Пропозиція Нацiонального Проекту

«Екологiчний локомотив»Стратегія модернізації локомотивів «Укрзалізниці»

Виконавець:Сергій КуліковДніпропетровська областьКандидат до зарахування у Президентський кадровий резервЗдобувач посади у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України

Вступна частина

1

Індикатори успіху•підвищення рейтингу логістичної ефективності України зі 102-го до 60-го місця до 2014 р.;

•підвищення бюджетного фінансування програм модернізації й будівництва об’єктів транспортної інфраструктури на 10% щорічно;

•зменшення рівня зносу основних фондів залізничного транспорту з 85% до 65%.

Необхідні крокиДля збільшення фінансування розвитку інфраструктури необхідним є:

•Затвердження інфраструктурних проектів національного масштабу, забезпечення їх фінансування з боку держави, а також Світового банку, ЄБРР, інших донорів і приватних інвесторів;

•Збільшення бюджетного фінансування програм модернізації й розвитку об’єктів транспортної інфраструктури на 10% щорічно;

Розвиток транспортної інфраструктури є каталізатором економічного зростання В.Ф.Янукович. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки

«Заможне суспільство,конкурентоспроможна економіка,

ефективна держава», (стор. 72-75)

Реалізація у 2013-2014 проекту Екологічний локомотив

Наявна ситуація у залізничному транспорті

Зміст

2

Резюме проекту

Завдання проекту. Питання, що вирішуються

Світовий досвід реалізації проектів модернізації

Ключові етапи реалізації проекту

Ефект від реалізації проекту

Додатки 1: Резюме Спільного Державно-Приватного Підприємства «Еколокомотив»

2: Схема фінансування 1 етапу «Розробка ТЕП, ТЕО. Пілотний локомотив»

3: Схема фінансування 2 етапу «Реалізація екологічного проекту у 2013 році»

4: Схема фінансування 3 етапу «Реалізація національного проекту у 2014 році»

5: Структура локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» (на 01.01.2011)

6: Процедура розробки та початку виконання національного проекту

7: Попередні розрахунки необхідних інвестицій (1, 2 етапи)

8: Попередні розрахунки необхідних інвестицій (3 етап)

9: Резюме виконавця: Куліков Сергій

Резюме проекту

Экологічний локомотив

3

Назва та логотип проекту

Назва та логотип проекту

Національний проект

ЗмістЗмістЗапропоновано:•Модернізувати 500 тепловозів АТ «Укрзалізниця» у 2013-2014 роках з використанням сучасних екологічних дизельних двигунів виробників General Electric (GE) та Caterpillar (CAT);•Використати проектні рішення застосування модульних систем компаній Progress Rail та CZ-Loco;•Створити «базові структури»1 проекту на підприємствах-виконавцях робіт з капітального ремонту локомотивів: Дніпропетровський Тепловозоремонтний Завод, Полтавський Тепловозоремонтний Завод, Локомотивне депо Ковель, Локомотивне депо Дебальцево;•Створити спільне державно-приватне підприємство «Еколокомотив»2 з представниками та дистриб'юторами в Україні продукції GE та CATдля ефективного виконання завдань проекту.

Кількісні показники проекту

Кількісні показники проекту

Кількість локомотивів: 500 одиниць (близько 20% активно експлуатованих вантажних локомотивів) в т.ч. ЧМЕ-3 (основні маневрові локомотиви) – 300 секцій; 2ТЕ116 (магістральні, вант.) – 80 секцій; М62/2М62 (магістральні вантажні) – 100 секцій; 2ТЕ10 (магістральні, вант.) – 20 секцій.

Потрібне фінансування: 12 054 млн. гривень в т.ч. Техніко-економічне обґрунтування та ТЕП проекту – 5 млн. гривень Комплекти креслень власників проектних рішень – 12 млн. гривень (часткова оплата проектів) Еталонні модулі модернізації для пілотного проекту – 21 млн. гривень (1 комплект модернізації) Опрацювання та погодження проектів, випробування – 16 млн. гривень (4 комплекти креслень, 1 тепловоз) Виконання робіт з модернізації базовими структурами – 1 500 млн. гривень (~ 3 млн.грн/секція локомотиву) Комплекти модульних систем модернізації – 10 500 млн. гривень (~ 21 млн.грн/секція локомотиву)

