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Manual de Operaes

Verso 2.0

Junho/2011

Autor : Carlos Valotto

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ndice

Sistema i-Drawback

Introduo ................................................................................................................................................................................ 3 01 - Cadastros ........................................................................................................................................................................... 5 01.1 - Grupo de usurios ........................................................................................................................................................... 8 01.2 - Usurios .......................................................................................................................................................................... 9 01.3 - Item / Despesas ............................................................................................................................................................ 12 01.4 - Conta Financeira ........................................................................................................................................................... 14 01.6 - Empresa 01.6.1 - Informaes Bsicas .................................................................................................................................................. 16 01.6.2 - Tipo Empresa ............................................................................................................................................................. 17 01.6.3 - Contato ...................................................................................................................................................................... 18 01.6.4 - Acesso ........................................................................................................................................................................ 19 01.6.5 - Habilitao ................................................................................................................................................................. 20 02 - Parmetros dos usurios ................................................................................................................................................. 23 03 - Recuperao de DIs, REs e AC pelo Interface Siscomex................................................................................................. 28 04 - Montagem de Laudo Tcnico .......................................................................................................................................... 30 05 - Drawback Iseno ............................................................................................................................................................ 31 06 - Drawback Suspenso 06.1 - Drawback Suspenso .................................................................................................................................................... 33 06.2 - Consulta Quadro Aplicao de Consumo ...................................................................................................................... 34 06.3 - Vencimento Ato Concessrio........................................................................................................................................ 35 06.4 - Drawback WEB (Registro) ............................................................................................................................................. 37 06.5 - Drawback WEB (Recuperao) ..................................................................................................................................... 38 07 - Recuperao Taxa Cmbio Siscomex - PCEX300 .............................................................................................................. 40

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Introduo O sistema i-Drawback controla as mercadorias importadas e exportadas de todo o processo do regime drawback, beneficiando seus usurios tanto na rapidez da elaborao do processo de drawback como na qualidade das informaes. As Licenas/Declaraes de Importao e os Registros de Exportao so capturadas diretamente do SISCOMEX, permitindo a total veracidade das informaes e conseqentemente o cumprimento do Regime de Drawback com total segurana. A soluo ainda permite a criao de interfaces com sistemas corporativos das empresas, acessando os principais bancos de dados, tal recurso proporciona a atualizao em tempo real tanto de entrada como de sada de dados. O i-Drawback controla as vrias modalidades do regime como suspenso, iseno e intermedirio, integrando-se automaticamente com o sistema do Banco do Brasil assim com o Siscomex para os registros necessrios. O sistema no se limita a operacionalizar o Drawback, mas tambm gerenci-lo. Atravs de seus controles de saldos, vencimentos, gerenciamento de multas, controle de cobertura cambial e follow-up dos processos, o sistema i-Drawback torna-se uma importante ferramenta de acompanhamento dos processos Bom Aproveitamento! Grupo Bysoft

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Cadastros Como em todos os sistemas existentes no mercado, antes de iniciarmos a operao e os controles desejados faz-se necessria a preparao da base de dados com as principais informaes que sero utilizadas durante a operao. Os mdulos de cadastro, no podem ser encarados apenas como o patinho feito de uma implantao mais sim a principal ferramenta que auxilia voc no dia a dia. Algumas regras precisam ser observadas como: - Metodologia de Organizao - Padronizao - Restrio aos acessos - Duplicidade de informao No sistema i-Broker Import, todos os cadastros esto centralizados em um nico menu, conforme figura abaixo:

Os mdulos de cadastro do sistema foram desenvolvidos sobre um padro. Sua operao valida para a maioria dos mdulos do sistema. Certos facilitadores foram criados conforme detalhamos abaixo:

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Assim que acessamos um mdulo, o sistema apresenta uma tela como mostra a figura a baixo:

Como em todo o sistema (exceto em alguns mdulos operacionais) voc ir se deparar com uma a lista contendo todos os registros cadastrados no mdulo.

