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Pattern TradingKarin Roller

VTAD München 14. November 2018

Was ist ein harmonisches Pattern?

Stop Sell = 12.918

Initial Stop = 13.204

X

A

B

C

D

Initial

Risk

Bearish Cypher im DAX

© www.boersen-knowhow.de 2

Karin Roller

• Vorstandsmitglied der VTAD e.V. und Regionalmanagerin in Stuttgart

• Board Member IFTA (International Federation of Technical Analysts)

• Privatinvestorin (Futures und Forex)

• Technische Analystin CFTe (Certified Financial Technician)

• berufliche Eignung als Börsenhändler

• Autorin

„Trading für Dummies“

„Kursziele bestimmen mit Fibonacci“

„Ichimoku Trading“

„TradingWELTEN“

„Pattern Trading“

• www.boersen-knowhow.de

• persönliche TA Schwerpunkte:

• Dow Theorie (= Markttechnik)

• Ichimoku

• Fibonacci

• Elliott Waves

4. A

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2. A

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2. A

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www.boersen-knowhow.de


Die gezeigten Informationen dienen lediglich zu

Ausbildungszwecken. Der Inhalt des Seminars dient nicht als

konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für

Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Die Autorin erhebt

keine Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein

Handeln nach den gezeigten Setups erfolgt auf eigene Gefahr.


Agenda

• Dow Theorie

• Fibonacci – Kurszielbestimmungen:- Retracement- Extension- Projektion

• ABC Pattern

• ABCD Pattern

• Gartley 222

• Beispiele

• Übersicht diverse Pattern


Basics

Dow Theorie – auf 4 Folien …


Dow Theorie - Trenddefinition

Trenddefinition:

1. Aufwärtstrend: höhere Hochs und höhere Tiefs …

2. Abwärtstrend: tiefere Hochs und tiefere Tiefs …

3. Seitwärtsbewegung …


Trends

Quelle: Roller: Trading für Dummies

Abwärtstrend

Seitwärtstrend


Basics

Fibonacci – auf wenigen Folien …


Kaninchenwachstum


Paare

2

3

5

8

13

1

1

Fibonacci - Bildungsgesetz

Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach

folgenden Regeln:

rekursives Bildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2)

= Startwerte sind vorgegeben: f0 = 0, f1 = 1 (Startwerte 0 und 1)

= die Summe der beiden Vorgänger

* Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf.


Fibonacci – Ratios

wobei gilt:

für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge:

(0, 1)

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

610

…

• n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618

• n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt *

• n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618

• n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382

• n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235

• n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236

• n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857

• n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146

• 1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786

• 0,618 = 0,786 = Kehrwert von 1,272

•4 0,618 = 0,886 = Kehrwert 1,128

•4 1,618 = 1,128 = Kehrwert von 0,886

* Johannes Kepler (1571-1630) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt.


Relevante Ratios bei harmonischen Pattern

38,2 %

100 %

200 %

361,8 %

61,8 %

78,6 % 88,6 %

161,8 %

50 %

112,8 %

127,2 %

141,4 %

223,6 %

261,8 %


Was hat jetzt Fibonacci mit Technischer Analyse zu tun?

• Zahlenfolge entstammt einer Wachstumsfunktion

• Sowohl die Zahlen als auch die Ratios sind in der Natur und in den Genen eingebaut

• Ratios aus den Zahlen der Zahlenfolge ergeben den Goldenen Schnitt, das „Geheimnis von Maß und Zahl“

• Sind für unser Gehirn harmonisch


Fibonacci-Kurszielbestimmung


Verwendete Methoden der Fibonacci-Kurszielbestimmung bei harmonischen Pattern

X

A

B

1. Retracement

X

A

B

C

3. Projektion

Von B aus betrachtet: XA = BC

X

A

B

2. Extension

4. A

ufl

ag

e

Seite 42ff Seite 72ffSeite 66ff


Retracement

X

A X

A

B

38,2 %

50 %

61,8 %

61,8 %

50 %

38,2 %

0 %

100 % 0 %

100 %


Extension

X

A

B

0 %

100 %

127,2 %

+27,2 %

100 %

X

A

B

0 %

100 %

127,2 %

+27,2 %

100 %

𝑨𝑩 = 𝑿𝑨 + (0,272 * 𝑿𝑨)

