6'n0 ntW 1 tJ'U \!J<t:<tt>

b~eJ\I ~~eJm':i b~tJf111 tJ\l1'U':i~'U'U~'U bbG'l~t11b~'UG'i\lI"1~\I1'U':i~'U'UtJ5u~ m':i (SAP R3)

, ,eJ1\1(;\1 'VltT\I~eJf11~UfIJ~nm\l Vi nl"1 octO~.Q1/d ct(9)G'JiG'l\ll'UVi \!J<t:V'l~I3l~mtJ'U \!J<t:<t:ct

~\IViG'i\l~1~dtJ ~~eJm':ib~tJf111tJ\l1'U':i~'U'U~'UbbG'l~t11b~'UG'i\lI"1~\I1'U':i~'U'UtJ5'U1im':i (SAP R3) ~1'Ud'U (9) b~~

(?!1~1':i()11l1d'U'1 'VlG'l11l1~'l1 n b1'Ul'1l~ f11~UfIJ~nG'l1\1 www.cgd.go.th)

1'11~VltT\I~eJ~eJ1\1(;\1~ I1lvl1bb'U'U~1':id'lm':i 1-tl':i1tJ\l1'U1'U':i~'U'UtJ5u~ m':i (Operation Report)

1 'U':i~'U'U GFMIS byjeJ~1':id'lm1~l'leJ\lm':i1 'Um':i1-tl':i1tJ\l1'U1 'U':i~'U'U GFMIS "lJeJ\I~tJ5U~\I1'U~ii'Vl'U1~

~'U~I1l"lleJ'U111ltJl'1':i\lbbtJnI'11~':i~'U'U\l1'Um1~G'l~b~tJl1lbb~\Ibb~d ,r'U

f11~UfIJ~nm\l~'l1':iru1 bb~d "lJeJb~tJ'U11 'l1n m':itJ':i~~dG'l ~ G'lm':i 1-tl':i1tJ\l1'U'l1 n bb'U'U~1':id ~ "1

oV1\11'l'Ubi1'U111 'UG'id'U"lJeJ\I':i~'U'U~'UbbG'l~t11b~'UG'i\lI"1~\Iii':i1tJ\l1'U~e!tJnu~ \I1'U1m'Um':ib~ tJnl1l':i1tJ\l1'U ~ 1'Ud'U (9)\!J'U ~ 'U

r11i\l\l1'U \K\I,r'U byjeJ1~G'id'U':i1"llm':i?!1~1':im~tJf111tJ\l1'U\K\ln~1d ~1'Ubl"1~eJ\IGFMIS Terminall~mh\l()nl'leJ\I'U

~\I1~~l1lvl1~~eJ m':i b~tJ f111 tJ\l1'U':i~'U'U~'U bbG'l~t11b~'UG'i\lI"1~\I1'U':i~'U'UtJ5,y&i nl':i (SAP R3) ':i1tJG'l~b~ tJ111

tJ':i1n!J1'11~~\I~G'i\l~1~dtJ

~\Ib~tJ'U~1byjeJ 1tJ':iI1l'V]':i1'U bbG'l~bb~\I1~b~1'Vl111~~eJtJ5u~ vY\lbb~Ul1ldbiJ'UI'l'Ul tJ

n~~\I1'U fl1 n'U bbG'l~~WJ'U1':i~'U'U\l1'U,1'V]':iP1V'lvl0 \!J(9)\!JG'JiG'Jiooo lJIeJct\!J~~

1'V]':i?!1':i0 \!J\!JG'Ji(9)\!J(9)ct<t:

คมอ

การเรยกรายงาน ระบบรบและน าเงนสงคลง

ในระบบปฏบตการ (SAP R/3)

ส านกก ากบและพฒนาระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส

กลมงานก ากบและพฒนาระบบงาน กนยายน 2556

สารบญ

หนา บทท 1 บทน า 1 - 1

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS 2 – 1

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ (ZFI_CASHBAL) 3 – 1

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง (ZRP_RPT001) 4 – 1

บทท 5 รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน (ZRP_R06) 5 – 1

บทท 6 รายงานถอนคนรายได (ZRP_R01) 6 – 1

บทท 7 รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได (ZRP_R02) 7 – 1

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด

(ZRP_STATEMENT) 8 – 1

บทท 9 รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง (ZRP_R04) 9 – 1

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง (ZRP_RPT005) 10 – 1

บทท 11 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน (ZRP_R07) 11 – 1

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได (ZRP_R08) 12 – 1

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ (ZRP_STATUS) 13 – 1

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน (ZRP_RPT002) 14 – 1

บทท 1 บทน า หนา 1 - 1

บทท 1 บทน า

สบเนองจากการทกรมบญชกลาง ไดจดท าแบบ ส ารวจความตองการการใชรายงานในระบบปฏบตการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS แยกตามระบบงาน เมอปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (25 พฤศจกายน 2554 ) เพอทราบความตองการจากผปฏบตงานในระบบ GFMIS โดยในสวนขอ งระบบรบและน าเงนสงคลง มรายงาน ทใชตรวจสอบรายละเอยดเกยวกบการ รบเงนและน าเงนสงคลง ในระบบ GFMIS จ านวน 12 ค าสงงาน ดงนน เพอใหผปฏบตงานเกยวกบ ระบบรบและน าเงนสงคลง เงน ไดทราบรายละเอยดเกยวกบรายงาน ระบบรบและน าเงน สงคลง ในระบบ GFMIS กรมบญชกลางจงจดท าคมอ การเรยกรายงาน ระบบรบและน าเงนสงคลง ในระบบปฏบตการ (SAP R3) ขน วตถประสงค

1. เพอใหผปฏบตงานในระบบ GFMIS ทราบถงวตถประสงค และ วธการเรยกรายงาน ระบบรบและน าเงนสงคลง สามารถใชตรวจสอบความถกตองระหวางขอมลทบนทกกบรายงานทไดรบจากระบบ 2. เพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยตรวจสอบภายนอก ใชเปนเครองมอในการตรวจสอบและก าหนดวธการควบคมการปฏบตงานเกยวกบระบบรบและน าเงนสงคลงในระบบ GFMIS ได ประโยชนท คาดวาจะ ไดรบ

1. ผปฏบตงานในระบบ GFMIS ใชเปนคมอเรยกรายงาน ระบบรบและน าเงนสงคลง ในระบบ GFMIS และสามารถน าขอมลทไดจากรายงานไปใชประโยชนไดอยางถกตอง ตรงตามวตถประสงค 2. เพอใหผตรวจสอบการปฏบตงานในระบบ GFMIS ใชเปนแนวทาง ในการก าหนดแนวทาง การตรวจสอบ และก าหนดวธการควบคม ขอมลเกยวกบระบบรบและน าเงนสงคลง ของสวนราชการไดอยาง มประสทธภาพ ขอบเขตและขอจ ากด

1. ขอความในคมอบางขอความอาจใชทบศพท เนองจากเปนคมอเกยวกบการปฏบตงานทใชระบบอเลกทรอนกส 2. คมอนจดท าขนส าหรบหนวยงานทปฏบตงานผานเครอง GFMIS Terminal เทานน

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 1

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS

การปฏบตงานในระบบรบและน าเงนสงคลง ประกอบดวย

1. การบนทกขอมลการรบและการน าเงนสงคลงเปนเงนรายไดแผนดน และเงนนอกงบประมาณ (ทฝากคลง) 2. การบนทกการถอนคนเงนรายไดแผนดน

โครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS

รหสรายได ค าอธบาย แหลงของเงน 001 ภาษเงนไดบคคลธรรมดา YY19100 002 ภาษเงนไดนตบคคล YY19100 003 ภาษเงนไดปโตรเลยม YY19100 004 ภาษการเดนทาง YY19100 060 ภาษทรพยสน YY19100 070 ภาษมรดก YY19100 080 รายไดภาษเงนไดอน YY19100 101 ภาษการคา YY19100 102 ภาษมลคาเพม YY19100 103 ภาษธรกจเฉพาะ YY19100 104 อากรแสตมป YY19100 105 ภาษการขายทวไปอนจายคน YY19100 112 รายไดเงนกองทน สสส. YY31000 201 ภาษรถจกรยานยนต YY19100 202 ภาษบรการเฉพาะ YY19100 203 ภาษสราและแสตมปสรา YY19100 204 ภาษเบยร YY19100 205 ภาษเครองดมไมมแอลกอฮอล YY19100 207 ภาษยาสบ YY19100 210 ภาษน ามนและผลตภณฑน ามน YY19100 211 ภาษสรรพสามตจากการน าเขา YY19100 212 ภาษเครองไฟฟา YY19100 213 ภาษแกวและเครองแกว YY19100

