN ANTONIO MARTINEZ MTZ. 3,016.0030/Sep/2010 CH/12437 537 MARIO DADID SANCHEZ GARAY F-1280 POR CABLE PARALELO EXTERIOR PARA VOZ Y TENSOR PARA CABELLO, DEPTO. INFOMAT. 458.2030/Sep/2010 CH/12438 538 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 2,571.5030/Sep/2010 CH/12439 539 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ EXCEDENTE EN COMBUSTIBLE Y CASETAS EN COMISION REALIZADA DEL 3 AL 5 SEP. EN CERRITOS 298.0030/Sep/2010 CH/12440 540 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR VERIFICACION DE SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 1,035.0030/Sep/2010 CH/12441 541 OMAR LOBO CRUZ F-2300 POR COMPRA E INSTALACION DE REFACCIONES ELECTRICAS A VEHICULO OFICIAL 2,123.9630/Sep/2010 CH/12442 542 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO POR CONSUMO PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON PERSON. OPORTUNI. 800.0030/Sep/2010 CH/12443 543 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION EFECTUADA EN MATLAPA EL DIA 20 SEP. X ASISTIR CURSO 670.00

TOTAL 480,499.11

TOTAL 0.00

3,798,891.27TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827


04/Ago/2010 Ingresos 10 IEEA NOVENA MINISTRACION DEL RAMO 11, EJERCICIO FISCAL 2010 3,503,792.0013/Ago/2010 Ingresos 11 IEEA MINISTRACION PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO, RAMO 33 2,395,791.0020/Ago/2010 Ingresos 12 TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA CV DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 4,000.00

TOTAL 5,903,583.00

04/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 1,649.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 4,000.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 2,500.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 2,500.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 2,500.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 1,415.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 3,500.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 1,883.0004/Ago/2010 Ingresos 70 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 1,883.0012/Ago/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 800,000.0017/Ago/2010 Egresos 49 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.00

TOTAL 1,121,830.00

02/Ago/2010 Ingresos 250 CZ-2401 SAN LUIS POTOSI DEVOLUCION POR VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 1,000.0004/Ago/2010 Ingresos 251 MORALES DIAZ CARLOS DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGÚN OFICIO DE COMISION 0928 388.5009/Ago/2010 Ingresos 252 PEREZ MOTA JUAN GERARDO DEVOLUCION DE VIATICOS A VARIOS OFICIOS DE COMISION 300.0016/Ago/2010 Ingresos 253 CZ-2402 CHARCAS DEVOLUCION DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION INSTRUMENTACION DIA 19 JULIO 2010 407.0002/Ago/2010 Ingresos 254 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS DEVOLUCION POR APOYO DE COMBUSTIBLE, ACTIVIDADES DE CONEVYT MES DE JULIO 2010 140.2004/Ago/2010 Ingresos 255 PATRONATO DEL ESTADO DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE QNA. 14 JULIO, PERSONAL PATRONATO 2,000.0017/Ago/2010 Ingresos 256 DEV PE-40504/08/10 E-467 19/07/10 OF.948-922 211.0002/Ago/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.0006/Ago/2010 Egresos 43 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.0016/Ago/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.00

TOTAL 904,446.70

TOTAL 0.00

11/Ago/2010 Ingresos 1011 BANORTE CTA. 845-0610086827 IMPORTE PARA EL PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 174,488.64TOTAL 174,488.64

05/Ago/2010 Ingresos 1071 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 4,480.0012/Ago/2010 Ingresos 1072 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 1,280.0016/Ago/2010 Ingresos 1073 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.C.P.P.A DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 3,120.0017/Ago/2010 Ingresos 1075 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 2,250.00

TOTAL 11,130.00

T o t a l : 0.00

8,104,348.34$


HSBC CTA. 4019538834


TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827





MES DE AGOSTO 2010

PÓLIZA


02/Ago/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.0006/Ago/2010 Egresos 41 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE AGOSTO 2010 77,066.0006/Ago/2010 Egresos 42 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE AGOSTO 2010 2,499.0006/Ago/2010 Egresos 43 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.0012/Ago/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 800,000.0012/Ago/2010 Egresos 45 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE AGOSTO 2010 68,946.0013/Ago/2010 Egresos 46 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE AGOSTO 2010 131,606.0016/Ago/2010 Egresos 47 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE AGOSTO 2010 137,133.0016/Ago/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 2000 Y 3000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.0017/Ago/2010 Egresos 49 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 1000 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2010 300,000.0019/Ago/2010 Egresos 50 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE CAPITULO 7000 FIGURAS SOLIDARIAS MES DE AGOSTO 2010 5,356.00

T o t a l : 2,422,606.00

03/Ago/2010 Egresos 90 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA ENTERO CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A QNA. 14 DE JULIO 2010 127,563.7306/Ago/2010 Egresos 91 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL PAGO SEGURO COLECTIVO Y DE RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 9,396.0012/Ago/2010 Egresos 92 PERSONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 15 DE AGOSTO 2010, PERSONAL DE HONORARIOS 115,595.0412/Ago/2010 Egresos 93 PERSONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 15 DE AGOSTO 2010, PERSONAL INSTITUCIONAL 488,047.4817/Ago/2010 Egresos 94 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 127,773.0017/Ago/2010 Egresos 94 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 33,126.0017/Ago/2010 Egresos 95 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA ENTERO CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 128,615.7705/Ago/2010 Egresos 96 BANORTE CTA. 845-01111-7 DIFERENCIA EN EL COBRO DEL CH. 5759 DEL DIA 30 DE JULIO 2010, PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO 3.00

T o t a l : 1,030,120.02

02/Ago/2010 Egresos 280 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI SERVICIO TELEFONICO JULIO, TALLER FORMACION ASESORES 03 Y 19 DE AGSOTO 2010 9,885.0002/Ago/2010 Egresos 281 C.Z 2406 CD. VALLES REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS ATN. DEMANDA, INDIGENA, OPORTUNIDADES MES AGOSTO 29,000.0002/Ago/2010 Egresos 282 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS CONVENIO DE ATENCION A LA DEMANDA PROYECTO INDIGENA Y OPORTUNIDADES 26,000.0004/Ago/2010 Egresos 283 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 17,679.0004/Ago/2010 Egresos 284 C.Z 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO MES AGOSTO, REPOSICION FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES MES AGOSTO 21,117.9404/Ago/2010 Egresos 285 C.Z 2404 CERRITOS REP. FONDO FIJO, VIATICOS JULIO, SERV. TELEFONICO JULIO, ENERGIA ELEC. JULIO, RENTA JULIO 21,004.8704/Ago/2010 Egresos 286 C.Z 2406 CD. VALLES GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN JORNADA DE INCORPORACION Y ACREDITACION 323.5004/Ago/2010 Egresos 287 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO OFICINAS, REPOSICION DE FONDO FIJO 6,198.0004/Ago/2010 Egresos 288 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REPOSICION DE FONDO FIJO, VIATICOS Y PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 18,826.0404/Ago/2010 Egresos 289 C.Z 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA, OPORTUNIDADES MES AGOSTO 7,000.0004/Ago/2010 Egresos 290 C.Z 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA, OPORTUNIDADES MES AGOSTO 2,000.0004/Ago/2010 Egresos 291 C.Z 2405 RIO VERDE RECURSO PARA TALLER ASISTENTE EDUCATIVO Y ACTIVIDADES SEGUIMIENTO 8 A 15 AGOSTO 11,845.0004/Ago/2010 Egresos 292 C.Z 2406 CD. VALLES GASTOS DE ALIMENTACION FIGURAS DE TALLER DE ASISTENTE EDUCATIVO 8 A 15 AGOSTO 9,090.0004/Ago/2010 Egresos 293 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE GASTOS DE ALIMENTACION FIGURAS DE TALLER DE ASISTENTE EDUCATIVO 8 A 15 AGOSTO 8,500.0004/Ago/2010 Egresos 294 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA, INDIGENA MES AGOSTO 2,000.0006/Ago/2010 Egresos 295 C.Z 2404 CERRITOS MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA OFICIAL, PLACAS 2LJB9, VEHICULO PLACAS, TL-10-310 1,934.2004/Ago/2010 Egresos 296 C.Z 2406 CD. VALLES SERVICIO CORRECTIVO A COPIADORA, SERV. TELEFONICO JULIO, ENERGIA ELECTRICA MAYO-JULIO. 15,586.2309/Ago/2010 Egresos 297 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION MENSUAL CON TECNICOS DOCENTES, 02 AGOSTO 2010 239.8412/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 4,000.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2402 CHARCAS GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 4,000.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2403 MATEHUALA GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 5,009.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2404 CERRITOS GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 4,000.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2405 RIO VERDE GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 4,000.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2406 CD. VALLES GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 7,000.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 7,000.0012/Ago/2010 Egresos 298 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI GASTOS DE ALIMENTACION POR JORNADA NAL. INCORPORACION Y ACREDITACION DEL 13 A 15 AG. 4,000.0004/Ago/2010 Egresos 299 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNIDADES MES AGOSTO 2010 3,000.0018/Ago/2010 Egresos 300 C.Z 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA Y OPORTUNIDADES MES AGOSTO 2010 18,025.65

PÓLIZA

MES DE AGOSTO 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS




18/Ago/2010 Egresos 301 C.Z 2405 RIO VERDE VIATICOS Y PASAJES PROYECTO OPORTUNIDADES MES DE AGOSTO 2010 20,200.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 7,050.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2402 CHARCAS REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 19,250.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2403 MATEHUALA REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 2,200.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2404 CERRITOS REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 7,771.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2405 RIO VERDE REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 9,813.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2406 CD. VALLES REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 11,292.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 20,271.0016/Ago/2010 Egresos 302 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REMOZAMIENTO EN PLAZAS COMUNITARIAS 10,871.0017/Ago/2010 Egresos 303 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010 19,839.0002/Ago/2010 Egresos 304 CZ-2402 CHARCAS SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 2,190.0002/Ago/2010 Egresos 305 CZ-2407 TAMAZUNCHALE ENVIO DE RECURSOS PARA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 16,164.90

T o t a l : 415,176.17

T o t a l : 0.00

T o t a l : 0.00

T o t a l : 0.00

3,867,902.19$


TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834

FECHANO.

CHEQUENO.


09/Ago/2010 CH/1152 1051 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS AD. TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIGURAS SOLIDARIAS AGOSTO 2010 1,779,947.00

TOTAL 1,779,947.00

03/Ago/2010 CH/5765 150 FELICIANO ORTEGA VILLA SUSPENSION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL AMPARO EN CONTRA FELICIANO ORTEGA 19,998.1006/Ago/2010 CH/5766 151 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO POTEN SEGURO DE VIDA, BASE Y CONFIANZA CORRESP. AL MES DE JULIO 2010 19,511.1106/Ago/2010 CH/5767 152 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA APORT. INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2010 11,307.6009/Ago/2010 CH/5768 153 CANCELADO 0.0009/Ago/2010 CH/5769 154 CANCELADO 0.0009/Ago/2010 CH/5770 155 INEA PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 9,256.7809/Ago/2010 CH/5771 156 INEA PAGO FONAC CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 21,470.4013/Ago/2010 CH/5772 157 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA SUELDO REGIMEN DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 24,800.2313/Ago/2010 CH/5773 158 LUIS FRANCISCO MENDOZA BARRAZA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 2,245.9613/Ago/2010 CH/5774 159 LILIA MARTINEZ ARRIAGA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 2,707.7113/Ago/2010 CH/5775 160 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,922.0413/Ago/2010 CH/5776 161 JAVIER ELVIRA MORENO SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,606.8813/Ago/2010 CH/5777 162 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,099.9613/Ago/2010 CH/5778 163 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 2,238.8613/Ago/2010 CH/5779 164 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,404.2813/Ago/2010 CH/5780 165 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 3,088.6213/Ago/2010 CH/5781 166 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 720.6813/Ago/2010 CH/5782 167 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,647.2713/Ago/2010 CH/5783 168 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,263.7613/Ago/2010 CH/5784 169 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 589.6913/Ago/2010 CH/5785 170 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,251.5013/Ago/2010 CH/5786 171 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA DE SUELDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 1,763.7213/Ago/2010 CH/5787 172 CANCELADO 0.0016/Ago/2010 CH. 5788 173 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 70,423.6116/Ago/2010 CH. 5789 174 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO APLICADO A TRABAJADORES, CAJA DE AHORRO SINDICAL QNA. 15 DE AGOSTO 41,510.0016/Ago/2010 CH. 5790 175 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PAGO SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE CORRESP. A QNA. 15 DE AGOSTO DE 2010 578.0016/Ago/2010 CH. 5791 176 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C PAGO CREDITO PROMOBIEN CORRESPONDIENTE A QNA. 15 DE AGOSTO 2010 2,706.2920/Ago/2010 CH. 5792 177 INEA PAGO FONAC CORRESPONDIENTE A QNA. 16 DE AGOSTO 2010 21,470.4020/Ago/2010 CH. 5793 178 INEA PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A QNA. 16 DE AGOSTO 2010 9,251.48

TOTAL 275,834.93

03/Ago/2010 CH/12193 400 LIC. ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL MIB EN OF. CENTRALES 4 A 7 AGOS. 2,108.0003/Ago/2010 CH/12194 401 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL MIB EN OF. CENTRALES 4 A 7 AGOS. 2,488.0003/Ago/2010 CH/12195 402 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEV EN CZ-2402, 2403, 2404 Y 2405 2,663.0003/Ago/2010 CH/12196 403 MARIA ANTONIETA AGUILAR LOPEZ VIATICOS Y PASAJES PARAR RECOGER CHEQUES FONAC CICLO 2009-2010 1,660.0003/Ago/2010 CH/12197 404 LIC. FERNANDO FLORES CANO VIATICOS Y PASAJES PARAR RECOGER CHEQUES FONAC CICLO 2009-2010 1,660.0004/Ago/2010 CH/12198 405 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGA DE MATERIAL DEL MEV EN CZ-2406 Y 2407, 5 Y 6 AGOSTO 2010 3,490.0004/Ago/2010 CH/12199 406 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ RECURSO PARA CASETAS EN ENTREGA DE MATERIAL EN CZ-2404 Y 2405, 04 AGOSTO 2010 364.0005/Ago/2010 CH/12200 407 TORTAURANTES ROD, S.A. DE C.V. ALIMENTACION DE ASESORES CZ-2401, 2408 EVENTO FORMACION 13 JULIO F/10079 1,287.0005/Ago/2010 CH/12201 408 LUIS RAMON MEDINA ALEMAN IMPRESIÓN DE CARTELES PARA JORNADA ACREDITACION DEL 13 AL 16 AGOSTO S/FAC. 2901 19,024.0005/Ago/2010 CH/12202 409 MARCO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ MATERIAL DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION, SOLI. DEPTO. JURIDICO Y MATERIAL. S/FACT. 35863 2,960.3205/Ago/2010 CH/12203 410 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAPEL BOND PARA COPIADORA, DEP. ACRE. INFORM. FINA. MATER. S/FAC. 19981, 19982, 199166 5,149.8205/Ago/2010 CH/12204 411 JOSE GUILLERMO RAMIREZ ANAYA IMPRESIÓN DE STICKERS EN VINIL PARA VEHICULOS OFICIALES S/F. 0384 2,610.0005/Ago/2010 CH/12205 412 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, SA CV SERVICIO PROFESIONAL VIGILANCIA INSTALACIONES IEEA MES JULIO S/F. 7944 17,052.0005/Ago/2010 CH/12206 413 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A. DE C.V. REVISION DE LOS 50000 KM VEHICULO TN-10328 ASIGNADO A DEPTO. INFORMATICA S/F. 27475 2,738.9105/Ago/2010 CH/12207 414 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO PAPELERIA PARA AREA DE REC. FINANCIEROS, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO S/F. 12309 1,415.20


EMITIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2010




05/Ago/2010 CH/12208 415 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBED IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA DIFUSION SERVICIOS PLAZA COMUNITARIA JESUS GAR. S/F. 7079 3,248.0005/Ago/2010 CH/12209 416 INTERAPAS SERVICIO DE AGUA POTABLE EN IEEA MESES MAYO Y JUNIO 2010 8,755.0005/Ago/2010 CH/12210 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 2DO. PISO IEEA 25-JUNIO A 27 JULIO 2010 11,179.0005/Ago/2010 CH/12211 418 GLORIA HERLINDA LUNA MEDINA COPIAS DE AVANCE PARA JORNADA ACREDITACION DEL 13 AL 15 AGOSTO 2010 S/F. 1912 6,511.6606/Ago/2010 CH/12212 419 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO PASAJES PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL DE CD. VALLES A CD. MAIZ, 9 Y 10 AG. 1,950.0006/Ago/2010 CH/12213 420 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, SA. DE C.V. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO S/F. 44153, 44521 Y 44152 10,791.6410/Ago/2010 CH/12214 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIG. A DIRECTOR GRAL., MES DE JULIO S/FACT. 04976306 1,226.0010/Ago/2010 CH/12215 422 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A SERV. 30000 KM TN-10336 DEP. PLANEACION Y 60000 KM TN-10331SERV. EDUC S/F. 27519 Y 27511 7,704.5010/Ago/2010 CH/12216 423 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CD. MEXICO POR REUNION VALORACION DIAG. 02 AGO. 305.0010/Ago/2010 CH/12217 424 LUISA MA. DE MONTSERRAT FERNANDEZ ADQUISICION DE BLUSAS Y CAMISAS PARA ENTREGA CERTIFICADOS CZ-2405, 06 Y 07 F-6111,6112,37 28,982.6010/Ago/2010 CH/12218 425 LUIS DOMINGO RIOS PADRON SERVICIO DE ASESORIAS EN SISTEMAS CONTPAQ EN OFICINA FINANCIEROS, SEGÚN F. 3104 464.0011/Ago/2010 CH/12219 426 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA INAGURACION PLAZA COMUNITARIA JESUS GARCIA C. 2,000.0012/Ago/2010 CH/12220 427 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A PLAZAS COMUNITARIAS DEL 10 AL 13 AGOSTO 2010 200.0012/Ago/2010 CH/12221 428 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO VIATICOS PARA TRASLADARSE A CD. MEXICO, RECOGER PAQUETES ESCOLARES EL 15 Y 16 AGOSTO 768.0012/Ago/2010 CH/12222 429 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUSION JORNADA NACIONAL ACREDITACION 13 A 15 AGOSTO S/F. 2590 8,894.4113/Ago/2010 CH/12223 430 SIMON GOVEA SALAZAR APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION MES AGOSTO, ACTIVIDADES CONEVYT 1,000.0013/Ago/2010 CH/12224 431 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GONZALEZ APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION MES AGOSTO, ACTIVIDADES CONEVYT 1,000.0013/Ago/2010 CH/12225 432 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. C.V. ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR F/6274 12,000.0013/Ago/2010 CH/12226 433 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADARSE A CD. MEXICO, RECOGER PAQUETES ESCOLARES EL 15 Y 16 AGOSTO 4,416.0013/Ago/2010 CH/12227 434 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2405 EL DIA 13 AL 16 DE AGOSTO 2010 3,058.0013/Ago/2010 CH/12228 435 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2405 EL DIA 13 AL 16 DE AGOSTO 2010 3,786.0013/Ago/2010 CH/12229 436 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2408 EL DIA 13 AL 20 DE AGOSTO 2010 500.0013/Ago/2010 CH/12230 437 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION MES AGOSTO, ACTIVIDADES CONEVYT 1,000.0017/Ago/2010 CH. 12231 438 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV SERVICIO TELEFONICO DEL ALMACEN, CONMUTADOR, INFORMATICA Y ADMINISTRACION 16,458.0017/Ago/2010 CH. 12232 439 CHEQUE CANCELADO 0.0017/Ago/2010 CH. 12233 440 CHEQUE CANCELADO 0.0017/Ago/2010 CH. 12234 441 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 2,721.7817/Ago/2010 CH. 12235 442 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN OFICINAS CENTRALES IEEA 18 AGOSTO 2010 1,740.0017/Ago/2010 CH. 12236 443 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SLP APORTACION PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE FUNCIONES DE CONTRALORIA S/FAC. 1857 4,450.0018/Ago/2010 CH-12237 444 MA CRISTINA PUENTE PEREZ CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES INAGURACION PLAZA COM. JESUS GARCIA F. 62 19,058.8018/Ago/2010 CH-12238 445 HUGO RUBEN PADRON QUINTANA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAR PARA CONDOLENCIAS AL LIC. FERNANDO FLORES CANO F. 967 928.0018/Ago/2010 CH.12239 446 HECTOR BECERRA VELAZQUEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DEL ALMACEN ESTATAL, SEGÚN F. 236 2,668.0019/Ago/2010 CH. 12240 447 CHEQUE CANCELADO 0.0019/Ago/2010 Ch. 12241 448 LIC. ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA REUNION PROYECTO INDIGENA , ACUERDOS ENTREGA DE CERTIFICACION EN CZ-2405 2,124.0019/Ago/2010 Ch. 12242 449 COM.PAPELERA TEQUISQUIAPAM SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO S/F., 44524 Y 44525 9,277.8019/Ago/2010 Ch. 12243 450 FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE ACTUALIZACION BILINGÜE EN CZ-2407, 19 A 22 AGOSTO 2,678.0019/Ago/2010 Ch. 12244 451 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA DESARROLLAR PROGRAMA DIA INTERN. ALFABETIZACION CZ-2405, 2406, 2407 2,696.0019/Ago/2010 Ch. 12245 452 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN REPARACION DE COPIADORA XEROX, SEGÚN FACTURA No. 1482 Y 1483 7,933.2419/Ago/2010 Ch. 12246 453 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL IEEA, SEGÚN FACTURA No. 66588 988.0023/Ago/2010 Ch. 12247 454 JUAN JOSE MATA GONZALEZ SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE IEEA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGÚN F. 2375 9,985.2823/Ago/2010 CH.12248 455 AMERICAN TRUST REGISTER, S.C TERCERA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION EN CALIDAD S/FAC. 3654 41,760.0023/Ago/2010 CH.12249 456 JOSE ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA APOYAR TALLER PARA LA VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES EN CZ-2404 484.0023/Ago/2010 CH.12250 457 JOSE MANUEL PERALES CRUZ VIATICOS PARA REALIZAR TALLER VALORACION DE ASESORES, TECNICOS DOC. Y APLIC. 25 Y 27 AG. 2,306.0024/Ago/2010 CH. 12251 458 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS PARA APOYAR TALLER VALORACION DIAGNOSTICA ASESORES DEL 25 AL 27 AGOSTO 2,306.0024/Ago/2010 CH. 12252 459 JOSE ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA REALIZAR FORMACION DE EQUIPOS , PARA TALLER DE VALORACION ASESORES 1,212.0024/Ago/2010 CH. 12253 460 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN CZ-2402, 2403, Y 2405 5,603.0024/Ago/2010 CH. 12254 461 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN CZ-2402, 2403, Y 2405 4,102.0024/Ago/2010 CH. 12255 462 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE VALORACION DE ASESORES LOS DIAS 25 Y 26 AGOSTO 2010 575.0024/Ago/2010 CH. 12256 463 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CUIDAD DE DURANGO, 24 A 26 AGOSTO 756.0024/Ago/2010 CH. 12257 464 LIC. JUAN GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A VALORACION DIAGNOSTICA ASESORES 1,354.0024/Ago/2010 CH. 12258 465 GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA REALIZAR VERIFICACION DE SEDES PARA VALORACION DE ASESORES, 25 A 26 AG. 1,693.0024/Ago/2010 CH. 12259 466 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE AUDITORIA EXTERNA GESTION DE CALID. 795.0024/Ago/2010 CH. 12260 467 LIC. GUILLERMO DELGADO ROBLES HONORARIOS POR CERTIFICACION DE 3000 COPIAS DE DOCUMENTOS, SEGÚN RECIBO No. 4393 30,000.00

TOTAL 363,062.96

11/Ago/2010 CH/175 1041 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PLAZAS COMUNITARIAS S/F. 6263 175,392.00

TOTAL 175,392.00


BANORTE CTA. 845-0610086827


01/Jul/2010 Ingresos 10 IEEA SEPTIMA MINISTRACION 2010 R-11 2,097,975.00

13/Jul/2010 Ingresos 11 IEEA MINIST. 1RA. QNA. JULIO 2010 R-33 1,932,508.00

13/Jul/2010 Ingresos 13 IEEA OCTAVA MINISTRACION 2010 R-11 825,119.00

16/Jul/2010 Ingresos 12 TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. CV DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,000.00

26/Jul/2010 Ingresos 14 ACERO HERCULES, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,700.00

29/Jul/2010 Ingresos 15 IEEA MINISTR. 2DA. QNA. JULIO 2010 R-33 2,060,477.00

TOTAL 6,922,779.00

06/Jul/2010 Egresos 43 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 300,000.00



16/Jul/2010 Ingresos 70 EPIFANIA GONZALEZ DEVOLUCION QNA. 13 JULIO 2010 1,415.01



29/Jul/2010 Egresos 57 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,000,000.00

T o t a l : 2,801,415.01

01/Jul/2010 Ingresos 250 C.Z 2404 CERRITOS DEVOLUCION A PE-300 13/05/10 3,783.21

02/Jul/2010 Ingresos 251 FOSADO TORRES FLAVIO DEV. E-464 20/04/10 E-474 20/04/10 DEV.P E-449 15 371.00

02/Jul/2010 Ingresos 273 CZ-2405 RIO VERDE DEVOLUCION DE VIATICOS JUNIO AT'N DEM. 1,000.00

06/Jul/2010 Ingresos 252 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV PE-307 18/05/10 1,636.00

06/Jul/2010 Ingresos 253 PEREZ CORREA ALFREDO DEVOLUCION A PE-456 15/02/10 300.00

06/Jul/2010 Ingresos 255 C.Z 2402 CHARCAS DEVOLUCION T E-316 26/04/10 E-307 19/03/10 875.00

06/Jul/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 200,000.00

09/Jul/2010 Ingresos 256 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV.PE-325 25/06/10 2,136.58

09/Jul/2010 Ingresos 274 CZ-2402 CHARCAS C.T.E. 322 23/06/10 FORM. ASESORES 640.00


12/Jul/2010 Ingresos 254 MILAN SANCHEZ OMAR GAUDENCIO DEV.T E-446 15/04/10 E-427 13/05/10 E-496 26/04/10 287.99


14/Jul/2010 Ingresos 259 C.Z 2403 MATEHUALA DEVOLUCION A PE-295 07/07/10 2,050.00

16/Jul/2010 Ingresos 257 BUJAIDAR MONSIVAIS SALMA DEVOLUCION A PE-492 24/03/10 217.90

19/Jul/2010 Ingresos 258 PEREZ MOTA GERARDO DEV.T E-443 28/01/10 E-470 18/02/10 E-470 18/03/10 500.00

19/Jul/2010 Ingresos 260 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEVOLUCION A PE-315 15/07/10 8,087.94


22/Jul/2010 Ingresos 262 C.Z 2403 MATEHUALA DEVOLUCION A PE-316 15/07/10 77.97

22/Jul/2010 Ingresos 263 C.Z 2403 MATEHUALA DEVOLUCION A PE-317 16/07/10 464.00

23/Jul/2010 Ingresos 261 ZAPUCHE CRUZ ALEJANDRO DEVOLUCION T SEG.OF.765-778-794-814 120.00

28/Jul/2010 Ingresos 264 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEVOLUCION A P E-413 07/06/10 42.00

28/Jul/2010 Ingresos 265 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE DEVOLUCION A T E-320 20/07/10 8,376.00

28/Jul/2010 Ingresos 266 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE DEVOLUCION A E-320 08/07/10 1,000.00

30/Jul/2010 Ingresos 271 C.Z.2407 TAMAZUNCHALE DEV. YC.T.E. 320 20/07/10 Y 303 08/07/10, VIAT. Y PS 1,200.00

30/Jul/2010 Ingresos 272 C.Z.2408 SAN LUIS POTOSI DEV. Y C.T.E.289 06/07/10 VIAT. Y PSJS. JULIO´10 1,000.00

31/Jul/2010 Ingresos 267 PERALEZ CRUZ JOSE MANUEL DEVOLUCION A PE-443 19/05/10 158.00

31/Jul/2010 Ingresos 268 C.Z 2404 CERRITOS DEVOLUCION A PE-281 02/06/10 484.00

31/Jul/2010 Ingresos 269 C.Z.2403 MATEHUALA DEVOLUCION A E. 323 21/07/10 2,656.61

31/Jul/2010 Ingresos 270 C.Z.2407 TAMAZUNCHALE DEV. Y C.T.E.316 15/07/10 PSJ. REU. SIND. EL 16/07 2,541.50

31/Jul/2010 Diario 706 HOMERO HARO CAMPOS CANC. CH. 11926 31 MAYO 2010 17,340.00

T o t a l : 1,057,345.70

T o t a l : 0.00

T o t a l : 0.00

08/Jul/2010 Ingresos 1071 LEISER, S. DE R.L.. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,600.00

19/Jul/2010 Ingresos 1072 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,600.00

20/Jul/2010 Ingresos 1073 PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 1,920.00

23/Jul/2010 Ingresos 1074 MEXICHEM FLUOR, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,850.00

23/Jul/2010 Ingresos 1075 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 1,800.00

24/Jul/2010 Ingresos 1076 AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS, SA CV DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,080.00

30/Jul/2010 Ingresos 1077 LOGISTICA LEX, S. DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,750.00

30/Jul/2010 Egresos 59 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO DE LA CTA. 549 133,085.00



30/Jul/2010 Egresos 59 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO DE LA CTA. 549 600.00

T o t a l : 160,985.00

15/Jul/2010 Egresos 95 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO SAR 3ER. BIMESTRE 296,000.00

T o t a l : 0.00

10,781,539.71$




PÓLIZA

MES DE JULIO DEL 2010


HSBC CTA. 4019538834


TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827



06/Jul/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 200,000.00

06/Jul/2010 Egresos 43 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 300,000.00





14/Jul/2010 Egresos 46 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 134,139.00









23/Jul/2010 Egresos 55 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 271.00

23/Jul/2010 Egresos 56 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 247.00

29/Jul/2010 Egresos 57 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,000,000.00


30/Jul/2010 Egresos 59 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO INGRESOS EBACET JULIO 2010 133,085.00



30/Jul/2010 Egresos 59 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO INGRESOS EBACET JULIO 2010 600.00

T o t a l : 4,438,443.00

05/Jul/2010 Egresos 91 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 12 JUNIO 2010 127,039.23

07/Jul/2010 Egresos 90 PERSONAL IEEA COMPLEMENTO NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 2,113.87

08/Jul/2010 Egresos 96 PERSONAL IEEA RETROACTIVO 4.5% PERS. INSTITUCIONAL 258,096.89

12/Jul/2010 Egresos 92 NACIONAL PROVINCIAL SEGURO COLECTIVO Y RETIRO JUNIO 2010 9,450.00

13/Jul/2010 Egresos 93 NACIONAL PROVINCIAL COMP. SEG. COLECTIVO Y RETIRO JUNIO 2010 47.00

13/Jul/2010 Egresos 94 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 13 JULIO 2010 HONORARIOS 113,696.19


13/Jul/2010 Egresos 97 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 13 JULIO 2010 485,429.38

15/Jul/2010 Egresos 95 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO DE SEGUNDO BIM. SAR 296,000.00

16/Jul/2010 Egresos 98 SHCP ENTERO IMPUESTOS JUNIO 2010 127,661.00

16/Jul/2010 Egresos 98 SHCP ENTERO IMPUESTOS JUNIO 2010 33,493.00

19/Jul/2010 Egresos 99 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 13 JUNIO 2010 128,732.61

19/Jul/2010 Egresos 100 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO RETROACTIVO X INCREMENTO SAL. 26,255.30

23/Jul/2010 Egresos 102 PERSONAL IEEA COMP. QNA. 13 JULIO 2010 1,415.01

29/Jul/2010 Egresos 101 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 14 JULIO INSTITUCIONAL 486,810.64



T o t a l : 2,212,766.33

06/Jul/2010 Egresos 280 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2010 1,898.00