𝑨𝑩 = 𝑿𝑨 + (0,618 * 𝑿𝑨)

161,8 %

+61,8 %

161,8 %

+61,8 %


Retracement + Extension

X

A

38,2 %

50 %

61,8 %

0 %

100 %


X

A

B

0 %

100 %

127,2 %

+27,2 %

100 %

161,8 %

+61,8 %

Retracement + Extension

X

A

B61,8 %

50 %

38,2 %

0 %

100 %


X

A

B

0 %

100 %

127,2 %

+27,2 %

100 %

161,8 %

+61,8 %

Pattern


… Bullishe Pattern – Evolution …

A

B

C

Bullish ABCD

D

3 Punkte, 2 Segmente



C

A

B

Bullish ABC Bullish Gartley 222

X

A

B

C

D


… Bearishe Pattern – Evolution …

A

B

C

Bearish ABCDD




Bearish ABCA

C

B

Bearish Gartley 222

X

A

B

C

D


ABC Pattern

C

A

B

Bullish ABC Bearish ABC

A

C

B


Bullish ABC

C

A

B

C

A

B

Kaufen an Punkt C

D D

100 %

127,2 %

161,8 %

Stop 1

88,6 % - Stop 2

Stop 3

D wird bestimmt über die Variante der Extension von 𝐵𝐶

Extension


Bullish ABC – DAX (1)

Kaufen an Punkt C

B

C

A



Kaufen an Punkt C

B

C

A



Stop 1

Stop 2

Stop 3

Kaufen an Punkt C

B

C

A


Bearish ABC

A

C

B

A

B

C

Verkaufen an Punkt C

100 %

127,2 %

161,8 %

Stop 1

88,6 % - Stop 2

Stop 3

D

D

D wird bestimmt über die Variante der Extension von 𝐵𝐶

Extension


Bearish ABC – DAX H4

Stop 1

88,6 % - Stop 2

Stop 3

Verkaufen an Punkt C

A

C

B

D


ABCD Pattern

A

B

C

D

Bullish ABCD Bearish ABCD

A

B

C

D


Bullish ABCD

A

B

C

DKaufen an Punkt DStop

Kursziel:

61,8 % und/oder 78,6 %

Retracement von 𝑨𝑫61,8 %

78,6 %


Bullish ABCD - Lufthansa

A

B

C

D

78,6 %

61,8 %

StopKaufen an Punkt D


Bearish ABCD

A

B

C

DVerkaufen an Punkt DStop

Kursziel:

61,8 % und/oder 78,6 %


61,8 %


Bearish ABCD – E.ON

A

B

C

D

78,6 %

61,8 %

Verkaufen an Punkt DStop


ABCD Pattern von Harold M. Gartley


Gartley 222

Bullish Gartley

X

A

B

C

D

Bearish Gartley

X

A

B

C

D


Bullish Gartley 222

Kaufen an Punkt D

X

A

B

C

DStop 2

Stop 1

Kursziel:

61,8 % und/oder 78,6 %


78,6 %


Bullish Gartley 222 vollendet - DAX

A

B

C

D

X

78,6 %

61,8 %


1,0340

03.01.2017

Bullish Gartley 222 unvollendet - EURUSD

© www.boersen-knowhow.de

46

Bearish Gartley 222

Verkaufen an Punkt D

X

A

B

C

Stop 2

Stop 1

D

Kursziel:

61,8 % und/oder 78,6 %


61,8 %


Bearish Gartley 222 - EURJPY

X

A

B

C

D

78,6 %

61,8 %

Stop 88,6 % (XA)