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 2

รหสรายได ค าอธบาย แหลงของเงน 214 ภาษรถยนต YY19100 215 ภาษเรอ YY19100 216 ภาษผลตภณฑเครองหอม และเครองส าอางค YY19100 217 ภาษสถานบรการ YY19100 218 คาธรรมเนยมประทบตราไพ YY19100 219 ภาษพรม YY19100 220 ภาษหนออนและหนแกรนต YY19100 221 อากรรงนก YY19100 222 อากรประมง YY19200 223 คาภาคหลวงไมสก YY19200 224 คาภาคหลวงไมกระยาเลย YY19200 225 คาภาคหลวงฟนถานและของปาอน YY19200 226 คาภาคหลวงแร YY19200 227 คาภาคหลวงปโตรเลยม YY19200 250 ภาษแบตเตอร YY19100 251 ภาษส าหรบสนคาสารท าลายชนบรรยากาศโอโซน YY19100 301 อากรขาออก YY19100 302 อากรขาเขา YY19100 310 คาพรเมยมขาว YY19100 311 คาพรเมยมน าตาล YY19100 320 คาธรรมเนยมการน าทองค าเขา YY19100 401 คาใบอนญาตวทย YY19200 402 คาใบอนญาตประมลสรา YY19200 403 คาใบอนญาตอนดานสรรพสามต YY19100 404 คาใบอนญาตดานปาไม YY19200 405 คาใบอนญาตยาง YY19200 406 คาใบอนญาตตางดาว YY19200 407 คาใบอนญาตวทยคมนาคม YY19200 408 คาใบอนญาตการพนน YY19200 409 คาใบอนญาตอาวธปน และดอกไมเพลง YY19200 410 คาใบอนญาตอนดานมหาดไทย YY19200

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 3

รหสรายได ค าอธบาย แหลงของเงน 411 คาใบอนญาตสาธารณะสข YY19200 412 คาใบอนญาตน าบาดาล YY19200 413 คาใบอนญาตสงวนและคมครองสตว YY19200 511 เงนชวยราชการไพ YY19100 512 เงนฝากคาใชจายเกบ YY26000 514 รายไดจากการผกขาดอน YY19100 515 เงนชวยราชการในการประมลทองค า YY19100 516 เงนชวยราชการในการส ารวจน ามน YY19100 517 ภาษอน YY19100 601 คาขายอสงหารมทรพยทวไป YY19200 602 คาขายทดนและอาคารราชพสด YY19200 611 คาขายน ามน YY19200 612 คาขายไม YY19200 613 คาขายพชผลและพนธสตว YY19200 621 คาขายหลกทรพย YY19200 622 รายไดจากการขายหนตามโครงการชวยเพมเงนกองทนขนท 1 YY19200 623 รายไดจากการขายหนตามโครงการชวยเพมเงนกองทนขนท 2 YY19200 631 คาขายหนงสอราชการ YY19200 641 คาขายของกลาง YY19200 642 คาขายของเบดเตลด YY19200 643 คาขายผลตผลจากการวจย YY19200 644 คาขายรถประจ าต าแหนง YY19200 649 คาขายทรพยสนอน YY19200 650 คาธรรมเนยมทดนและคาจดทะเบยน YY19200 651 คาธรรมเนยมศลกากร YY19200 652 คาธรรมเนยมควบคมโรคระบาดสตว YY19200 653 คาธรรมเนยมประตน า YY19200 654 คาธรรมเนยมการประมง YY19200 655 คาธรรมเนยมบ ารงปา YY19200 656 คาธรรมเนยมการบน YY19200 657 คาธรรมเนยมการใชสนามบน YY19200

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 4

รหสรายได ค าอธบาย แหลงของเงน 658 คาธรรมเนยมการขนสงทางบก YY19200 659 คาธรรมเนยมการขนสงทางน า YY19200 660 คาธรรมเนยมปโตรเลยม YY19200 661 รายไดจากการใหบรการโทรคมนาคม YY19200 662 คาธรรมเนยมแร YY19200 663 คาธรรมเนยมจดทะเบยนการคา YY19200 664 คาธรรมเนยมโรงงาน YY19200 665 คาธรรมเนยมสมปทาน YY19200 666 คาธรรมเนยมประกอบอาชพ คนตางดาว YY19200 667 คาธรรมเนยมวเคราะหปย YY19200 668 คาธรรมเนยมน าบาดาล YY19200 669 คาธรรมเนยมในการจดรปทดน YY19200 670 คาธรรมเนยมเบดเตลด YY19200 671 คาเชาอสงหารมทรพย YY19200 672 คาเชาเบดเตลด YY19200 673 คาธรรมเนยมใบอนญาตจดหางานใหท างานในประเทศ YY19200 674 คาธรรมเนยมใบอนญาตใหคนงานเพอท างานในตางประเทศ YY19200 675 คาจ าหนายขอมลดาวเทยม YY19200 676 รายไดจากการขายหนกองทนรวมวายภกษ YY19200 680 คาบรการดานรกษาพยาบาลสตว YY19200 701 เงนสวนแบงธนาคารแหงประเทศไทย YY19300 702 รายไดจากองคการของรฐสาขาบรการ YY19300 703 รายไดจากองคการของรฐสาขาคมนาคม YY19300 704 รายไดจากองคการของรฐสาขาอตสาหกรรม YY19300 705 รายไดจากองคการของรฐสาขาเกษตรกรรม YY19300 706 รายไดจากองคการของรฐสาขาพาณชยกรรม YY19300 707 เงนปนผล YY19300 708 รายไดจากโรงงานยาสบ YY19300 709 รายไดจากส านกงานสลากกนแบงรฐบาล YY19300 710 รายไดพเศษจากรฐวสาหกจ YY19300 771 เงนนอกงบประมาณ771 YY26000

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 5

รหสรายได ค าอธบาย แหลงของเงน 799 เงนนอกงบประมาณ799 YY26000 801 แสตมปฤชากร YY19200 802 คาปรบสรา YY19200 803 คาปรบภาษอากร YY19100 804 คาปรบเปรยบเทยบคด YY19200 805 คาปรบจากการกระท าผดพระราชบญญต YY19200 810 คาปรบอน YY19200 811 เงนเหลอจายปเกาสงคน YY19400 812 เงนรบคนจากสนทรพยพาณชย YY19200 813 เงนกรบคน YY19500 815 เงนชดใชคาเสยหายจากการละเมด YY19200 816 เงนชดใชจากการผดสญญาการศกษา YY19200 820 เงนรบคนอน YY19400 821 ดอกเบยเงนก YY19400 822 เงนรบจากการผลตเหรยญกษาปณ YY19400 823 รายไดจากการขายขาวใหรฐบาลตางประเทศ YY19200 824 ดอกเบยหรอดอกผลของเงนหรอหลกทรพยตางประเทศ YY19200 826 คาตอบแทนจากการใชความถวทย YY19200 827 คาตรวจสอบคณภาพชวภณฑ YY19200 829 เงนก าไรจากโครงการส ารองขาว YY19400 830 รายไดเบดเตลดอน YY19400 831 รายไดจากการแปรรปรฐวสาหกจ YY19400 889 ก าไรจากการไถถอนกอนก าหนด YY19400 902 เงนนอกงบประมาณ 902 YY26000 903 เงนนอกงบประมาณ 903 YY26000 907 เงนนอกงบประมาณ 907 YY26000 910 เงนนอกงบประมาณ 910 YY26000 911 เงนนอกงบประมาณ 911 YY26000 912 เงนนอกงบประมาณ 912 YY26000 913 เงนนอกงบประมาณ 913 YY26000 914 เงนนอกงบประมาณ 914 YY26000

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 6

รหสรายได ค าอธบาย แหลงของเงน 915 เงนนอกงบประมาณ 915 YY26000 918 เงนนอกงบประมาณ 918 YY26000 919 เงนนอกงบประมาณ 919 YY26000 921 เงนนอกงบประมาณ 921 YY26000 923 เงนนอกงบประมาณ 923 YY26000 924 เงนนอกงบประมาณ 924 YY26000 927 เงนนอกงบประมาณ 927 YY26000 928 เงนนอกงบประมาณ 928 YY26000 929 เงนนอกงบประมาณ 929 YY26000 930 เงนนอกงบประมาณ 930 YY26000 931 เงนนอกงบประมาณ 931 YY26000 932 เงนนอกงบประมาณ 932 YY26000 936 เงนนอกงบประมาณ 936 YY26000 996 เงนนอกงบประมาณ 996 YY26000 997 เงนนอกงบประมาณ 997 YY26000 999 เงนนอกงบประมาณ 999 YY26000

ความหมายรหสแหลงของเงนรายไดแผนดน YY19100 หมายถง รายไดแผนดนจากภาษอากร YY19200 หมายถง รายไดแผนดนจากการขายสนคาหรอบรการ YY19300 หมายถง รายไดแผนดนจากรฐพาณชย YY19400 หมายถง รายไดแผนดนจากรายไดอน YY หมายถง ปงบประมาณ พ.ศ. ของเงนรายไดแผนดนทจดเกบและน าสง

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 7

ความหมายของประเภทเงนทน าสง (Print Code) แยกออกเปน 4 ประเภท คอ

ประเภทการน าสง Print Code ค าอธบาย เงนสด CSH การน าฝากเงนดวยเงนสด OTH การน าฝากเงนโดยหกจากบญชออมทรพย ADH รายการปรบปรงการน าฝากเงนประเภทเงนสด เชคของ บมจ. ธนาคารกรงไทย CBC การน าฝากดวยเชคกระแสรายวนเปนบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย CBQ การน าฝากดวยเชค ผทรงเชคเปนบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย ADC รายการปรบปรงการน าฝากเงนประเภทเชค บมจ.