06/Jul/2010 Egresos 281 C.Z 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES, .FONDO .FIJ. CAJA JUL. 2010 13,200.00

06/Jul/2010 Egresos 282 C.Z 2405 RIO VERDE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PL-4-LJV-3 264.00

06/Jul/2010 Egresos 283 C.Z 2406 CD. VALLES SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2010 1,123.38

06/Jul/2010 Egresos 284 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI R.RECURSOS PARA INSTR.17 PERS.BAN.ALIM 850.00

06/Jul/2010 Egresos 285 C.Z 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES JULIO 2010 7,000.00

06/Jul/2010 Egresos 286 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI FONFO F.CAJA, VIATICOS Y PASAJES JUL 10 16,568.00

06/Jul/2010 Egresos 287 C.Z 2405 RIO VERDE VIATICOS Y PASAJES, FONDO F.CAJA JUL 10 14,265.11

06/Jul/2010 Egresos 288 C.Z 2406 CD. VALLES FONDO F. CAJA, VIATICOS Y PASAJES JUL 10 20,501.02

06/Jul/2010 Egresos 289 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES, FONDO F. CAJA JUL 10 19,684.70

06/Jul/2010 Egresos 290 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES JULIO 2010 3,000.00

06/Jul/2010 Egresos 291 C.Z 2403 MATEHUALA EXEDENTE EN COMPROBACION E-328 30/06/10 79.80

06/Jul/2010 Egresos 292 C.Z 2405 RIO VERDE VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 7,000.00

06/Jul/2010 Egresos 293 C.Z 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES EXCED. PE-331 30/06/10 7,967.00

06/Jul/2010 Egresos 294 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 2,000.00

07/Jul/2010 Egresos 295 C.Z 2403 MATEHUALA RECURSOS INF.Y SENS.57 VOC. Y 06 ENLACE 3,150.00

07/Jul/2010 Egresos 296 C.Z 2405 RIO VERDE RECURSOS INFOR.Y SENS.130 VOC.EDC.ADULTOS 6,500.00

07/Jul/2010 Egresos 297 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE TALLER FORM. ALFAB. R.INF.Y SENS.20 VOC 15,080.00

07/Jul/2010 Egresos 298 C.Z 2404 CERRITOS PAGO .25 % DEUDA C.F.E.TELEFONO JUNIO 10 3,116.00

07/Jul/2010 Egresos 299 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE MANTENIMIENTO A VEH. NISSAN PL-TN 10313 3,462.60




PÓLIZA

MES DE JULIO 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

MES DE JULIO 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

08/Jul/2010 Egresos 300 C.Z 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 2,000.00

08/Jul/2010 Egresos 301 C.Z 2405 RIO VERDE TALLER DE ASISTENTE EDUCAT. LENG.XI'IUI 7,250.00

08/Jul/2010 Egresos 302 C.Z 2406 CD. VALLES TALLER DE ASISTENTE EDCAT. LENG.TENEK 7,250.00

08/Jul/2010 Egresos 303 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES T.ASIST.EDC.LENG.NAHUATL 15,700.00

08/Jul/2010 Egresos 304 C.Z 2404 CERRITOS VIATICOS Y PASAJES, FONDO F.CAJA JUL 10 12,034.72

08/Jul/2010 Egresos 305 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIATICOS Y PASAJES FONDO FIJO CAJA JUL 10 21,806.00

13/Jul/2010 Egresos 306 C.Z 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 11,265.00

13/Jul/2010 Egresos 307 C.Z 2403 MATEHUALA MANTENIMIENTO A MOTO PL-3LJV5 E INST CAN. 7,910.00

13/Jul/2010 Egresos 308 C.Z 2404 CERRITOS MANTENIMIENTO A VEHICULO PL-TL-10-309 1,392.00

13/Jul/2010 Egresos 309 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 10 12,157.00

13/Jul/2010 Egresos 310 C.Z 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 4,225.00

13/Jul/2010 Egresos 313 C.Z 2405 RIO VERDE SERV.TELEF JUN Y ENERG.ELECT.ABR-JUN 10 11,130.00

15/Jul/2010 Egresos 311 C.Z 2403 MATEHUALA ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2010 8,087.94

15/Jul/2010 Egresos 312 C.Z 2404 CERRITOS REFACIONES PARA VEHICULO OF. PL-103-10 100.00

15/Jul/2010 Egresos 314 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE EXEC. PASAJES TALLER IMP.REG.EST.FORM. 326.80

15/Jul/2010 Egresos 315 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ENV.ERRONEO C.Z 2401 DEB.SER C.Z 2403 8,087.94

15/Jul/2010 Egresos 316 C.Z 2403 MATEHUALA PASAJES PARA REUNION SINDICAL 838.00

15/Jul/2010 Egresos 316 C.Z 2404 CERRITOS PASAJES PARA REUNION SINDICAL 654.00

15/Jul/2010 Egresos 316 C.Z 2405 RIO VERDE PASAJES PARA REUNION SINDICAL 1,052.00

15/Jul/2010 Egresos 316 C.Z 2406 CD. VALLES PASAJES PARA REUNION SINDICAL 9,350.00

15/Jul/2010 Egresos 316 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PASAJES PARA REUNION SINDICAL 6,110.00

16/Jul/2010 Egresos 317 C.Z 2402 CHARCAS PASAJES R.INST.PEDAG.FORM.CONT.ASES. 640.00

16/Jul/2010 Egresos 317 C.Z 2403 MATEHUALA PASAJES R. INST. PEDAG. FORM. CONT.ASES. 864.00

16/Jul/2010 Egresos 317 C.Z 2404 CERRITOS PASAJES R. INST. PEDAG. FORM. CONT. ASES. 640.00

16/Jul/2010 Egresos 317 C.Z 2405 RIO VERDE PASAJES R. INST. PEDAG. FORM. CONT. ASES. 472.00

16/Jul/2010 Egresos 317 C.Z 2406 CD. VALLES PASAJES R. INST. PEDAG. FORM. CONT. ASES. 1,492.00

16/Jul/2010 Egresos 317 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PASAJES R. INST. PEDAG. FORM. CONT. ASES. 2,124.00

16/Jul/2010 Egresos 321 SHCP ENTERO IMPUESTOS MES DE JUNIO 2010 12,989.00

20/Jul/2010 Egresos 318 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ENERGIA ELECT Y SERVICIO AGUA ABR-MAY 10 2,560.00

20/Jul/2010 Egresos 319 C.Z 2406 CD. VALLES VIATICOS Y PASAJES MES DE JULIO 2010 1,000.00

20/Jul/2010 Egresos 320 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE CM.VIATY PSJ.SERV TELEF.ENERG.ELECT.MAY-JUL10 11,585.00

21/Jul/2010 Egresos 323 C.Z.2405 RIO VERDE TALLER PROYECTO XIÍUI, TENEK Y NAHUAT 3,870.00

21/Jul/2010 Egresos 323 C.Z.2406 CD. VALLES TALLER PROYECTO XIÍUI, TENEK Y NAHUAT 1,120.00

21/Jul/2010 Egresos 323 C.Z.2407 TAMAZUNCHALE TALLER PROYECTO XIÍUI, TENEK Y NAHUAT 1,400.00

21/Jul/2010 Egresos 323 C.Z.2403 MATEHUALA CAPACITACION MEVyT 56 PART. 24-26 DE JULIO´10 8,960.00

21/Jul/2010 Egresos 329 C.Z 2404 CERRITOS HOSPEDADE .C.Z Y RESP. .SERV EDUCATIVOS 2,380.00

21/Jul/2010 Egresos 330 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI SERVICO TELEFONICO MES DE JULIO 2010 2,678.00

23/Jul/2010 Egresos 324 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI ENERGIA ELECTRICA MES DE MAY-JUL 10 8,376.00

23/Jul/2010 Egresos 325 C.Z 2402 CHARCAS CAPACITACION DE 102 APLIC. EXAMENES 5,100.00

23/Jul/2010 Egresos 326 C.Z 2405 RIO VERDE TALLER DE ASIST. EDC. LENG. XI'IUI R. BAL. PERS 10,130.00

23/Jul/2010 Egresos 327 C.Z 2406 CD. VALLES TALLER ASIST. EDC. LENG. TENEK 8,350.00

23/Jul/2010 Egresos 328 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE TALLER DE ASISTENTE EDUCAT. LENG. NAHUATL 7,500.00

27/Jul/2010 Egresos 331 C.Z 2404 CERRITOS PAS. D-647 21/07/10. VIATICOS Y PASAJES JULIO 2010 2,487.00

27/Jul/2010 Egresos 332 C.Z 2406 CD. VALLES REPOSICION FREN Y SUSP.NISSAN PL-TN-10-311 933.89

27/Jul/2010 Egresos 333 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE GASTOS REUNION DE BAL. OPER. TEC. DOC. 194.00

27/Jul/2010 Egresos 334 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI PAG. PAS. D-646 21/07/10 1,549.11

27/Jul/2010 Egresos 335 C.Z 2402 CHARCAS GASTOS DE ALIMENTACION T. FORM. INICIAL 1,280.00

28/Jul/2010 Egresos 336 C.Z 2402 CHARCAS ARRENDAMIENTO N°303 JULIO 2010 3,674.62

28/Jul/2010 Egresos 337 C.Z 2405 RIO VERDE ARRENDAMIENTO N°128 JULIO 2010 6,427.58

28/Jul/2010 Egresos 338 C.Z 2406 CD. VALLES ARRENDAMIENTO N°107-108 JUL 10 9,170.17

28/Jul/2010 Egresos 339 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE COMBUSTIBLE DIST.MATERIAL DIDACT. JUN 10 1,000.00

30/Jul/2010 Egresos 340 C.Z.2406 CD. VALLES COMP. DE FONDO FIJO DE C.Z.2406 CD. VALLES. 375.48

30/Jul/2010 Egresos 341 C.Z.2405 RIO VERDE SEV. MTTO. MOTOCICLETA OFICIAL Y CAP. 27 JUL- 04 AGS 5,198.64

30/Jul/2010 Egresos 342 C.Z.2403 MATEHUALA F.F. DE MAYO´10, REFACC. Y MTTO. DE MTOCICLETA OFIC 154.00

30/Jul/2010 Egresos 343 C.Z.2402 CHARCAS COMPL. DE F.F. DE MAYO´10, REFACC. Y MTTO. DE MTOC 2,051.00

T o t a l : 424,161.50

T o t a l : 0.00

31/Jul/2010 Egresos 1091 PATRONATO TRASPASO DONATIVOS JUNIO 160,985.00

T o t a l : 0.00

16/Jul/2010 Egresos 1 SAR ENTERO AL 3ER. BIMESTRE 2010 295,045.76

30/Jul/2010 Egresos 2 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES JULIO 348.00

T o t a l : 295,393.76

7,370,764.59$ TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834


FECHANO.

CHEQUENO.


09/Jul/2010 CH/1151 1051 PATRONATO PRO-EDUCACION DE LOS AD. TRASPASO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION DE FIG. SOLIDARIAS 2,142,929.00

TOTAL 2,142,929.00

06/Jul/2010 CH/5693 150 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. POTEN SEGURO DE VIDA BASE Y CONFIANZA MES JUNIO 2010 18,953.61

06/Jul/2010 CH/5694 151 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA APORT. INSTITUCIONAL MES JUNIO 2010 10,984.94

09/Jul/2010 CH/5695 152 LILIA MARTINEZ ARRIAGA RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,642.54

09/Jul/2010 CH/5696 153 MARTHA REYNA ZAPATA RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,262.83

09/Jul/2010 CH/5697 154 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,229.34

09/Jul/2010 CH/5698 155 JAVIER ELVIRA MORENO RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 968.19

09/Jul/2010 CH/5699 156 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 501.89

09/Jul/2010 CH/5700 157 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,427.72

09/Jul/2010 CH/5701 158 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,290.58

09/Jul/2010 CH/5702 159 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,320.24

09/Jul/2010 CH/5703 160 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION POR RETRO. SALARIAL 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 2010 704.50

09/Jul/2010 CH/5704 161 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION POR RETRO. SALARIAL 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 2010 540.83

09/Jul/2010 CH/5705 162 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION POR RETRO. SALARIAL 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 2010 249.11

09/Jul/2010 CH/5706 163 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION POR RETRO. SALARIAL 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 2010 869.48

13/Jul/2010 CH/5707 164 INEA PAGO FONAC QNA. 13 JULIO 2010 20,799.45

13/Jul/2010 CH/5708 165 INEA INEA PGO. CUOTA SINDICAL QNA. 13 JULIO 9,257.02

14/Jul/2010 CH/5709 166 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 2,620.64

14/Jul/2010 CH/5710 167 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,991.55

14/Jul/2010 CH/5711 168 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,683.46

14/Jul/2010 CH/5712 169 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 330.47

14/Jul/2010 CH/5713 170 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,823.67

14/Jul/2010 CH/5714 171 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,213.75

14/Jul/2010 CH/5715 172 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,366.39

14/Jul/2010 CH/5716 173 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 3,088.62

14/Jul/2010 CH/5717 174 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 720.68

14/Jul/2010 CH/5718 175 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,686.27

14/Jul/2010 CH/5719 176 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,291.06

14/Jul/2010 CH/5720 177 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 602.95

14/Jul/2010 CH/5721 178 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,277.11

14/Jul/2010 CH/5722 179 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION DE NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 1,763.72

14/Jul/2010 CH/5723 180 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2010 24,800.23

14/Jul/2010 CH/5724 181 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 13 JULIO 2010 70,328.67

14/Jul/2010 CH/5725 182 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 13 JULIO 2010 578.00

14/Jul/2010 CH/5726 183 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO APLICADO POR CAJA DE AHORRO QNA. 13 JULIO 41,510.00

14/Jul/2010 CH/5727 184 IMPULSORA PROMOBIEN, QNA. CREDITO PROMOBIEN CORRESPONDIENTE A QNA. 13 JULIO 2010 3,398.41

14/Jul/2010 CH/5728 185 INEA CUOTA SINDICAL POR RETROACTIVO AL INCREMENTO SALARIAL 4,018.39

23/Jul/2010 CH/5729 186 INEA PAGO FONAC QNA. 14 JULIO 2010 20,799.45

23/Jul/2010 CH/5730 187 INEA PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 14 JULIO 9,251.72

26/Jul/2010 CH/5731 188 INEA COMPLEMENTO FONAC QNA. 14 JULIO 670.95

27/Jul/2010 CH/5732 189 REYNA FLORES LOREDO RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 996.38

27/Jul/2010 CH/5733 190 EVA LARA AHUMADA RETROACTIVO SALARIAL CORRESP. 01 DE FEBRERO A 30 JUNIO 201 1,461.06

29/Jul/2010 CH/5734 191 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 2,798.33

29/Jul/2010 CH/5735 192 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,849.44

29/Jul/2010 CH/5736 193 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,522.97

29/Jul/2010 CH/5737 194 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 289.25

29/Jul/2010 CH/5738 195 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,906.30

29/Jul/2010 CH/5739 196 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 2,313.56

29/Jul/2010 CH/5740 197 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,383.97

29/Jul/2010 CH/5741 198 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSIO DE NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 3,088.62

29/Jul/2010 CH/5742 199 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSIO DE NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,726.39

29/Jul/2010 CH/5743 200 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSIO DE NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 720.68

29/Jul/2010 CH/5744 201 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSIO DE NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 589.69

29/Jul/2010 CH/5745 202 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSIO DE NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,251.50

29/Jul/2010 CH/5746 203 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN PENSIO DE NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 1,763.72

29/Jul/2010 CH/5747 204 CHEQUE CANCELADO 0.00

30/Jul/2010 CH/5748 205 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 4,000.00

30/Jul/2010 CH/5749 206 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 1,649.00

30/Jul/2010 CH/5750 207 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 3,500.00

30/Jul/2010 CH/5751 208 JUAN ANGEL SANCHEZ PADRON PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 1,415.00

30/Jul/2010 CH/5752 209 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 1,883.00

30/Jul/2010 CH/5753 210 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 1,883.00

30/Jul/2010 CH/5754 211 MAYRA MARTINEZ RUBIO PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 2,500.00

30/Jul/2010 CH/5755 212 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 2,500.00

30/Jul/2010 CH/5756 213 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE QUIROZ PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 2,500.00

30/Jul/2010 CH/5757 214 LIBORIO SANCHEZ VILLA PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 1,319.14


EMITIDAS EN EL MES DE JULIO 2010





30/Jul/2010 CH/5758 215 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010 24,800.23

30/Jul/2010 CH/5759 216 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 14 JULIO 2010 70,423.61

30/Jul/2010 CH/5760 217 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 14 JULIO 2010 578.00

30/Jul/2010 CH/5761 218 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO APLICADO POR CAJA DE AHORRO QNA. 14 JULIO 41,510.00

30/Jul/2010 CH/5762 219 ING. MARIO GONZALEZ GTOS. FUN. 2DO. TR. DESCUENTO APLICADO POR AYUDA GASTOS FUNERARIOS 2D. TRI. 5,800.00

30/Jul/2010 CH/5763 220 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. CREDITO PROMOBIEN CORRESPONDIENTE A QNA. 14 JULIO 2010 2,887.66

30/Jul/2010 CH/5764 221 SNTEA CUOTA FAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 1,450.00

TOTAL 463,078.93

02/Jul/2010 CH/12068 400 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 1,380.00

02/Jul/2010 CH/12069 401 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 300.00

02/Jul/2010 CH/12070 402 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 300.00

02/Jul/2010 CH/12071 403 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 1,300.00

02/Jul/2010 CH/12072 404 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA CZ-2406 3,050.00

02/Jul/2010 CH/12073 405 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA MOVIL Y MANTENIMIENTO 2,344.00

02/Jul/2010 CH/12074 406 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO VIATICOS PARA REALIZAR ASAMBLEAS EN CZ-2402,2404 Y 2403 1,668.00

02/Jul/2010 CH/12075 407 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS VIATICOS PARA REALIZAR ASAMBLEAS EN CZ-2402,2404 Y 2403 450.00

02/Jul/2010 CH/12076 408 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 508.00

05/Jul/2010 ch/12077 409 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS PARA ENTREGA MATERIAL DEL MEV EN CZ-2402 Y 2403 4,077.20

06/Jul/2010 CH/12078 410 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA CAPACITAR TECNICOS DOCENTES EN CZ-2407 3,449.00

07/Jul/2010 CH/12079 411 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARAVILLAS 1,294.32

07/Jul/2010 CH/12080 412 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGA DE MATERIAL MEV EN CZ-2406 2,808.00

07/Jul/2010 CH/12081 413 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGA DE MATERIAL MEV EN CZ-2407 3,360.00

07/Jul/2010 CH/12082 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO MAYO-JUN. 8,998.00

07/Jul/2010 CH/12083 415 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. MES JUNIO 2010 1,112.00

07/Jul/2010 CH/12084 416 INTERAPAS SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALMACEN MES ABRIL Y MAYO 398.00

07/Jul/2010 CH/12085 417 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DEL MEVYT S/F. 0094 8,665.20

07/Jul/2010 CH/12086 418 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE FACTURA 207698 POR COMBUSTIBLE EN COMISION 200.00

09/Jul/2010 CH/12087 419 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA EN CZ-2402,03 Y 05 2,733.00

09/Jul/2010 CH/12088 420 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA EN CZ-2402,03 Y 05 1,425.00

09/Jul/2010 CH/12089 421 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA EN CZ-2404, 06 Y 07 2,732.00

09/Jul/2010 CH/12090 422 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA EN CZ-2404, 06 Y 07 1,650.00

12/Jul/2010 CH/12091 423 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA IMPARTIR TALLER CON VOCALES EN CZ-2405 1,210.00

12/Jul/2010 CH/12092 424 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GRAL. 3,117.66

12/Jul/2010 CH/12093 425 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA 6,727 COPIAS DE AVANCE EN APLICACIÓN EXAMEN S/F. 9793 1,950.80

12/Jul/2010 CH/12094 426 LIC. SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A V. ARISTA 265.00

13/Jul/2010 CH/12095 427 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A C.V. ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 5686 12,000.00


13/Jul/2010 CH/12097 429 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO APORTACION A FUNCIONES DE CONTRALORIA INTERNA, MES JULIO 4,450.00

13/Jul/2010 CH/12098 430 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA REALIZAR VISITA A CIRCULO ESTUDIO EN CZ-2407 2,556.00

13/Jul/2010 CH/12099 431 PLOMERIA PON-CE S. DE R.L. DE C.V. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SANITARIOS IEEA S/F. 1087 1,000.00

14/Jul/2010 CH/12100 432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS ALMACEN ESTATA 775.00

14/Jul/2010 CH/12101 433 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL S/F. 65459 1,300.00

14/Jul/2010 CH/12102 434 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO RECURSO PARA COMIDA EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 16/07/10 6,000.00

14/Jul/2010 CH/12103 435 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES REEMBOLSO F. 9939 POR ALIMENTACION EN VISITA INTERINSTITUC. 150.00

15/Jul/2010 CH/12104 436 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAI APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION MES JULIO 1,000.00

15/Jul/2010 CH/12105 437 SIMON GOVEA SALAZAR APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION MES JULIO 1,000.00

15/Jul/2010 CH/12106 438 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GONZAL. APOYO DE COMBUSTIBLE SUJETO A COMPROBACION MES JULIO 1,000.00

15/Jul/2010 CH/12107 439 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO EN CIR. ESTUD. 1,888.00

15/Jul/2010 CH/12108 440 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ATENDER REUNION EN MINERA MEXICO OF. 907 904.00

15/Jul/2010 CH/12109 441 MAPFRE TEPEYAC, S.A. POLIZA DE ASEGURAMIENTO DE 48 VEHICULOS DE IEEE S/F- 8315 144,019.28

15/Jul/2010 CH/12110 442 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA SERV. INTERNET EN PLAZA COMUN. TERRENITO, MAYO - JUNIO 2010 598.00

15/Jul/2010 CH/12111 443 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR SEGÚN F-694646 2,750.01

15/Jul/2010 CH/12112 444 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBEDO IMPRESIÓN DE POLIZAS PARA EL AREA DE REC. FINA. S/F. 7071 3,364.00

15/Jul/2010 CH/12113 445 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUNDIR SERVICIOS IEEA S/F. 2571 1,218.00

15/Jul/2010 CH/12114 446 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. PAPAPEL BOND PARA IMPRESORA OF. REC. FINAN. S/F- 198596 487.20

15/Jul/2010 CH/12115 447 JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN REPARACION DE COPIADORA XEROX S/FACTURA No. 1441 3,004.40

15/Jul/2010 CH-12116 448 CHEQUE CANCELADO 0.00

15/Jul/2010 CH/12117 449 JOSE GUILLERMO RAMIREZ ANAYA ELABORACION DE DIRECTORIOS EN ACRILICO S/F. 362 2,679.02

15/Jul/2010 CH/12118 450 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS PARA REALIZAR ENTREGA DE PLAZA COMUNITARIA CZ-03 1,312.00

15/Jul/2010 CH/12119 451 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ VIATICOS PARA REALIZAR ENTREGA DE PLAZA COMUNITARIA CZ-03 150.00

15/Jul/2010 CH/12120 452 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2403 3,323.00

15/Jul/2010 CH/12121 453 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE C.V. SERVICIO DE REVISION DE 2000 KM A VEHICULO OFICIAL S/F. 27352 916.39

16/Jul/2010 CH/12122 454 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2403 3,100.00

16/Jul/2010 CH/12123 455 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VIATICOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO EN CZ-2403 850.00



16/Jul/2010 CH/12126 458 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ VIATICOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO EN CZ-2403 150.00

16/Jul/2010 CH/12127 459 HECTOR LLAMAS ESCALANTE VIATICOS PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN CZ-2404 575.00

16/Jul/2010 CH/12128 460 GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN CZ-2404 825.00





19/Jul/2010 CH/12130 462 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO ALMACEN, CONMUTADOR, INFORM. Y ADM. 14,565.00

19/Jul/2010 CH/12131 463 LIC. SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA RETIRAR Y TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA V. A. 190.00

19/Jul/2010 CH/12132 464 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICO PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARA MOVIL EN V. ARIS. 740.00

19/Jul/2010 CH/12133 465 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TALLER FORMACION INI. F-2557,2558 29,062.00

19/Jul/2010 CH/12134 466 LUIS DOMINGO RIOS PADRON SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTAC. S/FAC. 3069 2,320.00

19/Jul/2010 CH/12135 467 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADO DE AYUDA PARA DAMINIFICADOS 4,058.00

19/Jul/2010 CH/12136 468 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADO DE AYUDA PARA DAMINIFICADOS 4,197.33


20/Jul/2010 CH/12138 470 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON TECNICOS DOC. EN CZ-06 894.00

21/Jul/2010 CH/12139 471 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION OPORTUNIDADES CZ-2405 190.00

22/Jul/2010 CH/12140 472 LIC. ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CONSTRUCCION AQUISMON 1,956.00

22/Jul/2010 CH/12141 473 CANCELADO 0.00

22/Jul/2010 CH/12142 474 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA OF. ACREDITAC. S/F. 198875 974.40

22/Jul/2010 CH/12143 475 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA OF. REC. MATER. S/F. 198862 1,948.80

22/Jul/2010 CH/12144 476 CANCELADO 0.00

22/Jul/2010 CH/12145 477 ANTR. FLAVIO FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR TALLER CONSTRUCCION EN AQUISMON 1,930.00

22/Jul/2010 CH/12146 478 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA REUNION DE BALANCE OPERATIVO EN CZ-2404 2,850.00

22/Jul/2010 CH/12147 479 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA AUDITORIA EXTERNA ISO9001 EN CZ-2405, 2403 1,000.00

23/Jul/2010 CH/12148 480 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO VIATICOS PARA PARTICIPAR XVI CONGRESO NACIONAL ORDINAR. 2,680.00

23/Jul/2010 CH/12149 481 CARLOS MORALES DIAZ VIATICOS PARA PARTICIPAR XVI CONGRESO NACIONAL ORDINAR. 2,680.00

23/Jul/2010 CH/12150 482 LUIS GERARDO MOTA RODRIGUEZ VIATICOS PARA PARTICIPAR XVI CONGRESO NACIONAL ORDINAR. 2,680.00

23/Jul/2010 CH/12151 483 CANCELADO 0.00

26/Jul/2010 CH/12152 484 JESUS MANUEL GONZALEZ FLORENZANO ALQUILER DE 230 SILLAS PARA ASAMBLEA SINDICAL 16/06/10 S/F. 03 933.80

26/Jul/2010 CH/12153 485 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS PRO REUNION DE BALANCE EN CZ-2405 812.07

27/Jul/2010 CH/12154 486 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ EXCEDENTE DE COBUSTIBLE EN COMISIONES REALIZADAS 141.00

27/Jul/2010 CH/12155 487 CANCELADO 0.00

27/Jul/2010 CH/12156 488 MG RADIO, S.A. DE C.V. SPOTS PARA DIFUSION DE JORNADA NAL. ACREDITACION S/F- 39514 6,003.00

27/Jul/2010 CH/12157 489 LIC. J. GERARO PEREZ MOTA VIATICOS PARA VERIFICAR PLAZA COMUNITARIA EN ALAQUINES 3,542.00

27/Jul/2010 CH/12158 490 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. ENERGIA ELECTRICA 1ER Y 2DO. PISO IEEA MAYO-JULIO 2010 12,363.00

27/Jul/2010 CH/12159 491 ANTR. FLAVIO FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION EN VILLA ARISTA 770.00

27/Jul/2010 CH/12160 492 LIC. ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA FORMACION INICIAL ASESORES EN VILLA DE ARISTA 300.00

29/Jul/2010 CH/12161 493 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA TERRENITO 299.00

29/Jul/2010 CH/12162 494 GERARDO GARCIA COMPEAN ARRENDAMIENTO MES DE JULIO CZ-2401 S/R. 273 10,070.00

29/Jul/2010 CH/12163 495 VERONICA MARTINEZ AGUILAR ARRENDAMIENTO MES JULIO DELEGACION, S/R. 291 55,743.43

29/Jul/2010 CH/12164 496 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA ARRENDAMIENTO MES JULIO ALAMCEN ESTATAL, S/R. 1946, 1947, 1 16,748.11

29/Jul/2010 CH/12165 497 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA ARRENDAMIENTO MES JULIO CZ-2408 S/R. 3028 8,904.00

29/Jul/2010 CH/12166 498 JUAN JOSE MATA GONZALEZ SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES IEEA MES JULIO S/F. 2300 9,985.28

29/Jul/2010 CH/12167 499 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A. C.V. SERV. DE LOS 40000 KM A VEHICULO OFICIAL S/F. 27398 3,165.93

29/Jul/2010 CH/12168 500 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ IMPRESIÓN DE HOJAS RESPUETAS P/ACREDITACION S/F. 27887 3,654.00

29/Jul/2010 CH/12169 501 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA MONITOREO DE ENTREGA DE APOYOS EN CZ-2403 592.00

29/Jul/2010 CH/12170 502 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO ADQUISICION MATERIAL OFICINA OF. FINANCIEROS, ACRED. S/F. 12 424.80

29/Jul/2010 CH/12171 503 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO MATERIAL DE OFICINA PARA FORMACION S/F. 12128, 12106, 12129, 12163 13,044.52

30/Jul/2010 CH/12172 504 JOSE REFUGIO RAMON GUZMAN GODINEZ PRESTAMO PGO. QNA. 14 JULIO 2010, PERSONAL DE PATRONATO 2,000.00

30/Jul/2010 CH/12173 505 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA MONITOREO DE ENTREGA DE APOYOS EN CZ-2405 1,055.00

30/Jul/2010 CH/12174 506 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA REUNION PROCESO VALORACION DIAGNOSTICA AS 1,699.00

30/Jul/2010 CH/12175 507 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA REUNION PROCESO VALORACION DIAGNOSTICA AS 178.00

30/Jul/2010 CH/12176 508 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS PARA REUNION PROCESO VALORACION DIAGNOSTICA AS 218.00

30/Jul/2010 CH/12177 509 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2404 3,950.00

30/Jul/2010 CH/12178 510 ADMON. Y SERVICIOS COMP., S.A. DE C.V. MATERIAL DE INFORMATICA Y REPARACION EQUIPO S/F. 40513,14,1 6,154.55

30/Jul/2010 CH/12179 511 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 339.30

30/Jul/2010 CH/12180 512 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12181 513 MARIA TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12182 514 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12183 515 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12184 516 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12185 517 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12186 518 ROMAN MENDOZA MEDRANO ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12187 519 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA MES JULIO PARA INTEGRANTES COMITÉ DIRECTIVO 226.20

30/Jul/2010 CH/12188 520 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SECC. TRABAJO 300.00

30/Jul/2010 CH/12189 521 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER COMISIONES 273.17

30/Jul/2010 CH/12190 522 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL F.1835, 1825 2,469.00


30/Jul/2010 CH/12192 524 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO MATERIAL DE OFICINA PARA ATENCION POB. INDIGENA F. 12156 11,639.44

TOTAL 523,804.16

TOTAL 1,032,231.12


BANORTE CTA. 845-0610086827


02/Jun/2010 Ingresos 11 IEEA MINISTRA. 2DA. QNA. MAYO 2010 RAMO 33 1,818,053.0004/Jun/2010 Ingresos 18 TRALCOM, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 133,685.0007/Jun/2010 Ingresos 12 IEEA 5TA. MINISTRACION 2010 RAMO 11 1,500,000.0008/Jun/2010 Ingresos 13 IEEA 6TA. MINISTRACION JUNIO 2010 RAMO 11 638,563.0014/Jun/2010 Ingresos 10 CLUB DEPORTIVO, S.C.P.P.A. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,120.0014/Jun/2010 Ingresos 15 CZ-2407 TAMAZUNCHALE DEP. X ERROR INV. 14/06/10 200,000.0015/Jun/2010 Ingresos 14 IEEA MINISTRA. 1RA. QNA. JUNIO 2010 RAMO 33 2,395,791.0018/Jun/2010 Ingresos 17 TERMINAL TERRESTRE POROSINO, SA DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,000.0023/Jun/2010 Ingresos 16 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, SA CV. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,480.0029/Jun/2010 Ingresos 19 IEEA MINISTRA. 2DA. QNA. JUNIO 2010 RAMO 33 1,597,194.00