Atravs do recurso de busca voc poder localizar o registro que ele gostaria de alterar. Outro detalhe importante so as ferramentas contidas em cada mdulo. Abaixo estaremos relacionando as principais ferramentas:

- Inclui um novo registro

- Altera um registro selecionado na lista principal

- Exclui um registro selecionado na lista principal

- Sada do mdulo. A mesma funo pode ser obtida utilizando o boto que se encontra na parte superior direita da tela. Uma vez localizado o registro na lista, voc poder consultar/alterar as informaes utilizando o boto de

alterao . Na parte inferior da tela, sempre o sistema ir exibir botes de controle. Caso voc queira efetuar alguma modificao basta ratific-la selecionando o boto de gravar

. Caso queira apenas consultar ou abortar uma alterao indevida, basta selecionar o boto

de cancelar e o sistema ir automaticamente voltar para a lista de registros do mdulo.

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Dica: Em alguns mdulos, voc pode se defrontar com um boto diferente na barra de ferramentas . Este boto conhecido como pesquisa avanada. Sua funo filtrar ainda mais a quantidade de informaes que sero exibidas na lista. Uma vez acionado o sistema abre uma tela para que voc possa informar mais campos alm das opes existentes no campo de busca citado acima. Importante: O Sistema foi elaborado com a resoluo recomendada de 1024 x 768. Caso voc trabalhe com uma resoluo inferior a esta pode ficar sem visualizar alguns campos. A Maioria dos cadastros do sistema so auto-explicativos. Abaixo estaremos passando pelos principais cadastros do sistema e ressaltando seus principais campos.

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Cadastro - Grupo de usurio O Objetivo deste cadastro criar um conjunto de regras (acesso ao sistema) para pessoas que exeram as mesmas funes.

Na coluna da esquerda, o sistema traz todos os mdulos que ele possui. medida que voc seleciona um mdulo, a coluna da direita exibe quais so as aes que podem ser executadas neste mdulo (como incluir, alterar, calcular, etc.) Para cada grupo de usurio criado, existe a possibilidade de determinar quais sero as operaes que os usurios relacionados neste grupo podero ou no executar.

Dica: Uma boa diviso dos acessos entre os usurios do sistema facilitar o controle das informaes, permitindo uma melhor gesto das atividades da empresa. Uma vez definida a funo de cada grupo de usurios, podemos iniciar a criao dos operadores do sistema.

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Cadastro - Usurio

Onde:

- : Este campo como em todo o sistema ser a identificao resumida do registro que est sendo criado. Caso a empresa no querida criar um padro e efetuar controle, basta deixar o campo em branco que o sistema automaticamente ir numerar.

- : Seu Nome completo. Muito utilizado para impresso de documentos

- : Unidade Operacional principal.

- : Grupo criado na tela anterior a que este usurio pertence.

- : Login que voc dever utilizar para acessar o sistema

- : atravs desta configurao que o sistema saber para qual usurio dever ser enviado o e-mail caso o processo esteja com atraso.

- : Assim que voc criado, o sistema mantm a tela principal sem nenhuma informao. De acordo com a atividade que voc ir trabalhar, o sistema pode exibir algumas informaes do dia a dia dele (como a quantidade de processos em aberto, ou a

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quantidade de contas a pagar, etc. Hoje o sistema possui dez opes de exibio sendo possvel voc configurar at 9 quadros a serem exibidos simultaneamente. Uma vez configurado voc ir se deparar com um quadro semelhante a este:

Aps as configuraes da tela principal, o sistema ainda permite um controle mais refinado conforme tela de acesso

Nesta parte, podemos configurar um grupo de unidade operacional especfico para acesso ou at mesmo um conjunto especfico de clientes que voc poder acessar

Dica: Como o sistema trabalha sobre uma tecnologia Web, existe a possibilidade de configurar um usurio para que o cliente (Importador) acesse o sistema. Basta determinar que voc criado deva visualizar apenas os dados do Importador determinado. Importante lembrar que este tipo de recurso depende de configuraes no servidor (conforme manual de instalao) e hoje este controle feito em cima de apenas alguns mdulos.