ธนาคารกรงไทย เชคของธนาคารอน CLQ การน าฝากดวยเชคภายในเขต ผทรงเชคไมใชบญช

บมจ. ธนาคารกรงไทย CTQ การน าฝากดวยเชครวมภายในเขต ผทรงเชคไมใชบญช

บมจ. ธนาคารกรงไทย BCQ การน าฝากดวยเชคขามเขต ผทรงเชคไมใชบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย ADQ รายการปรบปรงการน าฝากเงนประเภทเชค ผทรงเชค

ไมใชบญช บมจ. ธนาคารกรงไทย CLC การเรยกเกบเงนไดของเชคภายในเขต CTC การเรยกเกบเงนไดของเชครวมภายในเขต BCC การเรยกเกบเงนไดของเชคขามเขต เชคทเรยกเกบเงนไมได RCB การคนเชค ผทรงเชคเปนบญช บมจ. ธนาคารกรงไทย RCL การคนเชคภายในเขต ผทรงเชคไมใชบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย RDL การคนเชคภายในเขต ผทรงเชคไมใชบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย RCT การคนเชครวมภายในเขต ผทรงเชคไมใชบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย RBC การคนเชคขามเขต ผทรงเชคไมใชบญช บมจ.

ธนาคารกรงไทย

บทท 2 ภาพรวมและโครงสรางรหสทใชในระบบ GFMIS หนา 2 - 8

ส าหรบการเรยกรายงาน ในคมอการเรยกรายงานระบบรบและน า เงน สงคลง ในระบบ ปฏบตการ (SAP R/3) เลมน ประกอบดวย - รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ : ZFI_CASHBAL - รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง : ZRP_RPT001 - รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน : ZRP_R06 - รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน : ZRP_R06 - รายงานถอนคนรายได : ZRP_R01 - รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได : ZRP_R02 - รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด : ZRP_STATEMENT - รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง : ZRP_R04 - รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง : ZRP_RPT005 - รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน : ZRP_R07

- รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได : ZRP_R08 - รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ : ZRP_STATUS - รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน : ZRP_RPT002

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ หนา 3 - 1

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ : ZFI_CASHBAL

รายงานสมด เงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ เปนรายงานทใชส าหรบตรวจสอบ

ขอมลเงนสดคงเหลอ ในระบบ GFMIS กบจ านวนเงนคงเหลอในตนรภย ณ วนทเรยกรายงาน รายงานนจะแสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนทเกดจากการรบและน าเงนสงคลง ทงน

รายงานสามารถระบการแสดงผลรายงานได 2 แบบ คอ แบบผลรวมและแบบรายละเอยด หากเลอกรายงานแบบรายละเอยดจะไมสามารถ Dill Down ดรายละเอยดของขอมลได วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZFI_CASHBAL - รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ ดบเบลคลกท หรอพมพค าสงงาน ZFI_CASHBAL ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ หนา 3 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน” ระบเงอนไขการเรยกรายงานแบบผลรวม ตามภาพท 3 รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 หนวยเบกจาย ระบ รหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถระบ

เปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสหนวยเบกจายเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย....ถงหนวยเบกจาย.... ตวอยางระบ 1200500001

วนทรายงาน ระบวน เดอน ปทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 05.07.2013

ระบการแสดงผลรายงาน คลกเลอก ผลรวม กรณใหระบบแสดงรายงานแบบผลรวม

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน ตามภาพท 4

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ หนา 3 - 3

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประวน วนท แสดงวน เดอน ปทเรยกรายงาน สวนราชการ แสดงชอหนวยงานระดบกรม หนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย และอกษรยอของหนวยเบกจาย รายละเอยดของรายงาน รหสบญช ชอบญช แสดงรหสบญชแยกประเภท 1101010101 และชอบญช เงนสดในมอ โดย

รายงานจะแสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนทเกดจากระบบจดเกบและน าสง (RP) และระบบเบกจาย (AP)

แหลงของเงน แสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนแยกตามแหลงของเงน เงนในงบ แสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนทเกดจากการรบและน าสงเงน

รายไดแผนดน และการเบกจายเงนในงบประมาณ ซงรหสแหลงของเงนรายไดแผนดนในระบบรบและน าเงนสงคลง ประกอบดวย - YY19100 จากภาษอากร

- YY19200 จากการขายสนคาและบรการ - YY19300 จากรฐพาณชย - YY19400 จากรายไดอน YY หมายถง 2 หลกทายของป พ.ศ.

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ หนา 3 - 4

เงนนอกงบ แสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนทเกดจากการรบและน าสงเงนนอกงบประมาณฝากคลง และการเบกจายเงนนอกงบประมาณฝากคลง ซงรหสแหลงของเงนนอกงบประมาณฝากคลง คอ YY26000 YY หมายถง 2 หลกทายของป พ.ศ.

เงนนอกงบ TR1 แสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนทเกดจากการรบและน าสงเงนนอกงบประมาณไมฝากคลง และการเบกจายเงนนอกงบประมาณไมฝากคลง ซงรหสแหลงของเงนนอกงบประมาณไมฝากคลง คอ YY31000 YY หมายถง 2 หลกทายของป พ.ศ.

ยอดเดบต แสดงยอดเงนสดดานเดบต ซงสงผลใหเงนสดคงเหลอเพมขน ยอดเครดต แสดงยอดเงนสดดานเครดต ซงสงผลใหเงนสดคงเหลอลดลง ยอดคงเหลอ แสดงยอดเงนสดคงเหลอยกมาตนงวด ยอดเงนสดคงเหลอจากระบบจดเกบ

และน าสง (RP) และระบบเบกจาย (AP) และยอดเงนสดคงเหลอยกไป

ดบเบลคลกทจ านวนเงนทตองการตรวจสอบรายละเอยดของขอมล ตามภาพท 4 ปรากฏตามภาพท 5

ภาพท 5

สามารถตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได โดยดบเบลคลกทจ านวนเงน ตามภาพท 5 ปรากฏตามภาพท 6

ภาพท 6

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ หนา 3 - 5

กรณตองการรายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน แบบรายละเอยด

ภาพท 7

หนาจอ “รายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน” ระบเงอนไขการเรยกรายงานแบบรายละเอยด ตามภาพท 7 รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทตองการ เรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถระบ

เปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสหนวยเบกจายเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย....ถงหนวยเบกจาย.... ตวอยางระบ 1200500001

วนทรายงาน ระบวน เดอน ปทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 05.07.2013

ระบการแสดงผลรายงาน คลกเลอก รายละเอยด กรณใหระบบแสดงรายงานแบบละเอยด

แลวกดปม ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน ตามภาพท 8

บทท 3 รายงานสมดเงนสดคงเหลอประจ าวน – สวนราชการ หนา 3 - 6

ภาพท 8

ค าอธบาย “รายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประจ าวน” ตามภาพท 8 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงยอดเงนสดคงเหลอประวน วนท แสดงวน เดอน ป ทเรยกรายงาน สวนราชการ แสดงชอหนวยงานระดบกรม หนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย และอกษรยอของหนวยเบกจาย

รายละเอยดของรายงาน ยอดคงเหลอยกมาตนงวด แสดงจ านวนเงนยอดคงเหลอยกมาตนงวด รหสบญช แสดงรหสบญชแยกประเภท 1101010101 ชอบญช แสดงชอบญชเงนสดในมอ ปภ แสดงประเภทเอกสาร เลขท แสดงเลขทเอกสาร แหลงของเงน แสดงรหสแหลงของเงน หนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย PK แสดงสถานะการบนทกบญช

40 หมายถง เดบต 50 หมายถง เครดต

จ านวนเงน แสดงจ านวนเงนการรบเงนและการน าเงนสงคลง รายงานนจะแสดงยอดเคลอนไหวของเงนสดประจ าวนทเกดจากการรบและน าสงเงน ทงน รายงานนไมสามารถ Dill Down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง หนา 4 - 1

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง : ZRP_RPT001

รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง เปนรายงานทใชส าหรบตรวจสอบ

ความถกตองครบถวนของขอมลและรายการบญชทเกดจากการบนทกรายการรบ เงนรายไดแผนดน (ประเภทเอกสาร RA) และน าสงเงนรายไดแผนดน ของหนวยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร R1)

รายงานน สามารถตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได โดยจะแสดงเอกสารรบเงนรายไดแผนดน ประเภท RA และเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดน ประเภท R1 ทยงไมถกกลบรายการเทานน

วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZRP_RPT001 – รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง ดบเบลคลกท หรอพมพค าสงงานZRP_RPT001 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอกดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบไดและน าสงคลง ” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง หนา 4 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดงเงนรายไดแผนดน ทจดเกบได และน าสงคลง” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Main

- รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก ตวอยางระบ 1205

- ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ. ตวอยางระบ 2013

- งวดการรายงาน ระบงวด บญชทตองการเรยกรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (งวดเดยว) หรอระบคาเปนชวงระหวางงวด ...ถงงวด... หากไมระบงวดบญชรายงานจะแสดงงวดบญชทงหมด ตวอยางระบ 3

- รหสจงหวด ระบรหสจงหวดทตองการเรยกรายงานจ านวน 4 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (รหสจงหวด เดยว ) หรอ กดปม เพอระบรหส จงหวด เพม หรอระบเปนคาชวงระหวาง รหสจงหวด ...ถงรหสจงหวด .... หากไมระบรหสจงหวด รายงานจะแสดงรหสจงหวดทงหมด ตวอยางระบ 1000

- รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย ทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว ) หรอ กดปม เพอระบรหสหนวยเบกจายเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย...ถงหนวยเบกจาย... หากไมระบรหสหนวยเบกจายรายงานจะแสดงรหสหนวยเบกจายทงหมด ตวอยางระบ 1200500001