TOTAL 8,294,886.00

14/Jun/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,100,000.0028/Jun/2010 Egresos 52 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 800,000.0030/Jun/2010 Ingresos 70 BANORTE CTA. 845-01111-7 BONIFICACION COMISIONES CH. 986 986.00

T o t a l : 1,900,986.00

01/Jun/2010 Ingresos 250 C.Z 2406 CD. VALLES DEV.P. E-312 19/05/10 1,280.0002/Jun/2010 Ingresos 251 ACOSTA FACUNDO SERGIO PABLO DEV. PARCIAL 100.0002/Jun/2010 Ingresos 252 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV.T E-321 28/05/10 5,597.6203/Jun/2010 Ingresos 253 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE DEV. PE-325 31/05/10 103.0004/Jun/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 300,000.0007/Jun/2010 Ingresos 254 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV. PE-308 18/05/10 266.3008/Jun/2010 Ingresos 255 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE DEV. PE-323 28/05/10 1,450.0008/Jun/2010 Ingresos 257 C.Z 2402 CHARCAS DEV PE-286 06/05/10 200.0008/Jun/2010 Ingresos 260 BANORTE CTA. 845-01413-2 BONIF. COMISIONES CH. 11384 986.0009/Jun/2010 Ingresos 256 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV. PE-298 13/05/10 320.0009/Jun/2010 Ingresos 258 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV.T PE-280 02/06/10 342.0010/Jun/2010 Ingresos 273 C.Z 2402 CHARCAS DEV.T E-309 16/06/10 100.0015/Jun/2010 Ingresos 259 SERRANO ESPINOZA FATIMA DEV.EJERC.2009 PE-447 15/04/10 637.7015/Jun/2010 Egresos 46 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 200,000.0018/Jun/2010 Ingresos 261 ACOSTA FACUNDO SERGIO PABLO DV E-473 20/04/10 E-402 02/06/10 104.0021/Jun/2010 Ingresos 262 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV PE-285 02/06/10 1,550.7122/Jun/2010 Ingresos 263 C.Z 2403 MATEHUALA DEV.PE-293 02/06/10 821.0023/Jun/2010 Ingresos 264 C.Z 2402 CHARCAS DEV.PE-309 19/05/10 640.0023/Jun/2010 Ingresos 265 C.Z 2402 CHARCAS DEV.E-309 22/04/10 2,500.0024/Jun/2010 Egresos 51 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 200,000.0028/Jun/2010 Ingresos 270 C.Z 2403 MATEHUALA DEV.PE-315 18/06/10 53.6629/Jun/2010 Ingresos 266 LOPEZ REYNOSO ENRIQUE DEV.PE-442 10/02/10 376.0029/Jun/2010 Ingresos 271 C.Z 2406 CD. VALLES DEV PE-301 11/06/10 884.0029/Jun/2010 Ingresos 272 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV.PE-296 14/06/10 400.0030/Jun/2010 Ingresos 267 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEV.PE-440 12/03/10 244.0030/Jun/2010 Ingresos 268 MEDINA CAZAREZ SAUL DEV.P EJERCICIO 2009 2,000.0030/Jun/2010 Ingresos 269 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEV.E-429 09/02/10 E-468 17/02/10 E-493 261.00

T o t a l : 721,216.99

T o t a l : 0.00

18/Jun/2010 Ingresos ### BANORTE CTA. 845-0610086827 IMPORTE PARA PAGO A PROVEEDORES 50,000.00T o t a l : 50,000.00

01/Jun/2010 Egresos ### BANORTE CTA. 648-97692-1 DEP. X APERTURA CTA. 1.0002/Jun/2010 Ingresos ### ACERO HERCULES,S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,700.0018/Jun/2010 Ingresos ### GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 1,650.0018/Jun/2010 Ingresos ### GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,200.0023/Jun/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO DE CTA. 549 4,480.0023/Jun/2010 Egresos 49 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO DE LA CTA. 549 3,120.0023/Jun/2010 Egresos 50 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO DE LA CTA. 549 4,000.0024/Jun/2010 Ingresos ### LOGISTICA LEX, S.A. DE CV. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,750.00

T o t a l : 0.00

T o t a l : 0.00

10,967,088.99$


HSBC CTA. 4019538834


TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827




INSTITUTO ESTATL DE EDUCACION PARA ADULTSOREPORTE DE INGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS

MES DE JUNIO 2010

PÓLIZA


04/Jun/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 300,000.0009/Jun/2010 Egresos 41 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 21,785.0709/Jun/2010 Egresos 42 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 7,502.0014/Jun/2010 Egresos 43 CZ-2407 TAMAZUNCHALE TRASPASO ENVIADO X ERROR 200,000.0014/Jun/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,100,000.0014/Jun/2010 Egresos 45 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 321,121.0015/Jun/2010 Egresos 46 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 200,000.0017/Jun/2010 Egresos 47 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 82,407.0023/Jun/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO INGRESOS EBACET JUNIO 2010 4,480.0023/Jun/2010 Egresos 49 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO INGRESOS EBACET JUNIO 2010 3,120.0023/Jun/2010 Egresos 50 BANORTE CTA. 648-97692-1 TRASPASO INGRESOS EBACET JUNIO 2010 4,000.0024/Jun/2010 Egresos 51 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 200,000.0025/Jun/2010 Egresos 54 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 26,172.0028/Jun/2010 Egresos 52 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 800,000.0029/Jun/2010 Egresos 53 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 126,893.0029/Jun/2010 Egresos 55 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 22,706.00

T o t a l : 3,420,186.07

04/Jun/2010 Egresos 90 NACIONAL PROVINCIAL SEGURO COLECTIVO Y RETIRO MAYO 2010 9,450.0006/Jun/2010 Egresos 91 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 10 MAYO 2010 129,625.0514/Jun/2010 Egresos 92 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 11 JUNIO HONORARIOS 108,507.4414/Jun/2010 Egresos 92 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 11 JUNIO HONORARIOS 1,415.0114/Jun/2010 Egresos 93 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 11 JUNIO INSTITUCIONAL 648,640.9217/Jun/2010 Egresos 94 SHCP ENTERO IMPUESTOS MAYO 2010 61,640.0017/Jun/2010 Egresos 94 SHCP ENTERO IMPUESTOS MAYO 2010 33,545.0018/Jun/2010 Egresos 95 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 11 JUNIO 2010 127,884.1428/Jun/2010 Egresos 96 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 12 JUNIO HONORARIOS 111,507.9228/Jun/2010 Egresos 96 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 12 JUNIO HONORARIOS 1,415.0128/Jun/2010 Egresos 97 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 12 JUNIO INSTITUCIONAL 469,903.48

T o t a l : 1,703,533.97

02/Jun/2010 Egresos 281 C.Z 2403 MATEHUALA PSJ.T.F.INC.FG.EDC.PLZ.COM.TELEF.MAY10 2,232.0002/Jun/2010 Egresos 282 C.Z 2405 RIO VERE TALLER .ASIST.EDUCATIVO .LNG.XIIUI 6-13 JUN 10 7,250.0002/Jun/2010 Egresos 283 C.Z 2406 CD. VALLES T.AIST.EDC.LNG.XIIUI. COMB.DIST.MAT.DIDACT. 10,073.0002/Jun/2010 Egresos 284 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE TALLER .ASIST.EDUCATIVO .LNG.XIIUI 6-13 JUN 10 7,500.0002/Jun/2010 Egresos 285 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI TALLER DE FORMACION INICIAL DE 24 ASESOR. 3,840.0002/Jun/2010 Egresos 293 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI PASAJES T.F.INC.FG.EDC.PLZ.COM.3-4 342.0002/Jun/2010 Egresos 293 C.Z 2402 CHARCAS TALLER EN C.Z 2402 5-6 JUN 10 1,940.0002/Jun/2010 Egresos 293 C.Z 2403 MATEHUALA PASAJES TALLER DE INC.FG.EDC.PLZ.COM 2,488.0004/Jun/2010 Egresos 286 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ENERG.ELECT.FEB-MARZ 10 1,607.0004/Jun/2010 Egresos 287 C.Z 2404 CERRITOS F.F.CAJA.VIAT Y PSJ JUN 10 16,890.6004/Jun/2010 Egresos 288 C.Z 2405 RIO VERE VIAT Y PSJ MAYO 2010 1,000.0004/Jun/2010 Egresos 289 C.Z 2406 CD. VALLES ARREND.JUN10.S.TELF.MAY10.VIAT Y PSJ JUN10 40,297.2004/Jun/2010 Egresos 290 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE F.F.CAJA.VIAT Y PSJ JUN 10 31,200.0007/Jun/2010 Egresos 291 C.Z 2405 RIO VERE ARREND.N°119 JU NIO 2010 6,427.5809/Jun/2010 Egresos 294 C.Z 2405 RIO VERE SERV.TELEF.MAYO 2010 2,354.0009/Jun/2010 Egresos 294 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE SERV.TELEF.MAYO 2010 1,057.0009/Jun/2010 Egresos 316 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI SERV.TELEF.MAYO 2010 1,732.0009/Jun/2010 Egresos 316 C.Z 2402 CHARCAS SERV.TELEF.MAYO 2010 2,573.0009/Jun/2010 Egresos 317 C.Z 2403 MATEHUALA ARREND.N°132 JUN10.INST.REJA 8,667.9410/Jun/2010 Egresos 292 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI TALLER FORMACION INCIAL .ASES.10-11 JUN 10 960.0011/Jun/2010 Egresos 299 C.Z 2403 MATEHUALA VIATICOS Y PASAJES JUNIO 2010 7,000.0011/Jun/2010 Egresos 300 C.Z 2405 RIO VERE VIAT Y PSJ JUN10.PSJ RUN.TRBJ.C.D.MEX. 11,364.0011/Jun/2010 Egresos 301 C.Z 2406 CD. VALLES PSJ TD. REUN.TRBJ.CD.MEX. 3,660.0014/Jun/2010 Egresos 295 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI F.F.CAJA.VIAT Y PSJ JUN10 16,881.0014/Jun/2010 Egresos 296 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI F.F.CAJA.VIAT Y PSJ JUN10 19,218.9214/Jun/2010 Egresos 297 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES JUNIO 2010 3,000.0014/Jun/2010 Egresos 298 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIATICOS Y PASAJES JUNIO 2010 2,000.0014/Jun/2010 Egresos 302 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ JUN10.F.CAJ MAY10 13,046.0014/Jun/2010 Egresos 303 C.Z 2404 CERRITOS ARREND.N°122 JU NIO 2010 2,690.2914/Jun/2010 Egresos 305 C.Z 2406 CD. VALLES ENRG.ELCT.MARZ-MAY10.REP.CMIONT.PL.TN-10- 12,921.8814/Jun/2010 Egresos 306 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE RUN.SENSIBLZ.182 VOC.EDC.ADULT 9,100.0016/Jun/2010 Egresos 304 C.Z 2405 RIO VERE VIATICOS Y PASAJES JUNIO 2010 13,200.0016/Jun/2010 Egresos 307 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI COMPLEM.PD-662 31/05/10 440.00




PÓLIZA

MES DE JUNIO 2010REPORTE DE EGRESOS DE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUTO ESTATAL DEEDUCACION PARA ADULTOS

16/Jun/2010 Egresos 308 C.Z 2402 CHARCAS VIATICOS Y PASAJES JUNIO 2010 4,225.0016/Jun/2010 Egresos 309 C.Z 2402 CHARCAS ARREND.N°301.F. CAJ.VIAT Y PSJ JUN10 17,244.5717/Jun/2010 Egresos 280 SHCP ENTERO IMPTOS. MAYO 2010 18,248.0018/Jun/2010 Egresos 310 C.Z 2405 RIO VERE TALL.ASIST.EDC.LNG.XIIUI.EL 20-27 JUN10 7,250.0018/Jun/2010 Egresos 311 C.Z 2406 CD. VALLES TALL.ASIST.EDC.LNG.TENEK 7,250.0018/Jun/2010 Egresos 312 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE T.ASIST.EDC.LENG.NAHUATL 7,500.0018/Jun/2010 Egresos 313 C.Z 2404 CERRITOS ENER.ELECT.MARZ-MAY 10 3,352.0018/Jun/2010 Egresos 314 C.Z 2405 RIO VERE F.F.CAJA JUNIO 2010 3,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 3,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2402 CHARCAS ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 3,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2403 MATEHUALA ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 4,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2404 CERRITOS ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 4,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2405 RIO VERE ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 4,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2406 CD. VALLES ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 7,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 8,000.0018/Jun/2010 Egresos 315 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI ALIM Y TRSLD.J.EST.INCRP,REINCRP Y ACRED 3,000.0021/Jun/2010 Egresos 318 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI SERV.TELEF.JUNIO 2010 2,734.0023/Jun/2010 Egresos 319 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ENERG.ELECT.MAY-JUN 10 1,944.0023/Jun/2010 Egresos 320 C.Z 2406 CD. VALLES COMPRA MAT.ELECT Y INST 9,395.5623/Jun/2010 Egresos 321 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI T.FORM.INC.92 APLIC.EXAM 4,600.0023/Jun/2010 Egresos 322 C.Z 2402 CHARCAS REUN.FORM.INC.10 ASES.MEVyT 1,600.0025/Jun/2010 Egresos 325 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REUN.FORM.INC.27 ASES.MEVyT 4,320.0029/Jun/2010 Egresos 323 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI F/24381 REVELADO Y IMPRESIÓN DE FOTO 239.0029/Jun/2010 Egresos 323 C.Z 2403 MATEHUALA ENERG.ELECT.ABR-JUN 10 2,954.0029/Jun/2010 Egresos 324 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ARREND.N°6 01-602-603 JUN 10 16,164.9029/Jun/2010 Egresos 326 C.Z 2405 RIO VERE REUN.SENSAB.50 VOC.EDC.PARA ADUL. 2,500.0030/Jun/2010 Egresos 327 C.Z 2402 CHARCAS PASAJES CAP. GENERAL DE CURP 948.0030/Jun/2010 Egresos 328 C.Z 2403 MATEHUALA PASAJES CAP. GENERAL DE CURP 1,060.0030/Jun/2010 Egresos 329 C.Z 2404 CERRITOS PASAJES CAP. GENERAL DE CURP 866.0030/Jun/2010 Egresos 330 C.Z 2405 RIO VERE PASAJES CAP. GENERAL DE CURP 4,213.0030/Jun/2010 Egresos 331 C.Z 2406 CD. VALLES PASAJES CAP. GENERAL DE CURP 2,526.0030/Jun/2010 Egresos 332 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PASAJES CAP. GENERAL DE CURP 11,752.94

T o t a l : 436,840.38

T o t a l : 0.00

30/Jun/2010 Egresos 1092 PATRONATO TRASPASO DONATIVOS JUNIO 21,900.00T o t a l : 0.00

18/Jun/2010 Egresos 1 SAR COMP. ENTERO AL 2DO. BIMESTRE 2010 1,337.1018/Jun/2010 Egresos 2 SAR COMP. ENTERO AL 2DO. BIMESTRE 2010 882.6330/Jun/2010 Egresos 3 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES JUNIO 348.00

T o t a l : 2,567.73


BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834


FECHANO.

CHEQUENO.


10/Jun/2010 CH/1117 1051 PATRONATO DEL ESTADO TRASPASO PARA PAGO DE GRATIFICACIONES FIG. SOLIDARIAS 1,264,744.00TOTAL 1,264,744.00

07/Jun/2010 CH/5642 150 CHEQUE CANCELADO 0.0007/Jun/2010 CH/5643 151 CHEQUE CANCELADO 0.0007/Jun/2010 CH/5644 152 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO POTEN SEG. VIDA Y CONFIANZA MES DE MAYO 2010 18,925.0007/Jun/2010 CH/5645 153 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA APORT. INSTIT. MES DE MAYO 2010 10,968.6010/Jun/2010 CH/5646 154 INEA PAGO FONAC QNA. 11 JUNIO 2010 21,067.8310/Jun/2010 CH/5647 155 INEA PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 11 JUNIO 2010 8,922.1014/Jun/2010 CH/5648 156 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 24,800.2314/Jun/2010 CH/5649 157 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 3,538.5514/Jun/2010 CH/5650 158 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 2,790.2514/Jun/2010 CH/5651 159 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 2,488.0014/Jun/2010 CH/5652 160 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 632.8014/Jun/2010 CH/5653 161 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 2,956.9514/Jun/2010 CH/5654 162 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 2,020.8114/Jun/2010 CH/5655 163 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 2,274.6414/Jun/2010 CH/5656 164 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 3,229.8314/Jun/2010 CH/5657 165 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 753.6314/Jun/2010 CH/5658 166 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 2,190.9314/Jun/2010 CH/5659 167 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 1,639.5614/Jun/2010 CH/5660 168 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 790.2914/Jun/2010 CH/5661 169 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 1,672.1314/Jun/2010 CH/5662 170 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION DE NOMINA QNA. 11 JUNIO 2010 1,763.7214/Jun/2010 CH/5663 171 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 11 JUNIO 2010 67,162.8314/Jun/2010 CH/5664 172 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 11 JUNIO 2010 578.0014/Jun/2010 CH/5665 173 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DCTO. A TRABAJADORES SIND. POR CAJA AHORRO QNA. 11 42,160.0014/Jun/2010 CH/5666 174 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DCTO. A TRABAJADORES SIND. POR AYUDA DE GTOS. FUNERAR. 5,840.0014/Jun/2010 CH/5667 175 IMPULSORA PROMOBIEN, CRED. QNA. 11 CREDITO PROMOBIEN QNA. 11 JUNIO 2010 3,398.4115/Jun/2010 CH/5668 176 C.P. JUAN MANUEL MORALES MEDINA NOMINA PERIODO 16 MAYO A 15 JUNIO 2010 5,658.7922/Jun/2010 CH/5669 177 SNTEA RECURSOS PARA OTORGAMIENTO DE UTILES ESCOLARES 37,760.0023/Jun/2010 CH/5670 178 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO EXCEDENTE EN GASTOS EN DESAYUNO A MADRES TRABAJADOR. 741.1825/Jun/2010 CH/5671 179 INEA PAGO FONAC QNA. 12 JUNIO 2010 20,933.6425/Jun/2010 CH/5672 180 INEA PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 12 JUNIO 2010 8,922.1028/Jun/2010 CH/5673 181 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 2,554.4828/Jun/2010 CH/5674 182 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,977.5428/Jun/2010 CH/5675 183 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,541.9928/Jun/2010 CH/5676 184 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 345.4128/Jun/2010 CH/5677 185 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,630.2928/Jun/2010 CH/5678 186 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,195.6328/Jun/2010 CH/5679 187 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,452.9528/Jun/2010 CH/5680 188 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 12 JUNIO 2010 67,162.8328/Jun/2010 CH/5681 189 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PAGO SEGURO DE DAÑOS QNA. 12 JUNIO 2010 578.0028/Jun/2010 CH/5682 190 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO A TRABAJADORES SIND. CAJA AHORRO QNA. 12 JUN. 41,660.0028/Jun/2010 CH/5683 191 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C CREDITO PROMOBIEN QNA. 12 JUNIO 2010 3,398.4128/Jun/2010 CH/5684 192 SNTEA PAGO CUOTAS FAR MES JUNIO 2010 1,460.0028/Jun/2010 CH/5685 193 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 3,088.6228/Jun/2010 CH/5686 194 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 720.6828/Jun/2010 CH/5687 195 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,660.9628/Jun/2010 CH/5688 196 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,268.5828/Jun/2010 CH/5689 197 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 567.3328/Jun/2010 CH/5690 198 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,202.3328/Jun/2010 CH/5691 199 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION DE NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 1,763.7228/Jun/2010 CH/5692 200 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 12 JUNIO 2010 24,800.23

TOTAL 466,610.78

02/Jun/2010 CH/11930 400 JOSE ENRIQUE SAAVEDRA COMPRA DE BOLAS DE MECAHILO DE DOS CABOS S/FAC. 982 1,280.0002/Jun/2010 CH/11931 401 OSCAR CADENA, S.A. DE C.V. COMPRA DE RUEDAS PARA DIABLITOS DE CARGO S/FAC.131569 384.0002/Jun/2010 CH/11932 402 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS PARA APOYAR FORMACION INICIAL DE PROMOTOES 828.0002/Jun/2010 CH/11933 403 CHEQUE CANCELADO 0.0002/Jun/2010 CH/11934 404 FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE BALANCE OPERATIVO 588.0002/Jun/2010 CH/11935 405 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA C. ANTICIPO DEL 40% POR TRABAJOS DEL SIS. ELECTRICO FAC.174 19,411.4403/Jun/2010 CH/11936 406 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA IMPARTIR FORMACION DE APOYO TECNICOS 1,357.0003/Jun/2010 CH/11937 407 LIC. SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR E INSTALAR PLAZA COMUNITARIA 1,640.0003/Jun/2010 CH/11938 408 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VIATICOS PARA CAPACITAR APOYOS TECNICOS Y PROMOTORES 478.0003/Jun/2010 CH/11939 409 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO-TALLER ICAT CZ-2407 1,656.0003/Jun/2010 CH/11940 410 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO CZ-2406 2,175.0003/Jun/2010 CH/11941 411 GERARDO GARCIA COMPEAN ARRENDAMIENTO MES MAYO CZ-2401 SEGÚN R/269 10,070.0003/Jun/2010 CH/11942 412 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA ARRENDAMIENTO MES MAYO CZ-2408 SEGÚN R/3026 8,904.0003/Jun/2010 CH/11943 413 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, SA CV SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO S/FAC. 7864 17,052.0003/Jun/2010 CH/11944 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL-MAYO 2010 8,387.0003/Jun/2010 CH/11945 415 INTERAPAS SERVICO DE AGUA POTABLE MARZO - ABRIL 2010 9,540.00






03/Jun/2010 CH/11946 416 RAMON TORRES MEAVE REPARACION DE 5 SILLONES, REC. HUM. ADMON Y DIR. F- 1,531.2003/Jun/2010 CH/11947 417 CHEQUE CANCELADO 0.0003/Jun/2010 CH/11948 418 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE CV PAPELERIA PARA ABASTO DEL INSTITUTO S/FAC. 196805, 196870 1,754.5003/Jun/2010 CH/11949 419 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE CV PAPELERIA PARA SUM. A DEPTOS. Y COORDINACION S/ F-197179 7,795.2003/Jun/2010 CH/11950 420 SISTEMAS DIGITALES DE SEG. PRIVADA COMPRA DE BATERIA DE 4.5 AMPERES PARA ALMACEN S/F-3931 660.2003/Jun/2010 CH/11951 421 MOTORAMA DE SAN LUIS, S.A. DE CV AFINACION MAYOR Y COMPRA DE LLANTA A MOTOC. S/FAC. 1604 774.0003/Jun/2010 CH/11952 422 SERV. PAN. DE PROTECCION, SA DE CV GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA S/FAC. 121885 11,435.2804/Jun/2010 CH/11953 423 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA FOTOCOPIADO DE HOJAS AVANCE EN JORNADA OPOR. S/F-9673 10,918.5004/Jun/2010 CH. 424 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PLAZA COM. MOV. 3,020.0004/Jun/2010 CH/11955 425 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA REALIZAR REUNION DE BALANCE EN CZ-2404 1,060.0008/Jun/2010 CH/11956 426 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION A CZ-2406 Y 2407 208.0008/Jun/2010 CH/11957 427 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERV. DE TELEFONIA CELULAR ASIG. DIRECCION S/FAC. 4253078 1,248.0009/Jun/2010 CH/11958 428 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VIATICOS PARA VERIFICAR EQUIPOS DE COMPUTO DE PLAZAS C. 730.0009/Jun/2010 CH/11959 429 GUSTAVO MEDINA AGUILAR EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION A CZ-2403 111.5009/Jun/2010 CH/11960 430 CHEQUE CANCELADO 0.0009/Jun/2010 CH/11961 431 CHEQUE CANCELADO 0.0009/Jun/2010 CH/11962 432 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIG. A DIRECCION GRAL. 2,181.0809/Jun/2010 CH/11963 433 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITAS A PLAZAS COMUNITAR. 180.0009/Jun/2010 CH/11964 434 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL DEL MEV EN MATEHUALA 4,254.0010/Jun/2010 CH/11965 435 CHEQUE CANCELADO 0.0010/Jun/2010 CH/11966 436 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA ASISTIR A RENUNION CON VOCALES OPORT. CZ- 2,262.0011/Jun/2010 CH/11967 437 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2402 4,985.0011/Jun/2010 CH/11968 438 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2404 4,900.0011/Jun/2010 CH/11969 439 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2402 2,646.0011/Jun/2010 CH/11970 440 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2404 2,293.0011/Jun/2010 CH/11971 441 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASIST. A REUNION INTERESTATAL EN CD. MEXICO 1,496.0011/Jun/2010 CH/11972 442 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR OFERTAR EDUCACION BASI. 811.0011/Jun/2010 CH/11973 443 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO D GTOS. POR ATENDER REUNION CON COORD. EST. 758.0011/Jun/2010 CH/11974 444 VERONICA MARTINEZ AGUILAR ARRENDAMIENTO MES MAYO, DELEGACION S/REC. 287 55,743.4315/Jun/2010 CH/11975 445 CAJAS MIL USOS, S.A. DE C.V. F-27034 POR ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO PARA ACRED. 2,379.9715/Jun/2010 CH/11976 446 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL EDO. APORTACION PARA CONTRIBUIR A GASTOS DE CONTRALORIA 26,700.0015/Jun/2010 CH/11977 447 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER REUNION PER. INFORMA. 1,096.0015/Jun/2010 CH/11978 448 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES 250.0015/Jun/2010 CH/11979 449 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE REMOLQUE 550.0016/Jun/2010 CH/11980 450 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F-6173 POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 9,336.8416/Jun/2010 CH/11981 451 CHEQUE CANCELADO 0.0016/Jun/2010 CH/11982 452 LILIAN ORTIZ MACIAS F-920 POR APLICACIÓN DE INSECTICIDA EN ESTE INSTITUTO 754.0016/Jun/2010 CH/11983 453 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A C.V. F-5269 POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE 12,000.0017/Jun/2010 CH. 454 ING. JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VISITA DE SEDES DE JORNADA 1,316.0018/Jun/2010 CH/11985 455 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VISITA DE SEDES DE APLICACIÓN 2,564.0018/Jun/2010 CH/11986 456 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VISITA DE SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2402 2,025.0018/Jun/2010 CH/11987 457 HOMERO HARO CAMPOS COMPRA DE SELLO DE MADERA PARA OF. CONEVYT S/F. 2553 145.0018/Jun/2010 CH/11988 458 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUNDIR JORNADA S/F. 2551, 2552 14,012.8018/Jun/2010 CH/11989 459 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION CON AUTOR. 1,933.0018/Jun/2010 CH/11990 460 AARON GUILLEN TORRES ADQUISICION DE MACETAS CON PLANTAS S/F. 1167 2,531.1218/Jun/2010 CH/11991 461 CHEQUE CANCELADO 0.0018/Jun/2010 CH/11992 462 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A CD. VALLES 272.0018/Jun/2010 CH/11993 463 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO G. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIV. ACTIVIDADES 787.6918/Jun/2010 CH/11994 464 MIGUEL AVILA DIAZ COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO S/F. 2813 650.0018/Jun/2010 CH/11995 465 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO DE ALMACEN, CONMUTADOR, INFOR. Y AD. 16,153.0018/Jun/2010 CH/11996 466 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, ASIG. A DIRECCION GRAL. 2,967.4218/Jun/2010 CH/11997 467 CHEQUE CANCELADO 0.0018/Jun/2010 CH/11998 468 SIMON GOVEA SALAZAR RECURSOS AUTORIZADO PARA COMBUSTIBLE EN DIVERS. ACTIV. 1,000.0018/Jun/2010 CH/11999 469 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO G. RECURSOS AUTORIZADO PARA COMBUSTIBLE EN DIVERS. ACTIV. 1,000.0018/Jun/2010 CH/12000 470 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS RECURSOS AUTORIZADO PARA COMBUSTIBLE EN DIVERS. ACTIV. 1,000.0018/Jun/2010 CH/12001 471 JOSE ALFREDO BARRIOS SANTIAGO ROTULACION DE LOGOTIPOS EN PARTE EXTERIOR EDIFIC. F-649 3,480.0018/Jun/2010 CH/12002 472 SANDRA BERENICE CORONADO BECERRA REPRODUCCION DE 4235 HOJAS DE AVANCE S/F. 9709 1,375.5021/Jun/2010 CH/12003 473 CHEQUE CANCELADO 0.0021/Jun/2010 CH/12004 474 CHEQUE CANCELADO 0.0021/Jun/2010 CH/12005 475 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS VIATICOS PARA REALIZAR ASAMBLEAS SINDICALES 1,000.0021/Jun/2010 CH/12006 476 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO VIATICOS PARA REALIZAR ASAMBLEAS SINDICALES 2,240.0022/Jun/2010 CH/12007 477 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION EN CHARCAS 432.0022/Jun/2010 CH/12008 478 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ PASAJE PARA ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN CD. MEXICO 1,220.0022/Jun/2010 CH/12009 479 GUSTAVO MEDINA AGUILAR COMBUSTIBLE PARA INSTALAR PLAZA COMUNITARIA EN SGS 134.0023/Jun/2010 CH/12010 480 SAUL MEDINA CAZARES RECURSO PARA EL PAGO DE 45 VERIFICACIONES VEHICULARES 4,905.0024/Jun/2010 CH/12011 481 CHEQUE CANCELADO 0.0024/Jun/2010 CH/12012 482 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ VIATICOS PARA REALIZAR CAPACITACION DE FIGURAS DE PLAZA 1,722.0024/Jun/2010 CH/12013 483 MARCO ANTONIO CASTILLO PEÑA COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA OFICIAL S/F. 5455 900.0024/Jun/2010 CH/12014 484 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS REPARACION A VEHICULO OFICIAL S/F. 1668, 1718, 1722 2,845.0224/Jun/2010 CH/12015 485 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA ARRENDAMIENTO BODEGAS ALMACEN MES DE JUNIO R/1939-1941 16,748.1124/Jun/2010 CH/12016 486 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA ARRENDAMIENTO LOCAR CZ-2408 MES JUNIO S/R. 3027 8,904.0024/Jun/2010 CH/12017 487 JUAN JOSE MATA GONZALEZ SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE IEEA S/F. 2262 9,985.2824/Jun/2010 CH/12018 488 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO COMPRA DE FOLIADOR DEPTO. ACREDITACION S/F. 900.0024/Jun/2010 CH/12019 489 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL S/F. 64734 1,079.0024/Jun/2010 CH/12020 490 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, SA CV COMPRA DE PAPELERIA PARA EVENTO DE FORMACION S/F.43780 125.2825/Jun/2010 CH/12021 491 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA MENSAJERI S/F. 6984 6,960.0025/Jun/2010 CH/12022 492 MULTICARGA, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS PARA MENSAJERIA F-83892 6,264.0025/Jun/2010 CH/12023 493 CHEQUE CANCELADO 0.0025/Jun/2010 CH/12024 494 MA. DE LOS ANGELES GARCIA CORONADO SUMINISTRO DE POSTE DE MADERA PARA ALI. CONT. S/F. 180 650.0028/Jun/2010 CH/12025 495 CHEQUE CANCELADO 0.00

