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1MONEX Grupo Financiero / Kaleidoscopio

Kaleidoscopio - Peso

MXN / USD

Elaborado por: Juan Francisco Caudillo

Actualizada al: 28-feb.-18

Precio Apertura $18.8447 Pesos Cambio (%)Precio Máximo $18.8773 Pesos Día 0.01Precio Mínimo $18.7683 Pesos Semana 1.55

Precio Cierre $18.8471 Pesos Mes 1.31

Max. 52 Semanas $20.1627 Pesos 12 meses -6.28Mín. 52 Semenas $17.4503 Pesos Año 2018 -4.13

Rango Intradía 1er vs Cierre 2do vs CierreSoporte $18.7367 -0.59% $18.6199 -1.21%

Resistencia $18.9575 0.59% $19.0743 1.21%Rango CORTO Plazo 1er vs Cierre 2do vs Cierre

Soporte $18.7000 -0.78% $18.5000 -1.84%Resistencia $19.1000 1.34% $19.3000 2.40%

Rango MEDIANO Plazo 1er vs Cierre 2do vs CierreSoporte $18.0000 -4.49% $17.0000 -9.80%

Resistencia $20.0000 6.12% $21.0000 11.42%Rango LARGO Plazo 1er vs Cierre 2do vs Cierre


INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Pronóstico Técnico de Niveles de Fluctuación Esperados

Promedios Simples Bandas de KELTNER 1.618

PMS 30Días vs Cierre 21 Días vs Cierre$18.6459 -1.08% Banda Superior $19.0187 0.90%

PMS 50Días vs Cierre Banda Central $18.7030 -0.77%$18.9253 0.41% Banda Inferior $18.3872 -2.50%

PMS 100Días vs Cierre 89 Días vs Cierre$18.9402 0.49% Banda Superior $19.1086 1.37%

PMS 200Días vs Cierre Banda Central $18.7821 -0.35%$18.4585 -2.11% Banda Inferior $18.4557 -2.12%

Promedios Exponenciales Bandas de BOLLINGERPME 13Días vs Cierre 21 Días vs Cierre

$18.6978 -0.80% Banda Superior $18.9299 0.44%PME 21Días vs Cierre Banda Central $18.6569 -1.02%

$18.7030 -0.77% Banda Inferior $18.3840 -2.52%PME 89Días vs Cierre 89 Días vs Cierre

$18.7805 -0.35% Banda Superior $19.6264 3.97%PME 233Días vs Cierre Banda Central $18.9400 0.49%

$18.7821 -0.35% Banda Inferior $18.2536 -3.25%

RSI MACD (12-26D)RSI 8Días 60.1 MACD -0.0178RSI 13Días 55.0 Signal -0.0568RSI 21Días 51.8 Diferencial 0.0390

INDICADORES TÉCNICOS

28 de febrero de 2018www.monex.com.mx

@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el Corto plazo, el Tipo de Cambio del Peso frente al Dólar habría estado corrigiendo parte del movimiento alcista registrado entre julio y diciembre (17.45-19.90 pesos), consolidando entre sus medias de 50 y 200 días y detenido la baja en el Fibonacci-61.8% de dicha alza (18.38 pesos). Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 19.00 pesos y/o su media de 50 días. En el Mediano Plazo, consideramos que entre febrero de 2016 y julio de 2017 habría conformado un proceso de acumulación alcista de tipo plano irregular (a-b-c), que sería el catalizador de un nuevo movimiento alcista que eventualmente rompería el máximo histórico registrado en enero de 2017 (22.03 pesos). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 18.50 pesos y/o su media de 200 días (cierre mensual). En el Largo Plazo, suponemos que en mayo de 2011 el TC habría iniciado un movimiento direccional alcista (1-2-3-4-5), del que en julio de 2017 habría iniciado la última fase (ola-5) que lo proyectaría durante el 2018 y 2019 a niveles objetivo entre 23.50 y 25.00 pesos. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 17.00 pesos.

Recomendación Técnica:

Venta Especulativa MXN, 2do Objetivo 21.00 pesos (Stop 18.30)


Kaleidoscopio - Dólar index

DXY / USD



Precio Apertura $90.39 Dolares Cambio (%)Precio Máximo $90.70 Dolares Día 0.34Precio Mínimo $90.31 Dolares Semana -0.86

Precio Cierre $90.66 Dolares Mes -1.71

Max. 52 Semanas $102.26 Dolares 12 meses -10.34Mín. 52 Semenas $89.00 Dolares Año 2017 -1.59











PMS 50Días vs Cierre Banda Central $89.92 -0.83%$90.67 0.02% Banda Inferior $88.92 -1.96%