ประเภทเอกสาร (น าสง) ระบ R1 ประเภทเอกสาร (จดเกบ) ระบ RA บญช G/L ระบ 1101010101 บญชเงนสดในมอ

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง หนา 4 - 3

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง ตามภาพท 4

ภาพท 4

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง หนา 4 - 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงการจดเกบ และน าสงรายไดของตนเอง รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม ประจ างวด แสดงงวดทเรยกรายงาน จากงวด 3 ถงงวด 3 ปบญช แสดงปบญชทเรยกรายงาน เปนป ค.ศ. 2013 รายละเอยดของรายงาน ล าดบ แสดงล าดบของรายการทแสดงในรายงาน หมวดรายได แสดงรหสแหลงของเงนทจดเกบรายไดแผนดน ประเภทรายได แสดงประเภทรายไดแผนดนตามรหสแหลงของเงน รายไดแผนดนทจดเกบได แสดงยอดรายไดแผนดนทหนวยงานจดเกบและบนทกรายการเขาสระบบ

GFMIS แยกตามประเภทรายได ตามชวงเวลาทระบในเงอนไขการเรยกรายงาน

รายไดแผนดนทน าสงคลง แสดงยอดรายไดแผนดนทหนวยงานน าสงคลงและบนทกรายการเขาสระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได ตามชวงเวลาทระบในเงอนไขการเรยกรายงาน

รายไดคางน าสง แสดงยอดรายไดแผนดนทคางน าสง หมายเหต แสดงขอความทอธบายรายการ (ถาม)

จากรายงานขางตน สามารถตรวจสอบความถกตอง ครบถวนของขอมลและรายการบญชแตละรายการทเกดจากการบนทกรบ เงนรายไดแผนดน และน าสงเงนรายไดแผนดนของหนวยงานตนเอง กรณตองการตรวจสอบรายละเอยดของแตละรายการ ใหดบเบลคลก ทจ านวนเงนทตองการตรวจสอบตวอยางดบเบลคลกทจ านวนเงนตามภาพท 4 แสดงรายละเอยดตามภาพท 5

ภาพท 5

บทท 4 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบได และน าสงคลง หนา 4 - 5

กรณตองการตรวจสอบรายละเอยดของแตละรายการ ใหดบเบลคลกทเลขทเอกสาร ทตองการตรวจสอบ ตวอยางดบเบลคลกทเลขทเอกสาร 1200000010 ตามภาพท 5 จะแสดงรายละเอยดตามภาพท 6

ภาพท 6 หมายเหต รายงานน จะแสดงเฉพาะเอกสารรบเงนรายไดแผนดน (RA) และเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดน (R1) ทยงไมถกกลบรายการเทานน

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง หนา 10 - 1

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง : ZRP_RPT005

รายงาน สมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง เปนรายงานทใชส าหรบ ตรวจสอบ รายการ

เคลอนไหวเกยวกบบญชเงนสด จากการบนทกรายการจดเกบและการบนทกรายการน าสงเงน ณ วนทเรยกรายงาน รายงานนจะแสดงรายการเคลอนไหวเกยวกบบญชเงนสด จากการบนทกรายการจดเกบและ

การบนทกรายการน าสงเงน ทงน รายงานสามารถระบการแสดงผลรายงานได 2 แบบ คอแสดงตามศนยตนทนและแสดงตามหนวยเบกจาย หากเลอกแสดงตามหนวยเบกจายจะไมสามารถ Dill Down ดรายละเอยดของขอมลได วธการเรยกรายงาน

เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZRP_RPT005 – รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_RPT005 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอกดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานสมดเงนสด (แยกตามศนยตนทน)” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง หนา 10 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานสมดเงนสด (แยกตามศนยตนทน)” ระบเงอนไขการเรยกรายงานตามศนยตนทน ตามภาพท 3 - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ.

ตวอยางระบ 2013 - เลอกแสดงผลแยกตาม คลกเลอก ศนยตนทน กรณตองการเรยกรายงานตามศนยตนทน

สามารถระบเปนคาเดยว (ศนยตนทนเดยว) หรอกดปม เพอระบรหสศนยตนทนเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางศนยตนทน...ถงศนยตนทน… ตวอยางระบ 1200500000 ถง 1200599999

- วนทผานรายการ ระบวน เดอน ปทผานรายการทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 01.06.2013

ภาพท 3

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง หนา 10 - 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานสมดเงนสด (แยกตามศนยตนทน) ตามภาพท 4

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานสมดเงนสด (แยกตามศนยตนทน)” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานสมดเงนสด (แยกตามศนยตนทน) รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม และชอกรม ประจ าวนท แสดงวน เดอน ปของรายงาน

รายละเอยดของรายงาน ล าดบ แสดงล าดบของรายการทแสดงในรายงาน ศนยตนทน แสดงรหสศนยตนทน จ านวน 10 หลก ยอดยกมา แสดงจ านวนเงนยอดยกมา รายไดทจดเกบ แสดงจ านวนเงนทบนทกรายการจดเกบเงนรายไดแผนดน รายไดทน าสง แสดงจ านวนเงนทบนทกรายการน าสงเงนรายไดแผนดน ยอดยกไป แสดงจ านวนเงนคงเหลอยกไปในวนถดไป

ดบเบลคลกจ านวนเงนทตองการตรวจสอบจะแสดงรายละเอยดเกยวกบการ ตวอยางคลกทรายไดแผนดนน าสง จ านวน 8,000 ปรากฏรายละเอยด ตามภาพท 5

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง หนา 10 - 4

ภาพท 5

ดบเบลคลกจ านวนเงนทตองการทราบการบนทกรายการ ตวอยางคลกท จ านวน 7,000 ปรากฏรายละเอยด ตามภาพท 6

ภาพท 6

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง หนา 10 - 5

กรณตองการเรยกรายงานตามหนวยเบกจาย

ภาพท 7

หนาจอ “รายงานสมดเงนสด (แยกตามหนวยเบกจาย )” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามหนวยเบกจาย ตามภาพท 7 - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ.

ตวอยางระบ 2013 - เลอกแสดงผลแยกตาม คลกเลอก หนวยเบกจาย กรณตองการเรยกรายงานตามหนวยเบกจาย

สามารถระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจาย เดยว) หรอกดปม เพอระบรหส หนวยเบกจาย เพม หรอระบเปนคาชวงระหวาง หนวยเบกจาย ....ถงหนวยเบกจาย.... ตวอยางระบ 1200500000 ถง 1200599999

- วนทผานรายการ ระบวน เดอน ปทผานรายการทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 01.06.2013

กดปม ระบบจะแสดงรายงานสมดเงนสด (แยกตามหนวยเบกจาย) ตามภาพท 8

บทท 10 รายงานสมดเงนสดดานรบรายไดและน าสง หนา 10 - 6

ภาพท 8

ค าอธบาย “รายงานสมดเงนสด (แยกตามหนวยเบกจาย)” ตามภาพท 8 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานสมดเงนสด (แยกตามหนวยเบกจาย) รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม และชอกรม ประจ าวนท แสดงวน เดอน ปของรายงาน

รายละเอยดของรายงาน ล าดบ แสดงล าดบของรายการทแสดงในรายงาน หนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก ยอดยกมา แสดงจ านวนเงนยอดยกมา รายไดทจดเกบ แสดงจ านวนเงนทบนทกรายการจดเกบเงนรายไดแผนดน รายไดทน าสง แสดงจ านวนเงนทบนทกรายการน าสงเงนรายไดแผนดน ยอดยกไป แสดงจ านวนเงนคงเหลอยกไปในวนถดไป

รายงานนจะแสดงรายการเคลอนไหวเกยวกบบญชเงนสด จากการบนทกรายการจดเกบและการบนทกรายการน าสงเงน ทงน รายงานนไมสามารถ Dill Down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 11 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน หนา 11 - 1

บทท 11 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน : ZRP_R07

รายงาน จดเกบ น าสงรายไ ดแทนกน ตามแหลงของเงน เปนรายงาน ทหนวยงานเจาของ

เงนรายไดแผนดน ใชส าหรบตรวจสอบ ขอมล การ บนทกรายการ จดเกบ จดสรร โดยแยกเปน 4 สวน คอ รายไดทเปนตวเงน รายไดทไมเปนตวเงน รายไดรวมทเกดขนในแตละงวดบญช และยอดรวมรายไดทงสนตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ตามรหสแหลงของเงน และน าสงเงนรายไดแผนดน ทหนวยงาน อนจดเกบและน าสงแทน

ทงน รายงานน ไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ระบบรบและน าสงรายได (สวนขยาย) รายงานส าหรบสวนราชการ ZRP_R07 – รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_R07 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงขอมลการจดเกบและน าสงรายไดแผนดน (หนวยงานจดเกบแทน)” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 11 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน หนา 11 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดงขอมลการจดเกบและน าสงรายไดแผนดน (หนวยงานจดเกบแทน)” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย ทตองการ เรยกรายงาน จ านวน 10 หลก

สามารถระบเปนคาเด ยว (หนวยเบกจายเดยว ) หรอระบเปนคา ชวงระหวางหนวยเบกจาย ...ถงหนวยเบกจาย... ตวอยางระบ 1200500001

ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ. ตวอยางระบ 2013

งวดการรายงาน ระบงวดบญชทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 7

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงาน แสดงการจดเกบและน าสงรายไดแผนดน (หนวยงานจดเกบแทน ) ตามภาพท 4

