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Microsoft Dynamics™

Treinamento SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)

Training Materials for Microsoft Dynamics®

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índice

INTRODUÇÃO1

CAPÍTULO 1: PRÉ-REQUISITOS1

CAPÍTULO 2: CONFIGURAÇÃO PARA SPED FISCAL1

CAPÍTULO 3: CONFIGURAÇÃO PARA SPED CONTABIL1

CAPÍTULO 4: INTEGRAÇÃO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1

CAPÍTULO 5: CONFIGURAÇÃO DO SOFTTEAM1

Laboratório 1 - Integração com Livros Fiscais / SPED Fiscal1

Laboratório 2 - Integração com SPED Contábil1

Laboratório 3 - Consulta de Registros no Softteam 1

INTRODUÇÃO

Objetivo do treinamento

Após do treinamento o participante terá condições de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legais, configurar e executar a integração entre os dois sistemas e conseguirá verificar as informações geradas no aplicativo do SPED.

Sobre o SPED

Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais. As companhias que são obrigadas a apresentar apenas os Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais. As empresas que são obrigadas a apresentar o SPED Fiscal, além de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED, devem também integrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais.

Informações sobre a Integração com os Livros Fiscais

A figura abaixa ilustra o fluxo de informação entre o Microsoft Dynamics AX e a solução de Livros Fiscais do Softteam.

Fonte: White Paper ‘AX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration

A integração com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais:

Integração com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados são exportados do banco de dados do Microsoft Dynamics AX para o banco de dados intermediário do AX Softteam.

Solução externa de Integração com Livros Fiscais onde os dados são carregados do banco de dados intermediário do AX Softteam para modulo correspondente do Softteam.

Notas Fiscais são integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e módulos do SIR de onde são distribuídas para outros módulos específicos ao ativar e executar processos disponíveis no Softteam como o SGAD para gerar arquivos da IN86.

Os módulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes:

O SIR trata somente informações fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenção de impostos de serviços como PIS, COFINS, CSLL, IRRF-PJ, INSS e ISS.

O SPED fiscal trata informações fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contem impostos específicos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal / SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponível para integração com os Livros Fiscais:

Fornecedores Clientes Catálogo de itens Estoque Cabeçalhos de Notas Fiscal de fornecedor Linhas da nota fiscal de fornecedor Cabeçalhos de nota fiscal de cliente Linhas da nota fiscal de cliente Cabeçalhos de nota fiscal de serviço Linhas da nota fiscal de serviço Produção e movimento do estoque

Quando selecionar o conjunto SPED Contábil a seguinte lista de arquivos fica disponível para integração:

Centros de Custos Plano de Contas Saldo de período Comprovantes Balanço antes do fechamento

Conteúdo do treinamento

No treinamento de ‘SPED’ o participante vai:

Conhecer os pré-requisitos em relação a cadastros e configurações para que a integração

entre o Dynamics AX e o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam seja bem-

sucedida e atenda a legislação;

Conhecer a parametrização e configuração do Dynamics AX;

Conhecer a configuração da integração entre os dois sistemas;

Conhecer e utilizar a funcionalidade da integração entre os dois sistemas;

Conhecer e realizar consultas de informação no Módulo SPED do Softteam.

Base de treinamento

É disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) foram preparados os seguintes dados:

Cadastro da empresa, de clientes, de fornecedores, de itens

Parametrização fiscal (Parâmetros brasileiros, CFOPs, Matriz de CFOP, código de

tributação, códigos de impostos, grupos de impostos, Matriz de impostos)

Transações de compra e venda, pagamentos, recebimentos, lançamentos de diários da

contabilidade, fechamento do estoque, apuração de impostos e geração de títulos de

impostos

Cenário da empresa

A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) é revendedora de bolsas, carteiras e acessórios de moda como cintos. Alguns produtos são adquiridos de fornecedores nacionais e outros são impostados da China. Os produtos são revendidos para distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negócio, os produtos importados têm incidência do imposto IPI, além de ICMS, PIS e COFINS.

CAPÍTULO 1: PRÉ-REQUISITOS

Objetivo

Conhecer os pré-requisitos que devem ser considerados na parametrização do Microsoft Dynamics AX para uma integração bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Pré-requisitos para SPED Fiscal

Na legislação foram definidos valores e formatos para diversos parâmetros que fazem parte das informações e dos arquivos a serem gerados. Essas definições devem ser consideradas e aplicadas no setup e na parametrização do Dynamics AX antes do início e, conforme atualizações da legislação, durante a operação do sistema. Abaixo segue uma lista de parâmetros e configurações a serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruções detalhadas para configuração de cada item.

País Cadastrar com o código do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.

Municípios Cadastrar com o Código de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.

Código de Fornecedor, Cliente Cadastrar código com no máximo 14 caracteres

CNPJ, CPF e IE (Inscrição Estadual) Cadastrar somente números, sem outros caracteres de formatação.

Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:Código Descrição

0 Industrial ou equiparado a industrial

1 Outros

Fonte: ato COTEPE/ICMS Nº 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008

CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.

Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:Código Descrição Modelo

01 Nota Fiscal 1 / 1A

1B Nota Fiscal Avulsa -

02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2

Código Descrição Modelo

2D Cupom Fiscal -

2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -

04 Nota Fiscal de Produtor 4

06 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica 6

07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7

08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8

8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -

09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 9

10 Conhecimento Aéreo 10

11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11

13 Bilhete de Passagem Rodoviário 13

14 Bilhete de Passagem Aquaviário 14

15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15

17 Despacho de Transporte 17

16 Bilhete de Passagem Ferroviário 16

18 Resumo de Movimento Diário 18

20 Ordem de Coleta de Cargas 20

21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 21

22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações 22

23 GNRE 23

24 Autorização de Carregamento e Transporte 24

25 Manifesto de Carga 25

26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26

27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de carga -

28 Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás Canalizado -

29 Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Água Canalizada -

55 Nota Fiscal Eletrônica

57 Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

Fonte: ato COTEPE/ICMS Nº 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008, Tabela 4.1.1

Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.Código Descrição

0 Rodoviário

1 Ferroviário

2 Rodo-Ferroviário

3 Aquaviário

4 Dutoviário

5 Aéreo

9 Outros


Observação: Não se trata dos códigos oficiais, mas o mapeamento com os códigos oficiais ocorre na integração do livro fiscal. Foi criado dessa forma porque os códigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento da integração com o SPED Fiscal. O modo de entrega é recuperado das Notas Fiscais de entrada e saída na integração do Livro Fiscal e deve conter os códigos esperados e definidos pela legislação.