Механізми фінансування3

Механізми фінансування3

• 1 етап «Розробка ТЕП, ТЕО. Доопрацювання проектів. Пілотний локомотив» (1 тепловоз ЧМЕ-3) Державний бюджет України на 2013 рік – 54 млн. гривень (до 31.03.2013)• 2 етап «Реалізація екологічного проекту у 2013. Опрацювання серійної модернізації» (22 тепловоза) «Механізм гнучкості» Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН «Фінансування проектів спільного впровадження» за рахунок інвестицій у екологічні проекти – 528 млн. гривень (Початок фінансування екологічного проекту необхідно забезпечити до 01.09.2013)• 3 етап «Залучення інвестору. Виконання Національного проекту у 2014 році» (477 тепловозів) Інвестиції у проекти АТ «Укрзалізниця» із визначенням механізму повернення з тарифу за перевезення вантажів локомотивами, що підлягали списанню – 11 472 млн.грн. (до 01.01.2014)

1 «Базові структури» - підприємства з досвідом виконання більшості технологічних операцій, наявною виробничою базою та устаткуванням; 3 Механізм фінансування наведений у схемах2 СДПП «Еколокомотив» - див. Додаток №1 фінансування етапів - див. Додатки №2, 3, 4

Завдання проекту. Питання, що вирішуються

4

Эко.локомотив

Розподіл інвентарного парку локомотивів за роками будування

Рік побудови

Кіль

кіст

ь од

иниц

ь РС

Діаграма старіння рухомого складу у 2012-2021 рр.

Брак локомотивів Кількість придбаних локомотивів «Застарілі» локомотиви з урахуванням програми планового списання

Проблемні питання залізничної галузі

1.Критичний знос основних фондів залізничного транспорту (рухомого складу) за період з 1992р. зростав з 38% до 85%;

2.Більшість локомотивів, що експлуатуються, потребують на 40-60% більше витрат на технічне обслуговування, мають низьку економічність, та оказують підвищений негативний екологічний вплив на оточуюче середовище;

3.Недофінансування «Програми оновлення тягового рухомого складу залізниць України на період до 2020 року».

Завдання проектів модернізації тепловозів

Модель Наявна До модернізаціїтепловоза кількість5 по проекту

ЧМЕ-3 1533 секц. 300 секц.

М62/2М62 351 секц. 100 секц.

2ТЕ116 396 секц. 80 секц.

2ТЕ10 120 секц. 20 секц.

Інші тепловози 144 секц. ----------

Взагалі: 2544 секц. 500 секц.

19,6 %

5 Загальна кількість локомотивів, які знаходяться в експлуатації АТ «Укрзалізниця», наведені у діаграмі «Структура локомотивного парку станом на 01.01.2010 - див. Додаток №5.

Заднійкапот

Кабіна Капотдвигуна

та генераторної установки

Пне

вмат

ич-

ний

бло

к

Тепловоз ЧМЕ-3 після модульної модернізації

Тепловоз ЧМЕ-3 після модульної модернізації

Стандартний тепловоз ЧМЕ-3

Світовий досвід реалізації проектів модернізації (на прикладі ЧМЕ-3)

5

Эко.локомотив

21.10.2011 в Естонськії республіці був презентован перший серійний тепловоз на ЗАО «Вильнюське локомтиво-ремонтне депо» у кооперації з компаніями CZ «LOKO» (Чехія) та ZEPPELIN (CAT) (Німеччина). Даний маневровий тепловоз має двигун САТ 3512С.

Біларусь х 49 Літва х 25 Латвія х 22 Азербайджан х 10 Україна х 1 Росія розробляє модульні проекти модернізації

Принцип модульної компоновки локомотива

Для модернізації маневрових тепловозів ЧМЕ-3 (1963-1991рр., Чехословакія) найпоширенішим вважається проект компанії CZ «LOCO» a.s. (Чехія).Від тепловоза залишають раму та теліжки, змінюється кузов та кабіна, дизель Caterpillar з тяговим генератором Siemens.

Реалізовані проекти у СНД

Ключові7 етапи реалізації проекту

6

Эко.локомотив

6 Етапи реалізації проекту зазначені повністю у вигляді «Процедури розробки та початку виконання національного проекту» - див. Додаток №7.7 Попередні розрахунки необхідних інвестицій 1,2 та 3 етапів зазначені в додатках №8 та №9 відповідно.

