notas a los estados financieros notas...

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. DE DESGLOSE:INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERASESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERARESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZOESF-05 INVENTARIO Y ALMACENESESF-06 FIDEICOMISOSESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITALESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLESESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOSESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROSESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTESESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOSESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTESESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOERA-01 INGRESOSERA-02 OTROS INGRESOSERA-03 GASTOSVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDOVHP-02 PATRIMONIO GENERADOEFE-01 FLUJO DE EFECTIVOEFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):CONTABLESPRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE Cta0113I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL11140-0000-0002-0002 BANORTE 1669084 10,666.18 INVERSION

3 MESES 10,666.18TOTAL 10,666.18

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

TOTAL 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

TOTAL 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

TOTAL 0.00


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 201211220-0000-0009-0021 ANA MARIA CASTILLO BARRON 206.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0029 VICTOR MANUEL GUTIERREZ MORENO 100.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0030 MA, ELENA LOZA CASILLAS 103.34 0.00 0.0011220-0000-0009-0032 JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ 70.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0041 MAURICIO ESCOBEDO BARCO 900.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0055 MA CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ 73.75 0.00 0.0011220-0000-0009-0056 GRANADOS RIVERA MARIA CRISTINA 395.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0059 MACIAS BOSQUES JOSEFINA 100.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0060 ANAYA CARPIO LUZ ALEJANDRA 100.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0061 ESTRADA RODRIGUEZ ALEJANDRO 914.40 0.00 0.0011220-0000-0009-0062 MONSERRAT SANCHEZ MAYORGA 280.00 0.00 0.0011220-0000-0009-0063 ADRIANA ELIZABETH REYES LOPEZ 2,160.00 0.00 0.0011229-0000-0001-0007 FRANCISCO JAVIER TOVAR HERNANDEZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0018 MA. ENGRACIA ASCENCIA 0.00 400.00 0.0011229-0000-0001-0019 PAULINA PEREZ LOPEZ 0.00 600.00 0.0011229-0000-0001-0020 ANA MARIA CASTILLO 0.00 150.00 0.0011229-0000-0001-0021 OFELIA DE LOS DOLORES 0.00 210.00 0.0011229-0000-0001-0022 MARIA ALEJANDRA 0.00 547.00 0.0011229-0000-0001-0023 PATRICIO OLVERA 0.00 547.00 0.0011229-0000-0001-0054 GRACIELA TORRES CHAVEZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0059 GUILLERMINA REAL GONZALEZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0068 MARIA DE LA PAZ SOLIS GALICIA 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0155 MARTHA LOPEZ RAMIREZ 0.00 0.00 90.0011229-0000-0001-0160 LAURA EDITH REYES VERDIN 0.00 0.00 115.0011229-0000-0001-0162 BLANCA DELIA OROZCO MUÑOZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0163 JAZMIN GUADALUPE CAMPOS ALDANA 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0164 DAVID ANGELES REBOLLO 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0165 ADRIANA BECERRA BARCENAS 0.00 450.00 300.0011229-0000-0001-0166 BARBARA RUBIO CORDOBA 0.00 0.00 600.0011229-0000-0001-0167 LEILANI IRAZU GUTIERREZLEON 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0168 PRISCILA JAMES GOMEZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0169 MARCOS GERARDO AGUAYO CARVAJAL 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0170 JUAN MANUEL VALADEZ TREVIÑO 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0171 MANUEL ENRIQUE MARCIAL NIETO HDZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0172 JUAN AVILA DIAZ 0.00 0.00 300.0011229-0000-0001-0184 MA. ELENA LOZA CASILLAS 0.00 203.32 0.0011229-0000-0001-0186 JANET A. PIMENTEL RODRIGUEZ 0.00 250.00 0.0011229-0000-0001-0187 ILIANA DEL CARMEN MARTINEZ PACIENDO 0.00 181.00 0.00

TOTAL 5,402.49 3,538.32 5,005.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 201211240-0000-0003-0002 ING. X REC. CEMAIV ESTATAL 122,500.00 0.00 0.00

TOTAL 122,500.00 0.00 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTA: ESF-02

NOTA: ESF-02


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

11230-0000-0001-0007 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,362.07 3,362.07ENVIO DE REQUERIMIENTO DE PAGOY SEGUIMIENTO DE AVANCE. SOBREPASA DE LOS 365 DIAS

11230-0000-0001-0020 YOLANDA YAZMIN CANCHOLA GUTIERREZ 812.00 812.00EN PROCESO DE RECUPERACION DESALDO

AUN NO SOBREPASA LOS 365DIAS

11230-0000-0001-0021 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO 136.00 136.00EN PROCESO DE RECUPERACION DESALDO