28/Jun/2010 CH/12026 496 LIC. SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR E INSTALAR PLAZA COMUNITARIA 240.0028/Jun/2010 CH/12027 497 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR E INSTALAR PLAZA COMUNITARIA 1,240.0029/Jun/2010 CH/12028 498 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 339.3029/Jun/2010 CH/12029 499 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12030 500 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12031 501 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12032 502 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12033 503 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12034 504 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12035 505 ROMAN MENDOZA MEDRANO ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2029/Jun/2010 CH/12036 506 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA INTEGRANTES DE COMITÉ DIRECTIVO JUNIO 2010 226.2030/Jun/2010 CH.12037 507 CHEQUE CANCELADO 0.0030/Jun/2010 CH.12038 508 RODOLFO MOISES ROBLEDO CARRIZALEZ ADQUISICION DE PAPELERIA DEPTOS. HUMA. Y FINAN. F- 1,171.3630/Jun/2010 CH/12039 509 CHEQUE CANCELADO 0.0030/Jun/2010 CH/12040 510 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN VARIAS VISITAS 3,558.5130/Jun/2010 CH/12041 511 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS EXCEDENTE DE VIATICOS EN VERIFICACION DE SEDES DE APLIC. 396.5030/Jun/2010 CH/12042 512 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION DE VISITA A PLAZAS COM. 408.2430/Jun/2010 CH/12043 513 MA. DE LOS ANGELES GARCIA CORONADO LIQUIDACION FACTURA 174 POR MANTENIMIENTO ELECTRICO 29,117.1630/Jun/2010 CH/12044 514 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 2,219.9030/Jun/2010 CH/12045 515 JOSE ALFREDO BARRIOS SANTIAGO ROTULACION DE LOGOTIPO EN FACHADA, LIQUIDACION F-649 5,220.0030/Jun/2010 CH/12046 516 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, SA CV SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA MES JUNIO S/F. 7893 17,052.0030/Jun/2010 CH/12047 517 VERONICA MARTINEZ AGUILAR ARRENDAMIENTO DELEGACION MES JUNIO S/R. 289 55,743.4330/Jun/2010 CH/12048 518 OMAR LOBO CRUZ COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO OFICIAL F- 1,979.9930/Jun/2010 CH/12049 519 CENTRO RECREATIVO FEMENINO, A.C. SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARZO - MAYO 1,203.0030/Jun/2010 CH/12050 520 GERARDO GARCIA COMPEAN ARRENDAMIENTO CZ-2401 MES DE JUNIO S/R. 271 10,070.0030/Jun/2010 CH/12051 521 LUIS DOMINGO RIOS PADRON ASESORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES S/F. 3048 1,276.0030/Jun/2010 CH/12052 522 FERNANDO PEREZ ESPINOSA MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA COMUNITARIA F- 10,550.7130/Jun/2010 CH/12053 523 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA ACREDITACION S/F. 198214,198387 4,172.5230/Jun/2010 CH/12054 524 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A CV. PAQUETE PREMIUM DE AFINACION A VEHICULO OF. F-14229.14228 2,657.0030/Jun/2010 CH/12055 525 JOSE DE JESUS VILLAGRAN LOREDO AFINACION MAYOR A MOTOCICLETAS OFIC. F-27464,27465,27466 1,612.4030/Jun/2010 CH/12056 526 FRANCISCO GUERRERO DIAZ REPARACION DE ALTERNADORES A VEHICULO OF. S/F. 1,972.0030/Jun/2010 CH/12057 527 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS MANTENIM. A VEHICULO OFICIAL S/F. 7,883.0230/Jun/2010 CH/12058 528 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION 753.4530/Jun/2010 CH/12059 529 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION A RIO VERDE CON ENL. 862.7530/Jun/2010 CH/12060 530 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ REEMBOLSO POR TRASLADOS A MUNICIPIOS DE CERRITOS 722.0030/Jun/2010 CH/12061 531 MARIO DADID SANCHEZ GARAY COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y MEMORIAS S/F. 1203 19,872.3730/Jun/2010 CH/12062 532 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA OF. REC. HUMANOS S/F. 3,654.0030/Jun/2010 CH/12063 533 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBED CARTELES Y VOLANTES IMPRESOS PARA JORNADA S/F. 7039 18,212.0030/Jun/2010 CH/12064 534 ANGEL MELENDEZ NARVAEZ IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA JORNADA S/F. 27766 8,392.6030/Jun/2010 CH/12065 535 HOMERO HARO CAMPOS IMPRESIÓN DIGITAL DE LONAS PARA EVENTO FORMACION S/F- 2,784.0030/Jun/2010 CH/12066 536 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBED IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA PROGRAMA AMBA S/F. 7051 3,248.0030/Jun/2010 CH/12067 537 ING. JOSE ALFREDO PEREZ CORREA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR VISITAS 450.00

TOTAL 601,643.17

10/Jun/2010 CH/172 1041 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C,V. COMPRA DE 17 VENTILADORES PARA DEPTOS. S/F. 132400 7,158.3616/Jun/2010 CH/173 1042 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO S/F. 6189 50,743.0430/Jun/2010 CH/174 1043 JUCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN AUDITORIO F. 1631 7,895.42

TOTAL 1,269,083.16


BANORTE CTA. 845-0610086827


06/May/2010 Ingresos 14 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. MES DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,480.00

12/May/2010 Ingresos 10 IEEA MINIS. 1RA. QNA. MAYO R-33 2,727,078.00

12/May/2010 Ingresos 11 IEEA 3RA. MINISTRACION 2010 R-11 1,380,089.00

14/May/2010 Ingresos 15 TERMINAL TERRESTRE POTOSINO, MES DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,000.00

15/May/2010 Ingresos 16 LOGISTICA LEX, S. DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,750.00

18/May/2010 Ingresos 12 IEEA 4TA. MINISTRACION 2010 R-11 819,688.00

20/May/2010 Ingresos 13 QBE DE MEXICO COMPAÑÍA SEGUROS PGO. SINIESTRO 06/AGO/2010 33,130.80

21/May/2010 Ingresos 17 MEXICHEM FLUOR, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,850.00

25/May/2010 Ingresos 18 CLUB DEPORTIVO, S.C.P.P.A DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,120.00

27/May/2010 Ingresos 19 LEISER, S DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,600.00

27/May/2010 Ingresos 20 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,200.00

27/May/2010 Ingresos 21 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 1,200.00

27/May/2010 Ingresos 22 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,480.00

TOTAL 4,991,665.80

06/May/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 320,000.00


13/May/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,000,000.00



28/May/2010 Egresos 53 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,200,000.00

T o t a l : 3,120,000.00

07/May/2010 Ingresos 251 C.Z 2404 CERRITOS DEV. E-305 DE 15/04/10 1,783.93

07/May/2010 Egresos 41 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 100,000.00

12/May/2010 Ingresos 256 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE DEV.E-286 DE 06/05/10 233.00


14/May/2010 Ingresos 250 JOSE MANUEL PERALES CRUZ DEV.P.PE-432 DEL 09/02/10 759.00

17/May/2010 Ingresos 252 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO DEV.P E-483 23/02/10 E-495 25/02/10 150.00

17/May/2010 Ingresos 253 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO DEV.P. E-439 27/01/10 E-492 10/02/10 250.00

20/May/2010 Ingresos 254 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA DEV. PE-481 DE 20/04/10 582.00

20/May/2010 Ingresos 255 GERARDO ALVARADO CARDONA DEV.P PE-418 DE 08/04/10 40.00

20/May/2010 Ingresos 257 C.Z 2406 CD. VALLES DEV.PE-288 DE 07/05/10 118.00

21/May/2010 Ingresos 261 CZ 2408 SAN LUIS POTOSI DEV PAR PE 297 DE 12/05/10 VIAT Y PAS MAYO 400.00


25/May/2010 Ingresos 258 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV.T PE-314 DE 20/05/10 8,497.00

27/May/2010 Ingresos 259 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA DEV.PE-254 DE 20/05/10 238.00

28/May/2010 Ingresos 262 CZ 2407 TAMAZUNCHALE DEV Y C.T. DE PE 283 DE 03/05/10 VIAT Y PAS 1,000.00


31/May/2010 Ingresos 260 ALFREDO PEREZ CORREA DEV.PE E-456 DE 15/02/10 200.00

31/May/2010 Ingresos 263 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ DEV DE OF Y C.P. DE PE 402 DE 12/01/10 603.80

31/May/2010 Ingresos 264 CZ 2408 SAN LUIS POTOSI DEV PARCIAL DE PE 297 DE 12/05/10 600.00

31/May/2010 Ingresos 265 CZ 2405 RIO VERDE DEV PARCIAL DE PE 315 DE 21/05/10 527.13

T o t a l : 1,015,981.86

T o t a l : 0.00

14/May/2010 Ingresos 1011 BANORTE CTA. 845-0610086827 IMPORTE PARA PAGO A PROVEEDORES 69,999.99

27/May/2010 Ingresos 1012 BANORTE CTA. 845-0610086827 CANC. COMPRA EN PE-1045 MAYO 2010 6,876.00

T o t a l : 76,875.99

13/May/2010 Egresos 93 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO DE CTA. 549 PARA PAGO SAR 297,000.00

T o t a l : 297,000.00

9,501,523.65$


HSBC CTA. 4019538834


TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827



INSTITUTO ESTATL DE EDUCACION PARA ADULTOSREPORTE DE INGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS

MES DE MAYO 2010

PÓLIZA


06/May/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 320,000.00

07/May/2010 Egresos 41 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 100,000.00

07/May/2010 Egresos 42 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 1,150,000.00


13/May/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,000,000.00



17/May/2010 Egresos 47 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 130,000.00






28/May/2010 Egresos 53 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,200,000.00


31/May/2010 Egresos 55 PATRONATO TRASPASO DONATIVOS EBACET MAYO 31,680.00

T o t a l : 5,851,680.00

04/May/2010 Egresos 90 NACIONAL PROVINCIAL SEGURO COLECTIVO Y RETIRO ABRIL 2010 9,504.00

04/May/2010 Egresos 91 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 08 ABRIL 2010 129,082.41

06/May/2010 Egresos 92 ISSSTE COM. EJECUTIVA PAGO DE GUARDERIA ANUAL 2010 316,215.25

13/May/2010 Egresos 93 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO DE SAR 2DO. BIMEST. 297,000.00

13/May/2010 Egresos 94 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 09 MAYO INSTITUCIONAL 456,762.60

13/May/2010 Egresos 95 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 09 MAYO HONORARIOS 114,223.88



17/May/2010 Egresos 99 SHCP ENTERO IMPUESTOS ABRIL 2010 120,747.00


19/May/2010 Egresos 96 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 09 MAYO 2010 129,688.37

28/May/2010 Egresos 97 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 10 MAYO HONORARIOS 114,936.04

28/May/2010 Egresos 97 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 10 MAYO HONORARIOS 1,415.01

28/May/2010 Egresos 98 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 10 MAYO INSTITUCIONAL 464,436.07

T o t a l : 2,190,032.65

03/May/2010 Egresos 280 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI SERV.TELEF.ABRIL 10 1,853.00

03/May/2010 Egresos 281 C.Z 2403 MATEHUALA ARREND.N°13 1 MAYO 10 8,087.94

03/May/2010 Egresos 282 C.Z 2405 RIO VERDE SERV.TELEF.ABRIL 2010 2,486.00

03/May/2010 Egresos 283 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ MAY 10.TALL.ASIST.EDC.LENG.NAH 36,772.00

04/May/2010 Egresos 284 C.Z 2406 CD. VALLES ARREND. MAY 10 S.TEL.ABR 10 10,461.88

04/May/2010 Egresos 285 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REUN.AGEND.EQUID.EDUC.INIC Y BASIC 1,392.00

06/May/2010 Egresos 286 C.Z 2402 CHARCAS PSJ.REUN.IMPL.REG.ESTAT.FORM. 540.00

06/May/2010 Egresos 286 C.Z 2403 MATEHUALA PSJ.REUN.IMPL.REG.ESTAT.FORM. 764.00

06/May/2010 Egresos 286 C.Z 2404 CERRITOS PSJ.REUN.IMPL.REG.ESTAT.FORM. 500.00

06/May/2010 Egresos 286 C.Z 2405 RIO VERDE PSJ.REUN.IMPL.REG.ESTAT.FORM. 844.00

06/May/2010 Egresos 286 C.Z 2406 CD. VALLES PSJ.REUN.IMPL.REG.ESTAT.FORM. 1,392.00

06/May/2010 Egresos 286 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PSJ.REUN.IMPL.REG.ESTAT.FORM. 2,024.00

07/May/2010 Egresos 287 C.Z 2405 RIO VERDE TALL.ASIST.EDC.LENG.MATERN. 5,840.00

07/May/2010 Egresos 288 C.Z 2406 CD. VALLES TALL.FOR.INIC.ASES.BILIN.NUEV.INGR. 8,640.00

07/May/2010 Egresos 289 C.Z 2404 CERRITOS ARREND.N°121 MAYO 2010 2,690.29

07/May/2010 Egresos 290 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT Y PSJ MAY 10.TALL.ASIST.EDC.LENG.MATERN. 34,200.00

07/May/2010 Egresos 291 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ MAYO 2010 5,600.00

11/May/2010 Egresos 292 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ MAYO 2010 16,600.00

11/May/2010 Egresos 293 C.Z 2404 CERRITOS VIAT Y PSJ MAY 10 F.F.CAJA ABRIL 10 16,968.00

11/May/2010 Egresos 294 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE F.F.CAJA MAYO 2010 3,000.00

12/May/2010 Egresos 295 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ MAYO 2010 17,600.00

12/May/2010 Egresos 296 C.Z 2405 RIO VERDE ARREND.N°11 0 MAY 10.ENERG.ELEC.FE-ABR 10 11,515.58

12/May/2010 Egresos 297 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI F.F.CAJA.VIAT Y PSJ MAYO 2010 20,328.84

13/May/2010 Egresos 298 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REUN.FORM.INIC.ASES. 1,920.00

13/May/2010 Egresos 299 C.Z 2402 CHARCAS SERV.TELEF.ABRIL 2010 2,490.00

13/May/2010 Egresos 300 C.Z 2404 CERRITOS REUN.FORM.INIC.APLIC.EXAM. 6,500.00




PÓLIZA

MES DE MAYO 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATL DE EDUCACION PARA ADULTSO

13/May/2010 Egresos 301 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ MAYO 2010 22,900.00

13/May/2010 Egresos 302 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE COMB.DIST.MAT.DIDCT.TALL.INCOR.Y.PART. 4,550.00

13/May/2010 Egresos 303 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ.SERV.TELEF.MAYO 2010 4,061.00

14/May/2010 Egresos 304 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ.ENERG.ELECT.ABR-MAY 10 4,616.00

14/May/2010 Egresos 305 C.Z 2406 CD. VALLES F.F.CAJA MAYO 2010 3,000.00

14/May/2010 Egresos 306 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE SERV.TELEF.ENERG.ELECT.MARZ-MAY 10 6,115.37


18/May/2010 Egresos 307 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REUN.FORM.INIC.57 ASESORES 9,120.00

18/May/2010 Egresos 308 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REUN.SOC.PLN.DIDAC.FOR.INIC.ASES. 3,040.00

19/May/2010 Egresos 309 C.Z 2402 CHARCAS TALL.AUTOES.ASES Y MANTEN.VEHICULO OFIC. 10,600.00

19/May/2010 Egresos 310 C.Z 2403 MATEHUALA F.F.CAJA MAYO 2010.APY.DECLA.PATRIM. 3,300.00

19/May/2010 Egresos 311 C.Z 2405 RIO VERDE REUN.SOC.PLN.DIDC.FOR.INIC.ASES. 3,040.00

19/May/2010 Egresos 312 C.Z 2406 CD. VALLES T.ACT.ASES.BILIN.ENSEÑ.ESP.REUN.FORM.INIC 11,450.00

19/May/2010 Egresos 313 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI ENERG.ELECT.MAR-MAY 2010 8,497.00

20/May/2010 Egresos 314 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ENV.ERRONEO A C.Z 2401 8,497.00

21/May/2010 Egresos 315 C.Z 2405 RIO VERDE F.F.CAJA Y C.TALL.ASIST.EDC.LENG.MAT 8,840.00

21/May/2010 Egresos 316 C.Z 2406 CD. VALLES C.TALL.ASIST.EDC.LENG.MAT 7,200.00

24/May/2010 Egresos 317 C.Z 2403 MATEHUALA MANT.VEH.Y VIAT Y PSJ MAY 10 2,316.80

24/May/2010 Egresos 318 C.Z 2404 CERRITOS MANT.VEHIC.V-013 V-008 7,447.20

24/May/2010 Egresos 319 C.Z 2405 RIO VERDE MANT.VEH.NISS.PL.10325 1,879.20

28/May/2010 Egresos 320 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI F.F.CAJ.MAY 10. SERV.AGUA FEB-MAR 10 1,595.00

28/May/2010 Egresos 321 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI ENV.ERRONEO 5,597.62

28/May/2010 Egresos 322 C.Z 2404 CERRITOS PSJ .MAT.MEVYT Y MANT.VEH.PL.TN-10309 431.00

28/May/2010 Egresos 323 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ARREND. MAY 10 Y TALL.F.AS.BILING. 28,404.90

28/May/2010 Egresos 326 C.Z 2402 CHARCAS VIAT Y PSJ. F.F.CAJ MAY 10 16,074.00

28/May/2010 Egresos 327 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE APY.COMB.DIST.MAT.DIDCT 1,800.00

31/May/2010 Egresos 324 C.Z 2402 CHARCAS ARREND.MAY 10.SERV.EN.ELEC.MAR-MAY 10 5,597.62

31/May/2010 Egresos 325 C.Z 2405 RIO VERDE TALL.F.INI.FIG.EDC.Y REUN.F.INIC.ASES 10,670.00

31/May/2010 Egresos 325 C.Z 2406 CD. VALLES TALL.F.INI.FIG.EDC.PLZ.COMUN 8,202.00

31/May/2010 Egresos 325 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE TALL.F.INI.FIG.EDC.PLZ.COMUN 510.00

T o t a l : 442,020.24

T o t a l : 0.00

14/May/2010 Egresos 1 SAR ENTERO IMPUESTOS 2DO. BIMESTRE 2010 294,916.83

31/May/2010 Egresos 2 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES MAYO 348.00

T o t a l : 295,264.83


BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834

FECHANO.

CHEQUENO.


12/May/2010 CH/0167 1041 CHEQUE CANCELADO 0.00

13/May/2010 CH/0168 1042 MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V. F-32931 POR ADQUISICION DE MESA DE JUNTAS PARA INSTITUTO 9,226.43

13/May/2010 CH/0169 1043 MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V. F-51165 POR ADQUISICION DE SILLAS DE VISITAS 21,500.02

13/May/2010 CH/0170 1044 MANUFACTURAS POST-FORM, S.A. DE C.V. F-32930 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DEL INSTITUTO 36,161.03

18/May/2010 CH/0171 1045 JIBRAN RUBIO HERNANDEZ F-915 POR COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN AUDITORIO 6,876.00

TOTAL 73,763.48

06/May/2010 CH/5595 150 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO POTEN SEG. VIDA Y CONFIANZA MES DE ABRIL 2010 19,018.32

06/May/2010 CH/5596 151 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO SEGURO DE VIDA APORT. INSTIT. MES DE ABRIL 2010 11,021.86

11/May/2010 CH/5597 152 INEA PAGO FONAC QNA. 09 MAYO 2010 21,067.83

11/May/2010 CH/5598 153 INEA PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 09 MAYO 2010 8,860.62

13/May/2010 CH/5599 154 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 24,800.23

13/May/2010 CH/5600 155 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 2,429.08

13/May/2010 CH/5601 156 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,755.26

13/May/2010 CH/5602 157 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,551.99

13/May/2010 CH/5603 158 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 296.17

13/May/2010 CH/5604 159 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,713.28

13/May/2010 CH/5605 160 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,005.49

13/May/2010 CH/5606 161 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,345.70

13/May/2010 CH/5607 162 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 3,035.46

13/May/2010 CH/5608 163 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 708.27

13/May/2010 CH/5609 164 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,585.25

13/May/2010 CH/5610 165 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,215.58

13/May/2010 CH/5611 166 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 567.33

13/May/2010 CH/5612 167 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,202.33

13/May/2010 CH/5613 168 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN PENSION DE NOMINA QNA. 09 MAYO 2010 1,763.72

14/May/2010 CH/5614 169 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 09 MAYO 2010 66,399.67

14/May/2010 CH/5615 170 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 09 MAYO 2010 578.00

14/May/2010 CH/5616 171 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DCTO. A TRABAJADORES SIND. POR CAJA AHORRO QNA. 09 42,160.00

14/May/2010 CH/5617 172 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE CREDITO PROMOBIEN QNA. 09 MAYO 2010 3,398.41

14/May/2010 CH/5618 173 METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. R. 540993 POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES AB.-DIC.'10 172,860.40

26/May/2010 CH/5619 174 INEA PAGO FONAC QNA. 10 MAYO 2010 21,067.83

26/May/2010 CH/5620 175 INEA PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 10 MAYO 2010 8,860.62

27/May/2010 CH/5621 176 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 2,554.48

27/May/2010 CH/5622 177 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,842.60

27/May/2010 CH/5623 178 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,541.99

27/May/2010 CH/5624 179 VICTOR JOAQUIN ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 404.64

27/May/2010 CH/5625 180 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,703.28

27/May/2010 CH/5626 181 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,195.63

27/May/2010 CH/5627 182 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,452.95

27/May/2010 CH/5628 183 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 3,035.46

27/May/2010 CH/5629 184 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 708.27

27/May/2010 CH/5630 185 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,736.67

27/May/2010 CH/5631 186 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,268.58

27/May/2010 CH/5632 187 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 567.33

27/May/2010 CH/5633 188 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,202.33

27/May/2010 CH/5634 189 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION DE NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 1,763.72

28/May/2010 CH/5635 190 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 10 MAYO 2010 24,800.23

31/May/2010 CH/5636 191 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DCTO. A TRABAJADORES SIND. POR CAJA AHORRO QNA. 10 42,160.00

31/May/2010 CH/5637 192 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 10 MAYO 2010 66,399.67

31/May/2010 CH/5638 193 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 10 MAYO 2010 578.00

31/May/2010 CH/5639 194 SNTEA CUOTAS FAR MES DE MAYO 2010 1,450.00

31/May/2010 CH/5640 195 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE CREDITO PROMOBIEN QNA. 10 MAYO 2010 3,398.41

31/May/2010 CH/5641 196 METLIFE MEXICO, S.A. R-619963 POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 1,324.37

TOTAL 581,357.31

03/May/2010 CH/11818 400 NOHEMI BETZABE LUCIO MORALES VIATICOS PARA DAR ASESORIA SOBRE ARCHIVOS EN CZ-2402 470.00

04/May/2010 CH/11819 401 FERNANDO PEREZ ESPINOSA F-262370 Y 262371 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 9,937.41

04/May/2010 CH. 11820 402 LIC. NOHEMI BETZABE LUCIO MORALES VIATICOS PARA DAR ASESORIA SOBRE ARCHIVOS EN CZ-2403 150.00

06/May/2010 CH/11821 403 BENITO ALEJANDRO DELGADILLO GONZALEZ F-119401, 67185 Y 65896 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COM. 430.00

06/May/2010 CH/11822 404 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA TERREN. 598.00

06/May/2010 CH/11823 405 INTERAPAS CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ALMACEN ESTATAL 378.00

06/May/2010 CH/11824 406 GERARDO GARCIA COMPEAN R-267 POR ARRENDAMIENTO MES ABRIL CZ-2401 10,070.00

06/May/2010 CH/11825 407 MULTICARGA, S.A. DE C.V. F-81765 POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA PAQUETERIA 12,528.00

06/May/2010 CH/11826 408 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. F-277703 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL 2,500.00

06/May/2010 CH/11827 409 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION EN CZ-2406 1,462.00

06/May/2010 CH/11828 410 LIC. ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION EN CZ-2406 1,308.00

06/May/2010 CH/11829 411 DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE C.V. F-049866 POR COMPRA DE CAJAS GANADERAS PARA ARCHIVO 3,820.50

07/May/2010 CH/11830 412 CHEQUE CANCELADO 4,253.26





BANORTE CTA. 845-0610086827

07/May/2010 CH/11831 413 JOSE MIGUEL APEZTEGUIA TERRAZAS F-9498 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRIO PARA ACREDITAC. 491.12

07/May/2010 CH/11832 414 LIC. SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL 1,440.00

07/May/2010 CH/11833 415 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ VIATICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE PLAZA EN CZ-2403 1,000.00

07/May/2010 CH/11834 416 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL 2,550.00

07/May/2010 CH/11835 417 GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE PLAZA EN CZ-2403 1,560.00

11/May/2010 CH/11836 418 RUTILO MARTINEZ GUADARRAMA F-1184 POR COMPRA DE ROSAS PARA DETALLE A MADRES DE IEEA 580.00

11/May/2010 CH/11837 419 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA ASIG. A DIRE. GRAL. 1,816.00

11/May/2010 CH/11838 420 C.F.E. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MARZO-ABRIL 7,488.00

12/May/2010 CH/11839 421 TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS F-133287 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL 1,496.00

12/May/2010 CH/11840 422 C.F.E. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MARZO-MAYO 820.00


13/May/2010 CH/11842 424 NOHEMI BETZABE LUCIO MORALES VIATICOS PARA DAR ASESORIA SOBRE ARCHIVOS EN CZ-2405 622.00

13/May/2010 CH/11843 425 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406 2,958.00

13/May/2010 CH/11844 426 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2405 3,786.00

13/May/2010 CH/11845 427 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406 4,550.00

13/May/2010 CH/11846 428 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2406 2,362.00

13/May/2010 CH/11847 429 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE PLANEACION EN CZ-2403 600.00

13/May/2010 CH/11848 430 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE PLANEACION EN CZ-2403 150.00

14/May/2010 CH/11849 431 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REALIZAR VERIFICACION DE SEDES 1,050.00

14/May/2010 CH/11850 432 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REALIZAR VERIFICACION DE SEDES 300.00

17/May/2010 CH/11851 433 ING. J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS 200.00

17/May/2010 CH. 11852 434 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. F-3898134 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELUALR MES ABRIL 2010 1,080.00

18/May/2010 CH/11853 435 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A. C.V. F-4774 POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE 12,000.00

18/May/2010 CH/11854 436 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS, S.A. C.V. F-32489 POR POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 22,358.11

18/May/2010 CH/11855 437 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS, S.A. C.V. F-32418 POR POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 645.25

18/May/2010 CH/11856 438 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS, F-32436 POR POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 50,242.50

18/May/2010 CH/11857 439 ACCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. F-1543 POR SERVICIO DE PENSION DE VARIOS VEHICULOS 4,176.00

18/May/2010 CH/11858 440 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION A CD. DE MEXICO 749.00

18/May/2010 CH/11859 441 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO, ALMACEN, CONMUTADOR, INFOR. Y ADMON. 14,503.00

19/May/2010 CH/11860 442 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE AUTOESTIMA 648.00

19/May/2010 CH/11861 443 JOSE MANUEL PERALES CRUZ VIATICOS PARA FACILITAR TALLER DE FORMACION INICIAL DE AS. 1,097.00

19/May/2010 CH/11862 444 JOSE ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA APOYAR SOCIALIZACION DE TALLER DE FORMAC. 756.00

19/May/2010 CH/11863 445 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS PARA DAR FORMACION DE TALLER DE AUTOESTIMA 648.00

19/May/2010 CH/11864 446 MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO F-11725 Y 11724 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 12,276.86

19/May/2010 CH/11865 447 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. C.V. F-63365 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL 1,118.00

19/May/2010 CH/11866 448 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, F-7831 POR SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA MES ABRIL 17,052.00

19/May/2010 CH/11867 449 ANGELICA INES COBIAN CONCHA F-7651 Y 7674 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 20,587.10

19/May/2010 CH/11868 450 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. F-196091 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TALLER F. 2,436.00

19/May/2010 CH/11869 451 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. F-194098, 194143 Y 194100 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 2,084.19

20/May/2010 CH/11870 452 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA DE SEGUIMIENTO 2,164.00

20/May/2010 CH/11871 453 LIC. ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE ACTUALIZACION DE ASESOR 2,656.00

20/May/2010 CH/11872 454 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA SUPERVISAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2405 3,058.00

20/May/2010 CH/11873 455 LIC. OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA SUPERVISAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ-2405 1,425.00

20/May/2010 CH/11874 456 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON ENLACES MUNICIPALES 1,482.00

20/May/2010 CH/11875 457 LIC. SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL 1,440.00

20/May/2010 CH/11876 458 CAJAS MIL USOS, S.A. DE C.V. F-26912 POR COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO 16,800.00

20/May/2010 CH/11877 459 VERONICA MARTINEZ AGUILAR R-282 POR ARRENDAMIENTO MARZO DELEGACION 55,743.43

20/May/2010 CH/11878 460 VERONICA MARTINEZ AGUILAR R-286 POR ARRENDAMIENTO ABRIL DELEGACION 55,743.43

20/May/2010 CH/11879 461 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL MEV EN CZ-2405 3,874.00

20/May/2010 CH/11880 462 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA VIATICOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN CZ-2407 1,982.00

20/May/2010 CH/11881 463 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CERTIFICACION EN CZ-07 2,637.00

20/May/2010 CH/11882 464 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIAS VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS CENTRALES 1,982.00


20/May/2010 CH/11884 466 LIC. SAUL MEDINA CAZARES VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS CENTRALES 1,888.00

21/May/2010 CH/11885 467 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS PARA ATENDER COMISIONES POR VISITAS A PLAZAS COM 265.00

21/May/2010 CH/11886 468 ING. CARLOS ALBERTO BANDA ORTEGA F-6135 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA TALLER 3,599.12

21/May/2010 CH/11887 469 NICOLAS RAMOS GALLEGOS F-2725 POR CAMBIO DE RESONADOR A VEHICULO OFICIAL 1,700.00

21/May/2010 CH/11888 470 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A DE CV F-3885 POR SERVICIO DE LOS 50000 KM A VEHICULO OFICIAL 3,114.65

21/May/2010 CH/11889 471 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F-1662, 1609, 1607, 1608 POR SERV. LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULO 2,410.00

21/May/2010 CH/11890 472 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. C.V. F-13651, 13628, 13620, 13639 POR MONTAJE DE LLANTAS A VEHICULO 4,019.00

21/May/2010 CH/11891 473 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. C.V. F-13625, 13744 , 13692 POR AFINACION MAYOR A VEHICULO OFICIAL 6,705.00

21/May/2010 CH/11892 474 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. C.V. F-13789, 13689 POR AFINACION MAYOR A VEHICULO OFICIAL 3,390.00

21/May/2010 CH/11893 475 ANTELMO FLORES RAMIREZ VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL MEV EN CZ-2401 670.00

21/May/2010 CH. 11894 476 MARIA DEL CARMEN PATLAN DIAZ F-2639 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRES 4,147.23

21/May/2010 CH. 11895 477 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA ASIG. A DIRE. GRAL. 1,625.50

24/May/2010 CH/11896 478 NOHEMI BETZABE LUCIO MORALES VIATICOS PARA DAR ASESORIA SOBRE ARCHIVOS EN CZ-2406 Y 2407 700.00

24/May/2010 CH/11897 479 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA VIATICOS PARA TRASLADAR ACTIVO FIJO Y MATERIAL OF. CZ-06,07 1,494.00

24/May/2010 CH/11898 480 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL 1,381.00

25/May/2010 CH/11899 481 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ACTIVIDADES SEMANALES 200.00

25/May/2010 CH/11900 482 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA SERV. DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARAVILLAS 706.86

25/May/2010 CH/11901 483 HOTEL LA POSADA POTOSINA, SA DE CV F-31129 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LLEVAR EVENTO 7,195.00

25/May/2010 CH/11902 484 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERV. ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MARZO-MAYO 2010 13,030.00

25/May/2010 CH/11903 485 PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S.A. C.V. F-13768 POR CAMBIO DE ROTULAS A VEHICULO OFICIAL 335.00

25/May/2010 CH/11904 486 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 339.30

25/May/2010 CH/11905 487 SERGIO FEDERICO MARIN MACIAS ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11906 488 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11907 489 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11908 490 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11909 491 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11910 492 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11911 493 ROMAN MENDOZA MEDRANO ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11912 494 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA PARA INTEGRANTES DE COMITÉ MES DE MAYO 2010 226.20