1 етапдо

04.11.2013

2 етапдо

31.12.2013

3 етапдо

31.12.2014

Підготовка концепції та затвердження статусу національного проекту:•ініціювання за процедурою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами;•затвердження рішення щодо підготовки концепції національного проекту; попереднього ТЕП та ТЕО;•підготовка та затвердження концепції національного проекту, попередніх ТЕП та ТЕО на засіданні КЕР;•державна реєстрація національного проекту та його складових.

Розроблення і затвердження ТЕП, ТЕО та проектно-кошторисної документації національного проекту та його складових, замовлення еталонної модульної системи:•визначення механізмів та забезпечення финансування етапів7 отримання та доопрацювання проектних рішень з урахуванням стандартів України; замовлення еталонних модулів модернізації пілотного зразка;•розробка за допомогою сторонніх консультантів та затвердження ТЕП, ТЕО у КМУ та засіданні КЕР;•попередня оплата проектних рішень та модульної системи для пілотного зразка.

Підготовка та реалізація екологічного проекту у 2013 році:•підготовка та затвердження екологічного проекту за процедурою Державного агентства з екологічних інвестицій України;•переговори з потенційними інвесторами та визначення партнеру екологічного проекту зі статусом «національний проект»;•фінансування розпорядником коштів екологічних проектів ДП «Держекоінвест» етапів виконання модернізації 22 тепловозів під керівництвом СДПП «Еколокомотив» на базових структурах проекту;•визначення та усунення недоліків технологічної підготовки базових структур для серійного виконання робіт з модернізації.

Початок масштабної реалізації національного проекту у 2014 році:•презентація потенційним інвесторам результатів модернізації першої черги локомотивів у рамках екологічного проекту;•оформлення порядку отримання та повернення інвестицій у реформовану структуру АТ «Укрзалізниця» у 2013-2020 роках;•виконання узгодженої Програми модернізації 477 тепловозів у 2014 році.

Створення підприємства проекту, доопрацювання проектних рішень, модернізація пілотного локомотиву, випробування:•створення підприємства «Еколокомотив» національного проекту у державно-приватному партнерстві;•фінансування доопрацювання отриманих проектних рішень, розробка та погодження креслень;•Виконання робіт по модернізації пілотного локомотива ЧМЕ-3, випробування, сертифікація.

Підготовказ 01.12.2012 до 28.02.2013

Крок 1з 28.02.2013 до 30.06.2013

Крок 2з 28.02.2013 до 04.11.2013

Крок 304.11.2013

Інформування громадськості про початок робіт над національним проектом:•урочисті заклади до «Дня залізничника» на одному з базових підприємств-виконавців робіт за участі Президента України, Міністра інфраструктури України, посадових осіб АТ «Укрзалізниця» та ін.;•формування інформаційної активності у ЗМІ щодо виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Ефект від реалізації проекту

7

Эко.локомотив

1.Проект модернізації з продовженням терміну експлуатації на 20 років до 50% дешевше, ніж вартість придбання нового локомотива з аналогічною сучасною екологічною дизельною установкою;

2.Зменшення експлуатаційних витрат та життєвого циклу локомотиву до 30-50%;

3.Економія розходу палива до 20%, мастила – до 80%;

4.Експлуатаційна готовність модернізованого локомотива зросте до 96%;

Економічний

1.Зниження тарифів на перевезення пасажирів та вантажів, за рахунок зменшення локомотивної складової тарифу;

2.Запобігання транспортному колапсу залізничної галузі, якій може статись у 2016-2017 роках, на підставі браку близько 1000 локомотивів;

3.Зменшення часу на перевезення вантажів за рахунок підвищення швидкості руху та маси вантажу у складі составу до 20%.

Соціальний

1.Реалізація ініціатив Президента України, викладених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки – зменшення рівня зносу рухомого складу з 85% до 65%;

2.Вирішення застарілих проблем, технологічне оновлення та розвиток окремої галузі реального сектору економіки України;

3.Забезпечення додаткових робочих місць та значне завантаження потужностей машинобудівної галузі при доведенні долі вітчизняних комплектуючих до 30%.

Політичний

1.Зниження викидів парникових газів з екологічно-небезпечних не контрольованих показників до рівня стандарту ЕС StageIIIA (g/kWh) :

CO = з 12 до 3.5, CН = з 4 до 0.5, Nox = з 18 до 6.0, PM = до 0.2

2.Загальний екологічний ефект від реалізації проекту становить не менше 300 тис. тон зменшення викидів СО2 (в екв.) на кожний модернізований локомотив.

