point financier ca technologies

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Point financier CA Technologies

Commission économique du comité d’entreprise

25/05/2012


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Sommaire1. Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies

Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011

2. Budget 2012 – CA Technologies Présentation synthétique de l’arrêté 2011

Réalisations 2012

Focus sur les natures de charges

3. Positionnement de l’arrêté 2011 et du budget 2012 dans le PMT CA Technologies

1. Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011


Réalisations 2012




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Montants en MeurosBudget révisé

2011Atterrissage 2011 Arrêté 2011

Ecart Arrêté / Atterrissage

%

MCO 333,7 326,0 317,6 -8,4 -2,6%

PROJET & CIBLE 474,4 475,0 461,1 -13,9 -2,9%

Sous total Communautaire 808,1 801,0 778,7 -22,3 -2,8%

Sous total Spécifique 11,8 10,8 10,1 -0,6 -6,0%

TOTAL CA-TECHNOLOGIES 819,9 811,7 788,8 -22,9 -2,8%

Traitement des provisions pour restructuration sur 2011 -19,9 -19,7 -18,8

Actualisation des provisions pour restructuration pour les exercices futurs 8,0 28,2

Nouvelle Prévision de Facturation 800,0 800,0 798,1 -1,9 -0,2%

Les charges nettes à refacturer aux Caisses régionales atteignent 798,1 M€. Elles sont en réduction de 1,9 M€ (-0.2%) par rapport à la prévision d’atterrissage utilisée dans les arrêtés de comptes 2011 des CR.

CA-Technologies- Analyse de gestion arrêté 2011 Vision Globale (1/2)

Note :Les références de budget révisé et d’atterrissage ont été corrigées en analytique pour permettre des comparaisons cohérentes avec les données de réel.Note :Les références de budget révisé et d’atterrissage ont été corrigées en analytique pour permettre des comparaisons cohérentes avec les données de réel.


04/21/23 • Page : N° 4

– Avant traitement des provisions pour restructurations, les charges nettes du GIE CA-technologies atteignent 788.8 M€. Elles sont en écart favorable de -22.9 M€ (-2.8%) par rapport à l’atterrissage. Les faits majeurs constituant cet écarts sont les suivants :

• Sur les MCO, une consommation de 317.5 M€ pour une prévision de 325 M€ :– l’atterrissage prévoyait une consommation de 215 000 JH ( rappel budget 198 000 JH). La consommation réelle atteint 205 000

JH générant un écart de charges de -3.5 M€.– Globalement sur les MCO, une partie de la sous-consommation constatée est liée au regroupement de nombreux contrats

pour optimiser les prix engendrant l’impossibilité de répartir les factures sur les différents MCO, obligeant ainsi à les affecter sur le périmètre cible.

• Sur les charges projets et cible, une consommation de 461.1 M€ pour une prévision de 475 M€ :– Globalement une difficulté d’estimation des taux journaliers des ressources internes salariées et détachées engendrée par la

coexistence de 6 systèmes de paye dans le GIE et l’absence de base de rémunération des ressources détachées : impact -3 M€– Sur la V2, une montée en puissance du centre de services GCL qui n’a pas eu lieu dans les proportions attendues engendrant

un écart favorable de -3 M€.– Une économie sur le plan d’investissements liée à des actions de rationalisation des investissements d’infrastructures sur le

dernier trimestre et des actions de négociations financières qui ont permis des baisses importantes de prix par rapport aux prévisions dans l’atterrissage.

– Une augmentation de la provision pour restructuration de 9.4 M€ composée de :• Une reprise nette de 18.8 M€ engendrée par la situation constatée dans les comptes 2011.

– Provision migration : reprise en ligne avec les prévisions.– Provision coûts sociaux : reprise inférieure de près d’1 M€ aux prévisions constatant un décalage de la réalisation dans le

temps.• Une dotation complémentaire de 28.2 M€ engendrée par l’actualisation des charges prévisionnelles 2012-2015. Cette dotation est

supérieure de 20.2 M€ à la prévision d’atterrissage.

CA-Technologies- Analyse de gestion arrêté 2011 Vision Globale (2/2)


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CA-Technologies- Analyse de gestion arrêté 2011 Réalisations 2011 - MCO, Projet & Cible

41 %

29 %

30 %

Réalisation des POI de chacune des communautés et du fonctionnement de chacun des ex-SIR dans le respect des engagements de services

L’arrêté est cependant en dessous du budget s’expliquant par 2 effets: un dépassement des J/H (+ 7 000 J/H) compensé par un effet prix favorable et une modification des règles d’amortissement générant une économie de charges sur 2011

Arrêté 2011

MCO =317,6 M€

CIBLE = 235,1 M€

(dont Chartres: 4,3 M€)

V1 = 112 M€

V2 = 37 M€

MIG = 46 M€

Autres = 31 M€

RappelBudget 2011

MCO = 333,7 M€

CIBLE = 251,0 M€

V1 = 99 M€

V2 = 46 M€

MIG = 47 M€

Autres = 32 M€

Le projet V1 est conforme aux prévisions initiales avec la mise en production de la V1.6 (CAC, BAM, TOIP) sur les CR AMT. Le budget a été dépassé avec une consommation de 148 000 J/H (+24% -> +20 M€) dont 65 000 JH Etudes, compensé pour moitié par un effet prix favorable (-12 M€).