PMS 200Días vs Cierre Banda Central $93.68 3.23%$93.34 2.87% Banda Inferior $92.75 2.26%




$91.50 0.92% Banda Superior $95.98 5.54%PME 233Días vs Cierre Banda Central $92.08 1.54%

$93.68 3.23% Banda Inferior $88.18 -2.81%




@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el corto plazo, el Tipo de Cambio del índice Dólar se colocó por debajo del mínimo de septiembre de 2017 (91.00 dólares), en lo que suponemos se trató de la quinta y última fase del movimiento bajista que inició en enero de 2017, en donde el Dólar acumuló una depreciación del -15.0%. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por arriba de 91.00 dólares y/o su media de 50 días. En el Mediano Plazo, consideramos que estaría por concluir el proceso de ajuste correctivo de tipo plano-expandido (a-b-c), que estaría conformado desde diciembre de 2015 a la fecha. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 93.00 dólares y/o su media de 200 días. En el Largo Plazo, suponemos que sigue vigente el movimiento direccional alcista que inició en mayo de 2014 desde 78.90 dólares, y que éste continuará extendiéndose durante el año 2018 y 2019 a niveles entre 110.00 y 115.00 dólares. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 85.00 dólares.


COMPRA especulativa DXY, 1erObjetivo 98.00 dólares (Stop 88.0)


Kaleidoscopio - Euro

EUR / USD



Precio Apertura $1.2233 Dolares Cambio (%)Precio Máximo $1.2242 Dolares Día -0.29Precio Mínimo $1.2188 Dolares Semana 0.79

Precio Cierre $1.2198 Dolares Mes 1.74

Max. 52 Semanas $1.2555 Dolares 12 meses 15.34Mín. 52 Semenas $1.0495 Dolares Año 2018 1.61


Resistencia $1.2249 0.42% $1.2304 0.87%Rango CORTO Plazo Desde vs Cierre Hasta vs Cierre


Rango MEDIANO Plazo Desde vs Cierre Hasta vs CierreSoporte $1.1500 -5.72% $1.1000 -9.82%

Resistencia $1.2500 2.48% $1.3000 6.57%Rango LARGO Plazo Desde vs Cierre Hasta vs Cierre






PMS 50Días vs Cierre Banda Central $1.2308 0.90%$1.2212 0.12% Banda Inferior $1.2156 -0.34%

PMS 100Días vs Cierre 89 Días vs Cierre$1.1988 -1.75% Banda Superior $1.1884 -2.64%




$1.2308 0.90% Banda Inferior $1.2172 -0.21%PME 89Días vs Cierre 89 Días vs Cierre


$1.1738 -3.92% Banda Inferior $1.1463 -6.41%

RSI MACD (12-26D)RSI 8Días 33.7 MACD 0.0007RSI 13Días 41.3 Signal 0.0037RSI 21Días 47.4 Diferencial -0.0030



@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el corto plazo, el Tipo de Cambio del Euro frente al Dólar superó el máximo de septiembre de 2017 (1.2092 dólares), que suponemos se trató de la quinta y última fase del movimiento alcista que inició en enero de 2017, en donde el Euro llegó a acumular una apreciación del +20%. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 1.22 dólares y/o su media de 50 días. En el Mediano Plazo, consideramos que en enero habría concluido el proceso de ajuste correctivo de tipo plano-expandido (a-b-c), que estaría conformado desde diciembre de 2015. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 1.18 dólares y/o su media de 200 días. En el Largo Plazo, observamos que continúa vigente el movimiento direccional bajista que inició en mayo de 2014 desde 1.3993 dólares, y que suponemos continuará extendiéndose durante el 2018 y 2019 a niveles entre 1.00 y 0.95 dólares. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 1.25 dólares.


VENTA especulativa EUR, 1erObjetivo 1.12 dólares (Stop 1.25)


Kaleidoscopio - Libra

GBP / USD



Precio Apertura $1.3909 Dolares Cambio (%)Precio Máximo $1.3916 Dolares Día -1.01Precio Mínimo $1.3757 Dolares Semana 1.45


Max. 52 Semanas $1.4345 Dolares 12 meses 11.21Mín. 52 Semenas $1.2110 Dolares Año 2018 1.89


















$1.3319 -3.37% Banda Inferior $1.2916 -6.60%

RSI MACD (12-26D)RSI 8Días 29.8 MACD 0.0009RSI 13Días 39.2 Signal 0.0040RSI 21Días 46.1 Diferencial -0.0030



@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el corto plazo, el Tipo de cambio de la Libra frente al Dólar superó el máximo de septiembre de 2017 (1.3657 dólares), que suponemos se trató de la quinta y última fase del movimiento alcista que inició en enero de 2017, en donde la Libra llegó a acumular una apreciación del +20%. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 1.3800 dólares y/o su media de 50 días. En el Mediano Plazo, consideramos que en enero habría concluido el proceso de ajuste correctivo (a-b-c), que habría conformado entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 1.33 dólares y/o su media de 200 días. En el Largo Plazo, observamos que continúa vigente el movimiento direccional bajista que inició en julio de 2014 desde 1.7192 dólares, y que éste continuará extendiéndose durante el 2018 y 2019 a niveles entre 1.1500 y 1.0500 dólares. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 1.45 dólares.