Екологічний

Додатки

Додаток №1: Резюме Спільного Державно-Приватного Підприємства «Еколокомотив»

Загальна метаЗагальна метаРеалізувати Національний проект «Екологічний локомотив» у 2013-2014 роках , шляхом координації дій підприємств-виконавців проектних рішень модернізації локомотивів, підрозділів АТ «Укрзалізниця» та вітчизняних або іноземних виробників модульних систем та частин тепловозів.

СпівзасновникиСпівзасновники• Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами (м. Київ) з

погодженням КМУ володіння не менше ніж 50%+1 акція товариства;• Представники світових виробників дизельних двигунів та модульних систем модернізації

тепловозів, перелік та долі яких будуть визначені у ході переговорів про партнерство у реалізації проекту (у 2012 єдиним офіційним представником та дистріб’ютором компаній-виробників General Electric та Caterpillar є Корпорація «Міжрегіональний промисловий союз», м. Донецьк)

Види діяльностіВиди діяльності1. Розробка проектних рішень та адаптованих до національних стандартів креслень модульної

модернізації локомотивів, що експлуатуються в Україні;2. Поставки імпортованих або вітчизняних комплектуючих, частин та модулів для виконання робіт

по модернізації локомотивів;3. Організація робіт по виробництву модульних систем модернізації з вітчизняних комплектуючих,

що мають складати до 30% загальної потреби проектів;4. Координація взаємодії підприємств-виконавців робіт та замовників-підрозділів АТ «Укрзалізниця»;5. Реалізація стратегії кваліфікованого сервісного обслуговування локомотивів України.

Стратегія розвиткуСтратегія розвитку1. Розробка проектів модернізації електровозів з використанням сучасних рішень світових

виробників (Siemens, GЕ, Skoda, Hyundai та ін.);2. Створення бази проектів для сучасного методу функціонування, модернізації та оновлення парку

локомотивів: 30% - нові локомотиви; 20-30% - модернізовані; 30-40% - ті, що пройшли капітальний ремонт з продовженням строку експлуатації, та 10% - що підлягають плановому списанню на лом;

3. Консультації експертів галузі для аналізу перспектив створення Національного пріоритету «Нове машинобудування»;

4. Ініціатива пріоритету «Національний локомотив» у 2013-2016 роках. Реалізація проектів віднов-лення машинобудівної галузі з використанням сучасних технологій будівництва локомотивів;

5. Створення наукового комітету з аналізу та відбору проектів інновацій та технічного переоснащення залізничного транспорту із залученням провідних науковців-теоретиків, та представників-практиків заводів залізничної галузі та машинобудування України.

Додаток №2: Схема фінансування 1 етапу «Розробка ТЕП, ТЕО. Пілотний локомотив»

Крок 1: фінансування ТЕП, ТЕО, часткова оплата власникам проектних рішень за комплекти креслень

Крок 2: фінансування доопрацювання та погодження проектних рішень, виготовлення пілотного зразка

КМУ (Бюджет України 2013)

АТ Укрзалiзниця

Представники розробників

модульних систем

Розробник ТЕО, ТЕП та кошторисної

документації

38 млн.грн.

1

5

USD 4 млн.

3

2

4

6

Комплекти креслень (часткова оплата) 12 млн.грн.Модулі пілотного проекту (1 комплект) 21 млн.грн.

5 млн.грн.

Технічне завдання,Статистичні данні

Консультації,Проектні рішення.

7

Проекти,креслення

КМУ (Бюджет України 2013)

16 млн.грн.1

СДПП «Еколокомотив»

Представники світових

виробників

2 Уставний фонд,ТЕО та ТЕП

3

Уставний фонд,Проектні рішення, креслення

ДП Проектно-конструктор-ське бюро

АТ Укрзалiзниця

5 Технічне завдання,рекомендації

12 млн.грн.,Проектні рішення, креслення

4

7

Погодження 4 проектів

Базові структуривиконання робіт Програми

«Модернізація 500 тепловозів»

6

4 млн.грн.Тех.завданняна виготовлення та випробування

Співпраця

Міжнароднівиробники

Додаток №3: Схема фінансування 2 етапу «Реалізація екологічного проекту у 2013 році»

ДП «Держ-екоінвест»

до EUR 50 млн.

АТ Укрзалiзниця

Представники компаній-

виробників

СДПП «Еколокомотив»

Екологічнийпроект

Квоти CO2

ТЕП

, ТЕО

, Нац

іона

льни

й пр

іори

тет

прое

кту

528 млн.грн.

