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ÍNDICEBIENVENIDA RISKMATHICS¿POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS?PAQUETES CORPORATIVOS

¿QUÍENES SOMOS?4566

2

ENERO

MAYOFEBRERO• ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

• ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES

• OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS

P

P

11

56

• RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL

• RIESGO DE MERCADO, STRESS & BACK TESTING• DERIVADOS DE CRÉDITO Y CVA

• MACHINE LEARNING & DATA SCIENCE CAMP

• RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y PORTAFOLIO)

• PRÉSTAMO DE VALORES

P

P

1134

• TRADING ECONOMY: ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS

• ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN

• TRADE FINANCE

• RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY

• FINANCIAL DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING (WORKSHOP WITH PYTHON)

• RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFIOLIO

• DERIVATIVES TRAINING PROGRAM MONTERREY

P11

P12

• DERIVADOS

• UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR)

• NOTAS ESTRUCTURADAS

• VALUACIÓN DE EMPRESAS EM ETAPAS DE CRECIMIENTO

• FIXED INCOME: ESTRUCTURA Y VALUACIÓN

• TRADING FX OPTIONSP

P

9

• FX MARKETS

P 8

• EQUITY MARKETS

• VOLATILIDAD Y OPCIONES• TRADING SWAPS

• CURSO DE PREPARACIÓN: CERTIFICACION EN MATERIA DE DERIVADOS CONSAR

P 7

10

ABRIL

• SEMINARIOS: CRISIS FINANCIERA Y MECANISMOS DE ESTABILIDAD BANCARIA

MARZO• CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DERIVADOS


JUNIO

3

• CERTIFICACION INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS CIAA• ANÁLISIS FINANCIERO DE CRÉDITO• ÉTICA DE LOS MERCADOS

• MERCADO DE DINERO (PRICING, TRADING AND BROKERAGE)• ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT

• COUNTERPARTY RISK AND CVA-XVA

• CONVERTIBLE BONDS, COCOS AND CREDIT RISK

• BLOCKCHAIN: USES AND IMPLEMENTATION STRATEGIES IN TRADING AND RISK MANAGEMENT INDUSTRY

• GESTIÓN DEL BALANCE DE UNA ASEGURADORA

• CCAR

• TECHNOLOGY RISK AND CYBERSECURITY FOR FINANCIAL SERVICES• RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT FOR QUANTITATIVE INVESTORS

• MANAGING OPERATIONAL RISK UNDER STANDARDISED MEASUREMENT APPROACH (SMA)

• MARKET TISK AND THE FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK (FRTB)

• DERIVATIVES AND CORPORATE FINANCE

• TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD

• IFRS 9: IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN

• CREDIT RISK AND CREDIT DEFAULT SWAPS

• PORTFOLIO MANAGEMENT• MACHINE LEARNING AI & DEEP LEARNING IN MATLAB

• MANAGING CVA AND XVA TRADING DESK

• MULTI - CURVE FIXED INCOME MODELING• MARKET & COUNTERPARTY RISK PRUDENTIAL FRAMEWORK

• PORTFOLIO CONSTRUCTION RISK AND ATTRIBUTION• IFRS17 LA NUEVA NORMA EN CONTRATOS DE SEGUROS

• OPERATIONAL RISK AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

• DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON PYTHON

• DIGITAL ASSET MANAGEMENT AND ROBO ADVISINGN• THE VALUE BEHIND BITCOIN & BLOCKCHAIN• BUSINESS ANALYTICS FOR THE BANKING INDUSTRY• RIESGO DE FRAUDE EN PROCESOS COMERCIALES

• FAMILY OFFICES: CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS

• GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN MÉXICO

• FX TRADING

• EQUITY TRADING • PRODUCTOS ESTRUCTURADOS (FIBRAS, CKDS Y CERPIS) OPERACIÓN Y VALUACIÓN

• REAL ESTATE

• TRADING FUTURES & SWAPS

• TRADING OPTIONS (OPERACIÓN Y VALUACIÓN)• DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS• DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• VALUE CREATION & RISK CONTROL IN FAST CHANGING BANKING WORLD & ASSET & LIABILITY MANAGEMENT