Von der Idee zum Pattern Trade

Gartley

Trend-Fortsetzungsformation

B: 61,8% Retracement von XA

C: 38,2% – 88,6% Retracement von AB

D: 127,2% - 161,8% Extension von BC

und

78,6% - 88,6% Retracement von XA

Stopp Loss: unter/über D oder unter/über X

Take Profits: 38,2% - 61,8% Retracement von AD

Bearish Gartley

A

B

C

D

X

Bullish Gartley

X

A

B

C

D

X


Beispiel Bullish Gartley

Gold im H4

Schritt für Schritt …


Die Idee MT4 … Gold H4, Guidants 27.10.2017


Der Griff zur Matrix + Pattern-Tour


1. Schritt

B

X

A


Excel für die genauen Ratios


1. Schritt

B

X

A


2. Schritt

B

X

A

C


3. Schritt

B

X

A

C

D


4. Schritt

B

X

A

C

D


Gartley komplett

78,6 % = 1.297,33

61,8 % = 1.290,39

50 % = 1.285,51

38,2 % = 1.280,63

Stop Buy = 1.270

Stop Loss = 1.259 X

A

B

C

D

Risiko = 11 $

Chance zu den 38,2% = 10,63 $

CRV 0,96


Eine Woche später

78,6 % = 1.297,33

61,8 % = 1.290,39

50 % = 1.285,51

38,2 % = 1.280,63

Stop Buy = 1.270

Stop Loss = 1.259 X

A

B

C

D0,934

38,2 %

nach 4 Handelstagen

(Freitag – Mittwoch)


Und noch eine Woche später

78,6 % = 1.297,33

61,8 % = 1.290,39

50 % = 1.285,51

38,2 % = 1.280,63

Stop Buy = 1.270

Stop Loss = 1.259 X

A

B

C

D0,934

50 %

nach 9 Handelstagen

(Freitag - - Mittwoch)


Und noch eine Woche später

78,6 % = 1.297,33

61,8 % = 1.290,39

50 % = 1.285,51

38,2 % = 1.280,63

Stop Buy = 1.270

Stop Loss = 1.259 X

A

B

C

D0,934

Da hat ein

Muggaseggele

zu den 61,8 % gefehlt …


Gartely - Inogen

72© www.boersen-knowhow.de

Gartely – JRVR, James River Group Holdings


Gartely – Minerva Neurosciences


Gartely – Zynga Inc.


Gartely – HC2 Holdings


Unschärfe …


Chevron 3% - von was?


Bullish Gartley

NZDJPY im Daily

Schritt für Schritt …


NZDJPY Daily (1)


NZDJPY Daily (2)

X

A

B

C

D


Der Griff zur Matrix + Pattern-Tour


NZDJPY Daily (3)

X

A

B

C

D


NZDJPY Daily (4)

X

A

B

C

D

Einstieg Long

Grün: Prognose!


NZDJPY Daily (5)

X

A

B

C

D0,933

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 75,60


Excel für die genauen Ratios


NZDJPY Daily (6)

X

A

B

C

D0,949

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 75,60


NZDJPY Daily (7)

X

A

B

C

D0,949

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 75,60


NZDJPY Daily (8)

X

A

B

C

D0,949

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 77,50

Initial

Risk


NZDJPY Daily (9)

X

A

B

C

D0,949

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 78,40

Initial

Risk


NZDJPY Daily (10)

X

A

B

C

D

0,949

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 79,45

Initial

Risk


NZDJPY Daily (11)

X

A

B

C

D

0,949

78,6 % = 82,24

61,8 % = 80,92

50 % = 80,00

38,2 % = 79,08

Long 76,41

Stop Loss = 79,45

Initial

Risk


NZDJPY Daily (12)


Beispiel Bearish Gartley

Gold im H1


Bearish Gartley - Gold (H1)

2


Bearish Gartley - Gold (H1)

Bearish GartleyX

A

B

C

D

X

A

D

3

50 %

61,8 %

38,2 %


B

C

0,991

Bearish Bat

USDJPY im H1


Bearish Bat - USDJPY (H1)

Stop


X

A

B

C

0,986

D

Bearish Bat - USDJPY (H1)


Bullish Deep Crab

Bitcoin H1


Bullish Deep Crab - Bitcoin (H1)

A

D


X

B

C

Bearish Bat

Gold H4


Bearish Bat- Gold (H4)


maximaler Stopp Loss

enge Stopp Loss

Bearish Butterfly

S&P 500 Daily


Bearish Butterfly S&P 500


X

A

B

C

D

Prognose!