Загальне керівництво

з боку Держави Модульні системи

Базові структуривиконання робіт екологічного проекту

модернізації 22 тепловозіву 2013 році

Комплектуючи, з/ч

Контроль виконання робіт, навчання персоналу

Модульні системи(давальні з/ч)

66 млн.грн.

Національнівиробники

80%20%

ПрАТ «ДТРЗ»ЧМЕ-3

ЗАТ «ПТРЗ»2ТЕ116

Лок. ДепоКовель

М62/2М62

Лок. ДепоДебальцево

2ТЕ10

11 секцій

5 секцій

4 секції

2 секції

Модернізованілокомотиви

Інвестор екологічного

проекту

3

4

112

5

6

14

910

1

8 7

12

13

Звіт про цільове використання коштів

Кабінет Міністрів України

Міжнароднівиробники

Додаток №4: Схема фінансування 3 етапу «Реалізація національного проекту у 2014 році»

до USD 1 400 млн.

АТ Укрзалiзниця

Представники компаній-

виробників

СДПП «Еколокомотив»

Повернення інвестицій

до 2020 року

ТЕП

, ТЕО

, Нац

іона

льни

й пр

іори

тет

прое

кту

11 472 млн.грн.

Загальне керівництво

з боку Держави Модульні системи

Базові структуривиконання робіт Програми

модернізації 477 тепловозіву 2014 році

Комплектуючи, з/ч

Контроль виконання робіт, навчання персоналу

Модульні системи(давальні з/ч)

1 431 млн.грн.

Національнівиробники

70%30%

ПрАТ «ДТРЗ»ЧМЕ-3

ЗАТ «ПТРЗ»2ТЕ116

Лок. ДепоКовель

М62/2М62

Лок. ДепоДебальцево

2ТЕ10

288 секцій

95 секцій

76 секції

18 секції

Квар

таль

на з

вітн

ість

Вико

нанн

я Н

ац. П

роек

ту

Модернізованілокомотиви

Інвестор національного

проекту

2

11 912

4

14

78

1

6 5

10

КомітетЕкономічнихРеформ

3

Додаток №5: Структура локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» (станом на 01.01.2011)

ТепловозиТепловози 2 4492 449 МагістральніМагістральні971971 ВантажніВантажні816816