25/May/2010 CH/11913 495 DINAMICA REP. INTERNACIONALES, F-25872 Y R-61349, 61350 POR BOLETOS DE AVION SLP-MEX-SLP 4,578.80

25/May/2010 CH/11914 496 MARIA DEL ROCIO C. HEREDIA CABARGA R-1931, 1932, 1933 POR ARRENDAMIENTO MAYO ALMACEN ESTATAL 16,748.11

25/May/2010 CH/11915 497 JUAN JOSE MATA GONZALEZ F-2218 POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2010 9,985.28

25/May/2010 CH/11916 498 NICOLAS RAMOS GALLEGOS F-2732 POR CAMBIO DE RESONADOR A VEHICULO OFICIAL 638.00

28/May/2010 CH/11917 499 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION DE ASESORES 1,656.00


28/May/2010 CH/11919 501 ING. J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION EN CZ-2406 1,987.00

28/May/2010 CH/11920 502 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER INICIAL DE FORMACION DE ASES. 1,966.00

28/May/2010 CH/11921 503 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA APOYAR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASES. 1,482.00

28/May/2010 CH/11922 504 LIC. DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS PARA APOYAR TALLER DE FORMACION INICIAL DE ASES. 1,150.00

31/May/2010 CH/11923 505 SIMON GOVEA SALAZAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VISITAS DE COM. 1,000.00

31/May/2010 CH/11924 506 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CARPETAS UTILIZADAS EN FIRMA 230.70

31/May/2010 CH/11925 507 HOMERO HARO CAMPOS F-2518, 2520 POR SUMINISTRO DE PERSONIFICADORES 8,999.28

31/May/2010 CH/11926 508 HOMERO HARO CAMPOS F-2519 POR IMPRESIÓN DE FORMATOS MEVYT CONVENIO AT'N DEM. 17,340.00

31/May/2010 CH/11927 509 FERNANDO PEREZ ESPINOSA F-264368 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 5,711.83

31/May/2010 CH/11928 510 FERNANDO PEREZ ESPINOSA COMPRA DE MULTICONTACTOS DE SEIS ENTRADAS 593.46

31/May/2010 CH/11929 511 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA ASIG. A DIRE. GRAL. 1,701.11

TOTAL 535,659.99



07/Abr/2010 Ingresos 10 IEEA MINISTRACION R-11 ABRIL 2010 500,000.00

10/Abr/2010 Ingresos 12 ACEROS HERCULES, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,700.00

13/Abr/2010 Ingresos 11 IEEA MINIS. 1RA. QNA. ABRIL 2010 R-33 2,535,437.00

14/Abr/2010 Ingresos 13 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.C.P.P.A. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 6,240.00

14/Abr/2010 Ingresos 14 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,400.00

16/Abr/2010 Ingresos 15 TERMINAL TERRESTRE POTOSINO, S.A. CV. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,000.00

16/Abr/2010 Ingresos 20 IEEA MINISTRACION R-11 ABRIL 2010 500,000.00

19/Abr/2010 Ingresos 16 LOGISTICA LEX, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,750.00

20/Abr/2010 Ingresos 17 GRUPO DELVEG,S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 1,800.00

29/Abr/2010 Ingresos 18 LEISER, S. DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,200.00

29/Abr/2010 Ingresos 19 IEEA MINIS. 2DA. QNA. ABRIL 2010 R-33 1,690,290.00

TOTAL 5,250,817.00

13/Abr/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 900,000.00




T o t a l : 2,020,000.00

06/Abr/2010 Ingresos 265 CZ 2404 CERRITOS DEV. TOTAL DE PE 293 DE 14/01/10 20.00

06/Abr/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 200,000.00

09/Abr/2010 Ingresos 250 ESQUIVEL QUIROZ JOSE MARTIN DEV.P.DE PE-489 DEL 24/02/10 158.00

16/Abr/2010 Ingresos 251 ZAPUCHE CRUZ ALEJANDRO DEV.P.E-406 07/04/10 E-403 06/04/10 469.00

16/Abr/2010 Ingresos 254 C.Z 2402 CHARCAS DEV.Y C.T PE-300 DEL 12/03/10 490.00


16/Abr/2010 Diario 630 MENDOZA GARCIA ROMAN CANC. CH. 11364 DICIEMBRE 2010 16,364.50

19/Abr/2010 Ingresos 252 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV.P. DE PE-288 DEL 06/04/10 300.00

19/Abr/2010 Ingresos 255 C.Z 2402 CHARCAS DEV.T PE-301 DEL 14/04/10 3,000.00

19/Abr/2010 Ingresos 256 C.Z 2402 CHARCAS DEV. Y C.T PE-307 DE 19/03/10 75.00

20/Abr/2010 Ingresos 253 RODRIGUEZ ESPINOZA DANIEL DEV.P E-497 25/02/10 E-441 28/01/10 E-507 26/03/10 150.00

20/Abr/2010 Diario 638 SANCHEZ ANGUIANO JOSE ANTONIO CANC. CH. 11627 MARZO 974.40

26/Abr/2010 Ingresos 258 GARCIA MARTINEZ JOSE SERGIO DEV PARCIAL PE 462 DE 15/04/10 46.00


28/Abr/2010 Ingresos 257 MEDINA CAZAREZ SAUL DEV.P VIAT 2009 1,500.00

28/Abr/2010 Ingresos 262 CZ 2408 SAN LUIS POTOSI DEV Y C.T. PE 303 DE 17/03/10 JORNADA Y 166.89

29/Abr/2010 Ingresos 263 CZ 2403 MATEHUALA DEV. Y C.T. PE 304 DE 15/04/10 FORMACION INICIAL 2,392.91

30/Abr/2010 Ingresos 259 MARTINEZ CARREON JOSE ABEL DEV. PARCIAL PE 443 DE 10/02/10 E 467 DE 17/02/10 335.00

30/Abr/2010 Ingresos 260 PEREZ MOTA J. GERARDO DEVOLUCION DE VIATICOS 509.00

30/Abr/2010 Ingresos 261 ESPINOZA SANCHEZ ALICIA DEV Y C.T. PE 473 DE 18/03/10 CZ 05 DIA 18 DE 466.00

30/Abr/2010 Ingresos 264 CZ 2407 TAMAZUNCHALE DEV. PARCIAL PE 320 DE 28/04/10 A CD MEXICO 430.00

T o t a l : 827,846.70

16/Abr/2010 Ingresos 1061 BANORTE CTA. 543-34659-9 BONIFI. COMISIONES COBRADAS 514.43

T o t a l : 514.43

14/Abr/2010 Egresos 92 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO POR ESTIMULO EJERC. 2009 549.75

20/Abr/2010 Egresos 1051 BANORTE CTA. 845-00549-4 TRASPASO POR REMANENTE EJERC. 2009 1,156,907.45

T o t a l : 549.75

8,099,727.88$


TOTAL GENERAL

IEEAREPORTE DE INGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIAS

MES DE ABRIL 2010

PÓLIZA

BANORTE CTA. 845-0610086827





06/Abr/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 200,000.00

08/Abr/2010 Egresos 41 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 186,230.00



13/Abr/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 900,000.00














T o t a l : 5,130,118.80

05/Abr/2010 Egresos 93 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPTOS. QNA. 06 MARZO 129,241.33

13/Abr/2010 Egresos 90 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 HONORARIOS 112,710.43

13/Abr/2010 Egresos 90 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 HONORARIOS 1,415.01

13/Abr/2010 Egresos 91 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 07 ABRIL INSTITUCIONAL 461,766.99

14/Abr/2010 Egresos 92 BANORTE CTA. 845-0610086827 TRASPASO POR ESTIMULO EJER. 2009 549.75

19/Abr/2010 Egresos 94 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPTOS. QNA. 07 ABRIL 130,447.34

19/Abr/2010 Egresos 95 SHCP ENTERO IMPTOS. MARZO 2010 202,447.00


29/Abr/2010 Egresos 96 PERSONAL IEEA NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 459,853.78




T o t a l : 1,644,456.77

05/Abr/2010 Egresos 280 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI PAG.SERV.TELEF.CORRESP.MARZ10 1,176.00

05/Abr/2010 Egresos 281 C.Z 2403 MATEHUALA ARREND. ABRIL 10 8,276.94

05/Abr/2010 Egresos 282 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE F.F.CAJA Y VIAT Y PSJ ABRIL 10 31,200.00

05/Abr/2010 Egresos 283 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REPOS.FOND.FIJ.CAJA CORRESP.ABRIL 10 3,000.00

06/Abr/2010 Egresos 284 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REPOS.FOND.FIJ.CAJA Y VIAT Y PSJ 18,200.00

06/Abr/2010 Egresos 285 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ CORREP.ABRIL 10 19,200.00

06/Abr/2010 Egresos 286 C.Z 2405 RIO VERDE REP.FOND.CAJA Y VIAT Y PSJ CORREP.ABRIL 10 25,080.00

06/Abr/2010 Egresos 287 C.Z 2406 CD. VALLES REPOS.FOND.CAJA Y VIAT Y PSJ CORREP.ABR 10 29,000.00

06/Abr/2010 Egresos 288 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ CORRESP.ABR 10 COV.AT.DEMANDA 18,200.00

07/Abr/2010 Egresos 289 C.Z 2403 MATEHUALA MANT.A MOTOCICLETA OFICIAL 2,482.00

07/Abr/2010 Egresos 290 C.Z 2404 CERRITOS SERV.TELEF.MARZO 10 278.00

07/Abr/2010 Egresos 291 C.Z 2405 RIO VERDE TALL.FORM.INIC.DEL MIB 3,000.00

07/Abr/2010 Egresos 292 C.Z 2406 CD. VALLES SERV.TELEF.MARZO 10 1,316.00

09/Abr/2010 Egresos 293 C.Z 2404 CERRITOS ARREND. ABRIL 10 17,466.64

09/Abr/2010 Egresos 294 C.Z 2405 RIO VERDE CUR-TALL ASIS.EDUCT.LENG.MADRE 7,800.00

09/Abr/2010 Egresos 295 C.Z 2406 CD. VALLES COMBUS.POR TRASLD.DIF.MUNICPAL. 3,348.82

13/Abr/2010 Egresos 296 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI REV.E IMPRES.DE FOTOGRAFIAS 828.00

13/Abr/2010 Egresos 297 C.Z 2402 CHARCAS ARREND MES ABRIL 10 3,674.62

13/Abr/2010 Egresos 298 C.Z 2405 RIO VERDE SERV.TELEF. MARZO 10 2,207.00

13/Abr/2010 Egresos 299 C.Z 2406 CD. VALLES ENERG.ELECT.ENE-MZO 10 4,570.00

13/Abr/2010 Egresos 300 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE SERV.TELEF.MARZ10 655.00

14/Abr/2010 Egresos 301 C.Z 2402 CHARCAS VIAT Y PSJ CORRESP. MARZO 10 3,000.00

14/Abr/2010 Egresos 302 C.Z 2406 CD. VALLES REALIZ.CURSO-TALL DE ASIST.EDUCT.LENG.TENEK 11,600.00

14/Abr/2010 Egresos 303 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI PAG.SERV.TELEF.CORRESP.ABRIL 10 2,561.00

15/Abr/2010 Egresos 304 C.Z 2403 MATEHUALA REALIZ.TALL DE FORM.INIC.ASESORES 9,440.00

15/Abr/2010 Egresos 305 C.Z 2404 CERRITOS REALIZ.REUN.DE SOCIALIZ.DEL PLAN 11,060.00

15/Abr/2010 Egresos 306 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REALIZ.TALL.FORM.INIC.ASESORES 8,640.00

16/Abr/2010 Egresos 307 C.Z 2406 CD. VALLES PAG.ARRENDAMIENTO CORRESP.ABRIL 10 9,170.17




PÓLIZA

MES DE ABRIL 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS


PÓLIZA

MES DE ABRIL 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS


22/Abr/2010 Egresos 309 C.Z 2402 CHARCAS REU.DE COS.DEL PLAN.DIDACT.DE 11,651.20

22/Abr/2010 Egresos 310 C.Z 2403 MATEHUALA PAG.ENRG.ELECT Y REU.DE SOC.DEL PLAN 5,593.00

22/Abr/2010 Egresos 311 C.Z 2405 RIO VERDE PAG.DE ARREND. Y TALL.DE ASIST. EDUC. 20,387.58

23/Abr/2010 Egresos 312 C.Z 2402 CHARCAS PAG.SERV.TELEF. CORRESP MARZ 10 2,304.00

23/Abr/2010 Egresos 313 C.Z 2405 RIO VERDE REUN.DE FORM.INIC. Y CONT.DE APLICADORES 5,900.00

23/Abr/2010 Egresos 314 C.Z 2406 CD. VALLES REU.SOC.PLAN.DIDACT.DE FORM.INIC. 5,820.00

26/Abr/2010 Egresos 315 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 316 C.Z 2402 CHARCAS REPOS.FOND.CAJA.VIAT Y PSJ.ABRIL 10 18,720.00

26/Abr/2010 Egresos 317 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 317 C.Z 2404 CERRITOS VIAT Y PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 317 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 317 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT Y PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 317 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 317 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ CORRESP.ABRIL 10 1,000.00

26/Abr/2010 Egresos 318 C.Z 2406 CD. VALLES EXD.COMP.PE-298 09/02/10 8,281.50

28/Abr/2010 Egresos 319 C.Z 2404 CERRITOS PAG.SERV.TELEF.ABRIL 10 703.00

28/Abr/2010 Egresos 320 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ARRENDAMIENTO ABRIL 10 17,484.90

30/Abr/2010 Egresos 321 CZ 2401 SAN LUIS POTOSI REUNION DE SOCIALIZACION PLAN DIDACTICO 3,360.00

30/Abr/2010 Egresos 322 CZ 2407 TAMAZUNCHALE REEM Y GTOS MTTO DE VEHICULOS 3,510.00

T o t a l : 385,408.37

23/Abr/2010 Egresos 1000 CTA. INVERSION MESA DE DINERO IMPORTE INVERTIDO REM. EJ.2009 1,156,000.00

T o t a l : 1,156,000.00

27/Abr/2010 Egresos 1 SAR COMP. 1ER. BIMESTRE 2010 799.49

27/Abr/2010 Egresos 1 SAR COMP. 1ER. BIMESTRE 2010 1,381.05

30/Abr/2010 Egresos 2 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES ABRIL 2010 348.00

T o t a l : 2,528.54


BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834

FECHANO.

CHEQUENO. POLIZA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

20/Abr/2010 CH/1116 1051 IEEA TRASPASO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 1,156,907.45

TOTAL 1,156,907.45

05/Abr/2010 CH/5541 150 CHEQUE CANCELADO 0.00

05/Abr/2010 CH/5542 151 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,616.58

09/Abr/2010 CH/5543 152 MARIO GONZALEZ FLORENZANO RECURSO PARA REALIZAR FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 16,433.56

12/Abr/2010 CH/5544 153 JOSE GUADALUPE MONCADA ALVAREZ PAGO DE DIVIDENDOS POTEN PERIODO 01 ABRIL 2005-DIC. 2007 4,148.39

13/Abr/2010 CH/5545 154 INEA FONAC QNA. 07 ABRIL 2010 21,336.21

13/Abr/2010 CH/5546 155 INEA CUOTA SINDICAL QNA. 07 ABRIL 2010 8,985.70

14/Abr/2010 CH/5547 156 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 24,800.23

14/Abr/2010 CH/5548 157 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 2,994.16

14/Abr/2010 CH/5549 158 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,852.60

14/Abr/2010 CH/5550 159 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,551.99

14/Abr/2010 CH/5551 160 VICTOR J. ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 296.17

14/Abr/2010 CH/5552 161 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,624.25

14/Abr/2010 CH/5553 162 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,005.49

14/Abr/2010 CH/5554 163 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,345.70

14/Abr/2010 CH/5555 164 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 3,035.46

14/Abr/2010 CH/5556 165 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 708.27

14/Abr/2010 CH/5557 166 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,585.25

14/Abr/2010 CH/5558 167 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,321.58

14/Abr/2010 CH/5559 168 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 567.33

14/Abr/2010 CH/5560 169 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,202.33

14/Abr/2010 CH/5561 170 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN PENSION DE NOMINA QNA. 07 ABRIL 2010 1,763.72

14/Abr/2010 CH/5562 171 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 07 ABRIL 2010 67,162.83

14/Abr/2010 CH/5563 172 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS QNA. 07 ABRIL 2010 586.50

14/Abr/2010 CH/5564 173 MARIO GONZALEZ FLORENZANO DCTO. A TRABAJADORES SIND. POR CAJA AHORRO QNA. 07 41,960.00

14/Abr/2010 CH/5565 174 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV CREDITO PROMOBIEN QNA. 07 ABRIL 2010 3,398.41

16/Abr/2010 CH/5566 175 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA DIFERENCIAS DE PENSION ALIMENTICIA 2,347.27

20/Abr/2010 CH/5567 176 REYNA FLORES LOREDO FINIQUITO POR HABER LABORADO PERIODO 01 ABR. 1982-15 ABR. 2010 63,464.90

20/Abr/2010 CH/5568 177 EVA LARA AHUMADA FINIQUITO POR HABER LABORADO PERIODO 10 JUN. 1982-15 ABR. 2010 65,114.66

23/Abr/2010 CH/5569 178 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO RECURSO PARA REALIZAR FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 11,894.22

27/Abr/2010 Ch. 5570 179 INEA CUOTA SINDICAL QNA. 08 ABRIL 2010 8,855.32

27/Abr/2010 CH. 5571 180 INEA FONAC QNA. 08 ABRIL 2010 21,067.83

28/Abr/2010 CH-5572 181 SCREENPAD IMPRESIONES, S,A. DE C.V. F-2185 POR ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DEFILE 01 MAYO 12,874.83

28/Abr/2010 CH-5573 182 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO REFRIGERIO A PERSONAL BASIFICADO DESFILE 01 MAYO 1,500.00

29/Abr/2010 CH/5574 183 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 24,800.23

29/Abr/2010 CH/5575 184 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 2,554.48

29/Abr/2010 CH/5576 185 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,699.53

29/Abr/2010 CH/5577 186 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,541.99

29/Abr/2010 CH/5578 187 VICTOR J. ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 286.17

29/Abr/2010 CH/5579 188 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,614.25

29/Abr/2010 CH/5580 189 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,112.73

29/Abr/2010 CH/5581 190 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,452.95

29/Abr/2010 CH/5582 191 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 3,035.46

29/Abr/2010 CH/5583 192 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 708.27

29/Abr/2010 CH/5584 193 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,585.25

29/Abr/2010 CH/5585 194 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,268.58

29/Abr/2010 CH/5586 195 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 567.33

29/Abr/2010 CH/5587 196 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,202.33

29/Abr/2010 CH/5588 197 LIC. FERNANDO FLORES CANO NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 3,703.41

29/Abr/2010 CH/5589 198 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNAN PENSION DE NOMINA QNA. 08 ABRIL 2010 1,763.72

30/Abr/2010 CH/5590 199 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO DCTO. A TRABAJADORES SIND. POR CAJA AHORRO QNA. 08 42,160.00

30/Abr/2010 CH/5591 200 SNTEA CUOTAS FAR MES DE ABRIL 2010 1,450.00

30/Abr/2010 CH/5592 201 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 08 ABRIL 2010 66,399.67

30/Abr/2010 CH/5593 202 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS QNA. 08 ABRIL 2010 578.00

30/Abr/2010 CH/5594 203 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C CREDITO PROMOBIEN QNA. 08 ABRIL 2010 3,398.41

TOTAL 561,284.50

06/Abr/2010 CH/11688 400 ANTR. FLAVIO FOSADO TORRES VIATICOS Y PASAJES PARA IMPARTIR TALLER OF. COM. 735 938.00

06/Abr/2010 CH/11689 401 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS Y PASAJES PARA IMPARTIR TALLER OF. COM. 736 922.00

06/Abr/2010 CH/11690 402 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA SERV. INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA MARAVILLAS, MARZO 451.00

06/Abr/2010 CH/11691 403 HUMBERTO ROJAS ORTEGA VIATICOS PARA COORDINAR CENTR. ESTUDIO EN CZ-2403 1,694.00

06/Abr/2010 CH/11692 404 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUN. MOVIL EN SAN VIC. 1,252.00

07/Abr/2010 CH/11693 405 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE ASISTENTE EDUCATIVO 1,260.00

07/Abr/2010 CH/11694 406 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE ASISTENTE EDUCATIVO 1,274.00

07/Abr/2010 CH/11695 407 C.F.E. SERV. ENERGIA ELECTRICA DELEGACION, FEBRERO-MARZO 7,641.00

07/Abr/2010 CH/11696 408 MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 339.30

07/Abr/2010 CH/11697 409 SERGIO F. MARIN MACIAS ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11698 410 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11699 411 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11700 412 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11701 413 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20





BANORTE CTA. 845-06827

FECHANO.





07/Abr/2010 CH/11702 414 ROMAN MENDOZA MEDRANO ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11703 415 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11704 416 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE MARZO INTE. COM. DIRECT. 226.20

07/Abr/2010 CH/11705 417 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES AP. CZ-2403 Y 2405 1,572.00

08/Abr/2010 CH/11706 418 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL MEV EN CZ-2405 1,684.00

08/Abr/2010 CH/11707 419 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUN. MOVIL EN SAN VIC. 2,478.00

08/Abr/2010 CH/11708 420 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIF. UN. OPER. Y CIRCULOS ESTUDIO CZ-2401 780.00

08/Abr/2010 CH/11709 421 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIF. UN. OPER. Y CIRCULOS ESTUDIO CZ-2401 700.00

08/Abr/2010 CH/11710 422 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA VERIF. UN. OPER. Y CIRCULOS ESTUDIO CZ-2401 300.00

08/Abr/2010 CH/11711 423 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIF. UN. OPER. Y CIRCULOS ESTUDIO CZ-2401 300.00

08/Abr/2010 CH/11712 424 GERARDO GARCIA COMPEAN ARRENDAMIENTO MARZO CZ-2401 S/R. 264 10,070.00

08/Abr/2010 CH/11713 425 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO F-5819 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO 2,050.00

08/Abr/2010 CH/11714 426 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, SA CV F-3643 POR REVISION DE 20000 KM A VEHICULO OFICIAL 3,176.20

08/Abr/2010 CH/11715 427 JUCO CONSTRUCOTRES, S.A. DE C.V. F-16181 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ DE ESCALON 3,743.09

09/Abr/2010 CH/11716 428 J. ALFREDO PEREZ CORREA REEMBOLOS DE GASTOS POR COMISION EN CZ-2403 610.00

09/Abr/2010 CH/11717 429 J. GERARDO PEREZ MOTA COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN REUNION NAL. COORDIN. 1,263.00

12/Abr/2010 CH/11718 430 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. F-276160 POR SERVICIO REALIZADO A VEHICULO OFICIAL 6,569.79

12/Abr/2010 CH/11719 431 DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE CV. F-4969 POR ADQUISICION DE CAJAS GANADERAS PARA ARCHIVO 6,367.50

12/Abr/2010 CH/11720 432 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. F-03642964 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES MARZO 1,123.00

12/Abr/2010 CH/11721 433 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ EXCEDENTE DE VIATICOS POR MATERIAL PARA EQUIPO ELECT. 681.61

13/Abr/2010 CH/11722 434 INTERAPAS F-914036 POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DELEGACION ENE-FEB 7,796.00

13/Abr/2010 CH/11723 435 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. F-194566 POR PAPEL BOND PARA ACREDITACION EN JORNADA 4,466.00

13/Abr/2010 CH/11724 436 COM. POTOSINA DE PINTURAS, S.A CV. F-146743 POR PINTURA VINILICA PARA CZ-2407 3,496.71

13/Abr/2010 CH/11725 437 EMPAQUES IND. DEL POTOSI, SA DE CV F-31092 Y 31102 POR MATERIAL PARA PROTEGER EQUIPO ELECT. 1,248.16

14/Abr/2010 CH/11726 438 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 3,039.83

14/Abr/2010 CH/11727 439 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA VERIFICAR UNIDADES OPERATIVAS EN CZ-2401 250.00

14/Abr/2010 CH/11728 440 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR UNIDADES OPERATIVAS EN CZ-2401 150.00

14/Abr/2010 CH/11729 441 OMAR LOBO CRUZ F-2041, 2023, 2001,2005, 2027 POR ACCESORIOS A VEHICULO OFICIAL 1,488.00

14/Abr/2010 CH/11730 442 JOSE MANUEL PERALES CRUZ VIATICOS PARA APOYAR FORMACION INICIAL EN CZ-2403 957.00

14/Abr/2010 CH/11731 443 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS PARA APOYAR FORMACION INICIAL EN CZ-2403 957.00

14/Abr/2010 CH/11732 444 JOSE ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA APOYAR FORMACION INICIAL EN CZ-2404 890.00

15/Abr/2010 CH/11733 445 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES, UND. OP. Y CIRC. EN CZ-2407 3,540.00

15/Abr/2010 CH/11734 446 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES, UND. OP. Y CIRC. EN CZ-2407 3,062.00

15/Abr/2010 CH/11735 447 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES, UND. OP. Y CIRC. EN CZ-2407 4,100.00

15/Abr/2010 CH/11736 448 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES, UND. OP. Y CIRC. EN CZ-2407 4,100.00

15/Abr/2010 CH/11737 449 FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE FORMACION EN CZ-2407 1,183.00

15/Abr/2010 CH/11738 450 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION IN. CZ-2406 2,318.00

15/Abr/2010 CH/11739 451 FRANCISCO GUERRERO DIAZ F-1082, 1084, 1083 POR REPARACION DE VEHICULO OFICIAL 2,378.00

15/Abr/2010 CH/11740 452 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS F-27868, 27630 POR POLIZAS DE ASEGURAMIENTO DE EQU. ELECT. 16,283.15

15/Abr/2010 CH/11741 453 J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION 120.60

15/Abr/2010 CH/11742 454 FABRICA DE HIELO EL POLO, SA CV. F-61497 POR AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL IEEA 546.00

15/Abr/2010 CH/11743 455 PELAYO SERV. AUTOMOTRIZ, SRL DE CV. F-13305 Y 13328 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL 1,569.00

15/Abr/2010 CH/11744 456 TERESA RAMIREZ SEGURA F-1903,1904 Y 1905 POR COMPOSTURA Y ARREGLO DE CHAPAS 1,403.60

15/Abr/2010 CH/11745 457 OMAR LOBO CRUZ F-2006 POR COMPRA DE PLAFONES A VEHICULO OFICIAL 700.21

15/Abr/2010 CH/11746 458 CRISAUTO, S.A. DE C.V. F-13681 Y 13682 POR INSTALACION DE PARABRISAS A CAMIONETA 389.71

15/Abr/2010 CH/11747 459 SERV. CENTRAL POTOSINO, SA CV F-3639 POR SERVICIO DE LOS 30000 KM A VEHICULO OFICIAL 6,092.68

15/Abr/2010 CH/11748 460 JOSE DE JESUS VILLAGRAN LOREDO F-26837 POR SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE BAT. A MOT. 1,003.40

15/Abr/2010 CH/11749 461 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S.A CV. F-4264 POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL. 5,000.00

15/Abr/2010 CH/11750 462 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS PARA REALIZAR VISITA A CZ-2405 1,048.00

15/Abr/2010 CH/11751 463 NICOLAS RAMOS GALLEGOS F-2721 POR CAMBIO DE RESONADOR Y SILENCIADOR A CAMION. 1,130.00

16/Abr/2010 CH/11752 464 PROM. TURISTICAS DE SAN LUIS, SA. CV. RECURSO PARA EFECTUAR TALLER DE PLANEACION DE SERV. ED. 16,340.00

16/Abr/2010 CH/11753 465 ROMAN MENDOZA GARCIA REPOSICION DE CH. 11364 DEL DIC. 2009 POR MANTEN. DE PTAS. 16,364.50

16/Abr/2010 CH/11754 466 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE EVALUACION 4,870.00

16/Abr/2010 CH/11755 467 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO POR F-127069 POR TAPETES PARA CAMIONETA 339.01

16/Abr/2010 CH/11756 468 TELMEX, SAB DE CV SERVICIO TELEFONICO ALMACEN Y DELEGACION MES MARZO 13,244.00

16/Abr/2010 CH/11757 469 MARTHA C. NAVARRO DELGADO EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION A RIO VERDE 377.00

19/Abr/2010 CH/11758 470 HECTOR LLAMAS ESCALANTE EXCEDENTE DE VIATICOS POR JORNADA DE ACREDITACION 132.00

19/Abr/2010 CH/11759 471 MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJA EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION A RIO VERDE 181.20

19/Abr/2010 CH/11760 472 VERONICA MARTINEZ AGUILAR ARRENDAMIENTO FEBRERO DELEGACION S/R. 279 Y 280 58,397.88

20/Abr/2010 CH/11761 473 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUN. MOVIL EN SAN VIC. 1,440.00

20/Abr/2010 CH/11762 474 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS PARA APOYAR CAPACITACION EN CZ-2407 2,707.00

20/Abr/2010 CH/11763 475 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS PARA APOYAR CAPACITACION EN CZ-2402 845.00

20/Abr/2010 CH/11764 476 J. ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS PARA APOYAR FORMACION EN CZ-2406 1,992.00

20/Abr/2010 CH/11765 477 QUALITAS CIA. DE SEGUROS, S.A.B. CV. R. 0037204680 POR ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 22,773.37

20/Abr/2010 CH/11766 478 CHEQUE CANCELADO 0.00

20/Abr/2010 CH/11767 479 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUN. MOVIL EN SAN VIC. 1,978.00

20/Abr/2010 CH/11768 480 J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO ACADEMICO CZ-2402 1,770.00

20/Abr/2010 CH/11769 481 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA VIATICOS PARA ASISTIR A XVI SESION ORDINARIA DE DIRECTORES 1,092.00

21/Abr/2010 CH/11770 482 JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 2,041.02

21/Abr/2010 CH/11771 483 FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. F-190896 POR COMPRA DE CARPETAS CON BROCHE BACO 160.08

21/Abr/2010 CH/11772 484 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. CV F-62569 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL 910.00

21/Abr/2010 CH/11773 485 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A CV F-3793 POR SERVICIO DE LOS 4000 KM A CAMIONETA OFICIAL 3,176.20

21/Abr/2010 CH/11774 486 HOMERO HARO CAMPOS F-2483 Y 2484 POR IMPRESIÓN DE VOLANTES EN FERIA EMPLEO 5,782.00

21/Abr/2010 CH/11775 487 HOMERO HARO CAMPOS F-2485 POR SUMINISTROS DE SELLOS PARA CAJA GENERAL 295.80

FECHANO.