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Cadastro - Itens/Despesas Neste cadastro poderemos determinar quais sero as despesas (independente de serem utilizadas pelo departamento operacional ou administrativo) que sero utilizadas na empresa. O objetivo evitar a re-digitao e tambm determinar um padro para a termologia que ser utilizada na empresa. Assim que voc selecionar sua incluso / alterao o sistema apresenta a seguinte tela

Onde:

: Campo responsvel em habilitar ou no o item nos demais mdulos do sistema excerto o cadastro

: Este campo classifica o destino de utilizao desta despesa. Ele pode ser composto por 3 opes sendo elas: - Administrativo: Despesas que fazem parte do administrativo de uma empresa (ex: gua, Luz, etc.) - Operacional: Despesas que fazem parte dos processos de uma comissria (Ex: Armazenagem, AFRMM, etc.) - Financeiro: Impostos e outros lanamentos que so gerados nica e exclusivamente pelos mdulos financeiros do sistema.

: Campo que determina como esta despesa ser rateada dos itens de um custo, por exemplo, da capa para os itens. Este campo composto por 4 opes auto-explicativas.

: Com o objetivo de organizar as despesas criadas (ou por departamento, ou por clula ou at mesmo por separao do organograma). No se trata de um campo Obrigatrio, porm ele auxilia na criao de relatrios.

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: Caso esta seja uma despesa operacional, este parmetro sinaliza se esta despesa far ou no parte da base de clculo do ICMS.

: Parmetro criado com o objetivo de somar toda a despesa classificadas como Acessria e imprimir na nota fiscal de entrada

: Campo que determina se esta despesa dever ou no fazer parte do valor unitrio da mercadoria na nota fiscal de sada.

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Cadastro de Conta Financeira Neste cadastro poderemos determinar quais sero as Contas Financeiras (independentes se o sistema far ou no controle bancrio)

Onde:

: Campo para facilitar a identificao da conta: Pode ser seu prprio nmero ou mesmo um apelido como, por exemplo, Praa Tereza Cristina, etc.

: A conta pode ter 2 classificaes Banco: Conta que no teremos controle (apenas informativa) Caixa: Conta que teremos controle (entradas e sadas)

: Unidade que a conta poder ser utilizada.

: Qual modelo de cheque esta conta dever utilizar (para ajuste consulte item 46.1 deste manual)

: Certa empresa separa as despesas operacionais das despesas administrativas. Caso determine que esta conta seja apenas operacional o sistema no dever permitir que despesas administrativas sejam lanadas nesta conta.

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Cadastro Empresas - Informaes Bsicas Sendo este um dos mais importantes cadastros do sistema, sua explicao ser detalhada em cinco partes. Este cadastro no se limita apenas a guardar os dados como endereo de cobrana e dados de contato, pois todas as regras de gesto, faturamento e controles financeiros podem ser configuradas neste cadastro. Vamos iniciar pela tela de Informaes bsicas:

Primeira etapa: Informaes Bsicas onde:

: Este campo determina se a empresa cadastrada poder ou no ser visualizada atravs dos campos de busca distribudos pelo sistema

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Cadastro Clientes Tipo Empresa Nesta parte classificando o tipo da empresa

Atravs do voc pode selecionar o tipo de operao que a empresa que est sendo cadastrada.

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Cadastro Clientes - Contatos Terceira Etapa: Cadastro de Contatos Nesta parte encontramos apenas dados operacionais.

Os dados acima no contem nenhum tipo de controle. So informaes que o sistema dever utilizar para impresso de relatrios quando solicitado.

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Cadastro Clientes - Acesso Quarta Etapa: Acesso Nesta parte encontramos mais um mdulo de controle. Caso opte por efetuar este tipo de configurao quando voc entrar no sistema apenas os clientes que estiverem com seu username configurado podero visualizar os dados.

Importante: Como j citado anteriormente, apenas alguns mdulos do sistema possuem controle para esta opo.

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Cadastro Clientes - Habilitao Quinta etapa: Habilitao. Chegamos uma das principais etapas do mdulo de controle do sistema. Sem ele configurado nada poder se operado. Tudo comea com uma regra simples: Um cliente s poder trabalhar com as unidades (Filiais) que estiverem configuradas nesta opo. Caso voc, no momento da abertura do processo, selecionar uma unidade que o cliente no esteja autorizado a trabalhar, o sistema automaticamente ir barrar esta operao forando voc a recorrer a um nvel superior solicitando autorizao. Alm desta regra, opes de faturamento para cada unidade tambm so determinadas conforme figura abaixo:

Onde:

: No momento que voc selecionar um processo de faturamento, o sistema automaticamente ir determinar de qual conta o saldo do processo dever ser creditado/debitado.

