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MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO
B24
B24. BIENES Y SERVICIOS AFECTOS A DETRACCIÓN
Objetivo: Poner al servicio del usuario esta tabla en el cual se
podrá actualizar los porcentajes de detracción e ingresar nuevos
conceptos.
Esta tabla trabaja directamente con las operaciones sujetas a
Detracción, botón , mostrando los resultados en el
Reporte de Detracciones Menú Reportes SUNAT/Detracción
Formas de Acceso:
Menú Archivos/Bienes y Servicios Afectos a Detracción
Ubicación en la Barra de Menú:
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Ventana Principal:
Descripción de los Campos:
Campo /
Opción
Descripción
Código Asignamos un código que sirve para identificar al
producto afecto a Detracción.
Descripción Nombre del producto afecto a Detracción.
Valor Es el porcentaje del producto afecto a
Detracción, para realizar el cálculo del mismo.
Botones de Ayuda:
Campo / Opción
Descripción
Botón
Permite ingresar el “Código del Bien Sujeto a Detracción”
El sistema habilita el campo Código, Si el Usuario Ingresa un Código se habilita el campo descripción y %.
Botón Permite modificar la descripción del código y %
de Detracción.
Botón Guarda los conceptos Ingresados y las
modificaciones realizadas en la descripción y
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%.
Botón
Permite eliminar un “Concepto sujeto a
Detracción” seleccionado.
Antes de realizar la eliminación el usuario tiene
que verificar que el “Concepto sujeto a
Detracción” no este registrado en ningún
asiento contable, caso contrario se perdería la
información. Es por ello que el sistema muestra
el siguiente mensaje:
Clic en para confirmar la eliminación.
Clic en para cancelar la eliminación y cerrar la ventana.
Botón
Permite buscar el “Concepto sujeto a Detracción” de la lista.
Botón permite buscar la descripción desde el inicio del archivo.
Botón Permite pasar al
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siguiente concepto de búsqueda (esto
sucede si la descripción a buscar se
repite en varios concepto).
Botón Permite cerrar el
buscador y dejarnos ubicado en el tipo de
código que se buscó.
Botón
Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en Vista previa y EXCEL.
Vista Previa.
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Vista reporte en EXCEL.
Botón
Cierra el formulario “Bienes y Servicios afectos a Detracción”
Dato importante:
Cuando por Ley cambia el % de Detracción este será actualizado
por el usuario en la respectiva tabla, los ingresos realizados con él
% anterior están grabados en el sistema estos no serán
modificados, pero si el usuario ingresa a un asiento modificando el
%, ahí recién se actualizará el % y el monto calculado al actual.
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CASO PRÁCTICO
Bienes y Servicios Afectos a Detracción: Se presenta el
siguiente enunciado.
El 20 de abril del 2016, la empresa el “El SOL S.A”, emite la
factura N° 001-552 a la empresa “LAS TORRES S.A” por el
servicio de alquiler de una sala de conferencias por un Valor
Total de S/. 10,000.00 Incluido el IGV, se recepciona el depósito
por Detracción y resto de la deuda el día 21/04/2016.
1. Caso Proveedor del Servicio: Venta sujeta de Detracción
Ingresar a la opción .
Seleccionar el Sub Diario “02- Ventas”, presionar
“CTRL + L”.
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Avanzar con la tecla ENTER, ingresar la fecha de
registro y seleccionar el “L/Registro” para ello presionar
“CTRL + L”.
Avanzar con la tecla ENTER, Clic en el botón ,
seleccionar la cuenta contable para ello presionar “Ctrl
+ l”, ingresar la cuenta + ENTER.
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Ingresar la Glosa del Asiento Contable
Clic en el botón , para ingresar los
Datos del Documento, presionar “Ctrl +l” en el campo
“Docum”.
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Ingresar la serie y número del Documento.
Ingresar el RUC “201111111112” de la empresa
“LAS TORRES S.A.”.
Completar los Datos del Proveedor.
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Completar los Datos del Documento.
Clic en el botón , para ingresar los
datos del Régimen Especial.
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Clic en el botón
Ingresar el Importe de la cuenta, clic en el botón
, para seleccionar la siguiente cuenta contable de
Ingresos.
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Clic en el Botón
Ingresar la siguiente cuenta contable.
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Ingresar los datos del Documento.
Ingresar el Importe Total de Venta.
Clic en el botón , para cerrar la ventana
Colocar los importes que faltan, clic en el botón .
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Depósito de Detracción (Una parte en Banco de Nación y otra
en BCP)
Ingresar a la opción Ingreso de Asientos.
Seleccionar el Sub diario, ingresar la Fecha, L/Registro.
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Clic en el botón , para seleccionar la cuenta de
Bancos.
Completar los datos del Depósito.
Colocar el Importe a Depositar, seleccionar la cuenta
contable por cobrar, clic en el botón
ya que se está realizando el cobro.
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Se muestra la ventana de Cancelación de Documentos,
el Usuario tiene que seleccionar el documento a Cobrar.
Ingresar el Importe Total a Cobrar, Clic en el botón
.
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Ingresar la cuenta contable de BCP, por el depósito de
la diferencia.
Completar los Datos del Depósito.
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Ingresar el Importe restante que fue depositado en la
cuenta BCP, Clic en el Botón .
Veamos el reporte de Detracciones (Ventas), Menú
Reporte SUNAT.
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Elegir Ventas, Clic en el botón .
Veamos el reporte de Detracciones Ventas.
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2. Caso Cliente: Compra sujeta a Detracción.
Registro de las compras mediante el Ingreso de
Asientos.
Clic en el botón .
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Clic en el botón .
Ingresar el Importe, Clic en el botón , para
ingresar la siguiente cuenta contable.
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Clic en el botón , para ingresar la cuenta de IGV.
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Ingresar el importe total de la factura.
Clic en el botón .
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Ingresar los importes restantes, Clic en el botón .
Veamos el reporte de Detracción Compras, en el Menú
Reporte SUNAT.
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Elegir Compras.
Veamos el importe de Detracción.
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Registrar el Depósito de DETRACCIÓN, en cuenta
corriente del Proveedor.
Ingresar al Ingreso de Asiento, seleccionar el Sub
Diario, Fecha, L/Registro.
Clic en el botón, para ingresar la cuenta de provisión.
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Clic en el botón , Ingresar el RUC del
Proveedor, Clic en el botón , para ingresar
los Datos del Régimen a Cancelar.
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Completar los datos del Régimen Especial – Deposito.
Por defecto el Sistema coloca el importe Total de la
deuda el Usuario tiene que actualizarlo al monto
depositado x el concepto de Detracción.
Ingresar el Importe, Clic en el botón .
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Ingresar al Menú REPORTE SUNAT/DETRACCION
Seleccionar la opción Compras.