11230-0000-0001-0043 DEUDORES DIVERSOS CAJA GENERAL 120.00 120.00EN PROCESO DE RECUPERACION DESALDO


11230-0000-0001-0062 HERNANDEZ LOPEZ LUIS ARMANDO 3,945.01 3,945.01EN PROCESO DE RECUPERACION DESALDO


11230-0000-0001-0063 MARGARITA MURILLO SANCHEZ 160.00 160.00EN PROCESO DE RECUPERACION DESALDO


11230-0000-0002-0003 EDENRED MEXICO SA DE CV 1,438.06 1,438.06EN PROCESO DE RECUPERACION DESALDO


TOTAL 9,973.14 5,173.01 0.00 1,438.06 3,362.07

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

NO APLICA


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL 0.00


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL 0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE Cta0113I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

12310-5811-0001-0000 TERRENOS 32,260,321.90 32,260,321.90 0.00 EN PROCESO12330-5831-0001-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 35,101,587.79 35,642,214.87 540,627.08 EN PROCESO

TOTAL 67,361,909.69 67,902,536.77 540,627.08

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO12411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,992,985.04 8,054,409.77 61,424.73 EN PROCESO12413-5151-0000-0000 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 2,971,061.20 3,519,282.30 548,221.10 EN PROCESO12419-5191-0000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,058,650.38 1,394,783.12 336,132.74 EN PROCESO12422-5221-0000-0000 APARATOS DEPORTIVOS 0.00 89,814.54 89,814.54 EN PROCESO12429-5291-0000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 550,265.34 550,265.34 EN PROCESO12431-5311-0000-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,755,555.56 2,876,816.18 1,121,260.62 EN PROCESO12441-5411-0000-0000 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 9,689,796.68 9,901,741.68 211,945.00 EN PROCESO12442-5421-0000-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES 0.00 96,512.00 96,512.00 EN PROCESO12450-5511-0001-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 90,694.90 139,032.10 48,337.20 EN PROCESO12450-5511-0002-0000 SISTEMAS DE SEGURIDAD 384,659.72 384,659.72 0.00 EN PROCESO12462-5621-0000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 325,913.05 325,913.05 0.00 EN PROCESO12464-5641-0000-0000 SIST AIRE ACOND CALEF REFRI IND 0.00 48,278.23 48,278.23 EN PROCESO12465-5651-0000-0000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 136,493.64 162,640.64 26,147.00 EN PROCESO12467-5671-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 69,253.75 94,853.75 25,600.00 EN PROCESO12469-5691-0000-0000 OTROS EQUIPOS 271,804.80 302,497.77 30,692.97 EN PROCESO

TOTAL 24,746,868.72 27,941,500.19 3,194,631.47

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08


TOTAL 0.00 0.00 0.00


NOTA: ESF-091250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO12510-5911-0000-0000 SOFTWARE 11,600.00 11,600.00

TOTAL 0.00 11,600.00 11,600.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09


TOTAL 0.00 0.00 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


TOTAL 0.00 0.00 0.00



1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación deinventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.


NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES


2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

21110-0000-0001-0001 INCAPACIDADES POR PAGAR 44,194.39 44,194.39

21120-0000-0001-0001 NEXTEL DE MEXICO SA DE CV 11,093.85 11,093.8521120-0000-0001-0002 GRUPO GALENICO DE MAYORISTAS 115,406.59 115,406.5921120-0000-0001-0003 MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO 7,953.92 7,953.9221120-0000-0001-0013 COMERCIALIZADORA ACLAJM SA DE CV 165,057.84 165,057.8421120-0000-0001-0020 OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV 63,125.06 63,125.0621120-0000-0001-0021 OSCAR MUÑOZ RODARTE 72,110.01 72,110.0121120-0000-0001-0031 JACOB CAJINA RAMIREZ 40,504.20 40,504.2021120-0000-0001-0033 INTERNACIONAL DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS 309,024.00 309,024.0021120-0000-0001-0039 VICTOR MANUEL HERNANDEZ PAEZ 2,934.80 2,934.8021120-0000-0001-0040 ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV 46,317.64 46,317.6421120-0000-0001-0045 DOS MIL GAS S A DE CV 2,699.98 2,699.9821120-0000-0001-0046 EDUARDO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ 19,919.52 19,919.5221120-0000-0001-0049 ELISEO RENTA TODO, SA DE CV 20,365.64 20,365.6421120-0000-0001-0052 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO 33,212.56 33,212.5621120-0000-0001-0053 AUTO LLANTAS ANDRADE SA DE CV 3,945.01 3,945.0121120-0000-0001-0066 LETICIA PADILLA MUÑOZ 2,611.60 2,611.6021120-0000-0001-0067 JANET ABIGAIL RODRIGUEZ BASTIDA 5,379.00 5,379.0021120-0000-0001-0069 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO SA DE CV 1,785.00 1,785.0021120-0000-0001-0071 BERMUDEZ RUIZ ALEJANDRO 14,735.50 14,735.5021120-0000-0001-0073 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON 30,000.00 30,000.0021120-0000-0001-0079 TRANSPORTE TRAVEL MOSAN S DE RL 2,900.00 2,900.0021120-0000-0001-0080 RICARDO GUTIERREZ ORTEGA 22,620.00 22,620.0021120-0000-0001-0081 NETZAHUALCOYOTL ALFARO HERNANDEZ 2,121.06 2,121.0621120-0000-0001-0083 IMPRENTA Y PAPELERIA GERMAX S A DE CV 5,660.80 5,660.8021120-0000-0001-0088 ALICIA BUSTAMANTE TORRES 1,276.00 1,276.0021120-0000-0001-0091 MANUEL OCHOA DEL RIO 88,259.91 88,259.9121120-0000-0001-0096 DELGADO ARIAS VICTOR GUSTAVO 15,950.00 15,950.0021120-0000-0001-0103 CADENA MARIN JUAN CARLOS 6,844.00 6,844.0021120-0000-0001-0110 MAGAÑA MUÑOZ ANA ELENA 22,272.00 22,272.0021120-0000-0001-0136 PEGASO PCS SA DE CV 3,384.57 3,384.5721120-0000-0001-0143 GAS BUTANO DEL BAJIO SA DE CV 3,423.17 3,423.1721120-0000-0001-0144 OFIX SA DE CV 20,442.92 20,442.9221120-0000-0001-0150 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 35,719.62 35,719.6221120-0000-0001-0155 GIZMO SA DE CV 1,075.92 1,075.9221120-0000-0001-0184 ESPINOS RENDON YOLANDA 3,495.82 3,495.8221120-0000-0001-0191 LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV 838.39 838.3921120-0000-0001-0213 LOPEZ LOPEZ DAMIAN 44,858.00 44,858.0021120-0000-0001-0214 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO 12,319.20 12,319.2021120-0000-0001-0216 CIA FERREMAS SA DE CV 268,094.11 268,094.1121120-0000-0001-0222 PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA 4,000.00 4,000.0021120-0000-0001-0233 ALVARADO HERNADEZ LUIS CARLOS 70,583.18 70,583.1821120-0000-0001-0234 GASTROART SA DE CV 142,178.60 142,178.6021120-0000-0001-0236 PADILLA MUÑOZ EMMA 4,087.61 4,087.6121120-0000-0001-0260 HUERTA JIMENEZ FABIAN 6,728.00 6,728.0021120-0000-0001-0301 RYSE SA DE CV 3,658.96 3,658.9621120-0000-0001-0316 CORPORACION LANERA MEXICO SA DE CV 58,951.20 58,951.2021120-0000-0001-0319 FLORES SANCHEZ ISAAC 6,264.00 6,264.0021120-0000-0001-0324 MEDICA SILLER SA DE CV 699,999.20 699,999.2021120-0000-0001-0336 PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO SA DE CV 50,880.00 50,880.0021120-0000-0001-0337 HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS 5,080.80 5,080.8021120-0000-0001-0338 ROMERO MORALES EDGAR 27,840.00 27,840.0021120-0000-0001-0339 SANCHEZ CAMPUZANO VERONICA MARIA 7,482.00 7,482.0021120-0000-0001-0341 HABILIDADES Y DESTREZAS SA DE CV 127,174.29 127,174.2921120-0000-0001-0342 TELAS DE VERDAD SA DE CV 20,184.00 20,184.0021120-0000-0001-0343 INSTRUMENTACION DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA 27,956.00 27,956.0021120-0000-0001-0345 MULTILLANTAS NIETO SA DE CV 19,263.89 19,263.8921120-0000-0001-0346 TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRAL SA DE CV 2,668.00 2,668.0021120-0000-0001-0347 MORA TEJADA LUCIANO 5,184.02 5,184.0221120-0000-0001-0348 MORENO FERREIRA LAURA SUSANA 21,866.00 21,866.0021120-0000-0001-0349 OJEDA BECERRA GRACIELA DE LA LUZ 23,522.45 23,522.45

21170-0000-0002-0001 I.M.S.S 501,694.89 501,694.8921170-0000-0002-0002 RETIRO Y CESANTIA 472,353.76 472,353.7621170-0000-0002-0003 INFONAVIT 866,033.80 866,033.8021170-0000-0002-0004 FONACOT 404.50 404.5021170-0000-0002-0008 ROSA MARIA GARCIA OCAMPO 330.00 330.0021170-0000-0002-0010 GRUPO MARTINEZ NAVE SA DE CV 493.00 493.0021170-0000-0005-0001 I.S.P.T 756,094.32 756,094.3221170-0000-0005-0002 ISPT HONORARIOS ASIMILABLE -491.73 -491.7321170-0000-0005-0003 2% SOBRE NOMINA 1,135.12 1,135.1221170-0000-0005-0004 2%HONORARIOS ASIMILABLES 275.07 275.0721170-0000-0005-0005 SUBSIDIO AL EMPLEO -4,003.82 -4,003.8221170-0000-0009-0002 10% DE HONORARIOS 14,122.14 14,122.1421170-0000-0009-0003 10% DE ARRENDAMIENTO 3,560.66 3,560.6621170-0000-0009-0004 1% CEDULAR 1,767.10 1,767.10