Вантажно-пасажирськіВантажно-

пасажирські5151

ПасажирськіПасажирські104104

МаневровіМаневрові15731573

2ТЕ1162ТЕ116

3963962ТЕ10УТ2ТЕ10УТ

3636

49%

2М622М62

183183

4% 22%

2ТЕ10У2ТЕ10У

66

1%

2ТЕ10М2ТЕ10М

7878

10%

2М62У2М62У

115115

14%

2М62М2М62М

22

0%

М62М62

5151

100%

ТЕП70ТЕП70

6767ТУ2ТУ2

2222

64%

ТУ3ТУ3

11

21% 1%

ТЕП150ТЕП150

44

4%

Постійного току

Постійного току10451045

Змінного току

Змінного току768768

ЧМЕ-2ЧМЕ-2

99ЧМЕ-3ЧМЕ-3

12881288

1%

ЧМЕ-3ЕЧМЕ-3Е

3939

82% 2%

ЧМЕ-5ЧМЕ-5

66

0%

ЧМЕ-3ТЧМЕ-3Т

206206

13%

ТЕМ18ДМТЕМ18ДМ

11

0%

ТЕМ103ТЕМ103

11

0%

ТГК2ТГК2

1010

1%

ТГМ23БТГМ23Б

22

0%

ТГМ23ВТГМ23В

1111

1%

ТУ7АТУ7А

1010

10%

ЕлектровозиЕлектровози 1 8641 864

Подвійного току

Подвійного току5050

ВантажніВантажні768768

2ЕЛ42ЕЛ4

33ВЛ8ВЛ8

514514

0%

ВЛ10ВЛ10

2222

39% 2%

ВЛ11ВЛ11

3333

3%

ВЛ11МВЛ11М

157157

12%

ДЕ1ДЕ1

3939

3%

ПасажирськіПасажирські277277

ЧС2ЧС2

182182ЧС7ЧС7

9595

36% 19%

ВантажніВантажні536536

ВЛ60КВЛ60К

17172ЕС5К2ЕС5К

1515

1%

ВЛ80КВЛ80К

152152

1% 12%

ВЛ80ТВЛ80Т

251251

19%

ВЛ80СВЛ80С

6565

5%

2ЕЛ52ЕЛ5

1818

1%

ПасажирськіПасажирські277277

ЧС4ЧС4

118118ЧС8ЧС8

3838

23% 7%

ДС3ДС3

1818

1%

ВЛ60ПКВЛ60ПК

3030

6%

ВЛ40УВЛ40У

4646

9%

ВантажніВантажні5050

ВЛ82МВЛ82М

5050

100%

84%

11%

5%

38%

62%

56%

41%

3%

73%

27%

30%

70%

100%

Всього локомотивів4 313

Всього локомотивів4 313

58%

42%

Моделі, заплановані до модернізації в рамках проекту на 2013-2014 роки.

Додаток №6: Процедура розробки та початку виконання національного проекту

Агентство Екологічних Інвестицій України

АТ «Укрзалізниця» та базові структури проекту

Офіційний дистріб’ютор світових виробників модулів модернізації

Робоча група «Нац.проекти»Комітету Економічних реформ

Агентство «Держінвестпроект»

Сторони проекту

Проектно-конструкторськета технологічне бюро

І кв. 2013р. ІІ кв. 2013р. ІІІ кв. 2013р. ІV кв. 2013р.Груд. 2012р.

Лист.2012р.

Світові виробники сучасних дизельних двигунів та проектів модернізації локомотивів)

Розробка концепції проекту: механізмів фінансування, проектних рішеньПеремовини з учасниками, формування робочих груп

1 до 31.01

Консультації та постановка технічного завдання для Програми модернізації

2 до 31.12

Допомога у розробці складових проекту, взаємодія з відповідальними особами виробників

3 до 31.12

Надання письмових підтверджень інтересу у проекті, можливості надання креслень проектів модульної модернізації для доопрацювання.

4 до 31.12

Розгляд преТЕО;Надання статусу «Національний»;Завдання щодо розробки ТЕО.

5 до 28.02

Створення СП «Еко.локомотив», фінансування отримання проектних рішень та модулів-зразків

6 до 31.03

Створення СП «Еко.локомотив» Визначення процедури надання креслень для погодження;

7 до 31.03

Надання креслень на умовах попередньої оплати та оформлення меморандуму про наміри реалізувати проекти модернізації у співпраці держави та представника розробників шляхом створення спільного підприємства.

8 до 30.04

Розробка ТЕО з залученням консультантів, обраних на тендерній основі.

12 до 31.05

Доопрацювання зі спеціалістами підприємств-виконавців робіт наданих проектних рішень та креслень;Розробка адаптованих рішень та креслень, згідно нормативів та стандартів України.

9 до 30.06

Розробка екологічного проекту за стандартом Агентства Екологічних Інвестицій України

11 до 31.05

Затвердження ТЕО;Завдання щодо реалізації Національного Проекту; Визначення пріоритетного фінансування еко-проекту.

13 до 30.06

Прийняття проекту претенденту АТ «Укрзалізниця» для пріоритетного опрацювання згідно з процедурами.

14 до 30.06Залучення інвестору еко.проекту;Отримання коштів у розпорядження ДП «Держекоінвест»;

15 до 31.08

Залучення інвестору національного проекту, формування механізмів фінансування, контроль взаємодії УЗ та інвестора

16 до 30.09

Підготовчі процеси СДПП: заказ частин, узгодження графіків поставок 2013-2014;

17 до 31.08

Надання права користування інтелектуальною власністю СДПП «Еко.Локомотив» в рамках Програми модернізації локомотивів УЗ

18 до 31.08

Передача у власність СДПП «Еко.Локомотив» креслень та погоджених проектних рішень.

19 до 31.08

Узгодження графіку передачі локомотивів на модернізацію у 2013-2014 роках;

20 до 31.08

Початок фінансування екологічного проекту модернізації 22 локомотивів

21 з 1.09

Виробництво та доставка модулів модернізації локомотивів за графіком;Навчання персоналу підприємств-виконавців;Часткове виконання робіт.

23 до 30.11

Оформлення договорів з базовими структурами. Контроль процесів виконання стадій проекту, доставка комплектів.