บทท 11 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามแหลงของเงน หนา 11 - 3

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงขอมลการจดเกบและน าสงรายไดแผนดน (หนวยงานจดเกบแทน)” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน Program name แสดงชอโปรแกรม คอ ZRPE_R007 User name แสดงชอผใชงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงขอมลการจดเกบและน าสงรายไดแผนดน

(หนวยงานจดเกบแทน) ประจ าเดอน แสดงเดอนทเรยกรายงาน

รายละเอยดของรายงาน แหลงของเงน แสดง ขอมลรายไดแผนดนแยกเปน 4 สวน คอ รายไดทเปนตวเงน

รายไดทไมเปนตวเงน รายไดรวมทเกดขนในแตละงวดบญช และยอดรวมรายไดทงสน ตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ตามรหสแหลงของเงน ดงน

- YY 19100 จากภาษอากร - YY19200 จากการขายสนคาและบรการ - YY19300 จากรฐพาณชย - YY19400 จากรายไดอน ยอดยกมา แสดงยอดคงเหลอจากงวดกอนหนา จดเกบ แสดงผลรวมของรายการจดเกบรายไดแผนดนทหนวยงานอนจดเกบแทน จดสรร แสดงผลรวมของกรายการจดสรรรายไดแผนดนแทนกน รายไดสทธ แสดงผลจากการค านวณ โดยน ายอดยกมา + จดเกบ – จดสรร น าสง แสดงผลรวมของรายการน าสงเงนรายไดแผนดนทหนวยงานอนน าสงแทน คงเหลอ แสดงผลจากการค านวณ โดยน ารายไดสทธ – น าสง

รายงานจะแสดงขอมลแยกเปน 4 สวน คอ รายไดทเปนตวเงน รายไดทไมเปนตวเงน รายไดรวมทเกดขนในแตละงวดบญช และยอดรวมรายไดทงสนตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ทงน รายงานน ไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 5 รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน หนา 5 - 1

บทท 5 รายงานจดเกบ น าสงเงนรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน : ZRP_R06

รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน เปนรายงานท แสดงผลการจดเกบ

จดสรร น าสง และถอนคนเงนรายไดแผนดนของหนวยงาน ตามแหลงของเงนรายไดแผนดน โดยแยกเปน 4 สวน คอ รายไดทเปนตวเงน รายไดทไมเปนตวเงน รายไดรวมทเกดขนในแตละงวดบญช และยอดรวมรายไดทงสนตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน

ทงน รายงานน ไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงานระบบรบและน าสงรายได (สวนขยาย) รายงานส าหรบสวนของราชการ ZRP_R06 – รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_R06 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงการจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดน จ าแนกตามแหลงของเงน” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 5 รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน หนา 5 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดง การจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดน จ าแนกตามแหลงของเงน ” ระบ เงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถ

ระบคาเด ยว (หนวยเบกจายเดยว ) หรอระบคาเปนชวงระหวางหนวยเบกจาย...ถงหนวยเบกจาย... ตวอยางระบ 1200500001

- ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ. ตวอยางระบ 2013

- งวด ระบงวดบญชทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 8

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานแสดงการจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดน จ าแนกตามแหลงของเงน ตามภาพท 4

บทท 5 รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน หนา 5 - 3

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงการจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดน จ าแนกตามแหลงของเงน” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน Program name แสดงชอโปรแกรม คอ ZRPE_R006 User name แสดงผใชงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงการจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดน

จ าแนกตามแหลงของเงน หนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย และชอหนวยเบกจาย เดอน แสดงงวดเดอนทเรยกรายงาน Page No. แสดงเลขทหนาของรายงาน Report date แสดงวน เดอน ปททเรยกรายงาน Report Time แสดงเวลา ณ ขณะทเรยกรายงาน

รายละเอยดของรายงาน แหลงของเงน แสดงขอมลรายไดแผนดนแยกเปน 4 สวน คอ รายไดทเปนตวเงน รายไดท

ไมเปนตวเงน รายไดรวมทเกดขนในแตละงวดบญช และยอดรวมรายไดทงสนตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ตามรหสแหลงของเงน ดงน

- YY 19100 จากภาษอากร - YY19200 จากการขายสนคาและบรการ - YY19300 จากรฐพาณชย - YY19400 จากรายไดอน ยอดยกมา แสดงยอดคงเหลอจากงวดกอนหนา จดเกบ แสดงผลรวมของรายการจดเกบรายไดแผนดนของตนเอง จดสรร แสดงผลรวมของรายการจดสรรรายไดแผนดนของตนเอง รายไดสทธ แสดงผลจากการค านวณ โดยน ายอดยกมา + จดเกบ – จดสรร

บทท 5 รายงานจดเกบ น าสงรายไดของตนเอง ตามแหลงของเงน หนา 5 - 4

น าสง แสดงผลรวมของรายการน าสงเงนรายไดแผนดนของตนเองทเกดจากรายการน าสงทกระทบหกลางยอดบญชพกเงนน าสงแลว และยงไมกระทบยอด

คงเหลอ แสดงผลจากการค านวณ โดยน ารายไดสทธ – น าสง ถอนคน แสดงผลรวมรายการถอนคนรายไดแผนดนของตนเอง

รายงานจะแสดงขอมลแยกเปน 4 สวน คอ รายไดทเปนตวเงน รายไดทไมเปนตวเงน รายไดรวม

ทเกดขนในแตละงวดบญช และยอดรวมรายไดทงสนตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ทงน รายงานน ไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 6 รายงานถอนคนรายได หนา 6 - 1

บทท 6 รายงานถอนคนรายได : ZRP_R01

รายงาน ถอนคนรายได เปนรายงานท ใชส าหรบตรวจสอบรายละเอยดการถอนคนรายได

ทหนวยงานน าสงเงนรายไดเขาคลงแลว แตน าสงผด สงเกน สงซ า หรอตองขอถอนคนรายไดดงกลาว รายงานน สามารถตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได โดยจ าแนกตามรหสรายได ตามเงอนไข

ทระบในการเรยกรายงาน โดยดบเบลคลกเลขทเอกสารทตองการตรวจสอบรายละเอยดของขอมล

วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZRP_R01 – รายงานถอนคนรายได ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_R01 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานถอนคนรายได” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 6 รายงานถอนคนรายได หนา 6 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานถอนคนรายได” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - รหสหนวยเบกจาย ระบ รหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก

ตวอยางระบ 1200500001 - ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ.

ตวอยางระบ 2013 - วนผานรายการ ระบวนทผานรายการทตองการเรยกรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว

(วนผานรายการวน เดยว) หรอ กดปม เพอระบวนผานรายการเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางวนผานรายการ ....ถงวนผานรายการ .... ตวอยางระบ 01.01.2013 ถง 31.01.2013

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานถอนคนรายได ตามภาพท 4

บทท 6 รายงานถอนคนรายได หนา 6 - 3

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานถอนคนรายได” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน Program name แสดงชอโปรแกรม คอ ZRPE_R001 User name แสดงชอผใชงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานถอนคนรายได ของ แสดงชอกรม รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม รหสหนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย ระหวางวนท แสดงชวงระยะเวลาทเรยกรายงาน Page No. แสดงเลขทหนาของรายงาน Report date แสดงวน เดอน ปทเรยกรายงาน Report Time แสดงเวลา ณ ขณะทเรยกรายงาน รายละเอยดของรายงาน รหสรายได แสดงรหสรายไดแผนดน ชอรายได แสดงชอรายไดแผนดน การน าสง แสดง รายละเอยดเงนรายไดแผนดนทน าสง หรอทหกไวจากเอกสารขอเบก

ซงดงคาจ านวนเงนมาจากเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดนของตนเอง ประเภท R1 และเอกสารขอเบกซงมการขอถอนคนรายไดคาปรบหรอคาธรรมเนยมทหกไว โดยแสดงวนทผานรายการ เลขทเอกสาร และจ านวนเงนของรายไดทน าสงหรอหกไวกอนทจะถอนคนรายไดดงกลาว

บทท 6 รายงานถอนคนรายได หนา 6 - 4

ถอนคนรายได แสดงรายละเอยดการถอนคนเงนรายไดแผนดนของตนเอง โดยแสดงวนทผานรายการ เลขทเอกสาร จ านวนเงน และเลขทหนงสอกระทรวงการคลงทบนทกในเอกสารถอนคนเงนรายไดแผนดน ประเภท K6 แตละรายการ

รายงานจะแสดงรายละเอยดการถอนคนเงนรายได จ าแนกตามรหสรายได ตามเงอนไขทระบ

ในการเรยกรายงาน ท งน รายงานน สามารถ Drill down ตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได โดยดบเบลคลกเลขทเอกสารทตองการตรวจสอบรายละเอยดของขอมล ตามภาพท 5

ภาพท 5

บทท 7 รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได หนา 7 - 1

บทท 7 รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได : ZRP_R02

รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได เปนรายงานทแสดงผลการจดเกบ น าสง และถอนคน เงนรายไดแผนดน จ าแนกตามรหสรายได ทงสวนท หนวยงานตนเองจดเกบเองและหนวยงานอนจดเกบแทน

รายงานนจะแสดงผลขอมลสะสมตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ทงรายไดแผนดนทตนเองจดเกบเองและหนวยงานอนจดเกบแทน ทงน รายงานนไมสามารถ Dill Down ตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZRP_R02 – รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได ดบเบลคลกท หรอพมพค าสงงาน ZRP_R02 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 7 รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได หนา 7 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงาน ระดบกรม ทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก

ตวอยางระบ 1200500001 - รหสรายได ระบรหสรายได ทตองการเรยกรายงาน จ านวน 3 หลก สามารถระบเปนคาเดยว

(รหสรายไดเดยว ) หรอ ระบเปนคาชวงระหวางรหสรายได...ถงรหสรายได... หากไมระบรหสรายได รายงานจะแสดงรหสรายไดทงหมด - ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ.