• ENERGY DERIVATIVES: PRICING, HEDGING AND TRADING

• ADVANCES IN FINANCIAL MACHINE LEARNING

• IMPLEMENTACIÓN DE LOS 31 REQUERIMIENTOS DE BANCO DE MÉXICO PARA OPERAR DERIVADOS

• HEDGE FUNDS

• ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO• PORTFOLIO MANAGEMENT MONTERREY

• ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES MONTERREY

• ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES

• BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

• RISK APPETITE

• UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR)

• FRONT MIDDLE & BACK OFFICE

• ASSET & LIABILITY MANAGEMENT & FUND TRANSFER PRICING

• MANAGING A CVA & XVA TRADING DESK

• INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT IN MATLAB

• RIESGO DE CRÉDITO AVANZADO

• IT RISK MANAGEMENT

• ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN


• LIQUITY RISK

2

2

2

2

3

3

33

3

6

7

9

8

1

3

45

0P

P

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222

012

P

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2234

PP

P

P

P

P

P

PP

P

25

P

P

1178

P19

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

• PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL (ESTRUCTURA Y OPERACIÓN)

• CKDS Y CERPIS• BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT• PERFORMANCE RISK AND RETURN ATTRIBUTION MONTERREY32P

RiskMathics Financial Institute, es un Organismo Establecido en México que ofrece capacitación y training

de alto nivel desde el año 2005. Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración

de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics

enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de “Corporate”, como Gobierno Corporativo,

Valuación de Empresas y Private Equity & Venture Capital.

Único en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los

requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los

mercados financieros y al mismo tiempo; del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con los que

los Académicos y “Practitioners” que se desenvuelven en este medio deben tener presentes.

Con grandes alianzas a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionero en México en incentivar y

promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics

mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas Autoridades Nacionales e Internacionales en el

campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano

para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial.

Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios

en Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

¿QUIÉNES SOMOS?

4

BIENVENIDA RISKMATHICS

En la actualidad es indispensable y en particular en nuestro país, el desarrollo de técnicas, herramientas y modelos en Finanzas Analíticas, Problemas de Valuación y Administración de Riesgos debido al creciente nacimiento de nuevos productos que han llegado a un gran estado de complejidad. Esto requiere que las Instituciones Financieras se capaciten con conocimientos y herramientas distintas a los requeridos por las Finanzas Corporativas tradicionales.

Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes en México, Centro y Sudamérica.

RiskMathics Financial Innovation con la participación de reconocidas autoridades en la materia, nivela la parte teórica con la parte práctica en casos de actualidad.

Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa: “It is impossible to do things right without good math basis”.

En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias… ¡Bienvenido!

5

TIPO DE PAQUETELUGARES PARA CURSOS

PRESENCIALESCOSTO TOTAL (Millones MXN)

Paquete 1 20 $ 1

Paquete 2 40 $1.68

Paquete 3 60 $2.22

Paquete 4 80 $2.72

RiskMathics ofrece paquetes corporativos con renovación anual en la cual las instituciones tienen un determinado número de lugares para destinarlos a los Cursos, Diplomados, Seminarios y Programas de certificación sin importar los Costos y Duración, estos cursos están relacionados con temas financieros de las ramas de finanzas cuantitativas, riesgos, trading, regulación y asset management.

Es por ello que RiskMathics te presenta una tabla con los siguientes paquetes.

• Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, que nos convierte en una experiencia inigualable de aprendizaje.

• Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados inmediatamente en el mundo real.

• Contamos con una amplia base de Capital Intelectual y Humano alrededor del mundo que la hacen única en su tipo en México y Latinoamérica.

• Entrenando y capacitando a más de 5,000 profesionales en México y Latinoamérica provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico.

• Nuestro concepto permite que los Cursos y vs sean impartidos por autoridades en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc.

6

¿POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS?