21/Abr/2010 ch/11776 488 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. F-196471 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA OF. GENERALES 7,145.60

21/Abr/2010 CH/11777 489 COM. POTOSINA DE PINTURAS, S.A C.V. F-147672 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DELEGACION 4,253.26

21/Abr/2010 CH/11778 490 GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA REVISION E INSTALACION DE PLAZA COMINITARIA 2,362.00

21/Abr/2010 CH/11779 491 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ VIATICOS PARA REVISION E INSTALACION DE PLAZA COMINITARIA 1,150.00

22/Abr/2010 CH/11780 492 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA DAR CONTINUIDAD A CURSO DE FORMACION INIC. 588.00

21/Abr/2010 CH/11781 493 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA DAR CONTINUIDAD A CURSO DE FORMACION INIC. 2,006.00

23/Abr/2010 CH/11782 494 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL MEV EN CZ-2403, 2406 4,134.00

23/Abr/2010 CH/11783 495 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA ENTREGAR MATERIAL MEV EN CZ-2403, 2407 4,294.00

26/Abr/2010 CH/11784 496 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE BALANCE EN CD. MEXICO 2,712.00

26/Abr/2010 CH/11785 497 ANTR. FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE DIPLOMAS EN CD MEXICO 1,888.00

27/Abr/2010 Ch. 11786 498 OMAR GAUDENCIO MILAN SANCHEZ REEMBOLSO POR PAGO DE F-1086, REPARACION A VEHICULO OF. 1,682.00

27/Abr/2010 CH.11787 499 CHEQUE CANCELADO 0.00



27/Abr/2010 CH:11790 502 SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION 1,100.13

28/Abr/2010 Ch. 11791 503 LIC. JUAN GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION AMBA EN CD. MEXICO 2,290.00

28/Abr/2010 CH.11792 504 TELAS JARAMA S.A DE C.V. RECURSOS PARA COMPRA DE TELA PARA MANTELERIA EN DIR. 1,035.00

28/Abr/2010 CH.11793 505 J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO POR EXCEDENTE DE GASTOS EN COMISION 509.00

28/Abr/2010 CH.11794 506 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ REEMBOLSO DE F-77128 POR VIATICOS PARA COMISION EN CZ-03 150.00

28/Abr/2010 C.H.11795 507 LIC.JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO DE F-1847 POR VIATICOS PARA COMISION EN CZ-2405 150.00

29/Abr/2010 CH/11796 508 JUAN JOSE MATA GONZALEZ F-2188 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES IEEA 9,985.28

29/Abr/2010 CH/11797 509 TELAS KAROL, S.A. DE C.V. RECURSO PARA COMPRA DE TELAS PARA CORTINAS 5,678.16

29/Abr/2010 CH/11798 510 TRANSPORTES VENCEDOR, SA DE CV F-5761 POR GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA 6,960.00

29/Abr/2010 CH/11799 511 DINAMICA REP. INTERNACIONALES F-25856 Y R. 60999 POR BOLETOS AVION PARA REUNION TRABAJO 7,239.33

29/Abr/2010 CH/11800 512 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA R-3025 POR ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL CZ-2408 8,904.00

29/Abr/2010 CH/11801 513 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA R-1915,1916,1917 ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL ALMACEN 16,748.11

29/Abr/2010 CH/11802 514 ING. MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 339.30

29/Abr/2010 CH/11803 515 SERGIO F. MARIN MACIAS ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11804 516 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11805 517 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11806 518 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11807 519 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11808 520 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11809 521 ROMAN MENDOZA MEDRANO ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

29/Abr/2010 CH/11810 522 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ABRIL INTE. COM. DIRECT. 226.20

30/Abr/2010 CH/11811 523 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A CURSO TALLER ICAT EN CZ-2407 1,833.00

30/Abr/2010 CH/11812 524 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. F-478028 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA REUNION EVAL. 12,884.00

30/Abr/2010 CH/11813 525 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. F-477728 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE COORDINADORES 1,698.00

30/Abr/2010 CH/11814 526 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOS F-14970 POR REVISION Y AJUSTE DE FRENOS A VEHICULO OFICIAL 3,201.60

30/Abr/2010 CH/11815 527 COMERCIALIZADORA POT. DE PINTURAS F-148186 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA 1,606.37

30/Abr/2010 CH/11816 528 JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 1,936.35

30/Abr/2010 CH/11817 529 FERNANDO PEREZ ESPINOSA F-262369,262372 Y 262469 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 17,014.01

TOTAL 434,249.30



04/Mar/2010 Ingresos 13 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,480.0005/Mar/2010 Ingresos 14 ACERO HERCULES, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,700.0009/Mar/2010 Ingresos 15 LOGISTICA LEX, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,750.0010/Mar/2010 Ingresos 10 IEEA DIF. 2DA. MINISTRA. FEBRERO R-33 372,763.0010/Mar/2010 Ingresos 11 IEEA INCREM. SALARIAL 2009 R-33 354,408.0016/Mar/2010 Ingresos 12 IEEA MINIS. 1RA. QNA. MARZO 2010 R-33 2,535,437.0018/Mar/2010 Ingresos 16 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 6,800.0019/Mar/2010 Ingresos 17 MEXICHEM FLUOR, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,850.0019/Mar/2010 Ingresos 18 TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA CV. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,000.0024/Mar/2010 Ingresos 20 GRUPO DELVEG, S.A. DE .C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 1,350.0026/Mar/2010 Ingresos 19 IEEA MINISTR. 2DA. QNA. MARZO 2010 R-33 1,690,290.0030/Mar/2010 Ingresos 21 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,480.00

T o t a l : 4,984,308.00

02/Mar/2010 Ingresos 71 BANORTE CTA. 845-01111-7 BONIF. COMI. COB. EN 2009 5,152.0010/Mar/2010 Ingresos 70 LOURDES ZAVALA DEVOLUCION DE LA QNA. 03-04 FEBRERO 3,631.8911/Mar/2010 Egresos 45 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,000,000.0016/Mar/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 250,000.0017/Mar/2010 Egresos 49 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 200,000.0017/Mar/2010 Egresos 52 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 200,000.0018/Mar/2010 Egresos 53 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 100,000.0022/Mar/2010 Egresos ### BANORTE CTA. 845-0610086827 TRASPASO DE CTA. 549 PARA PGO. IMPTOS. 40,000.0026/Mar/2010 Egresos 56 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,000,000.0031/Mar/2010 Ingresos 72 ALMA BALDERAS DEVOLUCION DE LA QNA. 05 MARZO 1,415.01

T o t a l : 2,800,198.90

01/Mar/2010 Ingresos 250 PADRON RODRIGUEZ BERNARDO C.P E-440 10/02/10 POR ASISTIR A REUNION 447.2405/Mar/2010 Ingresos 251 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEV.P E-479 23/02/10 E-480 23/02/10 638.0005/Mar/2010 Ingresos 252 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV.TOTAL E-307 18/02/10 1,000.0010/Mar/2010 Ingresos 253 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV.T PE-317 DEL 22/02/10 1,000.0010/Mar/2010 Ingresos 254 CZ.2405 RIO VERDE DEV.E.330 16/10/09 51.0010/Mar/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 300,000.0011/Mar/2010 Ingresos 255 C.Z 2402 CHARCAS DEV.T PE-317 22/02/10 VIAT Y PSJ CORRESP.ENE 1,000.0011/Mar/2010 Ingresos 256 C.Z 2402 CHARCAS DEV Y C.T PE-307 18/02/10 VIAT Y PSJ 389.0011/Mar/2010 Ingresos 257 C.Z 2402 CHARCAS DEV Y C.T PE-300 10/02/10 VIAT Y PSJ 1,750.0011/Mar/2010 Ingresos 258 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV.P PE-296 09/03/10 VIAT Y PSJ 200.0017/Mar/2010 Egresos 51 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 200,000.0019/Mar/2010 Ingresos 259 BANORTE CTA. 845-01413-2 BONIF. DE COMISIONES 1,955.0020/Mar/2010 Ingresos 260 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEV.P PE-478 DEL 23/02/10 1,425.0022/Mar/2010 Ingresos 264 CZ 2406 CD. VALLES DEVOLUCION Y C.T. PE 281 DE 3/02/10 TRASLADO 100.0023/Mar/2010 Ingresos 262 CZ 2403 MATEHUALA DEVOL Y C.T. PE 300 12/03/10 APOYO 20.0024/Mar/2010 Ingresos 261 LOPEZ REYNOSO EZEQUIEL DEV.DE COMPROB.EJERC.2009 2,814.0025/Mar/2010 Ingresos 267 CZ 2402 CHARCAS DEV PARCIAL DE PE 286 DE 14/01/10 VIAT Y PASA 550.0025/Mar/2010 Ingresos 268 CZ 2402 CHARCAS DEV TOTAL DE PE 303 DE 29/01/10 1,000.0025/Mar/2010 Ingresos 269 CZ 2402 CHARCAS DEV TOTAL DE PE 304 DE 18/03/10 1,895.0026/Mar/2010 Ingresos 265 CZ 2401 SAN LUIS POTOSI DEVOLUCION Y C.T PE 290 DE 9/03/10 YPE 299 DE 300.0026/Mar/2010 Egresos 58 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 300,000.0029/Mar/2010 Ingresos 263 LOPEZ REYNOSO ENRIQUE DEVOLUCION TOTAL EJERCICIO 2009 2,139.6929/Mar/2010 Ingresos 270 CZ.2403 MATEHUALA DEV.PARC.E.303 17/03/10 169.0431/Mar/2010 Ingresos 266 CZ 2405 RIO VERDE DEV Y C.T DE PE 300 DE 12/03/10 APOYO PAS A 288.00

T o t a l : 819,130.97

T o t a l : 0.00

T o t a l : 0.00




INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOSREPORTE DE INGRESOS DE CUENTAS BANCARIAS

MES DE MARZO 2010

PÓLIZA

BANORTE CTA. 845-0610086827


FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTOPÓLIZA

16/Mar/2010 Egresos 95 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO DE SAR 290,000.00T o t a l : 290,000.00

8,893,637.87$TOTAL GENERAL

HSBC CTA. 4019538834


02/Mar/2010 Egresos 40 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 100,000.00




10/Mar/2010 Egresos 44 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 300,000.00

11/Mar/2010 Egresos 45 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,000,000.00



16/Mar/2010 Egresos 48 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 250,000.00








26/Mar/2010 Egresos 56 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,000,000.00




T o t a l : 5,576,930.00

04/Mar/2010 Egresos 90 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO DE IMPUESTOS QNA. 04 FEBRERO 129,758.69

04/Mar/2010 Egresos 91 NACIONAL PROVINCIAL PGO. SEGURO COLECTIVO Y RET. FEBRERO 9,450.00

11/Mar/2010 Egresos 92 PERSONAL IEEA PAGO NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 602,116.59



16/Mar/2010 Egresos 94 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO DE IMPUESTOS QNA. 05 MARZO 130,264.06

16/Mar/2010 Egresos 95 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO DE SAR 290,000.00

17/Mar/2010 Egresos 96 SHCP PGO. ISR ANUAL 2009 89,039.00

17/Mar/2010 Egresos 97 SHCP ENTERO IMPUESTOS FEBRERO 2010 199,451.00

17/Mar/2010 Egresos 97 SHCP ENTERO IMPUESTOS FEBRERO 2010 50,184.00

25/Mar/2010 Egresos 98 NACIONAL PROVINCIAL PGO. SEGURO COLECTIVO Y RET. MARZO 9,504.00

26/Mar/2010 Egresos 99 PERSONAL IEEA PGO. NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 474,053.03



T o t a l : 2,248,768.73

03/Mar/2010 Egresos 280 C.Z 2403 MATEHUALA PAG.ARRENDAMIENTO MARZO 10 8,087.94

03/Mar/2010 Egresos 281 C.Z 2404 CERRITOS FOND.FIJ.CAJA Y VIAT Y PSJ CORRESP.MARZ 10 14,923.59

03/Mar/2010 Egresos 282 C.Z 2405 RIO VERDE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD.MET.DIDACT 200.00

03/Mar/2010 Egresos 283 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ CORRESP.MARZO 10 26,000.00

04/Mar/2010 Egresos 284 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ CORRESP.MARZO 10 1,000.00

04/Mar/2010 Egresos 285 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REP.FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.MARZO 10 2,924.52

05/Mar/2010 Egresos 286 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ CORRESP.MARZO 10 PROY.OPORT 15,200.00

05/Mar/2010 Egresos 287 C.Z 2405 RIO VERDE PAG.ARRENDAMIENTO CORRESP.MARZO 10 27,825.58

05/Mar/2010 Egresos 288 C.Z 2406 CD. VALLES PAG.SERV.TELEF.CORRESP.FEB 10 27,216.00

08/Mar/2010 Egresos 289 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI SERV.DE AGUA CORRESP.FEB 10 641.00

09/Mar/2010 Egresos 290 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ.REP.FOND.FIJ.CAJA 17,627.76

09/Mar/2010 Egresos 291 C.Z 2403 MATEHUALA REP.FONDO.FIJO DE CAJA CORRESP.MARZO 10 3,000.00

09/Mar/2010 Egresos 292 C.Z 2404 CERRITOS PAG.SER.TELEF.CORRESP.FEB 10 293.00

09/Mar/2010 Egresos 293 C.Z 2405 RIO VERDE REPOSICION FOND.FIJO DE CAJA 3,000.00

09/Mar/2010 Egresos 294 C.Z 2406 CD. VALLES TALLER DE FORM.GENERACION DE REPORTES 9,480.00

09/Mar/2010 Egresos 295 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PAG.SERV.TELEF.CORRESP.FEB 10 2,825.00

PÓLIZA

MES DE MARZO 2010REPORTE DE EGRESOS DE CUENTAS BANCARIAS





09/Mar/2010 Egresos 296 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ CORRESP.MARZO 10 18,200.00

11/Mar/2010 Egresos 297 C.Z 2405 RIO VERDE PAG.SERV.ENERG.ELECT. 3,937.00

11/Mar/2010 Egresos 298 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REP.FOND.FIJO DE CAJA CORRESP.MARZO 10 3,000.00

12/Mar/2010 Egresos 299 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ CORRESP.MARZO 10 1,928.00

12/Mar/2010 Egresos 300 C.Z 2402 CHARCAS COMBUSTIBLE "REUN.EVAL.IMPAC.FIG.EDUCT" 1,440.00

12/Mar/2010 Egresos 300 C.Z 2403 MATEHUALA COMBUSTIBLE "REUN.EVAL.IMPAC.FIG.EDUCT" 420.00

12/Mar/2010 Egresos 300 C.Z 2404 CERRITOS COMBUSTIBLE "REUN.EVAL.IMPAC.FIG.EDUCT" 580.00

12/Mar/2010 Egresos 300 C.Z 2405 RIO VERDE COMBUSTIBLE "REUN.EVAL.IMPAC.FIG.EDUCT" 996.00

12/Mar/2010 Egresos 300 C.Z 2406 CD. VALLES COMBUSTIBLE "REUN.EVAL.IMPAC.FIG.EDUCT" 1,196.00

12/Mar/2010 Egresos 301 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ARRENDAM.CORRESP.A FEB Y MARZO 10 39,069.80

17/Mar/2010 Egresos 302 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI GAST.POR "FORM.INC.ASESORES" Y " 11,215.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2402 CHARCAS ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 7,000.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2403 MATEHUALA ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 8,000.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2404 CERRITOS ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 7,000.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2405 RIO VERDE ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 8,000.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2406 CD. VALLES ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 10,000.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 10,000.00

17/Mar/2010 Egresos 303 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI ALIM.YTRASLD."1ERA.JORNAD.NAC.DE 8,000.00

17/Mar/2010 Egresos 311 SHCP ENTERO IMPTOS. FEBRERO 2010 6,539.00

18/Mar/2010 Egresos 304 C.Z 2402 CHARCAS PAG.ARRENDAMIENTO CORRESP.MARZO 10 9,856.62

18/Mar/2010 Egresos 305 C.Z 2404 CERRITOS PAG.ARRENDAMIENTO CORRESP.MARZO 10 Y 3,515.29

18/Mar/2010 Egresos 306 C.Z 2406 CD. VALLES PAG.FACT N°510 POR SERV.INTAL.Y REFACC.A 986.00

19/Mar/2010 Egresos 307 C.Z 2402 CHARCAS VIAT Y PSJ MARZO 10 16,110.32

19/Mar/2010 Egresos 308 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ CORRESP.MARZO 10 2,800.00

19/Mar/2010 Egresos 309 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE ALIMENT "TALLER EDUCT.EN LENGUA 6,460.00

19/Mar/2010 Egresos 310 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI SERV.TELF Y ENER.ELECT.MZO 10 10,353.00

24/Mar/2010 Egresos 312 CZ 2407 TAMAZUNCHALE TALLER DE ACT PARA LA ENSEÑANZA DEL 4,595.00

25/Mar/2010 Egresos 313 CZ 2403 MATEHUALA MANTENIMIENTO MOTO SANYAN 2002 Y CAM 3,104.40

25/Mar/2010 Egresos 314 CZ 2405 RIO VERDE MONTAJE E INSTALACION DE 4 NEUM Y VIAT Y 1,479.06

25/Mar/2010 Egresos 315 CZ 2406 CD. VALLES PAGO DE ARREN REC NO. 098, 097 Y COMBUS 10,080.17

25/Mar/2010 Egresos 316 CZ 2407 TAMAZUNCHALE EXCED EN C.T. PE 301 DE FECHA 12/03/10 REUN 282.00

26/Mar/2010 Egresos 317 CZ 2403 MATEHUALA PAGO FACT. 410 PERIFONEO PROM JORNADA 5,000.00

26/Mar/2010 Egresos 318 CZ 2407 TAMAZUNCHALE PAGO TRANS SPOTS Y APOY COMB DISTRIB 3,337.40

26/Mar/2010 Egresos 319 CZ 2408 SAN LUIS POTOSI PAGO SERV ALQUILER P/CEREMONIA INAG 2,376.18

26/Mar/2010 Egresos 320 CZ 2401 SAN LUIS POTOSI GTOS REALIZ REUN BALANCE OPER Y ACAD DIA 3,774.00

T o t a l : 390,874.63

22/Mar/2010 Egresos 1000 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS 40,000.00

T o t a l : 40,000.00

17/Mar/2010 Egresos 1 SAR ENTERO IMPUESTOS IER BIMESTRE 2010 293,933.32

31/Mar/2010 Egresos 2 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES MES MARZO 2010 348.00

T o t a l : 294,281.32


BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834

FECHANO.

CHEQUENO.


03/Mar/2010 CH/5492 150 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. POTEN SEG. DE VIDA BASE Y CONFIANZA MES DE FEBRERO 17,777.56

03/Mar/2010 CH/5493 151 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA APORT. INSTITUCIONAL MES FEBRERO 11,289.85

10/Mar/2010 CH/5494 152 FELICIANO ORTEGA VILLA PROCESO LABORAL ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBIT. 19,998.10

11/Mar/2010 CH/5495 153 INEA FONAC CORRESP. QNA. 05 MARZO 2010 21,336.21

11/Mar/2010 CH/5496 154 INEA CUOTA SINDICAL QNA. 05 MARZO 2010 8,922.10

12/Mar/2010 CH/5497 155 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 3,145.25

12/Mar/2010 CH/5498 156 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,854.87

12/Mar/2010 CH/5499 157 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,554.26

12/Mar/2010 CH/5500 158 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,715.61

12/Mar/2010 CH/5501 159 VICTOR J. ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 289.55

12/Mar/2010 CH/5502 160 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,090.66

12/Mar/2010 CH/5503 161 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,866.47

12/Mar/2010 CH/5504 162 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 24,800.23

12/Mar/2010 CH/5505 163 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 3,088.62

12/Mar/2010 CH/5506 164 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 720.68

12/Mar/2010 CH/5507 165 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,573.89

12/Mar/2010 CH/5508 166 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,207.63

12/Mar/2010 CH/5509 167 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,757.33

12/Mar/2010 CH/5510 168 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,193.98

12/Mar/2010 CH/5511 169 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 05 MARZO 2010 1,763.72

12/Mar/2010 CH/5512 170 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 05 MARZO 2010 67,162.83

12/Mar/2010 CH/5513 171 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 05 MARZO 2010 586.50

12/Mar/2010 CH/5514 172 MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO POR CAJA DE AHORRO SINDICATO QNA. 05 MARZO 41,960.00

12/Mar/2010 CH/5515 173 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. CREDITO PROMOBIEN QNA. 05 MARZO 2010 3,492.20

17/Mar/2010 CH/5516 174 METLIFE MEXICO, S.A. R-428676 POR GASTOS MEDICO MAYORES FEB-MARZO 2010 30,809.04

25/Mar/2010 CH/5517 175 INEA FONAC CORRESP. QNA. 06 MARZO 2010 21,336.21

25/Mar/2010 CH/5518 176 INEA CUOTA SINDICAL QNA. 06 MARZO 2010 8,922.10

25/Mar/2010 CH/5519 177 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 3,035.46

25/Mar/2010 CH/5520 178 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 708.27

25/Mar/2010 CH/5521 179 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,649.60

25/Mar/2010 CH/5522 180 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,207.63

25/Mar/2010 CH/5523 181 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 567.33

25/Mar/2010 CH/5524 182 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,076.16

25/Mar/2010 CH/5525 183 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 24,800.23

25/Mar/2010 CH/5526 184 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 3,119.56

25/Mar/2010 CH/5527 185 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 2,419.78

25/Mar/2010 CH/5528 186 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,544.26

25/Mar/2010 CH/5529 187 VICTOR J. ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 364.16

25/Mar/2010 CH/5530 188 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,715.00

25/Mar/2010 CH/5531 189 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 2,033.16

26/Mar/2010 CH/5532 190 GABRIELA DEL ROCIO VILLARREAL NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,950.00

26/Mar/2010 CH/5533 191 MARIA TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA QNA. 06 MARZO 2010 1,763.72

26/Mar/2010 CH/5534 192 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 06 MARZO 2010 67,162.83

26/Mar/2010 CH/5535 193 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE QNA. 06 MARZO 2010 586.50

26/Mar/2010 CH/5536 194 SNTEA CUOTAS FAR MES DE MARZO 2010 1,460.00

26/Mar/2010 CH/5537 195 MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO POR CAJA DE AHORRO SINDICATO QNA. 06 MARZO 41,960.00

26/Mar/2010 CH/5538 196 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. CREDITO PROMOBIEN QNA. 06 MARZO 2010 3,492.20

26/Mar/2010 CH/5539 197 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. POTEN SEG. DE VIDA BASE Y CONFIANZA MES DE MARZO 17,907.18

26/Mar/2010 CH/5540 198 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA APORT. INSTITUCIONAL MES MARZO 11,363.74

TOTAL 493,102.22

01/Mar/2010 CH/11575 400 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ GASTOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA REUNION 1,920.00

02/Mar/2010 CH/11576 401 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2402 S/OF. 684 354.00

02/Mar/2010 CH/11577 402 JOSE MANUEL PERALES CRUZ VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2404 S/OF. 685 350.00

04/Mar/2010 CH/11578 403 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MTZ. REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGANDO A DIRECCION 2,684.44

04/Mar/2010 CH/11579 404 CHEQUE CANCELADO 0.00

04/Mar/2010 CH/11580 405 JOSE ALBERTO PUENTE TORRES EXCEDENTE DE VIATICOS EN COMISION A CD. VALLES OF. 657 74.00

04/Mar/2010 CH/11581 406 OMAR G. MILAN SANCHEZ REEMBOLSO POR GTOS. DE COMBUSTIBLE EN CZ-2403 400.00

04/Mar/2010 CH/11582 407 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA EXCEDENTE DE VIATICOS POR HOSPEDAJE EN CD. VALLES 276.10

04/Mar/2010 CH/11583 408 JOSE MIGUEL APEZTEGUIA TERRAZA PAGO F-8409 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 21,371.39

04/Mar/2010 CH/11584 409 JUAN PABLO RANGEL CONTRERAS F-1395 Y 1394 POR LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULO 814.00

04/Mar/2010 CH/11585 410 GERARDO GARCIA COMPEAN ARRENDAMIENTO FEBRERO CZ-2401 S/R. 262 10,070.00

04/Mar/2010 CH/11586 411 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO CZ-2408 S/R. 3022 Y 17,808.00

04/Mar/2010 CH/11587 412 PELAYO SERV. AUTOMOTRIZ F-13156 POR PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHI. 1,598.00

04/Mar/2010 CH/11588 413 JOSE CAMILO SANCHEZ RAMOS F-14878 POR CAMBIO DE CLUTCH Y TERMOSTATO A VEH. OF. 2,105.40

04/Mar/2010 CH/11589 414 DINAMICA REP. INTERNACIONALES, R. 60414 Y F-25290 BOLETOS DE AVION / ALEJANDRO DIAZ 4,472.31

04/Mar/2010 CH/11590 415 LUIS DOMINGO RIOS PADRON F-2879 POR SERVICIO DE ASESORIAS EN SISTEMAS 464.00

04/Mar/2010 CH/11591 416 ANGELICA INES COBIAN CONCHA F-7148 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 6,534.28

05/Mar/2010 CH/11592 417 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/ENTREGAR MATERIAL EN CZ- 2,556.00

05/Mar/2010 CH/11593 418 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/ENTREGAR MATERIAL EN CZ- 3,186.00





FECHANO.

CHEQUENO.



08/Mar/2010 CH.11594 419 CHEQUE CANCELADO 0.00


09/Mar/2010 CH/11596 421 C.F.E. SERVICIO ENER. ELECTRICA ENERO - FEBRERO 2010 7,265.00

09/Mar/2010 CH/11597 422 INTERAPAS CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESP. DICIEMBRE - ENERO 379.00

09/Mar/2010 CH/11598 423 SYLVIA ALMENDAREZ ZARAZUA SERV. DE INTERNET PLAZA EL TERRENITO, MES DIC- 897.00


09/Mar/2010 CH/11600 425 JOSE JOSIMAR MEDINA RODRIGUEZ VIATICOS P/INSTALAR PLAZA COMUNITARIA CD. VALLES OF. 462.00

09/Mar/2010 CH/11601 426 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VIATICOS P/INSTALAR PLAZA COMUNITARIA CD. VALLES OF. 1,359.00

09/Mar/2010 CH/11602 427 GUSTAVO MEDINA AGUILAR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN CZ-2403 S/OF. 692 110.00

10/Mar/2010 CH/11603 428 MULTILAV INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSI F-2850N POR SERV. DE TINTORERIA A MANTELES DE 816.00

11/Mar/2010 CH/11604 429 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER DIVERSAS 4,991.21

11/Mar/2010 CH/11605 430 TECNOLOGIA DE ENERGIA, S.A. DE F-21975 POR ADQU. DE DOS ACUMULADORES PARA PLAZA 2,511.01

11/Mar/2010 CH/11606 431 JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGANDO A DIRECCION 2,354.80

11/Mar/2010 CH/11607 432 J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE GASTOS PARA APOYAR FORMACION 1,728.33

11/Mar/2010 CH/11608 433 MA. TERESA RAMIREZ SEGURA F-1892 POR COMPRA DE CHAPA E INSTALACION A VEHICULO 580.00

11/Mar/2010 CH/11609 434 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y COM. PARA VERIFICAR SEDES DE APL. CZ-2402 1,860.00

11/Mar/2010 CH/11610 435 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS Y COM. PARA VERIFICAR SEDES DE APL. CZ-2402 1,414.00

11/Mar/2010 CH/11611 436 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS Y COM. PARA VERIFICAR SEDES DE APL. CZ-2402 2,722.00

12/Mar/2010 CH/11612 437 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. F-K-03193736 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/DIRECTOR 1,527.00

12/Mar/2010 CH/11613 438 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS Y PASAJES PARA FORMACION DE ASES. EN CZ-2401 260.00

12/Mar/2010 CH/11614 439 HOMERO HARO CAMPOS F-2451 POR IMPRESIÓN DE LONAS Y VOLATENTES P/JORNADA 19,560.03

12/Mar/2010 CH/11615 440 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS Y COM. PARA ENTTREGA DE MATERIAL EN CZ-2404 910.00

12/Mar/2010 CH/11616 441 TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE F-5702 POR GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE 6,960.00

12/Mar/2010 CH/11617 442 COM. POTOSINA DE PINTURAS, SA F-145979 POR PINTURA VINILICA PARA CZ-2403 Y 2406 6,520.82

16/Mar/2010 CH/11618 443 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA 1,252.00

16/Mar/2010 CH/11619 444 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA 1,972.00

17/Mar/2010 CH/11620 445 TELMEX, SAB DE CV SERV. TELEFONICO ALMACEN, CONMUTADOR, INFORM. Y 13,427.00

17/Mar/2010 CH/11621 446 C.F.E. SERV. ENERGIA ELECTRICA ALMACEN, ENERO-MARZO 2010 914.00

17/Mar/2010 CH/11622 447 CENTRO RECREATIVO FEMENINO, AC SERV. INTERNTER PLAZA COM. CENTRO RECREATIVO ENE- 802.00

17/Mar/2010 CH/11623 448 MIRSA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C F-194385 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA JORNADA 893.20

17/Mar/2010 CH/11624 449 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCO F-6945 Y 6932 POR IMPRESIÓN DE LONAS Y SELLOS 3,155.20

17/Mar/2010 CH/11625 450 ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V. F-62791 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 255.15

17/Mar/2010 CH/11626 451 FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. F-189615, 189652 Y 189989 POR COMPRA DE MATERIAL DE 2,689.86

17/Mar/2010 CH/11627 452 JUAN ANTONIO SANCHEZ ANGUIANO F-0358 POR REPARACION DE HORNO DE MICROHONDAS 974.40

17/Mar/2010 CH/11628 453 JOSE MIGUEL APEZTEGUIA TERRAZA F-8970 Y 8973 POR MATERIAL ELECTRICO P/AREA 12,573.74

17/Mar/2010 CH/11629 454 MIGUEL AVILA DIAZ F-2642 Y 2651 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA Y 1,410.00

17/Mar/2010 CH/11630 455 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, SA F-3621 POR REVISION DE LOS 40000 KM A VEHICULO OFICIAL 5,789.99

17/Mar/2010 CH/11631 456 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, SA F-3540 POR REVISION DE LOS 10000 KM A VEHICULO OFICIAL 6,543.79

17/Mar/2010 CH/11632 457 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBED F-6976 POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA JORNADA 7,337.00


17/Mar/2010 CH/11634 459 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S F-41858 POR ADQUISICION DE DIARIOS PARA PROYEC. 3,016.00

17/Mar/2010 CH/11635 460 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. F-60877 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA 689.00

17/Mar/2010 CH/11636 461 JOSE MIGUEL APEZTEGUIA TERRAZA F-8802 POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR LINEA 180.64

17/Mar/2010 CH/11637 462 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ F-68941 Y 68916 POR MANT. A RELOJ CHECADOR Y 1,008.04

18/Mar/2010 CH/11638 463 MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJA VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ- 1,520.00

17/Mar/2010 CH/11639 464 MARTHA C. NAVARRO DELGADO VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN EN CZ- 1,166.00

17/Mar/2010 CH/11640 465 JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGANDO A DIRECCION 3,100.39

18/Mar/2010 CH/11641 466 OPERADORA VALE DE SAN LUIS F-3861 POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE 5,000.00

18/Mar/2010 CH/11642 467 JOSE ALFREDO PEREZ CORREA VIATICOS Y COMB. PARA APOYAR JORNADA EN CZ-2402 1,804.00

18/Mar/2010 CH/11643 468 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS Y COMB. PARA VERIFICAR SEDES DE APL. EN CZ- 2,318.00

18/Mar/2010 CH/11644 469 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS Y COMB. PARA PARTICIPAR EN JORNADAS Y VER. 1,910.00

18/Mar/2010 CH/11645 470 J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS Y COMB. PARA ASISTIR A INGURACION DE PLAZA C- 2,272.00

18/Mar/2010 CH/11646 471 FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A APERTURA DE TALLERN EN CZ- 1,430.00

18/Mar/2010 CH/11647 472 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISTIR A APERTURA DE TALLERN EN CZ- 1,914.00

18/Mar/2010 CH/11648 473 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ VIATICOS PARA REUNION CON BECARIOS OPORTUNID. CZ- 1,052.00

18/Mar/2010 CH/11649 474 RAQUEL MIRANDA MORENO VIATICOS PARA VERF. SEDES DE APLICACIÓN OF. 714 390.00

19/Mar/2010 CH/11650 475 JESUS CAMACHO MENDOZA VIATICOS Y COMB. PARA APOYAR JORNADA EN CZ-2407 2,932.00

19/Mar/2010 CH/11651 476 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y COMB. PARA VERIFICAR SEDES DE APL. EN CZ- 2,320.00

19/Mar/2010 CH/11652 477 LUIS FRANCISCO MENDOZA BARRAZA VIATICOS Y COMB. PARA APOYAR JORNADA DE ACRE. CZ- 2,578.00

19/Mar/2010 CH/11653 478 HECTOR LLAMAS ESCALANTE VIATICOS PARA APOYAR JORNADA DE CERT. EN CZ-2403 462.00

19/Mar/2010 CH/11654 479 GABRIELA LOPEZ ANDRADE VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN OF. 720 220.00

19/Mar/2010 CH/11655 480 CARLOS DANIEL VELASCO ROBLES VIATICOS Y COMB. PARA VERIF. SEDES DE APLICACIÓN OF. 800.00

19/Mar/2010 CH/11656 481 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE S/OF. COM. 694 1,081.79

19/Mar/2010 CH/11657 482 RAFEDHER, S.A. DE C.V. F30523 POR MANTENIMIENTO A PLAZA COMUNITARIA 1,966.17

22/Mar/2010 CH/11658 483 HOMERO HARO CAMPOS F-2466 POR IMPRESIÓN DE SOBRES PARA JORNADA DE 9,048.00

22/Mar/2010 CH/11659 484 SUPER SERVICIO ZARATE, S.A. DE F-83362 POR SERVICIO DE GRUA POR TRASL. DE PLAZA 896.00

22/Mar/2010 CH/11660 485 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS Y COMB. PARA ENTREGA DE MAT. EN CZ-2403 1,190.00

22/Mar/2010 CH/11661 486 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO DE GTOS. DE COMISION EFECTUADOS EN CZ- 759.08

22/Mar/2010 CH/11662 487 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLOS DE GTOS. POR COMISION A CD. VALLES 1,187.00

22/Mar/2010 CH/11663 488 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO REEMBOLOS DE F-42723 POR CONSUMO DE DIESEL PARA 400.00

24/Mar/2010 CH/11664 489 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VERFIF. SEDES DE APLI. CZ-2404 1,386.00

24/Mar/2010 CH/11665 490 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 814.00

24/Mar/2010 CH/11666 491 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2404 1,140.00

24/Mar/2010 CH/11667 492 ANTR. FLAVIO FOSADO TORRES VIATICOS PARA ASISITIR A APLICACIÓN DE EVALUACIONES CZ-07 1,780.00

24/Mar/2010 CH/11668 493 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS PARA ASISITIR A APLICACIÓN DE EVALUACIONES CZ-07 1,914.00

FECHANO.