22 до 30.11

Виготовлення пілотного зразка модернізованого локомотиву до «Дня залізничника»

24 до 04.11

з 01.12 початок дотри-мання місячних планів та графіків робіт:Грудень 2013 – еко. проект 22 секціїЗ січня 2014 – серійне виробництво:до 40 секцій щомісяч-но

26

Затвердження «Національного плану дій на 2014 рок». Пріоритет – виконання Нац. Проекту «Екологічний локомотив»;.

25 до 30.11

Звіт про цільове використання коштів Кіотського протоколу

27 30.12

Звіт про успішне виконання Національного проекту у 2013 р.

28 30.12

Найважливіші Етапи - «критичний шлях проекту» Важливі Етапи проекту Критична дата контролю результатів

Розміщення заказу на модулі модернізаціі для пілотного локомиву ЧМЕ-3

10 до 31.05

Попередні розрахунки необхідних інвестицій (1 та 2 етапи)

1 етап: «Розробка ТЕП, ТЕО. Доопрацювання проектів. Пілотний локомотив»

2 етап: «Реалізація екологічного проекту у 2013 році. Опрацювання серійної модернізації»

Джерело фінансування Призначення коштів Отримувач Сума Умови

поверненняРозрахунок

ефективності

Державний бюджет 2013

Техніко-економічне обгрунтування та ТЕП проекту Виконавець робіт розробки ТЕО та ТЕП 5 млн.грн.

пряме безповоротнє фінансування

розробки національного

проекту

визначення виконавця за тендерною

процедурою

Комплекти креслень модернізації тепловозів ЧМЕ-3, 2ТЕ10, 2ТЕ116, М62/2М62 (попередня оплата)

Власники та розробники проектів CZ "LOCO" та Zeppelin CAT 12 млн.грн.

Еталонні модулі модернізації тепловоза ЧМЕ-3 для пілотного проекту

Представники виробників модулів Caterpillar та CZ "LOCO" 21 млн.грн.

Доопрацювання проектних рішень, адаптація креслень до нормативів та стандартів України

Проектно-конструкторське технічне бюро (м. Полтава) 12 млн.грн.

Виконання робіт з модернізації пілотного тепловоза ЧМЕ-3, випробування

Дніпроптеровський тепловозоремонтний завод 4 млн.грн.

Взагалі по 1 етапу: 54 млн.грн.

Джерело фінансування Призначення коштів Отримувач Сума Умови

поверненняРозрахунок

ефективностіІнвестор

екологічного проекту

Інвестиції у проект спільного впровадження ДП "Держекоінвест" В рамках ліміту до EUR 50 млн.

квоти вибросів парниковіих

газів

зменшення викидів до

2020р. не менше ніж

11,7 млн.т. СО2 (532

тис.т./ локомотив)

ДП "Держекоінвест"

Виконання робіт з модернізації 22 тепловозів екологічного проекту (в середньому: 3 млн.грн./секція)

Базові структури екологічного проекту: ДТРЗ, ПТРЗ, депо Ковель, депо Дебальцеве (через СДПП Еколокомотив)

66 млн.грн.

Модулі модернізації переліку локомотивів на давальній основі от постачальника до виконавця

СДПП "Еколокомотив" (постачальник модулів модернізації у державно-приватному партнерстві)

462 млн.грн.

Взагалі по 2 етапу: 528 млн.грн.

Додаток №7:

Попередні розрахунки необхідних інвестицій (3 етап)

3 етап: «Залучення інвестору. Виконання національного проекту у 2014 році»Джерело

фінансування Призначення коштів Отримувач Сума Умови повернення

Розрахунок ефективності

Інвестор національного

проекту

Інвестиції у проекти реформованої АТ "Укрзалізниця" АТ "Укрзалізниця" Еквівалент

USD 1 400 млн.

кредит до 2020 року (7 років) з

відстрочкою оплати на 1 рік

обгрунтування економічного

ефекту наведене нижчеАТ "Укрзалізниця"

Виконання робіт з серійної модернізації 477 тепловозів національного проекту (в середньому: 3 млн.грн./секція)

Базові структури екологічного проекту: ДТРЗ, ПТРЗ, депо Ковель, депо Дебальцеве (через СДПП "Еколокомотив")

1 431 млн.грн.

Модулі модернізації переліку локомотивів на давальній основі от постачальника до виконавця

СДПП "Еколокомотив" (постачальник модулів модернізації у державно-приватному партнерстві)

10 041 млн.грн.

Взагалі по 2 етапу: 11 472 млн.грн.