Le projet V2 a atteint 80% des objectifs fixés pour 2011. Il est en baisse par rapport au budget suite à une consommation 37 000 J/H inférieure au budget (- 24 % - > - 6M€) compensé en partie par un taux d’externalisation plus important (29% vs 15% prévus). Non réalisation de prestations forfaitaires prévues au budget (en particulier constructions d’infrastructures de stockage).Le chantier Migration s’est poursuivi avec l’entrée en certification dynamique (CD1) des 3 CR

pilotes. Le coût réel de la migration en 2011 est conforme aux prévisions budgétaires

Les autres projets sont conformes au budget et intègrent: le SIRH, le SI Interne, les coûts sociaux et les projets transverses.

La construction de la cible est conforme aux prévisions avec notamment la mise en place du socle technique qui permet de faire fonctionner les CR AMT en V1.6 ainsi que des infrastructures de Chartres qui accueilleront les CR suiveuses de la vague 1 en 2012.

L’écart avec le budget s’explique par une sur prévision budgétaire du nombre de J/H nécessaire à la construction de la Production cible, un décalage des dates de réalisation des investissements, des optimisations sur la construction de l’infrastructure et des négociations sur les prix d’achat.

Réalisations 2011 et analyse d’écart au budget


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Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011


Réalisations 2012



1. Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011


Réalisations 2012




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En Keuros en %

MCO 341 515 262 178 -79 337 -23%

Projet & Cible 447 602 528 901 81 299 18%

Total Communautaire 789 117 791 079 1 962 0%

Total Spécifique 10 829 8 861 -1 968 -18%

TOTAL CA-TECHNOLOGIES 799 945 799 940 -5 0%

2011/2012

Atterrissage 2011 V2

Budget V3 2012Evolution Budget /

Cadrage

Budget 2012Synthèse générale

Le budget 2012 de CA-Technologies est de 799,9 M€ et s’inscrit dans la lignée de l’atterrissage 2011 (après traitement des provisions pour restructuration).

L’écart se traduit par : Une baisse des charges des MCO ( - 79.3 M€) Une hausse du projet et de la cible (81.3M€) Une baisse des charges spécifiques ( - 2.0 M€)

Les principaux éléments remarquables sont :

• Sur les MCO : Forte réduction des budgets.

• Réduction des charges Télécoms par le transfert de plusieurs CR vers le contrat NRO cible.

• Réduction importante des charges de location et amortissements issus de la TUP.

• Sur la Cible : Poursuite de la mise en place de l’infrastructure cible de production qui accueillera la migration des premières caisses sur le SI V1.

• Sur le Projet :

•Montée en puissance de la V2 et fin de la V1 dont la dernière version sera déployée en février 2012.

• intensification des travaux sur les migrations.


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SPECIFIQUE 1%

MCO 32%

CIBLE 47% PROJET 20%

PROJET 29%

SPECIFIQUE 1%

MCO 42%

CIBLE 28%

Budget 2012Répartition macro 2011/2012

L’année 2011 a été centrée sur la réalisation et le déploiement du SI V1, la préparation des migrations avec la certification dynamique (CD1) des 3 CR pilotes et avec l’initialisation des 7 CR suiveuses (CS1).

La construction de l’infrastructure cible avec le démarrage de l’équipement du Datacenter de Chartres a également été une action majeure de l’année en cours.

L’année 2012 marquera la fin de la V1 avec la livraison de la version V1.10 en février. Les efforts du programme NICE se porteront alors majoritairement sur la réussite de la migration des 3 CP et 7 CS et l’avancement du projet V2.

Les infrastructures cible de Chartres seront opérationnelles dès octobre 2012 pour accueillir les 7 premières CR suiveuses (SYNERGIE et ATLANTICA).

20112011 20122012


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Budget 2012Chemin à parcourir MCO & Cible

MCO =262,2 M€

CIBLE =401.4 M€

Datacenters cibles :

16.5 M€

Autre cible (yc SIRH)

= 384.9 M€

Réalisations prévues sur 2012Réalisations prévues sur 2012

• Les budgets de MCO continuent la décroissance entamée en 2010.• En 2012, en particulier:

• réduction des charges de réseaux et télécoms par le transfert de plusieurs CR sur le contrat NRO cible (total 2012 : 41 M€en réduction de 15 M€ par rapport à 2011).