21190-0000-0009-0022 ROSA EVELIA ZUÑIGA RODRIGUEZ 1,024.00 1,024.0021190-0000-0009-0024 MUNICIPIO DE LEON 381,607.46 381,607.4621190-0000-0009-0027 MARIA ALEJANDRA ANDRADE NICASIO 4,897.29 4,897.2921190-0000-0009-0029 LUZ MARIA VERONICA JIMENEZ CABELLO 2,021.59 2,021.5921190-0000-0009-0044 YOLANDA YAZMIN CANCHOLA GUTIERREZ 6,591.01 6,591.0121190-0000-0009-0049 MARIA DE LA PAZ REA ALMAGUER 1,312.53 1,312.5321190-0000-0009-0058 MARCOS GERARDO AGUAYO CARVAJAL 1,456.18 1,456.1821190-0000-0009-0064 TOVAR CABRERA GUADALUPE ELIZABETH 20.00 20.0021190-0000-0009-0068 ANA LUS MORADO LARA 2,843.72 2,843.7221190-0000-0009-0088 ROSA NOEMI BUENO GONZALEZ 90.00 90.0021190-0000-0009-0092 GRACIELA TORRES CHAVEZ 179.63 179.6321190-0000-0009-0097 MA GUADALUPE DEL ROSARIO GARCIA 27.00 27.0021190-0000-0009-0099 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 217.00 217.0021190-0000-0009-0107 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO 345.65 345.6521190-0000-0009-0115 MENCHACA VILLAREAL LAURA GUILLERMINA 2,500.00 2,500.0021190-0000-0009-0127 ARTURO HDEZ MORALES (AKARENNI) 1,170.00 1,170.0021190-0000-0009-0129 ONTIVEROS CERVANTES BETHZABE 1,821.11 1,821.1121190-0000-0009-0130 ROSA LUNA JOSE DE JESUS 2,608.33 2,608.33

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00


2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


TOTAL 0.00

Cta0113DE GESTION ADMINISTRATIVA

FinanciamientoDispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01C02C03C04C05

TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contratode Crédito

Clase delTítulo

Financiamiento ContratadoNúm. de

pagos delperiodo

Fecha deContratación

Fecha deVencimiento

RegistroEstatalSaldo en Pesos Tasa de

Interés

Capital AmortizadoInteresesPagados

Acumulado

InteresesPagados en el

Ejercicio

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

ObservacionesPeríodo deGracia Aval Garantía Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto delCongreso /