CHEQUENO.



24/Mar/2010 CH/11669 494 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA ARRENDAMIENTO ENERO Y FEBRERO ALMACEN ESTATAL 17,545.67

24/Mar/2010 CH/11670 495 MARIA DEL ROCIO CONCEPCION HEREDIA ARRENDAMIENTO MARZO ALMACEN ESTATAL 16,748.11

24/Mar/2010 CH/11671 496 RAMIRO RODRIGUEZ AMAYA ARRENDAMIENTO MARZO CZ-2408 RICARDO B. ANAYA 8,904.00

25/Mar/2010 CH/11672 497 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL 1,252.00

25/Mar/2010 CH/11673 498 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN CZ-2405 1,212.00

25/Mar/2010 CH/11674 499 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS PARA TRASLADAR PLAZA COMUNITARIA MOVIL 1,244.00

25/Mar/2010 CH/11675 500 CARBU INJECTION, S.A. DE C.V. COMPRA DE BOBINA DE IGNICION PARA VEHICULO OFICIAL 1,079.00

26/Mar/2010 CH/11676 501 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, SA CV F-7745 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 17,052.00

26/Mar/2010 CH/11677 502 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL, SA CV F-7774 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO 17,052.00

26/Mar/2010 CH/11678 503 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO F-82202 PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO 790.00

26/Mar/2010 CH/11679 504 SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL F-7774 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO CZ-2408 4,263.00

26/Mar/2010 CH/11680 505 C.F.E. SERVICIO ENER. ELECTRICA ENERO - MARZO 2010 14,274.00

26/Mar/2010 CH/11681 506 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGANDO A DIRECCION GENERAL 2,142.66

26/Mar/2010 CH/11682 507 MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJA VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN 700.00

26/Mar/2010 CH/11683 508 CARLOS DANIEL VELASCO ROBLES VIATICOS PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACIÓN 1,300.00

26/Mar/2010 CH/11684 509 GERARDO ALVARADO CARDONA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION A CD. VALLES 119.80

26/Mar/2010 CH/11685 510 ALBERTO MIJANGOS CRUZ REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION A CD. VALLES 99.35

26/Mar/2010 CH/11686 511 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION A CD. VALLES 99.35

26/Mar/2010 CH/11687 512 JUAN JOSE MATA GONZALEZ F-2174 Y 2175 POR SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO-MARZO 2010 19,970.56

TOTAL 389,706.06

09/Mar/2010 CH/164 1041 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. F-114366 POR COMPRA DE TRES MESAS DE TRABAJO 3,773.55

17/Mar/2010 CH/165 1042 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. F-1182466 POR COMPRA DE MESAS DE TRABAJO P/ DIRECCION 15,094.15

17/Mar/2010 CH/166 1043 NUEVA WAL MART DE MEXICO, SRL F-60912 POR COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES PARA TRABAJO 6,947.10

TOTAL 25,814.80908,623.08$ TOTAL GENERAL

BANORTE CTA. 845-0610086827


04/Feb/2010 Ingresos 11 GRUPO ACERERO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,600.00

04/Feb/2010 Ingresos 12 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE. C.V DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 8,800.00

04/Feb/2010 Ingresos 13 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 8,800.00

04/Feb/2010 Ingresos 14 INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,480.00

05/Feb/2010 Ingresos 15 CLUB DEPORTIVO POTOSINO, S.C DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,120.00

08/Feb/2010 Ingresos 16 GRUPO DELVEG, S.A. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,100.00

08/Feb/2010 Ingresos 17 LOGISTICA LEX, S. DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 2,750.00

12/Feb/2010 Ingresos 10 IEEA MINISTRACION R-33 1RA QNA. FEBRERO 2010 2,486,640.00

18/Feb/2010 Ingresos 18 LEISER, S. DE R.L. DE C.V. DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 3,000.00

19/Feb/2010 Ingresos 19 TERMINAL TERRESTRE POTOSINA DONATIVO POR CENTRO DE TRABAJO 4,000.00

24/Feb/2010 Ingresos 20 IEEA MINISTR. X INCREM. SALARIAL 2009 372,763.00

25/Feb/2010 Ingresos 21 IEEA MINISTRACION R-33 2DA QNA. FEBRERO 2010 1,317,527.00

T o t a l : 4,216,580.00

04/Feb/2010 Egresos 41 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 200,000.00

10/Feb/2010 Egresos 45 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 1000 1,000,000.00




T o t a l : 2,300,000.00

03/Feb/2010 Ingresos 250 C.Z 2403 MATEHUALA DEV Y CT PE-303 29/01/02 233.00

03/Feb/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASP. DE CTA. 549 PAGO CAP. 2000 Y 3000 300,000.00

05/Feb/2010 Ingresos 251 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI DEV Y C.T PE-285 14/01/10 100.00

05/Feb/2010 Ingresos 252 C.Z 2402 CHARCAS DEV Y CT PE-286 14/01/10 270.00

05/Feb/2010 Ingresos 253 C.Z 2402 CHARCAS DEV Y C.P PE-286 14/01/10 1,750.00

08/Feb/2010 Ingresos 254 C.Z 2403 MATEHUALA DEV TOTAL PE-298 29/01/10 345.00

09/Feb/2010 Ingresos 255 GOMEZ NARVAEZ DOMINGO DEV Y CT PE-450 29/01/10 527.09

09/Feb/2010 Ingresos 259 C.Z 2406 CD. VALLES DEV.T TRASLADO DE C.Z 2406 A DIRRECC.GENER. 2,005.00



20/Feb/2010 Ingresos 256 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI DEV PARCIAL PE-303 10/02/10 300.00

24/Feb/2010 Diario 616 CANC.CH. 11429 ENERO 8,526.00

24/Feb/2010 Diario 617 CANCEL. CH. 11442 226.20

26/Feb/2010 Ingresos 257 C.Z 2405 RIO VERDE DEV.T PE-308 18/02/10 E-317 22/02/10 2,000.00

26/Feb/2010 Ingresos 258 C.Z 2403 MATEHUALA DEV.COMP.T.E-307 18/02/10 E-317 22/02/10 1,000.00

26/Feb/2010 Ingresos 260 C.Z 2404 CERRITOS DEV.T DE PE-280 DEL 03/02/10 196.00

T o t a l : 817,478.29

T o t a l : 0.00

18/Feb/2008 Ingresos 1011 BANORTE CTA. 845-0610086827 DEP P/PAGO ESTIMULO ECONOMICO 499,999.99

18/Feb/2008 Ingresos 1011 BANORTE CTA. 845-0610086827 DEP P/PAGO ESTIMULO ECONOMICO 100,000.00

T o t a l : 599,999.99

18/Feb/2010 Egresos 95 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO DE SAR 35,000.00

T o t a l : 35,000.00


MES DE FEBRERO 2010

PÓLIZA

BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834






03/Feb/2010 Egresos 40 BANORTE CTA. 845-01413-2 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 2000 Y 3000 300,000.00

04/Feb/2010 Egresos 41 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 200,000.00

04/Feb/2010 Egresos 42 PATRONATO TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 7000 100,000.00



10/Feb/2010 Egresos 45 BANORTE CTA. 845-01111-7 TRASPASO PARA PAGO DE CAP. 1000 1,000,000.00













T o t a l : 4,733,550.00

04/Feb/2010 Egresos 90 SHCP COMPLEMENTO IMPTOS DICIEMBRE 2009 2,271.00

04/Feb/2010 Egresos 91 NACIONAL PROVINCIAL PGO. QNA. 01 Y 02 ENERO SEG. COL. Y RETIRO 9,477.00

05/Feb/2010 Egresos 92 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 02 ENERO 131,201.00

15/Feb/2010 Egresos 93 PERSONAL IEEA PAGO DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 474,279.79



17/Feb/2010 Egresos 94 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS ENERO 2010 169,017.00

17/Feb/2010 Egresos 94 SHCP ENTERO DE IMPUESTOS ENERO 2010 33,204.00

18/Feb/2010 Egresos 95 HSBC CTA. 4019538834 TRASPASO PARA PAGO DE SAR 35,000.00

18/Feb/2010 Egresos 96 ISSSTE COM. EJECUTIVA ENTERO IMPUESTOS QNA. 03 FEBRERO 128,707.96




T o t a l : 1,710,945.76

03/Feb/2010 Egresos 280 C.Z 2404 CERRITOS PAG.SERV.TELEF.ENERO 10 196.00

03/Feb/2010 Egresos 281 C.Z 2405 RIO VERDE REINION DE MICROPLANEACION 800.00

03/Feb/2010 Egresos 281 C.Z 2406 CD. VALLES REINION DE MICROPLANEACION 300.00

03/Feb/2010 Egresos 281 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE REINION DE MICROPLANEACION 500.00

04/Feb/2010 Egresos 284 C.Z 2406 CD. VALLES PAG.SER.ENERG.ELECT Y COMBUSTIBLE 4,331.00

04/Feb/2010 Egresos 285 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PAG.COMISIONES BANCARIAS 174.00

05/Feb/2010 Egresos 286 C.Z 2403 MATEHUALA PAG.SERV.TELEF Y COMBUSTIBLE 292.00

05/Feb/2010 Egresos 287 C.Z 2404 CERRITOS GAST.ALIMEN."TALLER FORM INCI FIG.EDUCAT 960.00

05/Feb/2010 Egresos 288 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ FEB 10 PROY.OPORT 19,200.00

05/Feb/2010 Egresos 289 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT Y PSJ Y REPOSICION FONDO FIJ CAJA FEB 10 25,200.00

05/Feb/2010 Egresos 290 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ Y REPOSICION FONDO CAJA FEB 10 25,183.24

05/Feb/2010 Egresos 291 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ FEB 10PROY.INDIGENA 2,800.00

08/Feb/2010 Egresos 292 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT PSJ FEB 10 PROY.INDIGENA 2,800.00

08/Feb/2010 Egresos 293 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ FEB 10 PROY.INDIGENA 5,200.00

09/Feb/2010 Egresos 294 C.Z 2403 MATEHUALA REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA 16,200.00

09/Feb/2010 Egresos 295 C.Z 2404 CERRITOS REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA 13,225.04

09/Feb/2010 Egresos 296 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA 2,848.80

09/Feb/2010 Egresos 297 C.Z 2404 CERRITOS GASTOS "REUN.BALAN.OPERAT Y ACADM 530.00

09/Feb/2010 Egresos 298 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ FEB 10 1,000.00

09/Feb/2010 Egresos 298 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT Y PSJ FEB 10 23,788.00

10/Feb/2010 Egresos 299 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ Y REPOSICION FOND CAJA FEB 10 19,200.00

10/Feb/2010 Egresos 300 C.Z 2402 CHARCAS VIAT Y PSJ PROY.OPORT FEB 10 19,341.66

10/Feb/2010 Egresos 301 C.Z 2404 CERRITOS PAG.SERV.TELEF.GAST. CAPAC.EN PLAZAS 1,665.55

10/Feb/2010 Egresos 302 C.Z 2405 RIO VERDE REPOSICION DE FOND FIJO CAJA 3,000.00

10/Feb/2010 Egresos 303 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ FEB 10 16,200.00

16/Feb/2010 Egresos 304 C.Z 2404 CERRITOS COMP.REALIZA.DE EVENT.PLANEA.DE 1,799.30

16/Feb/2010 Egresos 305 C.Z 2405 RIO VERDE PAG.SERV.TELEF.ENE 10 1,895.00

16/Feb/2010 Egresos 306 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PAG.SERV.TELEF.ENE 10 825.00

17/Feb/2010 Egresos 320 SHCP ENTERO IMPTO. ENERO 2010 1,612.00

18/Feb/2010 Egresos 307 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ FEB 10 1,000.00

18/Feb/2010 Egresos 307 C.Z 2402 CHARCAS VIAT Y PSJ FEB 10 1,000.00

18/Feb/2010 Egresos 307 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ FEB 10 1,000.00

18/Feb/2010 Egresos 308 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ FEB 10 1,300.00

PÓLIZA

MES DE FEBRERO 2010REPORTE DE EGRESOS DE LA CUENTAS BANCARIASINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS




18/Feb/2010 Egresos 308 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT Y PSJ FEB 10 1,000.00

18/Feb/2010 Egresos 309 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ FEB 10 Y MANTN VEHICULO OFICIAL 6,515.00

18/Feb/2010 Egresos 310 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ Y PAG.SERV TELEF MES FEB 10 4,069.00

19/Feb/2010 Egresos 311 C.Z 2402 CHARCAS PAG.ARREND.MES FEB 10 Y RETR.ENE 10 3,978.91

19/Feb/2010 Egresos 312 C.Z 2403 MATEHUALA PAG.ARREND. FEB 10 Y RETR.ENE 10 8,617.05

19/Feb/2010 Egresos 313 C.Z 2404 CERRITOS PAG.ARREND.CORRESP.ENE Y FEB 10 5,380.58

19/Feb/2010 Egresos 314 C.Z 2405 RIO VERDE PAG.ARREND FEB 10 Y RETR.ENE 10 6,791.41

19/Feb/2010 Egresos 315 C.Z 2406 CD. VALLES PAG.ARRENDE MES ENE 10 9,170.17

19/Feb/2010 Egresos 316 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE PAG.ARREND ENE 10 16,164.91

22/Feb/2010 Egresos 317 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ ENE 10 1,000.00

22/Feb/2010 Egresos 317 C.Z 2402 CHARCAS VIAT Y PSJ ENE 10 1,000.00

22/Feb/2010 Egresos 317 C.Z 2403 MATEHUALA VIAT Y PSJ ENE 10 PROY.OPORT 2,000.00

22/Feb/2010 Egresos 317 C.Z 2405 RIO VERDE VIAT Y PSJ ENE 10 1,000.00

22/Feb/2010 Egresos 318 C.Z 2406 CD. VALLES VIAT Y PSJ ENE 10 PAG.ARREND FEB 10 10,170.17

22/Feb/2010 Egresos 319 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE VIAT Y PSJ ENE 10 1,000.00

22/Feb/2010 Egresos 319 C.Z 2408 SAN LUIS POTOSI VIAT Y PSJ ENE 10 2,000.00

25/Feb/2010 Egresos 321 C.Z 2401 SAN LUIS POTOSI PAG.SERV.TELEF. Y GAST.REV.FOTOGR. 1,607.00

25/Feb/2010 Egresos 322 C.Z 2403 MATEHUALA MANT.VEHIC.OFI YPAG.ENERG.ELEC 3,456.36

25/Feb/2010 Egresos 323 C.Z 2406 CD. VALLES MANTEN.INSTAL.PLAZAS COMUN. 5,100.50

26/Feb/2010 Egresos 324 C.Z 2402 CHARCAS MANT.VEHICULO OFICIAL 468.00

26/Feb/2010 Egresos 325 C.Z 2404 CERRITOS REEMBOLSO DE RECURSOS 783.03

26/Feb/2010 Egresos 326 C.Z 2405 RIO VERDE GAST.TALL.FORM.DE FIG.EDUCAT. 4,240.00

26/Feb/2010 Egresos 327 C.Z 2407 TAMAZUNCHALE GAST.ALIMEN.PROY INDIG. 1,800.00

26/Feb/2010 Egresos 328 PATRONATO TRASPASO DEV. X ERROR 53.00

T o t a l : 312,731.68

04/Feb/2010 Egresos 1000 SHCP COMP. IMPTOS. DICIEMBRE 2009 495.00

T o t a l : 495.00

04/Feb/2010 Egresos 1 SAR ENTERO 6TO. BIMESTRE 2009 1,180.47

22/Feb/2010 Egresos 2 SAR ENTERO CAP. Y DESAR. 2009 5,127.29






26/Feb/2010 Egresos 3 HSBC CTA. 4019538834 COMISIONES MES FEBRERO 2010 348.00

T o t a l : 32,917.84

BANORTE CTA. 845-0610086827

HSBC CTA. 4019538834

FECHANO.

CHEQUENO.


05/Feb/2010 CH/5442 150 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. POTEN SEGURO DE VIDA ENERO 17,841.3905/Feb/2010 CH/5443 151 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO DE VIDA APORT. INST. ENERO 11,326.2010/Feb/2010 CH/5444 152 SINDICATO NAL. PARA EDUCACION ADULTOS CUOTAS FAR ENERO 2010 1,450.0010/Feb/2010 CH/5445 153 INEA FONAC QNA. 03 FEBRERO 21,336.2110/Feb/2010 CH/5446 154 INEA CUOTA SINDICAL QNA. 03 FEBRERO 8,864.4310/Feb/2010 CH/5447 155 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 3,135.2510/Feb/2010 CH/5448 156 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,844.8710/Feb/2010 CH/5449 157 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,544.2610/Feb/2010 CH/5450 158 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,905.6110/Feb/2010 CH/5451 159 VICTOR J. ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 279.5510/Feb/2010 CH/5452 160 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,060.4110/Feb/2010 CH/5453 161 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,856.4715/Feb/2010 CH/5454 162 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 3,088.6215/Feb/2010 CH/5455 163 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 720.6815/Feb/2010 CH/5456 164 CHEQUE CANCELADO 0.0015/Feb/2010 CH/5457 165 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,207.6315/Feb/2010 CH/5458 166 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 567.3315/Feb/2010 CH/5459 167 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,193.9815/Feb/2010 CH/5460 168 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 1,573.8915/Feb/2010 CH/5461 169 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 03 FEBRERO 2010 24,800.2315/Feb/2010 CH/5462 170 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 03 FEBRERO 67,503.5315/Feb/2010 CH/5463 171 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS QNA. 03 FEBRERO 586.5015/Feb/2010 CH/5464 172 MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENTO POR CAJA AHORRO QNA. 03 FEB. 42,360.0015/Feb/2010 CH/5465 173 IMPULSORA PROMOBIEN , S.A. DE C.V. CREDITO PROMOBIEN QNA. 03 FEBRERO 3,492.2017/Feb/2010 CH/5466 174 MA. DE JESUS RAMIREZ LUCIO FINIQUITO DEL 01 ENERO 1991 - 31 ENERO 2010 43,104.2317/Feb/2010 CH/5467 175 METLIFE MEXICO, S.A. RECIBO No. 0316145 GASTOS MEDICOS MAYORES 10,738.6025/Feb/2010 CH/5468 176 INEA FONAC QNA. 04 FEBRERO 2010 21,336.2125/Feb/2010 CH/5469 177 INEA CUOTA SINDICAL QNA. 04 FEBRERO 2010 8,847.0226/Feb/2010 CH/5470 178 LILIA MARTINEZ ARRIAGA NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 3,270.6526/Feb/2010 CH/5471 179 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,844.8726/Feb/2010 CH/5472 180 JAVIER ELVIRA MORENO NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,679.2026/Feb/2010 CH/5473 181 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,705.6126/Feb/2010 CH/5474 182 VICTOR J. ORTEGA GARCIA NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 338.7926/Feb/2010 CH/5475 183 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,197.9026/Feb/2010 CH/5476 184 PEDRO ANTONIO GONZALEZ GARCIA NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,973.7226/Feb/2010 CH/5477 185 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 24,800.2326/Feb/2010 CH/5478 186 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 3,088.6226/Feb/2010 CH/5479 187 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 720.6826/Feb/2010 CH/5480 188 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,649.6026/Feb/2010 CH/5481 189 LIBORIO SANCHEZ VILLA PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,207.6326/Feb/2010 CH/5482 190 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 567.3326/Feb/2010 CH/5483 191 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,193.9826/Feb/2010 CH/5484 192 GABRIELA DEL ROCIO VILLARREAL PENSION DE NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,950.0026/Feb/2010 CH/5485 193 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO NOMINA QNA. 04 FEBRERO 2010 1,415.0126/Feb/2010 CH/5486 194 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA SEGURO DE DAÑOS QNA. 04 FEBRERO 2010 586.5026/Feb/2010 CH/5487 195 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 04 FEBRERO 66,731.2926/Feb/2010 CH/5488 196 MARIO GONZALEZ FLORENZANO DESCUENDO POR CAJA AHORRO QNA. 04 FEB. 41,960.0026/Feb/2010 CH/5489 197 SNTEA . CUOTAS FAR FEBRERO 1,450.0026/Feb/2010 CH/5490 198 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. CREDITO PROMOBIEN QNA. 04 FEBRERO 3,492.2026/Feb/2010 CH/5491 199 MARIO GONZALEZ FLORENZANO REEMBOLSO X JORNADAS CULTURALES 254.25

TOTAL 466,643.36

03/Feb/2010 CH/11462 400 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA CZ-2405, OF. 614 1,510.0003/Feb/2010 CH/11463 401 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA CZ-2405, OF. 615 1,750.0003/Feb/2010 CH/11464 402 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS Y PASAJES PARA FORMACION OF. 617 1,302.0003/Feb/2010 CH/11465 403 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS Y PASAJES PARA FORMACION OF. 618 1,302.0003/Feb/2010 CH/11466 404 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA VIATICOS Y COMBUSTIBLE REUN. EN DIRECCION GRAL. OF. 619 2,153.0003/Feb/2010 CH11467 405 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE REUN. EN DIRECCION GRAL. OF. 620 600.0003/Feb/2010 CH/11468 406 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA VIATICOS Y COMBUSTIBLE REUN. EN DIRECCION GRAL. OF. 622 600.0003/Feb/2010 CH/11469 407 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GTOS. X REUNION EN CZ-2403 847.9804/Feb/2010 CH/11470 408 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GTOS. X VISITA EN CZ-2404 410.0004/Feb/2010 CH/11471 409 SAUL MEDINA CAZARES REEMBOLSO X PAGO DE F. 270553, MANTEN. VEHICULAR 1,729.0104/Feb/2010 CH/11472 410 GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ F-68752 Y 68861 POR MANTENIMIENTO A RELOJ CHECADOR 1,429.2404/Feb/2010 CH/11473 411 J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS PARA REUNION TRABAJO INEA OF. COM. 621 600.0005/Feb/2010 CH/11474 412 EDITORA MIVL, S.A. DE C.V. F-21849 POR SUSCRIPCION CORRESP. EJERCICIO 2010 3,000.0005/Feb/2010 CH/11475 413 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD F-396447 Y 396508 POR MONITOREO ANUAL 2010 EN ALM. Y Z-08 7,040.0205/Feb/2010 CH/11476 414 FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V. F-60141 POR AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL 648.0005/Feb/2010 CH/11477 415 JOSE MIGUEL APEZTEGUIA TERRAZA F-8382 Y 8410 POR MATERIAL ELECTRICO EN CZ-2401 1,216.6805/Feb/2010 CH/11478 416 REP. UNIVERSALES GARCIA PUERE F-15098 POR ADQUISICION DE AGENDAS DE ESCRITORIO 2,895.36


EMITIDAS EN EL MES DE FEBRERO 2010



05/Feb/2010 CH/11479 417 SERV. PANAMERICANO DE PROTECCION F-12051 POR ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS PARA MENS. 11,434.1205/Feb/2010 CH/11480 418 FOYO HERMANOS, S.A. DE C.V. F-189467 POR CALENDARIO PARA ESCRITORIO 275.1805/Feb/2010 CH/11481 419 HUGO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBEDO F-6891 POR IMPRESIÓN DE POLIZAS 3,132.0005/Feb/2010 CH/11482 420 C.F.E. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE-ENERO 2010 6,247.0005/Feb/2010 CH/11483 421 SERVICIO CENTRAL POTOSINO, S.A. DE C.V. F-3383, 3402, Y 3436 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR 7,483.8109/Feb/2010 CH/11484 422 GERARDO GARCIA COMPEAN R-260 POR ARRENDAMIENTO ENERO CZ-2401 10,070.0009/Feb/2010 CH/11485 423 MARIA DE LOS ANGELES ALBA ESPARZA F-026 POR ADQUISICION DE BASES DE ACRILICO 3,364.0009/Feb/2010 CH/11486 424 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS Y PASAJES PARA TALLER EN CZ-2404 IF, 623 982.0009/Feb/2010 CH/11487 425 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV F-KD-02850873 SERV. TELEFONIA CELULAR MES ENERO 2010 1,188.0009/Feb/2010 CH/11488 426 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO GTOS. POR TALLER EN CZ-2402, 2403, 2404 Y 2406 2,000.0809/Feb/2010 CH/11489 427 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO GTOS. POR REUNION EVALUACION EN CZ-2403 345.0009/Feb/2010 CH/11490 428 LUCIA GPE. CATACHE CONTRERAS REEMBOLSO GTOS. POR ATENDER ASUNTOS EN JCYA 745.0009/Feb/2010 CH/11491 429 FLAVIO FOSADO TORRES VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0629 1,399.0009/Feb/2010 CH/11492 430 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0630 1,254.0009/Feb/2010 CH/11493 431 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN CZ-2406, OF. 0636 3,245.0009/Feb/2010 CH/11494 432 JOSE MANUEL PERALES CRUZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0632 1,626.0009/Feb/2010 CH/11495 433 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0633 914.0009/Feb/2010 CH/11496 434 MAYRA MARTINEZ RUBIO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0634 914.0009/Feb/2010 CH/11497 435 YAQUELIN ANASTACIA MONTANTE QUIROZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0635 914.0009/Feb/2010 CH/11498 436 LIC. J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406, OF. 0638 3,275.5009/Feb/2010 CH/11499 437 J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE GTOS. POR REUNION CON COORDINADORES 1,032.9309/Feb/2010 CH/11500 438 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO DE GTOS. X TALLER EN CZ-2404 Y 2406 681.4610/Feb/2010 CH/11501 439 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN CZ-2406, OF. 0653 2,719.0010/Feb/2010 CH/11502 440 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN CZ-2406, OF. 0654 1,166.0010/Feb/2010 CH/11503 441 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN CZ-2406, OF. 0649 2,732.0010/Feb/2010 CH/11504 442 ENRIQUE LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PESONAL OF. 637 1,386.0010/Feb/2010 CH/11505 443 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS Y PASAJES PARA VERIF. SEDES DE APL. CZ-2405 OF. 642 2,722.0010/Feb/2010 CH/11506 444 ING. HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y PASAJES PARA VERIF. SEDES DE APL. CZ-2405 OF. 640 2,266.0010/Feb/2010 CH/11507 445 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS Y PASAJES PARA VERIF. SEDES DE APL. CZ-2405 OF. 641 1,014.0010/Feb/2010 CH/11508 446 C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 2,224.2110/Feb/2010 CH/11509 447 INTERAPAS SERVICIO DE AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009 11,120.0010/Feb/2010 CH/11510 448 MA. DE LOURDES CONTRERAS GRANJA VIATICOS PARA REUNION EN CZ-2406, OF. 650 462.0010/Feb/2010 CH/11511 449 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGA MAT. CZ-2407 OF. 658 3,081.3310/Feb/2010 CH/11512 450 COM. PAPELERA TEQUISQUIAPAM, SA. CV. F-41655, 41397 Y 41497 POR ADQUISICION DE MATERIAL 2,247.0510/Feb/2010 CH/11513 451 OMAR LOBO CRUZ F-1907 POR ADQUISICON DE DOS LIMPIADORES DE ALFOM. P/VEH. 108.0010/Feb/2010 CH/11514 452 C.P. ANGEL FELIX MOYA GARFIAS VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER EN CZ-2406 OF. 656 600.0010/Feb/2010 CH/11515 453 MICHELLE G. MONTEJANO PATLAN VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER EN CZ-2406 OF. 628 600.0010/Feb/2010 CH/11516 454 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADO DE PERSONAL OF. 655 1,702.7310/Feb/2010 CH/11517 455 JOSE ALBERTO PUENTE TORRES VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER EN CZ-2406 OF. 657 462.0015/Feb/2010 CH/11518 456 JOSE ALFREDO PEREZ MOTA VIATICOS Y COMBUTIBLE PARA TALLER EN CZ-2406 OF. 659 1,274.0015/Feb/2010 CH/11519 457 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA REEMBOLSO POR PAGO DE F-2233 POR REUNION TRABAJO 850.0015/Feb/2010 CH/11520 458 MARIA SANJUANA GUERRERO LEIJA VIATICOS PARA ASITIR REUNION NAL. ACREDITACION OF. 0660 600.0015/Feb/2010 CH/11521 459 J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO GTOS. X REUNION EN CZ-2405 1,080.0015/Feb/2010 CH/11522 460 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS Y COMB. PARA VER. SEDES DE APL. CZ-05 OF. 643 1,420.0015/Feb/2010 CH/11523 461 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS PARA ASITIR REUNION NAL. ACREDITACION OF. 0664 1,100.0016/Feb/2010 CH/11524 462 J. GERARDO PEREZ MOTA SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA MARAVILLAS MES ENERO 905.0016/Feb/2010 CH/11525 463 HUGO RUBEN PADRON QUINTANA F-899 POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL 1,044.0017/Feb/2010 CH/11526 464 ROSA ISELA GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO DE GTOS. POR ASISTIR A REUNION 430.0017/Feb/2010 CH/11527 465 HERMES BARRAGAN RAMOS VIATICOS Y COMB. PARA VER. SEDES DE APL. CZ-03 OF. 645 1,860.0017/Feb/2010 CH/11528 466 OMAR G. MILAN SANCHEZ VIATICOS Y COMB. PARA VER. SEDES DE APL. CZ-03 OF. 646 1,014.0017/Feb/2010 CH/11529 467 ABEL MARTINEZ CARREON VIATICOS Y COMB. PARA VER. SEDES DE APL. CZ-03 OF. 647 2,872.0017/Feb/2010 CH/11530 468 FLAVIO FOSADO TORRES VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2405 OF. 662 540.0017/Feb/2010 CH/11531 469 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2407 OF. 663 1,462.0018/Feb/2010 CH/11532 470 J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2402 OF. 664 2,842.0019/Feb/2010 CH/11533 471 TELEFONOS DE MEXICO, SAB SERV. TELEF. ALMACEN, CONMUTADOR, INFOMATICA Y ADMON. 11,398.0019/Feb/2010 CH/11534 472 CP. JUANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ REPOSICION DE FONDO FIJO ASIGNADO A DIRECCION GENERAL 3,424.7123/Feb/2010 CH/11535 473 QBE DE MEXICO CIA. DE SEGUROS PAGO DE PRORROGA DE COBERTURA DE POLIZAS DE ASEGUR. 8,554.2923/Feb/2010 CH/11536 474 QUALITAS CIA. DE SEGUROS, SAB PAGO DE PRORROGA DE COBERTURA DE POLIZAS DE ASEGUR. 13,256.7523/Feb/2010 CH/11537 475 J. GERARDO PEREZ MOTA REEMBOLSO DE GTOS. X REUNION EN CD. MEXICO 426.6223/Feb/2010 CH/11538 476 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ REEMBOLSO DE GTOS. X REUNION EN CD. MEXICO 300.6223/Feb/2010 CH/11539 477 REP. UNIVERSALES GARCIA PUERE F-15104 ADQUISICION DE DOS AGENDAS DE ESCRITORIO 445.4423/Feb/2010 CH/11540 478 MICHELLE G. MONTEJANO PATLAN VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN OFNAS. CEN. OF. 667 1,350.0023/Feb/2010 CH/11541 479 MARIBEL GONZALEZ FLORES VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN OFNAS. CEN. OF. 674 1,350.0023/Feb/2010 CH/11542 480 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADAR PLAZA COM. OF. 666 3,088.0023/Feb/2010 CH/11543 481 GERARDO ALVARADO CARDONA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOB. CZ-06 OF.669 3,241.0023/Feb/2010 CH/11544 482 JUAN CARLOS MEDINA SARABIA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOB. CZ-06 OF.670 462.0023/Feb/2010 CH/11545 483 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADAR PLAZA COM. OF. 676 907.0023/Feb/2010 CH/11546 484 ALBERTO MIJANGOS CRUZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOB. CZ-06 OF.671 462.0023/Feb/2010 CH/11547 485 DOMINGO GOMEZ NARVAEZ VIATICOS Y COMBUTIBLE PARE ENTREGA DE MAT. CZ-02 OF. 677 800.0023/Feb/2010 CH/11548 486 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE ADQUISICION DE CARPETAS VIEW TAB. RECURSOS MATERIALES 1,198.5023/Feb/2010 CH/11549 487 OPERADORA VALE DE SAN LUIS, S. ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR 5,000.0024/Feb/2010 CH/11550 488 J. GERARDO PEREZ MOTA VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN CD. MEXICO OF. 672 1,751.0024/Feb/2010 CH/11551 489 JOSE MARTIN ESQUIVEL QUIROZ VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN CD. MEXICO OF. 673 516.0024/Feb/2010 CH/11552 490 QUALITAS CIA. DE SEGUROS, SAB PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO OCURRIDO 2,979.0025/Feb/2010 CH/11553 491 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ VIATICOS Y COMB. PARA ENTREGA CERT. CZ-2405 OF. 683 952.0025/Feb/2010 CH/11554 492 J. SERGIO GARCIA MARTINEZ EXCEDENTE DE VIATICOS EN CZ-2406 203.2025/Feb/2010 CH/11555 493 FLAVIO B. FOSADO TORRES VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2407 OF. 678 1,412.00

