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Ministère : Education Nationale

Etablissement : 0382863FLYCEE DU GRESIVAUDAN MEYLAN

38240 MEYLAN

Région : AUVERGNE RHONE-ALPESGRENOBLEExercice :2016

1, AVENUE DU TAILLEFER

Académie :

SIRET : 19382863900016

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

Mme CORBIERE Sandrine, Ordonnateur

Mme LAMOUREUX Catherine, Agent comptable



38240 MEYLAN

Région : AUVERGNE RHONE-ALPESPièce n° 1Edité le : 01/04/17Page : 1

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016BORDEREAU GENERAL DES PIECES PRODUITES

GRENOBLEExercice :2016


Académie :

Numéros d'ordredes pièces

Nombre dePièces Produites

Désignation des pièces Observations

Budget et décisions budgétaires modificatives (1)1 0Balance définitive des comptes du Grand Livre2 1Développement des charges3 1Développement des produits4 1Exécution du budget5 1Compte de résultat6 1Bilan7 1Balance définitive des comptes de valeurs inactives8 0Rapport commun ou rapport du chef d'établissement sur le compte financier9 1Rapport de l'agent comptable sur le compte financier9BIS 0Tableau des immobilisations, des amortissements et des dépréciations10 1Inventaire des approvisionnements stockés11 0Variation détaillée des stocks et en-cours12 0Tableau des provisions13 0Eléments d'analyse financière14 1Procès-verbal de caisse et de portefeuille au 31 décembre15 1Etat de développement et d'accord du solde au 31 déc. du compte de fonds Trésor16 1Etat de concordance des comptes des budgets annexes17 0Etat de développement de solde de compte18 0Etat de développement de solde du compte 861 et du compte 86219 0Etat des consommations afférentes aux concessions de logement

POUR UNE GESTION SCINDEE

20 1

Procès-verbal de remise de service21 0Attestation administrative22 0Balance générale des comptes du Grand Livre établie au jour de la mutation23 0

Signatures24 1

Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil administrationsn 1

Exemplaire destiné aux autorités de contrôle(1) Ces pièces ne sont pas à produire à l'occasion de la transmission du compte financier aux autorités de contrôle.

Exercice :Académie :


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38240 MEYLAN1, AVENUE DU TAILLEFER

NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE

INTITULES DES COMPTES

OPERATIONS EXERCICE TOTAL

DEBITS

CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX

BALANCE DEFINITIVE

1021 CONTP.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT 0.00 293.02 293.02 102110681 AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT 0.00 11 390.70 11 390.70 10681120 RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT) 0.00 82 664.18 82 664.18 120129 RESULTAT EXERCICE (DEFICIT) 0.00 15 953 386.32 15 953 386.32 1291311 SUBV.INVESTISSEMENT ETAT 0.00 0.00 0.00 13111312 SUBV.INVESTISSEMENT REGION 0.00 0.00 0.00 13121315 SUBV.INV.AUT.COLL ETAB PUB 0.00 0.00 0.00 131513181 PROD.VERS.LIB.EXON.TAXE APP. 0.00 0.00 0.00 1318113185 FONDS COMMUN SERV.HEBERGEMENT 0.00 0.00 0.00 1318513188 AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP 0.00 0.00 0.00 13188139 SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT 1 289 398.05 101 437.15 1 390 835.20 139

TOTAUX CLASSE 1 289 398.05 16 149 171.37 17 438 569.421



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS

BALANCE DEFINITIVE

205 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES 35 831.80 0.00 35 831.80 205212 AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS 8 125.10 0.00 8 125.10 212214 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 161 667.88 0.00 161 667.88 214215 INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES 1 343 812.73 37 645.89 1 381 458.62 215216 COLLECTIONS 3 225.06 0.00 3 225.06 2162181 INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) 249 410.11 0.00 249 410.11 21812182 MATERIEL DE TRANSPORT 67 277.14 0.00 67 277.14 21822183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM 312 509.59 16 487.59 328 997.18 21832184 MOBILIER 35 502.65 11 364.29 46 866.94 2184280 AMORT IMMOB.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 2802812 AMORT.AGENC.AMENAGT.TERR. 0.00 0.00 0.00 28122814 AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI 0.00 0.00 0.00 28142815 AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT 0.00 0.00 0.00 28152816 AMORT.COLLECTIONS 0.00 0.00 0.00 28162818 AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP. 0.00 0.00 0.00 2818

TOTAUX CLASSE 2 217 362.06 65 497.77 2 282 859.832



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS

BALANCE DEFINITIVE

3213 AUTRES COMBUSTIBLES 981.41 0.00 981.41 3213

TOTAUX CLASSE 981.41 0.00 981.413



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS

BALANCE DEFINITIVE

4012 FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS 0.00 925 780.10 925 780.10 40124042 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS 0.00 54 133.48 54 133.48 40424081 FOUR.FACT.NON PARVENUES 0.00 45 060.08 45 060.08 40814091 FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM 10 412.41 3 123.84 13 536.25 40914111 FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT 2 827.29 0.00 2 827.29 41114112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR. 0.00 23 832.36 23 832.36 41124118 FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR. 0.00 50 552.78 50 552.78 41184121 AUTRES CLIENTS EX.ANT. 40 153.59 0.00 40 153.59 41214122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT 0.00 541 143.97 541 143.97 4122416 CREANCES CONTENTIEUSES 3 452.80 8 622.43 12 075.23 416418 CLIENTS PRODUITS NON FACTURES 0.00 27 899.85 27 899.85 4184191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG 0.00 74 875.07 74 875.07 41914192 AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS 0.00 6 593.95 6 593.95 4192421 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES 0.00 10 865 909.60 10 865 909.60 421425 PERSONNEL AVANCES ACPTES 0.00 50 175.35 50 175.35 425431 SECURITE SOCIALE 0.00 2 332 132.75 2 332 132.75 431437 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0.00 1 700 459.33 1 700 459.33 4374382 ORG.SOCIAUX CHARG.SOC.CONG.PAY 0.00 1 999.00 1 999.00 438244112 SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES 0.00 49 579.50 49 579.50 4411244113 SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 DEG 0.00 15 659.86 15 659.86 4411344114 SUBV.ETAT PROG.214 SOUTIEN 0.00 555.00 555.00 4411444116 SUBV.ETAT PROG.230 VIE ELEVE 0.00 90 975.78 90 975.78 4411644118 AUTRES SUBVENTIONS ETAT 0.00 1 304.17 1 304.17 44118



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS


BALANCE DEFINITIVE

44122 SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT 0.00 258 413.00 258 413.00 4412244125 SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH 0.00 791.70 791.70 4412544127 SUBV. APPRENTISSAGE 5 437.78 0.00 5 437.78 4412744128 AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT 13 235.72 200 543.98 213 779.70 441284413 SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL 0.00 500.00 500.00 441344141 SUBV. EP CONTRATS AIDES 121 852.33 14 367 847.41 14 489 699.74 441414417 FINANCEMENTS EUROPEENS 0.00 727.30 727.30 44174418 AUTRES SUBVENTIONS 0.00 6 923.40 6 923.40 4418441912 AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES 0.00 32 361.18 32 361.18 441912441913 AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2 0.00 20 158.21 20 158.21 441913441916 AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV 0.00 90 928.86 90 928.86 441916441918 AV AUTRES SUBVENTIONS ETAT 0.00 1 304.17 1 304.17 441918441925 AV SUB CTR AIDES SOCIALES 0.00 791.70 791.70 441925441928 AV AUTRES SUBV CTR 0.00 122 588.99 122 588.99 44192844193 AV SUB AUTRES COLLEC PUB 0.00 500.00 500.00 44193441941 AV SUBV.EP CONTRATS AIDES 0.00 14 428 542.32 14 428 542.32 44194144197 AV FINANCEMENTS EUROPEENS 0.00 727.30 727.30 4419744198 AV AUTRES SUBVENTIONS 0.00 923.40 923.40 44198447 AUTRES IMPOTS TAXES VERS.ASSI 0.00 16 109.16 16 109.16 44744877 PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT 26 086.64 9 230.97 35 317.61 448774631 O.REC.A RECOUVRER EX.ANT 19 287.40 0.00 19 287.40 46314632 O.REC A RECOUVRER EX.COUR 0.00 160 375.43 160 375.43 46324662 MANDATS A PAYER 0.00 244 455.49 244 455.49 4662



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS


BALANCE DEFINITIVE

4663 VIREMENTS A REIMPUTER 0.00 873 888.60 873 888.60 46634664 EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB 0.00 77 482.10 77 482.10 46644667 OPPOSITIONS 0.00 5 421.30 5 421.30 46674672 CAISSE DE SOLIDARITE 0.00 0.00 0.00 46724674 TAXE APPRENTISSAGE 0.00 128 216.09 128 216.09 46744686 CHARGES A PAYER 0.00 2 748.02 2 748.02 46864718 AUTRES RECETTES A CLASSER 0.00 16 324.55 16 324.55 47184721 DEPENSES PAYEES AVANT ORDONN. 0.00 242 805.17 242 805.17 47214722 COMMISSION BANCAIRE INST.MDT 0.00 10.19 10.19 47224723 DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER 0.00 4 082.01 4 082.01 472347313 COTISATIONS S.S.ETUDIANTS 0.00 5 805.00 5 805.00 47313

TOTAUX CLASSE 242 745.96 48 191 895.25 48 434 641.214



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS

BALANCE DEFINITIVE

5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT 238 434.29 670 590.20 909 024.49 51125116 PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES 2 346.84 20 312.33 22 659.17 51165117 EFFETS IMPAYES 0.00 330.00 330.00 51175151 TRESOR 550 489.80 16 233 268.27 16 783 758.07 51515159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT 0.00 15 649 152.26 15 649 152.26 5159531 CAISSE 480.06 10 903.46 11 383.52 531543ALL REGIE D'AVANCE ALLEMAGNE 0.00 1 900.00 1 900.00 543ALL543PARISES REGIE D'AVANCE PARIS TES 0.00 600.00 600.00 543PARISES543PARISL REGIE D'AVANCE PARIS TL 0.00 600.00 600.00 543PARISL543RUSSIE REGIE D'AVANCE RUSSIE 0.00 3 050.00 3 050.00 543RUSSIE543STMG REGIE D'AVANCE PARIS STMG 0.00 150.00 150.00 543STMG548CHIMIE menues dépenses chimie 0.00 324.76 324.76 548CHIMIE548PHYSIQU menues dépenses physique 0.00 250.00 250.00 548PHYSIQU548SVT menues dépenses SVT 0.00 784.75 784.75 548SVT548TPE menues dépense TPE 0.00 318.35 318.35 548TPE581 VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE 0.00 172 436.39 172 436.39 581585 VIREMENTS INTERNES DE FONDS 0.00 6 822.67 6 822.67 585

TOTAUX CLASSE 791 750.99 32 771 793.44 33 563 544.435



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NUMEROS DESCOMPTES

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BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES

BALANCE DEFINITIVE

6011 ACHAT DE DENREES 0.00 59.15 59.15 60116021 MATIERES CONSOMMABLES 0.00 7 815.90 7 815.90 60216032 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROV. 0.00 214.93 214.93 60326061 FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE) 0.00 144 531.82 144 531.82 60616063 FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN 0.00 33 169.19 33 169.19 60636064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 0.00 32 715.92 32 715.92 60646065 LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE 0.00 9 902.24 9 902.24 60656066 INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM. 0.00 1 256.45 1 256.45 60666067 FOURNITURES ET MATERIEL ENS. 0.00 110 400.25 110 400.25 60676068 AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.) 0.00 9 575.66 9 575.66 60686111 SOUS TRAITANCE-RESTAU-HEBERGT 0.00 6 592.45 6 592.45 61116112 SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN 0.00 807.13 807.13 61126113 SOUS TRAITANCE-VOYAGES 0.00 781.00 781.00 61136118 SOUS TRAITANCE-AUT.ACTIVITES 0.00 2 811.98 2 811.98 6118613 LOCATIONS 0.00 71 668.13 71 668.13 613615 ENTRETIEN REPARATION 0.00 168 222.91 168 222.91 615616 PRIMES ASSURANCES 0.00 4 255.72 4 255.72 6166181 DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE 0.00 497.15 497.15 61816186 BIBLIOTHEQUE DES ELEVES 0.00 13 328.61 13 328.61 6186621 PERSONNELS EXTERIEURS ETAB 0.00 3 774.58 3 774.58 621622 REMU.INTERMED.HONORAIRES 0.00 17 253.32 17 253.32 622623 PUB.PUBLICATIONS RELTS.PUB 0.00 1 657.44 1 657.44 6236245 VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES 0.00 58 591.10 58 591.10 6245