VENTA especulativa GBP, 1erObjetivo 1.30 dólares (Stop 1.4250)


Kaleidoscopio - Dólar (Canada)

CAD / USD



Precio Apertura $1.2776 Dolares Cambio (%)Precio Máximo $1.2842 Dolares Día 0.49Precio Mínimo $1.2762 Dolares Semana 1.60


Max. 52 Semanas $1.3793 Dolares 12 meses -3.47Mín. 52 Semenas $1.2062 Dolares Año 2018 2.13


















$1.2753 -0.68% Banda Inferior $1.2307 -4.33%

RSI MACD (12-26D)RSI 8Días 75.9 MACD 0.0070RSI 13Días 69.6 Signal 0.0041RSI 21Días 63.4 Diferencial 0.0029



@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el Corto plazo, el Tipo de Cambio del Dólar Canadiense frente al Dólar Americano experimentó una fuerte caída, que suponemos se trató de un proceso de ajuste correctivo del movimiento alcista registrado entre septiembre y noviembre de 2017 (1.2062-1.2917 dólares), del que habría descontado el 78.6% (1.2245 dólares). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 1.2500 dólares y/o su media de 50 días. En el Mediano Plazo, consideramos que entre enero de 2016 y septiembre de 2017 desarrolló un proceso de ajuste correctivo (a-b-c), que será el catalizador de un fuerte repunte este año. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 1.2800 dólares. En el Largo Plazo, observamos que continúa vigente el movimiento direccional alcista que inició en julio de 2011 desde 0.94 dólares, y que éste continuará extendiéndose este año a niveles entre 1.5500 y 1.600 dólares.


VENTA especulativa CAD, 1erObjetivo 1.35 dólares (Stop 1.2350)


Kaleidoscopio - Yen

JPY / USD



Precio Apertura $107.33 Yenes Cambio (%)Precio Máximo $107.53 Yenes Día -0.61Precio Mínimo $106.57 Yenes Semana -0.21

Precio Cierre $106.67 Yenes Mes -2.36

Max. 52 Semanas $115.51 Yenes 12 meses -5.41Mín. 52 Semenas $105.55 Yenes Año 2018 -5.34



Soporte $107.00 0.31% $105.00 -1.57%Resistencia $110.00 3.12% $112.00 5.00%










PMS 200Días vs Cierre Banda Central $110.78 3.71%$111.29 4.15% Banda Inferior $109.43 2.52%





$110.78 3.71% Banda Inferior $106.71 0.04%




@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el corto plazo, el Tipo de Cambio del Yen frente al Dólar se colocó por debajo del mínimo de septiembre (107.32 yenes), que suponemos se trató de la última fase (ola-c) del movimiento bajista que inició en enero de 2017, en donde el Yen acumuló una apreciación del -11%. Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 109.00 yenes. En el Mediano Plazo, consideramos estaría concluyendo el proceso de acumulación alcista de tipo “Zig-Zag” (a-b-c), que habría descontando el 61.8% (106.52 dólares) del alza registrada entre enero y diciembre de 2016 (99.02-118.66 yenes). Las probabilidades favorecerán el sesgo bajista en tanto el TC se mantenga por debajo de 111.00 yenes. En el Largo Plazo, se encuentra corrigiendo la fuerte alza registrada entre noviembre de 2011 y junio de 2015 (75.35-125.86 yenes), de la cual en junio de 2016 llegó a corregir el 50% (100.60 yenes). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 100 yenes.


VENTA JPY, 1erObjetivo 116.00 yenes (Stop 105.00)


Kaleidoscopio - Real

BRL / USD



Precio Apertura $3.25 Reales Cambio (%)Precio Máximo $3.25 Reales Día -0.26Precio Mínimo $3.24 Reales Semana 0.10

Precio Cierre $3.24 Reales Mes 1.69

Max. 52 Semanas $3.41 Reales 12 meses 4.24Mín. 52 Semenas $3.06 Reales Año 2017 -2.12

















$3.23 -0.30% Banda Superior $3.34 2.82%PME 233Días vs Cierre Banda Central $3.25 0.23%