Se o modo de entrega não está correto no nível transacional, recomendamos que eles sejam ajustados antes da execução da integração com o SPED Fiscal.

NCM (Classificação Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal; podem ser utilizados os pontos (Ex. 4202.20.00)

Código de exceção:

Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal;

(Ex. 01 para o NCM 3702.52.00 - Filmes fotográficos)

Código do item cadastrar código com no máximo 14 caracteres

Código de Tributação cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.

Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:

Tipo do produto Nome

00 Mercadoria para Revenda

01 Matéria Prima

02 Embalagem

03 Produto em Processo

04 Produto Acabado

05 Subproduto

06 Produto Intermediário

Tipo do produto Nome

07 Material de Uso e Consumo

08 Ativo Imobilizado

09 Serviços

10 Outros insumos

99 Outras


Observação: as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal, no menu ‘Tabelas e Códigos’.

Pré-requisitos para SPED Contábil

Na legislação foram definidos valores e formatos para diversos parâmetros que fazem parte das informações e dos arquivos a serem geradas. Essas definições devem ser consideradas e aplicadas no setup e na parametrização do Dynamics AX antes do inicio e, conforme atualizações da legislação, durante a operação do sistema. Abaixo segue uma lista de parâmetros e configurações a serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruções detalhadas para configuração de cada item.

Plano de Contas;O plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada conta deve ser informado a conta primária. O vínculo com o plano de contas referencial é realizado no Módulo do SPED Contábil do Softteam.

Centros de CustoDevem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX através do cadastro de Dimensões > Centro de custos.

Saldos periódicos A rotina de atualização de saldos periódicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integração do Sped Contábil.

Tipo de livro contábilEscolher entre as opções Geral, Auxiliar e Sumário.

Origem contábilÉ obrigatório quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar. Por padrão pode-se utilizar o código da empresa no AX.

CAPÍTULO 2: CONFIGURAÇÃO PARA SPED FISCAL

Objetivos

Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme pré-requisitos do capitulo 1.

Introdução

É recomendado seguir as sugestões de configuração não somente quando são obrigadas pela legislação a entregar os arquivos ‘SPED’.

Observação: A Microsoft não é responsável pelos dados do cliente. O cliente deve trabalhar com seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado de acordo com a legislação, e usar os processos e recursos disponíveis para atender os requisitos legais.

Os pré-requisitos precisam ser considerados em diversos formulários do sistema, conforme lista abaixo.

Países

Estados (UF)

Cidades

Tipo de Estabelecimento

Modo de Entrega

Tipo de Documento Fiscal

Cadastro de Empresa, Fornecedor, Cliente

Tipos de Produto

Códigos de Tributação

NCM (Classificação Fiscal)

Cadastro do Item

Texto Fiscal

Parâmetros Brasileiros

Códigos CFOP

Autoridades

Configurar o tamanho de campos

Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integração com o Livro Fiscal / SPED é recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante o processo de instalação e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez.

Campo Quantidade de caracteres permitida no Livro Fiscal / SPED

Número do Item 14

Número da conta de Cliente e Fornecedor

14

Configurar o código dos países do Banco Central do Brasil (BACEN)

Básico > Configuração > Endereço > País / Região

Guia Geral

O código do país deve ser informado no campo Código BACEN.

1. Abra o formulário Básico > Configuração > Endereços > País / Região; Guia Geral.

2. No campo Código do BACEN informe o código para cada país com os quais a empresa mantém relações comerciais.

Figura 2.1 – País/Região

Configurar o código IBGE dos municípios

Básico > Configuração > Endereço > País / Região > Botão Estados > Botão Cidades

Guia Visão Geral

O código do município deve ser informado no campo Código IBGE.

1. Abra o formulário Básico > Configuração > Endereços > País / Região> Botão Estados > Botão Cidades

2. Na guia Visão Geral, no campo Código IBGE informe o código para cada cidade.

Figura 2.2 – Cidades

Configurar tipos de estabelecimento

Para cadastrar clientes, fornecedores e informações sobre a empresa, é necessário ter cadastrado Tipos de Estabelecimento.

Básico > Configuração > Brasil > Tipo de estabelecimento

1. Abra o formulário Tipo de Estabelecimento;2. Na guia Visão geral, informe o código e a descrição.

Figura 2.3 – Tipo de Estabelecimento

Configurar Modos de entrega

O modo de entrega é utilizado nos cadastros de fornecedores, clientes, Pedido de compra, Pedido de venda e nas transações de Notas Fiscais de compra e venda.

Contas a Receber > Configuração > Distribuição > Modos de Entrega

Contas a Pagar > Configuração > Distribuição > Modos de Entrega

1. No campo Modo de entrega, insira o código

2. No campo Descrição, insira a descrição

Figura 2.4 – Modos de Entrega

Configurar o Tipo de Documento Fiscal

O tipo de documento é utilizado nas transações de compra e venda. No seu cadastro são definidos o modelo do documento, a série, o grupo de seqüência numérica, a configuração para impressão do formulário da Nota Fiscal e outros.

Básico > Configuração > Brasil > Tipos de documento fiscal

Figura 2.5 – Tipos de documento fiscal, Guia Visão Geral

Guia Geral

Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal.

1. Tipo de documento fiscal: código do tipo de documento fiscal

2. Nome: nome do tipo de documento fiscal

3. Modelo de documento: modelo de documento definidos na legislação, veja a lista no capitulo de Pré-requisitos

4. Série : Série do tipo de documento

Figura 2.6 – Tipo de documento fiscal, Guia Geral

Cadastro de empresa, cliente e fornecedor

Os parâmetros que foram detalhados acima são utilizados nos cadastros da empresa, de cliente, fornecedor e empresa.

Os seguintes critérios também devem ser considerados nesses cadastros para os campos de CNPJ/CPF e Inscrição Estadual de acordo com a categoria.