PAQUETES CORPORATIVOS

7

EQUITY MARKETS TRADING SWAPS

INICIO8 de Enero

COSTO$20,000 M.N. + IVA

SEDEUniversidad Anáhuac México Norte

INICIO9 de Enero



ENERO 2018

VOLATILIDAD Y OPCIONES

INICIO20 de Enero


SEDETorre Mayor

FX MARKETS

INICIO20 de Enero



8

ENERO 2018FIXED INCOME: ESTRUCTURA Y VALUACIÓN

INICIO29 de Enero



FEBRERO 2018INICIO8 de Febrero



9

DERIVADOSNOTAS ESTRUCTURADAS

INICIO22 de Febrero



TRADING FX OPTIONS

INICIO28 de Febrero



MARZO 2018

10

CURSO DE PREPARACIÓN: CERTIFICACION EN MATERIA DE DERIVADOS CONSARINICIO5 de Marzo


SEDEUniversidad Anáhuac México Sur

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR)INICIO7 de Marzo


SEDETorre Mayor

RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITYINICIO8 de Marzo


SEDED`líderes

VALUACIÓN DE EMPRESAS EN ETAPAS DE CRECIMIENTOINICIO12 de Marzo


SEDETrading Room de RiskMathicsUniversidad Anáhuac México Sur

11

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR)

MARZO 2018

VALUACIÓN DE EMPRESAS EN ETAPAS DE CRECIMIENTO

FINANCIAL DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING(WORKSHOP WITH PYTHON)INICIO12 de Marzo



MACHINE LEARNING & DATA SCIENCE CAMP

INICIO21 de Marzo


SEDETorre Mayor

ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN

INICIO23 de Marzo



12

ABRIL 2018INICIO9 de Abril



RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y PORTAFOLIO) TRADE FINANCE

INICIO9 de Abril



PRÉSTAMO DE VALORES

INICIO18 de Abril


SEDETorre Mayor

TRADING ECONOMY: ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOSINICIO10 de Abril


SEDETorre Mayor

13

ABRIL 2018TRADE FINANCE

PRÉSTAMO DE VALORES

INICIO24 de Abril



DERIVADOS DE CRÉDITO Y CVA RIESGO DE MERCADO, STRESS & BACK TESTING

INICIO23 de Abril



14

INICIO2 de Mayo



OPERATIONAL RISK MANAGEMENT INFINANCIAL INSTITUTIONS

RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL YCREDIT SCORINGINICIO2 de Mayo


SEDED`líderes

RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFIOLIO

INICIO8 de Mayo


SEDED`líderes

ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

INICIO21 de Mayo


SEDED`líderes

MAYO 2018

15

RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL YCREDIT SCORING

ORIGINACIÓN DE CRÉDITO

DERIVATIVES TRAINING PROGRAM

INICIO21 de Mayo


SEDEMSCI Monterrey

RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITYINICIO22 de Mayo



CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINICIO29 de Mayo



MAYO 2018

16

JUNIO 2018SEMINARIOS: CRISIS FINANCIERA Y MECANISMOS DE ESTABILIDAD BANCARIAINICIO6 de Junio


SEDETorre Mayor

INICIO6 de Junio


SEDED`líderes

ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES

17

OBJETIVO

Uno de los objetivos fundamentales de este encuentro de capacitación es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local.

Así mismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global.

20, 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2018

COUNTERPARTY RISK AND CVA-XVA

INICIO20 de Junio


SEDEHotel JW Marriott Santa Fe

ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT

INICIO20 de Junio



CCAR

INICIO20 de Junio



18

MARKET TISK AND THE FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK (FRTB)INICIO20 de Junio


SEDEHotel Westin Santa Fe

JUNIO 2018

JUNIO 2018

19

MANAGING OPERATIONAL RISK UNDER STANDARDISED MEASUREMENT APPROACH (SMA)INICIO20 de Junio


SEDEUP Campus Santa Fe

RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT FOR QUANTITATIVE INVESTORSINICIO20 de Junio