• Arrivée à terme de contrats de locations issus de la TUP et réduction importante des plans d’investissements (impact sur les MCO de -25 M€).

• Les MCO portent encore les locaux administratifs des sites historiques pour un total de 12 M€ et les locaux de production non pérennes pour 3 M€.

Première utilisation du site de Chartres pour les Caisses régionales en février 2012 à l’occasion des certifications des Caisses régionales suiveuses.

• En octobre 2012 le site de Chartres devra être opérationnel pour accueillir la migration sur le SI V1 des 7 Caisses Suiveuses.

• La franchise de loyer du datacenter de Chartres prendra fin en Juin 2012. Les charges de loyers et de fonctionnement du site pour 2012 sont estimées à 7,9 M€.

• Les autres charges de datacentres sont liées aux loyers, amortissements, évolutions et fonctionnement des sites de Gradignan et Clermont Ferrand.

• Poursuite de la construction de la nouvelle infrastructure de production qui permet de faire tourner les Caisses migrantes sur le SI V1. En 2012, il est prévu un plan d’investissements de 125 M€ sur les travaux de production.

• Construction et maintenance des environnements pour la réalisation des certifications statiques et dynamiques des Caisses migrantes.

• Le cumul des fonctionnements des productions existantes et des travaux de migrations engendrent un pic de consommation de puissance machines portant les charges associées à plus de 50 M€ (+10 M€ / 2011)

• En avril 2012, l’ensemble des CR aura basculé sur le SIRH Cible ainsi que les GIE CA-Technologies et CA-Services.

• Pour rappel , la cible porte l’intégralité des charges récurrentes de fonctions supports à l’exception des loyers des sites administratifs historiques.

Budget 2012 hors charges Budget 2012 hors charges spécifiquesspécifiques


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Budget 2012Chemin à parcourir Projet (1/2)

PRO

JET

= 12

7,5

M€

V1= 14,2 M€

V2= 59,8 M€

• Les travaux de la V1 ont essentiellement été réalisés en 2011 avec la livraison de 9 versions (dont la V1.6 début Novembre sur laquelle les CR AMT ont migré sans incident).

• La dernière version de la V1 sera déployée fin février 2012.

• les charges prévues en 2012 sont essentiellement liées au déploiement de la V1.

• Le projet V2 est composé de 12 macros projets répartis en 2 lots.

• La version 2.1 est composée des macro projets suivants: CRM, Catalogue des offre, Connaissances Clients, Décisionnel, EDS, IAM. Cette version sera déployée en deux temps en avril et octobre 2013.

• La version 2.2, essentiellement composé de la seconde version du PUCC (Portail Unifié Client Collaborateurs) commencera en 2012 avec le lancement de son cadrage.

• Le démarrage du fonctionnement avec le Groupement CSC/Logica fin 2011 permettra de mener la V2.1 en mode industriel en 2012 (37 415 jh).

• En 2012, 70000 JH de développement sont prévus d’être réalisés sur la V2.1

Réalisations prévues sur 2012Réalisations prévues sur 2012Budget 2012 hors charges Budget 2012 hors charges

spécifiquesspécifiques


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Budget 2012Chemin à parcourir projet (2/2)

PRO

JET

= 12

7,5

M€

Migration = 28.3 M€

Coûts sociaux = 6.0M€

• L’année 2012 verra une nouvelle montée en charge des activités de migration avec:

• la migration des 3 premières Caisses Pilotes en Mai 2012 et de 7 Caisses suiveuses au mois d’Octobre 2012.

• Les certifications statiques et dynamiques des prochaines vagues de migration.

• Le coût du projet migration en 2012 est de 59.5 M€, composé essentiellement de charges de jours hommes (82 000 JH soit 20 000 JH de plus qu’en 2011) et de prestations au forfait.

• Ce poste tient compte d’une reprise de provision pour charge de restructuration de 31.4 M€.

• En 2012, les coûts sociaux sont essentiellement composés des frais liés à la mobilité géographique des ressources des GIE (primes de mobilité, frais de déménagement,…), des frais d’accompagnement des équipes RH dans la mise en place du GIE et de l’évolution de la masse salariale engendrée par la mise en place du SSU..

• Les Coûts Sociaux intègrent une reprise de provision de – 3,4 M€ (frais de mobilité 2012).

Réalisations sur 2012Budget 2012 hors charges

spécifiques

Transverse = 13,3 M€

• Charges de pilotage et de conduite du projet

• En 2012, ce poste contient les charges ponctuelles de mise en œuvre du réseau NRO cible pour 4 M€.