X

A

B

C

D

61,8 % = 2.688

50 % = 2.736

38,2 % = 2.784

empfohlener Stopp Loss 141,4% von XA = 3.014

enge Stopp Loss Stop Loss = 2.950

Stop sell = 2.903

Risiko = 47 P

TP 1 = 119 P

TP 2 = 167 P

TP 3 = 215 P

Hat nicht ganz gepasst …

1. DAX Shark


DAX – Bären-Hai ?

A

0

C

50 % = 11.112

Short 12.931

Stop Loss = 13.530

Bearish Shark

X

A

B

0

C

61,8 % = 10.542

X

B


DAX Shark ?

X

A

B

0

61,8 % = 10.542

50 % = 11.112

Short 12.931

Stop Loss = 13.530 DAX Weekly



2. SAP Cypher


Bullishes Cypher - SAP (weekly)

X

A

B

C

D


X

A

B

C

D

Bullishes Cypher - SAP (weekly)



3. AUDNZD Crab


Crab - AUDNZD H1

X

A

B

C

D


DAX Daily Bearish Cypher


Stop Sell = 12.918

Stop Loss = 13.204

X

A

B

C

D

Initial

Risk

Bearish Cypher DAX Daily (1)




Stop Sell = 12.918


X

A

B

C

D

Initial

Risk

Bearish Butterfly

EURUSD H4


vorgestellt in Stuttgart am 5. Juli 2018


X

A

B

C

D

Bearish Butterfly EURUSD (H4)


X

A

B

C

D


Bullish Gartley

EURUSD H4


vorgestellt in Nürnberg am 19. Juli 2018


X

A

B

C

D

Bullish Gartley EURUSD (H4)


Take Profit 1

Take Profit 2

Take Profit 3

Bullish Gartley EURUSD (H4)

X

A

B

C

D

Weitere Pattern

Bullisch Gartley Bullisch CypherBullisch Deep Crab

Bullisch Crab

Bullisch Shark

Bearisch Gartley


Bat

Bullish Bat

X

A

Bearish Bat

X

B

C

D

A

B

C


Butterfly

Bullish Butterfly

X

A

B

C

D

Bearish Butterfly

X

A

B

C

D


Crab

Bullish Crab

X

A

B

C

D

Bearish Crab

X

A

B

C

D


Shark

Bullish Shark

X

A

B

C

D

Bearish Shark

X

A

B

C

D


Dragon

Bullish DragonX

A

B

C

D

Bearish Dragon

X

A

B

C

D


Cypher

Bullish Cypher

X

A

B

C

D

Bearish Cypher

X

A

B

C

D


Bullishe Pattern

Bullish Gartley

X

A

B

C

D

Bullish Bat

X

A

B

C

D

Bullish Butterfly

X

A

B

C

D

Bullish Crab

X

A

B

C

D

Bullish Shark

X

A

B

C

D

Bullish DragonX

A

B

C

D

Bullish Cypher

X

A

B

C

D


Bearishe Pattern

Bearish GartleyX

A

B

C

D

Bearish BatX

A

B

C

D

Bearish Butterfly

X

A

B

C

D Bearish Crab

X

A

B

C

D

Bearish Shark

X

A

B

C

DBearish Dragon

X

A

B

C

D

Bearish CypherX

A

B

C

D


Aus dem Inhaltsverzeichnis

o ABC

o ABCD

o Gartley

o Bat

o Alternative Bat

o Butterfly

o Crab

o Deep Crab

o Cypher

o Shark

o 5:0

o Dragon

o Dead Cat Bounce

o Pop Gun

o Pinoccio Bar

o Spike & Ledge

o Adam & Eve

o Anhänge:

Dow Theorie

Fibonacci

Elliott Wave Principle

Candlesticks

Einstiegsvarianten

Trader‘s Trick

Rund um den Ausstieg

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