TECHNOLOGY RISK AND CYBERSECURITY FOR FINANCIAL SERVICESINICIO20 de Junio



IFRS 9: IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN

INICIO20 de Junio



JUNIO 2018

20

DERIVATIVES AND CORPORATE FINANCE

INICIO20 de Junio



MANAGING CVA AND XVA TRADING DESK

INICIO20 de Junio



TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD

INICIO20 de Junio



RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITYINICIO20 de Junio



JUNIO 2018

21

PORTFOLIO CONSTRUCTION RISK AND ATTRIBUTION

INICIO20 de Junio



IFRS 17 LA NUEVA NORMA EN CONTRATOS DE SEGUROS

INICIO20 de Junio



PORTFOLIO MANAGEMENT

INICIO21 de Junio



MACHINE LEARNING AI & DEEP LEARNING IN MATLAB

INICIO20 de Junio



JUNIO 2018

22

CONVERTIBLE BONDS, COCOS AND CREDIT RISK

INICIO21 de Junio



INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT IN MATLAB

INICIO21 de Junio



MULTI - CURVE FIXED INCOME MODELING

INICIO21 de Junio



MARKET & COUNTERPARTY RISK PRUDENTIAL FRAMEWORKINICIO21 de Junio



JUNIO 2018

23

INICIO22 de Junio



INICIO21 de Junio



CREDIT RISK AND CREDIT DEFAULT SWAPSBLOCKCHAIN: USES AND IMPLEMENTATION STRATEGIES IN TRADING AND RISK MANAGEMENT

GESTIÓN DEL BALANCE DE UNA ASEGURADORA

INICIO22 de Junio



ENERGY DERIVATIVES: PRICING, HEDGING AND TRADINGINICIO22 de Junio



JUNIO 2018DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON PYTHONINICIO22 de Junio



FAMILY OFFICES: CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NUEVAS TENDENCIASINICIO22 de Junio



24

OPERATIONAL RISK AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENTINICIO22 de Junio



LIQUITY RISK

INICIO22 de Junio



JUNIO 2018DIGITAL ASSET MANAGEMENTAND ROBO ADVISINGINICIO22 de Junio



THE VALUE BEHIND BITCOIN & BLOCKCHAIN

INICIO22 de Junio



RIESGO DE FRAUDE EN PROCESOS COMERCIALWESBUSINESS ANALYTICS FOR THE BANKING INDUSTRY

INICIO22 de Junio



INICIO22 de Junio



25

JUNIO 2018

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 31 REQUERIMIENTOSDE BANCO DE MÉXICO PARA OPERAR DERIVADOSINICIO26 de Junio



26

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN MÉXICO

INICIO23 de Junio



RIESGO DE CRÉDITO AVANZADO

INICIO25 de Junio


SEDED`líderes

ADVENCES IN FINANCIAL MACHINE LEARNING

INICIO22 de Junio



JULIO 2018RISK APPETITE

INICIO2 de Julio



ANÁLISIS FINANCIERO DE CRÈDITO

INICIO16 de Julio


SEDED`líderes

27

INICIO3 de Julio


SEDED`líderes

CERTIFICACION INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS CIAA

ETICA DE LOS MERCADOS

INICIO16 de Julio



JULIO 2018

28

IT RISK MANAGEMENT

INICIO17 de Julio



PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL (ESTRUCTURA Y OPERACIÓN)INICIO16 de Julio


