31 2017 2016

312017 2016

2017 2016 دات ج ال

داولة دات ال ج ال

ك دوق ولد ال 580,132 333,246 3 نقد في ال

ة أخر عة مقدماً وذم مدی روفات مدف 50,807 43,240 4 م

داولة دات ال ج ع ال 630,939 376,486 م

دات ج ع ال 630,939 376,486 م

دات ج ات وصافي ال ل الات ل ال

داولة ات ال ل الة 30,602 13,882 ذم دائ

قة روفات م 18,203 84,079 5 م

ف قات ال 706 - م

دمة ة ال ض نها ص تع 13,012 10,787 6 م

اتب ات جارة ب ال ا 449,536 82,892 7 ح

داولة ات ال ل ع ال 512,059 191,640 م

دمة ة ال ض نها ص تع 118,880 184,846 6 م

ات ل ع ال 630,939 376,486 م

دات ج صافي ال

دات ج - - صافي ال

دات ج ع صافي ال - - م

ات وصافي ل ع ال داتم ج 630,939 376,486 ال

3120172016

2017 2016 الإیرادات

3,331,673 3,361,398 إیرادات

ع الإیرادات 3,331,673 3,361,398 م

روفات ال

رامج روفات ال م

علقة بها روفات ال 9 ،8 الرواتب وال 1,526,121 1,242,279

ة ل غ روفات ت 10، 8 م 390,899 599436,

ة ال فقات الرأس 11، 8 ال 170,075 21,710

رامج ة ال 12، 8 أن 1,069,543 1,448,539

ع روفاتم رامج م 3,149,127 3,156,638 ال

ة ة والإقل ز ر روفات ال ال

علقة بها روفات ال 83,264 108,800 9 الرواتب وال

ة ل غ روفات ت 92,469 91,468 10 م

ة ال فقات الرأس - 1,473 11 ال

رامج ة ال 6,813 3,019 12 أن

ع ال ة روفاتم ة والإقل ز ر 182,546 204,760 ال

روفات ع ال 3,331,673 3,361,398 م

دات ج ر في صافي ال غ - - ال

ة ة ال دات في بدا ج - - صافي ال

ة ة ال دات في نها ج - - صافي ال

3120172016

2017 2016 ل غ ة ال ة م أن قد دفقات ال ال

دات ج ر في صافي ال غ - - ال

ــة قد ــدفقات ال دات مــع صــافي ال ج ر في صافي ال غ قة ال ا ات ل تل: غ ة ال م أن

قص روفات ال عة مقدماً(الزادة) في م ة أخرمدف (10,396) 7,567 وذم مدی

قص) ة الزادة (ال 26,042 (16,720) في ذم دائ

قة روفات م قص) في م (6,983) 65,876 الزادة (ال

قص) ف (ال قات لل 80 (706) الزادة في م

دمةالزادة ة ال ض نها ص تع 43,059 63,741 في م

قص) اتب (ال ات جارة ب ال ا 304,279 (366,644) الزادة في ح

ة قد دفقات ال فرة م صافي ال دمة في) ال ل(ال غ ة ال 356,081 (246,886) أن

قص) صافي ادة(ال دوق و لد ال الز قد في ال 356,081 (246,886) ك في ال

دوق و قد في ال ة لد الال ة ال 224,051 580,132 ك في بدا

دوق و لد ال قد في ال ة ال ة ال 580,132 333,246 ك في نها

1

3120172016

1 –

رإن رسي ة وغزة ،القدس -م فة الغر ر وهي هي ال رسي ة فرع ل ر مؤس ةغ ان أت ت ر جب ق ها سرتلاند ة ب ة واش وتقع في مدی ة.ولا دة الأمر ات ال لا ن في ال ة أورغ لا ب

لت ر س رسي ة وغزة ،القدس -م فة الغر ر( ال رسي ة في ) م زارة الداخل لب ة إسرائ ة ؤس ل 13في أج أیلت رق 1990 ة 1-024-001-56 ت زارة الداخل لت ب ا س ة. ر ر ة غ ة أج ؤس ة 2008آب 11في الفل