Cliente:

Contas a Receber > Detalhes do cliente; Guia Informações Fiscais

Fornecedor:

Contas a Pagar > Detalhes do Fornecedor; Guia Informações Fiscais

Empresa:

Básico > Configuração > Informações sobre a empresa; Guia Geral

Campo Empresa Pessoa Estrangeiro

CNPJ/CPF Sem pontos Sem pontos Nulo

Inscrição Estadual IE

Sem pontos ou ‘ISENTO’

Nullo Nulo

Figura 2.7 – Cadastro de cliente, fornecedor e empresa

Configurar o Tipo de Produto

O tipo de produto é utilizado no cadastro do item.

Básico > Configuração > Brasil > Tipos do Produto

Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislação, veja a lista no capitulo de Pré-requisitos.

Figura 2.8 – Tipo do produto

Configurar Códigos de Tributação

Para cada lançamento de impostos, gerado por transações de compra e venda, é exigido o código de tributação quando definido na legislação. A legislação define os códigos de tributação para os impostos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Através desse parâmetro, o sistema adota o tratamento fiscal e contábil referente ao imposto lançado (Crédito, Isenção, Outros).

O código de tributação pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contábil apesar de não ter definição na legislação. Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importação (II) que precisa ser tratado como ‘Outros’ para que o valor do custo do produto seja correto.

O código de tributação é vinculados aos códigos de impostos nos formulários do código do imposto ou de grupos de impostos sobre vendas.

O código de tributação do ICMS compõe a segunda e terceira posição do Código da Situação Tributária (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal.

Enquanto o IPI é configurado de forma distinta por causa da variação entre códigos de tributação de entrada e saída, os demais impostos seguem o mesmo padrão.

Básico > Configuração > Brasil > Códigos de tributação

Guia Visão Geral

1. Tipo de imposto, selecione o tipo de imposto para este código de tributação;

2. Código do SPED, insira o código de tributação de acordo com o tipo do imposto;

3. Descrição, insira a descrição do código de tributação;

4. Valor Fiscal, selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contábil que pode ser 1.Com credito/debito; 2.sem credito/debito – isento / não tributado ou 3. Sem credito/debito - outros.

Para o tipo de Imposto IPI, além dos campos mencionados acima, preencha também os seguintes:

1. Código do Ato Cotepe, selecione o valor adequado;

2. Código de tributação de entrada e Código de tributação de saída, insira os valores de entrada e saída, respectivamente.

Figura 2.9 – Código de Tributação

Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns código de tributação. Seguem as tabelas completas dos códigos atualmente existentes e sua configuração para o Microsoft Dynamics AX. Lembramos que o IPI tem uma configuração especifica e o Imposto de Importação foi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra.

Tabela para os impostos ICMS, PIS, COFINS e ISS:Imposto Código

SPEDDescrição Valor

FiscalCódigo Ato

CotepeCódigo Entrada

Código Saída

ICMS 00 Tributada integralmente 1

ICMS 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

1

ICMS 20 Tributada com redução de base de cálculo

1

ICMS 30 Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária

2

ICMS 40 Isenta 2

Imposto Código SPED

Descrição Valor Fiscal

Código Ato Cotepe

Código Entrada

Código Saída

ICMS 41 Não Tributada 2

ICMS 50 Suspensão 3

ICMS 51 Diferimento 3

ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

2

ICMS 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1

ISS 01 Tributada com retenção de ISS 1

ISS 02 Tributada com redução de base de cálculo

1

ISS 03 Tributada com redução de base de cálculo e retenção de ISS

1

ISS 04 Tributada com redução de alíquota e condição especial de tributação

1

ISS 05 Tributada com taxa fixa 1

ISS 06 Isenta 2

ISS 07 Não tributada 2

PIS 01 Tributada 1

PIS 02 Tributada com alíquota diferenciada 1

PIS 03 Tributada (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)

1

PIS 04 Tributada (tributação monofásica – alíquota zero)

2

PIS 05 Tributada com substituição tributária 1

PIS 06 Tributada com alíquota zero 2

PIS 07 Isenta 2

PIS 08 Não tributada 2

PIS 09 Suspensão 3

PIS 99 Outras 3

COFINS 01 Tributada 1

COFINS 02 Tributada com alíquota diferenciada 1

COFINS 03 Tributada com alíquota por unidade de medida de produto

1

COFINS 04 Tributada (tributação monofásica – 2



Código Ato Cotepe

Código Entrada

Código Saída

revenda alíquota zero)

COFINS 05 Tributada com substituição tributária 1

COFINS 06 Tributada com alíquota zero 2

COFINS 07 Isenta 2

COFINS 08 Não tributada 2

COFINS 09 Suspensão 2

COFINS 99 Outras 3

Tabela para o IPIImposto Código

SPEDDescrição Valor

FiscalCódigo Ato

CotepeCódigo Entrada

Código Saída

IPI 0 Entrada / Saída com Crédito 1 0 0 5

IPI 1 Entrada / Saída sem Crédito 3 1 0 5

IPI 2 Entrada / Saída Isento 2 2 0 5

IPI 3 Entrada / Saída Não Tributável 2 3 0 5

IPI 4 Entrada / Saída Imune 2 4 0 5

IPI 5 Entrada / Saída com Suspensão 3 5 0 5

IPI 9 Entrada e Saída Outros 3 9 0 9

Tabela para o Imposto de Importação

Para o imposto de importação não há Código de Tributação definido pela Legislação. Porém, para que os valores sejam tratados de forma correta em relação ao custo dos itens, um código com valor fiscal ‘3’ deve ser cadastrado conforme sugestão abaixo e vinculado aos códigos de impostos do tipo II.



Código Ato Cotepe

Código Entrada

Código Saída

II 99 Outros 3

Ativação de Código de Tributação

Para que o Código de Tributação seja obrigatório nas transações de compra e venda, deve ser utilizado o formulário de Parâmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleção para cada tipo de imposto.

Básico > Configuração > Brasil > Parâmetros Brasileiros > aba Código de Tributação.

Em Parâmetros Brasileiros na guia Códigos de Tributação, marque os tipos de impostos que necessitam de códigos de tributação.