SEDED`líderes

VALUE CREATION & RISK CONTROL IN FAST CHANGINGBANKING WORLD & ASSET & LIABILITY MANAGEMENTINICIO23 de Julio



MERCADO DE DINERO (PRICING, TRADING AND BROKERAGE)INICIO24 de Julio



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR)INICIO1 de Agosto



AGOSTO 2018

29

ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN

INICIO31 de Agosto



FX TRADING

INICIO20 de Agosto



30

SEPTIEMBRE 2018INICIO3 de Septiembre


SEDEMSCI Monterrey

ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES MONTERREY REAL ESTATE

INICIO10 de Septiembre


SEDED`líderes

PRODUCTOS ESTRUCTURADOS (FIBRAS, CKDS Y CERPIS) OPERACIÓN Y VALUACIÓNINICIO10 de Septiembre


SEDED`líderes

EQUITY TRADING




31

SEPTIEMBRE 2018



SEDED`líderes

ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES



SEDEMSCI Monterrey

PORTAFOLIO MANAGEMENT MONTERREY




ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO

INICIO8 de Octubre


SEDEMSCI Monterrey

PERFORMANCE RISK AND RETURN ATTRIBUTION (A PORTFOLIO MANAGER EVALUATION) MONTERREY

OCTUBRE 2018BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

INICIO8 de Octubre


SEDETorre Mayor

CKDS Y CERPIS

INICIO3 de Octubre


SEDED`líderes

32

TRADING FUTURES & SWAPS

INICIO15 de Octubre



33

OCTUBRE 2018

TRADING FUTURES & SWAPS

INICIO29 de Octubre



ASSET & LIABILITY MANAGEMENT & FUND TRANSFER PRINCING

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

INICIO14 de Noviembre



NOVIEMBRE 2018INICIO5 de Noviembre


SEDED`líderes

HEDGE FUNDS

INICIO12 Noviembre



DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS

TRADING OPTIONS (OPERACIÓN Y VALUACIÓN)




34

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

TRADING OPTIONS (OPERACIÓN Y VALUACIÓN)

35

NOVIEMBRE 2018

INICIO21 Noviembre


SEDED`líderes

MANAGING A CVA & XVA TRADING DESK

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS



SEDETorre Mayor

FRONT MIDDLE & BACK OFFICE




RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE 2018 RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por septima vez en México “The Risk Management & Trading Conference”, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global.DINÁMICA Y LOGÍSTICA DEL RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCEEl formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y exclusivo para Latinoamérica en materia de Riesgos, Mercados, Finanzas Cuantitativas, Trading y Regulación, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda hacer una combinación que permita una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar eficientemente.

OBJETIVOUno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local.Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global.

¿A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO?

• Reguladores• Áreas de Tecnología• Analistas• Fund Managers• Asset Managers• Quants• Tesoreros• Consultores• Traders• Analistas Financieros• Risk Managers & CROs• Consejeros • CEOs de Instituciones Financieras y Corporativos

37

Advanced Risk Portfolio Management Bootcamp es impartido desde 2006 en NY. Es un programa intensivo, de una semana, impartido por el Dr. Attilio Meucci uno de los Quant-Portfolio Managers más reconocidos. El objetivo del Bootcamp es proveer un entendimiento cuantitativo sobre riesgos y administración de portafolios. Desde los fundamentos hasta los desarrollos más recientes en la materia los temas incluyen: construcción de portafolios, modelos de factores, liquidez y ejecución, estimación/minería de datos, modelos de riesgos y optimización entre otros. Los temas se presentan en forma teórica, a través de simulaciones en tiempo real y sesiones de repaso con ejercicios. Además, de las muchas horas de clase, el programa incluye una cena de gala, eventos sociales con oportunidades de networking y un interesante programa de prácticas profesionales en colaboración con grandes firmas financieras. Este programa otorga 40 puntos CE y 40 CPD para las comunidades CFA y GARP respectivamente y cuenta con una valiosa herramienta online ARPM Lab que puede utilizarse durante y después del mismo. Con el fin de proporcionarle las mejores herramientas de Risk Management y la gestión de portafolios, RiskMathics ha estado trabajando con ARPM para ofrecerle un costo con descuento especial de $1500 usd para asistir a este evento. Contáctanos para mayor información.

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“La revista para Quants, Traders y Risk Managers”

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Tanto hombres como mujeres actualmente son tomadores de decisión en el sector financiero, siendo Traders, Risk Managers, Middle Office, Back Office, Operations, CFOs, COOs, Contralores, Auditores así como Empresarios y Líderes del Sector Público. El lector pertenece a un grupo selecto con alto poder adquisitivo, entre sus principales intereses está el mantenerse informado tanto a nivel global como local de las tendencias en los negocios, economía y finanzas; además de interesarse por lo relacionado a estilo de vida.

Both men and women are now decision makers in the financial sector: stock dealers and institutional traders, brokers, product controls, risk managers, quants, financial analysts, economists, financial officers, compliance, audits, operations, regulators and IT officers. The reader belongs to a select group with high purchasing power; its main interest is keeping themselves updated on both global and local trends in business, economy and finance; plus interest in things related to lifestyle.

PERFIL DEL LECTOR

READER PROFILE

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índice - s3. · pdf file• machine learning & data science camp ... pero sobre...

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