manual de usuario sap sd proceso facturacion

5/23/2018 Manual de Usuario Sap Sd Proceso Facturacion

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Manual de UsuarioFacturacin Local SAP

Mdulo: SD (Sales and Distribution)

Autor: Valentina Vazquez Fecha de creacin:20.05.2013Versin:

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Facturacin Local SAP


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Tabla de contenido

Facturacin Local SAP .........................................................................................................................................1

Introduccin General ................................................................................................................................................3

Objetivo general...................................................................................................... 3Conceptos Generales............................................................................................ 3Control Proceso de Facturacin en SAP............................................................ 4

Lista de facturas (VF05).................................................................................................................... 6Otra opcin de Lista de facturas (VF05N).................................................................................... 10


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Introduccin General

Objetivo general

El presente documento contiene la explicacin, paso a paso, para realizar la operatoria del

mdulo SD en el sistema SAP, segn la implementacin realizada en el presente proyecto,

para FV Argentina.

Conceptos Generales

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos del Mdulo y otros mdulos. A continuacin se

proponen algunos ejemplos:

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de undocumento

Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,

etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar

clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin,

etc.

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.


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Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidadindependiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio

set de tablas.

Control Proceso de Facturacin en SAP

Debido a que la facturacin se manejar mediante Interfaz AS400SAP, ser posible

controlar, a travs del listado a continuacin, que facturas estn en condiciones de ser

contabilizadas y cules se encuentran bloqueadas debido a algn error o por falta de fatos

maestros vlidos.

Se ingresa a la transaccin correspondiente ingresando VFX3en el campo comando:

Una vez ingresada a la misma, se visualizar la siguiente pantalla:


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Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

1-Organizacin de VentasDato obligatorio. Se ingresa el cdigo de Organizacincorrespondiente.

AR11

2-Datos de CreacinDatos opcionales. Por default el sistema traer el nombre deusuario que est ingresando en la transaccin, esto puedeborrarse del campo como para observar un listado ms amplio.

-

1

2

3

4


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Propuestos

Tambin se puede especificar un perodo de fecha para acotarla seleccin.

3-Datos incompletosSe seleccionan el o los motivos que podran haber bloqueado lacontabilizacin en SAP de la factura.

-

4-EJECUTARSe presiona el cono correspondiente para visualizar el listado.

-

Una vez completados los campos correspondientes, se ejecuta el proceso y se pasa al siguiente

listado:


Propuestos

1-Seleccin de documentosSe seleccionan los documentos que quieren desbloquearse paracontabilidad.

-

2-LiberarLuego de la seleccin, presionamos el cono correspondiente.

-

Una vez realizado este proceso, el sistema mostrar un mensaje en la barra de status indicando si el

resultado es satisfactorio o si existi algn error que no permiti finalizar con el mismo.

Los errores podrn visualizarse seleccionando el documento que se haba escogido y luego

presionando el siguiente cono:

Lista de facturas (VF05)

1

2


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Para ingresar a la transaccin, hay dos opciones:

O, a travs del Men SAP, con la siguiente lgica:

PATH; LogsticaGestin de MaterialesComprasDatos MaestrosLiquidacinposteriorAcuerdos conproveedorEntornoCondicin/AcuerdoEntornoMaterialEntornoGrupo deArt. (y como se muestra en el grfico)


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Luego se visualizar la siguiente pantalla:


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Nombre del Campo Significado Valores Propuestos

1-Responsable de PagoSe ingresa el cdigo del Cliente(Responsable de Pago) del que se

quiera ver las facturas.

En caso de no saber el nmero

correspondiente podemos

ingresar al matchcode opresionar F4.

2-Datos de documentoSe ingresa el perodo de validez que sequiere observar.

-

3-Alcance de seleccin Se selecciona el alcance que quieredarse al listado, si para facturaspendientes o la totalidad de las mismas.

ENTER

Luego de que se ingresa el nmero del responsable de pago, saldr un cuadro de dilogo solicitando

que se especifique la organizacin de ventas (AR11), y luego pasar a visualizarse la lista de

facturas:

1

3

2


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Otra opcin de Lista de facturas (VF05N)

Para ingresar a esta opcin, ingresamos la transaccin VF05Nen el campo de comandos.

A continuacin se observar lo siguiente:


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Nombre del Campo Significado Valores Propuestos

1-Organizacin de VentasSe ingresa la Organizacin de Ventascorrespondiente.

AR11

2-Alcance de SeleccinSe selecciona la opcin que quieravisualizarse, es decir, facturaspendientes o facturas en contabilidad.

-

3-EjecutarSe ejecuta el proceso.

-

Una vez realizado los pasos, se visualiza la siguiente pantalla:

1

3

2


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A diferencia de la transaccin anterior, este listado posee menos cantidad de datos informativos,

aunque tiene la ventaja de que permite ingresar en un nivel ms general, ya que no se filtra por

responsable de pago, solamente por Organizacin de Ventas.

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