Рік

Залишок боргу на

кінець року

Виплата суми боргу за рік

користування

Виплата суми 8,0 % на залишок

Сукупний щорічний платіж ***

2013 11 472 - - -2014 11 472 - - - 2015 9 560 1 912 918 2 830 2016 7 648 1 912 765 2 677 2017 5 736 1 912 612 2 524 2018 3 824 1 912 459 2 371 2019 1 912 1 912 306 2 218 2020 - 1 912 153 2 065

взагалі 11 472 3 212 14 684

Рік

Індекс промислових

цін (PPI)

Дохідність* 1

локомотиву за рік,

млн.грн.

Кількість локомотивів у робочому

стані

Програма списання до

2020 року

Програма модернізації у 2013-2014

Сукупна доходність

робочих локомотивів

Додаткова доходність від

модернізованих локомотивів**

2013 1,115 5,52 3549 99 19 590

2014 1,09 6,02 3450 115 477 20 769 2 872

2015 1,08 6,50 3335 83 21 678 3 101

2016 1,07 6,96 3252 227 22 634 3 320

2017 1,06 7,37 3025 127 22 294 3 515

2018 1,06 7,82 2898 66 22 662 3 730

2019 1,05 8,21 2832 111 23 251 3 916

2020 1,05 8,62 2721 142 23 455 4 112

взагалі 970 477 156 743 24 566

* У 2011 році нарахований ж/д тариф за перевезення вантажів складав 26 409 млн. гривень, який отриманий за наявності 2221 робочих вантажних локомотивів. Інфраструктурна складова у 2011 році складала 22 643 млн. гривень, з якої за розрахунками Російських експертів, локомотивна складова може досягати 43%. Таким чином у 2011 році складова локомотивів у тарифі за перевезення вантажів складала 9 736 млн. гривень, що становить на 1 вантажний локомотив за рік: у 2011 році - 4,38 млн. грн.; у 2012 році – 4,95 млн. грн., у 2013 році – 5,52 млн. грн. та у наступних періодах, відповідно індексу промислових цін (PPI). ** До розрахунку приймались до уваги додаткові генеровані кошти модернізованими локомотивами, що підлягали списанню. У розрахунках не враховували додаткову економію паливо-мастильних матеріалів, що може досягати 30 млн. гривень на рік.

Розрахунок грошового потоку від модернізованих локомотивів (млн. грн.) Розрахунок щорічного повернення сумиінвестицій (ставка користування – 8% на залишок боргу)

*** у розрахунках графіку повернення інвестицій запланована дата отримання першого траншу до 31.12.2013, графік фінансування серійного виконання робіт протягом 2014 року та відстрочка нарахування відсотків протягом 1 року.

Додаток №8:

Резюме виконавцяДодаток №9:

Куликов Сергій. Виконавчий директор.Я щиро зацікавлений приєднатися до успішної команди у реалізації національних проектів. Володію досвідом аналізу поточної ситуації у великих виробничих підприємствах, побудови векторів розвитку та супроводження оперативних дій, спрямованих на реалізацію стратегії.

Почав кар'єру з позиції фінансовий директор приватного підприємства, що забезпечує оптові поставки комп'ютерної техніки промисловим підприємствам та державним установам Кривого Рогу. Пізніше, в компанії «МТС» займав позицію «Експерт по роботі з ключовими клієнтами», був відзначений дипломом «Кращий експерт КА 2003». Отримав досвід переговорів у ході багатоступінчастого процесу взаємодії з ТОП-менеджментом гірничо-збагачувального комбінату.У 2005-2012 рр.. я пройшов шлях кар'єрного розвитку від директора департаменту стратегії та інвестицій до Генерального директора виробничого підприємства, члена ради директорів Холдингу «BBG». У процесі роботи брав участь у розвитку мережі розважальних клубів у багатьох областях України. З березня 2012 року був запрошений до структурного підрозділу Корпорації «СКМ» (м. Донецьк) на позицію керівника інвестиційних проектів. За цей невеликий період були опрацьовані понад 15 масштабних галузевих ініціатив, грав провідну роль в оцінці інвестиційної привабливості промислових активів та управлінні. Взяв участь у програмі «Президентський кадровий резерв: Нова Еліта Нації».

Отримав ступінь спеціаліста Київського Національного Економічного Університету та ступінь Master of Business Administration 4-х спеціалізованих програм Російської Школи Управління та The Center of Business Skills Development.

Дякую за увагу

Презентаціянацiонального проекту

«Екологiчний локомотив»