: Hoje o sistema permite que a impresso do faturamento seja feita de 4 formas: - Receitas + Despesas: Neste tipo de nota, o sistema emitir todas as despesas do processo em uma coluna No Tributveis e as receitas em uma coluna Tributveis. Modelo de nota fiscal muito utilizado em Santos.

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- Apenas Receitas: Modelo de nota muito utilizado em So Paulo, onde as comissrias de despacho so na verdade Prestadores de servio. Para estes casos um segundo documento emitido Demonstrativo de despesas - RPS Receita + Despesas: Mesmo conceito do parmetro Receitas + Despesas com exceo que este caso s pode ser utilizado em So Paulo capital e influencia no s na emisso do documento fisicamente como na gerao do arquivo para integrao com o Site. - RPS Apenas Receitas: Mesmo conceito do parmetro Apenas Receitas com exceo que este caso s pode ser utilizado em So Paulo capital e influencia no s na emisso do documento fisicamente como na gerao do arquivo para integrao com o Site.

: Modelo de nota fiscal de entrada, complementar e filhote que ser utilizado pelo cliente. Maiores informaes de configurao consulte a opo 25 deste manual.

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Parmetros de Usurio Com o objetivo de facilitar as operaes no sistema, alguns parmetros de usurio ficaro disponveis para personalizao. Uma vez acionado este menu, o sistema exibir a seguinte tela:

Onde:

: Campos especficos para o sistema iDrawback

: Caminho da impressora de cheque Ex: ///

: Parmetro exclusivo para o iExport

: Caminho para gerao do arquivo de integrao com o site da Secretaria da Fazenda.

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Recuperao de DIs, REs, e ACs pelo Interface Siscomex Acesse o InterfaceSiscomex clicando no cone do sistema.

Clique no boto Recuperao RE na barra de ferramentas do sistema, abrira uma nova tela no sistema onde voc dever selecionar um usurio e senha do siscomex.

Clique no boto Consultar Siscomex Dados de Exportao para iniciar a recuperao das REs no siscomex.

Selecione o Usurio clicando na pasta do consulta on-line , quando o nome do usurio aparecer no campo clique no boto TAB do teclado para aparecer o CPF do usurio no campo frente, siga o mesmo processo para selecionar a Empresa.

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Depois de consultado as REs, aparecer uma lista em que voc selecionara as REs que deseja importar para o I-

Drawback, clique no OptionButton para selecionar todos os processos recuperados ou no

boto Filtro para selecionar as REs que deseja importar.

Depois de selecionados as REs clique no boto Consultar Siscomex Dados de Exportao novamente, as REs

sero enviadas para o siscomex recuperar as informaes completas.

REs recuperadas do siscomex, selecione quais REs deseja importa para o I-Drawback.

Ao clicar no OptionButton todos os processos dessa tela sero selecionados

Clique no boto Filtrar para selecionar os processos que deseja enviar para o I-Drawback, em seguida digite as informaes no filtro para que o sistema selecione apenas os processos indicados na janela do filtro.

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Recuperando DIs do Siscomex.

Depois de recuperadas as REs, retorne na tela inicial do InterfaceSiscomex para iniciar a recuperao das DIs no

Siscomex, clique no boto Recuperao DI , abrir uma nova tela no sistema onde voc dever selecionar

o usurio e senha.

Clique no boto Consultar Siscomex para iniciar a recuperao das DIs no siscomex.

Dica: Esta opo de recuperao de DI utilizada apenas para recuperar a lista de DIs de um determinado perodo (ao invs de recuperar uma por uma). Atravs da configurao da tela abaixo, o sistema ir automaticamente popular as LIs que devero ser recuperadas do perodo de DIs que foram listados.

Selecione o Usurio clicando na pasta do consulta on-line , quando o nome do usurio aparecer no campo clique no boto TAB do teclado para aparecer o CPF do usurio no campo frente, siga o mesmo processo para selecionar a

Empresa.