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

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DEBITS


BALANCE DEFINITIVE

6248 TRANSPORTS DIVERS 0.00 36 955.62 36 955.62 62486251 VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON. 0.00 12 038.67 12 038.67 62516252 DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.) 0.00 10 998.00 10 998.00 62526254 FRAIS INSCRIPTION COLLOQUES 0.00 905.00 905.00 62546257 RECEPTIONS 0.00 6 042.69 6 042.69 6257626 FRAIS POSTAUX ET TELECOM 0.00 49 597.23 49 597.23 626627 SERVICES BANCAIRES 0.00 10.19 10.19 6276282 FORMATION DES PERSONNELS 0.00 67 202.50 67 202.50 62826284 SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT) 0.00 3 566.55 3 566.55 62846285 HEBERGEMENTS (STAGE) 0.00 64 182.10 64 182.10 62856286 CONCOURS DIVERS (COTISAT.) 0.00 600.00 600.00 62866288 AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES 0.00 3 679.82 3 679.82 6288631 IMPOTS.TAXES-VERS.ASSI.IMPOTS 0.00 494.30 494.30 631635 AUTRES IMPOTS-TAXES ADM IMPOTS 0.00 7 363.16 7 363.16 635637 AUTRES IMPOTS-TAXES AUT ORGAN 0.00 10 560.39 10 560.39 637641 REMUN PERSONNELS NON ENSEIGNT. 0.00 27 245.89 27 245.89 641642 REMUN.PERSONNELS ENSEIGNANTS 0.00 405 890.00 405 890.00 6426445 REMUNERATIONS CONT.AIDES 0.00 10 431 425.55 10 431 425.55 64456451 COTISATIONS URSSAF 0.00 2 332 132.75 2 332 132.75 64516453 COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC 0.00 874 851.67 874 851.67 64536454 COTISATIONS ASS.CHOMAGE 0.00 820 103.40 820 103.40 6454647 AUTRES CHARGES SOCIALES 0.00 4 070.37 4 070.37 6476511 REDEVANCES BREVETS LICENCES 0.00 7 442.86 7 442.86 6511



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NUMEROS DESCOMPTES

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DEBITS


BALANCE DEFINITIVE

6516 DROITS D'AUTEUR ET REPROD. 0.00 2 164.80 2 164.80 65166561 TRANSFERT AUX EPLE 0.00 2 148.67 2 148.67 65616562 TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT 0.00 6 215.16 6 215.16 65626565 TRANSFERT AUT.PERS.PUB 0.00 105.00 105.00 65656571 BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL 0.00 49 579.50 49 579.50 65716572 DOTATION D'EQUIPEMENT ELEVES 0.00 2 585.67 2 585.67 65726576 AIDE SOCIALE AUX ELEVES 0.00 1 160.64 1 160.64 65766583 CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT 0.00 19 542.25 19 542.25 6583671 CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION 0.00 500.51 500.51 6716811 DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS 0.00 112 391.28 112 391.28 6811

TOTAUX CLASSE 0.00 16 073 635.22 16 073 635.226



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NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS

BALANCE DEFINITIVE

701 VENTES OBJETS CONFECTIONNES 0.00 650.00 650.00 7017062 PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT 0.00 23 832.36 23 832.36 70627066 PRODUITS ACTIONS FORMATION 0.00 511 392.09 511 392.09 70667067 CONTRIBUTION PARTICIPANTS 0.00 50 552.75 50 552.75 70677083 LOCATIONS DIVERSES 0.00 2 750.00 2 750.00 70837087 PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE. 0.00 45 565.96 45 565.96 70877088 AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES 0.00 8 680.77 8 680.77 70887411 SUBVENTIONS.MINIS.EDUC.NAT 0.00 163 602.89 163 602.89 74117442 SUBVENTIONS REGION 0.00 414 048.96 414 048.96 74427444 SUBV.COMMUNES GPT.COLLECTIV. 0.00 500.00 500.00 74447445 SUBVENTIONS A.S.P. 0.00 14 368 192.41 14 368 192.41 74457446 SUBV.UNION EUROPEENNE 0.00 727.30 727.30 74467448 AUTRES SUBVENTIONS 0.00 5 000.00 5 000.00 74487461 ACTION DE MECENAT 0.00 350.00 350.00 74617468 AUTRES DONS ET LEGS 0.00 1 573.40 1 573.40 74687481 PROD.VERS.LIBE.-EXO.TAXE APPR. 0.00 123 396.77 123 396.77 7481756 TRANSFERTS D'ETAB.OU COLL.PUB. 0.00 85 308.44 85 308.44 7567583 PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT 0.00 3 849.87 3 849.87 7583771 PRODUITS EXCEPT.OPE.GESTION 0.00 80.40 80.40 771776 PROD.NEUTRALISATION AMORTISS. 0.00 293.02 293.02 776777 QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT 0.00 101 437.15 101 437.15 777778 AUTRES PRODUITS EXCEPT. 0.00 12.55 12.55 778

TOTAUX CLASSE 0.00 15 911 797.09 15 911 797.097



GRENOBLE2016



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES

BILAN D'ENTREE



DEBITS

CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX

BALANCE DEFINITIVE

890 BILAN D'OUVERTURE 0.00 4 542 238.47 4 542 238.47 890

TOTAUX CLASSE 0.00 4 542 238.47 4 542 238.478



GRENOBLE2016



BILAN D'ENTREE OPERATIONS EXERCICE TOTAL

DEBITS

RECAPITULATION

NUMEROS DESCLASSES

NUMEROS DESCLASSES

BALANCE DEFINITIVE

1 TOTAUX CLASSE 1 1 289 398.05 16 149 171.37 17 438 569.42 12 TOTAUX CLASSE 2 2 217 362.06 65 497.77 2 282 859.83 23 TOTAUX CLASSE 3 981.41 0.00 981.41 34 TOTAUX CLASSE 4 242 745.96 48 191 895.25 48 434 641.21 45 TOTAUX CLASSE 5 791 750.99 32 771 793.44 33 563 544.43 56 TOTAUX CLASSE 6 0.00 16 073 635.22 16 073 635.22 67 TOTAUX CLASSE 7 0.00 15 911 797.09 15 911 797.09 78 TOTAUX CLASSE 8 0.00 4 542 238.47 4 542 238.47 8

TOTAUX GENERAUX 4 542 238.47 133 706 028.61 138 248 267.08TCLASSE TCLASSE



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES


CREDITS BILAN DE SORTIE

PASSIFACTIF

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

1021 1 682.22 0.00 1 682.22 10210.00 1 389.2010681 440 612.95 82 664.18 523 277.13 106810.00 511 886.43120 71 273.48 11 390.70 82 664.18 1200.00 0.00129 0.00 15 795 675.07 15 795 675.07 129157 711.25 0.001311 246 798.20 0.00 246 798.20 13110.00 246 798.201312 756 421.56 40 383.72 796 805.28 13120.00 796 805.281315 92 905.39 0.00 92 905.39 13150.00 92 905.3913181 471 661.64 7 950.99 479 612.63 131810.00 479 612.6313185 34 476.60 0.00 34 476.60 131850.00 34 476.6013188 45 999.87 0.00 45 999.87 131880.00 45 999.87139 0.00 0.00 0.00 1391 390 835.20 0.00

2 161 831.91 15 938 064.66 18 099 896.57 1 548 546.45 2 209 873.60



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


205 0.00 0.00 0.00 20535 831.80 0.00212 0.00 0.00 0.00 2128 125.10 0.00214 0.00 0.00 0.00 214161 667.88 0.00215 0.00 0.00 0.00 2151 381 458.62 0.00216 0.00 0.00 0.00 2163 225.06 0.002181 0.00 0.00 0.00 2181249 410.11 0.002182 0.00 0.00 0.00 218267 277.14 0.002183 0.00 0.00 0.00 2183328 997.18 0.002184 0.00 0.00 0.00 218446 866.94 0.00280 21 794.73 4 502.01 26 296.74 2800.00 26 296.742812 8 125.10 0.00 8 125.10 28120.00 8 125.102814 79 213.68 22 728.98 101 942.66 28140.00 101 942.662815 1 120 669.02 66 618.41 1 187 287.43 28150.00 1 187 287.432816 3 225.06 0.00 3 225.06 28160.00 3 225.062818 584 553.36 29 906.17 614 459.53 28180.00 614 459.53

1 817 580.95 123 755.57 1 941 336.52 2 282 859.83 1 941 336.52



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


3213 0.00 214.93 214.93 3213766.48 0.00

0.00 214.93 214.93 766.48 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


4012 0.00 925 780.10 925 780.10 40120.00 0.004042 0.00 54 133.48 54 133.48 40420.00 0.004081 45 060.08 15 278.38 60 338.46 40810.00 15 278.384091 0.00 10 412.41 10 412.41 40913 123.84 0.004111 0.00 2 827.29 2 827.29 41110.00 0.004112 0.00 19 552.63 19 552.63 41124 279.73 0.004118 0.00 49 569.59 49 569.59 4118983.19 0.004121 0.00 40 153.59 40 153.59 41210.00 0.004122 0.00 492 569.80 492 569.80 412248 574.17 0.00416 0.00 2 274.90 2 274.90 4169 800.33 0.00418 0.00 0.00 0.00 41827 899.85 0.004191 16 999.90 74 452.89 91 452.79 41910.00 16 577.724192 0.00 6 593.95 6 593.95 41920.00 0.00421 0.00 10 865 909.60 10 865 909.60 4210.00 0.00425 0.00 50 175.35 50 175.35 4250.00 0.00431 0.00 2 332 132.75 2 332 132.75 4310.00 0.00437 0.00 1 700 459.33 1 700 459.33 4370.00 0.004382 1 999.00 0.00 1 999.00 43820.00 0.0044112 0.00 49 579.50 49 579.50 441120.00 0.0044113 0.00 15 659.86 15 659.86 441130.00 0.0044114 0.00 555.00 555.00 441140.00 0.0044116 0.00 90 975.78 90 975.78 441160.00 0.0044118 0.00 1 304.17 1 304.17 441180.00 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


44122 0.00 258 413.00 258 413.00 441220.00 0.0044125 0.00 791.70 791.70 441250.00 0.0044127 0.00 5 437.78 5 437.78 441270.00 0.0044128 0.00 191 139.90 191 139.90 4412822 639.80 0.004413 0.00 500.00 500.00 44130.00 0.0044141 0.00 14 419 500.50 14 419 500.50 4414170 199.24 0.004417 0.00 727.30 727.30 44170.00 0.004418 0.00 1 923.40 1 923.40 44185 000.00 0.00441912 0.00 32 677.96 32 677.96 4419120.00 316.78441913 15 659.86 24 716.60 40 376.46 4419130.00 20 218.25441916 154 371.31 209 686.92 364 058.23 4419160.00 273 129.37441918 1 304.17 0.00 1 304.17 4419180.00 0.00441925 791.70 819.48 1 611.18 4419250.00 819.48441928 55 373.65 110 760.44 166 134.09 4419280.00 43 545.1044193 0.00 500.00 500.00 441930.00 0.00441941 68 574.68 14 523 222.05 14 591 796.73 4419410.00 163 254.4144197 14 184.51 0.00 14 184.51 441970.00 13 457.2144198 8 008.54 923.40 8 931.94 441980.00 8 008.54447 0.00 16 109.16 16 109.16 4470.00 0.0044877 0.00 26 086.64 26 086.64 448779 230.97 0.004631 0.00 18 872.09 18 872.09 4631415.31 0.004632 0.00 99 312.03 99 312.03 463261 063.40 0.004662 12 756.90 265 950.96 278 707.86 46620.00 34 252.37