Autorización

Fecha delAcuerdo decada ente

Capital Pagado Núm. Totalde Pagos

DE DESGLOSE Cta0113I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

NOTA: ERA-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS41430-4300-0001-0000 INGRESOS POR CONSULTAS 213,381.0041430-4300-0002-0000 INGRESOS POR PREESCOLAR 1,495,350.0041430-4300-0003-0000 MATERNAL A Y B 366,671.5041430-4300-0004-0000 CAPACITACIONES 191,584.0041430-4300-0005-0000 TERAPIAS Y REHABILITACION 897,563.6341430-4300-0006-0000 TRABAJO SOCIAL 147,350.0041430-4300-0007-0000 E.E.G. 146,180.0041430-4300-0009-0000 AUDIOMETRIA 29,832.0041430-4300-0010-0000 IMPEDANCIOMETRIA 1,260.0041430-4300-0011-0000 LACTANTES 155,801.7541430-4300-0013-0000 SESION POR PERSONA EN ESC. DE PADRES 12,061.5041430-4300-0016-0000 SESION POR PERSONA EN TERAP. PSICOLOGICA 4,617.0041430-4300-0017-0000 SESION EN GRUPO DE APOYO TERAPEUTICO 77,658.0041430-4300-0018-0000 SESION DE EVALUACION PSICOLOGICA 1,347.0041430-4300-0019-0000 SERVICIOS INTERMEDIOS 25,374.0041430-4300-0020-0000 ESTANCIA ADULTOS MAYORES 50,634.0041430-4300-0021-0000 RENTA DE CUARTOS 73,652.5541430-4300-0022-0000 SESION POR TRATAMIENTO PSICOLOGICO 11,781.0041430-4300-0023-0000 CONVIVENCIA SUPERVISADA 11,284.0041430-4300-0025-0000 CONSULTA PSICOLOGICA 213,220.0041430-4300-0031-0000 SESION POR PERITAJE PSICOLOGIGO 41,502.5041430-4300-0033-0000 REPORTE DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 6,350.0041430-4300-0034-0000 PADRES EFICACES 2,723.0041430-4300-0035-0000 SES. X PERITAJE E 13,090.5041430-4300-0036-0000 TIMPANOMETRIA 39.0041430-4300-0037-0000 REPORTE DE EVALUACION PSICOLOGICA 177.0041590-5100-0001-0000 INGRESOS SANITARIOS FUNDADORES 2,842,094.0041590-5100-0002-0000 ING. MODULO DE RELACIONES EXTERIORES 748,688.5041590-5100-0003-0000 INGRESOS AUTOLAVADOS 110,660.0041590-5100-0004-0000 ASIS.PROC.JUDICIALES D'JURISD VOLUNTARIA 32,296.0041590-5100-0005-0000 ASIST. PROC.JUDICIALES VIA SUMARIA 3,714.0041590-5100-0006-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ORDINARIA 55,156.0041590-5100-0007-0000 ASIST.PROC.JUDICIALES VIA ESPECIAL 198,501.5041690-6100-0001-0001 ING. PANADERIA DAI 47,460.0641690-6100-0001-0002 TALLER DE MUÑECAS 28,476.0041690-6100-0001-0003 TALLER DE MADERAS 21,154.0041690-6100-0001-0004 MANUALIDADES 21,161.0041690-6100-0001-0005 PARTICIPATIVOS PSICOLOGOS 1,178,384.0041690-6100-0001-0006 PARTICIPATIVOS CAPACITACIONES 74,523.0041690-6100-0001-0007 BAZAR 94,056.5041690-6100-0001-0010 SEGURO DE GASTOS CONTRA ACCIDENTES 174,920.0041690-6100-0001-0011 ESC.PRIM.DESAY.ESC.URBANAS 577,963.0041690-6100-0001-0012 APOYO ALIMENTARIO A SUJETOS VULNERABLES 1,305.0041690-6100-0001-0013 DESAYUNOS EN PREESCOLAR 337,402.4641690-6100-0001-0014 MUJERES EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA 1,020.0041690-6100-0001-0015 ESC.PRIM.DESAY.ESC.RURALES 261,330.4241690-6100-0001-0019 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 500,278.3741690-6100-0001-0020 INGRESOS UTILIDAD MODULO PRES 5,437.7541690-6100-0002-0001 DONATIVOS EN EFECTIVO 1,166,878.8141690-6100-0002-0002 DONATIVOS EN ESPECIE 584,062.2341690-6100-0003-0001 OTROS INGRESOS 95,479.9741690-6100-0003-0003 PROGRAMA DONA DE TU SUELDO 66,725.0041690-6100-0003-0004 COMISION MAQUINA BIMBO Y COCA-COLA 42,127.4741690-6100-0004-0002 DIA DE LA FAMILIA 485,050.0041690-6100-0004-0004 INGRESOS ROMERIA 1,030,328.1541690-6100-0004-0005 GIRA DE INVIERNO 1,600.0041690-6100-0004-0006 INGRESOS CONSEJO JUVENIL 52,189.5041690-6100-0004-0007 INGRESOS MAMA DE CORAZON Y SOMBRERO 477,488.9741690-6100-0004-0008 EVENTO CATRINAS 35,930.754100 INGRESOS DE GESTION 15,544,327.34

42130-8300-0001-0005 ING ETIQ DIR DE CENTROS 505,256.0042130-8300-0001-0007 ING ETIQ CEMAIV 735,000.0042130-8300-0002-0022 ING.ETIQ.MPAL PROYECTOS 3,189,697.5442130-8300-0002-0023 ING. ETIQ.MPAL.INST.DEL ADULTO MAYOR 260,000.0042130-8300-0002-0024 ING. ETIQ.MPAL. HABITAT 212,458.0042230-9300-0001-0000 SUBSIDIO ALA PRESTACION DE SERV.PUBL. 70,324,788.004200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS75,227,199.54

4100 Y 4200 INGRESOS


NOTA: ERA-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS43110-5200-0001-0000 INTERESES FINANCIEROS 713,107.95 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES

TOTAL 713,107.95


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN 51110-1131-0000-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 34,705,566.35 38.45% GASTO NOMINA 51130-1311-0000-0000 PRIMAS P AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTAD 616,166.54 0.68% 51130-1321-0000-0000 PRIMA VACACIONAL 686,416.01 0.76% 51130-1322-0000-0000 PRIMA DOMINICAL 20,624.40 0.02% 51130-1323-0000-0000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 4,454,619.17 4.94% 51130-1341-0000-0000 COMPENSACIONES 892,813.94 0.99% 51140-1411-0000-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,402,969.56 4.88%51140-1421-0000-0000 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 2,279,719.89 2.53%51140-1431-0000-0000 APORTACIONES A SISTEMA DE RETIRO 2,835,343.79 3.14%51140-1441-0000-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS 98,585.56 0.11%51150-1511-0000-0000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 357,670.00 0.40% 51150-1521-0000-0000 INDEMNIZACIONES 794,146.28 0.88% 51150-1522-0000-0000 LIQUID.X INDEM.ySUELDOSySALARIOS CAIDOS 132,917.04 0.15% 51150-1542-0000-0000 AYUDAS P/GASTOS DE DEFUNCION 44,650.00 0.05% 51150-1543-0000-0000 AYUDA DE TRANSPORTE 783,773.00 0.87% 51150-1544-0000-0000 AYUDA PARA EDUCACION 1,175,659.26 1.30% GASTO NOMINA 51150-1545-0000-0000 AYUDA PARA DESPENSA 4,012,322.02 4.45% 51150-1547-0000-0000 AYUDA PARA DIA DE REYES 623,777.31 0.69%51150-1548-0000-0000 AYUDA PARA 10 DE MAYO 206,953.12 0.23%51150-1591-0000-0000 APOYO FAMILIAR 10,500.00 0.01% 51150-1592-0000-0000 AYUDA PARA RENTAS 1,959,432.40 2.17% GASTO NOMINA51150-1596-0000-0000 SUBSIDIO PARA IMPUESTOS 142,258.38 0.16%51150-1597-0000-0000 SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO 916,928.21 1.02% 51210-2111-0001-0000 PAPELERIA 366,180.66 0.41%51210-2111-0002-0000 PAPELERIA Y ACCESORIOS IMPRENTA INTERNA 344.25 0.00% 51210-2111-0003-0000 PAPELERIA MOD RELACIONES EXTERIORES 11,793.31 0.01% 51210-2112-0000-0000 EQUIPO MENOR 683,005.13 0.76% 51210-2141-0000-0000 MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA 133,084.75 0.15% 51210-2151-0000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 212,901.49 0.24% 51210-2161-0000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 674,590.74 0.75%51210-2171-0000-0000 MATERIAL DIDACTICO 204,996.62 0.23% 51220-2211-0000-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 139,764.26 0.15% 51220-2212-0000-0000 PRUDUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALI 553,210.00 0.61% 51220-2231-0000-0000 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN 126,389.09 0.14%51240-2411-0000-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 58,541.12 0.06% 51240-2421-0000-0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 19,981.15 0.02%51240-2431-0000-0000 CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2,117.34 0.00%51240-2441-0000-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 32,942.65 0.04%51240-2451-0000-0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 11,899.96 0.01% 51240-2461-0000-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 146,337.83 0.16% 51240-2471-0000-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 147,838.00 0.16% 51240-2481-0001-0000 DIVERSOS 7,647.47 0.01%51240-2481-0002-0000 MAT. PARA MANUALIDADES Y TALLERES 71,133.68 0.08% 51240-2481-0003-0000 ART. EN DONACION 584,062.23 0.65% 51240-2481-0004-0000 MATERIALES COMPLE 176,208.63 0.20% 51240-2491-0000-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC 118,934.63 0.13% 51250-2531-0000-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6,147.08 0.01%51250-2541-0000-0000 MATERIALES ACCERSORIOS Y SUMINISTROS 58,230.50 0.06% 51260-2612-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES 762,298.51 0.84% 51260-2613-0000-0000 COMBUSTIBLE,LUB Y A 195,842.74 0.22%51270-2711-0000-0000 VEST Y UNIF DEST A ACT ADMINISTRATIVAS 364,415.16 0.40%51270-2712-0000-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADO 747.20 0.00%51270-2721-0000-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 8,325.15 0.01%51270-2731-0000-0000 ARTICULOS DEPORTIVOS 329.00 0.00%51270-2751-0000-0000 BLANC Y PROD TEXTILES NO PRENDAS 50,143.00 0.06% 51290-2911-0000-0000 HERRAMIENTAS MENORES 118,556.30 0.13% 51290-2921-0000-0000 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 41,813.14 0.05%51290-2931-0000-0000 REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQPO 3,193.81 0.00% 51290-2941-0000-0000 REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INFORMA 22,999.03 0.03%51290-2961-0000-0000 REFACC Y ACCES MENOR DE EQUIPO 334.30 0.00%51290-2981-0000-0000 REFACC Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS 6,721.59 0.01% 51310-3111-0000-0000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 643,876.00 0.71% 51310-3121-0000-0000 SERVICIO DE GAS 204,110.65 0.23%51310-3131-0000-0000 SERVICIO DE AGUA 33,282.88 0.04% 51310-3141-0000-0000 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL 348,225.80 0.39%51310-3151-0000-0000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 158,936.68 0.18% 51310-3171-0000-0000 SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC D INF 177,613.08 0.20% 51310-3181-0000-0000 SERVICIOS POSTALES 2,697.20 0.00% 51320-3221-0000-0000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 427,227.00 0.47% 51330-3311-0001-0000 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES 57,142.80 0.06%51330-3311-0002-0000 SERVICIOS LEGALES 5,800.00 0.01%51330-3312-0000-0000 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 17,400.00 0.02%51330-3313-0000-0000 SERVICIOS DE AUDITORIA 80,086.40 0.09% 51330-3314-0001-0000 HONORARIOS PSICOLOGOS PARTICIPATIVOS 1,068,662.93 1.18%51330-3314-0002-0000 SEG DE GASTOS CONTRA ACCIDENTES 165,653.97 0.18%


