KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers 1

Portfolio Management Softwarefor Independent Managers

KeeSystem® Portfolio Management Software for Independent Managers2

6. Un support technique de proximité

7. Un développement sur mesure

8. Des délais de déploiement rapides

9. Un interlocuteur unique

Une déontologie stricte de gestion de la

confidentialité

Fondée en 2009, KeeSystem® est née de l’association de professionnels de la ges tion de patrimoine et d’une

équipe d’ingénierie logicielle spécialisée dans la finance.

KeeSystem® a pour mission de fournir aux sociétés de services financiers les outils indispensables dont elles ont

besoin dans leur activité quotidienne. De part sa conception, jusque dans ses amé liorations permanentes, la solution

KeeSense® de KeeSystem® permet à ses utilisateurs de gagner en performance, de mieux répondre aux exigences

de qualité de leur clientèle tout en élimant ou en réduisant fortement les contraintes liées à l’obligation de compliance

et de déontologie.

1. Acteur local, basé en Suisse et sur les

principales places financières

2. Forte culture du métier de la gestion de fortune

3. Société à taille humaine

4. Une équipe technique expérimentée

5. Un service rapide et personnalisé

QUI SONTNOS CLIENTS ?

Gérants indépendants, family offices, banques privées

Installés sur 1 ou plusieurs sites géographiques

Entre 1 et plusieurs dizaines d‘utilisateurs par client

De quelques dizaines à plusieurs milliers de portefeuilles sous gestion.

Générant 1 à plusieurs milliers d’ordres par jour

D’une dizaine de millions à plusieurs milliards d’actifs sous gestion.

Plus de 60 banques dépositaires interfacées

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POURQUOI ONT-ILS CHOISI KEESYSTEM® ?

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Vous êtes gérants de fortune indépendants et vous travaillez dans un environnement multi-dépositaires ?

Vous souhaitez développer votre clientèle mais vous n’avez pas suffisamment de temps disponible pour

cela ?

Vous voulez vous différencier en apportant des nouveaux services à forte valeur ajoutée à vos clients ?

La gestion de vos procédures de compliance représente une part importante de la charge de travail de votre

activité et vous aimeriez l’alléger ?

Vous souhaitez optimiser le partage et la circulation de l’information au sein de votre équipe ?

La sécurité et la protection de vos données est au centre de vos préoccupations ?

KeeSense® apporte aux gérants de fortune, aux family offices et aux banques privées une solution

complète, conviviale et sécurisée pour gérer l’ensemble des fonctions stratégiques d’une société de gestion: gestion de

portefeuilles, relations clients, compliance et administration.

Pilotez votre activité avec un OUTIL UNIQUE, aussi puissant que simple d’utilisation.

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GESTION DE LA RELATION CLIENT

Un environnement complet pour capitaliser et valoriser votre actif le plus important : vos clients.

« La relation avec les clients est la premiere richesse d’une société de gestion de portefeuilles. Connaître leurs

attentes, mesurer leurs satisfactions, et s’assurer de leurs contacts réguliers est vital. »

Intégration du questionnaire d’investissement (KYC) reprenant les détails du patrimoine, de la fiscalité,

de la tolérance au risque et de l’expérience du client

Profil de gestion personnalisable

GESTION DES CONTACTS

Fiche complète et personnalisable de chaque

client avec possibilité d’insérer plusieurs adresses, de

multiples coordonnées, des préférences…

Création et qualification de liens entre les personnes

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BENEFICES

Centralisation de la connaissance clientdans un environnement sécurisé

Optimisation du management en interne grâceà la circulation fluide de l’information

Un suivi clair de l’historique de la relation

Une navigation simple, rapide et intuitive ausein de la basede données des contacts

Un service à forte valeur ajoutée grâceaux fonctionnalités de reporting poussées

Anonymisation des clients avec l’affectation de

pseudonymes.

Gestion des abonnements à la newsletter

(opt-in)

Détection automatique des doublons lors de

l’insertion de nouveaux contacts.

GESTION DES EVENEMENTS

Historiquedétaillé d’événements (visite, échange

téléphonique, email ou encore fax) qui permet de suivre

l’intégralité de la relation avec le client

Système d’évaluation des échanges avec les clients

Affectation des tâches tenant compte du profil de

chaque collaborateur et des données auxquelles il peut

ou doit accéder

Prise de rendez-vous

Puissant gestionnaire électronique de documents

intégré.

Synchronisation personnalisée avec votre système de

messagerie et création d’évènements.

REPORTING

Un puissant module de recherche identifie les clients

selon plusieurs filtres et un ciblage multicritères

Import et export de données sous différents formats

(Excel, PDF, csv ou autres).

Multiples formalisations possibles de vos

reporting (tableaux croisés, graphiques, listes), inclusion

de données références, restitution des données par

famille, groupe ou par marché.

Production de reporting préétablis, personnalisés

avec l’identité de votre société en quelques clics

Vue consolidée des avoirs du client présentés sur la

fiche client

Les coordonnées de vos clients visibles à tout

instant sur votre écran.

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ADMINISTRATION & COMPLIANCEConsidérer la gestion de la conformité non plus comme une contrainte mais comme une opportunité de

se différencier de ses concurrents est aujourd’hui la voie de la réussite pour les gérants indépendants.

Des outils pour simplifier l’administration de votre activité et focaliser vos efforts sur la satisfaction de vos clients.

Outils de reporting permettant de prouver la conformité et la pertinence de la stratégie d’investissement adoptée par rapport au profil

d’investissement du client, son expérience, et sa

tolérance au risque.

Contrôle des documents via le gestionnaire électronique de documents : présence des

signatures et mentions, péremption, périodicité de

renouvellement.