Observação: a ativação dos códigos de tributação para ICMS e IPI é obrigatória. Empresas obrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade dos códigos de tributação para todos os tipos de impostos e cadastrar os códigos de tributação conforme tabelas publicadas pela Receita Federal.

Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade dos códigos de tributação para os tipos de impostos de ICMS e IPI; para os demais tipos de impostos é opcional.

Figura 2.10 – Parâmetros Brasileiros – aba Códigos de Tributação

Configurar o código de imposto

Nas transações de impostos, o código de imposto define vários parâmetros como calculo, contabilização, apuração e outros. Para maiores informações consulte a documentação sobre a Localização.

Nesse treinamento focamos em dois parâmetros que são fundamentais para uma integração bem-sucedida com o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Contabilidade > Configuração > Impostos sobre vendas > código de Imposto

Estado: informar a UF do endereço da empresa no código de imposto de ICMS padrão

Código de tributação: selecionar o código de tributação default do imposto.

Figura 2.11 – Código de imposto

Configurar a Classificação Fiscal (NCM)

A Classificação Fiscal (NCM) define a tributação do IPI e do Imposto de Importação. Ela deve ser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI). .

Básico > Configuração > Brasil > Classificação Fiscal

Guia Visão geral

o Código de Classificação Fiscal (NCM): Informar o código conforme TIPIo Nome: Descrição .o Código do imposto IPI: selecionar o código de impostoo Valor do imposto de IPI: recuperado pelo código do imposto IPI

Figura 2.12 – Códigos de classificação fiscal

Observação: as exceções podem ser cadastrados, acessando o formulário pelo botão ‘Códigos de exceção’. Consulte a documentação sobre a Localização.

Configurar Itens

No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item, origem de tributação, código de Classificação Fiscal (NCM), Código de Exceção, Tipo de Produto e a caixa de seleção de ICMS sobre Serviços.

Gerenciamento de Estoque > Detalhes do Item

Guia Visão geral

De acordo com a característica especifica do item, na guia Visão geral, o campo Tipo de Item deve ser preenchido como:

o Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM.

o Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviço.

Figura 2.13 – Cadastro de Itens – Guia Visão Geral

Guia Informações Fiscais

o Origem da Tributação: esse campo define a primeira posição do Código da Situação Tributária (CST) de um item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto:

Nacional (Item produzido no país/região) – equivale ‘0’, Importação Direta (item produzido no exterior) – equivale ‘1’, ou Importação adquirida internamente (item produzido no exterior) –

equivale ‘2’.

o Código de Classificação Fiscal (NCM): selecionar entre os valores disponíveis.

o Código de Exceção: selecionar entre os valores disponíveis para a Classificação Fiscal definida para o item.

o Tipo de Produto: selecionar entre os valores disponíveis;o Caixa de seleção ICMS sobre Serviços: nos casos de itens de serviços com

incidência de ICMS (exemplo: Conhecimento de transporte), este campo deverá ser marcado.

Figura 2.14 – Cadastro de Itens – Guia Informações Fiscais

Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre

Contas a Receber > Nota Fiscal de Texto Livre

Na Nota Fiscal Texto Livre, por não ter o código do item, o tipo de item deve ser definido na aba Linha de Informações Fiscais. O sistema assume como padrão o tipo ‘Item’. Quando o item é um serviço, deve ser marcada a caixa de seleção ‘Nota Fiscal de Serviço’. Para integração fiscal, é utilizado o Código de item (tipo Item ou serviço) cadastrado nos parâmetros brasileiros.

Figura 2.15 – Nota Fiscal de Texto Livre – Guia Linha de Informações de nota fiscal

Configurar Textos Fiscais

Os textos fiscais são gravados em transações de compra e venda. O cadastro deve ser feito em contas a receber e a pagar. Podem ser utilizados Variáveis que são substituídos pelos valores da transação ao lançar a Nota Fiscal.

Observação: os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente, um fornecedor, um item ou um CFOP. Em Parâmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padrão para transações de Suframa.

Contas a Receber > Configuração > Ordem de Venda > Texto de Venda

Figura 2.16 – Texto de venda

Ou

Contas a Pagar > Configuração > Ordem de Compra > Texto da Nota Fiscal de Recebimento

Figura 2.17 – Texto da nota fiscal de recebimento

Guia Visão Geral

Identificação do Texto: informar a identificação do texto

Descrição: preencher com a descrição do texto

Caixa de seleção Imprimir na nota fiscal: selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal.

Caixa de seleção Informações fiscais: selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal

Posição do texto: define onde o texto deve ser impresso.

o Memorando: Dados adicionais no corpo da nota Fiscal

o Linhas da Nota Fiscal: depois da descrição do item

Observação: somente textos fiscais com ‘Posição do texto’ definido como Memorando são considerados para a integração com o Livro Fiscal / SPED.

ID Num.: é criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto. Esse Id será utilizado no Livro Fiscal / SPED para identificação do mesmo.

Guia Texto

Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal.

Observação: podem ser utilizados Variáveis (Tags) que são substituídos pelos valores da transação ao lançar o documento fiscal. Para maiores informações verifique a documentação da Localização.

Configurar Parâmetros Brasileiros

No formulário de Parâmetros Brasileiros devem ser configurados alguns parâmetros fundamentais para a integração do Microsoft Dynamics AX com o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Básico > Configuração > Brasil > Parâmetros Brasileiros

Guia Geral

As caixas de seleção servem para habilitar os recursos do Brasil e de integração.

Habilitar recursos brasileiros: ativa os recursos específicos do Brasil Habilitar Integração de Livros Fiscais: ativa o recurso da integração com o Softteam.

Pode ser ativado somente se a caixa de seleção de recursos brasileiros marcado.

Habilitando essa caixa de seleção o Microsoft Dynamics AX faz validações ao executar transações de compra e venda. Ao encontrar uma inconsistência, a conclusão da transação não é permitida.

Validações:

Existência de cidade, nome de rua, numero da rua, CEP e códigos de IBGE

Existência da Inscrição Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa.

A Inscrição Estadual deve ser numérico com ao máximo 14 posições ou apresentar o termo ‘ISENTO’.

Existência do Modelo de Documento.

A data de vencimento não pode ser anterior à data do documento.

