Instruccin de trabajoTitle:Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin AR (J03)

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Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin

SAP R/3 4.7

Diciembre 2004

EspaolCuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin Argentina(J03)

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Precaucin

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficasTipo de EstiloDescripcin

Texto de EjemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men, las trayectorias y las opciones.

Referencias cruzadas a otra documentacin.

Texto de EjemploPalabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se desean resaltar.

TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin, cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.

Texto de EjemploSalida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de datos.

TEXTO DE EJEMPLOTeclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.

Texto de EjemploEntrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin.

Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

AbreviacionesREntrada Requerida(Usar los procesos de usuario final)

OEntrada Opcional

(Usar los procesos de usuario final)

CEntrada Condicional

(Usar los procesos de usuario final)

Contenido

6Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin

6Introduccin

6Resultados

7Contabilzando una Factura por FI.

10Estado de Cuenta de Cliente

15Contabilizando una Cobranza Manual

Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin

Introduccin

Este documento describe como son contabilizadas las Facturas en el sistema SAP y tambin como son preparados los estados de cuenta e impresos. Luego como se registra una cobranza. Resultados

Una vez que el sistrema ha verificado los datos ingresados el Documento es contabilizado. Durante este proceso el sistema actualiza tanto la contabilidad del mdulo de Cuentas a Cobrar como la Contabilidad General.Contabilzando una Factura por FI.

Contabilizar una Factura a un cliente por el Modulo de Finanzas.ObjetivoIngresar ina Factura a un Cliente creado previamente por el Mdulo de Finanzas.Documento de Instruccin seq steps \r0 \h 1.Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

MenFinanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin FB70 - Factura

Cdigo de transaccinFB70

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

2. SEQ substeps \h \r0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del CampoR/O/CDescripcin

DeudorRDescripcin de Deudor.

Ejemplo:10000

Fecha facturaRDescripcin de Fecha factura.

Ejemplo:Fecha del Da

Fecha contab.RDescripcin de Fecha contab..

Ejemplo:Fecha del Da

ReferenciaRDescripcin de Referencia.

Ejemplo:A

ImporteRDescripcin de Importe.

Ejemplo:15000

ImporteRDescripcin de Importe.

Ejemplo:ARS

3. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

4. SEQ substeps \h \r0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del CampoR/O/CDescripcin

Nm.de tiendaRDescripcin de Nm.de tienda.Ejemplo:0000

Cuenta ContableRDescripcin de Cuenta Contable.

Ejemplo:800001

ImporteRDescripcin de Importe.

Ejemplo:15000

Indicador de ImpuestoRDescripcin de Indicador de Impuesto.

Ejemplo:D1

Centro de BeneficioRDescripcin de Centro de Beneficio.

Ejemplo:1100

5. SEQ substeps \h \r0 Seleccionar Documento(SimularF9.

Resumen de documentos

Puede verificarse en el Documento como el sistema de manera automtica ha calculado el IVA y contabilizado en la cuenta correspondiente6. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Estado de Cuenta de Cliente

Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta.ObjetivoEjecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente del presente ejemplo que luego ser enviado por Correo.Documento de Instruccin seq steps \r0 \h 1.Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

MenFinanzas Gestin financiera Deudores Operaciones peridicas Imprimir correspondencia F.27 - Extractos peridicos

Cdigo de transaccinF.27

Extractos de cuenta peridicos

2. SEQ substeps \h \r0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del CampoR/O/CDescripcin

SociedadRDescripcin de Sociedad.

Ejemplo:BP01

Clase de cuentaRDescripcin de Clase de cuenta.Ejemplo:D

CuentaRDescripcin de Cuenta.

Ejemplo:10000

Marca en registro maestroRDescripcin de Marca en registro maestro.

Ejemplo:2

Das clv.para extr.cuentaRDescripcin de Das clv.para extr.cuenta.

Ejemplo:Fecha del Da

CorrespondenciaRDescripcin de Correspondencia.

Ejemplo:SAP08

Log va impresoraRDescripcin de Log va impresora.

Ejemplo:LOCL

Verificar que en el Dato Maestro del Deudor (FD01) en la pantalla de correspondencia en Datos de Sociedad el campo Extracto de Cuenta se encuentre completo con la opcin 2.3. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Informacin

4. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Solicitudes de correspondencia

5. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Extractos de cuenta peridicos

6. SEQ substeps \h \r0 Seleccionar Sistema(rdenes SPOOL propias.Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL

Visualizar impresin para LOCL pgina 00001 de 00001

Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL

7. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Se ha obtenido un Estado de Cuenta del Cliente para que luego sea enviado por Correo.Contabilizando una Cobranza ManualIngresar una Cobranza Manual en el sistema SAP.

ObjetivoIngresar la cobranza del Cliente para el cual se obtuvo el Estado de Cuenta del Paso anterior.Documento de Instruccin seq steps \r0 \h 1.Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

MenFinanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin F-28 - Entrada de pagos

Cdigo de transaccinF-28

Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

2. SEQ substeps \h \r0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del CampoR/O/CDescripcin

Fecha documentoRDescripcin de Fecha documento.

Ejemplo:Fecha del Da

SociedadRDescripcin de Sociedad.

Ejemplo:BP01

Fecha contab.RDescripcin de Fecha contab..

Ejemplo:Fecha del Da

Moneda/T/CRDescripcin de Moneda/T/C.

Ejemplo:ARS

ReferenciaRDescripcin de Referencia.

Ejemplo:A

Nm.de tiendaRDescripcin de Nm.de tienda.

Ejemplo:0000

CuentaRDescripcin de Cuenta.

Ejemplo:113109

ImporteRDescripcin de Importe.

Ejemplo:Importe del Estado de Cuenta

Fecha valorRDescripcin de Fecha valor.

Ejemplo:Fecha del Da

CuentaRDescripcin de Cuenta.

Ejemplo:10000

Clase de cuentaRDescripcin de Clase de cuenta.

Ejemplo:D

Indicador CMERDescripcin de Indicador CME.

Ejemplo:A

3. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Contabilizar entrada de pagos:Procesar partidas abiertas

4. SEQ substeps \h \r0 Seleccionar Documento(Simular.

Contabilizar entrada de pagos:Visualizar Resumen

5. SEQ substeps \h \r0 Haga clic en .

Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

Ahora puede obtenerse nuevamenyte un Estado de Cuenta y verificar que el saldo del mismo es cero.

6.Ha concluido esta transaccin.

ResultadoSe ha posido ingresar Facturas, obtener Estados de Cuenta e ingresar Cobranzas en el sistema SAP de manera exitosa.Filename: J03_BPP_07_ES_ARWI.DOCReference: DOCPROPERTY "Reference_Number" \* CHARFORMAT Version: Not StartedLast Modified: 05.03.2011 22:12:00Page 4 = \* charformat 4 of 20

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