ت رق .QR--Fت

رإن رسي رفرع الهي م رسي ذ ل ف ر -ال رسي رتلاند وم ة) - ب اتب الرئ دا (ال ل فة ،في القدس اس الة في القدس ذ أن ف ص ل ل ال ة وغزة. إن ال ة وغزة، الغر فة الغر ات ی ال اءً على الإتفاق قعة ب ب ال

ة ومان خارج اتب الرئ مو ،ال ر تق رسي لام م ل اس . هذا ال ل م ة اتب الرئ ث م ال م ح لا تقة ذ أن ف ص ل ان ال ل ال الإضافة الى ت اشر. ل م ح مع مان خارج ات م ع اتفاق ق ر ب رسي م

ارع، اتال م ال زة تق ر روفات ال ل ال ة ب ة ب الرئ دة).والإقل ر مق ة خاصة (غ ارد داخل ر م م رسي ل

ر رسي اعدة الفل تهدف م ر. تر لل ي أك ل سل ق اء م ل على ب اعدة تلع ر على تقد ال رسي ز برامج مة، ان ر و الإن ف لت ل أف ئة، و فرص ع ع ة ال ع د ال ه فة. یدع هذه ال ع ي ودمج الفئات ال ل ر ال غ م أجل ال

ة ة الدول ة لل الة الأمر ها ال ا ف لفة ة ال ان هات ال قدم م ال ل ال ومان دول آخر ، (USAID)الاصة. ات ال ؤس وال

ل فذة م ق ح ال رامج/ ال ل ال ر ت رسي ة م ما یلي: 2017خلال س

ر رسي ح -برامج م رتلاند: م -ب

Middle East Children’s Institute Afterschool Program (MECI – Afterschool)

Middle East Children’s Institute (MECI)

Gaza Sky Geeks ( عدة مان (GSG – عدة مان

Supporting Palestinian Education and Employment Development (ROTA - Speed Program)

Reach Out to Asia (ROTA)

Gaza 2020: Health Matters (USAID – Gaza 2020) USAID

Improving the living conditions and quality of life for internally displaced persons (IDPs) in Beit Hanon (UNOCHA – IDPs)

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)

2

ر رسي دا:منح -برامج م ل -اس

Gaza Sky Geeks: Building a Future for Youth Leaders in Palestine (Vitol – GSG)

Vitol Charitable Foundation

GSGs - Entrepreneurship & Income Generation Initiative (Dutch MFA – GSG)

Dutch Ministry of Foreign Affairs (Dutch MFA)

Impact Through Entrepreneurship (Dutch MFA – ITE)

Dutch MFA

2

ة ال انات ال عة: وفقاً لقد ت إعداد ال ة ال اس اسات ال ا یلي أه ال ة. ف ار لفة ال دأ ال ل

عام - ر رسي ل م ة م ق ان هات ال ح مع ال ات ال ع إتفاق ق ر -ی ت رسي رتلاند و م ة) -ب اتب الرئ دا (ال ل اس

ل م ة ب ان هات ال م ال ة إلى ث تق قد الغ ال ل ال ة ب اتب الرئ م ال ة، وتق اتب الرئ ح إلى ال الغ القعة. ات ال ب الإتفاق رامج ح ل ال ل م ل ر رسي م

الإیرادات -

ر رسي م م ة بها. الإل ب تق رت روفات ال ق ال د ت یرادات ع

روفات - ال

روفات ل ال ل ی ت رم ق رسي قاق م د حدوثها وفقاً لأساس الاس ي ع اس ر بدفع .ال رسي م م تقة اتب الرئ ة ع ال ا ة ن زة والإقل ر روفات ال ة و ال اتب الرئ لها م ال .ت

دمة - ة ال ض نها ص تع م

اءً على ص ب اب ال ث ی اح ، ح ار في فل ل ال ن الع دمة وفقاً لقان ة ال ض نها ع ص ل ی الدمة. ات ال اً في عدد س رو ف لآخر ثلاثة أشهر م معدل راتب ال