Existência da unidade de medida para itens dos tipos ‘Item’ ou ‘BOM’.

Figura 2.18 – Parâmetros brasileiros, Guia Geral

Guia Nota Fiscal

o Identificação do Texto: selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lançar uma Nota Fiscal para um cliente sob regime do ‘Suframa’.

o Numeração cronológica da Nota Fiscal: marcar a caixa de seleção para garantir a cronologia

Figura 2.19 – Parâmetros brasileiros, Guia Nota Fiscal

Guia Livro Fiscal

Nessa aba são definidos alguns parâmetros como padrão que o Microsoft Dynamics AX recupera quando essas informações não existem nas transações de compra e venda.

Método de pagamento principal: selecione o método de pagamento padrão para as transações de compra e venda. Esse valor é utilizado pelo sistema quando não recuperou essa informação na transação. Se escolherOutros o campo Descrição deve ser preenchido.

Tipo de Volume e Quantidade de Volume: Informe a unidade de medida e a quantidade que serão utilizadas como padrão na Nota Fiscal de Saída nas informações de transporte.

Item e Serviço: selecione um item do tipo ‘item’ e um do tipo ‘serviço’. Esses código são utilizados na integração de registros de Nota Fiscal Texto Livre, pois a transação gerada não contém essa informação.

Figura 2.20 – Parâmetros Brasileiros, Guia Livro Fiscal

Configurar o Código Fiscal da Operação (CFOP)

Cada transação de compra e venda de materiais e algumas de serviço devem apresentar um Código Fiscal da Operação (CFOP).

Básico > Configuração > Brasil > Códigos CFOP

Guia Visão geral

o Código CFOP: Informar o código Tabela disponível na Receita Federalo Nome: Descriçãoo Venda/Compra :o Localização: automático conforme primeira posição do código CFOP.o Identificação do texto: pode ser selecionado um texto fiscal que será gerado

automaticamente quando da utilização desse CFOP.

Figura 2.21 – Códigos de CFOP

Configurar Autoridades

As Autoridades são utilizados no cadastro de períodos de liquidação, na apuração dos impostos e para gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos. Além disso, elas são utilizadas na indicação de uma autoridade para um processo referenciado a uma transação de compra ou venda.

Contabilidade > Configuração > Impostos sobre vendas > Autoridade do imposto sobre vendas

Guia Visão Geral

Autoridade: Informar a identificação da Auto-readapte

Descrição: Informar o nome da Auto-readapte

Conta de fornecedor: Selecionar a conta do fornecedor para geração dos títulos a pagar para impostos devidos.

Figura 2.22 - Autoridade

Guia Geral

Agência: Escolher entre as opções disponíveis

Identificação de autoridade: informar o Id da autoridade.

Figura 2.23 – Autoridade, Guia Geral

CAPÍTULO 3: CONFIGURAÇÃO PARA SPED CONTABIL

Objetivos

Configurar os parâmetros necessários no Microsoft Dynamics AX 2009 para geração do SPED Contábil.

Configurar o Plano de Contas

O plano de contas de empresa deve ser configurado, considerando as seguintes questões:

Contabilidade > Gráfico de Detalhes da Conta

Guia Geral

Conta primária: informar neste campo a conta de nível anterior da conta contábil.

Figura 3.1 – Plano de contas

Configurar Centros de Custo

Contabilidade > Dimensões; selecionar a dimensão ‘Centro de Custo’

Guia Visão Geral

Figura 3.2 – Centros de Custo

Configurar a Empresa

Básico > Configuração > Informações sobre a empresa

Guia Outros

Tipo de livro contábil: escolher entre as opções disponíveis conforme os seguintes critérios:

o Para empresa única deve ser selecionado ‘Geral’.o Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado ‘Resumo’ para

empresa consolidadora e para as demais empresas selecionar ‘Auxiliar’.

Origem Contábil: Informar o código da empresa no Microsoft Dynamics AX

Observação: Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics AX e no Softteam SPED Contábil.

Figura 3.3 – Dados sobre a empresa

Atualizar saldos periódicos

Contabilidade > Atividades Periódicas > Atualizar saldo do período contábil

Escolher uma data dentro do período a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos. Para atualização dos saldos, será considerado somente o ano.

Figura 3.4 – Atualização dos saldos periódicos

CAPÍTULO 4: INTEGRAÇÃO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM

Objetivos

Preparar e executar a Integração entre Microsoft Dynamics AX e o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Configurar Parâmetros de Integração

Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Parâmetros de integração de livros fiscais

Nome do servidor de exportação: informar o nome do servidor onde será criado o banco de dados intermediário do Ax/Softteam.

Nome do banco de dados de exportação: informar ‘AX_Softteam’; Tempo esgotado: é o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX irá esperar por

uma resposta da softteam, caso a resposta não venha dentro daquele tempo, o job será marcado como timeout.

Observação:mesmo ocorrendo timeout, a parte do processo referente ao AX pode ter acontecido sem problemas, ou seja, a exportação pode ter ocorrido e as tabelas temporárias podem ter sido populadas corretamente.

Botão Criar banco de dados intermediário: ao clicar no botão, o sistema cria o banco de dados intermediário. Esse processo deve ser feito antes da instalação do Softteam (será utilizado o mesmo Collation do banco AX_Softeam na criação dos bancos do Softteam).

Botão Atualizar banco de dados intermediário: Em caso de atualização de versão da integração fiscal (seja do lado do AX ou do lado do Softteam), deverá ser executada a atualização do banco de dados intermediário. O processo de integração dos dados (gerenciador de trabalhos) só irá acontecer caso ambas as versões (AX e Softteam) estejam compatíveis. Na execução da atualização é feita a limpeza do banco de dados intermediário automaticamente.

Botão Limpar banco de dados intermediário: é recomendado clicar periodicamente nesse botão para que as tabelas intermediárias sejam limpas.

Esse processo só afeta as tabelas do banco de dados intermediário. Nenhuma tabela do AX ou do Softteam é deletada nessa execução.

Figura 4.1 – Parâmetros de integração de livros fiscais

Mapear Empresas para os Módulos do Softteam

O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os módulos do Softteam deve ser realizado.

Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Mapear a empresa AX para a empresa de solução de livros fiscais

Empresa: informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX Módulo de solução de livros fiscais : informar o módulo a ser integrado Empresa de solução de livros fiscais: informar o id da empresa correspondente no

Softteam Estabelecimento de solução de livros fiscais: informar o id estabelecimento

correspondente no Softteam

Figura 4.2 – Mapear a empresa AX para a empresa de solução de livros fiscais

Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integração

A integração é executada pelo formulário do Gerenciador de tarefas onde as seguintes ações podem ser realizadas:

Criar uma nova tarefa Verificar os arquivos configurados para cada tarefa Verificar as tarefas que estão sendo executadas e o seu status Verificar os arquivos fiscais que foram exportados Verificar o status de exportação para cada arquivo fiscal

Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas

Guia Trabalhos

Botão Novo: clicar no botão para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa

Botão Editar: selecionar uma tarefa e clicar no botão para alterar a sua configuração

Botão Executar: clicar no botão para iniciar novamente a execução de uma tarefa

Guia Arquivos Fiscais

Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa

Guia Execuções de trabalhos

Para cada execução de tarefa é gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim.

Botão Log: clicar no botão para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botão é habilitado somente quando uma linha na guia Execuções de trabalhos está marcada).

Botão Atualizar: clicar no botão para que seja executada a atualização de status dos arquivos.

Guia Arquivos Fiscais Exportados

Para a linha marcada na guia Execuções de trabalho são apresentados os arquivos vinculados à tarefa, seu status, data e hora de início e fim, registros consistentes e inconsistentes.

Figura 4.3. – Gerenciador de Tarefas

Assistente de trabalho de integração de livros fiscais

No assistente de trabalho de integração podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas já existentes. O assistente de trabalho de integração reúne os parâmetros necessários (arquivos e intervalos) para a exportação dos arquivos. As tarefas podem ser agendadas para uma data e hora especifica, com ou sem recorrência.

Procedimento

Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas

1. Clicar no botão novo para abrir a tela de bem-vindo.

4.4 – Assistente de Trabalho de Integração de Livro Fiscal – Tela inicial

2. Clicar em Avançar para ir á próxima tela3. Informar o nome e a descrição da tarefa

4.5 – Assistente de Trabalho de Integração de Livro Fiscal – Identificação do trabalho

4. Clicar em Avançar para abrir a tela de parâmetros5. No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opções:

Tudo: todos os arquivos disponíveis

Livro Fiscal (SPED Fiscal): Trata as informações fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas e recebidas, sujeitas a tributação de um conjunto de impostos específicos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.

SIR: trata as informações fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenção de impostos como PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

IN86: trata de arquivos fiscais que são entregues às autoridades fiscais sob demanda. SPED Contábil: trata informações contábeis referentes a centros de custo, plano de

contas, saldos periódicos, lançamentos e saldos antes do fechamento.

6. No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados.

Observação: a lista de arquivos muda de acordo com a opção selecionada no campo Grupo Fiscal.

Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contábil.

Figura 4.6 – Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponíveis para integração com o Livro Fiscal.

Figura 4.7 – Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponíveis para integração com o SPED Contábil

7. Clicar no botão Plano para abrir o formulário Job Batch para agendar a execução da exportação dos arquivos

Se o processamento em batch não foi selecionado a tarefa é executada após fechamento do assistente de trabalho

Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa é executada de acordo com os parâmetros definidos no formulário de recorrência.

Observação: para maiores informações consultar a ajuda de Processos Comerciais e Aplicativos.

8. No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o período do qual os dados devem ser exportados. Os intervalos dinâmicos especificam períodos baseados na data do dia que a tarefa é executada. O intervalo estático especifica um intervalo fixo.

9. Clicar Avançar para rever os parâmetros que foram definidos.

Figura 4.8 – Assistente de trabalho: Concluir

10. Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7. Se o processamento em batch não foi selecionado, a execução iniciará imediatamente.

11. Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores.

Leitor de Log

O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo de exportação dos dados e os detalhes de um evento especifico.

Clicar em Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas; Botão log para abrir o formulário do leitor de log.

Tipo – indica o tipo de log que pode ser Aviso, Erro ou Erro de Dados Tipo de Arquivo fiscal – indica o arquivo do evento de log Descrição – Descrição do log Contexto – informações detalhadas sobre o evento de log

Observação: se o sistema externo não aceita um registro de dados inconsistente, os valores relevantes do registro aparecem no campo do Contexto.

Figura 4.9 – Leitor de Log

Validações no processo de integração

Durante a integração dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Módulo de Livros Fiscais / SPED do Softteam as validações conforme lista abaixo são executadas. Quando um erro é encontrado, o registro não pode ser integrado e um histórico será gravado na tabela do ‘log’.

Erros:

Código da cidade não encontrado para fornecedor e cliente com endereço no Brasil. Nome de fornecedor ou cliente em branco. Descrição do item em branco. Campo Classificação Fiscal de um item do tipo ‘item’ ou ‘BOM’ em branco. Classificação Fiscal de um item do tipo ‘item’ ou ‘BOM’ está sem código de imposto. Tipo de Produto em branco ou com valor não previsto na legislação. Nenhum código de imposto foi definido como padrão do estado da empresa. Dígito verificador errado do CNPJ/CPF

Alertas:

Inscrição Estadual em branco ou com formato errado. Dados do endereço (Nome da Rua, Número da Rua, Cidade, Estado, CEP) em branco.

Descrição de item com mais de 53 caracteres Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres Descrição do texto fiscal com mais de 45 caracteres Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item

Erros de dados:

Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres Id de item, fornecedor, cliente com mais de 14 caracteres Item Id com caracteres ‘/’, ‘*’, ‘,’ , ‘&’, ‘%’, ‘$’, ‘#’, ‘@’, ‘ç’, ‘:’, ‘”’, ‘’’, ‘?’, ‘<’, ‘>’,

‘+’, ‘[‘, ‘]’, ‘{‘, ‘}’, ‘|’, ‘\’, ‘`’, ‘´’, ‘~’, ‘(‘, ‘)’ Modelo de documento com mais de 2 caracteres

Observação: a integração considera um conjunto de campos das tabelas de integração para gerar registros de log quando a integração não é possível. Para incluir outros campos das tabelas principais na geração de logs, adicione-os à lista do relatório automático (Auto Report) da tabela.