ตวอยางระบ 2013 - งวด ระบงวดทตองการ เรยกรายงาน รายงาน โดยรายงานจะแสดงขอมลสะสม

ตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทระบ ตวอยางระบ 7

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได ตามภาพท 4

บทท 7 รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได หนา 7 - 3

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน Program name แสดงชอโปรแกรม คอ ZRPE_R002 User name แสดงชอผใชงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม เดอน แสดงเดอนทเรยกรายงาน Page No. แสดงเลขทหนารายงาน Report date แสดงวนทเรยกขอมลรายงาน Report Time แสดงเวลา ณ ขณะทเรยกรายงาน

รายละเอยดของรายงาน รหสรายได แสดงรหสรายไดแผนดน ชอรายได แสดงชอรายไดแผนดน การจดเกบ แสดง ผลการจดเกบ เงน รายได แผนดน ซงค านวณโดยน ายอดเงนจาก

เอกสารการรบเงนรายไดแผนดนของตนเอง ประเภท RA บวกกบเอกสารรบเงนรายไดแผนดนแทนกน ประเภท RC เอกสารรบเงนรายไดแผนดนของตนเอง Interface ประเภท IA และเอกสารรบเงนรายไดแผนดน แทนกน Interface ประเภท IC หกดวยเอกสารกลบรายการรบเงนรายไดแผนดนของตนเอง ประเภท SA และเอกสารกลบรายการรบเงนรายไดแผนดนแทนกน

บทท 7 รายงานสรปการจดเกบ น าสง และถอนคนรายได แยกตามรหสรายได หนา 7 - 4

ประเภท SC ((RA+RC+IA+IC) – (SA+SC)) ดงนน ผลการจดเกบเงนรายไดแผนดนทแสดงจงไมรวมถงรายไดคาปรบหรอคาธรรมเนยมทหกไวในเอกสารขอเบก

การน าสง แสดงผลการน าสงเงนรายไดแผนดน ซงค านวณโดยน ายอดเงนจากเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดนของตนเอง ประเภท R1 บวกกบเอกสารน าสง เงนรายไดแผนดนแทนกน ประเภท R3 เอกสารน าสงเงนรายไดแผนดน Interface ประเภท I8 และเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน Interface ประเภท I3 หกดวยเอกสารกลบรายการน าสงเงนรายไดแผนดน ของตนเอง S1 และเอกสารกลบรายการน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน ประเภท S3 ((R1+R3+I8+I3) – (S1+S3))

ถอนคนรายได แสดงผลการถอนคนเงนรายไดแผนดนของตนเอง ซงดงคาจ านวนเงนมาจากเอกสารถอนคนเงนรายไดแผนดน ประเภท K6 และเอกสารกลบรายการถอนคนเงนรายไดแผนดน ประเภท X6

รายงานนจะแสดงผลขอมลสะสมตงแตตนปงบประมาณ จนถงงวดทเรยกรายงาน ทงรายไดแผนดน

ทตนเองจดเกบเองและหนวยงานอนจดเกบแทน ทงน รายงานนไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด หนา 8 - 1

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด

: ZRP_STATEMENT

รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลง จงหวด เปนรายงานทแสดงรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอส านกงานคลงจงหวด เกยวกบจ านวนเงนและประเภทการน าสงเงนแยกตามศนยตนทนทน าเงนสงคลง เพอใชในการตรวจสอบความครบถวน ถกตอง ของขอมลน าเงนสงคลงผาน บมจ. ธนาคารกรงไทย รายงานนสามารถระบการแสดงผลรายงานได 2 แบบ คอ แบบละเอยดและแบบสรป หากเลอกแบบสรปจะไมสามารถ Dill Down ตรวจสอบรายละเอยดขอมลได วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน รายงานส าหรบกรมบญชกลาง ZRP_STATEMENT – รายงาน รายละเอยดขอมลบญชเงนฝาก ธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_STATEMENT ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลงจงหวด” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด หนา 8 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดงรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง /คลงจงหวด ” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน แบบละเอยด ตามภาพท 3 เงอนไข - เลขทบญชธนาคาร ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอส านกงาน

คลงจงหวด จ านวน 10 หลก ตามรปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรอกดปม เพอคนหาเลขทบญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 703-6-05954-0

- วนทใบแจงยอดธนาคาร ระบวนททเรยกดรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (วนทเดยว) หรอกดปม เพอระบวนทตองการเพมเตม หรอระบเปนคาชวง ระหวางวนท ตนเดอน...ถงวนทสนเดอน... ตวอยางระบ 01.08.2013 ถง 31.08.2013

- หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายจานวน 10 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสหนวยเบกจายเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย ....ถงหนวยเบกจาย ....

ตวอยางระบ 0300700071 - คยอางอง 3 ระบคยอางอง 16 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (เลขทคยอางองเดยว )

หรอกดปม เพอระบเพมเตม หรอระบเปนคาชวงระหวางคยอางอง 3...ถงคยอางอง 3…

ระบการแสดงผลรายงาน คลกเลอก กรณตองการเรยกรายงานแบบละเอยด

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด หนา 8 - 3

กรณตองการเรยกรายงานแบบละเอยด

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลงจงหวด ตามภาพท 4 และ 5

ภาพท 4

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด หนา 8 - 4

ภาพท 5

ค าอธบาย “รายงาน รายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง /คลงจงหวด ” ตามภาพท 4 และ 5 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอ รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/

คลงจงหวด ชอธนาคาร สาขา แสดงชอธนาคารกรงไทย สาขาคลงจงหวดเพชรบร ประเภทเงนฝาก แสดงบญชเงนฝากประเภทกระแสรายวน เลขทบญช แสดงเลขทบญชธนาคาร วนทตองการเรยกรายงาน แสดงวน เดอน ปทตองการเรยกรายงาน จ านวนรายการ แสดงจ านวนรายการรายงานทเรยกรายงาน รายละเอยดของรายงาน วนทใบแจงยอดธนาคาร แสดงวน เดอน ปทใบแจงยอดธนาคาร วนทน าฝาก แสดงวน เดอน ปทน าฝากธนาคาร เลขทเชค แสดงเลขทเชคทน าฝากธนาคาร Print Code แสดง Print Code ตามรายการทเกยวของ ศนยตนทนผน าสง แสดงรหสศนยตนทนผน าฝากธนาคาร

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด หนา 8 - 5

เลขทเอกสาร แสดงเลขทเอกสารทน าฝากธนาคาร กลบรายการ แสดงเลขทเอกสารกลบรายการการน าฝากธนาคาร จ านวนเงนทเรยกเกบได แสดงจ านวนเงนทธนาคารเรยกเกบเงนได วนทผานรายการ แสดงวน เดอน ปทผานรายการ คยอางอง 3 แสดงเลขทคยอางอง 3 รายไดแผนดน แสดงจ านวนเงนทน าฝากธนาคาร เงนฝากคลง/เงนทดรอง/เงนก แสดงจ านวนเงนทน าฝากธนาคาร เบกเกนสงคน แสดงจ านวนเงนทน าฝากธนาคาร เชคขดของ แสดงจ านวนเงนทน าฝากธนาคาร เงนของกรมจดเกบ/ธนารกษ แสดงจ านวนเงนทน าฝากธนาคาร

กรณตองการเรยกรายงานแบบสรป

ภาพท 6

หนาจอ “รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรม บญชกลาง/คลงจงหวด” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน แบบสรป ตามภาพท 6 - เลขทบญชธนาคาร ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอส านกงาน

คลงจงหวด จ านวน 10 หลก ตามรปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรอกดปม เพอคนหาเลขทบญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 703-6-05954-0

- วนทใบแจงยอดธนาคาร ระบวนททเรยกดรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (วนทเดยว) หรอกดปม เพอระบวนทตองการเพมเตม หรอระบเปนคาชวงระหวางวนท

ตนเดอน...ถงวนทสนเดอน... ตวอยางระบ 01.08.2013 ถง 31.08.2013

- หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายจานวน 10 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสหนวยเบกจายเพมหรอ ระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย....ถงหนวยเบกจาย....