3

ة - اب دات ال ج الة اب دات ال ج هر ال هات ة عل اس ي ی ال ارة ض ، وال ات ال ا اتبال لفة ،ب ال هلاكو ال ب ها اس ح

ة: ال ة ال ب ال قع، وفقاً لل اجي ال رها الإن ابت وفقاً لع ط ال - رقة الق

٪ارات 33 س

33 جهزةأ

رسي د) ل ق ر ال اص (غ ل ال راة م ال ة ال اب دات ال ج لة ال ر ی رس احد أك ف ال لفة ال انت ت ر إذا او دة 5,000م أو ت ق ح ال راة م ال ة ال اب دات ال ج ي. ال ر دولار أمر احد اك ف ال لفة ال ن ت ي ت ال

او أم ي 5,000و ت رامج. دولار أمر ل على ال روفات وت ل ث ت ها، ل لا ت رس

روفات د م دام. في حال وج علها جاهزة للإس ي ت روفات ال ل ال ها ل ي ت رس ة ال اب دات ال ج لفة ال ل ت تروفات افة ال هر دات. ت ج ة لهذه ال ل ق ة ال اد فعة الإق انت تزد ال ها فقط إذا ل ابها ورس ، ی إح أخر

ات ا ان ال ها في ب ل ي لا ت رس .ال

ة - لات الأج الع

رفظ ت رسي ي. الاته م الدولار 2016 و 2017خلال الدولار الأمر ر إما رسي افة معاملات م ت تلي. ی قل الإسرائ ال ي أو ي الأمر عاملات ال ة ال لي ت ترج قل الإسرائ ي وفقاً ال لاسعار إلى الدولار الأمر

. رف ال ل دور ي اس ام ال دخلة على ال ة ال ق ي ال ة وال ة ال ات في نها ل دات وال ج ة ال ی ترجض أو الدفع ليت الق قل الإسرائ ارخ ال ائدة ب رف ال ي وفقاً لأسعار ال الي، إلى الدولار الأمر ز ال ر ان ال ، ب

ات. ا ان ال ة في ب رج هر فروقات ال وت

ي ل ة ال لات الرئ انت أسعار صرف الع رعامل بها تقد رسي ا في م ي ن أول 31مقابل الدولار الأمر ان -ا یلي: 2016و 2017

2017 2016

لي جدید واحد قل إسرائ 0.260 0.288 ش

3

: ك م دوق ولد ال قد في ال د ال ن رص -ی

2017 2016 دوق ة-نقد في ال فة الغر القدس وال 580 691

دوق غزة-نقد في ال 1,146 1,055

الدولار فة الغر-نقد لد ال ةالقدس وال 69,431 96,091

قل ال فة الغر-نقد لد ال ةالقدس وال 50,579 59,478

الدولار غزة-نقد لد ال 157,233 296,349

قل ال غزة-نقد لد ال 54,277 126,468 333,246 580,132

4

4

روفات ل ال عة مقدماً ت دف ة الأخر ال دی -ما یلي: والذم ال

2017 2016 عة مقدما ارات مدف 24,267 17,307إ

قات رم غ ف ال عة مقد–ال ارف تعل مدف 16,144 17,041مام

ل غ فر وال 7,649 4,334سلف ال

عة مقدما ف مدف ة لل دلات ص ات و 571 2,446تأم

ع مقدما ارات مدف 1,238 1,093 تأم س

938 1,019أخر 43,240 750,80

5

قة ما یلي: روفات ال ل ال -ت2017 2016

رامج - 37,010شراء معدات لل

ة وتق - 22,163 ت ومراق

8,853 13,441 رواتب

دی ف اعات لل - 7,115 تدرب واج

ة 9,350 4,350 أتعاب مه

84,079 18,203

6

ا في دمة ة ال ض نها ص تع ا یلي م ن أول 31ف ة: 2016و 2017ان ها خلال ال ة عل ر -وال