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


4663 0.00 873 888.60 873 888.60 46630.00 0.004664 0.00 77 482.10 77 482.10 46640.00 0.004667 0.00 5 421.30 5 421.30 46670.00 0.004672 0.00 1 048.14 1 048.14 46720.00 1 048.144674 128 199.76 143 291.10 271 490.86 46740.00 143 274.774686 2 748.02 3 467.14 6 215.16 46860.00 3 467.144718 0.00 16 324.55 16 324.55 47180.00 0.004721 0.00 242 805.17 242 805.17 47210.00 0.004722 0.00 10.19 10.19 47220.00 0.004723 0.00 4 082.01 4 082.01 47230.00 0.0047313 0.00 6 020.00 6 020.00 473130.00 215.00

526 032.08 48 382 261.96 48 908 294.04 263 209.83 736 862.66



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


5112 0.00 850 843.79 850 843.79 511258 180.70 0.005116 0.00 22 149.17 22 149.17 5116510.00 0.005117 0.00 330.00 330.00 51170.00 0.005151 0.00 16 004 535.50 16 004 535.50 5151779 222.57 0.005159 36 793.53 15 657 982.12 15 694 775.65 51590.00 45 623.39531 0.00 10 983.21 10 983.21 531400.31 0.00543ALL 0.00 1 900.00 1 900.00 543ALL0.00 0.00543PARISES 0.00 600.00 600.00 543PARISES0.00 0.00543PARISL 0.00 600.00 600.00 543PARISL0.00 0.00543RUSSIE 0.00 3 050.00 3 050.00 543RUSSIE0.00 0.00543STMG 0.00 150.00 150.00 543STMG0.00 0.00548CHIMIE 0.00 324.76 324.76 548CHIMIE0.00 0.00548PHYSIQU 0.00 250.00 250.00 548PHYSIQU0.00 0.00548SVT 0.00 784.75 784.75 548SVT0.00 0.00548TPE 0.00 318.35 318.35 548TPE0.00 0.00581 0.00 172 436.39 172 436.39 5810.00 0.00585 0.00 6 822.67 6 822.67 5850.00 0.00

36 793.53 32 734 060.71 32 770 854.24 838 313.58 45 623.39



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


6011 0.00 59.15 59.15 60110.00 0.006021 0.00 7 815.90 7 815.90 60210.00 0.006032 0.00 214.93 214.93 60320.00 0.006061 0.00 144 531.82 144 531.82 60610.00 0.006063 0.00 33 169.19 33 169.19 60630.00 0.006064 0.00 32 715.92 32 715.92 60640.00 0.006065 0.00 9 902.24 9 902.24 60650.00 0.006066 0.00 1 256.45 1 256.45 60660.00 0.006067 0.00 110 400.25 110 400.25 60670.00 0.006068 0.00 9 575.66 9 575.66 60680.00 0.006111 0.00 6 592.45 6 592.45 61110.00 0.006112 0.00 807.13 807.13 61120.00 0.006113 0.00 781.00 781.00 61130.00 0.006118 0.00 2 811.98 2 811.98 61180.00 0.00613 0.00 71 668.13 71 668.13 6130.00 0.00615 0.00 168 222.91 168 222.91 6150.00 0.00616 0.00 4 255.72 4 255.72 6160.00 0.006181 0.00 497.15 497.15 61810.00 0.006186 0.00 13 328.61 13 328.61 61860.00 0.00621 0.00 3 774.58 3 774.58 6210.00 0.00622 0.00 17 253.32 17 253.32 6220.00 0.00623 0.00 1 657.44 1 657.44 6230.00 0.006245 0.00 58 591.10 58 591.10 62450.00 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


6248 0.00 36 955.62 36 955.62 62480.00 0.006251 0.00 12 038.67 12 038.67 62510.00 0.006252 0.00 10 998.00 10 998.00 62520.00 0.006254 0.00 905.00 905.00 62540.00 0.006257 0.00 6 042.69 6 042.69 62570.00 0.00626 0.00 49 597.23 49 597.23 6260.00 0.00627 0.00 10.19 10.19 6270.00 0.006282 0.00 67 202.50 67 202.50 62820.00 0.006284 0.00 3 566.55 3 566.55 62840.00 0.006285 0.00 64 182.10 64 182.10 62850.00 0.006286 0.00 600.00 600.00 62860.00 0.006288 0.00 3 679.82 3 679.82 62880.00 0.00631 0.00 494.30 494.30 6310.00 0.00635 0.00 7 363.16 7 363.16 6350.00 0.00637 0.00 10 560.39 10 560.39 6370.00 0.00641 0.00 27 245.89 27 245.89 6410.00 0.00642 0.00 405 890.00 405 890.00 6420.00 0.006445 0.00 10 431 425.55 10 431 425.55 64450.00 0.006451 0.00 2 332 132.75 2 332 132.75 64510.00 0.006453 0.00 874 851.67 874 851.67 64530.00 0.006454 0.00 820 103.40 820 103.40 64540.00 0.00647 0.00 4 070.37 4 070.37 6470.00 0.006511 0.00 7 442.86 7 442.86 65110.00 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


6516 0.00 2 164.80 2 164.80 65160.00 0.006561 0.00 2 148.67 2 148.67 65610.00 0.006562 0.00 6 215.16 6 215.16 65620.00 0.006565 0.00 105.00 105.00 65650.00 0.006571 0.00 49 579.50 49 579.50 65710.00 0.006572 0.00 2 585.67 2 585.67 65720.00 0.006576 0.00 1 160.64 1 160.64 65760.00 0.006583 0.00 19 542.25 19 542.25 65830.00 0.00671 0.00 500.51 500.51 6710.00 0.006811 0.00 112 391.28 112 391.28 68110.00 0.00

0.00 16 073 635.22 16 073 635.22 0.00 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


701 0.00 650.00 650.00 7010.00 0.007062 0.00 23 832.36 23 832.36 70620.00 0.007066 0.00 511 392.09 511 392.09 70660.00 0.007067 0.00 50 552.75 50 552.75 70670.00 0.007083 0.00 2 750.00 2 750.00 70830.00 0.007087 0.00 45 565.96 45 565.96 70870.00 0.007088 0.00 8 680.77 8 680.77 70880.00 0.007411 0.00 163 602.89 163 602.89 74110.00 0.007442 0.00 414 048.96 414 048.96 74420.00 0.007444 0.00 500.00 500.00 74440.00 0.007445 0.00 14 368 192.41 14 368 192.41 74450.00 0.007446 0.00 727.30 727.30 74460.00 0.007448 0.00 5 000.00 5 000.00 74480.00 0.007461 0.00 350.00 350.00 74610.00 0.007468 0.00 1 573.40 1 573.40 74680.00 0.007481 0.00 123 396.77 123 396.77 74810.00 0.00756 0.00 85 308.44 85 308.44 7560.00 0.007583 0.00 3 849.87 3 849.87 75830.00 0.00771 0.00 80.40 80.40 7710.00 0.00776 0.00 293.02 293.02 7760.00 0.00777 0.00 101 437.15 101 437.15 7770.00 0.00778 0.00 12.55 12.55 7780.00 0.00

0.00 15 911 797.09 15 911 797.09 0.00 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTES



PASSIFACTIF


890 0.00 4 542 238.47 4 542 238.47 8900.00 0.00

0.00 4 542 238.47 4 542 238.47 0.00 0.00



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN





PASSIFACTIF

NUMEROS DESCLASSES

NUMEROS DESCLASSES


1 2 161 831.91 15 938 064.66 18 099 896.57 11 548 546.45 2 209 873.602 1 817 580.95 123 755.57 1 941 336.52 22 282 859.83 1 941 336.523 0.00 214.93 214.93 3766.48 0.004 526 032.08 48 382 261.96 48 908 294.04 4263 209.83 736 862.665 36 793.53 32 734 060.71 32 770 854.24 5838 313.58 45 623.396 0.00 16 073 635.22 16 073 635.22 60.00 0.007 0.00 15 911 797.09 15 911 797.09 70.00 0.008 0.00 4 542 238.47 4 542 238.47 80.00 0.00

4 542 238.47 133 706 028.61 138 248 267.08 4 933 696.17 4 933 696.17TCLASSE TCLASSE

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Reversements

Situation / prévisionsNumérodes

comptesIntitulés des comptes Montant brut des

mandats

Montant des charges

Montant net descharges

Crédits ouvertsCrédits budgétaires non

employés

Première section : fonctionnement

SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations de l'année

6061 124.45Fourn.non stocka.(eau/énergie) 0.00 124.45

6063 8 965.03Fournit.petit mat.entretien 0.00 8 965.03

6064 12 813.08Fournitures administratives 0.00 12 813.08

6065 345.53Linge-vêtements-prod.nettoyage 0.00 345.53

6067 108 968.90Fournitures et matériel ens. 0.00 108 968.90

6068 1 575.79Autres fournit(mat.mob.outil.) 0.00 1 575.79

6113 781.00Sous traitance-voyages 0.00 781.00

6118 62.26Sous traitance-aut.activités 0.00 62.26

613 68 553.19Locations 0.00 68 553.19

615 10 060.30Entretien réparation 0.00 10 060.30

6186 12 125.52Bibliothèque des élèves 0.00 12 125.52

621 3 660.50Personnels extérieurs etab 0.00 3 660.50

622 5 351.00Rému.interméd.honoraires 0.00 5 351.00

623 1 219.20Pub.publications relts.pub 0.00 1 219.20

6245 58 257.10Voyages études/visites/sorties 47.60 58 209.50

6248 36 955.62Transports divers 0.00 36 955.62

6251 7 783.33Voyages déplacements person. 321.77 7 461.56

6252 6 466.00Déplacements élèves(non coll.) 0.00 6 466.00

6254 905.00Frais inscription colloques 0.00 905.00

6257 2 434.14Réceptions 0.00 2 434.14

626 48.00Frais postaux et télécom 0.00 48.00

6282 2 820.00Formation des personnels 0.00 2 820.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations de l'année

6284 3 566.55Sorties pédago(hors transport) 0.00 3 566.55

6285 39 161.38Hébergements (stage) 0.00 39 161.38

6286 600.00Concours divers (cotisat...) 0.00 600.00

6288 875.86Autres charges ext.diverses 0.00 875.86

631 494.30Impôts.taxes-vers.assi.impôts 0.00 494.30

637 939.59Autres impôts-taxes aut organ 0.00 939.59

642 405 890.00Rémun.personnels enseignants 75.00 405 815.00

6451 44 003.54Cotisations urssaf 0.00 44 003.54

6453 7 619.99Cotis. caisses.retraite et pc 0.00 7 619.99

6454 4 419.89Cotisations ass.chômage 0.00 4 419.89

647 1 828.24Autres charges sociales 0.00 1 828.24

6511 567.80Redevances brevets licences 0.00 567.80

6516 2 164.80Droits d’auteur et reprod. 0.00 2 164.80

6561 200.00Transfert aux eple 0.00 200.00

6572 300.00Dotation d’équipement élèves 0.00 300.00

6583 665.43Charges gest.cour.aor.ex.ant 0.00 665.43

863 572.31 444.37 863 127.94APTOTAL SERVICE 966 882.14 103 754.20

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE AP - Activité pédagogique Opérations sur crédits d'extourne