ตวอยางระบ 0300700071

บทท 8 รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางและหรอคลงจงหวด หนา 8 - 6

- คยอางอง 3 ระบคยอางอง 16 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (เลขทคยอางองเดยว ) หรอกดปม เพอระบเพมเตม หรอระบเปนคาชวง ระหวาง คยอางอง 3...ถงคยอางอง 3…

ระบการแสดงผลรายงาน คลกเลอก กรณตองการเรยกรายงานแบบสรป

กดปม ระบบจะแสดงรายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลงจงหวด ตามภาพท 7

ภาพท 7

ค าอธบาย “รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลงจงหวด” ตามภาพท 7 สวนหวของรายงาน สวนราชการ แสดงรหสหนวยเบกจาย และชอหนวยเบกจาย รายงานสรปการน าเงนสงคลง แสดงประเภทและชอบญชเงนฝากธนาคาร ตงแตวนท แสดงวนทเรยกรายงาน รายละเอยดของรายงาน ประเภทเงนทน าสงคลง แสดงประเภทเงนทน าสงคลง จ านวนรายการ แสดงจ านวนรายการทเกดขน จ านวนเงน แสดงจ านวนเงน

บทท 9 รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง หนา 9 - 1

บทท 9 รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง : ZRP_R04

รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง เปนรายงานทใชส าหรบการตรวจสอบยอดเงนรายไดแผนดน รายงานนจะแสดงผลขอมลสะสมตงแตตนปงบประมาณจนถงงวดทเรยกรายงาน ทงน

รายงานนไมสามารถ Dill Down ตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได

วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบบญชแยกประเภททวไป รายงาน รายงานประจ าป ZRP_R04 – รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_R04 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอกดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 9 รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง หนา 9 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ.

ตวอยางระบ 2013 - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรมทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถ

ระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย....ถงหนวยเบกจาย.... ตวอยางระบ 1200500001 ถง 1200599999

- งวดบญช ระบงวดบญชทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ 11

ภาพท 3

บทท 9 รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง หนา 9 - 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานรายไดแผนดนรอน าสง ตามภาพท 4

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน Program name แสดงชอโปรแกรม คอ ZRPE_R004 User name แสดงชอผใชงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงรายไดแผนดนรอน าสง รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม และชอกรม Month แสดงเดอนทเรยกรายงาน Page No. แสดงเลขทหนาของรายงาน Report date แสดงวน เดอน ปทเรยกรายงาน Report Time แสดงเวลา ณ ขณะทเรยกรายงาน รายละเอยดของรายงาน รหสหนวยเบกจาย แสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลก และชอยอ รายไดแผนดนรอน าสงตนป แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนรอน าสงตงแตตนปงบประมาณ รายไดสทธ แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดน น าสง แสดง จ านวนเงนรายไดแผนดนทน าสง รายไดรอน าสงปลายป แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนรอน าสงปลายป (โดยน ารายไดรอน าสงตนป +

รายไดสทธ – น าสง) คงเหลอหลงปรบปรง แสดงจ านวนเงนคงเหลอทงสน

รายงานนจะแสดงผล ขอมลสะสมตงแตตนปงบประมาณ จนถงงวดทเรยกรายงาน ทงน รายงานนไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 1

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได : ZRP_R08

รายงาน จดเกบ น าสงรายได แทนกน ตามรหสรายได เปนรายงาน ทหนวยงานเจาของ

เงนรายไดแผนดน ใชส าหรบตรวจสอบ ขอมล การ บนทกรายการ จดเกบ และน าสงเงนรายไดแผนดน ทหนวยงาน อนจดเกบและน าสงแทน ซงจ าแนกตามรหสรายได

ทงน รายงานน ไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได

วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ระบบรบและน าสงรายได (สวนขยาย) รายงานส าหรบสวนราชการ ZRP_R08 – รายงานจดเกบและน าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_R08 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานจดเกบและน าสงรายไดแผนดน” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานจดเกบและน าสงรายไดแผนดน” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานเจาของเงนรายไดแผนดน จ านวน 4 หลก

ตวอยางระบ 0307 - รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถระบ

เปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอระบคาเปนชวงระหวางหนวยเบกจาย...ถงหนวยเบกจาย... ตวอยางระบ 0300700000 ถง 0300799999

- ปบญช ระบปบญชทตองการเรยกรายงาน จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ. ตวอยางระบ 2013

- งวดการรายงาน ระบงวดทตองการรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (งวดเดยว ) หรอระบคาเปนชวงระหวางงวด...ถงงวด... ตวอยางระบ 5

แสดงศนยตนทน ไมตองเลอก เพราะระบบแสดงศนยตนทนของผจดเกบแทนใหเสมอ

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานจดเกบและน าสงรายไดแผนดน ตามภาพท 4

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 3

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานจดเกบและน าสงรายไดแผนดน” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานจดเกบและน าสงรายไดแผนดน

รายละเอยดของรายงาน รหสรายได แสดงรหสรายไดแผนดน ชอ แสดงชอรายไดแผนดน หนวยงานทท าแทน แสดงรหสหนวยงานทจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดนแทน หนวยงาน แสดงชอหนวยงานทจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดนแทน รหสพนทของผจดเกบ แสดงรหสพนทของหนวยงานทจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดนแทน จงหวด แสดงชอจงหวดของหนวยงานทจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดนแทน ศนยตนทนของผจดเกบ แสดงรหสศนยตนทนของผจดเกบและน าสงเงนรายไดแผนดนแทน จดเกบ แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนทหนวยงานอนเกบแทน น าสง แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนทหนวยงานอนน าสงแทน คงเหลอ แสดงผลจากการค านวณ โดยน ารายไดสทธ – น าสง

รายงานจะแสดงรหสหนวยงาน ศนยตนทน และจงหวดของหนวยงานผจดเกบแทน ทงน

รายงานน ไมสามารถ Drill down ดรายละเอยดของขอมลได

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 4

กรณตองการทราบยอดรวม คลกทคอลมน “จดเกบ น าสง คงเหลอ” แลวกดปม “ผลรวม” เพอใหระบบแสดงยอดรวมของจ านวนเงนให ตามภาพท 5 จะปรากฏรายงานดงภาพท 6

ภาพท 5

ภาพท 6

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 5

กรณตองการเรยงล าดบขอมลตามรหสรายได ใหคลกเลอกคอลมน “รหสรายได” หรอคอลมนอนทตองการเรยงล าดบขอมล แลวกดปม “เรยงล าดบจากนอยไปหามาก” ตามภาพท 7 จะปรากฏรายงานตามภาพท 8

ภาพท 7

ภาพท 8

ระบบเรยงล าดบขอมลตามรหสรายไดจากนอยไปหามากใหเรยบรอย

แลว

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 6

กรณตองการใหระบบแสดงยอดรวมของแตละรหสรายได ใหคลกทคอลมน “รหสรายได ” หรอคอลมนอนทตองการใหระบบแสดงยอดรวมยอย แลวกดปม “ผลรวมยอย” ตามภาพท 9 จะปรากฏรายงานตามภาพท 10

ภาพท 9

ภาพท 10

ระบบแสดงจ านวนเงนรวมของแตละรหสรายได

บทท 12 รายงานจดเกบ น าสงรายไดแทนกน ตามรหสรายได หนา 12 - 7

กรณตองการใหรายงานแสดงเฉพาะยอดรวมของแตละรหสรายได คลกทปม ทบรรทดรายการผลรวมทงสน (บรรทดสดทาย ) ตามภาพท 11 จะปรากฏรายงานตามภาพท 12

ภาพท 11

ภาพท 12

คลก เพอแสดงรายงานตามภาพท 8

ระบบแสดงเฉพาะบรรทดผลรวม

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ หนา 13 - 1

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ : ZRP_STATUS

รายงานแสดง สถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ เปนรายงานท ใชส าหรบตรวจสอบ

สถานะของเอกสารน าสงเงนแทนกน ซงเมอบนทกรายการดงกลาวเขาสระบบเรยบรอยแลว เอกสารจะมสถานะเปนเอกสารพกรายการ หนวยงานผน าสงเงนต องอนมตเอกสารน าสงเงนแทนกน เพอใหกรมบญชกลางผานรายการเอกสารดงกลาวใหตอไป

รายงานน สามารถตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได โดยจะแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนแทนกน วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZRP_STATUS – รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_STATUS ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ หนา 13 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรม จ านวน 4 หลก สามารถระบเปนคาเดยว

(หนวยงานเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสหนว ยงานเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยงาน....ถงหนวยงาน.... ตวอยางระบ 1205

- รหสจงหวด ระบรหสจงหวดทตองการเรยกรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (รหสจงหวดเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสจงหวดเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางรหสจงหวด....ถงรหสจงหวด.... ตวอยางระบ 1000

- ปบญช ระบปบญช จ านวน 4 หลก เปนป ค .ศ. สามารถระบเปนคาเดยว (ปบญชเดยว ) หรอ กดปม เพอระบปบญช เพม หรอระบเปนคาชวงระหวางปบญช....ถงปบญช.... ตวอยางระบ 2013

- วนผานรายการ ระบ วน เดอน ปทผานรายการทตองการเรยกรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (วนผานรายการวน เดยว) หรอ กดปม เพอระบวนผานรายการเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางวนผานรายการ....ถงวนผานรายการ....

ตวอยางระบ 01.05.2013 ถง 31.05.2013 - รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถ

ระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว ) หรอ กดปม เพอระบรหส หนวยเบกจายเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย ... ถง หนวยเบกจาย.. ตวอยางระบ 1200500001

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ หนา 13 - 3

Additional selection - ประเภทเอกสาร ระบประเภทเอกสาร R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 เทานน สามารถระบ

เปนคาเดยว (ประเภทเอกสารเดยว) หรอ กดปม เพอระบประเภทเอกสารเพม หรอระบเปนคาชวงระหวาง ประเภทเอกสาร ....ถงประเภท เอกสาร....