Os registros que apresentam problemas das três categorias não podem ser integrados. Dados errados nas categorias de Erro e Alerta devem ser complementados ou corrigidos nos respectivos cadastros. ‘Erros de dados’ devem ser complementados ou corrigidos com uma atualização diretamente na tabela.

Observação: Para as chaves primárias existe a funcionalidade de ‘Renomear’ (no formulário botão direito do mouse, ‘Informações do registro’, Botão ‘Renomear’). As tabelas relacionadas são atualizadas também.

Depois de resolver os problemas a integração pode ser executada novamente para que esses registros sejam integrados.

Vide o White Paper Considerações para Integração com Livros Fiscais / SPED no link abaixo:

https://mbs.microsoft.com/downloads/customer/brazil/Fiscal_book_integration_Considerations_DAX2009.pdf

Melhores práticas na Integração com os Livros Fiscais

Banco de dados intermediário:Antes de executar a integração, o banco de dados intermediário precisa ser criado

Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com empresas/estabelecimento do SoftteamCada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada à empresa e ao estabelecimento no Softteam via Banco de dados intermediário AX Softteam. A configuração correta dos estabelecimentos e de outros registros de dados mestres no Softteam é muito importante, pois define as estruturas fiscal e contábil que são utilizadas para reportar os Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contábil e IN86 para o governo.

Serviço de importação do Livro Fiscal do SoftteamPara que a integração com os Livros Fiscais possa ser executada, o serviço de importação do Softteam precisa ser iniciado executando o JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio.

Alteração manual de registros de dados no SoftteamRegistros de dados que são alterados manualmente em qualquer um dos módulos do aplicativo do Softteam (SIR, Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contábil, SGAD) são bloqueados no aplicativo do Softteam e não podem ser atualizados pelo processo de integração com os livros fiscais.

Configuração do tipo de livro contábilPara evitar erros na execução do SPED Contábil, a configuração do tipo de livro contábil deve ser igual nas empresas do Microsoft Dynamics AX e nos estabelecimentos do Softteam.

CadastrosAntes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contábil (Notas fiscais, movimentação de estoque, lançamentos contábeis) verifique se os cadastros (cliente, fornecedor, itens, plano de contas, centros de custo) foram atualizados para o mesmo período.

Saldos Periódicos Antes de executar a integração do SPED Contábil os saldos periódicos devem estar atualizados

Sugestão da freqüência de integração.

o Diário: todos os registros do SPED Fiscal

o Mensal: Plano de contas, Centros de custo, Lançamentos, Saldos periódicoso Anual: Saldos antes do fechamento

Fechamento mensal e anualUma vez ativado a integração de livros fiscais, períodos fechados devem ser refletidos nos dois sistemas Microsoft Dynamics AX e Softteam.Se alguma transação que afeta dados de integração é lançada num mês passado que já foi integrado ao Softteam, será necessário executar a integração com os livros fiscais e Sped contábil novamente, caso tenha ocorrido alterações nos saldos contábeis, transações de ativo fixo ou outros dados que são atualizadas anualmente.

Integração de NF-e federal:No caso de emissão de Nota fiscal eletrônica (NF-e federal), somente será permitido a integração fiscal caso todas as NF-es estejam com status final (Aprovado, Cancelado, Denegado ou Inutilizado).

Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AXPara evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integração com o Livro Fiscal / SPED é recomendado que o formato desses campos sejam definidos nas respectivas tabelas durante o processo de instalação e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez.

Campo Quantidade de caracteres permitida no Livro Fiscal / SPED

Número do Item 14

Número da conta de Cliente e Fornecedor

14

Customizações

Customizações que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam ser reportados nos Livros Fiscais, no SPED Fiscal, no SPED Contábil ou no SGAD exigem customizações correspondentes na integração com os livros fiscais e não são suportadas pela Microsoft. Parceiros e clientes devem identificar campos e necessidades adicionais e customizar a integração fiscal conforme essas necessidades especificas.

Para maiores informações sobre customização da integração com o Livro Fiscal do Softteam verificar o Guia de Customizações da Softteam

Observação: recomendamos que a integração com os livros fiscais seja executada durante o ciclo de implementação do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de correção de parâmetros e configurações e para minimizar problemas que podem surgir ao executar o processo em produção. Para isso devem ser consultados os erros gerados no leitor de log (Clicar em Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas; Botão log)

CAPÍTULO 5: CONFIGURAÇÃO DO SOFTTEAM

Objetivos

Conhecer de forma resumida a configuração do Softteam.

Configuração no SPED Fiscal e Contábil

No módulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas algumas configurações; segue uma lista resumida abaixo. Para maiores informações consulte os manuais do Softteam.

Criação da empresa

Criação de Estabelecimentos

Criação de usuários

Cadastro e Configuração de Perfil

Relacionamento Usuário x Perfil

Relacionamento Usuário x Estabelecimento

Importação de Tabelas externasO governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contábil. Essas tabelas devem ser importadas através de funcionalidades do próprio aplicativo antes de importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX.

As seguintes configurações devem ser realizadas no SPED Contábil:

Plano de contas referenciadoO plano de contas referencial é carregado como tabela externa no SPED contábil. O relacionamento com o plano de contas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser parametrizado nesse módulo.

Códigos de aglutinação e vinculo com o plano de contas

Participantes referente aos registros 150 e 180

Termos de abertura e fechamento

Laboratório 1 - Integração com Livros Fiscais / SPED Fiscal

Cenário / Desafio

Deve ser realizada a integração com o Livro Fiscal / SPED Fiscal. Para facilitar o acompanhamento, é sugerido que essa integração seja realizada em dois blocos.

Cadastros:o Fornecedor,o Cliente,o Catálogo de itens,o Unidades,o Texto legal,o Natureza da operação

Movimento:o Estoque,o Produção e movimento do estoque,o Cabeçalhos de nota fiscal de fornecedor,o Linhas da nota fiscal de fornecedor,o Cabeçalhos de nota fiscal de clienteo Linhas da nota fiscal de clienteo Texto legal de notas fiscais,o Referências fiscais de notas fiscais,

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados.