6063 54.90Fournit.petit mat.entretien 54.90

6067 1 329.66Fournitures et matériel ens. 1 329.66

6186 1 064.09Bibliothèque des élèves 1 064.09

623 438.24Pub.publications relts.pub 438.24

6245 334.00Voyages études/visites/sorties 334.00

6252 660.00Déplacements élèves(non coll.) 660.00

6285 4 625.00Hébergements (stage) 4 625.00

6451 806.00Cotisations urssaf 806.00

647 2 242.13Autres charges sociales 2 242.13

11 554.02 0.00 11 554.02APTOTAL SERVICE 0.0011 554.02

SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations de l'année

615 439.63Entretien réparation 0.00 439.63

6252 3 872.00Déplacements élèves(non coll.) 0.00 3 872.00

6572 2 285.67Dotation d’équipement élèves 0.00 2 285.67

6576 1 160.64Aide sociale aux élèves 0.00 1 160.64

7 757.94 0.00 7 757.94VETOTAL SERVICE 16 291.65 8 533.71

SERVICE VE - Vie de l'élève Opérations sur crédits d'extourne

0.00 0.00 0.00VETOTAL SERVICE 0.000.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année

6011 59.15Achat de denrées 0.00 59.15

6021 7 613.59Matières consommables 0.00 7 613.59

6032 214.93Variat.stocks autres approv. 0.00 214.93

6061 138 016.90Fourn.non stocka.(eau/énergie) 6 336.37 131 680.53

6063 23 246.18Fournit.petit mat.entretien 0.00 23 246.18


6065 9 556.71Linge-vêtements-prod.nettoyage 0.00 9 556.71

6066 1 256.45Infirmerie et produits pharm. 0.00 1 256.45

6067 101.69Fournitures et matériel ens. 0.00 101.69

6068 7 615.38Autres fournit(mat.mob.outil.) 0.00 7 615.38

6111 4 837.59Sous traitance-restau-hébergt 0.00 4 837.59

6112 807.13Ss.trait.div.prest.entretien 0.00 807.13

6118 2 749.72Sous traitance-aut.activités 0.00 2 749.72

613 3 114.94Locations 0.00 3 114.94


616 4 255.72Primes assurances 0.00 4 255.72

6181 497.15Doc générale et administrative 0.00 497.15

6186 139.00Bibliothèque des élèves 0.00 139.00

621 114.08Personnels extérieurs etab 0.00 114.08

6251 306.05Voyages déplacements person. 0.00 306.05

6257 3 595.15Réceptions 0.00 3 595.15

626 24 445.84Frais postaux et télécom 0.00 24 445.84

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations de l'année

627 10.19Services bancaires 0.00 10.19

6288 2 803.96Autres charges ext.diverses 0.00 2 803.96

635 7 363.16Autres impôts-taxes adm impôts 0.00 7 363.16

637 9 620.80Autres impôts-taxes aut organ 0.00 9 620.80

641 27 245.89Rémun personnels non enseignt. 0.00 27 245.89

6451 9 525.36Cotisations urssaf 0.00 9 525.36



6511 3 242.00Redevances brevets licences 0.00 3 242.00

6561 948.67Transfert aux eple 0.00 948.67

6565 105.00Transfert aut.pers.pub 0.00 105.00

6811 112 391.28Dot.amort.immobilisations 0.00 112 391.28

572 720.41 6 336.37 566 384.04ALOTOTAL SERVICE 634 397.92 68 013.88

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE ALO - Administration et logistique Opérations sur crédits d'extourne

6021 202.31Matières consommables 202.31

6061 6 390.47Fourn.non stocka.(eau/énergie) 6 390.47

6063 140.87Fournit.petit mat.entretien 140.87

6111 1 694.85Sous traitance-restau-hébergt 1 694.85

615 601.24Entretien réparation 601.24

626 2 646.51Frais postaux et télécom 2 646.51

6451 1 193.00Cotisations urssaf 1 193.00

12 869.25 0.00 12 869.25ALOTOTAL SERVICE 180.0013 049.25

SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations de l'année

6285 20 365.22Hébergements (stage) 0.00 20 365.22

6562 3 467.14Transfert a coll. rattachemt 0.00 3 467.14

23 832.36 0.00 23 832.36SRHTOTAL SERVICE 24 000.00 167.64

SERVICE SRH - Restauration et hébergement Opérations sur crédits d'extourne

6562 2 748.02Transfert a coll. rattachemt 2 748.02

2 748.02 0.00 2 748.02SRHTOTAL SERVICE 0.002 748.02

SERVICE SBN - Bourses nationales Opérations de l'année

6571 49 579.50Bourses nat.études-équipt-qual 0.00 49 579.50

49 579.50 0.00 49 579.50SBNTOTAL SERVICE 60 000.00 10 420.50

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE SBN - Bourses nationales Opérations sur crédits d'extourne

0.00 0.00 0.00SBNTOTAL SERVICE 0.000.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE SMUTUA - Mutualisation contrats aidés Opérations de l'année

6063 762.21Fournit.petit mat.entretien 0.00 762.21


6068 384.49Autres fournit(mat.mob.outil.) 0.00 384.49

6111 60.01Sous traitance-restau-hébergt 0.00 60.01


622 11 764.32Rému.interméd.honoraires 0.00 11 764.32

6251 3 949.29Voyages déplacements person. 46.92 3 902.37

6257 13.40Réceptions 0.00 13.40

626 21 349.57Frais postaux et télécom 0.00 21 349.57

6282 44 408.00Formation des personnels 0.00 44 408.00

6285 30.50Hébergements (stage) 0.00 30.50

6445 10 431 425.55Rémunérations cont.aidés 63 454.32 10 367 971.23

6451 2 276 604.85Cotisations urssaf 0.00 2 276 604.85



6511 2 397.06Redevances brevets licences 0.00 2 397.06

6561 1 000.00Transfert aux eple 0.00 1 000.00

6583 18 876.82Charges gest.cour.aor.ex.ant 23.00 18 853.82

671 500.51Charges except.opé.gestion 136.82 363.69

14 506 545.60 63 661.06 14 442 884.54SMUTUATOTAL SERVICE 15 029 200.00 586 315.46

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés


SERVICE SMUTUA - Mutualisation contrats aidés Opérations sur crédits d'extourne

622 138.00Rému.interméd.honoraires 138.00

626 1 107.31Frais postaux et télécom 1 107.31

6282 19 974.50Formation des personnels 19 974.50

6511 1 236.00Redevances brevets licences 1 236.00

22 455.81 0.00 22 455.81SMUTUATOTAL SERVICE 0.0022 455.81

Totaux de la première section

Opérations de l'année

16 024 008.12 70 441.80 15 953 566.32 16 730 771.71 777 205.39

Opérations sur crédits d'extourne

0.0049 627.10 49 627.10 49 807.10 180.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés

Deuxième section : opérations en capital

SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations de l'année

215 37 645.89Install.techniques,mat,outil. 0.00 37 645.89

2183 16 487.59Matériel de bureau et inform 0.00 16 487.59

54 133.48 0.00 54 133.48OPCTOTAL SERVICE 121 934.00 67 800.52

SERVICE OPC - Opérations en capital Opérations sur crédits d'extourne

0.00 0.00 0.00OPCTOTAL SERVICE 0.000.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Reversements



mandats

Montant des charges



employés

Totaux généraux des charges

16 078 141.60 70 441.80 16 007 699.80 16 852 705.71 845 005.91


49 627.10 0.00 49 627.10 180.00

Opérations sur crédits d'extourne

49 807.10

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros descomptes

Intitulés des comptes

Montant brut des ordres derecettes

Montant des produits

Annulations des ordres de recettes Montant net des produits Prévisions de produits

Situation/prévisions

Réalisation plus ou moins values

PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

SERVICE AP -Activité pédagogique Opérations de l'année

701 650.00 0.00 650.00Ventes objets confectionnés

7066 390 386.14 0.00 390 386.14Produits actions formation

7067 49 569.56 0.03 49 569.53Contribution participants

7087 482.40 0.00 482.40Part. Autres org. Frais géné.

7088 1 669.46 0.00 1 669.46Autres produits activ.annexes

7411 14 174.03 0.00 14 174.03Subventions minis.éduc.nat.

7442 174 072.42 1 163.88 172 908.54Subventions Région

7444 500.00 0.00 500.00Subv. Communes gpt. collectiv.

7446 727.30 0.00 727.30Subv. Union européenne

7448 5 000.00 0.00 5 000.00Autres subventions

7461 350.00 0.00 350.00Action de mécénat

7468 1 573.40 0.00 1 573.40Autres dons et legs

7481 120 074.63 0.00 120 074.63Prod.vers.lib. exon. taxe app.

756 5 419.96 0.00 5 419.96Transferts d'étab.ou coll.pub

7583 1 175.43 0.00 1 175.43Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant

771 40.02 0.00 40.02Produits except.ope.gestion

765 864.75 1 163.91 764 700.84APTOTAL SERVICE 898 182.14 -133 481.30

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Numéros descomptes








SERVICE AP -Activité pédagogique Opérations sur produits d'extourne

7411 2 790.00 2 790.00Subventions minis.éduc.nat.

7481 3 322.14 3 322.14Prod.vers.lib. exon. taxe app.

6 112.14 0.00 6 112.14APTOTAL SERVICE 0.006 112.14

SERVICE VE -Vie de l'élève Opérations de l'année

7067 983.19 0.00 983.19Contribution participants

7411 808.57 0.00 808.57Subventions minis.éduc.nat.

7442 5 966.18 0.00 5 966.18Subventions Région

7 757.94 0.00 7 757.94VETOTAL SERVICE 16 291.65 -8 533.71

SERVICE VE -Vie de l'élève Opérations sur produits d'extourne

0.00 0.00 0.00VETOTAL SERVICE 0.000.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Numéros descomptes








SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations de l'année

7066 121 005.95 0.00 121 005.95Produits actions formation

7083 2 750.00 0.00 2 750.00Locations diverses

7087 45 083.56 0.10 45 083.46Part. Autres org. Frais géné.

7088 7 011.31 0.00 7 011.31Autres produits activ.annexes

7411 555.00 0.00 555.00Subventions minis.éduc.nat.

7442 234 010.36 0.00 234 010.36Subventions Région


7583 59.43 0.00 59.43Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant

776 293.02 0.00 293.02Prod.neutralisation amortiss.

777 101 437.15 0.00 101 437.15Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat

778 12.55 0.00 12.55Autres produits except.

514 786.38 0.10 514 786.28ALOTOTAL SERVICE 558 582.99 -43 796.71

SERVICE ALO -Administration et logistique Opérations sur produits d'extourne

0.00 0.00 0.00ALOTOTAL SERVICE 0.000.00

SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations de l'année

7062 23 832.36 0.00 23 832.36Prod.Restaur.Scol.et hébergt

23 832.36 0.00 23 832.36SRHTOTAL SERVICE 24 000.00 -167.64

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Numéros descomptes








SERVICE SRH -Restauration et hébergement Opérations sur produits d'extourne

0.00 0.00 0.00SRHTOTAL SERVICE 0.000.00

SERVICE SBN -Bourses nationales Opérations de l'année


49 579.50 0.00 49 579.50SBNTOTAL SERVICE 60 000.00 -10 420.50

SERVICE SBN -Bourses nationales Opérations sur produits d'extourne

0.00 0.00 0.00SBNTOTAL SERVICE 0.000.00

SERVICE SMUTUA -Mutualisation contrats aidés Opérations de l'année


7445 14 368 192.41 87 156.36 14 281 036.05Subventions A.S.P.


7583 2 615.01 1 029.09 1 585.92Prodt.gest.cour.ann.mdt.ex.ant

771 40.38 0.00 40.38Produits except.ope.gestion

14 523 889.52 88 871.37 14 435 018.15SMUTUATOTAL SERVICE 15 029 200.00 -594 181.85

SERVICE SMUTUA -Mutualisation contrats aidés Opérations sur produits d'extourne

7411 19 974.50 19 974.50Subventions minis.éduc.nat.