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN51330-3314-0003-0000 OTROS SERVICIOS 325,095.13 0.36%51330-3314-0004-0000 HONORARIOS 295,295.70 0.33%51330-3314-0005-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR 19,048.47 0.02%51330-3341-0000-0000 SERVICIOS DE CAPACITACION 150,448.69 0.17% 51330-3361-0000-0000 SERV D APOYO ADMTIVO FOTOCOP E IMPRESIO 209,121.46 0.23% 51330-3381-0000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,895,930.92 2.10%51340-3411-0000-0000 SERVICIOS FINANCIERO Y BANCARIOS 7,338.61 0.01%51340-3451-0000-0000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 247,185.80 0.27% 51340-3471-0000-0000 FLETES Y MANIOBRAS 9,035.61 0.01%51340-3491-0000-0000 SERVICIO FINANCIERO BANCAR Y COMERCIALES 37,727.02 0.04% 51350-3511-0000-0000 CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES 99,192.98 0.11%51350-3512-0000-0000 INSTALACIONES 18,263.04 0.02% 51350-3521-0000-0000 INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y REC 55,904.96 0.06%51350-3531-0000-0000 INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC DE LA INFORMACION 19,008.92 0.02%51350-3541-0000-0000 INST REP Y MANT EQ INSTR MEDICO 131,358.32 0.15% 51350-3551-0000-0000 REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 783,913.12 0.87% 51350-3571-0000-0000 INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HERRAM 41,507.16 0.05% 51350-3581-0000-0000 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,193,843.65 1.32% 51350-3591-0000-0000 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 210,261.48 0.23%51360-3611-0000-0000 DIFUSION POR RADIO,TELEVISION 148,014.32 0.16% 51360-3612-0000-0000 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION 503,532.87 0.56% 51370-3721-0000-0000 PASAJES TERRESTRES 129,243.50 0.14%51370-3751-0000-0000 VIATICOS EN EL PAIS 53,293.33 0.06% 51370-3791-0001-0000 ESTACIONAMIENTOS 96,932.65 0.11% 51370-3791-0002-0000 PEAJE 18,352.00 0.02% 51380-3811-0000-0000 GASTOS DE CEREMONIAL 222,152.20 0.25%51380-3812-0000-0000 EVENTOS INSTITUCIONALES 228,986.90 0.25%51380-3821-0000-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 22,285.63 0.02% 51380-3831-0001-0000 FOROS Y EVENTOS 1,186,596.13 1.31%51380-3831-0002-0000 ROMERIA 827,571.39 0.92% 51380-3831-0003-0000 CABALGATA DE REYES 817,156.22 0.91%51380-3831-0004-0000 DIA DEL NIÑO 118,765.35 0.13%51380-3831-0006-0000 REINA INFANTIL 90.51 0.00%51380-3831-0008-0000 GIRA DE INVIERNO 490,183.04 0.54% 51380-3831-0009-0000 CONSEJO PARTICIPACION JUVENIL 152,942.00 0.17%51380-3831-0010-0000 DIA DE LA FAMILIA 521,020.59 0.58%51380-3831-0011-0000 DESFILE CARROS ALEGORICOS 137,577.56 0.15% 51390-3921-0001-0000 IVA HONORARIOS 292,910.03 0.32%51390-3921-0002-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 135,753.55 0.15% 51390-3951-0000-0000 PENAS MULTAS ACCES Y ACTUALIZACIONES 3,016.69 0.00% 51390-3961-0000-0000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 33.24 0.00% 51390-3981-0000-0000 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 872,775.52 0.97%51390-3982-0000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA HONORARIOS 380.95 0.00% 52410-4411-0001-0000 APOYO Y/O AYUDA SOCIAL 1,998,325.27 2.21% 52410-4411-0002-0000 BECAS 114,695.52 0.13% 52410-4411-0003-0000 APOYO POR SERV. DE REGISTRO 4,850.00 0.01%52410-4411-0006-0000 DESAYUNOS EN PREESCOLAR 255,942.00 0.28% 52410-4411-0007-0000 DESAY.ESCOLARES EN PRIMARIA 294,226.12 0.33% 52410-4411-0008-0000 DESAYUNOS EN PRIMARIA URBANA 720,914.38 0.80%52410-4411-0011-0000 PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 808,188.35 0.90%52410-4411-0013-0000 EMPLEO TEMPORAL RESCATE DE ARROLLOS 924,427.30 1.02%52410-4411-0015-0000 PROGRAMA PUNTOS A MENORES 46,968.00 0.05%52410-4411-0016-0000 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (DDCyN) 185,709.37 0.21%52430-4451-0000-0000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS 509,484.22 0.56%55990-0000-0001-0000 GASTOS POR DIFERENCIA 0.72 0.00%