ADMINISTRATION

Tableau de bord de revenus et de charges pour

suivre la rentabilité de l’activité.

Reprise des mandats de gestion avec intégration

des commissions fixes, minimum de perception, taux

annuels et périodicité.

Calcul des commissions de gestion et génération de

factures

Chiffre d’affaires consolidé ou ventilé obtenu en

quelques clics.

COMPLIANCE

Définition du niveau de risque compliance du contact grâce au questionnaire d’investissement.

Procédure de name-check intégrée et lancée par un

simple clic.

Gestion de l’ouverture du dossier client avec

fourniture automatique du jeu de documents internes

et de la liasse de documents du ou des dépositaire(s)

sélectionnés.

Automatisation des contrôles récurrents par

l’édition de rapports sur-mesure. Reporting des anomalies envoyé en temps réel

Aide à la décision grâce à un systèame de voyants

lumineux indiquant la présence d’erreurs et leur gravité.

Audit-log et historique de toutes actions sensibles

effectuées dans KeeSense®.

Traçage intégral du processus d’ordering

conformément à la réglementation, depuis l’origine

des fonds jusqu’à passation et exécution d’un

ordre. Déclenchement d’une série de contrôles compliance (inclus MIFID) avant chaque transmission à

la banque dépositaire.

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BENEFICES

Dirigeants et associés bénéficientde tableaux de bord consolidés des avoirs sous gestion

Un suivi rapide et visuel de la compliance Réactivité optimale en cas d’anomalie de conformité

Gain de temps conséquent en termesd’archivage et de recherches documentaires.

Impression rapide et simplifiée de tous les documents sensibles.

Optimisation des tâches liées à la facturation

Réduction des erreurs administratives

Calcul des commissions de gestion et des rétrocessions selon le business model configuré, en

quelques clics.

Vérification des détails de commissions facturées par les banques dépositaires. Analyses des frais et taxes

prélevées sur les comptes.

SECURITE

Cryptage des données, les portefeuilles peuvent être

identifiés par un pseudonyme.

Sécurisation des accès de chaque collaborateur avec un identifiant et un mot de passe uniques. Le rôle

qui lui est attribué dans l’application dépend de son

droit à afficher certaines données qui sont cryptées.

Utilisation de visas qui attestent d’un contrôle humain

effectué par les collaborateurs habilités

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Les portefeuilles de mes clients sont répartis chez plusieurs dépositaires. Cependant, je les gere de

façon totalement centralisée au sein d’une seule et meme application: KeeSense®

GESTION DE PORTEFEUILLES

La gestion de vos portefeuilles clients automatisée, optimisée et centralisée. Moins de temps, plus de performance etde productivité.

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BENEFICES

CONSOLIDATION

Consolidation multi-dépositaires et multidevises.Mise à jour des données en mode automatique ou manuel Interfaces avec plus de 60 banques dépositaires avec Swift ou par des fichiers propriétaires.Plusieurs niveaux de présentations des informations.Création de groupes de portefeuilles selon plusieurs critères possibles pour des besoins internes ou de reporting.

PERFORMANCE

Evaluation de la performance des portefeuilles conformément au principe du Time Weighted Rate of Return.Calcul de la performance de date à date, par portefeuille ou consolidée.Ventilation des contributions de performances par lignes ou par classes d’actifs.Suivi des différents profils de gestion des portefeuilles.

ORDERING

Saisie des ordres de façon unitaire ou en bloc sur un titre ou un portefeuille.Contrôles compliance automatisésInterface de saisie rapide et intuitive Transmission aux dépositaires selon les moyens de communication souhaités.Ordering facilité par fonctionnalité de passage d’ordre « 1-click ordering » Vue en temps réel de l’impact des ordres sur la fortune du client.

GESTION

Cash-flow management : visibilité des revenus à venir par jour / semaine / mois / année.Analyse des frais par période et ventilation par type de frais (taxes, commissions, droit de garde, etc.)Approche rigoureuse du back-office de la société de gestion.

PORTFOLIO MODELING

Simulation des différentes stratégies d’investissementModélisation multi-niveaux et multi-critèresComparaison des portefeuilles par rapport à des modèles de référence.Proposition des ordres d’achat et de vente en vue d’aligner un portefeuille sur un modèle choisi.

Travail transparent dans un environnementmulti-dépositaires

Simplification de la gestion des ordres Soutien pour la prise de décision d’investissement

Vue d’ensemble de la fortune du client

Gain de temps au niveau opérationnel

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SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Une large gamme de services à forte valeur ajoutée pour vous accompagner de A à Z

SUPPORT

Un interlocuteur uniqueFormation utilisateurs et remise de tutoriels.Mises à jour régulières Assistance technique de proximité par notre équiped’ingénieurs.Interventions rapides en cas de problèmes Espace client personnalisé accessible24h/24 et 7 jours sur 7.

AUDIT & CONFIGURATION

Rédaction du cahier des charges Définition de l’architecture technique de votre environnementDéveloppement sur mesure

DEPLOIEMENT

Planification stricte et respectée par notre équipe projet.Outil de suivi collaboratif entre tous les membres du projetFormation individualisée et progressiveRécupération et importation de vos données dans KeeSense®

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SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Restez connectés avec vos clients 24/7 avec MyKeeApp®

MyKeeApp®, solution mobile qui accompagne vos clients à tout instant

Accès sécurisé 24h/24 et 7j/7Compatible avec smartphones, tablettes, Mac et PCConsultation des portefeuilles actualisés et consolidésAffichage personnalisé de la fortune du client Personnalisation totale avec l’identité de votre société

AT&T

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KeeSystem S.A. Route des Jeunes 5D,

CH – 1227 Genève Tél : +41 (0)22 548 12 03

KeeSystem® à Monaco26 bis, Bld Princesse Charlotte

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