- เลขทเอกสาร ระบเลขทเอกสารรายการน าสงเงนของสวนราชการ สามารถระบเปนคาเดยว (เลขทเอกสารเดยว) หรอ กดปม เพอระบเลขทเอกสารเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางเลขทเอกสาร....ถงเลขทเอกสาร....

- วนทเอกสาร ระบวน เดอน ปของวนทเอกสารรายการน าสงเงนของสวนราชการ สามารถระบเปนคาเดยว (วนทเอกสารเดยว) หรอ กดปม เพอระบวนทเอกสารเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางวนทเอกสาร....ถงวนทเอกสาร....

- วนทบนทก ระบวน เดอน ปทบนทกรายการน าสงเงนของสวนราชการ สามารถระบเปนคาเดยว (วนทบนทกวนเดยว) หรอ กดปม เพอระบวนทบนทกเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางวนทบนทก....ถงวนทบนทก....

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ ตามภาพท 4

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ หนา 13 - 4

ภาพท 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ” ตามภาพท 4 ดงน สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ

ปมแสดงสถานะเอกสารผานรายการแลว ปมแสดงสถานะเอกสารอการอนมต ปมแสดงสถานะเอกสารไดรบการอนมตแลว ปมแสดงสถานะเอกสารถกกลบรายการ ปมแสดงสถานะเอกสารทพกถกลบแลว

รายละเอยดของรายงาน รายการ แสดงล าดบรายการ สถานะ แสดงสถานะของเอกสารตามสญลกษณ ข/ค สถานะเอกสาร แสดงค าอธบายขอความของสถานะเอกสาร ประเภท แสดงประเภทเอกสารทบนทกรายการ เลขเอกสาร แสดงเลขทเอกสาร ป แสดงปเอกสาร เปนป ค.ศ. 2013 วนทเอกสาร แสดงวน เดอน ปทระบในวนทเอกสาร Postg Date แสดงวน เดอน ปทระบในวนทผานรายการเอกสาร จ านวนเงน แสดงจ านวนเงน การอางอง แสดงขอความการอางองเอกสาร ขอความสวนหวเอกสาร แสดงขอความทบนทกในสวนหวเอกสาร

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ หนา 13 - 5

ภาพท 5

ดบเบลคลก รายการดรายละเอยดของเอกสาร ตวอยางดบเบ ลคลกบรรทดท 10 จะแสดงรายละเอยด ตามภาพท 6

ภาพท 6

บทท 13 รายงานแสดงสถานะเอกสารน าสงเงนของสวนราชการ หนา 13 - 6

ค าอธบาย “ภาพรวมของเอกสาร -แสดง” ตามภาพท 6 สวนหวของรายงาน ปภ.เอกฯ แสดงชอของประเภทเอกสาร เลขทเอกสาร แสดงเลขทเอกสารทเรยกรายงาน รหสบรษท แสดงรหสหนวยเบกจายระดบกรม จ านวน 4 หลก ปบญช แสดงปบญชทเรยกรายงาน เปนป ค.ศ. 2013 ว/ทเอกสาร แสดงวน เดอน ปของเอกสาร วนผานรายการ แสดงวน เดอน ปทผานรายการ งวด แสดงงวดทเรยกรายงาน สง.ในเอกสาร แสดงสกลเงนในเอกสารทเรยกรายงาน Doc.head.text แสดงขอความสวนหวของเอกสาร

รายละเอยดของรายงาน รก. แสดงล าดบรายการ PK แสดงสถานะทางการบญช

40 หมายถง เดบต 50 หมายถง เครดต

บญช แสดงรหสบญช 1101010101 หรอ 1101010102 ข/คแบบสน แสดงชอบญชแยกประเภทบญชเงนสดในมอ หรอบญชพกเงนน าสง จ านวนเงน แสดงจ านวนเงน ศ.ตนทน แสดงรหสศนยตนทนทเปนเจาของรายได หนวย บ/จ แสดงรหสหนวยเบกจายทเปนผบนทกรายได แหลงของเงน แสดงรหสแหลงของเงน รหสงปม. แสดงรหสงบประมาณ กจกรรมหลก แสดงรหสกจกรรมหลก ขอความ แสดงขอความอธบายรายการ

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน หนา 14 - 1

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน : ZRP_RPT002

รายงานแสดง เงนรายได แผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน เปนรายงาน ทหนวยงานซงเปนผจดเกบแทน ใชตรวจสอบความถกตองครบถวนของขอมลและรายการบญชทเกดจากการบนทกรายการรบและน าสงเงน รายไดแผนดนแทนสวนราชการอน

รายงานน สามารถตรวจสอบรายละเอยดของขอมลได โดยจะแสดงเอกสารรบเงนรายไดแผนดน แทนกน ประเภท RC และเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน ประเภท R3 ทมสถานะเปนเอกสารผานรายการและยงไมถกกลบรายการเทานน วธการเรยกรายงาน เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม – ระบบรายไดและการน าสงรายได รายงาน ZRP_RPT002 – รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน ดบเบลคลก หรอพมพค าสงงาน ZRP_RPT002 ตามภาพท 1 แลวกด Enter หรอ กดปม เพอเขาสหนาจอ “รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบและน าสงคลงแทนกน” ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน หนา 14 - 2

ภาพท 2

หนาจอ “รายงานแสดง เงนรายไดแผนดนทจดเกบและน าสงคลง แทนกน ” ระบเงอนไขการเรยกรายงาน ตามภาพท 3 Selection Criteria - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรม (หนวยงานผจดเกบแทน ) ทตองการ

เรยกรายงานจ านวน 4 หลก ตวอยางระบ 0603

- ปบญช ระบปบญช จ านวน 4 หลก เปนป ค.ศ. ตวอยางระบ 2013

- งวดการรายงาน ระบงวดบญชทตองการรายงาน สามารถระบเปนคาเดยว (งวดเดยว) หรอ ระบเปนคาชวงระหวางงวด....ถงหนวยงวด.... หากไมระบงวดบญช รายงานจะแสดงงวดบญชทงหมด ตวอยางระบ 3

- รหสจงหวด ระบรหสจงหวดทตองการ เรยกรายงาน จ านวน 4 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (รหสจงหวดเดยว ) หรอกดปม เพอระบรหสจงหวดเพม หรอระบเปนคาชวงระหวางรหสจงหวด...ถงรหสจงหวด... หากไมระบรหสจงหวด รายงานจะแสดงรหสจงหวดทงหมด

- รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย ทตองการเรยกรายงาน จ านวน 10 หลก สามารถระบเปนคาเดยว (หนวยเบกจายเดยว) หรอ กดปม เพอระบรหสหนวยเบกจายเพม หรอ ระบเปนคาชวงระหวางหนวยเบกจาย ....ถงหนวยเบกจาย .... หากไมระบรหสหนวยเบกจายรายงานจะแสดงรหส หนวยเบกจายทงหมด

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน หนา 14 - 3

ภาพท 3

กดปม ระบบจะแสดงรายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบและน าสงคลง แทนกน ตามภาพท 4

ภาพท 4

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน หนา 14 - 4

ค าอธบาย “รายงานแสดงเงนรายไดแผนดน ทจดเกบ และน าสงคลง แทนกน” ตามภาพท 4 สวนหวของรายงาน ชอรายงาน แสดงชอรายงานแสดง การจดเกบ และน าสงรายได แทนกน รหสหนวยงาน แสดงรหสหนวยงานระดบกรม และชอกรม ประจ างวด แสดงงวดทเรยกรายงาน จากงวด 3 ถงงวด 3 ปบญช แสดงปบญชทเรยกรายงาน เปนป ค.ศ. 2013

รายละเอยดของรายงาน ล าดบ แสดงล าดบของรายการทแสดงในรายงาน หมวดรายได แสดงรหสแหลงของเงนทจดเกบรายไดแผนดน ประเภทรายได แสดงประเภทรายไดแผนดนตามรหสแหลงของเงน หนวยงานเจาของรายได แสดงรหสและชอหนวยงานเจาของรายไดแผนดน รายไดแผนดนทจดเกบได แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนทหนวยงานจดเกบแทนหนวยงานอนและ

บนทกรายการเขาสระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได รายไดแผนดนทน าสงคลง แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนทหนวยงานน าสงคลงแทนหนวยงานอนและ

บนทกรายการเขาสระบบ GFMIS แยกตามประเภทรายได รายไดคางน าสง แสดงจ านวนเงนรายไดแผนดนทคางน าสงคลง

กรณตองการตรวจสอบรายละเอยดแตละรายการ ดบเบลคลกท จ านวนเงน ทตองการตรวจสอบ ตวอยางดบเบลคลกทจ านวนเงนของรายไดแผนดนทจดเกบได ตามภาพท 4 จะแสดงรายละเอยดขอมล ตามภาพท 5

ภาพท 5

กรณตองการตรวจสอบรายละเอยดแตละรายการ ดบเบลคลกทเลขทเอกสารทตองการตรวจสอบ ตวอยางดบเบลคลกทเลขทเอกสาร 1100001101 ตามภาพท 5 จะแสดงรายละเอยดขอมล ตามภาพท 6

บทท 14 รายงานแสดงเงนรายไดแผนดนทจดเกบ และน าสงคลงแทนกน หนา 14 - 5

ภาพท 6 หมายเหต รายงานนจะแสดงเฉพาะเอกสารรบเงนรายไดแผนดนแทนกน (RC) และเอกสารน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน (R3) ทมสถานะเปนเอกสารผานรายการและยงไมถกกลบรายการเทานน