2017 2016

ة د أول ال 88,833 131,892 60,531 71,361رص

ة 85,642 103,027 66,890 36,137 إضافات خلال ال

ة (42,583) (39,286) (8,271) (31,015) دفعات خلال ال

ة د آخر ال 131,892 195,633 119,150 76,483رص

د :هافت اعداول* 13,012 10,787 3,605 7,182 م

داول ر م 118,880 184,846 115,545 69,301 غ76,483 119,150 195,633 131,892

ص * داول م م زء ال ض نهاال دمة تع ة ة ال ة ال قع أن تدفع ل ا في نها دمة ال ة ال ض نها الغ تع مل ة اللاحقةق ة ال .نها

5

الغ رسي ال ة ل اتب الرئ لها م ال ص س ت ل م هذا ال ق ي ت الدفع في ال رتلاند ال ر في بدا. ل واس

7

ر رسي رتلاند (م ل م ب ة في اتب الرئ ة م ال قد الات ال ر ال رسي ل م رسي -ت دا (م ل رتلاند) و اس بر ار لل -ك اب ال الدائ على ال الات ل هذه ال ث ی ت ها. ح ل أن دا) ل ل ا اس ل. ب ي ال ب الرئ

إیرادات. روفات ة هذه ال ق راف ار و ی الاع اب ال دی على هذا ال ال رامج روفات ال ل م ی ت

او ر م أو ت لفة أك ر ب رسي د) ل ق ر ال اص (غ ل ال راة م ال ة ال اب دات ال ج ي 5,000ال دولار أمرل احد ت ف ال هلاك لهذه لل روف الاس ل م ل. و ت ي ال ب الرئ ار لل اب ال دی على ال ال

. ل م ار اب ال الدائ على هذا ال راك هلاك ال ل الاس ا ی ت رامج، ب دات على ال ج ال

ا في اتب ارة ب ال ات ال ا د ال ا یلي رص ن أول 31ف ة: 2016و2017 ان ها خلال ال ة عل ر -وال

2017 2016

ة د أول ال (145,257) (449,536)رص

ة (أ) اتب الرئ ة م ال الات نقد (3,698,500) (3,015,200) ح

ة قد الات ال ع ال (3,698,500) (3,015,200) م

ققةإ یرادات م 3,361,398 3,331,673

ع الإیرادات 3,331,673 3,361,398 م

ة، صافي (ب) اب دات ال ج ر في ال غ - 12,330 ال

ر رسي ة ع م ا عة ن روفات مدف رتلاند -م ب (23,623) 34,703

ر غ ف ال 26,800 28,800 اغلاق سلف ال

اتب 1,045 2,939 معاملات أخر ب ال

ة د آخر ال (449,536) (82,892)رص

ة (أ ال ة ال ر 2016و 2017) خلال ال رسي ة م م ال ة ال قد الات ال ر ال رسي ت م ل رتلاند: - اس -ب

2016 2017

2017كانون ثاني 5 196,000 2016ثاني كانون 6 184,000 2017شباط 5 134,700 2016شباط 3 211,000 2017 آذار 5 195,000 2016 آذار 3 171,500 2017 آذار 23 114,500 2016نيسان 4 358,000 2017نيسان 3 105,000 2016أيار 4 388,000 2017أيار 11 111,000 2016حزيران 6 318,000 2017حزيران 5 100,000 2016تموز 4 183,000 2017حزيران 7 168,000 2016 آب 3 274,000 2017تموز 4 220,000 2016أيلول 5 294,000 2017تموز 6 100,000 2016تشرين أول 5 376,000

6

2016 2017

2017 آب 3 192,000 2016تشرين ثاني 14 231,000 2017 آب 3 100,000 2016كانون أول 5 710,000

2017أيلول 6 70,000 - - 2017أيلول 6 172,000 - - 2017تشرين أول 5 230,000 - - 2017تشرين أول 5 127,000 - - 2017تشرين ثاني 8 150,000 - - 2017تشرين ثاني 7 264,000 - - 2017 كانون أول 4 95,000 - - 2017كانون أول 4 171,000 - -