$3.22 -0.53% Banda Inferior $3.16 -2.50%

RSI MACD (12-26D)RSI 8Días 50.8 MACD 0.0050RSI 13Días 51.2 Signal 0.0045RSI 21Días 50.8 Diferencial 0.0005



@monexanalisis

Fuente: Metastock

En el Corto plazo, el Tipo de Cambio del Real Brasileño frente al Dólar experimentó altibajos entre 3.33 y 3.13 reales, que suponemos se trató de un proceso de ajuste correctivo del movimiento alcista registrado entre septiembre y noviembre de 2017 (3.08-3.3341 reales), del que habría descontado el 78.6% (3.1344 reales). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 3.20 reales y/o su media de 200 días. En el Mediano Plazo, en tanto se mantenga por arriba de 3.15 reales, consideramos que en febrero de 2017 habría concluido la primera fase (ola-a) de un proceso de ajuste correctivo (a-b-c), el cual habría iniciado en septiembre de 2015. Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 3.15 reales. En el Largo Plazo, suponemos que entre julio de 2011 y septiembre de 2015 el TC habría desarrollado la tercera fase (ola-III) del movimiento direccional alcista (I-II-III-IV-V) que inició en agosto de 2008 desde 1.5290 reales, del que nos encontramos desarrollando la cuarta fase (ola-IV). Las probabilidades favorecerán el sesgo alcista en tanto el TC se mantenga por arriba de 3.05 reales.


VENTA especulativa BRL, 2doObjetivo 3.50 reales (Stop 3.15)

8MONEX Grupo Financiero /Kaleidoscopio

Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil

Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T. 5231-4521 [email protected]

Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis Económico T. 5231-0200 Ext. 0669 [email protected]

P. Alessandra Ortiz Rodríguez Analista Económico T. 5231-0200 Ext. 0793 [email protected]

Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0720 [email protected]

J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil Sr. T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]

Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4287 [email protected]

Juan Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T. 5231-0016 [email protected]

César Adrian Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]

Directorio y Disclaimer

Disclaimer

Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.

Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.

En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe.

Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.

Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.

El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.

Las categorías de los boletines, su descripción y periodicidad; se muestran a continuación:

Nombre del Boletín Descripción Periodicidad

A la Apertura Documento diario que se manda previo a la apertura del mercado, que comenta cómo se encuentra Asia y Europa y cómo se espera que abran en México y EUA. Diaria

Bursómetro Documento diario que se envía a media sesión, y comenta muy brevemente el comportamiento del mercado accionario, así como las variaciones de las acciones más movidas. Diaria

Diario Monex Documento que comenta el comportamiento de los mercados después del cierre (tasas, tipos de cambio, mercado accionario). Diaria DiVisor de Cambios Documento diario que se manda a media sesión, y comenta muy brevemente el comportamiento del mercado de divisas y señala los respectivos tipos de cambio. Diaria

Dos por Uno Documento que ofrece oportunas ideas de inversión de diferentes activos (compra/venta) donde coincide la recomendación de análisis fundamental y análisis técnico. Variable

El Táctico Documento periódico (no necesariamente diario) que señala algunas ideas de inversión (oportunidades) basadas en su comportamiento gráfico. Variable

Enciclopedia Bursátil Temas del mercado de valores, económicos y financieros, donde se brinda una explicación clara y breve de conceptos que puedan ser de interés para el inversionista. Variable

Internacional Análisis bursátil y fundamental de mercados y emisoras internacionales Variable

Kaleidoscopio Documento diario que señala en gráficas las tendencias esperadas de un grupo de emisoras e índices accionarios. Diaria

Nota de Divisas Perspectiva sobre el peso dólar, o alguna otra divisa para el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la información más reciente relacionada con temas económicos. Variable

Nota de Empresa Información sobre perspectivas, acontecimientos recientes, o un tema coyuntural de la empresa o del sector. Variable

Nota Económica Esta tipo de notas contienen información detallada sobre la publicación de datos económicos y una conclusión sobre nuestras perspectivas. Variable

Números y Estadísticas Análisis estadístico de diferentes temas relacionados con los mercados financieros. Variable

Pron. Eco. y Fin. Pronósticos MENSUALES de divisas, tasas e inflación Mensual

Reporte Bursátil Análisis y comentarios sobre el mercado accionario, comportamiento y expectativas del IPyC, dividendos. Variable

Reporte Mensual Proporcionar la perspectiva del área de análisis sobre el tema económico relevante del mes, publicado el último día de mes Mensual

Reportes Financieros Documentos que presentan estimados y comparativos preliminares para las principales emisoras del mercado accionario. Trimestral

Rumbo Económico Documento que señala la publicación de datos económicos y cómo se comparan respecto a lo que esperaba el consenso, con una breve explicación. Variable

Semanal de deuda Análisis del mercado de deuda local Semanal

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