19 974.50 0.00 19 974.50SMUTUATOTAL SERVICE 0.0019 974.50

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Numéros descomptes








15 885 710.45 15 795 675.07 16 586 256.7890 035.38 -790 581.71


26 086.64 26 086.64 26 086.64 0.00

Opérations sur produits d'extourne

0.00

TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION

Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :



Numéros descomptes







DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

SERVICE OPC -Opérations en capital Opérations de l'année

1312 40 383.72 0.00 40 383.72Subv. investissement Région

13181 7 950.99 0.00 7 950.99Prod.vers.lib. exon. taxe app.

48 334.71 0.00 48 334.71OPCTOTAL SERVICE 112 234.00 -63 899.29

SERVICE OPC -Opérations en capital Opérations sur produits d'extourne

0.00 0.00 0.00OPCTOTAL SERVICE 0.000.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :



Numéros descomptes







15 934 045.16 90 035.38 15 844 009.78 16 698 490.78 -854 481.00


26 086.64 0.00 26 086.64 0.00

Opérations sur produits d'extourne

26 086.64

TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


EXECUTION DU BUDGET

Code du serviceMontant net des

recettesMontant net des

dépensesIntitulé du service


AP Activité pédagogique 863 127.94 764 700.84

VE Vie de l'élève 7 757.94 7 757.94

ALO Administration et logistique 566 204.04 514 786.28

Total services généraux 1 437 089.92 1 287 245.06

SRH Restauration et hébergement 23 832.36 23 832.36

SBN Bourses nationales 49 579.50 49 579.50

SMUTUA Mutualisation contrats aidés 14 442 884.54 14 435 018.15

Total services spéciaux 14 516 296.40 14 508 430.01

Total de la première section 15 953 386.32 15 795 675.07

Résultat

IAF

-157 711.25

-147 050.14

Deuxième section : opérations en capital

OPC Opérations en capital 54 133.48 48 334.71

Total exécution budgétaire 16 007 519.80 15 844 009.78

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Emplois Ressources

TABLEAU DE FINANCEMENT

Capacité d'autofinancement147 050.14 0.00Insuffisance d'autofinancement

Apports (C102, C103)54 133.48 0.00Immobilisations (C20 à 23)

Subventions (C13)0.00 48 334.71Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf275

Aliénation ou cessions immobilières (C775)0.00

Augmentation des dettes financières (C16)0.00 0.00Remboursements des dettes financières (C16)

Dépôts et cautionnement remboursés (C275)0.00 0.00Dépôts et cautionnement versés (C275)

201 183.62 48 334.71Total des emplois Total des ressources

Apports au fonds de roulement Prélèvements sur le fonds de roulement152 848.91


GRENOBLE

Exercice : 2016

Etablissement : 0382863F

LYCEE DU GRESIVAUDAN MEYLAN

38240 MEYLAN

Région : AUVERGNE RHONE-ALPES

Pièce n° 6

Edité le : 01/04/17

Page : 1

Académie :


CHARGES

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

MONTANTN

RAPPELN-1

TOTAUXPARTIELS N

TOTAUXPARTIELS N-1

Charges d'exploitation : (1)

Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 672.74 9 169.78

Variation de stock 214.93 342.55

*Autres achats et versements assimilés 899 439.12 831 148.42

Impôts, taxes et versements assimilés 18 417.85 19 688.12

Salaires et traitements 10 801 032.12 9 485 683.45

Charges sociales 4 026 917.06 3 417 161.85

Dotations aux amortissements et aux provisions

Sur immobilisations 112 391.28 105 511.37

Sur actif circulant

Pour risques et charges

Autres charges 86 937.53 80 241.81

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ....................................................................... 15 953 022.63 13 948 947.35

Charges financières :


Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL CHARGES FINANCIERES ............................................................................

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion 363.69 1 952.77

Sur opérations en capital


TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES ................................................................. 363.69 1 952.77

TOTAL GENERAL DES CHARGES ..........................................................................RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) .............................................................CAF ............................................................................................................................

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs ........................................................................................................................................

* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier ............................................................................... - redevances de crédit-bail immobilier ...........................................................................

15 953 386.32 13 950 900.1271 273.4877 703.81


GRENOBLE

Exercice : 2016

Etablissement : 0382863F

LYCEE DU GRESIVAUDAN MEYLAN

38240 MEYLAN


Pièce n° 6

Edité le : 01/04/17

Page : 2

Académie :


PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

MONTANTN

RAPPELN-1

TOTAUXPARTIELS N

TOTAUXPARTIELS N-1

Produits d'exploitation : (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services) 643 423.80 829 371.01

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 14 962 937.93 13 019 537.45

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

Autres produits 87 490.22 73 928.56

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ...................................................................... 15 693 851.95 13 922 837.02

Produits financiers :

Reprises sur dépréciations et provisions

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL PRODUITS FINANCIERS ..............................................................................

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion 92.95 255.54

Sur opérations en capital 101 730.17 99 081.04

Reprise sur dépréciations et provisions

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ..................................................................... 101 823.12 99 336.58

TOTAL GENERAL DES PRODUITS .........................................................................RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) ...................................................................IAF .............................................................................................................................

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .........................................................................................................................................

15 795 675.07

147 050.14157 711.25

14 022 173.60

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN

Région : AUVERGNE RHONE-ALPESPièce n° 7Edité le : 01/04/17

Académie :


BILAN

ACTIFMontant Brut Montant Net

Exercice N

Amort et prov

Exercice N-1

Montant Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles (20) 35 831.80 9 535.0626 296.74 14 037.07

Immobilisations corporelles (21) 0.000.00 0.00

110 067.76 59 725.22169 792.98- Terrains et constructions 82 454.20

1 187 287.43 194 171.191 381 458.62- Installations techniques 223 143.71

3 225.06 0.003 225.06- Collection 0.00

0.000.00- Biens historiques et culturels 0.00

614 459.53 78 091.84692 551.37- Autres immo. corporelles 80 146.13

Immobilisations en cours (23) 0.00 0.000.00 0.00

Immobilisations financières (26-27) 0.00

0.00 0.000.00- Participations et créances rattachées à participation 0.00

0.00 0.000.00- Autres immobilisations financières 0.00

Total actif immobilise 2 282 859.83 1 941 336.52 341 523.31 399 781.11

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN

Région : AUVERGNE RHONE-ALPESPièce n° 7Edité le : 01/04/17

Académie :


BILAN

ACTIFMontant Brut Montant Net

Exercice N

Amort et prov

Exercice N-1

Montant Net

ACTIF CIRCULANT

Stocks matières premières (31) 0.00 0.000.00 0.00

Stocks autres appro (32) 766.48 766.480.00 981.41

Stocks en cours et produits finis (33-34-35) 0.00 0.000.00 0.00

Créances d'exploitation 0.00

Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418) 94 661.11 94 661.110.00 56 846.09

Créances personnels et organismes sociaux (42-43) 0.00 0.00 0.00

Etat et CT (44) 107 070.01 107 070.01 166 612.47

Autres créances (181-186-187-46-47) 61 478.71 61 478.710.00 19 287.40

Valeurs mobilières de placement (500) 0.00 0.000.00 0.00

Compte de liaison (185) 0.00 0.00 0.00

Trésorerie (51-531-54-585) 792 690.19 792 690.19 754 957.46

Charges constatées d'avance (486) 0.00 0.00 0.00

Total actif circulant 1 056 666.50 0.00 1 056 666.50 998 684.83Total Général 3 339 526.33 1 941 336.52 1 398 189.81 1 398 465.94

Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


BILAN

(b) résultat précédé du signe - si négatif(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

PASSIF Exercice N Exercice N-1

CAPITAUX PROPRES

Biens mis à dispo (102) 1 389.20 1 682.22

Biens remis en pleine propriété (103) 0.00 0.00

Réserves (1068) 511 886.43 440 612.95

Report à nouveau (110-119) 0.00(a) 0.00

Résultat (120-129) -157 711.25(b) 71 273.48

Subventions d'investissements (131 à 138 - 139) 305 762.77 358 865.21

PROVISIONS

Provisions pour risques et charges (15) 0.00 0.00

DETTES

Dettes financières (16) 0.00 0.00

Total ressources stables 661 327.15 872 433.86

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


BILAN

PASSIF Exercice N Exercice N-1

DETTES

Dettes d'exploitation 0.00

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419) 31 856.10 62 059.98

Dettes personnels et organismes sociaux (42-43) 0.00 1 999.00

Etats et CT (44) 522 749.14 318 268.42

Autres dettes (181-186-187-46-47) 182 257.42 143 704.68

Compte de liaison (185) 0.00 0.00

Produits constatés d'avances (487) 0.00 0.00

Total passif circulant 736 862.66 526 032.08Total Général 1 398 189.81 1 398 465.94

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure Année en cours Variation

472 652.75 319 803.84 -152 848.91

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT


-282 304.71 -472 886.35 -190 581.64

TRESORERIE


754 957.46 792 690.19 37 732.73

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)


754 957.46 792 690.19 37 732.73



GRENOBLE2016



BALANCE DEFINITIVE


CLASSE 8 -

NUMEROS DESCOMPTES

NUMEROS DESCOMPTESTOTAL

DEBITS

BILAN D'ENTREE OPERATIONS EXERCICE

0.00 0.00 0.00TOTAUX



GRENOBLE2016


38240 MEYLAN



NUMEROS DESCOMPTES

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DESCOMPTES

TOTAL

CREDITS

BILAN D'ENTREE OPERATIONS L'EXERCICE

SOLDES

CREDITEURSDEBITEURS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN

Région : AUVERGNE RHONE-ALPESPièce n° 9

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

Académie :

1, AVENUE DU TAILLEFER 01/04/17Edité le : Page : 1

PRESENTE PAR :

Mme CORBIERE Sandrine, Ordonnateur

et Mme LAMOUREUX Catherine, Agent comptable (1)

(1) Si le rapport sur le compte financier est commun à l'ordonnateur et à l'agent comptable, seule la pièce 9 est à produire. Lorsque le rapport du comptable est disjoint de celui de l'ordonnateur,la pièce 9 est à compléter par l'ordonnateur et le rapport de l'agent comptable est consigné sur la pièce 9bis.

Nombre de pièces jointes en annexe�

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro ducompte

Intitulé du compte Montant net Amortissement 28 Dépréciation 29 Amortissementneutralisé

Amortissementréel

Valeur résiduelle

205 35 831.80 26 296.74 0.00CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES 0.00 26 296.74 9 535.06

212 8 125.10 8 125.10 0.00AGENCEMENTS AMENAGT. TERRAINS 0.00 8 125.10 0.00

214 161 667.88 101 942.66 0.00CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 0.00 101 942.66 59 725.22

215 1 381 458.62 1 187 287.43 0.00INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES 0.00 1 187 287.43 194 171.19

216 3 225.06 3 225.06 0.00COLLECTIONS 0.00 3 225.06 0.00

2181 249 410.11 213 670.65 0.00INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON PR) 0.00 213 670.65 35 739.46

2182 67 277.14 59 960.79 0.00MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 59 960.79 7 316.35

2183 328 997.18 308 028.79 0.00MATERIEL DE BUREAU ET INFORM 0.00 308 028.79 20 968.39

2184 35 502.65 32 799.30 0.00MOBILIER 0.00 32 799.30 2 703.35

Total 2 271 495.54 1 941 336.52 0.00 0.00 1 941 336.52 330 159.02

Exercice :

INVENTAIRE DES APPROVISIONNEMENTS STOCKES

Académie :


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Numérodes

Comptes

Désignationdes approvisionnements Unité Quantité

PU TTCDernier appro

Total desapprovisionnements Observations

Total du soldedu compte de la

balance

3213 GAZ PROPANE 766.48 CUVE ATELIER VERSOUD

766.48Sous-total approvisionnement 766.48

Total Général Total comptes de stock766.48766.48

Exercice :


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Région : AUVERGNE RHONE-ALPESPièce n° Edité le : Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Académie :