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Uma vez selecionado este parmetro, o sistema ir criar a lista de DIs a serem recuperadas, direto no modulo de consulta DI do Siscomex. Uma vez recuperada as DIs o sistema consegue ainda popular a lista de LIs que precisam ser recuperadas conforme parmetros abaixo.

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Montagem Laudo Tcnico O Laudo Tcnico o mdulo que ir auxili-lo tanto para a emisso do documento, como facilitador para a criao do pedido de Suspenso ou Iseno. Este modulo pode utilizado atravs de uma digitao ou atravs de uma integrao. Vamos iniciar a apresentao do mdulo atravs de uma integrao. Mediante a uma planilha previamente configurada, voc tem a possibilidade de ler os dados da planilha atravs da seguinte tela:

Onde:

: Arquivo com as colunas previamente configuradas conforme modelo fornecido pela Bysoft. Para adquirir este modelo, basta abrir um chamado no suporte.

: Aes que devero ser executadas na leitura da planilha. Elas podem ser utilizadas simultaniamente ou individualmente.

: Caso uma das aes selecionadas j contenha registro no banco de dados, o sistema ir ou no atualzar estas informaes conforme esta configurao.

Caso voc no tenha a possibilidade de obter uma planilha com as informaes do seu cliente, possivel incluir os laudos manualmente atravs da seguinte tela:

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Onde:

; Numero de identificao do Laudo.

; Exportador / Importador que ser vinculado o Laudo

; Neste campo voc dever informar a mercadoria Exportada. Atravs do cadastro possvel facilitar ainda mais sua digitao importando a Mercadoria Exportada e sua composio.

; Campo oriundo do cadastro. Este campo de extrema importncia para que o sistema consiga efetuar a montagem do quadro de consumo e cruzar os dados das REs com os dados das DIs.

; Nesta lista, ser possvel informar as mercadorias importadas necessrias para a produo da Mercadoria Exportada. Atravs das informaes desta lista as DIs sero vinculadas nos prximos mdulos.

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Drawback Iseno Atravs deste mdulo, voc conseguir montar um pedir de iseno com a possibilidade de gerar os documentos necessrios para entrada no Banco do Brasil. Uma vez acionado o sistema ir exibir a seguinte tela:

Note que varias ferramentas esto disponveis. Estas ferramentas possuem direito de acesso no Grupo de usurios permitindo a criao de um grupo de usurios com direitos especficos. Abaixo vamos falar de cada uam delas:

- Pemite a incluso de um novo pedido de iseno no sistema

- Altera um um pedido de iseno existnte

- Elimina um pedido existnte.

- Permite que voc tenha acesso as materias primas nescessrias para a fabricao das mercadorias exportadas. Nesta tela voc tambm conseguir vincular as DIs a cada uma das materias primas.

- Permite que voc tenha acesso as mercadorias exportadas. Nesta tela voc tambm conseguir vincular as REs para cada uma das mercadorias.

- Atualiza a paridade das RE vinculadas ao pedido. A Paridade deve ser informada no cadastro de modeda.

- Permite a vinculao de uma plailha excel com a lista de laudos ao pedido. A Planilha deve ser a pr formatada pela Bysoft. Pada adquirir o modelo, basta entrar em contato com o Suporte.

- Ferramenta que vincula automaticamente um lode de REs recuperados ao pedido de iseno respeitando os filtros informados.

- Ferramenta que vincula automaticamente um lode de DIs recuperados ao pedido de iseno respeitando os filtros informados.

- Faz a vinculao das DIs com as REs que foram vinculadas no quadro para apresentar os documentos nescessrios para o pedido e para anlise.

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- Desconta o quadro de consumo de pedidos montados e permite a vinculao de mais DIs, RE, Materia prima ou mercadorias exportadas

- Faz uma varredura no pedido e exibe todos os laudos que foram vinculados e por ventura nenhuma RE foi vinculada a ele.

- Imprime os documentos nescessrios para o pedido como os RUDs o Formulrio do pedido, alm de um documento de Saving muito utilizado para anlise antes de solicitar o pedido para o Banco do Brasil.

- Gera as planilhas Excel exigidas por algumas agncias do Banco do Brasil para dar entra no pedido.