SI Interne = 6,0 M€

• Le SI Interne poursuit la mise en place des outils comptables, planification, Achats, portail intranet, base référentiel SI Interne.


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419,

5

121,

4 160,

9

66,5

47,6

-16,

1

366,

0

110,

5

196,

9

74,6

63,8

-11,

9

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Ressources Loc & amortissements

Maintenances Prestations Telecoms

Autres coûts Produits

Atterrisage 2011

Budget 2012

419,

5

121,

4 160,

9

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47,6

-16,

1

366,

0

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0,0

50,0

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Atterrisage 2011

Budget 2012

419,

5

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4 160,

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-11,

9

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0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0




Atterrisage 2011

Budget 2012

Budget 2012Vue par nature de charges 610 034 JH valorisés à 326,0 M€ (hors ambitions)

367 214 jh Internes pour 163,9 M€ 242 820 jh Externes pour 162,1 M€

Provisions de restructuration sur la migration : - 31,0 M€ en 2012. Hors traitement des provisions de migration, les charges liées aux ressources sont stables entre 2011 et 2012.

79,4 M€ de prestations forfaitaires

366,0M€

DAP et locations financières 2012: 110,4 M€ 78,9 M€ de charges sur les stocks antérieurs à 2012 31,5 M€ de charges engendrées par le plan d’investissement 2012

307,3 M€ Maintenances 2012: 196,9 M€ Maintenance logiciel : 166,2 M€ (dont consommations machines centrales :

52 M€, contrat Microsoft : 22 M€, applicatifs bancaires : 48,2 M€) Maintenance matériel : 30,6 M€

Produits : - 11,8 M€ dont Prestations production : 7,7 M€ (CA titres, BforBank..)

126,6 M€ Prestations télécoms : 74,6 M€ dont abonnement pour le nouveau contrat

NRO : 32 M€; réseaux MCO : 41,4 M€

Autres coûts : 63,8 M€ dont Locaux administratifs (18,5 M€ )et de production (16,7 M€ ); Impôts et taxes : 6,9 M€ ; Frais de déplacement : 7,2 M€ et Coûts sociaux : 6,0 M€

46 % du

budget

38 %

16 %

Comité Stratégique NICE – 9 Décembre 2011 12


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Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011 Focus sur les natures de charges


Réalisations 2012



1. Arrêté des comptes 2011- CA-Technologies Présentation synthétique de l’arrêté 2011 Réalisations 2011 Focus sur les natures de charges


Réalisations 2012




04/21/23 • Page : N° 14

900,0

100,0

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

700,0

800,0

Chiffres en M€

Présentation des éléments financiers de CA-Technologies

EDF

PLURIANNUEL mai 2011

REEL / BUDGET

623

En 2009, La consolidation des charges informatiques des 6 SIRs atteint 623 M€

Elles représentent 9% des charges de fonctionnement des CR

Dernier exercice avant le lancement du programme NICE, ce montant peut être considéré comme référence d’un niveau de charges informatiques en régime récurrent

701 726690

556483

793 776

676

495

798

2014201320112009

800

2012

L’Etude de Faisabilité réalisée en Octobre 2009 est signée par l’ensemble des 39 Caisses Régionales Le plan financier prévoit un coût global sur 4 ans de 3,2 Md€ de MOE

739

2010

Histogramme des éléments financiers entre 2009 et 2014

En cible, le budget de CA-technologies est estimé à 483 M€

La réduction globale du budget par rapport à la référence 2009 combinée à la mise en place des nouvelles clés de répartition engendre un gain de -4% à -35% selon les CR

En Mai 2011, la trajectoire du programme est revue

Le plan financier pluriannuel est actualisé et fait apparaître un surcoût de 321 M€ par rapport à l’EDF

Ce surcoût est lié à la prolongation des MCO et au dépassement des charges prévisionnelles du projet

La cible budgétaire recalculée pour 2014, atteint 495 M€

L’augmentation du budget cible engendre une réduction du gain par rapport à l’EDF. En valeur absolue, les gains par rapport à la référence de 2009 s’étalent de moins de 1% à -30%

L’arrêté 2011 de CA-Technologies atteint 798 M€. Il est conforme au budget révisé (complément de 7,2 M€ en juin 2011 pour permettre le lancement anticipé du projet Datawarehouse et le rachat de l’application Mon Budget)

La facture CA-technologies représente 11% des charges de fonctionnement des CR

Il est conforme à la prévision budgétaire annuelle

Le budget 2012 a été validé par le conseil d’administration du 15 décembre 2011

Il atteint 800 M€ en dépassement de 24 M€ par rapport à la trajectoire financière pluriannuelle

Référence 2009

Une actualisation du plan pluriannuel de CA-Technologies et CA-Services est en cours et doit être communiquée aux Caisses Régionales à la fin du 1er semestre 2012.

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