1, AVENUE DU TAILLEFER1201/04/17

Stocks auNature des stocks et des en cours Stocks auVariation service

généralVariation services

spéciauxNuméro des

comptes01-01-2016 31-12-2016

MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS

3213 0.00AUTRES COMBUSTIBLES -214.93981.41 766.48

Augmentation = ordre de reversement compte 603x

Diminution en stock = mandat compte 603x 981.41 -214.93 0.00 766.48

PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS

Augmentation = ordre de recette compte 713x

Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x 0.00 0.00 0.00 0.00

Exercice :


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Académie :


TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provisionProvisions au début de

l'exerciceDotations de l'exercice

AugmentationReprises de l'exercice

DiminutionProvisions à la fin de

l'exercice

Total 0.000.00 0.00 0.00

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Exercice :


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Académie :


ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

Fonds de roulement

Jours FdR

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016

317 171.56 385 278.32 412 270.82 472 652.75 319 803.84

64 93 29 12 7

Besoin en Fonds de Roulement -6 594.60 236 146.29 -349 892.82 -282 304.71 -472 886.35

Trésorerie 323 766.16 149 132.03 762 163.64 754 957.46 792 690.19

Jours de Trésorerie 66 36 54 20 18

Taux moyen de charges à payer (%) 0.00 3.50 1.69 0.36 0.12

Taux de non recouvrement (%) 0.00 0.33 1.99 5.60 14.23

Exercice :


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Académie :

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU (1) 31 DECEMBRE 2016

NUMERAIRE

BILLETS : 500.00de Euros 0.00 Solde 531 = 400.310382863F - LYCEE DU GRESIVAUDAN MEYLAN200.00de Euros 0.00 Solde 531 = 300.000381777A - COLLEGE LIONEL TERRAY100.00de Euros 0.00 Solde 531 = 300.450382041M - COLLEGE JULES FLANDRIN

21 50.00de Euros 1 050.00 Solde 531 = 300.280382100B - COLLEGE DU GRESIVAUDAN12 20.00de Euros 240.00 Solde 531 = 300.680382204P - COLLEGE LA PIERRE AIGUILLE71 10.00de Euros 710.00 Solde 531 = 300.000382492C - COLLEGE DES BUCLOS17 5.00de Euros 85.00 Solde 531 = 300.270382781S - COLLEGE SIMONE DE BEAUVOIR

PIECES : 40 2.00de Euros 80.0015 1.00de Euro 15.0029 0.50de Euro 14.5022 0.20de Euro 4.4025 0.10de Euro 2.507 0.05de Euro 0.355 0.02de Euro 0.10

14 0.01de Euro 0.14

(1) Procès-verbal établi le 31 décembre 2016, ou à la date de remise des services en cas de mutation de comptable.

TOTAL 2 201.99 Solde des comptes 531

2

Pièce n° 15


Académie : GRENOBLEExercice : 2016


1, AVENUE DU TAILLEFER38240 MEYLAN


Edité le : 01/04/17

PROCES-VERBAL DE CAISSE ET DE PORTEFEUILLE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2016

Page :

VALEURS ACTIVES DETENUES PAR L'AGENT COMPTABLE

-

TOTAL 0.00

Ministère :

Académie :


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Education Nationale

DETAIL DES OPERATIONS FORMANT LE SOLDE DU COMPTE

COMPTE DE DEPOTS DE FONDS AU TRESOR

AGENT COMPTABLE : Mme LAMOUREUX Catherine

5151

I - Solde débiteur d'après les écritures du comptable

II - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par le comptable du Trésor désigné ci-dessus pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures de l'agent comptable au cours de l'année suivante

Parle comptable

du Trésor

Date de passationdes écritures

Parl'agent

comptable

Nature des opérations Montant

779 222.57

1 - Recettes (à ajouter)

Total

2 - Dépenses (à déduire)

Total

Montant net (à reporter)

Compte de dépôts de fonds IBAN : FR76 1007 1380 0000 0010 0071 341 Tenu par le comptable du Trésor : DDFiP DE L'ISÈRE

ETAT DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCORD DU SOLDE AU 31 DECEMBRE 2016

Débit

Crédit

16 783 758.0716 004 535.50

Ministère :

Académie :


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Education Nationale

III - Opérations imputées au compte de dépôts de fonds par l'agent comptable désigné d'autre part pendant l'année écoulée et comprises dans les écritures du comptable du Trésor au cours de l'année suivante

ParLe comptable

du Trésor

Date de passationdes écritures

Parl'agent

comptable

Nature des opérations Montant

REPORT 0.00

1 - Recettes (à déduire)

Total

2 - Dépenses (à ajouter)

Total

Total égal au solde créditeur du compte courant d'après les écritures du comptable du Trésor.

779 222.57

MONTANT NET

A MEYLAN, le 01/04/2017L'Agent comptable, Mme LAMOUREUX Catherine

Le (1)

Cette pièce peut être remplacée par l'état de conco rdance fourni par la direction des finances publiqu es concernée et contresigné par l'agent comptable.

(1) Désignation du comptable du trésor chargé de la tenue du compte de dépôts de fonds.

Exercice :


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Académie :


ETAT DE CONCORDANCE DES COMPTES DES BUDGETS ANNEXES / BUDGET PRINCIPALETAT NEANT

Compte(s) budget(s) annexe(s) Compte(s) budget principal

Compte(s) Compte(s)Libellé [établissement] Libellé [compte]Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

Exercice :


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Exerciced'origine

Détail des opérations formant le solde du compte.Indication de la date éventuelle de recouvrement ou paiement Débit Crédit

4081 FOUR.FACT.NON PARVENUES

45 060.0860 338.46

DEBIT :CREDIT :

SOLDE CREDITEUR : 15 278.38 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)

DEVELOPPEMENT DU SOLDE DU COMPTE

2016 bord 65 : extourne mandat 6 494.01

2016 bord 66 : extourne mandat 894.87



Total des opérations détaillées

Solde des opérations détaillées 15 278.38

0.00 15 278.38

15 278.38Bilan d'entrée du compte 4081

Exercice :


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Exerciced'origine


4091 FOURNISS.DEBIT AV.ET ACPT/COMM

13 536.2510 412.41

DEBIT :CREDIT :

SOLDE DEBITEUR : 3 123.84 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)


2016 OP 93 bord 87 : Acompte voyage Paris Janvier 2017 (BTS MUC) régularisé en 2017 744.00

2016 OP 111 bord 103 : Acompte voyage Paris Janvier 2017 (BTS MUC) régularisé en 2017 560.00

2016 OP 114 bord 106 :réserv. Centre Pompidou Paris Janv 2017 (BTS MUC) régul en 2017 110.00

2016 OP 115 bord 107 :réserv. société Bobino Paris Janv. 2017 (BTS MUC) régul en 2017 360.00

2016 OP 123 bord 115 : Acompte voyage Paris Janv 2017 (BTS MUC) régularisé en 2017 1 349.84



3 123.84 0.00


Exercice :


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Exerciced'origine


4112 FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.

23 832.3619 552.63

DEBIT :CREDIT :



2016 liste créances au 31 déc 2016 2 281.20

2016 OR 760 bord 31 : FCSH sept 2016 : encaissé le 27/01/17 FQE 11 626.30

2016 OR 761 bord 31 : FCSH nov 2016 : encaissé le 27/01/17 FQE 11 568.47

2016 OR 762 bord 31 : FCSH oct 2016 : encaissé le 27/01/17 FQE 11 402.44

2016 OR 829 bord 35 : FCSH déc 2016 encaissé le 07.03.17 FQE 28 401.32



4 279.73 0.00


Exercice :


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Exerciced'origine


4118 FAM-PARTICIP VOYAGES EX. COUR.

50 552.7849 569.59

DEBIT :CREDIT :

SOLDE DEBITEUR : 983.19 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)


2016 OR 751 bord 31 : familles BTS AERO encaissé le 01/02/17 (FQE 15) 983.19


Solde des opérations détaillées 983.19

983.19 0.00

983.19Bilan d'entrée du compte 4117

Exercice :


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4122 AUTRES CLIENTS EX.COURANT

541 143.97492 569.80

DEBIT :CREDIT :



2016 OR 753 bord 31 Revers CA CORALYS sept 2016 : encaissé le 27/01/17 FQE 11 2 505.19

2016 OR 754 bord 31 : Revers. CA CORALYS oct 2016 : encaissé le 27/01/17 FQE 11 1 609.76

2016 OR 755 bord 31 : Revers.CA CORALYS nov 2016 : encaissé le 27/01/17 FQE 11 2 273.87

2016 OR 756 bord 31 : Production centrale solaire 2016 : encaissé le 08/02/17 FQE 18 4 765.40

2016 OR 731 bord 31 : BTS SNIR versement n°4 15-17 : encaissé le 25/01/17 FQE 9 29 801.63

2016 OR 780 bord 32 : Production centrale solaire 2016 compl encaissé le 08/02/17 99.80

2016 OR 777 bord 32 : fluides CORALYS nov 2016 : encaissé le 10.02.17 FQE 19 2 262.48

2016 OR 778 bord 32 : fluides CORALYS déc 2016: encaissé le 10.02.17 FQE 19 2 411.87

2016 OR 779 bord 32 : fluides SIEST décembre 2016 : en attente de versement 1 238.87

2016 OR 828 bord 35 : Revers CA CORALYS décembre 2016 : encaissé le 07.03.17 FQE 28 1 605.30



48 574.17 0.00


Exercice :


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416 CREANCES CONTENTIEUSES

12 075.232 274.90

DEBIT :CREDIT :



2015 THURET : paie nov 2013 : Chqe huissier FQE 18 du 08.02.17 : 150€ (reste : 190€) 340.00

2015 ZAIDI : paie déc 2013 : Admission Non Valeur acte CA du 06.02.17 650.00

2015 NAVARRO : paie oct 2014, plan prlvt huissier 40€/m relce huissier 20/01/17 187.90

2015 VASSEUR : paie fev 2015 : relance huissier 20.01.17 recherches en cours 974.13

2016 HEURTEAU NICOTRA : paie 2015, relance huissier 23/01/17 recherches en cours 611.65

2016 GRENCKI : paie avril 2016 relance huissier 23/01/17 versement mensuel 30 € 159.22

2016 CARUEL : paie févr2016 relance huissier faite 20/01/17 : saisies en cours 386.67

2016 MOTELET : paie mars 2016 dossier soldé 16.02.17 FQE 23 136.46

2016 MARCEL : paie avril 2016 relance huissier 20/01/17 recherches en cours 295.69

2016 HMIDANI :paie avril 2016 huissier chqe 199.35€ 08.03.17 FQE 30 (reste 474.61 € 673.96

2016 CHAREF : paie juin 2016 relance huissier attte solde 23/01/17 432.15

2016 DIAS : paie juin 2016 : chqe huissier 202.53 € FQE 35 du 16.03.17 (reste 2.16€) 204.69

2016 SOYEZ : paie mai 2016, saisie huissier le 07/10/16 relance faite le 20/01/17 22.74

2016 SOYEZ : paie juin 2016, saisie huissier le 07/10/16 relance faite le 20/01/17 113.72

2016 SIOUANE : paie juin 2016, saisie huissier le 07/10/16 ( hors département) 136.46

2016 ALLARD : paie juin 2016, saisie huissier le 17/11/16 relance huissier en cours 113.72

2016 CALVET: paie juin 2016, saisie huissier le 17/11/16 dossier en cours 4 361.17

Exercice :


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Académie :


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416 CREANCES CONTENTIEUSES

12 075.232 274.90

DEBIT :CREDIT :





9 800.33 0.00


Exercice :


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Académie :


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418 CLIENTS PRODUITS NON FACTURES

27 899.850.00

DEBIT :CREDIT :



2016 Extourne : OR 822 bord 35 : BTS SN IR 16-18 versement 1 20 924.89

2016 Extourne : OR 827 bord 35 : BTS SN EC 16-18 versement 1 6 974.96



27 899.85 0.00


Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

74 875.0791 452.79

DEBIT :CREDIT :