TOTAL 90,261,307.58 100.00%


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA31100-0000-0001-0000 TRANSF.PARA LA ADQUISIC.D'BIENES MUEBLES 79,700,086.00 79,700,086.00 0.00

TOTAL 79,700,086.00 79,700,086.00 0.00



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA32100-0000-0000-0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) 1,223,327.25 1,223,327.25 MUNICIPAL32200-0000-0001-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,491,570.80 18,489,388.83 -2,181.9732200-0000-0002-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013 6,574,375.69 4,756,549.16 -1,817,826.53

Total 25,065,946.49 24,469,265.24 -596,681.25



1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO11110-0000-0001-0001 CAJA CHICA 62,500.00 88,199.00 25,699.0011110-0000-0001-0002 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 0.00 3,106.30 3,106.3011110-0000-0001-0003 CAJA INGRESOS 0.00 8,815.00 8,815.001-1-1-1-0-0000-0000-0000 EFECTIVO 62,500.00 100,120.30 37,620.30

11120-0000-0001-0001 BCOMER 0446491731 8,964,574.78 7,093,677.11 -1,870,897.6711120-0000-0001-0005 BCOMER 0194329600 16,512.37 44,194.39 27,682.0211120-0000-0002-0001 BAJIO 3930963 2,679.29 0.00 -2,679.2911120-0000-0002-0003 BAJIO 4159620 294,962.12 0.00 -294,962.1211120-0000-0002-0004 BAJIO 4159646 381,176.70 499,354.59 118,177.8911120-0000-0002-0005 BAJIO 4758041 2,065.00 0.00 -2,065.0011120-0000-0002-0006 BAJIO 9105602-1 1,630,937.42 774,377.25 -856,560.1711120-0000-0002-0007 BAJIO 5334 5,268,384.13 5,446,780.97 178,396.8411120-0000-0003-0001 BANORTE 085369664 320,224.54 24,723.30 -295,501.2411120-0000-0004-0001 BMULTIVA CTA 2151 1,085,463.33 0.00 -1,085,463.3311120-0000-0005-0001 BANAMEX CTA 6451761 0.00 1,000.00 1,000.001-1-1-2-0-0000-0000-0000 BANCOS 17,966,979.68 13,884,107.61 -4,082,872.07

11140-0000-0002-0002 BANORTE 1669084 0.00 10,666.18 10,666.181-1-1-4-0-0000-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES 0.00 10,666.18 10,666.18

TOTAL 18,029,479.68 13,994,894.09 -4,034,585.59

NOTA: EFE-01

DE DESGLOSEI. INFORMACION CONTABLE

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO

12330-5831-0001-0000 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 540,627.0812300-0000-0000-0000 BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA 540,627.0812411-5111-0000-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 61,424.73

12413-5151-0000-0000EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION 548,221.10

12419-5191-0000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQPO DE ADMINISTRACION 336,132.7412422-5221-0000-0000 APARATOS DEPORTIVOS 89,814.5412429-5291-0000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 550,265.3412431-5311-0000-0000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,121,260.6212441-5411-0000-0000 VEHICULOS Y EQUIPO 211,945.0012442-5421-0000-0000 CARROCERIAS Y REMOLQUES 96,512.0012450-5511-0001-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 48,337.2012464-5641-0000-0000 SISTEMA AIRE ACOND CALEF REFRI IND 48,278.2312465-5651-0000-0000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 26,147.0012467-5671-0000-0000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 25,600.0012469-5691-0000-0000 OTROS EQUIPOS 30,692.9712400-0000-0000-0000 BIENES MUEBLES 3,194,631.4712510-5911-0000-0000 SOFTWARE 11,600.0012500-0000-000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES 11,600.00

TOTAL 3,746,858.55


1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

% SUB

14.43%

1.64%

14.63%8.97%2.40%14.69%29.93%5.66%2.58%1.29%1.29%0.70%0.68%0.82%

0.31%

100.00%


Cta0113II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:Valores

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación deServicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 74,142,137.00 81,869,396.18 - 7,727,259.188120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 458,702.12 1,234,682.62 - 775,980.508130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 91,567,111.53 99,141,116.01 - 7,574,004.488140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 91,108,409.41 97,906,433.39 - 6,798,023.988150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 91,108,409.41 97,906,433.39 - 6,798,023.988210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 74,142,137.00 81,869,396.18 - 7,727,259.188220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6,290,477.40 5,132,950.60 1,157,526.808230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 91,567,111.53 99,141,116.01 - 7,574,004.488240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 85,276,634.13 94,008,165.41 - 8,731,531.288250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 85,276,634.13 94,008,165.41 - 8,731,531.288260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 85,276,634.13 90,812,992.84 - 5,536,358.718270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 85,276,634.13 90,812,992.84 - 5,536,358.71… …

TOTAL

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatoriocontable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de losformadores de mercado u otros.

NOTAS DE MEMORIA

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocercomo pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales,laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

notas a los estados financieros notas...

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