3,698,500 3,015,200

ا في ب( راك هلاك ال ة والاس اب دات ال ج ل ال ا یلي تفاص ن أول 31) ف ها خلال 2017 ان ة عل ر والة: - ال

لفة ال

ارات 184,326 - - 184,326 س

25,138 - 19,991 5,147 أجهزة 189,473 19,991 - 209,464

راك هلاك ال الاس

ارات 184,326 - - 184,326 س

12,808 - 7,661 5,147 أجهزة 189,473 7,661 - 197,134

ة ر ة الدف 12,330 - صافي الق

7

8

رامج روفات ال ل م ة ت -ما یلي: 2016و 2017خلال س

2016 2017

Dutch – ITE

Dutch – GSG

Vitol – GSG

UNOCHA – IDPs

USAID –

Gaza 2020

ROTA – Speed

Program

Several Donors –

GSG MECI

Afterschool

علقة بها روفات ال الرواتب وال

ل 159,293 30,638 139,615 424,879 15,425 232,822 35,524 42,914 10,774 46,204 1,138,088 918,913 ف م رواتب م116,641 145,389 5,577 2,674 6,249 4,901 28,549 1,621 ل 14,353 3,702 26,507 51,256 ف م قات م م

84,761 98,305 4,817 909 3,965 3,470 19,167 (587) دمة 11,841 2,509 14,575 37,639 ة ال قات نها مف 10,114 15,563 5,213 12,070 - 28,716 21,803 15,776 959 7,208 117,422 95,495 انات لل اس أخر 764 673 2,898 4,980 - 8,062 5,072 2,443 386 1,639 26,917 26,469

1,242,279 1,526,121 65,445 15,702 71,347 70,770 317,316 16,459 530,824 188,808 53,085 196,365 علقة ب روفات ال ع الرواتب وال هام ة ل غ روفات ت م

ارات وسفر 12,958 15,483 17,473 22,809 1,300 27,753 10,944 5,077 404 6,585 120,786 100,918 ساتب 13,405 6,415 19,495 19,997 448 29,198 2,488 7,206 1,919 6,260 106,831 143,846 انة م ار وص إ

اعة 4,237 2,290 5,149 14,202 606 10,056 3,013 2,498 571 2,398 45,020 46,443 الات و اتة 10,468 3,755 4,948 6,720 (135) 4,865 870 877 112 909 33,389 44,724 ارة ومه أتعاب اساه 2,419 3,330 4,192 8,304 119 6,632 3,992 1,929 373 1,931 33,221 34,853 هراء وم ب و ازم م لانة أجهزة 411 472 351 3,901 (36) 12,501 213 120 - 6,060 23,993 39,122 رات وص مرات - 1,229 771 1,004 588 3,237 716 46 - 339 7,930 15,667 إعلانات وملة و 851 1,287 967 5,985 78 7,001 1,966 175 13 1,406 19,729 11,026 ة، فرق الع م ب خرأرس

ة 44,749 34,261 53,346 82,922 2,968 101,243 24,202 17,928 3,392 25,888 390,899 436,599 ل غ روفات ال ع ال م

8

2016 2017

Dutch – ITE

Dutch – GSG

Vitol – GSG

UNOCHA – IDPs

USAID –

Gaza 2020

ROTA – Speed

Program

Several Donors –

GSG MECI

Afterschool ة ال فقات الرأس ال

21,710 163,891 - - - - - - - 163,891 - رامجشراء معدات - لل

هلاك - 299 - 3,954 - 1,192 325 177 - 237 6,184 - اس21,710 170,075 237 - 177 325 1,192 - 3,954 163,891 299 - ع ةالفقاتالم ال رأس

رامج ة ال أن

دیت 3,726 6,511 85,517 90,438 - 34,907 2,311 2,082 - 3,158 228,650 356,231 ف اعات لل درب واج د خدمات 3,774 18,301 2,684 33,963 1,750 85,580 13,590 4,022 - 15,307 178,971 319,600 عق