Precisa de ajuda?

1. Ir até o Gerenciador de Trabalhos do módulo Administrativo.2. Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados.3. Concluir a criação da tarefa para que o processamento seja iniciado.4. Acompanhar o andamento da tarefa de integração.

5. Consultar os Logs.

Passo a passo

1. No Painel de Navegação, clicar em Administração > Atividades Periódicas > Livro Fiscal > Gerenciador de Tarefas

2. Clicar no botão novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integração com Livros Fiscais. Clicar em Avançar.

3. Informar o nome do trabalho ‘Cadastros’ e a descrição da classe ‘Cadastros’. Clicar em Avançar.

4. Escolher ‘Livro Fiscal’ no campo Grupo fiscal.5. No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar período

01/01/2010 a 31/03/2010.6. Para visualizar todos os arquivos, no intervalo de datas clicar no botão direito e

selecionar Ocultar. Da lista de arquivos a serem integrados, selecionar os arquivos de cadastro. Clicar em Avançar.

7. Observar a configuração e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o processo de integração.

8. Selecionar a tarefa gerada no formulário do Gerenciador de tarefas.9. Clicar na guia Execuções de Trabalhos e selecionar a linha criada.10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada

uma linha.11. Clicar no botão Atualizar e acompanhar o andamento do processo até terminar. (Pode

demorar alguns minutos).12. Clicar no botão log para acompanhar as mensagens no Leitor de log.13. Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos.

Laboratório 2 - Integração com SPED Contábil

Cenário / Desafio

Deve ser realizada a integração com o SPED Contábil. Para facilitar o acompanhamento, é sugerido que essa integração seja realizada em blocos conforme periodicidade dos arquivos: .

Mensal:

Plano de contas,

Centros de custo,

Lançamentos,

Saldos periódicos Anual:

Saldos antes do fechamento

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os logs gerados.

Precisa de ajuda?

1. Ir até o Gerenciador de Trabalhos do módulo Administração.2. Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados.3. Concluir a criação da tarefa para que o processamento seja iniciado.4. Acompanhar o andamento da tarefa de integração.5. Consultar os Logs.

Passo a passo

1. No Painel de Navegação, clicar em Administração > Atividades Periódicas > Livro Fiscal > Gerenciador de Tarefas

2. Clicar no botão novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integração com Livros Fiscais. Clicar em Avançar.

3. Informar o nome do trabalho ‘Mensal’ e a descrição da classe ‘Mensal’. Clicar em Avançar.

4. Escolher ‘SPED Contábil’ no campo Grupo fiscal.5. No Grupo de campo Intervalo de datas, selecionar Intervalo de datas e informar período

01/01/2010 a 31/01/2010.6. Da lista de arquivos a serem integrados, selecionar os arquivos do grupo ‘Mensal’.

Clicar em Avançar.7. Observar a configuração e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o

processo de integração.8. Selecionar a tarefa gerada no formulário do Gerenciador de tarefas.9. Clicar na guia Execuções de Trabalhos e selecionar a linha criada.10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada

uma linha.11. Clicar no botão Atualizar e acompanhar o andamento do processo até terminar. (Pode

demorar alguns minutos).12. Clicar no botão log para acompanhar as mensagens no Leitor de log.13. Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e março.14. Após término das tarefas com os arquivos do grupo ‘Mensal’, realizar o mesmo

procedimento com os arquivos do grupo ‘Anual’, utilizando o período do Ano 2010.

Laboratório 3 - Consulta de Registros no Softteam

SPED Fiscal

Cadastros

No módulo Fiscal clicar na guia Cadastros

Clicar em ‘Cliente/Fornecedor’ para verificar os cadastros de clientes e fornecedores.

Clicar em ‘Unidade de Medida’ para verificar o cadastro das Unidades.

Clicar em ‘Produto’ para verificar o cadastro dos itens.

Clicar em ‘Inf.Compl. Docto Fiscal’ para verificar o cadastro dos textos fiscais.

Clicar em ‘Natureza de Operação’ para verificar o cadastro dos CFOPs.

Movimentos

No módulo Fiscal clicar na guia Movimentos

1. Notas Fiscais

Clicar no item ‘Nota Fiscal’ para abrir os submenus e clicar em ‘Nota Fiscal’. Seguem exemplos de diversas operações fiscais para consulta.

Nota Fiscal de Compra de mercadoria

Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nº 7877 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.

Na tela de Notas Fiscais clicar no botão ‘Itens’ para verificar os dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Importação



No final da lista de Notas Fiscais, escolher o item ‘Importação’ e clicar em abrir para consultar os dados da Declaração de Importação (DI).

Conhecimento de Frete

Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete) Nº 89554 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.


Nota Fiscal de Devolução compra para Revenda



No final da lista de Notas Fiscais, escolher o item ‘Informação Complementar’ e clicar em abrir para consultar os textos Fiscais.

Na mesma tela, selecionar um texto fiscal, escolher o item ‘Documento Fiscal Referenciado’ e clicar em abrir para consultar a Nota Fiscal referenciada á Devolução.

Nota Fiscal de Revenda de mercadoria



Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituição Tributária



Nota Fiscal Remessa para Exposição Cancelada


Nota Fiscal de Devolução de Revenda



Notas Fiscais Complementares de Valor, ICMS e IPI

Identificar e selecionar a Nota Fiscal Nº 3514 (ICMS), 3518 (IPI) ou 3519 (Valor) e clicar em editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.


2. Outros Movimentos

Clicar no item ‘Outros Movimentos’ para abrir os submenus e clicar em ‘Inventário’. Clicar em todos para recuperar os registros. Selecionar um dos registros e clicar em Editar para verificar os dados.

SPED Contabil

Cadastros

No módulo Contábil clicar na guia Cadastros

Clicar em ‘Plano de Contas’ para verificar os detalhes

Clicar em ‘Centros de Custo’ para verificar os detalhes cadastro das Unidades.

Movimentos

No módulo Contábil clicar na guia Movimentos

Clicar em ‘Saldo Periódico’ para verificar os detalhes

Clicar em ‘Lançamentos’ para verificar os detalhes

Clicar em ‘Saldos antes do encerramento’ e verificar detalhes

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