25/Feb/2010 CH/11556 494 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ VIATICOS Y PASAJES PARA REUNION EN CZ-2407 OF. 679 1,664.0025/Feb/2010 CH/11557 495 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO VIATICOS Y PASAJES PARA EVENTO EN CZ-2405 OF. 680 962.0025/Feb/2010 CH/11558 496 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ VIATICOS Y PASAJES PARA EVENTO EN CZ-2405 OF. 681 962.0025/Feb/2010 CH/11559 497 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA VIATICOS Y PASAJES PARA EVENTO EN CZ-2405 OF. 682 1,314.0025/Feb/2010 CH/11560 498 MA. DE LOURDES CONTRERAS GRANJA EXCEDENTE DE VIATICOS EN CZ-2406 110.0025/Feb/2010 CH/11561 499 LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA REEMBOLSO GTOS. X REUNION EN CD. MEXICO 579.0226/Feb/2010 CH/11562 500 DINAMICA PLASTICENTRO, S.A. DE F-48796 ADQUISICON DE CAJAS GANADERAS PARA ARCHIVO 4,536.0026/Feb/2010 CH/11563 501 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C. F-22249 POR CONSUMO DE PERSONAL PARA CAPACITACION 1,408.0026/Feb/2010 CH/11564 502 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C. F-473046 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE TALLER DE PLANE. 27,900.0026/Feb/2010 CH/11565 503 RAMON TORRES MEAVE F-1043 POR REPARACION GENERAL A SILLAS GIRATORIAS 1,102.0026/Feb/2010 CH/11566 504 MARIO GONZALEZ FLORENZANO ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 339.3026/Feb/2010 CH/11567 505 SERGIO F. MARIN MACIAS ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.2026/Feb/2010 CH/11568 506 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.2026/Feb/2010 CH/11569 507 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.2026/Feb/2010 CH/11570 508 JESUS ABRAHAM GUAJARDO LOPEZ ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.2026/Feb/2010 CH/11571 509 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.2026/Feb/2010 CH/11572 510 ROMAN MENDOZA MEDRANO ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 452.4026/Feb/2010 CH/11573 511 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.2026/Feb/2010 CH/11574 512 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ ASIGNATURA MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010 226.20

TOTAL 253,850.94

09/Feb/2010 CH/0006 1041 GLORIA MARTINEZ MUÑOZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2309/Feb/2010 CH/0007 1042 MARIA DE LOURDFES TELLO MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2309/Feb/2010 CH/0008 1043 CESAR MEDINA NAJERA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2409/Feb/2010 CH/0009 1044 FLORINA RIVAS ENRIQUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2409/Feb/2010 CH/0010 1045 LUIS MANUEL FIGUEROA VAZQUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0011 1046 MA. XOCHIL GARROCHO CARRILLO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0012 1047 MA. DEL CARMEN PLASCENCIA M. ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0013 1048 MARIA LUIS GIL SOLIS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0014 1049 ALMA DELIA RUBIO ORTIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0015 1050 BRENDA JANETH MAYORGA GONZALEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,783.4309/Feb/2010 CH/0016 1051 RAMONA HERNANDEZ RAMOS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0017 1052 ALFONSO IÑIGUEZ GUTIERREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0018 1053 DIANA NAVA TORRES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0019 1054 ULISES CRUZ SOLIS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0020 1055 SAMUEL CRUZ CRUZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0021 1056 JUAN LUIS HERNANDEZ ANTONIO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0022 1057 ARACELI RUBIO CRUZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0023 1058 AVELINO MARTINEZ MENDOZA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8909/Feb/2010 CH/0024 1059 ALVARO GONZALEZ VIDAL ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,186.3709/Feb/2010 CH/0025 1060 LILIAN LOPEZ HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2309/Feb/2010 CH/0026 1061 BEATRIZ ADRIANA MARQUEZ MENDIOLA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2309/Feb/2010 CH/0027 1062 LETICIA VAZQUEZ ALVAREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2309/Feb/2010 CH/0028 1063 EMILIA CHIO MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2309/Feb/2010 CH/0029 1064 AGUSTIN VELAZQUEZ CAMPOS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,157.4409/Feb/2010 CH/0030 1065 JORGE E. LOPEZ HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0031 1066 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0032 1067 JORGE A. FERNANDEZ AZUARA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0033 1068 GUSTAVO VAZQUEZ ALVAREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0034 1069 JOSEFINA PEREZ ZUÑIGA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0035 1070 ARACELI BUENO CASTILLO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2309/Feb/2010 CH/0036 1071 ELEUTERIO MEDINA HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 716.1718/Feb/2010 CH/0037 1072 RUBEN DELGADO GONZALEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0038 1073 REYNA FLORES LOREDO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0039 1074 ARACELI MIRANDA BRAVO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0040 1075 MARICELA NAVARRO ALONSO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0041 1076 PAOLA GUADALUPE ORTIZ MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0042 1077 ONEIDA EUNICE ALONSO BECERRA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2318/Feb/2010 CH/0043 1078 VERONICA COVARRUBIAS TORRES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8918/Feb/2010 CH/0044 1079 ENRIQUE RODRIGUEZ LOREDO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8918/Feb/2010 CH/0045 1080 MA. DE LOURDES ZAVALA SOSA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8918/Feb/2010 CH/0046 1081 DULCE ROCIO MARTINEZ ORTIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,775.6818/Feb/2010 CH/0047 1082 YUNUEN GARCIA VEGA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0048 1083 CLAUDIA SELENE MARTINEZ MORALES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0049 1084 ADDI LLOHANA MACARENO RUIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0050 1085 J. JESUS ACOSTA ARANDA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0051 1086 BEATRIZ DE LOURDES GUZMAN CORTEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,271.4718/Feb/2010 CH/0052 1087 NOEMI ADAI LLAMAS ALVAREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,110.5918/Feb/2010 CH/0053 1088 JOSUE ROBLEDO MEDELLIN ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 840.7318/Feb/2010 CH/0054 1089 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0055 1090 JANETH VELAZAQUEZ GARCIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0056 1091 JOSE ALFREDO VELAZQUEZ GARCIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0057 1092 GENARO PEÑAFLOR GARCIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2318/Feb/2010 CH/0058 1093 HILDA MARINA CRUZ GONZALEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8918/Feb/2010 CH/0059 1094 JUAN MANUEL CUEVAS TORRES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,775.6818/Feb/2010 CH/0060 1095 VERONICA SELENE PEREZ CRUZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 954.9018/Feb/2010 CH/0061 1096 JUAN FRANCISCO MENDOZA GARCIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 794.02

BANORTE CTA. 845-0610086827

18/Feb/2010 CH/0062 1097 MARICELA RODRIGUEZ HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0063 1098 RAUL OBREGON PATLAN ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,271.4718/Feb/2010 CH/0064 1099 HECTOR EDUARDO CARRION RODRIGUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 871.8718/Feb/2010 CH/0065 1100 ANGELINA DE LEON GUZMAN ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0066 1101 JULIETA SERRANO ESPINOZA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0067 1102 GLORIA REYES REYES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0068 1103 ONEIDA NOEMI ACOSTA GALVAN ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8918/Feb/2010 CH/0069 1104 MARTHA ELENA NIETO SANCHEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,310.4418/Feb/2010 CH/0070 1105 EDGARDO ESQUEDA LEIJA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 794.0218/Feb/2010 CH/0071 1106 ESTELA GARCIA SANTOS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0072 1107 MARIA DOLORES GUEVARA ORTIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0073 1108 JUDITH YAÑEZ VAZQUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0074 1109 CIPRIANO MALDONADO MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,631.8918/Feb/2010 CH/0075 1110 BRENDA GONZALEZ GASPAR ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,543.0618/Feb/2010 CH/0076 1111 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VAZQUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2318/Feb/2010 CH/0077 1112 ANA KAREN ALVAREZ RIVERA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0078 1113 JUAN MARCOS HERNANDEZ FRAUSTO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0079 1114 LETICIA ALVAREZ BAEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0080 1115 MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ S. ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,505.0018/Feb/2010 CH/0081 1116 NORMA BEATRIZ GUTIERREZ VAZQUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,894.2318/Feb/2010 CH/0082 1117 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA SANCHEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 633.1418/Feb/2010 CH/0083 1118 CHEQUE CANCELADO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 0.0018/Feb/2010 CH/0084 1119 HORACIO MARTINEZ RAMIREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0085 1120 ROSA ISELA GARCIA MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0086 1121 EVA MORENO PUENTE ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0087 1122 MA. DE LOURDES CONTRERAS GRANJA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0088 1123 LUIS FRANCISCO MENDOZA BARRAZA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,475.1218/Feb/2010 CH/0089 1124 JUAN EDUARDO PEREZ MEDINA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0090 1125 ANTELMO FLORES RAMIREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2318/Feb/2010 CH/0091 1126 ALICIA ESPINOZA SANCHEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 7,007.2718/Feb/2010 CH/0092 1127 RAUL MORALES DIAZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0093 1128 ARACELI MARTINEZ GARZA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0094 1129 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0095 1130 MARTHA RAMIREZ SALDAÑA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0096 1131 JOSE I. ALVARO JASSO DIAZ DE LEON ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0097 1132 CARLOS MORALES DIAZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0098 1133 BLANCA GUILLERMINA PLATA MUÑIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0099 1134 PORFIRIO FLORES HERNANDEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,757.8318/Feb/2010 CH/0100 1135 MARCO ANTONIO DE LA O ZAVALA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0101 1136 FLAVIO BERNARDO FOSADO TORRES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 8,009.0718/Feb/2010 CH/0102 1137 SERGIO PABLO ACOSTA FACUNDO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,766.2318/Feb/2010 CH/0103 1138 YAQUELINE ANASTACIA MONTANTE Q ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,258.8518/Feb/2010 CH/0104 1139 ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,102.4218/Feb/2010 CH/0105 1140 PERLA MENDEZ BALDERAS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,666.8618/Feb/2010 CH/0106 1141 MAYRA MATINEZ RUBIO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,666.8618/Feb/2010 CH/0107 1142 DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,666.8618/Feb/2010 CH/0108 1143 NORMA HILDA GALVAN ALCANTAR ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0109 1144 GABRIELA LOPEZ ANDRADE ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0110 1145 RAQUEL MIRANDA MORENO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0111 1146 CLAUDIA ANGELICA REYNA NUÑEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0112 1147 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0113 1148 CARLOS DANIEL VELASCO ROBLES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0114 1149 NOEMI CELAYA CASIO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0115 1150 LILIA MARTINEZ ARRIAGA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0116 1151 ANA MERCEDES DAVILA ZAMBRANO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0117 1152 GRISELDA RUIZ RAMIREZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0118 1153 MARTHA REYNA ZAPATA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0119 1154 MARTHA C. NAVARRO DELGADO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,341.0218/Feb/2010 CH/0120 1155 MARICARMEN ENRIQUEZ MALDONADO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0121 1156 XOCHIL PALOMO MONTES DE OCA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0122 1157 MARIA LIDIA ENRIQUEZ MALDONADO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0123 1158 HECTOR LLAMAS ESCALANTE ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0124 1159 BERNARDO PADRON RODRIGUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,185.6718/Feb/2010 CH/0125 1160 JOSE JOSYMAR MEDINA RODRIGUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,208.1518/Feb/2010 CH/0126 1161 VERONICA CASTRO RUIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0127 1162 MARIA VICTORIA IBARRA GARCIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0128 1163 JUANA GUADALUPE ORTEGA CARRILLO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0129 1164 JOSE ALBERTO PUENTE TORRES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 7,729.6718/Feb/2010 CH/0130 1165 MARIA DEL CARMEN ROMO VAZQUEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,669.4518/Feb/2010 CH/0131 1166 RAQUEL MORALES DELGADO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0132 1167 MARCELA LOPEZ CISNEROS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,030.2818/Feb/2010 CH/0133 1168 NOHEMI BETZABE LUCIO MORALES ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,543.0618/Feb/2010 CH/0134 1169 MARIA ANTONIETA AGUILAR LOPEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0135 1170 ROSA MARIA BELTRAN LOPEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0136 1171 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0137 1172 MARIA DE LOURDES M. LOPEZ MARTINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0138 1173 GERARDO ALVARADO CARDONA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.23

18/Feb/2010 CH/0139 1174 JAVIER ELVIRA MORENO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0140 1175 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0141 1176 JORGE MORALES DIAZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0142 1177 ALBERTO MIJANGOS CRUZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0143 1178 CYNTHIA CRISTINA MORALES FABIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0144 1179 VICTOR J. ORTEGA GARCIA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,987.9318/Feb/2010 CH/0145 1180 EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,830.2318/Feb/2010 CH/0146 1181 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0147 1182 HERMES BARRAGAN RAMOS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 11,725.5118/Feb/2010 CH/0148 1183 LUIS ANTONIO CLAPERA GOMEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 5,464.6718/Feb/2010 CH/0149 1184 JOSE ABEL MARTINEZ CARREON ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 7,414.6718/Feb/2010 CH/0150 1185 ENRIQUE ROGELIO MEDINA PALACIO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 7,414.6718/Feb/2010 CH/0151 1186 OMAR G. MILAN SANCHEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 6,003.6618/Feb/2010 CH/0152 1187 GLADYS MALPICA BARAJAS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,367.2418/Feb/2010 CH/0153 1188 JOSE GUADALUPE SANCHEZ ANGUIANO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,669.3218/Feb/2010 CH/0154 1189 J. REFUGIO RAMON GUZMAN GODINEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,002.0318/Feb/2010 CH/0155 1190 SALMA MIRIAM BUJAIDAR MONSIVAIS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 3,185.6718/Feb/2010 CH/0156 1191 SERGIO F. MARIN MACIAS ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,259.2318/Feb/2010 CH/0157 1192 MARIA TERESA MENDOZA LOPEZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.9218/Feb/2010 CH/0158 1193 MARIO GONZALEZ FLORENZANO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,745.0218/Feb/2010 CH/0159 1194 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 836.0918/Feb/2010 CH/0160 1195 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ ORTIZ ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 2,271.3018/Feb/2010 CH/0161 1196 LIBORIO SANCHEZ VILLA ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,589.9118/Feb/2010 CH/0162 1197 GABRIELA DEL ROCIO VILLARREAL ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 1,950.0018/Feb/2010 CH/0163 1198 PATRICIA EUGENIA LOPEZ GALVAN ESTIMULO ECONOMICO POR RESULTADO OBTENIDOS EJ. 2009 4,593.92

TOTAL 559,386.46

FECHA

NO.

CHEQU

E

NO.

POLI

ZA

CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE

08/Ene/2010 CH/5373 150 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,278.77

08/Ene/2010 CH/5374 151 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 3,020.83

08/Ene/2010 CH/5375 152 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 JAVIER ELVIRA MORENO 1,514.20

08/Ene/2010 CH/5376 153 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 VICTOR J. ORTEGA GARCIA 1,514.20

08/Ene/2010 CH/5377 154 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA 3,048.60

08/Ene/2010 CH/5378 155 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 3,028.40

08/Ene/2010 CH/5379 156 PAGO SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2009 PEDRO ANTONIO GONZALEZ 3,013.26

11/Ene/2010 CH/5380 157 PENSION POR SEGUNDA PARTE AGUINALDO MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 865.77

11/Ene/2010 CH/5381 158 PENSION POR SEGUNDA PARTE AGUINALDO MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 202.01

11/Ene/2010 CH/5382 159 PENSION POR SEGUNDA PARTE AGUINALDO ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ 1,514.20

11/Ene/2010 CH/5383 160 CHEQUE CANCELADO 0.00

11/Ene/2010 CH/5384 161 PENSION POR SEGUNDA PARTE AGUINALDO MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 555.86

11/Ene/2010 CH/5385 162 PENSION POR SEGUNDA PARTE AGUINALDO CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,356.72

11/Ene/2010 CH/5386 163 PENSION POR SEGUNDA PARTE AGUINALDO LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,059.94


13/Ene/2010 CH/5388 165 PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 01 ENERO 2010 INEA 8,895.87

13/Ene/2010 CH/5389 166 PAGO FONAC QNA. 01 ENERO 2010 INEA 21,067.83

14/Ene/2010 CH/5390 167 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 2,686.87

14/Ene/2010 CH/5391 168 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 1,794.85

14/Ene/2010 CH/5392 169 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 JAVIER ELVIRA MORENO 1,455.97

14/Ene/2010 CH/5393 170 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 VERONICA CECILIA PEREZ MOTA 1,878.40

14/Ene/2010 CH/5394 171 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 VICTOR J. ORTEGA GARCIA 274.78

14/Ene/2010 CH/5395 172 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 1,030.64

14/Ene/2010 CH/5396 173 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 PEDRO ANTONIO GONZALEZ 1,826.70

14/Ene/2010 CH/5397 174 PENSION POR QNA. 01 ENERO 2010 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,088.62

14/Ene/2010 CH/5398 175 PENSION POR QNA. 01 ENERO 2010 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 720.68

14/Ene/2010 CH/5399 176 PENSION POR QNA. 01 ENERO 2010 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ 1,548.89

14/Ene/2010 CH/5400 177 PENSION POR QNA. 01 ENERO 2010 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,190.13

14/Ene/2010 CH/5401 178 PENSION POR QNA. 01 ENERO 2010 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 554.65

14/Ene/2010 CH/5402 179 PENSION POR QNA. 01 ENERO 2010 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 589.74

14/Ene/2010 CH/5403 180 PAGO NOMINA QNA. 01 ENERO 2010 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23


14/Ene/2010 CH/5405 182 PAGO SEGURO DE DAÑOS QNA. 01 ENERO ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA 595.00

14/Ene/2010 CH/5406 183 DES. CAJA DE AH. SINDICAL QNA. 01 ENERO MARIO GONZALEZ 41,260.00

14/Ene/2010 CH/5407 184 PAGO CREDITO QNA. 01 ENERO 2010 IMPULSORA PROMOBIEN 4,065.21

20/Ene/2010 CH/5408 185 PGO. PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 01 ENERO ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA 68,701.55

20/Ene/2010 CH/5409 186 PGO. ESTI. PUNTUALIDAD Y NOTAS BUENAS LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,816.91

20/Ene/2010 CH/5410 187 PGO. RETROACTIVO POR CAP. Y DESARROLLO JAVIER ELVIRA MORENO 518.26

20/Ene/2010 CH/5411 188 PGO. RETROACTIVO POR CAP. Y DESARROLLO VERONICA CECILIA PEREZ MOTA 1,025.50

20/Ene/2010 CH/5412 189 PGO. ESTI. PUNT., NOTAS BUENAS Y CAP. Y DES. VICTOR J. ORTEGA GARCIA 1,642.68

20/Ene/2010 CH/5413 190 PGO. ESTI. PUNT., NOTAS BUENAS Y CAP. Y DES. DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 3,605.46

20/Ene/2010 CH/5414 191 PGO. RETROACTIVO POR CAP. Y DESARROLLO PEDRO A. GONZALEZ GARCIA 1,174.02

20/Ene/2010 CH/5415 192 PGO. RETROACTIVO POR CAP. Y DESARROLLO MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 1,025.50

20/Ene/2010 CH/5416 193 PENSION POR PUNT. ANUAL Y RET. CAPACITACION ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ 1,962.78

20/Ene/2010 CH/5417 194 PENSION POR PUNT. ANUAL Y RET. CAPACITACION LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,373.95

20/Ene/2010 CH/5418 195 PENSION POR RETROACTIVO DE CAP. Y DESARR. MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 204.00

20/Ene/2010 CH/5419 196 PENSION POR RETROACTIVO DE CAP. Y DESARR. CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 410.20

22/Ene/2010 CH/5420 197 PAGO RETROACTIVO POR CAP. Y DESARROLLO MARIA DE JESUS VENZOR LOPEZ 729.61

27/Ene/2010 CH/5421 198 PAGO FONAC QNA. 02 ENERO 2010 INEA 21,470.40

27/Ene/2010 CH/5422 199 PAGO CUOTA SINDICAL QNA. 02 ENERO 2010 INEA 8,853.94

29/Ene/2010 CH/5423 200 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 24,800.23

29/Ene/2010 CH/5424 201 PENSION POR QNA. 02 ENERO 2010 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 3,088.62

29/Ene/2010 CH/5425 202 PENSION POR QNA. 02 ENERO 2010 MA. ESTELA AGUILAR MONSIVAIS 720.68

29/Ene/2010 CH/5426 203 PENSION POR QNA. 02 ENERO 2010 ANTONIA NOEMI RODRIGUEZ 1,598.89

29/Ene/2010 CH/5427 204 PENSION POR QNA. 02 ENERO 2010 LIBORIO SANCHEZ VILLA 1,225.13

29/Ene/2010 CH/5428 205 PENSION POR QNA. 02 ENERO 2010 MARIA LUCIA SALAZAR VALERO 571.65

29/Ene/2010 CH/5429 206 PENSION POR QNA. 02 ENERO 2010 CLARA ANEL CAZARES MENDOZA 1,208.48

29/Ene/2010 CH/5430 207 PENSION MES DE ENERO 2010 GABRIELA DEL ROCIO 1,950.00

29/Ene/2010 CH/5431 208 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 LILIA MARTINEZ ARRIAGA 3,182.33

29/Ene/2010 CH/5432 209 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 MARIA ISABEL GARCIA ARELLANO 1,894.64

29/Ene/2010 CH/5433 210 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 JAVIER ELVIRA MORENO 1,594.03


REPORTE DE POLIZAS DE CHEQUE

EMITIDAS EN EL MES DE ENERO 2010


29/Ene/2010 CH/5434 211 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 VERONCIA CECILIA PEREZ MOTA 2,013.42

29/Ene/2010 CH/5435 212 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 VICTOR J. ORTEGA GARCIA 304.32

29/Ene/2010 CH/5436 213 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 DIANA ALEJANDRA JURADO RUIZ 1,110.18

29/Ene/2010 CH/5437 214 PAGO NOMINA QNA. 02 ENERO 2010 PEDRO ANTONIO GONZALEZ 1,906.24

29/Ene/2010 CH/5438 215 PGO. PRESTAMO HIPOTECARIO QNA. 02 ENERO ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA 68,266.69

29/Ene/2010 CH/5439 216 PGO. SEGURO DE DAÑOS QNA. 02 ENERO 2010 ISSSTE COMITÉ EJECUTIVA 595.00

29/Ene/2010 CH/5440 217 DES. CAJA DE AH. SINDICAL QNA. 02 ENERO MARIO GONZALEZ FLORENZANO 41,260.00

29/Ene/2010 CH/5441 218 PGO. CREDITO QNA. 02 ENERO 2010 IMPULSORA PROMOBIEN 4,065.21

TOTAL 421,168.32

12/Ene/2010 CH/1140 400 VIATICOS Y PASAJES FLAVIO FOSADO TORRES 410.00

12/Ene/2010 CH/1140 401 VIATICOS Y PASAJES ALEJANDRO ZAPUCHE CRUZ 110.00

12/Ene/2010 CH/1140 402 VIATICOS Y PASAJES PORFIRIO FLORES HERNANDEZ 410.00

12/Ene/2010 CH/1140 403 VIATICOS Y PASAJES HERMES BARRAGAN RAMOS 140.00

12/Ene/2010 CH/1140 404 VIATICOS PARA REALIZAR REUN. EVALUACION J. SERGIO GARCIA MARTINEZ 140.00


15/Ene/2010 CH/1141 406 APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA JUANA MARIA RAMIREZ 4,000.00


18/Ene/2010 CH/1141 408 VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION J. SERGIO GARCIA MARTINEZ 140.00

18/Ene/2010 CH/1141 409 PGO. SERV. ENERGIA ELECTRICA ALMACEN C.F.E. 629.00

20/Ene/2010 CH/1141 410 REPOSICION DE FONDO FIJO C.P. JUANA MARIA RAMIREZ MTZ. 2,518.85

20/Ene/2010 CH/1141 411 REEMBOLSO DE GASTOS J. GERARDO PEREZ MOTA 630.09

20/Ene/2010 CH/1141 412 VIATICOS Y PASAJES JOSE SERGIO GARCIA MARTINEZ 140.00

20/Ene/2010 CH/1141 413 VIATICOS Y PASAJES EZEQUIEL LOPEZ REYNOSO 930.00

20/Ene/2010 CH/1141 414 VIATICOS Y PASAJES GERARDO ALVARADO CARDONA 960.00

20/Ene/2010 CH/1142 415 REEMBOLSO DE GASTOS LIC. JESUS CAMACHO MENDOZA 712.00

21/Ene/2010 CH/1142 416 VIATICOS Y PASAJES FLAVIO FOSADO TORRES 131.00

21/Ene/2010 CH/1142 417 VIATICOS Y PASAJES PORFIRIO FLORES HERNANDEZ 1,160.00

21/Ene/2010 CH/1142 418 VIATICOS Y PASAJES MARIA DEL PILAR BRAVO 110.00

21/Ene/2010 CH/1142 419 VIATICOS Y PASAJES DANIEL RODRIGUEZ ESPINOZA 110.00

25/Ene/2010 CH/1142 420 VIATICOS Y PASAJES BERNARDO PADRON 310.00

26/Ene/2010 CH/1142 421 PAGO DE TENENCIAS Y USO VEHICULAR SECRETARIA DE FINANZAS 63,737.00

27/Ene/2010 CH/1142 422 PAGO ARREND. MES ENERO DELEGACION VERONICA MARTINEZ AGUILAR 53,088.98

27/Ene/2010 CH/1142 423 PAGO ARREND. MES ENERO ALMACEN ESTATAL MARIA DEL ROCIO CONCEPCION 15,950.55

27/Ene/2010 CH/1142 424 PAGO F-7698 POR SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO INTEGRAL DE 8,526.00

27/Ene/2010 CH/1143 425 PAGO F-7699 POR SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO INTEGRAL DE 17,052.00

27/Ene/2010 CH/1143 426 PAGO F-2092 POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUAN JOSE MATA GONZALEZ 9,985.28

27/Ene/2010 CH/1143 427 PGO. SERV. ENERGIA ELECTRICA DELEGACION C.F.E. 11,288.00

27/Ene/2010 CH/1143 428 PGO. FACT. 470568 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIO HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV 697.00

27/Ene/2010 CH/1143 429 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 MARIO GONZALEZ FLORENZANO 339.30

27/Ene/2010 CH/1143 430 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 SERGIO F. MARIN MACIAS 226.20

27/Ene/2010 CH/1143 431 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 MA. TERESA MENDOZA LOPEZ 226.20

27/Ene/2010 CH/1143 432 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 NORMA HILDA GALVAN 226.20

27/Ene/2010 CH/1143 433 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 ROSALIO HERNANDEZ GALVAN 226.20

27/Ene/2010 CH/1143 434 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 JESUS ABRAHAM GUAJARDO 226.20

27/Ene/2010 CH/1144 435 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 MARTIN RAMIREZ BAUTISTA 226.20

27/Ene/2010 CH/1144 436 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 ELIAS RANGEL MANRIQUEZ 226.20

27/Ene/2010 CH/1144 437 PGO. ASIGNATURA CORRESP. AL MES DE ENERO 201 ROMAN MENDOZA MEDRANO 226.20

27/Ene/2010 CH/1144 438 REPOSICION DE FONDO FIJO JUANA MARIA RAMIREZ 2,444.74

27/Ene/2010 CH/1144 439 VIATICOS Y COMBUSTIBLE ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 760.00

28/Ene/2010 CH/1144 440 VIATICOS Y PASAJES JOSE MANUEL PERALES CRUZ 640.00


28/Ene/2010 CH/1144 442 VIATICOS Y PASAJES JOSE ALFREDO PEREZ CORREA 1,687.00

28/Ene/2010 CH/1144 443 VIATICOS Y COMBUSTIBLE J. GERARDO PEREZ MOTA 3,149.00

28/Ene/2010 CH/1144 444 VIATICOS Y COMBUSTIBLE JESUS CAMACHO MENDOZA 608.00

28/Ene/2010 CH/1145 445 VIATICOS Y PASAJES HERMES BARRAGAN RAMOS 140.00

29/Ene/2010 CH/1145 446 VIATICOS Y PASAJES MAYRA MARTINEZ RUBIO 320.00


29/Ene/2010 CH/1145 448 VIATICOS Y PASAJES SERGIO PABLO ACOSTA 320.00

29/Ene/2010 CH/1145 449 VIATICOS Y COMBUSTIBLE PORFIRIO FLORES HERNANDEZ 1,098.00

29/Ene/2010 CH/1145 450 VIATICOS Y COMBUSTIBLE DOMINGO GOMEZ NARVAEZ 1,160.00

29/Ene/2010 CH/1145 451 VIATICOS Y COMBUSTIBLE ENRIQUE LOPEZ REYNOSO 2,905.00

29/Ene/2010 CH/1145 452 VIATICOS Y COMBUSTIBLE LIC. JOSE LUIS SOLIS ZAVALA 1,190.25


29/Ene/2010 CH/1145 454 REEMBOLSO DE GASTOS DOMINGO GOMEZ NARVAEZ 1,851.78

29/Ene/2010 CH/1146 455 REPOSICION DE FONDO FIJO CP. JUANA MARIA RAMIREZ 2,113.50

29/Ene/2010 CH/1146 456 REEMBOLSO DE GASTOS J GERARDO PEREZ MOTA 4,521.73

TOTAL 222,175.65


instituto estatal de educacion para adultos...

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