2011 Bourse Rozier pour Salignon (injoignable) à réaffecter sur bourses nationales 360.66

2012 Remises d'ordre terminales 1er trimestre du Lycée Horticole faites par erreur 567.00

2013 Reliquat Lorrach 11-12 : LARVOIRE Ségolène ( pas de réponse maintes relances) 39.69

2014 Reliquat Cannes 2014 : BOSIA Olori (pb RIB au nom de l'élève : aucune réponse ) 8.00

2014 Reliquat Paris TES 2014 : AUBEL Louis ( aucune réponse aux relances) 15.20

2014 Reliquat Voy Paris TES 2014 : AUROUZE Martin ( aucune réponse aux relances) 15.20

2014 Reliquat Voy Paris TES 2014 : GONCALVES PEIXOTO Océane ( aucune réponse) 15.20

2014 Reliquat voy Paris TES 2014 : MARTIN Chloé (pb RIB au nom de l'élève) 15.20

2015 Reliquat inscription C2I session 2016 260.00

2015 Clg Le Grand Som mémoire 193 payé 2 fois WIRTH (FQE 125 et 152) remb 13.02.17 45.00

2015 Clg Coublevie mémoire 310 payé 2 fois ITALIANO (FQE150 et 183) remb le 13.02.17 25.00

2015 Clg Coublevie mémoire 304 payé 2 fois FERRIER (FQE150 et 183) remb le 13.02.17 25.00

2015 Clg Coublevie mémoire 337 payé 2 fois SACHS (FQE 162 et 183) remb. le 13.02.17 30.00

2015 Reliquat Voy Genève TES 2015 : GALPIN Emma ( aucune réponse aux relances) 14.00

2015 Reliquat Voy Genève TES 2015 : THIRIAT Axel ( aucune réponse aux relances) 14.00

2016 Solde prlvt internes 1T 16-17 ( utilisé en janv-mars 17) 768.57

2016 Avances Voyage Paris BTS MUC Janvier 2017 4 300.00

2016 Avances Voyage Genève Terminale ES Printemps 2017 2 550.00

Exercice :


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Académie :


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4191 AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG

74 875.0791 452.79

DEBIT :CREDIT :



2016 Avances Echange Allemagne Lorrach 16-17 7 000.00

2016 Prlvt échéance du 09/01/2017 CUI : effectué le 09.01.17 510.00



0.00 16 577.72


Exercice :


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44128 AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT

213 779.70191 139.90

DEBIT :CREDIT :



2016 Subv. Maintenance Quotidienne soldée le 20.03.17 FQE 38 12 384.50

2016 Subv 1600006901 navette Versoud : soldée le 20.03.17 FQE 38 8 433.30

2016 Subv 1600011801 bus internes (5 500 €) soldée le 20.03.17 FQE 38 1 122.00

2016 Subv RESACOOP ( 700€) soldée le 07.03.17 FQE 28 700.00



22 639.80 0.00


Exercice :


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44141 SUBV. EP CONTRATS AIDES

14 489 699.7414 419 500.50

DEBIT :CREDIT :



2016 Bilan financier EAP au 31.12.16 1 109.23

2016 En attente de versement transport ASP pour EAP 130.24

2016 Bilan financier DEFI du Lycée Prévert au 31/12/2016 17 541.57

2016 Bilan financier DEFI Lycée L'Edit au 31/12/2016 1 226.28

2016 Bilan financier DEFI du Lycée La Pléîade au 31/12/2016 1 364.56

2016 Bilan financier DEFI du Lycée Gambetta au 31/12/16 879.89

2016 Bilan financier DEFI du Lycée La Saulaie au 31/12/2016 1 067.27

2016 Bilan financier Vizille au 31/12 (non versé ASP 193.40 € cotisations transports) 15.49

2016 Bilan financier DEFI du Lycée La Mathéysine au 31/12/2016 1 389.63

2016 Bilan financier DEFI Lycée Ella Fitzgérald au 31.12.16 39 127.08

2016 Visites médicales mai à décembre 2016 : en attente de versement ASP ( en cours) 6 348.00



70 199.24 0.00


Exercice :


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4418 AUTRES SUBVENTIONS

6 923.401 923.40

DEBIT :CREDIT :



2016 Subv IFAI Subv Avion B2 : 1er versement encaissé le 27.03.17 FQE 46 5 000.00



5 000.00 0.00


Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


441912 AV SUB.ETAT BOURSES PRIMES

32 361.1832 677.96

DEBIT :CREDIT :

SOLDE CREDITEUR : 316.78 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)


2016 FQE 239 : régul bourses 2016 BAUDIN Marine 1ère STMG (non payé cause absence) 316.78



0.00 316.78


Exercice :


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38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


441913 AV SUB.ETAT PROG.141 EN.SCO.2

20 158.2140 376.46

DEBIT :CREDIT :



2016 Subv Option Cinéma (notif du 17/10/16 : 1200 € : FQE 210) 1 200.00

2016 Subv Atelier Théâtre (notif du 21/07/16 : 900 €) FQE 210 900.00

2016 Subv CFC 2017 (notif du 25/10/16 : 2318.25 €) FQE 213 2 318.25

2016 Dotation Stages (notif du 03/11/16 : 9000.00 €) FQE 219 9 000.00

2016 Dotation crédits globalisés 2017 (notif du 22/11/16 : 6800.00 €) FQE 239 6 800.00



0.00 20 218.25


Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


Exerciced'origine


441916 AV SUB.ETAT PROG.230 VIE ELEV

90 928.86364 058.23

DEBIT :CREDIT :



2011 Reliquat subvention fauteuil handicap entretien au 31.12.16 33.52

2015 Reliquat formation CUI 2016 : notif du 13/11/15 (80 000 €) FQE 210 61 524.31

2015 Reliquat Fds sociaux 2015 au 31.12.16 431.54

2015 Subv Fds Sociaux 2016 notif du 08.12.15 ( 1500€) FQE 124 1 500.00

2016 Subv formations CUI 2017 (notif du 22/11/16 : 106 000 €) FQE 233 106 000.00

2016 Subv formations CUI 2017 (notif du 25/11/16 : 75 000.00 €) FQE 239 75 000.00

2016 Suv fonctionnement CUI 2017 ( notif du 22.11.16) FQE 225 27 200.00

2016 Subv Fds sociaux 2017 : notif du 20.11.16 ( 1440€) FQE 239 1 440.00



0.00 273 129.37


Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


441925 AV SUB CTR AIDES SOCIALES

791.701 611.18

DEBIT :CREDIT :



2016 Subv 1601956701 FRAR 16-17 (courrier du 29/11/16 : 819.48 € )FQE 233 819.48



0.00 819.48


Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


441928 AV AUTRES SUBV CTR

122 588.99166 134.09

DEBIT :CREDIT :



2011 Trop perçu Région sortie Annecy ( attente titre revers) 620.38

2011 Trop perçu Région solde subvention demain en main 09/10 ( attente titre revers) 377.76

2011 Trop perçu Région subv 1001732601 Paysage 2010-2011( attente titre revers) 460.00

2011 Trop perçu Région solde subv 11231501S matériel restau. (attente titre revers) 5 877.06

2012 Trop perçu Région subvention aménagement H 119 (attente titre revers) 679.39

2012 Trop perçu Région transport versoud années antérieures (attente tire revers) 4 070.17

2012 Trop perçu Région subv demain en main 2011-2012 (attente titre revers) 467.91

2014 Trop perçu Région subv option CAV subv 1202425901 ( attente titre revers) 133.63

2014 Trop perçu solde subv 1302357801 transport versoud sept déc 2013 ( attente titre 6 089.00

2015 Trop perçu solde subv 1402144601 transport versoud sept déc 2014 (attente titre) 2 283.74

2015 Trop perçu solde subv 1501107301 bus internes 2015-2016 (attente titre revers) 16.00

2015 Trop perçu solde subv 1402017601 Eureka 2014-2015 (atttente titre revers) 1.00

2015 Trop perçu solde subv 1501107001 transport Versoud (janv déc 2015) attente titre 1 733.34

2015 Reliquat Subv 1500410301D EPS 2015 : FQE 59 4 663.58

2016 Versement solde de la subv 1501107001 au lieu de titre exécutoire FQE 40 1 733.34

2016 Trop perçu maintenance quotidienne 2014 (126 + 5368.80) en attente titre revers 5 494.80

2016 Reliquat Subv Bourse équipement BPMA 12 x 150 € (utilisée en 2017) 497.52

2016 Reliquat Subv 1601443901 APPN (1er acompte 50% : FQE 236 : 789.50 € ) 90.70

Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


441928 AV AUTRES SUBV CTR

122 588.99166 134.09

DEBIT :CREDIT :



2016 Reliquat Subv AEL 1501153801 ( 15000€) :caducité 29.06.17 FQE 121( 50% :7500€) 5 312.15

2016 Reliquat Subv 1501484901 EPS 15-16 : FQE 95 2 943.63



0.00 43 545.10


Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


441941 AV SUBV.EP CONTRATS AIDES

14 428 542.3214 591 796.73

DEBIT :CREDIT :



2011 Trop perçu CNASEA 2011 ( contrats CAE ) 2 845.02

2012 Trop perçu ASP ( contrats CAE) 246.90

2013 Trop perçu ASP 2013 ( contrats CA) 431.13

2013 Trop perçu CAE 2006 ET 2007 (FQE 101) 428.66

2013 Trop perçu CAE 2009 (FQE 101) 595.77

2014 régul PHAN VAN notif du 03/02/14 exercice 2014 ( contrat CA) 17.67

2015 régul notif ASP du 29/05/15 pour PHAN VAN (cf dvlpt des soldes 2015) contrat CA 10.91

2016 Bilan financier DEFI Lycée Challes au 31/12/2016 864.80

2016 Trop perçu Prévert Convention erronée 2 235.59

2016 Trop perçu ASP GALILEE sur 2015 (conventions éronnées) 9 747.50

2016 Bilan financier DEFI Lycée Galilée au 31.12.16 279.28

2016 Bilan financier DEFI Lycée Aubry au 31.12.16 598.71

2016 Trop perçu Diaz Patricia ( non prise de poste au lycée Aubry : remb à venir) 1 424.72

2016 Bilan financier DEFI CUI LGM au 31.12.16 151 389.29

2016 Retenues ASP sur conventions antérieures à juillet 2014 pour CUI LGM 7 861.59

2016 Trop perçu ASP LEGTA pour EAP (arrondis dossier soldé) 0.05



7 861.59 171 116.00

Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


Exerciced'origine


441941 AV SUBV.EP CONTRATS AIDES

14 428 542.3214 591 796.73

DEBIT :CREDIT :




Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


Exerciced'origine


44197 AV FINANCEMENTS EUROPEENS

727.3014 184.51

DEBIT :CREDIT :



2014 Comenius crédits disponibles au 31/12/16 7 713.21

2015 FQE 49 : Subv Erasmus Leonardo ( cf mail en attente de remboursement) 5 744.00



0.00 13 457.21


Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


Exerciced'origine


44198 AV AUTRES SUBVENTIONS

923.408 931.94

DEBIT :CREDIT :



2012 Reliquat centrale solaire pour développement durable au 31.12.16 8 008.54



0.00 8 008.54


Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


Exerciced'origine


44877 PROD.A RECEVOIR SUBV.FONCT

35 317.6126 086.64

DEBIT :CREDIT :



2016 Bord 35 : OR Extourne 1 380.67

2016 Bord 36 : OR extourne 7 850.30



9 230.97 0.00


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


4631 O.REC.A RECOUVRER EX.ANT

19 287.4018 872.09

DEBIT :CREDIT :



2015 liste créances au 31.12.16 ( mémoires gestion des contrats aidés) 131.00

2015 TOURNIER : paie négative juin 2015 : dossier soldé le 07.03.17 FQE 28 121.84

2015 Reversement 55 bord 15 : BUNDSCHUH nov 2015 plan de prlvt en cours 40 €/mois 162.47



415.31 0.00


Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


4632 O.REC A RECOUVRER EX.COUR

160 375.4399 312.03

DEBIT :CREDIT :