Assim que selecionamos o boto o sistema apresenta a seguinte tela:

Onde:

: Numero de Identificao do Pedido.

: Lista de Laudos que voc gostaria de solicitar o Pedido de iseno. O preenchimento desta lista faz-se necessrio uma vez que atravs dos Laudos teremos condies de migrar as mercadorias a serem importadas.

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Na tela de voc ter a possibilidade de informar os resduos do pedido com suas respectivas quantidades, valores, etc.

Por ultimo e no menos importante, temos a possibilidade de informar os dados de assinatura do pedido. Atravs destas informaes o sistema ter condies de imprimir os formulrios exigidos pelo Banco do Brasil, sem a necessidade de integrar com o Site.

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Drawback Iseno Matria Prima Uma vez criada a capa do Pedido, iniciamos o trabalho de vinculao de DIs na relao de matrias primar informadas nos laudos que foram vinculados ao pedido. Esta vinculao pode ser feita de dias forma: Automtica e Manual.

A forma Automtica deve ser realizada atravs do boto que uma vez acionado ir exibir a seguinte tela:

Com as possibilidades de filtro existentes nesta tela, voc ter condies de minimizar ao mximo o trabalho de conferncia individual, uma vez que podemos inclusive encontrar itens de DI atravs do part number que normalmente informado na descrio da mercadoria (sendo que neste caso, a informao pode estar em qualquer ponto da descrio que o sistema ir encontrar) Porm se preferir, a vinculao de DIs pode ser feita matria prima por matria prima atravs do boto

que uma vez acionado apresentar a seguinte tela:

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Selecione a matria prima que deseja importar as DIs e logo em seguida o boto que o sistema ir exibir a seguinte tela:

Note que as informaes do item sero exibidas na tela porm para vincular as DIs

basta selecionar a tela e atravs do boto voc conseguir vincular itens das DIs que foram recuperada a matria prima.

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Drawback Iseno Registro de Exportao Uma vez criada a capa do Pedido, iniciamos o trabalho de vinculao de REs no pedido atravs do

boto conforme figura abaixo:

Para a vinculao dos REs voc poder selecionar o boto . Uma vez selecionado o sistema exibir a seguinte tela:

Importante: Para vincular o RE, obrigatrio informar a Mercadoria exportada.

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Recuperao Taxa Cmbio Siscomex PCEX300 Em certas situaes, temos a necessidade de saber a taxa da moeda de registro da DI ou mesmo do RE Exemplo, para a emisso do RUD. Como Objetivo de auxiliar o usurio no preenchimento desta informao, criamos uma rotina que conecta no Emulador Siscomex (tambm conhecido como tela preta) e importa as taxas baseando-se em um intervalo informado pelo usurio. Uma vez acionado o mdulo, o sistema exibir a seguinte tela:

Uma vez informado os campos necessrios, basta selecionar o boto que o sistema ir automaticamente abrir o emulador e iniciar a recuperao das taxas. Importante: Devido a uma limitao do Siscomex, a recuperao s poder ser feita moeda por moeda.

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Report Design / Documento Design Para acessar a ferramenta de Report Design basta selecionar o menu Ferramentas Configuraes Reports Design que o sistema exibir a seguinte tela:

Ferramentas que podem ser utilizadas:

Para criao de um novo relatrio:

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Algumas dicas de formatao de campos:

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Gera Menu Report Aps a criao do documento, precisamos disponibiliz-lo no menu. Uma vez acionada esta opo, o sistema exibir a seguinte tela:

Para incluir um relatrio, basta selecionar na coluna da direita qual relatrio deseja imprimir e logo em seguida

pressionar o boto O sistema automaticamente passar o relatrio da direita para a esquerda, sendo que para finalizar a operao

basta voc selecionar o boto

Os botes permitem organizar o relatrio no menu

O boto permite que um novo subgrupo seja criado.

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Finalizamos aqui as nossas orientaes, mas deixamos os contatos de nosso Suporte Tcnico que est apto a esclarecer as dvidas remanescentes. e-mail: suporte@bysoft.com.br Sistema de Abertura de chamados e-Ticket: http://www.bysoft.com.br/portugues/os/upload/scp/. Grupo Bysoft