ار 4,084 13,306 137,795 - - 16,517 1,481 - - 7,054 180,237 29,078 دی ال ف دع للاء - - - - 153,353 - - - - - 153,353 183,296 ف ب ال تازم 27,856 954 13,590 23,434 17,465 37,940 - - - - 121,239 424,442 اد ول م

ة - 18,882 - - - 69,773 4,685 42 - 26,576 119,958 83,059 ارع نقد معام 41,087 - - - - 6,700 - - - - 47,787 27,632 ازم ل20,668 36,317 - - - - - - - 36,317 - - ة وتق ت ومراق4,533 3,031 - - - - 3,031 - - - - - رامج ازم ال اد ول زع م اصلات وت م

رامج 80,527 57,954 275,903 147,835 172,568 254,448 22,067 6,146 - 52,095 1,069,543 1,448,539 ة ال ع أن م3,149,127 3,156,638 143,665 19,094 95,598 117,364 674,199 191,995 765,535 681,948 145,599 321,641

9

9

قع: ب ال علقة بها ح روفات ال ل الرواتب وال ا یلي تف -ف2016 2017

ل 387,475 750,613 1,138,088 15,127 27,669 42,796 1,180,884 947,727 ف م رواتب مل 62,074 83,315 145,389 3,581 3,243 6,824 152,213 120,804 ف م قات م مدمة 35,169 63,136 98,305 968 3,754 4,722 103,027 85,642 ة ال قات نها م

ف 92,522 24,900 117,422 35,480 1,072 36,552 153,974 133,814 انات لل اسأخر 21,005 5,912 26,917 17,603 303 17,906 44,823 37,556

1,325,543 1,634,921 108,800 36,041 72,759 1,526,121 927,876 598,245

10

قع: ب ال ة ح ل غ روفات ال ل ال ا یلي تف - ف

2016 2017

ارات وسفر 61,497 59,289 120,786 32,632 4,995 37,627 158,413 146,009 ساتب 60,900 45,931 106,831 8,277 6,823 15,100 121,931 152,361 انة م ار وص إاعة 18,778 26,242 45,020 2,648 1,437 4,085 49,105 49,971 الات و اتة 29,795 3,594 33,389 5,072 3,216 8,288 41,677 54,186 ارة ومه أتعاب اساه 13,094 20,127 33,221 1,324 426 1,750 34,971 37,268 هراء وم ب و ازم م لانة أجهزة 921 23,072 23,993 2,726 836 3,562 27,555 39,448 رات وص مرات 771 7,159 7,930 80 27 107 8,037 17,244 إعلانات وملة واخر 3,772 15,957 19,729 19,986 963 20,949 40,678 32,581 ة، فرق الع م ب رس

529,068 482,367 91,468 18,723 72,745 390,899 201,371 189,528

10

11

ل ا یلي تف روفات ف ةالفقات الم ال قع: رأس ب ال - ح

2016 2017

رامج 163,891 - 163,891 - - - 163,891 21,710 شراء معدات لل

هلاك - 6,184 6,184 - 1,473 1,473 7,657 - اس21,710 171,548 1,473 1,473 - 170,075 6,184 163,891

12

قع: ب ال رامج ح ة ال روفات أن ل م ا یلي تف - ف2016 2017

دیت 95,119 133,531 228,650 - (14) (14) 228,636 356,230 ف اعات لل درب واجد خدمات 9,393 169,578 178,971 350 1,414 1,764 180,735 319,825 عق

ار 141,879 38,358 180,237 - - - 180,237 29,079 دی ال ف دع للاء - 153,353 153,353 - - - 153,353 183,296 ف ب ال ت

ازم 41,446 79,793 121,239 - 33 33 121,272 431,029 اد ول مة - 119,958 119,958 - - - 119,958 83,059 ارع نقد معام 41,087 6,700 47,787 - - - 47,787 27,632 ازم لة وتق 36,317 - 36,317 - 1,000 1,000 37,317 20,668 ت ومراق

رامج - 3,031 3,031 - 236 236 3,267 4,534 ازم ال اد ول زع م اصلات وت م1,455,352 1,072,562 3,019 2,669 350 1,069,543 704,302 365,241