2016 liste créances au 31/12/16 ( mémoires gestion contrats aidés) 30 523.50

2016 Reversement 1 bord 1 : SUZARTE déc 2015 prlvt à partir de janv 17 (40 €/mois) 115.24

2016 Reversement 5 bord 3 : COCCHI (GRIERE) 03/16 plan de prlvt en cours 90 €/mois 414.34

2016 Reversement 8 bord 5 : MAILLARD avril 2016 :dossier soldé en fév 2017 40.20

2016 Reversement 8 bord 5 : BOEUF avril 2016 : chèque de 1.00 € / mois ( 13/03/17) 197.69

2016 Reversement 8 bord 5 : SLIMANI avril 2016 T.E envoi le 13/06/16 :en cours d 'ANV 68.23

2016 Reversement 8 bord 5 : RIBAIL avril 2016, plan de prlvt en cours 50 €/mois 1 947.05

2016 Reversement 8 bord 5 : COURTEAU avril 2016, plan de prlvt en cours 100 €/mois 2 543.82

2016 Reversement 8 bord 5 : SAVARY avril 2016 plan de prlvt en cours 40 €/mois 4 045.91

2016 Reversement 12 bord 8 : MERGHEM mai 2016 T.E relance 07.02.17 90.98

2016 Reversement 12 bord 8 : LEBOURG mai 2016 plan de prlvt en cours 50 €/mois 186.67

2016 Reversement 12 bord 8 : BRIEGER mai 2016 T.E envoyé le 27/06 en cours d'ANV 68.25

2016 Reversement 12 bord 8 : CARLIN mai 2016 T.E relance 03.02.17 68.25

2016 Reversement 12 bord 8 : COCCHI (GRIERE) 05/2016. plan de prlvt en cours 90€/mois 682.35

2016 Reversement 12 bord 8 : COLLIN mai 2016 : dossier soldé le 17/01/17 FQE 4 22.74

2016 Reversement 14 bord 10 : BANDRIER juin 2016 TE ANV acte CA 06.02.17 45.48

2016 Reversement 14 bord 10 : BENALI juin 2016 plan de prlvt en cours 40 €/mois 152.95

2016 Reversement 14 bord 10 : BERNARD juin 2016 plan de prlvt : dossier soldé mars 17 46.46

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine



160 375.4399 312.03

DEBIT :CREDIT :



2016 Reversement 14 bord 10 : DJABOU juin 2016 TE relance le 07.02.17 76.73

2016 Reversement 14 bord 10 : MEZOUGHI juin 2016 : dossier soldé le 16.03.17 : FQE 34 68.25

2016 Reversement 16 bord 12 : BENCHELLALI août 2016 encaissement à venir 6.00

2016 Reversement 16 bord 12 : DJEDIDI août 2016 TE 28.01.17 568.63

2016 Reversement 21 bord 16 : BONNAT oct 2016 : plan de prélév 50€/mois 113.72

2016 Reversement 21 bord 16 : MAKHLOUF 10/16, prélév mensuels 50€ 5 453.34

2016 Reversement 21 bord 16 : MATHIAN oct 2016 Titre exécutoire 27.01.17 682.35

2016 Reversement 22 bord 17 : GALLONET nov 2016 : dossier soldé le 08/02/17 FQE 18 250.19

2016 Reversement 22 bord 17 : GIRAUD nov 2016, Titre Executoire 27.01.17 1 364.72

2016 Reversement 22 bord 17 : MESSABHIA nov 2016 dossier soldé FQE 2 du 16/01/17 15.34

2016 Reversement 22 bord 17 : OUDIN nov 2016 Titre Executoire 27.01.17 272.95

2016 Reversement 22 bord 17 : REDEUILH nov 2016 Titre Executoire 27.01.17 113.73

2016 Reversement 22 bord 17 : RICHAUD nov 2016 : dossier soldé FQE 21 du 13.02.17 636.87

2016 Reversement 24 bord 19 : JAMALI déc 2016 mail du 09 janv 2017, 2 rglts à venir 545.88

2016 Reversement 24 bord 19 : KAABECHE déc 2016 prlvt 100€ /mois depuis 02/17 1 364.77

2016 Reversement 24 bord 19 : LEBOURG déc 2016 plan de prlvt en cours 50€/mois 68.25

2016 Reversement 24 bord 19 : LIMACHER déc 2016 : dossier soldé le 08.03.17 FQE 30 86.43

2016 Reversement 24 bord 19 : REY déc 2016 : chques en cours d'encaissement 1 364.70

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine



160 375.4399 312.03

DEBIT :CREDIT :



2016 Reversement 24 bord 19 : TOURNEZ déc 2016 Titre Executoire fait février 2017 432.16

2016 Reversement 25 bord 19 : FUMAT déc 2016 EAP dossier soldé le 06.03.17 FQE 26 24.36

2016 Reversement 26 bord 20 : déplacements stage Aeronautique ( régularisé en 2017) 321.77

2016 Régul GRETA 2014-2016 : OR 844 Bord 37 : en attente de versement 652.05

2016 GRETA : Part complémentaire TOS Juin 2016 : encaissé le 20.03.17 FQE 38 5 320.10



61 063.40 0.00


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


4662 MANDATS A PAYER

244 455.49278 707.86

DEBIT :CREDIT :



2012 virement Ecole Pupille de l'Air en attente du RIB correct 1 227.56

2015 bord 43 mdt 617 Martinho CUI sept en attente RIB pour remboursement 453.09

2016 bord 56 Orange : prélevé le 07/01/17 51.24

2016 bord 60 EDF : prélevé le 06/01/17 6 108.42

2016 bord 63 EDF : prélevé le 20/01/17 621.24

2016 bord 63 ENGIE : prélevé le 02/01/17 5 718.87

2016 bord 63 ENGIE : prélevé le 10/01/17 9 674.41

2016 bord 63 Orange : prélevé le 10/01/17 9.99

2016 bord 64 EDF : prélevé le 07/02/17 5 359.88

2016 bord 64 La Poste : prélevé le 16/01/17 5 027.67



0.00 34 252.37


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


4672 CAISSE DE SOLIDARITE

0.001 048.14

DEBIT :CREDIT :



2016 Acte CA 105-2016 : 2 dons reliquat Lorrach 55.32

2016 Acte CA 119-2016 : don famille Mucciante Paris TL 225.00

2016 Acte CA 119-2016 : 5 dons reliquat Paris L 347.75

2016 Acte CA 120-2016 : 5 dons reliquat Paris TES 153.80

2016 Acte CA 20 du 29/09/2016 : 6 dons reliquat Lorrach 165.96

2016 Acte CA 20 du 29/09/2016 : 1 don reliquat Paris TL 69.55

2016 Acte CA 32 du 07/11/2016 : 1 don reliquat Paris TES 30.76



0.00 1 048.14


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


4674 TAXE APPRENTISSAGE

128 216.09271 490.86

DEBIT :CREDIT :



2015 Reliquat TA 2015 128 865.19

2016 Dépenses TA 2016 128 216.09

2016 Versements TA 2016 142 625.67



128 216.09 271 490.86


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


4686 CHARGES A PAYER

2 748.026 215.16

DEBIT :CREDIT :



2016 bord 67 : extourne mandat ( FCSH 2016) 3 467.14



0.00 3 467.14


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


47313 COTISATIONS S.S.ETUDIANTS

5 805.006 020.00

DEBIT :CREDIT :



2016 GADON Antoine BTS MUC 1 cotisation sécu sociale à rembourser 215.00



0.00 215.00


Exercice :


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38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


5112 CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT

909 024.49850 843.79

DEBIT :CREDIT :



2016 bord 20160115 : encaissé le 16/01/17 2 589.75

2016 bord 20160116 : encaissé le 16/01/17 782.35

2016 bord 20160117 : encaissé le 12/01/17 53 785.07

2016 bord 20160118 : encaissé le 16/01/17 682.35

2016 bord 20160119 : encaissé le 16/01/17 341.18



58 180.70 0.00


Exercice :


GRENOBLE2016


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Académie :


Exerciced'origine


5116 PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

22 659.1722 149.17

DEBIT :CREDIT :



2016 Prlvt échéance du 09/01/16 first : prélevé le 09/01/2017 40.00

2016 Prlvt échéance du 09/01/16 recurrent : prélevé le 09/01/2017 470.00



510.00 0.00


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


5159 TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT

15 649 152.2615 694 775.65

DEBIT :CREDIT :



2016 bdx rglt 210 : débité le 04/01/17 687.35

2016 bdx rglt 212 : débité le 11/01/17 23 402.15





0.00 45 623.39


Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


543ALL REGIE D'AVANCE ALLEMAGNE

1 900.001 900.00

DEBIT :CREDIT :

0.00 (montant repris de la pièce 2 du compte financier)



Solde des opérations détaillées 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 543ALL

Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


543PARISES REGIE D'AVANCE PARIS TES

600.00600.00

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 543PARISES

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


543PARISL REGIE D'AVANCE PARIS TL

600.00600.00

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 543PARISL

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


543RUSSIE REGIE D'AVANCE RUSSIE

3 050.003 050.00

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 543RUSSIE

Exercice :


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38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


543STMG REGIE D'AVANCE PARIS STMG

150.00150.00

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 543STMG

Exercice :


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38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


548CHIMIE menues dépenses chimie

324.76324.76

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 548CHIMIE

Exercice :


GRENOBLE2016


38240 MEYLAN


Académie :


Exerciced'origine


548PHYSIQU menues dépenses physique

250.00250.00

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 548PHYSIQU

Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


548SVT menues dépenses SVT

784.75784.75

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 548SVT

Exercice :


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Académie :


Exerciced'origine


548TPE menues dépense TPE

318.35318.35

DEBIT :CREDIT :





0.00 0.00

0.00 0.00Bilan d'entrée du compte 548TPE

Exercice :

ETAT DES CONSOMMATIONS AFFERENTES AUX CONCESSIONS DE LOGEMENT

Académie :


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Nom et qualité desbénéficiaires

1

Périoded'occupation

Montant TTCdes

consommations

Nature de laconcession

2

Cas des concessions accordéespar nécessité absolue de service

Remboursement desconsommations

Allocation 3 dépassementA renseigner pour toutes les

natures de concessions

TOULOUSE Olivier

PROVISEUR

01/01/16

31/07/16Au

Du NAS 1 837.62 2 526.00 0.00

CORBIERE Sandrine

PROVISEUR

01/09/16

31/12/16Au

Du NAS 789.88 2 526.00 0.00

VOISIN Arnaud

PROVISEUR ADJOINT

01/09/16

31/12/16Au

Du NAS 620.85 2 526.00 0.00

THIBAULT Gwendal

GESTIONNAIRE

01/01/16

31/07/16Au

Du NAS 1 414.55 2 526.00 0.00

LAMOUREUX Catherine

GESTIONNAIRE

01/09/16

31/12/16Au

Du NAS 622.98 2 526.00 0.00

VARINI Gilles

ATTEE

01/01/16

31/12/16Au

Du NAS 2 212.05 2 526.00 0.00

MURAT Martine

ATTEE

01/01/16

31/12/16Au

Du NAS 1 734.07 2 526.00 0.00

1 - les concessions accordées successivement, pour un même logement, à plusieurs titulaires apparaissent dans l'ordre de cette succession.2 - NAS : Nécessité absolue de service, US : Utilité de service, COP : Convention d'occupation précaire, L : libre (non occupé)3 - joindre à cette pièce la délibération de la collectivité

Exercice :

SIGNATURES

Académie :


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L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérationsportées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MEYLAN, le 11/04/17L'Agent comptable, Mme LAMOUREUX Catherine

Montant du cautionnement : 157 000.00

A MEYLAN, le 11/04/17

A MEYLAN, le 11/04/17Le Président du conseil d'administration,

L'Ordonnateur, Mme CORBIERE Sandrine

Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 11/04/17.

Mme CORBIERE Sandrine

La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et pour la pièce 16.(1)

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du CA.

Date de nomination dans le poste comptable : 01/09/16

ministère : education nationale etablissement : 0382863f ... · sn extrait du procès-verbal de la...

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